אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
203.43
מחיר קנייה
203.43
- % החודש:2.89%
- % השנה:14.49%
- % 3 חודשים:9.53%
- % 12 חודשים:20.02%
- סטיית תקן (שנה):23.05
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.32 | 8,986 | 47.01 |
| מק"מ | 11 | 40.5 | 354,438,799 | 348.43 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 34.02 | 0 | 292.73 |
| אג"ח מדינה | 5 | 14.01 | 122,560,020 | 120.53 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 5.71 | 47,712,000 | 49.12 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.02 | 3,391,546 | 34.57 |
| מניות ETF | 1 | 0.73 | 3,289 | 6.3 |
| SPOT | 1 | -0.57 | -1,455,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.62 | 0 | -39.79 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -5.83 | -14,829,000 | -0.61 |
| סה"כ | 60 | 187.29 | 511,830,640 | 858.28 |
אחזקות הקרן
S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.35 | 8,413 | 45.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.2 | 0 | 130.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.83 | 0 | 58.75 |
| מקמ 316 | 6.57 | 57,976,000 | 56.57 |
| מקמ 216 | 6.26 | 55,035,084 | 53.86 |
| מקמ 116 | 5.95 | 52,108,147 | 51.16 |
| מקמ 1015 | 5.36 | 46,482,885 | 46.14 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.55 | 39,251,662 | 39.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.21 | 0 | 36.26 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.95 | 34,515,821 | 34.03 |
| S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.82 | 344 | 1.3 |
| מקמ 815 | 3.78 | 32,575,000 | 32.55 |
| מקמ 915 | 3.78 | 32,626,943 | 32.5 |
| מקמ 416 | 3.42 | 30,237,900 | 29.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.23 | 0 | 27.76 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.79 | 7,070,000 | 0.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.62 | 23,235,000 | 22.51 |
| S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.13 | 192 | 0.23 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.02 | 17,841,000 | 17.41 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.87 | 0 | 16.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 0 | 15.05 |
| מקמ 1215 | 1.72 | 15,000,000 | 14.79 |
| מקמ 616 | 1.71 | 15,236,800 | 14.72 |
| מקמ 726 | 1.07 | 9,543,804 | 9.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 7.97 |
| מקמ 1115 | 0.88 | 7,616,236 | 7.53 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.87 | 7,716,537 | 7.46 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.73 | 3,289 | 6.3 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.7 | 592,946 | 6.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.66 | 555,000 | 5.65 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 4,330,000 | 4.44 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 4,330,000 | 4.43 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 421,000 | 4.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.49 | 4,060,000 | 4.24 |
| הראל ריב אגח א | 0.49 | 4,020,000 | 4.18 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 4,020,000 | 4.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 4,130,000 | 4.23 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 424,000 | 4.25 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 4,010,000 | 4.14 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.48 | 411,000 | 4.14 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.48 | 4,100,000 | 4.14 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.45 | 369,800 | 3.85 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.45 | 370,000 | 3.85 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.44 | 3,600,000 | 3.8 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 3,147,000 | 3.23 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 3,240,000 | 3.3 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 2,806,000 | 2.84 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.29 | 247,800 | 2.52 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 703,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 1,919,000 | 1.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.26 |
| S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 37 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.24 | -607,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -1,455,000 | 0 |
| F_240725_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -1,855,000 | -0.1 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.76 | -1,936,000 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.65 | 0 | -40.05 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.17 | -18,204,000 | -0.62 |