אילים (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.06	13.33
תחילת השנה	85.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.51	48,066,068	36.47
ג'י סיטי אגח טז	5.13	33,429,590	33.91
מקמ 316	3.47	22,968,153	22.97
ממשלתי שקלי 0347	2.18	14,936,638	14.43
ישפרו אגח ד	2.14	13,970,000	14.13
אוריון נכס אגח א	2.12	14,080,000	14.04
פטרוכימיים אגח יא	2.07	14,072,506	13.67
ממשלתי שקלי 0142	1.89	10,695,751	12.48
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.61	242,924	10.65
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.58	2,979,715	10.46
רייסדור אגח א	1.43	9,250,249	9.47
אקסטל אגח ה	1.41	9,272,276	9.33
נץ יו.אס.איי אגח א	1.38	8,744,051	9.13
ממשלתי שקלי 0330	1.36	9,807,308	8.97
אינפליי אגח א	1.3	8,597,000	8.63
אמטראסט אגח ב	1.28	8,315,989	8.46
אדמה אגח ב	1.27	5,430,788	8.4
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	7.89
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.18	1,988,607	7.84
ג'י סיטי אגח יד	1.08	8,078,733	7.11
פאי סיאם אגח ב	1.05	6,830,140	6.97
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.95	1,243,000	6.27
ישפרו אגח ג	0.95	6,157,443	6.26
פאי סיאם אגח ג	0.9	6,160,000	5.97
מקמ 416	0.89	5,899,377	5.88
ממשלתי שקלי 0537	0.87	7,283,696	5.76
ממשלתי שקלי 0829	0.86	5,360,455	5.68
גיטי נדלן אגח א	0.86	5,596,058	5.72
איה ניורק אגח א	0.86	5,683,278	5.67
אוריון נכס אגח ב	0.84	5,959,000	5.56
צור אגח יב	0.83	4,760,999	5.52
אלמוגים אגח יב	0.79	5,252,665	5.24
קטה גרופ אגח א	0.76	4,864,000	5.01
רם אדרת אגח ג	0.73	4,805,461	4.82
הילה אגח ב	0.72	4,684,136	4.79
פועלים הת נד יג (COCO)	0.7	4,080,987	4.61
יוזמות אגח א	0.69	4,528,160	4.56
מנורה הון התח י COCO	0.68	4,205,868	4.52
פרש גרופ אגח א	0.67	4,203,048	4.43
ליאם הנדסה אגח א	0.66	4,759,978	4.39
וויי בוקס אגח ו	0.65	4,190,179	4.3
ממשלתי צמוד 0529	0.63	3,675,839	4.19
ישראל קנדה אגח ח	0.62	3,848,967	4.07
יעז יזמות אגח א	0.61	4,002,000	4.07
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.6	86,569	3.94
לייטסטון אגח ה	0.6	3,850,314	3.97
אלביט נד אגח י	0.59	3,732,408	3.9
לוי אגח ט	0.59	3,787,323	3.9
מישורים אגח י	0.58	3,811,594	3.86
מודיעין אגח ג	0.58	3,831,079	3.85
הילה אגח ד	0.58	3,890,000	3.83
אנשי העיר אגח ב	0.58	4,095,534	3.82
ישפרו אגח ב	0.57	3,667,748	3.79
מותג עירוני אגח א	0.55	3,550,865	3.67
אופק השק אגח א	0.54	3,873,252	3.56
גלעד מאי אגח ג	0.54	3,596,702	3.56
בסר הנדסה אגח א	0.53	3,302,000	3.51
חג'ג' אירופה אגח ה	0.51	3,459,074	3.39
מישורים אגח ט	0.5	2,954,243	3.29
עלמא אגח א	0.5	3,079,000	3.32
אמריקן אק אגח ב	0.5	3,231,000	3.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	3,178,289	3.26
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.48	822,063	3.18
אפי קפיטל אגח ה	0.47	3,070,912	3.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	2,876,685	3.06
ליווינג סטון אגח א	0.46	3,084,000	3.08
אלביט נד אגח יא	0.46	3,033,000	3.03
גשם למשתכן אגח ב	0.45	2,899,452	2.95
פיקהיל אגח א	0.45	2,898,000	2.99
מדיפאואר אגח ג	0.45	2,920,000	3
מגוריט אגח יא	0.45	3,351,000	2.96
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.44	64,072	2.9
משק אנרג אגח ב	0.44	2,826,000	2.94
ספנסר אגח ז	0.44	3,090,000	2.91
רייק אספן אגח ב	0.44	2,904,058	2.93
ממשלתי צמוד 0527	0.43	2,419,932	2.87
דלק קב אגח מא	0.43	2,600,000	2.81
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	2,750,000	2.79
נמקו אגח ה	0.39	2,415,842	2.58
