אלטשולר שחם 30-70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.14	-2.52
תחילת השנה	2.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	21.73	24,700,000	22.62
ממשלתי צמוד 0431	5.5	5,500,000	5.72
SP500 MIC EMIN FUTSep26	5.03	46	0
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	4.88	112,100	5.08
ממשלתי שקלי 1152	4.4	6,000,000	4.58
קסם ETF ת"א 125	4.33	11,500	4.5
אנלייט אנ אגח ז	1.51	1,500,000	1.57
דלק קב אגח מב	1.49	1,500,000	1.56
קסם ETF תל בונד צמודות	1.44	35,680	1.5
אלדן תחבורה אגח יא	1.34	1,350,000	1.39
ריט 1 אגח ז	1.31	1,130,000	1.36
בזק	1.26	177,700	1.31
ויתניה אגח ז	1.14	1,114,029	1.19
ישראל קנדה אגח ח	1.05	1,030,000	1.09
נאייקס אגח א	1.01	1,000,000	1.05
מגדלי תיכון אגח ז	1	975,000	1.04
אמפא אגח א	1	1,000,000	1.04
מקס איט אגח ה	0.99	1,000,000	1.03
אשטרום קב אגח ד	0.97	895,946	1.01
ביג אגח כה	0.97	1,000,000	1.01
מבנה אגח כו	0.94	900,000	0.98
מקורות אגח 11	0.93	892,000	0.97
נופר אנרג'י	0.92	5,200	0.96
בסר הנדסה אגח א	0.92	900,000	0.95
דלק קב אגח מא	0.9	870,000	0.94
דוראל אנרגיה	0.88	13,350	0.91
נכסים ובנ אגח י	0.88	803,082	0.91
טאואר	0.86	1,385	0.9
נקסט ויז'ן	0.83	3,680	0.86
אפי נכסים אגח יח	0.8	830,000	0.83
מליסרון אגח יט	0.8	713,779	0.83
מור השקעות אגח ב	0.78	862,000	0.81
טבע	0.78	7,600	0.81
אפי נכסים אגח טז	0.77	700,000	0.8
שלמה החז אגח יט	0.72	736,155	0.75
הכשרת ישוב אגח 26	0.71	649,904	0.74
לייטסטון אגח ה	0.67	700,000	0.7
אשטרום נכ אגח 9	0.67	672,001	0.69
גב ים אגח ט	0.66	620,455	0.69
קרסו נדלן אגח א	0.63	640,000	0.65
ORACLE CORP	0.63	1,689	0.66
מימון ישיר אגח ז	0.62	600,000	0.65
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.62	1,385	0.64
אלוני חץ	0.61	20,000	0.63
אורמת טכנו	0.57	2,000	0.6
אנלייט אנרגיה	0.57	2,250	0.59
פקדון בבנק מסוים	0.56	189,107	0.58
קנדה גלוב אגח א	0.56	600,000	0.59
ג'י סיטי אגח יד	0.56	550,000	0.59
שופרסל	0.55	13,000	0.57
אמות אגח ח	0.54	500,000	0.57
כלל עסקי ביטוח	0.54	2,450	0.56
נייס	0.54	1,880	0.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	500,000	0.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	500,000	0.55
אפקון החזקות	0.53	957	0.56
אקונרגי אגח ב	0.52	500,000	0.54
הפניקס	0.52	3,200	0.54
נובה	0.51	435	0.53
AMAZON.COM INC	0.51	730	0.53
אל על	0.5	39,064	0.53
עזריאלי קבוצה	0.5	1,300	0.52
צור אגח יב	0.49	450,698	0.51
אלמוגים אגח יב	0.49	519,000	0.51
צרפתי אגח יד	0.48	500,000	0.5
בריינסוויי	0.44	9,700	0.46
ויקטורי	0.44	10,000	0.45
פוקס אגח ב	0.44	454,000	0.46
יעקב פיננסים	0.43	15,400	0.45
אלמוג אגח א	0.43	437,000	0.44
פרודלים השקעות	0.43	76,210	0.45
MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF	0.43	390	0.45
נאייקס	0.42	2,170	0.44
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.42	400,000	0.44
דמרי אגח יא	0.41	400,000	0.43
ETORO GROUP LTD-A	0.41	3,870	0.43
רוסטיק בייקרי	0.4	17,500	0.41
ביג אגח טו	0.39	350,001	0.4
גב ים אגח יא	0.39	373,999	0.41
עזריאלי אגח יא	0.39	410,000	0.41
עזריאלי אגח ה	0.38	333,334	0.4
מור השקעות אפ 2	0.37	13,792	0.13
אלבר אגח יט	0.36	333,334	0.37
אפקון החז אגח ה	0.35	360,000	0.36
UBER TECHNOLOGIES INC	0.35	1,690	0.36
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.34	0	0.35
טופ גאם	0.33	29,400	0.35
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.33	210	0.35
ביג אגח כא	0.31	300,000	0.32
שובל אגח א	0.3	300,000	0.32
רייסדור אגח א	0.29	289,052	0.3
בלאקאדג' אגח ה	0.29	300,000	0.3
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	250,000	0.29
או פי סי אגח ב	0.27	230,762	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.27	280,000	0.28
קרסו נדלן אגח ב	0.25	250,000	0.26
QUALCOMM INC	0.25	570	0.26
אזורים אגח 14	0.23	247,059	0.24
שובל	0.2	30,000	0.2
אשטרום נכ אגח 13	0.2	184,007	0.21
פועלים הת נד טו (COCO)	0.19	190,000	0.2
לאומי	0.18	2,700	0.19
פועלים	0.18	2,600	0.19
בזק אגח 14	0.17	170,049	0.18
פרשקובסקי אגח יד	0.16	170,000	0.17
אוריין אגח ג	0.12	124,000	0.12
נאוויטס פט אפ 6	0.07	1,054	0.02
אוריין אפ 1	0.02	1,736	0.01
דמרי אגח ט	0.01	7,117	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.33	-339,745	-0.34