אלטשולר שחם 30-70
מחיר פדיון
163.79
מחיר קנייה
163.79
- % החודש:1.25%
- % השנה:4%
- % 3 חודשים:2.34%
- % 12 חודשים:19.26%
- סטיית תקן (שנה):4.88
- שארפ (שנה):3.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 64 | 36.58 | 35,243,089 | 37.52 |
| אג"ח מדינה | 3 | 27.3 | 31,200,000 | 28.02 |
| מניות | 32 | 18.6 | 628,678 | 19.09 |
| קרן סל | 5 | 14.77 | 1,510,685 | 15.17 |
| SPOT | 1 | 5.42 | 1,770,000 | 0.09 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 4.25 | 34 | 0 |
| מק"מ | 1 | 0.97 | 1,000,000 | 0.99 |
| מניות ETF | 1 | 0.54 | 1,385 | 0.56 |
| כתב אופציה | 3 | 0.39 | 16,582 | 0.13 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.37 | 320,706 | 0.38 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -10.75 | -3,510,000 | -0.19 |
| סה"כ | 118 | 98.44 | 68,181,159 | 101.76 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
קסם ETF ת"א 125
SPOT_USDILS
תכלית סל תל בונד שקלי
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 23.62 | 26,500,000 | 24.25 |
| קסם ETF ת"א 125 | 5.82 | 15,000 | 5.98 |
| SPOT_USDILS | 5.42 | 1,770,000 | 0.09 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.84 | 910,005 | 3.94 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.96 | 4,000,000 | 3.04 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 2.24 | 515,000 | 2.3 |
| NASD100 MICRO EMINMar26 | 2.14 | 14 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar26 | 2.11 | 20 | 0 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.52 | 1,500,000 | 1.56 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 1.45 | 35,000 | 1.49 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 1.42 | 35,680 | 1.46 |
| בזק | 1.41 | 178,000 | 1.44 |
| ריט 1 אגח ז | 1.31 | 1,130,000 | 1.34 |
| דלק קב אגח לט | 1.18 | 1,100,000 | 1.21 |
| ויתניה אגח ז | 1.14 | 1,114,029 | 1.17 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.06 | 1,030,000 | 1.09 |
| לאומי | 1.04 | 14,440 | 1.07 |
| נאייקס אגח א | 1.03 | 1,000,000 | 1.05 |
| פועלים | 1.03 | 13,695 | 1.06 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.01 | 975,000 | 1.04 |
| חשמל אגח 29 | 1.01 | 850,150 | 1.01 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1 | 1,000,000 | 1.03 |
| אמפא אגח א | 1 | 1,000,000 | 1.03 |
| ביג אגח כה | 0.97 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 516 | 0.97 | 1,000,000 | 0.99 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.95 | 895,946 | 0.98 |
| מבנה אגח כו | 0.95 | 900,000 | 0.97 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.93 | 900,000 | 0.96 |
| דלק קב אגח מא | 0.92 | 870,000 | 0.94 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.89 | 816,542 | 0.91 |
| נייס | 0.89 | 2,610 | 0.92 |
| נאייקס | 0.87 | 5,600 | 0.89 |
| טבע | 0.87 | 8,465 | 0.89 |
| אל על | 0.86 | 57,000 | 0.89 |
| גב ים אגח ט | 0.83 | 780,001 | 0.85 |
| שלמה החז אגח יט | 0.8 | 803,078 | 0.82 |
| מליסרון אגח יט | 0.8 | 721,890 | 0.82 |
| מור השקעות אגח ב | 0.79 | 862,000 | 0.81 |
| ORACLE CORP | 0.78 | 1,689 | 0.8 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.77 | 700,000 | 0.79 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.72 | 700,000 | 0.74 |
| פרודלים השקעות | 0.72 | 93,600 | 0.73 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.7 | 649,904 | 0.72 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.68 | 672,001 | 0.7 |
| אנלייט אנרגיה | 0.68 | 3,200 | 0.7 |
| ישראכרט | 0.67 | 45,800 | 0.69 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.64 | 640,000 | 0.66 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.59 | 600,000 | 0.6 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.58 | 2,510 | 0.59 |
| עזריאלי אגח ה | 0.57 | 500,001 | 0.59 |
