אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
מחיר פדיון
380.52
מחיר קנייה
380.52
- % החודש:-1.07%
- % השנה:1.96%
- % 3 חודשים:-1.34%
- % 12 חודשים:4.62%
- סטיית תקן (שנה):2.87
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 46.49 | 234,100,000 | 203.03 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 16.74 | 71,531,045 | 73.04 |
| מק"מ | 3 | 15.85 | 70,881,402 | 69.24 |
| קרן סל | 3 | 15.19 | 9,321,000 | 66.33 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.73 | 25,044,260 | 25.04 |
| סה"כ | 42 | 100 | 410,877,707 | 436.68 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0927
מקמ 317
תכלית סל תל בונד שקלי
קסם ETF תל בונד שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 27.56 | 154,000,000 | 120.37 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 18.36 | 77,500,000 | 80.17 |
| מקמ 317 | 10.53 | 47,000,000 | 46.01 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 5.93 | 5,860,000 | 25.89 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 5.89 | 586,000 | 25.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.73 | 25,044,260 | 25.04 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.37 | 2,875,000 | 14.7 |
| מקורות אגח 11 | 3.35 | 13,399,627 | 14.62 |
| מקמ 517 | 2.79 | 12,500,000 | 12.17 |
| מקמ 617 | 2.53 | 11,381,402 | 11.06 |
| פועלים אגח 100 | 1.91 | 8,520,556 | 8.36 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.33 | 5,916,805 | 5.81 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.09 | 4,500,000 | 4.75 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.07 | 4,536,156 | 4.68 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.06 | 4,531,860 | 4.64 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.81 | 3,578,163 | 3.55 |
| מטריקס אגח ב | 0.66 | 2,800,840 | 2.86 |
| פוקס אגח ב | 0.64 | 2,724,000 | 2.79 |
| אזורים אגח 14 | 0.58 | 2,572,526 | 2.52 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.57 | 2,600,000 | 2.49 |
| וילאר אגח י | 0.53 | 2,247,951 | 2.32 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.53 | 2,426,324 | 2.31 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.52 | 2,254,927 | 2.27 |
| צרפתי אגח יב | 0.42 | 1,824,111 | 1.83 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.4 | 1,799,391 | 1.73 |
| טמפו משק אגח ג | 0.32 | 1,436,314 | 1.38 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.3 | 1,343,000 | 1.33 |
| ישרס אגח יד | 0.28 | 1,216,264 | 1.24 |
| פועלים אגח 102 | 0.24 | 1,000,000 | 1.04 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.22 | 901,725 | 0.94 |
| אורון קב אגח ג | 0.2 | 836,640 | 0.88 |
| דלתא גליל אגח א | 0.12 | 500,002 | 0.51 |
| ויקטורי אגח ב | 0.06 | 251,278 | 0.25 |
| שופרסל אגח ה | 0.03 | 123,524 | 0.13 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.02 | 89,440 | 0.09 |
| אמות אגח ז | 0.01 | 30,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.01 | 50,000 | 0.05 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.01 | 45,000 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ה | 0.01 | 21,429 | 0.02 |
| גב ים אגח ח | 0.01 | 44,445 | 0.04 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0 | 4,747 | 0 |
| בזק אגח 11 | 0 | 4,000 | 0 |