איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
387.59
מחיר קנייה
387.59
- % החודש:-1.56%
- % השנה:13.78%
- % 3 חודשים:17.25%
- % 12 חודשים:28.92%
- סטיית תקן (שנה):15.19
- שארפ (שנה):1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 92.49 | 5,909 | -7.46 |
| מק"מ | 11 | 32.22 | 112,590,995 | 110.13 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 25.04 | 0 | 85.55 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 13.26 | 43,304,126 | 45.26 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.03 | 31,620,515 | 30.88 |
| מניות ETF | 3 | 7.37 | 17,145 | 25.18 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.35 | 2,476,300 | 25.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.14 | 0 | 17.57 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.54 | 2,760,000 | 8.66 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -12.23 | -13,205,000 | -0.22 |
| סה"כ | 72 | 182.21 | 179,569,990 | 340.72 |
אחזקות הקרן
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.42 | 2,473 | -0.4 |
| S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.35 | 2,326 | -2.97 |
| S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.72 | 1,110 | -4.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.65 | 0 | 56.88 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.97 | 24,508,000 | 23.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.78 | 0 | 23.17 |
| מקמ 616 | 5.39 | 18,547,800 | 18.43 |
| מקמ 317 | 5.37 | 18,977,900 | 18.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.11 | 0 | 17.46 |
| מקמ 117 | 4.93 | 17,330,000 | 16.84 |
| מקמ 816 | 3.86 | 13,376,595 | 13.2 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.27 | 6,122 | 11.18 |
| מקמ 417 | 2.93 | 10,420,000 | 10.03 |
| מקמ 217 | 2.72 | 9,606,300 | 9.31 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.68 | 4,850 | 9.17 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.54 | 2,760,000 | 8.66 |
| מקמ 916 | 2.44 | 8,477,200 | 8.34 |
| מקמ 516 | 2.39 | 8,204,000 | 8.17 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 2,000,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.81 | 6,232,515 | 6.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | 0 | 4.88 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 1.42 | 6,173 | 4.84 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 1,319,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 1.21 | 4,240,000 | 4.13 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.1 | 373,000 | 3.76 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.03 | 350,000 | 3.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.02 | 349,800 | 3.5 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.96 | 2,920,000 | 3.28 |
| פועלים אגח 103 | 0.78 | 2,610,000 | 2.65 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.76 | 2,550,000 | 2.6 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.75 | 247,000 | 2.58 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.67 | 2,236,000 | 2.28 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.65 | 2,220,000 | 2.23 |
| פועלים אגח 104 | 0.64 | 2,170,000 | 2.18 |
| מקמ 1116 | 0.64 | 2,230,000 | 2.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.56 | 1,770,000 | 1.9 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.56 | 1,790,000 | 1.9 |
| הראל ריב אגח א | 0.55 | 1,770,000 | 1.9 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.55 | 1,770,000 | 1.89 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 1,770,000 | 1.87 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 1,770,000 | 1.87 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.53 | 179,000 | 1.82 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.53 | 181,000 | 1.83 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 1,677,000 | 1.77 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.52 | 174,000 | 1.78 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 169,000 | 1.74 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.5 | 164,000 | 1.7 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 1,620,000 | 1.69 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 1,507,000 | 1.59 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.47 | 160,000 | 1.62 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.44 | 1,500,000 | 1.51 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 1,499,000 | 1.5 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 1,400,000 | 1.44 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 1,320,000 | 1.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.4 | 1,273,126 | 1.38 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 129,500 | 1.33 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.38 | 1,200,000 | 1.3 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 400,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 1,150,000 | 1.2 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 1,152,000 | 1.16 |
| מקמ 726 | 0.34 | 1,181,200 | 1.17 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 336,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 971,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 849,000 | 0.9 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 840,000 | 0.88 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.25 | 880,000 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -10,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -15.97 | -17,250,000 | -0.2 |