איילון 25/75 כשרה

מחיר פדיון

181.17

מחיר קנייה

181.17

0.32%

% החודש:1.63%
% השנה:4.76%
% 3 חודשים:2.69%
% 12 חודשים:15.88%
סטיית תקן (שנה):4.73
שארפ (שנה):2.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	44.94	55,270,136	58.15
אג"ח מדינה	5	21.54	25,985,236	27.86
קרן סל	11	17.7	2,571,376	22.89
מניות	28	10.03	191,758	12.99
מניות ETF	2	3.46	2,178	4.48
מק"מ	1	1.28	1,700,000	1.65
פיקדונות בבנק	3	0.68	0	0.88
אג"ח להמרה	1	0.62	850,000	0.8
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	92,919	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	63,009	0.03
אופציות Put	1	-0.18	35	0.01
אופציות Call	1	-0.24	-35	-0.01
סה"כ	173	99.83	86,726,612	129.72

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל כשרה תל בונד שקלי

הראל סל כשרה ת"א 90

תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.34	11,483,236	12.08
ממשלתי שקלי 0142	8.44	9,360,000	10.92
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	3.87	1,153,907	5
הראל סל כשרה ת"א 90	3.24	116,462	4.19
תכלית סל כשרה תל בונד 60 צמודות	3.17	990,117	4.1
ממשלתי שקלי 0432	2.46	3,600,000	3.18
הראל סל כשרה ת"א 125	2.36	76,926	3.05
תכלית סל כשרה ת"א 125	2.17	70,881	2.8
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	2.04	1,218	2.64
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	1.89	61,701	2.45
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.42	960	1.84
מקמ 117	1.28	1,700,000	1.65
שפיר הנדסה אגח ד	1.24	1,480,000	1.6
דלק קב אגח מא	1.21	1,450,000	1.57
ממשלתי שקלי 0347	0.97	1,297,000	1.25
אדגר אגח יב	0.91	1,100,000	1.18
הכשרת ישוב אגח 26	0.9	1,051,769	1.17
וילאר אגח יא	0.85	1,022,349	1.1
אדגר אגח יג	0.83	952,874	1.08
וילאר אגח י	0.8	1,000,000	1.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.8	1,023,752	1.03
דלק נכסים אגח א	0.79	896,709	1.03
דלק קב אגח לט	0.79	932,464	1.02
לאומי אגח 183	0.79	961,931	1.02
גב ים אגח יא	0.78	950,000	1.02
אנלייט אנרגיה	0.78	4,702	1.01
אלביט מערכות	0.77	414	0.99
גב ים אגח ט	0.76	900,001	0.99
מימון ישיר אגח ה	0.75	884,052	0.97
חשמל אגח 27	0.74	771,578	0.96
פועלים	0.73	11,973	0.95
דיסקונט	0.73	24,760	0.94
צור אגח י	0.73	794,458	0.95
עזריאלי אגח ד	0.72	798,680	0.93
הבורסה לניע בתא	0.72	6,097	0.93
לאומי	0.72	12,371	0.94
בינלאומי	0.7	3,385	0.91
נכסים ובנ אגח י	0.69	800,232	0.89
קיסטון אינ אגח א	0.68	822,859	0.88
מזרחי טפחות	0.67	3,697	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.85
נופר אנרג אגח ד	0.64	766,000	0.83
דמרי אגח יא	0.64	770,000	0.83
אנרג'יקס אג ב	0.62	850,000	0.8
מגה אור אגח יב	0.62	746,000	0.8
פועלים הת נד יב (COCO)	0.59	710,000	0.76
ארפורט אגח יב	0.58	687,503	0.76
רבוע נדלן אגח י	0.58	780,000	0.76
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	730,000	0.75
אספן גרופ אגח ח	0.58	660,000	0.75
ירושלים הנ אגח יט	0.57	700,000	0.74
הכשרת ישוב אגח 27	0.57	720,000	0.73
אנלייט אנ אגח ז	0.56	700,000	0.72
אדגר אגח יא	0.56	620,871	0.73
שלמה החז אגח יט	0.55	701,539	0.72
צרפתי אגח יג	0.55	693,000	0.71
אמות אגח ו	0.54	616,500	0.7
קיסטון אינ אגח ב	0.54	660,000	0.7
מליסרון אגח יז	0.54	586,364	0.69
בזן אגח יב	0.53	663,159	0.68
אפי נכסים אגח יג	0.52	600,000	0.67
תדיראן גרופ אגח 4	0.52	620,000	0.68
בזן אגח טו	0.52	650,000	0.67
עמרם אברהם אגח ג	0.52	650,926	0.67
אינרום אגח א	0.51	640,000	0.66
ביג אגח כא	0.5	600,000	0.64
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	600,000	0.64
דה זראסאי אגח ג	0.48	1,459,382	0.62
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	600,000	0.63
מקס איט אגח ה	0.48	615,000	0.63
סונול נד אגח א	0.48	594,000	0.62
דיסקונט מנ אגח יח	0.47	615,000	0.61
אלקטרה אגח ו	0.47	672,131	0.61
