הירשמו

אי בי אי מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון

127.96

מחיר קנייה

127.96

0.01%

% החודש:0.31%
% השנה:0.94%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:4.7%
סטיית תקן (שנה):0.52
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	2	51.48	8,857,447	8.69
אג"ח קונצרני	55	48.51	7,669,231	8.19
פיקדונות בבנק	5	0	0	0
סה"כ	62	99.99	16,526,678	16.87

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי משתנה 1134

הראל פיקדון אגח ד

הראל פיקדון אגח ג

פאי פיקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	29.58	5,051,534	4.99
ממשלתי משתנה 1134	21.9	3,805,913	3.7
הראל פיקדון אגח ד	2.9	454,944	0.49
הראל פיקדון אגח ג	2.27	332,874	0.38
פאי פיקדון אגח א	2.19	328,603	0.37
גלעד פקדון אגח א	2.12	324,584	0.36
גי.אס.אי אגח ב	2.11	332,753	0.36
גי.אס.אי אגח א	2.02	306,411	0.34
פאי פלוס אגח א	1.97	315,438	0.33
פאי פיקדון אגח ב	1.91	290,428	0.32
אלה פקדון אגח י	1.87	294,074	0.31
אלה פקדון אגח ו	1.82	264,586	0.31
ספיר פקדון אגח א	1.38	217,802	0.23
הראל ריב אגח א	1.35	214,592	0.23
גלעד פקדון אגח ג	1.31	209,753	0.22
הראל ריב אגח ג	1.25	205,838	0.21
איביאי פקדון אגח ד	1.19	196,626	0.2
אלה פקדון אגח יא	1.1	174,436	0.19
איביאי פקדון אגח א	1.03	166,377	0.17
דניאל פקדון אגח ב	0.91	151,251	0.15
פאי פלוס אגח ד	0.9	145,464	0.15
פאי פלוס אגח ג	0.89	142,812	0.15
פאי פלוס אגח ב	0.86	137,336	0.15
גלעד פקדון אגח ב	0.84	132,926	0.14
הראל ריב אגח ב	0.83	133,375	0.14
פאי פיקדון אגח ד	0.78	127,214	0.13
איביאי פקדון אגח ג	0.74	121,001	0.12
אביעד פקדון אגח ב	0.73	116,758	0.12
מרב פקדון אגח א	0.73	118,480	0.12
ספיר פקדון אגח ד	0.73	120,459	0.12
אביעד פקדון אגח א	0.68	106,677	0.11
ספיר פקדון אגח ג	0.56	90,751	0.09
ספיר פקדון אגח ב	0.55	88,022	0.09
מרב פקדון אגח ב	0.55	89,826	0.09
דניאל פקדון אגח א	0.54	88,123	0.09
הראל ריב אגח ד	0.54	88,915	0.09
גלעד פקדון אגח ה	0.53	85,764	0.09
איביאי פקדון אגח ב	0.44	72,085	0.07
מרב פקדון אגח ג	0.41	67,277	0.07
אלה פקדון אגח יב	0.39	61,902	0.07
אביעד פקדון אגח ג	0.38	61,753	0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.37	59,189	0.06
אביעד פקדון אגח ד	0.37	60,500	0.06
אלוני חץ אגח י	0.36	60,518	0.06
גי.אס.אי אגח ג	0.33	55,481	0.06
הראל ריב אגח ה	0.33	55,394	0.06
גמא אגח ד	0.28	45,376	0.05
פאי פיקדון אגח ג	0.27	42,948	0.05
פאי ריבית אגח א	0.27	45,375	0.05
הפניקס אגח 4	0.27	45,171	0.05
קרדיטו אגח א	0.26	37,409	0.04
נאוי אגח ז	0.25	42,593	0.04
דניאל פקדון אגח ג	0.23	37,812	0.04
פאי ריבית אגח ב	0.21	34,787	0.04
פניקס הון אגח יג	0.19	30,251	0.03
איביאי פקדון אגח ה	0.11	19,153	0.02
מרב פקדון אגח ד	0.11	18,984	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.01