הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון

124.65

מחיר קנייה

124.65

0.02%

% החודש:0.23%
% השנה:3.16%
% 3 חודשים:1.38%
% 12 חודשים:5.43%
סטיית תקן (שנה):0.44
שארפ (שנה):2.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	58.47	12,097,685	11.86
אג"ח קונצרני	33	41.53	7,966,191	8.42
פיקדונות בבנק	5	-0.63	0	-0.13
סה"כ	41	99.37	20,063,876	20.15

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי משתנה 0526

ממשלתי משתנה 1134

הראל פיקדון אגח ד

גלעד פקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	20.67	4,280,459	4.19
ממשלתי משתנה 0526	20.66	4,193,358	4.19
ממשלתי משתנה 1134	17.14	3,623,868	3.48
הראל פיקדון אגח ד	3.8	739,522	0.77
גלעד פקדון אגח א	3.09	582,709	0.63
אלה פקדון אגח י	3.07	598,358	0.62
אלה פקדון אגח ו	2.99	538,358	0.61
הראל פיקדון אגח ג	2.99	541,093	0.61
פאי פיקדון אגח א	2.53	468,340	0.51
גי.אס.אי אגח ב	2.27	442,708	0.46
פאי פיקדון אגח ב	2.2	413,932	0.45
גי.אס.אי אגח א	2.18	407,662	0.44
אלה פקדון אגח יא	1.8	354,929	0.36
פאי פלוס אגח א	1.58	309,896	0.32
ספיר פקדון אגח א	1.49	289,773	0.3
הראל ריב אגח א	1.47	291,391	0.3
גלעד פקדון אגח ב	1.22	238,635	0.25
גלעד פקדון אגח ג	1.08	213,871	0.22
פאי פלוס אגח ג	0.95	190,003	0.19
פאי פלוס אגח ב	0.92	182,718	0.19
אביעד פקדון אגח ב	0.78	155,340	0.16
אביעד פקדון אגח א	0.73	141,927	0.15
אלה פקדון אגח יב	0.63	125,953	0.13
גלעד פקדון אגח ד	0.54	106,258	0.11
אלוני חץ אגח י	0.4	80,515	0.08
הפניקס אגח 4	0.4	80,130	0.08
קרדיטו אגח א	0.37	65,888	0.08
פאי פיקדון אגח ג	0.32	61,212	0.06
איביאי פקדון אגח א	0.28	55,339	0.06
מניף אגח א	0.24	48,646	0.05
פאי פלוס אגח ד	0.24	48,383	0.05
הראל ריב אגח ב	0.23	45,277	0.05
פניקס הון אגח יג	0.2	40,247	0.04
מרב פקדון אגח א	0.2	39,408	0.04
גלעד פקדון אגח ה	0.19	38,492	0.04
ספיר פקדון אגח ב	0.15	29,278	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.7	0	-0.14