אילים (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	21.59	-14.7
תחילת השנה	235.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.99	60,370,000	47.19
ג'י סיטי אגח טז	4.82	33,985,001	37.95
ממשלתי שקלי 0347	3.57	29,400,000	28.14
ממשלתי שקלי 0142	3.01	19,765,000	23.74
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.05	4,467,643	16.11
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.05	3,595,000	16.13
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.05	358,700	16.15
ממשלתי שקלי 0537	1.97	19,440,000	15.51
אוריון נכס אגח א	1.85	14,080,000	14.54
פטרוכימיים אגח יא	1.81	14,072,506	14.26
ממשלתי צמוד 0431	1.79	13,545,000	14.08
ישפרו אגח ד	1.79	13,870,308	14.11
ממשלתי צמוד 0529	1.71	11,650,000	13.48
ג'י סיטי אגח יד	1.7	12,990,001	13.39
מקמ 417	1.67	13,480,000	13.16
ממשלתי שקלי 0330	1.61	13,750,000	12.66
מקמ 816	1.32	10,445,000	10.41
רייסדור אגח א	1.21	9,250,249	9.5
אינפליי אגח א	1.14	8,821,041	8.97
נץ יו.אס.איי אגח א	1.11	8,744,051	8.74
אדמה אגח ב	1.1	5,430,788	8.65
ממשלתי שקלי 0829	1.08	7,885,000	8.48
אמטראסט אגח ב	1.07	8,315,989	8.39
ממשלתי שקלי 0432	0.99	8,765,000	7.8
אקסטל אגח ה	0.97	7,550,142	7.64
פאי סיאם אגח ב	0.81	6,514,904	6.36
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	6.34
ישפרו אגח ג	0.79	6,255,000	6.24
פאי סיאם אגח ג	0.78	6,160,000	6.12
מנורה הון התח י COCO	0.74	5,495,000	5.85
גיטי נדלן אגח א	0.72	5,540,098	5.7
אוריון נכס אגח ב	0.72	5,959,000	5.64
פועלים הת נד יג (COCO)	0.7	4,740,000	5.55
צור אגח יב	0.69	4,760,999	5.4
איה ניורק אגח א	0.69	6,375,730	5.41
אלמוגים אגח יב	0.67	5,252,665	5.27
קטה גרופ אגח א	0.63	4,864,000	4.97
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.6	905,000	4.7
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.6	1,160,000	4.71
הילה אגח ב	0.6	4,567,033	4.69
רם אדרת אגח ג	0.6	4,813,385	4.73
וויי בוקס אגח ו	0.59	4,510,179	4.63
מישורים אגח י	0.57	4,320,000	4.52
יוזמות אגח א	0.57	4,528,160	4.46
פרש גרופ אגח א	0.55	4,203,048	4.33
מ.ו השקע אגח ה	0.55	4,246,000	4.33
ישראל קנדה אגח ח	0.52	3,848,967	4.1
ליאם הנדסה אגח א	0.51	4,521,980	4
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.5	86,569	3.93
אנשי העיר אגח ב	0.5	4,166,558	3.94
יעז יזמות אגח א	0.5	4,002,000	3.92
לייטסטון אגח ה	0.49	3,850,314	3.82
הילה אגח ד	0.49	3,890,000	3.85
לוי אגח ט	0.49	3,787,323	3.86
ישפרו אגח ב	0.48	3,667,748	3.79
מישורים אגח ט	0.47	3,240,001	3.73
מודיעין אגח ג	0.47	3,639,526	3.68
עלמא אגח א	0.47	3,533,000	3.72
אלביט נד אגח י	0.47	3,732,408	3.73
משק אנרג אגח ג	0.45	3,283,000	3.53
מותג עירוני אגח א	0.45	3,550,865	3.52
גלעד מאי אגח ג	0.45	3,596,702	3.56
אופק השק אגח א	0.44	3,873,252	3.49
בסר הנדסה אגח א	0.44	3,335,000	3.49
אזורים מיר אגח א	0.44	3,386,000	3.47
שדה נדלן אגח א	0.43	3,330,000	3.36
נאוויטס פטרו אגח ז	0.42	3,178,289	3.28
חג'ג' אירופה אגח ה	0.42	3,459,074	3.3
אמריקן אק אגח ב	0.41	3,231,000	3.21
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.4	822,063	3.18
אפי קפיטל אגח ה	0.4	3,070,912	3.12
אלביט נד אגח יא	0.4	3,123,579	3.14
מגוריט אגח יא	0.39	3,351,000	3.05
משק אנרג אגח ב	0.38	2,826,000	3
ליווינג סטון אגח א	0.38	3,084,000	3.02
מדיפאואר אגח ג	0.38	2,920,000	2.98
שדה נדלן אגח א	0.38	3,000,000	2.99
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.37	64,072	2.9
