אילים (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	52.94	6.58
תחילת השנה	450.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	6.22	25,875,364	28.11
ממשלתי שקלי 1152	5.57	33,750,458	25.19
מקמ 1115	3.5	15,880,322	15.82
פטרוכימים אגח יא	2.45	12,289,903	11.06
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.28	242,924	10.3
מקמ 1215	2.25	10,241,699	10.17
ממשלתי שקלי 0347	2	9,863,111	9.06
נץ יו.אס.איי אגח א	1.91	8,163,363	8.63
ממשלתי שקלי 0142	1.9	7,351,902	8.6
רייסדור אגח א	1.77	7,774,759	7.98
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.72	1,988,607	7.77
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.71	2,274,144	7.72
אקסטל אגח ה	1.62	7,310,618	7.32
ג'י סיטי אגח יד	1.49	6,746,355	6.75
מקמ 1015	1.48	6,697,271	6.7
ישפרו אגח ג	1.43	6,374,522	6.45
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.37	1,243,000	6.21
אדמה אגח ב	1.25	3,693,918	5.65
אלמוגים אגח יב	1.18	5,252,665	5.32
צור אגח יב	1.17	4,760,999	5.31
גיטי נדלן אגח א	1.06	4,731,805	4.81
ממשלתי שקלי 0537	1	5,967,242	4.53
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	3,933,161	4.49
מנורה הון התח י COCO	0.97	4,389,000	4.39
רם אדרת אגח ג	0.94	4,250,704	4.25
ליאם הנדסה אגח א	0.94	4,349,801	4.24
פאי סיאם אגח ב	0.91	4,212,918	4.12
ישראל קנדה אגח ח	0.9	3,848,967	4.08
וויי בוקס אגח ו	0.9	3,933,183	4.07
הילה אגח ב	0.89	3,923,356	4.03
יוזמות אגח א	0.88	3,884,255	3.99
פרש גרופ אגח א	0.88	3,840,478	3.97
מישורים אגח ט	0.84	3,262,906	3.79
ישפרו אגח ב	0.84	3,637,246	3.82
מודיעין אגח ג	0.84	3,772,787	3.8
תנופורט אגח ב	0.79	3,169,483	3.55
גלעד מאי אגח ג	0.79	3,582,000	3.56
אופק השק אגח א	0.75	3,280,092	3.38
נאוויטס אגח ז	0.73	3,178,289	3.29
בסר הנדסה אגח א	0.73	3,302,000	3.32
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	3.26
עלמא אגח א	0.72	3,079,000	3.24
אפי קפיטל אגח ה	0.69	3,054,002	3.1
ספנסר אגח ז	0.69	3,090,000	3.1
לייטסטון אגח ה	0.68	2,860,000	3.05
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.67	65,249	3.01
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.66	759,563	2.98
מגדלי תיכון אגח ז	0.66	2,876,685	2.96
משק אנרג אגח ב	0.65	2,826,000	2.96
רני צים אגח ג	0.63	2,668,056	2.86
מותג עירוני אגח א	0.63	2,804,000	2.86
מישורים אגח י	0.62	2,627,689	2.8
שוהם ביזנס אגח ה	0.62	2,750,000	2.79
גשם למשתכן אגח ב	0.62	2,768,000	2.81
נמקו אגח ה	0.59	2,499,263	2.67
לנדמרק יזמ אגח ב	0.59	2,680,000	2.67
דלק קב אגח מא	0.58	2,600,000	2.62
פנטהאוז אגח א	0.57	2,555,000	2.58
פאי סיאם אגח ב	0.56	2,615,000	2.53
הילה אגח ג	0.55	2,282,028	2.51
בזן אגח טו	0.55	2,459,239	2.49
אלביט הד אגח י	0.55	2,513,994	2.5
ממשלתי צמוד 0726	0.52	2,009,969	2.34
יובלים אגח ה	0.49	2,182,985	2.2
אמטראסט אגח א	0.49	2,203,000	2.21
סטרברי אנ אגח ב	0.45	1,974,000	2.04
רם אדרת אגח ב	0.44	1,878,206	1.97
רמות בעיר אגח ג	0.44	1,955,975	1.98
