איילון 25/75 כשרה

מחיר פדיון

164.15

מחיר קנייה

164.15

0.25%

% החודש:3.84%
% השנה:6.36%
% 3 חודשים:7.08%
% 12 חודשים:15.37%
סטיית תקן (שנה):4.45
שארפ (שנה):2.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	58.47	64,858,949	66.67
אג"ח מדינה	8	12.97	15,520,280	14.79
מניות	28	10.5	225,376	12
קרן סל	10	9.61	459,596	10.97
מניות ETF	4	4.24	3,371	4.85
מק"מ	1	2.54	3,000,000	2.9
אג"ח להמרה	2	1.2	1,443,625	1.37
פיקדונות בבנק	3	0.3	0	0.35
כתב אופציה	1	0.09	63,520	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	92,919	0
סה"כ	199	99.92	85,667,636	113.93

אחזקות הקרן

הראל סל כשרה ת"א 90

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 316

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל כשרה ת"א 90	3.48	157,164	3.97
ממשלתי שקלי 0432	3.12	4,300,000	3.56
ממשלתי שקלי 0142	2.7	2,730,280	3.08
מקמ 316	2.54	3,000,000	2.9
ממשלתי שקלי 0330	2.46	3,250,000	2.81
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.19	1,250	2.5
ממשלתי שקלי 0335	2.02	2,350,000	2.3
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.77	1,181	2.02
תכלית סל כשרה ת"א 125	1.47	67,012	1.68
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	1.32	60,339	1.51
הראל סל כשרה ת"א 125	1.26	57,213	1.43
דלק קב אגח לז	1.15	1,250,001	1.31
הכשרת ישוב אג26	1.02	1,070,000	1.16
וילאר אגח י	1	1,126,075	1.14
בי קומיונק אגח ז	1	1,080,000	1.14
אדגר אגח יב	1	1,120,000	1.14
פועלים	0.98	20,931	1.12
מימון ישיר אגח ה	0.97	1,040,001	1.11
בינלאומי	0.97	5,518	1.1
לאומי	0.97	21,425	1.11
גב ים אגח ט	0.95	1,018,192	1.08
מזרחי טפחות	0.94	5,816	1.07
צור אגח י	0.94	912,155	1.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.91	1,029,280	1.03
גב ים אגח יא	0.91	1,000,000	1.04
ממשלתי שקלי 0229	0.88	1,010,000	1
נכסים ובנ אגח י	0.87	909,551	0.99
דלק קב אגח לט	0.87	932,464	0.99
דלק נכסים אגח א	0.85	869,000	0.97
נאוויטס פט אגחה	0.84	918,000	0.96
פועלים הת נד יג (COCO)	0.83	903,374	0.95
חשמל אגח 27	0.82	771,578	0.94
דיסקונט	0.82	34,589	0.94
רוטשטיין אגח יב	0.8	875,401	0.92
אספן גרופ אגח ח	0.8	820,000	0.91
ממשלתי שקלי 0347	0.79	1,020,000	0.9
קיסטון אינ אגח א	0.75	831,250	0.86
פועלים אגח 100	0.75	902,840	0.85
אנרג'יקס אג ב	0.73	940,000	0.84
דמרי אגח יא	0.72	770,000	0.82
מז טפ הנ אגח 68	0.7	774,600	0.79
מגה אור אגח יב	0.67	746,000	0.76
עזריאלי אגח ד	0.66	657,081	0.75
לוינשטין נכ אגח ג	0.64	787,501	0.73
תדיראן גרופ אגח 4	0.64	675,000	0.73
אמות אגח ו	0.63	650,000	0.72
שלמה החז אגח יט	0.63	720,001	0.71
ג'י סיטי אגח יט	0.63	689,500	0.72
נופר אנרג אגח ד	0.63	671,000	0.72
רבוע נדלן אגח י	0.63	780,000	0.72
לוינשטין הנד אגח ו	0.63	730,000	0.72
צרפתי אגח יג	0.62	693,000	0.71
ישראל קנדה אגח ח	0.62	670,000	0.71
אדגר אגח יא	0.62	620,871	0.71
אדגר אגח יג	0.61	637,874	0.69
אמות אגח י	0.6	646,658	0.68
בזן אגח יב	0.6	681,580	0.68
פועלים אגח 203	0.58	584,163	0.66
ירושלים הנ אגח יט	0.58	641,418	0.67
נמקו אגח ד	0.58	640,000	0.66
עמרם אברהם אגח ג	0.58	650,926	0.66
אמות אגח ד	0.57	542,006	0.65
שלמה נדלן אגח ד	0.57	675,001	0.65
כלל ביטוח אגח א	0.57	650,000	0.65
בית זיקוק אגח 2	0.57	618,079	0.65
בזן אגח טו	0.57	650,000	0.65
אפי נכסים אגח יג	0.56	600,000	0.64
אנלייט אנ אגח ז	0.56	650,000	0.63
ביג אגח כא	0.55	600,000	0.62
נמקו אגח ה	0.55	600,000	0.62
ארפורט אגח יב	0.54	600,000	0.62
קיסטון אינ אגח ב	0.54	586,000	0.62
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	600,000	0.61
דה זראסאי אגח ג	0.53	1,640,000	0.61
הכשרת ישוב אגח 23	0.53	511,316	0.6
שפיר הנדסה אגח ב	0.52	626,191	0.59
ממשלתי צמוד 0529	0.52	540,000	0.6
אלקטרה אגח ו	0.52	689,511	0.6
אלביט מערכות	0.51	415	0.58
אלרוב נדלן אגח ז	0.51	550,000	0.58
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	3,614	0.58
אאורה	0.5	29,947	0.57
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	10,605	0.56
מישורים אגח י	0.49	524,000	0.56
ממשלתי צמוד 0536	0.48	320,000	0.54
ג'י סיטי אג יז	0.47	503,625	0.53
מנרב אגח ד	0.47	509,229	0.54
הראל השקעות	0.47	8,867	0.54
פועלים הת נד יא (COCO)	0.45	471,000	0.51
קרסו מוטו אגח ה	0.45	507,923	0.52
כלל ביטוח אגח ג	0.44	492,740	0.5
עזריאלי אגח ט	0.43	456,334	0.49
