אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי
מחיר פדיון
355.51
מחיר קנייה
355.51
- % החודש:-0.25%
- % השנה:1.06%
- % 3 חודשים:0.07%
- % 12 חודשים:4.91%
- סטיית תקן (שנה):2.36
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 42.17 | 226,900,000 | 220.41 |
| אג"ח מדינה | 4 | 35.56 | 203,570,503 | 185.84 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 14 | 75,113,593 | 73.14 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.26 | 41,803,879 | 43.18 |
| אופציית PUT | 1 | 4.33 | -100 | -1.02 |
| אופציית CALL | 1 | 4.32 | 100 | 0.95 |
| סה"כ | 45 | 108.64 | 547,387,975 | 522.5 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
מקמ 316
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 24.46 | 132,911,697 | 127.82 |
| מקמ 316 | 23.93 | 130,000,000 | 125.09 |
| מקמ 1215 | 10.61 | 57,000,000 | 55.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.9 | 41,302,759 | 41.3 |
| מקמ 415 | 7.63 | 39,900,000 | 39.9 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.34 | 52,718,600 | 38.34 |
| WNM5P 122 PIT | 4.33 | -100 | -1.02 |
| WNM5C 122 PIT | 4.32 | 100 | 0.95 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.76 | 17,938,142 | 19.68 |
| פועלים אגח 100 | 2.2 | 12,261,878 | 11.49 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.54 | 8,283,101 | 8.07 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.1 | 5,664,824 | 5.72 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.08 | 5,670,195 | 5.64 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.88 | 4,861,031 | 4.62 |
| מטריקס אגח ב | 0.66 | 3,500,560 | 3.46 |
| צרפתי אגח יב | 0.62 | 3,246,917 | 3.26 |
| אזורים אגח 14 | 0.57 | 3,123,782 | 2.96 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.52 | 2,594,000 | 2.7 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.49 | 2,646,500 | 2.55 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.49 | 2,601,839 | 2.55 |
| ישרס אגח יד | 0.47 | 2,432,528 | 2.45 |
| וילאר אגח י | 0.43 | 2,247,951 | 2.27 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.41 | 2,426,324 | 2.13 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.4 | 2,249,238 | 2.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.36 | 501,120 | 1.87 |
| אמות אגח ה | 0.36 | 1,906,171 | 1.91 |
| טמפו משק אגח ג | 0.34 | 1,914,942 | 1.76 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.27 | 1,416,809 | 1.42 |
| דמרי אגח ח | 0.25 | 1,293,141 | 1.3 |
| אורון קב אגח ג | 0.23 | 1,155,326 | 1.22 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.21 | 1,092,230 | 1.1 |
| ויקטורי אגח ב | 0.14 | 753,591 | 0.73 |
| דלתא גליל אגח א | 0.13 | 666,669 | 0.67 |
| אזורים אגח 12 | 0.08 | 409,620 | 0.41 |
| דמרי אגח ז | 0.04 | 203,992 | 0.2 |
| שופרסל אגח ה | 0.03 | 154,405 | 0.16 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.02 | 119,253 | 0.11 |
| אמות אגח ז | 0.01 | 30,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.01 | 50,000 | 0.05 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.01 | 50,000 | 0.05 |
| גב ים אגח ח | 0.01 | 48,149 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0 | 2,064 | 0 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0 | 7,912 | 0.01 |
| בזק אגח 11 | 0 | 5,000 | 0 |
| אלקטרה אגח ה | 0 | 25,715 | 0.03 |