דוראל אגח ג	0.44	1,900,000	2
קרסו נדלן אגח ב	0.42	1,814,000	1.88
מגידו אגח א	0.42	1,864,000	1.91
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.41	47,943	1.87
נורסטאר אגח יג	0.41	1,711,186	1.87
בוני תכון אגח כב	0.41	1,829,000	1.86
ריט אזורים אגח ג	0.4	1,750,026	1.82
איידיאיי הנ הת ז	0.4	1,780,000	1.79
אלוני חץ אגח יז	0.4	1,790,000	1.8
אקונרגי אגח ב	0.38	1,667,541	1.74
אפי קפיטל אגח ד	0.37	1,599,000	1.69
אשל הירדן אגח ג	0.37	1,680,000	1.66
פיקהיל אגח א	0.37	1,688,000	1.69
אלוני חץ אגח יג	0.36	1,577,752	1.61
שמואל בר אגח א	0.36	1,552,228	1.61
מצלאוי אגח ח	0.36	1,585,500	1.62
עמרם אברהם אגח ג	0.36	1,574,457	1.61
ישפרו אגח א	0.35	1,426,394	1.57
מ.ו השקע אגח ד	0.35	1,520,000	1.57
אספן גרופ אגח ט	0.35	1,495,741	1.6
מ.ו השקע אגח ב	0.34	1,362,895	1.52
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.33	319,221	1.48
ויתניה אגח ז	0.33	1,450,000	1.5
מיי טאון אגח א	0.32	1,430,052	1.43
קיסטון אינ אגח ב	0.31	1,326,000	1.39
פרופדו אגח א	0.29	1,355,126	1.33
שוב אנרגיה אגח ב	0.29	1,320,000	1.33
ג'י.אף.אי אגח ה	0.28	1,065,061	1.25
בית זיקוק אגח 3	0.28	1,250,000	1.28
פאי סיאם אגח א	0.25	1,146,192	1.14
אורון קב אגח ג	0.25	1,060,117	1.13
עזריאלי אגח ט	0.25	982,484	1.11
חג'ג' אירופה אגח ה	0.24	1,186,166	1.1
צרפתי אגח יג	0.23	998,657	1.03
אלמוגים אגח יא	0.23	1,024,000	1.05
מ.ו השקע אגח א	0.22	901,431	1.01
דלק קב אגח לט	0.22	921,497	0.99
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	982,955	0.99
אספן גרופ אגח ח	0.22	862,156	0.99
מ.ו השקע אגח ג	0.21	899,039	0.96
מכלול אגח ב	0.21	940,000	0.97
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	912,951	0.9
גשם למשתכן אגח א	0.2	912,986	0.93
דלק קב אגח מ	0.2	865,476	0.89
אורון קב אגח ג	0.19	795,790	0.85
יובלים אגח ג	0.19	817,395	0.85
עמרם אברהם אגח א	0.17	729,237	0.75
ספיר קורפ אגח יט	0.17	744,228	0.77
רם אדרת אגח א	0.17	738,068	0.77
יובלים אגח ד	0.17	742,861	0.78
נכסים בנ אגח יא	0.17	736,936	0.78
סולאיר אגח ב	0.17	718,130	0.75
רמות בעיר אגח ד	0.17	774,892	0.78
רני צים אגח ב	0.16	631,161	0.72
גבאי מניבים אגח יד	0.16	710,000	0.74
רנט איט אגח א	0.16	643,186	0.71
גאון אחז אגח ה	0.16	678,000	0.73
מהדרין אגח א	0.16	690,000	0.73
סילברסטין אגח ג	0.16	677,000	0.72
לוי אגח ח	0.16	735,041	0.73
חג'ג' אגח יא	0.16	754,025	0.72
סלע נדלן אגח ה	0.15	629,779	0.68
חג'ג' אגח יד	0.15	685,928	0.69
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.14	11,000	0.63
אב-גד אגח ג	0.14	609,178	0.63
מידאס אגח ה	0.14	600,451	0.63
כלל הון אגח יד	0.14	587,362	0.61
פטרוכימיים אגח ט	0.13	487,480	0.6
מנורה הון התח ח	0.13	573,413	0.6
דמרי אגח יא	0.13	569,000	0.61
ברנד אגח ב	0.13	573,000	0.6
אפי נכסים אגח יז	0.13	590,000	0.6
גבאי מניבים אגח יד	0.12	531,498	0.56
סטרוברי אנ אגח א	0.12	558,399	0.56
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.11	126,432	0.5
לנדמרק יזמ אגח א	0.11	487,868	0.5
