איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
344.34
מחיר קנייה
344.34
- % החודש:1.14%
- % השנה:15.5%
- % 3 חודשים:6%
- % 12 חודשים:10.46%
- סטיית תקן (שנה):21.15
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 99.92 | 474 | 0 |
| מק"מ | 9 | 46.94 | 170,012,280 | 167.65 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 32.79 | 0 | 117.14 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.25 | 37,280,377 | 36.6 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.07 | 20,934,000 | 21.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.96 | 1,388,500 | 14.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.02 | 0 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -11.97 | -12,936,000 | -0.05 |
| סה"כ | 50 | 187.98 | 216,679,631 | 357.25 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Dec25
E-Mini Russ 2000 Dec25
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 34.07 | 110 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 32.94 | 292 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 32.91 | 72 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.4 | 0 | 44.3 |
| מקמ 316 | 11.97 | 43,488,000 | 42.76 |
| מקמ 116 | 11.85 | 42,796,000 | 42.33 |
| מקמ 1215 | 9.64 | 34,678,000 | 34.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.42 | 0 | 26.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.92 | 0 | 24.72 |
| מקמ 216 | 6.37 | 23,089,285 | 22.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.07 | 0 | 14.53 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.97 | 14,258,862 | 14.17 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 3,497,000 | -0.13 |
| מקמ 416 | 2.86 | 10,411,200 | 10.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.59 | 9,564,000 | 9.26 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.99 | 7,225,000 | 7.11 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.97 | 0 | 7.03 |
| מקמ 816 | 1.82 | 6,706,595 | 6.48 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.7 | 6,232,515 | 6.07 |
| מקמ 1115 | 1.22 | 4,374,800 | 4.36 |
| מקמ 916 | 1.19 | 4,397,200 | 4.24 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.71 | 247,000 | 2.52 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.66 | 229,000 | 2.35 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 1,770,000 | 1.87 |
| הראל ריב אגח א | 0.52 | 1,770,000 | 1.86 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.52 | 1,770,000 | 1.86 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.52 | 1,790,000 | 1.86 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 1,770,000 | 1.84 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 1,770,000 | 1.83 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 173,000 | 1.79 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 1,677,000 | 1.74 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 174,000 | 1.74 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 169,000 | 1.7 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.46 | 164,000 | 1.66 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.46 | 1,620,000 | 1.65 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.43 | 1,507,000 | 1.55 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 1,320,000 | 1.36 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.36 | 1,200,000 | 1.28 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 129,500 | 1.3 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 1,150,000 | 1.18 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.3 | 103,000 | 1.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 971,000 | 0.98 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 849,000 | 0.89 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 215,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.06 |
| מקמ 726 | 0.02 | 71,200 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -1,052,000 | 0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.33 | -2,519,000 | -0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -12.11 | -13,077,000 | 0.09 |