אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.63	1.03
תחילת השנה	-12.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאוויטס פטרו אגח ו	1.26	5,556,233	6.01
אגלן אגח א	1.26	5,857,402	5.99
פיקהיל אגח א	1.26	5,814,811	6.01
שלמה נדלן אגח ד	1.25	5,980,049	5.97
אנרג'יקס אגח א	1.25	6,304,416	5.97
אמריקן אק אגח א	1.25	5,817,627	5.97
מנורה הון התח י COCO	1.25	5,535,200	5.95
כלל הון אגח טו (COCO)	1.25	5,640,892	5.97
סימד הולדינגס אגח א	1.25	6,005,203	5.98
אמטראסט אגח א	1.24	5,923,350	5.94
דלק נכסים אגח א	1.2	5,009,018	5.73
להב אגח ג	1.16	5,004,236	5.55
נץ יו.אס.איי אגח א	0.98	4,479,759	4.68
דוניץ אגח ג	0.94	4,355,322	4.48
שוב אנרגיה אגח א	0.91	3,975,028	4.33
סטרוברי אנ אגח ב	0.91	4,255,771	4.32
אקונרגי אגח ב	0.89	3,913,358	4.25
מכלול אגח ב	0.89	4,180,383	4.27
איידיאיי הנ הת ז	0.88	3,903,298	4.18
אקרו אגח א	0.86	4,096,944	4.11
קרדן נדלן אגח ו	0.86	4,023,880	4.13
ריט אזורים אגח א	0.83	3,760,108	3.98
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.83	3,716,865	3.94
אלקטרה אגח ו	0.83	4,403,785	3.97
עמרם אברהם אגח ג	0.81	3,781,222	3.87
קיסטון אינ אגח ב	0.79	3,528,153	3.76
אקסטל אגח ה	0.79	3,731,661	3.75
ישראל קנדה אגח ח	0.76	3,444,740	3.65
ווסטדייל אגח ב	0.75	3,621,139	3.58
רני צים אגח ד	0.74	3,430,782	3.53
אנלייט אנ אגח ד	0.74	3,798,435	3.54
דור אלון אגח ח	0.73	3,274,453	3.5
קרסו נדלן אגח ב	0.72	3,248,690	3.43
אזורים אגח 14	0.72	3,548,724	3.45
אפקון החז אגח ד	0.7	2,824,910	3.35
דליה אגח ב	0.69	2,986,182	3.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.68	3,094,396	3.26
חברה לישראל אגח 14	0.68	3,344,072	3.26
גירון אגח ז	0.67	2,778,169	3.19
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	3,466,073	3.14
לייטסטון אגח ה	0.66	3,053,889	3.15
דורסל אגח ב	0.66	3,110,944	3.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	2,995,052	3.09
נופר אנרג אגח ד	0.64	2,816,507	3.03
פרשקובסקי אגח טז	0.64	2,895,030	3.07
מגה אור אגח ט	0.63	2,683,972	2.99
מניף אגח ג	0.63	2,878,108	2.99
מניף אגח ב	0.62	2,892,880	2.98
מור גמל פנ אגח א	0.62	3,110,944	2.95
מימון ישיר אגח ה	0.61	2,675,884	2.93
מגדלי תיכון אגח ז	0.61	2,725,121	2.9
אשטרום קב אגח ד	0.6	2,637,800	2.88
לוינשטין הנד אגח ה	0.6	2,830,781	2.89
מלרן אגח ו	0.6	2,774,726	2.87
סופרגז פא אגח ב	0.59	3,086,058	2.82
דמרי אגח י	0.59	2,817,616	2.81
לייטסטון אגח ג	0.58	2,748,848	2.79
צרפתי אגח יג	0.58	2,675,412	2.75
אמ.די.ג'י אגח י	0.57	2,708,354	2.7
אפריקה מג אגח ה	0.56	2,666,421	2.65
אלקטרה נדלן אגח ו	0.56	2,797,997	2.69
ויתניה אגח ו	0.55	2,407,444	2.64
נכסים ובנ אגח י	0.55	2,342,157	2.61
פתאל אירו אגח ו	0.55	2,452,384	2.62
פתאל החז אגח ה	0.54	2,453,068	2.59
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	2,100,794	2.55
קרסו נדלן אגח א	0.53	2,487,170	2.55
פנינסולה אגח ד	0.53	2,488,755	2.55
דור אלון אגח ז	0.52	2,475,248	2.48
חברה לישראל אגח 15	0.52	2,603,559	2.5
רני צים אגח ב	0.51	2,133,762	2.43
לוינשטין נכ אגח ג	0.51	2,598,261	2.45
דליה אגח א	0.51	2,119,885	2.42
דלק קב אגח מא	0.51	2,242,551	2.43
אספן גרופ אגח ח	0.51	2,135,113	2.42
או פי סי אגח ד	0.5	2,142,692	2.38
