איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
351.21
מחיר קנייה
351.21
- % החודש:3.1%
- % השנה:3.1%
- % 3 חודשים:3.61%
- % 12 חודשים:14.44%
- סטיית תקן (שנה):20.46
- שארפ (שנה):0.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.27 | 2.14 |
| תחילת השנה | -29.41 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 33.93 | 112 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 33.07 | 302 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 32.91 | 72 | 0 |
| מקמ 316 | 11.71 | 43,488,000 | 42.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.64 | 0 | 42.63 |
| מקמ 116 | 11.59 | 42,796,000 | 42.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.93 | 0 | 40.02 |
| מקמ 1215 | 9.43 | 34,678,000 | 34.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.13 | 0 | 29.78 |
| מקמ 216 | 6.24 | 23,089,285 | 22.85 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 4,719,000 | 0.03 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.88 | 14,258,862 | 14.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.57 | 0 | 13.08 |
| מקמ 416 | 2.8 | 10,411,200 | 10.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.54 | 9,564,000 | 9.32 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.95 | 7,225,000 | 7.13 |
| מקמ 816 | 1.78 | 6,706,595 | 6.51 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.66 | 6,232,515 | 6.09 |
| מקמ 1115 | 1.19 | 4,374,800 | 4.37 |
| מקמ 916 | 1.16 | 4,397,200 | 4.26 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.71 | 805,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.69 | 247,000 | 2.53 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.64 | 229,000 | 2.36 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.51 | 1,770,000 | 1.87 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 1,770,000 | 1.87 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 1,770,000 | 1.87 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 1,790,000 | 1.87 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 1,770,000 | 1.85 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 1,770,000 | 1.84 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.49 | 173,000 | 1.79 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 1,677,000 | 1.75 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.48 | 174,000 | 1.75 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 169,000 | 1.71 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.46 | 164,000 | 1.67 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.45 | 1,620,000 | 1.66 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.43 | 1,507,000 | 1.56 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 1,320,000 | 1.37 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 129,500 | 1.31 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.35 | 1,200,000 | 1.28 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.32 | 1,150,000 | 1.18 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.29 | 103,000 | 1.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 971,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 849,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| מקמ 726 | 0.02 | 71,200 | 0.07 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -105,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -0.43 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -454,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.73 | -3,077,000 | 0 |
| F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -5.52 | -6,217,600 | 0.35 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.77 | -6,501,000 | 0.02 |