אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
237.34
מחיר קנייה
237.34
- % החודש:-1.81%
- % השנה:12.94%
- % 3 חודשים:-3.92%
- % 12 חודשים:17.26%
- סטיית תקן (שנה):19.27
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 96.76 | 9,602 | 39.21 |
| מק"מ | 12 | 42.91 | 449,287,654 | 444.13 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 19.47 | 192,986,000 | 201.42 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 16.31 | 0 | 168.98 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.2 | 119,345,901 | 115.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 7.89 | 8,034,200 | 81.53 |
| מניות ETF | 1 | 3.48 | 16,479 | 36.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -1.25 | 0 | -12.96 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -5.4 | -18,829,000 | 0.18 |
| סה"כ | 98 | 191.37 | 750,850,836 | 1,074.4 |
אחזקות הקרן
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01
S_050626_245_90_ND_1_N_1_12_01
S_050526_363_90_ND_1_N_1_12_01
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.19 | 2,660 | -2.03 |
| S_050626_245_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.19 | 2,660 | 11.99 |
| S_050526_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.85 | 1,967 | 15.05 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.49 | 1,462 | 11.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.16 | 0 | 136.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.1 | 118,285,901 | 114.84 |
| מקמ 916 | 10.23 | 106,495,437 | 105.89 |
| מקמ 816 | 8.53 | 88,560,200 | 88.28 |
| מקמ 117 | 4.04 | 42,490,000 | 41.79 |
| מקמ 1116 | 3.61 | 37,815,545 | 37.4 |
| מקמ 317 | 3.49 | 36,948,600 | 36.17 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.48 | 16,479 | 36.03 |
| מקמ 517 | 3.2 | 34,026,000 | 33.13 |
| מקמ 1216 | 2.7 | 28,290,000 | 27.91 |
| מקמ 417 | 2.38 | 25,190,000 | 24.59 |
| מקמ 217 | 2.22 | 23,454,400 | 23.01 |
| מקמ 726 | 2.17 | 22,487,472 | 22.47 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.12 | 200 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 0 | 18.73 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.69 | 159 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ו | 1.27 | 13,000,000 | 13.11 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.26 | 12,937,000 | 13 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.17 | 12,000,000 | 12.11 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.95 | 9,715,000 | 9.82 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.91 | 926,000 | 9.41 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.83 | 847,000 | 8.56 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.83 | 846,500 | 8.55 |
| אלה פקדון אגח י | 0.82 | 7,810,000 | 8.53 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.76 | 6,920,000 | 7.85 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 2,534,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.66 | 0 | 6.84 |
| פועלים אגח 103 | 0.66 | 6,610,000 | 6.8 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.63 | 6,360,000 | 6.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 5.8 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.56 | 5,561,000 | 5.75 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.52 | 5,300,000 | 5.39 |
| פועלים אגח 104 | 0.51 | 5,190,000 | 5.29 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.51 | 5,220,000 | 5.24 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.51 | 5,220,000 | 5.23 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.5 | 518,000 | 5.18 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 518,000 | 5.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 4,590,000 | 5.03 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.49 | 509,000 | 5.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.46 | 4,459,000 | 4.81 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.46 | 4,500,000 | 4.77 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.46 | 469,000 | 4.8 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.46 | 461,000 | 4.72 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 4,330,000 | 4.64 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 4,330,000 | 4.63 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.45 | 459,000 | 4.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 4.6 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.44 | 441,000 | 4.56 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.43 | 4,060,000 | 4.41 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 4,130,000 | 4.42 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.43 | 424,000 | 4.41 |
| הראל ריב אגח א | 0.42 | 4,020,000 | 4.35 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.42 | 4,020,000 | 4.35 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.42 | 4,010,000 | 4.31 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.42 | 4,100,000 | 4.33 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.42 | 429,000 | 4.32 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.42 | 429,000 | 4.33 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.42 | 4,290,000 | 4.34 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.42 | 429,000 | 4.32 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.39 | 4,020,000 | 4.02 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.37 | 3,730,000 | 3.81 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.36 | 3,400,000 | 3.73 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.36 | 3,410,000 | 3.73 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.36 | 3,669,000 | 3.73 |
| הראל ריב אגח ה | 0.35 | 3,510,000 | 3.64 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.33 | 3,240,000 | 3.47 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.33 | 328,700 | 3.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 3.28 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.32 | 3,147,000 | 3.36 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.29 | 2,806,000 | 2.96 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.28 | 2,868,000 | 2.92 |
| מקמ 1016 | 0.27 | 2,790,000 | 2.77 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 2,494,000 | 2.61 |
| הראל ריב אגח ג | 0.21 | 2,100,000 | 2.21 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.1 | 1,060,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 960,000 | 1.08 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 950,000 | 1.08 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 181 | 0.79 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 86 | 0.72 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 145 | 0.69 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 246,000 | -0.01 |
| מקמ 617 | 0.07 | 740,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.21 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 82 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -1.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.69 | 0 | -7.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.11 | 0 | -11.52 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.8 | -9,771,000 | 0.01 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.4 | -11,838,000 | 0.22 |