איילון 25/75 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.88	1.19
תחילת השנה	4.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.41	7,550,000	9.09
ממשלתי שקלי 0335	5.47	6,470,000	6.71
הראל סל כשרה ת"א 90	3.9	135,717	4.78
ממשלתי שקלי 0432	2.56	3,600,000	3.13
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	2.45	698,858	3.01
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.18	1,218	2.67
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.9	1,181	2.33
תכלית סל כשרה ת"א 125	1.7	58,024	2.09
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	1.95
הראל סל כשרה ת"א 125	1.5	51,271	1.84
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	1.45	49,702	1.77
שפיר הנדסה אגח ד	1.29	1,480,000	1.58
דלק קב אגח מא	1.25	1,450,000	1.53
אמות אגח י	1.13	1,280,393	1.39
ממשלתי שקלי 0347	1.01	1,297,000	1.23
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	1.01	300,000	1.24
אדגר אגח יב	0.97	1,100,000	1.19
הכשרת ישוב אגח 26	0.96	1,051,769	1.18
אדגר אגח יג	0.88	952,874	1.08
מימון ישיר אגח ה	0.87	970,001	1.07
עזריאלי אגח ד	0.84	887,422	1.03
דלק נכסים אגח א	0.84	896,709	1.03
נתנאל גרופ אגח יד	0.84	1,023,752	1.02
וילאר אגח י	0.83	1,000,000	1.02
גב ים אגח יא	0.83	950,000	1.02
לאומי אגח 183	0.83	961,931	1.02
דלק קב אגח לט	0.82	932,464	1.01
נאוויטס פטרו אגח ה	0.81	960,000	1
ישראמקו אגח ד	0.81	939,220	0.99
גב ים אגח ט	0.81	900,001	0.99
בינלאומי	0.79	3,877	0.97
עזריאלי אגח ט	0.78	845,591	0.96
חשמל אגח 27	0.78	771,578	0.96
פועלים	0.78	13,202	0.95
דיסקונט	0.77	27,735	0.94
צור אגח י	0.77	794,458	0.95
לאומי	0.76	13,199	0.93
נכסים ובנ אגח י	0.73	800,232	0.9
קיסטון אינ אגח א	0.72	822,859	0.88
פועלים הת נד יג (COCO)	0.68	741,211	0.84
דמרי אגח יא	0.67	770,000	0.82
מזרחי טפחות	0.67	3,697	0.82
נופר אנרג אגח ד	0.66	766,000	0.81
אנרג'יקס אג ב	0.65	850,000	0.79
מגה אור אגח יב	0.65	746,000	0.8
אנלייט אנרגיה	0.65	5,466	0.79
ארפורט אגח יב	0.63	700,000	0.77
ירושלים הנ אגח יט	0.62	700,000	0.76
רבוע נדלן אגח י	0.62	780,000	0.76
פועלים הת נד יב (COCO)	0.62	710,000	0.76
לוינשטין הנד אגח ו	0.61	730,000	0.75
אספן גרופ אגח ח	0.61	660,000	0.75
מליסרון אגח יז	0.61	635,228	0.75
רוטשטיין אגח יב	0.6	700,000	0.74
ג'י סיטי אגח יט	0.6	684,250	0.73
הכשרת ישוב אגח 27	0.6	720,000	0.73
אלביט מערכות	0.59	396	0.73
אנלייט אנ אגח ז	0.59	700,000	0.72
אדגר אגח יא	0.59	620,871	0.73
שלמה החז אגח יט	0.58	701,539	0.71
צרפתי אגח יג	0.58	693,000	0.71
ישראל קנדה אגח ח	0.58	670,000	0.71
אמות אגח ו	0.57	616,500	0.7
תדיראן גרופ אגח 4	0.57	650,000	0.7
קיסטון אינ אגח ב	0.57	660,000	0.7
דה זראסאי אגח ג	0.55	1,510,437	0.67
בזן אגח יב	0.55	663,159	0.68
אפי נכסים אגח יג	0.54	600,000	0.67
בזן אגח טו	0.54	650,000	0.67
עמרם אברהם אגח ג	0.54	650,926	0.66
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	600,000	0.65
אינרום אגח א	0.53	640,000	0.65
ביג אגח כא	0.52	600,000	0.64
אלרוב נדלן אגח ז	0.52	600,000	0.64
מקס איט אגח ה	0.51	615,000	0.62
מטריקס	0.51	4,486	0.63
סונול נד אגח א	0.5	594,000	0.62
הראל השקעות	0.49	4,868	0.61
אלקטרה אגח ו	0.49	672,131	0.6
הפניקס	0.49	4,569	0.6
לוינשטין נכ אגח ג	0.48	630,001	0.59
מנרב אגח ד	0.46	509,229	0.56
שלמה נדלן אגח ד	0.45	562,501	0.56
בית זיקוק אגח 2	0.43	500,001	0.53
מז טפ הנ אגח 68	0.43	506,001	0.53
נמקו אגח ד	0.43	500,000	0.53
אשטרום קב אגח ה	0.42	456,000	0.51
פועלים הת נד יא (COCO)	0.42	471,000	0.52
מישורים אגח י	0.42	484,000	0.52
מלם תים	0.42	3,888	0.52
שפיר הנדסה אגח ב	0.41	522,657	0.5
דמרי	0.4	1,317	0.49
אפריקה מגורים	0.4	1,773	0.49
אמות אגח ד	0.4	406,505	0.49
