אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

211.21

מחיר קנייה

211.21

-0.09%

% החודש:1.13%
% השנה:2.68%
% 3 חודשים:1.4%
% 12 חודשים:10.19%
סטיית תקן (שנה):2.5
שארפ (שנה):2.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	56.29	42,750,000	42.93
מק"מ	3	23.35	18,200,000	17.82
אג"ח קונצרני	29	9.81	6,965,045	7.47
מניות	30	6.77	139,580	5.19
פיקדונות בבנק	2	2.38	1,897,858	1.82
קרן סל	3	1.91	14,835	1.46
מניות ETF	4	0.69	2,290	0.54
כתב אופציה	1	0.02	340	0.01
סה"כ	79	101.22	69,969,948	77.22

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0347

מקמ 117

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	17.19	11,500,000	13.11
ממשלתי שקלי 0347	12.67	10,000,000	9.66
מקמ 117	10.82	8,500,000	8.25
ממשלתי שקלי 1152	9.95	10,000,000	7.59
ממשלתי צמוד 0527	7.77	5,000,000	5.93
מקמ 1016	7.7	6,000,000	5.88
ממשלתי צמוד 0431	5.45	4,000,000	4.15
מקמ 416	4.83	3,700,000	3.69
פקדון בבנק מסוים	2.54	1,936,494	1.94
ממשלתי צמוד 1131	2.11	1,500,000	1.61
ממשלתי שקלי 0142	1.15	750,000	0.88
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.06	12,500	0.81
עזריאלי אגח ה	0.6	388,664	0.46
מגה אור אגח ט	0.53	361,584	0.4
בזק	0.51	47,180	0.39
ישרס אגח יח	0.51	350,000	0.39
אלביט מערכות	0.5	160	0.38
לאומי	0.5	5,000	0.38
קסם ETF ת"א 125	0.49	950	0.38
גב ים אגח י	0.49	351,647	0.37
אלדן תחבורה אגח יא	0.48	350,000	0.36
פועלים	0.48	4,650	0.37
שלמה החז אגח יט	0.47	350,000	0.36
מקס איט אגח ה	0.47	350,000	0.36
מטריקס אגח ב	0.46	350,000	0.35
דלתא גליל אגח א	0.46	350,000	0.35
לוינשטין הנד אגח ו	0.38	280,000	0.29
ג'י סיטי אגח טו	0.38	250,000	0.29
ריט 1 אגח ח	0.37	250,000	0.28
מליסרון אגח יט	0.37	250,001	0.29
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.36	1,385	0.27
ביג אגח טו	0.36	242,797	0.27
אמות אגח ט	0.36	250,000	0.27
דלק קב אגח לט	0.36	250,000	0.27
תדיראן גרופ אגח 4	0.36	250,000	0.27
טבע	0.35	2,500	0.27
חשמל אגח 27	0.33	200,000	0.25
בזק אגח 11	0.32	250,000	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.31	220,000	0.23
מטריקס	0.27	2,200	0.21
ישראכרט	0.26	13,325	0.2
איי.סי.אל	0.26	13,175	0.2
ALPHABET INC-CL A	0.25	200	0.19
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.25	480	0.19
נאייקס	0.23	1,118	0.18
אנלייט אנ אגח ז	0.23	170,000	0.17
פוקס	0.22	600	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.21	150,000	0.16
נייס	0.21	455	0.16
אלוני חץ	0.21	4,400	0.16
AMAZON.COM INC	0.21	250	0.16
מור השקעות	0.2	3,925	0.16
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.19	125	0.15
בית שמש	0.18	175	0.14
עזריאלי קבוצה	0.18	300	0.14
CONSUMER STAPLES SPDR	0.18	500	0.14
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.18	950	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.17	120,436	0.13
שופרסל	0.17	3,000	0.13
או פי סי אנרגיה	0.16	1,250	0.12
טופ גאם	0.16	7,500	0.12
אלבר אגח כ	0.16	118,937	0.12
קרסו נדלן אגח ב	0.15	109,580	0.12
מבנה אגח כו	0.15	106,084	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.15	125,000	0.12
אנלייט אנרגיה	0.15	525	0.11
ORACLE CORP	0.15	250	0.12
QUALCOMM INC	0.15	250	0.11
יעקב פיננסים	0.13	2,867	0.1
אלמוגים אגח יב	0.13	100,000	0.1
אורבניקה	0.13	12,500	0.1
עמל הולדינגס	0.12	5,000	0.09
CISCO SYSTEMS INC	0.1	300	0.07
אלבר אגח יח	0.09	70,315	0.07
ADVANCED MICRO DEVICES	0.08	100	0.06
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.08	360	0.06
פרודלים השקעות	0.06	6,300	0.05
נאוויטס פט אפ 6	0.02	340	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.16	-38,636	-0.12