אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
178.35
מחיר קנייה
178.35
- % החודש:9.1%
- % השנה:0.37%
- % 3 חודשים:-4.09%
- % 12 חודשים:12.33%
- סטיית תקן (שנה):25.52
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 97.34 | 9,329 | -50.18 |
| מק"מ | 11 | 50.32 | 409,212,954 | 404.05 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 33.23 | 0 | 266.86 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.73 | 88,722,483 | 86.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.7 | 0 | 29.71 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 3.27 | 25,776,000 | 26.18 |
| מניות ETF | 1 | 2.52 | 11,325 | 20.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 1.88 | 1,480,800 | 15.08 |
| SPOT | 2 | 0.18 | 400,000 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -3.2 | -7,198,000 | -0.14 |
| סה"כ | 50 | 199.97 | 518,414,891 | 797.86 |
אחזקות הקרן
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.41 | 8,378 | -46.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.92 | 0 | 159.96 |
| מקמ 315 | 11.32 | 90,984,000 | 90.93 |
| מקמ 415 | 11.02 | 88,804,700 | 88.47 |
| מקמ 515 | 10.27 | 83,141,000 | 82.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.76 | 0 | 70.34 |
| מקמ 116 | 5.12 | 42,608,147 | 41.12 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.79 | 39,251,662 | 38.45 |
| מקמ 216 | 4.68 | 39,035,084 | 37.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.68 | 0 | 29.58 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.17 | 26,235,821 | 25.42 |
| מקמ 715 | 3.17 | 25,826,844 | 25.47 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.81 | 6,340,000 | -0.09 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.77 | 23,235,000 | 22.25 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.64 | 239 | -1.44 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.52 | 11,325 | 20.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 0 | 20.11 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.43 | 220 | -1.05 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 4,987,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 0 | 15.98 |
| מקמ 815 | 1.47 | 12,000,000 | 11.78 |
| מקמ 915 | 1.24 | 10,196,943 | 9.98 |
| מקמ 1015 | 1.09 | 9,000,000 | 8.78 |
| SPOT_USDILS | 0.77 | 1,732,000 | 0 |
| מקמ 615 | 0.62 | 5,000,000 | 4.94 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 421,000 | 4.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.51 | 4,060,000 | 4.12 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 4,020,000 | 4.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 4,020,000 | 4.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 4,010,000 | 4.07 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.47 | 369,800 | 3.78 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.47 | 370,000 | 3.78 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.46 | 3,600,000 | 3.7 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.41 | 320,000 | 3.29 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 3,147,000 | 3.18 |
| מקמ 1115 | 0.32 | 2,616,236 | 2.54 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 1,919,000 | 1.95 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.13 | 1,000,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 41 | 0.02 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 220 | -0.51 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 231 | -0.63 |
| SPOT_USDILS | -0.59 | -1,332,000 | -0.02 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.09 | -2,461,000 | 0.02 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.1 | -2,473,000 | -0.02 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.03 | -13,591,000 | 0.02 |