אילים (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	32.36	-48.74
תחילת השנה	149.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	6.52	12,669,192	13.38
קסם ETF תל בונד שקלי 50	4.9	246,201	10.07
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4	2,182,269	8.21
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.52	1,504,660	7.23
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.4	2,133,497	6.98
אלמוגים אגח יב	2.5	5,166,762	5.13
רם אדרת אגח ג	2.01	4,086,000	4.12
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.85	950,317	3.79
פאי סיאם אגח ב	1.85	3,889,970	3.8
מודיעין אגח ג	1.61	3,224,000	3.3
מקמ 1215	1.58	3,341,320	3.24
ג'י סיטי אגח יד	1.48	3,066,242	3.05
אפי קפיטל אגח ה	1.44	2,958,000	2.96
צור אגח יב	1.39	2,616,723	2.85
משק אנרג אגח ב	1.39	2,826,000	2.86
רני צים אגח ג	1.34	2,680,138	2.76
נמקו אגח ה	1.33	2,576,489	2.73
ישפרו אגח ב	1.27	2,544,122	2.61
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.26	55,081	2.59
מגדלי תיכון אגח ז	1.25	2,580,685	2.56
ממשלתי שקלי 1152	1.22	3,515,969	2.51
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	2.47
ממשלתי שקלי 0142	1.19	2,184,708	2.45
מישורים אגח ט	1.19	2,177,550	2.45
הילה אגח ג	1.09	2,081,400	2.23
וויי בוקס אגח ו	1.09	2,177,208	2.24
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.01	435,421	2.07
ממשלתי צמוד 0726	1	1,815,269	2.05
רם אדרת אגח ב	0.96	1,878,206	1.97
מגידו אגח א	0.91	1,864,000	1.87
קרסו נדלן אגח ב	0.89	1,814,000	1.84
בוני תכון אגח כב	0.89	1,829,000	1.82
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.88	47,943	1.8
ריט אזורים אגח ג	0.86	1,750,026	1.77
אקונרגי אגח ב	0.84	1,667,541	1.73
רמות בעיר אגח ג	0.82	1,630,000	1.68
אפי קפיטל אגח ד	0.81	1,599,000	1.67
גשם למשתכן אגח א	0.79	1,493,282	1.61
מקמ 615	0.79	1,645,772	1.63
מצלאוי אגח ח	0.77	1,545,500	1.59
עמרם אברהם אגח ג	0.77	1,574,457	1.58
נאוויטס אגח ז	0.77	1,563,317	1.58
יובלים אגח ה	0.75	1,545,000	1.55
ישפרו אגח א	0.74	1,398,079	1.51
מ.ו השקע אגח ד	0.74	1,520,000	1.52
הילה אגח ב	0.73	1,473,401	1.5
ויתניה אגח ז	0.72	1,450,000	1.47
מ.ו השקע אגח ב	0.7	1,291,171	1.43
אלוני חץ אגח יג	0.69	1,457,993	1.42
שמואל בר אגח א	0.69	1,364,000	1.42
ממשלתי שקלי 0537	0.66	1,830,921	1.35
מקמ 915	0.65	1,361,921	1.33
מקמ 715	0.63	1,321,405	1.3
נורסטאר אגח יג	0.62	1,156,602	1.26
בית זיקוק אגח 3	0.62	1,250,000	1.28
אספן גרופ אגח ט	0.57	1,145,326	1.17
אדמה אגח ב	0.55	745,073	1.12
פאי סיאם אגח א	0.55	1,146,192	1.13
אלמוגים אגח יא	0.52	1,024,000	1.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.51	884,794	1.04
מיי טאון אגח א	0.5	992,672	1.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.49	1,032,101	1.01
דלק קב אגח לט	0.48	921,497	0.97
נתנאל גרופ אגח יד	0.48	982,955	0.99
יסודות אגח א	0.47	937,590	0.97
מכלול אגח ב	0.47	940,000	0.97
מקמ 1115	0.44	930,231	0.9
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.43	18,670	0.87
תנופורט אגח ב	0.43	813,007	0.89
ממשלתי שקלי 0347	0.42	948,768	0.87
אלומה אגח א	0.42	811,233	0.85
רם אדרת אגח א	0.41	805,163	0.84
מ.ו השקע אגח א	0.41	765,898	0.85
קיסטון אינ אגח ב	0.39	766,000	0.79
אספן גרופ אגח ח	0.39	724,869	0.8
לוי אגח ח	0.39	751,015	0.79
ספיר קורפ אגח יט	0.37	744,228	0.76
נכסים בנ אגח יא	0.37	736,936	0.77
מקמ 515	0.37	767,949	0.76
יובלים אגח ג	0.36	707,440	0.74
יובלים אגח ד	0.36	707,379	0.74
