אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.17	7.84
תחילת השנה	25.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בי קומיונק אגח ז	1.51	6,314,573	6.67
אנרג'יקס אגח א	1.5	7,188,100	6.66
אקרו אגח א	1.5	6,688,496	6.66
שוב אנרגיה אגח א	1.5	6,210,479	6.66
מיטב השק אגח ד	1.29	6,146,020	5.71
להב אגח ג	1.27	5,100,244	5.61
דלק נכסים אגח א	1.21	4,801,241	5.34
שלמה נדלן אגח ד	1.16	5,306,266	5.12
אזורים אגח 14	1.11	5,156,596	4.92
בית זיקוק אגח 2	1.04	4,369,194	4.6
ווסטדייל אגח ב	1.01	4,510,748	4.45
ג'נריישן קפ אגח ג	1.01	4,369,928	4.46
שפיר הנדסה אגח ג	0.99	5,092,076	4.39
קרסו נדלן אגח א	0.96	4,150,918	4.23
מניף אגח ב	0.96	4,046,768	4.23
דור אלון אגח ז	0.94	4,253,629	4.16
לייטסטון אגח ג	0.9	3,993,222	3.98
ישראל קנדה אגח ז	0.9	4,009,263	3.97
רני צים אגח ד	0.88	3,911,077	3.9
מימון ישיר אגח ה	0.87	3,600,272	3.83
אספן גרופ אגח ח	0.87	3,469,845	3.86
קיסטון אינ אגח א	0.85	3,622,155	3.75
דליה אגח ב	0.85	3,559,519	3.78
אשטרום קב אגח ד	0.84	3,525,315	3.72
אקסטל אגח ה	0.84	3,711,306	3.72
חברה לישראל אגח 14	0.8	3,693,745	3.54
נאוויטס פט אגח ו	0.79	3,352,791	3.5
דמרי אגח י	0.77	3,503,279	3.43
אלקטרה נדלן אגח ז	0.77	3,299,930	3.39
או פי סי אגח ב	0.75	2,880,185	3.32
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	3,670,809	3.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.73	3,427,874	3.24
סלקום אגח יב	0.71	3,276,079	3.16
אלקטרה אגח ו	0.71	3,629,693	3.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	2,641,348	3.12
לוינשטין הנד אגח ה	0.7	3,090,060	3.12
אפקון החז אגח ד	0.69	2,639,181	3.05
ריט אזורים אגח א	0.68	2,948,101	3.02
עמרם אברהם אגח א	0.68	2,905,083	3
דה לסר אגח ט	0.67	2,715,335	2.98
דליה אגח א	0.66	2,645,583	2.92
נופר אנרג אגח ג	0.66	2,725,756	2.91
קיסטון אינ אגח ב	0.66	2,780,143	2.92
עמרם אברהם אגח ג	0.66	2,906,409	2.94
בזן אגח יב	0.65	2,909,005	2.9
אלקטרה פא אגח ב	0.64	3,243,553	2.85
לוינשטין נכ אגח ג	0.64	3,034,292	2.82
ויתניה אגח ו	0.64	2,647,980	2.85
אאורה אגח יז	0.64	2,570,878	2.82
אספן גרופ אגח ט	0.64	2,760,614	2.82
אלקטרה אגח ה	0.64	2,902,280	2.85
פתאל אירו אגח ג	0.63	2,883,856	2.79
רני צים אגח ב	0.63	2,528,486	2.78
נכסים ובנ אגח י	0.63	2,559,048	2.8
מכלול אגח ב	0.63	2,711,657	2.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.62	2,981,873	2.75
גירון אגח ז	0.6	2,408,619	2.68
פרשקובסקי אגח יד	0.6	2,726,213	2.64
אלה השק אגח א	0.6	2,438,232	2.64
אאורה אגח יח	0.6	2,571,056	2.67
ישראל קנדה אגח ח	0.6	2,529,304	2.67
מגדלי תיכון אגח ה	0.59	2,712,817	2.6
נופר אנרג אגח ד	0.59	2,438,733	2.62
או פי סי אגח ג	0.58	2,761,604	2.55
דור אלון אגח ח	0.56	2,396,132	2.49
פתאל אירו אגח ה	0.56	2,347,296	2.46
מגדלי תיכון אגח ו	0.56	2,379,383	2.46
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.55	2,443,949	2.45
קרדן נדלן אגח ה	0.55	2,607,350	2.45
