אלטשולר שחם 30-70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.09	-0.87
תחילת השנה	2.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	22.29	25,500,000	23.24
ממשלתי צמוד 0431	7.76	7,800,000	8.09
SP500 MIC EMIN FUTJun26	4.71	46	0
קסם ETF ת"א 125	4.35	10,600	4.54
תכלית סל תל בונד שקלי	3.82	910,005	3.99
אנלייט אנ אגח ז	1.5	1,500,000	1.56
ממשלתי שקלי 1152	1.49	2,000,000	1.56
דלק קב אגח מב	1.48	1,500,000	1.54
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.45	35,000	1.52
קסם ETF תל בונד צמודות	1.43	35,680	1.49
מגה אור אגח יא	1.37	1,310,000	1.43
אלדן תחבורה אגח יא	1.32	1,350,000	1.38
ריט 1 אגח ז	1.3	1,130,000	1.36
פועלים	1.3	18,500	1.35
בזק	1.22	157,593	1.28
ויתניה אגח ז	1.15	1,114,029	1.2
ישראל קנדה אגח ח	1.08	1,030,000	1.12
מגדלי תיכון אגח ז	1.01	975,000	1.06
אמפא אגח א	1.01	1,000,000	1.06
נאייקס אגח א	1	1,000,000	1.05
ביג אגח כה	0.97	1,000,000	1.01
אשטרום קב אגח ד	0.96	895,946	1
מבנה אגח כו	0.93	900,000	0.97
בסר הנדסה אגח א	0.93	900,000	0.96
אנלייט אנרגיה	0.93	3,300	0.97
הפניקס	0.93	5,300	0.97
ORACLE CORP	0.93	1,689	0.97
נכסים ובנ אגח י	0.9	816,542	0.94
דלק קב אגח מא	0.9	870,000	0.94
גב ים אגח ט	0.84	780,001	0.87
ETORO GROUP LTD-A	0.84	7,745	0.87
מליסרון אגח יט	0.81	721,890	0.84
מור השקעות אגח ב	0.79	862,000	0.82
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.78	3,380	0.81
אפי נכסים אגח טז	0.76	700,000	0.8
שלמה החז אגח יט	0.75	769,616	0.78
הכשרת ישוב אגח 26	0.71	649,904	0.75
פקדון בבנק מסוים	0.69	715,644	0.72
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.69	425	0.72
לייטסטון אגח ה	0.66	700,000	0.69
אשטרום נכ אגח 9	0.66	672,001	0.69
לאומי	0.66	9,600	0.69
עזריאלי קבוצה	0.65	1,450	0.68
טבע	0.65	6,900	0.68
קרסו נדלן אגח א	0.62	640,000	0.65
מור השקעות	0.61	13,350	0.64
קנדה גלוב אגח א	0.58	600,000	0.61
אמות	0.57	30,739	0.59
בריינסוויי	0.57	13,400	0.6
עזריאלי אגח ה	0.57	500,001	0.59
אפקון החזקות	0.57	1,350	0.59
נאייקס	0.56	2,765	0.59
שופרסל	0.55	11,850	0.58
אמות אגח ח	0.54	500,000	0.56
נקסט ויז'ן	0.54	1,850	0.56
AMAZON.COM INC	0.54	730	0.56
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	500,000	0.56
אקונרגי אגח ב	0.53	500,000	0.55
ג'י סיטי אגח יד	0.53	550,000	0.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	500,000	0.55
נובה	0.51	377	0.53
צור אגח יב	0.51	450,698	0.53
אלמוגים אגח יב	0.51	519,000	0.54
כלל עסקי ביטוח	0.51	1,870	0.53
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.51	1,385	0.53
ויקטורי	0.49	8,763	0.51
צרפתי אגח יד	0.49	500,000	0.51
טופ גאם	0.46	29,400	0.48
יעקב פיננסים	0.46	15,400	0.48
פרודלים השקעות	0.45	76,210	0.47
או פי סי אגח ב	0.44	387,947	0.46
פוקס אגח ב	0.44	454,000	0.46
MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF	0.44	390	0.46
שובל	0.43	58,841	0.45
אלמוג אגח א	0.43	437,000	0.45
דמרי אגח יא	0.42	400,000	0.44
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.42	400,000	0.43
מור השקעות אפ 2	0.42	13,792	0.15
ביג אגח טו	0.39	350,001	0.4
גב ים אגח יא	0.39	373,999	0.4
אלבר אגח יט	0.36	333,334	0.37
אפקון החז אגח ה	0.35	360,000	0.37
שוהם ביזנס אגח ה	0.34	350,000	0.36
LYFT INC-A	0.33	8,950	0.35
UBER TECHNOLOGIES INC	0.32	1,690	0.34
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.31	0	0.32
ביג אגח כא	0.31	300,000	0.33
מימון ישיר אגח ז	0.31	300,000	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.31	300,000	0.32
שובל אגח א	0.3	300,000	0.31
רייסדור אגח א	0.29	289,052	0.3
בלאקאדג' אגח ה	0.29	300,000	0.3
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	250,000	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.26	250,000	0.27
אזורים אגח 14	0.23	247,059	0.24
מגה אור אגח ט	0.22	200,001	0.23
אשטרום נכ אגח 13	0.2	184,007	0.21
פועלים הת נד טו (COCO)	0.19	190,000	0.2
בזק אגח 14	0.17	170,049	0.18
פרשקובסקי אגח יד	0.16	170,000	0.17
אוריין אגח ג	0.12	124,000	0.12
חשמל אגח 35	0.11	100,000	0.12
נאוויטס פט אפ 6	0.09	1,054	0.03
פוקס	0.08	284	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.03	11,567	0.03
דמרי אגח ט	0.01	7,117	0.01
אוריין אפ 1	0.01	1,736	0