אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8	1.24
תחילת השנה	40.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנרג'יקס אגח א	1.51	7,369,172	6.83
אקרו אגח א	1.51	6,836,297	6.83
שוב אנרגיה אגח א	1.5	6,321,418	6.8
בי קומיונק אגח ז	1.46	6,472,281	6.58
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.33	5,970,375	6.02
מיטב השק אגח ד	1.31	6,312,608	5.92
להב אגח ג	1.28	5,238,485	5.79
דלק נכסים אגח א	1.22	4,931,379	5.51
שלמה נדלן אגח ד	1.17	5,450,092	5.28
בית זיקוק אגח 2	1.17	5,020,687	5.29
אזורים אגח 14	1.11	5,266,706	5.04
ווסטדייל אגח ב	1.02	4,633,011	4.6
ג'נריישן קפ אגח ג	1.01	4,430,229	4.55
שפיר הנדסה אגח ג	0.98	5,231,146	4.44
מניף אגח ב	0.96	4,156,455	4.36
דור אלון אגח ז	0.94	4,342,953	4.27
קרסו נדלן אגח א	0.93	4,246,717	4.22
לייטסטון אגח ג	0.92	4,157,920	4.17
רני צים אגח ד	0.89	3,965,365	4.01
אספן גרופ אגח ח	0.87	3,502,308	3.93
קיסטון אינ אגח א	0.85	3,693,158	3.84
מימון ישיר אגח ה	0.85	3,564,803	3.82
אשטרום קב אגח ד	0.85	3,583,965	3.83
דליה אגח ב	0.85	3,603,509	3.86
אקסטל אגח ה	0.85	3,810,358	3.85
נאוויטס פט אגח ו	0.8	3,423,087	3.6
חברה לישראל אגח 14	0.8	3,786,966	3.64
ישראל קנדה אגח ז	0.78	3,568,882	3.55
או פי סי אגח ב	0.75	2,932,549	3.4
אלקטרה נדלן אגח ז	0.75	3,382,536	3.4
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	3,751,305	3.34
סלקום אגח יב	0.73	3,393,823	3.28
ישראל קנדה אגח ח	0.72	3,102,614	3.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	2,704,222	3.22
לוינשטין הנד אגח ה	0.71	3,173,816	3.22
אלקטרה אגח ו	0.71	3,721,285	3.22
אפקון החז אגח ד	0.7	2,710,716	3.16
ריט אזורים אגח א	0.69	3,028,009	3.11
דמרי אגח י	0.68	3,123,760	3.09
דה לסר אגח ט	0.68	2,771,811	3.06
עמרם אברהם אגח ג	0.67	2,985,187	3.04
דליה אגח א	0.66	2,678,309	2.98
נופר אנרג אגח ג	0.66	2,779,631	2.98
קיסטון אינ אגח ב	0.66	2,835,123	2.97
בזן אגח יב	0.66	2,980,309	2.98
אלקטרה נדלן אגח ו	0.65	3,194,671	2.96
אלקטרה פא אגח ב	0.65	3,331,469	2.94
אלקטרה אגח ה	0.65	2,975,683	2.93
לוינשטין נכ אגח ג	0.64	3,116,536	2.91
ויתניה אגח ו	0.64	2,677,583	2.91
אאורה אגח יז	0.64	2,623,865	2.9
נכסים ובנ אגח י	0.64	2,619,032	2.9
מכלול אגח ב	0.64	2,785,156	2.9
אספן גרופ אגח ט	0.64	2,787,052	2.89
גירון אגח ז	0.63	2,560,539	2.87
שיכון ובינוי אגח 10	0.63	3,052,891	2.85
רני צים אגח ב	0.62	2,528,605	2.79
אלה השק אגח א	0.61	2,504,320	2.74
פרשקובסקי אגח יד	0.6	2,800,106	2.72
אאורה אגח יח	0.6	2,624,116	2.73
מגדלי תיכון אגח ה	0.59	2,774,966	2.67
צרפתי אגח יג	0.59	2,567,261	2.66
פסיפיק אגח ד	0.59	2,829,956	2.66
נופר אנרג אגח ד	0.59	2,486,728	2.68
פתאל אירו אגח ג	0.58	2,697,229	2.61
או פי סי אגח ג	0.58	2,811,769	2.6
דור אלון אגח ח	0.57	2,446,718	2.56
קרדן נדלן אגח ה	0.56	2,678,022	2.53
