אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	-7.82
תחילת השנה	40.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.59	6,994,514	7.37
בי קומיונק אגח ז	1.55	6,945,287	7.22
אנרג'יקס אגח א	1.54	7,629,223	7.17
אקרו אגח א	1.5	7,060,553	6.98
שוב אנרגיה אגח א	1.37	5,906,057	6.36
מיטב השק אגח ד	1.27	6,296,478	5.91
להב אגח ג	1.26	5,225,100	5.84
דלק נכסים אגח א	1.2	4,918,778	5.59
בית זיקוק אגח 2	1.2	5,209,307	5.57
שלמה נדלן אגח ד	1.15	5,436,166	5.35
אזורים אגח 14	1.12	5,456,692	5.22
שפיר הנדסה אגח ג	1.03	5,463,540	4.77
ג'נריישן קפ אגח ג	1.03	4,604,593	4.78
ווסטדייל אגח ב	0.99	4,621,173	4.62
קרסו נדלן אגח א	0.97	4,472,754	4.52
דור אלון אגח ז	0.96	4,503,461	4.46
רני צים אגח ד	0.91	4,119,325	4.22
אקסטל אגח ה	0.89	4,029,664	4.13
דליה אגח ב	0.88	3,731,209	4.08
אספן גרופ אגח ח	0.88	3,631,408	4.09
קיסטון אינ אגח א	0.87	3,840,092	4.03
אשטרום קב אגח ד	0.86	3,710,343	3.98
מימון ישיר אגח ה	0.84	3,606,949	3.9
אלקטרה נדלן אגח ז	0.83	3,756,798	3.88
נאוויטס פט אגח ו	0.81	3,537,150	3.78
אלקטרה אגח ו	0.81	4,303,701	3.78
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	3.71
מניף אגח ב	0.78	3,433,062	3.65
לייטסטון אגח ג	0.77	3,543,225	3.58
או פי סי אגח ב	0.76	3,040,582	3.54
מניף אגח ג	0.76	3,415,825	3.53
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.76	3,887,088	3.51
דה לסר אגח ט	0.75	3,245,128	3.48
סלקום אגח יב	0.74	3,545,970	3.46
אגלן אגח א	0.74	3,394,418	3.44
אלקטרה אגח ה	0.74	3,441,082	3.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	2,795,244	3.36
אלקטרה נדלן אגח ו	0.72	3,548,104	3.36
ישראל קנדה אגח ח	0.72	3,209,212	3.36
דמרי אגח י	0.68	3,229,566	3.17
בזן אגח יב	0.68	3,121,792	3.15
אפקון החז אגח ד	0.68	2,703,789	3.18
גירון אגח ז	0.67	2,771,886	3.12
ריט אזורים אגח א	0.67	2,988,480	3.11
דליה אגח א	0.67	2,773,359	3.13
לייטסטון אגח ה	0.67	2,956,514	3.13
קיסטון אינ אגח ב	0.66	2,947,350	3.07
ויתניה אגח ו	0.65	2,779,795	3.02
אאורה אגח יז	0.65	2,718,814	3.02
אספן גרופ אגח ט	0.65	2,889,598	3.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.64	3,155,612	2.98
נכסים ובנ אגח י	0.64	2,706,027	2.99
עמרם אברהם אגח ג	0.64	2,977,559	3
חברה לישראל אגח 14	0.64	3,139,560	2.98
רני צים אגח ב	0.63	2,626,778	2.93
לוינשטין נכ אגח ג	0.62	3,108,573	2.9
נופר אנרג אגח ג	0.62	2,742,317	2.9
לוינשטין הנד אגח ה	0.61	2,813,961	2.85
מכלול אגח ב	0.61	2,778,039	2.85
אאורה אגח יח	0.6	2,718,632	2.79
או פי סי אגח ג	0.59	2,915,457	2.74
ספנסר אגח ד	0.59	2,585,031	2.73
נופר אנרג אגח ד	0.59	2,582,790	2.76
דור אלון אגח ח	0.58	2,537,066	2.68
פרשקובסקי אגח יד	0.58	2,792,951	2.71
קרסו נדלן אגח ב	0.57	2,568,071	2.63
אלקטרה פא אגח ב	0.56	2,953,740	2.59
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	2,364,651	2.6
מגדלי תיכון אגח ו	0.56	2,519,798	2.61
צרפתי אגח יג	0.56	2,560,701	2.61
