אלטשולר שחם 30-70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.48	-0.6
תחילת השנה	-20.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	12.65	11,000,000	11.04
ממשלתי שקלי 0829	7.47	6,200,000	6.52
מקמ 516	5.84	5,264,250	5.1
קסם ETF ת"א 125	4.23	12,240	3.69
F_280725_50_50_DL_0_N_1_00_00	3.88	1,000,000	0.04
SP500 MIC EMIN FUTSep25	2.83	23	0
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.62	55,000	2.29
NASD100 MICRO EMINSep25	2.34	13	0
הכשרת ישוב אג26	1.57	1,249,904	1.37
F_170625_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.55	400,000	-0.04
ריט 1 אגח ז	1.5	1,130,000	1.31
ויתניה אגח ז	1.5	1,275,000	1.31
דלק קב אגח לט	1.33	1,100,000	1.16
ישראל קנדה אגח ח	1.24	1,030,000	1.08
אשטרום קב אגח ד	1.2	975,000	1.05
עזריאלי אגח ה	1.19	900,001	1.04
חשמל אגח 29	1.19	850,150	1.04
מגה אור אגח יב	1.18	982,984	1.03
אנלייט אנ אגח ז	1.15	1,000,000	1
מגדלי תיכון אגח ז	1.13	975,000	0.99
שובל	1.12	91,447	0.97
בזק	1.12	155,000	0.98
פועלים הת נד יג (COCO)	1.11	870,000	0.97
ALPHABET INC-CL A	1.08	1,450	0.94
רייסדור אגח א	1.01	870,000	0.88
שלמה החז אגח יט	0.99	870,001	0.87
אשטרום נכ אגח 9	0.98	840,001	0.86
ג'י סיטי אגח יד	0.97	850,000	0.85
אקונרגי אגח ב	0.96	800,000	0.84
גב ים אגח ט	0.95	780,001	0.83
או פי סי אגח ב	0.94	702,777	0.82
מליסרון אגח יט	0.94	730,001	0.82
קרסו נדלן אגח א	0.93	800,000	0.81
ישראכרט	0.88	55,400	0.77
נכסים ובנ אגח י	0.87	688,830	0.76
אפי נכסים אגח טז	0.87	700,000	0.76
דיסק מנ אגח יז	0.86	735,000	0.75
ממשלתי שקלי 0537	0.85	1,000,000	0.74
עזריאלי אגח ט	0.84	670,000	0.73
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.81	270	0.71
NVIDIA CORP	0.81	1,170	0.71
פז אנרגיה	0.8	1,116	0.7
AMAZON.COM INC	0.78	855	0.68
תכלית סל תל בונד שקלי	0.71	150,000	0.62
לאומי אגח 186	0.71	600,000	0.62
מבנה אגח כו	0.71	600,000	0.62
קנדה גלוב אגח א	0.7	600,000	0.61
אלביט מערכות	0.67	374	0.59
ORACLE CORP	0.67	680	0.59
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.66	543,675	0.57
טבע	0.66	10,240	0.57
MONGODB INC	0.66	710	0.57
אלבר אגח יט	0.63	500,001	0.55
אמות אגח ח	0.62	500,000	0.54
יעקב פיננסים	0.62	15,086	0.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.62	500,000	0.54
פועלים הת נד יב (COCO)	0.61	500,000	0.54
שובל אגח א	0.6	497,000	0.53
אלמוגים אגח יב	0.6	519,000	0.52
קרסו נדלן אגח ב	0.59	500,000	0.51
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	500,000	0.51
ממשלתי שקלי 0335	0.57	500,000	0.5
צור אגח יב	0.57	450,698	0.5
נאייקס	0.56	3,235	0.49
קיסטון אינ אפ 2	0.55	57,500	0.16
אלבר אגח כב	0.54	467,742	0.47
מימון ישיר אגח ז	0.54	460,000	0.48
לוינשטין נכ אגח ג	0.53	495,184	0.46
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.53	350	0.46
ETORO GROUP LTD-A	0.52	2,230	0.45
אלבר אגח כא	0.51	435,001	0.44
אלמוג אגח א	0.51	437,000	0.44
לאומי	0.51	7,000	0.44
קסם ETF תל בונד צמודות	0.5	11,000	0.44
פועלים	0.5	6,800	0.44
UBER TECHNOLOGIES INC	0.5	1,460	0.43
דמרי אגח יא	0.48	400,000	0.42
כלל עסקי ביטוח	0.48	2,550	0.42
טיב טעם	0.47	50,000	0.41
מיטרוניקס	0.46	91,824	0.4
מגדלי תיכון אגח ה	0.46	421,936	0.4
חשמל אגח 34	0.46	364,802	0.4
אזורים אגח 14	0.46	425,000	0.41
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.46	1,610	0.4
גב ים אגח יא	0.45	373,999	0.4
ביג אגח טו	0.44	350,001	0.38
אלבר אגח כ	0.44	375,000	0.38
סלקום	0.42	11,950	0.37
צמח המרמן אגח ח	0.42	346,000	0.37
ישראל קנדה	0.42	21,500	0.36
אפקון החז אגח ה	0.4	360,000	0.35
מגה אור אגח יא	0.39	330,000	0.34
פקדון בבנק מסוים	0.37	323,054	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.37	335,000	0.33
בית שמש	0.36	485	0.31
ביג אגח כא	0.36	300,000	0.31
קיסטון אינפרא	0.34	36,000	0.3
נקסט ויז'ן	0.34	2,130	0.3
דלתא גליל	0.32	1,560	0.28
NIKE INC -CL B	0.31	1,070	0.27
יובלים אגח ה	0.28	249,000	0.25
מגה אור אגח ט	0.25	200,001	0.22
טרמינל איקס	0.24	40,000	0.21
אפקון החזקות	0.24	1,006	0.21
MTF סל תל בונד צמודות	0.17	35,000	0.15
הפניקס	0.17	1,250	0.15
אזורים	0.15	5,995	0.13
חשמל אגח 35	0.13	100,000	0.11
אפולו פאוור	0.12	27,657	0.11
עזריאלי קבוצה	0.09	230	0.08
אפקון החז אפ 1	0.09	720	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.03	8,069	0.03
ריט 1 אגח ה	0.01	8,751	0.01
אמות אגח ו	0.01	10,000	0.01
דמרי אגח ט	0.01	8,651	0.01
נופר אנרג אגח ד	0.01	10,000	0.01
מז טפ הנ אגח 66	0	1	0
F_160625_92_92_DL_0_N_1_00_00	-3.21	-827,000	0.1
F_160625_92_92_DL_0_N_1_00_00	-4.27	-1,100,000	0.14