קרסו נדלן אגח ב	0.39	2,454,000	2.59
פנטהאוז אגח א	0.39	2,557,008	2.6
בזן אגח טו	0.38	2,459,239	2.54
הילה אגח ג	0.37	2,282,028	2.44
יובלים אגח ה	0.37	2,514,969	2.44
מגידו אגח ב	0.37	2,396,000	2.43
ממשלתי צמוד 0726	0.36	2,009,969	2.35
אקונרגי אגח ב	0.33	2,012,105	2.19
קרדן נדלן אגח ו	0.33	2,106,000	2.16
אמטראסט אגח א	0.33	2,203,000	2.21
רני צים אגח ג	0.32	2,021,753	2.14
רמות בעיר אגח ג	0.31	1,955,975	2.03
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,962,554	1.99
אורון קב אגח ג	0.3	1,855,906	1.96
דוראל אגח ג	0.3	1,900,000	2.02
סטרוברי אנ אגח ב	0.3	1,974,000	2
גשם למשתכן אגח ב	0.3	1,950,000	1.97
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.29	47,943	1.89
רם אדרת אגח ב	0.29	1,878,206	1.92
מגידו אגח א	0.29	1,864,000	1.89
איידיאיי הנ הת ז	0.29	1,780,000	1.91
אלוני חץ אגח יז	0.29	1,790,000	1.92
מגוריט אגח ט	0.29	2,010,000	1.89
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.28	400,704	1.84
בוני תיכון אגח כב	0.28	1,829,000	1.85
אלבן השק אגח א	0.28	1,832,000	1.83
ריט אזורים אגח ג	0.27	1,750,026	1.81
משק אנרג אגח ג	0.27	1,689,000	1.79
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.26	455,572	1.75
אב-גד אגח ד	0.26	1,748,912	1.74
ממשלתי שקלי 0327	0.25	1,648,501	1.65
נורסטאר אגח יג	0.25	1,711,186	1.65
ישפרו אגח א	0.25	1,541,553	1.68
אפי קפיטל אגח ד	0.25	1,599,000	1.68
מצלאוי אגח ח	0.25	1,585,500	1.64
מ.ו השקע אגח ד	0.25	1,590,658	1.63
אשל הירדן אגח ג	0.25	1,680,000	1.63
תורגמן אגח א	0.25	1,665,000	1.67
הילה אגח ג	0.24	1,488,209	1.58
שמואל בר אגח א	0.24	1,552,228	1.59
עמרם אברהם אגח ג	0.24	1,574,457	1.61
דורסל אגח ב	0.24	1,540,000	1.56
מ.ו השקע אגח ב	0.23	1,375,753	1.5
מיי טאון אגח א	0.23	1,441,485	1.49
ויתניה אגח ז	0.23	1,450,000	1.52
רני צים אגח ד	0.23	1,484,365	1.53
אספן גרופ אגח ט	0.23	1,412,645	1.5
מידאס אגח ד	0.23	1,361,111	1.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	1,480,183	1.44
פרופדו אגח א	0.22	1,442,057	1.45
מגוריט אגח ט	0.22	1,520,000	1.43
יוזמות אגח ב	0.22	1,401,000	1.45
קיסטון אינ אגח ב	0.21	1,326,000	1.41
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	1,320,000	1.41
סילברסטין אגח ג	0.2	1,246,155	1.3
גבאי מניב אגח טו	0.2	1,279,947	1.34
רמות בעיר אגח ד	0.2	1,352,663	1.33
פועלים אגח 100	0.2	1,375,169	1.32
גבאי מניב אגח יד	0.19	1,188,668	1.22
ג'י.אף.אי אגח ה	0.19	1,132,335	1.25
אלמוגים אגח יא	0.19	1,220,540	1.24
מידאס אגח ה	0.19	1,263,128	1.27
בית זיקוק אגח 3	0.19	1,250,000	1.26
לוי אגח ח	0.19	1,211,444	1.24
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.18	31,914	1.22
סולאיר אגח ב	0.18	1,090,714	1.16
עזריאלי אגח ט	0.17	982,484	1.11
צרפתי אגח יג	0.16	1,006,505	1.04
חג'ג' אגח יד	0.16	1,016,599	1.03
ג'י סיטי אגח יד	0.16	1,188,000	1.04
פאי סיאם אגח א	0.15	955,160	0.96
מ.ו השקע אגח א	0.15	910,431	1.01
דלק קב אגח לט	0.15	921,497	1.01
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	982,955	0.99
מ.ו השקע אגח ג	0.15	899,039	0.98
דלק קב אגח מ	0.15	936,203	0.99
אספן גרופ אגח יא	0.15	1,003,000	1.01
גשם למשתכן אגח א	0.14	912,986	0.96
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.13	222,432	0.88
מכלול אגח ב	0.13	864,800	0.88
אספן גרופ אגח ח	0.13	763,123	0.87
יובלים אגח ד	0.12	742,861	0.77
נכסים ובנ אגח יא	0.12	736,936	0.77
גאון אחז אגח ה	0.12	734,000	0.78
חג'ג' אגח יא	0.12	838,422	0.82
רני צים אגח ב	0.11	622,321	0.71
עמרם אברהם אגח א	0.11	729,237	0.75