חברה לישראל אגח 15	0.56	2,715,865	2.59
פתאל אירו אגח ג	0.54	2,567,151	2.52
אפריקה מג אגח ה	0.54	2,552,095	2.49
קרדן נדלן אגח ה	0.54	2,671,179	2.53
ישראל קנדה אגח ז	0.54	2,583,425	2.53
מגדלי תיכון אגח ה	0.53	2,585,209	2.48
אקסטל אגח ד	0.53	2,451,613	2.45
פרשקובסקי אגח טו	0.53	2,392,838	2.46
פתאל החז אגח ג	0.52	2,623,056	2.42
אלה השק אגח א	0.52	2,220,374	2.4
דלק קב אגח מ	0.52	2,406,134	2.44
ויתניה אגח ז	0.5	2,273,402	2.33
מגה אור אגח ז	0.49	1,934,277	2.28
מגה אור אגח ט	0.49	2,107,785	2.29
סלקום אגח יג	0.49	2,279,019	2.28
מימון ישיר אגח ו	0.48	2,014,740	2.21
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	2,163,831	2.23
אמ.די.גי אגח ז	0.48	2,120,022	2.22
דמרי אגח יא	0.48	2,096,446	2.22
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	2.18
ג'נריישן קפ אגח ב	0.47	2,027,409	2.17
גירון אגח ח	0.47	2,281,865	2.2
פתאל אירו אגח ה	0.47	2,089,300	2.17
רימון אגח א	0.47	2,084,291	2.18
אדגר אגח יב	0.47	2,107,784	2.2
אשטרום קב אגח ג	0.46	2,104,044	2.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.46	2,122,640	2.12
עמרם אברהם אגח א	0.44	2,013,312	2.05
נכסים בנ אגח יא	0.44	1,974,539	2.05
שפיר הנדסה אגח ב	0.43	2,140,403	2.01
אלבר אגח כ	0.43	1,993,752	2.02
נאוויטס פט אגחה	0.43	1,943,465	2.01
פתאל החז אגח ה	0.43	1,896,840	2.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.42	1,846,087	1.94
הכשרת ישוב אגח 21	0.42	1,692,060	1.96
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.41	1,697,209	1.9
דה לסר אגח ח	0.41	1,852,124	1.88
רוטשטיין אגח יב	0.41	1,786,535	1.9
אלקטרה פא אגח א	0.4	2,060,412	1.88
גירון אגח ו	0.39	1,530,066	1.8
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,526,913	1.8
איידיאיי הנ הת ו	0.39	1,958,043	1.81
אלבר אגח יט	0.39	1,665,887	1.82
ספנסר אגח ו	0.39	1,771,471	1.83
דוניץ אגח ג	0.39	1,786,535	1.81
אדגר אגח יא	0.39	1,575,724	1.82
אזורים אגח 13	0.39	1,871,525	1.83
דה לסר אגח ז	0.38	1,742,344	1.79
דלק קב אגח לז	0.38	1,653,918	1.77
איילון אגח ה	0.38	1,786,535	1.78
פסיפיק אגח ד	0.38	2,143,004	1.75
ספנסר אגח ה	0.37	1,638,384	1.71
מגדלי תיכון אגח ז	0.37	1,679,732	1.7
בזן אגח י	0.37	1,771,288	1.7
צרפתי אגח יב	0.37	1,709,119	1.71
נכסים ובנ אגח ט	0.37	1,774,373	1.72
יוחננוף אגח א	0.36	1,700,782	1.67
פתאל החז אגח ד	0.36	1,508,449	1.68
בזן אגח יג	0.36	1,626,554	1.69
אמ.די.גי אגח י	0.36	1,631,702	1.68
אשטרום נכ אגח 12	0.36	1,478,118	1.66
דמרי אגח ט	0.35	1,710,628	1.65
מגוריט אגח ד	0.35	1,500,957	1.62
דלק קב אגח לט	0.35	1,538,910	1.63
אדגר אגח י	0.35	1,373,330	1.64
מגה אור אגח יא	0.34	1,541,352	1.59
בית זיקוק אגח 3	0.34	1,546,435	1.58
אנלייט אנ אגח ז	0.34	1,548,173	1.56
אס אר אקורד אגח ב	0.34	1,468,930	1.58
מגוריט אגח ג	0.32	1,391,029	1.48
אדגר אגח יג	0.32	1,349,172	1.5
ממן אגח ג	0.32	1,550,116	1.48
מנרב אגח ה	0.3	1,369,678	1.38
דורסל אגח ד	0.29	1,429,229	1.36
