איילון 25/75 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	-0.52
תחילת השנה	12.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	10.27	13,750,000	14.24
ממשלתי שקלי 0142	7.53	8,700,000	10.45
ממשלתי שקלי 0432	3.94	6,150,000	5.47
מקמ 117	3.76	5,300,000	5.21
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	3.04	990,872	4.22
הראל סל כשרה ת"א 90	2.32	91,388	3.21
הראל סל כשרה ת"א 125	2.29	81,435	3.18
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	2.09	74,467	2.9
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.93	1,218	2.68
לאומי אגח 187	1.91	2,550,000	2.65
תכלית סל כשרה ת"א 125	1.85	65,627	2.57
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.49	960	2.06
מקמ 517	1.26	1,800,000	1.75
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	1.23	385,000	1.7
שפיר הנדסה אגח ד	1.22	1,571,200	1.69
דלק קב אגח מא	1.21	1,550,186	1.68
חשמל אגח 27	1.18	1,313,099	1.64
לאומי אגח 186	1.04	1,359,375	1.45
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	1.26
וילאר אגח יא	0.9	1,161,946	1.25
אנלייט אנרגיה	0.89	4,702	1.24
הכשרת ישוב אגח 26	0.86	1,051,769	1.19
MTF סל כשרה ת"א-125	0.84	19,090	1.17
אנלייט אנ אגח ז	0.84	1,100,000	1.16
אדגר אגח יג	0.79	952,874	1.1
דלק נכסים אגח א	0.75	896,709	1.04
לאומי אגח 183	0.75	961,931	1.05
וילאר אגח י	0.74	1,000,000	1.03
גב ים אגח יא	0.74	950,000	1.03
בינל הנפק אגח יד	0.74	1,000,000	1.02
אדגר אגח יב	0.74	935,000	1.03
מימון ישיר אגח ה	0.72	884,052	1
נתנאל גרופ אגח יד	0.72	1,023,752	0.99
ישראל קנדה אגח ט	0.72	1,000,000	1
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	13,845	0.98
עזריאלי אגח ד	0.68	798,680	0.95
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.65	3,721	0.9
קיסטון אינ אגח א	0.65	822,859	0.91
נכסים ובנ אגח י	0.64	787,042	0.89
אלביט מערכות	0.63	384	0.87
פועלים הת נד יב (COCO)	0.61	755,659	0.84
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.6	11,897	0.83
נופר אנרג אגח ד	0.6	766,000	0.83
דמרי אגח יא	0.6	770,000	0.83
אנרג'יקס אג ב	0.59	850,000	0.82
לאומי	0.59	12,371	0.82
פועלים	0.59	11,973	0.82
מגה אור אגח יב	0.58	746,000	0.81
גב ים אגח ט	0.57	715,910	0.79
רבוע נדלן אגח י	0.56	780,000	0.77
אספן גרופ אגח ח	0.56	660,000	0.77
ירושלים הנ אגח יט	0.55	700,000	0.76
ארפורט אגח יב	0.55	687,503	0.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.55	730,000	0.76
הכשרת ישוב אגח 27	0.53	720,000	0.74
מזרחי טפחות	0.53	3,697	0.73
אמות אגח ו	0.51	616,500	0.71
צרפתי אגח יג	0.51	693,000	0.71
קיסטון אינ אגח ב	0.51	660,000	0.7
מליסרון אגח יז	0.51	586,364	0.71
בינלאומי	0.51	3,385	0.71
מימון ישיר אגח ח	0.5	700,000	0.7
אפי נכסים אגח יג	0.49	600,000	0.68
הבורסה לניע בתא	0.48	5,409	0.67
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	620,000	0.66
עמרם אברהם אגח ג	0.48	650,926	0.66
שלמה החז אגח יט	0.47	643,078	0.66
ביג אגח כא	0.47	600,000	0.65
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	600,000	0.65
אינרום אגח א	0.47	640,000	0.66
מקס איט אגח ה	0.46	615,000	0.63
סונול נד אגח א	0.45	594,000	0.62
דיסקונט מנ אגח יח	0.45	615,000	0.63
לוינשטין נכ אגח ג	0.44	630,001	0.61
אלקטרה אגח ו	0.44	672,131	0.62
אדגר אגח יא	0.43	496,697	0.59
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	540,000	0.59
אינרום	0.41	23,710	0.57
