הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם תיק אג"ח שקלי

מחיר פדיון

375.37

מחיר קנייה

375.37

0.08%

% החודש:0.58%
% השנה:0.58%
% 3 חודשים:1.26%
% 12 חודשים:6.54%
סטיית תקן (שנה):2.37
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אופציות Put

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	43.8	217,858,806	225.39
מק"מ	3	37.15	193,500,001	191.16
אג"ח קונצרני	29	12.57	65,206,322	64.71
פיקדונות בבנק	2	6.52	31,546,014	33.55
אופציות Put	2	-5.03	395	0.45
סה"כ	40	95.01	508,111,538	515.26

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 316

מקמ 1215

ממשלתי שקלי 0537

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	31.15	133,838,142	160.27
מקמ 316	19.55	102,000,000	100.61
מקמ 1215	12.49	64,500,001	64.26
ממשלתי שקלי 0537	7.95	52,718,600	40.92
פקדון בבנק מסוים	5.96	30,658,885	30.66
מקמ 726	5.11	27,000,000	26.28
ממשלתי שקלי 1152	4.7	31,300,000	24.19
פועלים אגח 100	2.32	12,261,878	11.96
מז טפ הנפק 63	1.35	7,099,953	6.93
קרסו נדלן אגח א	1.13	5,664,824	5.83
דיסקונט מנ אגח יד	0.93	4,861,031	4.8
אשטרום נכ אגח 9	0.9	4,536,156	4.62
מטריקס אגח ב	0.62	3,150,700	3.17
צרפתי אגח יב	0.59	2,991,542	3.05
אזורים אגח 14	0.59	3,123,782	3.04
פקדון בבנק מסוים	0.56	887,129	2.89
פרשקובסקי אגח יד	0.51	2,646,500	2.61
ישרס אגח יד	0.48	2,432,528	2.46
וילאר אגח י	0.45	2,247,951	2.33
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.43	2,254,927	2.24
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	2,426,324	2.23
לוינשטין נכ אגח ג	0.42	2,249,238	2.14
אמות אגח ה	0.38	1,906,171	1.95
טמפו משק אגח ג	0.35	1,914,942	1.82
אורון קב אגח ג	0.23	1,094,519	1.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.18	901,725	0.93
ויקטורי אגח ב	0.1	502,435	0.5
דלתא גליל אגח א	0.1	500,002	0.51
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	107,328	0.1
שופרסל אגח ה	0.02	123,524	0.13
אמות אגח ז	0.01	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יג	0.01	50,000	0.05
חברה לישראל אגח 15	0.01	45,000	0.04
גב ים אגח ח	0.01	46,297	0.04
ממשלתי שקלי 0347	0	2,064	0
אלביט מערכות אגח ב	0	6,330	0.01
בזק אגח 11	0	5,000	0
אלקטרה אגח ה	0	25,715	0.03
UXYZ5P 112.5 PIT	-1.03	270	0.04
WNZ5P 122 PIT	-4	125	0.41