אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.85	4.67
תחילת השנה	45.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דוניץ אגח ג	1.3	6,089,014	6.21
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	6.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.27	5,622,426	6.04
שלמה נדלן אגח ד	1.26	6,056,968	5.99
ווסטדייל אגח ב	1.26	6,077,260	5.98
אנרג'יקס אגח א	1.26	6,428,309	5.98
ריט אזורים אגח א	1.26	5,665,517	6.01
להב אגח ג	1.26	5,382,824	5.98
שוב אנרגיה אגח א	1.26	5,568,557	6
מכלול אגח ב	1.26	5,807,852	6
אגלן אגח א	1.26	5,865,326	6
אמריקן אק אגח א	1.26	5,858,434	6.01
לוינשטין נכ אגח ג	1.25	6,356,932	5.98
דלק נכסים אגח א	1.25	5,235,506	5.98
לוינשטין הנד אגח ה	1.22	5,754,460	5.83
מיטב השק אגח ד	1.2	6,068,401	5.72
אפריקה מג אגח ה	1.08	5,218,953	5.13
אקרו אגח א	1.04	4,996,540	4.98
אלה השק אגח א	1.04	4,540,593	4.98
פנינסולה אגח ד	1.04	4,871,212	4.95
אפקון החז אגח ד	0.99	3,966,766	4.71
בית זיקוק אגח 2	0.98	4,351,373	4.67
רימון אגח א	0.94	4,262,310	4.48
זפירוס אגח א	0.91	4,140,530	4.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.86	3,920,757	4.12
נץ יו.אס.איי אגח א	0.86	3,896,969	4.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.83	3,470,738	3.94
תדיראן גרופ אגח 4	0.83	3,775,189	3.97
עמרם אברהם אגח ג	0.81	3,796,277	3.88
רוטשטיין אגח יב	0.8	3,653,409	3.79
קרסו נדלן אגח א	0.79	3,713,450	3.78
שפיר הנדסה אגח ג	0.78	4,219,731	3.73
איידיאיי הנ הת ו	0.78	4,004,136	3.73
קיסטון אינ אגח ב	0.77	3,491,625	3.65
איילון אגח ה	0.76	3,653,409	3.6
צרפתי אגח יג	0.76	3,528,478	3.61
אמ.די.גי אגח י	0.75	3,536,426	3.55
אקסטל אגח ה	0.74	3,406,080	3.52
רני צים אגח ד	0.74	3,373,598	3.51
סופרגז פא אגח ב	0.73	3,919,221	3.47
יוחננוף אגח א	0.72	3,478,045	3.43
ישראל קנדה אגח ח	0.72	3,220,337	3.43
אספן גרופ אגח ח	0.72	3,011,566	3.43
דליה אגח ב	0.71	3,077,887	3.37
מימון ישיר אגח ה	0.7	3,064,961	3.32
אזורים אגח 14	0.7	3,495,725	3.36
קרדן נדלן אגח ה	0.68	3,415,872	3.26
אס אר אקורד אגח ב	0.68	3,003,915	3.26
דור אלון אגח ח	0.67	2,976,808	3.18
אלקטרה נדלן אגח ז	0.67	3,072,093	3.22
נאוויטס פט אגח ו	0.67	2,966,343	3.2
אלקטרה אגח ו	0.66	3,584,383	3.16
לייטסטון אגח ג	0.65	3,020,704	3.08
ממן אגח ג	0.64	3,169,939	3.05
מניף אגח ב	0.63	2,893,830	2.99
מניף אגח ג	0.63	2,879,346	3
או פי סי אגח ב	0.62	2,508,688	2.96
חברה לישראל אגח 14	0.62	3,099,299	2.96
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.62	3,262,017	2.95
גירון אגח ז	0.61	2,555,264	2.9
אשטרום קב אגח ד	0.6	2,655,580	2.88
מנרב אגח ה	0.6	2,800,948	2.85
מגדלי תיכון אגח ז	0.6	2,802,847	2.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.59	2,312,711	2.81
דור אלון אגח ז	0.59	2,823,070	2.81
דורסל אגח ד	0.59	2,922,728	2.81
אלקטרה אגח ה	0.59	2,866,535	2.83
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	2,901,182	2.77
ויתניה אגח ו	0.58	2,543,732	2.77
דה לסר אגח ט	0.57	2,540,712	2.73
קרדן נדלן אגח ו	0.57	2,688,396	2.73
