אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

213.03

מחיר קנייה

213.03

-0.13%

% החודש:-0.05%
% השנה:3.57%
% 3 חודשים:0.38%
% 12 חודשים:6.61%
סטיית תקן (שנה):2.5
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	58.13	44,587,023	44.93
מק"מ	2	17.79	14,000,000	13.75
אג"ח קונצרני	38	13.2	9,674,820	10.22
מניות	39	7.52	148,410	5.84
קרן סל	3	1.34	12,850	1.03
פיקדונות בבנק	3	1.2	756,069	0.93
מניות ETF	3	0.6	1,160	0.47
כתב אופציה	1	0.1	450	0.03
FORWARD מט"ח	1	-1.48	-385,000	0.01
סה"כ	97	98.4	68,795,782	77.21

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

מקמ 117

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	16.46	11,000,000	12.72
מקמ 117	12.72	10,000,000	9.84
ממשלתי שקלי 0347	12.38	10,000,000	9.57
ממשלתי שקלי 1152	10.11	10,000,000	7.82
ממשלתי צמוד 0431	6.64	4,937,023	5.13
מקמ 317	5.07	4,000,000	3.92
ממשלתי צמוד 1131	4.27	3,000,000	3.3
ממשלתי צמוד 1028	4.17	3,000,000	3.22
ממשלתי צמוד 0527	4.1	2,650,000	3.17
פקדון בבנק מסוים	0.86	667,498	0.67
ילין לפידות סל S&P 500	0.84	10,300	0.65
מקס איט אגח ה	0.66	500,000	0.51
מגה אור אגח ט	0.54	361,584	0.42
ישרס אגח יח	0.51	350,000	0.39
סלע נדלן אגח ה	0.5	350,000	0.38
אלביט מערכות	0.48	165	0.37
אנלייט אנ אגח ז	0.48	350,000	0.37
מטריקס אגח ב	0.46	350,000	0.36
אפי נכסים אגח יח	0.46	350,000	0.35
טבע	0.46	3,650	0.36
עזריאלי אגח יא	0.45	350,000	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.44	350,000	0.34
חברה לישראל אגח 15	0.44	350,000	0.34
ביג	0.43	495	0.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.43	317,934	0.33
אנלייט אנ אגח ד	0.43	350,000	0.33
שלמה החז אגח יט	0.42	320,834	0.33
בזק	0.42	46,735	0.33
תדיראן גרופ אגח 4	0.41	300,000	0.32
גב ים אגח י	0.41	298,900	0.32
דלק קב אגח מב	0.4	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח טו	0.38	250,000	0.3
דיסקונט	0.38	10,075	0.3
ריט 1 אגח ח	0.37	250,000	0.28
מליסרון אגח יט	0.37	250,001	0.29
ביג אגח טו	0.36	242,797	0.28
אמות אגח ט	0.36	250,000	0.28
מטריקס	0.36	3,675	0.28
אמפא אגח א	0.34	250,000	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.33	85,885	0.25
קסם ETF ת"א 125	0.33	650	0.25
אמטראסט אגח ב	0.33	250,000	0.25
דלתא גליל אגח א	0.33	250,000	0.26
סילברסטין אגח ב	0.32	250,000	0.25
מור השקעות אגח ב	0.31	250,000	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.31	200,000	0.24
או פי סי אגח ב	0.3	190,376	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	200,000	0.21
נובה	0.25	125	0.2
לאומי	0.24	2,750	0.18
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.24	400	0.19
ישראכרט	0.23	15,800	0.18
איי.סי.אל	0.23	12,075	0.18
פועלים	0.23	2,550	0.17
בית שמש	0.22	200	0.17
נייס	0.22	625	0.17
מימון ישיר אגח ז	0.21	150,392	0.16
שופרסל	0.21	3,735	0.16
עזריאלי אגח ה	0.2	133,334	0.16
פוקס אגח ב	0.2	151,000	0.15
נאייקס	0.18	735	0.14
אנלייט אנרגיה	0.18	525	0.14
INVESCO KBW BANK ETF	0.18	500	0.14
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.18	260	0.14
פוקס	0.17	460	0.13
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.17	1,900	0.13
גב ים אגח ח	0.17	144,000	0.14
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.17	100	0.14
או פי סי אנרגיה	0.16	1,325	0.12
QUALCOMM INC	0.16	225	0.13
טיב טעם	0.15	10,350	0.12
דוראל אנרגיה	0.15	1,525	0.12
קרסו נדלן אגח ב	0.15	109,580	0.12
מבנה אגח כו	0.15	106,084	0.11
ADVANCED MICRO DEVICES	0.15	70	0.11
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.15	390	0.12
CISCO SYSTEMS INC	0.14	300	0.1
אלבר אגח כ	0.13	95,150	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.13	100,000	0.1
וואן טכנולוגיות	0.13	1,750	0.1
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.12	65	0.1
מור השקעות	0.11	1,975	0.09
טופ גאם	0.11	7,020	0.09
פרודלים השקעות	0.11	12,500	0.09
APPLE INC	0.11	100	0.08
תדיראן גרופ אפ 1	0.1	450	0.03
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0.1	325	0.08
AIRBNB INC-CLASS A	0.1	175	0.08
UBER TECHNOLOGIES INC	0.1	350	0.08
ALPHABET INC-CL A	0.09	65	0.07
AMAZON.COM INC	0.09	100	0.07
ANALOG DEVICES INC	0.09	60	0.07
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.09	265	0.07
אלבר אגח יח	0.07	52,854	0.05
אורבניקה	0.05	5,000	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,686	0.01
F_240626_190_190_DL_0_N_1_00_00	-1.48	-385,000	0.01