אילים (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	43.4	-26.49
תחילת השנה	329.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	6.02	17,583,474	18.76
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.27	242,924	10.2
ממשלתי שקלי 1152	2.95	12,426,413	9.19
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.78	2,262,304	8.66
פטרוכימים אגח יא	2.75	9,951,408	8.58
נץ יו.אס.איי אגח א	2.67	7,989,000	8.33
ישפרו אגח ג	2.32	7,180,000	7.24
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.31	2,141,281	7.19
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.22	1,412,496	6.91
אקסטל אגח ה	2.19	6,662,024	6.83
ממשלתי שקלי 0142	1.7	4,568,106	5.28
אלמוגים אגח יב	1.69	5,252,665	5.27
צור אגח יב	1.66	4,760,999	5.18
ג'י סיטי אגח יד	1.46	4,569,800	4.55
רייסדור אגח א	1.38	4,220,000	4.29
רם אדרת אגח ג	1.31	4,096,000	4.07
ליאם הנדסה אגח א	1.31	4,094,000	4.09
פאי סיאם אגח ב	1.27	3,991,628	3.97
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	3.9
מודיעין אגח ג	1.25	3,772,787	3.89
יוזמות אגח א	1.24	3,824,000	3.87
ישפרו אגח ב	1.23	3,637,246	3.85
הילה אגח ב	1.22	3,676,079	3.8
רני צים אגח ג	1.12	3,328,273	3.51
וויי בוקס אגח ו	1.1	3,382,784	3.42
עלמא אגח א	1.03	3,079,000	3.21
ממשלתי שקלי 0347	1	3,415,863	3.11
לייטסטון אגח ה	0.97	2,860,000	3.03
אפי קפיטל אגח ה	0.96	2,958,000	2.98
משק אנרג אגח ב	0.93	2,826,000	2.89
מגדלי תיכון אגח ז	0.93	2,876,685	2.91
ממשלתי שקלי 0537	0.92	3,822,571	2.86
מישורים אגח ט	0.92	2,499,753	2.85
מותג עירוני אגח א	0.91	2,804,000	2.83
אדמה אגח ב	0.89	1,856,665	2.76
אופק השק אגח א	0.88	2,744,000	2.74
נמקו אגח ה	0.85	2,493,269	2.65
תנופורט אגח ב	0.81	2,322,175	2.53
נאוויטס אגח ז	0.78	2,392,474	2.42
הילה אגח ג	0.77	2,282,028	2.41
ממשלתי צמוד 0726	0.74	2,009,969	2.3
ישראל קנדה אגח ח	0.7	2,098,967	2.2
רמות בעיר אגח ג	0.64	1,955,975	1.99
סטרברי אנ אגח ב	0.64	1,974,000	2
דוראל אגח ג	0.63	1,900,000	1.96
רם אדרת אגח ב	0.62	1,878,206	1.94
נורסטאר אגח יג	0.6	1,711,186	1.88
קרסו נדלן אגח ב	0.6	1,814,000	1.86
מגידו אגח א	0.6	1,864,000	1.87
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.59	47,943	1.83
בוני תכון אגח כב	0.59	1,829,000	1.85
ריט אזורים אגח ג	0.58	1,750,026	1.8
אקונרגי אגח ב	0.56	1,667,541	1.74
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.55	37,113	1.7
מקמ 915	0.55	1,735,140	1.72
אפי קפיטל אגח ד	0.53	1,599,000	1.66
מצלאוי אגח ח	0.52	1,585,500	1.62
יובלים אגח ה	0.52	1,637,864	1.63
אלוני חץ אגח יג	0.51	1,577,752	1.58
גשם למשתכן אגח א	0.51	1,516,643	1.58
שמואל בר אגח א	0.51	1,552,228	1.58
עמרם אברהם אגח ג	0.51	1,574,457	1.59
ישפרו אגח א	0.5	1,426,394	1.55
מ.ו השקע אגח ד	0.5	1,520,000	1.57
אספן גרופ אגח ט	0.5	1,495,741	1.57
מ.ו השקע אגח ב	0.48	1,349,290	1.49
מיי טאון אגח א	0.48	1,430,052	1.48
ויתניה אגח ז	0.48	1,450,000	1.49
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.47	319,221	1.48
פועלים הת נד יג (COCO)	0.47	1,341,002	1.48
פרופדו אגח א	0.42	1,355,126	1.32
בית זיקוק אגח 3	0.41	1,250,000	1.28
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.4	318,020	1.24
ג'י.אף.אי אגח ה	0.39	1,065,061	1.23
פאי סיאם אגח א	0.37	1,146,192	1.14
צילו-בלו אגח טו	0.36	995,768	1.14
אורון קב אגח ג	0.36	1,060,116	1.11
עזריאלי אגח ט	0.35	982,484	1.08
מ.ו השקע אגח א	0.33	901,431	1.02
צרפתי אגח יג	0.33	998,657	1.02
אלמוגים אגח יא	0.33	1,024,000	1.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	982,955	0.99
מ.ו השקע אגח ג	0.32	899,039	0.98
דלק קב אגח לט	0.31	921,497	0.98
מכלול אגח ב	0.31	940,000	0.97
אספן גרופ אגח ח	0.31	862,156	0.97
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	912,951	0.89
אורון קב אגח ג	0.27	795,790	0.83
יובלים אגח ג	0.27	817,395	0.84
קיסטון אינ אגח ב	0.26	766,000	0.8
יובלים אגח ד	0.25	742,861	0.77
נכסים בנ אגח יא	0.25	736,936	0.76
רמות בעיר אגח ד	0.25	774,892	0.77
עמרם אברהם אגח א	0.24	729,237	0.74
ספיר קורפ אגח יט	0.24	744,228	0.75
רם אדרת אגח א	0.24	738,068	0.76
