אלטשולר שחם 30-70

מחיר פדיון

135.61

מחיר קנייה

135.61

0.71%

% החודש:0.79%
% השנה:0.33%
% 3 חודשים:-1.22%
% 12 חודשים:10.28%
סטיית תקן (שנה):4.93
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	50	41.25	41,110,215	42.88
אג"ח מדינה	3	29.92	30,727,037	31.11
מניות	29	19.74	1,037,445	20.5
קרן סל	3	6.3	480,000	6.55
חוזים עתידיים מניות	2	4	35	0
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.29	8	0
פיקדונות בבנק	2	1.99	1,827,500	2.07
מניות ETF	1	0.68	7,850	0.71
כתב אופציה	2	0.39	60,312	0.13
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.33	0	-0.34
FORWARD מט"ח	4	-8.44	-2,450,000	0.34
סה"כ	98	98.79	72,800,402	103.95

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0335

F_041224_76_76_DL_0_N_1_00_00

דיסק מנ אגח יז

US ULTRA BOND CBT Mar25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	19.3	19,727,037	20.07
ממשלתי שקלי 0335	8.66	9,000,000	9
F_041224_76_76_DL_0_N_1_00_00	5.16	1,500,000	-0.03
דיסק מנ אגח יז	4.78	5,000,000	4.98
US ULTRA BOND CBT Mar25	3.29	8	0
תכלית סל ת"א 125	2.96	125,000	3.08
SP500 MIC EMIN FUTMar25	2.82	27	0
חשמל אגח 29	2.69	2,329,059	2.79
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.17	55,000	2.25
ממשלתי צמוד 1028	1.96	2,000,000	2.04
ויתניה אגח ז	1.92	2,000,000	2
קרסו נדלן אגח ב	1.81	1,880,000	1.88
עזריאלי אגח ה	1.8	1,654,948	1.87
פקדון בבנק מסוים	1.67	1,734,456	1.73
ריט 1 אגח ז	1.65	1,530,000	1.72
הכשרת ישוב אג26	1.48	1,429,000	1.54
כלל עסקי ביטוח	1.38	15,310	1.43
סלקום	1.33	58,500	1.38
אשטרום קב אגח ד	1.3	1,295,000	1.36
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	1.28	4,250	1.33
קרסו נדלן אגח א	1.26	1,300,000	1.31
פועלים	1.25	28,200	1.3
לאומי	1.24	28,700	1.29
NASD100 MICRO EMINMar25	1.18	8	0
תכלית סל תל בונד שקלי	1.17	300,000	1.22
דלק קב אגח לט	1.12	1,116,262	1.16
UBER TECHNOLOGIES INC	1.08	4,700	1.12
מליסרון אגח יט	1.03	978,495	1.07
לאומי אגח 186	0.98	1,000,000	1.02
גב ים אגח ט	0.97	954,405	1.01
AMAZON.COM INC	0.96	1,185	1
שלמה החז אגח יט	0.92	965,518	0.96
נופר אנרג אגח ד	0.91	900,000	0.95
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.88	900,000	0.92
ORACLE CORP	0.88	1,500	0.91
אשטרום נכ אגח 9	0.84	851,292	0.87
או פי סי אגח ב	0.83	747,827	0.86
אלביט מערכות	0.81	780	0.84
אקונרגי אגח ב	0.79	800,000	0.82
מגדלי תיכון אגח ה	0.78	859,402	0.81
חשמל אגח 34	0.72	702,110	0.74
אפי נכסים אגח טז	0.72	700,000	0.75
עזריאלי אגח ט	0.71	700,000	0.74
פועלים הת נד יב (COCO)	0.71	715,000	0.73
אזורים	0.71	34,240	0.74
ישראכרט	0.7	44,200	0.73
מז טפ הנ אגח 66	0.7	700,001	0.73
קיסטון אינפרא	0.69	115,000	0.71
דניה סיבוס	0.68	5,692	0.7
אלבר אגח יט	0.68	658,824	0.71
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.68	7,850	0.71
בזק	0.67	122,000	0.69
שופרסל	0.67	18,700	0.69
CROCS INC	0.67	1,810	0.69
ALPHABET INC-CL A	0.66	950	0.68
ZSCALER INC	0.65	930	0.68
טבע	0.63	10,300	0.66
ביג אגח טו	0.6	582,529	0.62
MONGODB INC	0.59	630	0.61
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.58	806	0.6
לוינשטין נכ אגח ג	0.54	607,987	0.56
MICRON TECHNOLOGY INC	0.53	1,680	0.56
שובל אגח א	0.51	497,000	0.53
אמות אגח ח	0.5	500,000	0.52
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	500,000	0.52
שוהם ביזנס אגח ה	0.49	500,000	0.51
מגה אור אגח ט	0.48	471,375	0.5
צור אגח יב	0.48	450,698	0.5
אלבר אגח כא	0.48	500,000	0.5
אלבר אגח כב	0.48	500,000	0.5
טרמינל איקס	0.47	96,157	0.49
איי.סי.אל	0.45	22,033	0.47
אלבר אגח כ	0.43	437,500	0.44
CHEWY INC - CLASS A	0.41	3,000	0.43
רב בריח	0.39	414,922	0.4
אזורים אגח 14	0.39	425,000	0.4
MICROSOFT CORP	0.39	270	0.4
PERIMETER SOLUTIONS INC	0.39	9,000	0.41
גב ים אגח יא	0.38	373,999	0.39
פרטנר אגח ח	0.35	390,267	0.36
צמח המרמן אגח ח	0.34	346,000	0.36
מגה אור אגח יא	0.33	340,000	0.35
פקדון בבנק מסוים	0.32	93,044	0.33
פרשקובסקי אגח יד	0.31	335,000	0.32
ביג אגח כא	0.3	300,000	0.31
קיסטון אינ אפ 2	0.26	57,500	0.09
יובלים אגח ה	0.24	249,000	0.25
אפי נכס אופ 3	0.13	2,812	0.05
חשמל אגח 35	0.1	100,000	0.11
ריט 1 אגח ה	0.01	10,001	0.01
נמלי ישראל אגח א	0.01	8,065	0.01
אמות אגח ו	0.01	10,000	0.01
דמרי אגח ט	0.01	8,651	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.33	0	-0.34
טלסיס	-1.4	-8,000	-1.45
F_211124_89_89_DL_0_N_1_00_00	-2.93	-850,000	0.12
F_271124_83_83_DL_0_N_1_00_00	-3.79	-1,100,000	0.08
F_261224_54_54_DL_0_N_1_00_00	-6.88	-2,000,000	0.16