אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
מחיר פדיון
361.95
מחיר קנייה
361.95
- % החודש:-0.25%
- % השנה:2.89%
- % 3 חודשים:1.57%
- % 12 חודשים:5.11%
- סטיית תקן (שנה):2.29
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
אופציית CALL
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 49.88 | 267,470,503 | 261.67 |
| מק"מ | 3 | 35.52 | 191,500,000 | 186.3 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 13.77 | 73,930,445 | 72.2 |
| אופציית CALL | 3 | 6.33 | 100 | 1.22 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.66 | 1,600,456 | 3.47 |
| אופציית PUT | 5 | 0 | -100 | 0 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | -8.36 | -100 | 0 |
| סה"כ | 52 | 97.8 | 534,501,304 | 524.86 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
מקמ 316
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 1215
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 24.81 | 132,911,697 | 130.13 |
| מקמ 316 | 19.52 | 106,000,000 | 102.39 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 17.58 | 81,838,142 | 92.23 |
| מקמ 1215 | 10.51 | 56,500,000 | 55.12 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.49 | 52,718,600 | 39.3 |
| מקמ 715 | 5.49 | 29,000,000 | 28.79 |
| USM5C 115 PIT | 4.85 | 95 | 0.84 |
| WNM5P 122 PIT | 4.75 | -100 | -1.03 |
| WNM5C 122 PIT | 3.58 | 100 | 0.62 |
| USM5P 115 PIT | 2.77 | -95 | -0.37 |
| פועלים אגח 100 | 2.2 | 12,261,878 | 11.55 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.28 | 7,099,953 | 6.7 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.1 | 5,664,824 | 5.78 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.08 | 5,670,195 | 5.69 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.89 | 4,861,031 | 4.65 |
| מטריקס אגח ב | 0.66 | 3,500,560 | 3.48 |
| צרפתי אגח יב | 0.63 | 3,246,917 | 3.28 |
| אזורים אגח 14 | 0.57 | 3,123,782 | 2.98 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.52 | 2,594,000 | 2.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.49 | 712,413 | 2.58 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.49 | 2,646,500 | 2.57 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.49 | 2,601,839 | 2.56 |
| ישרס אגח יד | 0.47 | 2,432,528 | 2.46 |
| וילאר אגח י | 0.43 | 2,247,951 | 2.28 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.41 | 2,426,324 | 2.15 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.4 | 2,249,238 | 2.09 |
| אמות אגח ה | 0.37 | 1,906,171 | 1.91 |
| טמפו משק אגח ג | 0.34 | 1,914,942 | 1.77 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.27 | 1,416,809 | 1.43 |
| דמרי אגח ח | 0.25 | 1,293,141 | 1.31 |
| אורון קב אגח ג | 0.23 | 1,155,326 | 1.23 |
| USM5P 106 PIT | 0.23 | -100 | -0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.21 | 1,092,230 | 1.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 888,043 | 0.89 |
| ויקטורי אגח ב | 0.14 | 753,591 | 0.74 |
| דלתא גליל אגח א | 0.13 | 666,669 | 0.67 |
| אזורים אגח 12 | 0.08 | 409,620 | 0.41 |
| דמרי אגח ז | 0.04 | 203,992 | 0.21 |
| שופרסל אגח ה | 0.03 | 154,405 | 0.16 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.02 | 119,253 | 0.11 |
| אמות אגח ז | 0.01 | 30,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.01 | 50,000 | 0.05 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.01 | 50,000 | 0.05 |
| גב ים אגח ח | 0.01 | 48,149 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0 | 2,064 | 0 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0 | 7,912 | 0.01 |
| בזק אגח 11 | 0 | 5,000 | 0 |
| אלקטרה אגח ה | 0 | 25,715 | 0.03 |
| USM5C 119 PIT | -2.1 | -95 | -0.24 |
| USM5P 114 PIT | -2.24 | 100 | 0.27 |
| USM5P 119 PIT | -5.51 | 95 | 1.15 |
| US ULTRA BOND CBT Jun25 | -8.36 | -100 | 0 |