אילים (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

124.35

מחיר קנייה

124.35

-0.31%

% החודש:-1.17%
% השנה:0.9%
% 3 חודשים:-2.52%
% 12 חודשים:1.11%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):-1.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	227	65.23	534,048,345	551.22
אג"ח מדינה	10	22.01	201,683,000	186.08
קרן סל	18	10.2	14,411,214	86.36
מק"מ	3	2.02	17,466,000	17.14
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.49	1,400,000	4.17
פיקדונות בבנק	2	0.05	0	0.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	477,117	0.24
אג"ח להמרה	1	0.01	80,500	0.07
סה"כ	263	100.04	769,566,176	845.71

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ג'י סיטי אגח טז

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0142

קסם ETF תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.77	63,236,000	48.86
ג'י סיטי אגח טז	4.56	33,985,001	38.56
ממשלתי שקלי 0347	3.85	34,310,000	32.53
ממשלתי שקלי 0142	3.37	23,934,000	28.52
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.14	403,750	18.12
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.1	3,970,000	17.74
ממשלתי שקלי 0537	2.09	22,364,000	17.69
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.08	4,890,000	17.59
ממשלתי צמוד 0431	1.89	15,290,000	15.97
אוריון נכס אגח א	1.75	14,080,000	14.78
פטרוכימיים אגח יא	1.71	14,072,506	14.51
ישפרו אגח ד	1.67	13,960,000	14.17
ג'י סיטי אגח יד	1.66	13,360,001	14.07
מקמ 417	1.65	14,256,000	13.99
ממשלתי צמוד 0529	1.55	11,250,000	13.1
ממשלתי שקלי 0330	1.51	13,849,000	12.75
רייסדור אגח א	1.13	9,250,249	9.53
אינפליי אגח א	1.07	8,885,000	9.02
נץ יו.אס.איי אגח א	1.03	8,744,051	8.71
אדמה אגח ב	1.02	5,430,788	8.66
אמטראסט אגח ב	1	8,315,989	8.42
ממשלתי שקלי 0432	0.95	9,035,000	8
ממשלתי שקלי 0829	0.95	7,765,000	8
אקסטל אגח ה	0.91	7,550,142	7.72
ישפרו אגח ג	0.82	7,160,000	6.94
פאי סיאם אגח ב	0.77	6,514,904	6.52
מנורה הון התח י COCO	0.74	5,915,000	6.27
אוריון נכס אגח ב	0.72	6,435,000	6.13
פאי סיאם אגח ג	0.71	6,160,000	5.99
גיטי נדלן אגח א	0.68	5,540,098	5.74
פועלים הת נד יג (COCO)	0.66	4,740,000	5.55
צור אגח יב	0.65	4,763,931	5.48
איה ניורק אגח א	0.64	6,375,730	5.44
אלמוגים אגח יב	0.61	5,252,665	5.2
מישורים אגח י	0.6	5,030,000	5.06
קטה גרופ אגח א	0.59	4,864,000	4.99
גשם למשתכן אגח ב	0.58	4,849,452	4.9
וויי בוקס אגח ו	0.57	4,698,788	4.78
רם אדרת אגח ג	0.57	4,870,000	4.79
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.56	905,000	4.72
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.56	1,160,000	4.73
הילה אגח ב	0.56	4,567,033	4.71
יוזמות אגח א	0.53	4,528,160	4.49
פרש גרופ אגח א	0.5	4,203,048	4.27
מ.ו השקע אגח ה	0.5	4,246,000	4.25
אלמוגים אגח יג	0.5	4,187,000	4.24
ישראל קנדה אגח ח	0.49	3,864,179	4.12
US TREASURY N/B T 4 5/8 08/15/36	0.49	1,400,000	4.17
