אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.66	2.45
תחילת השנה	-9.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקהיל אגח א	1.26	5,883,767	6.09
מנורה הון התח י COCO	1.26	5,690,164	6.1
אמטראסט אגח א	1.26	5,844,562	6.11
כלל הון אגח טו (COCO)	1.26	5,799,212	6.1
שלמה נדלן אגח ד	1.25	6,062,332	6.06
להב אגח ג	1.25	5,429,830	6.06
דלק נכסים אגח א	1.25	5,251,740	6.04
נאוויטס פטרו אגח ו	1.25	5,594,962	6.06
אגלן אגח א	1.25	5,932,204	6.06
אמריקן אק אגח א	1.25	5,879,767	6.06
אנרג'יקס אגח א	1.23	6,289,101	5.95
נץ יו.אס.איי אגח א	1.14	5,214,668	5.5
מכלול אגח ב	1.03	4,866,179	5.01
ריט אזורים אגח א	0.96	4,376,957	4.67
סימד הולדינגס אגח א	0.93	4,490,408	4.49
אקונרגי אגח ב	0.92	4,124,316	4.47
שוב אנרגיה אגח א	0.91	4,042,274	4.4
איידיאיי הנ הת ז	0.88	3,985,174	4.26
ווסטדייל אגח ב	0.86	4,215,190	4.18
אקרו אגח א	0.86	4,148,927	4.16
קרדן נדלן אגח ו	0.86	4,075,480	4.18
אקסטל אגח ה	0.85	3,998,258	4.1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.83	3,765,885	4
אלקטרה אגח ו	0.83	4,484,819	4.04
עמרם אברהם אגח ג	0.81	3,826,969	3.92
קיסטון אינ אגח ב	0.79	3,579,298	3.81
אפקון החז אגח ד	0.78	3,192,507	3.8
ישראל קנדה אגח ח	0.77	3,483,837	3.73
דוניץ אגח ג	0.77	3,621,297	3.71
אמ.די.ג'י אגח י	0.77	3,598,679	3.73
דורסל החז אגח ב	0.76	3,621,297	3.67
רני צים אגח ד	0.74	3,445,575	3.58
דור אלון אגח ח	0.73	3,312,711	3.56
דליה אגח ב	0.73	3,110,843	3.51
אנלייט אנ אגח ד	0.73	3,776,136	3.54
גירון אגח ז	0.72	3,030,791	3.49
קרסו נדלן אגח א	0.72	3,394,373	3.49
לוינשטין הנד אגח ה	0.72	3,422,329	3.49
אזורים אגח 14	0.72	3,560,576	3.47
סופרגז פא אגח ב	0.68	3,592,328	3.27
אלקטרה נדלן אגח ז	0.68	3,128,344	3.31
מלרן אגח ו	0.68	3,155,905	3.31
לייטסטון אגח ה	0.67	3,079,276	3.23
חברה לישראל אגח 14	0.67	3,345,903	3.25
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	3,525,483	3.18
צרפתי אגח יג	0.66	3,114,316	3.21
אפריקה מג אגח ה	0.64	3,103,849	3.09
מגה אור אגח ט	0.63	2,705,621	3.04
נופר אנרג אגח ד	0.63	2,834,108	3.06
פרשקובסקי אגח טז	0.63	2,901,680	3.07
מניף אגח ג	0.62	2,867,006	3
מימון ישיר אגח ה	0.61	2,697,452	2.95
מניף אגח ב	0.61	2,881,664	2.97
מגדלי תיכון אגח ז	0.61	2,765,481	2.94
פנינסולה אגח ד	0.61	2,897,038	2.96
אשטרום קב אגח ד	0.6	2,668,602	2.93
לוינשטין נכ אגח ג	0.59	3,024,508	2.86
דמרי אגח י	0.59	2,854,031	2.85
לייטסטון אגח ג	0.59	2,771,049	2.83
מלרן אגח ה	0.57	2,459,605	2.75
אלקטרה נדלן אגח ו	0.56	2,828,774	2.73
סונול נד אגח א	0.56	2,607,334	2.72
מור השקעות אגח ב	0.56	2,897,194	2.71
אספן גרופ אגח ח	0.56	2,369,812	2.72
ויתניה אגח ו	0.55	2,432,485	2.67
נכסים ובנ אגח י	0.55	2,363,125	2.65
אלה השק אגח א	0.54	2,362,860	2.61
פתאל החז אגח ה	0.54	2,414,164	2.63
זפירוס אגח א	0.54	2,462,482	2.62
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	2,127,466	2.59
גירון אגח ח	0.53	2,579,055	2.55
דליה אגח א	0.53	2,208,021	2.55
רימון אגח א	0.53	2,408,163	2.56
קרסו נדלן אגח ב	0.53	2,436,003	2.57
סטרוברי אנ אגח ב	0.53	2,476,967	2.56
דור אלון אגח ז	0.52	2,503,649	2.51
