אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.55	-0.4
תחילת השנה	43.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ווסטדייל אגח ב	1.31	6,391,042	6.37
אנרג'יקס אגח א	1.26	6,485,938	6.11
מכלול אגח ב	1.26	5,890,335	6.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.26	5,560,799	6.14
נץ יו.אס.איי אגח א	1.26	5,735,587	6.13
אגלן אגח א	1.26	5,888,631	6.11
אמריקן אק אגח א	1.26	5,876,185	6.12
מנורה הון התח י COCO	1.26	6,009,626	6.14
אמטראסט אגח א	1.26	6,047,077	6.14
ריט אזורים אגח א	1.25	5,685,971	6.06
להב אגח ג	1.25	5,434,738	6.1
דלק נכסים אגח א	1.25	5,367,926	6.1
דוניץ אגח ג	1.16	5,490,585	5.67
לוינשטין נכ אגח ג	1.12	5,732,172	5.45
לוינשטין הנד אגח ה	1.1	5,188,911	5.33
שוב אנרגיה אגח א	1.07	4,734,200	5.19
שלמה נדלן אגח ד	1.02	5,094,156	4.98
אפריקה מג אגח ה	0.95	4,706,033	4.61
בית זיקוק אגח 2	0.94	4,378,287	4.59
אלה השק אגח א	0.93	4,094,343	4.52
פנינסולה אגח ד	0.92	4,392,468	4.47
אקרו אגח א	0.9	4,330,921	4.36
סונול נד אגח א	0.84	3,953,222	4.08
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.83	3,830,268	4.03
זפירוס אגח א	0.82	3,733,598	4
עמרם אברהם אגח ג	0.81	3,836,818	3.96
דור אלון אגח ח	0.8	3,584,961	3.88
מימון ישיר אגח ה	0.79	3,500,291	3.83
קרסו נדלן אגח א	0.79	3,741,539	3.85
אפקון החז אגח ד	0.79	3,250,604	3.84
ישראל קנדה אגח ח	0.78	3,503,070	3.77
רימון אגח א	0.78	3,651,240	3.79
קיסטון אינ אגח ב	0.77	3,500,652	3.76
צרפתי אגח יג	0.76	3,560,462	3.7
תדיראן גרופ אגח 4	0.75	3,404,163	3.63
אמ.די.גי אגח י	0.75	3,578,842	3.63
אקסטל אגח ה	0.75	3,603,772	3.63
רני צים אגח ד	0.75	3,418,209	3.63
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.73	3,129,634	3.57
סופרגז פא אגח ב	0.73	3,946,690	3.56
דליה אגח ב	0.72	3,179,563	3.53
אספן גרופ אגח ח	0.72	3,055,218	3.5
רוטשטיין אגח יב	0.71	3,294,351	3.45
שפיר הנדסה אגח ג	0.7	3,781,975	3.41
איידיאיי הנ הת ו	0.7	3,610,609	3.41
אזורים אגח 14	0.7	3,524,700	3.43
גירון אגח ז	0.69	2,925,244	3.37
קרדן נדלן אגח ה	0.68	3,434,627	3.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.68	3,091,180	3.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.68	3,625,581	3.33
איילון אגח ה	0.67	3,294,351	3.28
חברה לישראל אגח 14	0.67	3,357,676	3.25
אלקטרה אגח ו	0.67	3,609,749	3.25
נאוויטס פט אגח ו	0.66	3,043,627	3.23
יוחננוף אגח א	0.64	3,136,223	3.13
מניף אגח ב	0.63	2,920,838	3.05
מניף אגח ג	0.63	2,905,848	3.06
מגה אור אגח ט	0.62	2,731,929	3.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.61	2,804,809	2.95
אס אר אקורד אגח ב	0.61	2,708,689	2.95
אשטרום קב אגח ד	0.6	2,672,247	2.93
אלקטרה אגח ה	0.59	2,886,533	2.88
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	2,919,369	2.82
או פי סי אגח ג	0.58	2,975,172	2.82
לייטסטון אגח ג	0.58	2,828,412	2.84
ויתניה אגח ו	0.58	2,560,415	2.83
דמרי אגח י	0.57	2,751,855	2.75
דה לסר אגח ט	0.57	2,564,829	2.75
קרדן נדלן אגח ו	0.57	2,702,770	2.79
ממן אגח ג	0.57	2,858,397	2.78
נכסים ובנ אגח י	0.55	2,380,448	2.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	2,169,905	2.61
