איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.57	0.03
תחילת השנה	-19.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun25	34.06	102	0
E-Mini Russ 2000 Jun25	33	278	0
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	32.86	70	0
פיקדון בבנק מסוים	14.7	0	44.38
מקמ 316	13.91	43,488,000	42.01
מקמ 116	13.76	42,732,500	41.53
פיקדון בבנק מסוים	10.29	0	31.07
מקמ 216	7.41	23,089,285	22.37
ממשל קצרה 0825	5.6	17,157,424	16.92
פיקדון בבנק מסוים	5.29	0	15.98
ממשל קצרה 1125	4.61	14,258,862	13.93
מקמ 615	4.56	13,822,000	13.77
ממשלתי משתנה 1134	3.06	9,564,000	9.23
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.28	0	6.89
מקמ 416	1.73	5,411,200	5.21
מקמ 1215	1.62	5,000,000	4.88
מקמ 915	0.86	2,622,745	2.59
מקמ 715	0.84	2,539,900	2.52
לאומי מסחרי 8	0.82	247,000	2.47
פועלים מסחרי 1	0.76	229,000	2.3
אלה פקדון אגח יא	0.6	1,770,000	1.81
הראל ריב אגח א	0.6	1,770,000	1.81
פאי פלוס אגח ב	0.6	1,770,000	1.81
גלעד פקדון אגח ג	0.6	1,790,000	1.82
איביאי פקדון אגח א	0.59	1,770,000	1.78
פאי פלוס אגח ד	0.59	1,770,000	1.78
דיסק מנ מסחרי 4	0.58	169,900	1.75
לאומי מסחרי 6	0.58	170,000	1.75
דיסק מנ מסחרי 5	0.58	173,000	1.75
הראל ריב אגח ב	0.56	1,677,000	1.69
גלעד פקדון אגח ה	0.5	1,507,000	1.51
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	0.48	401,000	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.44	1,320,000	1.34
הראל פיקדון אגח ד	0.41	1,200,000	1.24
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.35	294,000	0
ישראכרט מסחרי 4	0.34	103,000	1.03
פאי פלוס אגח א	0.29	849,000	0.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.63	-1,359,000	-0.02
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.63	-2,186,000	-0.02
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-10.49	-8,737,000	-0.04