הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי

מחיר פדיון

365.47

מחיר קנייה

365.47

0.02%

% החודש:0.26%
% השנה:3.89%
% 3 חודשים:2.82%
% 12 חודשים:5.8%
סטיית תקן (שנה):2.22
שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	3	49.83	259,500,000	253.91
אג"ח מדינה	4	31.25	161,801,591	159.26
אג"ח קונצרני	30	13.52	70,019,186	68.79
פיקדונות בבנק	2	5.42	24,783,909	27.61
סה"כ	39	100.02	516,104,686	509.57

אחזקות הקרן

מקמ 316

מקמ 1215

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	24.13	126,000,000	122.95
מקמ 1215	20.6	106,500,000	104.98
ממשלתי שקלי 0142	18.3	81,838,142	93.27
ממשלתי שקלי 0537	7.65	52,718,600	38.99
ממשלתי שקלי 0335	5.3	27,242,785	27
מקמ 726	5.1	27,000,000	25.98
פקדון בבנק מסוים	4.63	23,600,451	23.6
פועלים אגח 100	2.3	12,261,878	11.71
מז טפ הנפק 63	1.33	7,099,953	6.77
אשטרום נכ אגח 9	1.14	5,670,195	5.79
קרסו נדלן אגח א	1.12	5,664,824	5.72
דיסקונט מנ אגח יד	0.92	4,861,031	4.71
פקדון בבנק מסוים	0.79	1,183,458	4.01
מטריקס אגח ב	0.68	3,500,560	3.45
צרפתי אגח יב	0.59	2,991,542	3
אזורים אגח 14	0.59	3,123,782	2.98
צמח המרמן אגח ח	0.55	2,594,000	2.78
פרשקובסקי אגח יד	0.51	2,646,500	2.57
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.51	2,601,839	2.6
ישרס אגח יד	0.49	2,432,528	2.49
וילאר אגח י	0.45	2,247,951	2.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	2,426,324	2.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.41	2,249,238	2.1
אמות אגח ה	0.38	1,906,171	1.93
טמפו משק אגח ג	0.35	1,914,942	1.8
אורון קב אגח ג	0.23	1,094,519	1.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.22	1,092,230	1.13
דלתא גליל אגח א	0.13	666,669	0.68
ויקטורי אגח ב	0.1	502,435	0.49
שופרסל אגח ה	0.03	154,405	0.16
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	107,328	0.1
אמות אגח ז	0.01	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יג	0.01	50,000	0.05
חברה לישראל אגח 15	0.01	45,000	0.04
גב ים אגח ח	0.01	46,297	0.04
ממשלתי שקלי 0347	0	2,064	0
אלביט מערכות אגח ב	0	6,330	0.01
בזק אגח 11	0	5,000	0
אלקטרה אגח ה	0	25,715	0.03