אילים (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	29.57	-23.37
תחילת השנה	480.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	6.15	28,564,206	31.05
ממשלתי שקלי 1152	5.2	33,979,071	26.27
מקמ 1115	4.35	21,989,231	21.97
מקמ 1215	3.7	18,760,757	18.69
פטרוכימים אגח יא	2.43	13,135,254	12.29
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.07	242,924	10.44
ממשלתי שקלי 0347	1.98	10,544,476	9.99
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.9	2,794,102	9.62
רייסדור אגח א	1.89	9,210,249	9.55
נץ יו.אס.איי אגח א	1.78	8,391,551	8.97
ממשלתי שקלי 0142	1.74	7,351,902	8.8
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.55	1,988,607	7.82
אדמה אגח ב	1.48	4,801,250	7.46
אקסטל אגח ה	1.48	7,419,723	7.47
ג'י סיטי אגח יד	1.44	7,138,162	7.26
ישפרו אגח ג	1.31	6,374,522	6.61
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.24	1,243,000	6.25
גיטי נדלן אגח א	1.11	5,434,647	5.62
צור אגח יב	1.09	4,760,999	5.5
אלמוגים אגח יב	1.07	5,252,665	5.4
הילה אגח ב	0.95	4,552,647	4.79
פועלים הת נד יג (COCO)	0.94	4,068,701	4.73
ממשלתי שקלי 0537	0.92	5,967,242	4.63
ליאם הנדסה אגח א	0.92	4,737,463	4.67
רם אדרת אגח ג	0.89	4,441,239	4.5
מנורה הון התח י COCO	0.89	4,389,000	4.48
פרש גרופ אגח א	0.87	4,175,300	4.38
וויי בוקס אגח ו	0.85	4,097,517	4.27
פאי סיאם אגח ב	0.83	4,215,140	4.18
ישראל קנדה אגח ח	0.82	3,848,967	4.14
יוזמות אגח א	0.79	3,884,255	4.01
הילה אגח ד	0.77	3,890,000	3.87
לייטסטון אגח ה	0.76	3,694,659	3.84
ישפרו אגח ב	0.76	3,637,246	3.84
מודיעין אגח ג	0.76	3,831,079	3.85
מישורים אגח ט	0.75	3,262,906	3.81
מישורים אגח י	0.72	3,336,707	3.63
גלעד מאי אגח ג	0.72	3,596,702	3.64
תנופורט אגח ב	0.7	3,169,483	3.55
מותג עירוני אגח א	0.7	3,395,548	3.54
נאוויטס פטרו אגח ז	0.66	3,178,289	3.32
אופק השק אגח א	0.66	3,280,092	3.36
בסר הנדסה אגח א	0.66	3,302,000	3.34
עלמא אגח א	0.65	3,079,000	3.29
אלביט הד אגח י	0.65	3,248,391	3.26
ספנסר אגח ז	0.63	3,090,000	3.17
אפי קפיטל אגח ה	0.62	3,054,002	3.15
ליווינג סטון אגח א	0.62	3,084,000	3.14
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.6	65,249	3.04
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.6	759,563	3.01
מגדלי תיכון אגח ז	0.6	2,876,685	3.02
משק אנרג אגח ב	0.59	2,826,000	3
גשם למשתכן אגח ב	0.58	2,875,109	2.95
שוהם ביזנס אגח ה	0.56	2,750,000	2.81
חג'ג' אירופה אגח ה	0.55	2,973,166	2.78
רייק אספן אגח ב	0.53	2,680,000	2.7
דלק קב אגח מא	0.53	2,600,000	2.69
פנטהאוז אגח א	0.52	2,555,000	2.61
הילה אגח ג	0.51	2,282,028	2.56
פאי סיאם אגח ב	0.51	2,615,000	2.57
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.5	54,422	2.53
בזן אגח טו	0.5	2,459,239	2.53
נמקו אגח ה	0.5	2,415,842	2.54
ממשלתי שקלי 0330	0.49	2,736,499	2.46
ממשלתי צמוד 0726	0.46	2,009,969	2.34
רני צים אגח ג	0.44	2,047,624	2.2
יובלים אגח ה	0.44	2,182,985	2.22
אמטראסט אגח א	0.44	2,203,000	2.24
אקונרגי אגח ב	0.42	1,990,532	2.13
דוראל אגח ג	0.41	1,900,000	2.06
סטרוברי אנ אגח ב	0.41	1,974,000	2.07
רם אדרת אגח ב	0.4	1,878,206	2.02
רמות בעיר אגח ג	0.4	1,955,975	2.01
