אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.17	7.85
תחילת השנה	25.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקרו אגח א	1.51	6,747,587	6.66
שוב אנרגיה אגח א	1.51	6,244,769	6.64
מיטב השק אגח ד	1.3	6,201,643	5.73
להב אגח ג	1.28	5,146,401	5.61
דלק נכסים אגח א	1.21	4,844,693	5.32
בית זיקוק אגח 2	1.21	4,949,219	5.31
שלמה נדלן אגח ד	1.19	5,354,289	5.23
אזורים אגח 14	1.12	5,201,991	4.93
ווסטדייל אגח ב	1.01	4,551,571	4.46
אנרג'יקס אגח א	1	4,806,275	4.41
ג'נריישן קפ אגח ג	1	4,370,328	4.41
שפיר הנדסה אגח ג	0.99	5,119,303	4.35
קרסו נדלן אגח א	0.96	4,179,552	4.22
מניף אגח ב	0.96	4,083,392	4.23
דור אלון אגח ז	0.94	4,238,428	4.12
ישראל קנדה אגח ז	0.9	4,034,433	3.97
רני צים אגח ב	0.89	3,583,175	3.9
לייטסטון אגח ג	0.89	3,855,094	3.92
אספן גרופ אגח ח	0.87	3,472,773	3.83
קיסטון אינ אגח א	0.85	3,645,837	3.74
אשטרום קב אגח ד	0.84	3,540,436	3.71
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.83	4,144,489	3.64
מימון ישיר אגח ה	0.82	3,440,424	3.62
חברה לישראל אגח 14	0.81	3,716,253	3.54
דליה אגח ב	0.8	3,363,491	3.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	2,895,027	3.42
דמרי אגח י	0.78	3,500,087	3.42
אלקטרה נדלן אגח ז	0.78	3,318,276	3.41
נאוויטס פט אגח ו	0.78	3,314,109	3.43
בי קומיונק אגח ז	0.77	3,241,619	3.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.74	3,446,876	3.24
בי קומיונק אגח ו	0.74	3,246,189	3.27
סלקום אגח יב	0.72	3,289,930	3.16
או פי סי אגח ב	0.72	2,791,546	3.18
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.71	3,115,121	3.1
אקסטל אגח ד	0.71	3,128,970	3.13
לוינשטין הנד אגח ה	0.71	3,118,025	3.13
אלקטרה אגח ו	0.71	3,654,585	3.13
אפקון החז אגח ד	0.69	2,663,066	3.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.68	3,112,368	2.98
עמרם אברהם אגח א	0.68	2,931,374	3.01
דה לסר אגח ט	0.68	2,752,036	2.99
פסיפיק אגח ד	0.67	3,432,686	2.95
נופר אנרג אגח ג	0.66	2,753,290	2.92
קיסטון אינ אגח ב	0.66	2,798,573	2.9
עמרם אברהם אגח ג	0.66	2,932,712	2.92
בזן אגח יב	0.66	2,929,977	2.9
אלקטרה פא אגח ב	0.65	3,272,907	2.85
אלקטרה אגח ה	0.65	2,922,592	2.85
לוינשטין נכ אגח ג	0.64	3,061,752	2.82
ויתניה אגח ו	0.64	2,660,618	2.83
מכלול אגח ב	0.64	2,736,197	2.82
אספן גרופ אגח ט	0.64	2,763,007	2.81
נכסים ובנ אגח י	0.63	2,561,985	2.77
מגדלי תיכון אגח ו	0.63	2,729,854	2.79
רני צים אגח ד	0.63	2,770,896	2.75
דליה אגח א	0.62	2,499,803	2.73
אאורה אגח יז	0.62	2,492,097	2.71
פתאל אירו אגח ג	0.61	2,812,745	2.7
פרשקובסקי אגח יד	0.6	2,750,885	2.65
אלה השק אגח א	0.6	2,460,298	2.63
ישראל קנדה אגח ח	0.6	2,545,474	2.66
נופר אנרג אגח ד	0.59	2,463,412	2.6
גירון אגח ז	0.58	2,310,858	2.54
אאורה אגח יח	0.58	2,491,995	2.57
אקסטל אגח ה	0.58	2,571,700	2.55
קרדן נדלן אגח ה	0.56	2,630,946	2.46
דור אלון אגח ח	0.56	2,387,549	2.47
או פי סי אגח ג	0.56	2,676,623	2.45
אפריקה מג אגח ה	0.55	2,513,656	2.41
פרשקובסקי אגח טו	0.55	2,356,798	2.42
