הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון

122.96

מחיר קנייה

122.96

0.01%

% החודש:0.19%
% השנה:1.76%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:5.23%
סטיית תקן (שנה):0.51
שארפ (שנה):1.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	58.46	12,167,860	11.91
אג"ח קונצרני	25	41.52	8,036,812	8.46
פיקדונות בבנק	5	-0.92	0	-0.19
סה"כ	33	99.06	20,204,672	20.18

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 0526

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי משתנה 1134

הראל פיקדון אגח ד

גלעד פקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 0526	20.94	4,274,314	4.27
ממשלתי משתנה 1130	20.94	4,366,309	4.26
ממשלתי משתנה 1134	16.58	3,527,237	3.38
הראל פיקדון אגח ד	4.6	909,800	0.94
גלעד פקדון אגח א	3.73	716,880	0.76
אלה פקדון אגח י	3.7	736,131	0.75
הראל פיקדון אגח ג	3.62	665,682	0.74
אלה פקדון אגח ו	3.61	662,317	0.74
פאי פיקדון אגח א	3.06	576,177	0.62
גי.אס.אי אגח ב	2.74	544,643	0.56
פאי פיקדון אגח ב	2.66	509,241	0.54
גי.אס.אי אגח א	2.63	501,527	0.54
ספיר פקדון אגח א	1.8	356,494	0.37
גלעד פקדון אגח ב	1.48	293,581	0.3
אלה פקדון אגח יא	1.09	218,326	0.22
הראל ריב אגח א	0.89	179,242	0.18
אביעד פקדון אגח א	0.88	174,606	0.18
פאי פלוס אגח א	0.74	148,539	0.15
גלעד פקדון אגח ג	0.66	131,558	0.13
פאי פלוס אגח ב	0.56	112,395	0.11
קרדיטו אגח א	0.51	89,008	0.1
אלוני חץ אגח י	0.5	99,054	0.1
הפניקס אגח 4	0.49	98,580	0.1
אביעד פקדון אגח ב	0.48	95,684	0.1
פאי פיקדון אגח ג	0.38	75,306	0.08
מניף אגח א	0.3	59,846	0.06
פניקס הון אגח יג	0.25	49,513	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.16	32,682	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.01	0	-0.21