אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.05	0.52
תחילת השנה	-38.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שלמה נדלן אגח ד	1.27	5,854,357	5.87
נאוויטס פטרו אגח ו	1.27	5,456,161	5.88
אגלן אגח א	1.27	5,842,125	5.88
פיקהיל אגח א	1.27	5,907,958	5.9
מנורה הון התח י COCO	1.27	5,584,858	5.9
אמטראסט אגח א	1.27	6,003,394	5.89
כלל הון אגח טו (COCO)	1.27	5,619,600	5.89
דלק נכסים אגח א	1.26	5,028,621	5.83
אנרג'יקס אגח א	1.25	6,062,901	5.77
להב אגח ג	1.22	4,989,140	5.64
נץ יו.אס.איי אגח א	1.01	4,678,924	4.68
דורסל אגח ב	1.01	4,548,954	4.7
דוניץ אגח ג	1	4,548,954	4.65
איילון התח נד ו (COCO)	0.98	4,548,954	4.56
מכלול אגח ב	0.96	4,366,238	4.46
בלדי אגח 1	0.92	3,899,103	4.26
שוב אנרגיה אגח א	0.89	3,784,678	4.13
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.88	3,753,049	4.1
איידיאיי הנ הת ז	0.88	3,839,652	4.09
אקרו אגח א	0.87	4,032,849	4.05
קרדן נדלן אגח ו	0.87	3,935,945	4.03
אלקטרה אגח ו	0.84	4,290,598	3.91
לוינשטין הנד אגח ו	0.83	3,645,860	3.84
מדיפאואר אגח ג	0.8	3,639,163	3.7
ישראל קנדה אגח ח	0.79	3,454,673	3.67
קיסטון אינ אגח ב	0.79	3,452,723	3.67
ריט אזורים אגח א	0.78	3,278,203	3.6
רני צים אגח ד	0.75	3,294,542	3.49
אנלייט אנ אגח ז	0.73	3,214,140	3.38
אקסטל אגח ה	0.73	3,314,128	3.37
גירון אגח ז	0.72	2,856,963	3.35
קרסו נדלן אגח ב	0.72	3,200,315	3.36
אפריקה מג אגח ו	0.72	3,249,253	3.34
עמרם אברהם אגח ג	0.71	3,211,635	3.28
דליה אגח ב	0.7	2,801,381	3.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.7	3,128,912	3.24
אמריקן אק אגח א	0.69	3,166,821	3.2
ויתניה אגח ו	0.68	2,830,365	3.16
אזורים אגח 16	0.68	3,008,612	3.17
מור גמל פנ אגח א	0.67	3,249,253	3.1
מלרן אגח ו	0.65	2,898,087	2.99
חברה לישראל אגח 14	0.65	3,073,481	3.01
אשטרום קב אגח ד	0.64	2,620,207	2.96
מגדלי תיכון אגח ז	0.64	2,797,156	2.98
לייטסטון אגח ה	0.63	2,924,906	2.92
צרפתי אגח יג	0.62	2,794,358	2.87
נופר אנרג אגח ד	0.62	2,692,768	2.85
אאורה אגח יט	0.62	2,695,035	2.88
אפקון החז אגח ד	0.62	2,360,402	2.86
מימון ישיר אגח ה	0.61	2,523,852	2.83
פתאל אירו אגח ו	0.59	2,530,197	2.72
חברה לישראל אגח 15	0.59	2,835,969	2.74
דור אלון אגח ח	0.58	2,438,771	2.7
ויתניה אגח ז	0.58	2,518,973	2.7
אמריקן אק אגח ב	0.58	2,714,418	2.69
נכסים ובנ אגח י	0.57	2,321,623	2.65
או פי סי אגח ד	0.57	2,371,326	2.63
מניף אגח ג	0.57	2,551,597	2.64
פנינסולה אגח ד	0.57	2,599,402	2.66
אלקטרה נדלן אגח ו	0.56	2,686,201	2.59
סופרגז פא אגח ב	0.56	2,820,352	2.59
לוינשטין נכ אגח ג	0.56	2,713,776	2.61
צרפתי אגח יד	0.56	2,599,402	2.61
שפיר הנדסה אגח ג	0.55	2,782,161	2.53
אקסטל אגח ד	0.55	2,531,282	2.53
שפיר הנדסה אגח ד	0.55	2,369,547	2.53
ווסטדייל אגח ב	0.54	2,521,421	2.5
גירון אגח ח	0.54	2,431,375	2.49
קרסו נדלן אגח א	0.54	2,450,346	2.51
אנלייט אנ אגח ד	0.54	2,618,064	2.49
סונול נד אגח א	0.53	2,339,462	2.44
אמ.די.ג'י אגח יא	0.53	2,454,092	2.46
פרשקובסקי אגח יז	0.53	2,405,669	2.44
אזורים אגח 14	0.53	2,516,273	2.47
דמרי אגח י	0.52	2,437,567	2.43
מלרן אגח ה	0.52	2,258,504	2.42
בלאקאדג' אגח ד	0.52	2,390,700	2.41
דלק קב אגח מא	0.52	2,230,619	2.41
תדיראן גרופ אגח 5	0.52	2,599,402	2.39
רני צים אגח ב	0.51	2,019,503	2.36
אדגר אגח יג	0.51	2,048,631	2.37
ווסטדייל אגח ד	0.51	2,469,432	2.38
