אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.69	-1.71
תחילת השנה	-18.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנרג'יקס אגח א	1.25	6,275,514	5.98
נאוויטס פטרו אגח ו	1.25	5,656,916	5.98
אגלן אגח א	1.25	5,835,038	5.98
פיקהיל אגח א	1.25	5,989,777	5.96
מנורה הון התח י COCO	1.25	5,567,983	5.96
סימד הולדינגס אגח א	1.25	5,847,009	5.97
להב אגח ג	1.24	5,204,600	5.92
דלק נכסים אגח א	1.24	5,209,572	5.93
שלמה נדלן אגח ד	1.23	5,946,339	5.86
אמטראסט אגח א	1.23	6,015,058	5.86
כלל הון אגח טו (COCO)	1.22	5,646,778	5.81
נץ יו.אס.איי אגח א	1.01	4,659,123	4.83
דוניץ אגח ג	0.98	4,529,703	4.68
מכלול אגח ב	0.94	4,347,761	4.51
שוב אנרגיה אגח א	0.92	4,000,254	4.38
ריט אזורים אגח א	0.88	3,910,658	4.21
אקרו אגח א	0.87	4,090,801	4.13
איידיאיי הנ הת ז	0.87	3,970,308	4.14
קרדן נדלן אגח ו	0.86	4,003,372	4.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.83	3,674,399	3.95
אלקטרה אגח ו	0.83	4,393,565	3.97
עמרם אברהם אגח ג	0.81	3,750,936	3.88
קיסטון אינ אגח ב	0.79	3,503,808	3.76
אנלייט אנ אגח ד	0.79	4,026,241	3.77
מדיפאואר אגח ג	0.78	3,623,763	3.74
ישראל קנדה אגח ח	0.77	3,437,642	3.68
ווסטדייל אגח ב	0.76	3,619,578	3.61
אקסטל אגח ה	0.75	3,583,533	3.58
רני צים אגח ד	0.75	3,375,736	3.57
אזורים אגח 14	0.74	3,620,813	3.55
קרסו נדלן אגח ב	0.72	3,231,884	3.42
גירון אגח ז	0.7	2,889,403	3.37
לייטסטון אגח ה	0.7	3,292,719	3.33
דורסל אגח ב	0.7	3,235,502	3.33
מימון ישיר אגח ה	0.69	2,972,708	3.31
דליה אגח ב	0.69	2,927,946	3.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.69	3,092,205	3.28
אקונרגי אגח ב	0.69	3,014,798	3.3
חברה לישראל אגח 14	0.69	3,367,025	3.3
אמריקן אק אגח א	0.68	3,144,588	3.23
אפריקה מג אגח ו	0.68	3,235,502	3.26
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	3,494,604	3.16
פרשקובסקי אגח טז	0.66	2,973,542	3.17
נכסים ובנ אגח י	0.65	2,719,776	3.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	2,967,648	3.11
מור גמל פנ אגח א	0.63	3,235,502	3.03
סופרגז פא אגח ב	0.62	3,209,619	2.95
מלרן אגח ו	0.62	2,885,822	2.95
אשטרום קב אגח ד	0.61	2,603,372	2.91
נופר אנרג אגח ד	0.61	2,708,991	2.92
מגדלי תיכון אגח ז	0.61	2,712,154	2.9
לוינשטין הנד אגח ה	0.6	2,804,995	2.88
צרפתי אגח יג	0.6	2,782,532	2.89
דמרי אגח י	0.59	2,802,938	2.81
אפקון החז אגח ד	0.59	2,350,413	2.81
דור אלון אגח ח	0.58	2,526,602	2.75
אלקטרה נדלן אגח ו	0.57	2,795,540	2.71
דלק קב אגח מא	0.57	2,591,689	2.74
אמ.די.ג'י אגח יא	0.57	2,618,535	2.72
אמריקן אק אגח ב	0.57	2,695,489	2.74
ויתניה אגח ו	0.56	2,381,543	2.66
פתאל אירו אגח ו	0.56	2,543,001	2.67
אקונרגי אגח ג	0.56	2,647,372	2.69
פתאל החז אגח ה	0.55	2,480,463	2.64
פנינסולה אגח ד	0.55	2,588,402	2.63
לוינשטין נכ אגח ג	0.54	2,702,292	2.58
קרסו נדלן אגח א	0.54	2,474,857	2.56
אאורה אגח יט	0.54	2,451,895	2.57
חברה לישראל אגח 15	0.53	2,621,544	2.53
גירון אגח ח	0.52	2,458,983	2.47
דלק קב אגח מ	0.52	2,328,150	2.48
סונול נד אגח א	0.52	2,329,562	2.47
רני צים אגח ב	0.51	2,099,277	2.43
אקסטל אגח ד	0.51	2,425,959	2.43
אורשי אגח ה	0.51	2,352,409	2.44
מלרן אגח ה	0.51	2,248,946	2.43
מור השקעות אגח ב	0.51	2,588,402	2.43
מניף אגח ב	0.5	2,287,888	2.38
או פי סי אגח ד	0.5	2,176,301	2.37
