אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.77	-2.08
תחילת השנה	-23.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח טו (COCO)	1.28	5,788,094	6.08
שלמה נדלן אגח ד	1.26	6,038,807	6
אנרג'יקס אגח א	1.26	6,246,953	6
דלק נכסים אגח א	1.26	5,205,070	5.98
נאוויטס פטרו אגח ו	1.26	5,622,673	6
להב אגח ג	1.25	5,200,101	5.94
אגלן אגח א	1.25	5,793,702	5.93
פיקהיל אגח א	1.25	5,994,023	5.94
מנורה הון התח י COCO	1.24	5,568,747	5.87
אמטראסט אגח א	1.24	6,099,780	5.92
דוניץ אגח ג	0.99	4,525,788	4.72
נץ יו.אס.איי אגח א	0.97	4,655,096	4.62
מכלול אגח ב	0.95	4,344,003	4.52
שוב אנרגיה אגח א	0.93	3,994,631	4.43
ריט אזורים אגח א	0.9	3,907,278	4.29
בלדי אגח 1	0.9	3,879,247	4.28
עמרם אברהם אגח ג	0.88	4,008,555	4.17
איידיאיי הנ הת ז	0.88	3,947,273	4.19
אקרו אגח א	0.87	4,062,276	4.13
קרדן נדלן אגח ו	0.87	3,965,910	4.15
אלקטרה אגח ו	0.84	4,369,846	4.01
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.83	3,637,146	3.95
קיסטון אינ אגח ב	0.8	3,482,252	3.79
מדיפאואר אגח ג	0.79	3,620,630	3.77
ווסטדייל אגח ב	0.76	3,602,214	3.59
רני צים אגח ד	0.76	3,357,385	3.6
אזורים אגח 14	0.76	3,651,788	3.59
קרסו נדלן אגח ב	0.73	3,213,890	3.46
אקסטל אגח ה	0.73	3,484,004	3.49
גירון אגח ז	0.72	2,886,906	3.41
מימון ישיר אגח ה	0.71	2,993,946	3.36
ישראל קנדה אגח ח	0.71	3,091,812	3.36
דורסל אגח ב	0.71	3,232,706	3.37
סימד הולדינגס אגח א	0.71	6,033,237	3.38
דליה אגח ב	0.7	2,887,042	3.33
אנלייט אנ אגח ז	0.7	3,184,534	3.32
חברה לישראל אגח 14	0.7	3,372,365	3.32
אלקטרה נדלן אגח ז	0.69	3,139,364	3.28
אקונרגי אגח ב	0.69	2,981,169	3.3
אפריקה מג אגח ו	0.69	3,232,706	3.29
אמריקן אק אגח א	0.68	3,137,077	3.23
שפיר הנדסה אגח ג	0.67	3,483,528	3.16
לוינשטין הנד אגח ו	0.66	2,942,499	3.12
מור גמל פנ אגח א	0.65	3,232,706	3.07
סופרגז פא אגח ב	0.63	3,206,845	2.99
נכסים ובנ אגח י	0.62	2,560,348	2.95
מגדלי תיכון אגח ז	0.62	2,705,056	2.94
מלרן אגח ו	0.62	2,883,328	2.96
אשטרום קב אגח ד	0.61	2,578,236	2.9
לוינשטין הנד אגח ה	0.61	2,780,845	2.88
צרפתי אגח יג	0.61	2,780,127	2.91
לייטסטון אגח ה	0.61	2,957,809	2.91
נופר אנרג אגח ד	0.6	2,606,985	2.87
אפקון החז אגח ד	0.6	2,348,381	2.83
דמרי אגח י	0.59	2,788,283	2.81
דור אלון אגח ח	0.58	2,502,322	2.76
אמ.די.ג'י אגח יא	0.58	2,659,531	2.76
אמריקן אק אגח ב	0.58	2,688,789	2.74
פתאל אירו אגח ו	0.57	2,545,440	2.71
אקונרגי אגח ג	0.57	2,617,619	2.72
ויתניה אגח ו	0.56	2,356,768	2.65
פתאל החז אגח ה	0.56	2,459,349	2.64
פנינסולה אגח ד	0.56	2,586,164	2.65
לוינשטין נכ אגח ג	0.55	2,699,956	2.59
אאורה אגח יט	0.55	2,441,396	2.59
אלקטרה נדלן אגח ו	0.54	2,695,063	2.58
חברה לישראל אגח 15	0.54	2,625,597	2.55
גירון אגח ח	0.53	2,456,857	2.54
קרסו נדלן אגח א	0.53	2,460,675	2.5
סונול נד אגח א	0.53	2,327,548	2.5
אקסטל אגח ד	0.52	2,465,249	2.48
אורשי אגח ה	0.52	2,350,375	2.45
דלק קב אגח מא	0.52	2,279,291	2.46
מור השקעות אגח ב	0.52	2,586,164	2.46
או פי סי אגח ד	0.51	2,169,208	2.4
אדגר אגח יג	0.51	2,109,459	2.43
מלרן אגח ה	0.51	2,247,002	2.41
פרשקובסקי אגח טז	0.51	2,247,775	2.43
אנלייט אנ אגח ד	0.51	2,594,116	2.45
רני צים אגח ב	0.5	2,058,075	2.39