שלמה נדלן אגח ד	0.41	562,501	0.56
פועלים אגח 200	0.4	500,000	0.55
פועלים הת נד יא (COCO)	0.39	471,000	0.54
מז טפ הנ אגח 68	0.39	506,001	0.54
שפיר הנדסה אגח ב	0.37	522,657	0.51
אשטרום קב אגח ה	0.37	456,000	0.52
רוטשטיין אגח יב	0.36	466,690	0.5
אמות אגח ד	0.35	406,505	0.49
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.35	450,000	0.49
דמרי	0.34	1,317	0.47
קרסו מוט אגח ז	0.34	466,700	0.47
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	369,656	0.44
ממשלתי צמוד 0536	0.3	245,000	0.42
ביג אגח יג	0.29	350,776	0.4
אפי נכסים אגח י	0.29	410,001	0.41
מגדלי תיכון אגח ה	0.29	416,668	0.41
קרסו מוט אגח ה	0.29	390,845	0.4
אפריקה מגורים	0.28	1,773	0.38
ממשלתי שקלי 0347	0.28	400,000	0.38
הפניקס	0.28	2,324	0.38
הראל השקעות	0.27	2,373	0.37
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.26	86,636	0.36
יוניברסל אגח ו	0.26	353,085	0.36
אאורה	0.26	19,904	0.37
חשמל אגח 31	0.26	300,000	0.36
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.25	300,000	0.34
כלל ביטוח אגח ג	0.25	321,734	0.34
סלע נדלן	0.24	37,224	0.34
סלע נדלן אגח ג	0.24	277,501	0.33
דיסקונט	0.23	10,754	0.32
אלקו אגח יד	0.22	285,000	0.3
אזורים	0.22	17,975	0.3
פז אנרגיה אגח ח	0.2	282,810	0.27
ארפורט אגח ה	0.19	217,778	0.26
אספן גרופ אגח י	0.19	255,000	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.19	235,200	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.18	240,001	0.25
מגדל הון אגח יב	0.18	231,153	0.25
אנלייט אנ אגח ד	0.18	256,058	0.24
פתאל החז אגח ג	0.17	249,042	0.24
נופר אנרג'י	0.17	1,141	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	222,088	0.24
ישרס	0.17	280	0.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	183,798	0.21
CITIGROUP INC	0.15	500	0.21
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0.15	529	0.21
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	212,309	0.2
אדגר אגח י	0.14	156,351	0.19
אפקון החז אגח ד	0.14	158,400	0.19
שופרסל	0.14	4,700	0.2
דמרי אגח ט	0.13	189,221	0.19
שטראוס	0.13	1,530	0.18
פז אנרגיה אגח ז	0.12	142,183	0.17
אלקו אגח יג	0.12	176,001	0.17
ארפורט אגח ט	0.11	136,336	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.1	117,858	0.14
טמפו משק אגח ג	0.1	137,688	0.13
סופרגז פא אגח א	0.1	149,091	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.1	126,041	0.14
בזן אגח י	0.09	134,115	0.13
מטריקס	0.09	1,657	0.13
אפי נכסים	0.08	581	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.08	112,001	0.12
מימון ישיר	0.07	166	0.1
VISA INC-CLASS A SHARES	0.07	100	0.1
WELLS FARGO & CO	0.07	400	0.1
דור אלון אגח ח	0.06	69,496	0.08
MICROSOFT CORP	0.06	76	0.08
בזן אגח יב	0.05	63,673	0.07
דור אלון אגח ז	0.03	46,667	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.03	148,130	0.04
מבנה אגח יז	0.03	37,500	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.03	37,684	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.02	23,948	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.02	25,582	0.03
מנרב אגח ה	0.02	31,112	0.03
מבנה אגח יט	0.02	25,710	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
לנדמארק אגח א	0	14,911	0
אלדן טק אג א	0	78,008	0
DE ZARACI HS 11/25	0	93,009	0.02
דלר0300.0M607-רכישה	-0.79	-200	-0.02
דלר0300.0M607-מכירה	-1.35	200	0.05