אילים (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	36.48	22.42
תחילת השנה	122.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.9	52,997,722	39.19
ג'י סיטי אגח טז	5.38	33,429,590	35.69
ממשלתי שקלי 0347	2.79	20,336,700	18.52
ממשלתי שקלי 0142	2.45	14,113,046	16.24
אוריון נכס אגח א	2.12	14,080,000	14.08
ישפרו אגח ד	2.11	13,970,000	14.01
מקמ 416	2.11	14,010,474	14.01
פטרוכימיים אגח יא	2.05	14,072,506	13.62
מקמ 317	2	13,741,168	13.28
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.59	242,924	10.56
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.56	2,979,715	10.38
רייסדור אגח א	1.45	9,250,249	9.64
נץ יו.אס.איי אגח א	1.35	8,744,051	8.93
ג'י סיטי אגח יד	1.33	9,122,123	8.81
ממשלתי שקלי 0330	1.32	9,807,308	8.77
אינפליי אגח א	1.32	8,597,000	8.73
אדמה אגח ב	1.28	5,430,788	8.48
אמטראסט אגח ב	1.27	8,315,989	8.45
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.18	1,988,607	7.83
אקסטל אגח ה	1.1	7,361,342	7.3
פאי סיאם אגח ב	0.95	6,488,633	6.29
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.94	1,243,000	6.26
ממשלתי שקלי 0537	0.94	8,031,528	6.25
ישפרו אגח ג	0.93	6,157,443	6.15
פאי סיאם אגח ג	0.91	6,160,000	6.03
גיטי נדלן אגח א	0.86	5,596,058	5.74
ממשלתי שקלי 0829	0.85	5,360,455	5.62
אוריון נכס אגח ב	0.83	5,959,000	5.54
איה ניורק אגח א	0.83	5,683,278	5.51
צור אגח יב	0.8	4,760,999	5.33
אלמוגים אגח יב	0.8	5,252,665	5.29
קטה גרופ אגח א	0.76	4,864,000	5.02
רם אדרת אגח ג	0.73	4,805,461	4.82
הילה אגח ב	0.71	4,684,136	4.71
ליאם הנדסה אגח א	0.7	4,759,978	4.66
יוזמות אגח א	0.69	4,528,160	4.57
פועלים הת נד יג (COCO)	0.68	4,080,987	4.54
פרש גרופ אגח א	0.67	4,203,048	4.42
מנורה הון התח י COCO	0.67	4,205,868	4.45
וויי בוקס אגח ו	0.65	4,190,179	4.33
ממשלתי צמוד 0529	0.63	3,675,839	4.18
ישראל קנדה אגח ח	0.61	3,848,967	4.03
יעז יזמות אגח א	0.61	4,002,000	4.06
לייטסטון אגח ה	0.6	3,850,314	3.98
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.59	86,569	3.93
מישורים אגח י	0.59	3,811,594	3.94
אלביט נד אגח י	0.59	3,732,408	3.9
לוי אגח ט	0.59	3,787,323	3.91
ישפרו אגח ב	0.57	3,667,748	3.78
אנשי העיר אגח ב	0.57	4,095,534	3.8
הילה אגח ד	0.56	3,890,000	3.71
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	3.64
מותג עירוני אגח א	0.55	3,550,865	3.66
גלעד מאי אגח ג	0.55	3,596,702	3.66
אופק השק אגח א	0.54	3,873,252	3.56
מודיעין אגח ג	0.53	3,639,526	3.51
בסר הנדסה אגח א	0.53	3,302,000	3.51
מישורים אגח ט	0.51	2,954,243	3.41
חג'ג' אירופה אגח ה	0.51	3,459,074	3.36
עלמא אגח א	0.5	3,079,000	3.31
שדה נדלן אגח א	0.5	3,330,000	3.33
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	3,178,289	3.26
אמריקן אק אגח ב	0.49	3,231,000	3.27
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.48	822,063	3.18
אפי קפיטל אגח ה	0.47	3,070,912	3.13
ליווינג סטון אגח א	0.47	3,084,000	3.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	2,876,685	3.03
אלביט נד אגח יא	0.46	3,033,000	3.03
משק אנרג אגח ב	0.45	2,826,000	2.97
ספנסר אגח ז	0.45	3,090,000	2.98
רייק אספן אגח ב	0.45	2,904,058	2.97
מדיפאואר אגח ג	0.45	2,920,000	2.97
ממשלתי צמוד 0527	0.44	2,419,932	2.89
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.44	64,072	2.91
גשם למשתכן אגח ב	0.44	2,899,452	2.95
מגוריט אגח יא	0.44	3,351,000	2.95
פיקהיל אגח א	0.43	2,898,000	2.86
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	2,750,000	2.79
