איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.99	2.91
תחילת השנה	-4.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	29.54	1,110	-1.29
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	29.44	2,451	2.24
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	28.63	2,370	-1.05
פיקדון בבנק מסוים	15.51	0	63.95
ממשלתי משתנה 1134	8.62	36,598,000	35.53
פיקדון בבנק מסוים	6.9	0	28.42
מקמ 916	5.58	23,121,000	22.99
VANGUARD S&P 500 ETF	4.81	9,720	19.82
מקמ 816	4.72	19,528,595	19.47
מקמ 317	4.51	18,977,900	18.58
מקמ 117	4.14	17,330,000	17.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.41	6,426	14.05
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	3.09	14,257	12.72
פיקדון בבנק מסוים	2.88	0	11.87
מקמ 417	2.47	10,420,000	10.17
מקמ 217	2.29	9,606,300	9.43
מקמ 517	2.18	9,228,000	8.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.89	0	7.79
מיכל פקדונות אגח א	1.25	5,129,000	5.16
מקמ 1216	1.11	4,635,145	4.57
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	4.06
לאומי מסחרי 10	0.92	373,000	3.79
לאומי מסחרי 11	0.86	350,000	3.54
בינל הנפ מסחרי 3	0.86	349,800	3.54
פאי פיקדון אגח ב	0.8	2,920,000	3.31
הראל ריב אגח ו	0.66	2,700,000	2.72
פועלים אגח 103	0.65	2,610,000	2.68
ספיר פקדון אגח ה	0.64	2,550,000	2.63
אביעד פקדון אגח ז	0.64	2,623,000	2.65
פאי פיקדון אגח ה	0.58	2,370,000	2.39
פאי ריבית אגח ב	0.56	2,236,000	2.31
דניאל פקדון אגח ד	0.55	2,220,000	2.26
פועלים אגח 104	0.54	2,170,000	2.21
מקמ 1116	0.54	2,230,000	2.21
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	42	0
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.5	206,000	2.06
פאי ריבית אגח ה	0.5	2,070,000	2.08
מיכל פקדונות אגח ב	0.5	2,070,000	2.07
בינל הנפ מסחרי 5	0.5	206,000	2.06
אלה פקדון אגח יא	0.47	1,770,000	1.92
פאי פלוס אגח ב	0.47	1,770,000	1.92
גלעד פקדון אגח ג	0.47	1,790,000	1.93
הראל ריב אגח א	0.46	1,770,000	1.92
איביאי פקדון אגח א	0.46	1,770,000	1.9
פאי פלוס אגח ד	0.46	1,770,000	1.89
דיסק מנ מסחרי 8	0.45	181,000	1.84
הראל ריב אגח ב	0.44	1,677,000	1.79
לאומי מסחרי 9	0.44	174,000	1.8
דיסק מנ מסחרי 7	0.44	179,000	1.83
פועלים מסחרי 3	0.44	180,000	1.81
דיסק מנ מסחרי 9	0.44	180,000	1.82
איביאי פקדון אגח ז	0.44	1,800,000	1.82
לאומי מסחרי 12	0.44	180,000	1.81
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.43	169,000	1.76
איביאי פקדון אגח ג	0.42	1,620,000	1.71
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.41	566,000	-0.01
בינל הנפ מסחרי 2	0.4	160,000	1.64
גלעד פקדון אגח ה	0.39	1,507,000	1.61
איביאי פקדון אגח ח	0.39	1,600,000	1.6
הראל פיקדון אגח ה	0.37	1,500,000	1.53
אביעד פקדון אגח ו	0.37	1,499,000	1.52
הראל ריב אגח ה	0.35	1,400,000	1.45
גי.אס.אי אגח ב	0.34	1,273,126	1.39
גלעד פקדון אגח ד	0.34	1,320,000	1.41
הראל פיקדון אגח ד	0.32	1,200,000	1.32
בינל הנפ מסחרי1	0.32	129,500	1.34
איביאי פקדון אגח ב	0.29	1,150,000	1.21
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	11	0
מקמ 726	0.29	1,181,200	1.18
איביאי פקדון אגח ו	0.28	1,152,000	1.17
מקמ 1016	0.27	1,140,000	1.13
איביאי פקדון אגח ד	0.25	971,000	1.02
פאי פלוס אגח א	0.22	849,000	0.92
ממשלתי משתנה 1130	0.21	880,000	0.87
הראל ריב אגח ג	0.21	840,000	0.89
מקמ 617	0.07	277,800	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.08
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	64	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-44,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.15
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.67	-928,000	0.01
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-13.05	-18,116,000	0.33