אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
190.35
מחיר קנייה
190.35
- % החודש:-8.45%
- % השנה:-9.42%
- % 3 חודשים:-10.17%
- % 12 חודשים:14.1%
- סטיית תקן (שנה):21.71
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 96.26 | 9,181 | -18.25 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 41.67 | 0 | 382.07 |
| מק"מ | 8 | 35.34 | 327,380,203 | 324.34 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.26 | 58,532,537 | 57.44 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.72 | 50,206,000 | 52.69 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 4.85 | 4,351,446 | 44.49 |
| מניות ETF | 1 | 3.69 | 17,266 | 33.81 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.34 | 9,700,000 | 30.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.25 | 0 | 11.42 |
| SPOT | 1 | 0.33 | 949,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 9 | -7.66 | -22,043,000 | 0.71 |
| סה"כ | 68 | 191.05 | 429,102,633 | 919.39 |
אחזקות הקרן
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_051125_181_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.39 | 2,660 | -5.3 |
| S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.39 | 2,660 | -5.3 |
| S_051125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.99 | 1,967 | -4.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.26 | 0 | 176.7 |
| S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.07 | 1,693 | -3.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.01 | 0 | 165.16 |
| מקמ 316 | 10.36 | 95,700,700 | 95.06 |
| מקמ 116 | 6.44 | 59,112,847 | 59.07 |
| מקמ 216 | 5.98 | 55,035,084 | 54.83 |
| מקמ 816 | 3.74 | 35,126,200 | 34.34 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.69 | 17,266 | 33.81 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 3.34 | 9,700,000 | 30.67 |
| מקמ 416 | 3.26 | 30,237,900 | 29.94 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.67 | 25,215,000 | 24.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.48 | 0 | 22.76 |
| מקמ 916 | 2.29 | 21,583,200 | 21.04 |
| מקמ 616 | 2.22 | 20,736,800 | 20.4 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.93 | 17,841,000 | 17.73 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 5,160,000 | -0.1 |
| F_171225_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 5,000,000 | -0.16 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.66 | 15,476,537 | 15.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 11.24 |
| מקמ 726 | 1.05 | 9,847,472 | 9.65 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.67 | 592,946 | 6.12 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.63 | 555,000 | 5.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 4.94 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 469,000 | 4.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.5 | 0 | 4.55 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 461,000 | 4.63 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 4,330,000 | 4.53 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 4,330,000 | 4.54 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 441,000 | 4.46 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 421,000 | 4.39 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.47 | 4,060,000 | 4.33 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 4,130,000 | 4.33 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 424,000 | 4.32 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 4,020,000 | 4.26 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 4,020,000 | 4.26 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 4,010,000 | 4.21 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.46 | 411,000 | 4.21 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.46 | 4,100,000 | 4.23 |
| S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 41 | -0.06 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.42 | 3,600,000 | 3.87 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.37 | 3,240,000 | 3.39 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 3,147,000 | 3.3 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 328,700 | 3.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.33 | 0 | 3.02 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 949,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.31 | 2,806,000 | 2.89 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.28 | 247,800 | 2.56 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 2,494,000 | 2.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 2.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.25 | 0 | 2.33 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 1,919,000 | 2.02 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 591,000 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 386,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 160 | -0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.82 |
| F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -519,000 | 0.01 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.75 | -2,149,000 | 0.02 |
| F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.87 | -2,511,000 | 0.09 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -3.08 | -8,857,000 | 0.2 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -6.65 | -19,144,000 | 0.67 |