איילון 25/75 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.53	-2.73
תחילת השנה	-7.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל כשרה ת"א 90	3.71	143,672	4.44
ממשלתי שקלי 0432	3.32	4,750,000	3.97
ממשלתי שקלי 0142	3.19	3,350,000	3.82
ממשלתי שקלי 0335	3.08	3,720,000	3.69
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.19	1,218	2.62
מקמ 316	2.16	2,650,000	2.59
ממשלתי שקלי 0330	2.08	2,850,000	2.49
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.9	1,181	2.27
תכלית סל כשרה ת"א 125	1.5	59,000	1.79
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	1.49	58,853	1.78
הראל סל כשרה ת"א 125	1.37	53,918	1.63
הכשרת ישוב אג26	1.06	1,150,000	1.26
פועלים	1.06	19,764	1.26
לאומי	1.02	19,296	1.22
גב ים אגח יא	0.97	1,100,000	1.16
מזרחי טפחות	0.97	5,500	1.16
אדגר אגח יב	0.96	1,100,000	1.15
מימון ישיר אגח ה	0.91	1,010,466	1.09
וילאר אגח י	0.91	1,081,327	1.09
אדגר אגח יג	0.89	952,874	1.06
דלק נכסים אגח א	0.88	920,000	1.05
בינלאומי	0.87	4,400	1.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.86	1,023,752	1.03
לאומי אגח 183	0.86	1,000,000	1.03
עזריאלי אגח ד	0.85	887,422	1.02
דיסקונט	0.85	31,000	1.01
פועלים הת נד יג (COCO)	0.84	903,374	1
נכסים ובנ אגח י	0.83	895,037	0.99
נאוויטס פט אגחה	0.83	960,000	0.99
דלק קב אגח לט	0.82	932,464	0.99
מז טפ הנ אגח 68	0.81	924,600	0.96
חשמל אגח 27	0.8	771,578	0.96
גב ים אגח ט	0.8	900,001	0.96
קיסטון אינ אגח א	0.79	900,001	0.95
צור אגח י	0.79	794,458	0.94
בי קומיונק אגח ז	0.78	900,000	0.93
אספן גרופ אגח ח	0.78	820,000	0.93
רוטשטיין אגח יב	0.75	875,401	0.9
עזריאלי אגח ט	0.7	760,000	0.83
ממשלתי שקלי 0347	0.69	920,000	0.82
נופר אנרג אגח ד	0.68	766,000	0.82
דמרי אגח יא	0.68	770,000	0.81
דלק קב אגח לז	0.67	778,019	0.81
אמות אגח י	0.67	740,000	0.8
מגה אור אגח יב	0.66	746,000	0.78
אמות אגח ו	0.64	685,000	0.77
אנרג'יקס אג ב	0.64	850,000	0.77
פועלים הת נד יב (COCO)	0.64	710,000	0.76
שלמה החז אגח יט	0.63	760,001	0.76
לוינשטין נכ אגח ג	0.62	787,501	0.74
ממשלתי שקלי 0229	0.62	734,842	0.74
ירושלים הנ אגח יט	0.62	700,000	0.74
ג'י סיטי אגח יט	0.62	689,500	0.74
לוינשטין הנד אגח ו	0.62	730,000	0.74
מליסרון אגח יז	0.62	635,228	0.74
רבוע נדלן אגח י	0.61	780,000	0.73
אדגר אגח יא	0.6	620,871	0.72
הראל השקעות	0.6	6,953	0.72
צרפתי אגח יג	0.59	693,000	0.71
ישראל קנדה אגח ח	0.59	670,000	0.7
תדיראן גרופ אגח 4	0.59	675,000	0.71
אנלייט אנ אגח ז	0.59	700,000	0.7
בזן אגח יב	0.58	681,580	0.69
פועלים אגח 100	0.58	720,000	0.69
פועלים אגח 203	0.57	584,163	0.68
קיסטון אינ אגח ב	0.57	660,000	0.68
שלמה נדלן אגח ד	0.56	675,001	0.66
עמרם אברהם אגח ג	0.55	650,926	0.66
הפניקס	0.55	5,620	0.65
אפי נכסים אגח יג	0.54	600,000	0.65
ארפורט אגח יב	0.54	600,000	0.64
בזן אגח טו	0.54	650,000	0.65
אלקטרה אגח ו	0.54	740,001	0.64
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	600,000	0.63
הכשרת ישוב אגח 23	0.53	536,001	0.63
ביג אגח כא	0.52	600,000	0.63
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	600,000	0.63
נמקו אגח ו	0.51	598,000	0.6
מקס איט אגח ה	0.51	615,000	0.62
דה זראסאי אגח ג	0.5	1,575,219	0.6
ממשלתי צמוד 0529	0.47	500,000	0.56
מטריקס	0.47	4,486	0.56
מנרב אגח ד	0.46	509,229	0.55
ממשלתי צמוד 0536	0.45	320,000	0.54
בית זיקוק אגח 2	0.45	500,001	0.53
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.44	2,702	0.52
אשטרום קב אגח ה	0.44	480,000	0.53
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	471,000	0.52
נמקו אגח ד	0.44	500,000	0.52
מישורים אגח י	0.44	484,000	0.52
דלק קב אגח לח	0.42	470,001	0.5
שפיר הנדסה אגח ב	0.41	522,657	0.49
אמות אגח ד	0.4	406,505	0.48
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	7,848	0.48
מגדלי תיכון אגח ה	0.4	500,001	0.48
נמקו אגח ה	0.4	450,000	0.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	450,000	0.47
קרסו מוטו אגח ה	0.39	468,897	0.47
