הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה אינדקס A תקרת מנפיק

מחיר פדיון

117.98

מחיר קנייה

117.98

0.16%

% החודש:0.25%
% השנה:1.63%
% 3 חודשים:0.65%
% 12 חודשים:6.51%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):1.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	215	99.98	431,475,265	440.88
פיקדונות בבנק	5	-0.22	0	-0.96
סה"כ	220	99.76	431,475,265	439.92

אחזקות הקרן

אקרו אגח א

שוב אנרגיה אגח א

בית זיקוק אגח 2

מיטב השק אגח ד

להב אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקרו אגח א	1.51	6,738,584	6.64
שוב אנרגיה אגח א	1.5	6,217,904	6.61
בית זיקוק אגח 2	1.34	5,506,495	5.9
מיטב השק אגח ד	1.31	6,234,191	5.76
להב אגח ג	1.3	5,254,222	5.75
דלק נכסים אגח א	1.27	4,946,193	5.58
שלמה נדלן אגח ד	1.21	5,466,465	5.33
קרסו נדלן אגח א	1.17	5,100,209	5.15
ווסטדייל אגח ב	1.03	4,646,929	4.54
אנרג'יקס אגח א	1.02	4,906,969	4.51
ג'נריישן קפ אגח ג	1.01	4,350,138	4.43
שפיר הנדסה אגח ג	0.99	5,099,203	4.38
מניף אגח ב	0.98	4,168,942	4.32
מגדלי תיכון אגח ה	0.95	4,327,385	4.21
דור אלון אגח ז	0.94	4,224,446	4.16
רני צים אגח ב	0.93	3,755,212	4.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.93	4,647,484	4.08
אזורים אגח 14	0.92	4,304,408	4.07
ישראל קנדה אגח ז	0.9	4,016,515	3.95
אקסטל אגח ד	0.89	3,920,630	3.93
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.87	3,780,914	3.84
לייטסטון אגח ג	0.87	3,770,124	3.84
אספן גרופ אגח ח	0.87	3,454,699	3.82
קיסטון אינ אגח א	0.85	3,630,052	3.74
פסיפיק אגח ד	0.85	3,717,603	3.74
אשטרום קב אגח ד	0.84	3,513,083	3.69
דליה אגח ב	0.83	3,445,553	3.67
אפקון החז אגח ד	0.82	3,107,268	3.62
מימון ישיר אגח ה	0.81	3,380,170	3.58
נאוויטס פט אגח ו	0.8	3,304,199	3.55
חברה לישראל אגח 14	0.8	3,710,743	3.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	2,891,415	3.45
דמרי אגח י	0.77	3,462,796	3.38
ויתניה אגח ו	0.77	3,172,469	3.4
אלקטרה נדלן אגח ז	0.77	3,297,366	3.39
בי קומיונק אגח ז	0.77	3,269,721	3.41
או פי סי אגח ב	0.75	2,850,491	3.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.73	3,425,375	3.22
בי קומיונק אגח ו	0.73	3,273,956	3.23
לוינשטין הנד אגח ה	0.73	3,183,350	3.2
סלקום אגח יב	0.71	3,265,432	3.13
אלקטרה אגח ו	0.71	3,648,300	3.14
עמרם אברהם אגח א	0.69	2,992,788	3.06
עמרם אברהם אגח ג	0.68	2,994,155	3.01
אפריקה מג אגח ה	0.67	3,051,839	2.97
דליה אגח א	0.67	2,669,471	2.96
דה לסר אגח ט	0.67	2,721,737	2.97
אלקטרה פא אגח ב	0.66	3,341,477	2.92
נופר אנרג אגח ג	0.66	2,747,242	2.89
קיסטון אינ אגח ב	0.66	2,786,479	2.89
פסיפיק אגח ב	0.65	2,975,628	2.88
לוינשטין נכ אגח ג	0.65	3,125,898	2.88
בזן אגח יב	0.64	2,773,643	2.81
אספן גרופ אגח ט	0.64	2,748,776	2.82
אלקטרה אגח ה	0.64	2,917,481	2.84
נכסים ובנ אגח י	0.63	2,540,476	2.76
פתאל אירו אגח ג	0.61	2,791,190	2.67
אקסטל אגח ג	0.61	2,613,909	2.7
פרשקובסקי אגח יד	0.61	2,808,518	2.7
אלה השק אגח א	0.61	2,511,843	2.69
אאורה אגח יז	0.61	2,483,167	2.7
ישראל קנדה אגח ח	0.61	2,534,198	2.67
