אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	-3.22
תחילת השנה	-49.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	28.69	2,660	-11.9
S_050826_184_90_ND_1_N_1_12_01	25.83	2,395	-0.97
S_050826_271_90_ND_1_N_1_12_01	21.21	1,967	-0.77
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	17.82	1,652	-0.65
פיקדון בבנק מסוים	13.51	0	134.88
ממשלתי משתנה 1134	11.5	118,285,901	114.83
מקמ 1116	9.02	90,528,545	90.01
מקמ 117	5.2	52,490,000	51.9
מקמ 317	3.64	36,948,600	36.37
מקמ 517	3.34	34,026,000	33.29
מקמ 1216	2.81	28,290,000	28.06
מקמ 1016	2.67	26,754,700	26.67
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.66	12,374	26.54
מקמ 417	2.48	25,190,000	24.72
מקמ 217	2.32	23,454,400	23.14
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.07	192	0.16
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.75	162	-0.4
הראל ריב אגח ו	1.32	13,000,000	13.21
מיכל פקדונות אגח א	1.31	12,937,000	13.1
פאי פיקדון אגח ה	1.22	12,000,000	12.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.2	0	11.99
אביעד פקדון אגח ז	0.99	9,715,000	9.89
לאומי מסחרי 10	0.95	926,000	9.47
אלה פקדון אגח י	0.86	7,810,000	8.58
לאומי מסחרי 11	0.86	847,000	8.62
בינל הנפ מסחרי 3	0.86	846,500	8.61
פאי פיקדון אגח ב	0.79	6,920,000	7.89
פועלים אגח 103	0.68	6,610,000	6.84
ספיר פקדון אגח ה	0.66	6,360,000	6.6
פאי ריבית אגח ב	0.58	5,561,000	5.78
דניאל פקדון אגח ד	0.54	5,300,000	5.42
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	5.3
פועלים אגח 104	0.53	5,190,000	5.32
פאי ריבית אגח ה	0.53	5,220,000	5.27
מיכל פקדונות אגח ב	0.53	5,220,000	5.26
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.52	518,000	5.22
בינל הנפ מסחרי 5	0.52	518,000	5.21
לאומי מסחרי 13	0.52	518,000	5.2
הראל פיקדון אגח ד	0.51	4,590,000	5.06
בינל הנפ מסחרי 4	0.51	509,000	5.13
לאומי מסחרי 14	0.5	503,000	5.03
פאי פלוס אגח א	0.48	4,459,000	4.83
ספיר פקדון אגח ג	0.48	4,500,000	4.8
דיסק מנ מסחרי 7	0.48	469,000	4.83
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	461,000	4.74
איביאי פקדון אגח א	0.47	4,330,000	4.67
פאי פלוס אגח ד	0.47	4,330,000	4.66
דיסק מנ מסחרי 8	0.47	459,000	4.7
לאומי מסחרי 9	0.46	441,000	4.58
הראל ריב אגח ב	0.45	4,130,000	4.45
אלה פקדון אגח יא	0.44	4,060,000	4.44
הראל ריב אגח א	0.44	4,020,000	4.38
פאי פלוס אגח ב	0.44	4,020,000	4.38
איביאי פקדון אגח ג	0.44	4,100,000	4.36
פועלים מסחרי 3	0.44	429,000	4.35
דיסק מנ מסחרי 9	0.44	429,000	4.35
איביאי פקדון אגח ז	0.44	4,290,000	4.36
לאומי מסחרי 12	0.44	429,000	4.35
גלעד פקדון אגח ג	0.43	4,010,000	4.33
איביאי פקדון אגח ח	0.4	4,020,000	4.01
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	3.92
אביעד פקדון אגח א	0.38	3,400,000	3.75
גי.אס.אי אגח ב	0.38	3,410,000	3.75
הראל פיקדון אגח ה	0.38	3,730,000	3.83
אביעד פקדון אגח ו	0.38	3,669,000	3.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	3.7
הראל ריב אגח ה	0.37	3,510,000	3.66
גלעד פקדון אגח ה	0.35	3,240,000	3.49
גלעד פקדון אגח ד	0.34	3,147,000	3.38
בינל הנפ מסחרי1	0.34	328,700	3.42
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	3.12
איביאי פקדון אגח ב	0.3	2,806,000	2.97
איביאי פקדון אגח ו	0.29	2,868,000	2.94
איביאי פקדון אגח ד	0.26	2,494,000	2.63
הראל ריב אגח ג	0.22	2,100,000	2.22
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	1.69
גלעד פקדון אגח א	0.11	960,000	1.09
גי.אס.אי אגח א	0.11	950,000	1.09
ממשלתי משתנה 1130	0.1	1,060,000	1.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	0.84
מקמ 617	0.07	740,000	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	90	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.08
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	79	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.78
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.68	-2,256,000	0
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.98	-6,604,000	-0.01