אילים (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

124.42

מחיר קנייה

124.42

0.26%

% החודש:0.26%
% השנה:0.96%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:6.84%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):1.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	215	72.4	443,954,866	458.74
אג"ח מדינה	9	13.09	94,192,439	82.92
קרן סל	16	8.58	8,555,869	54.41
מק"מ	2	4.7	29,856,229	29.74
פיקדונות בבנק	1	1	0	6.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.17	1,221,345	1.11
אג"ח להמרה	1	0.01	80,500	0.08
סה"כ	246	99.95	577,861,248	633.33

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 316

אוריון נכס אגח א

ישפרו אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	5.52	32,892,193	34.93
ממשלתי שקלי 1152	5.34	44,815,008	33.81
מקמ 316	3.77	23,956,852	23.88
אוריון נכס אגח א	2.22	14,080,000	14.06
ישפרו אגח ד	2.22	13,970,000	14.08
פטרוכימיים אגח יא	2.14	14,072,506	13.55
ממשלתי שקלי 0347	1.99	13,130,689	12.63
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.68	242,924	10.64
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.63	2,944,102	10.33
ממשלתי שקלי 0142	1.56	8,481,173	9.86
אקסטל אגח ה	1.5	9,272,276	9.5
רייסדור אגח א	1.49	9,250,249	9.44
נץ יו.אס.איי אגח א	1.46	8,744,051	9.23
ממשלתי שקלי 0330	1.39	9,627,072	8.78
אדמה אגח ב	1.34	5,430,788	8.46
אמטראסט אגח ב	1.31	8,105,000	8.3
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.24	1,988,607	7.88
ג'י סיטי אגח יד	1.14	7,616,691	7.24
ישפרו אגח ג	1.01	6,157,443	6.39
פיקדון בבנק מסוים	1	0	6.33
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.99	1,243,000	6.3
פאי סיאם אגח ג	0.94	6,160,000	5.97
מקמ 416	0.93	5,899,377	5.86
ממשלתי שקלי 0537	0.91	7,283,696	5.75
גיטי נדלן אגח א	0.9	5,596,058	5.73
ממשלתי שקלי 0829	0.89	5,360,455	5.65
צור אגח יב	0.87	4,760,999	5.52
אוריון נכס אגח ב	0.86	5,959,000	5.47
אלמוגים אגח יב	0.85	5,252,665	5.37
קטה גרופ אגח א	0.79	4,864,000	4.99
הילה אגח ב	0.76	4,684,136	4.84
רם אדרת אגח ג	0.75	4,805,461	4.77
פועלים הת נד יג (COCO)	0.74	4,080,987	4.66
יוזמות אגח א	0.72	4,528,160	4.56
מנורה הון התח י COCO	0.71	4,205,868	4.51
ליאם הנדסה אגח א	0.7	4,759,978	4.41
פרש גרופ אגח א	0.7	4,203,048	4.46
וויי בוקס אגח ו	0.68	4,190,179	4.29
פאי סיאם אגח ב	0.68	4,215,140	4.28
ישראל קנדה אגח ח	0.65	3,848,967	4.12
יעז יזמות אגח א	0.65	4,002,000	4.1
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.64	86,569	4.05
לייטסטון אגח ה	0.64	3,850,314	4.04
מישורים אגח י	0.63	3,811,594	4.02
אנשי העיר אגח ב	0.61	4,095,534	3.85
לוי אגח ט	0.61	3,787,323	3.89
מודיעין אגח ג	0.6	3,831,079	3.81
אלביט הד אגח י	0.6	3,732,408	3.83
הילה אגח ד	0.6	3,890,000	3.82
ישפרו אגח ב	0.59	3,667,748	3.74
אופק השק אגח א	0.59	3,873,252	3.72
מותג עירוני אגח א	0.58	3,550,865	3.68
גלעד מאי אגח ג	0.57	3,596,702	3.58
מישורים אגח ט	0.54	2,954,243	3.4
בסר הנדסה אגח א	0.54	3,302,000	3.44
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.52	822,063	3.28
נאוויטס פטרו אגח ז	0.52	3,178,289	3.27
חג'ג' אירופה אגח ה	0.52	3,459,074	3.32
עלמא אגח א	0.52	3,079,000	3.3
אמריקן אק אגח ב	0.52	3,231,000	3.31
אפי קפיטל אגח ה	0.49	3,070,912	3.12
ספנסר אגח ז	0.49	3,090,000	3.09
ליווינג סטון אגח א	0.49	3,084,000	3.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.48	2,876,685	3.06
גשם למשתכן אגח ב	0.48	2,899,452	3.01
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.47	64,072	2.99
משק אנרג אגח ב	0.47	2,826,000	2.98
