אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-30.21	-18.27
תחילת השנה	-42.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01	28.39	2,660	-5.3
S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01	28.39	2,660	-5.3
S_051125_181_90_ND_1_N_1_12_01	20.99	1,967	-4.03
פיקדון בבנק מסוים	19.26	0	176.7
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01	18.07	1,693	-3.38
פיקדון בבנק מסוים	18.01	0	165.16
מקמ 316	10.36	95,700,700	95.06
מקמ 116	6.44	59,112,847	59.07
מקמ 216	5.98	55,035,084	54.83
מקמ 816	3.74	35,126,200	34.34
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.69	17,266	33.81
TREASURY BILL B 03/26/26	3.34	9,700,000	30.67
מקמ 416	3.26	30,237,900	29.94
ממשלתי משתנה 1134	2.67	25,215,000	24.48
פיקדון בבנק מסוים	2.48	0	22.76
מקמ 916	2.29	21,583,200	21.04
מקמ 616	2.22	20,736,800	20.4
ממשל קצרה 0226	1.93	17,841,000	17.73
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	1.79	5,160,000	-0.1
F_171225_21_21_DL_0_N_1_00_00	1.74	5,000,000	-0.16
ממשל קצרה 0526	1.66	15,476,537	15.23
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	11.24
מקמ 726	1.05	9,847,472	9.65
לאומי מסחרי 8	0.67	592,946	6.12
פועלים מסחרי 1	0.63	555,000	5.75
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	4.94
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	469,000	4.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.5	0	4.55
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	461,000	4.63
איביאי פקדון אגח א	0.49	4,330,000	4.53
פאי פלוס אגח ד	0.49	4,330,000	4.54
לאומי מסחרי 9	0.49	441,000	4.46
דיסק מנ מסחרי 5	0.48	421,000	4.39
אלה פקדון אגח יא	0.47	4,060,000	4.33
הראל ריב אגח ב	0.47	4,130,000	4.33
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	424,000	4.32
הראל ריב אגח א	0.46	4,020,000	4.26
פאי פלוס אגח ב	0.46	4,020,000	4.26
גלעד פקדון אגח ג	0.46	4,010,000	4.21
פועלים מסחרי 2	0.46	411,000	4.21
איביאי פקדון אגח ג	0.46	4,100,000	4.23
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	41	-0.06
הראל פיקדון אגח ד	0.42	3,600,000	3.87
גלעד פקדון אגח ה	0.37	3,240,000	3.39
גלעד פקדון אגח ד	0.36	3,147,000	3.3
בינל הנפ מסחרי1	0.36	328,700	3.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	3.02
SPOT_USDILS	0.33	949,000	0
איביאי פקדון אגח ב	0.31	2,806,000	2.89
ישראכרט מסחרי 4	0.28	247,800	2.56
איביאי פקדון אגח ד	0.28	2,494,000	2.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	2.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.25	0	2.33
פאי פלוס אגח א	0.22	1,919,000	2.02
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.21	591,000	0
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.13	386,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	160	-0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.82
F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-519,000	0.01
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.75	-2,149,000	0.02
F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.87	-2,511,000	0.09
F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00	-3.08	-8,857,000	0.2
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	-6.65	-19,144,000	0.67