אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%
מחיר פדיון
206.9
מחיר קנייה
206.9
- % החודש:-0.35%
- % השנה:0.59%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:8.9%
- סטיית תקן (שנה):2.49
- שארפ (שנה):1.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 61.25 | 47,381,376 | 46.27 |
| מק"מ | 3 | 20.64 | 15,800,000 | 15.59 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 6.41 | 4,539,838 | 4.85 |
| מניות | 31 | 5.67 | 123,317 | 4.26 |
| קרן סל | 5 | 4.47 | 189,190 | 3.38 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.99 | 733,759 | 0.75 |
| מניות ETF | 1 | 0.25 | 480 | 0.19 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.14 | 885 | 0.1 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 340 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.9 | -450,016 | 0.04 |
| סה"כ | 72 | 97.94 | 68,319,169 | 75.44 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 1152
מקמ 216
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 20.89 | 13,881,376 | 15.78 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 14.93 | 12,500,000 | 11.28 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 9.9 | 10,000,000 | 7.48 |
| מקמ 216 | 9.23 | 7,000,000 | 6.97 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.8 | 5,000,000 | 5.89 |
| מקמ 1016 | 6.56 | 5,100,000 | 4.95 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.67 | 4,500,000 | 4.28 |
| מקמ 416 | 4.85 | 3,700,000 | 3.66 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.06 | 1,500,000 | 1.56 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.89 | 4,000 | 1.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.96 | 725,863 | 0.73 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.88 | 10,250 | 0.67 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.79 | 138,510 | 0.6 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.73 | 2,750 | 0.55 |
| עזריאלי אגח ה | 0.6 | 388,664 | 0.45 |
| מגה אור אגח ט | 0.54 | 361,584 | 0.4 |
| דלק קב אגח מא | 0.51 | 365,000 | 0.39 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.5 | 370,000 | 0.38 |
| גב ים אגח י | 0.49 | 351,647 | 0.37 |
| בזק | 0.44 | 47,180 | 0.33 |
| אמות אגח ט | 0.42 | 286,964 | 0.31 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.38 | 280,000 | 0.29 |
| ביג אגח טו | 0.36 | 242,797 | 0.27 |
| פועלים | 0.36 | 3,780 | 0.27 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.34 | 237,342 | 0.25 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.31 | 220,000 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.31 | 250,000 | 0.24 |
| עזריאלי קבוצה | 0.3 | 628 | 0.23 |
| ORACLE CORP | 0.3 | 359 | 0.23 |
| נאייקס | 0.29 | 1,368 | 0.22 |
| אנלייט אנרגיה | 0.29 | 1,525 | 0.22 |
| טבע | 0.28 | 2,105 | 0.21 |
| מליסרון אגח יט | 0.25 | 164,777 | 0.19 |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | 0.25 | 480 | 0.19 |
| ישראכרט | 0.24 | 11,650 | 0.18 |
| יעקב פיננסים | 0.24 | 5,300 | 0.18 |
| איי.סי.אל | 0.24 | 9,800 | 0.18 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.23 | 170,000 | 0.18 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 0.18 | 33,680 | 0.14 |
| אלמוגים אגח יב | 0.18 | 140,000 | 0.14 |
| אנרג'יאן | 0.17 | 3,161 | 0.13 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.17 | 120,436 | 0.13 |
| עמל הולדינגס | 0.17 | 6,261 | 0.12 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.17 | 625 | 0.13 |
| EBAY INC | 0.17 | 450 | 0.12 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.17 | 210 | 0.13 |
| טופ גאם | 0.16 | 9,043 | 0.12 |
| אלבר אגח כ | 0.16 | 118,937 | 0.12 |
| לאומי | 0.16 | 1,695 | 0.12 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.16 | 1,055 | 0.12 |
| בית שמש | 0.15 | 150 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ט | 0.15 | 100,000 | 0.11 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.15 | 109,580 | 0.11 |
| מבנה אגח כו | 0.15 | 106,084 | 0.11 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.14 | 885 | 0.1 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.14 | 400 | 0.1 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.14 | 380 | 0.1 |
| שובל | 0.13 | 10,385 | 0.1 |
| מגה אור | 0.12 | 330 | 0.09 |
| אלבר אגח יח | 0.12 | 87,776 | 0.09 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.11 | 80 | 0.08 |
| AMAZON.COM INC | 0.11 | 110 | 0.08 |
| MONGODB INC | 0.11 | 60 | 0.08 |
| נקסט ויז'ן | 0.09 | 306 | 0.06 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.09 | 68,250 | 0.07 |
| LYFT INC-A | 0.09 | 1,135 | 0.07 |
| NIKE INC -CL B | 0.09 | 360 | 0.07 |
| שופרסל | 0.05 | 987 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 7,896 | 0.03 |
| אורבניקה | 0.03 | 2,439 | 0.02 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.02 | 340 | 0.01 |
| F_191125_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -1.9 | -450,016 | 0.04 |