איילון 25/75 כשרה

מחיר פדיון

178.68

מחיר קנייה

178.68

0.01%

% החודש:0.18%
% השנה:3.33%
% 3 חודשים:-1.06%
% 12 חודשים:9.18%
סטיית תקן (שנה):4.84
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	43.73	56,634,154	61.16
אג"ח מדינה	5	21.44	28,295,000	29.98
קרן סל	11	17.81	2,296,810	24.89
מניות	29	8.97	170,936	12.51
מק"מ	1	3.99	5,700,000	5.58
מניות ETF	2	3.26	2,178	4.56
אג"ח להמרה	1	0.58	850,000	0.81
פיקדונות בבנק	3	0.28	0	0.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	241,049	0.05
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	93,009	0.03
אופציות Call	1	-0.33	-250	-0.01
אופציות Put	1	-2.17	250	0.13
סה"כ	165	97.59	94,283,136	140.08

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 117

ממשלתי שקלי 0432

תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.43	12,800,000	13.18
ממשלתי שקלי 0142	7.78	9,100,000	10.88
מקמ 117	3.99	5,700,000	5.58
ממשלתי שקלי 0432	3.25	5,150,000	4.55
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	2.91	958,386	4.06
הראל סל כשרה ת"א 90	2.9	103,251	4.05
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	2.82	900,000	3.94
הראל סל כשרה ת"א 125	2.34	75,373	3.27
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	2.15	69,904	3.01
תכלית סל כשרה ת"א 125	1.94	62,713	2.72
לאומי אגח 187	1.88	2,550,000	2.63
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.84	1,218	2.58
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.42	960	1.98
שפיר הנדסה אגח ד	1.2	1,571,200	1.68
דלק קב אגח מא	1.2	1,550,186	1.67
חשמל אגח 27	1.17	1,313,099	1.63
לאומי אגח 186	1.1	1,450,000	1.54
אנלייט אנרגיה	1.02	4,702	1.43
MTF סל כשרה ת"א-125	0.93	19,090	1.3
וילאר אגח יא	0.9	1,161,946	1.26
הכשרת ישוב אגח 26	0.86	1,051,769	1.21
אנלייט אנ אגח ז	0.82	1,100,000	1.15
אדגר אגח יג	0.79	952,874	1.1
וילאר אגח י	0.75	1,000,000	1.05
לאומי אגח 183	0.75	961,931	1.04
דלק נכסים אגח א	0.74	896,709	1.03
נתנאל גרופ אגח יד	0.74	1,023,752	1.03
גב ים אגח יא	0.73	950,000	1.02
אדגר אגח יב	0.73	935,000	1.02
בינל הנפק אגח יד	0.72	1,000,000	1.01
גב ים אגח ט	0.72	900,001	1.01
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.71	13,815	0.99
מימון ישיר אגח ה	0.71	884,052	0.99
ישראל קנדה אגח ט	0.71	1,000,000	1
אלביט מערכות	0.7	384	0.97
עזריאלי אגח ד	0.68	798,680	0.95
ממשלתי שקלי 0347	0.68	1,000,000	0.96
הבורסה לניע בתא	0.66	5,409	0.92
נכסים ובנ אגח י	0.66	800,232	0.92
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.65	3,697	0.9
קיסטון אינ אגח א	0.65	822,859	0.91
לאומי	0.63	12,371	0.88
פועלים	0.62	11,973	0.87
נופר אנרג אגח ד	0.6	766,000	0.84
דמרי אגח יא	0.6	770,000	0.84
פועלים הת נד יב (COCO)	0.6	755,659	0.84
אנרג'יקס אג ב	0.58	850,000	0.81
מגה אור אגח יב	0.58	746,000	0.81
בינלאומי	0.58	3,385	0.81
מזרחי טפחות	0.57	3,697	0.8
ארפורט אגח יב	0.55	687,503	0.77
רבוע נדלן אגח י	0.55	780,000	0.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.55	730,000	0.77
אספן גרופ אגח ח	0.55	660,000	0.78
ירושלים הנ אגח יט	0.54	700,000	0.76
הכשרת ישוב אגח 27	0.54	720,000	0.76
צרפתי אגח יג	0.52	693,000	0.72
אמות אגח ו	0.51	616,500	0.71
קיסטון אינ אגח ב	0.51	660,000	0.72
מליסרון אגח יז	0.51	586,364	0.71
אפי נכסים אגח יג	0.49	600,000	0.68
שלמה החז אגח יט	0.49	672,309	0.68
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	620,000	0.69
אינרום	0.48	23,710	0.67
עמרם אברהם אגח ג	0.48	650,926	0.68
אינרום אגח א	0.48	640,000	0.67
ביג אגח כא	0.47	600,000	0.65
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	600,000	0.66
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	600,000	0.64
מקס איט אגח ה	0.46	615,000	0.64
סונול נד אגח א	0.46	594,000	0.64
