אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.37	12.21
תחילת השנה	-50.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	28.19	2,660	-2.03
S_050626_245_90_ND_1_N_1_12_01	28.19	2,660	11.99
S_050526_363_90_ND_1_N_1_12_01	20.85	1,967	15.05
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	15.49	1,462	11.18
פיקדון בבנק מסוים	13.16	0	136.24
ממשלתי משתנה 1134	11.1	118,285,901	114.84
מקמ 916	10.23	106,495,437	105.89
מקמ 816	8.53	88,560,200	88.28
מקמ 117	4.04	42,490,000	41.79
מקמ 1116	3.61	37,815,545	37.4
מקמ 317	3.49	36,948,600	36.17
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.48	16,479	36.03
מקמ 517	3.2	34,026,000	33.13
מקמ 1216	2.7	28,290,000	27.91
מקמ 417	2.38	25,190,000	24.59
מקמ 217	2.22	23,454,400	23.01
מקמ 726	2.17	22,487,472	22.47
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.12	200	0.59
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	18.73
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.69	159	0.1
הראל ריב אגח ו	1.27	13,000,000	13.11
מיכל פקדונות אגח א	1.26	12,937,000	13
פאי פיקדון אגח ה	1.17	12,000,000	12.11
אביעד פקדון אגח ז	0.95	9,715,000	9.82
לאומי מסחרי 10	0.91	926,000	9.41
לאומי מסחרי 11	0.83	847,000	8.56
בינל הנפ מסחרי 3	0.83	846,500	8.55
אלה פקדון אגח י	0.82	7,810,000	8.53
פאי פיקדון אגח ב	0.76	6,920,000	7.85
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.73	2,534,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.66	0	6.84
פועלים אגח 103	0.66	6,610,000	6.8
ספיר פקדון אגח ה	0.63	6,360,000	6.56
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	5.8
פאי ריבית אגח ב	0.56	5,561,000	5.75
דניאל פקדון אגח ד	0.52	5,300,000	5.39
פועלים אגח 104	0.51	5,190,000	5.29
פאי ריבית אגח ה	0.51	5,220,000	5.24
מיכל פקדונות אגח ב	0.51	5,220,000	5.23
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.5	518,000	5.18
בינל הנפ מסחרי 5	0.5	518,000	5.18
הראל פיקדון אגח ד	0.49	4,590,000	5.03
בינל הנפ מסחרי 4	0.49	509,000	5.11
פאי פלוס אגח א	0.46	4,459,000	4.81
ספיר פקדון אגח ג	0.46	4,500,000	4.77
דיסק מנ מסחרי 7	0.46	469,000	4.8
בינל הנפ מסחרי 2	0.46	461,000	4.72
איביאי פקדון אגח א	0.45	4,330,000	4.64
פאי פלוס אגח ד	0.45	4,330,000	4.63
דיסק מנ מסחרי 8	0.45	459,000	4.68
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	4.6
לאומי מסחרי 9	0.44	441,000	4.56
אלה פקדון אגח יא	0.43	4,060,000	4.41
הראל ריב אגח ב	0.43	4,130,000	4.42
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.43	424,000	4.41
הראל ריב אגח א	0.42	4,020,000	4.35
פאי פלוס אגח ב	0.42	4,020,000	4.35
גלעד פקדון אגח ג	0.42	4,010,000	4.31
איביאי פקדון אגח ג	0.42	4,100,000	4.33
פועלים מסחרי 3	0.42	429,000	4.32
דיסק מנ מסחרי 9	0.42	429,000	4.33
איביאי פקדון אגח ז	0.42	4,290,000	4.34
לאומי מסחרי 12	0.42	429,000	4.32
איביאי פקדון אגח ח	0.39	4,020,000	4.02
הראל פיקדון אגח ה	0.37	3,730,000	3.81
אביעד פקדון אגח א	0.36	3,400,000	3.73
גי.אס.אי אגח ב	0.36	3,410,000	3.73
אביעד פקדון אגח ו	0.36	3,669,000	3.73
הראל ריב אגח ה	0.35	3,510,000	3.64
גלעד פקדון אגח ה	0.33	3,240,000	3.47
בינל הנפ מסחרי1	0.33	328,700	3.4
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	3.28
גלעד פקדון אגח ד	0.32	3,147,000	3.36
איביאי פקדון אגח ב	0.29	2,806,000	2.96
איביאי פקדון אגח ו	0.28	2,868,000	2.92
מקמ 1016	0.27	2,790,000	2.77
איביאי פקדון אגח ד	0.25	2,494,000	2.61
הראל ריב אגח ג	0.21	2,100,000	2.21
ממשלתי משתנה 1130	0.1	1,060,000	1.05
גלעד פקדון אגח א	0.1	960,000	1.08
גי.אס.אי אגח א	0.1	950,000	1.08
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	181	0.79
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	86	0.72
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	145	0.69
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.07	246,000	-0.01
מקמ 617	0.07	740,000	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.21
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	82	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-1.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.69	0	-7.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.11	0	-11.52
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.8	-9,771,000	0.01
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.4	-11,838,000	0.22