אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
198.91
מחיר קנייה
198.91
- % החודש:2.65%
- % השנה:11.94%
- % 3 חודשים:14.03%
- % 12 חודשים:26.16%
- סטיית תקן (שנה):23.43
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 95.38 | 9,115 | 38.84 |
| מק"מ | 9 | 36.88 | 302,399,119 | 295.84 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 31.87 | 0 | 255.68 |
| אג"ח מדינה | 5 | 13.32 | 109,323,483 | 106.9 |
| SPOT | 1 | 8.55 | 19,545,000 | 0.18 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 5.73 | 45,002,000 | 45.9 |
| מניות ETF | 1 | 4.22 | 18,536 | 33.85 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 3.66 | 2,876,600 | 29.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.87 | 0 | -22.99 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -19.87 | -45,418,000 | 0.17 |
| סה"כ | 64 | 176.87 | 433,755,853 | 783.67 |
אחזקות הקרן
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
SPOT_USDILS
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.77 | 7,925 | 37.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.91 | 0 | 119.61 |
| SPOT_USDILS | 8.55 | 19,545,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.92 | 0 | 63.54 |
| מקמ 316 | 7 | 57,976,000 | 56.15 |
| מקמ 216 | 6.66 | 55,035,084 | 53.47 |
| מקמ 116 | 6.33 | 52,108,147 | 50.79 |
| מקמ 715 | 5.79 | 46,631,054 | 46.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.98 | 0 | 39.96 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.84 | 39,251,662 | 38.86 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.22 | 18,536 | 33.85 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.21 | 34,515,821 | 33.79 |
| מקמ 815 | 4.03 | 32,575,000 | 32.32 |
| מקמ 416 | 3.64 | 30,237,900 | 29.19 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.78 | 23,235,000 | 22.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 16.29 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.03 | 179 | 0.35 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.99 | 0 | 15.97 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.97 | 174 | 1.83 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.95 | 172 | 1.9 |
| מקמ 1015 | 1.85 | 15,022,755 | 14.81 |
| מקמ 915 | 1.26 | 10,196,943 | 10.08 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.03 | 8,529,000 | 8.26 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.74 | 593,000 | 5.95 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.7 | 555,000 | 5.61 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 4,330,000 | 4.39 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 4,330,000 | 4.38 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 421,000 | 4.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 4,060,000 | 4.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 4,130,000 | 4.18 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 4,020,000 | 4.12 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 4,020,000 | 4.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 4,010,000 | 4.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.48 | 369,800 | 3.81 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.48 | 370,000 | 3.82 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.47 | 3,600,000 | 3.76 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.46 | 3,792,000 | 3.7 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 3,630,000 | 3.66 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.42 | 320,000 | 3.33 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 3,147,000 | 3.21 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 2,806,000 | 2.82 |
| מקמ 1115 | 0.32 | 2,616,236 | 2.57 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.31 | 247,800 | 2.5 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 1,919,000 | 1.98 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.13 | 1,000,000 | 1.03 |
| F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.18 |
| F_260525_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 55,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 50 | -0.13 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 28 | -0.32 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 162 | -0.58 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 181 | -0.64 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 244 | -1.02 |
| F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -933,000 | 0 |
| F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -1,609,000 | 0.03 |
| F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.2 | -2,748,000 | 0.07 |
| F_290525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.84 | -6,478,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.88 | 0 | -23.07 |
| F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.26 | -14,310,000 | 0.28 |
| F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -8.55 | -19,545,000 | -0.18 |