קרסו נדלן אגח ב	0.55	2,399,658	2.41
חברה לישראל אגח 15	0.55	2,571,968	2.4
ספנסר אגח ד	0.54	2,317,871	2.37
אלדן תחבורה אגח ח	0.54	2,217,071	2.39
דלק קב אגח לז	0.54	2,278,934	2.37
פתאל אירו אגח ה	0.54	2,289,423	2.38
גירון אגח ו	0.53	1,981,093	2.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	2,493,003	2.31
שפיר הנדסה אגח ב	0.52	2,402,560	2.27
פתאל החז אגח ג	0.51	2,502,890	2.24
ג'נריישן קפ אגח ב	0.5	2,094,487	2.21
אמ.די.גי אגח ז	0.5	2,088,091	2.21
ויתניה אגח ז	0.5	2,176,031	2.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.5	2,263,073	2.21
רימון אגח א	0.49	2,052,899	2.16
מגה אור אגח ז	0.48	1,811,269	2.09
איידיאיי הנ הת ה	0.48	2,125,792	2.12
סלקום אגח יג	0.48	2,114,803	2.12
מגה אור אגח ט	0.47	1,973,703	2.09
מימון ישיר אגח ו	0.47	1,921,691	2.08
דה לסר אגח ז	0.46	1,970,485	2.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.46	2,028,658	2.04
ספנסר אגח ו	0.46	2,016,145	2.04
אשטרום קב אגח ג	0.45	2,007,950	1.98
אלקטרה פא אגח א	0.45	2,198,494	1.98
נכסים בנ אגח יא	0.44	1,839,570	1.92
תדיראן גרופ אגח 4	0.44	1,818,282	1.94
לייטסטון אגח ה	0.44	1,794,033	1.92
אדגר אגח יב	0.44	1,943,743	1.96
אס אר אקורד אגח ב	0.44	1,808,506	1.92
פסיפיק אגח ב	0.43	2,032,162	1.88
אלבר אגח כ	0.43	1,873,121	1.88
נאוויטס פט אגחה	0.43	1,821,150	1.89
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.42	1,671,646	1.86
אלון רבוע אגח ז	0.42	1,764,622	1.85
פתאל החז אגח ה	0.42	1,810,320	1.87
צרפתי אגח יב	0.42	1,827,080	1.84
הכשרת ישוב אגח 21	0.42	1,620,637	1.84
רוטשטיין אגח יב	0.41	1,759,627	1.82
צרפתי אגח יג	0.41	1,759,627	1.78
דמרי אגח ט	0.4	1,853,773	1.78
איידיאיי הנ הת ו	0.4	1,928,552	1.74
גירון אגח ח	0.4	1,902,529	1.77
יוחננוף אגח א	0.4	1,794,820	1.74
דוניץ אגח ג	0.4	1,759,627	1.78
אזורים אגח 13	0.4	1,784,033	1.74
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,453,541	1.7
פתאל החז אגח ד	0.39	1,567,187	1.72
איילון אגח ה	0.39	1,759,627	1.73
אלון רבוע אגח ט	0.39	1,643,872	1.72
אלבר אגח יט	0.38	1,565,247	1.69
ממן אגח ג	0.38	1,744,878	1.67
ויתניה אגח ה	0.37	1,397,609	1.62
דה לסר אגח ח	0.37	1,595,966	1.64
מנרב אגח ה	0.37	1,583,665	1.61
אדגר אגח יא	0.37	1,453,055	1.63
נכסים ובנ אגח ט	0.37	1,712,093	1.65
אלון רבוע אגח ו	0.36	1,614,919	1.59
ג'י סיטי אגח יב	0.36	1,357,531	1.57
בזן אגח י	0.36	1,662,316	1.57
בזן אגח יג	0.35	1,526,334	1.55
דלק קב אגח לט	0.35	1,447,094	1.52
דלק קב אגח מ	0.35	1,536,618	1.53
ריט אזורים אגח א	0.34	1,487,390	1.51
ספנסר אגח ה	0.34	1,469,265	1.49
אדגר אגח י	0.34	1,266,350	1.48
אשטרום נכ אגח 12	0.34	1,332,018	1.48
מגה אור אגח יא	0.33	1,443,137	1.45
אלון רבוע אגח ח	0.33	1,441,694	1.47
ג'י סיטי אגח יג	0.33	1,276,588	1.47
אלדן תחבורה אגח ז	0.32	1,289,170	1.4
מגוריט אגח ד	0.32	1,341,889	1.42
פתאל אירו אגח ד	0.31	1,359,287	1.35
אשטרום נכ אגח 14	0.31	1,283,858	1.36
דורסל אגח ד	0.3	1,407,703	1.33
אדגר אגח יג	0.3	1,243,840	1.33
בית זיקוק אגח 3	0.3	1,306,137	1.33