קרסו נדלן אגח ב	0.38	1,814,000	1.92
מגידו אגח א	0.38	1,864,000	1.94
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.37	47,943	1.88
נורסטאר אגח יג	0.37	1,711,186	1.87
בוני תכון אגח כב	0.37	1,829,000	1.86
אלוני חץ אגח יז	0.37	1,790,000	1.87
ריט אזורים אגח ג	0.36	1,750,026	1.83
איידיאיי הנ הת ז	0.36	1,780,000	1.82
אפי קפיטל אגח ד	0.34	1,599,000	1.71
פיקהיל אגח א	0.34	1,688,000	1.71
אלוני חץ אגח יג	0.33	1,577,752	1.64
מצלאוי אגח ח	0.33	1,585,500	1.69
אשל הירדן אגח ג	0.33	1,680,000	1.65
מ.ו השקע אגח ב	0.32	1,448,161	1.62
שמואל בר אגח א	0.32	1,552,228	1.62
עמרם אברהם אגח ג	0.32	1,574,457	1.62
מ.ו השקע אגח ד	0.32	1,590,658	1.63
אספן גרופ אגח ט	0.32	1,495,741	1.61
ישפרו אגח א	0.31	1,426,394	1.59
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.3	319,221	1.5
ויתניה אגח ז	0.3	1,450,000	1.53
רני צים אגח ד	0.3	1,421,460	1.51
מיי טאון אגח א	0.29	1,441,485	1.47
קיסטון אינ אגח ב	0.28	1,326,000	1.42
פרופדו אגח א	0.28	1,442,057	1.43
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	1,320,000	1.35
גבאי מניבים אגח יד	0.26	1,241,498	1.3
בית זיקוק אגח 3	0.26	1,250,000	1.3
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	1,065,061	1.26
ג'י סיטי אגח יד	0.24	1,188,000	1.2
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.23	298,205	1.14
פאי סיאם אגח א	0.23	1,146,192	1.15
אורון קב אגח ג	0.23	1,060,117	1.14
עזריאלי אגח ט	0.22	982,484	1.12
מ.ו השקע אגח א	0.21	910,431	1.05
צרפתי אגח יג	0.21	1,006,505	1.05
אלמוגים אגח יא	0.21	1,024,000	1.05
סולאיר אגח ב	0.21	992,106	1.06
דלק קב אגח לט	0.2	921,497	1.01
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	982,955	1
אספן גרופ אגח ח	0.2	862,156	0.99
מקמ 416	0.2	1,030,554	1.01
מ.ו השקע אגח ג	0.19	899,039	0.98
גשם למשתכן אגח א	0.19	912,986	0.94
גבאי מניב אגח טו	0.19	884,019	0.94
מכלול אגח ב	0.19	940,000	0.97
דלק קב אגח מ	0.19	936,203	0.98
נתנאל גרופ אגח יג	0.18	912,951	0.9
רמות בעיר אגח ד	0.18	866,576	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.86
אורון קב אגח ג	0.17	795,790	0.86
יובלים אגח ג	0.17	817,395	0.85
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.16	20,914	0.8
יובלים אגח ד	0.16	742,861	0.78
גאון אחז אגח ה	0.16	734,000	0.8
לוי אגח ח	0.16	819,135	0.82
עמרם אברהם אגח א	0.15	729,237	0.75
ספיר קורפ אגח יט	0.15	744,228	0.77
רם אדרת אגח א	0.15	738,068	0.77
נכסים בנ אגח יא	0.15	736,936	0.78
מהדרין אגח א	0.15	690,000	0.75
חג'ג' אגח יא	0.15	754,025	0.74
רני צים אגח ב	0.14	631,161	0.72
רנט איט אגח א	0.14	643,186	0.7
חג'ג' אגח יד	0.14	685,928	0.7
סילברסטין אגח ג	0.14	677,000	0.73
מידאס אגח ה	0.14	688,229	0.72
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.13	11,000	0.63
סלע נדלן אגח ה	0.13	629,779	0.68
אב-גד אגח ג	0.13	609,178	0.64
מנורה הון התח ח	0.12	573,413	0.62
דמרי אגח יא	0.12	569,000	0.62
ברנד אגח ב	0.12	573,000	0.61
אפי נכסים אגח יז	0.12	590,000	0.61
כלל הון אגח יד	0.12	587,362	0.63
סטרוברי אנ אגח א	0.11	558,399	0.57
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.1	126,432	0.5