בלאקאדג' אגח ד	0.5	2,289,458	2.38
ווסטדייל אגח ד	0.5	2,364,318	2.38
גירון אגח ח	0.49	2,364,318	2.34
אורשי אגח ה	0.49	2,261,847	2.34
מלרן אגח ה	0.49	2,162,368	2.34
סונול נד אגח א	0.49	2,239,880	2.33
מור השקעות אגח ב	0.49	2,488,755	2.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	2,371,621	2.3
אאורה אגח יט	0.48	2,181,031	2.29
ישראל קנדה אגח ז	0.48	2,307,741	2.31
אלה השק אגח א	0.47	2,029,859	2.22
ויתניה אגח ז	0.47	2,142,268	2.25
זפירוס אגח א	0.47	2,115,442	2.26
רוטשטיין אגד יד	0.47	2,235,114	2.26
בזן אגח יב	0.47	2,168,015	2.23
קיסטון אינ אגח א	0.46	2,032,855	2.19
אקסטל אגח ד	0.46	2,270,723	2.21
רימון אגח א	0.46	2,068,778	2.2
נופר אנרג אגח ג	0.45	2,044,875	2.16
דלק קב אגח מ	0.45	2,014,262	2.13
עמרם אברהם אגח א	0.44	2,061,744	2.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.44	1,928,786	2.11
אספן גרופ אגח ט	0.44	1,993,036	2.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.43	1,773,238	2.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.42	1,840,976	2.03
פרשקובסקי אגח טו	0.42	1,938,773	2.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	1,910,344	1.98
אפקון החז אגח ה	0.42	1,991,004	1.99
אלקטרה אגח ה	0.42	2,011,101	2
דמרי אגח יא	0.41	1,829,048	1.96
פתאל החז אגח ג	0.39	2,002,448	1.86
סופרגז פא אגח א	0.39	1,973,319	1.84
קרדן נדלן אגח ה	0.39	1,917,378	1.85
או פי סי אגח ג	0.39	1,938,314	1.85
איילון אגח ה	0.39	1,866,567	1.86
אשטרום קב אגח ה	0.39	1,663,822	1.87
אקרו אגח ב	0.39	1,829,021	1.86
איידיאיי הנ הת ו	0.38	1,883,819	1.79
נכסים ובנ אגח יא	0.38	1,737,396	1.82
אדגר אגח יג	0.38	1,610,967	1.82
אזורים אגח 16	0.38	1,714,184	1.82
אדגר אגח יב	0.38	1,678,160	1.79
אשטרום נכ אגח 14	0.37	1,581,887	1.74
מדיפאואר אגח ג	0.37	1,742,129	1.79
או פי סי אגח ב	0.36	1,437,604	1.71
אלבר אגח כב	0.36	1,668,196	1.72
אקונרגי אגח ג	0.36	1,718,231	1.73
אמ.די.ג'י אגח יא	0.35	1,630,777	1.67
צרפתי אגח יב	0.35	1,633,246	1.65
יוחננוף אגח א	0.34	1,650,045	1.64
אמ.די.ג'י אגח ז	0.34	1,545,619	1.63
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	1,515,319	1.62
ספנסר אגח ד	0.33	1,564,542	1.56
מגדלי תיכון אגח ו	0.33	1,487,710	1.58
אנלייט אנ אגח ז	0.33	1,512,962	1.56
מימון ישיר אגח ז	0.33	1,482,338	1.57
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	1,448,735	1.57
אפריקה מג אגח ו	0.33	1,555,472	1.56
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	1,353,472	1.59
נכסים ובנ אגח ט	0.33	1,560,948	1.56
פתאל אירו אגח ה	0.32	1,462,447	1.53
אאורה אגח יח	0.32	1,472,348	1.54
בזן אגח טו	0.32	1,453,343	1.5
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	1,526,455	1.49
מימון ישיר אגח ו	0.31	1,327,274	1.47
אדגר אגח יא	0.31	1,254,645	1.47
פתאל אירו אגח ג	0.3	1,437,491	1.41
אלבר אגח כ	0.3	1,389,208	1.42
אאורה אגח יז	0.3	1,308,759	1.45
דלק קב אגח לט	0.3	1,288,404	1.41
ספנסר אגח ז	0.3	1,498,374	1.41
פתאל החז אגח ד	0.29	1,236,757	1.4
אשטרום נכ אגח 12	0.29	1,197,293	1.37
מגה אור אגח יא	0.28	1,253,370	1.34
ממן אגח ג	0.28	1,388,193	1.35
מגה אור אגח ז	0.27	1,081,464	1.28
רוטשטיין אגח יב	0.27	1,244,441	1.3