אדגר אגח יג	0.5	2,126,375	2.41
בלאקאדג' אגח ד	0.5	2,381,125	2.38
מניף אגח ג	0.5	2,276,212	2.39
ווסטדייל אגח ד	0.5	2,363,300	2.37
אלה השק אגח א	0.49	2,111,132	2.36
זפירוס אגח א	0.49	2,200,142	2.36
רוטשטיין אגד יד	0.49	2,324,605	2.36
תדיראן גרופ אגח 5	0.49	2,588,402	2.35
דליה אגח א	0.48	1,975,009	2.29
ישראל קנדה אגח ז	0.48	2,302,423	2.32
ויתניה אגח ז	0.47	2,119,264	2.25
בזן אגח יב	0.47	2,223,339	2.25
אספן גרופ אגח ח	0.47	1,911,369	2.23
קיסטון אינ אגח א	0.46	2,018,151	2.21
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	2,006,012	2.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.46	2,174,234	2.19
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.45	1,844,237	2.16
רימון אגח א	0.45	2,038,368	2.14
עמרם אברהם אגח א	0.44	2,045,546	2.11
נופר אנרג אגח ג	0.44	1,966,997	2.09
פרשקובסקי אגח טו	0.44	1,991,388	2.09
נכסים ובנ אגח יא	0.44	2,017,146	2.13
בלדי אגח 1	0.44	1,941,302	2.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	1,684,501	2.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.43	1,819,771	2.04
אפקון החז אגח ה	0.43	2,070,722	2.07
אלקטרה אגח ה	0.42	2,006,292	2.01
סופרגז פא אגח א	0.41	2,052,328	1.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	2,028,424	1.94
לייטסטון אגח ג	0.41	1,955,691	1.97
איילון אגח ה	0.41	1,941,302	1.95
דמרי אגח יא	0.41	1,819,669	1.97
אספן גרופ אגח ט	0.41	1,784,327	1.95
דור אלון אגח ז	0.4	1,909,684	1.9
פתאל החז אגח ג	0.4	2,024,441	1.91
או פי סי אגח ג	0.4	2,019,452	1.93
קרדן נדלן אגח ה	0.39	1,907,988	1.85
אשטרום קב אגח ה	0.39	1,641,993	1.88
אזורים אגח 16	0.39	1,748,761	1.86
אלדן תחבורה אגח יא	0.39	1,831,788	1.86
אקרו אגח ב	0.39	1,826,047	1.85
איידיאיי הנ הת ו	0.38	1,916,287	1.83
אלבר אגח כב	0.38	1,757,865	1.8
אשטרום נכ אגח 14	0.37	1,586,169	1.78
יוחננוף אגח א	0.36	1,716,111	1.72
אאורה אגח יח	0.36	1,655,292	1.74
מימון ישיר אגח ז	0.36	1,646,828	1.74
צרפתי אגח יב	0.36	1,698,639	1.73
או פי סי אגח ב	0.35	1,395,018	1.67
אאורה אגח יז	0.35	1,471,231	1.67
אנלייט אנ אגח ז	0.35	1,603,541	1.66
ספנסר אגח ד	0.34	1,617,804	1.65
פתאל אירו אגח ה	0.34	1,516,394	1.61
בזן אגח טו	0.34	1,578,049	1.64
מגדלי תיכון אגח ו	0.33	1,480,674	1.58
שוב אנרגיה אגח ב	0.33	1,524,734	1.58
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	1,333,647	1.59
ספנסר אגח ז	0.32	1,549,210	1.51
שפיר הנדסה אגח ד	0.32	1,461,044	1.53
אדגר אגח יב	0.32	1,412,388	1.52
פתאל אירו אגח ג	0.31	1,490,459	1.47
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	1,518,867	1.49
פתאל החז אגח ד	0.3	1,250,419	1.44
ממן אגח ג	0.3	1,443,775	1.41
אלבר אגח כ	0.29	1,368,334	1.39
אשטרום נכ אגח 12	0.29	1,200,731	1.4
מגוריט אגח ג	0.28	1,181,529	1.32
אלדן תחבורה אגח ח	0.28	1,176,702	1.32
רוטשטיין אגח יב	0.28	1,294,267	1.36
שיכון ובינוי אגח 11	0.28	1,315,401	1.35
דור אלון אגח ט	0.28	1,348,736	1.35
אסאר אקורד אגח ב	0.28	1,197,137	1.32
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	1,309,699	1.27
אלבר אגח יט	0.27	1,143,442	1.28
בזן אגח יג	0.27	1,222,988	1.28
ספנסר אגח ה	0.27	1,245,154	1.27
אפי נכסים אגח יז	0.26	1,182,680	1.23
מניף אגח ד	0.26	1,244,041	1.23
ג'י סיטי אגח טז	0.26	1,124,793	1.23
