אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
מחיר פדיון
375.38
מחיר קנייה
375.38
- % החודש:-0.58%
- % השנה:0.58%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:6.46%
- סטיית תקן (שנה):2.23
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 58.84 | 292,758,806 | 283.76 |
| מק"מ | 3 | 27.9 | 136,649,004 | 134.58 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 12.07 | 58,933,319 | 58.15 |
| אופציות Call | 2 | 2.48 | 0 | 0.32 |
| אופציות Put | 1 | 2.11 | -72 | -0.28 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.14 | 3,662,832 | 5.52 |
| סה"כ | 42 | 104.54 | 492,003,889 | 482.04 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 316
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 22.15 | 88,738,142 | 106.84 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 19.47 | 93,000,000 | 93.89 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 17.1 | 110,300,000 | 82.46 |
| מקמ 316 | 16.53 | 80,272,804 | 79.73 |
| מקמ 1216 | 5.88 | 29,376,200 | 28.38 |
| מקמ 726 | 5.49 | 27,000,000 | 26.46 |
| WNH6C 121 PIT | 4.31 | 190 | 0.49 |
| WNH6P 117 PIT | 2.11 | -72 | -0.28 |
| פועלים אגח 100 | 2.07 | 10,510,181 | 10 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.45 | 7,099,953 | 6.99 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.97 | 4,536,156 | 4.66 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.96 | 4,531,860 | 4.62 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.81 | 4,051,507 | 3.91 |
| מטריקס אגח ב | 0.66 | 3,150,700 | 3.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.58 | 2,813,444 | 2.81 |
| צרפתי אגח יב | 0.57 | 2,736,166 | 2.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.56 | 849,388 | 2.71 |
| ישרס אגח יד | 0.51 | 2,432,528 | 2.48 |
| אזורים אגח 14 | 0.51 | 2,572,526 | 2.48 |
| וילאר אגח י | 0.48 | 2,247,951 | 2.3 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.47 | 2,254,927 | 2.26 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.47 | 2,426,324 | 2.26 |
| אמות אגח ה | 0.41 | 1,906,171 | 1.91 |
| טמפו משק אגח ג | 0.38 | 1,914,942 | 1.83 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.35 | 1,799,391 | 1.69 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.27 | 1,343,000 | 1.31 |
| אורון קב אגח ג | 0.23 | 1,075,680 | 1.13 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.19 | 901,725 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.12 | 718,600 | 0.56 |
| דלתא גליל אגח א | 0.11 | 500,002 | 0.51 |
| ויקטורי אגח ב | 0.1 | 502,435 | 0.5 |
| שופרסל אגח ה | 0.03 | 123,524 | 0.13 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.02 | 107,328 | 0.1 |
| אמות אגח ז | 0.01 | 30,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.01 | 50,000 | 0.05 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.01 | 45,000 | 0.04 |
| אלקטרה אגח ה | 0.01 | 25,715 | 0.03 |
| גב ים אגח ח | 0.01 | 46,297 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0 | 2,064 | 0 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0 | 6,330 | 0.01 |
| בזק אגח 11 | 0 | 5,000 | 0 |
| WNH6C 124 PIT | -1.83 | -190 | -0.17 |