אשטרום נכ אגח 14	0.29	1,273,593	1.37
ג'י סיטי אגח טז	0.29	1,252,844	1.34
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	1,134,782	1.33
נאוויטס פטרו אגח ג	0.28	1,282,502	1.32
דלק קב אגח לח	0.28	1,227,219	1.3
פתאל אירו אגח ד	0.27	1,240,740	1.26
מגוריט אגח ה	0.27	1,215,039	1.28
אפי נכסים אגח טז	0.27	1,166,573	1.27
ג'י סיטי אגח יב	0.27	1,068,217	1.24
אשטרום נכ אגח 13	0.27	1,191,365	1.26
אאורה אגח טז	0.27	1,259,679	1.25
איידיאיי הנ הת ה	0.26	1,221,177	1.22
מגדל הון אגח ט	0.26	1,244,739	1.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.25	1,057,418	1.16
פתאל אירו אגח ו	0.25	1,121,282	1.16
ויתניה אגח ה	0.24	973,415	1.14
אלבר אגח יז	0.24	982,146	1.13
אפי נכסים אגח יג	0.24	1,029,136	1.11
נופר אנרג'י אגח א	0.24	993,424	1.11
הכשרת ישוב אג26	0.24	1,030,020	1.13
אשטרום נכ אגח 9	0.24	1,085,539	1.11
מגוריט אגח ו	0.23	1,068,595	1.08
קרדן נדלן אגח ו	0.23	1,051,138	1.06
ג'י סיטי אגח יד	0.22	1,015,457	1.01
אפי נכסים אגח יב	0.21	1,042,945	1
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	901,249	0.97
אשטרום קב אגח ה	0.21	912,257	1
מגדל הון אגח ז	0.2	900,478	0.91
מגוריט אגח ב	0.2	766,100	0.92
אפי נכסים אגח יד	0.2	862,189	0.92
ספנסר אגח ב	0.19	859,728	0.88
או פי סי אגח ד	0.19	816,106	0.87
ג'י סיטי אגח יג	0.19	784,610	0.91
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	691,695	0.82
אשטרום נכ אגח 10	0.18	707,509	0.84
אשטרום נכ אגח 11	0.18	723,501	0.82
אלדן תחבורה אגח ו	0.17	795,112	0.78
מגדל הון אגח י	0.17	770,611	0.79
אלבר אגח כב	0.17	762,259	0.78
מגדל הון אגח ח	0.16	820,800	0.75
מגדל הון אגח יא	0.16	721,736	0.75
מגדל הון אגח יב	0.16	721,804	0.75
מגוריט אגח ז	0.16	796,570	0.74
חברה לישראל אגח 12	0.16	751,848	0.75
אלבר אגח יח	0.15	722,912	0.72
אלבר אגח כא	0.15	664,740	0.68
סלקום אגח יא	0.14	661,654	0.65
פתאל החז אגח ב	0.14	657,891	0.65
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	597,120	0.66
בזן אגח טו	0.14	674,646	0.67
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	571,356	0.67
אקסטל אגח ג	0.13	570,344	0.59
מגדל הון אגח יג	0.13	571,518	0.61
מגדל הון אגח יד	0.13	571,421	0.61
ג'י סיטי אגח כא	0.12	541,162	0.55
מימון ישיר אגח ז	0.12	522,659	0.54
מגדל הון אגח ו	0.11	491,314	0.49
אפי נכסים אגח טו	0.11	457,712	0.5
ג'י סיטי אגח כ	0.11	471,842	0.51
מיטב השק אגח ג	0.1	381,733	0.48
לייטסטון אגח ב	0.1	452,271	0.45
פסיפיק אגח ב	0.09	515,349	0.44
מגה אור אגח ו	0.08	299,049	0.35
ג'י סיטי אגח יט	0.08	356,872	0.38
אפי נכסים אגח י	0.07	347,499	0.33
ג'י סיטי אגח יח	0.07	299,760	0.33
ג'י סיטי אגח טו	0.07	278,231	0.32
מגה אור אגח י	0.06	275,046	0.28
מימון ישיר אגח ד	0.05	181,753	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.05	216,901	0.22
נכסים ובנ אגח ד	0.05	147,685	0.21
מימון ישיר אגח ג	0.03	133,261	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-1.59	0	-7.4