אלה השק אגח א	0.5	2,109,307	2.38
מניף אגח ב	0.5	2,270,714	2.37
רוטשטיין אגד יד	0.5	2,322,595	2.38
תדיראן גרופ אגח 5	0.5	2,586,164	2.38
בלאקאדג' אגח ד	0.49	2,308,218	2.33
מניף אגח ג	0.49	2,258,845	2.32
זפירוס אגח א	0.49	2,198,240	2.32
ווסטדייל אגח ד	0.49	2,352,165	2.34
דליה אגח א	0.48	1,947,427	2.28
ויתניה אגח ז	0.48	2,097,552	2.26
קיסטון אינ אגח א	0.47	2,006,169	2.21
תדיראן גרופ אגח 4	0.47	2,004,277	2.23
דלק קב אגח מ	0.47	2,047,381	2.22
אמ.די.ג'י אגח י	0.47	2,208,309	2.22
בזן אגח יב	0.47	2,210,161	2.25
אספן גרופ אגח ח	0.47	1,883,400	2.21
רימון אגח א	0.45	2,036,605	2.15
אלבר אגח כב	0.44	2,038,152	2.11
אפקון החז אגח ה	0.44	2,068,931	2.1
ישראל קנדה אגח ז	0.44	2,070,971	2.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	1,676,967	2.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.43	1,749,668	2.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.43	1,801,286	2.03
נופר אנרג אגח ג	0.43	1,892,918	2.04
נכסים ובנ אגח יא	0.42	1,899,135	2.01
דמרי אגח יא	0.42	1,809,807	1.98
אלקטרה אגח ה	0.42	1,995,909	2.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	2,019,416	1.94
או פי סי אגח ג	0.41	2,012,739	1.95
איילון אגח ה	0.41	1,939,623	1.95
אספן גרופ אגח ט	0.41	1,758,600	1.95
דור אלון אגח ז	0.4	1,891,399	1.88
פתאל החז אגח ג	0.4	2,007,824	1.9
אשטרום קב אגח ה	0.4	1,626,352	1.89
אזורים אגח 16	0.4	1,763,407	1.9
קרדן נדלן אגח ה	0.39	1,889,891	1.84
איידיאיי הנ הת ו	0.39	1,905,294	1.84
אלדן תחבורה אגח יא	0.39	1,820,307	1.86
אקרו אגח ב	0.39	1,813,506	1.87
אשטרום נכ אגח 14	0.38	1,571,822	1.79
סופרגז פא אגח א	0.37	1,864,140	1.75
לייטסטון אגח ג	0.37	1,756,846	1.74
אאורה אגח יח	0.37	1,647,841	1.75
מימון ישיר אגח ז	0.37	1,658,727	1.78
יוחננוף אגח א	0.36	1,714,627	1.73
צרפתי אגח יב	0.36	1,697,170	1.73
או פי סי אגח ב	0.35	1,390,412	1.67
ספנסר אגח ד	0.35	1,616,363	1.65
אאורה אגח יז	0.35	1,464,704	1.67
בזן אגח טו	0.35	1,568,739	1.66
פתאל אירו אגח ה	0.34	1,517,999	1.61
מגדלי תיכון אגח ו	0.34	1,476,976	1.59
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	1,522,560	1.61
פרשקובסקי אגח טו	0.33	1,505,411	1.59
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	1,456,103	1.56
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	1,322,784	1.59
מגדלי תיכון אגח ה	0.32	1,515,421	1.5
פרשקובסקי אגח יז	0.32	1,498,504	1.52
אדגר אגח יב	0.32	1,401,446	1.53
פתאל אירו אגח ג	0.31	1,491,623	1.48
ספנסר אגח ז	0.31	1,548,315	1.49
פתאל החז אגח ד	0.3	1,240,164	1.44
ממן אגח ג	0.3	1,442,526	1.42
מגוריט אגח ג	0.29	1,218,752	1.37
רוטשטיין אגח יב	0.29	1,293,147	1.36
אלבר אגח כא	0.29	1,329,225	1.4
שיכון ובינוי אגח 11	0.29	1,309,592	1.37
דלק קב אגח מב	0.29	1,336,896	1.38
אשטרום נכ אגח 12	0.29	1,189,728	1.4
אלדן תחבורה אגח ח	0.28	1,169,499	1.31
דור אלון אגח ט	0.28	1,335,476	1.35
אסאר אקורד אגח ב	0.28	1,196,102	1.32
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	1,305,710	1.28
בזן אגח יג	0.27	1,215,404	1.29
ספנסר אגח ה	0.27	1,244,258	1.26
אפי נכסים אגח יז	0.26	1,189,997	1.26
מגוריט אגח י	0.26	1,296,747	1.22
מניף אגח ד	0.26	1,235,002	1.23
