• מספר נייר 5107479
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 3B
  • היקף נכסים (מ' ₪) 100.81
  • סיווג על אג"ח בארץ-
  • סיווג ראשי חברות והמרה אחר
  • סיווג משני חברות והמרה אחר
  • מדד השוואה קונצרני כללי
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.89%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן ילין לפידות
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 26/12/06
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 50%
  • חשיפה למט"ח עד 30%
טווח 52 שבועות
191.88 171.15
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -1.47 -0.29
תחילת השנה -3.32 --

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים 3.17 3,087,585 3.09
פועלים 2.65 98,170 2.58
לאומי אגח 177 2.05 1,947,456 2
אלה פקדון אגח ב 1.69 1,573,005 1.65
תכלית סל STOXX Europe 600 1.68 95,328 1.64
מגה אור 1.57 29,621 1.53
פועלים הנ אגח 36 1.46 1,288,173 1.42
או פי סי אנרגיה 1.44 60,189 1.4
פועלים הנ אגח 33 1.42 1,339,398 1.38
פועלים הנ אגח 32 1.41 1,111,266 1.37

פרופיל מנהל

לוגו חברת ילין לפידות
  • ילין לפידות
  • 25,631.31
  • 7.63%
  • 63