איילון 25/75 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.03	-0.03
תחילת השנה	-9.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.34	3,970,000	4
ממשלתי שקלי 0432	3.25	4,600,000	3.9
ממשלתי שקלי 0142	3.1	3,200,000	3.71
הראל סל כשרה ת"א 90	3.09	120,608	3.7
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.19	1,218	2.62
ממשלתי שקלי 0330	2.1	2,850,000	2.51
מקמ 316	2	2,450,000	2.4
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.88	1,181	2.25
תכלית סל כשרה ת"א 125	1.5	59,000	1.8
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	1.49	58,853	1.79
הראל סל כשרה ת"א 125	1.32	51,790	1.58
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	1.55
פועלים	1.07	19,764	1.29
לאומי	1.02	19,296	1.23
מזרחי טפחות	1	5,500	1.19
גב ים אגח יא	0.98	1,100,000	1.17
הכשרת ישוב אג26	0.97	1,051,769	1.16
אדגר אגח יב	0.97	1,100,000	1.16
מימון ישיר אגח ה	0.91	1,010,466	1.09
אדגר אגח יג	0.89	952,874	1.07
דלק נכסים אגח א	0.88	920,000	1.05
בינלאומי	0.87	4,400	1.04
לאומי אגח 183	0.87	1,000,000	1.04
עזריאלי אגח ד	0.86	887,422	1.02
נתנאל גרופ אגח יד	0.86	1,023,752	1.03
וילאר אגח י	0.85	1,000,000	1.02
נאוויטס פט אגחה	0.84	960,000	1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.84	903,374	1.01
דיסקונט	0.84	31,000	1
דלק קב אגח לט	0.83	932,464	1
מז טפ הנ אגח 68	0.81	924,600	0.97
גב ים אגח ט	0.81	900,001	0.97
קיסטון אינ אגח א	0.8	900,001	0.96
חשמל אגח 27	0.8	771,578	0.96
צור אגח י	0.79	794,458	0.95
אספן גרופ אגח ח	0.78	820,000	0.94
נכסים ובנ אגח י	0.76	813,423	0.91
עזריאלי אגח ט	0.71	760,000	0.84
ממשלתי שקלי 0347	0.7	920,000	0.84
שפיר הנדס אגח ד	0.7	829,000	0.84
נופר אנרג אגח ד	0.69	766,000	0.83
דלק קב אגח לז	0.68	778,019	0.81
אמות אגח י	0.68	740,000	0.81
דמרי אגח יא	0.68	770,000	0.82
מגה אור אגח יב	0.66	746,000	0.79
הראל השקעות	0.66	6,953	0.79
אמות אגח ו	0.65	685,000	0.77
אנרג'יקס אג ב	0.65	850,000	0.78
שלמה החז אגח יט	0.64	760,001	0.76
פועלים הת נד יב (COCO)	0.64	710,000	0.76
לוינשטין נכ אגח ג	0.62	787,501	0.74
ירושלים הנ אגח יט	0.62	700,000	0.75
ג'י סיטי אגח יט	0.62	689,500	0.75
רבוע נדלן אגח י	0.62	780,000	0.74
לוינשטין הנד אגח ו	0.62	730,000	0.74
מליסרון אגח יז	0.62	635,228	0.75
רוטשטיין אגח יב	0.61	700,000	0.73
אדגר אגח יא	0.61	620,871	0.72
ישראל קנדה אגח ח	0.6	670,000	0.71
צרפתי אגח יג	0.59	693,000	0.71
תדיראן גרופ אגח 4	0.59	675,000	0.71
קיסטון אינ אגח ב	0.58	660,000	0.69
אנלייט אנ אגח ז	0.58	700,000	0.7
בזן אגח יב	0.58	681,580	0.69
פועלים אגח 100	0.58	720,000	0.69
פועלים אגח 203	0.57	584,163	0.68
שלמה נדלן אגח ד	0.56	675,001	0.67
עמרם אברהם אגח ג	0.56	650,926	0.66
אפי נכסים אגח יג	0.55	600,000	0.66
הפניקס	0.55	5,620	0.66
ארפורט אגח יב	0.54	600,000	0.65
בזן אגח טו	0.54	650,000	0.65
אלקטרה אגח ו	0.54	740,001	0.65
ביג אגח כא	0.53	600,000	0.63
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	600,000	0.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	600,000	0.63
הכשרת ישוב אגח 23	0.53	536,001	0.63
מקס איט אגח ה	0.52	615,000	0.62
נמקו אגח ו	0.51	598,000	0.61
סונול נד אגח א	0.5	594,000	0.6
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	3,075	0.59
דה זראסאי אגח ג	0.47	1,575,219	0.57
ממשלתי צמוד 0529	0.47	500,000	0.56
מנרב אגח ד	0.46	509,229	0.55
ממשלתי צמוד 0536	0.45	320,000	0.54
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	8,712	0.54
בית זיקוק אגח 2	0.45	500,001	0.54
אשטרום קב אגח ה	0.45	480,000	0.53
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	471,000	0.53
נמקו אגח ד	0.44	500,000	0.53
מישורים אגח י	0.44	484,000	0.53
מטריקס	0.43	4,486	0.52
שפיר הנדסה אגח ב	0.42	522,657	0.5
דלק קב אגח לח	0.42	470,001	0.5
ממשלתי שקלי 0229	0.41	490,000	0.5
אמות אגח ד	0.4	406,505	0.48
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	7,848	0.48
מגדלי תיכון אגח ה	0.4	500,001	0.48
