אילים (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.14	-14.46
תחילת השנה	242.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.72	61,725,000	47.09
ג'י סיטי אגח טז	4.69	33,985,001	38.63
ממשלתי שקלי 0347	3.53	30,989,000	29.1
ממשלתי שקלי 0142	3.29	22,882,000	27.13
ממשלתי שקלי 0537	2.25	23,432,000	18.5
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.15	394,350	17.68
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.14	3,960,000	17.66
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.13	4,890,000	17.53
ממשלתי צמוד 0431	1.85	14,605,000	15.22
אוריון נכס אגח א	1.79	14,080,000	14.72
פטרוכימיים אגח יא	1.74	14,072,506	14.36
ישפרו אגח ד	1.73	13,960,000	14.22
ג'י סיטי אגח יד	1.73	13,360,001	14.26
ממשלתי שקלי 0330	1.54	13,849,000	12.7
ממשלתי צמוד 0529	1.5	10,635,000	12.34
מקמ 417	1.4	11,775,000	11.52
רייסדור אגח א	1.17	9,250,249	9.65
אינפליי אגח א	1.09	8,885,000	8.98
ממשלתי שקלי 0829	1.08	8,320,000	8.93
נץ יו.אס.איי אגח א	1.06	8,744,051	8.74
אדמה אגח ב	1.05	5,430,788	8.63
אמטראסט אגח ב	1.02	8,315,989	8.42
ממשלתי שקלי 0432	0.98	9,160,000	8.09
אקסטל אגח ה	0.93	7,550,142	7.68
ישפרו אגח ג	0.85	7,095,000	6.99
פאי סיאם אגח ב	0.78	6,514,904	6.45
מנורה הון התח י COCO	0.76	5,915,000	6.25
אוריון נכס אגח ב	0.75	6,435,000	6.16
פאי סיאם אגח ג	0.73	6,160,000	6.03
גיטי נדלן אגח א	0.7	5,540,098	5.73
פועלים הת נד יג (COCO)	0.67	4,740,000	5.52
צור אגח יב	0.66	4,763,931	5.42
אלמוגים אגח יב	0.63	5,252,665	5.2
איה ניורק אגח א	0.62	6,375,730	5.09
קטה גרופ אגח א	0.6	4,864,000	4.97
מישורים אגח י	0.59	4,845,000	4.9
וויי בוקס אגח ו	0.58	4,698,779	4.82
רם אדרת אגח ג	0.58	4,870,000	4.79
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.57	905,000	4.7
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.57	1,160,000	4.72
הילה אגח ב	0.57	4,567,033	4.73
יוזמות אגח א	0.55	4,528,160	4.53
מ.ו השקע אגח ה	0.53	4,246,000	4.35
פרש גרופ אגח א	0.52	4,203,048	4.28
אלמוגים אגח יג	0.51	4,187,000	4.24
ישראל קנדה אגח ח	0.5	3,848,967	4.09
ליאם הנדסה אגח א	0.5	4,521,980	4.12
עמים יזמות אגח א	0.49	4,017,000	4.02
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.48	86,569	3.93
מישורים אגח ט	0.48	3,470,001	3.92
לוי אגח ט	0.48	4,050,000	3.99
יעז יזמות אגח א	0.48	4,002,000	3.96
הילה אגח ג	0.47	3,770,237	3.88
לייטסטון אגח ה	0.47	3,850,314	3.85
הילה אגח ד	0.47	3,944,695	3.89
אנשי העיר אגח ב	0.47	4,166,558	3.83
ישפרו אגח ב	0.46	3,748,765	3.81
מודיעין אגח ג	0.46	3,639,526	3.78
עלמא אגח א	0.46	3,600,000	3.79
אלביט נד אגח י	0.46	3,732,408	3.81
מותג עירוני אגח א	0.44	3,550,865	3.62
משק אנרג אגח ג	0.43	3,283,000	3.58
גלעד מאי אגח ג	0.43	3,596,702	3.58
בסר הנדסה אגח א	0.43	3,335,000	3.54
מגוריט אגח ט	0.43	3,675,000	3.55
שדה נדלן אגח א	0.43	3,330,000	3.52
אזורים מיר אגח א	0.42	3,386,000	3.46
אופק השק אגח א	0.41	3,873,252	3.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.4	3,178,289	3.28
חג'ג' אירופה אגח ה	0.4	3,459,074	3.29
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.39	822,063	3.18
אמריקן אק אגח ב	0.39	3,231,000	3.2
אפי קפיטל אגח ה	0.38	3,070,912	3.15
אלביט נד אגח יא	0.38	3,123,579	3.15
שדה נדלן אגח א	0.38	3,000,000	3.14
משק אנרג אגח ב	0.37	2,826,000	3.02
ליווינג סטון אגח א	0.37	3,084,000	3.08
מדיפאואר אגח ג	0.37	3,010,000	3.06
מגוריט אגח יא	0.37	3,351,000	3.08
גשם למשתכן אגח ב	0.36	2,899,452	2.97
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.35	72,900	2.88