ליאם הנדסה אגח א	0.48	4,521,980	4.08
מישורים אגח ט	0.47	3,470,001	3.98
הילה אגח ד	0.47	3,944,695	3.96
לוי אגח ט	0.47	4,050,000	4.01
יעז יזמות אגח א	0.47	4,002,000	3.99
עמים יזמות אגח א	0.47	4,017,000	4
הילה אגח ג	0.46	3,770,237	3.9
לייטסטון אגח ה	0.45	3,850,314	3.85
ישפרו אגח ב	0.45	3,748,765	3.8
עלמא אגח א	0.45	3,600,000	3.79
אלביט נד אגח י	0.45	3,732,408	3.82
אנשי העיר אגח ב	0.45	4,166,558	3.85
מודיעין אגח ג	0.44	3,639,526	3.74
מותג עירוני אגח א	0.43	3,550,865	3.65
גלעד מאי אגח ג	0.43	3,596,702	3.61
מגוריט אגח ט	0.43	3,725,000	3.61
משק אנרג אגח ג	0.42	3,283,000	3.58
בסר הנדסה אגח א	0.42	3,335,000	3.52
שדה נדלן אגח א	0.42	3,330,000	3.51
אזורים מיר אגח א	0.41	3,386,000	3.48
נאוויטס פטרו אגח ז	0.39	3,178,289	3.34
חג'ג' אירופה אגח ה	0.39	3,459,074	3.27
אופק השק אגח א	0.39	3,873,252	3.27
אמריקן אק אגח ב	0.38	3,231,000	3.19
אלביט נד אגח יא	0.38	3,123,579	3.18
אפי קפיטל אגח ה	0.37	3,070,912	3.11
ליווינג סטון אגח א	0.37	3,084,000	3.09
מדיפאואר אגח ג	0.37	3,090,000	3.17
שדה נדלן אגח א	0.37	3,000,000	3.15
משק אנרג אגח ב	0.36	2,826,000	3.03
מגוריט אגח יא	0.36	3,351,000	3.07
נמקו אגח ה	0.35	2,830,001	2.96
דלק קב אגח מא	0.35	2,720,000	2.94
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.34	72,900	2.88
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.34	722,000	2.87
ספנסר אגח ז	0.34	3,090,000	2.86
רייק אספן אגח ב	0.34	2,904,058	2.87
פנטהאוז אגח א	0.34	2,760,000	2.85
פיקהיל אגח א	0.34	2,898,000	2.88
רם מוג אר אגח א	0.33	2,714,000	2.76
שמואל בר אגח ב	0.33	2,790,000	2.83
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.32	60,000	2.72
מגדלי תיכון אגח ז	0.32	2,500,000	2.67
קרסו נדלן אגח ב	0.31	2,520,000	2.63
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.3	635,000	2.53
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.3	655,000	2.53
אלוני חץ אגח יג	0.3	2,420,000	2.54
ישפרו אגח א	0.3	2,305,000	2.53
בזן אגח טו	0.3	2,459,239	2.58
נכסים ובנ אגח יג	0.3	2,510,000	2.53
ישראל קנדה אגח ט	0.3	2,520,000	2.54
יובלים אגח ה	0.29	2,514,969	2.44
אמטראסט אגח א	0.29	2,462,419	2.41
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.28	53,000	2.39
מגידו אגח ב	0.28	2,396,000	2.36
מגוריט אגח יב	0.28	2,708,000	2.4
פרופדו אגח ב	0.28	2,440,000	2.34
אב-גד אגח ד	0.27	2,389,272	2.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.26	2,200,000	2.22
אקונרגי אגח ב	0.26	2,012,105	2.18
קרדן נדלן אגח ו	0.26	2,106,000	2.17
רני צים אגח ד	0.26	2,110,000	2.23
נורסטאר אגח יד	0.26	2,090,000	2.17
רני צים אגח ג	0.25	1,895,393	2.08
קיסטון אינ אגח ב	0.25	1,980,000	2.11
דלק קב אגח מ	0.25	1,980,000	2.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	1,920,000	2.11
אלוני חץ אגח יז	0.25	1,910,000	2.1
נגב קב אגח א	0.25	2,090,000	2.08
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.24	34,000	2.03
