אילים (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	32.31	-5.75
תחילת השנה	70.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	5.85	32,892,193	34.42
ממשלתי שקלי 1152	4.78	37,657,926	28.15
אוריון נכס אגח א	2.4	14,080,000	14.11
ישפרו אגח ד	2.38	13,970,000	14
פטרוכימיים אגח יא	2.26	14,072,506	13.3
מקמ 316	2	11,844,389	11.77
ממשלתי שקלי 0347	1.85	11,447,066	10.89
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.79	242,924	10.55
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.74	2,944,102	10.24
ממשלתי שקלי 0142	1.6	7,821,626	9.42
אקסטל אגח ה	1.59	9,272,276	9.36
רייסדור אגח א	1.58	9,250,249	9.3
נץ יו.אס.איי אגח א	1.55	8,744,051	9.14
ממשלתי שקלי 0330	1.48	9,627,072	8.69
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	8.62
אדמה אגח ב	1.44	5,430,788	8.48
אמטראסט אגח ב	1.39	8,105,000	8.18
מקמ 116	1.39	8,196,604	8.19
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.34	1,988,607	7.86
ג'י סיטי אגח יד	1.22	7,616,691	7.18
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.07	1,243,000	6.28
ישפרו אגח ג	1.07	6,157,443	6.27
מקמ 416	0.99	5,899,377	5.84
ממשלתי שקלי 0537	0.97	7,283,696	5.68
גיטי נדלן אגח א	0.97	5,596,058	5.68
ממשלתי שקלי 0829	0.95	5,360,455	5.6
צור אגח יב	0.91	4,760,999	5.38
אוריון נכס אגח ב	0.89	5,959,000	5.24
אלמוגים אגח יב	0.88	5,252,665	5.16
קטה גרופ אגח א	0.83	4,864,000	4.87
הילה אגח ב	0.82	4,684,136	4.82
רם אדרת אגח ג	0.8	4,805,461	4.72
פועלים הת נד יג (COCO)	0.78	4,080,987	4.61
יוזמות אגח א	0.76	4,528,160	4.48
מנורה הון התח י COCO	0.76	4,205,868	4.44
ליאם הנדסה אגח א	0.75	4,759,978	4.44
פרש גרופ אגח א	0.74	4,203,048	4.38
וויי בוקס אגח ו	0.73	4,190,179	4.27
פאי סיאם אגח ב	0.71	4,215,140	4.21
ישראל קנדה אגח ח	0.69	3,848,967	4.08
מישורים אגח י	0.69	3,811,594	4.06
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.68	86,569	4.02
לייטסטון אגח ה	0.68	3,850,314	4.02
יעז יזמות אגח א	0.68	4,002,000	3.97
ישפרו אגח ב	0.66	3,667,748	3.89
אופק השק אגח א	0.65	3,860,252	3.8
הילה אגח ד	0.65	3,890,000	3.82
מודיעין אגח ג	0.64	3,831,079	3.75
אלביט הד אגח י	0.64	3,732,408	3.75
אנשי העיר אגח ב	0.63	4,095,534	3.72
מותג עירוני אגח א	0.62	3,550,865	3.63
גלעד מאי אגח ג	0.6	3,596,702	3.53
מישורים אגח ט	0.58	2,954,243	3.42
בסר הנדסה אגח א	0.58	3,302,000	3.43
לוי אגח ט	0.57	3,325,000	3.36
עלמא אגח א	0.56	3,079,000	3.27
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.55	822,063	3.25
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	3,178,289	3.23
חג'ג' אירופה אגח ה	0.55	3,459,074	3.23
ליווינג סטון אגח א	0.53	3,084,000	3.1
אפי קפיטל אגח ה	0.52	3,070,912	3.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	2,876,685	3.02
ספנסר אגח ז	0.51	3,090,000	3.02
משק אנרג אגח ב	0.5	2,826,000	2.93
גשם למשתכן אגח ב	0.5	2,899,452	2.93
מדיפאואר אגח ג	0.5	2,920,000	2.95
ממשלתי צמוד 0527	0.48	2,419,932	2.85
דלק קב אגח מא	0.47	2,600,000	2.74
שוהם ביזנס אגח ה	0.46	2,750,000	2.7
נמקו אגח ה	0.44	2,415,842	2.58
פאי סיאם אגח ב	0.44	2,615,000	2.6
רייק אספן אגח ב	0.44	2,680,000	2.61
פנטהאוז אגח א	0.44	2,555,000	2.59
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.43	54,422	2.52
בזן אגח טו	0.43	2,459,239	2.52
הילה אגח ג	0.42	2,282,028	2.49
יובלים אגח ה	0.42	2,514,969	2.45