מגדלי תיכון אגח ו	0.56	2,433,982	2.52
אפריקה מג אגח ה	0.55	2,558,633	2.48
אלדן תחבורה אגח ח	0.55	2,276,040	2.49
פרשקובסקי אגח טו	0.55	2,398,968	2.5
קרסו נדלן אגח ב	0.55	2,438,114	2.49
חברה לישראל אגח 15	0.55	2,620,594	2.47
ספנסר אגח ד	0.54	2,336,021	2.44
דלק קב אגח לז	0.54	2,325,183	2.45
שפיר הנדסה אגח ב	0.52	2,455,194	2.33
אקסטל אגח ד	0.52	2,318,530	2.36
פתאל החז אגח ג	0.51	2,531,204	2.3
פתאל אירו אגח ה	0.51	2,195,173	2.31
ג'נריישן קפ אגח ב	0.5	2,123,248	2.27
אמ.די.גי אגח ז	0.5	2,125,453	2.28
ויתניה אגח ז	0.5	2,189,750	2.25
סלקום אגח יג	0.49	2,181,500	2.21
מגה אור אגח ז	0.48	1,850,578	2.18
מגה אור אגח ט	0.48	2,016,478	2.16
מימון ישיר אגח ו	0.48	1,991,067	2.19
דמרי אגח יא	0.48	2,027,714	2.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	2,082,532	2.12
רימון אגח א	0.47	2,089,631	2.15
דה לסר אגח ז	0.46	1,984,102	2.09
ספנסר אגח ו	0.46	2,032,006	2.07
מניף אגח ג	0.46	2,067,540	2.1
אדגר אגח יב	0.46	2,033,039	2.09
אשטרום קב אגח ג	0.45	2,032,733	2.03
עמרם אברהם אגח א	0.45	2,018,470	2.04
אלבר אגח כ	0.45	2,023,270	2.06
לייטסטון אגח ה	0.45	1,934,918	2.02
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.45	2,048,439	2.03
גירון אגח ו	0.44	1,662,828	1.98
גירון אגח ח	0.44	2,107,950	1.99
נאוויטס פט אגחה	0.44	1,880,948	1.98
נכסים בנ אגח יא	0.44	1,880,626	1.99
תדיראן גרופ אגח 4	0.44	1,850,816	2
אס אר אקורד אגח ב	0.44	1,840,866	2.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.42	1,701,556	1.89
פתאל החז אגח ה	0.42	1,830,408	1.91
רוטשטיין אגח יב	0.42	1,791,112	1.89
צרפתי אגח יב	0.42	1,859,772	1.89
הכשרת ישוב אגח 21	0.42	1,634,192	1.88
אלקטרה פא אגח א	0.41	2,065,690	1.85
דוניץ אגח ג	0.41	1,791,112	1.84
אפי נכסים אגח ח	0.4	1,521,278	1.79
איידיאיי הנ הת ו	0.4	1,963,059	1.8
יוחננוף אגח א	0.4	1,826,935	1.79
פתאל החז אגח ד	0.39	1,584,850	1.77
איילון אגח ה	0.39	1,791,112	1.77
אדגר אגח יא	0.39	1,520,174	1.74
אזורים אגח 13	0.39	1,806,130	1.78
אלבר אגח יט	0.38	1,560,290	1.7
ממן אגח ג	0.38	1,776,099	1.71
נכסים ובנ אגח ט	0.38	1,750,024	1.71
ויתניה אגח ה	0.37	1,406,511	1.66
דה לסר אגח ח	0.37	1,607,248	1.67
מנרב אגח ה	0.37	1,612,001	1.66
מגדלי תיכון אגח ז	0.36	1,622,473	1.63
בזן אגח י	0.36	1,691,240	1.61
דמרי אגח ט	0.35	1,654,141	1.6
בזן אגח יג	0.35	1,553,018	1.6
דלק קב אגח לט	0.35	1,476,282	1.58
דלק קב אגח מ	0.35	1,567,803	1.58
ג'י סיטי אגח יב	0.35	1,334,005	1.57
אדגר אגח י	0.35	1,324,920	1.57
מגוריט אגח ד	0.34	1,417,307	1.52
ספנסר אגח ה	0.34	1,480,988	1.53
בית זיקוק אגח 3	0.34	1,490,758	1.54
אשטרום נכ אגח 12	0.34	1,359,440	1.53
איידיאיי הנ הת ה	0.33	1,523,713	1.51
מגה אור אגח יא	0.33	1,474,773	1.5
ג'י סיטי אגח יג	0.33	1,254,167	1.47
אלדן תחבורה אגח ז	0.32	1,323,357	1.46
אנלייט אנ אגח ז	0.32	1,494,243	1.46