אורון קב אגח ג	0.24	1,945,001	2.07
גבאי מניב אגח טו	0.24	2,010,001	2.05
דוראל אגח ג	0.24	1,900,000	2.05
רייסדור אגח ב	0.24	1,979,000	2.01
עמרם אברהם אגח ד	0.24	2,050,000	2.06
רם אדרת אגח ב	0.23	1,878,206	1.91
רמות בעיר אגח ג	0.23	1,955,975	1.95
איידיאיי הנ הת ז	0.23	1,780,000	1.91
מקמ 517	0.23	2,000,000	1.96
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.22	400,704	1.83
ריט אזורים אגח ג	0.22	1,750,026	1.83
מגידו אגח א	0.22	1,864,000	1.9
בוני תיכון אגח כב	0.22	1,829,000	1.84
סטרוברי אנ אגח ב	0.22	1,895,040	1.86
אלבן השק אגח א	0.22	1,832,000	1.85
נורסטאר אגח יג	0.2	1,521,055	1.68
אפי קפיטל אגח ד	0.2	1,599,000	1.65
תורגמן אגח א	0.2	1,665,000	1.71
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.19	400,000	1.64
מצלאוי אגח ח	0.19	1,585,500	1.61
עמרם אברהם אגח ג	0.19	1,574,457	1.61
מ.ו השקע אגח ד	0.19	1,590,658	1.63
אשל הירדן אגח ג	0.19	1,680,000	1.6
דורסל אגח ב	0.19	1,540,000	1.59
ריט אזורים אגח ד	0.19	1,600,000	1.64
אספן גרופ אגח ט	0.19	1,412,645	1.57
מידאס אגח ד	0.19	1,506,111	1.58
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	1,529,153	1.49
מ.ו השקע אגח ב	0.18	1,375,753	1.5
סילברסטין אגח ג	0.18	1,475,267	1.54
ויתניה אגח ז	0.18	1,450,000	1.56
פרופדו אגח א	0.17	1,442,057	1.42
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	1,320,000	1.42
בית זיקוק אגח 3	0.16	1,275,000	1.35
יוזמות אגח ב	0.16	1,401,000	1.35
פועלים אגח 100	0.16	1,375,169	1.35
מיי טאון אגח א	0.15	1,225,263	1.23
רמות בעיר אגח ד	0.15	1,352,663	1.29
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.14	27,400	1.19
גבאי מניב אגח יד	0.14	1,188,668	1.21
צרפתי אגח יג	0.14	1,185,000	1.22
נכסים ובנ אגח יא	0.14	1,130,000	1.18
סולאיר אגח ב	0.14	1,090,714	1.19
שמואל בר אגח א	0.14	1,164,171	1.22
מקמ 317	0.14	1,210,000	1.19
עזריאלי אגח ט	0.13	982,484	1.13
אזורים אגח 16	0.13	1,050,000	1.11
ברן אגח ד	0.13	1,038,000	1.07
מ.ו השקע אגח ג	0.12	899,039	0.97
מידאס אגח ה	0.12	1,263,128	1
צור אגח יג	0.12	960,000	1.03
אספן גרופ אגח יא	0.12	1,003,000	1.03
פאי סיאם אגח א	0.11	955,160	0.96
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	982,955	0.95
מהדרין אגח א	0.11	883,242	0.95
אספן גרופ אגח ח	0.11	763,123	0.89
רנט איט אגח א	0.1	770,000	0.84
ג'י.אף.אי אגח ה	0.1	1,132,335	0.85
אלמוגים אגח יא	0.1	793,373	0.81
מכלול אגח ב	0.1	864,800	0.88
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.09	16,960	0.79
יובלים אגח ד	0.09	767,193	0.79
גאון אחז אגח ה	0.09	734,000	0.78
חג'ג' אגח יד	0.09	711,620	0.72
אפי נכסים אגח יז	0.09	745,000	0.79
רני צים אגח ב	0.08	604,642	0.71
ממשלתי שקלי 0335	0.08	650,000	0.67
סלע נדלן אגח ה	0.08	603,539	0.67
אב-גד אגח ג	0.08	650,106	0.66
כלל הון אגח יד	0.08	587,362	0.65
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	652,108	0.63
