אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.29	1.77
תחילת השנה	-43.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמטראסט אגח א	1.27	5,916,531	5.79
שלמה נדלן אגח ד	1.26	5,723,416	5.76
אנרג'יקס אגח א	1.26	6,021,211	5.76
דלק נכסים אגח א	1.26	4,959,866	5.77
אגלן אגח א	1.26	5,722,846	5.74
פיקהיל אגח א	1.26	5,790,255	5.75
מנורה הון התח י COCO	1.26	5,433,595	5.76
כלל הון אגח טו (COCO)	1.26	5,473,411	5.76
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.25	5,597,528	5.74
להב אגח ג	1.19	4,805,985	5.45
דורסל אגח ב	0.99	4,381,959	4.53
דוניץ אגח ג	0.98	4,381,959	4.49
נץ יו.אס.איי אגח א	0.98	4,507,157	4.49
איילון התח נד ו (COCO)	0.96	4,381,959	4.37
מכלול אגח ב	0.94	4,205,951	4.29
בלדי אגח 1	0.9	3,755,965	4.12
שוב אנרגיה אגח א	0.89	3,700,085	4.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.88	3,692,170	4.04
איידיאיי הנ הת ז	0.88	3,751,368	4.02
אקרו אגח א	0.87	3,954,215	3.99
קרדן נדלן אגח ו	0.87	3,858,155	3.97
אלקטרה אגח ו	0.84	4,190,875	3.84
לוינשטין הנד אגח ו	0.82	3,573,701	3.76
ישראל קנדה אגח ח	0.8	3,436,734	3.66
קיסטון אינ אגח ב	0.79	3,373,550	3.6
מדיפאואר אגח ג	0.79	3,505,567	3.6
ריט אזורים אגח א	0.77	3,211,369	3.53
נופר אנרג אגח ד	0.77	3,342,732	3.51
רני צים אגח ד	0.75	3,255,901	3.45
גירון אגח ז	0.72	2,795,160	3.3
קרסו נדלן אגח ב	0.72	3,142,634	3.28
אקסטל אגח ה	0.72	3,220,409	3.29
אנלייט אנ אגח ז	0.71	3,135,846	3.24
דליה אגח ב	0.7	2,750,268	3.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.7	3,084,669	3.19
עמרם אברהם אגח ג	0.7	3,155,022	3.22
אפריקה מג אגח ו	0.7	3,129,971	3.21
פתאל אירו אגח ו	0.69	2,912,145	3.14
אזורים אגח 16	0.69	2,964,287	3.13
אמריקן אק אגח א	0.69	3,103,386	3.15
ויתניה אגח ו	0.68	2,778,003	3.12
מור גמל פנ אגח א	0.66	3,129,971	3
חברה לישראל אגח 14	0.66	3,072,799	3.01
אשטרום קב אגח ד	0.64	2,566,832	2.91
מגדלי תיכון אגח ז	0.64	2,733,844	2.92
לייטסטון אגח ה	0.63	2,884,366	2.88
מלרן אגח ו	0.63	2,791,696	2.89
מימון ישיר אגח ה	0.62	2,518,810	2.83
צרפתי אגח יג	0.61	2,691,775	2.77
אאורה אגח יט	0.6	2,646,331	2.76
חברה לישראל אגח 15	0.6	2,835,340	2.75
אפקון החז אגח ד	0.6	2,273,750	2.77
או פי סי אגח ד	0.59	2,418,546	2.71
דור אלון אגח ח	0.58	2,390,385	2.65
ויתניה אגח ז	0.58	2,472,372	2.65
מניף אגח ג	0.57	2,517,007	2.61
אמריקן אק אגח ב	0.57	2,660,045	2.62
אלקטרה נדלן אגח ו	0.56	2,648,217	2.55
פנינסולה אגח ד	0.56	2,503,977	2.56
סופרגז פא אגח ב	0.55	2,716,815	2.5
לוינשטין נכ אגח ג	0.55	2,614,152	2.52
אדגר אגח יג	0.55	2,178,855	2.53
צרפתי אגח יד	0.55	2,503,977	2.52
עמרם אברהם אגח ד	0.55	2,519,856	2.54
שפיר הנדסה אגח ג	0.54	2,717,759	2.48
גירון אגח ח	0.54	2,378,779	2.45
אקסטל אגח ד	0.54	2,457,035	2.46
קרסו נדלן אגח א	0.54	2,406,183	2.47
שפיר הנדסה אגח ד	0.54	2,314,696	2.48
אמ.די.ג'י אגח יא	0.54	2,434,287	2.45
מספנות ישראל אגח א	0.54	2,503,977	2.49
ווסטדייל אגח ב	0.53	2,428,858	2.41
פרשקובסקי אגח יז	0.53	2,384,256	2.4
אזורים אגח 14	0.53	2,479,201	2.44
אנלייט אנ אגח ד	0.53	2,554,290	2.43
דמרי אגח י	0.52	2,388,156	2.39
