איילון 25/75 כשרה

מחיר פדיון

178.07

מחיר קנייה

178.07

0.17%

% החודש:-1.64%
% השנה:2.97%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:10.38%
סטיית תקן (שנה):4.92
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	106	43.78	54,519,647	56.88
אג"ח מדינה	5	21.84	27,411,405	28.38
קרן סל	11	17.73	2,329,912	23.05
מניות	28	9.55	189,309	12.39
מניות ETF	2	3.17	2,178	4.13
מק"מ	2	2.84	3,805,000	3.7
פיקדונות בבנק	3	1.93	0	2.5
אג"ח להמרה	1	0.61	850,000	0.8
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	92,919	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	63,009	0.03
סה"כ	161	101.45	89,263,379	131.85

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל כשרה תל בונד שקלי

הראל סל כשרה ת"א 90

תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.94	12,983,236	12.92
ממשלתי שקלי 0142	8.38	9,460,000	10.89
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	3.18	963,484	4.14
הראל סל כשרה ת"א 90	3.05	115,804	3.97
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	2.92	918,506	3.79
מקמ 117	2.81	3,765,000	3.66
ממשלתי שקלי 0432	2.41	3,600,000	3.13
הראל סל כשרה ת"א 125	2.35	78,806	3.05
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	2.47
תכלית סל כשרה ת"א 125	1.89	62,713	2.46
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	1.88	62,457	2.44
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.87	1,218	2.43
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.3	960	1.7
שפיר הנדסה אגח ד	1.25	1,571,200	1.63
דלק קב אגח מא	1.23	1,550,186	1.6
וילאר אגח יא	0.95	1,161,946	1.23
לאומי אגח 186	0.93	1,150,000	1.21
הכשרת ישוב אגח 26	0.91	1,051,769	1.18
אלביט מערכות	0.84	414	1.09
אדגר אגח יג	0.81	952,874	1.06
ממשלתי שקלי 0347	0.79	1,123,169	1.02
וילאר אגח י	0.79	1,000,000	1.03
דלק קב אגח לט	0.79	932,464	1.02
נתנאל גרופ אגח יד	0.79	1,023,752	1.02
דלק נכסים אגח א	0.78	896,709	1.01
לאומי אגח 183	0.78	961,931	1.02
גב ים אגח יא	0.77	950,000	1
בינל הנפק אגח יד	0.76	1,000,000	0.99
אדגר אגח יב	0.76	935,000	0.99
אנלייט אנרגיה	0.76	4,702	0.98
גב ים אגח ט	0.76	900,001	0.99
מימון ישיר אגח ה	0.75	884,052	0.97
חשמל אגח 27	0.73	771,578	0.95
עזריאלי אגח ד	0.72	798,680	0.93
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.7	14,799	0.91
נכסים ובנ אגח י	0.69	800,232	0.9
קיסטון אינ אגח א	0.68	822,859	0.89
פועלים	0.68	11,973	0.88
לאומי	0.66	12,371	0.86
מזרחי טפחות	0.65	3,697	0.84
MTF סל כשרה ת"א-125	0.64	13,554	0.83
נופר אנרג אגח ד	0.63	766,000	0.81
דמרי אגח יא	0.63	770,000	0.82
בינלאומי	0.63	3,385	0.82
פועלים הת נד יב (COCO)	0.62	755,659	0.81
אנרג'יקס אג ב	0.61	850,000	0.8
מגה אור אגח יב	0.61	746,000	0.8
דיסקונט	0.6	24,760	0.78
אספן גרופ אגח ח	0.59	660,000	0.76
הבורסה לניע בתא	0.58	5,409	0.75
ארפורט אגח יב	0.58	687,503	0.75
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	730,000	0.75
ירושלים הנ אגח יט	0.57	700,000	0.74
רבוע נדלן אגח י	0.57	780,000	0.75
הכשרת ישוב אגח 27	0.56	720,000	0.73
צרפתי אגח יג	0.55	693,000	0.71
אנלייט אנ אגח ז	0.55	700,000	0.71
אמות אגח ו	0.54	616,500	0.7
קיסטון אינ אגח ב	0.54	660,000	0.7
מליסרון אגח יז	0.54	586,364	0.7
אפי נכסים אגח יג	0.52	600,000	0.67
שלמה החז אגח יט	0.52	672,309	0.67
תדיראן גרופ אגח 4	0.52	620,000	0.67
דה זראסאי אגח ג	0.51	1,459,382	0.66
עמרם אברהם אגח ג	0.51	650,926	0.67
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	10,751	0.65
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	600,000	0.64
אינרום אגח א	0.5	640,000	0.65
