אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

212.91

מחיר קנייה

212.91

0.05%

% החודש:0.4%
% השנה:3.51%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:7.9%
סטיית תקן (שנה):2.55
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	65.16	49,500,000	50.45
אג"ח קונצרני	38	12.95	9,455,995	10.03
מק"מ	1	11.38	9,000,000	8.81
מניות	32	7.46	131,720	5.77
פיקדונות בבנק	2	1	788,827	0.78
קרן סל	2	0.96	12,200	0.74
מניות ETF	4	0.85	2,190	0.66
כתב אופציה	4	0.33	4,200	0.09
סה"כ	91	100.09	68,895,132	77.32

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

מקמ 117

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	16.37	11,000,000	12.68
מקמ 117	11.38	9,000,000	8.81
ממשלתי שקלי 1152	10.12	10,000,000	7.84
ממשלתי שקלי 0347	9.87	8,000,000	7.64
ממשלתי צמוד 0527	7.72	5,000,000	5.98
ממשלתי שקלי 0335	7.32	5,500,000	5.66
ממשלתי צמוד 0431	5.36	4,000,000	4.15
ממשלתי צמוד 1131	4.25	3,000,000	3.29
ממשלתי צמוד 1028	4.15	3,000,000	3.21
פקדון בבנק מסוים	1.03	796,202	0.8
ילין לפידות סל S&P 500	0.8	10,300	0.62
אלביט מערכות	0.54	165	0.42
מגה אור אגח ט	0.53	361,584	0.41
ישרס אגח יח	0.51	350,000	0.39
או פי סי אגח ב	0.5	320,052	0.38
סלע נדלן אגח ה	0.5	350,000	0.38
גב ים אגח י	0.49	351,647	0.38
בזק	0.48	46,735	0.37
אנלייט אנ אגח ז	0.47	350,000	0.37
מקס איט אגח ה	0.47	350,000	0.36
ביג	0.46	465	0.36
מטריקס אגח ב	0.46	350,000	0.35
דלתא גליל אגח א	0.46	350,000	0.36
טבע	0.46	3,650	0.36
שלמה החז אגח יט	0.44	335,417	0.34
חברה לישראל אגח 15	0.44	350,000	0.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.43	300,000	0.33
אלוני חץ אגח יב	0.43	350,000	0.33
אנלייט אנ אגח ד	0.43	350,000	0.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	317,934	0.33
מטריקס	0.42	3,675	0.33
דלק קב אגח מב	0.4	300,000	0.31
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	280,000	0.3
ג'י סיטי אגח טו	0.38	250,000	0.29
מליסרון אגח יט	0.38	250,001	0.29
ריט 1 אגח ח	0.37	250,000	0.28
מור השקעות	0.36	5,500	0.28
ביג אגח טו	0.36	242,797	0.28
אמות אגח ט	0.36	250,000	0.28
אמפא אגח א	0.34	250,000	0.26
דיסקונט	0.32	7,825	0.25
עזריאלי אגח ה	0.31	200,001	0.24
מור השקעות אגח ב	0.31	250,000	0.24
בזק אגח 11	0.31	250,000	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.3	220,000	0.24
בית שמש	0.29	235	0.22
CONSUMER STAPLES SPDR	0.29	950	0.23
נאייקס	0.27	950	0.21
אפי נכסים אגח יח	0.26	200,000	0.2
לאומי	0.25	2,750	0.2
פועלים	0.24	2,550	0.18
גב ים אגח ח	0.24	200,000	0.19
שופרסל	0.24	3,735	0.18
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.24	480	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.23	150,000	0.18
ישראכרט	0.22	13,325	0.17
אנלייט אנרגיה	0.21	525	0.16
נובה	0.2	105	0.15
חשמל אגח 39	0.2	150,000	0.16
פוקס אגח ב	0.2	151,000	0.15
נייס	0.2	625	0.16
ALPHABET INC-CL A	0.2	140	0.15
AMAZON.COM INC	0.2	205	0.16
פוקס	0.19	460	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.19	525	0.15
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.19	125	0.15
טופ גאם	0.16	7,500	0.12
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.16	1,900	0.13
INVESCO KBW BANK ETF	0.16	500	0.12
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.16	260	0.13
קרסו נדלן אגח ב	0.15	109,580	0.12
מבנה אגח כו	0.15	106,084	0.11
או פי סי אנרגיה	0.14	850	0.11
אלבר אגח כ	0.14	107,043	0.11
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.14	65	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.13	100,000	0.1
ADVANCED MICRO DEVICES	0.13	70	0.1
CISCO SYSTEMS INC	0.13	300	0.1
אורבניקה	0.12	10,250	0.09
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.12	390	0.09
APPLE INC	0.11	100	0.09
תדיראן גרופ אפ 1	0.1	450	0.03
פרודלים השקעות	0.1	12,500	0.08
טיב טעם	0.09	5,250	0.07
AIRBNB INC-CLASS A	0.09	175	0.07
נאייקס אפ 1	0.08	250	0.02
אנרגיקס אפ 4	0.08	2,000	0.02
אלבר אגח יח	0.07	52,854	0.05
מור השקעות אפ 2	0.07	1,500	0.02
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-7,375	-0.02