אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.66	2.45
תחילת השנה	-9.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נץ יו.אס.איי אגח א	1.3	6,070,873	6.34
מנורה הון התח י COCO	1.3	6,017,720	6.36
כלל הון אגח טו (COCO)	1.3	6,108,840	6.33
שלמה נדלן אגח ד	1.29	6,330,240	6.27
אנרג'יקס אגח א	1.29	6,566,224	6.26
להב אגח ג	1.29	5,533,644	6.27
דלק נכסים אגח א	1.29	5,464,492	6.28
אמטראסט אגח א	1.29	6,154,537	6.29
אמריקן אק אגח א	1.28	6,144,867	6.25
אגלן אגח א	1.24	5,996,370	6.06
מכלול אגח ב	1.15	5,468,936	5.58
ריט אזורים אגח א	1.11	5,095,618	5.42
סימד הולדינגס אגח א	1.07	5,227,697	5.21
ווסטדייל אגח ב	0.97	4,692,812	4.73
שוב אנרגיה אגח א	0.92	4,154,686	4.48
איידיאיי הנ הת ז	0.9	4,193,345	4.4
דוניץ אגח ג	0.88	4,215,884	4.29
אקסטל אגח ה	0.88	4,257,600	4.3
דורסל החז אגח ב	0.87	4,215,884	4.25
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.85	3,902,868	4.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.83	3,984,248	4.03
עמרם אברהם אגח ג	0.82	3,924,113	3.99
קרדן נדלן אגח ו	0.81	3,857,518	3.93
אפקון החז אגח ד	0.81	3,299,874	3.93
אקרו אגח א	0.8	3,896,441	3.88
סופרגז פא אגח ב	0.78	4,182,158	3.78
אמ.די.ג'י אגח י	0.78	3,711,056	3.82
ישראל קנדה אגח ח	0.77	3,547,137	3.76
קיסטון אינ אגח ב	0.77	3,553,142	3.75
צרפתי אגח יג	0.76	3,625,661	3.7
מימון ישיר אגח ה	0.75	3,303,301	3.65
דליה אגח ב	0.75	3,230,594	3.64
רני צים אגח ד	0.75	3,509,158	3.65
אפריקה מג אגח ה	0.74	3,613,475	3.58
קרסו נדלן אגח א	0.73	3,503,064	3.57
אנלייט אנ אגח ד	0.73	3,837,501	3.57
אלקטרה נדלן אגח ז	0.71	3,281,693	3.44
מלרן אגח ו	0.71	3,300,100	3.46
פנינסולה אגח ד	0.7	3,372,708	3.42
לייטסטון אגח ה	0.69	3,202,909	3.34
שפיר הנדסה אגח ג	0.68	3,681,693	3.29
לוינשטין נכ אגח ג	0.68	3,521,107	3.3
נאוויטס פטרו אגח ו	0.68	3,086,689	3.3
חברה לישראל אגח 14	0.68	3,443,538	3.33
גירון אגח ז	0.67	2,836,103	3.26
דור אלון אגח ח	0.67	3,042,754	3.26
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	3.16
מניף אגח ב	0.65	3,008,173	3.18
סונול נד אגח א	0.65	3,035,437	3.16
מור השקעות אגח ב	0.65	3,372,708	3.15
מגה אור אגח ט	0.64	2,801,741	3.13
מניף אגח ג	0.64	2,992,587	3.1
אלקטרה אגח ה	0.64	3,110,791	3.14
אלקטרה אגח ו	0.64	3,533,278	3.13
אלה השק אגח א	0.62	2,750,822	3.01
דה לסר אגח ח	0.62	3,047,752	3.02
נופר אנרג אגח ד	0.62	2,850,188	3.01
זפירוס אגח א	0.62	2,866,802	3.02
רימון אגח א	0.61	2,803,564	2.97
מגדלי תיכון אגח ז	0.61	2,826,837	2.97
לייטסטון אגח ג	0.6	2,882,754	2.92
אזורים אגח 14	0.59	2,972,797	2.87
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	2,967,361	2.84
תדיראן גרופ אגח 4	0.58	2,613,849	2.82
מלרן אגח ה	0.58	2,571,772	2.83
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.57	2,403,054	2.76
דמרי אגח י	0.57	2,791,423	2.76
אשטרום קב אגח ד	0.56	2,493,998	2.73
נכסים ובנ אגח י	0.56	2,408,342	2.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	2,214,006	2.69
פתאל החז אגח ה	0.55	2,459,331	2.66
רוטשטיין אגח יב	0.55	2,529,531	2.67
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	2.63
