אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.58	-0.59
תחילת השנה	-6.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	15.92	10,581,376	11.99
ממשלתי שקלי 0537	12.37	12,000,000	9.31
מקמ 1115	11.28	8,500,000	8.49
ממשלתי שקלי 0432	10.85	9,450,000	8.17
ממשלתי שקלי 0330	10.12	8,500,000	7.63
ממשלתי צמוד 0527	7.8	5,000,000	5.88
ממשלתי שקלי 0335	5.47	4,000,000	4.12
מקמ 416	4.83	3,700,000	3.64
ממשלתי צמוד 0431	2.06	1,500,000	1.55
ממשלתי שקלי 0347	1.89	1,500,000	1.42
קסם ETF ת"א 125	1.7	3,920	1.28
F_200825_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.91	210,179	-0.03
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.9	3,285	0.68
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.88	10,250	0.67
תכלית סל תל בונד שקלי	0.74	130,000	0.55
פקדון בבנק מסוים	0.61	456,532	0.46
עזריאלי אגח ה	0.6	388,664	0.45
F_200825_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.56	130,400	-0.02
מגה אור אגח ט	0.53	361,584	0.4
פועלים הת נד טו (COCO)	0.5	370,000	0.38
דלק קב אגח מא	0.5	365,000	0.38
גב ים אגח י	0.49	351,647	0.37
פועלים	0.46	5,200	0.34
אמות אגח ט	0.43	286,964	0.32
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	280,000	0.3
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	280,000	0.29
ביג אגח טו	0.36	242,797	0.27
פועלים הת נד יב (COCO)	0.35	237,342	0.26
F_150925_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.32	74,926	-0.01
מימון ישיר אגח ז	0.31	220,000	0.23
אלביט מערכות	0.27	130	0.2
טבע	0.27	3,130	0.21
אנלייט אנרגיה	0.27	1,820	0.21
שופרסל	0.27	4,982	0.2
מליסרון אגח יט	0.25	164,777	0.19
יעקב פיננסים	0.23	5,300	0.17
אנלייט אנ אגח ז	0.23	170,000	0.17
בזק	0.22	24,500	0.16
ישראכרט	0.21	11,650	0.16
נאייקס	0.21	1,180	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.19	131,062	0.14
אלמוגים אגח יב	0.19	140,000	0.14
ג'י סיטי אגח יד	0.19	140,000	0.14
ETORO GROUP LTD-A	0.19	1,180	0.15
אלבר אגח כ	0.18	130,831	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.18	750	0.14
AMAZON.COM INC	0.18	185	0.14
טיב טעם	0.17	14,300	0.13
UBER TECHNOLOGIES INC	0.17	405	0.13
לאומי	0.16	1,870	0.12
F_150925_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.16	37,800	0
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.16	200	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.15	1,000	0.11
שובל	0.15	10,000	0.11
עזריאלי אגח ט	0.15	100,000	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.15	109,580	0.12
מבנה אגח כו	0.15	106,084	0.11
אנרג'יאן	0.13	2,400	0.1
SHARKNINJA INC	0.13	315	0.1
בית שמש	0.12	135	0.09
אלבר אגח יח	0.12	87,776	0.09
ALPHABET INC-CL A	0.12	100	0.09
DUOLINGO	0.12	100	0.09
EBAY INC	0.11	260	0.08
MONGODB INC	0.11	75	0.08
PALO ALTO NETWORKS INC	0.11	120	0.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	30	0.07
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.1	290	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	70,000	0.07
MONDAY.COM LTD	0.09	110	0.07
LYFT INC-A	0.09	1,080	0.07
NIKE INC -CL B	0.09	335	0.07
ORACLE CORP	0.09	79	0.07
מיטרוניקס	0.07	13,458	0.05
פז אנרגיה	0.03	30	0.02
סלקום	0.03	600	0.02
דניה סיבוס	0.03	150	0.02
ישראל קנדה	0.03	1,300	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.02	340	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
F_210825_97_97_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-22,481	0
F_271025_30_30_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-77,240	0
F_270525_183_183_DL_0_N_1_00_00	-1.32	-305,000	0.08
F_151025_42_42_DL_0_N_1_00_00	-2.15	-498,600	0.02