נופר אנרג אגח ג	0.54	2,424,360	2.62
אספן גרופ אגח ט	0.54	2,431,076	2.61
סופרגז פא אגח א	0.53	2,752,815	2.57
דליה אגח א	0.53	2,257,334	2.58
פתאל החז אגח ה	0.53	2,431,588	2.59
פרשקובסקי אגח טז	0.53	2,399,592	2.58
דורסל הח אגח א	0.53	2,635,482	2.57
רני צים אגח ב	0.51	2,187,532	2.48
אמ.די.גי אגח ז	0.51	2,325,219	2.49
נופר אנרג אגח ד	0.51	2,283,262	2.5
חברה לישראל אגח 15	0.51	2,614,019	2.5
לייטסטון אגח ה	0.5	2,359,861	2.45
צרפתי אגח יב	0.5	2,376,241	2.42
קיסטון אינ אגח א	0.49	2,205,767	2.37
גירון אגח ח	0.49	2,408,095	2.38
או פי סי אגח ב	0.48	1,980,547	2.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	2,449,749	2.33
ישראל קנדה אגח ז	0.48	2,346,605	2.34
קרסו נדלן אגח ב	0.47	2,148,040	2.28
אפקון החז אגח ה	0.47	2,291,323	2.28
בזן אגח יב	0.47	2,258,777	2.28
דור אלון אגח ז	0.46	2,265,974	2.23
אקסטל אגח ד	0.46	2,192,799	2.22
ויתניה אגח ז	0.45	2,093,829	2.21
עמרם אברהם אגח א	0.44	2,092,231	2.16
פתאל אירו אגח ה	0.44	2,027,788	2.14
דלק קב אגח מ	0.44	2,055,295	2.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.43	1,897,213	2.08
מלרן אגח ה	0.43	1,908,209	2.09
פתאל החז אגח ג	0.41	2,161,708	2.01
אאורה אגח יז	0.41	1,790,269	2
פתאל אירו אגח ג	0.4	1,992,938	1.95
דמרי אגח יא	0.4	1,786,085	1.93
אאורה אגח יח	0.39	1,790,408	1.88
פרשקובסקי אגח יד	0.38	1,875,734	1.85
אשטרום קב אגח ה	0.38	1,630,132	1.84
נכסים בנ אגח יא	0.38	1,736,896	1.84
אדגר אגח יג	0.38	1,660,604	1.85
אדגר אגח יב	0.38	1,729,988	1.84
דה לסר אגח ז	0.37	1,741,729	1.81
מימון ישיר אגח ו	0.36	1,582,049	1.74
נאוויטס פט אגחה	0.36	1,672,103	1.77
אקרו אגח ב	0.36	1,718,532	1.76
הכשרת ישוב אגח 21	0.36	1,515,769	1.77
פרשקובסקי אגח טו	0.35	1,606,878	1.69
מגדלי תיכון אגח ו	0.34	1,531,432	1.63
מגוריט אגח ג	0.33	1,482,971	1.61
אאורה אגח יט	0.33	1,491,732	1.58
מגדלי תיכון אגח ה	0.32	1,570,839	1.53
ספנסר אגח ד	0.32	1,515,824	1.58
דה לסר אגח ח	0.32	1,482,910	1.53
בזן אגח טו	0.32	1,514,020	1.56
נכסים ובנ אגח ט	0.32	1,560,673	1.55
פתאל החז אגח ד	0.31	1,345,114	1.53
אלבר אגח כ	0.31	1,469,243	1.49
אזורים אגח 16	0.31	1,401,995	1.49
ספנסר אגח ז	0.31	1,451,643	1.49
אדגר אגח יא	0.31	1,293,380	1.51
אשטרום נכ אגח 12	0.31	1,293,840	1.49
מגוריט אגח ד	0.3	1,338,004	1.46
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	1,328,572	1.47
דלק קב אגח לט	0.3	1,314,490	1.44
אנלייט אנ אגח ז	0.3	1,444,338	1.46
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	1,481,726	1.43
דמרי אגח ט	0.29	1,457,445	1.43
מגה אור אגח יא	0.28	1,275,997	1.35
אלבר אגח יט	0.28	1,227,363	1.35
בית זיקוק אגח 3	0.28	1,299,650	1.36
דלק קב אגח מא	0.28	1,335,304	1.38
אשטרום קב אגח ג	0.27	1,325,999	1.33
מגה אור אגח ז	0.27	1,100,808	1.3
שפיר הנדס אגח ד	0.27	1,239,322	1.29
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.27	1,333,117	1.32
אלדן תחבורה אגח ט	0.26	1,239,485	1.28
בזן אגח יג	0.26	1,209,706	1.27
אלבר אגח כב	0.26	1,240,879	1.26
אשטרום נכ אגח 14	0.25	1,114,700	1.24
ספנסר אגח ה	0.25	1,166,585	1.21
ספנסר אגח ו	0.25	1,204,753	1.23
