אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
מחיר פדיון
356.37
מחיר קנייה
356.37
- % החודש:0.86%
- % השנה:1.3%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:5.61%
- סטיית תקן (שנה):2.36
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 44.19 | 212,878,719 | 179.52 |
| מק"מ | 4 | 36.15 | 149,159,490 | 146.88 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 18.93 | 78,786,724 | 76.8 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.71 | 1,329,248 | 2.87 |
| סה"כ | 46 | 99.98 | 442,154,181 | 406.06 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
מקמ 1215
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 215
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 23.03 | 93,539,280 | 93.56 |
| מקמ 1215 | 13.55 | 57,000,000 | 55.06 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 10.99 | 64,000,000 | 44.65 |
| מקמ 215 | 10.02 | 40,736,400 | 40.72 |
| מקמ 415 | 9.75 | 39,900,000 | 39.62 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 9.46 | 52,718,600 | 38.42 |
| מקמ 315 | 2.83 | 11,523,090 | 11.48 |
| פועלים אגח 100 | 2.81 | 12,261,878 | 11.42 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.97 | 8,283,101 | 8.01 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.43 | 5,670,195 | 5.79 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.4 | 5,664,824 | 5.7 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.13 | 4,861,031 | 4.59 |
| מטריקס אגח ב | 0.94 | 3,850,420 | 3.8 |
| ישרס אגח יד | 0.92 | 3,648,791 | 3.73 |
| צרפתי אגח יב | 0.8 | 3,246,917 | 3.24 |
| אזורים אגח 14 | 0.73 | 3,123,782 | 2.95 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.71 | 2,618,775 | 2.89 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.66 | 2,594,000 | 2.68 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.63 | 2,646,500 | 2.54 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.63 | 2,601,839 | 2.58 |
| טמפו משק אגח ג | 0.55 | 2,393,569 | 2.24 |
| וילאר אגח י | 0.55 | 2,247,951 | 2.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.53 | 596,733 | 2.14 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.53 | 2,426,324 | 2.14 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.51 | 2,249,238 | 2.06 |
| אמות אגח ה | 0.47 | 1,906,171 | 1.89 |
| אפריקה מג אגח ד | 0.39 | 1,558,643 | 1.57 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.35 | 1,416,809 | 1.42 |
| דמרי אגח ח | 0.32 | 1,293,141 | 1.29 |
| אורון קב אגח ג | 0.3 | 1,155,326 | 1.22 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.28 | 1,092,230 | 1.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.18 | 732,515 | 0.73 |
| ויקטורי אגח ב | 0.18 | 753,591 | 0.73 |
| דלתא גליל אגח א | 0.17 | 666,669 | 0.68 |
| אזורים אגח 12 | 0.1 | 409,620 | 0.41 |
| דמרי אגח ז | 0.05 | 203,992 | 0.2 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.04 | 188,991 | 0.18 |
| שופרסל אגח ה | 0.04 | 154,405 | 0.16 |
| אמות אגח ז | 0.01 | 30,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.01 | 50,000 | 0.05 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.01 | 50,000 | 0.05 |
| אלקטרה אגח ה | 0.01 | 25,715 | 0.02 |
| גב ים אגח ח | 0.01 | 48,149 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0 | 2,064 | 0 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0 | 7,912 | 0.01 |
| בזק אגח 11 | 0 | 5,000 | 0 |