| אמות אגח ח | 0.54 | 500,000 | 0.55 |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | 0.54 | 1,385 | 0.56 |
| שובל | 0.53 | 58,841 | 0.54 |
| אקונרגי אגח ב | 0.53 | 500,000 | 0.54 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0.53 | 2,180 | 0.54 |
| אלביט מערכות | 0.52 | 230 | 0.54 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.52 | 500,000 | 0.54 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.52 | 500,000 | 0.54 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.52 | 5,245 | 0.53 |
| צור אגח יב | 0.51 | 450,698 | 0.52 |
| אלמוגים אגח יב | 0.51 | 519,000 | 0.52 |
| אפקון החזקות | 0.51 | 1,527 | 0.52 |
| לייטסטון אגח ה | 0.5 | 500,000 | 0.51 |
| צרפתי אגח יד | 0.49 | 500,000 | 0.5 |
| או פי סי אגח ב | 0.48 | 416,473 | 0.49 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.48 | 1,050 | 0.49 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.47 | 550,000 | 0.48 |
| בית שמש | 0.44 | 570 | 0.45 |
| טופ גאם | 0.44 | 29,400 | 0.46 |
| בריינסוויי | 0.43 | 11,970 | 0.44 |
| אלמוג אגח א | 0.43 | 437,000 | 0.45 |
| דמרי אגח יא | 0.42 | 400,000 | 0.43 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.41 | 400,000 | 0.42 |
| בזק אגח 14 | 0.41 | 419,137 | 0.42 |
| אלבר אגח יט | 0.4 | 375,001 | 0.41 |
| גב ים אגח יא | 0.39 | 373,999 | 0.4 |
| LYFT INC-A | 0.39 | 8,950 | 0.4 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.39 | 1,690 | 0.4 |
| ביג אגח טו | 0.38 | 350,001 | 0.39 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.38 | 400 | 0.39 |
| AMAZON.COM INC | 0.38 | 595 | 0.39 |
| MONGODB INC | 0.37 | 360 | 0.38 |
| NIKE INC -CL B | 0.37 | 1,910 | 0.38 |
| אפקון החז אגח ה | 0.35 | 360,000 | 0.36 |
| יעקב פיננסים | 0.34 | 10,400 | 0.35 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.34 | 350,000 | 0.35 |
| מגה אור אגח יא | 0.33 | 320,000 | 0.34 |
| אורבניקה | 0.33 | 41,483 | 0.33 |
| מור השקעות | 0.32 | 8,350 | 0.33 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.32 | 13,792 | 0.11 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.32 | 1,380 | 0.33 |
| ביג אגח כא | 0.31 | 300,000 | 0.32 |
| שובל אגח א | 0.31 | 300,000 | 0.32 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.31 | 300,000 | 0.32 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.31 | 300,000 | 0.32 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.3 | 300,000 | 0.31 |
| רייסדור אגח א | 0.29 | 289,052 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.28 | 292,522 | 0.29 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.28 | 250,000 | 0.28 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.26 | 250,000 | 0.26 |
| אזורים אגח 14 | 0.23 | 247,059 | 0.24 |
| מגה אור אגח ט | 0.22 | 200,001 | 0.22 |
| קיסטון אינפרא | 0.21 | 15,538 | 0.22 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.2 | 184,007 | 0.2 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.19 | 190,000 | 0.2 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.16 | 170,000 | 0.17 |
| אוריין אגח ג | 0.12 | 124,000 | 0.12 |
| חשמל אגח 35 | 0.11 | 100,000 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 28,184 | 0.09 |
| F_250226_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 30,000 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.05 | 1,054 | 0.02 |
| אוריין אפ 1 | 0.02 | 1,736 | 0.01 |
| דמרי אגח ט | 0.01 | 7,117 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| F_020226_25_25_DL_0_N_1_00_00 | -1.53 | -500,000 | -0.02 |
| F_160226_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -3.89 | -1,270,000 | -0.08 |
| F_250226_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -5.42 | -1,770,000 | -0.09 |