מנורה הון התח ח	0.07	573,413	0.62
סטרוברי אנ אגח א	0.07	558,399	0.57
דמרי אגח יא	0.07	569,000	0.61
קונקסה אגח ב	0.07	526,953	0.55
פועלים הת נד טו (COCO)	0.07	600,000	0.62
לוי אגח ח	0.07	605,722	0.61
חג'ג' אגח יא	0.07	581,501	0.56
קיסטון אינ אגח א	0.06	430,001	0.48
אמות אגח ט	0.06	414,237	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.06	459,822	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.44
נמקו אגח ב	0.05	420,001	0.42
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	345,001	0.43
עזריאלי אגח ח	0.05	370,804	0.4
עמרם אברהם אגח א	0.05	380,472	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.05	374,488	0.42
גלעד מאי אגח ב	0.05	378,632	0.39
חשמל אגח 35	0.05	359,150	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.05	386,581	0.43
אמות אגח י	0.05	380,000	0.43
גשם למשתכן אגח א	0.05	380,411	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.05	363,590	0.42
רוטשטיין אגח יג	0.05	361,000	0.38
נורסטאר אגח יד	0.05	404,900	0.42
חשמל אגח 33	0.05	368,647	0.38
צור אגח יא	0.05	362,342	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	282,624	0.31
רייק אספן אגח א	0.04	304,918	0.31
אפי קפיטל אגח ג	0.04	326,456	0.34
פתאל החז אגח ה	0.04	341,897	0.36
וויי בוקס אגח ה	0.04	286,440	0.3
אבו מגורים אגח א	0.04	285,000	0.3
נקסטקום אגח ג	0.03	217,493	0.21
אלמוגים אגח ט	0.03	220,441	0.23
מניבים ריט אגח ד	0.03	219,749	0.25
כלל הון אגח יג	0.03	251,734	0.27
רוטשטיין אגח יב	0.03	249,900	0.26
רותם שני אגח ג	0.03	265,013	0.27
ספיר קורפ אגח יח	0.03	477,117	0.24
גב ים אגח י	0.03	250,000	0.27
הפניקס אגח 4	0.03	229,797	0.23
מניבים ריט אגח ב	0.02	113,592	0.14
סילברסטין אגח ב	0.02	169,800	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.02	171,272	0.18
אביב בניה אגח 7	0.02	180,001	0.19
אנשי העיר אגח א	0.02	160,584	0.16
עמרם אברהם אגח ב	0.02	140,001	0.14
לוזון קב אגח יא	0.02	170,035	0.18
מגדל הון אגח יד	0.02	140,000	0.16
חג'ג' אגח טו	0.02	170,931	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	64,710	0.08
ריט אזורים אגח א	0.01	96,540	0.11
פטרוכימיים אגח ט	0.01	74,101	0.1
אלה השק אגח א	0.01	54,462	0.06
סטרוברי אגח ד	0.01	45,173	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.01	80,000	0.09
סופרין אגח ב	0.01	85,000	0.08
אשל הירדן אגח ב	0.01	111,064	0.11
יסודות אג ב	0.01	80,500	0.07
לאומי אגח 184	0.01	62,972	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	46,137	0.06
גבאי מניב אגח יב	0.01	80,683	0.08
גבאי מניב אגח יג	0.01	47,500	0.05
חג'ג' אגח יב	0.01	88,917	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	5,000	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0	500	0.02
אב-גד אגח ב	0	33,099	0.03
אאורה אגח יח	0	4,320	0
מנרב אגח ה	0	8,034	0.01
קרדן אגח ה	0	17,625	0.02
אאורה אגח יט	0	25,814	0.03
אקסל אגח א	0	41,074	0.04
צרפתי אגח יב	0	9,285	0.01