אילים (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	20.74	-22.65
תחילת השנה	350.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	6.21	22,180,652	23.77
ממשלתי שקלי 1152	4.87	25,594,598	18.62
מקמ 1015	4.65	17,902,765	17.77
מקמ 915	3.27	12,571,166	12.52
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.66	242,924	10.17
פטרוכימים אגח יא	2.45	10,519,792	9.35
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.27	2,262,304	8.7
ממשלתי שקלי 0142	2.22	7,450,204	8.49
נץ יו.אס.איי אגח א	2.16	7,989,000	8.26
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.99	2,274,144	7.63
אקסטל אגח ה	1.91	7,125,286	7.31
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.81	1,412,496	6.94
ישפרו אגח ג	1.74	6,522,889	6.65
ממשלתי שקלי 0347	1.63	6,984,811	6.25
ג'י סיטי אגח יד	1.49	5,716,155	5.71
רייסדור אגח א	1.43	5,386,076	5.47
אלמוגים אגח יב	1.38	5,252,665	5.27
צור אגח יב	1.37	4,760,999	5.23
מקמ 1215	1.34	5,218,128	5.14
ליאם הנדסה אגח א	1.11	4,297,128	4.25
פאי סיאם אגח ב	1.08	4,100,690	4.14
רם אדרת אגח ג	1.07	4,096,000	4.1
ממשלתי שקלי 0537	1.04	5,357,006	3.96
יוזמות אגח א	1.03	3,884,255	3.93
מודיעין אגח ג	1.02	3,772,787	3.9
גיטי נדלן אגח א	1.02	3,868,000	3.89
פרש גרופ אגח א	1	3,725,000	3.83
הילה אגח ב	0.99	3,676,079	3.81
ישפרו אגח ב	0.98	3,637,246	3.74
וויי בוקס אגח ו	0.94	3,483,647	3.58
גלעד מאי אגח ג	0.93	3,582,000	3.57
תנופורט אגח ב	0.89	3,086,965	3.4
עלמא אגח א	0.84	3,079,000	3.21
אדמה אגח ב	0.8	2,022,205	3.05
אפי קפיטל אגח ה	0.8	3,054,002	3.07
לייטסטון אגח ה	0.79	2,860,000	3.03
רני צים אגח ג	0.78	2,851,663	3
משק אנרג אגח ב	0.76	2,826,000	2.91
מגדלי תיכון אגח ז	0.76	2,876,685	2.91
מישורים אגח ט	0.75	2,499,753	2.87
מותג עירוני אגח א	0.75	2,804,000	2.86
שוהם ביזנס אגח ה	0.73	2,750,000	2.79
אופק השק אגח א	0.73	2,744,000	2.8
נמקו אגח ה	0.69	2,493,269	2.64
הילה אגח ג	0.63	2,282,028	2.41
נאוויטס אגח ז	0.63	2,392,474	2.43
ממשלתי צמוד 0726	0.6	2,009,969	2.31
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.59	49,432	2.26
ישראל קנדה אגח ח	0.58	2,098,967	2.2
סטרברי אנ אגח ב	0.53	1,974,000	2.02
רמות בעיר אגח ג	0.52	1,955,975	1.97
דוראל אגח ג	0.52	1,900,000	1.98
רם אדרת אגח ב	0.51	1,878,206	1.94
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.5	494,839	1.92
נורסטאר אגח יג	0.49	1,711,186	1.88
קרסו נדלן אגח ב	0.49	1,814,000	1.86
מגידו אגח א	0.49	1,864,000	1.88
בוני תכון אגח כב	0.49	1,829,000	1.87
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.48	47,943	1.84
ריט אזורים אגח ג	0.47	1,750,026	1.8
אקונרגי אגח ב	0.46	1,667,541	1.74
אפי קפיטל אגח ד	0.44	1,599,000	1.68
אשל הירדן אגח ג	0.44	1,680,000	1.67
מצלאוי אגח ח	0.43	1,585,500	1.63
יובלים אגח ה	0.43	1,637,864	1.64
שמואל בר אגח א	0.42	1,552,228	1.59
עמרם אברהם אגח ג	0.42	1,574,457	1.6
אלוני חץ אגח יג	0.41	1,577,752	1.58
ישפרו אגח א	0.41	1,426,394	1.55
גשם למשתכן אגח א	0.41	1,516,643	1.58
מ.ו השקע אגח ד	0.41	1,520,000	1.57
אספן גרופ אגח ט	0.41	1,495,741	1.57
מ.ו השקע אגח ב	0.4	1,349,290	1.51
פועלים הת נד יג (COCO)	0.39	1,341,002	1.49
מיי טאון אגח א	0.39	1,430,052	1.51
ויתניה אגח ז	0.39	1,450,000	1.49
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.38	319,221	1.47
קיסטון אינ אגח ב	0.36	1,326,000	1.37
צילו-בלו אגח טו	0.35	1,162,785	1.33
פרופדו אגח א	0.34	1,355,126	1.31
בית זיקוק אגח 3	0.33	1,250,000	1.27
ג'י.אף.אי אגח ה	0.32	1,065,061	1.23
פאי סיאם אגח א	0.3	1,146,192	1.14
אורון קב אגח ג	0.29	1,060,117	1.12
חג'ג' אירופה אגח ה	0.29	1,186,166	1.12
עזריאלי אגח ט	0.28	982,484	1.08
צרפתי אגח יג	0.27	998,657	1.02
אלמוגים אגח יא	0.27	1,024,000	1.04
מ.ו השקע אגח א	0.26	901,431	1.01
נתנאל גרופ אגח יד	0.26	982,955	0.98
מ.ו השקע אגח ג	0.26	899,039	0.98
דלק קב אגח לט	0.25	921,497	0.97
מכלול אגח ב	0.25	940,000	0.96
אספן גרופ אגח ח	0.25	862,156	0.97
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	912,951	0.89
אורון קב אגח ג	0.22	795,790	0.83
יובלים אגח ג	0.22	817,395	0.84
