איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3

מחיר פדיון
447.51
מחיר קנייה
449.3
5.51%
  • % החודש:5.63%
  • % השנה:81.63%
  • % 3 חודשים:74.02%
  • % 12 חודשים:216.35%
  • סטיית תקן (שנה):47.82
  • שארפ (שנה):4.44
מספר נייר
5117684
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
6A
היקף נכסים (מ' ₪)
59.63
סיווג על
ממונפות ואסטרטגיות
סיווג ראשי
ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
ממונפות בסיכון גבוה
מדד השוואה
מדד ת"א 125
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.85%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
30/12/2012
שינוי מדיניות אחרון
12/06/2013 00:00:00
שעור הוספה
0.4
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
מעל 200%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
447.51
128.12

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-13.03-12.13
תחילת השנה-13.02--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ת002470M505-35רכישה161.061,1434.41
ת002470M505-35מכירה70.42-1,143-1.44
מקמ 8157.955,000,0004.94
הראל סל ת"א 907.91195,4074.92
MTF סל ת"א 907.87129,1654.9
אי בי אי סל ת"א-907.8574,3814.88
מור סל ת"א-907.8369,4954.87
קסם ETF ת"א 907.820,0914.85
תכלית סל ת"א 907.76192,7114.82
פיקדון בבנק מסוים7.1704.46
מקמ 12156.284,000,0003.9
מקמ 6154.172,600,0002.59
נאוויטס פטר יהש1.4810,3230.92
כלל עסקי ביטוח1.348,3510.83
אלוני חץ1.1223,0420.7
פז אנרגיה0.971,1730.6
נקסט ויז'ן0.936,0330.58
מקמ 9150.89560,2370.55
שיכון ובינוי0.6634,3190.41
מנורה מב החז0.642,0750.4
פיבי0.621,8320.39
ישראכרט0.621,5870.37
חילן0.571,5240.35
ישראמקו יהש0.57161,2620.35
ריט 10.4715,4100.29
מטריקס0.443,0530.27
אל על0.3720,8460.23
פורמולה מערכות0.346630.21
אאורה0.3411,2760.21
רציו יהש0.3351,5470.21
פרטנר0.37,7180.19
וואן טכנולוגיות0.32,6840.18
בזן0.3206,0630.19
פיקדון בבנק מסוים0.2900.18
מגדל ביטוח0.2926,0460.18
אשטרום קבוצה0.293,1950.18
פוקס0.285760.18
סלקום0.287,4910.17
הבורסה לניע בתא0.273,7440.17
רמי לוי0.265860.16
סלע נדלן0.2618,4180.16
ישראל קנדה0.2613,4750.16
מגה אור0.251,2640.16
קנון0.231,2820.14
אקויטל0.221,0150.14
אינרום0.218,6680.13
נופר אנרג'י0.211,5040.13
רבוע נדלן0.23960.12
נאייקס0.28290.13
פריורטק0.28380.12
דלתא גליל0.27150.12
פריון נטוורק0.193,5230.12
אופקו0.1822,0590.11
ריטיילורס0.181,5080.11
דנאל0.182770.11
סאמיט0.172,0210.11
איידיאיי ביטוח0.176170.1
אפריקה מגורים0.164090.1
אקרו0.161,9930.1
אלקטרה צריכה0.169930.1
מניבים ריט0.1551,8260.09
ג'י סיטי0.157,5680.1
אזורים0.155,6680.09
ישרס0.141140.09
אלקו0.145550.09
יוחננוף0.133230.08
דוראל אנרגיה0.136,7540.08
מימון ישיר0.131520.08
לפידות קפיטל0.131,2950.08
דלק רכב0.133,2030.08
מג'יק0.121,5430.08
אלקטרה נדלן0.121,6050.07
פרשקובסקי0.16440.06
נכסים ובנין0.12360.06
סקופ0.094360.05
איסתא0.086050.05
תמר פטרוליום0.081,3790.05
משק אנרגיה0.0817,5230.05
דניה סיבוס0.084770.05
ורידיס0.082,1090.05
קרסו מוטורס0.071,6320.05
שוב אנרגיה0.0717,8620.04
ישרס אחזקות0.071100.04
תדיראן גרופ0.072270.05
הכשרת הישוב0.071,5450.04
קרסו נדלן0.061,1000.04
אלקטריאון0.064940.04
פלסאון תעשיות0.051660.03
מספנות ישראל0.052360.03
קבוצת אקרשטיין0.054,4820.03
טלסיס0.051740.03
דוניץ0.051300.03
בית שמש0.04500.02
דלתא מותגים0.042800.02
תורפז0.048980.02
מלם תים0.043770.03
וילאר0.041360.02
ארגו פרופרטיז0.031520.02
עמרם0.035340.02
מבטח שמיר0.03790.02
פלרם0.032150.02
גב ים0.034890.02
ישרוטל0.021900.01
אלקטרה0.0280.02