הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

מחיר פדיון

122.09

מחיר קנייה

122.09

-0.05%

% החודש:-0.11%
% השנה:5.17%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:6.2%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	220	100.05	467,301,963	484
פיקדונות בבנק	5	-0.05	0	-0.23
סה"כ	225	100	467,301,963	483.77

אחזקות הקרן

דוניץ אגח ג

ריט אזורים אגח א

הראל הנפק נד כא (COCO)

שלמה נדלן אגח ד

אנרג'יקס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דוניץ אגח ג	1.31	6,184,280	6.32
ריט אזורים אגח א	1.28	5,783,259	6.17
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.28	5,726,569	6.17
שלמה נדלן אגח ד	1.27	6,175,899	6.13
אנרג'יקס אגח א	1.27	6,550,746	6.12
להב אגח ג	1.27	5,463,473	6.13
שוב אנרגיה אגח א	1.27	5,669,939	6.14
נץ יו.אס.איי אגח א	1.27	5,832,110	6.17
אמריקן אק אגח א	1.27	5,987,261	6.16
ווסטדייל אגח ב	1.26	6,180,929	6.11
לוינשטין נכ אגח ג	1.26	6,456,389	6.1
מכלול אגח ב	1.26	5,911,536	6.1
אגלן אגח א	1.26	5,945,670	6.11
מיטב השק אגח ד	1.23	6,268,854	5.93
לוינשטין הנד אגח ה	1.23	5,844,491	5.95
דלק נכסים אגח א	1.22	5,198,940	5.91
אפריקה מג אגח ה	1.07	5,300,605	5.19
אלה השק אגח א	1.06	4,611,633	5.11
פנינסולה אגח ד	1.03	4,947,424	4.98
בית זיקוק אגח 2	0.99	4,429,188	4.78
רימון אגח א	0.94	4,328,996	4.57
סונול נד אגח א	0.94	4,452,682	4.54
זפירוס אגח א	0.92	4,205,310	4.45
אקרו אגח א	0.9	4,371,639	4.38
תדיראן גרופ אגח 4	0.84	3,834,254	4.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.83	3,525,040	4.02
עמרם אברהם אגח ג	0.82	3,865,165	3.95
קרסו נדלן אגח א	0.8	3,783,577	3.87
רוטשטיין אגח יב	0.8	3,710,568	3.87
איידיאיי הנ הת ו	0.79	4,066,783	3.81
אפקון החז אגח ד	0.79	3,254,303	3.84
ישראל קנדה אגח ח	0.78	3,557,149	3.77
קיסטון אינ אגח ב	0.77	3,562,295	3.74
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.76	3,539,105	3.69
איילון אגח ה	0.76	3,710,568	3.68
צרפתי אגח יג	0.76	3,592,485	3.7
אמ.די.גי אגח י	0.75	3,592,142	3.63
רני צים אגח ד	0.75	3,462,063	3.63
סופרגז פא אגח ב	0.73	3,992,146	3.55
אקסטל אגח ה	0.73	3,509,868	3.51
אספן גרופ אגח ח	0.73	3,082,769	3.53
יוחננוף אגח א	0.72	3,532,461	3.5
שפיר הנדסה אגח ג	0.71	3,853,960	3.42
מימון ישיר אגח ה	0.71	3,131,440	3.42
אזורים אגח 14	0.71	3,550,821	3.43
קרדן נדלן אגח ה	0.69	3,471,762	3.33
דליה אגח ב	0.69	3,067,078	3.33
אס אר אקורד אגח ב	0.69	3,050,912	3.34
אלקטרה נדלן אגח ז	0.68	3,143,589	3.29
דור אלון אגח ח	0.67	3,024,856	3.25
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.67	3,567,258	3.25
אלקטרה אגח ו	0.67	3,665,791	3.24
לייטסטון אגח ג	0.66	3,109,664	3.18
גירון אגח ז	0.65	2,744,345	3.14
נאוויטס פט אגח ו	0.65	3,019,326	3.17
ממן אגח ג	0.64	3,219,534	3.11
מניף אגח ב	0.63	2,954,140	3.07
מניף אגח ג	0.63	2,938,486	3.06
חברה לישראל אגח 14	0.63	3,169,236	3.04
מגה אור אגח ט	0.62	2,716,978	3
אשטרום קב אגח ד	0.61	2,701,036	2.96
מגדלי תיכון אגח ז	0.61	2,865,648	2.95
דורסל אגח ד	0.6	2,968,455	2.89
אלקטרה אגח ה	0.6	2,930,962	2.9
אלקטרה נדלן אגח ו	0.59	2,968,252	2.85
ויתניה אגח ו	0.59	2,594,809	2.86
