איילון 25/75 כשרה

מחיר פדיון

155.18

מחיר קנייה

155.18

0.23%

% החודש:1.19%
% השנה:0.55%
% 3 חודשים:-0.3%
% 12 חודשים:9.23%
סטיית תקן (שנה):4.24
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	65.85	75,271,849	78.71
מניות	28	10.26	234,526	12.23
קרן סל	9	8.71	385,271	10.41
אג"ח מדינה	7	8.59	10,450,280	10.26
מניות ETF	4	4.33	3,371	5.17
אג"ח להמרה	2	1.41	1,730,000	1.68
מק"מ	1	0.42	500,000	0.5
כתב אופציה	1	0.1	63,520	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	92,919	0
פיקדונות בבנק	3	-0.02	0	-0.03
סה"כ	204	99.65	88,731,736	118.96

אחזקות הקרן

הראל סל כשרה ת"א 90

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

SPDR S&P 500 ETF TRUST

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל כשרה ת"א 90	3.34	152,164	3.99
ממשלתי שקלי 0142	2.56	2,730,280	3.06
ממשלתי שקלי 0330	2.36	3,250,000	2.82
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.22	1,250	2.65
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.81	1,181	2.17
דה זראסאי אגח ג	1.58	2,063,579	1.89
תכלית סל כשרה ת"א 125	1.4	67,012	1.67
אדמה אגח ב	1.29	1,020,251	1.54
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	1.26	60,339	1.5
הראל סל כשרה ת"א 125	1.26	60,102	1.5
דלק קב אגח לט	1.23	1,393,000	1.47
ג'י סיטי אגח יג	1.23	1,275,004	1.47
דלק קב אגח לז	1.17	1,348,057	1.4
לייטסטון אגח ה	1.14	1,259,793	1.36
נכסים בנ אגח יא	1.12	1,283,236	1.34
בי קומיונק אגח ז	1.12	1,287,636	1.34
ממשלתי שקלי 0432	1.1	1,580,000	1.32
לייטסטון אגח ג	1.06	1,237,449	1.26
הכשרת ישוב אג26	1.06	1,170,000	1.26
אדגר אגח יב	1.02	1,200,000	1.22
נתנאל גרופ אגח יד	1	1,189,280	1.19
מימון ישיר אגח ה	0.95	1,066,797	1.13
וילאר אגח י	0.95	1,126,075	1.13
צור אגח י	0.94	963,940	1.12
בינלאומי	0.89	5,518	1.06
נמקו אגח ה	0.87	980,000	1.04
לאומי	0.86	21,425	1.02
פועלים	0.86	20,931	1.03
ג'י סיטי אגח טז	0.85	962,076	1.02
נכסים ובנ אגח י	0.83	909,551	0.99
ממשלתי שקלי 0229	0.83	1,010,000	0.99
נמקו אגח ב	0.82	996,278	0.98
דלק נכסים אגח א	0.82	869,000	0.98
מזרחי טפחות	0.82	5,816	0.98
פועלים הת נד יג (COCO)	0.81	903,374	0.97
דיסקונט	0.81	34,589	0.96
נאוויטס פט אגחה	0.8	918,000	0.95
גב ים אגח ט	0.8	902,466	0.96
ממשלתי שקלי 0347	0.78	1,020,000	0.94
רוטשטיין אגח יב	0.76	875,401	0.91
אספן גרופ אגח ח	0.76	820,000	0.91
קיסטון אינ אגח א	0.72	831,250	0.86
ג'י סיטי אג יז	0.71	790,000	0.85
אנרג'יקס אג ב	0.7	940,000	0.83
מגדלי תיכון אגח ה	0.7	860,000	0.84
גב ים אגח יא	0.69	780,000	0.82
דמרי אגח יא	0.69	770,000	0.82
מגה אור אגח יב	0.65	746,000	0.78
נמקו אגח ד	0.63	713,000	0.75
שלמה החז אגח יט	0.62	746,668	0.74
ג'י סיטי אגח יט	0.62	694,750	0.74
אדגר אגח יא	0.62	650,436	0.74
לוינשטין נכ אגח ג	0.61	787,501	0.73
תדיראן גרופ אגח 4	0.61	675,000	0.72
עמרם אברהם אגח ג	0.61	722,000	0.73
לוינשטין הנד אגח ו	0.61	730,000	0.73
לייטסטון אגח ד	0.6	707,000	0.72
נופר אנרג אגח ד	0.6	671,000	0.71
רבוע נדלן אגח י	0.6	780,000	0.72
צרפתי אגח יג	0.59	693,000	0.71
אדגר אגח יג	0.59	637,874	0.7
ישראל קנדה אגח ח	0.59	670,000	0.71
ספנסר אגח ה	0.59	681,028	0.71
בזן אגח יב	0.59	700,001	0.71
אאורה	0.59	33,372	0.7
אמות אגח י	0.57	646,658	0.68
נתנאל גרופ אגח יג	0.56	687,201	0.68
ירושלים הנ אגח יט	0.56	641,418	0.66
שלמה נדלן אגח ד	0.55	675,001	0.66
בית זיקוק אגח 2	0.55	618,079	0.66
אמות אגח ד	0.54	542,006	0.65
כלל ביטוח אגח א	0.54	650,000	0.65
בזן אגח טו	0.54	650,000	0.65
אפי נכסים אגח יג	0.53	600,000	0.64
צמח המרמן אגח ח	0.53	614,000	0.64
ארפורט אגח יב	0.53	600,000	0.64
אנלייט אנ אגח ז	0.53	650,000	0.63
ביג אגח כא	0.52	600,000	0.62
אמות אגח ט	0.52	600,000	0.63
מנרב אגח ד	0.52	581,966	0.62
קיסטון אינ אגח ב	0.51	586,000	0.61
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	600,000	0.61
ממשלתי צמוד 0529	0.5	540,000	0.59
אלמוגים אגח יב	0.5	599,000	0.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.5	511,316	0.59
אלקטרה אגח ו	0.5	689,511	0.59
שפיר הנדסה אגח ב	0.49	626,191	0.59
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	550,000	0.58
מישורים אגח י	0.47	524,000	0.56
ממשלתי צמוד 0536	0.46	320,000	0.54
הראל השקעות	0.45	8,867	0.53
כלל ביטוח אגח ג	0.43	492,740	0.51
פועלים הת נד יא (COCO)	0.43	471,000	0.51
קרסו מוטו אגח ה	0.43	507,923	0.51
אלביט מערכות	0.42	454	0.5
מקמ 415	0.42	500,000	0.5
מנרב אגח ה	0.41	481,027	0.49
