אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
212.73
מחיר קנייה
212.73
- % החודש:-0.78%
- % השנה:19.72%
- % 3 חודשים:8.36%
- % 12 חודשים:18.98%
- סטיית תקן (שנה):23.2
- שארפ (שנה):0.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.32 | -8.65 |
| תחילת השנה | -32.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.58 | 8,155 | 56.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.45 | 0 | 153.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.69 | 0 | 58.96 |
| מקמ 316 | 6.44 | 57,976,000 | 56.76 |
| מקמ 216 | 6.13 | 55,035,084 | 54.05 |
| מקמ 116 | 5.83 | 52,108,147 | 51.34 |
| מקמ 1015 | 5.25 | 46,482,885 | 46.29 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.91 | 17,965 | 34.49 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.88 | 34,515,821 | 34.15 |
| S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.74 | 344 | 1.85 |
| מקמ 915 | 3.7 | 32,626,943 | 32.61 |
| מקמ 416 | 3.35 | 30,237,900 | 29.51 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.54 | 23,235,000 | 22.39 |
| מקמ 1115 | 2.24 | 19,906,536 | 19.75 |
| S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 192 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 0 | 17.61 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.98 | 17,841,000 | 17.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 0 | 17.33 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.83 | 0 | 16.15 |
| S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 158 | 0.11 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.7 | 15,476,537 | 15.02 |
| מקמ 1215 | 1.68 | 15,000,000 | 14.84 |
| מקמ 616 | 1.68 | 15,236,800 | 14.77 |
| מקמ 816 | 1.65 | 15,126,200 | 14.56 |
| F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 3,889,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 11.51 |
| מקמ 726 | 1.05 | 9,543,804 | 9.22 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.68 | 592,946 | 6.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.64 | 555,000 | 5.66 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 4,330,000 | 4.46 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 4,330,000 | 4.45 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.49 | 421,000 | 4.33 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.48 | 4,060,000 | 4.26 |
| הראל ריב אגח א | 0.48 | 4,020,000 | 4.21 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.48 | 4,020,000 | 4.21 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 4,130,000 | 4.24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 424,000 | 4.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.47 | 4,010,000 | 4.15 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.47 | 411,000 | 4.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.47 | 4,100,000 | 4.15 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.44 | 369,800 | 3.86 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.44 | 370,000 | 3.86 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.43 | 3,600,000 | 3.82 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 3,240,000 | 3.32 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 3,147,000 | 3.24 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.32 | 2,806,000 | 2.85 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.29 | 247,800 | 2.52 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 2,494,000 | 2.5 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 1,919,000 | 2 |
| S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 258 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.31 |
| S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 37 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| F_260825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -67,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.64 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -337,000 | 0 |
| F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -526,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -1,708,000 | 0.01 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.85 | -2,239,000 | 0.08 |
| F_260825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.18 | -3,134,000 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.16 | 0 | -45.5 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -5.19 | -13,740,000 | 0.75 |