אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
247.55
מחיר קנייה
247.55
- % החודש:9.05%
- % השנה:17.8%
- % 3 חודשים:19.07%
- % 12 חודשים:38.33%
- סטיית תקן (שנה):15.65
- שארפ (שנה):2.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 97.7 | 9,321 | -21.3 |
| מק"מ | 10 | 33.17 | 290,924,991 | 287.55 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 29.88 | 0 | 259.07 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 13.22 | 109,974,000 | 114.8 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.62 | 67,906,438 | 66.07 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.27 | 5,315,446 | 54.3 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.51 | 9,700,000 | 30.38 |
| מניות ETF | 1 | 2.34 | 10,578 | 20.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 2.08 | 0 | 17.99 |
| SPOT | 2 | 1.5 | 4,140,000 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -6.68 | -18,421,000 | -0.56 |
| סה"כ | 88 | 190.61 | 469,559,774 | 828.53 |
אחזקות הקרן
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_051125_181_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.38 | 2,660 | -9.01 |
| S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.38 | 2,660 | -9.01 |
| S_051125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.17 | 1,917 | 3.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.96 | 0 | 164.31 |
| S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.9 | 1,440 | -4.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.04 | 0 | 69.7 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.73 | 51,369,901 | 49.7 |
| מקמ 316 | 5.58 | 48,409,019 | 48.38 |
| מקמ 416 | 5.55 | 48,237,900 | 48.07 |
| מקמ 516 | 5.05 | 44,010,000 | 43.72 |
| מקמ 816 | 4.3 | 37,846,200 | 37.27 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 3.51 | 9,700,000 | 30.38 |
| מקמ 916 | 3.28 | 28,953,200 | 28.44 |
| מקמ 616 | 2.88 | 25,226,800 | 24.99 |
| מקמ 217 | 2.62 | 23,454,400 | 22.71 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.34 | 10,578 | 20.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 0 | 19.79 |
| מקמ 117 | 1.89 | 16,890,000 | 16.4 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.77 | 15,476,537 | 15.33 |
| SPOT_USDILS | 1.64 | 4,535,000 | 0 |
| S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 140 | -0.28 |
| מקמ 726 | 1.12 | 9,847,472 | 9.72 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.09 | 0 | 9.42 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.07 | 926,000 | 9.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.97 | 0 | 8.41 |
| אלה פקדון אגח י | 0.97 | 7,810,000 | 8.38 |
| מקמ 1216 | 0.9 | 8,050,000 | 7.84 |
| פועלים אגח 103 | 0.77 | 6,610,000 | 6.7 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.75 | 6,360,000 | 6.46 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.71 | 592,946 | 6.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.68 | 0 | 5.86 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.67 | 555,000 | 5.79 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.65 | 5,561,000 | 5.66 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 5,300,000 | 5.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 5.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 4,590,000 | 4.95 |
| פאי פלוס אגח א | 0.55 | 4,459,000 | 4.73 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.55 | 469,000 | 4.75 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.54 | 461,000 | 4.66 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 4,330,000 | 4.56 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 4,330,000 | 4.56 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.53 | 459,000 | 4.62 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.52 | 441,000 | 4.5 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 4,060,000 | 4.33 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 4,130,000 | 4.35 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 424,000 | 4.35 |
| הראל ריב אגח א | 0.49 | 4,020,000 | 4.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 4,020,000 | 4.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 4,010,000 | 4.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.49 | 411,000 | 4.23 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 4,100,000 | 4.26 |
| S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 41 | -0.12 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 3,730,000 | 3.74 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.42 | 3,400,000 | 3.67 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 3,410,000 | 3.67 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 3,669,000 | 3.68 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 3,510,000 | 3.59 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 3,240,000 | 3.4 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 328,700 | 3.36 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 3,147,000 | 3.31 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.34 | 2,806,000 | 2.92 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 2,868,000 | 2.88 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.3 | 247,800 | 2.58 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 2,494,000 | 2.56 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 2,100,000 | 2.18 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 1,060,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 960,000 | 1.07 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 950,000 | 1.06 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 330,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
| S_051125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.01 | 50 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.17 |
| S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 160 | -0.17 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -173,000 | 0 |
| S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | 253 | -1.07 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -395,000 | -0.02 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -900,000 | -0.02 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.42 | -1,168,000 | -0.03 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.58 | -1,591,000 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.64 | 0 | -5.53 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.29 | -3,554,000 | -0.17 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.12 | -11,365,000 | -0.29 |