אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.38	10.34
תחילת השנה	-48.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	89.77	7,925	37.46
פיקדון בבנק מסוים	14.91	0	119.61
SPOT_USDILS	8.55	19,545,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	7.92	0	63.54
מקמ 316	7	57,976,000	56.15
מקמ 216	6.66	55,035,084	53.47
מקמ 116	6.33	52,108,147	50.79
מקמ 715	5.79	46,631,054	46.45
פיקדון בבנק מסוים	4.98	0	39.96
ממשל קצרה 0825	4.84	39,251,662	38.86
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.22	18,536	33.85
ממשל קצרה 1125	4.21	34,515,821	33.79
מקמ 815	4.03	32,575,000	32.32
מקמ 416	3.64	30,237,900	29.19
ממשלתי משתנה 1134	2.78	23,235,000	22.28
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	16.29
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.03	179	0.35
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.99	0	15.97
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	1.97	174	1.83
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	1.95	172	1.9
מקמ 1015	1.85	15,022,755	14.81
מקמ 915	1.26	10,196,943	10.08
ממשל קצרה 0226	1.03	8,529,000	8.26
לאומי מסחרי 8	0.74	593,000	5.95
פועלים מסחרי 1	0.7	555,000	5.61
איביאי פקדון אגח א	0.55	4,330,000	4.39
פאי פלוס אגח ד	0.55	4,330,000	4.38
דיסק מנ מסחרי 5	0.53	421,000	4.28
אלה פקדון אגח יא	0.52	4,060,000	4.17
הראל ריב אגח ב	0.52	4,130,000	4.18
הראל ריב אגח א	0.51	4,020,000	4.12
פאי פלוס אגח ב	0.51	4,020,000	4.12
גלעד פקדון אגח ג	0.51	4,010,000	4.1
דיסק מנ מסחרי 4	0.48	369,800	3.81
לאומי מסחרי 6	0.48	370,000	3.82
הראל פיקדון אגח ד	0.47	3,600,000	3.76
ממשלתי שקלי 0226	0.46	3,792,000	3.7
גלעד פקדון אגח ה	0.46	3,630,000	3.66
עזריאלי מסחרי 1	0.42	320,000	3.33
גלעד פקדון אגח ד	0.4	3,147,000	3.21
איביאי פקדון אגח ב	0.35	2,806,000	2.82
מקמ 1115	0.32	2,616,236	2.57
ישראכרט מסחרי 4	0.31	247,800	2.5
פאי פלוס אגח א	0.25	1,919,000	1.98
מז טפ הנפק 40	0.13	1,000,000	1.03
F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00	0.07	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.18
F_260525_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.02	55,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	50	-0.13
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	28	-0.32
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	162	-0.58
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	181	-0.64
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.13	244	-1.02
F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-933,000	0
F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.7	-1,609,000	0.03
F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.2	-2,748,000	0.07
F_290525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.84	-6,478,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.88	0	-23.07
F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.26	-14,310,000	0.28
F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00	-8.55	-19,545,000	-0.18