איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
391.66
מחיר קנייה
391.66
- % החודש:-0.17%
- % השנה:14.97%
- % 3 חודשים:1%
- % 12 חודשים:17.43%
- סטיית תקן (שנה):16.07
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 88.42 | 6,048 | -0.03 |
| מק"מ | 12 | 28.17 | 117,675,940 | 116.02 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.29 | 0 | 108.38 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 16.08 | 63,666,126 | 66.32 |
| מניות ETF | 3 | 11.31 | 30,403 | 46.59 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.83 | 37,478,000 | 36.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 7.44 | 3,017,300 | 30.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.85 | 0 | 7.64 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -13.34 | -18,522,000 | 0.33 |
| סה"כ | 83 | 175.05 | 203,351,817 | 412.28 |
אחזקות הקרן
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.54 | 1,110 | -1.29 |
| S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.44 | 2,451 | 2.24 |
| S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.63 | 2,370 | -1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.51 | 0 | 63.95 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.62 | 36,598,000 | 35.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.9 | 0 | 28.42 |
| מקמ 916 | 5.58 | 23,121,000 | 22.99 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 4.81 | 9,720 | 19.82 |
| מקמ 816 | 4.72 | 19,528,595 | 19.47 |
| מקמ 317 | 4.51 | 18,977,900 | 18.58 |
| מקמ 117 | 4.14 | 17,330,000 | 17.05 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.41 | 6,426 | 14.05 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 3.09 | 14,257 | 12.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.88 | 0 | 11.87 |
| מקמ 417 | 2.47 | 10,420,000 | 10.17 |
| מקמ 217 | 2.29 | 9,606,300 | 9.43 |
| מקמ 517 | 2.18 | 9,228,000 | 8.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.89 | 0 | 7.79 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.25 | 5,129,000 | 5.16 |
| מקמ 1216 | 1.11 | 4,635,145 | 4.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 4.06 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.92 | 373,000 | 3.79 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.86 | 350,000 | 3.54 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.86 | 349,800 | 3.54 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.8 | 2,920,000 | 3.31 |
| הראל ריב אגח ו | 0.66 | 2,700,000 | 2.72 |
| פועלים אגח 103 | 0.65 | 2,610,000 | 2.68 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.64 | 2,550,000 | 2.63 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.64 | 2,623,000 | 2.65 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.58 | 2,370,000 | 2.39 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.56 | 2,236,000 | 2.31 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.55 | 2,220,000 | 2.26 |
| פועלים אגח 104 | 0.54 | 2,170,000 | 2.21 |
| מקמ 1116 | 0.54 | 2,230,000 | 2.21 |
| S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 42 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.5 | 206,000 | 2.06 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.5 | 2,070,000 | 2.08 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.5 | 2,070,000 | 2.07 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 206,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.47 | 1,770,000 | 1.92 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 1,770,000 | 1.92 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.47 | 1,790,000 | 1.93 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 1,770,000 | 1.92 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.46 | 1,770,000 | 1.9 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 1,770,000 | 1.89 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.45 | 181,000 | 1.84 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 1,677,000 | 1.79 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.44 | 174,000 | 1.8 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.44 | 179,000 | 1.83 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.44 | 180,000 | 1.81 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.44 | 180,000 | 1.82 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.44 | 1,800,000 | 1.82 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.44 | 180,000 | 1.81 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.43 | 169,000 | 1.76 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.42 | 1,620,000 | 1.71 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 566,000 | -0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.4 | 160,000 | 1.64 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.39 | 1,507,000 | 1.61 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.39 | 1,600,000 | 1.6 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.37 | 1,500,000 | 1.53 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.37 | 1,499,000 | 1.52 |
| הראל ריב אגח ה | 0.35 | 1,400,000 | 1.45 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.34 | 1,273,126 | 1.39 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 1,320,000 | 1.41 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.32 | 1,200,000 | 1.32 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.32 | 129,500 | 1.34 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.29 | 1,150,000 | 1.21 |
| S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 11 | 0 |
| מקמ 726 | 0.29 | 1,181,200 | 1.18 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.28 | 1,152,000 | 1.17 |
| מקמ 1016 | 0.27 | 1,140,000 | 1.13 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 971,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 849,000 | 0.92 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.21 | 880,000 | 0.87 |
| הראל ריב אגח ג | 0.21 | 840,000 | 0.89 |
| מקמ 617 | 0.07 | 277,800 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.08 |
| S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 64 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -44,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.15 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.67 | -928,000 | 0.01 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -13.05 | -18,116,000 | 0.33 |