רמות בעיר אגח ד	0.21	774,892	0.79
ספיר קורפ אגח יט	0.2	744,228	0.76
רם אדרת אגח א	0.2	738,068	0.76
יובלים אגח ד	0.2	742,861	0.77
נכסים בנ אגח יא	0.2	736,936	0.77
רני צים אגח ב	0.19	640,001	0.72
עמרם אברהם אגח א	0.19	729,237	0.74
גבאי מניבים אגח יד	0.19	710,000	0.73
גאון אחז אגח ה	0.19	678,000	0.72
מהדרין אגח א	0.19	690,000	0.73
לוי אגח ח	0.19	690,044	0.71
חג'ג' אגח יא	0.19	752,980	0.72
רנט איט אגח א	0.18	643,186	0.7
חג'ג' אגח יד	0.18	685,928	0.69
סילברסטין אגח ג	0.18	677,000	0.71
גלעד מאי אגח ב	0.17	619,579	0.64
סלע נדלן אגח ה	0.17	629,779	0.67
דלק קב אגח מ	0.17	645,722	0.66
פטרוכימיים אגח ט	0.16	487,480	0.6
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.16	11,000	0.62
סטרוברי אנ אגח א	0.16	596,472	0.62
דמרי אגח יא	0.16	569,000	0.6
אב-גד אגח ג	0.16	609,178	0.63
אפי נכסים אגח יז	0.16	590,000	0.61
כלל הון אגח יד	0.16	587,362	0.61
מנורה הון התח ח	0.15	573,413	0.59
ברנד אגח ב	0.15	573,000	0.59
יסודות אגח א	0.14	519,814	0.53
גבאי מניבים אגח יד	0.14	531,498	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.51
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.13	126,432	0.49
לנדמרק יזמ אגח א	0.13	487,868	0.51
אנשי העיר אגח א	0.13	481,750	0.5
אפי קפיטל אגח ג	0.13	466,365	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.13	466,933	0.5
סולאיר אגח ב	0.13	474,682	0.5
צילו-בלו אגח ט	0.12	393,798	0.47
יובלים אגח ב	0.12	467,319	0.47
אמות אגח ט	0.12	414,237	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.12	420,000	0.45
צור אגח יא	0.12	407,635	0.46
אלמוגים אגח ט	0.11	391,895	0.4
עזריאלי אגח ח	0.1	370,804	0.38
אלוני חץ אגח טו	0.1	374,488	0.4
חשמל אגח 35	0.1	359,150	0.4
רוטשטיין אגח יב	0.1	374,830	0.39
וויי בוקס אגח ה	0.1	360,220	0.38
אפי נכסים אגח טז	0.1	363,590	0.4
בזן אגח טו	0.1	379,239	0.38
רוטשטיין אגח יג	0.1	361,000	0.37
מידאס אגח ה	0.1	384,978	0.4
חשמל אגח 33	0.1	368,647	0.36
נורסטאר אגח יב	0.1	312,912	0.36
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.09	317,952	0.33
ספיר קורפ אגח יח	0.09	477,117	0.33
נקסטקום אגח ג	0.08	326,239	0.31
אביב בניה אגח 7	0.08	308,017	0.32
כלל הון אגח יג	0.07	251,734	0.26
אמות אגח י	0.07	236,456	0.26
נכסים ובנ אגח ט	0.07	286,762	0.28
מניבים ריט אגח ב	0.06	202,048	0.24
סילברסטין אגח ב	0.06	254,572	0.25
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.06	5,480	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.06	205,965	0.22
רותם שני אגח ב	0.06	221,522	0.23
מניבים ריט אגח ד	0.06	219,749	0.24
דלק קב אגח לח	0.06	200,999	0.21
עמרם אברהם אגח ב	0.06	206,035	0.21
מידאס אגח ד	0.06	197,458	0.22
לוזון קב אגח יא	0.05	192,678	0.21
רותם שני אגח ג	0.05	182,152	0.19
מישורים אגח ח	0.04	140,068	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	131,621	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.04	163,840	0.16
מכלול מימון אגח א	0.04	158,021	0.16
אלמוגים אגח י	0.04	161,660	0.16
מגדל הון אגח יד	0.04	140,000	0.15
חג'ג' אגח טו	0.04	147,690	0.14
וויי בוקס אג ג	0.04	142,154	0.14
גבאי מניבים אגח יב	0.04	161,365	0.16
חג'ג' אגח יב	0.04	142,267	0.16
ריט אזורים אגח א	0.03	98,638	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.03	105,091	0.11
צמח המרמן אגח ח	0.03	123,000	0.13
אשל הירדן אגח ב	0.03	111,064	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	49,606	0.06
נמקו אגח ב	0.02	65,703	0.06
אלה השק אגח א	0.02	72,616	0.08
אב-גד אגח ב	0.02	69,876	0.07
יסודות אג ב	0.02	80,500	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	66,899	0.08
דיסק השק אגח ו	0.02	57,361	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.02	88,441	0.09
גבאי מניבים אגח יג	0.02	95,000	0.1
אורון קב אגח ב	0.01	48,889	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	53,794	0.05
אלמוגים אגח ח	0.01	19,562	0.02
בול מסחר אגח ב	0.01	161,694	0.06
מנרב אגח ה	0.01	30,794	0.03
קרדן אגח ה	0.01	35,244	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.01	23,454	0.02