אשטרום קב אגח ג	0.26	1,221,140	1.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	1,298,713	1.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.26	1,104,578	1.23
בזן אגח יג	0.26	1,160,735	1.24
ספנסר אגח ה	0.26	1,204,166	1.25
ג'י סיטי אגח טז	0.26	1,213,379	1.23
אסאר אקורד אגח ב	0.26	1,151,051	1.25
דמרי אגח ט	0.25	1,227,819	1.2
מגוריט אגח ג	0.25	1,110,976	1.22
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	1,057,155	1.17
אפי נכסים אגח יז	0.25	1,135,035	1.21
אלבר אגח יט	0.24	1,044,827	1.15
ויתניה אגח ה	0.23	917,447	1.08
מגוריט אגח ד	0.23	1,002,436	1.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.23	1,030,766	1.08
ספנסר אגח ו	0.23	1,073,849	1.12
מגוריט אגח י	0.23	1,182,552	1.09
אפי נכסים אגח טז	0.22	915,700	1.03
ג'י סיטי אגח יב	0.22	934,780	1.07
אלדן תחבורה אגח י	0.21	968,032	1
מגוריט אגח ט	0.21	1,042,670	0.98
בזן אגח י	0.21	1,021,238	1
אלבר אגח כא	0.2	925,817	0.96
אשטרום נכ אגח 13	0.2	895,627	0.98
אפי נכסים אגח יג	0.19	807,955	0.9
מגדל הון אגח ט	0.19	893,662	0.9
הכשרת ישוב אגח 25	0.19	827,122	0.91
הכשרת ישוב אגח 27	0.19	913,822	0.93
ג'י סיטי אגח יג	0.19	844,843	0.92
פרשקובסקי אגח יד	0.18	895,298	0.88
אספן גרופ אגח י	0.18	841,396	0.86
אדגר אגח י	0.18	728,789	0.87
דה לסר אגח ח	0.17	867,732	0.8
דה לסר אגח ט	0.17	1,836,838	0.83
ג'י סיטי אגח יד	0.17	906,214	0.8
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	670,676	0.79
אנלייט אנ אגח ו	0.17	805,915	0.8
אפי נכסים אגח יב	0.16	794,442	0.78
נופר אנרג אגח א	0.16	695,676	0.78
אפי נכסים אגח יד	0.16	676,818	0.75
אשטרום נכ אגח 9	0.16	725,373	0.75
דה לסר אגח ז	0.15	1,231,204	0.74
אשטרום נכ אגח 11	0.15	604,153	0.7
אזורים אגח 13	0.15	713,328	0.71
אלדן תחבורה אגח ז	0.14	609,988	0.68
ספנסר אגח ב	0.13	631,633	0.64
אפי נכסים אגח ח	0.13	535,814	0.64
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	519,498	0.63
מגדל הון אגח יג	0.13	569,802	0.64
מגדל הון אגח יד	0.13	569,998	0.64
אאורה אגח טז	0.13	606,789	0.61
מגדל הון אגח ח	0.12	589,507	0.56
מגדל הון אגח י	0.12	553,132	0.58
מגדל הון אגח יא	0.12	518,059	0.55
מגדל הון אגח יב	0.12	518,152	0.55
מגוריט אגח ו	0.12	556,443	0.57
אספן גרופ אגח יא	0.12	560,876	0.56
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	489,594	0.58
מגדל הון אגח ז	0.11	503,964	0.51
מגוריט אגח ה	0.11	481,212	0.52
מגוריט אגח ז	0.11	531,873	0.51
אלבר אגח יז	0.1	392,823	0.45
ג'י סיטי אגח כ	0.1	461,573	0.49
ג'י סיטי אגח כא	0.1	511,692	0.48
שיכון ובינוי אגח 11	0.1	468,977	0.5
אשטרום נכ אגח 10	0.09	344,927	0.41
פתאל אירו אגח ד	0.08	395,555	0.4
אפי נכסים אגח טו	0.08	359,174	0.4
ג'י סיטי אגח יט	0.08	346,508	0.37
אלבר אגח יח	0.06	282,373	0.28
אפי נכסים אגח י	0.06	272,715	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.06	284,454	0.31
מגדל הון אגח טו	0.06	253,718	0.27
מגדל הון אגח טז	0.06	253,739	0.27
מגה אור אגח י	0.05	223,537	0.24
מגדל הון אגח יז	0.05	242,152	0.25
מגדל הון אגח יח	0.05	242,202	0.25
ג'י סיטי אגח טו	0.05	206,706	0.24
חברה לישראל אגח 12	0.05	225,416	0.23
דליה אגח ג	0.04	194,416	0.2
מגה אור אגח ו	0.02	73,184	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-1