מגוריט אגח ג	0.31	1,313,178	1.38
אשטרום נכ אגח 14	0.31	1,310,263	1.41
אדגר אגח יג	0.31	1,301,197	1.42
דורסל אגח ד	0.3	1,432,890	1.36
סלקום אגח יא	0.29	1,318,617	1.33
פתאל אירו אגח ד	0.29	1,303,539	1.31
ג'י סיטי אגח טז	0.29	1,251,881	1.32
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	1,095,971	1.3
נאוויטס פטרו אגח ג	0.28	1,241,406	1.26
אשטרום נכ אגח 13	0.28	1,225,775	1.28
פסיפיק אגח ב	0.27	1,289,303	1.22
מגוריט אגח ה	0.27	1,147,066	1.2
דלק קב אגח לח	0.27	1,177,514	1.22
אפי נכסים אגח טז	0.27	1,161,875	1.23
נופר אנרג'י אגח א	0.26	1,043,204	1.16
מגדל הון אגח ט	0.26	1,228,554	1.18
אאורה אגח טז	0.26	1,215,568	1.2
אשטרום נכ אגח 9	0.25	1,116,988	1.13
אפי נכסים אגח יג	0.24	1,024,965	1.1
הכשרת ישוב אג26	0.24	994,749	1.09
אלבר אגח יז	0.23	920,165	1.05
מגוריט אגח ב	0.22	850,527	1.01
אפי נכסים אגח יב	0.22	1,039,191	0.98
אשטרום קב אגח ה	0.22	881,139	0.98
מגוריט אגח ו	0.22	1,008,983	1.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	870,402	0.94
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	827,587	0.97
מגדל הון אגח ז	0.2	888,853	0.89
אפי נכסים אגח יד	0.2	859,092	0.9
פתאל החז אגח ב	0.19	846,535	0.84
אשטרום נכ אגח 10	0.19	728,007	0.87
או פי סי אגח ד	0.18	786,814	0.82
ספנסר אגח ב	0.17	777,029	0.78
אלדן תחבורה אגח ו	0.17	765,384	0.75
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	669,209	0.78
מגדל הון אגח י	0.17	760,665	0.77
מגה אור אגח ו	0.16	604,243	0.72
מגדל הון אגח ח	0.16	810,310	0.72
מגדל הון אגח יא	0.16	712,380	0.74
מגדל הון אגח יב	0.16	712,318	0.74
אלבר אגח כב	0.16	713,993	0.72
ג'י סיטי אגח יד	0.16	716,830	0.71
חברה לישראל אגח 12	0.16	725,428	0.72
אלבר אגח יח	0.15	676,981	0.67
מגוריט אגח ז	0.15	752,175	0.69
אלקטרה אגח ד	0.15	675,221	0.68
לייטסטון אגח ב	0.14	645,721	0.64
אקסטל אגח ג	0.14	600,570	0.61
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	576,557	0.64
בזן אגח טו	0.14	644,000	0.65
אלבר אגח כא	0.14	622,590	0.63
מיטב השק אגח ג	0.13	460,009	0.57
מגדל הון אגח ו	0.13	570,324	0.57
מגדל הון אגח יג	0.13	563,898	0.61
מגדל הון אגח יד	0.13	563,850	0.61
פתאל אירו אגח ו	0.13	589,154	0.59
אשטרום נכ אגח 11	0.13	537,456	0.61
אפי נכסים אגח טו	0.11	455,982	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.11	471,264	0.51
ג'י סיטי אגח יט	0.08	356,498	0.37
אפי נכסים אגח י	0.07	346,013	0.33
מימון ישיר אגח ג	0.07	271,123	0.32
ג'י סיטי אגח יח	0.07	299,445	0.33
ג'י סיטי אגח טו	0.07	278,003	0.31
מגה אור אגח י	0.06	262,990	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.06	258,333	0.26
מימון ישיר אגח ד	0.05	206,037	0.24
ג'י סיטי אגח כא	0.05	219,088	0.22
נכסים ובנ אגח ד	0.05	165,543	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.5	0	-2.27