אילים (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

124.75

מחיר קנייה

124.75

-0.04%

% החודש:0.15%
% השנה:1.23%
% 3 חודשים:1.43%
% 12 חודשים:6.98%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	207	70.09	374,420,472	390.99
אג"ח מדינה	8	13.16	83,681,051	73.4
קרן סל	16	9.55	8,546,219	53.29
מק"מ	3	6.78	37,908,185	37.83
פיקדונות בבנק	1	0.66	0	3.69
אג"ח להמרה	2	0.07	414,380	0.42
סה"כ	237	100.31	504,970,307	559.61

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 1215

פטרוכימים אגח יא

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	6.21	32,547,882	34.64
ממשלתי שקלי 1152	5.1	38,094,411	28.46
מקמ 1215	4.99	27,829,202	27.82
פטרוכימים אגח יא	2.36	13,912,876	13.14
ממשלתי שקלי 0347	1.95	11,447,066	10.88
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.88	242,924	10.51
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.83	2,944,102	10.19
רייסדור אגח א	1.73	9,250,249	9.66
ממשלתי שקלי 0142	1.69	7,821,626	9.42
אקסטל אגח ה	1.64	9,272,276	9.18
נץ יו.אס.איי אגח א	1.62	8,744,051	9.04
ממשלתי שקלי 0330	1.55	9,627,072	8.65
אדמה אגח ב	1.49	5,420,111	8.34
אמטראסט אגח ב	1.46	8,105,000	8.13
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.41	1,988,607	7.84
ג'י סיטי אגח יד	1.32	7,450,942	7.34
מקמ 116	1.19	6,675,985	6.65
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.12	1,243,000	6.26
ישפרו אגח ג	1.12	6,157,443	6.26
ממשלתי שקלי 0537	1.02	7,283,696	5.68
ממשלתי שקלי 0829	1	5,360,455	5.58
גיטי נדלן אגח א	1	5,434,647	5.59
צור אגח יב	0.99	4,760,999	5.53
אלמוגים אגח יב	0.97	5,252,665	5.39
הילה אגח ב	0.88	4,684,136	4.92
ליאם הנדסה אגח א	0.85	4,737,463	4.74
פועלים הת נד יג (COCO)	0.83	4,080,987	4.65
רם אדרת אגח ג	0.81	4,481,256	4.51
מנורה הון התח י COCO	0.81	4,389,000	4.54
פרש גרופ אגח א	0.8	4,203,048	4.46
וויי בוקס אגח ו	0.79	4,147,517	4.38
ישראל קנדה אגח ח	0.75	3,848,967	4.16
פאי סיאם אגח ב	0.75	4,215,140	4.21
מישורים אגח ט	0.74	3,545,092	4.14
מישורים אגח י	0.74	3,811,594	4.12
יוזמות אגח א	0.73	3,971,835	4.05
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.71	86,569	3.96
לייטסטון אגח ה	0.71	3,850,314	3.98
אופק השק אגח א	0.7	3,860,252	3.92
הילה אגח ד	0.7	3,890,000	3.89
ישפרו אגח ב	0.69	3,667,748	3.85
מודיעין אגח ג	0.69	3,831,079	3.88
תנופורט אגח ב	0.67	3,319,483	3.72
מותג עירוני אגח א	0.67	3,550,865	3.73
אלביט הד אגח י	0.67	3,732,408	3.76
אנשי העיר אגח ב	0.67	4,095,534	3.74
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	3.69
גלעד מאי אגח ג	0.66	3,596,702	3.67
בסר הנדסה אגח א	0.62	3,302,000	3.47
עלמא אגח א	0.6	3,079,000	3.36
מקמ 416	0.6	3,402,998	3.36
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	3,178,289	3.3
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.57	822,063	3.2
אפי קפיטל אגח ה	0.57	3,054,002	3.15
חג'ג' אירופה אגח ה	0.57	3,409,074	3.19
ליווינג סטון אגח א	0.57	3,084,000	3.16
מגדלי תיכון אגח ז	0.55	2,876,685	3.05
ספנסר אגח ז	0.55	3,090,000	3.07
משק אנרג אגח ב	0.54	2,826,000	3
גשם למשתכן אגח ב	0.53	2,899,452	2.96
מדיפאואר אגח ג	0.53	2,920,000	2.95
שוהם ביזנס אגח ה	0.51	2,750,000	2.82
דלק קב אגח מא	0.49	2,600,000	2.72
פנטהאוז אגח א	0.48	2,555,000	2.66
פאי סיאם אגח ב	0.47	2,615,000	2.59
רייק אספן אגח ב	0.47	2,680,000	2.62
בזן אגח טו	0.46	2,459,239	2.55
נמקו אגח ה	0.46	2,415,842	2.56
