אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.1	8.55
תחילת השנה	-39.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	97.08	8,197	-30.78
פיקדון בבנק מסוים	18.65	0	137.25
מקמ 515	11.25	83,141,000	82.8
פיקדון בבנק מסוים	8.67	0	63.8
מקמ 316	7.58	57,976,000	55.78
מקמ 116	6.46	49,108,147	47.56
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.59	11,005,000	0
ממשל קצרה 0825	5.24	39,251,662	38.56
מקמ 216	5.12	39,035,084	37.68
ממשל קצרה 1125	4.56	34,515,821	33.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.36	0	32.09
מקמ 615	4.05	30,021,200	29.8
מקמ 715	3.47	25,826,844	25.56
ממשלתי משתנה 1134	3.03	23,235,000	22.32
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.01	12,632	22.13
פיקדון בבנק מסוים	2.44	0	17.98
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	16.04
מקמ 815	1.61	12,000,000	11.83
מקמ 915	1.36	10,196,943	10.02
מקמ 1015	1.2	9,000,000	8.81
פועלים מסחרי 1	0.76	555,000	5.57
איביאי פקדון אגח א	0.59	4,330,000	4.35
פאי פלוס אגח ד	0.59	4,330,000	4.35
דיסק מנ מסחרי 5	0.58	421,000	4.25
אלה פקדון אגח יא	0.56	4,060,000	4.14
הראל ריב אגח א	0.56	4,020,000	4.09
פאי פלוס אגח ב	0.56	4,020,000	4.1
הראל ריב אגח ב	0.56	4,130,000	4.15
גלעד פקדון אגח ג	0.55	4,010,000	4.08
לאומי מסחרי 6	0.52	370,000	3.79
הראל פיקדון אגח ד	0.51	3,600,000	3.73
דיסק מנ מסחרי 4	0.51	369,800	3.79
גלעד פקדון אגח ה	0.49	3,630,000	3.63
עזריאלי מסחרי 1	0.45	320,000	3.31
גלעד פקדון אגח ד	0.43	3,147,000	3.19
מקמ 1115	0.35	2,616,236	2.55
ישראכרט מסחרי 4	0.34	247,800	2.49
פאי פלוס אגח א	0.27	1,919,000	1.96
מז טפ הנפק 40	0.14	1,000,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.12
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	50	-0.13
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	162	-0.62
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	181	-0.68
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.17	-12,152,000	-0.17