נופר אנרג אגח ד	0.59	2,457,759	2.61
אאורה אגח יח	0.58	2,483,134	2.57
קרדן נדלן אגח ה	0.57	2,686,067	2.52
גירון אגח ו	0.56	2,106,208	2.46
גירון אגח ז	0.56	2,206,297	2.45
איידיאיי הנ הת ה	0.56	2,470,637	2.46
דור אלון אגח ח	0.56	2,379,690	2.47
מגדלי תיכון אגח ו	0.56	2,395,552	2.45
פרשקובסקי אגח טו	0.56	2,406,175	2.47
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.56	2,537,775	2.47
אלדן תחבורה אגח ח	0.55	2,213,426	2.43
פתאל אירו אגח ה	0.54	2,272,142	2.36
חברה לישראל אגח 15	0.54	2,567,683	2.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	2,490,230	2.32
או פי סי אגח ג	0.53	2,568,264	2.36
דלק קב אגח לז	0.53	2,256,659	2.35
מגה אור אגח ט	0.52	2,137,986	2.28
מימון ישיר אגח ו	0.52	2,097,738	2.3
מגה אור אגח ז	0.51	1,962,011	2.27
שפיר הנדסה אגח ב	0.51	2,393,089	2.26
אמ.די.גי אגח ז	0.51	2,131,839	2.26
ג'נריישן קפ אגח ב	0.5	2,084,919	2.2
רימון אגח א	0.5	2,095,909	2.21
ספנסר אגח ו	0.5	2,113,862	2.19
פתאל החז אגח ג	0.49	2,395,572	2.14
סלקום אגח יג	0.48	2,098,616	2.1
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	2,025,355	2.1
אלקטרה פא אגח א	0.46	2,244,554	2.03
דה לסר אגח ז	0.46	1,948,427	2.03
אשטרום קב אגח ג	0.45	1,992,426	1.96
אלבר אגח כ	0.45	1,964,617	1.99
ויתניה אגח ה	0.44	1,666,461	1.93
אדגר אגח יב	0.44	1,920,474	1.95
אס אר אקורד אגח ב	0.44	1,846,396	1.95
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.43	1,706,896	1.89
ספנסר אגח ד	0.43	1,855,193	1.89
נאוויטס פט אגחה	0.43	1,815,590	1.88
נכסים בנ אגח יא	0.43	1,823,983	1.9
לייטסטון אגח ה	0.43	1,754,368	1.9
אלון רבוע אגח ז	0.42	1,759,010	1.85
רוטשטיין אגח יב	0.42	1,796,493	1.87
צרפתי אגח יב	0.42	1,865,359	1.87
הכשרת ישוב אגח 21	0.42	1,615,546	1.84
צרפתי אגח יג	0.41	1,796,493	1.83
דוניץ אגח ג	0.41	1,796,493	1.82
דמרי אגח ט	0.4	1,834,133	1.75
איידיאיי הנ הת ו	0.4	1,968,957	1.77
יוחננוף אגח א	0.4	1,832,424	1.78
איילון אגח ה	0.4	1,796,493	1.76
פתאל החז אגח ה	0.4	1,732,682	1.79
בזן אגח י	0.4	1,827,241	1.76
גירון אגח ח	0.39	1,816,388	1.72
אלון רבוע אגח ט	0.39	1,638,287	1.72
אדגר אגח יא	0.39	1,504,104	1.72
אפי נכסים אגח ח	0.38	1,434,210	1.68
ממן אגח ג	0.38	1,781,435	1.69
אלון רבוע אגח ו	0.37	1,609,452	1.61
פתאל החז אגח ד	0.37	1,499,889	1.65
אלבר אגח יט	0.37	1,524,208	1.64
דה לסר אגח ח	0.37	1,578,270	1.62
מנרב אגח ה	0.37	1,616,845	1.64
נכסים ובנ אגח ט	0.37	1,697,561	1.63
ג'י סיטי אגח יב	0.36	1,350,844	1.57
פתאל אירו אגח ד	0.35	1,533,122	1.56
דלק קב אגח לט	0.34	1,432,680	1.52
ספנסר אגח ה	0.34	1,451,435	1.51
קרסו נדלן אגח ב	0.34	1,464,101	1.48
מגוריט אגח ד	0.33	1,377,988	1.46
בזן אגח יג	0.33	1,407,042	1.47
אלון רבוע אגח ח	0.33	1,436,962	1.46
מכלול אגח ב	0.33	1,396,762	1.44
ג'י סיטי אגח יג	0.33	1,269,855	1.47
אדגר אגח י	0.33	1,251,303	1.46
אשטרום נכ אגח 12	0.33	1,320,090	1.47
אזורים אגח 13	0.33	1,476,339	1.44
מגוריט אגח ב	0.32	1,215,797	1.41
אלדן תחבורה אגח ז	0.32	1,286,955	1.4
דורסל אגח ד	0.31	1,437,196	1.36
אשטרום נכ אגח 14	0.31	1,272,365	1.36