זפירוס אגח א	0.5	2,209,492	2.34
רוטשטיין אגד יד	0.5	2,334,484	2.34
ריט אזורים אגח ד	0.49	2,226,275	2.28
דליה אגח א	0.48	1,889,655	2.23
אקונרגי אגח ב	0.48	2,062,425	2.23
דלק קב אגח מ	0.48	2,107,107	2.23
קיסטון אינ אגח א	0.47	1,989,054	2.2
רימון אגח א	0.47	2,047,030	2.17
אלבר אגח כב	0.47	2,110,820	2.17
אספן גרופ אגח ח	0.47	1,848,784	2.17
או פי סי אגח ג	0.46	2,200,261	2.14
פתאל החז אגח ה	0.46	1,960,448	2.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	2,014,537	2.14
דמרי אגח יא	0.46	1,977,960	2.12
מור השקעות אגח ב	0.46	2,274,477	2.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.45	2,037,640	2.07
אפקון החז אגח ה	0.45	2,079,522	2.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	1,627,132	2.02
אלה השק אגח א	0.44	1,817,233	2.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.44	1,999,645	2.04
אלקטרה אגח ה	0.42	1,959,511	1.96
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	1,959,388	1.91
אשטרום קב אגח ה	0.41	1,652,644	1.9
פרשקובסקי אגח טז	0.41	1,804,252	1.91
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	1,836,865	1.89
בזן אגח יב	0.41	1,861,379	1.92
אספן גרופ אגח ט	0.41	1,726,097	1.92
דור אלון אגח ז	0.4	1,843,369	1.85
נופר אנרג אגח ג	0.4	1,749,423	1.83
אקונרגי אגח ג	0.4	1,810,883	1.85
קרדן נדלן אגח ה	0.39	1,875,621	1.82
נכסים ובנ אגח יא	0.39	1,750,845	1.82
אורשי אגח ה	0.39	1,771,805	1.82
אקרו אגח ב	0.39	1,800,379	1.81
סופרגז פא אגח א	0.38	1,873,682	1.77
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.38	1,553,081	1.74
איידיאיי הנ הת ו	0.38	1,853,287	1.78
לייטסטון אגח ג	0.38	1,737,395	1.77
מניף אגח ב	0.38	1,718,408	1.77
אשטרום נכ אגח 14	0.38	1,551,223	1.75
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	1,623,059	1.73
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	1,433,878	1.68
ספנסר אגח ד	0.36	1,598,401	1.65
מימון ישיר אגח ז	0.36	1,548,867	1.67
מגדלי תיכון אגח ו	0.35	1,527,044	1.62
יוחננוף אגח א	0.34	1,590,835	1.59
פתאל אירו אגח ה	0.34	1,508,694	1.57
פתאל החז אגח ג	0.33	1,600,347	1.53
אאורה אגח יח	0.33	1,455,320	1.51
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	1,269,339	1.52
פתאל אירו אגח ג	0.32	1,482,812	1.49
אדגר אגח יב	0.32	1,360,921	1.49
אאורה אגח יז	0.31	1,293,617	1.45
אלבר אגח כא	0.31	1,376,516	1.45
ספנסר אגח ז	0.31	1,530,925	1.45
בזן אגח טו	0.3	1,321,143	1.38
מניף אגח ד	0.3	1,394,824	1.4
ג'י סיטי אגח טז	0.3	1,231,362	1.4
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	1,180,001	1.34
רוטשטיין אגח יב	0.29	1,299,767	1.34
אמ.די.ג'י אגח ז	0.29	1,284,011	1.34
שיכון ובינוי אגח 11	0.29	1,270,400	1.35
הכשרת ישוב אגח 27	0.29	1,314,484	1.36
אשטרום נכ אגח 12	0.29	1,138,089	1.33
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.31
דמרי אגח ט	0.28	1,327,643	1.31
מגדלי תיכון אגח ה	0.28	1,305,635	1.28
דור אלון אגח ט	0.28	1,301,657	1.31
עמרם אברהם אגח ד	0.28	1,282,536	1.29
מספנות ישראל אגח א	0.28	1,299,701	1.3
פרשקובסקי אגח טו	0.27	1,208,284	1.25
דלק קב אגח מב	0.27	1,188,746	1.24
ספנסר אגח ה	0.26	1,184,264	1.22
לייטסטון אגח ז	0.26	1,243,085	1.19
ישראל קנדה אגח ט	0.26	1,203,819	1.21
אלדן תחבורה אגח ט	0.25	1,101,196	1.15
אדגר אגח יא	0.25	957,577	1.15
או פי סי אגח ב	0.24	904,196	1.09