רייק אספן אגח ב	0.37	2,904,058	2.9
גשם למשתכן אגח ב	0.37	2,899,452	2.88
פיקהיל אגח א	0.37	2,898,000	2.88
ספנסר אגח ז	0.36	3,090,000	2.86
דלק קב אגח מא	0.36	2,600,000	2.82
נמקו אגח ה	0.35	2,620,001	2.76
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	2,750,000	2.74
רם מוג אר אגח א	0.35	2,714,000	2.74
מגדלי תיכון אגח ז	0.34	2,500,000	2.68
בזן אגח טו	0.33	2,459,239	2.58
קרסו נדלן אגח ב	0.33	2,454,000	2.59
פנטהאוז אגח א	0.33	2,557,008	2.61
יובלים אגח ה	0.32	2,514,969	2.49
אלוני חץ אגח יג	0.3	2,235,000	2.36
מגידו אגח ב	0.3	2,396,000	2.36
ישראל קנדה אגח ט	0.3	2,365,000	2.37
הילה אגח ג	0.29	2,282,028	2.3
רני צים אגח ג	0.28	2,021,753	2.21
אקונרגי אגח ב	0.28	2,012,105	2.19
קרדן נדלן אגח ו	0.28	2,106,000	2.17
אמטראסט אגח א	0.27	2,203,000	2.13
רני צים אגח ד	0.26	1,922,291	2.04
דוראל אגח ג	0.26	1,900,000	2.08
מגוריט אגח ט	0.26	2,155,000	2.08
רייסדור אגח ב	0.26	1,979,000	2.02
עמרם אברהם אגח ד	0.26	2,050,000	2.08
גבאי מניב אגח טו	0.25	1,905,803	1.94
אב-גד אגח ד	0.25	2,066,000	1.99
גשם למשתכן אגח ב	0.25	1,950,000	1.93
אלוני חץ אגח יז	0.25	1,790,000	1.98
נכסים ובנ אגח יג	0.25	1,950,000	1.97
רם אדרת אגח ב	0.24	1,878,206	1.86
רמות בעיר אגח ג	0.24	1,955,975	1.91
מגידו אגח א	0.24	1,864,000	1.88
סטרוברי אנ אגח ב	0.24	1,895,040	1.86
איידיאיי הנ הת ז	0.24	1,780,000	1.91
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.23	455,572	1.81
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.23	400,704	1.83
ריט אזורים אגח ג	0.23	1,750,026	1.82
בוני תיכון אגח כב	0.23	1,829,000	1.82
אלבן השק אגח א	0.23	1,832,000	1.85
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.22	44,205	1.74
תורגמן אגח א	0.22	1,665,000	1.71
נורסטאר אגח יג	0.21	1,521,055	1.69
ישפרו אגח א	0.21	1,541,553	1.69
אפי קפיטל אגח ד	0.21	1,599,000	1.68
מ.ו השקע אגח ד	0.21	1,590,658	1.63
דלק קב אגח מ	0.21	1,556,203	1.66
ריט אזורים אגח ד	0.21	1,600,000	1.62
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.2	384,000	1.57
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.2	26,300	1.56
קיסטון אינ אגח ב	0.2	1,480,000	1.58
מצלאוי אגח ח	0.2	1,585,500	1.59
עמרם אברהם אגח ג	0.2	1,574,457	1.61
ויתניה אגח ז	0.2	1,450,000	1.55
אשל הירדן אגח ג	0.2	1,680,000	1.61
דורסל אגח ב	0.2	1,540,000	1.58
אספן גרופ אגח ט	0.2	1,412,645	1.57
מ.ו השקע אגח ב	0.19	1,375,753	1.5
הילה אגח ג	0.19	1,488,209	1.5
פרופדו אגח א	0.19	1,442,057	1.46
מגוריט אגח ט	0.19	1,520,000	1.46
אורון קב אגח ג	0.18	1,372,075	1.45
שוב אנרגיה אגח ב	0.18	1,320,000	1.42
מידאס אגח ד	0.18	1,506,111	1.45
סילברסטין אגח ג	0.17	1,246,155	1.3
יוזמות אגח ב	0.17	1,401,000	1.37
פועלים אגח 100	0.17	1,375,169	1.35
רמות בעיר אגח ד	0.16	1,352,663	1.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	1,220,001	1.19
גבאי מניב אגח יד	0.15	1,188,668	1.2
נכסים ובנ אגח יא	0.15	1,130,000	1.17
מיי טאון אגח א	0.15	1,225,263	1.22
סולאיר אגח ב	0.15	1,090,714	1.16
שמואל בר אגח א	0.15	1,164,171	1.18
בית זיקוק אגח 3	0.15	1,111,125	1.16
עזריאלי אגח ט	0.14	982,484	1.13
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	1,132,335	1
צרפתי אגח יג	0.13	1,006,505	1.03
חג'ג' אגח יד	0.13	1,016,599	1.02
מידאס אגח ה	0.13	1,263,128	1.05
צור אגח יג	0.13	960,000	1.01
אספן גרופ אגח יא	0.13	1,003,000	1.03
פאי סיאם אגח א	0.12	955,160	0.95