מגדלי תיכון אגח ה	0.4	500,001	0.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	450,000	0.48
סלע נדלן	0.38	39,515	0.47
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	430,000	0.46
אאורה	0.37	22,035	0.45
סלע נדלן אגח ג	0.36	370,001	0.44
ביג אגח יג	0.36	388,698	0.44
קרסו מוט אגח ה	0.36	429,871	0.44
נמקו אגח ו	0.36	434,254	0.44
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	369,656	0.44
ממשלתי צמוד 0536	0.34	245,000	0.42
סלע נדלן אפ 4	0.34	55,600	0.14
אינרום	0.33	18,157	0.4
אפי נכסים אגח י	0.33	410,001	0.4
דלק קב אגח לח	0.33	399,501	0.4
יוניברסל אגח ו	0.32	390,252	0.39
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	5,752	0.37
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	1,808	0.37
ארפורט אגח ה	0.3	308,519	0.37
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.29	86,636	0.35
חשמל אגח 31	0.29	300,000	0.36
אזורים	0.29	19,065	0.35
כלל ביטוח אגח ג	0.28	321,734	0.34
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.27	300,000	0.34
אמות אגח ט	0.27	302,279	0.33
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	4,587	0.3
אלקו אגח יד	0.25	285,000	0.3
נמקו אגח ה	0.25	289,932	0.31
אשטרום קב אגח ג	0.23	280,001	0.28
פז אנרגיה אגח ח	0.22	282,810	0.27
אספן גרופ אגח י	0.22	255,000	0.26
ישרס	0.22	280	0.28
פתאל החז אגח ג	0.21	271,234	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	235,200	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	220,001	0.24
מגדל הון אגח יב	0.2	231,153	0.24
אפקון החז אגח ד	0.19	198,000	0.24
אנלייט אנ אגח ד	0.19	256,058	0.24
ג'י סיטי אגח יב	0.17	180,263	0.21
בזן אגח י	0.17	217,316	0.21
EXXON MOBIL CORP	0.17	529	0.2
אפי נכסים	0.16	850	0.2
דמרי אגח ט	0.15	189,221	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	212,309	0.19
אדגר אגח י	0.15	156,351	0.19
שופרסל	0.15	4,700	0.19
CITIGROUP INC	0.15	500	0.19
טמפו משק אגח ג	0.14	183,571	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.14	156,251	0.17
אלקו אגח יג	0.14	176,001	0.17
שטראוס	0.14	1,530	0.17
פז אנרגיה אגח ז	0.13	142,183	0.16
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	162,858	0.16
ארפורט אגח ט	0.12	136,336	0.15
סופרגז פא אגח א	0.12	164,000	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.11	117,858	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.11	126,041	0.14
MICROSOFT CORP	0.1	76	0.12
WELLS FARGO & CO	0.1	400	0.12
מימון ישיר	0.09	200	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.09	112,001	0.12
אלקו	0.09	579	0.11
VISA INC-CLASS A SHARES	0.09	100	0.11
רציו מימון אגח ד	0.08	106,241	0.1
אביב בניה אגח 7	0.07	86,667	0.09
דור אלון אגח ח	0.06	69,496	0.07
מנרב אגח ה	0.06	77,778	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.06	64,884	0.07
מבנה אגח יז	0.06	56,250	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.06	64,600	0.08
דור אלון אגח ז	0.04	46,667	0.05
מקורות אגח 11	0.04	48,297	0.05
שלמה החז אגח יח	0.03	29,972	0.04
מבנה אגח יט	0.03	27,573	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.02	23,948	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.02	25,582	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	64,782	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	64,782	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
כלל ביטוח אגח א	0	1	0
אב-גד אופ 2	0	600	0
לנדמארק אגח א	0	14,911	0
אלדן טק אג א	0	78,008	0
וילאר אגח ט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	63,009	0.03
דלר0320.0M601-רכישה	-0.57	-100	-0.01
דלר0320.0M601-מכירה	-0.73	100	0.02