אילים (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	35.69	30.95
תחילת השנה	189.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	6.24	14,227,003	14.73
קסם ETF תל בונד שקלי 50	5.62	324,713	13.27
הראל סל תל בונד 60 צמודות	5.03	3,184,623	11.87
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.78	2,725,660	8.91
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.58	1,774,857	8.45
אקסטל אגח ה	2.68	6,362,388	6.32
אלמוגים אגח יב	2.16	5,166,762	5.09
מקמ 1215	1.78	4,316,260	4.2
רם אדרת אגח ג	1.73	4,096,000	4.09
צור אגח יב	1.71	3,704,151	4.03
ממשלתי שקלי 1152	1.67	5,723,725	3.95
פאי סיאם אגח ב	1.66	3,991,628	3.91
יוזמות אגח א	1.62	3,824,000	3.82
ממשלתי שקלי 0142	1.58	3,393,935	3.72
ג'י סיטי אגח יד	1.5	3,610,130	3.54
מודיעין אגח ג	1.39	3,224,000	3.28
רני צים אגח ג	1.36	3,133,324	3.21
ישפרו אגח ב	1.35	3,108,646	3.18
אפי קפיטל אגח ה	1.25	2,958,000	2.95
משק אנרג אגח ב	1.21	2,826,000	2.84
מישורים אגח ט	1.19	2,499,753	2.8
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	2.77
נמקו אגח ה	1.15	2,576,489	2.7
וויי בוקס אגח ו	1.09	2,504,977	2.56
מגדלי תיכון אגח ז	1.09	2,580,685	2.57
מקמ 715	1	2,385,654	2.36
ממשלתי שקלי 0537	0.99	3,198,784	2.33
ממשלתי צמוד 0726	0.96	2,009,969	2.27
הילה אגח ג	0.95	2,081,400	2.24
ממשלתי שקלי 0347	0.87	2,411,873	2.06
רם אדרת אגח ב	0.84	1,878,206	1.98
רמות בעיר אגח ג	0.79	1,829,263	1.87
מגידו אגח א	0.79	1,864,000	1.86
תנופורט אגח ב	0.78	1,700,636	1.85
אדמה אגח ב	0.77	1,243,738	1.82
קרסו נדלן אגח ב	0.77	1,814,000	1.82
בוני תכון אגח כב	0.77	1,829,000	1.82
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.76	47,943	1.78
הילה אגח ב	0.76	1,766,079	1.79
ריט אזורים אגח ג	0.74	1,750,026	1.75
אקונרגי אגח ב	0.73	1,667,541	1.72
אפי קפיטל אגח ד	0.71	1,599,000	1.67
מקמ 915	0.7	1,681,756	1.65
שמואל בר אגח א	0.68	1,552,228	1.6
מצלאוי אגח ח	0.68	1,585,500	1.61
עמרם אברהם אגח ג	0.66	1,574,457	1.57
נאוויטס אגח ז	0.66	1,563,317	1.57
גשם למשתכן אגח א	0.65	1,516,643	1.54
יובלים אגח ה	0.65	1,545,000	1.55
ישפרו אגח א	0.64	1,400,540	1.52
מ.ו השקע אגח ד	0.64	1,520,000	1.52
מ.ו השקע אגח ב	0.63	1,349,290	1.49
ויתניה אגח ז	0.62	1,450,000	1.47
אלוני חץ אגח יג	0.6	1,457,993	1.41
נורסטאר אגח יג	0.54	1,204,245	1.28
מיי טאון אגח א	0.54	1,240,281	1.27
בית זיקוק אגח 3	0.54	1,250,000	1.28
מקמ 1015	0.5	1,205,545	1.18
אספן גרופ אגח ט	0.49	1,145,326	1.17
מקמ 615	0.49	1,170,572	1.16
פאי סיאם אגח א	0.48	1,146,192	1.13
עמרם אברהם אגח א	0.47	1,078,002	1.11
צילו-בלו אגח טו	0.47	995,768	1.11
אורון קב אגח ג	0.47	1,055,373	1.12
ג'י.אף.אי אגח ה	0.47	985,061	1.11
אלמוגים אגח יא	0.45	1,024,000	1.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.43	1,032,101	1
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	982,955	0.99
דלק קב אגח לט	0.41	921,497	0.97
מכלול אגח ב	0.41	940,000	0.97
מקמ 815	0.4	957,961	0.94
מ.ו השקע אגח א	0.39	829,029	0.92
מ.ו השקע אגח ג	0.39	876,663	0.91
רם אדרת אגח א	0.38	848,353	0.89
אלומה אגח א	0.36	811,233	0.86
יובלים אגח ג	0.36	817,395	0.86
מקמ 1115	0.35	854,005	0.83
צרפתי אגח יג	0.34	785,957	0.8
קיסטון אינ אגח ב	0.34	766,000	0.79
אספן גרופ אגח ח	0.34	724,869	0.8
יובלים אגח ד	0.33	742,861	0.77
נכסים בנ אגח יא	0.33	736,936	0.77
ספיר קורפ אגח יט	0.32	744,228	0.75
גאון אחז אגח ה	0.31	678,000	0.73
מהדרין אגח א	0.31	690,000	0.73
סילברסטין אגח ג	0.31	677,000	0.72
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.3	192,000	0.72
אנשי העיר אגח א	0.3	684,592	0.72
