אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
213.52
מחיר קנייה
213.52
- % החודש:1.64%
- % השנה:20.16%
- % 3 חודשים:4.96%
- % 12 חודשים:15.8%
- סטיית תקן (שנה):23.27
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 95.66 | 8,957 | 34.16 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 37.8 | 0 | 350.86 |
| מק"מ | 10 | 36.55 | 345,236,371 | 339.26 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.62 | 91,068,358 | 89.4 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.62 | 50,206,000 | 52.16 |
| מניות ETF | 1 | 4.28 | 19,985 | 39.69 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.75 | 3,421,446 | 34.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2.25 | 0 | -20.8 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -12 | -33,666,000 | 0.01 |
| סה"כ | 59 | 179.03 | 456,295,117 | 919.51 |
אחזקות הקרן
S_050925_181_90_ND_1_Y_1_12_01
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.69 | 3,529 | 13.65 |
| S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.41 | 2,660 | 10.26 |
| S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.41 | 2,660 | 10.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.72 | 0 | 136.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.69 | 0 | 136.38 |
| מקמ 316 | 6.14 | 57,976,000 | 57 |
| מקמ 216 | 5.85 | 55,035,084 | 54.26 |
| מקמ 116 | 5.57 | 52,312,847 | 51.74 |
| מקמ 1215 | 5.11 | 47,778,000 | 47.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.82 | 0 | 44.7 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.28 | 19,985 | 39.69 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.69 | 34,515,821 | 34.29 |
| מקמ 816 | 3.66 | 35,126,200 | 33.96 |
| מקמ 416 | 3.19 | 30,237,900 | 29.63 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.42 | 23,235,000 | 22.49 |
| מקמ 916 | 2.24 | 21,583,200 | 20.81 |
| מקמ 1115 | 2.14 | 19,906,536 | 19.83 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.89 | 17,841,000 | 17.55 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.75 | 0 | 16.23 |
| מקמ 616 | 1.65 | 15,736,800 | 15.31 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.62 | 15,476,537 | 15.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 11.22 |
| S_050925_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.15 | 108 | 0 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 3,028,000 | -0.11 |
| מקמ 726 | 1 | 9,543,804 | 9.25 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 1,921,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.65 | 592,946 | 6.06 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.61 | 555,000 | 5.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 4.64 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 4,330,000 | 4.5 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 4,330,000 | 4.48 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.48 | 441,000 | 4.41 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 421,000 | 4.35 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.46 | 4,060,000 | 4.28 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 4,020,000 | 4.23 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 4,020,000 | 4.23 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 4,130,000 | 4.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 424,000 | 4.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.45 | 4,010,000 | 4.17 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.45 | 411,000 | 4.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.45 | 4,100,000 | 4.19 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.41 | 3,600,000 | 3.83 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.36 | 3,240,000 | 3.34 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 328,700 | 3.3 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 3,147,000 | 3.25 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.31 | 2,806,000 | 2.87 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.27 | 247,800 | 2.54 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 2,494,000 | 2.51 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 1,919,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.3 | 0 | -2.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.94 | 0 | -8.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.04 | 0 | -9.66 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.27 | -3,568,000 | 0.03 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.22 | -11,849,000 | -0.06 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -8.27 | -23,198,000 | 0.16 |