הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון

126.18

מחיר קנייה

126.18

0.02%

% החודש:0.17%
% השנה:4.43%
% 3 חודשים:1.25%
% 12 חודשים:5.24%
סטיית תקן (שנה):0.47
שארפ (שנה):2.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	56.19	9,840,338	10.5
אג"ח מדינה	2	41.43	7,952,916	7.74
פיקדונות בבנק	5	2.4	0	0.45
סה"כ	50	100.02	17,793,254	18.69

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1134

ממשלתי משתנה 1130

הראל פיקדון אגח ד

גלעד פקדון אגח א

אלה פקדון אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1134	20.73	4,016,996	3.87
ממשלתי משתנה 1130	20.7	3,935,920	3.87
הראל פיקדון אגח ד	4.41	776,865	0.82
גלעד פקדון אגח א	3.57	612,134	0.67
אלה פקדון אגח י	3.55	628,572	0.66
אלה פקדון אגח ו	3.46	565,543	0.65
הראל פיקדון אגח ג	3.46	568,416	0.65
פאי פיקדון אגח א	2.94	491,989	0.55
גי.אס.אי אגח ב	2.63	465,062	0.49
פאי פיקדון אגח ב	2.55	434,833	0.48
גי.אס.אי אגח א	2.52	428,247	0.47
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	0.41
אלה פקדון אגח יא	2.1	372,851	0.39
פאי פלוס אגח א	1.74	311,049	0.32
ספיר פקדון אגח א	1.72	304,405	0.32
הראל ריב אגח א	1.72	306,104	0.32
גלעד פקדון אגח ג	1.56	281,654	0.29
גלעד פקדון אגח ב	1.42	250,685	0.26
איביאי פקדון אגח א	1.28	232,531	0.24
פאי פלוס אגח ד	1.12	203,305	0.21
פאי פלוס אגח ג	1.11	199,597	0.21
פאי פלוס אגח ב	1.08	191,944	0.2
הראל ריב אגח ב	1.05	190,254	0.2
אביעד פקדון אגח ב	0.91	163,183	0.17
מרב פקדון אגח א	0.9	165,591	0.17
גלעד פקדון אגח ה	0.89	161,742	0.17
אביעד פקדון אגח א	0.85	149,094	0.16
הראל ריב אגח ג	0.82	150,078	0.15
אלה פקדון אגח יב	0.73	132,314	0.14
ספיר פקדון אגח ב	0.68	123,022	0.13
גלעד פקדון אגח ד	0.62	111,624	0.12
פאי פיקדון אגח ד	0.53	97,353	0.1
אביעד פקדון אגח ג	0.48	88,229	0.09
אלוני חץ אגח י	0.48	88,347	0.09
קרדיטו אגח א	0.41	65,143	0.08
פאי פיקדון אגח ג	0.38	67,166	0.07
הפניקס אגח 4	0.36	65,943	0.07
מרב פקדון אגח ב	0.35	64,169	0.06
ספיר פקדון אגח ג	0.35	64,830	0.07
מניף אגח א	0.3	53,377	0.06
איביאי פקדון אגח ב	0.28	51,496	0.05
פניקס הון אגח יג	0.25	44,161	0.05
איביאי פקדון אגח ג	0.24	44,161	0.04
דניאל פקדון אגח א	0.17	32,162	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
מרב פקדון אגח ג	0.13	24,553	0.02
גמא אגח ד	0.09	16,560	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0