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.35	722,000	2.87
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.35	64,072	2.9
נמקו אגח ה	0.35	2,680,001	2.85
ספנסר אגח ז	0.35	3,090,000	2.92
רייק אספן אגח ב	0.35	2,904,058	2.85
פיקהיל אגח א	0.35	2,898,000	2.9
פנטהאוז אגח א	0.34	2,760,000	2.82
דלק קב אגח מא	0.34	2,600,000	2.81
רם מוג אר אגח א	0.33	2,714,000	2.74
מגדלי תיכון אגח ז	0.32	2,500,000	2.66
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.31	635,000	2.52
בזן אגח טו	0.31	2,459,239	2.56
קרסו נדלן אגח ב	0.31	2,454,000	2.58
יובלים אגח ה	0.3	2,514,969	2.5
אמטראסט אגח א	0.29	2,462,419	2.42
מגידו אגח ב	0.29	2,396,000	2.36
נכסים ובנ אגח יג	0.29	2,360,000	2.38
מגוריט אגח יב	0.29	2,708,000	2.39
ישראל קנדה אגח ט	0.29	2,365,000	2.39
מקמ 816	0.29	2,400,000	2.4
אלוני חץ אגח יג	0.28	2,235,000	2.34
שוהם ביזנס אגח ה	0.27	2,200,000	2.21
רני צים אגח ד	0.27	2,110,000	2.24
נורסטאר אגח יד	0.27	2,090,000	2.25
אקונרגי אגח ב	0.26	2,012,105	2.17
קרדן נדלן אגח ו	0.26	2,106,000	2.16
אב-גד אגח ד	0.26	2,270,171	2.17
רני צים אגח ג	0.25	1,895,393	2.09
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.25	34,000	2.02
אורון קב אגח ג	0.25	1,945,001	2.06
גבאי מניב אגח טו	0.25	2,010,001	2.05
קיסטון אינ אגח ב	0.25	1,905,000	2.03
דוראל אגח ג	0.25	1,900,000	2.06
עמרם אברהם אגח ד	0.25	2,050,000	2.07
נגב קב אגח א	0.25	2,090,000	2.08
רמות בעיר אגח ג	0.24	1,955,975	1.94
דלק קב אגח מ	0.24	1,890,000	2
גשם למשתכן אגח ב	0.24	1,950,000	2
אלוני חץ אגח יז	0.24	1,790,000	1.96
רייסדור אגח ב	0.24	1,979,000	2.01
רם אדרת אגח ב	0.23	1,878,206	1.91
מגידו אגח א	0.23	1,864,000	1.88
סטרוברי אנ אגח ב	0.23	1,895,040	1.87
איידיאיי הנ הת ז	0.23	1,780,000	1.9
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.22	400,704	1.83
ריט אזורים אגח ג	0.22	1,750,026	1.83
בוני תיכון אגח כב	0.22	1,829,000	1.82
אלבן השק אגח א	0.22	1,832,000	1.85
נורסטאר אגח יג	0.21	1,521,055	1.73
ישפרו אגח א	0.21	1,541,553	1.69
אפי קפיטל אגח ד	0.21	1,599,000	1.69
תורגמן אגח א	0.21	1,665,000	1.71
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.2	400,000	1.63
מ.ו השקע אגח ד	0.2	1,590,658	1.63
ריט אזורים אגח ד	0.2	1,600,000	1.64
מידאס אגח ד	0.2	1,506,111	1.63
סילברסטין אגח ג	0.19	1,475,267	1.55
מצלאוי אגח ח	0.19	1,585,500	1.6
עמרם אברהם אגח ג	0.19	1,574,457	1.61
ויתניה אגח ז	0.19	1,450,000	1.55
אשל הירדן אגח ג	0.19	1,680,000	1.59
דורסל אגח ב	0.19	1,540,000	1.59
אספן גרופ אגח ט	0.19	1,412,645	1.57
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	1,524,227	1.48
מ.ו השקע אגח ב	0.18	1,375,753	1.5
פרופדו אגח א	0.18	1,442,057	1.47
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	1,320,000	1.41
יוזמות אגח ב	0.17	1,401,000	1.38
בית זיקוק אגח 3	0.16	1,275,000	1.32
רמות בעיר אגח ד	0.16	1,352,663	1.3
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.16	1,200,000	1.31
פועלים אגח 100	0.16	1,375,169	1.35
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.15	27,400	1.2
גבאי מניב אגח יד	0.15	1,188,668	1.21
צרפתי אגח יג	0.15	1,185,000	1.21
מיי טאון אגח א	0.15	1,225,263	1.25
שמואל בר אגח א	0.15	1,164,171	1.22
נכסים ובנ אגח יא	0.14	1,130,000	1.17
עזריאלי אגח ט	0.14	982,484	1.12
סולאיר אגח ב	0.14	1,090,714	1.18
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	1,132,335	1.07
מידאס אגח ה	0.13	1,263,128	1.04
אזורים אגח 16	0.13	1,050,000	1.11
ברן אגח ד	0.13	1,038,000	1.06
נתנאל גרופ אגח יד	0.12	982,955	0.97
מ.ו השקע אגח ג	0.12	899,039	0.96