דמרי אגח י	0.56	2,727,864	2.69
לייטסטון אגח ה	0.56	2,520,357	2.68
דליה אגח א	0.55	2,287,632	2.6
בזן אגח יב	0.55	2,563,453	2.61
נכסים ובנ אגח י	0.54	2,328,110	2.6
נופר אנרג אגח ג	0.54	2,401,916	2.56
ישראל קנדה אגח ז	0.54	2,592,560	2.57
סופרגז פא אגח א	0.53	2,734,172	2.51
פרשקובסקי אגח טז	0.53	2,390,798	2.5
אספן גרופ אגח ט	0.53	2,395,826	2.55
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	2,610,672	2.48
נופר אנרג אגח ד	0.52	2,262,373	2.45
רני צים אגח ב	0.51	2,158,640	2.43
אמ.די.גי אגח ז	0.51	2,297,235	2.43
צרפתי אגח יב	0.5	2,355,076	2.38
קיסטון אינ אגח א	0.49	2,200,169	2.34
חברה לישראל אגח 15	0.48	2,412,966	2.28
קרסו נדלן אגח ב	0.46	2,132,363	2.21
סונול נד אגח א	0.46	2,192,046	2.2
ויתניה אגח ז	0.45	2,080,519	2.15
או פי סי אגח ג	0.44	2,233,435	2.09
אקסטל אגח ד	0.44	2,072,228	2.09
עמרם אברהם אגח א	0.44	2,069,857	2.12
אאורה אגח יז	0.44	1,913,780	2.12
גירון אגח ח	0.43	2,103,379	2.05
מימון ישיר אגח ו	0.43	1,863,435	2.07
דלק קב אגח מ	0.43	2,015,026	2.06
מגה אור אגח ט	0.42	1,851,092	2.02
אאורה אגח יח	0.42	1,913,634	1.98
פתאל החז אגח ג	0.41	2,121,798	1.94
דמרי אגח יא	0.4	1,771,087	1.88
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.39	1,726,258	1.86
פרשקובסקי אגח יד	0.38	1,869,031	1.83
אלבר אגח כ	0.38	1,782,109	1.82
פתאל אירו אגח ה	0.38	1,744,517	1.82
אשטרום קב אגח ה	0.38	1,620,091	1.8
דה לסר אגח ז	0.37	1,703,010	1.76
נכסים בנ אגח יא	0.37	1,698,664	1.78
הכשרת ישוב אגח 21	0.37	1,494,847	1.74
נאוויטס פט אגחה	0.36	1,629,640	1.7
פתאל החז אגח ה	0.36	1,660,181	1.73
אדגר אגח יג	0.36	1,519,015	1.7
פתאל אירו אגח ג	0.35	1,714,570	1.65
ספנסר אגח ד	0.35	1,622,224	1.68
פרשקובסקי אגח טו	0.35	1,601,233	1.66
אדגר אגח יב	0.35	1,582,368	1.67
אלדן תחבורה אגח ח	0.34	1,463,820	1.63
מגדלי תיכון אגח ו	0.34	1,530,121	1.6
שפיר הנדסה אגח ב	0.33	1,652,873	1.57
מגדלי תיכון אגח ה	0.32	1,570,130	1.51
אפי נכסים אגח ח	0.31	1,224,292	1.46
מגוריט אגח ג	0.31	1,364,612	1.48
פתאל החז אגח ד	0.31	1,320,232	1.48
אלבר אגח יט	0.31	1,365,162	1.5
דה לסר אגח ח	0.31	1,450,223	1.49
נכסים ובנ אגח ט	0.31	1,526,178	1.5
מגה אור אגח יא	0.3	1,353,691	1.42
דלק קב אגח לז	0.3	1,385,409	1.45
בזן אגח יג	0.3	1,335,365	1.41
ספנסר אגח ו	0.3	1,349,819	1.41
אזורים אגח 16	0.3	1,390,441	1.45
אשטרום נכ אגח 12	0.3	1,238,772	1.41
בזן אגח י	0.3	1,454,791	1.41
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.3	1,461,550	1.44
דמרי אגח ט	0.29	1,444,984	1.4
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	1,339,432	1.39
דלק קב אגח לט	0.29	1,288,363	1.38
אדגר אגח יא	0.29	1,182,990	1.38
מגה אור אגח ז	0.28	1,132,339	1.33
מגוריט אגח ד	0.28	1,230,933	1.34
ספנסר אגח ה	0.28	1,248,517	1.31
בית זיקוק אגח 3	0.28	1,291,948	1.32
אשטרום קב אגח ג	0.27	1,317,954	1.31
אנלייט אנ אגח ז	0.27	1,299,213	1.29
אפקון החז אגח ה	0.27	1,310,814	1.28
איידיאיי הנ הת ה	0.25	1,170,540	1.18
מגוריט אגח ה	0.25	1,120,153	1.19