רני צים אגח ב	0.23	640,001	0.71
גבאי מניבים אגח יד	0.23	710,000	0.71
גאון אחז אגח ה	0.23	678,000	0.71
מהדרין אגח א	0.23	690,000	0.72
סילברסטין אגח ג	0.23	677,000	0.71
חג'ג' אגח יא	0.23	736,213	0.71
רנט איט אגח א	0.22	643,186	0.69
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	690,000	0.69
חג'ג' אירופה אגח ה	0.22	723,308	0.67
סלע נדלן אגח ה	0.21	629,779	0.66
דלק קב אגח מ	0.21	645,722	0.65
לוי אגח ח	0.21	641,852	0.66
גלעד מאי אגח ב	0.2	619,579	0.63
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.2	11,000	0.62
סטרוברי אנ אגח א	0.2	596,472	0.61
אב-גד אגח ג	0.2	609,178	0.62
אפי נכסים אגח יז	0.2	590,000	0.61
כלל הון אגח יד	0.2	587,362	0.61
יובלים אגח ב	0.19	584,148	0.58
פטרוכימיים אגח ט	0.19	487,480	0.6
מנורה הון התח ח	0.19	573,413	0.59
דמרי אגח יא	0.19	569,000	0.6
ברנד אגח ב	0.18	573,000	0.58
יסודות אגח א	0.17	519,814	0.53
גבאי מניבים אגח יד	0.17	531,498	0.54
חג'ג' אגח יד	0.17	513,297	0.52
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.16	126,432	0.49
צילו-בלו אגח ט	0.16	407,012	0.5
לנדמרק יזמ אגח א	0.16	487,868	0.5
אנשי העיר אגח א	0.16	481,750	0.5
אפי קפיטל אגח ג	0.16	466,365	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.16	466,933	0.5
סולאיר אגח ב	0.16	474,682	0.49
אמות אגח ט	0.14	414,237	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.14	420,000	0.44
ספיר קורפ אגח יח	0.14	477,117	0.43
צור אגח יא	0.14	407,635	0.45
אלמוגים אגח ט	0.13	391,895	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.13	374,488	0.4
חשמל אגח 35	0.13	359,150	0.4
רוטשטיין אגח יב	0.13	374,830	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.13	363,590	0.4
מידאס אגח ה	0.13	384,978	0.4
עזריאלי אגח ח	0.12	370,804	0.38
וויי בוקס אגח ה	0.12	360,220	0.37
בזן אגח טו	0.12	379,239	0.38
רוטשטיין אגח יג	0.12	361,000	0.37
חשמל אגח 33	0.12	368,647	0.36
נורסטאר אגח יב	0.12	312,912	0.36
מישורים אגח ח	0.11	280,135	0.33
ג'נריישן קפ אגח ג	0.11	317,952	0.33
נקסטקום אגח ג	0.1	326,239	0.31
אביב בניה אגח 7	0.1	308,017	0.32
כלל הון אגח יג	0.09	251,734	0.27
נכסים ובנ אגח ט	0.09	286,762	0.28
מניבים ריט אגח ב	0.08	202,048	0.23
סילברסטין אגח ב	0.08	254,572	0.25
מניבים ריט אגח ד	0.08	219,749	0.24
אמות אגח י	0.08	236,456	0.26
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.07	5,480	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.07	205,965	0.22
רותם שני אגח ב	0.07	221,522	0.22
דלק קב אגח לח	0.07	200,999	0.21
עמרם אברהם אגח ב	0.07	206,035	0.21
לוזון קב אגח יא	0.07	192,678	0.2
מידאס אגח ד	0.07	197,458	0.22
רותם שני אגח ג	0.06	182,152	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	131,621	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.05	163,840	0.16
מכלול מימון אגח א	0.05	158,021	0.16
אלמוגים אגח י	0.05	161,660	0.16
מגדל הון אגח יד	0.05	140,000	0.15
וויי בוקס אג ג	0.05	142,154	0.14
גבאי מניבים אגח יב	0.05	161,365	0.16
חג'ג' אגח יב	0.05	142,267	0.16
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.04	115,319	0.12
צמח המרמן אגח ח	0.04	123,000	0.13
אשל הירדן אגח ב	0.04	111,064	0.11
חג'ג' אגח טו	0.04	147,690	0.14
ריט אזורים אגח א	0.03	98,638	0.1
יובלים אגח א	0.03	79,471	0.08
אלה השק אגח א	0.03	72,616	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.03	105,091	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	66,899	0.08
דיסק השק אגח ו	0.03	57,361	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.03	88,441	0.09
גבאי מניבים אגח יג	0.03	95,000	0.1
מקמ 1015	0.03	91,073	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	49,606	0.06
נמקו אגח ב	0.02	65,703	0.06
אורון קב אגח ב	0.02	48,889	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	53,794	0.05
בול מסחר אגח ב	0.02	161,694	0.06
אב-גד אגח ב	0.02	69,876	0.07
רוטשטיין אגח יא	0.02	58,872	0.06
אלמוגים אגח ח	0.01	19,562	0.02
מנרב אגח ה	0.01	30,794	0.03
קרדן אגח ה	0.01	35,244	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.01	23,454	0.02
רוטשטיין אגח ט	0.01	32,740	0.03