אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

197.52

מחיר קנייה

197.52

-0.1%

% החודש:0.21%
% השנה:4.25%
% 3 חודשים:3.69%
% 12 חודשים:7.85%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):1.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	51.98	40,340,005	38
מק"מ	5	24	17,900,000	17.54
אג"ח קונצרני	39	14.14	9,862,558	10.33
קרן סל	6	5.66	191,873	4.14
מניות	16	4.26	55,611	3.12
פיקדונות בבנק	2	0.06	51,544	0.04
FORWARD מט"ח	2	-1.15	-232,000	0.01
סה"כ	74	98.95	68,169,591	73.18

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 615

מקמ 1115

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	16.26	10,781,376	11.89
ממשלתי שקלי 0537	15.7	15,395,614	11.48
ממשלתי צמוד 0527	12.33	7,800,000	9.01
מקמ 615	8.31	6,100,000	6.07
מקמ 1115	7.77	5,800,000	5.68
ממשלתי שקלי 0347	7.69	6,363,015	5.62
מקמ 416	7.11	5,400,000	5.2
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.96	27,349	1.44
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.15	5,377	0.84
קסם ETF ת"א 125	1.13	3,303	0.82
עזריאלי אגח ה	0.95	605,406	0.69
מגה אור אגח ט	0.88	606,800	0.65
תכלית סל תל בונד שקלי	0.73	130,000	0.53
ריט 1 אגח ה	0.61	371,875	0.45
F_250225_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.6	121,000	0.01
אמות אגח ו	0.58	382,194	0.42
מגדלי תיכון אגח ז	0.58	420,000	0.42
אזורים אגח 14	0.55	425,000	0.41
פועלים	0.54	7,400	0.39
לאומי	0.53	7,500	0.39
גב ים אגח י	0.52	373,000	0.38
מליסרון אגח יט	0.49	322,904	0.36
ארפורט אגח ט	0.47	333,976	0.35
אמות אגח ט	0.43	299,000	0.31
עזריאלי אגח ט	0.43	297,000	0.32
מקמ 715	0.41	300,000	0.3
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.41	1,080	0.3
חשמל אגח 34	0.4	270,000	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	280,000	0.29
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	280,000	0.29
מקמ 1015	0.4	300,000	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	280,000	0.29
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	144	0.29
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	280,000	0.28
AMAZON.COM INC	0.38	412	0.28
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.37	5,162	0.27
מבנה אגח כו	0.37	270,000	0.27
ביג אגח טו	0.36	242,797	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.35	235,375	0.26
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.32	20,682	0.23
אלבר אגח כ	0.32	227,500	0.23
שלמה החז אגח יח	0.32	199,943	0.23
חשמל אגח 31	0.31	200,000	0.23
מימון ישיר אגח ז	0.3	220,000	0.22
קרסו נדלן אגח ב	0.29	212,000	0.22
ORACLE CORP	0.29	422	0.21
אשטרום קב אגח ד	0.28	197,025	0.21
דיסק מנ אגח יז	0.28	200,000	0.2
אלוני חץ אגח ט	0.27	200,000	0.2
CROCS INC	0.27	564	0.2
צמח המרמן אגח ח	0.25	175,000	0.18
ויתניה אגח ז	0.24	170,000	0.17
אלבר אגח כא	0.23	164,517	0.17
אנלייט אנ אגח ז	0.23	170,000	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.23	171,065	0.17
EBAY INC	0.22	681	0.16
בזק	0.2	26,000	0.14
אלמוגים אגח יב	0.19	140,000	0.14
שופרסל	0.19	4,100	0.14
MICROSOFT CORP	0.19	99	0.14
מיטב השק אגח ד	0.18	140,625	0.13
שלמה החז אגח יט	0.17	126,001	0.13
טבע	0.17	2,250	0.12
אלבר אגח יח	0.16	122,697	0.12
דיסקונט	0.15	4,000	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.14	102,858	0.1
מזרחי טפחות	0.14	570	0.11
עזריאלי קבוצה	0.11	294	0.08
נופר אנרג אגח ג	0.11	78,000	0.08
נתנאל גרופ אגח טו	0.1	70,000	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.08	55,709	0.06
MONGODB INC	0.08	95	0.06
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-4,165	-0.02
F_240425_35_35_DL_0_N_1_00_00	-1.75	-353,000	0