אילים (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	36.29	-18.98
תחילת השנה	214.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.15	57,410,000	44.99
ג'י סיטי אגח טז	5.04	33,429,590	36.87
ממשלתי שקלי 0347	3.37	25,815,000	24.67
ממשלתי שקלי 0142	2.8	17,140,000	20.49
פטרוכימיים אגח יא	1.97	14,072,506	14.43
אוריון נכס אגח א	1.97	14,080,000	14.43
ישפרו אגח ד	1.95	13,870,308	14.27
מקמ 417	1.53	11,545,773	11.21
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.48	242,924	10.83
ג'י סיטי אגח יד	1.46	10,564,223	10.69
ממשלתי צמוד 0529	1.45	9,210,000	10.61
ממשלתי צמוד 0527	1.42	8,710,000	10.41
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.38	2,829,715	10.1
ממשלתי שקלי 0330	1.35	10,805,000	9.88
רייסדור אגח א	1.33	9,250,249	9.71
אינפליי אגח א	1.22	8,614,000	8.9
ממשלתי שקלי 0537	1.2	11,080,000	8.8
ממשלתי צמוד 0431	1.2	8,460,000	8.78
נץ יו.אס.איי אגח א	1.19	8,744,051	8.68
אדמה אגח ב	1.18	5,430,788	8.64
אמטראסט אגח ב	1.14	8,315,989	8.31
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.1	1,988,607	8.04
ממשלתי צמוד 1028	1.03	7,045,000	7.54
אקסטל אגח ה	1.03	7,550,142	7.56
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.88	1,243,000	6.43
פאי סיאם אגח ב	0.88	6,514,904	6.41
ישפרו אגח ג	0.88	6,157,443	6.42
פאי סיאם אגח ג	0.87	6,160,000	6.36
גיטי נדלן אגח א	0.8	5,596,058	5.83
אוריון נכס אגח ב	0.79	5,959,000	5.8
צור אגח יב	0.77	4,760,999	5.63
איה ניורק אגח א	0.77	5,683,278	5.6
ממשלתי שקלי 0829	0.75	5,135,000	5.49
אלמוגים אגח יב	0.74	5,252,665	5.43
קטה גרופ אגח א	0.7	4,864,000	5.1
הילה אגח ב	0.68	4,684,136	4.94
רם אדרת אגח ג	0.67	4,805,461	4.9
פועלים הת נד יג (COCO)	0.65	4,080,987	4.78
ליאם הנדסה אגח א	0.65	4,759,978	4.75
יוזמות אגח א	0.63	4,528,160	4.64
מנורה הון התח י COCO	0.63	4,355,868	4.59
פרש גרופ אגח א	0.61	4,203,048	4.45
וויי בוקס אגח ו	0.6	4,190,179	4.41
מ.ו השקע אגח ה	0.6	4,246,000	4.36
מקמ 816	0.6	4,420,000	4.39
ישראל קנדה אגח ח	0.57	3,848,967	4.19
מישורים אגח י	0.57	3,811,594	4.14
ממשלתי שקלי 0432	0.55	4,560,000	4.03
יעז יזמות אגח א	0.55	4,002,000	4.01
אלביט נד אגח י	0.54	3,732,408	3.96
הילה אגח ד	0.54	3,890,000	3.93
לוי אגח ט	0.54	3,787,323	3.98
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.53	86,569	3.9
אנשי העיר אגח ב	0.53	4,095,534	3.91
לייטסטון אגח ה	0.52	3,850,314	3.79
ישפרו אגח ב	0.52	3,667,748	3.81
אופק השק אגח א	0.51	3,873,252	3.76
מותג עירוני אגח א	0.5	3,550,865	3.64
גלעד מאי אגח ג	0.5	3,596,702	3.67
מישורים אגח ט	0.48	2,954,243	3.51
מודיעין אגח ג	0.48	3,639,526	3.53
בסר הנדסה אגח א	0.48	3,302,000	3.54
שדה נדלן אגח א	0.47	3,330,000	3.43
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	3,178,289	3.35
חג'ג' אירופה אגח ה	0.46	3,459,074	3.37
עלמא אגח א	0.45	3,079,000	3.32
אמריקן אק אגח ב	0.45	3,231,000	3.29
אפי קפיטל אגח ה	0.44	3,070,912	3.19
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.43	822,063	3.15
משק אנרג אגח ב	0.42	2,826,000	3.05
גשם למשתכן אגח ב	0.42	2,899,452	3.07
ליווינג סטון אגח א	0.42	3,084,000	3.1
מדיפאואר אגח ג	0.42	2,920,000	3.04
מגוריט אגח יא	0.42	3,351,000	3.04
ספנסר אגח ז	0.41	3,090,000	2.97
רייק אספן אגח ב	0.41	2,904,058	3.02
אלביט נד אגח יא	0.41	3,033,000	3.01
שדה נדלן אגח א	0.41	3,000,000	3.04
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.4	64,072	2.89
מגדלי תיכון אגח ז	0.4	2,688,980	2.92
