אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

212.57

מחיר קנייה

212.57

0.02%

% החודש:-0.08%
% השנה:3.34%
% 3 חודשים:2.75%
% 12 חודשים:8.58%
סטיית תקן (שנה):2.58
שארפ (שנה):1.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	62.16	46,332,610	46.52
מק"מ	2	15.63	12,000,000	11.69
אג"ח קונצרני	33	11.74	8,303,620	8.79
מניות	34	7.3	170,102	5.46
קרן סל	2	1.29	13,825	0.96
פיקדונות בבנק	2	1.22	913,222	0.91
מניות ETF	5	0.83	2,550	0.63
כתב אופציה	3	0.15	3,065	0.04
סה"כ	88	100.32	67,738,994	75.01

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 117

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	16.71	11,000,000	12.5
ממשלתי צמוד 0527	12.9	8,082,610	9.65
מקמ 117	11.04	8,500,000	8.26
ממשלתי שקלי 1152	9.88	10,000,000	7.39
ממשלתי שקלי 0347	9.74	8,000,000	7.28
ממשלתי צמוד 0431	5.51	4,000,000	4.12
מקמ 1016	4.59	3,500,000	3.43
ממשלתי צמוד 1028	4.22	3,000,000	3.16
ממשלתי צמוד 1131	3.2	2,250,000	2.4
פקדון בבנק מסוים	1.22	913,015	0.91
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.04	12,825	0.78
עזריאלי אגח ה	0.61	388,664	0.46
מגה אור אגח ט	0.54	361,584	0.4
בזק	0.53	53,250	0.4
או פי סי אגח ב	0.51	320,052	0.38
ישרס אגח יח	0.51	350,000	0.39
גב ים אגח י	0.5	351,647	0.37
מטריקס אגח ב	0.47	350,000	0.35
מקס איט אגח ה	0.47	350,000	0.36
לאומי	0.47	5,000	0.35
דלתא גליל אגח א	0.47	350,000	0.35
פועלים	0.46	4,650	0.34
שלמה החז אגח יט	0.45	335,417	0.34
חברה לישראל אגח 15	0.45	350,000	0.33
דלק קב אגח לט	0.44	300,000	0.33
אלוני חץ אגח יב	0.44	350,000	0.33
תדיראן גרופ אגח 4	0.43	300,000	0.32
מטריקס	0.43	3,675	0.32
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	315,000	0.31
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	280,000	0.29
ג'י סיטי אגח טו	0.39	250,000	0.29
מליסרון אגח יט	0.38	250,001	0.29
ריט 1 אגח ח	0.37	250,000	0.27
ביג אגח טו	0.36	242,797	0.27
אמות אגח ט	0.36	250,000	0.27
איי.סי.אל	0.36	16,500	0.27
פוקס	0.35	975	0.26
אמפא אגח א	0.34	250,000	0.26
בזק אגח 11	0.33	250,000	0.25
מור השקעות	0.32	6,775	0.24
חשמל אגח 27	0.32	200,000	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.31	220,000	0.23
מור השקעות אגח ב	0.31	250,000	0.23
טבע	0.31	2,500	0.23
שופרסל	0.27	4,350	0.2
אלביט מערכות	0.25	70	0.18
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	1,000	0.19
ישראכרט	0.25	13,325	0.19
נייס	0.25	535	0.19
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.24	480	0.18
בית שמש	0.23	250	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.23	150,000	0.17
ביג	0.19	200	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.18	120,436	0.13
דיסקונט	0.18	4,325	0.14
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.18	950	0.14
נאייקס	0.17	700	0.12
AMAZON.COM INC	0.17	205	0.13
CONSUMER STAPLES SPDR	0.17	500	0.13
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.17	260	0.13
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.17	125	0.13
אורבניקה	0.16	14,100	0.12
ALPHABET INC-CL A	0.16	140	0.12
טופ גאם	0.15	7,500	0.11
קרסו נדלן אגח ב	0.15	109,580	0.11
מבנה אגח כו	0.15	106,084	0.11
אנלייט אנרגיה	0.15	525	0.11
טיב טעם	0.14	8,000	0.1
אלבר אגח כ	0.14	107,043	0.11
עזריאלי קבוצה	0.13	235	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.13	100,000	0.1
QUALCOMM INC	0.13	250	0.1
או פי סי אנרגיה	0.12	850	0.09
עמל הולדינגס	0.12	5,000	0.09
יעקב פיננסים	0.11	2,867	0.09
פרודלים השקעות	0.11	12,500	0.09
אלמוגים אגח יב	0.1	75,000	0.08
APPLE INC	0.1	100	0.08
CISCO SYSTEMS INC	0.1	300	0.07
ORACLE CORP	0.1	175	0.08
אלבר אגח יח	0.09	70,315	0.07
ADVANCED MICRO DEVICES	0.08	100	0.06
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.08	50	0.06
מור השקעות אפ 2	0.07	2,500	0.02
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.07	360	0.06
תדיראן גרופ אפ 1	0.05	225	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.03	340	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	207	0