לייטסטון אגח ה	0.39	440,000	0.47
מלם תים	0.39	4,000	0.46
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.38	7,360	0.45
נאוויטס פט אגח ו	0.38	430,000	0.46
אאורה	0.38	20,173	0.46
כלל ביטוח אגח ג	0.37	430,000	0.45
סלע נדלן אגח ג	0.36	370,001	0.43
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.36	110,000	0.44
ביג אגח יג	0.36	388,698	0.43
יוניברסל אגח ו	0.36	427,418	0.43
כלל ביטוח אגח א	0.36	420,001	0.43
אפריקה מגורים	0.35	1,506	0.41
דמרי	0.34	1,100	0.41
אלמוגים אגח יב	0.34	409,920	0.41
אפי נכסים אגח י	0.33	410,001	0.39
אינרום	0.32	19,229	0.38
פניקס הון אגח יד	0.31	357,720	0.37
ארפורט אגח ה	0.3	308,519	0.36
אלביט מערכות	0.29	220	0.34
חשמל אגח 31	0.29	300,000	0.35
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	300,000	0.34
סלע נדלן	0.27	30,400	0.32
פז אנרגיה אגח ח	0.26	330,000	0.31
ארפורט אגח י	0.26	300,000	0.3
אלקו אגח יד	0.26	300,000	0.31
ירושלים הנ אגח יח	0.25	270,000	0.29
מטריקס אגח ב	0.25	307,733	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	270,623	0.3
אדגר אגח י	0.24	234,526	0.28
אשטרום קב אגח ג	0.23	280,001	0.28
פתאל החז אגח ג	0.23	293,426	0.27
סלע נדלן אפ 4	0.23	63,520	0.09
בוני תכון אגח כב	0.22	257,453	0.26
בזן אגח י	0.22	269,057	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	237,600	0.26
וילאר אגח ט	0.22	223,440	0.26
ישרס	0.22	280	0.26
חלל תקש אגח טז	0.21	250,001	0.25
צמח המרמן אגח ח	0.21	233,490	0.25
ג'נריישן קפ אגח ב	0.2	220,001	0.24
מגדל הון אגח יב	0.2	231,153	0.24
אפקון החז אגח ד	0.2	198,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.22
דמרי אגח ט	0.19	230,001	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	256,058	0.23
אמות אגח ט	0.18	202,279	0.22
ג'י סיטי אגח יב	0.18	180,263	0.21
דיסק השק אגח ו	0.18	150,001	0.22
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	230,001	0.2
אלקו אגח יג	0.17	220,001	0.21
אנלייט אנרגיה	0.17	2,415	0.2
EXXON MOBIL CORP	0.17	529	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.16	170,001	0.19
שופרסל	0.16	4,700	0.19
אפי נכסים	0.15	850	0.18
אפי נכסים אגח ח	0.15	150,001	0.18
נתנאל גרופ אגח יג	0.15	190,001	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.15	156,251	0.18
טמפו משק אגח ג	0.14	183,571	0.17
אלקטרה פא אגח א	0.14	178,909	0.16
מבנה אגח יט	0.14	142,101	0.17
CITIGROUP INC	0.14	500	0.16
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.14	390	0.17
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.14	550	0.17
ארפורט אגח ט	0.13	147,857	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.15
אב-גד אגח ד	0.12	150,000	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.12	140,001	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.12	133,455	0.14
שטראוס	0.12	1,530	0.14
רציו מימון אגח ד	0.11	126,161	0.13
אביב בניה אגח 7	0.11	130,000	0.14
MICROSOFT CORP	0.11	76	0.13
מנרב אגח ה	0.1	119,260	0.12
מבנה אגח כג	0.1	100,001	0.12
VISA INC-CLASS A SHARES	0.1	100	0.12
מימון ישיר	0.09	200	0.11
אלקו	0.09	579	0.11
WELLS FARGO & CO	0.09	400	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.08	83,935	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.08	85,715	0.1
דור אלון אגח ח	0.07	83,093	0.09
דור אלון אגח ז	0.06	70,001	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.06	64,884	0.07
שלמה החז אגח יח	0.06	59,986	0.07
מבנה אגח יז	0.06	56,250	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.06	64,600	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.05	50,001	0.06
חלל תקש אגח יח	0.05	45,000	0.06
מקורות אגח 11	0.04	50,001	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.03	40,000	0.04
מז טפ הנפק 63	0.03	40,001	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	64,782	0.02
אב-גד אופ 2	0.01	600	0
ג'י סיטי אג יז	0	1	0
לנדמארק אגח א	0	14,911	0
אלדן טק אג א	0	78,008	0