אלדן תחבורה אגח ח	0.55	2,231,371	2.43
קרסו נדלן אגח ב	0.55	2,383,512	2.42
אפריקה מג אגח ה	0.54	2,491,112	2.41
ספנסר אגח ד	0.54	2,282,068	2.38
דלק קב אגח לז	0.54	2,265,507	2.38
פרשקובסקי אגח טו	0.54	2,335,660	2.41
חברה לישראל אגח 15	0.54	2,556,286	2.4
אקסטל אגח ד	0.52	2,258,050	2.28
שפיר הנדסה אגח ב	0.51	2,389,668	2.27
פתאל החז אגח ג	0.51	2,479,326	2.24
ג'נריישן קפ אגח ב	0.5	2,094,797	2.23
אמ.די.גי אגח ז	0.5	2,069,364	2.22
ויתניה אגח ז	0.5	2,165,579	2.21
מימון ישיר אגח ו	0.49	2,010,927	2.19
פסיפיק אגח ד	0.49	2,411,626	2.16
גירון אגח ו	0.48	1,806,459	2.13
מגה אור אגח ז	0.48	1,817,802	2.12
מגה אור אגח ט	0.48	1,981,023	2.11
סלקום אגח יג	0.48	2,106,052	2.12
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	2,041,844	2.07
רימון אגח א	0.47	2,034,487	2.08
דה לסר אגח ז	0.46	1,944,248	2.03
ספנסר אגח ו	0.46	1,985,035	2.03
אשטרום קב אגח ג	0.45	1,999,412	1.98
אלקטרה פא אגח א	0.45	2,178,776	1.98
אדגר אגח יב	0.45	1,984,925	2.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.45	2,004,319	1.97
אלבר אגח כ	0.44	1,940,320	1.96
נכסים בנ אגח יא	0.44	1,837,508	1.93
תדיראן גרופ אגח 4	0.44	1,801,974	1.94
לייטסטון אגח ה	0.44	1,858,237	1.93
אס אר אקורד אגח ב	0.44	1,792,287	1.93
נאוויטס פט אגחה	0.43	1,842,036	1.92
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.42	1,656,654	1.86
גירון אגח ח	0.42	1,982,851	1.85
אלון רבוע אגח ז	0.42	1,759,177	1.86
פתאל החז אגח ה	0.42	1,793,228	1.87
הכשרת ישוב אגח 21	0.42	1,611,621	1.84
רוטשטיין אגח יב	0.41	1,743,846	1.83
צרפתי אגח יב	0.41	1,810,694	1.83
איידיאיי הנ הת ה	0.4	1,785,063	1.79
דמרי אגח ט	0.4	1,855,560	1.79
אלבר אגח יט	0.4	1,621,161	1.76
צרפתי אגח יג	0.4	1,743,846	1.78
דוניץ אגח ג	0.4	1,743,846	1.78
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,484,067	1.73
איידיאיי הנ הת ו	0.39	1,911,255	1.74
יוחננוף אגח א	0.39	1,778,723	1.74
פתאל החז אגח ד	0.39	1,552,211	1.72
איילון אגח ה	0.39	1,743,846	1.72
אלון רבוע אגח ט	0.39	1,639,005	1.73
אזורים אגח 13	0.39	1,768,624	1.74
אדגר אגח יא	0.38	1,484,110	1.69
נכסים ובנ אגח ט	0.38	1,710,087	1.66
ויתניה אגח ה	0.37	1,390,993	1.63
דה לסר אגח ח	0.37	1,574,683	1.63
ממן אגח ג	0.37	1,729,229	1.66
אלון רבוע אגח ו	0.36	1,609,865	1.6
מנרב אגח ה	0.36	1,569,462	1.61
מגדלי תיכון אגח ז	0.36	1,586,318	1.59
בזן אגח יג	0.35	1,515,599	1.55
דלק קב אגח לט	0.35	1,438,615	1.53
דלק קב אגח מ	0.35	1,527,677	1.53
ג'י סיטי אגח יב	0.35	1,331,733	1.55
בזן אגח י	0.35	1,650,471	1.57
ספנסר אגח ה	0.34	1,446,331	1.49
אדגר אגח י	0.34	1,293,573	1.52
מגה אור אגח יא	0.33	1,448,519	1.47
מגוריט אגח ד	0.33	1,363,332	1.45
אלון רבוע אגח ח	0.33	1,437,497	1.47
ג'י סיטי אגח יג	0.33	1,252,231	1.45
אשטרום נכ אגח 12	0.33	1,327,135	1.48
פתאל אירו אגח ד	0.32	1,393,484	1.4
אלדן תחבורה אגח ז	0.32	1,297,127	1.42
אנלייט אנ אגח ז	0.32	1,462,206	1.43