דיסקונט מנ אגח יח	0.45	615,000	0.62
אלקטרה אגח ו	0.44	672,131	0.62
לוינשטין נכ אגח ג	0.43	630,001	0.61
אדגר אגח יא	0.42	496,697	0.59
שלמה נדלן אגח ד	0.4	562,501	0.56
מז טפ הנ אגח 68	0.39	506,001	0.54
פועלים אגח 200	0.39	500,000	0.55
אשטרום קב אגח ה	0.38	456,000	0.53
פועלים הת נד יא (COCO)	0.38	471,000	0.53
שפיר הנדסה אגח ב	0.37	522,657	0.51
דמרי	0.36	1,317	0.51
אמות אגח ד	0.36	406,505	0.5
מגדלי תיכון אגח ה	0.35	500,001	0.49
רוטשטיין אגח יב	0.35	466,690	0.49
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.35	450,000	0.49
קרסו מוט אגח ז	0.34	466,700	0.47
קרסו מוט אגח ה	0.32	429,871	0.45
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	369,656	0.45
הפניקס	0.31	2,324	0.44
ממשלתי צמוד 0536	0.3	245,000	0.41
הראל השקעות	0.3	2,373	0.42
אפריקה מגורים	0.29	1,773	0.41
ביג אגח יג	0.29	350,776	0.4
אפי נכסים אגח י	0.29	410,001	0.4
סלע נדלן	0.27	37,224	0.38
אאורה	0.27	19,904	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.36
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.26	86,636	0.36
יוניברסל אגח ו	0.26	353,085	0.36
חשמל אגח 31	0.26	300,000	0.36
סלע נדלן אגח ג	0.24	277,501	0.33
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.24	300,000	0.34
כלל ביטוח אגח ג	0.24	321,734	0.34
דיסקונט	0.24	10,754	0.34
נופר אנרג'י	0.23	1,141	0.32
אלקו אגח יד	0.22	285,000	0.3
אזורים	0.21	17,975	0.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	3,945	0.28
ארפורט אגח ה	0.19	217,778	0.26
פז אנרגיה אגח ח	0.19	282,810	0.27
אספן גרופ אגח י	0.19	255,000	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.19	235,200	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	220,001	0.25
מגדל הון אגח יב	0.18	231,153	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.17	240,001	0.24
פתאל החז אגח ג	0.17	249,042	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	222,088	0.24
ישרס	0.17	280	0.24
אנלייט אנ אגח ד	0.17	256,058	0.24
שופרסל	0.16	4,700	0.23
EXXON MOBIL CORP	0.16	529	0.22
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	212,309	0.19
אדגר אגח י	0.14	156,351	0.19
אפקון החז אגח ד	0.14	158,400	0.19
דמרי אגח ט	0.13	189,221	0.19
שטראוס	0.13	1,530	0.19
CITIGROUP INC	0.13	500	0.17
פז אנרגיה אגח ז	0.12	142,183	0.17
אלקו אגח יג	0.12	176,001	0.17
ארפורט אגח ט	0.11	136,336	0.15
סופרגז פא אגח א	0.11	164,000	0.16
מטריקס	0.11	1,657	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.1	117,858	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.1	126,041	0.14
אפי נכסים	0.09	581	0.12
טמפו משק אגח ג	0.09	137,688	0.13
בזן אגח י	0.09	134,115	0.13
מימון ישיר	0.08	166	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.08	112,001	0.11
MICROSOFT CORP	0.07	76	0.09
VISA INC-CLASS A SHARES	0.07	100	0.09
WELLS FARGO & CO	0.06	400	0.09
דור אלון אגח ח	0.05	69,496	0.08
מבנה אגח יז	0.05	56,250	0.07
בזן אגח יב	0.05	63,673	0.06
דור אלון אגח ז	0.03	46,667	0.05
מנרב אגח ה	0.03	41,482	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.03	148,130	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.03	37,684	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.02	23,948	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.02	25,582	0.03
מבנה אגח יט	0.02	25,710	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
שלמה החז אגח יח	0.01	14,965	0.02
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
ריט אזורים ליוי	0	1	0
רציו מימון אגח ד	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
לנדמארק אגח א	0	14,911	0
אלדן טק אג א	0	78,008	0
DE ZARACI HS 11/25	0	93,009	0.03
דלר0290.0M606-רכישה	-0.33	-250	-0.01
דלר0290.0M606-מכירה	-2.17	250	0.13