ג'י סיטי אגח טז	0.25	1,077,605	1.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	1,002,744	1.19
אזורים אגח 13	0.25	1,199,043	1.18
אשטרום נכ אגח 14	0.24	1,067,491	1.17
נאוויטס פטרו אגח ג	0.23	1,075,699	1.09
דלק קב אגח לח	0.23	1,027,706	1.1
ג'י סיטי אגח יב	0.23	918,562	1.08
גירון אגח ו	0.22	870,701	1.04
ויתניה אגח ה	0.22	890,892	1.05
פתאל אירו אגח ד	0.22	1,035,964	1.06
מגדל הון אגח ט	0.22	1,051,072	1.03
אפי נכסים אגח טז	0.22	935,263	1.04
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	1,023,625	1.02
ג'י סיטי אגח יג	0.22	897,289	1.04
אשטרום נכ אגח 13	0.22	998,445	1.07
נופר אנרג'י אגח א	0.21	870,152	0.98
הכשרת ישוב אג26	0.21	909,732	1.01
פתאל אירו אגח ו	0.21	936,235	0.99
אאורה אגח יט	0.21	956,868	1
אקרו אגח ב	0.21	991,316	1
אשטרום נכ אגח 9	0.2	909,830	0.94
אפי נכסים אגח יג	0.19	825,179	0.9
מגוריט אגח ו	0.19	876,391	0.89
ספנסר אגח ז	0.19	909,027	0.92
אאורה אגח טז	0.19	886,691	0.88
אלבר אגח יז	0.18	753,049	0.86
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	796,410	0.87
ג'י סיטי אגח יד	0.18	873,340	0.88
אפי נכסים אגח יב	0.17	836,331	0.81
אדגר אגח י	0.17	687,443	0.82
מגדל הון אגח ז	0.16	760,479	0.77
אפי נכסים אגח יד	0.16	691,353	0.75
חברה לישראל אגח 12	0.16	742,096	0.75
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	654,619	0.72
או פי סי אגח ד	0.15	673,231	0.73
מגדל הון אגח יג	0.15	670,640	0.73
מגדל הון אגח יד	0.15	670,471	0.73
אלדן תחבורה אגח י	0.15	726,947	0.73
שפיר הנדס אגח ד	0.15	691,255	0.7
אשטרום נכ אגח 10	0.15	593,195	0.71
אשטרום נכ אגח 11	0.15	606,304	0.7
ספנסר אגח ב	0.14	655,111	0.67
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	571,957	0.69
מגדל הון אגח י	0.14	650,632	0.67
אלבר אגח כב	0.14	658,345	0.67
מגדל הון אגח ח	0.13	693,071	0.64
מגדל הון אגח יא	0.13	609,333	0.64
מגדל הון אגח יב	0.13	609,403	0.64
מגוריט אגח ז	0.13	653,280	0.61
פתאל החז אגח ב	0.12	575,943	0.57
אלבר אגח יח	0.12	554,240	0.55
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	527,465	0.58
בזן אגח טו	0.12	554,062	0.56
אלבר אגח כא	0.12	574,299	0.59
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	504,602	0.59
מימון ישיר אגח ז	0.11	483,460	0.5
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	491,952	0.49
מגוריט אגח ב	0.1	387,583	0.47
ג'י סיטי אגח כא	0.1	465,601	0.48
אפי נכסים אגח טו	0.09	366,760	0.41
ג'י סיטי אגח כ	0.09	405,765	0.44
אקסטל אגח ג	0.08	362,855	0.38
אפי נכסים אגח יז	0.08	347,783	0.36
ג'י סיטי אגח יט	0.07	307,145	0.33
אפי נכסים אגח י	0.06	278,733	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.06	258,078	0.29
ג'י סיטי אגח טו	0.06	239,410	0.27
מיטב השק אגח ג	0.05	206,539	0.26
מגה אור אגח ו	0.05	214,543	0.25
מגה אור אגח י	0.05	241,358	0.25
לייטסטון אגח ב	0.04	203,631	0.2
מגדל הון אגח ו	0.03	145,391	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.02	75,914	0.09
נכסים ובנ אגח ד	0.02	78,289	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.54	0	-7.33