אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.57	-1.8
תחילת השנה	-31.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מנורה הון התח י COCO	1.27	5,615,350	5.98
כלל הון אגח טו (COCO)	1.27	5,666,991	5.99
שלמה נדלן אגח ד	1.26	5,916,925	5.94
אנרג'יקס אגח א	1.26	6,124,567	5.94
להב אגח ג	1.26	5,172,979	5.92
דלק נכסים אגח א	1.26	5,134,816	5.95
נאוויטס פטרו אגח ו	1.26	5,506,645	5.93
פיקהיל אגח א	1.26	5,976,101	5.94
אמטראסט אגח א	1.26	6,129,654	5.92
אגלן אגח א	1.23	5,735,661	5.78
דוניץ אגח ג	1.07	4,920,645	5.03
נץ יו.אס.איי אגח א	1.07	5,061,234	5.06
מכלול אגח ב	1.02	4,722,999	4.81
בלדי אגח 1	0.97	4,217,695	4.58
ריט אזורים אגח א	0.95	4,105,108	4.49
עמרם אברהם אגח ג	0.94	4,358,285	4.45
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.88	3,804,293	4.15
איידיאיי הנ הת ז	0.88	3,870,129	4.15
שוב אנרגיה אגח א	0.87	3,765,373	4.12
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	4.05
אקרו אגח א	0.85	3,982,897	3.99
קרדן נדלן אגח ו	0.85	3,894,248	4.01
מדיפאואר אגח ג	0.85	3,936,516	4.01
אלקטרה אגח ו	0.84	4,298,547	3.94
קיסטון אינ אגח ב	0.78	3,426,120	3.65
ווסטדייל אגח ב	0.77	3,572,954	3.61
דורסל אגח ב	0.77	3,514,746	3.61
אפריקה מג אגח ו	0.77	3,514,746	3.63
ישראל קנדה אגח ח	0.76	3,372,339	3.59
אזורים אגח 14	0.76	3,632,191	3.56
אקסטל אגח ה	0.74	3,438,573	3.48
רני צים אגח ד	0.74	3,311,119	3.51
גירון אגח ז	0.72	2,876,924	3.38
מור גמל פנ אגח א	0.72	3,514,746	3.38
אלקטרה נדלן אגח ז	0.71	3,150,421	3.33
קרסו נדלן אגח ב	0.71	3,187,344	3.36
לוינשטין הנד אגח ו	0.71	3,193,678	3.33
אנלייט אנ אגח ז	0.71	3,150,257	3.32
שפיר הנדסה אגח ג	0.7	3,567,665	3.28
דליה אגח ב	0.69	2,840,170	3.27
מלרן אגח ו	0.69	3,134,887	3.24
מימון ישיר אגח ה	0.68	2,824,900	3.18
ויתניה אגח ו	0.67	2,834,218	3.16
אקונרגי אגח ב	0.67	2,913,862	3.17
אמריקן אק אגח א	0.67	3,181,138	3.18
צרפתי אגח יג	0.66	3,022,682	3.11
אפקון החז אגח ד	0.65	2,553,268	3.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.63	2,753,759	2.95
חברה לישראל אגח 15	0.63	3,010,284	2.96
לייטסטון אגח ה	0.62	2,965,631	2.94
אאורה אגח יט	0.62	2,700,816	2.9
אשטרום קב אגח ד	0.61	2,542,451	2.85
נופר אנרג אגח ד	0.61	2,664,858	2.89
פנינסולה אגח ד	0.61	2,811,797	2.87
סופרגז פא אגח ב	0.6	3,050,800	2.82
לוינשטין נכ אגח ג	0.6	2,935,516	2.82
חברה לישראל אגח 14	0.6	2,899,879	2.83
פתאל אירו אגח ו	0.58	2,523,418	2.73
אמריקן אק אגח ב	0.58	2,727,114	2.71
דור אלון אגח ח	0.57	2,459,908	2.71
או פי סי אגח ד	0.57	2,396,208	2.68
פתאל החז אגח ה	0.57	2,473,359	2.69
ויתניה אגח ז	0.57	2,522,139	2.69
מור השקעות אגח ב	0.57	2,811,797	2.7
אלקטרה נדלן אגח ו	0.56	2,705,105	2.62
נכסים ובנ אגח י	0.56	2,328,393	2.65
מלרן אגח ה	0.56	2,443,044	2.64
סונול נד אגח א	0.56	2,530,617	2.64
רוטשטיין אגד יד	0.56	2,525,233	2.62
אקונרגי אגח ג	0.56	2,558,651	2.62
תדיראן גרופ אגח 5	0.55	2,811,797	2.6
זפירוס אגח א	0.54	2,390,028	2.55
גירון אגח ח	0.53	2,448,045	2.51
קרסו נדלן אגח א	0.53	2,440,384	2.5
לוינשטין הנד אגח ה	0.53	2,452,397	2.51
בלאקאדג' אגח ד	0.53	2,510,597	2.52
אקסטל אגח ד	0.52	2,480,693	2.44
אמ.די.ג'י אגח יא	0.52	2,487,496	2.47
איילון התח נד ו (COCO)	0.52	2,460,323	2.46
אנלייט אנ אגח ד	0.52	2,566,128	2.45