ביג אגח כא	0.49	600,000	0.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	600,000	0.62
מקס איט אגח ה	0.48	615,000	0.62
סונול נד אגח א	0.48	594,000	0.62
דיסקונט מנ אגח יח	0.47	615,000	0.61
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	630,001	0.59
אלקטרה אגח ו	0.46	672,131	0.6
אינרום	0.45	23,710	0.58
אדגר אגח יא	0.44	496,697	0.58
דמרי	0.43	1,317	0.56
שלמה נדלן אגח ד	0.43	562,501	0.56
מז טפ הנ אגח 68	0.41	506,001	0.53
פועלים הת נד יא (COCO)	0.4	471,000	0.52
נמקו אגח ד	0.4	500,000	0.53
שפיר הנדסה אגח ב	0.39	522,657	0.5
אשטרום קב אגח ה	0.39	456,000	0.51
אמות אגח ד	0.38	406,505	0.5
קרסו מוט אגח ז	0.38	500,000	0.5
מגדלי תיכון אגח ה	0.37	500,001	0.49
רוטשטיין אגח יב	0.37	466,690	0.49
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.37	450,000	0.48
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.35	2,402	0.46
סלע נדלן אגח ג	0.34	370,001	0.44
קרסו מוט אגח ה	0.34	429,871	0.44
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	369,656	0.44
אפריקה מגורים	0.33	1,773	0.42
ממשלתי צמוד 0536	0.32	245,000	0.41
אאורה	0.32	21,761	0.41
הראל השקעות	0.32	2,373	0.41
אפי נכסים אגח י	0.31	410,001	0.4
סלע נדלן	0.3	38,424	0.39
ביג אגח יג	0.3	350,776	0.39
הפניקס	0.3	2,324	0.39
יוניברסל אגח ו	0.29	371,668	0.37
אזורים	0.28	19,065	0.36
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.27	86,636	0.35
חשמל אגח 31	0.27	300,000	0.35
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.26	300,000	0.34
כלל ביטוח אגח ג	0.26	321,734	0.34
אלקו אגח יד	0.23	285,000	0.3
EXXON MOBIL CORP	0.22	529	0.29
פז אנרגיה אגח ח	0.21	282,810	0.27
ארפורט אגח ה	0.2	217,778	0.26
אספן גרופ אגח י	0.2	255,000	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	235,200	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	220,001	0.24
מגדל הון אגח יב	0.19	231,153	0.24
אשטרום קב אגח ג	0.18	240,001	0.24
פתאל החז אגח ג	0.18	249,042	0.23
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	222,088	0.23
אנלייט אנ אגח ד	0.18	256,058	0.24
ישרס	0.17	280	0.23
שופרסל	0.17	4,700	0.22
שטראוס	0.16	1,530	0.21
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	212,309	0.19
דמרי אגח ט	0.14	189,221	0.19
אדגר אגח י	0.14	156,351	0.19
אפקון החז אגח ד	0.14	158,400	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.13	142,183	0.16
אלקו אגח יג	0.13	176,001	0.17
CITIGROUP INC	0.13	500	0.17
סופרגז פא אגח א	0.12	164,000	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.11	117,858	0.14
ארפורט אגח ט	0.11	136,336	0.15
מטריקס	0.11	1,657	0.14
אפי נכסים	0.1	581	0.13
טמפו משק אגח ג	0.1	137,688	0.13
בזן אגח י	0.1	134,115	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.1	126,041	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.09	112,001	0.11
רציו מימון אגח ד	0.08	106,241	0.1
מלם תים	0.08	1,332	0.11
מימון ישיר	0.07	166	0.09
MICROSOFT CORP	0.07	76	0.09
VISA INC-CLASS A SHARES	0.07	100	0.09
WELLS FARGO & CO	0.07	400	0.1
דור אלון אגח ח	0.06	69,496	0.07
מבנה אגח יז	0.05	56,250	0.07
בזן אגח יב	0.05	63,673	0.06
דור אלון אגח ז	0.04	46,667	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.04	37,684	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	34,547	0.03
מנרב אגח ה	0.03	41,482	0.04
מקמ 816	0.03	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.02	23,948	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.02	25,582	0.03
מבנה אגח יט	0.02	25,710	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	14,965	0.02
לנדמארק אגח א	0	14,911	0
אלדן טק אג א	0	78,008	0
DE ZARACI HS 11/25	0	63,009	0.03