אלטשולר שחם 30-70
מחיר פדיון
160.87
מחיר קנייה
160.87
- % החודש:-0.69%
- % השנה:2.15%
- % 3 חודשים:-1.51%
- % 12 חודשים:7.37%
- סטיית תקן (שנה):4.94
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 63 | 38.5 | 37,425,874 | 39.86 |
| אג"ח מדינה | 3 | 34.38 | 38,500,000 | 35.55 |
| מניות | 31 | 17.02 | 534,798 | 17.61 |
| קרן סל | 2 | 5.8 | 47,180 | 5.99 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.95 | 46 | 0 |
| מניות ETF | 3 | 1.85 | 2,200 | 1.91 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.49 | 1,574,385 | 1.54 |
| כתב אופציה | 3 | 0.47 | 16,582 | 0.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.33 | 0 | 0.34 |
| סה"כ | 109 | 104.79 | 78,101,065 | 102.96 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0431
SP500 MIC EMIN FUTSep26
קסם ETF ת"א 125
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 25.83 | 29,000,000 | 26.7 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.53 | 5,500,000 | 5.72 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 4.95 | 46 | 0 |
| קסם ETF ת"א 125 | 4.35 | 11,500 | 4.49 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.02 | 4,000,000 | 3.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.54 | 1,590,147 | 1.59 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.53 | 1,500,000 | 1.58 |
| דלק קב אגח מב | 1.51 | 1,500,000 | 1.56 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 1.45 | 35,680 | 1.5 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.35 | 1,350,000 | 1.4 |
| ריט 1 אגח ז | 1.32 | 1,130,000 | 1.36 |
| בזק | 1.21 | 177,700 | 1.25 |
| ויתניה אגח ז | 1.15 | 1,114,029 | 1.19 |
| עזריאלי קבוצה | 1.07 | 2,740 | 1.11 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.06 | 1,030,000 | 1.1 |
| נאייקס אגח א | 1.02 | 1,000,000 | 1.06 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.01 | 975,000 | 1.05 |
| אמפא אגח א | 1.01 | 1,000,000 | 1.04 |
| מקס איט אגח ה | 0.99 | 1,000,000 | 1.03 |
| ביג אגח כה | 0.98 | 1,000,000 | 1.01 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.97 | 895,946 | 1.01 |
| מקורות אגח 11 | 0.94 | 892,000 | 0.97 |
| מבנה אגח כו | 0.94 | 900,000 | 0.97 |
| דלק קב אגח מא | 0.91 | 870,000 | 0.94 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.91 | 900,000 | 0.94 |
| דוראל אנרגיה | 0.89 | 12,000 | 0.92 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.88 | 803,082 | 0.91 |
| איי.סי.אל | 0.88 | 61,000 | 0.91 |
| שופרסל | 0.88 | 21,350 | 0.91 |
| אפי נכסים אגח יח | 0.81 | 830,000 | 0.84 |
| מליסרון אגח יט | 0.81 | 721,890 | 0.84 |
| מור השקעות אגח ב | 0.8 | 862,000 | 0.83 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 0.8 | 425 | 0.83 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.77 | 700,000 | 0.8 |
| שלמה החז אגח יט | 0.73 | 736,155 | 0.75 |
| טבע | 0.72 | 7,600 | 0.75 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.71 | 649,904 | 0.73 |
| ORACLE CORP | 0.71 | 1,689 | 0.73 |
| לייטסטון אגח ה | 0.67 | 700,000 | 0.69 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.67 | 672,001 | 0.69 |
| אפקון החזקות | 0.66 | 1,390 | 0.68 |
| גב ים אגח ט | 0.66 | 620,455 | 0.68 |
| אלוני חץ | 0.64 | 20,000 | 0.66 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.64 | 2,600 | 0.67 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.63 | 640,000 | 0.66 |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | 0.63 | 1,385 | 0.65 |
| רוסטיק בייקרי | 0.57 | 26,400 | 0.59 |
| אנלייט אנרגיה | 0.57 | 2,250 | 0.59 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.56 | 600,000 | 0.58 |
| אמות אגח ח | 0.55 | 500,000 | 0.57 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.55 | 550,000 | 0.57 |
| נאייקס | 0.54 | 2,885 | 0.56 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.54 | 500,000 | 0.56 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.54 | 2,450 | 0.56 |
| בריינסוויי | 0.53 | 12,000 | 0.55 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.53 | 500,000 | 0.55 |
| אקונרגי אגח ב | 0.53 | 500,000 | 0.54 |
| נקסט ויז'ן | 0.51 | 2,180 | 0.52 |
| פרודלים השקעות | 0.51 | 76,210 | 0.53 |
| הפניקס | 0.51 | 3,200 | 0.53 |
| נובה | 0.5 | 330 | 0.52 |
| אלמוגים אגח יב | 0.5 | 519,000 | 0.52 |
| AMAZON.COM INC | 0.5 | 730 | 0.52 |
| צור אגח יב | 0.49 | 450,698 | 0.51 |
| צרפתי אגח יד | 0.49 | 500,000 | 0.51 |
| ויקטורי | 0.46 | 10,000 | 0.47 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0.46 | 1,580 | 0.47 |
| פוקס אגח ב | 0.45 | 454,000 | 0.46 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.44 | 3,870 | 0.45 |
| יעקב פיננסים | 0.43 | 15,400 | 0.45 |
| דמרי אגח יא | 0.42 | 400,000 | 0.43 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.42 | 400,000 | 0.44 |
| אלמוג אגח א | 0.42 | 437,000 | 0.44 |
| MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF | 0.42 | 390 | 0.43 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.4 | 13,792 | 0.14 |
| עזריאלי אגח יא | 0.4 | 410,000 | 0.41 |
| ביג אגח טו | 0.39 | 350,001 | 0.4 |
| גב ים אגח יא | 0.39 | 373,999 | 0.4 |
| עזריאלי אגח ה | 0.38 | 333,334 | 0.39 |
| אלבר אגח יט | 0.36 | 333,334 | 0.37 |
| טופ גאם | 0.35 | 29,400 | 0.36 |
| אפקון החז אגח ה | 0.35 | 360,000 | 0.36 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.35 | 1,690 | 0.36 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.34 | 350,000 | 0.35 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.33 | 0 | 0.34 |
| ביג אגח כא | 0.31 | 300,000 | 0.32 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.31 | 300,000 | 0.32 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.31 | 300,000 | 0.32 |
| שובל אגח א | 0.3 | 300,000 | 0.31 |
| QUALCOMM INC | 0.3 | 570 | 0.31 |
| רייסדור אגח א | 0.29 | 289,052 | 0.3 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.29 | 300,000 | 0.3 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.28 | 250,000 | 0.29 |
| או פי סי אגח ב | 0.27 | 230,762 | 0.28 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.25 | 250,000 | 0.26 |
| שובל | 0.23 | 30,000 | 0.23 |
| אזורים אגח 14 | 0.23 | 247,059 | 0.24 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.2 | 190,000 | 0.2 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.2 | 184,007 | 0.21 |
| בזק אגח 14 | 0.17 | 170,049 | 0.18 |
| לאומי | 0.17 | 2,700 | 0.18 |
| פועלים | 0.17 | 2,600 | 0.18 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.16 | 170,000 | 0.17 |
| אוריין אגח ג | 0.12 | 124,000 | 0.12 |
| פוקס | 0.08 | 284 | 0.08 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.05 | 1,054 | 0.02 |
| אוריין אפ 1 | 0.02 | 1,736 | 0.01 |
| דמרי אגח ט | 0.01 | 7,117 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.05 | -15,762 | -0.05 |