סילברסטין אגח ג	0.36	677,000	0.73
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.35	192,000	0.72
אנשי העיר אגח א	0.35	684,592	0.72
גאון אחז אגח ה	0.35	678,000	0.72
מהדרין אגח א	0.35	690,000	0.73
שוהם ביזנס אגח ה	0.34	690,000	0.7
גלעד מאי אגח ב	0.31	619,579	0.64
לנדמרק יזמ אגח א	0.31	609,835	0.64
מ.ו השקע אגח ג	0.3	563,885	0.61
סטרוברי אנ אגח א	0.3	596,472	0.62
יובלים אגח ב	0.29	584,148	0.59
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.29	11,000	0.61
רנט איט אגח א	0.29	553,186	0.59
צרפתי אגח יג	0.29	575,264	0.59
דמרי אגח יא	0.29	569,000	0.61
ברנד אגח ב	0.29	573,000	0.6
אב-גד אגח ג	0.28	560,000	0.58
חג'ג' אגח יא	0.28	596,687	0.57
עמרם אברהם אגח א	0.27	538,002	0.55
עמרם אברהם אגח א	0.27	540,000	0.55
עזריאלי אגח ט	0.27	510,265	0.55
נורסטאר אגח יב	0.27	480,986	0.55
גבאי מניבים אגח יד	0.26	531,498	0.54
מקמ 1015	0.25	522,835	0.51
אפי קפיטל אגח ג	0.24	466,365	0.49
ספיר קורפ אגח יח	0.24	477,117	0.49
אלמוגים אגח ט	0.23	440,882	0.46
ישראל קנדה אגח ח	0.23	454,577	0.48
סולאיר אגח ב	0.23	474,682	0.48
וויי בוקס אגח ה	0.22	434,000	0.46
גבאי מניב אגח טו	0.22	420,000	0.45
דה זראסאי אגח ה	0.21	434,752	0.43
נקסטקום אגח ג	0.2	434,985	0.42
רוטשטיין אגח יב	0.19	374,830	0.39
צור אגח יא	0.19	359,635	0.39
בזן אגח טו	0.18	379,239	0.38
רוטשטיין אגח יג	0.18	361,000	0.37
מישורים אגח ח	0.16	280,135	0.33
ג'נריישן קפ אגח ג	0.16	317,952	0.32
רותם שני אגח ב	0.16	316,459	0.32
אביב בניה אגח 7	0.16	308,017	0.32
מנורה הון התח ח	0.15	295,957	0.3
צילו-בלו אגח טו	0.14	249,118	0.29
נכסים ובנ אגח ט	0.14	297,004	0.29
סילברסטין אגח ב	0.12	254,572	0.25
מכלול מימון אגח א	0.12	237,032	0.25
כלל הון אגח יג	0.12	251,734	0.26
אמות אגח י	0.12	236,456	0.25
גבאי מניבים אגח יב	0.12	242,047	0.24
אלמוגים אגח י	0.11	215,546	0.22
עמרם אברהם אגח ב	0.11	206,035	0.22
לוזון קב אגח יא	0.11	204,000	0.22
קיסטון אינ אגח א	0.1	205,965	0.21
אורון קב אגח ג	0.1	197,044	0.21
דלק קב אגח לח	0.1	200,999	0.21
רני צים אגח ב	0.09	166,657	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	142,013	0.17
חג'ג' אגח יב	0.08	142,267	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.07	149,808	0.15
וויי בוקס אג ג	0.07	142,154	0.14
גבאי מניבים אגח יג	0.07	142,500	0.14
צמח המרמן אגח ח	0.06	123,000	0.13
ג'י סיטי אגח יט	0.06	119,100	0.13
אשל הירדן אגח ב	0.06	111,064	0.11
ריט אזורים אגח א	0.05	99,688	0.1
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.05	115,319	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.05	105,091	0.11
צילו-בלו אגח ט	0.04	60,639	0.07
יובלים אגח א	0.04	79,471	0.08
רותם שני אגח ג	0.04	78,370	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	66,899	0.08
דיסק השק אגח ו	0.04	57,361	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.04	92,286	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.03	51,259	0.06
בול מסחר אגח ב	0.03	183,979	0.06
רוטשטיין אגח יא	0.03	58,872	0.06
קרדן אגח ה	0.03	52,862	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.03	55,000	0.06
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	45,475	0.05
חג'ג' אגח יג	0.02	35,368	0.04
מנרב אגח ה	0.02	36,150	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.02	31,272	0.03
רוטשטיין אגח ט	0.02	32,740	0.03
אלמוגים אגח ח	0.01	26,883	0.03
אב-גד אגח ב	0.01	17,602	0.02
נתנאל גרופ אגח יב	0.01	14,779	0.01
מקמ 815	0	667	0