אילים (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

117.71

מחיר קנייה

117.71

0.04%

% החודש:0.5%
% השנה:2.47%
% 3 חודשים:0.77%
% 12 חודשים:9.27%
סטיית תקן (שנה):1.72
שארפ (שנה):2.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	68.34	135,463,733	140.25
קרן סל	11	21.89	7,777,059	44.95
מק"מ	8	4.71	9,892,100	9.68
אג"ח מדינה	5	4.49	10,295,635	9.24
פיקדונות בבנק	1	1.2	0	2.47
אג"ח להמרה	1	0.07	142,154	0.14
סה"כ	168	100.7	163,570,681	206.73

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

קסם ETF תל בונד שקלי 50

הראל סל תל בונד 60 צמודות

MTF סל תל בונד 60 צמודות

MTF סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	6.52	12,669,192	13.38
קסם ETF תל בונד שקלי 50	4.9	246,201	10.07
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4	2,182,269	8.21
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.52	1,504,660	7.23
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.4	2,133,497	6.98
אלמוגים אגח יב	2.5	5,166,762	5.13
רם אדרת אגח ג	2.01	4,086,000	4.12
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.85	950,317	3.79
פאי סיאם אגח ב	1.85	3,889,970	3.8
מודיעין אגח ג	1.61	3,224,000	3.3
מקמ 1215	1.58	3,341,320	3.24
ג'י סיטי אגח יד	1.48	3,066,242	3.05
אפי קפיטל אגח ה	1.44	2,958,000	2.96
צור אגח יב	1.39	2,616,723	2.85
משק אנרג אגח ב	1.39	2,826,000	2.86
רני צים אגח ג	1.34	2,680,138	2.76
נמקו אגח ה	1.33	2,576,489	2.73
ישפרו אגח ב	1.27	2,544,122	2.61
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.26	55,081	2.59
מגדלי תיכון אגח ז	1.25	2,580,685	2.56
ממשלתי שקלי 1152	1.22	3,515,969	2.51
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	2.47
ממשלתי שקלי 0142	1.19	2,184,708	2.45
מישורים אגח ט	1.19	2,177,550	2.45
הילה אגח ג	1.09	2,081,400	2.23
וויי בוקס אגח ו	1.09	2,177,208	2.24
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.01	435,421	2.07
ממשלתי צמוד 0726	1	1,815,269	2.05
רם אדרת אגח ב	0.96	1,878,206	1.97
מגידו אגח א	0.91	1,864,000	1.87
קרסו נדלן אגח ב	0.89	1,814,000	1.84
בוני תכון אגח כב	0.89	1,829,000	1.82
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.88	47,943	1.8
ריט אזורים אגח ג	0.86	1,750,026	1.77
אקונרגי אגח ב	0.84	1,667,541	1.73
רמות בעיר אגח ג	0.82	1,630,000	1.68
אפי קפיטל אגח ד	0.81	1,599,000	1.67
גשם למשתכן אגח א	0.79	1,493,282	1.61
מקמ 615	0.79	1,645,772	1.63
מצלאוי אגח ח	0.77	1,545,500	1.59
עמרם אברהם אגח ג	0.77	1,574,457	1.58
נאוויטס אגח ז	0.77	1,563,317	1.58
יובלים אגח ה	0.75	1,545,000	1.55
ישפרו אגח א	0.74	1,398,079	1.51
מ.ו השקע אגח ד	0.74	1,520,000	1.52
הילה אגח ב	0.73	1,473,401	1.5
ויתניה אגח ז	0.72	1,450,000	1.47
מ.ו השקע אגח ב	0.7	1,291,171	1.43
אלוני חץ אגח יג	0.69	1,457,993	1.42
שמואל בר אגח א	0.69	1,364,000	1.42
ממשלתי שקלי 0537	0.66	1,830,921	1.35
מקמ 915	0.65	1,361,921	1.33
מקמ 715	0.63	1,321,405	1.3
נורסטאר אגח יג	0.62	1,156,602	1.26
בית זיקוק אגח 3	0.62	1,250,000	1.28
אספן גרופ אגח ט	0.57	1,145,326	1.17
אדמה אגח ב	0.55	745,073	1.12
פאי סיאם אגח א	0.55	1,146,192	1.13
אלמוגים אגח יא	0.52	1,024,000	1.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.51	884,794	1.04
מיי טאון אגח א	0.5	992,672	1.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.49	1,032,101	1.01
דלק קב אגח לט	0.48	921,497	0.97
נתנאל גרופ אגח יד	0.48	982,955	0.99
יסודות אגח א	0.47	937,590	0.97
מכלול אגח ב	0.47	940,000	0.97
מקמ 1115	0.44	930,231	0.9
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.43	18,670	0.87
תנופורט אגח ב	0.43	813,007	0.89
ממשלתי שקלי 0347	0.42	948,768	0.87
אלומה אגח א	0.42	811,233	0.85
רם אדרת אגח א	0.41	805,163	0.84
מ.ו השקע אגח א	0.41	765,898	0.85
