אילים (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

119.96

מחיר קנייה

119.96

-0.07%

% החודש:0.27%
% השנה:4.43%
% 3 חודשים:3.09%
% 12 חודשים:10.27%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):3.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	72.05	168,958,378	175.1
קרן סל	9	19.34	8,418,836	47.02
אג"ח מדינה	5	6.2	17,171,120	15.09
מק"מ	6	2.34	5,775,704	5.65
אג"ח להמרה	1	0.06	142,154	0.14
פיקדונות בבנק	1	-0.14	0	-0.34
סה"כ	178	99.85	200,466,192	242.67

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

קסם ETF תל בונד שקלי 50

הראל סל תל בונד 60 צמודות

MTF סל תל בונד שקלי 50

MTF סל תל בונד 60 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	6.25	14,513,331	15.19
קסם ETF תל בונד שקלי 50	5.62	331,890	13.67
הראל סל תל בונד 60 צמודות	5	3,238,582	12.15
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.78	2,787,679	9.19
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.58	1,817,324	8.71
אקסטל אגח ה	2.62	6,362,388	6.37
אלמוגים אגח יב	2.12	5,166,762	5.15
ממשלתי שקלי 1152	1.77	6,027,037	4.31
צור אגח יב	1.74	3,883,460	4.23
רם אדרת אגח ג	1.69	4,096,000	4.1
ממשלתי שקלי 0142	1.63	3,523,457	3.97
פאי סיאם אגח ב	1.63	3,991,628	3.97
יוזמות אגח א	1.57	3,824,000	3.83
ישפרו אגח ב	1.56	3,637,246	3.78
ג'י סיטי אגח יד	1.5	3,674,117	3.64
רני צים אגח ג	1.42	3,328,273	3.45
מודיעין אגח ג	1.36	3,224,000	3.32
עלמא אגח א	1.29	3,079,000	3.12
אפי קפיטל אגח ה	1.23	2,958,000	2.98
וויי בוקס אגח ו	1.2	2,840,126	2.91
מישורים אגח ט	1.18	2,499,753	2.86
משק אנרג אגח ב	1.18	2,826,000	2.86
מגדלי תיכון אגח ז	1.07	2,580,685	2.59
נמקו אגח ה	1.06	2,493,269	2.59
נאוויטס אגח ז	0.99	2,392,474	2.41
ממשלתי שקלי 0537	0.98	3,198,784	2.38
מקמ 1215	0.98	2,434,046	2.37
ממשלתי צמוד 0726	0.94	2,009,969	2.29
הילה אגח ג	0.93	2,096,071	2.26
אדמה אגח ב	0.9	1,516,169	2.2
ממשלתי שקלי 0347	0.88	2,411,873	2.13
רמות בעיר אגח ג	0.83	1,955,975	2.01
רם אדרת אגח ב	0.82	1,878,206	2
תנופורט אגח ב	0.79	1,750,330	1.92
דוראל אגח ג	0.79	1,900,000	1.92
מגידו אגח א	0.78	1,864,000	1.88
קרסו נדלן אגח ב	0.76	1,814,000	1.84
בוני תכון אגח כב	0.76	1,829,000	1.84
הילה אגח ב	0.75	1,766,079	1.83
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.74	47,943	1.79
ריט אזורים אגח ג	0.74	1,750,026	1.79
אקונרגי אגח ב	0.7	1,667,541	1.71
אפי קפיטל אגח ד	0.69	1,599,000	1.69
יובלים אגח ה	0.68	1,637,864	1.65
מצלאוי אגח ח	0.67	1,585,500	1.63
שמואל בר אגח א	0.66	1,552,228	1.61
עמרם אברהם אגח ג	0.66	1,574,457	1.59
ישפרו אגח א	0.64	1,426,394	1.56
גשם למשתכן אגח א	0.64	1,516,643	1.56
מ.ו השקע אגח ד	0.63	1,520,000	1.53
נורסטאר אגח יג	0.62	1,406,114	1.5
מ.ו השקע אגח ב	0.61	1,349,290	1.49
ויתניה אגח ז	0.61	1,450,000	1.48
מיי טאון אגח א	0.6	1,430,052	1.46
אלוני חץ אגח יג	0.59	1,457,993	1.43
מקמ 1115	0.59	1,455,264	1.42
אספן גרופ אגח ט	0.54	1,275,920	1.3
בית זיקוק אגח 3	0.53	1,250,000	1.29
אורון קב אגח ג	0.49	1,119,012	1.19
צילו-בלו אגח טו	0.48	995,768	1.16
ג'י.אף.אי אגח ה	0.48	985,061	1.16
פאי סיאם אגח א	0.47	1,146,192	1.14
מ.ו השקע אגח א	0.47	1,001,589	1.14
עמרם אברהם אגח א	0.46	1,078,002	1.11
אלמוגים אגח יא	0.44	1,024,000	1.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.42	1,043,372	1.01
צרפתי אגח יג	0.42	998,657	1.02
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	982,955	0.99
דלק קב אגח לט	0.4	921,497	0.98
מכלול אגח ב	0.4	940,000	0.97
מ.ו השקע אגח ג	0.39	899,039	0.95
אספן גרופ אגח ח	0.39	862,156	0.96
רם אדרת אגח א	0.37	848,353	0.9
יובלים אגח ג	0.36	817,395	0.87
פרופדו אגח א	0.34	893,804	0.82
קיסטון אינ אגח ב	0.33	766,000	0.8
יובלים אגח ד	0.32	742,861	0.77
נכסים בנ אגח יא	0.32	736,936	0.78
מקמ 915	0.32	780,253	0.77
ספיר קורפ אגח יט	0.31	744,228	0.76
אנשי העיר אגח א	0.3	684,592	0.72
גאון אחז אגח ה	0.3	678,000	0.72
