איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
323.57
מחיר קנייה
323.57
- % החודש:-0.13%
- % השנה:8.53%
- % 3 חודשים:10.17%
- % 12 חודשים:15.48%
- סטיית תקן (שנה):20.77
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 100.09 | 478 | 0 |
| מק"מ | 9 | 46.11 | 156,343,730 | 152.96 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 29.12 | 0 | 96.58 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.25 | 48,205,286 | 47.3 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.14 | 19,963,000 | 20.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 3.85 | 1,255,900 | 12.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.19 | 0 | -0.62 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -11.2 | -11,033,000 | -0.07 |
| סה"כ | 46 | 188.17 | 214,735,394 | 329.34 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Sep25
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
E-Mini Russ 2000 Sep25
מקמ 316
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | 34.02 | 108 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 33.16 | 72 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 32.91 | 298 | 0 |
| מקמ 316 | 12.75 | 43,488,000 | 42.3 |
| מקמ 116 | 12.6 | 42,732,500 | 41.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.67 | 0 | 38.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.61 | 0 | 28.55 |
| מקמ 216 | 6.79 | 23,089,285 | 22.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.49 | 0 | 21.52 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.13 | 17,157,424 | 17.03 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.22 | 14,258,862 | 14.01 |
| מקמ 915 | 3.18 | 10,622,745 | 10.54 |
| מקמ 416 | 3.04 | 10,411,200 | 10.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.78 | 9,564,000 | 9.23 |
| מקמ 1015 | 2.39 | 8,000,000 | 7.91 |
| מקמ 1215 | 2.37 | 8,000,000 | 7.86 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.12 | 7,225,000 | 7.03 |
| מקמ 815 | 2.1 | 7,000,000 | 6.97 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.09 | 0 | 6.94 |
| מקמ 1115 | 0.89 | 3,000,000 | 2.96 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.75 | 247,000 | 2.49 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.7 | 229,000 | 2.32 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.55 | 1,770,000 | 1.83 |
| הראל ריב אגח א | 0.55 | 1,770,000 | 1.82 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.55 | 1,770,000 | 1.82 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.55 | 1,790,000 | 1.84 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 1,770,000 | 1.8 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 1,770,000 | 1.8 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.53 | 169,900 | 1.76 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.53 | 170,000 | 1.76 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 173,000 | 1.77 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 1,677,000 | 1.7 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.5 | 164,000 | 1.64 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 1,620,000 | 1.62 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 1,507,000 | 1.53 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 1,320,000 | 1.35 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 401,000 | -0.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.38 | 1,200,000 | 1.26 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 1,150,000 | 1.16 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.31 | 103,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.85 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 849,000 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.19 | 0 | -0.62 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.41 | -1,392,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -10.2 | -10,042,000 | 0.01 |