אי בי אי מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי
מחיר פדיון
129.23
מחיר קנייה
129.23
- % החודש:0.24%
- % השנה:1.94%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:4.45%
- סטיית תקן (שנה):0.54
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 50.37 | 8,452,420 | 8.29 |
| אג"ח קונצרני | 60 | 49.65 | 7,625,945 | 8.17 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 67 | 100.01 | 16,078,365 | 16.46 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
גלעד פקדון אגח א
פאי פיקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 28.35 | 4,722,041 | 4.67 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 22.02 | 3,730,379 | 3.63 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.48 | 377,242 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.08 | 307,057 | 0.34 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.07 | 299,864 | 0.34 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.95 | 276,020 | 0.32 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.86 | 283,452 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח י | 1.83 | 278,812 | 0.3 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.81 | 265,028 | 0.3 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.78 | 250,855 | 0.29 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.78 | 261,013 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח א | 1.74 | 268,703 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.28 | 198,427 | 0.21 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.22 | 185,533 | 0.2 |
| הראל ריב אגח א | 1.21 | 186,568 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ג | 1.13 | 178,958 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.08 | 165,384 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.05 | 167,495 | 0.17 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1 | 162,260 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ד | 0.97 | 154,611 | 0.16 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.96 | 154,611 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.91 | 141,726 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.82 | 125,748 | 0.14 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.81 | 128,842 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.8 | 123,912 | 0.13 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.8 | 128,842 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.79 | 121,653 | 0.13 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.76 | 116,989 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.74 | 115,958 | 0.12 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.74 | 116,087 | 0.12 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.65 | 99,459 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.65 | 103,074 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.65 | 103,074 | 0.11 |
| מרב פקדון אגח א | 0.64 | 100,926 | 0.11 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.64 | 102,612 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.6 | 90,872 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ה | 0.6 | 96,323 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 81,133 | 0.09 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.49 | 77,306 | 0.08 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.49 | 78,478 | 0.08 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.48 | 74,981 | 0.08 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.48 | 76,517 | 0.08 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.48 | 75,066 | 0.08 |
| פאי ריבית אגח א | 0.48 | 77,306 | 0.08 |
| פועלים אגח 103 | 0.44 | 70,981 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.4 | 65,265 | 0.07 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.4 | 64,687 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.39 | 61,405 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.38 | 58,690 | 0.06 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.37 | 60,727 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 55,993 | 0.06 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.36 | 57,309 | 0.06 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.34 | 52,603 | 0.06 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.3 | 47,261 | 0.05 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.26 | 39,192 | 0.04 |
| גמא אגח ד | 0.24 | 38,653 | 0.04 |
| הפניקס אגח 4 | 0.24 | 38,479 | 0.04 |
| נאוי אגח ז | 0.22 | 36,282 | 0.04 |
| קרדיטו אגח א | 0.21 | 28,819 | 0.03 |
| פניקס הון אגח יג | 0.16 | 25,769 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.16 | 25,726 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.12 | 19,327 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.02 |