אשטרום נכ אגח 14	0.31	1,279,312	1.37
אדגר אגח יג	0.31	1,270,627	1.38
פסיפיק אגח ב	0.3	1,401,300	1.32
מגוריט אגח ג	0.3	1,263,523	1.32
דורסל אגח ד	0.3	1,395,078	1.32
בית זיקוק אגח 3	0.3	1,297,295	1.34
ג'י סיטי אגח טז	0.3	1,249,712	1.31
סלקום אגח יא	0.29	1,273,073	1.28
דמרי אגח יא	0.29	1,213,308	1.29
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	1,080,783	1.27
נאוויטס פטרו אגח ג	0.28	1,215,744	1.23
אשטרום נכ אגח 13	0.28	1,196,771	1.24
דלק קב אגח לח	0.27	1,147,117	1.18
אפי נכסים אגח טז	0.27	1,133,680	1.2
נופר אנרג'י אגח א	0.26	1,023,255	1.13
מגדל הון אגח ט	0.26	1,183,505	1.13
מגוריט אגח ה	0.26	1,103,772	1.15
אאורה אגח טז	0.26	1,191,150	1.17
מגוריט אגח ב	0.25	944,977	1.11
אשטרום נכ אגח 9	0.25	1,090,713	1.09
אפי נכסים אגח יג	0.24	1,000,325	1.06
הכשרת ישוב אג26	0.24	980,621	1.07
אלבר אגח יז	0.23	882,319	1
אפי נכסים אגח יב	0.22	1,013,940	0.96
אשטרום קב אגח ה	0.22	866,924	0.95
מגוריט אגח ו	0.22	970,796	0.97
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	858,281	0.92
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	816,278	0.95
אפי נכסים אגח יד	0.2	838,294	0.87
פתאל החז אגח ב	0.19	829,318	0.82
מגדל הון אגח ז	0.19	856,169	0.85
אשטרום נכ אגח 10	0.19	710,610	0.85
או פי סי אגח ד	0.18	772,819	0.8
ספנסר אגח ב	0.17	759,138	0.76
לייטסטון אגח ב	0.17	735,017	0.74
אלדן תחבורה אגח ו	0.17	750,287	0.74
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	653,515	0.76
מגדל הון אגח י	0.17	732,895	0.75
מגה אור אגח ו	0.16	593,463	0.7
מגדל הון אגח ח	0.16	780,711	0.69
מגדל הון אגח יא	0.16	686,292	0.71
מגדל הון אגח יב	0.16	686,379	0.71
אלבר אגח כב	0.16	684,679	0.69
ג'י סיטי אגח יד	0.16	715,493	0.71
חברה לישראל אגח 12	0.16	707,573	0.7
מיטב השק אגח ג	0.15	525,723	0.66
אקסטל אגח ג	0.15	646,561	0.65
מגוריט אגח ז	0.15	723,990	0.66
אלקטרה אגח ד	0.15	658,413	0.66
מגדל הון אגח ו	0.14	634,773	0.63
אלבר אגח יח	0.14	649,366	0.64
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	568,387	0.62
בזן אגח טו	0.14	628,614	0.63
אלבר אגח כא	0.14	596,993	0.6
מגדל הון אגח יג	0.13	543,425	0.58
מגדל הון אגח יד	0.13	543,362	0.58
אשטרום נכ אגח 11	0.13	524,850	0.59
אפי נכסים אגח טו	0.11	444,704	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.11	470,564	0.5
מימון ישיר אגח ג	0.08	316,218	0.37
ג'י סיטי אגח יט	0.08	355,962	0.37
אפי נכסים אגח י	0.07	337,671	0.32
ג'י סיטי אגח יח	0.07	299,223	0.32
מימון ישיר אגח ד	0.06	235,812	0.27
מגה אור אגח י	0.06	258,324	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.06	225,578	0.25
נכסים ובנ אגח ד	0.06	186,606	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.05	218,951	0.22
דמרי אגח ח	0.03	125,118	0.13
סלקום אגח ט	0.02	75,683	0.08
אדגר אגח ט	0.02	68,364	0.08
אפי נכסים אגח יא	0.01	48,557	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-1.43