פיקהיל אגח א	0.39	2,898,000	2.87
שוהם ביזנס אגח ה	0.38	2,750,000	2.82
דלק קב אגח מא	0.38	2,600,000	2.81
בזן אגח טו	0.36	2,459,239	2.6
קרסו נדלן אגח ב	0.36	2,454,000	2.64
פנטהאוז אגח א	0.36	2,557,008	2.66
יובלים אגח ה	0.35	2,514,969	2.56
הילה אגח ג	0.33	2,282,028	2.41
נמקו אגח ה	0.33	2,332,422	2.43
מגידו אגח ב	0.33	2,396,000	2.41
רני צים אגח ג	0.3	2,021,753	2.23
אקונרגי אגח ב	0.3	2,012,105	2.23
קרדן נדלן אגח ו	0.3	2,106,000	2.2
דוראל אגח ג	0.29	1,900,000	2.09
אמטראסט אגח א	0.29	2,203,000	2.14
אלוני חץ אגח יג	0.28	1,962,554	2.04
גבאי מניב אגח טו	0.28	1,905,803	2.02
רמות בעיר אגח ג	0.28	1,955,975	2.02
רני צים אגח ד	0.28	1,922,291	2.06
אב-גד אגח ד	0.28	2,039,946	2.03
גשם למשתכן אגח ב	0.28	1,950,000	2.06
רייסדור אגח ב	0.28	1,979,000	2.03
עמרם אברהם אגח ד	0.28	2,050,000	2.07
ישראל קנדה אגח ט	0.28	2,070,000	2.06
אורון קב אגח ג	0.27	1,855,906	2
סטרוברי אנ אגח ב	0.27	1,974,000	2
אלוני חץ אגח יז	0.27	1,790,000	1.95
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.26	47,943	1.94
רם אדרת אגח ב	0.26	1,878,206	1.93
מגידו אגח א	0.26	1,864,000	1.92
בוני תיכון אגח כב	0.26	1,829,000	1.87
איידיאיי הנ הת ז	0.26	1,780,000	1.89
מגוריט אגח ט	0.26	2,010,000	1.94
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.25	400,704	1.82
ריט אזורים אגח ג	0.25	1,750,026	1.85
משק אנרג אגח ג	0.25	1,689,000	1.86
אלבן השק אגח א	0.25	1,832,000	1.85
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.24	455,572	1.79
ישפרו אגח א	0.24	1,541,553	1.72
אפי קפיטל אגח ד	0.24	1,599,000	1.72
תורגמן אגח א	0.24	1,665,000	1.72
נורסטאר אגח יג	0.23	1,521,055	1.69
מצלאוי אגח ח	0.23	1,585,500	1.65
אשל הירדן אגח ג	0.23	1,680,000	1.66
נכסים ובנ אגח יג	0.23	1,650,000	1.67
שמואל בר אגח א	0.22	1,552,228	1.64
עמרם אברהם אגח ג	0.22	1,574,457	1.64
מ.ו השקע אגח ד	0.22	1,590,658	1.63
דורסל אגח ב	0.22	1,540,000	1.61
מ.ו השקע אגח ב	0.21	1,375,753	1.55
הילה אגח ג	0.21	1,488,209	1.57
ויתניה אגח ז	0.21	1,450,000	1.56
אספן גרופ אגח ט	0.21	1,412,645	1.57
קיסטון אינ אגח ב	0.2	1,326,000	1.44
פרופדו אגח א	0.2	1,442,057	1.46
מגוריט אגח ט	0.2	1,520,000	1.46
מידאס אגח ד	0.2	1,361,111	1.47
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	1,320,000	1.39
יוזמות אגח ב	0.19	1,401,000	1.42
סילברסטין אגח ג	0.18	1,246,155	1.31
בית זיקוק אגח 3	0.18	1,250,000	1.32
רמות בעיר אגח ד	0.18	1,352,663	1.35
פועלים אגח 100	0.18	1,375,169	1.34
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.17	31,914	1.25
גבאי מניב אגח יד	0.17	1,188,668	1.24
אלמוגים אגח יא	0.17	1,220,540	1.26
מיי טאון אגח א	0.17	1,225,263	1.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	1,184,147	1.14
עזריאלי אגח ט	0.16	982,484	1.14
מידאס אגח ה	0.16	1,263,128	1.2
סולאיר אגח ב	0.16	1,090,714	1.19
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	1,132,335	1.04
צרפתי אגח יג	0.14	1,006,505	1.05
חג'ג' אגח יד	0.14	1,016,599	1.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.14	982,955	0.99
דלק קב אגח מ	0.14	936,203	1.02
אספן גרופ אגח יא	0.14	1,003,000	1.04
פאי סיאם אגח א	0.13	955,160	0.96
מ.ו השקע אגח ג	0.13	899,039	0.95
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.12	222,432	0.9
מכלול אגח ב	0.12	864,800	0.9
אספן גרופ אגח ח	0.12	763,123	0.9
יובלים אגח ד	0.11	742,861	0.78
נכסים ובנ אגח יא	0.11	736,936	0.78
גאון אחז אגח ה	0.11	734,000	0.79
חג'ג' אגח יא	0.11	838,422	0.83
