איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
296.81
מחיר קנייה
296.81
- % החודש:2.35%
- % השנה:-0.45%
- % 3 חודשים:7.68%
- % 12 חודשים:8.07%
- סטיית תקן (שנה):22.65
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 100.31 | 440 | 0 |
| מק"מ | 8 | 54.07 | 170,393,465 | 166.13 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 21.09 | 0 | 64.81 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.99 | 40,980,286 | 39.91 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.68 | 17,193,000 | 17.42 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.8 | 844,900 | 8.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.12 | 0 | -0.38 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -4.78 | -3,939,000 | 0.02 |
| סה"כ | 40 | 192.04 | 225,473,091 | 296.48 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Jun25
NASDAQ 100 E-MINI Jun25
E-Mini Russ 2000 Jun25
מקמ 316
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 34.12 | 100 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | 33.29 | 71 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Jun25 | 32.9 | 269 | 0 |
| מקמ 316 | 13.62 | 43,488,000 | 41.84 |
| מקמ 116 | 13.47 | 42,732,500 | 41.38 |
| מקמ 515 | 11.24 | 34,667,335 | 34.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.71 | 0 | 32.92 |
| מקמ 216 | 7.25 | 23,089,285 | 22.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.83 | 0 | 20.98 |
| מקמ 615 | 5.76 | 17,822,000 | 17.69 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.49 | 17,157,424 | 16.86 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.51 | 14,258,862 | 13.87 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 3,270,000 | 0.08 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.99 | 9,564,000 | 9.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 0 | 6.87 |
| מקמ 1215 | 1.58 | 5,000,000 | 4.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 4.01 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 786,000 | 0 |
| מקמ 915 | 0.84 | 2,622,745 | 2.58 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.75 | 229,000 | 2.3 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.59 | 1,770,000 | 1.8 |
| הראל ריב אגח א | 0.59 | 1,770,000 | 1.8 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.59 | 1,770,000 | 1.8 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.59 | 1,790,000 | 1.82 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.58 | 1,770,000 | 1.78 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.58 | 1,770,000 | 1.78 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.57 | 169,900 | 1.74 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.57 | 170,000 | 1.74 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.57 | 173,000 | 1.75 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 1,677,000 | 1.68 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 1,507,000 | 1.51 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 401,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 1,320,000 | 1.34 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.4 | 1,200,000 | 1.24 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 103,000 | 1.03 |
| מקמ 715 | 0.31 | 971,600 | 0.96 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 849,000 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -0.38 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -10.21 | -8,396,000 | -0.11 |