נכסים ובנ אגח י	0.52	2,085,952	2.38
מלרן אגח ה	0.52	2,175,593	2.36
סונול נד אגח א	0.52	2,253,579	2.36
דלק קב אגח מא	0.52	2,179,778	2.36
רני צים אגח ב	0.5	1,966,638	2.3
נופר אנרג אגח ג	0.5	2,171,688	2.27
זפירוס אגח א	0.5	2,128,380	2.27
רוטשטיין אגד יד	0.5	2,248,784	2.27
ווסטדייל אגח ד	0.5	2,378,778	2.29
תדיראן גרופ אגח 5	0.5	2,503,977	2.31
ריט אזורים אגח ד	0.49	2,180,888	2.23
דליה אגח א	0.48	1,855,177	2.19
אקונרגי אגח ב	0.48	2,014,615	2.18
אלבר אגח כב	0.48	2,119,668	2.19
דלק קב אגח מ	0.48	2,059,082	2.19
קיסטון אינ אגח א	0.47	1,943,444	2.16
אספן גרופ אגח ח	0.47	1,825,497	2.14
רימון אגח א	0.46	1,971,883	2.1
פתאל החז אגח ה	0.45	1,963,818	2.08
תדיראן גרופ אגח 4	0.45	1,940,582	2.06
דמרי אגח יא	0.45	1,937,865	2.08
מור השקעות אגח ב	0.45	2,190,980	2.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.44	1,960,068	2.01
אפקון החז אגח ה	0.44	2,003,181	2.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	1,593,633	1.98
אלה השק אגח א	0.43	1,750,521	1.97
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	1,855,120	1.95
אמ.די.ג'י אגח י	0.43	2,021,196	1.99
או פי סי אגח ג	0.42	1,987,609	1.9
בלאקאדג' אגח ד	0.42	1,933,077	1.94
אלקטרה אגח ה	0.42	1,913,967	1.92
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	1,919,049	1.87
אשטרום קב אגח ה	0.41	1,618,978	1.86
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	1,743,813	1.88
פרשקובסקי אגח טז	0.41	1,788,192	1.9
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	1,798,135	1.86
בזן אגח יב	0.41	1,817,213	1.88
אספן גרופ אגח ט	0.41	1,704,356	1.89
דור אלון אגח ז	0.4	1,806,796	1.82
פתאל אירו אגח ה	0.4	1,736,441	1.82
אקונרגי אגח ג	0.4	1,768,904	1.81
קרדן נדלן אגח ה	0.39	1,838,552	1.8
אקרו אגח ב	0.39	1,765,274	1.78
אקונרגי אגח ד	0.39	1,768,904	1.77
סופרגז פא אגח א	0.38	1,804,898	1.72
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.38	1,527,888	1.72
איידיאיי הנ הת ו	0.38	1,810,675	1.75
לייטסטון אגח ג	0.38	1,713,314	1.73
מניף אגח ב	0.38	1,695,112	1.76
אשטרום נכ אגח 14	0.38	1,521,001	1.72
אורשי אגח ה	0.38	1,706,761	1.76
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	1,586,782	1.7
נכסים ובנ אגח יא	0.36	1,573,114	1.64
מימון ישיר אגח ז	0.36	1,545,772	1.67
מגדלי תיכון אגח ו	0.35	1,492,479	1.59
אדגר אגח יב	0.35	1,447,429	1.59
יוחננוף אגח א	0.34	1,532,435	1.53
אאורה אגח יח	0.33	1,429,019	1.49
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	1,250,844	1.5
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.32	1,239,490	1.46
אלבר אגח כא	0.32	1,382,286	1.46
ספנסר אגח ז	0.32	1,590,120	1.47
אאורה אגח יז	0.31	1,270,239	1.43
פתאל החז אגח ג	0.3	1,460,248	1.38
בזן אגח טו	0.3	1,289,795	1.35
מניף אגח ד	0.3	1,375,916	1.39
נכסים ובנ אגח יג	0.3	1,359,652	1.37
ג'י סיטי אגח טז	0.3	1,189,828	1.35
ספנסר אגח ד	0.29	1,343,355	1.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	1,155,121	1.31
אמ.די.ג'י אגח ז	0.29	1,273,649	1.32
שיכון ובינוי אגח 11	0.29	1,244,246	1.32
הכשרת ישוב אגח 27	0.29	1,295,331	1.34
טיאסגי אגח א	0.29	1,403,160	1.33
