איילון 25/75 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	0.36
תחילת השנה	12.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.99	13,500,000	13.89
ממשלתי שקלי 0142	6.47	7,550,000	9
ממשלתי שקלי 0432	4.2	6,600,000	5.85
מקמ 117	3.77	5,300,000	5.24
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	2.91	945,000	4.04
הראל סל כשרה ת"א 90	2.53	100,687	3.51
הראל סל כשרה ת"א 125	2.32	81,435	3.23
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	2.12	74,467	2.94
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	2.02	1,218	2.8
לאומי אגח 187	1.9	2,550,000	2.64
תכלית סל כשרה ת"א 125	1.88	65,627	2.61
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.48	960	2.06
ממשלתי צמוד 0529	1.42	1,700,000	1.98
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	1.35	426,259	1.88
מקמ 517	1.27	1,800,000	1.76
שפיר הנדסה אגח ד	1.21	1,571,200	1.68
דלק קב אגח מא	1.2	1,550,186	1.68
חשמל אגח 27	1.19	1,313,099	1.66
לאומי אגח 186	1.05	1,359,375	1.46
וילאר אגח יא	0.89	1,161,946	1.24
הכשרת ישוב אגח 26	0.86	1,051,769	1.19
MTF סל כשרה ת"א-125	0.85	19,090	1.19
ממשלתי צמוד 1028	0.82	1,050,000	1.14
אנלייט אנ אגח ז	0.82	1,100,000	1.14
אדגר אגח יג	0.79	952,874	1.11
אנלייט אנרגיה	0.79	4,702	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	1.05
לאומי אגח 183	0.76	961,931	1.05
דלק נכסים אגח א	0.75	896,709	1.04
וילאר אגח י	0.74	1,000,000	1.03
גב ים אגח יא	0.74	950,000	1.03
בינל הנפק אגח יד	0.74	1,000,000	1.03
אדגר אגח יב	0.74	935,000	1.03
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.72	13,845	1.01
ישראל קנדה אגח ט	0.72	1,000,000	1.01
קיסטון אינ אגח א	0.66	822,859	0.91
מימון ישיר אגח ה	0.65	798,102	0.9
נכסים ובנ אגח י	0.65	787,042	0.9
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.63	3,721	0.88
לאומי	0.63	11,534	0.88
פועלים	0.62	11,210	0.87
מזרחי טפחות	0.62	3,697	0.86
עזריאלי אגח ד	0.61	709,938	0.85
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.61	11,897	0.85
פועלים הת נד יב (COCO)	0.61	755,659	0.85
אנרג'יקס אג ב	0.59	850,000	0.82
דמרי אגח יא	0.59	770,000	0.83
אלביט מערכות	0.58	384	0.81
מגה אור אגח יב	0.58	746,000	0.81
פועלים אגח 106	0.57	790,000	0.79
בינלאומי	0.57	3,385	0.8
גב ים אגח ט	0.57	715,910	0.8
רבוע נדלן אגח י	0.56	780,000	0.78
אספן גרופ אגח ח	0.56	660,000	0.77
ארפורט אגח יב	0.55	687,503	0.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.55	730,000	0.77
הכשרת ישוב אגח 27	0.54	720,000	0.75
אמות אגח ו	0.52	616,500	0.72
צרפתי אגח יג	0.51	693,000	0.71
קיסטון אינ אגח ב	0.51	660,000	0.7
מימון ישיר אגח ח	0.51	700,000	0.71
הבורסה לניע בתא	0.49	5,409	0.69
אפי נכסים אגח יג	0.49	600,000	0.69
מקמ 717	0.49	700,000	0.68
שלמה החז אגח יט	0.47	643,078	0.66
ביג אגח כא	0.47	600,000	0.65
תדיראן גרופ אגח 4	0.47	620,000	0.66
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	600,000	0.65
אינרום אגח א	0.47	640,000	0.65
מליסרון אגח יז	0.47	537,501	0.65
מקס איט אגח ה	0.46	615,000	0.64
סונול נד אגח א	0.45	594,000	0.62
דיסקונט מנ אגח יח	0.45	615,000	0.63
לוינשטין נכ אגח ג	0.44	630,001	0.61
אלקטרה אגח ו	0.44	672,131	0.62
אלרוב נדלן אגח ז	0.43	540,000	0.59
אדגר אגח יא	0.43	496,697	0.6
שלמה נדלן אגח ד	0.41	562,501	0.57
