אלטשולר שחם 30-70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.09	-0.95
תחילת השנה	0.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	21.58	24,200,000	22.27
קסם ETF ת"א 125	6.51	17,000	6.72
ממשלתי צמוד 0431	5.57	5,500,000	5.74
SP500 MIC EMIN FUTSep26	5.13	46	0
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	4.93	112,100	5.09
US ULTRA BOND CBT Dec26	4.79	15	0
ממשלתי שקלי 1152	2.25	3,000,000	2.32
דלק קב אגח מב	1.52	1,500,000	1.56
אנלייט אנ אגח ז	1.5	1,500,000	1.55
קסם ETF תל בונד צמודות	1.46	35,680	1.51
אלדן תחבורה אגח יא	1.35	1,350,000	1.4
ריט 1 אגח ז	1.33	1,130,000	1.37
ויתניה אגח ז	1.16	1,114,029	1.2
ישראל קנדה אגח ח	1.06	1,030,000	1.1
פקדון בבנק מסוים	1.05	1,083,132	1.08
נאייקס אגח א	1.02	1,000,000	1.05
אמפא אגח א	1.02	1,000,000	1.05
מגדלי תיכון אגח ז	1.01	975,000	1.04
מקס איט אגח ה	1	1,000,000	1.04
ביג אגח כה	0.99	1,000,000	1.02
אשטרום קב אגח ד	0.98	895,946	1.01
ממשלתי שקלי 0731	0.98	1,000,000	1.01
מבנה אגח כו	0.95	900,000	0.98
מקורות אגח 11	0.94	892,000	0.97
נאייקס	0.93	6,170	0.96
בסר הנדסה אגח א	0.92	900,000	0.95
דלק קב אגח מא	0.91	870,000	0.94
בזק	0.9	118,700	0.93
נכסים ובנ אגח י	0.89	803,082	0.92
דוראל אנרגיה	0.85	13,350	0.87
נופר אנרג'י	0.83	5,200	0.86
טאואר	0.82	1,385	0.85
אפי נכסים אגח יח	0.81	830,000	0.84
מליסרון אגח יט	0.81	713,779	0.84
אפי נכסים אגח טז	0.78	700,000	0.81
שופרסל	0.78	21,300	0.8
נקסט ויז'ן	0.75	3,680	0.77
שלמה החז אגח יט	0.73	736,155	0.75
ORACLE CORP	0.73	1,689	0.75
עזריאלי קבוצה	0.71	1,850	0.73
הכשרת ישוב אגח 26	0.71	649,904	0.74
מור השקעות אגח ב	0.69	754,250	0.71
לייטסטון אגח ה	0.68	700,000	0.7
אשטרום נכ אגח 9	0.68	672,001	0.7
טבע	0.67	6,500	0.7
גב ים אגח ט	0.67	620,455	0.69
קרסו נדלן אגח א	0.64	640,000	0.66
מימון ישיר אגח ז	0.63	600,000	0.65
כלל עסקי ביטוח	0.63	2,450	0.65
אלוני חץ	0.62	20,000	0.64
נייס	0.6	1,880	0.61
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.59	0	0.61
הפניקס	0.58	3,200	0.6
קנדה גלוב אגח א	0.57	600,000	0.59
אמות אגח ח	0.55	500,000	0.57
AMAZON.COM INC	0.55	730	0.57
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	500,000	0.56
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	500,000	0.56
אקונרגי אגח ב	0.53	500,000	0.54
ETORO GROUP LTD-A	0.52	5,620	0.54
אנלייט אנרגיה	0.51	2,250	0.53
נובה	0.5	490	0.51
צור אגח יב	0.5	450,698	0.52
אלמוגים אגח יב	0.5	519,000	0.51
צרפתי אגח יד	0.49	500,000	0.5
MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF	0.49	390	0.5
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.46	985	0.48
פוקס אגח ב	0.45	454,000	0.46
יעקב פיננסים	0.43	15,400	0.45
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	400,000	0.44
אלמוג אגח א	0.43	437,000	0.44
בריינסוויי	0.42	9,700	0.43
דמרי אגח יא	0.42	400,000	0.43
עזריאלי אגח יא	0.4	410,000	0.41
ויקטורי	0.39	10,000	0.41
עזריאלי אגח ה	0.39	333,334	0.4
ביג אגח טו	0.39	350,001	0.4
גב ים אגח יא	0.39	373,999	0.41
פרודלים השקעות	0.39	76,210	0.4
אפקון החז אגח ה	0.35	360,000	0.36
מור השקעות אפ 2	0.35	13,792	0.12
רוסטיק בייקרי	0.34	17,500	0.35
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.34	210	0.35
אלבר אגח יט	0.32	291,668	0.33
ביג אגח כא	0.32	300,000	0.33
אפקון החזקות	0.32	670	0.33
שובל אגח א	0.31	300,000	0.32
טופ גאם	0.3	29,400	0.31
רייסדור אגח א	0.29	289,052	0.3
בלאקאדג' אגח ה	0.29	300,000	0.3
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	250,000	0.29
QUALCOMM INC	0.28	570	0.29
או פי סי אגח ב	0.27	230,762	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.27	280,000	0.28
קרסו נדלן אגח ב	0.25	250,000	0.26
אזורים אגח 14	0.24	247,059	0.24
אשטרום נכ אגח 13	0.2	184,007	0.21
לאומי	0.2	2,700	0.21
פועלים הת נד טו (COCO)	0.19	190,000	0.2
פועלים	0.19	2,600	0.2
בזק אגח 14	0.17	170,049	0.18
פרשקובסקי אגח יד	0.16	170,000	0.17
אוריין אגח ג	0.12	124,000	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.04	15,062	0.05
דמרי אגח ט	0.01	7,117	0.01