אנשי העיר אגח א	0.11	481,750	0.5
אפי קפיטל אגח ג	0.11	466,365	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.11	463,377	0.49
יובלים אגח ב	0.1	467,319	0.47
אמות אגח ט	0.1	414,237	0.46
גבאי מניב אגח טו	0.1	420,000	0.44
צור אגח יא	0.1	407,635	0.46
עזריאלי אגח ח	0.09	370,804	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.09	374,488	0.4
חשמל אגח 35	0.09	359,150	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.09	390,525	0.42
רוטשטיין אגח יב	0.09	374,830	0.39
אפי נכסים אגח טז	0.09	363,590	0.4
אלמוגים אגח ט	0.08	342,908	0.35
גלעד מאי אגח ב	0.08	378,632	0.38
פתאל החז אגח ה	0.08	341,897	0.36
וויי בוקס אגח ה	0.08	360,220	0.37
רוטשטיין אגח יג	0.08	361,000	0.38
ספיר קורפ אגח יח	0.08	477,117	0.34
חשמל אגח 33	0.08	368,647	0.37
נורסטאר אגח יב	0.08	312,912	0.36
נקסטקום אגח ג	0.07	326,239	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.07	282,624	0.29
מידאס אגח ד	0.07	290,000	0.33
סילברסטין אגח ב	0.06	254,572	0.25
מניבים ריט אגח ד	0.06	219,749	0.25
כלל הון אגח יג	0.06	251,734	0.26
אמות אגח י	0.06	236,456	0.26
אלומה אגח ב	0.06	254,024	0.27
נכסים ובנ אגח ט	0.06	286,762	0.28
מניבים ריט אגח ב	0.05	202,048	0.24
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.05	5,480	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.05	205,965	0.22
אביב בניה אגח 7	0.05	205,345	0.21
דלק קב אגח לח	0.05	200,999	0.22
עמרם אברהם אגח ב	0.05	206,035	0.21
לוזון קב אגח יא	0.05	192,678	0.21
מישורים אגח ח	0.04	140,068	0.17
רמות בעיר אגח ב	0.04	163,840	0.16
מכלול מימון אגח א	0.04	158,021	0.16
אלמוגים אגח י	0.04	161,660	0.17
רותם שני אגח ג	0.04	182,152	0.18
גבאי מניבים אגח יב	0.04	161,365	0.16
חג'ג' אגח יב	0.04	142,267	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	131,621	0.16
מגדל הון אגח יד	0.03	140,000	0.15
אבו פמילי אגח א	0.03	110,000	0.12
חג'ג' אגח טו	0.03	147,690	0.14
וויי בוקס אג ג	0.03	142,154	0.14
ריט אזורים אגח א	0.02	98,638	0.11
אלה השק אגח א	0.02	72,616	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.02	105,091	0.11
אב-גד אגח ב	0.02	69,876	0.07
אשל הירדן אגח ב	0.02	111,064	0.11
יסודות אג ב	0.02	80,500	0.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.02	88,505	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.02	84,820	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	66,899	0.08
דיסק השק אגח ו	0.02	57,361	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.02	88,441	0.09
גבאי מניבים אגח יג	0.02	95,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	49,606	0.06
נמקו אגח ב	0.01	65,703	0.07
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	53,794	0.05
בול מסחר אגח ב	0.01	155,538	0.05
רותם שני אגח ב	0.01	63,292	0.06
קרדן אגח ה	0.01	35,244	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.01	23,454	0.02
אלמוגים אגח ח	0	6,521	0.01
מנרב אגח ה	0	21,422	0.02