אשטרום נכ אגח 12	0.29	1,115,916	1.31
דמרי אגח ט	0.28	1,300,730	1.29
רוטשטיין אגח יב	0.28	1,252,052	1.29
ספנסר אגח ה	0.28	1,266,743	1.3
דור אלון אגח ט	0.28	1,275,832	1.29
ג'י סיטי אגח יד	0.28	1,195,847	1.26
מגדלי תיכון אגח ה	0.27	1,276,083	1.26
פרשקובסקי אגח טו	0.27	1,197,528	1.25
אדגר אגח יא	0.27	1,018,446	1.22
ספנסר אגח ו	0.26	1,173,472	1.2
לייטסטון אגח ז	0.26	1,225,856	1.17
דלק קב אגח מב	0.26	1,161,652	1.21
ישראל קנדה אגח ט	0.26	1,197,568	1.21
פתאל החז אגח ו	0.26	1,174,423	1.18
אלבר אגח כ	0.25	1,101,747	1.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.25	1,077,977	1.13
או פי סי אגח ב	0.24	922,201	1.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.24	976,920	1.11
אפי נכסים אגח יז	0.24	1,037,187	1.11
פתאל החז אגח ד	0.23	893,807	1.04
בזן אגח יג	0.23	999,386	1.07
אשטרום קב אגח ג	0.22	990,159	1
אספן גרופ אגח יא	0.22	959,245	0.98
אפי נכסים אגח טז	0.21	836,678	0.97
אלדן תחבורה אגח י	0.21	911,347	0.95
מגוריט אגח יב	0.21	1,078,199	0.96
אשטרום נכ אגח 13	0.21	861,154	0.97
מגוריט אגח ג	0.2	810,510	0.92
אלבר אגח יט	0.2	805,487	0.9
ג'י סיטי אגח יג	0.2	747,455	0.9
ישראל קנדה אגח ז	0.2	894,276	0.9
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	764,531	0.86
דה לסר אגח ט	0.19	1,958,171	0.89
אפי נכסים אגח יג	0.18	738,198	0.85
מגוריט אגח י	0.18	862,559	0.82
אפי נכסים אגח יח	0.18	829,749	0.84
פתאל אירו אגח ג	0.17	805,595	0.79
שפיר הנדסה אגח ב	0.17	816,723	0.79
בזן אגח יז	0.17	784,986	0.78
אספן גרופ אגח י	0.16	719,434	0.75
מגוריט אגח ט	0.16	760,490	0.74
אשטרום נכ אגח 9	0.16	697,616	0.72
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	619,888	0.75
אפריקה מג אגח ה	0.15	707,739	0.71
אפי נכסים אגח יב	0.15	695,629	0.69
אפי נכסים אגח יד	0.15	618,621	0.7
מימון ישיר אגח ח	0.15	698,367	0.71
בזן אגח י	0.15	690,518	0.68
מגוריט אגח יא	0.14	718,800	0.66
אשטרום נכ אגח 11	0.14	539,519	0.64
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	473,817	0.59
מגוריט אגח ח	0.13	646,920	0.6
מימון ישיר אגח ו	0.12	486,750	0.55
אלדן תחבורה אגח ז	0.11	446,711	0.51
ג'י סיטי אגח כ	0.11	449,952	0.5
מגוריט אגח ז	0.11	484,471	0.48
ספנסר אגח ב	0.1	459,467	0.46
דה לסר אגח ז	0.1	875,811	0.47
מגוריט אגח ד	0.1	385,781	0.44
ג'י סיטי אגח כא	0.09	402,017	0.43
דליה אגח ג	0.09	368,255	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.09	326,977	0.4
אדגר אגח י	0.09	351,188	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.09	331,496	0.4
אפי נכסים אגח טו	0.08	328,279	0.37
ג'י סיטי אגח יט	0.08	341,973	0.39
נכסים ובנ אגח יב	0.08	356,806	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.33
ג'י סיטי אגח יח	0.07	278,670	0.32
דה לסר אגח ח	0.06	270,901	0.26
אפי נכסים אגח י	0.05	249,216	0.25
ג'י סיטי אגח טו	0.05	205,742	0.24
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	175,768	0.21
פרשקובסקי אגח יד	0.04	199,354	0.2
אזורים אגח 13	0.04	179,636	0.18
מגוריט אגח ו	0.03	146,317	0.16
אלבר אגח יז	0.02	78,877	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.85