אשטרום קב אגח ג	0.25	1,205,074	1.21
אפריקה מג אגח ה	0.25	1,195,064	1.17
דמרי אגח ט	0.25	1,221,180	1.2
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	1,041,723	1.18
אדגר אגח יא	0.25	993,780	1.17
אלדן תחבורה אגח ט	0.24	1,098,087	1.12
מגוריט אגח י	0.24	1,257,342	1.17
ויתניה אגח ה	0.23	907,650	1.09
אמ.די.ג'י אגח ז	0.23	1,015,489	1.08
ספנסר אגח ו	0.23	1,110,216	1.12
מגוריט אגח ד	0.22	918,607	1.03
דה לסר אגח ט	0.22	1,805,767	1.04
אפי נכסים אגח טז	0.22	954,253	1.07
מגוריט אגח ט	0.22	1,108,625	1.06
אספן גרופ אגח יא	0.22	1,004,223	1.03
ג'י סיטי אגח יג	0.22	906,551	1.07
אלבר אגח כא	0.21	975,914	1.02
ג'י סיטי אגח יב	0.21	823,111	0.98
ג'י סיטי אגח יד	0.21	1,012,508	1
אשטרום נכ אגח 13	0.21	898,191	1
אפי נכסים אגח יג	0.2	841,805	0.95
מימון ישיר אגח ו	0.2	847,230	0.94
אלדן תחבורה אגח י	0.2	928,297	0.95
דה לסר אגח ז	0.19	1,210,378	0.92
מגדל הון אגח ט	0.19	916,023	0.9
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	814,923	0.91
הכשרת ישוב אגח 27	0.19	900,250	0.93
אדגר אגח י	0.18	721,859	0.87
בזן אגח י	0.17	844,850	0.81
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	660,751	0.8
אפי נכסים אגח יב	0.16	802,987	0.78
נופר אנרג אגח א	0.16	669,326	0.77
אפי נכסים אגח יד	0.16	705,677	0.78
אספן גרופ אגח י	0.16	753,159	0.79
דלק קב אגח מב	0.16	759,810	0.77
פרשקובסקי אגח יד	0.15	725,658	0.72
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	649,929	0.74
אשטרום נכ אגח 9	0.15	727,451	0.74
מגדל הון אגח יג	0.14	584,404	0.65
מגדל הון אגח יד	0.14	584,331	0.66
לייטסטון אגח ז	0.14	699,794	0.68
אשטרום נכ אגח 11	0.14	562,610	0.66
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	500,654	0.61
מגדל הון אגח ח	0.12	604,124	0.56
מגדל הון אגח י	0.12	567,199	0.6
דה לסר אגח ח	0.12	620,742	0.58
מגדל הון אגח יא	0.12	531,006	0.57
מגדל הון אגח יב	0.12	531,058	0.57
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	482,539	0.58
אזורים אגח 13	0.12	574,290	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.53
מגוריט אגח ז	0.11	565,734	0.55
אנלייט אנ אגח ו	0.11	540,672	0.54
אפי נכסים אגח ח	0.1	396,812	0.48
מגוריט אגח ו	0.1	466,910	0.49
ג'י סיטי אגח כ	0.1	425,484	0.46
נכסים ובנ אגח יב	0.1	457,620	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.45
ספנסר אגח ב	0.09	434,872	0.43
מגדל הון אגח ז	0.09	407,831	0.41
אפי נכסים אגח טו	0.09	374,473	0.42
אשטרום נכ אגח 10	0.09	345,774	0.42
מגוריט אגח ה	0.08	352,060	0.39
ג'י סיטי אגח כא	0.08	379,871	0.38
דליה אגח ג	0.08	391,957	0.41
ג'י סיטי אגח יט	0.07	323,445	0.35
אלבר אגח יז	0.06	259,270	0.3
אפי נכסים אגח י	0.06	284,318	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.06	263,203	0.29
מגדל הון אגח טו	0.06	259,930	0.27
מגדל הון אגח טז	0.06	260,205	0.27
נכסים ובנ אגח יג	0.06	302,831	0.3
פתאל אירו אגח ד	0.05	238,040	0.24
מגדל הון אגח יז	0.05	248,427	0.26
מגדל הון אגח יח	0.05	248,109	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.05	194,629	0.23
אלבר אגח יח	0.04	185,230	0.18
נופר אנרג אגח ה	0.04	183,569	0.19
חברה לישראל אגח 12	0.03	156,157	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
מגה אור אגח יא	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-1.64