אלבר אגח כ	0.24	1,097,148	1.12
בזן אגח יג	0.24	1,023,676	1.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.24	991,365	1.12
ספנסר אגח ו	0.24	1,097,065	1.13
אפי נכסים אגח יז	0.24	1,043,301	1.11
ג'י סיטי אגח יד	0.24	1,045,613	1.12
אשטרום קב אגח ג	0.22	1,010,748	1.01
פתאל החז אגח ד	0.22	892,273	1.03
אלבר אגח יט	0.22	916,714	1.02
אפי נכסים אגח טז	0.21	841,610	0.97
אלדן תחבורה אגח י	0.21	930,977	0.97
אספן גרופ אגח יא	0.21	971,481	0.99
נכסים ובנ אגח יג	0.21	984,239	0.99
אשטרום נכ אגח 13	0.21	878,265	0.99
ישראל קנדה אגח ז	0.21	990,872	0.99
מגוריט אגח ג	0.2	816,990	0.92
ג'י סיטי אגח יג	0.2	773,547	0.94
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	775,835	0.87
אקונרגי אגח ד	0.19	905,442	0.9
אפריקה מג אגח ה	0.18	845,346	0.84
אפי נכסים אגח יג	0.18	742,550	0.85
מגדל הון אגח ט	0.18	851,795	0.85
דה לסר אגח ט	0.18	1,761,987	0.82
מגוריט אגח י	0.18	869,455	0.82
אפי נכסים אגח יח	0.18	834,641	0.84
אדגר אגח י	0.18	695,487	0.85
שפיר הנדסה אגח ב	0.17	836,076	0.81
בזן אגח יז	0.17	804,065	0.8
אספן גרופ אגח י	0.16	728,611	0.76
מגוריט אגח ט	0.16	766,570	0.74
אשטרום נכ אגח 9	0.16	711,478	0.74
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	629,054	0.76
אפי נכסים אגח יב	0.15	708,301	0.7
נופר אנרג אגח א	0.15	622,351	0.71
אפי נכסים אגח יד	0.15	622,268	0.7
מימון ישיר אגח ח	0.15	699,765	0.71
בזן אגח י	0.15	707,301	0.69
מימון ישיר אגח ו	0.14	561,167	0.63
אשטרום נכ אגח 11	0.14	550,239	0.65
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	483,777	0.6
מגדל הון אגח יג	0.13	543,428	0.6
מגדל הון אגח יד	0.13	543,428	0.61
פתאל החז אגח ו	0.13	586,204	0.59
מגדל הון אגח ח	0.12	561,835	0.53
מגדל הון אגח י	0.12	527,312	0.55
אלדן תחבורה אגח ז	0.11	456,333	0.52
מגוריט אגח ד	0.11	447,422	0.51
מגדל הון אגח יא	0.11	493,863	0.52
מגדל הון אגח יב	0.11	493,863	0.53
ג'י סיטי אגח כ	0.11	465,658	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.46
דה לסר אגח ז	0.1	787,356	0.48
ג'י סיטי אגח כא	0.1	416,051	0.45
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.1	458,877	0.47
מגוריט אגח יב	0.1	543,410	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.1	372,996	0.45
ספנסר אגח ב	0.09	429,550	0.43
ג'י סיטי אגח יט	0.09	353,910	0.4
דליה אגח ג	0.09	375,099	0.4
נכסים ובנ אגח יב	0.09	397,118	0.41
אשטרום נכ אגח 10	0.09	338,083	0.41
דה לסר אגח ח	0.08	411,489	0.39
אפי נכסים אגח טו	0.08	330,214	0.37
מגוריט אגח ז	0.08	391,255	0.39
נופר אנרג אגח ה	0.08	365,213	0.38
ג'י סיטי אגח יח	0.07	288,398	0.33
מגוריט אגח ח	0.07	326,046	0.3
מגוריט אגח יא	0.07	362,273	0.33
פרשקובסקי אגח יד	0.06	258,007	0.26
מגדל הון אגח ז	0.05	222,182	0.23
אפי נכסים אגח י	0.05	250,685	0.25
מגדל הון אגח טו	0.05	241,789	0.25
מגדל הון אגח טז	0.05	241,789	0.25
מגדל הון אגח יז	0.05	230,893	0.24
מגדל הון אגח יח	0.05	230,893	0.24
ג'י סיטי אגח טו	0.05	212,924	0.25
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	196,607	0.24
אזורים אגח 13	0.05	233,864	0.23
מגוריט אגח ו	0.04	189,180	0.2
אפי נכסים אגח ח	0.02	67,639	0.08
אלבר אגח יז	0.02	87,488	0.1
פתאל אירו אגח ד	0.02	97,721	0.1
חברה לישראל אגח 12	0.02	78,494	0.08
מגוריט אגח ה	0.01	48,184	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.54	0	-2.51