אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

211.36

מחיר קנייה

211.36

-0.22%

% החודש:-0.52%
% השנה:2.76%
% 3 חודשים:-0.68%
% 12 חודשים:3.93%
סטיית תקן (שנה):2.5
שארפ (שנה):0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	51.83	41,050,000	41.32
מק"מ	3	24.65	20,000,000	19.64
אג"ח קונצרני	39	13.28	10,155,399	10.6
מניות	24	5.98	144,813	4.75
קרן סל	3	1.61	9,860	1.28
מניות ETF	8	1.22	2,510	0.97
פיקדונות בבנק	3	0.93	608,423	0.73
כתב אופציה	1	0.04	350	0.01
FORWARD מט"ח	1	-1.45	-385,000	-0.01
סה"כ	89	98.09	71,586,355	79.31

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

מקמ 117

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 817

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	16.07	11,000,000	12.81
מקמ 117	11.79	9,500,000	9.39
ממשלתי שקלי 1152	9.69	10,000,000	7.73
מקמ 817	7.92	6,500,000	6.31
ממשלתי צמוד 0431	6.81	5,200,000	5.43
ממשלתי שקלי 0335	6.46	5,000,000	5.15
ממשלתי צמוד 1131	5.53	4,000,000	4.41
מקמ 317	4.94	4,000,000	3.94
ממשלתי שקלי 0347	4.76	4,000,000	3.79
ממשלתי צמוד 1028	2.51	1,850,000	2
קסם ETF ת"א 125	0.76	1,525	0.6
מקס איט אגח ה	0.72	550,000	0.57
פקדון בבנק מסוים	0.69	546,464	0.55
לאומי אגח 187	0.65	500,000	0.52
ילין לפידות סל S&P 500	0.61	7,500	0.49
ביג	0.58	685	0.46
טבע	0.54	4,000	0.43
ישרס אגח יח	0.5	350,000	0.4
סלע נדלן אגח ה	0.49	350,000	0.39
או פי סי אגח ה	0.49	396,000	0.39
אלביט מערכות	0.46	175	0.37
אנלייט אנ אגח ז	0.45	350,000	0.36
אפי נכסים אגח יח	0.44	350,000	0.35
מגה אור אגח ט	0.42	289,610	0.33
אלוני חץ אגח יב	0.42	350,000	0.34
אנלייט אנ אגח ד	0.42	350,000	0.33
שלמה החז אגח יט	0.41	320,834	0.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	317,934	0.33
תדיראן גרופ אגח 4	0.4	300,000	0.32
גב ים אגח י	0.4	298,900	0.32
מטריקס אגח ב	0.39	306,281	0.31
דלק קב אגח מב	0.39	300,000	0.31
בזק	0.39	39,075	0.31
לייטסטון אגח ד	0.38	296,203	0.3
נמקו אגח ז	0.38	300,000	0.3
חברה לישראל אגח 15	0.38	311,112	0.3
ריט 1 אגח ח	0.36	250,000	0.28
ביג אגח טו	0.35	242,797	0.28
אמות אגח ט	0.35	250,000	0.28
נובה	0.34	255	0.27
פועלים	0.34	3,525	0.27
אמפא אגח א	0.33	250,000	0.26
שופרסל	0.33	7,025	0.26
אמטראסט אגח ב	0.32	250,000	0.25
ישראכרט	0.31	22,000	0.25
סילברסטין אגח ב	0.31	250,000	0.25
אזורים אגח 13	0.31	250,000	0.25
או פי סי אגח ב	0.29	190,376	0.23
מטריקס	0.29	2,075	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	200,000	0.21
מור השקעות אגח ב	0.26	218,750	0.21
נייס	0.26	625	0.2
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	835	0.19
פקדון בבנק מסוים	0.23	60,388	0.18
נקסט ויז'ן	0.23	875	0.18
דלתא גליל אגח א	0.21	166,668	0.17
או פי סי אנרגיה	0.2	1,625	0.16
עזריאלי אגח ה	0.2	133,334	0.16
מימון ישיר אגח ז	0.2	150,392	0.16
וואן טכנולוגיות	0.2	2,275	0.16
איי.סי.אל	0.2	9,150	0.16
CONSUMER STAPLES SPDR	0.2	625	0.16
טיב טעם	0.19	12,770	0.15
נאייקס	0.19	975	0.15
פוקס אגח ב	0.19	151,000	0.15
ג'י סיטי אגח טו	0.19	125,000	0.15
ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF	0.19	450	0.15
אמות	0.18	7,400	0.14
גב ים אגח ח	0.17	144,000	0.14
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.16	250	0.13
אנלייט אנרגיה	0.15	525	0.12
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.15	70	0.12
VANECK VECTORS PHARMACEUTICA	0.15	350	0.12
קרסו נדלן אגח ב	0.14	109,580	0.11
מבנה אגח כו	0.14	106,084	0.12
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.14	115	0.11
INVESCO KBW BANK ETF	0.14	400	0.12
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.14	215	0.11
דוראל אנרגיה	0.13	1,525	0.1
אלבר אגח כ	0.12	95,150	0.1
אורבניקה	0.1	10,758	0.08
טופ גאם	0.09	7,020	0.07
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.09	150	0.07
פז אנרגיה	0.07	60	0.05
פרודלים השקעות	0.07	10,300	0.05
אלבר אגח יח	0.04	35,394	0.04
נאייקס אפ 1	0.04	350	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,571	0.01
F_240626_190_190_DL_0_N_1_00_00	-1.45	-385,000	-0.01