יובלים אגח ה	0.46	2,514,969	2.57
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.45	54,422	2.48
הילה אגח ג	0.45	2,282,028	2.53
ממשלתי צמוד 0527	0.43	2,036,756	2.4
ממשלתי צמוד 0726	0.42	2,009,969	2.34
רני צים אגח ג	0.4	2,078,283	2.24
אמטראסט אגח א	0.4	2,203,000	2.23
אקונרגי אגח ב	0.38	2,012,105	2.14
רמות בעיר אגח ג	0.37	1,955,975	2.04
דוראל אגח ג	0.37	1,900,000	2.06
סטרוברי אנ אגח ב	0.37	1,974,000	2.07
אורון קב אגח ג	0.36	1,855,906	2
רם אדרת אגח ב	0.35	1,878,206	1.98
קרסו נדלן אגח ב	0.35	1,814,000	1.93
מגידו אגח א	0.35	1,864,000	1.95
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.34	47,943	1.89
בוני תכון אגח כב	0.34	1,829,000	1.89
אלוני חץ אגח יז	0.34	1,790,000	1.9
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.33	400,704	1.85
ריט אזורים אגח ג	0.33	1,750,026	1.83
איידיאיי הנ הת ז	0.33	1,780,000	1.84
מגוריט אגח ט	0.33	2,010,000	1.86
נורסטאר אגח יג	0.32	1,711,186	1.81
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.31	455,572	1.75
אפי קפיטל אגח ד	0.31	1,599,000	1.72
פיקהיל אגח א	0.31	1,688,000	1.71
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,577,752	1.66
מצלאוי אגח ח	0.3	1,585,500	1.67
מ.ו השקע אגח ב	0.29	1,448,161	1.62
שמואל בר אגח א	0.29	1,552,228	1.63
עמרם אברהם אגח ג	0.29	1,574,457	1.63
מ.ו השקע אגח ד	0.29	1,590,658	1.62
אשל הירדן אגח ג	0.29	1,680,000	1.63
אספן גרופ אגח ט	0.29	1,495,741	1.6
ישפרו אגח א	0.28	1,426,394	1.58
רני צים אגח ד	0.28	1,461,078	1.55
דורסל החז אגח ב	0.28	1,540,000	1.54
גבאי מניב אגח טו	0.27	1,440,209	1.53
ויתניה אגח ז	0.27	1,450,000	1.53
מיי טאון אגח א	0.26	1,441,485	1.46
קיסטון אינ אגח ב	0.26	1,326,000	1.43
פרופדו אגח א	0.26	1,442,057	1.43
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	1,412,167	1.35
סילברסטין אגח ג	0.24	1,246,155	1.34
שוב אנרגיה אגח ב	0.24	1,320,000	1.36
גבאי מניבים אגח יד	0.23	1,241,498	1.3
ג'י.אף.אי אגח ה	0.23	1,132,335	1.27
בית זיקוק אגח 3	0.23	1,250,000	1.3
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.22	31,914	1.22
לוי אגח ח	0.22	1,211,444	1.21
פאי סיאם אגח א	0.21	1,146,192	1.16
סולאיר אגח ב	0.21	1,090,714	1.18
ג'י סיטי אגח יד	0.21	1,188,000	1.17
עזריאלי אגח ט	0.2	982,484	1.14
מ.ו השקע אגח א	0.19	910,431	1.04
צרפתי אגח יג	0.19	1,006,505	1.05
חג'ג' אגח יד	0.19	1,016,599	1.04
אלמוגים אגח יא	0.19	1,024,000	1.06
דלק קב אגח לט	0.18	921,497	1.02
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	982,955	1.01
מכלול אגח ב	0.18	940,000	0.98
דלק קב אגח מ	0.18	936,203	0.99
אספן גרופ אגח ח	0.18	862,156	0.99
מ.ו השקע אגח ג	0.17	899,039	0.97
גשם למשתכן אגח א	0.17	912,986	0.95
מידאס אגח ה	0.17	904,346	0.94
רמות בעיר אגח ד	0.17	916,539	0.94
רם אדרת אגח א	0.16	842,278	0.89
יובלים אגח ג	0.15	817,395	0.86
ספיר קורפ אגח יט	0.14	744,228	0.77
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	782,530	0.75
יובלים אגח ד	0.14	742,861	0.79
נכסים בנ אגח יא	0.14	736,936	0.79
גאון אחז אגח ה	0.14	734,000	0.8
רני צים אגח ב	0.13	631,161	0.71
עמרם אברהם אגח א	0.13	729,237	0.74
רנט איט אגח א	0.13	643,186	0.71
מהדרין אגח א	0.13	690,000	0.74
אב-גד אגח ד	0.13	749,531	0.73
חג'ג' אגח יא	0.13	754,025	0.74
סלע נדלן אגח ה	0.12	629,779	0.68
אב-גד אגח ג	0.12	609,178	0.65
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.11	11,000	0.63
מנורה הון התח ח	0.11	573,413	0.62
דמרי אגח יא	0.11	569,000	0.62
