איילון 25/75 כשרה

מחיר פדיון

164.97

מחיר קנייה

164.97

0.24%

% החודש:0.13%
% השנה:6.89%
% 3 חודשים:4.44%
% 12 חודשים:14.37%
סטיית תקן (שנה):4.42
שארפ (שנה):2.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	59.38	65,704,895	67.87
אג"ח מדינה	8	12.51	15,100,000	14.29
מניות	28	10.7	209,098	12.21
קרן סל	9	9.45	424,939	10.78
מניות ETF	4	4.43	3,371	5.06
מק"מ	1	2.2	2,600,000	2.52
אג"ח להמרה	2	1.05	1,276,634	1.19
פיקדונות בבנק	3	0.14	0	0.16
כתב אופציה	1	0.13	63,520	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	157,701	0.02
סה"כ	201	100.01	85,540,158	114.16

אחזקות הקרן

הראל סל כשרה ת"א 90

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

SPDR S&P 500 ETF TRUST

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל כשרה ת"א 90	3.62	154,750	4.14
ממשלתי שקלי 0432	3.02	4,200,000	3.45
ממשלתי שקלי 0142	2.79	2,870,000	3.19
ממשלתי שקלי 0330	2.26	3,000,000	2.58
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.26	1,250	2.58
מקמ 316	2.2	2,600,000	2.52
ממשלתי שקלי 0335	2	2,350,000	2.28
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.88	1,181	2.15
תכלית סל כשרה ת"א 125	1.41	60,013	1.61
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	1.37	58,853	1.57
הראל סל כשרה ת"א 125	1.34	57,213	1.53
פועלים	1.08	20,931	1.23
לאומי	1.06	21,425	1.21
דלק קב אגח לז	1.05	1,139,888	1.2
הכשרת ישוב אג26	1.03	1,070,000	1.17
מזרחי טפחות	1.02	5,816	1.17
אדגר אגח יב	1.01	1,120,000	1.15
בינלאומי	1.01	5,199	1.15
מימון ישיר אגח ה	0.98	1,040,001	1.12
גב ים אגח ט	0.98	1,050,001	1.12
וילאר אגח י	0.97	1,088,909	1.11
גב ים אגח יא	0.96	1,050,000	1.09
צור אגח י	0.94	912,155	1.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.9	1,023,752	1.03
דיסקונט	0.9	34,589	1.03
נכסים ובנ אגח י	0.88	909,551	1.01
דלק קב אגח לט	0.87	932,464	1
דלק נכסים אגח א	0.85	869,000	0.97
נאוויטס פט אגחה	0.84	918,000	0.97
מז טפ הנ אגח 68	0.83	924,600	0.95
פועלים הת נד יג (COCO)	0.82	903,374	0.94
חשמל אגח 27	0.82	771,578	0.94
רוטשטיין אגח יב	0.81	875,401	0.92
אספן גרופ אגח ח	0.81	820,000	0.92
בי קומיונק אגח ז	0.8	900,000	0.92
ממשלתי שקלי 0347	0.77	1,020,000	0.88
קיסטון אינ אגח א	0.76	831,250	0.86
אנרג'יקס אג ב	0.74	940,000	0.84
דמרי אגח יא	0.72	770,000	0.82
לאומי אגח 183	0.71	800,000	0.81
עזריאלי אגח ד	0.7	700,000	0.8
ממשלתי שקלי 0229	0.69	800,000	0.79
מגה אור אגח יב	0.67	746,000	0.77
אמות אגח ו	0.66	685,000	0.76
לוינשטין נכ אגח ג	0.64	787,501	0.73
ירושלים הנ אגח יט	0.64	700,000	0.73
תדיראן גרופ אגח 4	0.64	675,000	0.73
פועלים הת נד יב (COCO)	0.64	710,000	0.73
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	730,000	0.73
שלמה החז אגח יט	0.63	720,001	0.72
צרפתי אגח יג	0.63	693,000	0.72
ג'י סיטי אגח יט	0.63	689,500	0.72
נופר אנרג אגח ד	0.63	671,000	0.72
רבוע נדלן אגח י	0.63	780,000	0.72
פועלים אגח 100	0.63	760,337	0.72
אמות אגח י	0.62	680,000	0.71
ישראל קנדה אגח ח	0.62	670,000	0.71
אדגר אגח יא	0.62	620,871	0.71
אדגר אגח יג	0.61	637,874	0.7
בזן אגח יב	0.6	681,580	0.68
פועלים אגח 203	0.58	584,163	0.67
נמקו אגח ד	0.58	640,000	0.66
עמרם אברהם אגח ג	0.58	650,926	0.66
אמות אגח ד	0.57	542,006	0.65
שלמה נדלן אגח ד	0.57	675,001	0.65
כלל ביטוח אגח א	0.57	650,000	0.65
בזן אגח טו	0.57	650,000	0.66
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.56	3,614	0.64
אפי נכסים אגח יג	0.56	600,000	0.64
אנלייט אנ אגח ז	0.56	650,000	0.64
ביג אגח כא	0.55	600,000	0.62
ארפורט אגח יב	0.54	600,000	0.62
נמקו אגח ה	0.54	600,000	0.62
קיסטון אינ אגח ב	0.54	586,000	0.61
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	600,000	0.61
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	10,605	0.6
הכשרת ישוב אגח 23	0.53	511,316	0.61
שפיר הנדסה אגח ב	0.52	626,191	0.59
ממשלתי צמוד 0529	0.52	540,000	0.59
אלקטרה אגח ו	0.52	689,511	0.6
דה זראסאי אגח ג	0.51	1,575,219	0.59
בית זיקוק אגח 2	0.51	549,404	0.58
אלרוב נדלן אגח ז	0.51	550,000	0.58
מליסרון אגח יז	0.51	500,000	0.58
הראל השקעות	0.5	8,000	0.57
מנרב אגח ד	0.47	509,229	0.54
ממשלתי צמוד 0536	0.46	320,000	0.52
פועלים הת נד יא (COCO)	0.45	471,000	0.52
קרסו מוטו אגח ה	0.45	507,923	0.52
מישורים אגח י	0.45	484,000	0.52
מגדלי תיכון אגח ה	0.42	504,799	0.49