רייק אספן אגח א	0.1	487,868	0.5
אנשי העיר אגח א	0.1	481,750	0.5
אפי קפיטל אגח ג	0.1	466,365	0.5
ג'י סיטי אגח יט	0.1	463,377	0.5
אב-גד אגח ד	0.1	511,907	0.5
יובלים אגח ב	0.09	467,319	0.47
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.09	10,100	0.45
אמות אגח ט	0.09	414,237	0.46
אלומה אגח ב	0.09	437,826	0.47
צור אגח יא	0.09	407,635	0.46
עזריאלי אגח ח	0.08	370,804	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.08	374,488	0.41
גלעד מאי אגח ב	0.08	378,632	0.38
חשמל אגח 35	0.08	359,150	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.08	390,525	0.42
רוטשטיין אגח יב	0.08	374,830	0.39
אפי נכסים אגח טז	0.08	363,590	0.4
רוטשטיין אגח יג	0.08	361,000	0.38
חשמל אגח 33	0.08	368,647	0.38
אלמוגים אגח ט	0.07	342,908	0.35
פתאל החז אגח ה	0.07	341,897	0.36
וויי בוקס אגח ה	0.07	360,220	0.37
פועלים הת נד טו (COCO)	0.07	368,932	0.38
ספיר קורפ אגח יח	0.07	477,117	0.34
וויי בוקס אג ג	0.07	333,880	0.34
נורסטאר אגח יב	0.07	312,912	0.36
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.06	75,387	0.32
נקסטקום אגח ג	0.06	326,239	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.06	282,624	0.3
מכלול מימון אגח א	0.06	278,386	0.28
מידאס אגח ד	0.06	290,000	0.32
נכסים ובנ אגח ט	0.06	286,762	0.28
מניבים ריט אגח ב	0.05	202,048	0.24
סילברסטין אגח ב	0.05	254,572	0.25
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.05	5,480	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.05	219,749	0.25
כלל הון אגח יג	0.05	251,734	0.27
אמות אגח י	0.05	236,456	0.27
קיסטון אינ אגח א	0.04	205,965	0.22
קרסו נדלן אגח א	0.04	192,792	0.2
אביב בניה אגח 7	0.04	205,345	0.21
דלק קב אגח לח	0.04	200,999	0.21
עמרם אברהם אגח ב	0.04	206,035	0.22
לוזון קב אגח יא	0.04	192,678	0.21
רותם שני אגח ג	0.04	182,152	0.19
מישורים אגח ח	0.03	140,068	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	131,621	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.03	163,840	0.16
פטרוכימיים אגח ט	0.03	125,299	0.16
אלמוגים אגח י	0.03	161,660	0.17
מגדל הון אגח יד	0.03	140,000	0.16
חג'ג' אגח טו	0.03	170,931	0.16
גבאי מניבים אגח יב	0.03	161,365	0.16
חג'ג' אגח יב	0.03	142,267	0.16
ריט אזורים אגח א	0.02	98,638	0.11
אלה השק אגח א	0.02	72,616	0.08
אבו פמילי אגח א	0.02	110,000	0.12
אשל הירדן אגח ב	0.02	111,064	0.11
יסודות אג ב	0.02	80,500	0.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.02	88,505	0.1
לאומי אגח 184	0.02	78,714	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	66,899	0.08
דיסק השק אגח ו	0.02	57,361	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.02	88,441	0.09
גבאי מניבים אגח יג	0.02	95,000	0.1
מקמ 116	0.02	102,937	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	49,606	0.06
נמקו אגח ב	0.01	61,315	0.06
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	53,794	0.05
בול מסחר אגח ב	0.01	155,538	0.05
רותם שני אגח ב	0.01	63,292	0.06
אב-גד אגח ב	0.01	69,876	0.07
קרדן אגח ה	0.01	35,244	0.03
אלמוגים אגח ח	0	6,521	0.01
אאורה אגח יח	0	4,800	0.01
מנרב אגח ה	0	21,422	0.02
בוני תיכון אגח כ	0	23,454	0.02