אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.41	-0.39
תחילת השנה	97.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	24.81	132,911,697	130.13
מקמ 316	19.52	106,000,000	102.39
ממשלתי שקלי 0142	17.58	81,838,142	92.23
מקמ 1215	10.51	56,500,000	55.12
ממשלתי שקלי 0537	7.49	52,718,600	39.3
מקמ 715	5.49	29,000,000	28.79
USM5C 115 PIT	4.85	95	0.84
WNM5P 122 PIT	4.75	-100	-1.03
WNM5C 122 PIT	3.58	100	0.62
USM5P 115 PIT	2.77	-95	-0.37
פועלים אגח 100	2.2	12,261,878	11.55
מז טפ הנפק 63	1.28	7,099,953	6.7
קרסו נדלן אגח א	1.1	5,664,824	5.78
אשטרום נכ אגח 9	1.08	5,670,195	5.69
דיסקונט מנ אגח יד	0.89	4,861,031	4.65
מטריקס אגח ב	0.66	3,500,560	3.48
צרפתי אגח יב	0.63	3,246,917	3.28
אזורים אגח 14	0.57	3,123,782	2.98
צמח המרמן אגח ח	0.52	2,594,000	2.71
פקדון בבנק מסוים	0.49	712,413	2.58
פרשקובסקי אגח יד	0.49	2,646,500	2.57
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.49	2,601,839	2.56
ישרס אגח יד	0.47	2,432,528	2.46
וילאר אגח י	0.43	2,247,951	2.28
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.41	2,426,324	2.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.4	2,249,238	2.09
אמות אגח ה	0.37	1,906,171	1.91
טמפו משק אגח ג	0.34	1,914,942	1.77
צמח המרמן אגח ו	0.27	1,416,809	1.43
דמרי אגח ח	0.25	1,293,141	1.31
אורון קב אגח ג	0.23	1,155,326	1.23
USM5P 106 PIT	0.23	-100	-0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	1,092,230	1.11
פקדון בבנק מסוים	0.17	888,043	0.89
ויקטורי אגח ב	0.14	753,591	0.74
דלתא גליל אגח א	0.13	666,669	0.67
אזורים אגח 12	0.08	409,620	0.41
דמרי אגח ז	0.04	203,992	0.21
שופרסל אגח ה	0.03	154,405	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	119,253	0.11
אמות אגח ז	0.01	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יג	0.01	50,000	0.05
חברה לישראל אגח 15	0.01	50,000	0.05
גב ים אגח ח	0.01	48,149	0.04
ממשלתי שקלי 0347	0	2,064	0
אלביט מערכות אגח ב	0	7,912	0.01
בזק אגח 11	0	5,000	0
אלקטרה אגח ה	0	25,715	0.03
USM5C 119 PIT	-2.1	-95	-0.24
USM5P 114 PIT	-2.24	100	0.27
USM5P 119 PIT	-5.51	95	1.15
US ULTRA BOND CBT Jun25	-8.36	-100	0