נתנאל גרופ אגח יד	0.12	982,955	0.95
מ.ו השקע אגח ג	0.12	899,039	0.96
מכלול אגח ב	0.11	864,800	0.88
אספן גרופ אגח ח	0.11	763,123	0.89
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.1	17,700	0.77
יובלים אגח ד	0.1	742,861	0.76
גאון אחז אגח ה	0.1	734,000	0.77
אלמוגים אגח יא	0.1	793,373	0.82
חג'ג' אגח יא	0.1	838,422	0.82
רני צים אגח ב	0.09	604,642	0.7
רנט איט אגח א	0.09	643,186	0.7
מהדרין אגח א	0.09	690,000	0.74
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	652,108	0.62
מנורה הון התח ח	0.08	573,413	0.62
סלע נדלן אגח ה	0.08	603,539	0.66
דמרי אגח יא	0.08	569,000	0.61
אב-גד אגח ג	0.08	650,000	0.65
אפי נכסים אגח יז	0.08	590,000	0.63
כלל הון אגח יד	0.08	587,362	0.66
לוי אגח ח	0.08	605,722	0.61
ג'י סיטי אגח יט	0.07	459,822	0.52
סטרוברי אנ אגח א	0.07	558,399	0.57
ברנד אגח ב	0.07	526,953	0.54
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.06	10,100	0.47
אמות אגח ט	0.06	414,237	0.47
פועלים הת נד טו (COCO)	0.06	478,871	0.51
עזריאלי אגח ח	0.05	370,804	0.4
עמרם אברהם אגח א	0.05	380,472	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.05	374,488	0.42
גלעד מאי אגח ב	0.05	378,632	0.38
חשמל אגח 35	0.05	359,150	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.05	386,581	0.42
פתאל החז אגח ה	0.05	341,897	0.37
גשם למשתכן אגח א	0.05	380,411	0.39
אפי נכסים אגח טז	0.05	363,590	0.42
רוטשטיין אגח יג	0.05	361,000	0.39
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.05	350,000	0.39
נורסטאר אגח יד	0.05	404,900	0.42
חשמל אגח 33	0.05	368,647	0.39
צור אגח יא	0.05	362,342	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	282,624	0.31
רייק אספן אגח א	0.04	304,918	0.31
כלל הון אגח יג	0.04	251,734	0.28
אפי קפיטל אגח ג	0.04	326,456	0.33
וויי בוקס אגח ה	0.04	286,440	0.29
ספיר קורפ אגח יח	0.04	477,117	0.34
הפניקס אגח 4	0.04	314,694	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.03	188,311	0.21
נקסטקום אגח ג	0.03	217,493	0.21
אלמוגים אגח ט	0.03	220,441	0.22
מניבים ריט אגח ד	0.03	219,749	0.25
רוטשטיין אגח יב	0.03	249,900	0.27
אמות אגח י	0.03	236,456	0.27
אבו מגורים אגח א	0.03	212,656	0.23
גב ים אגח י	0.03	250,000	0.27
מישורים אגח ח	0.02	140,068	0.17
מניבים ריט אגח ב	0.02	113,592	0.14
סילברסטין אגח ב	0.02	169,800	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.02	118,632	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.02	171,272	0.18
אביב בניה אגח 7	0.02	180,001	0.19
אנשי העיר אגח א	0.02	160,584	0.16
עמרם אברהם אגח ב	0.02	140,001	0.14
לוזון קב אגח יא	0.02	170,035	0.18
מגדל הון אגח יד	0.02	140,000	0.16
רותם שני אגח ג	0.02	182,152	0.19
חג'ג' אגח טו	0.02	170,931	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	37,204	0.05
נמקו אגח ב	0.01	56,927	0.06
ריט אזורים אגח א	0.01	96,540	0.11
פטרוכימיים אגח ט	0.01	73,599	0.09
אלה השק אגח א	0.01	54,462	0.06
סטרוברי אגח ד	0.01	45,173	0.05
סופרין אגח ב	0.01	85,000	0.09
אשל הירדן אגח ב	0.01	111,064	0.11
יסודות אג ב	0.01	80,500	0.07
לאומי אגח 184	0.01	62,972	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	46,137	0.06
גבאי מניב אגח יב	0.01	80,683	0.08
גבאי מניב אגח יג	0.01	47,500	0.05
חג'ג' אגח יב	0.01	88,917	0.1
אב-גד אגח ב	0	33,099	0.03
אאורה אגח יח	0	4,320	0
מנרב אגח ה	0	8,034	0.01
קרדן אגח ה	0	17,625	0.02
אאורה אגח יט	0	25,814	0.03
צרפתי אגח יב	0	9,285	0.01