איילון 25/75 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.46	-0.43
תחילת השנה	-11.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.75	4,450,000	4.51
הראל סל כשרה ת"א 90	3.3	124,624	3.97
ממשלתי שקלי 0432	3.26	4,600,000	3.91
ממשלתי שקלי 0142	3.02	3,100,000	3.63
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.23	1,218	2.67
ממשלתי שקלי 0330	2.1	2,850,000	2.53
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.95	1,181	2.34
מקמ 316	1.84	2,250,000	2.21
תכלית סל כשרה ת"א 125	1.57	59,000	1.88
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	1.55	58,853	1.87
הראל סל כשרה ת"א 125	1.26	47,626	1.52
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	1.45
פועלים	0.99	17,727	1.19
הכשרת ישוב אגח 26	0.98	1,051,769	1.17
גב ים אגח יא	0.97	1,100,000	1.17
אדגר אגח יב	0.97	1,100,000	1.17
מימון ישיר אגח ה	0.92	1,010,466	1.1
לאומי	0.91	16,797	1.1
מזרחי טפחות	0.89	4,925	1.07
אדגר אגח יג	0.88	952,874	1.05
בינלאומי	0.87	4,400	1.04
לאומי אגח 183	0.87	1,000,000	1.05
עזריאלי אגח ד	0.86	887,422	1.03
נתנאל גרופ אגח יד	0.86	1,023,752	1.03
וילאר אגח י	0.85	1,000,000	1.02
דלק נכסים אגח א	0.85	896,709	1.02
נאוויטס פט אגחה	0.84	960,000	1.01
דלק קב אגח לט	0.84	932,464	1.01
מז טפ הנ אגח 68	0.81	924,600	0.98
גב ים אגח ט	0.81	900,001	0.97
קיסטון אינ אגח א	0.8	900,001	0.96
חשמל אגח 27	0.79	771,578	0.95
דיסקונט	0.79	29,113	0.95
צור אגח י	0.79	794,458	0.95
אספן גרופ אגח ח	0.78	820,000	0.94
נכסים ובנ אגח י	0.76	813,423	0.92
דלק קב אגח מא	0.75	900,000	0.91
אמות אגח י	0.72	782,209	0.86
פועלים הת נד יג (COCO)	0.7	741,211	0.85
שפיר הנדס אגח ד	0.7	829,000	0.84
ממשלתי שקלי 0347	0.69	897,000	0.82
עזריאלי אגח ט	0.69	737,591	0.83
נופר אנרג אגח ד	0.69	766,000	0.83
דמרי אגח יא	0.68	770,000	0.82
מגה אור אגח יב	0.66	746,000	0.8
אנרג'יקס אג ב	0.65	850,000	0.78
הראל השקעות	0.65	6,953	0.78
אמות אגח ו	0.64	685,000	0.77
ארפורט אגח יב	0.64	700,000	0.76
פועלים הת נד יב (COCO)	0.64	710,000	0.77
ירושלים הנ אגח יט	0.63	700,000	0.75
מליסרון אגח יז	0.63	635,228	0.75
לוינשטין נכ אגח ג	0.62	787,501	0.74
רבוע נדלן אגח י	0.62	780,000	0.75
לוינשטין הנד אגח ו	0.62	730,000	0.74
שלמה החז אגח יט	0.61	730,770	0.73
רוטשטיין אגח יב	0.61	700,000	0.73
ג'י סיטי אגח יט	0.61	684,250	0.73
אדגר אגח יא	0.6	620,871	0.72
צרפתי אגח יג	0.59	693,000	0.71
ישראל קנדה אגח ח	0.59	670,000	0.71
תדיראן גרופ אגח 4	0.59	675,000	0.71
קיסטון אינ אגח ב	0.58	660,000	0.69
אנלייט אנ אגח ז	0.58	700,000	0.7
פועלים אגח 100	0.58	720,000	0.69
פועלים אגח 203	0.57	584,163	0.68
שלמה נדלן אגח ד	0.56	675,001	0.67
הפניקס	0.56	5,442	0.67
אפי נכסים אגח יג	0.55	600,000	0.66
בזן אגח טו	0.55	650,000	0.66
עמרם אברהם אגח ג	0.55	650,926	0.67
בזן אגח יב	0.55	663,159	0.66
דה זראסאי אגח ג	0.54	1,575,219	0.65
אלקטרה אגח ו	0.54	740,001	0.65
ביג אגח כא	0.53	600,000	0.64
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	600,000	0.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	600,000	0.63
הכשרת ישוב אגח 23	0.53	536,001	0.64
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.52	3,075	0.62
מקס איט אגח ה	0.52	615,000	0.63
נמקו אגח ו	0.51	598,000	0.61
סונול נד אגח א	0.5	594,000	0.61
ישראמקו אגח ד	0.5	599,000	0.6
ממשלתי צמוד 0529	0.47	500,000	0.57
ממשלתי צמוד 0536	0.46	320,000	0.55
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.46	8,712	0.56
מנרב אגח ד	0.46	509,229	0.56
בית זיקוק אגח 2	0.45	500,001	0.54
אשטרום קב אגח ה	0.45	480,000	0.54
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	471,000	0.53
נמקו אגח ד	0.44	500,000	0.53
מטריקס	0.44	4,486	0.52
מישורים אגח י	0.43	484,000	0.51
שפיר הנדסה אגח ב	0.42	522,657	0.5
דלק קב אגח לח	0.42	470,001	0.51
אמות אגח ד	0.41	406,505	0.49
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.41	7,848	0.5
ממשלתי שקלי 0229	0.41	490,000	0.5
מגדלי תיכון אגח ה	0.4	500,001	0.48
קרסו מוטו אגח ה	0.4	468,897	0.48