ג'י סיטי אגח טז	0.26	1,122,922	1.24
אשטרום קב אגח ג	0.25	1,193,328	1.21
דמרי אגח ט	0.25	1,215,100	1.2
אלבר אגח כ	0.25	1,146,183	1.17
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	1,033,197	1.19
לייטסטון אגח ז	0.25	1,257,058	1.19
אדגר אגח יא	0.25	986,250	1.17
אלדן תחבורה אגח ט	0.24	1,091,314	1.13
ספנסר אגח ו	0.24	1,109,493	1.12
ויתניה אגח ה	0.23	898,269	1.08
אפי נכסים אגח טז	0.23	959,801	1.1
מגוריט אגח ט	0.23	1,143,271	1.1
אפריקה מג אגח ה	0.22	1,083,959	1.07
אספן גרופ אגח יא	0.22	989,740	1.03
ג'י סיטי אגח יג	0.22	896,491	1.07
אמ.די.ג'י אגח ז	0.21	920,885	0.97
ג'י סיטי אגח יב	0.21	809,860	0.98
ג'י סיטי אגח יד	0.21	998,215	1.01
אשטרום נכ אגח 13	0.21	889,884	1
אפי נכסים אגח יג	0.2	846,673	0.96
מגוריט אגח ד	0.2	860,151	0.97
אלבר אגח יט	0.2	851,348	0.95
אלדן תחבורה אגח י	0.2	922,388	0.95
הכשרת ישוב אגח 27	0.2	893,205	0.94
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	808,305	0.91
מגדל הון אגח ט	0.18	884,346	0.87
מימון ישיר אגח ו	0.18	774,351	0.86
אדגר אגח י	0.18	716,042	0.87
אפי נכסים אגח יב	0.17	807,533	0.79
אפי נכסים אגח יד	0.17	709,632	0.8
אספן גרופ אגח י	0.17	742,299	0.79
בזן אגח י	0.17	839,665	0.81
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	655,708	0.8
דה לסר אגח ז	0.16	1,161,330	0.78
נופר אנרג אגח א	0.16	643,930	0.75
דה לסר אגח ט	0.16	1,732,592	0.78
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	646,033	0.74
אשטרום נכ אגח 9	0.15	720,773	0.74
מגדל הון אגח יד	0.14	564,219	0.65
אשטרום נכ אגח 11	0.14	557,579	0.66
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	498,657	0.61
מגדל הון אגח יג	0.13	564,455	0.64
מגדל הון אגח ח	0.12	583,213	0.55
מגדל הון אגח י	0.12	547,439	0.57
מגדל הון אגח יא	0.12	512,721	0.55
מגדל הון אגח יב	0.12	513,054	0.56
מגוריט אגח ז	0.12	583,829	0.57
נכסים ובנ אגח יג	0.12	570,176	0.58
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	478,305	0.57
ישראל קנדה אגח ט	0.11	538,594	0.54
אזורים אגח 13	0.11	504,456	0.5
פרשקובסקי אגח יד	0.1	477,788	0.47
דה לסר אגח ח	0.1	534,059	0.5
ג'י סיטי אגח כ	0.1	424,568	0.47
ספנסר אגח ב	0.09	434,226	0.43
אפי נכסים אגח טו	0.09	376,722	0.42
מגוריט אגח ו	0.09	419,493	0.44
דליה אגח ג	0.09	386,677	0.41
נכסים ובנ אגח יב	0.09	430,803	0.44
אשטרום נכ אגח 10	0.09	342,403	0.42
אפי נכסים אגח ח	0.08	320,772	0.39
ג'י סיטי אגח כא	0.08	379,279	0.38
נופר אנרג אגח ה	0.08	353,542	0.37
מגדל הון אגח ז	0.07	342,911	0.35
מגוריט אגח ה	0.07	283,781	0.31
ג'י סיטי אגח יט	0.07	322,649	0.35
אפי נכסים אגח י	0.06	285,740	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.06	263,101	0.29
מגדל הון אגח טו	0.06	251,155	0.27
מגדל הון אגח טז	0.06	251,155	0.27
אלבר אגח יז	0.05	191,583	0.22
מגדל הון אגח יז	0.05	239,671	0.25
מגדל הון אגח יח	0.05	239,740	0.25
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.05	238,337	0.24
ג'י סיטי אגח טו	0.05	194,049	0.23
אנלייט אנ אגח ו	0.05	250,671	0.25
פתאל אירו אגח ד	0.04	185,854	0.19
אלבר אגח יח	0.03	136,294	0.14
חברה לישראל אגח 12	0.03	122,415	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.58	0	-2.75