מגדלי תיכון אגח ה	0.42	504,799	0.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.41	450,000	0.47
נתנאל גרופ אגח יג	0.4	475,118	0.46
יוניברסל אגח ו	0.39	446,002	0.45
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	415,000	0.43
ביג אגח יג	0.37	388,698	0.42
לייטסטון אגח ה	0.37	410,000	0.43
מטריקס	0.37	4,767	0.42
דמרי	0.36	1,337	0.41
נאוויטס פט אגח ו	0.36	390,000	0.41
אלמוגים אגח יב	0.36	409,920	0.41
אפריקה מגורים	0.35	1,682	0.4
הפניקס	0.35	5,620	0.4
פניקס הון אגח יד	0.32	357,720	0.37
ארפורט אגח ה	0.31	308,519	0.36
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	6,663	0.35
אפי נכסים אגח י	0.31	378,000	0.36
שופרסל	0.31	10,415	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.3	300,001	0.34
אביב בניה אגח 7	0.3	331,599	0.34
דלק קב אגח לח	0.3	335,359	0.35
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.29	9,581	0.33
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.29	300,000	0.33
ג'י סיטי אגח יג	0.29	287,173	0.33
אדגר אגח י	0.29	285,092	0.34
לאומי אגח 183	0.29	326,374	0.33
מימון ישיר אגח ג	0.28	276,979	0.32
ירושלים הנ אגח יח	0.28	300,000	0.32
מטריקס אגח ב	0.27	307,733	0.31
מנרב אגח ה	0.27	300,001	0.31
ישרס	0.27	388	0.3
סלע נדלן	0.26	32,942	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.26	300,001	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	270,623	0.3
ארפורט אגח י	0.26	300,000	0.3
אלקו אגח יד	0.26	278,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.28
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.25	17,405	0.29
פז אנרגיה אגח ח	0.25	300,000	0.28
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.24	70,000	0.27
דמרי אגח ט	0.24	282,140	0.27
ישראכרט	0.23	15,429	0.26
פתאל החז אגח ג	0.23	293,426	0.27
בוני תכון אגח כב	0.23	257,453	0.26
ג'י סיטי אגח יב	0.23	225,329	0.26
וילאר אגח ט	0.23	223,440	0.26
מימון ישיר	0.22	469	0.25
בזן אגח י	0.22	269,057	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	237,600	0.25
חלל תקש אגח טז	0.21	250,001	0.24
מגדל הון אגח יב	0.21	231,153	0.24
צמח המרמן אגח ח	0.21	233,490	0.24
אינרום	0.2	15,277	0.23
ג'נריישן קפ אגח ב	0.2	215,000	0.23
אפקון החז אגח ד	0.2	198,000	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	256,058	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.19	181,739	0.21
דיסק השק אגח ו	0.19	150,001	0.22
אפי נכסים	0.18	1,111	0.2
אמות אגח ט	0.18	202,279	0.21
אלקו	0.18	1,286	0.21
EXXON MOBIL CORP	0.18	529	0.21
WELLS FARGO & CO	0.17	790	0.2
אלקו אגח יג	0.16	199,889	0.19
שטראוס	0.16	2,262	0.19
VISA INC-CLASS A SHARES	0.16	150	0.18
טמפו משק אגח ג	0.15	183,571	0.17
אלקטרה פא אגח א	0.15	193,818	0.18
מבנה אגח יט	0.15	142,101	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	185,715	0.16
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.14	390	0.16
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.14	550	0.17
ארפורט אגח ט	0.13	147,857	0.15
רציו מימון אגח ד	0.12	126,161	0.14
מלם תים	0.12	1,900	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.12	133,455	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.11	110,900	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.11	122,178	0.12
CITIGROUP INC	0.11	500	0.12
פז אנרגיה אגח ו	0.09	83,935	0.1
סלע נדלן אפ 4	0.09	63,520	0.04
דיסק השק אגח י	0.09	105,413	0.11
MICROSOFT CORP	0.09	76	0.11
דור אלון אגח ח	0.08	83,093	0.09
שלמה החז אגח יח	0.08	74,994	0.09
מבנה אגח יז	0.08	75,000	0.09
מבנה אגח כג	0.08	80,967	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.07	66,665	0.07
נופר אנרג'י	0.07	938	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.07	64,600	0.08
דור אלון אגח ז	0.06	66,608	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.06	64,884	0.07
מז טפ הנפק 63	0.06	67,787	0.06
חלל תקש אגח יח	0.05	45,000	0.05
אפי נכסים אגח יא	0.05	45,854	0.05
ישרס אגח טו	0.05	45,833	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.04	37,778	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
מקורות אגח 11	0.02	19,341	0.02
אדמה אגח ב	0	1	0
סלקום אגח יב	0	1,006	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0
ג'י סיטי אגח טו	0	1	0
לנדמארק אגח א	0	14,911	0
אלדן טק אג א	0	78,008	0