ג'י סיטי אגח טז	0.25	1,106,604	1.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	1,016,617	1.21
אזורים אגח 13	0.25	1,208,944	1.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.24	1,147,968	1.17
אפי נכסים אגח ח	0.23	953,332	1.13
נאוויטס פטרו אגח ג	0.23	1,103,769	1.13
מגוריט אגח ה	0.23	1,042,227	1.11
אפי נכסים אגח טז	0.23	1,032,806	1.14
פתאל אירו אגח ו	0.23	1,088,005	1.13
ג'י סיטי אגח יב	0.23	942,897	1.12
אשטרום נכ אגח 13	0.23	1,042,839	1.13
ויתניה אגח ה	0.22	896,790	1.06
ג'י סיטי אגח יג	0.22	920,882	1.09
אפי נכסים אגח יג	0.21	911,398	1.01
הכשרת ישוב אגח 26	0.21	922,435	1.04
בזן אגח י	0.21	1,064,218	1.02
נופר אנרג'י אגח א	0.2	878,111	0.99
מגדל הון אגח ט	0.2	990,593	0.99
דלק קב אגח לח	0.2	890,974	0.95
או פי סי אגח ד	0.2	896,806	0.98
מגוריט אגח ו	0.2	952,396	0.97
אלבר אגח כא	0.2	922,860	0.95
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	902,483	0.92
ג'י סיטי אגח יד	0.19	896,973	0.91
פתאל אירו אגח ד	0.18	890,182	0.89
אפי נכסים אגח יב	0.18	896,190	0.86
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	807,458	0.89
אדגר אגח י	0.18	751,523	0.9
אפי נכסים אגח יד	0.17	763,503	0.83
אלדן תחבורה אגח ז	0.17	733,999	0.81
אלדן תחבורה אגח י	0.17	814,906	0.83
אשטרום נכ אגח 9	0.16	760,160	0.77
מגדל הון אגח ז	0.15	716,675	0.73
מגדל הון אגח יד	0.15	631,965	0.71
אשטרום נכ אגח 10	0.15	619,297	0.75
אשטרום נכ אגח 11	0.15	633,282	0.73
מגדל הון אגח יג	0.14	632,020	0.7
מגוריט אגח ז	0.14	710,193	0.67
ספנסר אגח ב	0.13	612,334	0.62
אלבר אגח יז	0.13	564,789	0.65
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	536,880	0.64
מגדל הון אגח ח	0.13	653,443	0.61
מגדל הון אגח י	0.13	613,331	0.65
מגדל הון אגח יא	0.13	574,388	0.61
מגדל הון אגח יב	0.13	574,589	0.61
אאורה אגח טז	0.13	663,885	0.66
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	534,788	0.6
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	511,760	0.6
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	551,807	0.55
מימון ישיר אגח ז	0.11	492,650	0.52
ג'י סיטי אגח כא	0.1	478,041	0.49
שכון ובינוי אגח 11	0.1	484,726	0.5
אפי נכסים אגח טו	0.09	405,121	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.09	416,685	0.45
אלבר אגח יח	0.08	415,709	0.41
אפי נכסים אגח יז	0.08	384,273	0.4
גירון אגח ו	0.07	299,496	0.36
ג'י סיטי אגח יט	0.07	312,649	0.34
חברה לישראל אגח 12	0.07	367,164	0.36
אפי נכסים אגח י	0.06	307,862	0.3
מגוריט אגח ב	0.06	227,217	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.06	264,672	0.29
מגדל הון אגח טו	0.06	281,421	0.29
אקסטל אגח ג	0.05	259,406	0.26
מגה אור אגח י	0.05	227,559	0.24
מגה אור אגח ו	0.04	163,123	0.19
ג'י סיטי אגח טו	0.04	186,733	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.14
מגדל הון אגח טז	0.03	140,683	0.14
מגדל הון אגח ו	0.02	73,602	0.07
מימון ישיר אגח ג	0.01	24,886	0.03
נכסים ובנ אגח ד	0.01	22,002	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
מיטב השק אגח ג	0	1	0
מיטב השק אגח ד	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	0	-1.8