פיקהיל אגח א	0.47	2,898,000	3
מדיפאואר אגח ג	0.47	2,920,000	2.97
מגוריט אגח יא	0.47	3,351,000	2.95
ממשלתי צמוד 0527	0.45	2,419,932	2.87
רייק אספן אגח ב	0.45	2,904,058	2.87
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	2,750,000	2.77
דלק קב אגח מא	0.44	2,600,000	2.81
פאי סיאם אגח ב	0.42	2,615,000	2.65
נמקו אגח ה	0.41	2,415,842	2.62
פנטהאוז אגח א	0.41	2,555,000	2.6
בזן אגח טו	0.4	2,459,239	2.55
הילה אגח ג	0.39	2,282,028	2.47
יובלים אגח ה	0.39	2,514,969	2.49
ממשלתי צמוד 0726	0.37	2,009,969	2.35
מגידו אגח ב	0.37	2,396,000	2.37
אמטראסט אגח א	0.36	2,203,000	2.3
אקונרגי אגח ב	0.34	2,012,105	2.18
קרדן נדלן אגח ו	0.34	2,106,000	2.16
רני צים אגח ג	0.33	1,956,031	2.11
דוראל אגח ג	0.32	1,900,000	2.04
סטרוברי אנ אגח ב	0.32	1,974,000	2.04
אורון קב אגח ג	0.31	1,855,906	1.97
רמות בעיר אגח ג	0.31	1,955,975	1.96
אלוני חץ אגח יז	0.31	1,790,000	1.95
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.3	47,943	1.9
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.3	400,704	1.9
רם אדרת אגח ב	0.3	1,878,206	1.93
קרסו נדלן אגח ב	0.3	1,814,000	1.91
מגידו אגח א	0.3	1,864,000	1.91
איידיאיי הנ הת ז	0.3	1,780,000	1.9
מגוריט אגח ט	0.3	2,010,000	1.88
נורסטאר אגח יג	0.29	1,711,186	1.81
ריט אזורים אגח ג	0.29	1,750,026	1.82
בוני תיכון אגח כב	0.29	1,829,000	1.86
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.28	455,572	1.76
משק אנרג אגח ג	0.28	1,689,000	1.79
אלוני חץ אגח יג	0.27	1,577,752	1.68
ישפרו אגח א	0.27	1,541,553	1.69
אב-גד אגח ד	0.27	1,748,912	1.73
תורגמן אגח א	0.27	1,665,000	1.68
אפי קפיטל אגח ד	0.26	1,599,000	1.67
מצלאוי אגח ח	0.26	1,585,500	1.63
מ.ו השקע אגח ד	0.26	1,590,658	1.64
אשל הירדן אגח ג	0.26	1,680,000	1.62
הילה אגח ג	0.25	1,488,209	1.6
שמואל בר אגח א	0.25	1,552,228	1.59
עמרם אברהם אגח ג	0.25	1,574,457	1.61
דורסל החז אגח ב	0.25	1,540,000	1.56
מ.ו השקע אגח ב	0.24	1,375,753	1.53
ויתניה אגח ז	0.24	1,450,000	1.53
רני צים אגח ד	0.24	1,484,365	1.54
אספן גרופ אגח ט	0.24	1,412,645	1.52
מידאס אגח ד	0.24	1,361,111	1.53
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	1,480,183	1.44
מיי טאון אגח א	0.23	1,441,485	1.48
יוזמות אגח ב	0.23	1,401,000	1.44
קיסטון אינ אגח ב	0.22	1,326,000	1.41
פרופדו אגח א	0.22	1,442,057	1.4
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	1,320,000	1.42
מגוריט אגח ט	0.22	1,520,000	1.42
סילברסטין אגח ג	0.21	1,246,155	1.32
גבאי מניב אגח טו	0.21	1,279,947	1.34
רמות בעיר אגח ד	0.21	1,352,663	1.34
ג'י.אף.אי אגח ה	0.2	1,132,335	1.29
אלמוגים אגח יא	0.2	1,220,540	1.24
בית זיקוק אגח 3	0.2	1,250,000	1.3
לוי אגח ח	0.2	1,211,444	1.24
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.19	31,914	1.22
ממשלתי צמוד 0529	0.19	1,064,445	1.22
גבאי מניב אגח יד	0.19	1,188,668	1.22
סולאיר אגח ב	0.19	1,090,714	1.18
עזריאלי אגח ט	0.18	982,484	1.12
ג'י סיטי אגח יד	0.18	1,188,000	1.13
מ.ו השקע אגח א	0.16	910,431	1.02
צרפתי אגח יג	0.16	1,006,505	1.04
דלק קב אגח לט	0.16	921,497	1.01
חג'ג' אגח יד	0.16	1,016,599	1.03
נתנאל גרופ אגח יד	0.16	982,955	1
דלק קב אגח מ	0.16	936,203	0.99
פאי סיאם אגח א	0.15	955,160	0.96
מ.ו השקע אגח ג	0.15	899,039	0.98
גשם למשתכן אגח א	0.15	912,986	0.96
מידאס אגח ה	0.15	920,346	0.92
מכלול אגח ב	0.14	864,800	0.89
אספן גרופ אגח ח	0.14	763,123	0.87
חג'ג' אגח יא	0.13	838,422	0.82
עמרם אברהם אגח א	0.12	729,237	0.75
ספיר קורפ אגח יט	0.12	744,228	0.77
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	782,530	0.77
יובלים אגח ד	0.12	742,861	0.77