רני צים אגח ב	0.1	613,482	0.71
עמרם אברהם אגח א	0.1	729,237	0.73
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	782,530	0.76
רנט איט אגח א	0.1	643,186	0.71
מהדרין אגח א	0.1	690,000	0.76
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.09	11,000	0.65
מנורה הון התח ח	0.09	573,413	0.63
סלע נדלן אגח ה	0.09	603,539	0.66
אב-גד אגח ג	0.09	609,178	0.64
ברנד אגח ב	0.09	585,503	0.62
אלומה אגח ב	0.09	640,000	0.68
אפי נכסים אגח יז	0.09	590,000	0.62
כלל הון אגח יד	0.09	587,362	0.65
סטרוברי אנ אגח א	0.08	558,399	0.56
דמרי אגח יא	0.08	569,000	0.62
לוי אגח ח	0.08	605,722	0.61
יובלים אגח ב	0.07	467,319	0.48
רייק אספן אגח א	0.07	487,868	0.5
אפי קפיטל אגח ג	0.07	466,365	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.07	459,822	0.5
אלוני חץ אגח טו	0.06	374,488	0.42
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.06	10,100	0.47
חשמל אגח 35	0.06	359,150	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.06	386,581	0.43
אמות אגח ט	0.06	414,237	0.46
אפי נכסים אגח טז	0.06	363,590	0.42
נורסטאר אגח יד	0.06	404,900	0.4
צור אגח יא	0.06	407,635	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.35
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.05	75,387	0.33
עזריאלי אגח ח	0.05	370,804	0.4
גלעד מאי אגח ב	0.05	378,632	0.38
אנשי העיר אגח א	0.05	363,426	0.38
פתאל החז אגח ה	0.05	341,897	0.37
גשם למשתכן אגח א	0.05	380,411	0.4
רוטשטיין אגח יג	0.05	361,000	0.39
פועלים הת נד טו (COCO)	0.05	368,932	0.39
ספיר קורפ אגח יח	0.05	477,117	0.34
חשמל אגח 33	0.05	368,647	0.38
נקסטקום אגח ג	0.04	326,239	0.33
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	282,624	0.31
כלל הון אגח יג	0.04	251,734	0.27
רוטשטיין אגח יב	0.04	249,900	0.26
וויי בוקס אגח ה	0.04	286,440	0.29
אמות אגח י	0.04	236,456	0.26
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.03	5,480	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.03	188,311	0.21
אלמוגים אגח ט	0.03	220,441	0.22
אביב בניה אגח 7	0.03	205,345	0.21
מניבים ריט אגח ד	0.03	219,749	0.25
עמרם אברהם אגח ב	0.03	173,503	0.18
לוזון קב אגח יא	0.03	181,357	0.19
רותם שני אגח ג	0.03	182,152	0.19
מישורים אגח ח	0.02	140,068	0.17
מניבים ריט אגח ב	0.02	113,592	0.14
סילברסטין אגח ב	0.02	169,800	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.02	118,632	0.15
מכלול אגח א	0.02	139,193	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.02	171,272	0.17
אלמוגים אגח י	0.02	107,774	0.11
מגדל הון אגח יד	0.02	140,000	0.16
אשל הירדן אגח ב	0.02	111,064	0.11
חג'ג' אגח טו	0.02	170,931	0.17
אבו מגורים אגח א	0.02	110,000	0.12
מידאס אגח ד	0.02	145,000	0.16
גבאי מניב אגח יב	0.02	161,365	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	37,204	0.05
נמקו אגח ב	0.01	56,927	0.06
ריט אזורים אגח א	0.01	97,589	0.11
פטרוכימיים אגח ט	0.01	73,599	0.09
אלה השק אגח א	0.01	63,539	0.07
אב-גד אגח ב	0.01	47,810	0.05
סטרוברי אגח ד	0.01	45,173	0.05
סופרין אגח ב	0.01	85,000	0.09
יסודות אג ב	0.01	80,500	0.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.01	88,505	0.1
לאומי אגח 184	0.01	62,972	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	46,137	0.06
גבאי מניב אגח יג	0.01	95,000	0.1
חג'ג' אגח יב	0.01	88,917	0.1
אאורה אגח יח	0	4,320	0
מנרב אגח ה	0	10,711	0.01
קרדן אגח ה	0	35,244	0.04
אאורה אגח יט	0	25,814	0.03
צרפתי אגח יב	0	13,927	0.01
בוני תיכון אגח כ	0	10,946	0.01