ממשלתי צמוד 0726	0.4	2,009,969	2.34
רני צים אגח ג	0.38	2,078,283	2.25
אמטראסט אגח א	0.38	2,203,000	2.25
אקונרגי אגח ב	0.36	2,012,105	2.1
קרדן נדלן אגח ו	0.36	2,106,000	2.15
דוראל אגח ג	0.34	1,900,000	2.02
סטרוברי אנ אגח ב	0.34	1,974,000	2.01
אורון קב אגח ג	0.33	1,855,906	1.94
רם אדרת אגח ב	0.33	1,878,206	1.92
מגידו אגח א	0.33	1,864,000	1.91
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.32	47,943	1.89
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.32	400,704	1.88
רמות בעיר אגח ג	0.32	1,955,975	1.9
קרסו נדלן אגח ב	0.32	1,814,000	1.89
איידיאיי הנ הת ז	0.32	1,780,000	1.87
אלוני חץ אגח יז	0.32	1,790,000	1.91
מגוריט אגח ט	0.32	2,010,000	1.88
ריט אזורים אגח ג	0.31	1,750,026	1.82
בוני תיכון אגח כב	0.31	1,829,000	1.82
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.3	455,572	1.75
נורסטאר אגח יג	0.3	1,711,186	1.75
משק אנרג אגח ג	0.3	1,689,000	1.79
פיקהיל אגח א	0.3	1,688,000	1.74
ישפרו אגח א	0.29	1,541,553	1.68
אלוני חץ אגח יג	0.28	1,577,752	1.67
אפי קפיטל אגח ד	0.28	1,599,000	1.65
אב-גד אגח ד	0.28	1,748,912	1.67
שמואל בר אגח א	0.27	1,552,228	1.58
מצלאוי אגח ח	0.27	1,585,500	1.61
עמרם אברהם אגח ג	0.27	1,574,457	1.6
מ.ו השקע אגח ד	0.27	1,590,658	1.61
אשל הירדן אגח ג	0.27	1,680,000	1.58
ויתניה אגח ז	0.26	1,450,000	1.52
רני צים אגח ד	0.26	1,461,078	1.52
דורסל החז אגח ב	0.26	1,540,000	1.55
אספן גרופ אגח ט	0.26	1,412,645	1.52
מ.ו השקע אגח ב	0.25	1,375,753	1.47
מיי טאון אגח א	0.25	1,441,485	1.45
מידאס אגח ד	0.25	1,361,111	1.49
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	1,480,183	1.43
קיסטון אינ אגח ב	0.24	1,326,000	1.4
פרופדו אגח א	0.24	1,442,057	1.44
יוזמות אגח ב	0.24	1,401,000	1.4
גבאי מניב אגח טו	0.23	1,279,947	1.33
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	1,320,000	1.38
סילברסטין אגח ג	0.22	1,246,155	1.3
בית זיקוק אגח 3	0.22	1,250,000	1.27
רמות בעיר אגח ד	0.22	1,352,663	1.3
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.21	31,914	1.22
גבאי מניב אגח יד	0.21	1,188,668	1.21
ג'י.אף.אי אגח ה	0.21	1,132,335	1.24
אלמוגים אגח יא	0.21	1,220,540	1.22
לוי אגח ח	0.21	1,211,444	1.23
סולאיר אגח ב	0.2	1,090,714	1.15
עזריאלי אגח ט	0.19	982,484	1.11
ג'י סיטי אגח יד	0.19	1,188,000	1.12
מ.ו השקע אגח א	0.18	910,431	1.03
צרפתי אגח יג	0.17	1,006,505	1.03
דלק קב אגח לט	0.17	921,497	1
חג'ג' אגח יד	0.17	1,016,599	1.02
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	982,955	0.98
מ.ו השקע אגח ג	0.17	899,039	0.99
דלק קב אגח מ	0.17	936,203	0.97
פאי סיאם אגח א	0.16	955,160	0.93
גשם למשתכן אגח א	0.16	912,986	0.95
מידאס אגח ה	0.16	920,346	0.92
מכלול אגח ב	0.15	864,800	0.88
אספן גרופ אגח ח	0.15	763,123	0.87
יובלים אגח ג	0.14	817,395	0.82
חג'ג' אגח יא	0.14	838,422	0.81
עמרם אברהם אגח א	0.13	729,237	0.74
ספיר קורפ אגח יט	0.13	744,228	0.77
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	782,530	0.75
יובלים אגח ד	0.13	742,861	0.76
נכסים ובנ אגח יא	0.13	736,936	0.77
גאון אחז אגח ה	0.13	734,000	0.78
רני צים אגח ב	0.12	622,321	0.71
רנט איט אגח א	0.12	643,186	0.69
סלע נדלן אגח ה	0.12	629,779	0.68
מהדרין אגח א	0.12	690,000	0.73
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.11	11,000	0.64
אב-גד אגח ג	0.11	609,178	0.62
אפי נכסים אגח יז	0.11	590,000	0.62