פועלים אגח 200	0.4	500,000	0.55
פועלים הת נד יא (COCO)	0.39	471,000	0.54
מז טפ הנ אגח 68	0.39	506,001	0.55
דמרי	0.38	1,423	0.53
אשטרום קב אגח ה	0.38	456,000	0.52
אינרום	0.37	20,267	0.51
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.36	450,000	0.49
רוטשטיין אגח יב	0.35	466,690	0.48
קרסו מוט אגח ז	0.34	466,700	0.48
דיסקונט	0.34	13,766	0.47
הראל השקעות	0.33	2,373	0.46
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	369,656	0.45
הפניקס	0.31	2,324	0.44
ממשלתי צמוד 0536	0.3	245,000	0.41
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	419,124	0.41
ביג אגח יג	0.29	350,776	0.4
אפי נכסים אגח י	0.29	410,001	0.41
מגדלי תיכון אגח ה	0.29	416,668	0.41
קרסו מוט אגח ה	0.29	390,845	0.4
אאורה	0.27	20,818	0.37
אפריקה מגורים	0.26	1,570	0.37
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.26	86,636	0.36
חשמל אגח 31	0.26	300,000	0.36
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.25	300,000	0.35
כלל ביטוח אגח ג	0.25	321,734	0.34
סלע נדלן	0.24	37,224	0.33
אמות אגח ד	0.24	271,003	0.33
סלע נדלן אגח ג	0.24	277,501	0.33
יוניברסל אגח ו	0.24	334,501	0.34
אלקו אגח יד	0.22	285,000	0.3
אזורים	0.22	17,975	0.3
פז אנרגיה אגח ח	0.2	282,810	0.27
ארפורט אגח ה	0.19	217,778	0.26
אספן גרופ אגח י	0.19	255,000	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.19	235,200	0.27
מגדל הון אגח יב	0.18	231,153	0.25
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0.18	529	0.25
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	222,088	0.24
אנלייט אנ אגח ד	0.17	256,058	0.24
ישרס	0.16	280	0.23
פתאל החז אגח ג	0.15	226,850	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	183,798	0.21
אשטרום קב אגח ג	0.14	200,001	0.2
דמרי אגח ט	0.14	189,221	0.19
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	212,309	0.19
אדגר אגח י	0.14	156,351	0.19
אפקון החז אגח ד	0.14	158,400	0.19
CITIGROUP INC	0.14	500	0.2
מטריקס	0.13	1,657	0.18
שופרסל	0.13	4,700	0.18
פז אנרגיה אגח ז	0.12	142,183	0.17
אלקו אגח יג	0.12	176,001	0.17
שטראוס	0.12	1,530	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.1	117,858	0.14
טמפו משק אגח ג	0.1	137,688	0.13
סופרגז פא אגח א	0.1	149,091	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.1	126,041	0.14
ארפורט אגח ט	0.09	119,054	0.13
בזן אגח י	0.09	134,115	0.13
מימון ישיר	0.08	166	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.08	112,001	0.12
MICROSOFT CORP	0.08	76	0.12
VISA INC-CLASS A SHARES	0.08	100	0.11
אפי נכסים	0.07	581	0.1
WELLS FARGO & CO	0.07	400	0.1
דור אלון אגח ח	0.06	69,496	0.08
בזן אגח יב	0.05	63,673	0.07
דור אלון אגח ז	0.03	46,667	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.03	148,130	0.04
מבנה אגח יז	0.03	37,500	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.03	37,684	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.02	23,948	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.02	25,582	0.03
מבנה אגח יט	0.02	25,710	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מנרב אגח ה	0	1	0
לנדמארק אגח א	0	14,911	0
אלדן טק אג א	0	78,008	0
DE ZARACI HS 11/25	0	93,009	0.02
דלר0300.0M609-רכישה	-0.74	-150	-0.02
דלר0300.0M609-מכירה	-0.87	150	0.03