דליה אגח א	0.54	2,293,423	2.64
ויתניה אגח ו	0.54	2,394,192	2.64
קרסו נדלן אגח ב	0.54	2,514,091	2.62
דלק קב אגח מ	0.54	2,550,764	2.65
פרשקובסקי אגח טז	0.53	2,485,143	2.6
חברה לישראל אגח 15	0.53	2,680,865	2.59
רני צים אגח ב	0.52	2,213,657	2.52
איילון אגח ה	0.52	2,529,531	2.54
סופרגז פא אגח א	0.51	2,674,199	2.49
אמ.די.ג'י אגח ז	0.5	2,338,522	2.44
אספן גרופ אגח ח	0.5	2,148,258	2.45
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	2,499,389	2.41
גירון אגח ח	0.49	2,413,440	2.37
או פי סי אגח ד	0.49	2,189,812	2.41
בזן אגח יב	0.48	2,297,307	2.34
ישראל קנדה אגח ז	0.48	2,375,677	2.35
דור אלון אגח ז	0.47	2,300,008	2.29
אפקון החז אגח ה	0.47	2,325,703	2.31
ויתניה אגח ז	0.46	2,130,892	2.24
קיסטון אינ אגח א	0.45	2,047,021	2.2
יוחננוף אגח א	0.45	2,236,106	2.21
עמרם אברהם אגח א	0.45	2,140,090	2.17
נופר אנרג אגח ג	0.45	2,090,194	2.18
צרפתי אגח יב	0.45	2,213,340	2.22
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.44	1,933,047	2.13
אספן גרופ אגח ט	0.44	2,005,452	2.15
או פי סי אגח ג	0.43	2,207,562	2.12
פתאל החז אגח ג	0.42	2,186,016	2.06
אאורה אגח יז	0.42	1,815,809	2.04
דמרי אגח יא	0.4	1,812,221	1.93
פתאל אירו אגח ו	0.4	1,852,625	1.97
מור גמל פנ אגח א	0.4	2,107,942	1.96
איידיאיי הנ הת ו	0.39	2,023,633	1.91
דה לסר אגח ט	0.39	2,178,111	1.92
אדגר אגח יג	0.39	1,686,813	1.91
אדגר אגח יב	0.39	1,756,949	1.89
פתאל אירו אגח ה	0.38	1,797,476	1.87
נכסים ובנ אגח יא	0.38	1,786,193	1.86
אקסטל אגח ד	0.37	1,880,982	1.81
ממן אגח ג	0.37	1,881,249	1.82
פתאל אירו אגח ג	0.36	1,766,336	1.74
או פי סי אגח ב	0.36	1,469,191	1.75
קרדן נדלן אגח ה	0.36	1,838,115	1.75
נאוויטס פטרו אגח ה	0.36	1,695,983	1.76
אשטרום קב אגח ה	0.36	1,573,012	1.77
דלק קב אגח לט	0.36	1,631,227	1.77
אקרו אגח ב	0.36	1,739,651	1.76
דלק קב אגח מא	0.36	1,657,105	1.75
אשטרום נכ אגח 14	0.35	1,534,696	1.7
אאורה אגח יח	0.35	1,634,146	1.69
פרשקובסקי אגח טו	0.35	1,664,484	1.72
אסאר אקורד אגח ב	0.35	1,559,878	1.7
ספנסר אגח ד	0.34	1,604,542	1.68
מימון ישיר אגח ו	0.34	1,493,072	1.65
אלדן תחבורה אגח ח	0.34	1,482,824	1.66
שפיר הנדסה אגח ד	0.34	1,538,913	1.65
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	1,584,040	1.66
מגדלי תיכון אגח ו	0.33	1,543,120	1.63
בלאקאדג' אגח ד	0.33	1,551,312	1.6
אאורה אגח יט	0.33	1,513,094	1.63
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	1,377,611	1.61
מגדלי תיכון אגח ה	0.32	1,583,485	1.54
אורשי אגח ה	0.32	1,532,604	1.57
בזן אגח טו	0.32	1,540,030	1.58
אנלייט אנ אגח ז	0.32	1,528,248	1.58
ווסטדייל אגח ד	0.32	1,532,298	1.54
אדגר אגח יא	0.32	1,313,480	1.54
נכסים ובנ אגח ט	0.32	1,604,901	1.58
אזורים אגח 16	0.31	1,435,652	1.5
ספנסר אגח ז	0.31	1,537,074	1.5
רוטשטיין אגד יד	0.31	1,514,489	1.51
אלבר אגח כ	0.3	1,423,980	1.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	1,383,552	1.44
מגה אור אגח יא	0.29	1,308,301	1.4
פתאל החז אגח ד	0.29	1,239,760	1.41
אשטרום קב אגח ג	0.28	1,346,876	1.37
מגה אור אגח ז	0.28	1,129,032	1.35
אלבר אגח כב	0.28	1,322,885	1.36
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	1,379,710	1.32
