אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

204.02

מחיר קנייה

204.02

-0.05%

% החודש:-0.18%
% השנה:7.68%
% 3 חודשים:1.87%
% 12 חודשים:7.42%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	66.21	52,531,376	49.5
מק"מ	2	16.57	12,500,000	12.39
אג"ח קונצרני	22	6.74	4,751,568	5.04
מניות	32	5.5	128,237	4.11
קרן סל	4	4.18	149,600	3.12
פיקדונות בבנק	1	1.05	782,657	0.78
FORWARD מט"ח	6	0.56	125,824	0.04
יחידת השתתפות	1	0.15	1,000	0.11
כתב אופציה	1	0.02	340	0.01
אופציות Put	1	-1.71	23	0.04
סה"כ	78	99.27	70,970,625	75.15

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0537

מקמ 1115

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	15.99	10,581,376	11.96
ממשלתי שקלי 0537	12.19	12,000,000	9.11
מקמ 1115	11.33	8,500,000	8.47
ממשלתי שקלי 0432	10.75	9,450,000	8.04
ממשלתי שקלי 0330	10.08	8,500,000	7.54
ממשלתי צמוד 0527	7.87	5,000,000	5.88
ממשלתי שקלי 0335	5.42	4,000,000	4.05
מקמ 416	5.24	4,000,000	3.92
ממשלתי צמוד 0431	2.07	1,500,000	1.55
ממשלתי שקלי 0347	1.84	1,500,000	1.38
קסם ETF ת"א 125	1.48	3,480	1.1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.07	12,700	0.8
פקדון בבנק מסוים	1.05	782,657	0.78
F_200825_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.93	210,179	-0.02
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.9	3,420	0.67
תכלית סל תל בונד שקלי	0.73	130,000	0.55
עזריאלי אגח ה	0.61	388,664	0.45
F_200825_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.58	130,400	-0.01
מגה אור אגח ט	0.53	361,584	0.4
פועלים הת נד טו (COCO)	0.5	370,000	0.37
דלק קב אגח מא	0.49	365,000	0.37
גב ים אגח י	0.49	351,647	0.37
אמות אגח ט	0.42	286,964	0.32
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	280,000	0.3
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	280,000	0.29
ביג אגח טו	0.36	242,797	0.27
שופרסל	0.36	6,882	0.27
פועלים הת נד יב (COCO)	0.34	237,342	0.26
בזק	0.33	38,700	0.25
F_150925_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.33	74,926	0
ישראכרט	0.31	17,450	0.23
מימון ישיר אגח ז	0.3	220,000	0.23
אנלייט אנרגיה	0.3	2,200	0.22
פז אנרגיה	0.27	300	0.2
טבע	0.27	3,130	0.2
פועלים	0.27	3,050	0.21
מליסרון אגח יט	0.25	164,777	0.19
אנלייט אנ אגח ז	0.23	170,000	0.17
סלקום	0.2	4,600	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.19	131,062	0.14
אלמוגים אגח יב	0.19	140,000	0.14
ג'י סיטי אגח יד	0.19	140,000	0.14
אלבר אגח כ	0.18	130,831	0.13
UBER TECHNOLOGIES INC	0.18	405	0.13
ETORO GROUP LTD-A	0.18	980	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.17	750	0.13
F_150925_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.17	37,800	0
ALPHABET INC-CL A	0.17	160	0.13
AMAZON.COM INC	0.17	170	0.12
טיב טעם	0.16	14,300	0.12
לאומי	0.16	1,870	0.12
ORACLE CORP	0.16	129	0.12
בית שמש	0.15	160	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.15	1,000	0.11
יעקב פיננסים	0.15	3,134	0.11
עזריאלי אגח ט	0.15	100,000	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.15	109,580	0.11
מבנה אגח כו	0.15	106,084	0.11
ישראל קנדה	0.15	7,700	0.11
אלבר אגח יח	0.14	105,236	0.1
דניה סיבוס	0.14	850	0.1
איי.סי.אל	0.14	4,900	0.1
נאייקס	0.13	635	0.1
LYFT INC-A	0.11	1,080	0.08
MONGODB INC	0.11	75	0.08
NVIDIA CORP	0.11	133	0.08
PALO ALTO NETWORKS INC	0.11	120	0.08
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.11	290	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	70,000	0.07
MONDAY.COM LTD	0.1	110	0.07
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	30	0.07
NIKE INC -CL B	0.1	335	0.08
מיטרוניקס	0.08	13,458	0.06
אפקון החזקות	0.05	151	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.02	340	0.01
F_210825_97_97_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-22,481	0
F_270525_183_183_DL_0_N_1_00_00	-1.35	-305,000	0.07
תP003150M510-35	-1.71	23	0.04