נמקו אגח ה	0.4	450,000	0.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	450,000	0.48
לייטסטון אגח ה	0.39	440,000	0.47
מלם תים	0.39	3,888	0.47
כלל ביטוח אגח ג	0.38	430,000	0.45
נאוויטס פט אגח ו	0.38	430,000	0.45
סלע נדלן אגח ג	0.36	370,001	0.44
ביג אגח יג	0.36	388,698	0.43
כלל ביטוח אגח א	0.36	420,001	0.43
אלמוגים אגח יב	0.35	409,920	0.41
דמרי	0.34	1,061	0.4
יוניברסל אגח ו	0.34	408,835	0.41
אפריקה מגורים	0.33	1,506	0.39
אינרום	0.33	18,157	0.4
אפי נכסים אגח י	0.33	410,001	0.39
אלביט מערכות	0.31	220	0.37
פניקס הון אגח יד	0.31	357,720	0.38
אאורה	0.31	17,122	0.38
ארפורט אגח ה	0.3	308,519	0.37
חשמל אגח 31	0.29	300,000	0.35
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	300,000	0.34
סלע נדלן	0.27	30,400	0.33
פז אנרגיה אגח ח	0.26	330,000	0.31
ארפורט אגח י	0.26	300,000	0.31
אלקו אגח יד	0.26	300,000	0.32
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	270,623	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.23	280,001	0.28
מטריקס אגח ב	0.23	276,977	0.28
סלע נדלן אפ 4	0.23	63,520	0.09
חלל תקש אגח טז	0.22	250,001	0.26
בוני תכון אגח כב	0.22	257,453	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	237,600	0.26
פתאל החז אגח ג	0.21	271,234	0.25
אספן גרופ אגח י	0.21	255,000	0.26
ישרס	0.21	280	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	220,001	0.24
ירושלים הנ אגח יח	0.2	216,000	0.24
מגדל הון אגח יב	0.2	231,153	0.24
אנלייט אנרגיה	0.2	2,415	0.25
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.19	11,400	0.23
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.19	5,500	0.23
דמרי אגח ט	0.19	230,001	0.22
אמות אגח ט	0.19	202,279	0.22
אפקון החז אגח ד	0.19	198,000	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	256,058	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.18	180,263	0.21
דיסק השק אגח ו	0.18	150,001	0.22
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	230,001	0.2
בזן אגח י	0.17	217,316	0.21
EXXON MOBIL CORP	0.17	529	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.16	170,001	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	190,001	0.19
אדגר אגח י	0.16	156,351	0.19
אפי נכסים	0.15	850	0.18
אפי נכסים אגח ח	0.15	150,001	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.15	156,251	0.18
שופרסל	0.15	4,700	0.18
טמפו משק אגח ג	0.14	183,571	0.17
סופרגז פא אגח א	0.14	178,909	0.17
מבנה אגח יט	0.14	142,101	0.17
אלקו אגח יג	0.14	176,001	0.17
CITIGROUP INC	0.14	500	0.17
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.14	390	0.17
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.14	550	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.15
ארפורט אגח ט	0.12	136,336	0.14
אב-גד אגח ד	0.12	150,000	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.12	140,001	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.12	133,455	0.14
שטראוס	0.12	1,530	0.14
רציו מימון אגח ד	0.11	126,161	0.13
וילאר אגח ט	0.11	111,720	0.13
MICROSOFT CORP	0.11	76	0.13
מבנה אגח כג	0.09	92,648	0.11
VISA INC-CLASS A SHARES	0.09	100	0.11
WELLS FARGO & CO	0.09	400	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.08	83,935	0.1
מימון ישיר	0.08	200	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.08	85,715	0.1
אלקו	0.08	579	0.1
דור אלון אגח ח	0.07	83,093	0.09
אביב בניה אגח 7	0.07	86,667	0.09
מנרב אגח ה	0.07	82,964	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.06	64,884	0.07
מבנה אגח יז	0.06	56,250	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.06	64,600	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.05	50,001	0.06
מקורות אגח 11	0.05	50,001	0.05
חלל תקש אגח יח	0.05	45,000	0.06
דור אלון אגח ז	0.04	46,667	0.05
שלמה החז אגח יח	0.04	44,979	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.03	40,000	0.04
מז טפ הנפק 63	0.03	40,001	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	64,782	0.03
אב-גד אופ 2	0.01	600	0
לנדמארק אגח א	0	14,911	0
אלדן טק אג א	0	78,008	0