איילון 25/75 כשרה

מחיר פדיון
164.97
מחיר קנייה
164.97
0.24%
  • % החודש:0.13%
  • % השנה:6.89%
  • % 3 חודשים:4.44%
  • % 12 חודשים:14.37%
  • סטיית תקן (שנה):4.42
  • שארפ (שנה):2.3
מספר נייר
5117650
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2C
היקף נכסים (מ' ₪)
119.51
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.65%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
30/12/2012
שינוי מדיניות אחרון
22/12/2014 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 50%
טווח 52 שבועות
165.89
144.24

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי2.183.93
תחילת השנה-7.41--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
הראל סל כשרה ת"א 903.62154,7504.14
ממשלתי שקלי 04323.024,200,0003.45
ממשלתי שקלי 01422.792,870,0003.19
ממשלתי שקלי 03302.263,000,0002.58
SPDR S&P 500 ETF TRUST2.261,2502.58
מקמ 3162.22,600,0002.52
ממשלתי שקלי 033522,350,0002.28
INVESCO QQQ TRUST SERIES 11.881,1812.15
תכלית סל כשרה ת"א 1251.4160,0131.61
אי בי אי סל כשרה ת"א 1251.3758,8531.57
הראל סל כשרה ת"א 1251.3457,2131.53
פועלים1.0820,9311.23
לאומי1.0621,4251.21
דלק קב אגח לז1.051,139,8881.2
הכשרת ישוב אג261.031,070,0001.17
מזרחי טפחות1.025,8161.17
אדגר אגח יב1.011,120,0001.15
בינלאומי1.015,1991.15
מימון ישיר אגח ה0.981,040,0011.12
גב ים אגח ט0.981,050,0011.12
וילאר אגח י0.971,088,9091.11
גב ים אגח יא0.961,050,0001.09
צור אגח י0.94912,1551.07
נתנאל גרופ אגח יד0.91,023,7521.03
דיסקונט0.934,5891.03
נכסים ובנ אגח י0.88909,5511.01
דלק קב אגח לט0.87932,4641
דלק נכסים אגח א0.85869,0000.97
נאוויטס פט אגחה0.84918,0000.97
מז טפ הנ אגח 680.83924,6000.95
פועלים הת נד יג (COCO)0.82903,3740.94
חשמל אגח 270.82771,5780.94
רוטשטיין אגח יב0.81875,4010.92
אספן גרופ אגח ח0.81820,0000.92
בי קומיונק אגח ז0.8900,0000.92
ממשלתי שקלי 03470.771,020,0000.88
קיסטון אינ אגח א0.76831,2500.86
אנרג'יקס אג ב0.74940,0000.84
דמרי אגח יא0.72770,0000.82
לאומי אגח 1830.71800,0000.81
עזריאלי אגח ד0.7700,0000.8
ממשלתי שקלי 02290.69800,0000.79
מגה אור אגח יב0.67746,0000.77
אמות אגח ו0.66685,0000.76
לוינשטין נכ אגח ג0.64787,5010.73
ירושלים הנ אגח יט0.64700,0000.73
תדיראן גרופ אגח 40.64675,0000.73
פועלים הת נד יב (COCO)0.64710,0000.73
לוינשטין הנד אגח ו0.64730,0000.73
שלמה החז אגח יט0.63720,0010.72
צרפתי אגח יג0.63693,0000.72
ג'י סיטי אגח יט0.63689,5000.72
נופר אנרג אגח ד0.63671,0000.72
רבוע נדלן אגח י0.63780,0000.72
פועלים אגח 1000.63760,3370.72
אמות אגח י0.62680,0000.71
ישראל קנדה אגח ח0.62670,0000.71
אדגר אגח יא0.62620,8710.71
אדגר אגח יג0.61637,8740.7
בזן אגח יב0.6681,5800.68
פועלים אגח 2030.58584,1630.67
נמקו אגח ד0.58640,0000.66
עמרם אברהם אגח ג0.58650,9260.66
אמות אגח ד0.57542,0060.65
שלמה נדלן אגח ד0.57675,0010.65
כלל ביטוח אגח א0.57650,0000.65
בזן אגח טו0.57650,0000.66
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח0.563,6140.64
אפי נכסים אגח יג0.56600,0000.64
אנלייט אנ אגח ז0.56650,0000.64
ביג אגח כא0.55600,0000.62
ארפורט אגח יב0.54600,0000.62
נמקו אגח ה0.54600,0000.62
קיסטון אינ אגח ב0.54586,0000.61
לאומי התח נד406 (COCO)0.54600,0000.61
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.5310,6050.6
הכשרת ישוב אגח 230.53511,3160.61
שפיר הנדסה אגח ב0.52626,1910.59
ממשלתי צמוד 05290.52540,0000.59
אלקטרה אגח ו0.52689,5110.6
דה זראסאי אגח ג0.511,575,2190.59
בית זיקוק אגח 20.51549,4040.58
אלרוב נדלן אגח ז0.51550,0000.58
מליסרון אגח יז0.51500,0000.58
הראל השקעות0.58,0000.57
מנרב אגח ד0.47509,2290.54
ממשלתי צמוד 05360.46320,0000.52