דלק קב אגח מא	0.41	2,600,000	2.69
נמקו אגח ה	0.39	2,415,842	2.56
קרסו נדלן אגח ב	0.39	2,454,000	2.56
פנטהאוז אגח א	0.39	2,557,008	2.61
בזן אגח טו	0.38	2,459,239	2.51
יובלים אגח ה	0.38	2,514,969	2.49
ממשלתי צמוד 0726	0.36	2,009,969	2.38
הילה אגח ג	0.36	2,282,028	2.42
מגידו אגח ב	0.36	2,396,000	2.4
אקונרגי אגח ב	0.33	2,012,105	2.17
אמטראסט אגח א	0.33	2,203,000	2.16
רני צים אגח ג	0.32	2,021,753	2.15
קרדן נדלן אגח ו	0.32	2,106,000	2.14
דוראל אגח ג	0.31	1,900,000	2.04
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,962,554	1.98
אורון קב אגח ג	0.3	1,855,906	1.96
גבאי מניב אגח טו	0.3	1,905,803	1.98
רני צים אגח ד	0.3	1,922,291	1.98
סטרוברי אנ אגח ב	0.3	1,974,000	1.98
אב-גד אגח ד	0.3	2,039,946	2
גשם למשתכן אגח ב	0.3	1,950,000	1.97
רייסדור אגח ב	0.3	1,979,000	1.98
רם אדרת אגח ב	0.29	1,878,206	1.92
רמות בעיר אגח ג	0.29	1,955,975	1.94
מגידו אגח א	0.29	1,864,000	1.92
אלוני חץ אגח יז	0.29	1,790,000	1.92
מגוריט אגח ט	0.29	2,010,000	1.9
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.28	47,943	1.89
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.28	400,704	1.83
בוני תיכון אגח כב	0.28	1,829,000	1.85
איידיאיי הנ הת ז	0.28	1,780,000	1.83
אלבן השק אגח א	0.28	1,832,000	1.83
ריט אזורים אגח ג	0.27	1,750,026	1.81
משק אנרג אגח ג	0.27	1,689,000	1.8
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.26	455,572	1.75
ישפרו אגח א	0.26	1,541,553	1.69
אשל הירדן אגח ג	0.26	1,680,000	1.71
אפי קפיטל אגח ד	0.25	1,599,000	1.67
מ.ו השקע אגח ד	0.25	1,590,658	1.63
תורגמן אגח א	0.25	1,665,000	1.69
נכסים ובנ אגח יג	0.25	1,650,000	1.64
ממשלתי שקלי 0327	0.24	1,648,501	1.62
נורסטאר אגח יג	0.24	1,521,055	1.6
הילה אגח ג	0.24	1,488,209	1.57
שמואל בר אגח א	0.24	1,552,228	1.62
מצלאוי אגח ח	0.24	1,585,500	1.61
עמרם אברהם אגח ג	0.24	1,574,457	1.61
דורסל אגח ב	0.24	1,540,000	1.56
מ.ו השקע אגח ב	0.23	1,375,753	1.53
ויתניה אגח ז	0.23	1,450,000	1.52
אספן גרופ אגח ט	0.23	1,412,645	1.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	1,480,183	1.43
מיי טאון אגח א	0.22	1,441,485	1.45
פרופדו אגח א	0.22	1,442,057	1.44
מגוריט אגח ט	0.22	1,520,000	1.43
יוזמות אגח ב	0.22	1,401,000	1.44
מידאס אגח ד	0.22	1,361,111	1.49
קיסטון אינ אגח ב	0.21	1,326,000	1.4
רמות בעיר אגח ד	0.2	1,352,663	1.35
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	1,320,000	1.35
פועלים אגח 100	0.2	1,375,169	1.31
גבאי מניב אגח יד	0.19	1,188,668	1.24
ג'י.אף.אי אגח ה	0.19	1,132,335	1.24
אלמוגים אגח יא	0.19	1,220,540	1.26
סילברסטין אגח ג	0.19	1,246,155	1.29
מידאס אגח ה	0.19	1,263,128	1.28
בית זיקוק אגח 3	0.19	1,250,000	1.28
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.18	31,914	1.22
סולאיר אגח ב	0.18	1,090,714	1.17
עזריאלי אגח ט	0.17	982,484	1.1
ג'י סיטי אגח יד	0.17	1,188,000	1.15
צרפתי אגח יג	0.16	1,006,505	1.03
חג'ג' אגח יד	0.16	1,016,599	1.04
מ.ו השקע אגח א	0.15	910,431	1.01
דלק קב אגח לט	0.15	921,497	1.01
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	982,955	0.98
דלק קב אגח מ	0.15	936,203	0.98
אספן גרופ אגח יא	0.15	1,003,000	1
מקמ 616	0.15	1,005,854	1
פאי סיאם אגח א	0.14	955,160	0.95
מ.ו השקע אגח ג	0.14	899,039	0.95
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.13	222,432	0.88
מכלול אגח ב	0.13	864,800	0.88
אספן גרופ אגח ח	0.13	763,123	0.88
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	782,530	0.77
יובלים אגח ד	0.12	742,861	0.77