חברה לישראל אגח 15	0.52	2,604,571	2.51
רני צים אגח ב	0.51	2,173,661	2.48
תדיראן גרופ אגח 4	0.51	2,245,204	2.45
דלק קב אגח מא	0.51	2,284,614	2.47
אאורה אגח יט	0.5	2,203,180	2.41
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	2,064,140	2.38
אספן גרופ אגח ט	0.49	2,212,529	2.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	2,401,590	2.33
או פי סי אגח ד	0.48	2,100,184	2.33
אמ.די.ג'י אגח ז	0.48	2,228,128	2.34
ישראל קנדה אגח ז	0.48	2,333,220	2.33
דה לסר אגח ח	0.47	2,307,066	2.28
ויתניה אגח ז	0.47	2,164,718	2.28
בזן אגח יב	0.47	2,198,594	2.26
קיסטון אינ אגח א	0.46	2,061,654	2.23
אפקון החז אגח ה	0.46	2,250,120	2.25
נופר אנרג אגח ג	0.45	2,077,862	2.2
דלק קב אגח מ	0.45	2,052,054	2.17
סופרגז פא אגח א	0.44	2,297,044	2.15
עמרם אברהם אגח א	0.44	2,086,690	2.14
איילון אגח ה	0.44	2,172,778	2.15
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.43	1,865,488	2.06
פתאל החז אגח ג	0.42	2,146,561	2.05
או פי סי אגח ג	0.42	2,117,139	2.05
פרשקובסקי אגח טו	0.42	1,942,964	2.04
אלקטרה אגח ה	0.42	2,048,043	2.03
דמרי אגח יא	0.41	1,852,522	1.99
דה לסר אגח ט	0.4	2,300,443	1.94
פתאל אירו אגח ו	0.4	1,812,741	1.94
צרפתי אגח יב	0.4	1,901,181	1.92
קרדן נדלן אגח ה	0.39	1,942,081	1.87
אקסטל אגח ד	0.39	1,893,901	1.89
יוחננוף אגח א	0.39	1,920,737	1.91
אשטרום קב אגח ה	0.39	1,683,407	1.9
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	1,810,649	1.87
אקרו אגח ב	0.39	1,852,200	1.9
איידיאיי הנ הת ו	0.38	1,923,276	1.83
פתאל אירו אגח ה	0.38	1,758,493	1.84
נכסים ובנ אגח יא	0.38	1,753,054	1.83
אדגר אגח יג	0.38	1,625,786	1.85
אזורים אגח 16	0.38	1,719,631	1.82
אדגר אגח יב	0.38	1,693,328	1.83
אשטרום נכ אגח 14	0.37	1,602,064	1.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.36	1,484,061	1.75
פתאל אירו אגח ג	0.35	1,728,557	1.72
או פי סי אגח ב	0.35	1,409,348	1.68
דה לסר אגח ז	0.35	1,836,993	1.72
אלבר אגח כב	0.35	1,633,801	1.68
מור גמל פנ אגח א	0.35	1,810,649	1.71
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	1,540,833	1.66
ספנסר אגח ד	0.33	1,531,422	1.62
אלדן תחבורה אגח ח	0.33	1,424,075	1.59
מגדלי תיכון אגח ו	0.33	1,509,660	1.61
אנלייט אנ אגח ז	0.33	1,504,018	1.58
מימון ישיר אגח ז	0.33	1,494,543	1.59
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	1,473,799	1.59
ממן אגח ג	0.33	1,615,927	1.58
אאורה אגח יח	0.32	1,487,104	1.56
בזן אגח טו	0.32	1,473,640	1.53
נכסים ובנ אגח ט	0.32	1,574,872	1.56
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	1,548,841	1.51
מימון ישיר אגח ו	0.31	1,337,747	1.48
רוטשטיין אגח יב	0.31	1,448,592	1.51
אדגר אגח יא	0.31	1,265,905	1.49
אאורה אגח יז	0.3	1,321,985	1.47
דלק קב אגח לט	0.3	1,312,098	1.44
ספנסר אגח ז	0.3	1,467,056	1.47
אסאר אקורד אגח ב	0.3	1,339,881	1.46
פתאל החז אגח ד	0.29	1,217,245	1.38
אלבר אגח כ	0.29	1,361,180	1.39
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	1,329,009	1.39
ווסטדייל אגח ד	0.29	1,376,093	1.4
אשטרום נכ אגח 12	0.29	1,212,953	1.4
מגה אור אגח יא	0.28	1,263,413	1.36
אורשי אגח ה	0.28	1,316,453	1.36