דה לסר אגח ט	0.58	2,609,969	2.79
קרדן נדלן אגח ו	0.58	2,732,099	2.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	2,256,225	2.77
דמרי אגח י	0.57	2,782,973	2.76
לייטסטון אגח ה	0.57	2,594,356	2.77
נכסים ובנ אגח י	0.55	2,381,139	2.69
נופר אנרג אגח ג	0.54	2,458,784	2.63
אספן גרופ אגח ט	0.54	2,453,032	2.62
סופרגז פא אגח א	0.53	2,785,166	2.58
פתאל החז אגח ה	0.53	2,467,703	2.58
פרשקובסקי אגח טז	0.53	2,433,398	2.56
רני צים אגח ב	0.52	2,215,549	2.51
אמ.די.גי אגח ז	0.52	2,333,458	2.5
נופר אנרג אגח ד	0.52	2,315,541	2.5
דליה אגח א	0.51	2,176,905	2.47
דלק קב אגח מ	0.51	2,379,179	2.45
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	2.41
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	2,547,324	2.44
קיסטון אינ אגח א	0.5	2,244,758	2.41
צרפתי אגח יב	0.5	2,397,513	2.43
ישראל קנדה אגח ז	0.49	2,382,860	2.37
חברה לישראל אגח 15	0.48	2,467,031	2.34
קרסו נדלן אגח ב	0.47	2,172,632	2.26
אפקון החז אגח ה	0.46	2,293,681	2.24
או פי סי אגח ג	0.45	2,348,715	2.2
גירון אגח ח	0.45	2,259,429	2.19
עמרם אברהם אגח א	0.45	2,107,527	2.17
אאורה אגח יז	0.45	1,943,685	2.17
ויתניה אגח ז	0.45	2,122,189	2.2
אקסטל אגח ד	0.44	2,135,625	2.15
בזן אגח יב	0.44	2,137,084	2.13
פתאל החז אגח ג	0.42	2,193,874	2.02
פתאל אירו אגח ה	0.42	1,947,843	2.04
אאורה אגח יח	0.42	1,943,529	2.02
דמרי אגח יא	0.4	1,806,500	1.93
פתאל אירו אגח ג	0.39	1,914,639	1.86
דור אלון אגח ז	0.39	1,912,294	1.87
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.39	1,753,142	1.91
פרשקובסקי אגח יד	0.39	1,902,264	1.87
או פי סי אגח ב	0.38	1,563,361	1.84
דה לסר אגח ז	0.38	1,749,402	1.82
אשטרום קב אגח ה	0.38	1,647,736	1.84
נכסים בנ אגח יא	0.38	1,737,324	1.83
אדגר אגח יג	0.38	1,662,721	1.84
אדגר אגח יב	0.38	1,731,908	1.84
הכשרת ישוב אגח 21	0.37	1,519,021	1.78
מימון ישיר אגח ו	0.36	1,586,857	1.74
נאוויטס פט אגחה	0.36	1,658,946	1.74
אקרו אגח ב	0.36	1,735,056	1.75
פרשקובסקי אגח טו	0.35	1,629,788	1.7
מגדלי תיכון אגח ו	0.34	1,564,495	1.65
דלק קב אגח לט	0.34	1,521,556	1.64
מגדלי תיכון אגח ה	0.32	1,605,012	1.55
מגוריט אגח ג	0.32	1,431,986	1.56
פתאל החז אגח ד	0.32	1,365,123	1.54
ספנסר אגח ד	0.32	1,493,525	1.54
דה לסר אגח ח	0.32	1,489,974	1.54
נכסים ובנ אגח ט	0.32	1,561,296	1.54
אפי נכסים אגח ח	0.31	1,246,684	1.49
אזורים אגח 16	0.31	1,412,189	1.48
אדגר אגח יא	0.31	1,294,648	1.51
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	1,509,896	1.44
דמרי אגח ט	0.3	1,473,888	1.44
בזן אגח טו	0.3	1,432,690	1.45
ספנסר אגח ז	0.3	1,430,451	1.44
אשטרום נכ אגח 12	0.3	1,260,700	1.44
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.3	1,473,545	1.46
מגוריט אגח ד	0.29	1,292,175	1.42
אלבר אגח כ	0.29	1,403,580	1.42
אנלייט אנ אגח ז	0.29	1,420,926	1.42
אשטרום קב אגח ג	0.28	1,340,286	1.34
מגה אור אגח יא	0.28	1,268,907	1.33
אלדן תחבורה אגח ח	0.28	1,205,097	1.34
בית זיקוק אגח 3	0.28	1,314,911	1.35
מגה אור אגח ז	0.27	1,094,838	1.3
אלבר אגח יט	0.27	1,173,004	1.29
דלק קב אגח לח	0.27	1,213,704	1.31
שפיר הנדס אגח ד	0.27	1,263,174	1.29
אלבר אגח כב	0.26	1,227,934	1.25
