אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	3.05
תחילת השנה	-44.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01	26.71	2,660	45.64
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	26.71	2,660	45.75
S_050526_365_90_ND_1_N_1_12_01	19.75	1,967	14.54
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	19.64	1,956	14.46
ממשלתי משתנה 1134	11.06	118,285,901	114.6
פיקדון בבנק מסוים	9.25	0	95.78
מקמ 816	6.57	68,560,200	68.11
מקמ 616	4.51	46,698,800	46.67
מקמ 117	4.01	42,490,000	41.58
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.63	18,133	37.64
מקמ 1116	3.59	37,815,545	37.23
מקמ 317	3.47	36,948,600	35.97
מקמ 916	3.31	34,643,200	34.32
מקמ 517	3.18	34,026,000	32.95
מקמ 1216	2.68	28,290,000	27.78
TREASURY BILL B 06/18/26	2.64	9,700,000	27.32
מקמ 417	2.36	25,190,000	24.45
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	23.91
מקמ 217	2.21	23,454,400	22.89
מקמ 726	2.16	22,487,472	22.4
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.01	200	0.59
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	19.83
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	18.67
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.6	159	0.12
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	13.22
הראל ריב אגח ו	1.26	13,000,000	13.05
פאי פיקדון אגח ה	1.16	12,000,000	12.04
אביעד פקדון אגח ז	0.94	9,715,000	9.75
לאומי מסחרי 10	0.91	926,000	9.39
אלה פקדון אגח י	0.82	7,810,000	8.51
לאומי מסחרי 11	0.82	847,000	8.53
בינל הנפ מסחרי 3	0.82	846,500	8.52
פאי פיקדון אגח ב	0.76	6,920,000	7.83
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	7.6
פועלים אגח 103	0.65	6,610,000	6.75
ספיר פקדון אגח ה	0.63	6,360,000	6.53
פאי ריבית אגח ב	0.55	5,561,000	5.72
דניאל פקדון אגח ד	0.52	5,300,000	5.37
פועלים אגח 104	0.51	5,190,000	5.26
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.5	1,827,000	-0.02
בינל הנפ מסחרי 4	0.49	509,000	5.09
הראל פיקדון אגח ד	0.48	4,590,000	5.01
פאי פלוס אגח א	0.46	4,459,000	4.79
ספיר פקדון אגח ג	0.46	4,500,000	4.75
דיסק מנ מסחרי 7	0.46	469,000	4.79
איביאי פקדון אגח א	0.45	4,330,000	4.62
פאי פלוס אגח ד	0.45	4,330,000	4.62
בינל הנפ מסחרי 2	0.45	461,000	4.7
דיסק מנ מסחרי 8	0.45	459,000	4.66
לאומי מסחרי 9	0.44	441,000	4.54
הראל ריב אגח ב	0.43	4,130,000	4.4
אלה פקדון אגח יא	0.42	4,060,000	4.39
הראל ריב אגח א	0.42	4,020,000	4.34
פאי פלוס אגח ב	0.42	4,020,000	4.34
איביאי פקדון אגח ג	0.42	4,100,000	4.32
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.42	424,000	4.39
פועלים מסחרי 3	0.42	429,000	4.31
דיסק מנ מסחרי 9	0.42	429,000	4.31
איביאי פקדון אגח ז	0.42	4,290,000	4.33
לאומי מסחרי 12	0.42	429,000	4.31
גלעד פקדון אגח ג	0.41	4,010,000	4.29
פועלים מסחרי 2	0.41	411,000	4.28
הראל פיקדון אגח ה	0.37	3,730,000	3.79
אביעד פקדון אגח א	0.36	3,400,000	3.71
גי.אס.אי אגח ב	0.36	3,410,000	3.71
אביעד פקדון אגח ו	0.36	3,669,000	3.7
הראל ריב אגח ה	0.35	3,510,000	3.63
גלעד פקדון אגח ה	0.33	3,240,000	3.45
בינל הנפ מסחרי1	0.33	328,700	3.39
גלעד פקדון אגח ד	0.32	3,147,000	3.35
איביאי פקדון אגח ב	0.28	2,806,000	2.94
איביאי פקדון אגח ו	0.28	2,868,000	2.91
מקמ 1016	0.27	2,790,000	2.75
איביאי פקדון אגח ד	0.25	2,494,000	2.61
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	2.46
הראל ריב אגח ג	0.21	2,100,000	2.2
ממשלתי משתנה 1130	0.1	1,060,000	1.04
גלעד פקדון אגח א	0.1	960,000	1.08
גי.אס.אי אגח א	0.1	950,000	1.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-100,000	0.01
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-177,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-1.37
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-882,000	0.01
F_280526_11_11_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-1,129,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.46	0	-4.76
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.68	-2,500,000	0.05
SPOT_USDILS	-0.71	-2,616,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.24	0	-12.9
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.15	-7,894,000	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.21	0	-43.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.27	0	-44.26
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-12.64	-46,416,000	2.18