אלבר אגח יט	0.27	1,189,944	1.31
בזן אגח יג	0.27	1,230,033	1.31
אלדן תחבורה אגח יא	0.27	1,281,170	1.32
אשטרום נכ אגח 12	0.27	1,161,831	1.33
מגוריט אגח ג	0.26	1,171,341	1.28
דה לסר אגח ז	0.26	1,336,728	1.24
ספנסר אגח ה	0.26	1,235,107	1.29
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	1,075,936	1.2
אפי נכסים אגח טז	0.25	1,086,510	1.22
דמרי אגח ט	0.24	1,216,347	1.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	1,119,327	1.15
מגוריט אגח ד	0.24	1,056,790	1.17
ג'י סיטי אגח טז	0.24	1,137,953	1.19
ספנסר אגח ו	0.23	1,101,336	1.14
מגוריט אגח י	0.23	1,246,330	1.13
ג'י סיטי אגח יב	0.23	961,627	1.11
אנלייט אנ אגח ו	0.23	1,102,351	1.11
ויתניה אגח ה	0.22	912,420	1.08
אפי נכסים אגח יג	0.22	958,756	1.06
ג'י סיטי אגח יג	0.22	951,154	1.06
אלבר אגח כא	0.21	984,066	1.02
בזן אגח י	0.21	1,081,968	1.05
אפי נכסים אגח ח	0.2	813,178	0.97
מגדל הון אגח ט	0.2	959,007	0.96
מימון ישיר אגח ז	0.2	910,349	0.97
ג'י סיטי אגח יד	0.2	1,047,405	0.99
אפי נכסים אגח יב	0.19	943,008	0.92
פרשקובסקי אגח יד	0.19	925,305	0.9
אלדן תחבורה אגח ז	0.19	818,987	0.91
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	842,169	0.92
אלדן תחבורה אגח י	0.19	909,573	0.94
אדגר אגח י	0.19	763,357	0.92
אשטרום נכ אגח 13	0.19	868,977	0.94
אפי נכסים אגח יד	0.18	803,371	0.88
אספן גרופ אגח י	0.18	846,806	0.88
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	682,815	0.81
נופר אנרג אגח א	0.16	711,090	0.8
מגוריט אגח ה	0.15	659,817	0.71
מגוריט אגח ו	0.15	705,891	0.73
אשטרום נכ אגח 9	0.15	704,179	0.72
אזורים אגח 13	0.15	719,281	0.71
אלבר אגח יז	0.14	598,323	0.69
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	547,897	0.66
מגדל הון אגח יג	0.14	611,827	0.67
מגדל הון אגח יד	0.14	611,710	0.68
מגוריט אגח ט	0.14	756,298	0.71
אשטרום נכ אגח 11	0.14	586,388	0.68
אאורה אגח טז	0.14	673,480	0.67
ספנסר אגח ב	0.13	648,086	0.66
מגדל הון אגח ז	0.13	651,088	0.65
פתאל אירו אגח ד	0.13	632,631	0.64
מגדל הון אגח י	0.13	593,734	0.62
מגדל הון אגח ח	0.12	632,595	0.6
מגדל הון אגח יא	0.12	556,033	0.59
מגדל הון אגח יב	0.12	556,033	0.59
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	498,421	0.59
מגוריט אגח ז	0.11	560,963	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.11	494,574	0.52
אפי נכסים אגח טו	0.1	426,250	0.47
ג'י סיטי אגח כ	0.1	430,152	0.47
ג'י סיטי אגח כא	0.1	493,508	0.48
הכשרת ישוב אגח 27	0.1	465,328	0.47
אלבר אגח יח	0.09	431,442	0.43
אפי נכסים אגח יז	0.09	404,204	0.42
אשטרום נכ אגח 10	0.08	334,489	0.4
אפי נכסים אגח י	0.07	323,875	0.32
ג'י סיטי אגח יט	0.07	322,994	0.35
ג'י סיטי אגח יח	0.06	273,458	0.3
מגדל הון אגח טו	0.06	272,358	0.28
מגדל הון אגח טז	0.06	272,278	0.28
חברה לישראל אגח 12	0.06	301,694	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.24
מגה אור אגח י	0.05	233,653	0.25
ג'י סיטי אגח טו	0.05	192,868	0.22
מגה אור אגח ו	0.03	120,049	0.14
אקסטל אגח ג	0.03	159,721	0.16
מגדל הון אגח יז	0.03	130,122	0.13
מגדל הון אגח יח	0.03	129,914	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	-1.39	0	-6.77