נכסים ובנ אגח יא	0.12	736,936	0.77
גאון אחז אגח ה	0.12	734,000	0.78
חג'ג' אגח יא	0.12	838,422	0.82
רני צים אגח ב	0.11	613,482	0.7
עמרם אברהם אגח א	0.11	729,237	0.75
רנט איט אגח א	0.11	643,186	0.7
מהדרין אגח א	0.11	690,000	0.74
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.1	11,000	0.63
יובלים אגח ג	0.1	653,916	0.67
סלע נדלן אגח ה	0.1	629,779	0.68
מנורה הון התח ח	0.09	573,413	0.61
דמרי אגח יא	0.09	569,000	0.61
אב-גד אגח ג	0.09	609,178	0.63
ברנד אגח ב	0.09	573,000	0.61
אפי נכסים אגח יז	0.09	590,000	0.61
כלל הון אגח יד	0.09	587,362	0.62
לוי אגח ח	0.09	605,722	0.6
סטרוברי אנ אגח א	0.08	558,399	0.56
אלומה אגח ב	0.08	496,562	0.53
יובלים אגח ב	0.07	467,319	0.47
רייק אספן אגח א	0.07	487,868	0.49
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.07	10,100	0.46
אפי קפיטל אגח ג	0.07	466,365	0.49
אמות אגח ט	0.07	414,237	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.07	459,822	0.49
צור אגח יא	0.07	407,635	0.47
עזריאלי אגח ח	0.06	370,804	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.06	374,488	0.4
גלעד מאי אגח ב	0.06	378,632	0.38
חשמל אגח 35	0.06	359,150	0.4
אלון רבוע אגח ט	0.06	386,581	0.42
אנשי העיר אגח א	0.06	363,426	0.38
גשם למשתכן אגח א	0.06	380,411	0.39
אפי נכסים אגח טז	0.06	363,590	0.4
רוטשטיין אגח יג	0.06	361,000	0.38
נורסטאר אגח יד	0.06	404,900	0.39
פועלים הת נד טו (COCO)	0.06	368,932	0.38
חשמל אגח 33	0.06	368,647	0.37
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.05	75,387	0.33
נקסטקום אגח ג	0.05	326,239	0.32
פתאל החז אגח ה	0.05	341,897	0.36
ספיר קורפ אגח יח	0.05	477,117	0.34
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.04	5,480	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	282,624	0.3
פטרוכימיים אגח ט	0.04	211,828	0.27
מניבים ריט אגח ד	0.04	219,749	0.24
כלל הון אגח יג	0.04	251,734	0.27
רוטשטיין אגח יב	0.04	249,900	0.26
וויי בוקס אגח ה	0.04	286,440	0.29
אמות אגח י	0.04	236,456	0.26
מישורים אגח ח	0.03	140,068	0.17
סילברסטין אגח ב	0.03	169,800	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.03	188,311	0.2
אלמוגים אגח ט	0.03	220,441	0.23
קרסו נדלן אגח א	0.03	171,272	0.18
אביב בניה אגח 7	0.03	205,345	0.21
עמרם אברהם אגח ב	0.03	173,503	0.18
לוזון קב אגח יא	0.03	181,357	0.2
רותם שני אגח ג	0.03	182,152	0.18
מניבים ריט אגח ב	0.02	113,592	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.02	118,632	0.14
ריט אזורים אגח א	0.02	97,589	0.1
רמות בעיר אגח ב	0.02	163,840	0.16
מכלול אגח א	0.02	139,193	0.14
אלמוגים אגח י	0.02	107,774	0.11
מגדל הון אגח יד	0.02	140,000	0.16
אשל הירדן אגח ב	0.02	111,064	0.11
חג'ג' אגח טו	0.02	170,931	0.16
אבו מגורים אגח א	0.02	110,000	0.12
מידאס אגח ד	0.02	145,000	0.16
גבאי מניב אגח יב	0.02	161,365	0.16
חג'ג' אגח יב	0.02	88,917	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	49,606	0.06
נמקו אגח ב	0.01	61,315	0.06
אלה השק אגח א	0.01	63,539	0.07
אב-גד אגח ב	0.01	47,810	0.05
קרדן אגח ה	0.01	35,244	0.03
סופרין אגח ב	0.01	85,000	0.09
יסודות אג ב	0.01	80,500	0.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.01	88,505	0.1
לאומי אגח 184	0.01	70,843	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	46,137	0.06
גבאי מניב אגח יג	0.01	95,000	0.1
בול מסחר אגח ב	0	1	0
אאורה אגח יח	0	4,320	0
מנרב אגח ה	0	10,711	0.01
אאורה אגח יט	0	25,814	0.03
צרפתי אגח יב	0	13,927	0.01
בוני תיכון אגח כ	0	10,946	0.01