עזריאלי אגח ט	0.42	456,334	0.49
הפניקס	0.42	5,620	0.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.41	450,000	0.47
מטריקס	0.41	4,486	0.46
ביג אגח יג	0.37	388,698	0.42
יוניברסל אגח ו	0.37	427,418	0.42
לייטסטון אגח ה	0.37	410,000	0.43
דמרי	0.36	1,311	0.41
כלל ביטוח אגח ג	0.36	400,000	0.41
נאוויטס פט אגח ו	0.36	390,000	0.41
אלמוגים אגח יב	0.36	409,920	0.41
סלע נדלן אגח ג	0.35	350,001	0.4
אאורה	0.34	22,460	0.39
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.33	6,663	0.37
דלק קב אגח לח	0.33	360,001	0.37
פניקס הון אגח יד	0.32	357,720	0.37
שופרסל	0.32	10,415	0.37
אפריקה מגורים	0.31	1,593	0.36
אינרום	0.31	20,000	0.35
ארפורט אגח ה	0.31	308,519	0.36
אפי נכסים אגח י	0.31	378,000	0.36
ג'י סיטי אג יז	0.31	336,634	0.35
אלביט מערכות	0.3	247	0.35
אביב בניה אגח 7	0.3	331,599	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.3	287,173	0.34
מלם תים	0.3	4,000	0.34
אדגר אגח י	0.3	285,092	0.34
חשמל אגח 31	0.3	300,000	0.34
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.29	300,000	0.33
ירושלים הנ אגח יח	0.28	300,000	0.32
סלע נדלן	0.27	32,942	0.31
מטריקס אגח ב	0.27	307,733	0.31
מנרב אגח ה	0.27	300,001	0.31
אשטרום קב אגח ג	0.26	300,001	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	270,623	0.3
אלקו אגח יד	0.25	278,000	0.29
ישרס	0.25	346	0.28
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.24	70,000	0.27
פז אנרגיה אגח ח	0.24	300,000	0.28
דמרי אגח ט	0.24	282,140	0.27
פתאל החז אגח ג	0.23	293,426	0.27
ארפורט אגח י	0.23	262,500	0.26
בוני תכון אגח כב	0.23	257,453	0.26
ג'י סיטי אגח יב	0.23	225,329	0.27
וילאר אגח ט	0.23	223,440	0.26
חלל תקש אגח טז	0.22	250,001	0.25
בזן אגח י	0.22	269,057	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	237,600	0.26
מימון ישיר אגח ג	0.21	200,001	0.23
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	250,118	0.24
מגדל הון אגח יב	0.21	231,153	0.24
צמח המרמן אגח ח	0.21	233,490	0.24
ג'נריישן קפ אגח ב	0.2	215,000	0.23
אפקון החז אגח ד	0.2	198,000	0.23
אלקו	0.2	1,286	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	256,058	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.19	181,739	0.21
דיסק השק אגח ו	0.19	150,001	0.22
אמות אגח ט	0.18	202,279	0.21
אנלייט אנרגיה	0.18	3,000	0.21
WELLS FARGO & CO	0.18	790	0.2
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	230,001	0.2
שטראוס	0.17	2,262	0.19
EXXON MOBIL CORP	0.17	529	0.19
VISA INC-CLASS A SHARES	0.17	150	0.19
אלקו אגח יג	0.16	199,889	0.19
אפי נכסים	0.15	924	0.17
טמפו משק אגח ג	0.15	183,571	0.17
אלקטרה פא אגח א	0.15	193,818	0.17
מבנה אגח יט	0.15	142,101	0.17
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.15	550	0.17
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.14	390	0.17
ארפורט אגח ט	0.13	147,857	0.15
סלע נדלן אפ 4	0.13	63,520	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.13
רציו מימון אגח ד	0.12	126,161	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.12	133,455	0.14
CITIGROUP INC	0.12	500	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.11	122,178	0.12
MICROSOFT CORP	0.11	76	0.12
מבנה אגח כג	0.1	100,001	0.12
פז אנרגיה אגח ו	0.09	83,935	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.09	90,001	0.11
מימון ישיר	0.09	200	0.11
דור אלון אגח ח	0.08	83,093	0.09
אלביט מערכות אגח ב	0.08	100,000	0.09
שלמה החז אגח יח	0.08	74,994	0.09
מבנה אגח יז	0.08	75,000	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.07	66,665	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.07	64,600	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.06	64,884	0.07
מז טפ הנפק 63	0.06	67,787	0.06
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.05	3,228	0.06
מקורות אגח 11	0.05	50,001	0.05
חלל תקש אגח יח	0.05	45,000	0.05
דור אלון אגח ז	0.03	30,001	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	64,782	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אדמה אגח ב	0	1	0
סלקום אגח יב	0	1	0
ישראכרט	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0
ג'י סיטי אגח טו	0	1	0
לנדמארק אגח א	0	14,911	0
אלדן טק אג א	0	78,008	0
ישרס אגח טו	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	1	0