איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
381.83
מחיר קנייה
381.83
- % החודש:3.35%
- % השנה:12.09%
- % 3 חודשים:11.09%
- % 12 חודשים:32.75%
- סטיית תקן (שנה):14.07
- שארפ (שנה):2.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 91.19 | 6,438 | 6.96 |
| מק"מ | 11 | 30.96 | 114,175,295 | 113.06 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 28.42 | 0 | 103.89 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 10.85 | 38,214,126 | 39.67 |
| מניות ETF | 3 | 9.84 | 24,019 | 35.96 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7 | 26,256,515 | 25.56 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 5.89 | 2,108,500 | 21.55 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.37 | 2,760,000 | 8.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.57 | 0 | -2.06 |
| SPOT | 2 | -0.8 | -934,000 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -14 | -16,282,000 | -0.44 |
| סה"כ | 75 | 171.15 | 166,328,893 | 352.74 |
אחזקות הקרן
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01
S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.22 | 2,473 | 6.5 |
| S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.76 | 2,326 | 1.15 |
| S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.07 | 1,110 | -1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.85 | 0 | 68.88 |
| מקמ 316 | 12.22 | 44,688,800 | 44.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.3 | 0 | 30.35 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.07 | 19,144,000 | 18.52 |
| מקמ 516 | 4.87 | 17,904,000 | 17.79 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.14 | 7,911 | 15.14 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.47 | 6,373 | 12.69 |
| מקמ 416 | 2.84 | 10,411,200 | 10.38 |
| מקמ 816 | 2.7 | 10,016,595 | 9.87 |
| מקמ 217 | 2.55 | 9,606,300 | 9.3 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.37 | 2,760,000 | 8.64 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 2.23 | 9,735 | 8.13 |
| מקמ 916 | 1.98 | 7,357,200 | 7.23 |
| מקמ 117 | 1.8 | 6,770,000 | 6.57 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.69 | 6,232,515 | 6.17 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 1,330,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.03 | 373,000 | 3.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 3.48 |
| מקמ 1216 | 0.9 | 3,360,000 | 3.27 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 2,610,000 | 2.65 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.71 | 2,550,000 | 2.59 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.7 | 247,000 | 2.57 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.65 | 229,000 | 2.39 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.62 | 2,236,000 | 2.28 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 2,220,000 | 2.22 |
| מקמ 1116 | 0.6 | 2,230,000 | 2.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 1,770,000 | 1.89 |
| הראל ריב אגח א | 0.52 | 1,770,000 | 1.89 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.52 | 1,770,000 | 1.89 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.52 | 1,790,000 | 1.89 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 1,770,000 | 1.86 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 1,770,000 | 1.86 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 179,000 | 1.81 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.5 | 181,000 | 1.82 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 174,000 | 1.77 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 1,677,000 | 1.76 |
| מקמ 616 | 0.48 | 1,760,000 | 1.74 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 169,000 | 1.74 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.46 | 164,000 | 1.69 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.46 | 1,620,000 | 1.68 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.44 | 160,000 | 1.62 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.43 | 1,507,000 | 1.58 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 1,500,000 | 1.51 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 1,499,000 | 1.5 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 1,400,000 | 1.43 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 1,320,000 | 1.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.37 | 1,273,126 | 1.37 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 129,500 | 1.32 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.35 | 1,200,000 | 1.29 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 1,150,000 | 1.2 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 1,152,000 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 1.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.29 | 103,000 | 1.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 971,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 849,000 | 0.9 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 880,000 | 0.87 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 840,000 | 0.87 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 271,000 | 0.01 |
| S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 194 | 0.18 |
| S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 93 | 0.18 |
| S_191225_270_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 242 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.08 |
| מקמ 726 | 0.02 | 71,200 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -184,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.59 | 0 | -2.15 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.61 | -714,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -750,000 | -0.03 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.37 | -1,589,000 | -0.08 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.44 | -1,675,000 | -0.04 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.95 | -13,905,000 | -0.36 |