בלאקאדג' אגח ד	0.28	1,332,523	1.38
מגה אור אגח ז	0.27	1,090,080	1.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	1,159,011	1.3
אלדן תחבורה אגח יא	0.27	1,230,092	1.29
רוטשטיין אגד יד	0.27	1,300,893	1.3
אשטרום קב אגח ג	0.26	1,235,247	1.24
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	1,321,439	1.28
אלבר אגח יט	0.26	1,137,053	1.26
בזן אגח יג	0.26	1,177,196	1.26
ספנסר אגח ה	0.26	1,178,517	1.24
דמרי אגח ט	0.25	1,243,814	1.22
מגוריט אגח ג	0.25	1,101,561	1.21
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,134,828	1.21
ג'י סיטי אגח טז	0.25	1,142,948	1.21
ג'י סיטי אגח יב	0.24	984,025	1.14
ויתניה אגח ה	0.23	926,802	1.1
מגוריט אגח ד	0.23	993,610	1.1
ספנסר אגח ו	0.23	1,050,961	1.09
מגוריט אגח י	0.22	1,172,266	1.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	907,039	1
אפי נכסים אגח טז	0.21	915,303	1.03
אשטרום נכ אגח 13	0.21	906,818	1
בזן אגח י	0.21	1,035,790	1.01
פרשקובסקי אגח יד	0.2	985,741	0.97
מגדל הון אגח ט	0.2	941,306	0.95
אספן גרופ אגח י	0.2	934,008	0.98
מגוריט אגח ט	0.2	1,033,855	0.97
אנלייט אנ אגח ו	0.2	938,021	0.95
אפי נכסים אגח יג	0.19	807,600	0.9
אלבר אגח כא	0.19	907,140	0.94
אלדן תחבורה אגח י	0.19	873,828	0.9
ג'י סיטי אגח יג	0.19	819,390	0.92
אלדן תחבורה אגח ז	0.18	786,712	0.88
אדגר אגח י	0.18	735,446	0.89
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	735,188	0.88
ג'י סיטי אגח יד	0.17	878,895	0.84
אפי נכסים אגח יב	0.16	794,393	0.78
נופר אנרג אגח א	0.16	707,181	0.8
אשטרום נכ אגח 9	0.16	734,731	0.76
אזורים אגח 13	0.16	786,095	0.78
אפי נכסים אגח ח	0.15	607,892	0.73
אפי נכסים אגח יד	0.15	676,789	0.75
אשטרום נכ אגח 11	0.15	611,968	0.71
מגדל הון אגח יג	0.14	600,525	0.67
מגדל הון אגח יד	0.14	600,507	0.67
ספנסר אגח ב	0.13	618,274	0.63
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	526,273	0.64
מגדל הון אגח י	0.13	582,477	0.61
מגוריט אגח ו	0.13	606,028	0.63
אאורה אגח טז	0.13	612,699	0.61
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	536,778	0.63
מגדל הון אגח ז	0.12	583,375	0.58
מגדל הון אגח ח	0.12	620,706	0.59
מגוריט אגח ה	0.12	546,365	0.59
מגדל הון אגח יא	0.12	545,844	0.58
מגדל הון אגח יב	0.12	545,893	0.58
פתאל אירו אגח ד	0.11	545,155	0.55
ג'י סיטי אגח כא	0.11	525,480	0.52
הכשרת ישוב אגח 27	0.11	501,185	0.51
אלבר אגח יז	0.1	420,265	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.1	458,272	0.5
מגוריט אגח ז	0.1	527,798	0.5
שיכון ובינוי אגח 11	0.1	475,146	0.51
אשטרום נכ אגח 10	0.09	349,006	0.42
אפי נכסים אגח טו	0.08	359,078	0.4
ג'י סיטי אגח יט	0.08	343,591	0.37
ג'י סיטי אגח יח	0.07	291,293	0.32
אלבר אגח יח	0.06	302,540	0.3
אפי נכסים אגח י	0.06	272,740	0.27
מגדל הון אגח טו	0.06	267,383	0.28
מגדל הון אגח טז	0.06	267,003	0.28
מגה אור אגח י	0.05	225,491	0.24
ג'י סיטי אגח טו	0.05	205,159	0.24
חברה לישראל אגח 12	0.05	258,118	0.26
אקסטל אגח ג	0.03	121,621	0.12
מגדל הון אגח יז	0.03	127,474	0.13
מגדל הון אגח יח	0.03	127,474	0.13
מגה אור אגח ו	0.02	93,995	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-1.86