נכסים ובנ אגח יא	0.12	736,936	0.77
גאון אחז אגח ה	0.12	734,000	0.79
מהדרין אגח א	0.12	690,000	0.74
רני צים אגח ב	0.11	622,321	0.71
יובלים אגח ג	0.11	653,916	0.67
רנט איט אגח א	0.11	643,186	0.7
סלע נדלן אגח ה	0.11	629,779	0.68
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.1	11,000	0.64
מנורה הון התח ח	0.1	573,413	0.62
דמרי אגח יא	0.1	569,000	0.61
אב-גד אגח ג	0.1	609,178	0.63
אפי נכסים אגח יז	0.1	590,000	0.63
כלל הון אגח יד	0.1	587,362	0.65
סטרוברי אנ אגח א	0.09	558,399	0.58
ברנד אגח ב	0.09	573,000	0.59
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.08	126,432	0.5
רייק אספן אגח א	0.08	487,868	0.5
אפי קפיטל אגח ג	0.08	466,365	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.08	463,377	0.5
אלומה אגח ב	0.08	496,562	0.52
יובלים אגח ב	0.07	467,319	0.47
אלוני חץ אגח טו	0.07	374,488	0.42
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.07	10,100	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.07	386,581	0.42
אמות אגח ט	0.07	414,237	0.45
צור אגח יא	0.07	407,635	0.46
עזריאלי אגח ח	0.06	370,804	0.39
אלמוגים אגח ט	0.06	342,908	0.35
גלעד מאי אגח ב	0.06	378,632	0.39
חשמל אגח 35	0.06	359,150	0.41
אנשי העיר אגח א	0.06	363,426	0.37
פתאל החז אגח ה	0.06	341,897	0.37
וויי בוקס אגח ה	0.06	360,220	0.38
אפי נכסים אגח טז	0.06	363,590	0.41
רוטשטיין אגח יג	0.06	361,000	0.38
נורסטאר אגח יד	0.06	404,900	0.38
פועלים הת נד טו (COCO)	0.06	368,932	0.38
חשמל אגח 33	0.06	368,647	0.38
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.05	75,387	0.33
נקסטקום אגח ג	0.05	326,239	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.05	282,624	0.3
ספיר קורפ אגח יח	0.05	477,117	0.34
מניבים ריט אגח ב	0.04	189,420	0.22
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.04	5,480	0.24
פטרוכימיים אגח ט	0.04	211,828	0.27
מניבים ריט אגח ד	0.04	219,749	0.25
כלל הון אגח יג	0.04	251,734	0.27
רוטשטיין אגח יב	0.04	249,900	0.26
אמות אגח י	0.04	236,456	0.26
נכסים ובנ אגח ט	0.04	286,762	0.28
מישורים אגח ח	0.03	140,068	0.16
סילברסטין אגח ב	0.03	169,800	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	131,621	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.03	188,311	0.2
רמות בעיר אגח ב	0.03	163,840	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.03	171,272	0.18
אביב בניה אגח 7	0.03	205,345	0.22
עמרם אברהם אגח ב	0.03	173,503	0.18
לוזון קב אגח יא	0.03	181,357	0.19
רותם שני אגח ג	0.03	182,152	0.19
חג'ג' אגח טו	0.03	170,931	0.16
מידאס אגח ד	0.03	145,000	0.16
גבאי מניב אגח יב	0.03	161,365	0.16
ריט אזורים אגח א	0.02	97,589	0.1
מכלול אגח א	0.02	139,193	0.14
אלמוגים אגח י	0.02	107,774	0.11
מגדל הון אגח יד	0.02	140,000	0.16
אשל הירדן אגח ב	0.02	111,064	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.02	88,505	0.1
אבו מגורים אגח א	0.02	110,000	0.12
חג'ג' אגח יב	0.02	88,917	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	49,606	0.06
נמקו אגח ב	0.01	61,315	0.06
בול מסחר אגח ב	0.01	143,922	0.04
רותם שני אגח ב	0.01	65,092	0.07
אלה השק אגח א	0.01	63,539	0.07
אב-גד אגח ב	0.01	47,810	0.05
קרדן אגח ה	0.01	35,244	0.03
סופרין אגח ב	0.01	85,000	0.09
יסודות אג ב	0.01	80,500	0.08
לאומי אגח 184	0.01	70,843	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	46,137	0.06
גבאי מניב אגח יג	0.01	95,000	0.09
אלמוגים אגח ח	0	6,521	0.01
אאורה אגח יח	0	4,320	0
מנרב אגח ה	0	20,083	0.02
אאורה אגח יט	0	25,814	0.03
צרפתי אגח יב	0	13,927	0.01
בוני תיכון אגח כ	0	10,946	0.01