הירשמו

אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי

מחיר פדיון

384.9

מחיר קנייה

384.9

0.05%

% החודש:0.64%
% השנה:3.13%
% 3 חודשים:0.89%
% 12 חודשים:6.26%
סטיית תקן (שנה):2.72
שארפ (שנה):0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	73.89	347,750,000	324.9
אג"ח קונצרני	30	13.8	60,767,805	60.67
מק"מ	1	10.63	48,000,000	46.76
פיקדונות בבנק	2	1.69	6,479,588	7.42
סה"כ	37	100.01	462,997,393	439.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 317

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	26.56	149,000,000	116.77
ממשלתי שקלי 0927	18.13	77,500,000	79.73
ממשלתי שקלי 0347	14.99	69,000,000	65.93
ממשלתי שקלי 0142	14.21	52,250,000	62.47
מקמ 317	10.63	48,000,000	46.76
פועלים אגח 100	2.32	10,510,181	10.22
פקדון בבנק מסוים	1.36	5,960,694	5.96
מז טפ הנפק 63	1.31	5,916,805	5.75
אנלייט אנ אגח ז	1.07	4,500,000	4.7
קרסו נדלן אגח א	1.05	4,531,860	4.6
אשטרום נכ אגח 9	1.05	4,536,156	4.64
דיסקונט מנ אגח יד	0.91	4,051,507	3.98
מטריקס אגח ב	0.65	2,800,840	2.84
צרפתי אגח יב	0.64	2,736,166	2.79
פוקס אגח ב	0.63	2,724,000	2.76
אזורים אגח 14	0.58	2,572,526	2.53
וילאר אגח י	0.53	2,247,951	2.35
אנלייט אנ אגח ו	0.52	2,254,927	2.26
אנלייט אנ אגח ד	0.52	2,426,324	2.29
לוינשטין נכ אגח ג	0.39	1,799,391	1.73
פקדון בבנק מסוים	0.33	518,894	1.46
טמפו משק אגח ג	0.31	1,436,314	1.38
פרשקובסקי אגח יד	0.3	1,343,000	1.33
ישרס אגח יד	0.28	1,216,264	1.24
אורון קב אגח ג	0.26	1,075,680	1.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	901,725	0.93
דלתא גליל אגח א	0.12	500,002	0.51
ויקטורי אגח ב	0.06	251,278	0.25
שופרסל אגח ה	0.03	123,524	0.13
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	107,328	0.11
אמות אגח ז	0.01	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יג	0.01	50,000	0.05
חברה לישראל אגח 15	0.01	45,000	0.04
גב ים אגח ח	0.01	46,297	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0	6,330	0.01
בזק אגח 11	0	5,000	0
אלקטרה אגח ה	0	21,429	0.02