איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

397.03

מחיר קנייה

397.03

0.64%

% החודש:3.97%
% השנה:16.55%
% 3 חודשים:3.28%
% 12 חודשים:27.13%
סטיית תקן (שנה):16.04
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

מניות ETF

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	5	83.59	5,995	48.57
מק"מ	12	29.03	121,302,140	119.25
פיקדונות בבנק	6	18.73	0	76.93
מניות ETF	3	16.11	47,451	66.17
אג"ח קונצרני	30	13.45	52,797,126	55.16
אג"ח מדינה	2	8.85	37,478,000	36.32
ני"ע מסחרי סחיר	13	6.86	2,769,300	28.13
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.89	2,760,000	7.77
SPOT	2	0.64	941,000	-0.01
עסקאות בנגזרי OTC	2	-9.59	0	-39.36
FORWARD מט"ח	6	-22.04	-32,055,000	1.4
סה"כ	82	147.52	186,046,012	400.33

אחזקות הקרן

S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	28.12	1,110	20.53
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	27.48	2,473	16.03
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	27.01	2,326	12
פיקדון בבנק מסוים	10.39	0	42.67
ממשלתי משתנה 1134	8.64	36,598,000	35.46
פיקדון בבנק מסוים	6.9	0	28.33
VANGUARD S&P 500 ETF	6.36	13,341	26.12
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	4.93	24,573	20.25
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.82	9,537	19.8
מקמ 816	4.72	19,528,595	19.4
מקמ 616	4.51	18,547,800	18.54
מקמ 317	4.5	18,977,900	18.47
מקמ 117	4.13	17,330,000	16.96
מקמ 417	2.46	10,420,000	10.12
מקמ 217	2.28	9,606,300	9.38
מקמ 517	2.18	9,228,000	8.94
מקמ 916	2.05	8,477,200	8.4
TREASURY BILL B 06/18/26	1.89	2,760,000	7.77
מקמ 1216	1.11	4,635,145	4.55
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	4
לאומי מסחרי 10	0.92	373,000	3.78
לאומי מסחרי 11	0.86	350,000	3.52
בינל הנפ מסחרי 3	0.86	349,800	3.52
פאי פיקדון אגח ב	0.8	2,920,000	3.3
הראל ריב אגח ו	0.66	2,700,000	2.71
פועלים אגח 103	0.65	2,610,000	2.67
ספיר פקדון אגח ה	0.64	2,550,000	2.62
אביעד פקדון אגח ז	0.64	2,623,000	2.63
פאי פיקדון אגח ה	0.58	2,370,000	2.38
פאי ריבית אגח ב	0.56	2,236,000	2.3
דניאל פקדון אגח ד	0.55	2,220,000	2.25
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.55	802,000	-0.05
פועלים אגח 104	0.54	2,170,000	2.2
מקמ 1116	0.53	2,230,000	2.2
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	44	0
SPOT_USDILS	0.49	716,000	-0.01
אלה פקדון אגח יא	0.47	1,770,000	1.91
הראל ריב אגח א	0.47	1,770,000	1.91
פאי פלוס אגח ב	0.47	1,770,000	1.91
גלעד פקדון אגח ג	0.47	1,790,000	1.91
S_160326_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	42	0
איביאי פקדון אגח א	0.46	1,770,000	1.89
פאי פלוס אגח ד	0.46	1,770,000	1.89
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	1.85
דיסק מנ מסחרי 8	0.45	181,000	1.84
הראל ריב אגח ב	0.44	1,677,000	1.79
לאומי מסחרי 9	0.44	174,000	1.79
דיסק מנ מסחרי 7	0.44	179,000	1.83
פועלים מסחרי 3	0.44	180,000	1.81
דיסק מנ מסחרי 9	0.44	180,000	1.81
איביאי פקדון אגח ז	0.44	1,800,000	1.81
לאומי מסחרי 12	0.44	180,000	1.81
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.43	169,000	1.75
פועלים מסחרי 2	0.42	164,000	1.71
איביאי פקדון אגח ג	0.42	1,620,000	1.71
בינל הנפ מסחרי 2	0.4	160,000	1.63
גלעד פקדון אגח ה	0.39	1,507,000	1.6
הראל פיקדון אגח ה	0.37	1,500,000	1.53
אביעד פקדון אגח ו	0.37	1,499,000	1.51
הראל ריב אגח ה	0.35	1,400,000	1.45
גי.אס.אי אגח ב	0.34	1,273,126	1.39
גלעד פקדון אגח ד	0.34	1,320,000	1.41
הראל פיקדון אגח ד	0.32	1,200,000	1.31
בינל הנפ מסחרי1	0.32	129,500	1.33
איביאי פקדון אגח ב	0.29	1,150,000	1.2
מקמ 726	0.29	1,181,200	1.18
איביאי פקדון אגח ו	0.28	1,152,000	1.17
מקמ 1016	0.27	1,140,000	1.13
איביאי פקדון אגח ד	0.25	971,000	1.01
פאי פלוס אגח א	0.22	849,000	0.91
ממשלתי משתנה 1130	0.21	880,000	0.87
הראל ריב אגח ג	0.21	840,000	0.88
SPOT_USDILS	0.15	225,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-0.81
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.59	-856,000	0.02
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.7	-1,021,000	0.01
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.48	-3,602,000	0.06
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.75	-4,000,000	0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.39	0	-38.55
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-16.07	-23,378,000	1.1