אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
232.44
מחיר קנייה
232.44
- % החודש:-3.35%
- % השנה:10.61%
- % 3 חודשים:-4.83%
- % 12 חודשים:9.68%
- סטיית תקן (שנה):20.15
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 97.36 | 9,197 | -14.64 |
| מק"מ | 9 | 31.55 | 318,422,245 | 314.88 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 20.3 | 192,986,000 | 202.6 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 14.92 | 0 | 149.03 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.6 | 119,345,901 | 115.88 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 8.79 | 8,631,200 | 87.81 |
| מניות ETF | 1 | 2.66 | 12,374 | 26.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.56 | 0 | 15.67 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.66 | -8,860,000 | -0.01 |
| סה"כ | 92 | 186.08 | 630,546,917 | 897.76 |
אחזקות הקרן
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01
S_050826_184_90_ND_1_N_1_12_01
S_050826_271_90_ND_1_N_1_12_01
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.69 | 2,660 | -11.9 |
| S_050826_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 25.83 | 2,395 | -0.97 |
| S_050826_271_90_ND_1_N_1_12_01 | 21.21 | 1,967 | -0.77 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.82 | 1,652 | -0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.51 | 0 | 134.88 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.5 | 118,285,901 | 114.83 |
| מקמ 1116 | 9.02 | 90,528,545 | 90.01 |
| מקמ 117 | 5.2 | 52,490,000 | 51.9 |
| מקמ 317 | 3.64 | 36,948,600 | 36.37 |
| מקמ 517 | 3.34 | 34,026,000 | 33.29 |
| מקמ 1216 | 2.81 | 28,290,000 | 28.06 |
| מקמ 1016 | 2.67 | 26,754,700 | 26.67 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.66 | 12,374 | 26.54 |
| מקמ 417 | 2.48 | 25,190,000 | 24.72 |
| מקמ 217 | 2.32 | 23,454,400 | 23.14 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.07 | 192 | 0.16 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.75 | 162 | -0.4 |
| הראל ריב אגח ו | 1.32 | 13,000,000 | 13.21 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.31 | 12,937,000 | 13.1 |
| פאי פיקדון אגח ה | 1.22 | 12,000,000 | 12.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.2 | 0 | 11.99 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.99 | 9,715,000 | 9.89 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.95 | 926,000 | 9.47 |
| אלה פקדון אגח י | 0.86 | 7,810,000 | 8.58 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.86 | 847,000 | 8.62 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.86 | 846,500 | 8.61 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.79 | 6,920,000 | 7.89 |
| פועלים אגח 103 | 0.68 | 6,610,000 | 6.84 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.66 | 6,360,000 | 6.6 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.58 | 5,561,000 | 5.78 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.54 | 5,300,000 | 5.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 5.3 |
| פועלים אגח 104 | 0.53 | 5,190,000 | 5.32 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.53 | 5,220,000 | 5.27 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.53 | 5,220,000 | 5.26 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.52 | 518,000 | 5.22 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 518,000 | 5.21 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.52 | 518,000 | 5.2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 4,590,000 | 5.06 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.51 | 509,000 | 5.13 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.5 | 503,000 | 5.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.48 | 4,459,000 | 4.83 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.48 | 4,500,000 | 4.8 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.48 | 469,000 | 4.83 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.48 | 461,000 | 4.74 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.47 | 4,330,000 | 4.67 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 4,330,000 | 4.66 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.47 | 459,000 | 4.7 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.46 | 441,000 | 4.58 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 4,130,000 | 4.45 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.44 | 4,060,000 | 4.44 |
| הראל ריב אגח א | 0.44 | 4,020,000 | 4.38 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.44 | 4,020,000 | 4.38 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.44 | 4,100,000 | 4.36 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.44 | 429,000 | 4.35 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.44 | 429,000 | 4.35 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.44 | 4,290,000 | 4.36 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.44 | 429,000 | 4.35 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.43 | 4,010,000 | 4.33 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.4 | 4,020,000 | 4.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 3.92 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.38 | 3,400,000 | 3.75 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.38 | 3,410,000 | 3.75 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.38 | 3,730,000 | 3.83 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 3,669,000 | 3.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 3.7 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 3,510,000 | 3.66 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.35 | 3,240,000 | 3.49 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 3,147,000 | 3.38 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.34 | 328,700 | 3.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 3.12 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.3 | 2,806,000 | 2.97 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.29 | 2,868,000 | 2.94 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.26 | 2,494,000 | 2.63 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 2,100,000 | 2.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 1.69 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 960,000 | 1.09 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 950,000 | 1.09 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.1 | 1,060,000 | 1.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 0.84 |
| מקמ 617 | 0.07 | 740,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 90 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.08 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 79 | -0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.78 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.68 | -2,256,000 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.98 | -6,604,000 | -0.01 |