קיסטון אינ אגח ב	0.39	766,000	0.79
אספן גרופ אגח ח	0.39	724,869	0.8
לוי אגח ח	0.39	751,015	0.79
ספיר קורפ אגח יט	0.37	744,228	0.76
נכסים בנ אגח יא	0.37	736,936	0.77
מקמ 515	0.37	767,949	0.76
יובלים אגח ג	0.36	707,440	0.74
יובלים אגח ד	0.36	707,379	0.74
סילברסטין אגח ג	0.36	677,000	0.73
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.35	192,000	0.72
אנשי העיר אגח א	0.35	684,592	0.72
גאון אחז אגח ה	0.35	678,000	0.72
מהדרין אגח א	0.35	690,000	0.73
שוהם ביזנס אגח ה	0.34	690,000	0.7
גלעד מאי אגח ב	0.31	619,579	0.64
לנדמרק יזמ אגח א	0.31	609,835	0.64
מ.ו השקע אגח ג	0.3	563,885	0.61
סטרוברי אנ אגח א	0.3	596,472	0.62
יובלים אגח ב	0.29	584,148	0.59
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.29	11,000	0.61
רנט איט אגח א	0.29	553,186	0.59
צרפתי אגח יג	0.29	575,264	0.59
דמרי אגח יא	0.29	569,000	0.61
ברנד אגח ב	0.29	573,000	0.6
אב-גד אגח ג	0.28	560,000	0.58
חג'ג' אגח יא	0.28	596,687	0.57
עמרם אברהם אגח א	0.27	538,002	0.55
עמרם אברהם אגח א	0.27	540,000	0.55
עזריאלי אגח ט	0.27	510,265	0.55
נורסטאר אגח יב	0.27	480,986	0.55
גבאי מניבים אגח יד	0.26	531,498	0.54
מקמ 1015	0.25	522,835	0.51
אפי קפיטל אגח ג	0.24	466,365	0.49
ספיר קורפ אגח יח	0.24	477,117	0.49
אלמוגים אגח ט	0.23	440,882	0.46
ישראל קנדה אגח ח	0.23	454,577	0.48
סולאיר אגח ב	0.23	474,682	0.48
וויי בוקס אגח ה	0.22	434,000	0.46
גבאי מניב אגח טו	0.22	420,000	0.45
דה זראסאי אגח ה	0.21	434,752	0.43
נקסטקום אגח ג	0.2	434,985	0.42
רוטשטיין אגח יב	0.19	374,830	0.39
צור אגח יא	0.19	359,635	0.39
בזן אגח טו	0.18	379,239	0.38
רוטשטיין אגח יג	0.18	361,000	0.37
מישורים אגח ח	0.16	280,135	0.33
ג'נריישן קפ אגח ג	0.16	317,952	0.32
רותם שני אגח ב	0.16	316,459	0.32
אביב בניה אגח 7	0.16	308,017	0.32
מנורה הון התח ח	0.15	295,957	0.3
צילו-בלו אגח טו	0.14	249,118	0.29
נכסים ובנ אגח ט	0.14	297,004	0.29
סילברסטין אגח ב	0.12	254,572	0.25
מכלול מימון אגח א	0.12	237,032	0.25
כלל הון אגח יג	0.12	251,734	0.26
אמות אגח י	0.12	236,456	0.25
גבאי מניבים אגח יב	0.12	242,047	0.24
אלמוגים אגח י	0.11	215,546	0.22
עמרם אברהם אגח ב	0.11	206,035	0.22
לוזון קב אגח יא	0.11	204,000	0.22
קיסטון אינ אגח א	0.1	205,965	0.21
אורון קב אגח ג	0.1	197,044	0.21
דלק קב אגח לח	0.1	200,999	0.21
רני צים אגח ב	0.09	166,657	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	142,013	0.17
חג'ג' אגח יב	0.08	142,267	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.07	149,808	0.15
וויי בוקס אג ג	0.07	142,154	0.14
גבאי מניבים אגח יג	0.07	142,500	0.14
צמח המרמן אגח ח	0.06	123,000	0.13
ג'י סיטי אגח יט	0.06	119,100	0.13
אשל הירדן אגח ב	0.06	111,064	0.11
ריט אזורים אגח א	0.05	99,688	0.1
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.05	115,319	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.05	105,091	0.11
צילו-בלו אגח ט	0.04	60,639	0.07
יובלים אגח א	0.04	79,471	0.08
רותם שני אגח ג	0.04	78,370	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	66,899	0.08
דיסק השק אגח ו	0.04	57,361	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.04	92,286	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.03	51,259	0.06
בול מסחר אגח ב	0.03	183,979	0.06
רוטשטיין אגח יא	0.03	58,872	0.06
קרדן אגח ה	0.03	52,862	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.03	55,000	0.06
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	45,475	0.05
חג'ג' אגח יג	0.02	35,368	0.04
מנרב אגח ה	0.02	36,150	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.02	31,272	0.03
רוטשטיין אגח ט	0.02	32,740	0.03
אלמוגים אגח ח	0.01	26,883	0.03
אב-גד אגח ב	0.01	17,602	0.02
נתנאל גרופ אגח יב	0.01	14,779	0.01
מקמ 815	0	667	0