אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	-7.82
תחילת השנה	40.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שלמה נדלן אגח ד	1.26	6,044,755	5.94
ווסטדייל אגח ב	1.26	6,089,956	5.95
לוינשטין נכ אגח ג	1.26	6,361,675	5.94
אקרו אגח א	1.26	5,991,756	5.94
מכלול אגח ב	1.26	5,815,926	5.95
אגלן אגח א	1.26	5,869,326	5.94
אפקון החז אגח ד	1.26	5,035,249	5.94
ריט אזורים אגח א	1.25	5,667,359	5.92
לוינשטין הנד אגח ה	1.25	5,881,518	5.92
להב אגח ג	1.25	5,373,362	5.93
דלק נכסים אגח א	1.25	5,201,318	5.92
שוב אנרגיה אגח א	1.25	5,520,539	5.9
בי קומיונק אגח ז	1.25	5,726,305	5.92
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.25	5,629,803	5.93
אפריקה מג אגח ה	1.2	5,794,388	5.69
מיטב השק אגח ד	1.18	5,956,116	5.58
אלה השק אגח א	1.16	5,041,234	5.49
אנרג'יקס אגח א	1.12	5,736,078	5.29
רימון אגח א	1.05	4,732,268	4.95
בית זיקוק אגח 2	0.98	4,336,407	4.62
תדיראן גרופ אגח 4	0.93	4,191,437	4.38
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.92	3,853,418	4.34
שפיר הנדסה אגח ג	0.88	4,771,683	4.17
רוטשטיין אגח יב	0.88	4,056,229	4.18
איידיאיי הנ הת ו	0.87	4,445,627	4.1
דוניץ אגח ג	0.87	4,056,229	4.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.86	3,918,769	4.08
איילון אגח ה	0.84	4,056,229	3.98
עמרם אברהם אגח ג	0.81	3,780,509	3.83
יוחננוף אגח א	0.8	3,861,531	3.78
אזורים אגח 14	0.8	3,966,653	3.79
קרסו נדלן אגח א	0.79	3,704,764	3.74
דור אלון אגח ז	0.78	3,735,513	3.7
אס אר אקורד אגח ב	0.77	3,335,123	3.63
צרפתי אגח יג	0.76	3,520,724	3.58
אמ.די.גי אגח י	0.76	3,479,689	3.57
רני צים אגח ד	0.74	3,372,598	3.48
אלקטרה פא אגח ב	0.73	3,929,094	3.44
אקסטל אגח ה	0.73	3,377,423	3.46
אספן גרופ אגח ח	0.72	3,013,229	3.41
קיסטון אינ אגח א	0.71	3,193,163	3.37
דליה אגח ב	0.71	3,048,319	3.35
ישראל קנדה אגח ח	0.71	3,220,094	3.38
ממן אגח ג	0.71	3,519,453	3.36
סלקום אגח יב	0.69	3,316,073	3.25
קרדן נדלן אגח ה	0.68	3,411,823	3.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.67	3,066,287	3.16
מנרב אגח ה	0.67	3,109,777	3.15
נאוויטס פט אגח ו	0.67	2,964,772	3.16
דורסל אגח ד	0.66	3,244,985	3.11
מימון ישיר אגח ה	0.66	2,893,752	3.11
אלקטרה אגח ו	0.66	3,582,444	3.12
לייטסטון אגח ג	0.64	2,974,149	3.02
או פי סי אגח ב	0.62	2,508,948	2.94
מניף אגח ב	0.62	2,839,868	2.92
מניף אגח ג	0.62	2,825,395	2.91
דה לסר אגח ט	0.61	2,691,649	2.87
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.61	3,206,462	2.9
אשטרום קב אגח ד	0.6	2,650,279	2.85
מגדלי תיכון אגח ז	0.6	2,797,508	2.83
שיכון ובינוי אגח 8	0.59	2,315,162	2.79
חברה לישראל אגח 14	0.59	2,947,553	2.8
אלקטרה אגח ה	0.59	2,865,066	2.8
גירון אגח ז	0.58	2,423,978	2.73
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	2,896,020	2.73
ויתניה אגח ו	0.58	2,531,861	2.75
פנינסולה אגח ד	0.58	2,704,153	2.73
קרדן נדלן אגח ו	0.57	2,684,931	2.71
דמרי אגח י	0.56	2,721,791	2.67
לייטסטון אגח ה	0.56	2,481,349	2.63
