הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון

123.84

מחיר קנייה

123.84

0.07%

% החודש:0.48%
% השנה:2.49%
% 3 חודשים:1.33%
% 12 חודשים:5.36%
סטיית תקן (שנה):0.44
שארפ (שנה):2.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	57.29	11,818,629	11.61
אג"ח קונצרני	27	42.72	8,229,221	8.66
פיקדונות בבנק	5	0	0	0
סה"כ	35	100.01	20,047,850	20.27

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי משתנה 0526

ממשלתי משתנה 1134

הראל פיקדון אגח ד

גלעד פקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	20.34	4,197,773	4.12
ממשלתי משתנה 0526	20.33	4,113,756	4.12
ממשלתי משתנה 1134	16.62	3,507,100	3.37
הראל פיקדון אגח ד	4.23	827,383	0.86
גלעד פקדון אגח א	3.42	651,940	0.69
אלה פקדון אגח י	3.4	669,447	0.69
אלה פקדון אגח ו	3.32	602,319	0.67
הראל פיקדון אגח ג	3.32	605,379	0.67
פאי פיקדון אגח א	2.81	523,983	0.57
גי.אס.אי אגח ב	2.52	495,305	0.51
פאי פיקדון אגח ב	2.44	463,110	0.5
גי.אס.אי אגח א	2.41	456,095	0.49
אלה פקדון אגח יא	2	397,097	0.4
ספיר פקדון אגח א	1.65	324,200	0.33
הראל ריב אגח א	1.64	326,010	0.33
פאי פלוס אגח א	1.36	270,167	0.28
גלעד פקדון אגח ב	1.35	266,986	0.27
גלעד פקדון אגח ג	1.2	239,280	0.24
פאי פלוס אגח ב	1.03	204,426	0.21
אביעד פקדון אגח ב	0.87	173,795	0.18
אביעד פקדון אגח א	0.81	158,789	0.16
קרדיטו אגח א	0.45	78,027	0.09
אלוני חץ אגח י	0.45	90,081	0.09
הפניקס אגח 4	0.45	89,650	0.09
פאי פיקדון אגח ג	0.35	68,484	0.07
גלעד פקדון אגח ד	0.3	59,442	0.06
מניף אגח א	0.27	54,425	0.06
פאי פלוס אגח ג	0.26	53,144	0.05
פניקס הון אגח יג	0.23	45,028	0.05
אלה פקדון אגח יב	0.18	35,229	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.01