פועלים הת נד יא (COCO)0.45471,0000.52
קרסו מוטו אגח ה0.45507,9230.52
מישורים אגח י0.45484,0000.52
מגדלי תיכון אגח ה0.42504,7990.49
עזריאלי אגח ט0.42456,3340.49
הפניקס0.425,6200.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.41450,0000.47
מטריקס0.414,4860.46
ביג אגח יג0.37388,6980.42
יוניברסל אגח ו0.37427,4180.42
לייטסטון אגח ה0.37410,0000.43
דמרי0.361,3110.41
כלל ביטוח אגח ג0.36400,0000.41
נאוויטס פט אגח ו0.36390,0000.41
אלמוגים אגח יב0.36409,9200.41
סלע נדלן אגח ג0.35350,0010.4
אאורה0.3422,4600.39
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח0.336,6630.37
דלק קב אגח לח0.33360,0010.37
פניקס הון אגח יד0.32357,7200.37
שופרסל0.3210,4150.37
אפריקה מגורים0.311,5930.36
אינרום0.3120,0000.35
ארפורט אגח ה0.31308,5190.36
אפי נכסים אגח י0.31378,0000.36
ג'י סיטי אג יז0.31336,6340.35
אלביט מערכות0.32470.35
אביב בניה אגח 70.3331,5990.34
ג'י סיטי אגח יג0.3287,1730.34
מלם תים0.34,0000.34
אדגר אגח י0.3285,0920.34
חשמל אגח 310.3300,0000.34
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.29300,0000.33
ירושלים הנ אגח יח0.28300,0000.32
סלע נדלן0.2732,9420.31
מטריקס אגח ב0.27307,7330.31
מנרב אגח ה0.27300,0010.31
אשטרום קב אגח ג0.26300,0010.3
הכשרת ישוב אגח 240.26270,6230.3
אלקו אגח יד0.25278,0000.29
ישרס0.253460.28
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות0.2470,0000.27
פז אנרגיה אגח ח0.24300,0000.28
דמרי אגח ט0.24282,1400.27
פתאל החז אגח ג0.23293,4260.27
ארפורט אגח י0.23262,5000.26
בוני תכון אגח כב0.23257,4530.26
ג'י סיטי אגח יב0.23225,3290.27
וילאר אגח ט0.23223,4400.26
חלל תקש אגח טז0.22250,0010.25
בזן אגח י0.22269,0570.26
אלרוב נדלן אגח ו0.22237,6000.26
מימון ישיר אגח ג0.21200,0010.23
נתנאל גרופ אגח יג0.21250,1180.24
מגדל הון אגח יב0.21231,1530.24
צמח המרמן אגח ח0.21233,4900.24
ג'נריישן קפ אגח ב0.2215,0000.23
אפקון החז אגח ד0.2198,0000.23
אלקו0.21,2860.23
אנלייט אנרגיה אגח ד0.2256,0580.23
אפי נכסים אגח ח0.19181,7390.21
דיסק השק אגח ו0.19150,0010.22
אמות אגח ט0.18202,2790.21
אנלייט אנרגיה0.183,0000.21
WELLS FARGO & CO0.187900.2
שפיר הנדסה אגח ג0.17230,0010.2
שטראוס0.172,2620.19
EXXON MOBIL CORP0.175290.19
VISA INC-CLASS A SHARES0.171500.19
אלקו אגח יג0.16199,8890.19
אפי נכסים0.159240.17
טמפו משק אגח ג0.15183,5710.17
אלקטרה פא אגח א0.15193,8180.17
מבנה אגח יט0.15142,1010.17
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR0.155500.17
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR0.143900.17
ארפורט אגח ט0.13147,8570.15
סלע נדלן אפ 40.1363,5200.05
פיקדון בבנק מסוים0.1200.13
רציו מימון אגח ד0.12126,1610.13
אספן גרופ אגח ט0.12133,4550.14
CITIGROUP INC0.125000.13
אשטרום נכ אגח 90.11122,1780.12
MICROSOFT CORP0.11760.12
מבנה אגח כג0.1100,0010.12
פז אנרגיה אגח ו0.0983,9350.1
רבוע נדלן אגח ז0.0990,0010.11
מימון ישיר0.092000.11
דור אלון אגח ח0.0883,0930.09
אלביט מערכות אגח ב0.08100,0000.09
שלמה החז אגח יח0.0874,9940.09
מבנה אגח יז0.0875,0000.09
פז אנרגיה אגח ז0.0766,6650.07
אשטרום נכ אגח 100.0764,6000.08
ג'י סיטי אגח טז0.0664,8840.07
מז טפ הנפק 630.0667,7870.06
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח0.053,2280.06
מקורות אגח 110.0550,0010.05
חלל תקש אגח יח0.0545,0000.05
דור אלון אגח ז0.0330,0010.03
פיקדון בבנק מסוים0.0200.02
דה זראסאי אגח ג חש5/250.0264,7820.02
פיקדון בבנק מסוים000
אדמה אגח ב010
סלקום אגח יב010
ישראכרט010
מימון ישיר אגח ד010
ג'י סיטי אגח כא010
ג'י סיטי אגח יד010
ג'י סיטי אגח טו010
לנדמארק אגח א014,9110
אלדן טק אג א078,0080
ישרס אגח טו010
דיסק השק אגח י010