בזן אגח יב	0.55	2,562,212	2.59
דליה אגח א	0.54	2,265,990	2.56
נכסים ובנ אגח י	0.54	2,312,523	2.56
קיסטון אינ אגח ב	0.54	2,450,713	2.54
ישראל קנדה אגח ז	0.54	2,592,522	2.55
אלקטרה פא אגח א	0.53	2,740,388	2.49
נופר אנרג אגח ג	0.53	2,395,756	2.53
אספן גרופ אגח ט	0.53	2,397,839	2.52
רני צים אגח ב	0.52	2,188,110	2.45
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	2,613,541	2.47
נופר אנרג אגח ד	0.51	2,255,974	2.41
אמ.די.גי אגח ז	0.5	2,260,480	2.37
זפירוס אגח א	0.5	2,298,530	2.38
צרפתי אגח יב	0.5	2,350,018	2.36
או פי סי אגח ג	0.48	2,405,683	2.27
פרשקובסקי אגח יד	0.48	2,358,701	2.29
אאורה אגח יז	0.48	2,071,225	2.28
דור אלון אגח ח	0.47	2,104,215	2.22
קרסו נדלן אגח ב	0.46	2,127,585	2.18
פתאל החז אגח ג	0.45	2,296,501	2.12
סלקום אגח יג	0.45	2,131,443	2.13
אאורה אגח יח	0.45	2,071,168	2.13
ויתניה אגח ז	0.45	2,070,586	2.13
חברה לישראל אגח 15	0.45	2,295,046	2.14
פתאל אירו אגח ג	0.44	2,140,936	2.1
עמרם אברהם אגח א	0.44	2,061,307	2.1
ספנסר אגח ד	0.44	1,979,627	2.1
פרשקובסקי אגח טו	0.44	2,021,145	2.08
אקסטל אגח ד	0.43	2,054,740	2.05
דלק קב אגח מ	0.43	1,995,834	2.03
מגה אור אגח ז	0.42	1,689,423	2
איידיאיי הנ הת ה	0.42	1,977,655	1.98
מגה אור אגח ט	0.42	1,841,170	2
גירון אגח ח	0.41	1,995,500	1.92
מימון ישיר אגח ו	0.41	1,759,556	1.94
אלדן תחבורה אגח ח	0.4	1,713,093	1.89
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.39	1,725,695	1.85
דמרי אגח יא	0.39	1,767,074	1.86
פתאל אירו אגח ה	0.38	1,742,689	1.81
אשטרום קב אגח ה	0.38	1,616,920	1.78
שפיר הנדסה אגח ב	0.37	1,869,018	1.76
אלבר אגח כ	0.37	1,736,406	1.76
פתאל החז אגח ה	0.37	1,661,158	1.77
נכסים בנ אגח יא	0.37	1,687,169	1.75
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.37	1,750,818	1.75
נאוויטס פט אגחה	0.36	1,629,077	1.69
אדגר אגח יג	0.36	1,514,337	1.69
הכשרת ישוב אגח 21	0.36	1,490,147	1.73
אדגר אגח יב	0.35	1,577,198	1.65
אלבר אגח יט	0.34	1,450,894	1.59
אלדן תחבורה אגח ט	0.34	1,567,719	1.62
דה לסר אגח ח	0.33	1,536,297	1.56
מגדלי תיכון אגח ו	0.33	1,527,292	1.58
פרשקובסקי אגח טז	0.33	1,508,877	1.56
מגדלי תיכון אגח ה	0.32	1,566,984	1.5
אפי נכסים אגח ח	0.31	1,222,313	1.45
דה לסר אגח ז	0.31	1,445,572	1.48
פתאל החז אגח ד	0.31	1,321,059	1.47
נכסים ובנ אגח ט	0.31	1,516,288	1.47
מגה אור אגח יא	0.3	1,346,256	1.4
דלק קב אגח לז	0.3	1,371,855	1.42
ספנסר אגח ו	0.3	1,356,634	1.4
אשטרום נכ אגח 12	0.3	1,236,685	1.4
בזן אגח י	0.3	1,453,851	1.4
דמרי אגח ט	0.29	1,441,753	1.39
מגוריט אגח ד	0.29	1,256,284	1.36
בזן אגח יג	0.29	1,334,741	1.39
דלק קב אגח לט	0.29	1,276,063	1.35
אדגר אגח יא	0.29	1,179,404	1.37
מגוריט אגח ג	0.28	1,214,865	1.3
ספנסר אגח ה	0.28	1,254,968	1.31
בית זיקוק אגח 3	0.28	1,287,073	1.31
אזורים אגח 13	0.28	1,360,109	1.33
גירון אגח ו	0.27	1,061,815	1.26
אשטרום קב אגח ג	0.27	1,315,122	1.3
אנלייט אנ אגח ז	0.27	1,277,083	1.28
אדגר אגח י	0.26	1,027,567	1.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	999,545	1.18