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	690,000	0.7
רנט איט אגח א	0.29	643,186	0.69
עזריאלי אגח ט	0.28	629,482	0.67
לוי אגח ח	0.28	641,852	0.66
גלעד מאי אגח ב	0.26	619,579	0.62
לנדמרק יזמ אגח א	0.26	609,835	0.62
אב-גד אגח ג	0.26	594,867	0.61
יובלים אגח ב	0.25	584,148	0.59
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.25	11,000	0.6
סטרוברי אנ אגח א	0.25	596,472	0.6
דמרי אגח יא	0.25	569,000	0.6
ברנד אגח ב	0.25	573,000	0.6
ישראל קנדה אגח ח	0.24	533,172	0.56
חג'ג' אגח יא	0.24	596,687	0.57
גבאי מניבים אגח יד	0.23	531,498	0.54
רמות בעיר אגח ד	0.23	543,904	0.53
יסודות אגח א	0.22	519,814	0.52
צילו-בלו אגח ט	0.21	416,209	0.5
אפי קפיטל אגח ג	0.21	466,365	0.49
ספיר קורפ אגח יח	0.21	477,117	0.49
צור אגח יא	0.21	452,927	0.49
סולאיר אגח ב	0.2	474,682	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.19	424,049	0.44
גבאי מניב אגח טו	0.19	420,000	0.45
נקסטקום אגח ג	0.18	434,985	0.42
אלמוגים אגח ט	0.17	391,895	0.4
רוטשטיין אגח יב	0.16	374,830	0.39
וויי בוקס אגח ה	0.16	360,220	0.37
בזן אגח טו	0.16	379,239	0.38
רוטשטיין אגח יג	0.16	361,000	0.37
נורסטאר אגח יב	0.15	312,912	0.35
מישורים אגח ח	0.14	280,135	0.32
ג'נריישן קפ אגח ג	0.14	317,952	0.32
פרופדו אגח א	0.14	371,728	0.34
אביב בניה אגח 7	0.13	308,017	0.31
מנורה הון התח ח	0.13	295,957	0.3
נכסים ובנ אגח ט	0.12	297,004	0.29
רני צים אגח ב	0.11	237,025	0.26
כלל הון אגח יג	0.11	251,734	0.25
סילברסטין אגח ב	0.1	254,572	0.25
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.1	5,480	0.22
מכלול מימון אגח א	0.1	237,032	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.1	227,051	0.23
אמות אגח ט	0.1	224,422	0.23
אמות אגח י	0.1	236,456	0.25
גבאי מניבים אגח יב	0.1	242,047	0.24
מקמ 515	0.1	229,817	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.09	205,965	0.21
רותם שני אגח ב	0.09	221,522	0.22
דלק קב אגח לח	0.09	200,999	0.21
אלמוגים אגח י	0.09	215,546	0.22
עמרם אברהם אגח ב	0.09	206,035	0.22
לוזון קב אגח יא	0.09	204,000	0.22
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.08	52,506	0.2
רמות בעיר אגח ב	0.08	196,608	0.19
רותם שני אגח ג	0.08	182,152	0.18
חג'ג' אגח יב	0.07	142,267	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	131,621	0.15
וויי בוקס אג ג	0.06	142,154	0.14
גבאי מניבים אגח יג	0.06	142,500	0.14
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.05	115,319	0.11
צמח המרמן אגח ח	0.05	123,000	0.13
אשל הירדן אגח ב	0.05	111,064	0.11
ריט אזורים אגח א	0.04	99,688	0.1
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	107,588	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.04	105,091	0.11
חג'ג' אגח יד	0.04	89,101	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.04	92,286	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.03	51,259	0.06
נמקו אגח ב	0.03	70,090	0.07
יובלים אגח א	0.03	79,471	0.08
אב-גד אגח ב	0.03	69,876	0.07
רוטשטיין אגח יא	0.03	58,872	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	66,899	0.08
דיסק השק אגח ו	0.03	57,361	0.08
אורון קב אגח ב	0.02	40,488	0.04
בול מסחר אגח ב	0.02	178,551	0.06
מנרב אגח ה	0.02	36,150	0.04
קרדן אגח ה	0.02	52,862	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.02	55,000	0.06
אלמוגים אגח ח	0.01	19,562	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.01	14,665	0.02
חג'ג' אגח יג	0.01	35,368	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.01	31,272	0.03
רוטשטיין אגח ט	0.01	32,740	0.03
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
רותם שני אגח א	0	3,055	0