אדגר אגח יג	0.31	1,229,151	1.36
אאורה אגח טז	0.31	1,380,182	1.37
מגוריט אגח ג	0.3	1,277,008	1.33
ויתניה אגח ז	0.3	1,297,050	1.32
סלקום אגח יא	0.29	1,268,888	1.26
דמרי אגח יא	0.29	1,199,160	1.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	1,083,691	1.26
טמפו משק אגח ג	0.28	1,330,843	1.25
אשטרום נכ אגח 13	0.28	1,190,262	1.23
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	1,198,230	1.2
דלק קב אגח לח	0.27	1,142,899	1.21
אפי נכסים אגח טז	0.27	1,095,331	1.18
נופר אנרג'י אגח א	0.26	1,031,323	1.13
מגדל הון אגח ט	0.26	1,147,435	1.12
מגוריט אגח ה	0.26	1,115,586	1.15
ג'י סיטי אגח טז	0.25	1,048,926	1.11
אשטרום נכ אגח 9	0.25	1,084,636	1.11
אזורים אגח 15	0.25	1,075,401	1.12
אלבר אגח יז	0.24	947,628	1.07
הכשרת ישוב אג26	0.24	983,273	1.06
ספנסר אגח ב	0.23	1,016,258	1.03
אפי נכסים אגח יג	0.23	966,415	1.02
מגה אור אגח יא	0.23	995,447	1.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	928,188	1
אפי נכסים אגח יב	0.22	1,008,450	0.96
מגוריט אגח ו	0.22	981,303	0.98
לייטסטון אגח ב	0.21	913,475	0.91
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	860,418	0.92
אשטרום קב אגח ה	0.21	863,766	0.95
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	818,005	0.94
מיטב השק אגח ג	0.2	693,780	0.87
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	747,034	0.87
מגדל הון אגח ז	0.19	830,390	0.82
אפי נכסים אגח יד	0.19	810,077	0.85
אשטרום נכ אגח 10	0.19	707,043	0.83
פתאל החז אגח ב	0.18	801,145	0.79
מגה אור אגח ו	0.17	640,638	0.75
מגדל הון אגח ו	0.17	783,240	0.77
מגדל הון אגח י	0.17	710,353	0.73
או פי סי אגח ד	0.17	718,746	0.76
בית זיקוק אגח 3	0.17	726,328	0.74
דלק קב אגח מ	0.17	760,626	0.76
אלבר אגח יח	0.16	697,235	0.68
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	744,308	0.72
מגדל הון אגח ח	0.16	756,720	0.69
מגדל הון אגח יא	0.16	665,143	0.69
מגדל הון אגח יב	0.16	665,423	0.69
ג'י סיטי אגח יד	0.16	725,561	0.72
חברה לישראל אגח 12	0.16	710,797	0.71
אלבר אגח כב	0.15	665,198	0.67
אלקטרה אגח ד	0.15	661,786	0.66
הכשרת ישוב אגח 24	0.14	569,983	0.62
אשטרום נכ אגח 11	0.14	559,146	0.63
מגדל הון אגח יג	0.13	527,001	0.56
מגדל הון אגח יד	0.13	526,692	0.56
בזן אגח טו	0.13	583,554	0.58
אלבר אגח כא	0.13	579,963	0.59
ג'י סיטי אגח כ	0.12	477,207	0.51
אפי נכסים אגח טו	0.11	429,738	0.47
מימון ישיר אגח ג	0.1	377,912	0.44
אפי נכסים אגח י	0.09	396,308	0.38
ג'י סיטי אגח יט	0.09	363,654	0.39
ג'י סיטי אגח יח	0.08	303,503	0.33
מגוריט אגח ז	0.08	365,928	0.33
נכסים ובנ אגח ד	0.08	235,943	0.34
מימון ישיר אגח ד	0.07	274,461	0.31
מגה אור אגח י	0.07	287,550	0.29
ג'י סיטי אגח טו	0.07	273,502	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.26
דמרי אגח ח	0.05	227,621	0.23
ג'י סיטי אגח כא	0.05	222,176	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.17
סלקום אגח ט	0.03	145,456	0.15
אדגר אגח ט	0.03	122,581	0.14
אפי נכסים אגח יא	0.02	86,075	0.1
אשטרום קב אגח ב	0.01	44,806	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-1.41