אלטשולר שחם 30-70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.95	1.9
תחילת השנה	2.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	23.84	26,655,609	23.83
ממשלתי צמוד 0431	6.11	5,930,200	6.11
תכלית סל תל בונד שקלי	3.91	910,005	3.91
קסם ETF ת"א 125	2.16	5,500	2.16
NASD100 MICRO EMINJun26	2.1	14	0
SP500 MIC EMIN FUTJun26	2.07	20	0
בזק	1.52	202,500	1.52
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.49	35,000	1.49
ממשלתי שקלי 1152	1.48	2,000,000	1.48
קסם ETF תל בונד צמודות	1.46	35,680	1.46
אלדן תחבורה אגח יא	1.35	1,350,000	1.34
ריט 1 אגח ז	1.32	1,130,000	1.31
נייס	1.21	3,500	1.21
דלק קב אגח לט	1.2	1,100,000	1.2
ויתניה אגח ז	1.17	1,114,029	1.17
ישראל קנדה אגח ח	1.08	1,030,000	1.08
מגדלי תיכון אגח ז	1.03	975,000	1.03
אנלייט אנ אגח ז	1.02	1,000,000	1.02
נאייקס אגח א	1.02	1,000,000	1.02
אמפא אגח א	1.02	1,000,000	1.02
לאומי	1.01	14,400	1
מקמ 516	1	1,000,000	1
אשטרום קב אגח ד	0.99	895,946	0.99
ביג אגח כה	0.99	1,000,000	0.99
פקדון בבנק מסוים	0.97	966,375	0.97
בסר הנדסה אגח א	0.96	900,000	0.96
מבנה אגח כו	0.94	900,000	0.94
נכסים ובנ אגח י	0.92	816,542	0.92
דלק קב אגח מא	0.9	870,000	0.9
גב ים אגח ט	0.86	780,001	0.86
טבע	0.85	9,220	0.85
טאואר	0.84	1,550	0.83
עזריאלי קבוצה	0.84	2,000	0.84
אלביט מערכות	0.82	310	0.82
מליסרון אגח יט	0.82	721,890	0.82
מור השקעות אגח ב	0.8	862,000	0.8
ORACLE CORP	0.79	1,689	0.79
שלמה החז אגח יט	0.77	769,616	0.77
אפי נכסים אגח טז	0.77	700,000	0.77
הכשרת ישוב אגח 26	0.73	649,904	0.73
אנלייט אנרגיה	0.73	3,500	0.73
לייטסטון אגח ה	0.72	700,000	0.72
נאייקס	0.69	3,905	0.69
אשטרום נכ אגח 9	0.68	672,001	0.68
פועלים	0.68	9,220	0.68
קרסו נדלן אגח א	0.66	640,000	0.66
אפקון החזקות	0.62	1,527	0.62
קנדה גלוב אגח א	0.61	600,000	0.61
בריינסוויי	0.59	13,720	0.59
עזריאלי אגח ה	0.59	500,001	0.59
פרודלים השקעות	0.59	86,210	0.59
בית שמש	0.56	793	0.56
כלל עסקי ביטוח	0.56	2,510	0.56
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.56	1,385	0.56
אמות אגח ח	0.55	500,000	0.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	500,000	0.54
אקונרגי אגח ב	0.54	500,000	0.54
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח יד	0.53	550,000	0.53
PALO ALTO NETWORKS INC	0.53	1,050	0.53
אלמוגים אגח יב	0.52	519,000	0.52
ישראכרט	0.51	37,000	0.51
צור אגח יב	0.5	450,698	0.5
שובל	0.5	58,841	0.5
צרפתי אגח יד	0.5	500,000	0.5
MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF	0.5	390	0.5
ETORO GROUP LTD-A	0.5	5,245	0.5
AMAZON.COM INC	0.48	730	0.48
NVIDIA CORP	0.48	870	0.48
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.48	2,180	0.48
נקסט ויז'ן	0.47	1,532	0.47
או פי סי אגח ב	0.46	387,947	0.46
יעקב פיננסים	0.46	15,400	0.46
טופ גאם	0.45	29,400	0.45
אלמוג אגח א	0.44	437,000	0.44
דמרי אגח יא	0.43	400,000	0.43
אלבר אגח יט	0.42	375,001	0.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.42	400,000	0.42
מור השקעות	0.41	11,750	0.41
גב ים אגח יא	0.4	373,999	0.4
ביג אגח טו	0.39	350,001	0.39
NIKE INC -CL B	0.39	2,350	0.39
LYFT INC-A	0.38	8,950	0.38
UBER TECHNOLOGIES INC	0.38	1,690	0.38
אפקון החז אגח ה	0.36	360,000	0.36
ALPHABET INC-CL A	0.36	400	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	350,000	0.35
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.35	1,380	0.35
מגה אור אגח יא	0.33	310,000	0.33
ביג אגח כא	0.32	300,000	0.32
שובל אגח א	0.31	300,000	0.31
מימון ישיר אגח ז	0.31	300,000	0.31
מימון ישיר אגח ז	0.31	300,000	0.31
רייסדור אגח א	0.3	289,052	0.3
בלאקאדג' אגח ה	0.3	300,000	0.3
מור השקעות אפ 2	0.3	13,792	0.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	250,000	0.28
קרסו נדלן אגח ב	0.26	250,000	0.26
אזורים אגח 14	0.24	247,059	0.24
מגה אור אגח ט	0.22	200,001	0.22
פועלים הת נד טו (COCO)	0.2	190,000	0.2
אשטרום נכ אגח 13	0.2	184,007	0.2
פרשקובסקי אגח יד	0.17	170,000	0.17
בזק אגח 14	0.17	170,049	0.17
אוריין אגח ג	0.12	124,000	0.12
חשמל אגח 35	0.11	100,000	0.11
ג'י סיטי אג יז	0.09	90,136	0.09
F_250226_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.09	30,000	0
נאוויטס פט אפ 6	0.08	1,054	0.03
אורבניקה	0.04	4,498	0.04
פוקס	0.03	121	0.03
אוריין אפ 1	0.02	1,736	0.01
דמרי אגח ט	0.01	7,117	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-7,051	-0.02
F_250226_64_64_DL_0_N_1_00_00	-5.6	-1,770,000	-0.13