אלטשולר שחם 30-70

מחיר פדיון

159.94

מחיר קנייה

159.94

-0.09%

% החודש:1.56%
% השנה:1.56%
% 3 חודשים:4.6%
% 12 חודשים:16.38%
סטיית תקן (שנה):4.85
שארפ (שנה):2.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	64	45.13	39,102,330	41.71
אג"ח מדינה	4	21.28	21,309,937	19.68
מניות	39	17.38	528,306	16.05
קרן סל	5	8.14	263,100	7.53
חוזים עתידיים מניות	2	5.36	37	0
מק"מ	1	5.09	4,800,000	4.7
פיקדונות בבנק	2	1.73	1,519,275	1.59
כתב אופציה	5	0.95	56,516	0.29
יחידת השתתפות	1	0.41	3,320	0.38
FORWARD מט"ח	4	-5.62	-1,596,021	0.07
סה"כ	127	99.85	65,986,800	92

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

מקמ 516

ממשלתי שקלי 0829

קסם ETF ת"א 125

לייטסטון אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	12.23	12,609,937	11.31
מקמ 516	5.09	4,800,000	4.7
ממשלתי שקלי 0829	4.72	4,200,000	4.36
קסם ETF ת"א 125	4.27	12,100	3.95
לייטסטון אגח ה	2.81	2,500,000	2.6
NASD100 MICRO EMINDec25	2.72	15	0
SP500 MIC EMIN FUTDec25	2.64	22	0
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.53	55,000	2.34
ממשלתי שקלי 0335	2.23	2,000,000	2.06
ממשלתי שקלי 0537	2.1	2,500,000	1.94
פקדון בבנק מסוים	1.61	1,486,141	1.49
הכשרת ישוב אגח 26	1.52	1,249,904	1.41
ויתניה אגח ז	1.45	1,275,000	1.34
ריט 1 אגח ז	1.43	1,130,000	1.33
פועלים	1.35	18,800	1.25
דלק קב אגח לט	1.31	1,100,000	1.21
ישראל קנדה אגח ח	1.2	1,030,000	1.11
אשטרום קב אגח ד	1.16	975,000	1.07
עזריאלי אגח ה	1.14	900,001	1.05
מגדלי תיכון אגח ז	1.11	975,000	1.02
חשמל אגח 29	1.11	850,150	1.02
אנלייט אנ אגח ז	1.1	1,000,000	1.01
בסר הנדסה אגח א	0.99	900,000	0.91
שובל	0.97	81,604	0.9
דלק קב אגח מא	0.97	870,000	0.9
ג'י סיטי אגח יד	0.94	850,000	0.86
גב ים אגח ט	0.92	780,001	0.85
שלמה החז אגח יט	0.91	836,539	0.84
מליסרון אגח יט	0.9	730,001	0.83
קרסו נדלן אגח א	0.89	800,000	0.82
מור השקעות אגח ב	0.86	862,000	0.79
נכסים ובנ אגח י	0.84	688,830	0.78
אפי נכסים אגח טז	0.84	700,000	0.77
עזריאלי אגח ט	0.83	670,000	0.77
דיסקונט מנ אגח יז	0.83	735,000	0.77
טבע	0.83	11,700	0.77
בלאקאדג' אגח ה	0.82	750,000	0.76
אלביט מערכות	0.81	480	0.75
אנלייט אנרגיה	0.81	6,560	0.75
שופרסל	0.81	18,455	0.75
אשטרום נכ אגח 9	0.74	672,001	0.68
תכלית סל תל בונד שקלי	0.69	150,000	0.64
מבנה אגח כו	0.69	600,000	0.64
יעקב פיננסים	0.68	19,400	0.63
לאומי אגח 186	0.68	600,000	0.63
קנדה גלוב אגח א	0.67	600,000	0.62
בזק	0.65	90,000	0.6
ישראכרט	0.64	42,700	0.59
נאייקס	0.64	4,345	0.59
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	543,675	0.59
פועלים הת נד יג (COCO)	0.63	500,000	0.58
רייסדור אגח א	0.61	540,000	0.56
אמות אגח ח	0.6	500,000	0.55