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	782,530	0.76
רנט איט אגח א	0.11	643,186	0.7
מהדרין אגח א	0.11	690,000	0.73
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.1	11,000	0.64
יובלים אגח ג	0.1	653,916	0.67
סלע נדלן אגח ה	0.1	629,779	0.68
אפי נכסים אגח יז	0.1	590,000	0.63
כלל הון אגח יד	0.1	587,362	0.65
מנורה הון התח ח	0.09	573,413	0.62
סטרוברי אנ אגח א	0.09	558,399	0.58
דמרי אגח יא	0.09	569,000	0.61
אב-גד אגח ג	0.09	609,178	0.62
ברנד אגח ב	0.09	573,000	0.6
אלומה אגח ב	0.08	496,562	0.52
יובלים אגח ב	0.07	467,319	0.47
רייק אספן אגח א	0.07	487,868	0.49
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.07	10,100	0.46
אפי קפיטל אגח ג	0.07	466,365	0.48
אמות אגח ט	0.07	414,237	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.07	463,377	0.49
צור אגח יא	0.07	407,635	0.46
עזריאלי אגח ח	0.06	370,804	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.06	374,488	0.4
גלעד מאי אגח ב	0.06	378,632	0.39
חשמל אגח 35	0.06	359,150	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.06	386,581	0.42
אנשי העיר אגח א	0.06	363,426	0.37
וויי בוקס אגח ה	0.06	360,220	0.38
אפי נכסים אגח טז	0.06	363,590	0.41
רוטשטיין אגח יג	0.06	361,000	0.38
פועלים הת נד טו (COCO)	0.06	368,932	0.38
חשמל אגח 33	0.06	368,647	0.38
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.05	75,387	0.33
נקסטקום אגח ג	0.05	326,239	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.05	282,624	0.3
אלמוגים אגח ט	0.05	342,908	0.35
פתאל החז אגח ה	0.05	341,897	0.36
נורסטאר אגח יד	0.05	404,900	0.35
ספיר קורפ אגח יח	0.05	477,117	0.34
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.04	5,480	0.24
פטרוכימיים אגח ט	0.04	211,828	0.26
מניבים ריט אגח ד	0.04	219,749	0.24
כלל הון אגח יג	0.04	251,734	0.27
רוטשטיין אגח יב	0.04	249,900	0.26
אמות אגח י	0.04	236,456	0.26
נכסים ובנ אגח ט	0.04	286,762	0.29
סילברסטין אגח ב	0.03	169,800	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.03	188,311	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.03	171,272	0.18
אביב בניה אגח 7	0.03	205,345	0.22
עמרם אברהם אגח ב	0.03	173,503	0.18
לוזון קב אגח יא	0.03	181,357	0.2
רותם שני אגח ג	0.03	182,152	0.19
מישורים אגח ח	0.02	140,068	0.16
מניבים ריט אגח ב	0.02	113,592	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.02	131,621	0.16
ריט אזורים אגח א	0.02	97,589	0.1
רמות בעיר אגח ב	0.02	163,840	0.16
מכלול אגח א	0.02	139,193	0.14
אלמוגים אגח י	0.02	107,774	0.11
מגדל הון אגח יד	0.02	140,000	0.16
אשל הירדן אגח ב	0.02	111,064	0.11
חג'ג' אגח טו	0.02	170,931	0.16
אבו מגורים אגח א	0.02	110,000	0.12
מידאס אגח ד	0.02	145,000	0.16
גבאי מניב אגח יב	0.02	161,365	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	49,606	0.06
נמקו אגח ב	0.01	61,315	0.06
בול מסחר אגח ב	0.01	143,922	0.04
רותם שני אגח ב	0.01	65,092	0.07
אלה השק אגח א	0.01	63,539	0.07
אב-גד אגח ב	0.01	47,810	0.05
קרדן אגח ה	0.01	35,244	0.03
סופרין אגח ב	0.01	85,000	0.09
יסודות אג ב	0.01	80,500	0.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.01	88,505	0.1
לאומי אגח 184	0.01	70,843	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	46,137	0.05
גבאי מניב אגח יג	0.01	95,000	0.09
חג'ג' אגח יב	0.01	88,917	0.1
אלמוגים אגח ח	0	6,521	0.01
אאורה אגח יח	0	4,320	0
מנרב אגח ה	0	20,083	0.02
אאורה אגח יט	0	25,814	0.03
צרפתי אגח יב	0	13,927	0.01
בוני תיכון אגח כ	0	10,946	0.01