דמרי אגח י	0.51	2,412,214	2.41
אדגר אגח יג	0.51	2,077,141	2.4
דלק קב אגח מא	0.51	2,231,910	2.42
פרשקובסקי אגח יז	0.51	2,379,720	2.39
רני צים אגח ב	0.5	2,029,851	2.37
מניף אגח ב	0.5	2,253,175	2.37
רימון אגח א	0.5	2,214,291	2.36
תדיראן גרופ אגח 4	0.49	2,179,143	2.33
מניף אגח ג	0.49	2,241,618	2.32
ווסטדייל אגח ד	0.49	2,332,493	2.32
דליה אגח א	0.48	1,915,543	2.25
דלק קב אגח מ	0.48	2,108,683	2.25
אפקון החז אגח ה	0.48	2,249,438	2.27
או פי סי אגח ג	0.46	2,223,373	2.16
קיסטון אינ אגח א	0.46	1,974,038	2.18
אלה השק אגח א	0.46	1,965,717	2.18
אלבר אגח כב	0.46	2,077,128	2.16
אספן גרופ אגח ח	0.46	1,860,424	2.18
דמרי אגח יא	0.45	1,957,251	2.1
אמ.די.ג'י אגח י	0.44	2,065,125	2.06
בזן אגח יב	0.44	2,016,551	2.08
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	2.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	1,647,257	2.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.42	1,715,702	2
אורשי אגח ה	0.42	1,916,578	1.97
אלקטרה אגח ה	0.42	1,963,005	2
פתאל החז אגח ג	0.41	2,019,301	1.93
סופרגז פא אגח א	0.41	2,026,779	1.93
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	1,983,500	1.93
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	1,858,703	1.93
אספן גרופ אגח ט	0.41	1,736,850	1.93
דור אלון אגח ז	0.4	1,859,507	1.86
פרשקובסקי אגח טז	0.4	1,784,756	1.9
נופר אנרג אגח ג	0.39	1,731,160	1.83
אשטרום קב אגח ה	0.39	1,603,589	1.83
נכסים ובנ אגח יא	0.39	1,755,912	1.82
אזורים אגח 16	0.39	1,754,366	1.86
קרדן נדלן אגח ה	0.38	1,855,739	1.8
איידיאיי הנ הת ו	0.38	1,868,162	1.8
לייטסטון אגח ג	0.38	1,761,685	1.79
אקרו אגח ב	0.38	1,777,935	1.8
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.37	1,574,058	1.76
יוחננוף אגח א	0.37	1,720,821	1.72
אשטרום נכ אגח 14	0.37	1,560,463	1.75
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	1,614,806	1.73
מימון ישיר אגח ז	0.36	1,565,177	1.68
ספנסר אגח ד	0.35	1,614,337	1.65
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	1,375,785	1.64
מגדלי תיכון אגח ו	0.34	1,503,423	1.6
שפיר הנדסה אגח ד	0.34	1,491,428	1.6
פתאל אירו אגח ה	0.33	1,504,389	1.57
אאורה אגח יח	0.32	1,458,240	1.52
רוטשטיין אגח יב	0.32	1,405,970	1.5
בזן אגח טו	0.32	1,431,380	1.5
אדגר אגח יב	0.32	1,379,830	1.51
פתאל אירו אגח ג	0.31	1,478,609	1.48
אאורה אגח יז	0.31	1,296,183	1.47
מגוריט אגח ג	0.3	1,265,715	1.43
אלבר אגח כא	0.3	1,354,680	1.43
ספנסר אגח ז	0.3	1,537,045	1.42
ריט אזורים אגח ד	0.3	1,394,015	1.41
צרפתי אגח יד	0.3	1,405,899	1.42
ג'י סיטי אגח טז	0.3	1,260,372	1.41
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	1,194,189	1.35
אמ.די.ג'י אגח ז	0.29	1,301,435	1.35
שיכון ובינוי אגח 11	0.29	1,286,147	1.37
דמרי אגח ט	0.28	1,313,689	1.3
פתאל החז אגח ד	0.28	1,125,936	1.3
דור אלון אגח ט	0.28	1,312,787	1.34
אשטרום נכ אגח 12	0.28	1,144,869	1.34
מגדלי תיכון אגח ה	0.27	1,285,555	1.26
מגוריט אגח י	0.27	1,346,786	1.27
אשטרום קב אגח ג	0.26	1,176,887	1.2
פרשקובסקי אגח טו	0.26	1,195,250	1.24
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	1,074,607	1.21
ספנסר אגח ה	0.26	1,222,020	1.25
מניף אגח ד	0.26	1,225,402	1.24
לייטסטון אגח ז	0.26	1,260,268	1.22