ברנד אגח ב	0.11	573,000	0.61
אפי נכסים אגח יז	0.11	590,000	0.62
כלל הון אגח יד	0.11	587,362	0.63
סטרוברי אנ אגח א	0.1	558,399	0.57
אלומה אגח ב	0.1	496,562	0.53
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.09	126,432	0.5
יובלים אגח ב	0.09	467,319	0.48
רייק אספן אגח א	0.09	487,868	0.51
אנשי העיר אגח א	0.09	481,750	0.51
אפי קפיטל אגח ג	0.09	466,365	0.5
ג'י סיטי אגח יט	0.09	463,377	0.5
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.08	10,100	0.45
אלון רבוע אגח ט	0.08	390,525	0.43
אמות אגח ט	0.08	414,237	0.47
צור אגח יא	0.08	407,635	0.46
עזריאלי אגח ח	0.07	370,804	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.07	374,488	0.41
גלעד מאי אגח ב	0.07	378,632	0.39
חשמל אגח 35	0.07	359,150	0.42
פתאל החז אגח ה	0.07	341,897	0.37
רוטשטיין אגח יב	0.07	374,830	0.39
וויי בוקס אגח ה	0.07	360,220	0.37
אפי נכסים אגח טז	0.07	363,590	0.41
רוטשטיין אגח יג	0.07	361,000	0.38
נורסטאר אגח יד	0.07	404,900	0.41
פועלים הת נד טו (COCO)	0.07	368,932	0.38
חשמל אגח 33	0.07	368,647	0.38
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.06	75,387	0.32
נקסטקום אגח ג	0.06	326,239	0.32
אלמוגים אגח ט	0.06	342,908	0.35
ספיר קורפ אגח יח	0.06	477,117	0.34
וויי בוקס אג ג	0.06	333,880	0.34
מידאס אגח ד	0.06	290,000	0.33
נורסטאר אגח יב	0.06	312,912	0.36
סילברסטין אגח ב	0.05	254,572	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.05	282,624	0.3
מכלול מימון אגח א	0.05	278,386	0.28
מניבים ריט אגח ד	0.05	219,749	0.25
כלל הון אגח יג	0.05	251,734	0.27
אמות אגח י	0.05	236,456	0.27
נכסים ובנ אגח ט	0.05	286,762	0.29
מניבים ריט אגח ב	0.04	202,048	0.24
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.04	5,480	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.04	205,965	0.22
פטרוכימיים אגח ט	0.04	201,828	0.25
אביב בניה אגח 7	0.04	205,345	0.21
עמרם אברהם אגח ב	0.04	206,035	0.22
לוזון קב אגח יא	0.04	192,678	0.2
מישורים אגח ח	0.03	140,068	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	131,621	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.03	163,840	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.03	171,272	0.17
דלק קב אגח לח	0.03	170,849	0.18
אלמוגים אגח י	0.03	161,660	0.17
מגדל הון אגח יד	0.03	140,000	0.16
רותם שני אגח ג	0.03	182,152	0.18
חג'ג' אגח טו	0.03	170,931	0.16
גבאי מניבים אגח יב	0.03	161,365	0.16
חג'ג' אגח יב	0.03	142,267	0.16
ריט אזורים אגח א	0.02	98,638	0.1
סופרין אגח ב	0.02	85,000	0.09
אשל הירדן אגח ב	0.02	111,064	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.02	88,505	0.1
אבו מגורים אגח א	0.02	110,000	0.12
דיסק השק אגח ו	0.02	57,361	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.02	88,441	0.09
גבאי מניבים אגח יג	0.02	95,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	49,606	0.06
נמקו אגח ב	0.01	61,315	0.06
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	53,794	0.05
בול מסחר אגח ב	0.01	155,538	0.05
רותם שני אגח ב	0.01	65,092	0.07
אלה השק אגח א	0.01	72,616	0.08
אב-גד אגח ב	0.01	69,876	0.07
קרדן אגח ה	0.01	35,244	0.03
יסודות אג ב	0.01	80,500	0.08
לאומי אגח 184	0.01	70,843	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	66,899	0.08
אלמוגים אגח ח	0	6,521	0.01
אאורה אגח יח	0	4,800	0.01
מנרב אגח ה	0	21,422	0.02
אאורה אגח יט	0	25,814	0.03
צרפתי אגח יב	0	15,226	0.02
בוני תיכון אגח כ	0	23,454	0.02