אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

200.04

מחיר קנייה

200.04

0.05%

% החודש:0.52%
% השנה:5.58%
% 3 חודשים:3.95%
% 12 חודשים:8.76%
סטיית תקן (שנה):2.53
שארפ (שנה):1.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	58.58	46,670,541	43.45
מק"מ	4	17.19	12,971,090	12.75
אג"ח קונצרני	39	13.64	9,485,094	10.09
קרן סל	6	5.84	181,533	4.33
מניות	17	4.39	46,210	3.25
פיקדונות בבנק	2	0.45	229,609	0.34
FORWARD מט"ח	1	-1.39	-305,000	0.04
סה"כ	75	98.7	69,279,077	74.24

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 1115

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	18.08	18,136,166	13.41
ממשלתי צמוד 0529	15.86	10,581,376	11.77
ממשלתי צמוד 0527	12.21	7,800,000	9.06
ממשלתי שקלי 0347	7.82	6,477,053	5.8
מקמ 1115	7.63	5,720,000	5.66
מקמ 416	7.49	5,710,913	5.56
ממשלתי צמוד 0726	2.72	1,749,781	2.01
קסם ETF ת"א 125	2.07	5,095	1.54
ממשלתי שקלי 1152	1.89	1,926,165	1.4
מקמ 915	1.8	1,340,177	1.34
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.52	18,516	1.13
מגה אור אגח ט	0.89	606,800	0.66
עזריאלי אגח ה	0.88	567,568	0.65
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.83	3,277	0.62
תכלית סל תל בונד שקלי	0.73	130,000	0.54
ריט 1 אגח ה	0.61	371,875	0.45
אמות אגח ו	0.58	382,194	0.43
מגדלי תיכון אגח ז	0.57	420,000	0.43
אזורים אגח 14	0.55	425,000	0.41
גב ים אגח י	0.52	373,000	0.38
ארפורט אגח ט	0.48	333,976	0.35
מליסרון אגח יט	0.48	319,355	0.36
אמות אגח ט	0.44	299,000	0.32
עזריאלי אגח ט	0.44	297,000	0.33
לאומי	0.43	5,000	0.32
פועלים	0.43	5,000	0.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.41	280,000	0.3
חשמל אגח 34	0.4	270,000	0.3
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	280,000	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	280,000	0.29
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.38	20,682	0.28
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	280,000	0.28
מבנה אגח כו	0.38	270,000	0.28
NVIDIA CORP	0.38	463	0.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.37	115	0.27
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.37	1,080	0.27
ביג אגח טו	0.36	242,797	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.35	235,375	0.26
AMAZON.COM INC	0.35	330	0.26
ALPHABET INC-CL A	0.32	356	0.24
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.31	3,963	0.23
מימון ישיר אגח ז	0.31	220,000	0.23
אשטרום קב אגח ד	0.29	197,025	0.21
אלבר אגח כ	0.29	210,000	0.21
קרסו נדלן אגח ב	0.29	212,000	0.22
ORACLE CORP	0.29	254	0.22
אלוני חץ אגח ט	0.27	200,000	0.2
מקמ 1015	0.27	200,000	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.25	185,520	0.19
נובה	0.25	205	0.19
צמח המרמן אגח ח	0.25	175,000	0.19
שלמה החז אגח יח	0.25	159,931	0.19
ויתניה אגח ז	0.24	170,000	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.24	171,065	0.17
אנלייט אנ אגח ז	0.23	170,000	0.17
MICROSOFT CORP	0.23	99	0.17
אלבר אגח כא	0.22	159,033	0.16
בזק	0.22	26,000	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.2	44,089	0.15
אלמוגים אגח יב	0.19	140,000	0.14
ג'י סיטי אגח יד	0.19	140,000	0.14
דיסקונט	0.18	4,000	0.13
טבע	0.17	2,250	0.13
שלמה החז אגח יט	0.16	121,334	0.12
מזרחי טפחות	0.16	570	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.14	102,858	0.1
אלבר אגח יח	0.14	105,236	0.1
דיסק מנ אגח יז	0.14	100,000	0.1
EBAY INC	0.12	341	0.09
נופר אנרג אגח ג	0.11	74,100	0.08
MONGODB INC	0.11	95	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	70,000	0.07
חשמל אגח 31	0.08	53,572	0.06
ETORO GROUP LTD-A	0.01	52	0.01
F_270525_183_183_DL_0_N_1_00_00	-1.39	-305,000	0.04