כלל הון אגח יד	0.11	587,362	0.64
מנורה הון התח ח	0.1	573,413	0.61
סטרוברי אנ אגח א	0.1	558,399	0.57
דמרי אגח יא	0.1	569,000	0.61
ברנד אגח ב	0.1	573,000	0.58
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.09	126,432	0.5
אלומה אגח ב	0.09	496,562	0.51
יובלים אגח ב	0.08	467,319	0.46
רייק אספן אגח א	0.08	487,868	0.5
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.08	10,100	0.46
אפי קפיטל אגח ג	0.08	466,365	0.48
אמות אגח ט	0.08	414,237	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.08	463,377	0.5
צור אגח יא	0.08	407,635	0.46
עזריאלי אגח ח	0.07	370,804	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.07	374,488	0.41
גלעד מאי אגח ב	0.07	378,632	0.39
חשמל אגח 35	0.07	359,150	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.07	386,581	0.42
רוטשטיין אגח יב	0.07	374,830	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.07	363,590	0.41
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.06	75,387	0.33
אלמוגים אגח ט	0.06	342,908	0.35
אנשי העיר אגח א	0.06	363,426	0.37
פתאל החז אגח ה	0.06	341,897	0.37
וויי בוקס אגח ה	0.06	360,220	0.37
רוטשטיין אגח יג	0.06	361,000	0.38
נורסטאר אגח יד	0.06	404,900	0.38
פועלים הת נד טו (COCO)	0.06	368,932	0.38
ספיר קורפ אגח יח	0.06	477,117	0.34
חשמל אגח 33	0.06	368,647	0.38
נקסטקום אגח ג	0.05	326,239	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.05	282,624	0.3
פטרוכימיים אגח ט	0.05	211,828	0.27
כלל הון אגח יג	0.05	251,734	0.27
נכסים ובנ אגח ט	0.05	286,762	0.28
מניבים ריט אגח ב	0.04	189,420	0.22
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.04	5,480	0.24
אביב בניה אגח 7	0.04	205,345	0.21
מניבים ריט אגח ד	0.04	219,749	0.25
אמות אגח י	0.04	236,456	0.26
מישורים אגח ח	0.03	140,068	0.17
סילברסטין אגח ב	0.03	169,800	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	131,621	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.03	188,311	0.2
רמות בעיר אגח ב	0.03	163,840	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.03	171,272	0.17
דלק קב אגח לח	0.03	170,849	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.03	173,503	0.18
לוזון קב אגח יא	0.03	181,357	0.19
מגדל הון אגח יד	0.03	140,000	0.15
רותם שני אגח ג	0.03	182,152	0.19
חג'ג' אגח טו	0.03	170,931	0.16
מידאס אגח ד	0.03	145,000	0.16
גבאי מניב אגח יב	0.03	161,365	0.15
ריט אזורים אגח א	0.02	97,589	0.1
מכלול אגח א	0.02	139,193	0.14
אלמוגים אגח י	0.02	107,774	0.11
אשל הירדן אגח ב	0.02	111,064	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.02	88,505	0.1
אבו מגורים אגח א	0.02	110,000	0.12
גבאי מניבים אגח י	0.02	88,441	0.09
גבאי מניב אגח יג	0.02	95,000	0.09
חג'ג' אגח יב	0.02	88,917	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	49,606	0.06
נמקו אגח ב	0.01	61,315	0.06
בול מסחר אגח ב	0.01	143,922	0.04
רותם שני אגח ב	0.01	65,092	0.07
אלה השק אגח א	0.01	63,539	0.07
אב-גד אגח ב	0.01	47,810	0.05
קרדן אגח ה	0.01	35,244	0.03
סופרין אגח ב	0.01	85,000	0.09
יסודות אג ב	0.01	80,500	0.08
לאומי אגח 184	0.01	70,843	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	46,137	0.05
אלמוגים אגח ח	0	6,521	0.01
אאורה אגח יח	0	4,320	0
מנרב אגח ה	0	20,083	0.02
אאורה אגח יט	0	25,814	0.03
צרפתי אגח יב	0	13,927	0.01
בוני תיכון אגח כ	0	10,946	0.01