אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
204.04
מחיר קנייה
204.04
- % החודש:-5.21%
- % השנה:-2.9%
- % 3 חודשים:-4.41%
- % 12 חודשים:11.6%
- סטיית תקן (שנה):22.54
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 96.81 | 9,302 | 21.13 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 38.81 | 0 | 365.61 |
| מק"מ | 9 | 33.54 | 319,829,835 | 316 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.07 | 58,532,537 | 57.21 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.58 | 50,206,000 | 52.53 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 4.7 | 4,351,446 | 44.33 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.33 | 9,700,000 | 31.35 |
| מניות ETF | 1 | 3.14 | 14,703 | 29.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.58 | 0 | -5.57 |
| SPOT | 2 | -0.94 | -2,696,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -9.68 | -27,876,200 | 0.69 |
| סה"כ | 66 | 180.78 | 412,071,623 | 912.82 |
אחזקות הקרן
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_051125_181_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_051125_76_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.33 | 2,660 | 14.34 |
| S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.33 | 2,660 | 14.33 |
| S_051125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.95 | 1,967 | -3.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.75 | 0 | 186.1 |
| S_051125_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.8 | 1,765 | -3.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.96 | 0 | 159.81 |
| מקמ 316 | 6.09 | 57,976,000 | 57.36 |
| מקמ 216 | 5.8 | 55,035,084 | 54.62 |
| מקמ 116 | 5.53 | 52,312,847 | 52.08 |
| מקמ 1215 | 4.48 | 42,278,000 | 42.25 |
| מקמ 816 | 3.63 | 35,126,200 | 34.19 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 3.33 | 9,700,000 | 31.35 |
| מקמ 416 | 3.16 | 30,237,900 | 29.82 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.14 | 14,703 | 29.55 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.59 | 25,215,000 | 24.38 |
| מקמ 916 | 2.22 | 21,583,200 | 20.95 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.87 | 17,841,000 | 17.66 |
| מקמ 616 | 1.64 | 15,736,800 | 15.42 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.61 | 15,476,537 | 15.17 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 4,620,000 | -0.02 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 3,500,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.19 | 0 | 11.18 |
| מקמ 726 | 0.99 | 9,543,804 | 9.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 8.59 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.65 | 592,946 | 6.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 5.99 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.61 | 555,000 | 5.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.54 | 0 | 5.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 4.68 |
| S_051125_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 47 | -0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 469,000 | 4.69 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 461,000 | 4.61 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 4,330,000 | 4.53 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 4,330,000 | 4.52 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.47 | 441,000 | 4.45 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.46 | 4,060,000 | 4.32 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 421,000 | 4.38 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 4,130,000 | 4.32 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 424,000 | 4.31 |
| הראל ריב אגח א | 0.45 | 4,020,000 | 4.26 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 4,020,000 | 4.25 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.45 | 4,010,000 | 4.19 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.45 | 4,100,000 | 4.22 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.44 | 411,000 | 4.19 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.41 | 3,600,000 | 3.86 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.36 | 3,240,000 | 3.37 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 3,147,000 | 3.28 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.35 | 328,700 | 3.32 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 950,000 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.3 | 2,806,000 | 2.87 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.27 | 247,800 | 2.56 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 2,494,000 | 2.53 |
| פאי פלוס אגח א | 0.21 | 1,919,000 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.13 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -81,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.61 |
| S_051125_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 203 | -0.93 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -398,000 | 0.01 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -640,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.12 | 0 | -10.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.13 | 0 | -10.64 |
| SPOT_USDILS | -1.27 | -3,646,000 | 0 |
| F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -4.85 | -13,973,200 | 0.53 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.26 | -20,904,000 | 0.16 |