איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	1.93
תחילת השנה	-5.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	31.22	2,473	6.5
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	30.76	2,326	1.15
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	29.07	1,110	-1.2
פיקדון בבנק מסוים	18.85	0	68.88
מקמ 316	12.22	44,688,800	44.66
פיקדון בבנק מסוים	8.3	0	30.35
ממשלתי משתנה 1134	5.07	19,144,000	18.52
מקמ 516	4.87	17,904,000	17.79
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.14	7,911	15.14
VANGUARD S&P 500 ETF	3.47	6,373	12.69
מקמ 416	2.84	10,411,200	10.38
מקמ 816	2.7	10,016,595	9.87
מקמ 217	2.55	9,606,300	9.3
TREASURY BILL B 03/26/26	2.37	2,760,000	8.64
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	2.23	9,735	8.13
מקמ 916	1.98	7,357,200	7.23
מקמ 117	1.8	6,770,000	6.57
ממשל קצרה 0526	1.69	6,232,515	6.17
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.14	1,330,000	0.04
לאומי מסחרי 10	1.03	373,000	3.75
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	3.48
מקמ 1216	0.9	3,360,000	3.27
פועלים אגח 103	0.72	2,610,000	2.65
ספיר פקדון אגח ה	0.71	2,550,000	2.59
לאומי מסחרי 8	0.7	247,000	2.57
פועלים מסחרי 1	0.65	229,000	2.39
פאי ריבית אגח ב	0.62	2,236,000	2.28
דניאל פקדון אגח ד	0.61	2,220,000	2.22
מקמ 1116	0.6	2,230,000	2.18
אלה פקדון אגח יא	0.52	1,770,000	1.89
הראל ריב אגח א	0.52	1,770,000	1.89
פאי פלוס אגח ב	0.52	1,770,000	1.89
גלעד פקדון אגח ג	0.52	1,790,000	1.89
איביאי פקדון אגח א	0.51	1,770,000	1.86
פאי פלוס אגח ד	0.51	1,770,000	1.86
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	179,000	1.81
דיסק מנ מסחרי 8	0.5	181,000	1.82
לאומי מסחרי 9	0.49	174,000	1.77
הראל ריב אגח ב	0.48	1,677,000	1.76
מקמ 616	0.48	1,760,000	1.74
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	169,000	1.74
פועלים מסחרי 2	0.46	164,000	1.69
איביאי פקדון אגח ג	0.46	1,620,000	1.68
בינל הנפ מסחרי 2	0.44	160,000	1.62
גלעד פקדון אגח ה	0.43	1,507,000	1.58
הראל פיקדון אגח ה	0.41	1,500,000	1.51
אביעד פקדון אגח ו	0.41	1,499,000	1.5
הראל ריב אגח ה	0.39	1,400,000	1.43
גלעד פקדון אגח ד	0.38	1,320,000	1.39
גי.אס.אי אגח ב	0.37	1,273,126	1.37
בינל הנפ מסחרי1	0.36	129,500	1.32
הראל פיקדון אגח ד	0.35	1,200,000	1.29
איביאי פקדון אגח ב	0.33	1,150,000	1.2
איביאי פקדון אגח ו	0.32	1,152,000	1.16
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	1.11
ישראכרט מסחרי 4	0.29	103,000	1.07
איביאי פקדון אגח ד	0.27	971,000	1
פאי פלוס אגח א	0.25	849,000	0.9
ממשלתי משתנה 1130	0.24	880,000	0.87
הראל ריב אגח ג	0.24	840,000	0.87
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.23	271,000	0.01
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	194	0.18
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	93	0.18
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	242	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.08
מקמ 726	0.02	71,200	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.16	-184,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.59	0	-2.15
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.61	-714,000	-0.02
SPOT_USDILS	-0.64	-750,000	-0.03
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.37	-1,589,000	-0.08
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.44	-1,675,000	-0.04
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-11.95	-13,905,000	-0.36