אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
מחיר פדיון
386.28
מחיר קנייה
386.28
- % החודש:0.45%
- % השנה:3.5%
- % 3 חודשים:2.87%
- % 12 חודשים:7.12%
- סטיית תקן (שנה):2.7
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 67.48 | 326,964,184 | 294.36 |
| מק"מ | 5 | 17.21 | 77,376,200 | 75.03 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 12.35 | 54,726,953 | 53.88 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 6.91 | 84 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.16 | 12,518,386 | 13.78 |
| סה"כ | 41 | 107.11 | 471,585,807 | 437.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0327
מקמ 317
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 24.52 | 144,635,352 | 106.94 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 21.69 | 93,000,000 | 94.62 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 13.07 | 58,000,000 | 57.02 |
| מקמ 317 | 13.07 | 59,000,000 | 57 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.07 | 30,610,232 | 35.22 |
| US LONG BOND(CBT) Jun26 | 6.91 | 84 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.74 | 11,936,621 | 11.94 |
| פועלים אגח 100 | 2.3 | 10,510,181 | 10.02 |
| מקמ 1216 | 2.1 | 9,376,200 | 9.14 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.61 | 7,099,953 | 7.02 |
| מקמ 726 | 1.59 | 7,000,000 | 6.93 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.06 | 4,531,860 | 4.64 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.05 | 4,536,156 | 4.57 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.9 | 4,051,507 | 3.92 |
| מטריקס אגח ב | 0.64 | 2,800,840 | 2.8 |
| צרפתי אגח יב | 0.63 | 2,736,166 | 2.77 |
| אזורים אגח 14 | 0.57 | 2,572,526 | 2.5 |
| וילאר אגח י | 0.53 | 2,247,951 | 2.31 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.52 | 2,254,927 | 2.25 |
| אנלייט אנ אגח ד | 0.52 | 2,426,324 | 2.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.42 | 581,765 | 1.84 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.39 | 1,799,391 | 1.7 |
| טמפו משק אגח ג | 0.31 | 1,436,314 | 1.35 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.3 | 1,343,000 | 1.32 |
| ישרס אגח יד | 0.28 | 1,216,264 | 1.23 |
| אורון קב אגח ג | 0.26 | 1,075,680 | 1.14 |
| מקמ 416 | 0.23 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 417 | 0.22 | 1,000,000 | 0.96 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.21 | 901,725 | 0.91 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.13 | 718,600 | 0.56 |
| דלתא גליל אגח א | 0.12 | 500,002 | 0.51 |
| ויקטורי אגח ב | 0.06 | 251,278 | 0.25 |
| שופרסל אגח ה | 0.03 | 123,524 | 0.13 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.02 | 107,328 | 0.1 |
| אמות אגח ז | 0.01 | 30,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.01 | 50,000 | 0.05 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.01 | 45,000 | 0.04 |
| גב ים אגח ח | 0.01 | 46,297 | 0.04 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0 | 6,330 | 0.01 |
| בזק אגח 11 | 0 | 5,000 | 0 |
| אלקטרה אגח ה | 0 | 21,429 | 0.02 |