אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
מחיר פדיון
380.54
מחיר קנייה
380.54
- % החודש:1.12%
- % השנה:1.96%
- % 3 חודשים:0.8%
- % 12 חודשים:6.6%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 54.42 | 251,628,832 | 241.88 |
| מק"מ | 4 | 32.72 | 146,649,004 | 145.46 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 12.59 | 56,421,845 | 55.94 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 4.61 | 54 | 0 |
| אופציות Call | 1 | 0.53 | 108 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.24 | -863,413 | 1.07 |
| סה"כ | 41 | 105.11 | 453,836,430 | 444.37 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
מקמ 316
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 21.33 | 93,000,000 | 94.81 |
| מקמ 316 | 13.33 | 59,272,804 | 59.27 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 13.09 | 58,000,000 | 58.2 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.83 | 69,300,000 | 52.58 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.04 | 30,610,232 | 35.72 |
| מקמ 416 | 6.95 | 31,000,000 | 30.9 |
| מקמ 1216 | 6.44 | 29,376,200 | 28.62 |
| מקמ 726 | 6 | 27,000,000 | 26.67 |
| US ULTRA BOND CBT Jun26 | 4.61 | 54 | 0 |
| פועלים אגח 100 | 2.28 | 10,510,181 | 10.11 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.59 | 7,099,953 | 7.06 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.06 | 4,536,156 | 4.7 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.05 | 4,531,860 | 4.65 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.89 | 4,051,507 | 3.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.64 | 901,107 | 2.83 |
| מטריקס אגח ב | 0.63 | 2,800,840 | 2.81 |
| צרפתי אגח יב | 0.62 | 2,736,166 | 2.76 |
| אזורים אגח 14 | 0.56 | 2,572,526 | 2.5 |
| ישרס אגח יד | 0.55 | 2,432,528 | 2.44 |
| 1JH6C 124 PIT | 0.53 | 108 | 0.02 |
| וילאר אגח י | 0.52 | 2,247,951 | 2.33 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.51 | 2,426,324 | 2.26 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.5 | 2,254,927 | 2.24 |
| טמפו משק אגח ג | 0.42 | 1,914,942 | 1.85 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.38 | 1,799,391 | 1.7 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.3 | 1,343,000 | 1.32 |
| אורון קב אגח ג | 0.26 | 1,075,680 | 1.14 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.21 | 901,725 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.13 | 718,600 | 0.57 |
| דלתא גליל אגח א | 0.11 | 500,002 | 0.5 |
| ויקטורי אגח ב | 0.06 | 251,278 | 0.25 |
| שופרסל אגח ה | 0.03 | 123,524 | 0.13 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.02 | 107,328 | 0.1 |
| אמות אגח ז | 0.01 | 30,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.01 | 50,000 | 0.05 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.01 | 45,000 | 0.04 |
| גב ים אגח ח | 0.01 | 46,297 | 0.04 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0 | 6,330 | 0.01 |
| בזק אגח 11 | 0 | 5,000 | 0 |
| אלקטרה אגח ה | 0 | 21,429 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.4 | -1,764,520 | -1.76 |