איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.97	1.14
תחילת השנה	-4.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	31.42	2,473	-0.4
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	31.35	2,326	-2.97
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	29.72	1,110	-4.09
פיקדון בבנק מסוים	16.65	0	56.88
ממשלתי משתנה 1134	6.97	24,508,000	23.82
פיקדון בבנק מסוים	6.78	0	23.17
מקמ 616	5.39	18,547,800	18.43
מקמ 317	5.37	18,977,900	18.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.11	0	17.46
מקמ 117	4.93	17,330,000	16.84
מקמ 816	3.86	13,376,595	13.2
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.27	6,122	11.18
מקמ 417	2.93	10,420,000	10.03
מקמ 217	2.72	9,606,300	9.31
VANGUARD S&P 500 ETF	2.68	4,850	9.17
TREASURY BILL B 06/18/26	2.54	2,760,000	8.66
מקמ 916	2.44	8,477,200	8.34
מקמ 516	2.39	8,204,000	8.17
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.85	2,000,000	-0.01
ממשל קצרה 0526	1.81	6,232,515	6.19
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	4.88
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	1.42	6,173	4.84
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.22	1,319,000	-0.01
מקמ 1216	1.21	4,240,000	4.13
לאומי מסחרי 10	1.1	373,000	3.76
לאומי מסחרי 11	1.03	350,000	3.51
בינל הנפ מסחרי 3	1.02	349,800	3.5
פאי פיקדון אגח ב	0.96	2,920,000	3.28
פועלים אגח 103	0.78	2,610,000	2.65
ספיר פקדון אגח ה	0.76	2,550,000	2.6
לאומי מסחרי 8	0.75	247,000	2.58
פאי ריבית אגח ב	0.67	2,236,000	2.28
דניאל פקדון אגח ד	0.65	2,220,000	2.23
פועלים אגח 104	0.64	2,170,000	2.18
מקמ 1116	0.64	2,230,000	2.18
אלה פקדון אגח יא	0.56	1,770,000	1.9
גלעד פקדון אגח ג	0.56	1,790,000	1.9
הראל ריב אגח א	0.55	1,770,000	1.9
פאי פלוס אגח ב	0.55	1,770,000	1.89
איביאי פקדון אגח א	0.55	1,770,000	1.87
פאי פלוס אגח ד	0.55	1,770,000	1.87
דיסק מנ מסחרי 7	0.53	179,000	1.82
דיסק מנ מסחרי 8	0.53	181,000	1.83
הראל ריב אגח ב	0.52	1,677,000	1.77
לאומי מסחרי 9	0.52	174,000	1.78
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	169,000	1.74
פועלים מסחרי 2	0.5	164,000	1.7
איביאי פקדון אגח ג	0.5	1,620,000	1.69
גלעד פקדון אגח ה	0.47	1,507,000	1.59
בינל הנפ מסחרי 2	0.47	160,000	1.62
הראל פיקדון אגח ה	0.44	1,500,000	1.51
אביעד פקדון אגח ו	0.44	1,499,000	1.5
הראל ריב אגח ה	0.42	1,400,000	1.44
גלעד פקדון אגח ד	0.41	1,320,000	1.39
גי.אס.אי אגח ב	0.4	1,273,126	1.38
בינל הנפ מסחרי1	0.39	129,500	1.33
הראל פיקדון אגח ד	0.38	1,200,000	1.3
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.37	400,000	0
איביאי פקדון אגח ב	0.35	1,150,000	1.2
איביאי פקדון אגח ו	0.34	1,152,000	1.16
מקמ 726	0.34	1,181,200	1.17
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.31	336,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.29	971,000	1
פאי פלוס אגח א	0.26	849,000	0.9
הראל ריב אגח ג	0.26	840,000	0.88
ממשלתי משתנה 1130	0.25	880,000	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-10,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-15.97	-17,250,000	-0.2