קרסו מוטו אגח ה	0.4	468,897	0.47
נמקו אגח ה	0.4	450,000	0.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	450,000	0.48
נאוויטס פט אגח ו	0.39	430,000	0.46
לייטסטון אגח ה	0.39	440,000	0.47
כלל ביטוח אגח ג	0.38	430,000	0.45
מלם תים	0.38	3,888	0.46
סלע נדלן אגח ג	0.36	370,001	0.43
ביג אגח יג	0.36	388,698	0.43
כלל ביטוח אגח א	0.36	420,001	0.43
אלמוגים אגח יב	0.35	409,920	0.42
יוניברסל אגח ו	0.34	408,835	0.41
דמרי	0.33	1,100	0.4
אינרום	0.33	19,229	0.39
אפי נכסים אגח י	0.33	410,001	0.4
אאורה	0.33	19,138	0.4
פניקס הון אגח יד	0.31	357,720	0.37
אפריקה מגורים	0.3	1,506	0.36
ארפורט אגח ה	0.3	308,519	0.36
אלביט מערכות	0.29	220	0.35
חשמל אגח 31	0.29	300,000	0.35
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	300,000	0.34
סלע נדלן	0.26	30,400	0.31
פז אנרגיה אגח ח	0.26	330,000	0.31
ארפורט אגח י	0.26	300,000	0.31
אלקו אגח יד	0.26	300,000	0.32
ירושלים הנ אגח יח	0.25	270,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	270,623	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.23	280,001	0.28
מטריקס אגח ב	0.23	276,977	0.27
אדגר אגח י	0.23	234,526	0.28
חלל תקש אגח טז	0.22	250,001	0.26
סלע נדלן אפ 4	0.22	63,520	0.09
בוני תכון אגח כב	0.22	257,453	0.26
בזן אגח י	0.22	269,057	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	237,600	0.26
וילאר אגח ט	0.22	223,440	0.26
פתאל החז אגח ג	0.21	271,234	0.25
צמח המרמן אגח ח	0.21	233,490	0.25
ישרס	0.21	280	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	220,001	0.24
מגדל הון אגח יב	0.2	231,153	0.24
אפקון החז אגח ד	0.2	198,000	0.24
דמרי אגח ט	0.19	230,001	0.22
אנלייט אנרגיה	0.19	2,415	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	256,058	0.23
אמות אגח ט	0.18	202,279	0.22
ג'י סיטי אגח יב	0.18	180,263	0.21
דיסק השק אגח ו	0.18	150,001	0.22
אלקו אגח יג	0.18	220,001	0.21
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	230,001	0.2
EXXON MOBIL CORP	0.17	529	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.16	170,001	0.19
שופרסל	0.16	4,700	0.19
אפי נכסים	0.15	850	0.18
אפי נכסים אגח ח	0.15	150,001	0.18
טמפו משק אגח ג	0.15	183,571	0.17
נתנאל גרופ אגח יג	0.15	190,001	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.15	156,251	0.18
סופרגז פא אגח א	0.14	178,909	0.16
מבנה אגח יט	0.14	142,101	0.17
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.14	390	0.17
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.14	550	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.15
CITIGROUP INC	0.13	500	0.16
ארפורט אגח ט	0.12	136,336	0.14
אב-גד אגח ד	0.12	150,000	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.12	140,001	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.12	133,455	0.14
שטראוס	0.12	1,530	0.14
רציו מימון אגח ד	0.11	126,161	0.13
אביב בניה אגח 7	0.11	130,000	0.14
MICROSOFT CORP	0.11	76	0.13
מנרב אגח ה	0.1	119,260	0.12
מבנה אגח כג	0.1	100,001	0.12
VISA INC-CLASS A SHARES	0.1	100	0.12
אלקו	0.09	579	0.1
WELLS FARGO & CO	0.09	400	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.08	83,935	0.1
מימון ישיר	0.08	200	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.08	85,715	0.1
דור אלון אגח ח	0.07	83,093	0.09
דור אלון אגח ז	0.06	70,001	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.06	64,884	0.07
שלמה החז אגח יח	0.06	59,986	0.07
מבנה אגח יז	0.06	56,250	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.06	64,600	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.05	50,001	0.06
מקורות אגח 11	0.05	50,001	0.05
חלל תקש אגח יח	0.05	45,000	0.06
אלביט מערכות אגח ב	0.03	40,000	0.04
מז טפ הנפק 63	0.03	40,001	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	64,782	0.02
אב-גד אופ 2	0.01	600	0
ג'י סיטי אג יז	0	1	0
לנדמארק אגח א	0	14,911	0
אלדן טק אג א	0	78,008	0
דלר0335.0M509-רכישה	-0.3	-50	-0.01
דלר0335.0M509-מכירה	-0.39	50	0.01