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.59	500,000	0.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.59	500,000	0.55
אקונרגי אגח ב	0.58	500,000	0.53
אלמוגים אגח יב	0.58	519,000	0.53
קרסו נדלן אגח ב	0.57	500,000	0.53
צור אגח יב	0.56	450,698	0.52
שובל אגח א	0.56	497,000	0.52
אלבר אגח יט	0.55	458,335	0.5
שוהם ביזנס אגח ה	0.55	500,000	0.51
ETORO GROUP LTD-A	0.55	4,195	0.51
או פי סי אגח ב	0.53	416,473	0.49
MICROSOFT CORP	0.52	280	0.48
לוינשטין נכ אגח ג	0.51	495,184	0.47
לאומי	0.51	7,050	0.47
אלבר אגח כב	0.5	451,613	0.46
כלל עסקי ביטוח	0.5	2,540	0.46
אלמוג אגח א	0.49	437,000	0.45
פועלים הת נד טו (COCO)	0.49	440,000	0.45
טיב טעם	0.48	50,395	0.44
קסם ETF תל בונד צמודות	0.48	11,000	0.45
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.48	205	0.44
דמרי אגח יא	0.47	400,000	0.43
F_150925_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.46	131,800	-0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.45	421,936	0.41
אזורים אגח 14	0.45	425,000	0.41
EBAY INC	0.45	1,540	0.42
חשמל אגח 34	0.44	364,802	0.41
גב ים אגח יא	0.43	373,999	0.4
ביג אגח טו	0.42	350,001	0.39
נאוויטס פטר יהש	0.41	3,320	0.38
קיסטון אינ אפ 2	0.41	30,000	0.13
בית שמש	0.4	545	0.37
אנרג'יאן	0.39	8,700	0.36
אפקון החז אגח ה	0.39	360,000	0.36
אלבר אגח כ	0.38	343,750	0.35
מגה אור אגח יא	0.37	320,000	0.34
פרשקובסקי אגח יד	0.36	335,000	0.33
ALPHABET INC-CL A	0.36	360	0.33
ביג אגח כא	0.35	300,000	0.32
SHARKNINJA INC	0.35	1,140	0.32
מימון ישיר אגח ז	0.34	300,000	0.31
DUOLINGO	0.34	365	0.31
MONGODB INC	0.33	270	0.31
PALO ALTO NETWORKS INC	0.33	425	0.3
UBER TECHNOLOGIES INC	0.33	960	0.3
NIKE INC -CL B	0.32	1,410	0.3
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.31	510	0.29
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.31	1,030	0.28
מור השקעות אפ 2	0.28	13,792	0.09
MONDAY.COM LTD	0.28	400	0.26
LYFT INC-A	0.27	3,880	0.25
ORACLE CORP	0.27	294	0.25
מיטרוניקס	0.24	55,200	0.22
מגה אור אגח ט	0.24	200,001	0.22
אפולו פאוור	0.23	56,000	0.21
קיסטון אינפרא	0.23	22,270	0.21
אפקון החז אפ 1	0.21	720	0.06
MTF סל תל בונד צמודות	0.17	35,000	0.16
יובלים אגח ה	0.14	125,784	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.12	33,134	0.11
חשמל אגח 35	0.12	100,000	0.12
יעז יזמות	0.09	7,300	0.08
פז אנרגיה	0.08	110	0.08
סלקום	0.08	2,138	0.07
דניה סיבוס	0.08	550	0.08
ישראל קנדה	0.08	4,200	0.07
נאוויטס פט אפ 6	0.05	1,054	0.02
דמרי אגח ט	0.01	8,651	0.01
נופר אנרג אגח ד	0.01	10,000	0.01
יעז יזמות אפ 1	0	10,950	0
אלבר אגח כא	-0.02	-14,999	-0.02
F_271025_30_30_DL_0_N_1_00_00	-0.84	-238,330	0
F_150925_72_72_DL_0_N_1_00_00	-1.63	-462,491	0.04
F_151025_42_42_DL_0_N_1_00_00	-3.61	-1,027,000	0.04