דלק קב אגח מב	0.26	1,189,578	1.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.25	1,114,337	1.16
בזן אגח יג	0.25	1,108,963	1.19
ספנסר אגח ו	0.25	1,131,882	1.16
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,105,219	1.18
ישראל קנדה אגח ט	0.25	1,174,991	1.18
אדגר אגח יא	0.25	970,672	1.16
מגוריט אגח ט	0.24	1,187,558	1.14
ג'י סיטי אגח יד	0.24	1,079,463	1.11
או פי סי אגח ב	0.23	913,731	1.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	1,072,094	1.04
אפריקה מג אגח ה	0.22	1,038,221	1.03
אלבר אגח כ	0.22	1,038,082	1.06
אפי נכסים אגח טז	0.22	891,445	1.02
ישראל קנדה אגח ז	0.22	1,060,034	1.06
אלבר אגח יט	0.21	867,411	0.97
דה לסר אגח ט	0.21	1,970,142	1
אלדן תחבורה אגח י	0.21	942,295	0.97
אספן גרופ אגח יא	0.21	977,617	1.01
נכסים ובנ אגח יג	0.21	986,889	1
אשטרום נכ אגח 13	0.21	883,612	0.99
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	841,045	0.93
הכשרת ישוב אגח 27	0.2	929,001	0.95
ג'י סיטי אגח יג	0.2	791,875	0.94
אפי נכסים אגח יג	0.19	786,419	0.89
מגוריט אגח ד	0.19	786,947	0.88
מגדל הון אגח ט	0.18	840,217	0.84
אדגר אגח י	0.18	705,066	0.86
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	681,643	0.82
אפי נכסים אגח יב	0.16	750,204	0.74
אפי נכסים אגח יד	0.16	659,282	0.74
אספן גרופ אגח י	0.16	733,156	0.76
אשטרום נכ אגח 9	0.16	715,597	0.74
בזן אגח י	0.16	766,294	0.75
נופר אנרג אגח א	0.15	615,944	0.71
מימון ישיר אגח ו	0.15	643,955	0.72
אשטרום נכ אגח 11	0.14	553,405	0.65
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	489,630	0.6
מגדל הון אגח יג	0.13	535,953	0.6
מגדל הון אגח יד	0.13	536,104	0.61
מגוריט אגח ז	0.13	606,138	0.6
מגדל הון אגח י	0.12	520,145	0.54
דה לסר אגח ז	0.11	880,371	0.54
מגדל הון אגח ח	0.11	554,135	0.53
אלדן תחבורה אגח ז	0.11	461,946	0.52
מגדל הון אגח יא	0.11	487,175	0.52
מגדל הון אגח יב	0.11	486,893	0.52
ג'י סיטי אגח כ	0.11	476,718	0.53
ג'י סיטי אגח יב	0.11	418,315	0.5
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.1	452,677	0.46
ספנסר אגח ב	0.09	443,401	0.44
דה לסר אגח ח	0.09	429,315	0.41
ג'י סיטי אגח יט	0.09	362,106	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.09	426,067	0.44
דליה אגח ג	0.09	380,251	0.4
נכסים ובנ אגח יב	0.09	398,378	0.41
אפי נכסים אגח יח	0.09	441,925	0.45
בזן אגח יז	0.09	435,317	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.09	340,311	0.41
אזורים אגח 13	0.09	414,521	0.41
אפי נכסים אגח טו	0.08	349,955	0.39
מגוריט אגח ו	0.08	359,896	0.38
נופר אנרג אגח ה	0.08	361,191	0.38
פרשקובסקי אגח יד	0.07	313,569	0.31
ג'י סיטי אגח יח	0.07	295,149	0.33
מימון ישיר אגח ח	0.07	353,671	0.35
מגדל הון אגח ז	0.06	269,080	0.27
אפי נכסים אגח י	0.06	265,792	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	233,635	0.28
אפי נכסים אגח ח	0.05	212,522	0.26
מגוריט אגח ה	0.05	198,037	0.22
מגדל הון אגח טו	0.05	238,644	0.25
מגדל הון אגח טז	0.05	238,601	0.25
מגדל הון אגח יז	0.05	227,664	0.24
מגדל הון אגח יח	0.05	227,867	0.24
ג'י סיטי אגח טו	0.05	217,941	0.26
אלבר אגח יז	0.04	164,464	0.19
אנלייט אנ אגח ו	0.04	182,258	0.18
פתאל אירו אגח ד	0.03	124,075	0.13
אלבר אגח יח	0.02	116,121	0.12
חברה לישראל אגח 12	0.02	94,173	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-1.43	0	-6.76