מגוריט אגח ה	0.24	1,068,961	1.13
אשטרום נכ אגח 14	0.24	1,065,996	1.15
ג'י סיטי אגח טז	0.24	1,079,367	1.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.23	1,075,012	1.08
דלק קב אגח לח	0.23	1,017,842	1.08
ג'י סיטי אגח יב	0.23	920,341	1.08
ויתניה אגח ה	0.22	886,785	1.04
פתאל אירו אגח ד	0.22	1,034,470	1.05
אפי נכסים אגח טז	0.22	933,874	1.02
ג'י סיטי אגח יג	0.22	898,622	1.03
אשטרום נכ אגח 13	0.22	996,972	1.06
נופר אנרג'י אגח א	0.21	867,876	0.97
מגדל הון אגח ט	0.21	1,041,390	1.01
הכשרת ישוב אג26	0.21	907,103	1
פתאל אירו אגח ו	0.21	935,187	0.98
אשטרום נכ אגח 9	0.2	908,527	0.93
אאורה אגח טז	0.2	959,423	0.95
אפי נכסים אגח יג	0.19	823,954	0.89
מגוריט אגח ו	0.19	894,533	0.91
אלבר אגח יז	0.18	733,658	0.84
אלדן תחבורה אגח ז	0.18	765,921	0.84
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	793,628	0.86
ג'י סיטי אגח יד	0.18	874,798	0.87
אפי נכסים אגח יב	0.17	835,072	0.8
אזורים אגח 16	0.17	788,760	0.81
מגדל הון אגח ז	0.16	753,433	0.76
אפי נכסים אגח יד	0.16	690,485	0.74
או פי סי אגח ד	0.15	673,318	0.73
מגדל הון אגח יג	0.15	664,454	0.71
מגדל הון אגח יד	0.15	664,284	0.71
אשטרום נכ אגח 10	0.15	591,962	0.7
אשטרום נכ אגח 11	0.15	605,494	0.69
חברה לישראל אגח 12	0.15	705,809	0.71
ספנסר אגח ב	0.14	658,333	0.67
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	572,742	0.68
מגדל הון אגח י	0.14	644,452	0.66
אלבר אגח כב	0.14	641,351	0.65
מגוריט אגח ב	0.13	508,591	0.61
מגדל הון אגח ח	0.13	686,943	0.62
מגדל הון אגח יא	0.13	603,913	0.62
מגדל הון אגח יב	0.13	603,650	0.62
מגוריט אגח ז	0.13	666,966	0.62
אלדן תחבורה אגח יא	0.13	599,036	0.6
סלקום אגח יא	0.12	558,742	0.55
פתאל החז אגח ב	0.12	576,110	0.57
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	575,843	0.56
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	525,680	0.58
בזן אגח טו	0.12	553,997	0.55
אלבר אגח כא	0.12	559,372	0.57
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	503,081	0.59
אלבר אגח יח	0.11	539,766	0.53
אאורה אגח יט	0.11	517,671	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.48
ג'י סיטי אגח כא	0.1	466,230	0.47
מימון ישיר אגח ז	0.1	456,305	0.47
ספנסר אגח ז	0.1	456,886	0.46
אקסטל אגח ג	0.09	413,970	0.43
אפי נכסים אגח טו	0.09	366,449	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.09	406,656	0.44
אלדן תחבורה אגח י	0.09	425,588	0.43
אפי נכסים אגח יז	0.08	347,003	0.36
מיטב השק אגח ג	0.07	275,740	0.35
ג'י סיטי אגח יט	0.07	307,252	0.33
מגה אור אגח ו	0.06	235,443	0.28
לייטסטון אגח ב	0.06	282,820	0.28
אפי נכסים אגח י	0.06	278,050	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.06	258,583	0.29
ג'י סיטי אגח טו	0.06	239,896	0.27
מגה אור אגח י	0.05	239,987	0.25
מגדל הון אגח ו	0.04	185,164	0.19
נכסים ובנ אגח ד	0.03	100,149	0.14
מימון ישיר אגח ג	0.02	92,381	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	0	-1.77