איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.67	0.75
תחילת השנה	-24.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Dec25	34.07	110	0
E-Mini Russ 2000 Dec25	32.94	292	0
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	32.91	72	0
פיקדון בבנק מסוים	12.4	0	44.3
מקמ 316	11.97	43,488,000	42.76
מקמ 116	11.85	42,796,000	42.33
מקמ 1215	9.64	34,678,000	34.44
פיקדון בבנק מסוים	7.42	0	26.51
פיקדון בבנק מסוים	6.92	0	24.72
מקמ 216	6.37	23,089,285	22.77
פיקדון בבנק מסוים	4.07	0	14.53
ממשל קצרה 1125	3.97	14,258,862	14.17
F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.24	3,497,000	-0.13
מקמ 416	2.86	10,411,200	10.2
ממשלתי משתנה 1134	2.59	9,564,000	9.26
ממשל קצרה 0226	1.99	7,225,000	7.11
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.97	0	7.03
מקמ 816	1.82	6,706,595	6.48
ממשל קצרה 0526	1.7	6,232,515	6.07
מקמ 1115	1.22	4,374,800	4.36
מקמ 916	1.19	4,397,200	4.24
לאומי מסחרי 8	0.71	247,000	2.52
פועלים מסחרי 1	0.66	229,000	2.35
אלה פקדון אגח יא	0.52	1,770,000	1.87
הראל ריב אגח א	0.52	1,770,000	1.86
פאי פלוס אגח ב	0.52	1,770,000	1.86
גלעד פקדון אגח ג	0.52	1,790,000	1.86
איביאי פקדון אגח א	0.51	1,770,000	1.84
פאי פלוס אגח ד	0.51	1,770,000	1.83
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	173,000	1.79
הראל ריב אגח ב	0.49	1,677,000	1.74
לאומי מסחרי 9	0.49	174,000	1.74
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.48	169,000	1.7
פועלים מסחרי 2	0.46	164,000	1.66
איביאי פקדון אגח ג	0.46	1,620,000	1.65
גלעד פקדון אגח ה	0.43	1,507,000	1.55
גלעד פקדון אגח ד	0.38	1,320,000	1.36
הראל פיקדון אגח ד	0.36	1,200,000	1.28
בינל הנפ מסחרי1	0.36	129,500	1.3
איביאי פקדון אגח ב	0.33	1,150,000	1.18
ישראכרט מסחרי 4	0.3	103,000	1.05
איביאי פקדון אגח ד	0.27	971,000	0.98
פאי פלוס אגח א	0.25	849,000	0.89
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.2	215,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.06
מקמ 726	0.02	71,200	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.97	-1,052,000	0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.33	-2,519,000	-0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-12.11	-13,077,000	0.09