אי בי אי מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	-0.32
תחילת השנה	-1.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	23.5	3,842,633	3.8
ממשלתי משתנה 1134	22.39	3,724,791	3.62
הראל פיקדון אגח ד	2.55	373,136	0.41
גלעד פקדון אגח א	2.13	303,608	0.34
הראל פיקדון אגח ג	2	273,016	0.32
אלה פקדון אגח י	1.87	275,610	0.3
אלה פקדון אגח ו	1.83	247,973	0.29
פאי פיקדון אגח א	1.75	244,019	0.28
פאי פיקדון אגח ב	1.73	245,080	0.28
גי.אס.אי אגח ב	1.57	230,664	0.25
גי.אס.אי אגח א	1.5	212,403	0.24
פאי פלוס אגח א	1.47	218,661	0.24
מיכל פקדונות אגח א	1.37	217,820	0.22
גלעד פקדון אגח ג	1.31	196,198	0.21
אלה פקדון אגח יא	1.11	163,484	0.18
ספיר פקדון אגח א	1.03	150,980	0.17
הראל ריב אגח א	1.02	151,823	0.17
הראל ריב אגח ג	0.95	145,630	0.15
הראל ריב אגח ו	0.9	143,725	0.15
איביאי פקדון אגח ד	0.89	136,302	0.14
גלעד פקדון אגח ב	0.85	124,336	0.14
ספיר פקדון אגח ה	0.85	132,041	0.14
הראל ריב אגח ד	0.82	125,817	0.13
פאי ריבית אגח ב	0.81	125,817	0.13
ספיר פקדון אגח ז	0.78	125,093	0.13
איביאי פקדון אגח א	0.77	115,332	0.12
פועלים אגח 104	0.77	121,744	0.12
פועלים אגח 103	0.74	115,523	0.12
דניאל פקדון אגח ב	0.69	104,847	0.11
פאי פלוס אגח ד	0.67	100,836	0.11
דניאל פקדון אגח ג	0.67	104,847	0.11
פאי פלוס אגח ג	0.66	98,997	0.11
הראל פיקדון אגח ה	0.65	101,781	0.1
פאי פלוס אגח ב	0.64	95,202	0.1
הראל ריב אגח ב	0.63	94,363	0.1
פאי פיקדון אגח ד	0.62	94,468	0.1
דניאל פקדון אגח ו	0.6	95,202	0.1
אביעד פקדון אגח ז	0.59	94,363	0.1
פאי ריבית אגח ג	0.58	92,073	0.09
איביאי פקדון אגח ז	0.56	89,120	0.09
אביעד פקדון אגח ב	0.55	80,937	0.09
איביאי פקדון אגח ג	0.55	83,878	0.09
ספיר פקדון אגח ד	0.55	83,502	0.09
אביעד פקדון אגח ד	0.55	83,878	0.09
מרב פקדון אגח א	0.54	82,130	0.09
גלעד פקדון אגח ה	0.53	80,222	0.09
הראל ריב אגח ה	0.51	78,384	0.08
אביעד פקדון אגח א	0.5	73,948	0.08
דניאל פקדון אגח ד	0.48	76,106	0.08
ספיר פקדון אגח ו	0.47	74,164	0.08
ספיר פקדון אגח ג	0.42	62,909	0.07
ספיר פקדון אגח ב	0.41	61,017	0.07
מרב פקדון אגח ב	0.41	62,267	0.07
פאי ריבית אגח א	0.41	62,909	0.07
אביעד פקדון אגח ה	0.41	63,863	0.07
דניאל פקדון אגח א	0.4	61,087	0.06
איביאי פקדון אגח ו	0.4	62,909	0.06
אלה פקדון אגח יב	0.39	58,016	0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.37	55,364	0.06
איביאי פקדון אגח ה	0.34	53,110	0.06
מרב פקדון אגח ד	0.34	52,640	0.05
איביאי פקדון אגח ב	0.33	49,969	0.05
מרב פקדון אגח ה	0.32	49,417	0.05
מרב פקדון אגח ג	0.3	46,636	0.05
אביעד פקדון אגח ג	0.28	42,807	0.05
פועלים אגח 105	0.28	45,345	0.05
גמא אגח ד	0.25	40,128	0.04
גי.אס.אי אגח ג	0.25	38,460	0.04
פאי פיקדון אגח ה	0.25	40,104	0.04
איביאי פקדון אגח ח	0.24	39,580	0.04
נאוי אגח ז	0.23	37,634	0.04
פאי פיקדון אגח ג	0.22	31,893	0.04
קרדיטו אגח א	0.15	20,800	0.02
פאי ריבית אגח ה	0.15	23,591	0.02
פניקס הון אגח יג	0.13	20,970	0.02
הפניקס אגח 4	0.13	20,875	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
מיכל פקדונות אגח ב	0.11	17,801	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.03