אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
מחיר פדיון
377.25
מחיר קנייה
377.25
- % החודש:-0.42%
- % השנה:1.08%
- % 3 חודשים:-1.99%
- % 12 חודשים:1.72%
- סטיית תקן (שנה):2.99
- שארפ (שנה):-0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 39.39 | 215,000,000 | 170.12 |
| קרן סל | 6 | 25.83 | 19,821,000 | 111.56 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 17.25 | 73,584,474 | 74.38 |
| מק"מ | 3 | 16.11 | 70,881,402 | 69.61 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.36 | 5,869,710 | 5.87 |
| סה"כ | 43 | 99.94 | 385,156,586 | 431.54 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 317
תכלית סל תל בונד שקלי
קסם ETF תל בונד שקלי
הראל סל תל בונד צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 35.78 | 200,000,000 | 154.52 |
| מקמ 317 | 10.71 | 47,000,000 | 46.26 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 5.99 | 5,860,000 | 25.85 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 5.95 | 586,000 | 25.71 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 4.92 | 5,000,000 | 21.26 |
| לאומי אגח 187 | 4.07 | 17,000,000 | 17.59 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.61 | 15,000,000 | 15.6 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 3.4 | 2,875,000 | 14.68 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 3.21 | 3,000,000 | 13.87 |
| מקמ 517 | 2.83 | 12,500,000 | 12.23 |
| מקמ 617 | 2.57 | 11,381,402 | 11.12 |
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 2.36 | 2,500,000 | 10.19 |
| פועלים אגח 100 | 1.82 | 8,000,000 | 7.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.36 | 5,869,531 | 5.87 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.14 | 5,000,001 | 4.91 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.09 | 4,536,156 | 4.71 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.08 | 4,531,860 | 4.65 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.08 | 4,500,000 | 4.65 |
| או פי סי אגח ה | 0.81 | 3,505,055 | 3.48 |
| פוקס אגח ב | 0.65 | 2,724,000 | 2.79 |
| אזורים אגח 14 | 0.59 | 2,572,526 | 2.54 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.58 | 2,500,001 | 2.49 |
| מטריקס אגח ב | 0.57 | 2,450,980 | 2.47 |
| וילאר אגח י | 0.54 | 2,247,951 | 2.32 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.53 | 2,426,324 | 2.31 |
| צרפתי אגח יב | 0.43 | 1,824,111 | 1.84 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.4 | 1,799,391 | 1.73 |
| טמפו משק אגח ג | 0.32 | 1,436,314 | 1.4 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.31 | 1,343,000 | 1.34 |
| ישרס אגח יד | 0.28 | 1,216,264 | 1.23 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.24 | 1,000,001 | 1 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.22 | 901,725 | 0.94 |
| אורון קב אגח ג | 0.21 | 836,640 | 0.89 |
| פועלים אגח 102 | 0.12 | 500,000 | 0.52 |
| דלתא גליל אגח א | 0.08 | 333,336 | 0.34 |
| שופרסל אגח ה | 0.03 | 123,524 | 0.13 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.02 | 89,440 | 0.09 |
| אמות אגח ז | 0.01 | 30,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.01 | 50,000 | 0.05 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.01 | 40,000 | 0.04 |
| גב ים אגח ח | 0.01 | 44,445 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 179 | 0 |
| אלקטרה אגח ה | 0 | 21,429 | 0.02 |