אי בי אי מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	-0.18
תחילת השנה	-0.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	26.74	4,465,465	4.41
ממשלתי משתנה 1134	23	3,912,892	3.79
הראל פיקדון אגח ד	2.49	376,307	0.41
גלעד פקדון אגח א	2.09	306,568	0.34
פאי פיקדון אגח א	1.97	283,571	0.33
הראל פיקדון אגח ג	1.96	275,336	0.32
פאי פיקדון אגח ב	1.95	284,804	0.32
אלה פקדון אגח י	1.84	278,093	0.3
אלה פקדון אגח ו	1.79	250,208	0.29
גי.אס.אי אגח ב	1.77	268,051	0.29
גי.אס.אי אגח א	1.7	246,831	0.28
פאי פלוס אגח א	1.66	254,102	0.27
גלעד פקדון אגח ג	1.28	198,110	0.21
ספיר פקדון אגח א	1.16	175,452	0.19
הראל ריב אגח א	1.16	176,431	0.19
אלה פקדון אגח יא	1.08	164,957	0.18
הראל ריב אגח ג	1.08	169,234	0.18
איביאי פקדון אגח ד	1	158,394	0.17
ספיר פקדון אגח ה	0.96	153,443	0.16
הראל ריב אגח ד	0.92	146,210	0.15
פאי ריבית אגח ב	0.91	146,210	0.15
איביאי פקדון אגח א	0.87	134,026	0.14
גלעד פקדון אגח ב	0.83	125,548	0.14
פועלים אגח 103	0.83	134,248	0.14
דניאל פקדון אגח ב	0.77	121,842	0.13
פאי פלוס אגח ד	0.76	117,180	0.12
דניאל פקדון אגח ג	0.76	121,847	0.13
פאי פלוס אגח ג	0.75	115,043	0.12
פאי פלוס אגח ב	0.72	110,632	0.12
הראל ריב אגח ב	0.71	109,657	0.12
פאי פיקדון אגח ד	0.7	109,779	0.12
הראל פיקדון אגח ה	0.63	102,646	0.1
אביעד פקדון אגח ב	0.62	94,055	0.1
איביאי פקדון אגח ג	0.62	97,473	0.1
ספיר פקדון אגח ד	0.62	97,036	0.1
אביעד פקדון אגח ד	0.62	97,473	0.1
מרב פקדון אגח א	0.61	95,442	0.1
אביעד פקדון אגח א	0.57	85,934	0.09
הראל ריב אגח ה	0.57	91,089	0.09
גלעד פקדון אגח ה	0.52	81,004	0.09
ספיר פקדון אגח ג	0.47	73,105	0.08
ספיר פקדון אגח ב	0.46	70,907	0.08
מרב פקדון אגח ב	0.46	72,360	0.08
פאי ריבית אגח א	0.46	73,105	0.08
אביעד פקדון אגח ה	0.46	74,214	0.08
דניאל פקדון אגח א	0.45	70,988	0.07
איביאי פקדון אגח ו	0.45	73,105	0.07
איביאי פקדון אגח ה	0.39	61,718	0.06
אלה פקדון אגח יב	0.38	58,538	0.06
מרב פקדון אגח ד	0.38	61,173	0.06
איביאי פקדון אגח ב	0.37	58,069	0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.36	55,904	0.06
מרב פקדון אגח ה	0.36	57,427	0.06
מרב פקדון אגח ג	0.34	54,195	0.06
אביעד פקדון אגח ג	0.32	49,745	0.05
גי.אס.אי אגח ג	0.28	44,693	0.05
ספיר פקדון אגח ו	0.27	43,093	0.04
דניאל פקדון אגח ד	0.27	44,221	0.04
פאי פיקדון אגח ג	0.25	37,063	0.04
גמא אגח ד	0.23	36,553	0.04
פועלים אגח 104	0.22	35,370	0.04
הפניקס אגח 4	0.22	36,388	0.04
נאוי אגח ז	0.21	34,311	0.03
קרדיטו אגח א	0.19	26,214	0.03
פניקס הון אגח יג	0.15	24,369	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.59	0	-0.1