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	630,001	0.59
דמרי	0.45	1,317	0.59
שלמה נדלן אגח ד	0.43	562,501	0.56
מז טפ הנ אגח 68	0.41	506,001	0.53
נמקו אגח ד	0.41	500,000	0.53
MTF סל כשרה ת"א-125	0.4	8,245	0.51
אשטרום קב אגח ה	0.4	456,000	0.51
פועלים הת נד יא (COCO)	0.4	471,000	0.52
שפיר הנדסה אגח ב	0.39	522,657	0.51
אפריקה מגורים	0.38	1,773	0.49
אמות אגח ד	0.38	406,505	0.49
מגדלי תיכון אגח ה	0.38	500,001	0.49
רוטשטיין אגח יב	0.38	466,690	0.49
קרסו מוט אגח ז	0.38	500,000	0.5
אינרום	0.37	23,846	0.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.37	450,000	0.48
נאוויטס פטרו אגח ו	0.36	430,000	0.46
אאורה	0.35	21,833	0.45
סלע נדלן אגח ג	0.34	370,001	0.44
ביג אגח יג	0.34	388,698	0.44
קרסו מוט אגח ה	0.34	429,871	0.44
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	369,656	0.44
ממשלתי צמוד 0536	0.33	245,000	0.42
אפי נכסים אגח י	0.31	410,001	0.4
אזורים	0.31	19,065	0.4
הראל השקעות	0.3	2,373	0.39
יוניברסל אגח ו	0.29	371,668	0.38
הפניקס	0.29	2,324	0.37
סלע נדלן	0.28	39,515	0.36
ארפורט אגח ה	0.28	308,519	0.36
חשמל אגח 31	0.28	300,000	0.36
הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.27	86,636	0.35
ישראמקו אגח ד	0.27	334,156	0.35
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.26	300,000	0.34
כלל ביטוח אגח ג	0.26	321,734	0.34
אלקו אגח יד	0.24	285,000	0.3
פז אנרגיה אגח ח	0.21	282,810	0.27
פתאל החז אגח ג	0.2	271,234	0.25
אספן גרופ אגח י	0.2	255,000	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	235,200	0.26
אשטרום קב אגח ג	0.19	240,001	0.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	220,001	0.24
מגדל הון אגח יב	0.19	231,153	0.25
EXXON MOBIL CORP	0.19	529	0.25
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.18	3,556	0.23
אפקון החז אגח ד	0.18	198,000	0.24
ישרס	0.18	280	0.24
אנלייט אנ אגח ד	0.18	256,058	0.24
בזן אגח י	0.16	217,316	0.21
מטריקס	0.16	2,119	0.2
שטראוס	0.16	1,530	0.21
שופרסל	0.16	4,700	0.21
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.15	2,944	0.19
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	212,309	0.19
טמפו משק אגח ג	0.14	183,571	0.18
דמרי אגח ט	0.14	189,221	0.19
אדגר אגח י	0.14	156,351	0.19
CITIGROUP INC	0.14	500	0.18
פז אנרגיה אגח ז	0.13	142,183	0.16
אלקו אגח יג	0.13	176,001	0.17
סופרגז פא אגח א	0.12	164,000	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.11	117,858	0.14
ארפורט אגח ט	0.11	136,336	0.15
אפי נכסים	0.1	581	0.13
מלם תים	0.1	1,332	0.12
אספן גרופ אגח ט	0.1	126,041	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.09	112,001	0.12
רציו מימון אגח ד	0.08	106,241	0.1
VISA INC-CLASS A SHARES	0.08	100	0.1
WELLS FARGO & CO	0.08	400	0.11
MICROSOFT CORP	0.07	76	0.1
מימון ישיר	0.06	166	0.08
דור אלון אגח ח	0.06	69,496	0.07
מנרב אגח ה	0.06	77,778	0.08
מבנה אגח יז	0.05	56,250	0.07
דור אלון אגח ז	0.04	46,667	0.05
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	34,547	0.03
שלמה החז אגח יח	0.03	29,972	0.04
מבנה אגח יט	0.03	27,573	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.03	37,684	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.02	23,948	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.02	25,582	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0	1	0
מקורות אגח 11	0	1	0
אביב בניה אגח 7	0	1	0
כלל ביטוח אגח א	0	1	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
נמקו אגח ה	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
לנדמארק אגח א	0	14,911	0
מנרב אגח ד	0	1	0
אלדן טק אג א	0	78,008	0
וילאר אגח ט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	63,009	0.03
דלר0312.5M603-מכירה	-0.18	35	0.01
דלר0312.5M603-רכישה	-0.24	-35	-0.01