איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

363.27

מחיר קנייה

363.27

-5.08%

% החודש:-6.31%
% השנה:6.64%
% 3 חודשים:-8.27%
% 12 חודשים:6.54%
סטיית תקן (שנה):16.84
שארפ (שנה):0.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	9	89.06	6,096	-5.27
מק"מ	9	22.75	94,257,545	93.07
פיקדונות בבנק	6	16.9	0	69.17
אג"ח קונצרני	34	16.3	63,666,126	66.7
מניות ETF	3	10.95	31,514	44.79
אג"ח מדינה	2	8.89	37,478,000	36.4
ני"ע מסחרי סחיר	15	8.12	3,260,300	33.18
עסקאות בנגזרי OTC	2	1.36	0	5.53
FORWARD מט"ח	3	-12.72	-17,399,649	-0.04
סה"כ	83	161.61	181,299,932	343.52

אחזקות הקרן

S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי משתנה 1134

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	29.2	1,110	-5.47
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	29.02	2,431	-1.14
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	28.77	2,285	1.16
פיקדון בבנק מסוים	10.17	0	41.61
ממשלתי משתנה 1134	8.68	36,598,000	35.53
פיקדון בבנק מסוים	5.71	0	23.38
מקמ 1116	4.81	19,807,000	19.69
VANGUARD S&P 500 ETF	4.74	9,196	19.4
מקמ 317	4.56	18,977,900	18.68
מקמ 117	4.19	17,330,000	17.14
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	3.82	17,766	15.63
מקמ 417	2.5	10,420,000	10.22
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.39	4,552	9.76
מקמ 217	2.32	9,606,300	9.48
מקמ 517	2.21	9,228,000	9.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.44	0	5.88
מיכל פקדונות אגח א	1.27	5,129,000	5.19
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	1.26	48	0.22
מקמ 1216	1.12	4,635,145	4.6
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	4.17
מקמ 1016	0.97	3,975,400	3.96
לאומי מסחרי 10	0.93	373,000	3.81
לאומי מסחרי 11	0.87	350,000	3.56
בינל הנפ מסחרי 3	0.87	349,800	3.56
פאי פיקדון אגח ב	0.81	2,920,000	3.33
הראל ריב אגח ו	0.67	2,700,000	2.74
פועלים אגח 103	0.66	2,610,000	2.7
ספיר פקדון אגח ה	0.65	2,550,000	2.65
אביעד פקדון אגח ז	0.65	2,623,000	2.67
פאי פיקדון אגח ה	0.59	2,370,000	2.41
פאי ריבית אגח ב	0.57	2,236,000	2.33
דניאל פקדון אגח ד	0.55	2,220,000	2.27
פועלים אגח 104	0.54	2,170,000	2.22
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	42	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.51	206,000	2.07
פאי ריבית אגח ה	0.51	2,070,000	2.09
מיכל פקדונות אגח ב	0.51	2,070,000	2.09
בינל הנפ מסחרי 5	0.51	206,000	2.07
לאומי מסחרי 13	0.51	206,000	2.07
לאומי מסחרי 14	0.5	206,000	2.06
אלה פקדון אגח יא	0.47	1,770,000	1.93
הראל ריב אגח א	0.47	1,770,000	1.93
פאי פלוס אגח ב	0.47	1,770,000	1.93
גלעד פקדון אגח ג	0.47	1,790,000	1.93
איביאי פקדון אגח א	0.47	1,770,000	1.91
פאי פלוס אגח ד	0.47	1,770,000	1.91
דיסק מנ מסחרי 7	0.45	179,000	1.84
דיסק מנ מסחרי 8	0.45	181,000	1.85
פועלים מסחרי 3	0.45	180,000	1.82
דיסק מנ מסחרי 9	0.45	180,000	1.82
איביאי פקדון אגח ז	0.45	1,800,000	1.83
לאומי מסחרי 12	0.45	180,000	1.83
הראל ריב אגח ב	0.44	1,677,000	1.81
לאומי מסחרי 9	0.44	174,000	1.81
איביאי פקדון אגח ג	0.42	1,620,000	1.72
גלעד פקדון אגח ה	0.4	1,507,000	1.62
בינל הנפ מסחרי 2	0.4	160,000	1.65
איביאי פקדון אגח ח	0.39	1,600,000	1.6
הראל פיקדון אגח ה	0.38	1,500,000	1.54
אביעד פקדון אגח ו	0.37	1,499,000	1.53
הראל ריב אגח ה	0.36	1,400,000	1.46
גלעד פקדון אגח ד	0.35	1,320,000	1.42
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.35	483,127	0
גי.אס.אי אגח ב	0.34	1,273,126	1.4
בינל הנפ מסחרי1	0.33	129,500	1.35
הראל פיקדון אגח ד	0.32	1,200,000	1.32
איביאי פקדון אגח ב	0.3	1,150,000	1.22
איביאי פקדון אגח ו	0.29	1,152,000	1.18
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	11	-0.04
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.29	395,224	0
איביאי פקדון אגח ד	0.25	971,000	1.02
פאי פלוס אגח א	0.22	849,000	0.92
הראל ריב אגח ג	0.22	840,000	0.89
ממשלתי משתנה 1130	0.21	880,000	0.87
מקמ 617	0.07	277,800	0.27
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	64	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	-0.01
S_150626_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	85	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.35
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-13.36	-18,278,000	-0.04