אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
242.21
מחיר קנייה
242.21
- % החודש:4.84%
- % השנה:15.26%
- % 3 חודשים:4.56%
- % 12 חודשים:26.1%
- סטיית תקן (שנה):19.28
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 96.42 | 9,602 | 121.11 |
| מק"מ | 12 | 38.32 | 403,394,217 | 397.11 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 17.52 | 0 | 181.51 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 16.71 | 165,589,000 | 173.15 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.16 | 119,345,901 | 115.64 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 7.26 | 7,409,200 | 75.2 |
| מניות ETF | 1 | 3.63 | 18,133 | 37.64 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.64 | 9,700,000 | 27.32 |
| SPOT | 1 | -0.71 | -2,616,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -10.31 | 0 | -106.93 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -15.6 | -57,271,000 | 2.41 |
| סה"כ | 95 | 167.04 | 645,579,053 | 1,024.16 |
אחזקות הקרן
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01
S_050526_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 26.71 | 2,660 | 45.64 |
| S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 26.71 | 2,660 | 45.75 |
| S_050526_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.75 | 1,967 | 14.54 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.64 | 1,956 | 14.46 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.06 | 118,285,901 | 114.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.25 | 0 | 95.78 |
| מקמ 816 | 6.57 | 68,560,200 | 68.11 |
| מקמ 616 | 4.51 | 46,698,800 | 46.67 |
| מקמ 117 | 4.01 | 42,490,000 | 41.58 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.63 | 18,133 | 37.64 |
| מקמ 1116 | 3.59 | 37,815,545 | 37.23 |
| מקמ 317 | 3.47 | 36,948,600 | 35.97 |
| מקמ 916 | 3.31 | 34,643,200 | 34.32 |
| מקמ 517 | 3.18 | 34,026,000 | 32.95 |
| מקמ 1216 | 2.68 | 28,290,000 | 27.78 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.64 | 9,700,000 | 27.32 |
| מקמ 417 | 2.36 | 25,190,000 | 24.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 0 | 23.91 |
| מקמ 217 | 2.21 | 23,454,400 | 22.89 |
| מקמ 726 | 2.16 | 22,487,472 | 22.4 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 200 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 19.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 18.67 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.6 | 159 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 0 | 13.22 |
| הראל ריב אגח ו | 1.26 | 13,000,000 | 13.05 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.16 | 12,000,000 | 12.04 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.94 | 9,715,000 | 9.75 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.91 | 926,000 | 9.39 |
| אלה פקדון אגח י | 0.82 | 7,810,000 | 8.51 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.82 | 847,000 | 8.53 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.82 | 846,500 | 8.52 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.76 | 6,920,000 | 7.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 7.6 |
| פועלים אגח 103 | 0.65 | 6,610,000 | 6.75 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.63 | 6,360,000 | 6.53 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.55 | 5,561,000 | 5.72 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.52 | 5,300,000 | 5.37 |
| פועלים אגח 104 | 0.51 | 5,190,000 | 5.26 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 1,827,000 | -0.02 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.49 | 509,000 | 5.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.48 | 4,590,000 | 5.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.46 | 4,459,000 | 4.79 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.46 | 4,500,000 | 4.75 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.46 | 469,000 | 4.79 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 4,330,000 | 4.62 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 4,330,000 | 4.62 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.45 | 461,000 | 4.7 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.45 | 459,000 | 4.66 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.44 | 441,000 | 4.54 |
| הראל ריב אגח ב | 0.43 | 4,130,000 | 4.4 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.42 | 4,060,000 | 4.39 |
| הראל ריב אגח א | 0.42 | 4,020,000 | 4.34 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.42 | 4,020,000 | 4.34 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.42 | 4,100,000 | 4.32 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.42 | 424,000 | 4.39 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.42 | 429,000 | 4.31 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.42 | 429,000 | 4.31 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.42 | 4,290,000 | 4.33 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.42 | 429,000 | 4.31 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.41 | 4,010,000 | 4.29 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.41 | 411,000 | 4.28 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.37 | 3,730,000 | 3.79 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.36 | 3,400,000 | 3.71 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.36 | 3,410,000 | 3.71 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.36 | 3,669,000 | 3.7 |
| הראל ריב אגח ה | 0.35 | 3,510,000 | 3.63 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.33 | 3,240,000 | 3.45 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.33 | 328,700 | 3.39 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.32 | 3,147,000 | 3.35 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.28 | 2,806,000 | 2.94 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.28 | 2,868,000 | 2.91 |
| מקמ 1016 | 0.27 | 2,790,000 | 2.75 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 2,494,000 | 2.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 2.46 |
| הראל ריב אגח ג | 0.21 | 2,100,000 | 2.2 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.1 | 1,060,000 | 1.04 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 960,000 | 1.08 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 950,000 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -100,000 | 0.01 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -177,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -1.37 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.24 | -882,000 | 0.01 |
| F_280526_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -1,129,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.46 | 0 | -4.76 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.68 | -2,500,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.71 | -2,616,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.24 | 0 | -12.9 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.15 | -7,894,000 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.21 | 0 | -43.63 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.27 | 0 | -44.26 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -12.64 | -46,416,000 | 2.18 |