מהדרין אגח א	0.3	690,000	0.73
סילברסטין אגח ג	0.3	677,000	0.73
גבאי מניבים אגח יד	0.29	710,000	0.71
שוהם ביזנס אגח ה	0.29	690,000	0.71
רנט איט אגח א	0.28	643,186	0.69
עזריאלי אגח ט	0.28	629,482	0.67
לוי אגח ח	0.27	641,852	0.65
גלעד מאי אגח ב	0.26	619,579	0.62
לנדמרק יזמ אגח א	0.26	609,835	0.63
אב-גד אגח ג	0.26	609,178	0.63
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.25	11,000	0.6
סטרוברי אנ אגח א	0.25	596,472	0.61
דמרי אגח יא	0.25	569,000	0.61
רמות בעיר אגח ד	0.25	624,948	0.62
רני צים אגח ב	0.24	536,877	0.59
יובלים אגח ב	0.24	584,148	0.59
מנורה הון התח ח	0.24	573,413	0.59
ברנד אגח ב	0.24	573,000	0.59
אפי נכסים אגח יז	0.24	590,000	0.59
חג'ג' אגח יא	0.24	600,857	0.58
ישראל קנדה אגח ח	0.23	533,172	0.56
יסודות אגח א	0.22	519,814	0.53
גבאי מניבים אגח יד	0.22	531,498	0.54
אפי קפיטל אגח ג	0.21	466,365	0.5
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.2	126,432	0.48
צילו-בלו אגח ט	0.2	407,012	0.49
סולאיר אגח ב	0.2	474,682	0.49
ספיר קורפ אגח יח	0.2	477,117	0.49
צור אגח יא	0.2	452,927	0.5
מקמ 216	0.2	497,969	0.48
גבאי מניב אגח טו	0.19	420,000	0.45
אמות אגח ט	0.18	414,237	0.43
ג'י סיטי אגח יט	0.18	424,049	0.44
נקסטקום אגח ג	0.17	434,985	0.42
אלמוגים אגח ט	0.16	391,895	0.4
רוטשטיין אגח יב	0.16	374,830	0.39
בזן אגח טו	0.16	379,239	0.38
וויי בוקס אגח ה	0.15	360,220	0.37
רוטשטיין אגח יג	0.15	361,000	0.37
נורסטאר אגח יב	0.15	312,912	0.36
מקמ 615	0.15	362,893	0.36
מישורים אגח ח	0.14	280,135	0.33
ג'נריישן קפ אגח ג	0.13	317,952	0.32
אביב בניה אגח 7	0.13	308,017	0.31
נכסים ובנ אגח ט	0.12	297,004	0.29
כלל הון אגח יג	0.11	251,734	0.26
מניבים ריט אגח ב	0.1	202,048	0.24
סילברסטין אגח ב	0.1	254,572	0.25
מכלול מימון אגח א	0.1	237,032	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.1	227,051	0.23
מניבים ריט אגח ד	0.1	219,749	0.24
אמות אגח י	0.1	236,456	0.25
חג'ג' אגח יד	0.1	234,198	0.24
חג'ג' אירופה אגח ה	0.1	260,009	0.24
גבאי מניבים אגח יב	0.1	242,047	0.24
מקמ 1015	0.1	245,279	0.24
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.09	5,480	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.09	205,965	0.21
רותם שני אגח ב	0.09	221,522	0.22
דלק קב אגח לח	0.09	200,999	0.21
אלמוגים אגח י	0.09	215,546	0.23
עמרם אברהם אגח ב	0.09	206,035	0.22
לוזון קב אגח יא	0.09	204,000	0.22
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.08	52,506	0.2
רמות בעיר אגח ב	0.08	196,608	0.19
רותם שני אגח ג	0.07	182,152	0.18
חג'ג' אגח יב	0.07	142,267	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.06	131,621	0.15
וויי בוקס אג ג	0.06	142,154	0.14
גבאי מניבים אגח יג	0.06	142,500	0.14
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.05	115,319	0.11
צמח המרמן אגח ח	0.05	123,000	0.13
אשל הירדן אגח ב	0.05	111,064	0.11
ריט אזורים אגח א	0.04	99,688	0.1
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	107,588	0.11
אלה השק אגח א	0.04	81,692	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.04	105,091	0.11
גבאי מניבים אגח י	0.04	92,286	0.09
נמקו אגח ב	0.03	65,703	0.06
יובלים אגח א	0.03	79,471	0.08
אב-גד אגח ב	0.03	69,876	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	66,899	0.08
דיסק השק אגח ו	0.03	57,361	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	51,259	0.06
אורון קב אגח ב	0.02	48,889	0.05
בול מסחר אגח ב	0.02	161,694	0.05
רוטשטיין אגח יא	0.02	58,872	0.06
מנרב אגח ה	0.02	36,150	0.04
קרדן אגח ה	0.02	52,862	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.02	55,000	0.06
אלמוגים אגח ח	0.01	19,562	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.01	11,152	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.01	31,272	0.03
רוטשטיין אגח ט	0.01	32,740	0.03
רותם שני אגח א	0	3,055	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.34