אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.85	-9.01
תחילת השנה	-45.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01	29.92	2,660	-13.78
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	29.92	2,660	-13.74
S_051125_181_90_ND_1_N_1_12_01	22.12	1,967	-7.13
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01	14.89	1,324	-6.87
פיקדון בבנק מסוים	14.36	0	116.77
ממשלתי משתנה 1134	7.65	64,045,901	62.25
מקמ 616	5.7	46,698,800	46.4
מקמ 816	5.57	45,876,200	45.28
מקמ 117	5.08	42,490,000	41.28
מקמ 317	4.39	36,948,600	35.7
מקמ 916	4.19	34,643,200	34.09
מקמ 516	4.12	33,650,000	33.53
TREASURY BILL B 06/18/26	3.74	9,700,000	30.44
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.28	14,612	26.67
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.19	8,204,000	-0.1
מקמ 417	2.98	25,190,000	24.24
מקמ 217	2.79	23,454,400	22.72
מקמ 726	2.74	22,487,472	22.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.68	0	21.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.43	0	19.77
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	18.56
ממשל קצרה 0526	1.89	15,476,537	15.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.61	0	13.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.59	0	12.92
מקמ 1216	1.48	12,330,000	12.02
לאומי מסחרי 10	1.15	926,000	9.34
לאומי מסחרי 11	1.04	847,000	8.49
בינל הנפ מסחרי 3	1.04	846,500	8.47
אלה פקדון אגח י	1.03	7,810,000	8.42
פיקדון בבנק מסוים	1	0	8.15
פאי פיקדון אגח ב	0.95	6,920,000	7.76
פועלים אגח 103	0.83	6,610,000	6.72
ספיר פקדון אגח ה	0.8	6,360,000	6.48
לאומי מסחרי 8	0.76	592,946	6.18
פאי ריבית אגח ב	0.7	5,561,000	5.67
דניאל פקדון אגח ד	0.65	5,300,000	5.32
פועלים אגח 104	0.64	5,190,000	5.21
הראל פיקדון אגח ד	0.61	4,590,000	4.97
פאי פלוס אגח א	0.58	4,459,000	4.75
דיסק מנ מסחרי 7	0.58	469,000	4.76
בינל הנפ מסחרי 2	0.57	461,000	4.67
דיסק מנ מסחרי 8	0.57	459,000	4.63
איביאי פקדון אגח א	0.56	4,330,000	4.58
פאי פלוס אגח ד	0.56	4,330,000	4.58
לאומי מסחרי 9	0.55	441,000	4.51
אלה פקדון אגח יא	0.54	4,060,000	4.35
הראל ריב אגח ב	0.54	4,130,000	4.37
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.54	424,000	4.37
הראל ריב אגח א	0.53	4,020,000	4.31
פאי פלוס אגח ב	0.53	4,020,000	4.3
איביאי פקדון אגח ג	0.53	4,100,000	4.28
גלעד פקדון אגח ג	0.52	4,010,000	4.26
פועלים מסחרי 2	0.52	411,000	4.25
הראל פיקדון אגח ה	0.46	3,730,000	3.75
אביעד פקדון אגח א	0.45	3,400,000	3.68
גי.אס.אי אגח ב	0.45	3,410,000	3.69
אביעד פקדון אגח ו	0.45	3,669,000	3.68
הראל ריב אגח ה	0.44	3,510,000	3.6
גלעד פקדון אגח ה	0.42	3,240,000	3.42
גלעד פקדון אגח ד	0.41	3,147,000	3.32
בינל הנפ מסחרי1	0.41	328,700	3.37
איביאי פקדון אגח ב	0.36	2,806,000	2.92
איביאי פקדון אגח ו	0.36	2,868,000	2.89
איביאי פקדון אגח ד	0.32	2,494,000	2.57
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	2.21
הראל ריב אגח ג	0.27	2,100,000	2.19
ממשלתי משתנה 1130	0.13	1,060,000	1.05
גלעד פקדון אגח א	0.13	960,000	1.07
גי.אס.אי אגח א	0.13	950,000	1.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.25	247	-2.03
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.01	-2,606,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.37	-3,512,000	0.02
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.99	-12,833,000	-0.15