הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי

מחיר פדיון

370.91

מחיר קנייה

370.91

-0.06%

% החודש:-0.39%
% השנה:5.44%
% 3 חודשים:1.49%
% 12 חודשים:5.42%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	48.5	245,101,591	247.57
מק"מ	3	37.33	193,500,001	190.52
אג"ח קונצרני	29	12.8	66,371,242	65.38
פיקדונות בבנק	2	1.26	4,121,922	6.42
אופציות Put	1	-3.83	270	0.29
סה"כ	40	96.06	509,095,026	510.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 316

מקמ 1215

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	30.68	133,838,142	156.59
מקמ 316	19.65	102,000,000	100.29
מקמ 1215	12.55	64,500,001	64.05
ממשלתי שקלי 0537	7.84	52,718,600	40.03
ממשלתי שקלי 0335	5.4	27,242,785	27.58
מקמ 726	5.13	27,000,000	26.18
ממשלתי שקלי 1152	4.58	31,300,000	23.36
פועלים אגח 100	2.32	12,261,878	11.83
מז טפ הנפק 63	1.34	7,099,953	6.86
קרסו נדלן אגח א	1.13	5,664,824	5.79
אשטרום נכ אגח 9	1.12	5,670,195	5.73
דיסקונט מנ אגח יד	0.93	4,861,031	4.76
פקדון בבנק מסוים	0.65	997,170	3.3
מטריקס אגח ב	0.62	3,150,700	3.14
פקדון בבנק מסוים	0.61	3,124,752	3.12
צרפתי אגח יב	0.59	2,991,542	3.04
אזורים אגח 14	0.59	3,123,782	3.01
פרשקובסקי אגח יד	0.51	2,646,500	2.61
ישרס אגח יד	0.48	2,432,528	2.45
וילאר אגח י	0.45	2,247,951	2.3
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.44	2,254,927	2.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	2,426,324	2.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.42	2,249,238	2.13
אמות אגח ה	0.38	1,906,171	1.95
טמפו משק אגח ג	0.35	1,914,942	1.8
אורון קב אגח ג	0.23	1,094,519	1.17
אלדן תחבורה אגח ט	0.18	901,725	0.92
ויקטורי אגח ב	0.1	502,435	0.49
דלתא גליל אגח א	0.1	500,002	0.5
שופרסל אגח ה	0.03	154,405	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	107,328	0.1
אמות אגח ז	0.01	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יג	0.01	50,000	0.05
חברה לישראל אגח 15	0.01	45,000	0.04
גב ים אגח ח	0.01	46,297	0.04
ממשלתי שקלי 0347	0	2,064	0
אלביט מערכות אגח ב	0	6,330	0.01
בזק אגח 11	0	5,000	0
אלקטרה אגח ה	0	25,715	0.03
UXYZ5P 112.5 PIT	-3.83	270	0.29