אלטשולר שחם 30-70
מחיר פדיון
140.53
מחיר קנייה
140.53
- % החודש:0.46%
- % השנה:3.97%
- % 3 חודשים:1.91%
- % 12 חודשים:12.88%
- סטיית תקן (שנה):4.96
- שארפ (שנה):1.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 44.14 | 38,147,831 | 39.56 |
| אג"ח מדינה | 4 | 26.56 | 23,900,000 | 23.8 |
| מניות | 31 | 20.64 | 1,365,656 | 18.49 |
| קרן סל | 5 | 5.56 | 396,000 | 4.98 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.02 | 4,438,973 | 4.5 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 4.2 | 31 | 0 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 2.55 | 5 | 0 |
| כתב אופציה | 2 | 0.44 | 60,312 | 0.13 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -7.12 | -1,710,000 | -0.34 |
| סה"כ | 108 | 101.99 | 66,598,808 | 91.13 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0829
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי צמוד 1028
F_270325_89_89_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 14.18 | 12,900,000 | 12.71 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.18 | 4,500,000 | 4.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.93 | 4,417,652 | 4.42 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.98 | 3,500,000 | 3.57 |
| F_270325_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 950,000 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.22 | 3,000,000 | 2.89 |
| US ULTRA BOND CBT Jun25 | 2.55 | 5 | 0 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 2.49 | 55,000 | 2.23 |
| ויתניה אגח ז | 2.26 | 2,000,000 | 2.02 |
| קרסו נדלן אגח ב | 2.11 | 1,880,000 | 1.89 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 2.11 | 18 | 0 |
| עזריאלי אגח ה | 2.1 | 1,654,948 | 1.88 |
| NASD100 MICRO EMINJun25 | 2.09 | 13 | 0 |
| בזק | 1.89 | 310,000 | 1.69 |
| ריט 1 אגח ז | 1.81 | 1,463,346 | 1.62 |
| מגה אור אגח יב | 1.73 | 1,500,000 | 1.55 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.71 | 1,429,000 | 1.54 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.62 | 1,500,000 | 1.45 |
| חשמל אגח 29 | 1.56 | 1,164,530 | 1.4 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.51 | 1,295,000 | 1.36 |
| עזריאלי קבוצה | 1.4 | 5,040 | 1.26 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.36 | 300,000 | 1.22 |
| דלק קב אגח לט | 1.31 | 1,116,262 | 1.18 |
| מליסרון אגח יט | 1.2 | 978,495 | 1.08 |
| לאומי אגח 186 | 1.14 | 1,000,000 | 1.02 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.13 | 1,000,000 | 1.01 |
| גב ים אגח ט | 1.12 | 954,405 | 1.01 |
| דיסק מנ אגח יז | 1.11 | 1,000,000 | 1 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.11 | 1,000,000 | 1 |
| סלקום | 1.06 | 42,000 | 0.95 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.03 | 900,000 | 0.92 |
| שופרסל | 1.03 | 26,210 | 0.92 |
| שלמה החז אגח יט | 1.02 | 931,035 | 0.92 |
| F_200225_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 240,000 | 0.05 |
| טבע | 0.96 | 15,380 | 0.86 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.95 | 851,292 | 0.85 |
| AMAZON.COM INC | 0.94 | 1,185 | 0.84 |
| אקונרגי אגח ב | 0.92 | 800,000 | 0.83 |
| או פי סי אגח ב | 0.89 | 702,777 | 0.8 |
| ORACLE CORP | 0.87 | 1,500 | 0.78 |
| ישראכרט | 0.85 | 46,300 | 0.76 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.82 | 700,001 | 0.73 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.82 | 700,000 | 0.73 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.82 | 340 | 0.73 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.79 | 2,580 | 0.71 |
| ZSCALER INC | 0.77 | 930 | 0.69 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.76 | 2,500 | 0.68 |
| אלבר אגח יט | 0.74 | 611,765 | 0.66 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.73 | 1,050 | 0.65 |
| קיסטון אינפרא | 0.72 | 93,848 | 0.64 |
| ביג אגח טו | 0.7 | 582,529 | 0.63 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 0.7 | 10,000 | 0.62 |
| לאומי | 0.7 | 12,600 | 0.63 |
| פועלים | 0.7 | 12,500 | 0.63 |
| MONGODB INC | 0.7 | 950 | 0.62 |
| NIKE INC -CL B | 0.66 | 2,500 | 0.59 |
| חשמל אגח 34 | 0.64 | 542,370 | 0.58 |
| F_240225_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 150,000 | 0.02 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.62 | 606,803 | 0.56 |
| נאייקס | 0.6 | 4,300 | 0.54 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.58 | 542,282 | 0.52 |
| אמות אגח ח | 0.58 | 500,000 | 0.52 |
| שובל אגח א | 0.58 | 497,000 | 0.52 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.58 | 500,000 | 0.52 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.57 | 500,000 | 0.51 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.57 | 500,000 | 0.51 |
| אלמוגים אגח יב | 0.57 | 519,000 | 0.51 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.57 | 5,640 | 0.51 |
| מגה אור אגח ט | 0.56 | 471,375 | 0.5 |
| טרמינל איקס | 0.56 | 112,157 | 0.5 |
| אלבר אגח כא | 0.56 | 500,000 | 0.5 |
| אלבר אגח כב | 0.56 | 500,000 | 0.51 |
| צור אגח יב | 0.55 | 450,698 | 0.49 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.54 | 20,000 | 0.48 |
| דניה סיבוס | 0.52 | 4,522 | 0.47 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.52 | 500,000 | 0.47 |
| הפניקס | 0.48 | 6,300 | 0.43 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 0.47 | 11,000 | 0.43 |
| אלבר אגח כ | 0.46 | 406,250 | 0.41 |
| אזורים אגח 14 | 0.45 | 425,000 | 0.4 |
| אנלייט אנרגיה | 0.45 | 6,720 | 0.4 |
| גב ים אגח יא | 0.43 | 373,999 | 0.38 |
| דלתא גליל | 0.42 | 2,140 | 0.38 |
| רב בריח | 0.41 | 545,000 | 0.37 |
| פרטנר אגח ח | 0.41 | 390,267 | 0.36 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.4 | 346,000 | 0.36 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.39 | 350 | 0.35 |
| מיטרוניקס | 0.37 | 86,800 | 0.33 |
| מגה אור אגח יא | 0.37 | 330,000 | 0.33 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.36 | 335,000 | 0.32 |
| אלביט מערכות | 0.35 | 220 | 0.31 |
| ביג אגח כא | 0.35 | 300,000 | 0.31 |
| אזורים | 0.35 | 20,000 | 0.32 |
| קיסטון אינ אפ 2 | 0.31 | 57,500 | 0.09 |
| יובלים אגח ה | 0.28 | 249,000 | 0.25 |
| אפי נכס אופ 3 | 0.13 | 2,812 | 0.04 |
| חשמל אגח 35 | 0.12 | 100,000 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 21,321 | 0.08 |
| ריט 1 אגח ה | 0.01 | 8,751 | 0.01 |
| אמות אגח ו | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| דמרי אגח ט | 0.01 | 8,651 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ט | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| F_120325_104_104_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -200,000 | -0.02 |
| F_120325_104_104_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -200,000 | -0.02 |
| F_120325_104_104_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -200,000 | -0.02 |
| טלסיס | -1.18 | -5,906 | -1.05 |
| F_130225_131_131_DL_0_N_1_00_00 | -10.22 | -2,450,000 | -0.38 |