אי בי אי מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי
מחיר פדיון
124.62
מחיר קנייה
124.62
- % החודש:0.2%
- % השנה:3.14%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:5.4%
- סטיית תקן (שנה):0.44
- שארפ (שנה):2.77
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.88 | -0.63 |
תחילת השנה | -1.73 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי משתנה 1130 | 20.67 | 4,280,459 | 4.19 |
ממשלתי משתנה 0526 | 20.66 | 4,193,358 | 4.19 |
ממשלתי משתנה 1134 | 17.14 | 3,623,868 | 3.48 |
הראל פיקדון אגח ד | 3.8 | 739,522 | 0.77 |
גלעד פקדון אגח א | 3.09 | 582,709 | 0.63 |
אלה פקדון אגח י | 3.07 | 598,358 | 0.62 |
אלה פקדון אגח ו | 2.99 | 538,358 | 0.61 |
הראל פיקדון אגח ג | 2.99 | 541,093 | 0.61 |
פאי פיקדון אגח א | 2.53 | 468,340 | 0.51 |
גי.אס.אי אגח ב | 2.27 | 442,708 | 0.46 |
פאי פיקדון אגח ב | 2.2 | 413,932 | 0.45 |
גי.אס.אי אגח א | 2.18 | 407,662 | 0.44 |
אלה פקדון אגח יא | 1.8 | 354,929 | 0.36 |
פאי פלוס אגח א | 1.58 | 309,896 | 0.32 |
ספיר פקדון אגח א | 1.49 | 289,773 | 0.3 |
הראל ריב אגח א | 1.47 | 291,391 | 0.3 |
גלעד פקדון אגח ב | 1.22 | 238,635 | 0.25 |
גלעד פקדון אגח ג | 1.08 | 213,871 | 0.22 |
פאי פלוס אגח ג | 0.95 | 190,003 | 0.19 |
פאי פלוס אגח ב | 0.92 | 182,718 | 0.19 |
אביעד פקדון אגח ב | 0.78 | 155,340 | 0.16 |
אביעד פקדון אגח א | 0.73 | 141,927 | 0.15 |
אלה פקדון אגח יב | 0.63 | 125,953 | 0.13 |
גלעד פקדון אגח ד | 0.54 | 106,258 | 0.11 |
אלוני חץ אגח י | 0.4 | 80,515 | 0.08 |
הפניקס אגח 4 | 0.4 | 80,130 | 0.08 |
קרדיטו אגח א | 0.37 | 65,888 | 0.08 |
פאי פיקדון אגח ג | 0.32 | 61,212 | 0.06 |
איביאי פקדון אגח א | 0.28 | 55,339 | 0.06 |
מניף אגח א | 0.24 | 48,646 | 0.05 |
פאי פלוס אגח ד | 0.24 | 48,383 | 0.05 |
הראל ריב אגח ב | 0.23 | 45,277 | 0.05 |
פניקס הון אגח יג | 0.2 | 40,247 | 0.04 |
מרב פקדון אגח א | 0.2 | 39,408 | 0.04 |
גלעד פקדון אגח ה | 0.19 | 38,492 | 0.04 |
ספיר פקדון אגח ב | 0.15 | 29,278 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.7 | 0 | -0.14 |