צור אגח יג	0.12	960,000	1.02
אספן גרופ אגח יא	0.12	1,003,000	1.03
פאי סיאם אגח א	0.11	955,160	0.95
מכלול אגח ב	0.11	864,800	0.88
אספן גרופ אגח ח	0.11	763,123	0.9
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.1	16,960	0.79
יובלים אגח ד	0.1	767,193	0.79
אלמוגים אגח יא	0.1	793,373	0.81
מהדרין אגח א	0.1	760,000	0.82
אפי נכסים אגח יז	0.1	745,000	0.79
רני צים אגח ב	0.09	604,642	0.71
רנט איט אגח א	0.09	643,186	0.7
גאון אחז אגח ה	0.09	734,000	0.78
חג'ג' אגח יד	0.09	711,620	0.72
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	652,108	0.63
סלע נדלן אגח ה	0.08	603,539	0.67
אב-גד אגח ג	0.08	650,000	0.67
כלל הון אגח יד	0.08	587,362	0.65
פועלים הת נד טו (COCO)	0.08	600,000	0.64
מנורה הון התח ח	0.07	573,413	0.62
סטרוברי אנ אגח א	0.07	558,399	0.57
דמרי אגח יא	0.07	569,000	0.61
ברנד אגח ב	0.07	526,953	0.56
לוי אגח ח	0.07	605,722	0.62
חג'ג' אגח יא	0.07	581,501	0.57
אמות אגח ט	0.06	414,237	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.06	459,822	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.37
עזריאלי אגח ח	0.05	370,804	0.4
קיסטון אינ אגח א	0.05	365,001	0.4
עמרם אברהם אגח א	0.05	380,472	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.05	374,488	0.42
גלעד מאי אגח ב	0.05	378,632	0.39
חשמל אגח 35	0.05	359,150	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.05	386,581	0.42
פתאל החז אגח ה	0.05	341,897	0.37
אמות אגח י	0.05	360,000	0.41
גשם למשתכן אגח א	0.05	380,411	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.05	363,590	0.42
רוטשטיין אגח יג	0.05	361,000	0.38
נורסטאר אגח יד	0.05	404,900	0.44
חשמל אגח 33	0.05	368,647	0.38
צור אגח יא	0.05	362,342	0.42
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	280,001	0.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	282,624	0.31
רייק אספן אגח א	0.04	304,918	0.31
אפי קפיטל אגח ג	0.04	326,456	0.34
וויי בוקס אגח ה	0.04	286,440	0.3
אבו מגורים אגח א	0.04	285,000	0.31
נמקו אגח ב	0.03	250,001	0.25
נקסטקום אגח ג	0.03	217,493	0.21
אלמוגים אגח ט	0.03	220,441	0.23
מניבים ריט אגח ד	0.03	219,749	0.25
כלל הון אגח יג	0.03	251,734	0.27
רוטשטיין אגח יב	0.03	249,900	0.26
רותם שני אגח ג	0.03	265,000	0.27
ספיר קורפ אגח יח	0.03	477,117	0.24
גב ים אגח י	0.03	250,000	0.27
הפניקס אגח 4	0.03	229,797	0.23
מניבים ריט אגח ב	0.02	113,592	0.14
סילברסטין אגח ב	0.02	169,800	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.02	171,272	0.18
אביב בניה אגח 7	0.02	180,001	0.19
אנשי העיר אגח א	0.02	160,584	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.02	140,001	0.14
לוזון קב אגח יא	0.02	170,035	0.18
מגדל הון אגח יד	0.02	140,000	0.16
חג'ג' אגח טו	0.02	170,931	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	37,204	0.05
ריט אזורים אגח א	0.01	96,540	0.11
פטרוכימיים אגח ט	0.01	74,101	0.1
אלה השק אגח א	0.01	54,462	0.06
סטרוברי אגח ד	0.01	45,173	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.01	80,000	0.09
סופרין אגח ב	0.01	85,000	0.09
אשל הירדן אגח ב	0.01	111,064	0.11
יסודות אג ב	0.01	80,500	0.07
לאומי אגח 184	0.01	62,972	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	46,137	0.06
גבאי מניב אגח יב	0.01	80,683	0.08
גבאי מניב אגח יג	0.01	47,500	0.05
חג'ג' אגח יב	0.01	88,917	0.1
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0	500	0.02
אב-גד אגח ב	0	33,099	0.03
אאורה אגח יח	0	4,320	0
מנרב אגח ה	0	8,034	0.01
קרדן אגח ה	0	17,625	0.02
אאורה אגח יט	0	25,814	0.03
צרפתי אגח יב	0	9,285	0.01