איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
335.56
מחיר קנייה
335.56
- % החודש:0.42%
- % השנה:12.55%
- % 3 חודשים:7.5%
- % 12 חודשים:13.32%
- סטיית תקן (שנה):20.93
- שארפ (שנה):0.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.93 | 1.37 |
| תחילת השנה | -25.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 34 | 106 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 33.02 | 295 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 32.9 | 70 | 0 |
| מקמ 316 | 12.66 | 43,488,000 | 42.44 |
| מקמ 116 | 12.52 | 42,732,500 | 41.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.26 | 0 | 34.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.67 | 0 | 25.71 |
| מקמ 216 | 6.74 | 23,089,285 | 22.6 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.1 | 17,157,424 | 17.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.99 | 0 | 16.73 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.2 | 14,258,862 | 14.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.78 | 0 | 12.67 |
| מקמ 915 | 3.16 | 10,622,745 | 10.58 |
| מקמ 416 | 3.02 | 10,411,200 | 10.13 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.77 | 9,564,000 | 9.27 |
| מקמ 1015 | 2.51 | 8,488,300 | 8.43 |
| מקמ 1215 | 2.35 | 8,000,000 | 7.89 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.1 | 7,225,000 | 7.05 |
| מקמ 815 | 2.09 | 7,000,000 | 7 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.08 | 0 | 6.97 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.9 | 3,112,515 | 3.01 |
| מקמ 1115 | 0.89 | 3,000,000 | 2.97 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.75 | 247,000 | 2.5 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.7 | 229,000 | 2.33 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 567,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.55 | 1,770,000 | 1.85 |
| הראל ריב אגח א | 0.55 | 1,770,000 | 1.84 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.55 | 1,770,000 | 1.84 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.55 | 1,790,000 | 1.85 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 1,770,000 | 1.81 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 1,770,000 | 1.81 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.53 | 169,900 | 1.77 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.53 | 170,000 | 1.77 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 173,000 | 1.77 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 1,677,000 | 1.72 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 169,000 | 1.69 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.49 | 164,000 | 1.65 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 1,620,000 | 1.64 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 1,507,000 | 1.54 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 401,000 | -0.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 1,320,000 | 1.36 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.38 | 1,200,000 | 1.27 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 1,150,000 | 1.17 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.31 | 103,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 849,000 | 0.88 |
| מקמ 726 | 0.02 | 71,200 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 24,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 13,300 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.09 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -356,000 | -0.01 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.85 | -11,713,000 | -0.4 |