מגוריט אגח ה	0.25	1,119,516	1.19
אשטרום נכ אגח 14	0.25	1,086,255	1.2
ספנסר אגח ו	0.25	1,187,131	1.2
ג'י סיטי אגח טז	0.25	1,111,413	1.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	1,018,886	1.22
אזורים אגח 13	0.25	1,217,758	1.21
אלדן תחבורה אגח ט	0.24	1,124,780	1.15
בזן אגח יג	0.24	1,144,245	1.18
ספנסר אגח ה	0.24	1,149,674	1.19
נאוויטס פטרו אגח ג	0.23	1,095,019	1.11
ג'י סיטי אגח יב	0.23	947,020	1.12
ג'י סיטי אגח יג	0.23	924,909	1.09
אשטרום נכ אגח 13	0.23	1,016,233	1.09
ויתניה אגח ה	0.22	908,851	1.08
אפי נכסים אגח טז	0.22	958,716	1.04
פתאל אירו אגח ו	0.22	1,045,465	1.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	1,041,301	1.05
נופר אנרג'י אגח א	0.21	890,601	1.01
מגדל הון אגח ט	0.21	1,053,252	1.04
הכשרת ישוב אג26	0.21	924,511	1.03
אאורה אגח יט	0.21	971,768	1.02
פתאל אירו אגח ד	0.2	951,070	0.95
מגוריט אגח ו	0.2	919,772	0.95
אלבר אגח כא	0.2	913,315	0.95
בזן אגח י	0.2	1,006,635	0.96
אפי נכסים אגח יג	0.19	845,555	0.93
ג'י סיטי אגח יד	0.19	900,535	0.9
אדגר אגח י	0.19	752,308	0.9
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	809,162	0.89
גירון אגח ו	0.17	686,662	0.82
מגדל הון אגח ז	0.16	762,109	0.78
אפי נכסים אגח יב	0.16	832,037	0.79
אפי נכסים אגח יד	0.16	708,690	0.77
או פי סי אגח ד	0.16	707,734	0.75
אלדן תחבורה אגח י	0.16	739,715	0.75
דלק קב אגח מא	0.16	772,964	0.78
אלבר אגח יז	0.15	646,829	0.74
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	665,728	0.74
מגדל הון אגח יג	0.15	672,094	0.73
מגדל הון אגח יד	0.15	671,767	0.74
אשטרום נכ אגח 9	0.15	740,771	0.75
אשטרום נכ אגח 10	0.15	603,652	0.73
אשטרום נכ אגח 11	0.15	616,956	0.72
אאורה אגח טז	0.15	720,542	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.69
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	558,418	0.67
מגדל הון אגח י	0.14	652,207	0.68
מגדל הון אגח ח	0.13	694,602	0.64
מגדל הון אגח יא	0.13	610,879	0.64
מגדל הון אגח יב	0.13	610,766	0.64
מגוריט אגח ז	0.13	685,896	0.65
ספנסר אגח ב	0.12	603,088	0.6
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	535,808	0.6
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	512,904	0.6
אלבר אגח יח	0.1	476,228	0.47
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	500,911	0.5
ג'י סיטי אגח כא	0.1	479,842	0.49
מימון ישיר אגח ז	0.1	494,005	0.51
אפי נכסים אגח טו	0.09	376,256	0.42
ג'י סיטי אגח כ	0.09	418,384	0.45
מגוריט אגח ב	0.08	298,777	0.36
אפי נכסים אגח יז	0.08	356,675	0.36
חברה לישראל אגח 12	0.08	385,332	0.38
אקסטל אגח ג	0.07	321,142	0.32
ג'י סיטי אגח יט	0.07	314,091	0.34
אפי נכסים אגח י	0.06	285,745	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.06	266,142	0.29
מגה אור אגח ו	0.05	187,884	0.22
מגה אור אגח י	0.05	226,562	0.24
שכון ובינוי אגח 11	0.05	251,788	0.25
מיטב השק אגח ג	0.04	145,007	0.18
ג'י סיטי אגח טו	0.04	187,310	0.21
לייטסטון אגח ב	0.03	162,538	0.16
מגדל הון אגח טו	0.03	149,293	0.15
מגדל הון אגח ו	0.02	106,735	0.11
נכסים ובנ אגח ד	0.02	59,016	0.09
מימון ישיר אגח ג	0.01	56,997	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.69	0	-3.33