אי בי אי מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	-0.33
תחילת השנה	-1.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	24.77	4,023,524	4
ממשלתי משתנה 1134	22.9	3,794,881	3.7
הראל פיקדון אגח ד	2.58	378,828	0.42
גלעד פקדון אגח א	2.15	308,370	0.35
הראל פיקדון אגח ג	2.02	277,181	0.33
אלה פקדון אגח י	1.9	279,447	0.31
אלה פקדון אגח ו	1.84	251,426	0.3
פאי פיקדון אגח א	1.83	255,506	0.3
פאי פיקדון אגח ב	1.81	256,617	0.29
גי.אס.אי אגח ב	1.64	241,522	0.26
גי.אס.אי אגח א	1.57	222,402	0.25
פאי פלוס אגח א	1.53	228,954	0.25
גלעד פקדון אגח ג	1.33	199,275	0.21
אלה פקדון אגח יא	1.12	165,760	0.18
ספיר פקדון אגח א	1.07	158,087	0.17
הראל ריב אגח א	1.07	158,970	0.17
הראל ריב אגח ג	1	152,485	0.16
איביאי פקדון אגח ד	0.93	142,718	0.15
ספיר פקדון אגח ה	0.88	138,257	0.14
גלעד פקדון אגח ב	0.86	126,286	0.14
הראל ריב אגח ד	0.86	131,740	0.14
פאי ריבית אגח ב	0.84	131,740	0.14
פועלים אגח 104	0.81	127,475	0.13
איביאי פקדון אגח א	0.8	120,761	0.13
פועלים אגח 103	0.77	120,961	0.12
דניאל פקדון אגח ב	0.72	109,786	0.12
מיכל פקדונות אגח א	0.71	114,037	0.12
פאי פלוס אגח ד	0.7	105,583	0.11
דניאל פקדון אגח ג	0.7	109,783	0.11
פאי פלוס אגח ג	0.69	103,657	0.11
פאי פלוס אגח ב	0.67	99,683	0.11
הראל ריב אגח ב	0.66	98,805	0.11
פאי פיקדון אגח ד	0.65	98,915	0.11
הראל פיקדון אגח ה	0.65	103,334	0.11
איביאי פקדון אגח ג	0.58	87,827	0.09
אביעד פקדון אגח ב	0.57	84,747	0.09
ספיר פקדון אגח ד	0.57	87,433	0.09
אביעד פקדון אגח ד	0.57	87,827	0.09
מרב פקדון אגח א	0.56	85,997	0.09
גלעד פקדון אגח ה	0.54	81,480	0.09
אביעד פקדון אגח א	0.53	77,429	0.09
הראל ריב אגח ה	0.53	82,074	0.09
דניאל פקדון אגח ד	0.5	79,688	0.08
ספיר פקדון אגח ו	0.49	77,655	0.08
הראל ריב אגח ו	0.47	75,245	0.08
מרב פקדון אגח ב	0.43	65,198	0.07
ספיר פקדון אגח ג	0.43	65,870	0.07
פאי ריבית אגח א	0.43	65,870	0.07
אביעד פקדון אגח ה	0.43	66,869	0.07
ספיר פקדון אגח ב	0.42	63,889	0.07
דניאל פקדון אגח א	0.42	63,962	0.07
איביאי פקדון אגח ו	0.42	65,870	0.07
ספיר פקדון אגח ז	0.41	65,491	0.07
אלה פקדון אגח יב	0.39	58,823	0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.37	56,232	0.06
איביאי פקדון אגח ה	0.36	55,610	0.06
מרב פקדון אגח ד	0.35	55,118	0.06
איביאי פקדון אגח ב	0.34	52,322	0.06
מרב פקדון אגח ה	0.33	51,744	0.05
מרב פקדון אגח ג	0.32	48,832	0.05
דניאל פקדון אגח ו	0.31	49,842	0.05
אביעד פקדון אגח ז	0.31	49,403	0.05
אביעד פקדון אגח ג	0.3	44,822	0.05
פאי ריבית אגח ג	0.3	48,204	0.05
איביאי פקדון אגח ז	0.29	46,658	0.05
גמא אגח ד	0.26	42,017	0.04
גי.אס.אי אגח ג	0.26	40,270	0.04
נאוי אגח ז	0.24	39,405	0.04
פאי פיקדון אגח ג	0.23	33,395	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.03
קרדיטו אגח א	0.17	22,284	0.03
פניקס הון אגח יג	0.14	21,957	0.02
הפניקס אגח 4	0.14	21,858	0.02
פאי פיקדון אגח ה	0.13	20,996	0.02
איביאי פקדון אגח ח	0.13	20,721	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	0	-0.05