אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%
מחיר פדיון
192.4
מחיר קנייה
192.4
- % החודש:-0.08%
- % השנה:1.55%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:6.41%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 50.96 | 38,976,877 | 37.13 |
| מק"מ | 5 | 25.11 | 18,500,000 | 18.3 |
| אג"ח קונצרני | 37 | 13.71 | 9,595,502 | 10.02 |
| קרן סל | 6 | 5.37 | 188,882 | 3.91 |
| מניות | 16 | 4.33 | 55,611 | 3.16 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.62 | 121,000 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.48 | 363,150 | 0.35 |
| סה"כ | 72 | 100.58 | 67,801,022 | 72.89 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי צמוד 0527
מקמ 615
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 16.34 | 10,881,376 | 11.91 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 13.89 | 13,915,329 | 10.12 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 12.27 | 7,800,000 | 8.94 |
| מקמ 615 | 8.31 | 6,100,000 | 6.05 |
| מקמ 415 | 8.23 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 1115 | 7.76 | 5,800,000 | 5.66 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.7 | 4,023,000 | 3.43 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.76 | 2,357,172 | 2.74 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.77 | 24,358 | 1.29 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.13 | 5,377 | 0.82 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.08 | 3,303 | 0.79 |
| עזריאלי אגח ה | 0.95 | 605,406 | 0.69 |
| מגה אור אגח ט | 0.88 | 606,800 | 0.64 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.72 | 130,000 | 0.53 |
| חשמל אגח 31 | 0.62 | 400,000 | 0.45 |
| F_250225_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 121,000 | 0.02 |
| ריט 1 אגח ה | 0.61 | 371,875 | 0.44 |
| אמות אגח ו | 0.57 | 382,194 | 0.42 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.57 | 420,000 | 0.42 |
| אזורים אגח 14 | 0.55 | 425,000 | 0.4 |
| לאומי | 0.51 | 7,500 | 0.37 |
| פועלים | 0.51 | 7,400 | 0.37 |
| גב ים אגח י | 0.51 | 373,000 | 0.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.5 | 367,490 | 0.37 |
| מליסרון אגח יט | 0.49 | 322,904 | 0.36 |
| ארפורט אגח ט | 0.47 | 333,976 | 0.34 |
| עזריאלי אגח ט | 0.43 | 297,000 | 0.31 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.43 | 144 | 0.31 |
| אמות אגח ט | 0.42 | 299,000 | 0.31 |
| מקמ 715 | 0.41 | 300,000 | 0.3 |
| AMAZON.COM INC | 0.41 | 412 | 0.3 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.41 | 1,080 | 0.3 |
| מקמ 1015 | 0.4 | 300,000 | 0.29 |
| חשמל אגח 34 | 0.39 | 270,000 | 0.29 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.39 | 280,000 | 0.29 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.39 | 280,000 | 0.29 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.39 | 280,000 | 0.28 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.38 | 280,000 | 0.28 |
| MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 0.37 | 5,162 | 0.27 |
| ביג אגח טו | 0.36 | 242,797 | 0.26 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.35 | 235,375 | 0.25 |
| שלמה החז אגח יח | 0.32 | 199,943 | 0.23 |
| אלבר אגח כ | 0.31 | 227,500 | 0.23 |
| CROCS INC | 0.31 | 564 | 0.22 |
| MTF סל ת"א-נדל"ן | 0.3 | 20,682 | 0.22 |
| ORACLE CORP | 0.3 | 422 | 0.22 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.29 | 212,000 | 0.21 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.28 | 197,025 | 0.21 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.27 | 200,000 | 0.2 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.27 | 200,000 | 0.2 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.25 | 175,000 | 0.18 |
| ויתניה אגח ז | 0.24 | 170,000 | 0.17 |
| אלבר אגח כא | 0.23 | 170,000 | 0.17 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.23 | 170,000 | 0.16 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.23 | 171,065 | 0.17 |
| EBAY INC | 0.23 | 681 | 0.17 |
| בזק | 0.2 | 26,000 | 0.14 |
| שופרסל | 0.2 | 4,100 | 0.14 |
| אלבר אגח יח | 0.19 | 140,158 | 0.14 |
| אלמוגים אגח יב | 0.19 | 140,000 | 0.14 |
| MICROSOFT CORP | 0.19 | 99 | 0.14 |
| מיטב השק אגח ד | 0.18 | 140,625 | 0.13 |
| שלמה החז אגח יט | 0.17 | 126,001 | 0.12 |
| טבע | 0.17 | 2,250 | 0.13 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.14 | 102,858 | 0.1 |
| דיסקונט | 0.14 | 4,000 | 0.1 |
| מזרחי טפחות | 0.13 | 570 | 0.09 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.11 | 78,000 | 0.08 |
| עזריאלי קבוצה | 0.1 | 294 | 0.07 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.09 | 70,000 | 0.07 |
| MONGODB INC | 0.09 | 95 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -4,340 | -0.02 |