איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.3	0.28
תחילת השנה	-23.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep25	34.02	108	0
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	33.16	72	0
E-Mini Russ 2000 Sep25	32.91	298	0
מקמ 316	12.75	43,488,000	42.3
מקמ 116	12.6	42,732,500	41.81
פיקדון בבנק מסוים	11.67	0	38.71
פיקדון בבנק מסוים	8.61	0	28.55
מקמ 216	6.79	23,089,285	22.52
פיקדון בבנק מסוים	6.49	0	21.52
ממשל קצרה 0825	5.13	17,157,424	17.03
ממשל קצרה 1125	4.22	14,258,862	14.01
מקמ 915	3.18	10,622,745	10.54
מקמ 416	3.04	10,411,200	10.1
ממשלתי משתנה 1134	2.78	9,564,000	9.23
מקמ 1015	2.39	8,000,000	7.91
מקמ 1215	2.37	8,000,000	7.86
ממשל קצרה 0226	2.12	7,225,000	7.03
מקמ 815	2.1	7,000,000	6.97
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.09	0	6.94
מקמ 1115	0.89	3,000,000	2.96
לאומי מסחרי 8	0.75	247,000	2.49
פועלים מסחרי 1	0.7	229,000	2.32
אלה פקדון אגח יא	0.55	1,770,000	1.83
הראל ריב אגח א	0.55	1,770,000	1.82
פאי פלוס אגח ב	0.55	1,770,000	1.82
גלעד פקדון אגח ג	0.55	1,790,000	1.84
איביאי פקדון אגח א	0.54	1,770,000	1.8
פאי פלוס אגח ד	0.54	1,770,000	1.8
דיסק מנ מסחרי 4	0.53	169,900	1.76
לאומי מסחרי 6	0.53	170,000	1.76
דיסק מנ מסחרי 5	0.53	173,000	1.77
הראל ריב אגח ב	0.51	1,677,000	1.7
פועלים מסחרי 2	0.5	164,000	1.64
איביאי פקדון אגח ג	0.49	1,620,000	1.62
גלעד פקדון אגח ה	0.46	1,507,000	1.53
גלעד פקדון אגח ד	0.41	1,320,000	1.35
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	0.41	401,000	-0.09
הראל פיקדון אגח ד	0.38	1,200,000	1.26
איביאי פקדון אגח ב	0.35	1,150,000	1.16
ישראכרט מסחרי 4	0.31	103,000	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.85
פאי פלוס אגח א	0.26	849,000	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.19	0	-0.62
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.41	-1,392,000	0
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-10.2	-10,042,000	0.01