עזריאלי אגח ט	0.41	456,334	0.49
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	8,174	0.47
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	450,000	0.46
ג'י סיטי אגח יב	0.39	401,630	0.47
דמרי	0.38	1,368	0.45
אפריקה מגורים	0.38	1,682	0.45
ארפורט אגח ה	0.38	399,260	0.46
מטריקס	0.38	4,960	0.45
אפי נכסים אגח י	0.37	459,000	0.44
יוניברסל אגח ו	0.37	446,002	0.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.36	415,000	0.43
בוני תכון אגח כב	0.36	437,000	0.43
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.35	7,326	0.42
ביג אגח יג	0.35	388,698	0.42
נאוויטס פט אגח ו	0.35	390,000	0.42
ג'י סיטי אגח יד	0.33	400,523	0.4
שופרסל	0.33	10,415	0.39
פניקס הון אגח יד	0.31	357,720	0.37
הפניקס	0.31	5,620	0.37
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.3	19,890	0.36
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.3	9,581	0.36
דלק קב אגח לח	0.3	335,359	0.35
ג'י סיטי אגח טו	0.3	322,000	0.36
סלע נדלן אגח ג	0.29	300,001	0.35
אביב בניה אגח 7	0.29	331,603	0.35
מז טפ הנ אגח 68	0.28	328,001	0.33
אדגר אגח י	0.28	285,092	0.33
ישרס	0.28	388	0.34
ישראכרט	0.27	18,582	0.32
מימון ישיר	0.27	491	0.32
מימון ישיר אגח ג	0.27	276,979	0.32
ירושלים הנ אגח יח	0.27	300,000	0.32
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.27	300,000	0.33
פסיפיק אגח ד	0.27	319,802	0.32
ארפורט אגח י	0.26	300,000	0.31
בזן אגח י	0.26	320,799	0.31
סלע נדלן	0.25	32,942	0.3
אינרום	0.25	17,260	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.25	300,001	0.3
מטריקס אגח ב	0.25	307,733	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	270,623	0.3
פתאל החז אגח ג	0.24	315,618	0.28
אלקו אגח יד	0.24	278,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.28
פז אנרגיה אגח ח	0.23	300,000	0.28
דמרי אגח ט	0.23	282,140	0.27
אפקון החז אגח ד	0.22	228,000	0.27
אקסטל אגח ד	0.21	250,000	0.25
ג'י סיטי אגח כא	0.21	250,113	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	237,600	0.25
וילאר אגח ט	0.21	223,440	0.26
מגדל הון אגח יב	0.2	231,153	0.24
חשמל אגח 27	0.2	191,667	0.24
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	215,000	0.23
אלקו	0.19	1,370	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	256,058	0.22
חלל תקש אגח טז	0.18	250,001	0.21
אפי נכסים אגח ח	0.18	181,739	0.21
טמפו משק אגח ג	0.18	229,453	0.22
דיסק השק אגח ו	0.18	150,001	0.21
WELLS FARGO & CO	0.18	790	0.22
אפי נכסים	0.17	1,163	0.2
EXXON MOBIL CORP	0.17	529	0.21
מלם תים	0.16	2,000	0.19
אלקו אגח יג	0.16	199,889	0.19
VISA INC-CLASS A SHARES	0.16	150	0.19
אלקטרה פא אגח א	0.15	193,818	0.18
מבנה אגח יט	0.15	151,703	0.18
שטראוס	0.15	2,262	0.18
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.15	390	0.18
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.15	550	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	185,715	0.16
רציו מימון אגח ד	0.12	126,161	0.14
CITIGROUP INC	0.12	500	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.11	110,900	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.11	133,455	0.14
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	683	0.12
סלע נדלן אפ 4	0.1	63,520	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.1	122,178	0.13
מצלאוי אגח ח	0.09	109,000	0.11
שלמה החז אגח יח	0.09	90,001	0.1
דיסק השק אגח י	0.09	105,413	0.1
MICROSOFT CORP	0.09	76	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.08	83,935	0.1
שמואל בר אגח א	0.08	97,000	0.1
מבנה אגח כג	0.08	80,967	0.09
נופר אנרג'י	0.07	1,006	0.09
דור אלון אגח ח	0.07	83,093	0.09
מבנה אגח יז	0.07	75,000	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.06	66,665	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.06	64,600	0.08
דור אלון אגח ז	0.05	66,608	0.07
חלל תקש אגח יח	0.04	45,000	0.05
אפי נכסים אגח יא	0.04	45,854	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.04	37,778	0.04
ישרס אגח טו	0.04	45,833	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
מקורות אגח 11	0.02	19,341	0.02
ביג אגח ז	0	1	0
סלקום אגח יב	0	1,006	0
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
לנדמארק אגח א	0	14,911	0
אלדן טק אג א	0	78,008	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
דלתא גליל אגח א	0	1	0
שופרסל אגח ז	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.32