אי בי אי מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.22
תחילת השנה	-1.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	25.74	4,255,183	4.21
ממשלתי משתנה 1134	23.13	3,899,594	3.79
הראל פיקדון אגח ד	2.54	379,549	0.42
גלעד פקדון אגח א	2.13	309,294	0.35
הראל פיקדון אגח ג	2	277,708	0.33
פאי פיקדון אגח א	1.9	270,217	0.31
פאי פיקדון אגח ב	1.88	271,392	0.31
אלה פקדון אגח י	1.87	280,629	0.31
אלה פקדון אגח ו	1.82	252,490	0.3
גי.אס.אי אגח ב	1.7	255,428	0.28
גי.אס.אי אגח א	1.64	235,207	0.27
פאי פלוס אגח א	1.59	242,137	0.26
גלעד פקדון אגח ג	1.31	199,872	0.22
ספיר פקדון אגח א	1.12	167,189	0.18
אלה פקדון אגח יא	1.1	166,461	0.18
הראל ריב אגח א	1.1	165,793	0.18
הראל ריב אגח ג	1.02	159,030	0.17
איביאי פקדון אגח ד	0.97	150,935	0.16
ספיר פקדון אגח ה	0.92	146,217	0.15
הראל ריב אגח ד	0.88	137,394	0.14
פאי ריבית אגח ב	0.88	139,325	0.14
גלעד פקדון אגח ב	0.85	126,664	0.14
איביאי פקדון אגח א	0.84	127,714	0.14
פועלים אגח 103	0.8	127,926	0.13
דניאל פקדון אגח ב	0.74	116,104	0.12
דניאל פקדון אגח ג	0.74	116,508	0.12
פאי פלוס אגח ד	0.73	111,662	0.12
פאי פלוס אגח ג	0.72	109,625	0.12
פאי פלוס אגח ב	0.7	105,422	0.11
פאי פיקדון אגח ד	0.68	104,610	0.11
הראל ריב אגח ב	0.67	103,045	0.11
הראל פיקדון אגח ה	0.65	103,530	0.11
איביאי פקדון אגח ג	0.6	92,883	0.1
אביעד פקדון אגח ד	0.6	93,217	0.1
אביעד פקדון אגח ב	0.59	89,626	0.1
מרב פקדון אגח א	0.59	90,948	0.1
ספיר פקדון אגח ד	0.59	92,467	0.1
אביעד פקדון אגח א	0.55	81,888	0.09
הראל ריב אגח ה	0.54	85,596	0.09
גלעד פקדון אגח ה	0.53	81,724	0.09
דניאל פקדון אגח ד	0.53	84,580	0.09
ספיר פקדון אגח ו	0.51	82,127	0.08
ספיר פקדון אגח ג	0.45	69,663	0.07
פאי ריבית אגח א	0.45	69,663	0.07
אביעד פקדון אגח ה	0.45	70,719	0.07
ספיר פקדון אגח ב	0.44	67,568	0.07
מרב פקדון אגח ב	0.44	68,952	0.07
דניאל פקדון אגח א	0.44	67,645	0.07
איביאי פקדון אגח ו	0.43	69,663	0.07
פועלים אגח 104	0.42	67,407	0.07
אלה פקדון אגח יב	0.39	59,072	0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.37	56,401	0.06
איביאי פקדון אגח ה	0.37	58,812	0.06
מרב פקדון אגח ד	0.37	58,292	0.06
איביאי פקדון אגח ב	0.36	55,334	0.06
מרב פקדון אגח ה	0.34	54,723	0.06
מרב פקדון אגח ג	0.33	51,643	0.05
אביעד פקדון אגח ג	0.31	47,403	0.05
גמא אגח ד	0.28	44,436	0.05
גי.אס.אי אגח ג	0.27	42,589	0.04
נאוי אגח ז	0.25	41,674	0.04
פאי פיקדון אגח ג	0.24	35,318	0.04
הראל ריב אגח ו	0.24	39,237	0.04
הפניקס אגח 4	0.22	34,674	0.04
ספיר פקדון אגח ז	0.21	34,631	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.03
קרדיטו אגח א	0.18	24,202	0.03
פאי ריבית אגח ג	0.16	25,490	0.03
דניאל פקדון אגח ו	0.16	26,356	0.03
אביעד פקדון אגח ז	0.16	26,124	0.03
פניקס הון אגח יג	0.15	23,221	0.02
איביאי פקדון אגח ז	0.15	24,672	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.04