סלקום אגח יא	0.29	1,278,378	1.28
מגוריט אגח ג	0.29	1,243,317	1.29
דמרי אגח יא	0.29	1,212,241	1.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	1,086,910	1.26
מגוריט אגח ב	0.28	1,063,005	1.24
נאוויטס פטרו אגח ג	0.28	1,201,788	1.21
דלק קב אגח לח	0.28	1,154,036	1.22
אשטרום נכ אגח 13	0.28	1,200,932	1.24
נופר אנרג'י אגח א	0.26	1,033,442	1.14
אפי נכסים אגח טז	0.26	1,110,431	1.16
אאורה אגח טז	0.26	1,154,632	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	1.1
אלבר אגח יז	0.25	973,174	1.1
מגדל הון אגח ט	0.25	1,165,561	1.11
מגוריט אגח ה	0.25	1,086,206	1.12
ג'י סיטי אגח טז	0.25	1,054,187	1.09
אשטרום נכ אגח 9	0.25	1,094,633	1.09
אפי נכסים אגח יג	0.24	979,579	1.04
הכשרת ישוב אג26	0.24	986,554	1.06
אקסטל אגח ג	0.23	987,804	0.99
אשטרום קב אגח ה	0.22	870,466	0.95
מגוריט אגח ו	0.22	955,124	0.95
אפי נכסים אגח יב	0.21	992,772	0.93
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	863,358	0.92
מגדלי תיכון אגח ז	0.21	910,174	0.91
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	820,915	0.94
פתאל החז אגח ב	0.19	837,072	0.82
מגדל הון אגח ז	0.19	843,427	0.84
לייטסטון אגח ב	0.19	827,078	0.83
אפי נכסים אגח יד	0.19	820,964	0.85
אשטרום נכ אגח 10	0.19	713,417	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.79
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	693,078	0.79
אנלייט אנ אגח ז	0.18	825,099	0.8
מיטב השק אגח ג	0.17	614,274	0.77
ספנסר אגח ב	0.17	771,061	0.76
אלדן תחבורה אגח ו	0.17	745,733	0.73
מגדל הון אגח י	0.17	721,702	0.74
או פי סי אגח ד	0.17	749,275	0.77
מגה אור אגח ו	0.16	591,631	0.69
מגדל הון אגח ו	0.16	714,890	0.71
אלבר אגח יח	0.16	715,794	0.71
מגדל הון אגח יא	0.16	675,749	0.69
מגדל הון אגח יב	0.16	675,749	0.69
אלבר אגח כב	0.16	682,887	0.69
ג'י סיטי אגח יד	0.16	729,606	0.72
חברה לישראל אגח 12	0.16	711,909	0.7
מגדל הון אגח ח	0.15	768,914	0.68
מגוריט אגח ז	0.15	712,459	0.64
אשטרום נכ אגח 11	0.15	564,184	0.64
אלקטרה אגח ד	0.15	662,932	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.63
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	571,777	0.62
בזן אגח טו	0.14	633,398	0.63
אלבר אגח כא	0.14	595,646	0.6
מגדל הון אגח יג	0.13	535,319	0.57
מגדל הון אגח יד	0.13	535,171	0.57
אפי נכסים אגח טו	0.11	435,696	0.48
ג'י סיטי אגח כ	0.11	479,596	0.5
מימון ישיר אגח ג	0.09	345,732	0.4
ג'י סיטי אגח יט	0.09	363,039	0.38
אפי נכסים אגח י	0.07	330,767	0.31
מימון ישיר אגח ד	0.07	253,819	0.29
ג'י סיטי אגח יח	0.07	305,138	0.33
נכסים ובנ אגח ד	0.07	213,723	0.31
מגה אור אגח י	0.06	257,283	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.06	230,290	0.26
ג'י סיטי אגח כא	0.05	223,303	0.22
דמרי אגח ח	0.04	163,464	0.16
סלקום אגח ט	0.02	106,230	0.11
אפי נכסים אגח יא	0.02	62,245	0.07
אדגר אגח ט	0.02	88,784	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
טמפו משק אגח ג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.58	0	-2.57