אי בי אי מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון
124.62
מחיר קנייה
124.62
0.01%
  • % החודש:0.2%
  • % השנה:3.14%
  • % 3 חודשים:1.38%
  • % 12 חודשים:5.4%
  • סטיית תקן (שנה):0.44
  • שארפ (שנה):2.77
מספר נייר
5120563
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
19.33
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות שקלי
סיווג משני
בריבית משתנה
מדד השוואה
All-Bond ריבית משתנה שקלי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.2%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
21/12/2014
שינוי מדיניות אחרון
13/10/2015 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
124.62
118.23

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.88-0.63
תחילת השנה-1.73--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 113020.674,280,4594.19
ממשלתי משתנה 052620.664,193,3584.19
ממשלתי משתנה 113417.143,623,8683.48
הראל פיקדון אגח ד3.8739,5220.77
גלעד פקדון אגח א3.09582,7090.63
אלה פקדון אגח י3.07598,3580.62
אלה פקדון אגח ו2.99538,3580.61
הראל פיקדון אגח ג2.99541,0930.61
פאי פיקדון אגח א2.53468,3400.51
גי.אס.אי אגח ב2.27442,7080.46
פאי פיקדון אגח ב2.2413,9320.45
גי.אס.אי אגח א2.18407,6620.44
אלה פקדון אגח יא1.8354,9290.36
פאי פלוס אגח א1.58309,8960.32
ספיר פקדון אגח א1.49289,7730.3
הראל ריב אגח א1.47291,3910.3
גלעד פקדון אגח ב1.22238,6350.25
גלעד פקדון אגח ג1.08213,8710.22
פאי פלוס אגח ג0.95190,0030.19
פאי פלוס אגח ב0.92182,7180.19
אביעד פקדון אגח ב0.78155,3400.16
אביעד פקדון אגח א0.73141,9270.15
אלה פקדון אגח יב0.63125,9530.13
גלעד פקדון אגח ד0.54106,2580.11
אלוני חץ אגח י0.480,5150.08
הפניקס אגח 40.480,1300.08
קרדיטו אגח א0.3765,8880.08
פאי פיקדון אגח ג0.3261,2120.06
איביאי פקדון אגח א0.2855,3390.06
מניף אגח א0.2448,6460.05
פאי פלוס אגח ד0.2448,3830.05
הראל ריב אגח ב0.2345,2770.05
פניקס הון אגח יג0.240,2470.04
מרב פקדון אגח א0.239,4080.04
גלעד פקדון אגח ה0.1938,4920.04
ספיר פקדון אגח ב0.1529,2780.03
פיקדון בבנק מסוים0.0600.01
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.70-0.14