איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.15	-2.57
תחילת השנה	-3.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191225_86_90_ND_1_Y_1_12_01	31.33	2,326	0.68
S_191225_86_90_ND_1_Y_1_12_01	30.17	1,110	0.37
S_191225_182_90_ND_1_Y_1_12_01	29.77	2,473	-1.27
פיקדון בבנק מסוים	19.6	0	70.59
מקמ 316	18.16	65,848,800	65.41
פיקדון בבנק מסוים	16.87	0	60.75
מקמ 216	5.97	21,589,285	21.51
F_241225_14_14_DL_0_N_1_00_00	4.39	4,960,000	0.03
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	3.13	14,371	11.27
מקמ 116	3	10,796,000	10.79
מקמ 416	2.86	10,411,200	10.31
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.86	5,270	10.32
ממשלתי משתנה 1134	2.78	10,314,000	10.01
VANGUARD S&P 500 ETF	2.78	5,004	10
TREASURY BILL B 03/26/26	2.42	2,760,000	8.73
ממשל קצרה 0226	1.99	7,225,000	7.18
מקמ 816	1.82	6,706,595	6.56
ממשל קצרה 0526	1.7	6,232,515	6.13
מקמ 916	1.19	4,397,200	4.29
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	4.07
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.86	973,000	-0.01
לאומי מסחרי 8	0.71	247,000	2.55
פועלים מסחרי 1	0.66	229,000	2.37
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	2.15
אלה פקדון אגח יא	0.52	1,770,000	1.89
הראל ריב אגח א	0.52	1,770,000	1.88
פאי פלוס אגח ב	0.52	1,770,000	1.88
גלעד פקדון אגח ג	0.52	1,790,000	1.88
איביאי פקדון אגח א	0.51	1,770,000	1.85
פאי פלוס אגח ד	0.51	1,770,000	1.85
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	173,000	1.81
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	179,000	1.8
הראל ריב אגח ב	0.49	1,677,000	1.76
לאומי מסחרי 9	0.49	174,000	1.76
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.48	169,000	1.72
פועלים מסחרי 2	0.47	164,000	1.68
איביאי פקדון אגח ג	0.46	1,620,000	1.67
SPOT_USDILS	0.46	524,000	0
בינל הנפ מסחרי 2	0.45	160,000	1.61
גלעד פקדון אגח ה	0.44	1,507,000	1.58
גלעד פקדון אגח ד	0.38	1,320,000	1.38
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.38	428,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.36	1,200,000	1.29
בינל הנפ מסחרי1	0.36	129,500	1.31
איביאי פקדון אגח ב	0.33	1,150,000	1.18
ישראכרט מסחרי 4	0.3	103,000	1.07
איביאי פקדון אגח ד	0.27	971,000	0.99
פאי פלוס אגח א	0.25	849,000	0.9
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.11	128,000	0
S_191225_86_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	194	0.18
S_191225_86_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	93	0.18
S_191225_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	242	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
מקמ 726	0.02	71,200	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.15	0	-0.53
F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.38	-427,000	0.02
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	-0.42	-469,000	0.01
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	-4.29	-4,849,000	0.17
F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00	-4.8	-5,426,000	0.12
F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00	-8.69	-9,825,000	0.12