אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.97	-10.37
תחילת השנה	-40.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050925_181_90_ND_1_Y_1_12_01	37.69	3,529	13.65
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01	28.41	2,660	10.26
S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01	28.41	2,660	10.26
פיקדון בבנק מסוים	14.72	0	136.65
פיקדון בבנק מסוים	14.69	0	136.38
מקמ 316	6.14	57,976,000	57
מקמ 216	5.85	55,035,084	54.26
מקמ 116	5.57	52,312,847	51.74
מקמ 1215	5.11	47,778,000	47.45
פיקדון בבנק מסוים	4.82	0	44.7
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.28	19,985	39.69
ממשל קצרה 1125	3.69	34,515,821	34.29
מקמ 816	3.66	35,126,200	33.96
מקמ 416	3.19	30,237,900	29.63
ממשלתי משתנה 1134	2.42	23,235,000	22.49
מקמ 916	2.24	21,583,200	20.81
מקמ 1115	2.14	19,906,536	19.83
ממשל קצרה 0226	1.89	17,841,000	17.55
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.75	0	16.23
מקמ 616	1.65	15,736,800	15.31
ממשל קצרה 0526	1.62	15,476,537	15.07
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	11.22
S_050925_181_90_ND_1_Y_1_12_01	1.15	108	0
F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.08	3,028,000	-0.11
מקמ 726	1	9,543,804	9.25
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.68	1,921,000	0
לאומי מסחרי 8	0.65	592,946	6.06
פועלים מסחרי 1	0.61	555,000	5.69
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	4.64
איביאי פקדון אגח א	0.48	4,330,000	4.5
פאי פלוס אגח ד	0.48	4,330,000	4.48
לאומי מסחרי 9	0.48	441,000	4.41
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	421,000	4.35
אלה פקדון אגח יא	0.46	4,060,000	4.28
הראל ריב אגח א	0.46	4,020,000	4.23
פאי פלוס אגח ב	0.46	4,020,000	4.23
הראל ריב אגח ב	0.46	4,130,000	4.28
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	424,000	4.28
גלעד פקדון אגח ג	0.45	4,010,000	4.17
פועלים מסחרי 2	0.45	411,000	4.16
איביאי פקדון אגח ג	0.45	4,100,000	4.19
הראל פיקדון אגח ד	0.41	3,600,000	3.83
גלעד פקדון אגח ה	0.36	3,240,000	3.34
בינל הנפ מסחרי1	0.36	328,700	3.3
גלעד פקדון אגח ד	0.35	3,147,000	3.25
איביאי פקדון אגח ב	0.31	2,806,000	2.87
ישראכרט מסחרי 4	0.27	247,800	2.54
איביאי פקדון אגח ד	0.27	2,494,000	2.51
פאי פלוס אגח א	0.22	1,919,000	2
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.3	0	-2.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.94	0	-8.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.04	0	-9.66
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.27	-3,568,000	0.03
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-4.22	-11,849,000	-0.06
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-8.27	-23,198,000	0.16