אלטשולר שחם 30-70
מחיר פדיון
157.29
מחיר קנייה
157.29
- % החודש:-1.14%
- % השנה:-0.13%
- % 3 חודשים:-3.3%
- % 12 חודשים:2.4%
- סטיית תקן (שנה):4.93
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 37.94 | 36,648,347 | 39.12 |
| אג"ח מדינה | 4 | 30.38 | 33,700,000 | 31.34 |
| מניות | 28 | 15.74 | 381,194 | 16.26 |
| קרן סל | 3 | 12.9 | 164,780 | 13.31 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.13 | 46 | 0 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 4.79 | 15 | 0 |
| מניות ETF | 3 | 1.29 | 1,585 | 1.33 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.09 | 1,098,194 | 1.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.59 | 0 | 0.61 |
| כתב אופציה | 1 | 0.35 | 13,792 | 0.12 |
| סה"כ | 105 | 110.2 | 72,007,953 | 103.22 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
קסם ETF ת"א 125
ממשלתי צמוד 0431
SP500 MIC EMIN FUTSep26
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 21.58 | 24,200,000 | 22.27 |
| קסם ETF ת"א 125 | 6.51 | 17,000 | 6.72 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.57 | 5,500,000 | 5.74 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 5.13 | 46 | 0 |
| תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 4.93 | 112,100 | 5.09 |
| US ULTRA BOND CBT Dec26 | 4.79 | 15 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.25 | 3,000,000 | 2.32 |
| דלק קב אגח מב | 1.52 | 1,500,000 | 1.56 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.5 | 1,500,000 | 1.55 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 1.46 | 35,680 | 1.51 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.35 | 1,350,000 | 1.4 |
| ריט 1 אגח ז | 1.33 | 1,130,000 | 1.37 |
| ויתניה אגח ז | 1.16 | 1,114,029 | 1.2 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.06 | 1,030,000 | 1.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.05 | 1,083,132 | 1.08 |
| נאייקס אגח א | 1.02 | 1,000,000 | 1.05 |
| אמפא אגח א | 1.02 | 1,000,000 | 1.05 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.01 | 975,000 | 1.04 |
| מקס איט אגח ה | 1 | 1,000,000 | 1.04 |
| ביג אגח כה | 0.99 | 1,000,000 | 1.02 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.98 | 895,946 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 0.98 | 1,000,000 | 1.01 |
| מבנה אגח כו | 0.95 | 900,000 | 0.98 |
| מקורות אגח 11 | 0.94 | 892,000 | 0.97 |
| נאייקס | 0.93 | 6,170 | 0.96 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.92 | 900,000 | 0.95 |
| דלק קב אגח מא | 0.91 | 870,000 | 0.94 |
| בזק | 0.9 | 118,700 | 0.93 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.89 | 803,082 | 0.92 |
| דוראל אנרגיה | 0.85 | 13,350 | 0.87 |
| נופר אנרג'י | 0.83 | 5,200 | 0.86 |
| טאואר | 0.82 | 1,385 | 0.85 |
| אפי נכסים אגח יח | 0.81 | 830,000 | 0.84 |
| מליסרון אגח יט | 0.81 | 713,779 | 0.84 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.78 | 700,000 | 0.81 |
| שופרסל | 0.78 | 21,300 | 0.8 |
| נקסט ויז'ן | 0.75 | 3,680 | 0.77 |
| שלמה החז אגח יט | 0.73 | 736,155 | 0.75 |
| ORACLE CORP | 0.73 | 1,689 | 0.75 |
| עזריאלי קבוצה | 0.71 | 1,850 | 0.73 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.71 | 649,904 | 0.74 |
| מור השקעות אגח ב | 0.69 | 754,250 | 0.71 |
| לייטסטון אגח ה | 0.68 | 700,000 | 0.7 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.68 | 672,001 | 0.7 |
| טבע | 0.67 | 6,500 | 0.7 |
| גב ים אגח ט | 0.67 | 620,455 | 0.69 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.64 | 640,000 | 0.66 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.63 | 600,000 | 0.65 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.63 | 2,450 | 0.65 |
| אלוני חץ | 0.62 | 20,000 | 0.64 |
| נייס | 0.6 | 1,880 | 0.61 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.59 | 0 | 0.61 |
| הפניקס | 0.58 | 3,200 | 0.6 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.57 | 600,000 | 0.59 |
| אמות אגח ח | 0.55 | 500,000 | 0.57 |
| AMAZON.COM INC | 0.55 | 730 | 0.57 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.54 | 500,000 | 0.56 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.54 | 500,000 | 0.56 |
| אקונרגי אגח ב | 0.53 | 500,000 | 0.54 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.52 | 5,620 | 0.54 |
| אנלייט אנרגיה | 0.51 | 2,250 | 0.53 |
| נובה | 0.5 | 490 | 0.51 |
| צור אגח יב | 0.5 | 450,698 | 0.52 |
| אלמוגים אגח יב | 0.5 | 519,000 | 0.51 |
| צרפתי אגח יד | 0.49 | 500,000 | 0.5 |
| MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF | 0.49 | 390 | 0.5 |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | 0.46 | 985 | 0.48 |
| פוקס אגח ב | 0.45 | 454,000 | 0.46 |
| יעקב פיננסים | 0.43 | 15,400 | 0.45 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.43 | 400,000 | 0.44 |
| אלמוג אגח א | 0.43 | 437,000 | 0.44 |
| בריינסוויי | 0.42 | 9,700 | 0.43 |
| דמרי אגח יא | 0.42 | 400,000 | 0.43 |
| עזריאלי אגח יא | 0.4 | 410,000 | 0.41 |
| ויקטורי | 0.39 | 10,000 | 0.41 |
| עזריאלי אגח ה | 0.39 | 333,334 | 0.4 |
| ביג אגח טו | 0.39 | 350,001 | 0.4 |
| גב ים אגח יא | 0.39 | 373,999 | 0.41 |
| פרודלים השקעות | 0.39 | 76,210 | 0.4 |
| אפקון החז אגח ה | 0.35 | 360,000 | 0.36 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.35 | 13,792 | 0.12 |
| רוסטיק בייקרי | 0.34 | 17,500 | 0.35 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 0.34 | 210 | 0.35 |
| אלבר אגח יט | 0.32 | 291,668 | 0.33 |
| ביג אגח כא | 0.32 | 300,000 | 0.33 |
| אפקון החזקות | 0.32 | 670 | 0.33 |
| שובל אגח א | 0.31 | 300,000 | 0.32 |
| טופ גאם | 0.3 | 29,400 | 0.31 |
| רייסדור אגח א | 0.29 | 289,052 | 0.3 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.29 | 300,000 | 0.3 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.28 | 250,000 | 0.29 |
| QUALCOMM INC | 0.28 | 570 | 0.29 |
| או פי סי אגח ב | 0.27 | 230,762 | 0.28 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.27 | 280,000 | 0.28 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.25 | 250,000 | 0.26 |
| אזורים אגח 14 | 0.24 | 247,059 | 0.24 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.2 | 184,007 | 0.21 |
| לאומי | 0.2 | 2,700 | 0.21 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.19 | 190,000 | 0.2 |
| פועלים | 0.19 | 2,600 | 0.2 |
| בזק אגח 14 | 0.17 | 170,049 | 0.18 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.16 | 170,000 | 0.17 |
| אוריין אגח ג | 0.12 | 124,000 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 15,062 | 0.05 |
| דמרי אגח ט | 0.01 | 7,117 | 0.01 |