אלטשולר שחם 30-70
מחיר פדיון
155.54
מחיר קנייה
155.54
- % החודש:0.56%
- % השנה:15.08%
- % 3 חודשים:4.03%
- % 12 חודשים:15.23%
- סטיית תקן (שנה):4.87
- שארפ (שנה):2.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 64 | 43.47 | 36,798,676 | 39 |
| אג"ח מדינה | 4 | 22.24 | 21,809,937 | 19.96 |
| מניות | 36 | 17.65 | 612,457 | 15.85 |
| קרן סל | 5 | 8.19 | 263,000 | 7.36 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 5.94 | 41 | 0 |
| מק"מ | 1 | 5.22 | 4,800,000 | 4.69 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.09 | 1,866,018 | 1.88 |
| כתב אופציה | 4 | 0.63 | 42,724 | 0.19 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.41 | 3,320 | 0.37 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.21 | -330,691 | 0.01 |
| אופציות Put | 1 | -5.2 | 84 | 0.16 |
| סה"כ | 122 | 99.43 | 65,865,566 | 89.46 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
מקמ 516
קסם ETF ת"א 125
SP500 MIC EMIN FUTDec25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.46 | 12,609,937 | 11.18 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 7.1 | 6,200,000 | 6.37 |
| מקמ 516 | 5.22 | 4,800,000 | 4.69 |
| קסם ETF ת"א 125 | 4.25 | 12,000 | 3.81 |
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 3.21 | 26 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | 2.73 | 15 | 0 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 2.58 | 55,000 | 2.32 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.12 | 2,500,000 | 1.9 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.07 | 1,860,478 | 1.86 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 1.56 | 1,249,904 | 1.4 |
| ויתניה אגח ז | 1.47 | 1,275,000 | 1.32 |
| ריט 1 אגח ז | 1.46 | 1,130,000 | 1.31 |
| דלק קב אגח לט | 1.32 | 1,100,000 | 1.19 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.22 | 1,030,000 | 1.09 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.19 | 975,000 | 1.07 |
| עזריאלי אגח ה | 1.17 | 900,001 | 1.05 |
| חשמל אגח 29 | 1.14 | 850,150 | 1.02 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.12 | 975,000 | 1 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.12 | 1,000,000 | 1 |
| בסר הנדסה אגח א | 1.01 | 900,000 | 0.9 |
| דלק קב אגח מא | 0.98 | 870,000 | 0.88 |
| בזק | 0.97 | 137,640 | 0.87 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.95 | 850,000 | 0.85 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.95 | 840,001 | 0.85 |
| גב ים אגח ט | 0.94 | 780,001 | 0.84 |
| שלמה החז אגח יט | 0.93 | 836,539 | 0.84 |
| אקונרגי אגח ב | 0.93 | 800,000 | 0.83 |
| מליסרון אגח יט | 0.92 | 730,001 | 0.83 |
| ישראכרט | 0.91 | 61,000 | 0.82 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.91 | 800,000 | 0.82 |
| שובל | 0.88 | 81,604 | 0.79 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.87 | 688,830 | 0.78 |
| פועלים | 0.86 | 11,460 | 0.77 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.85 | 700,000 | 0.76 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.85 | 735,000 | 0.76 |
| עזריאלי אגח ט | 0.84 | 670,000 | 0.76 |
| שופרסל | 0.84 | 19,372 | 0.76 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.83 | 750,000 | 0.74 |
| אנלייט אנרגיה | 0.81 | 7,100 | 0.72 |
| פז אנרגיה | 0.8 | 1,064 | 0.72 |
| טבע | 0.8 | 11,160 | 0.72 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.7 | 150,000 | 0.63 |
| לאומי אגח 186 | 0.7 | 600,000 | 0.63 |
| מבנה אגח כו | 0.7 | 600,000 | 0.63 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.68 | 600,000 | 0.61 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.65 | 543,675 | 0.58 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.64 | 500,000 | 0.57 |
| רייסדור אגח א | 0.62 | 540,000 | 0.55 |
| אמות אגח ח | 0.61 | 500,000 | 0.55 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.61 | 500,000 | 0.55 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.61 | 500,000 | 0.54 |
| אלמוגים אגח יב | 0.59 | 519,000 | 0.53 |
| סלקום | 0.58 | 15,700 | 0.52 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.58 | 500,000 | 0.52 |
| שובל אגח א | 0.57 | 497,000 | 0.52 |
| אלבר אגח יט | 0.56 | 458,335 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.56 | 500,000 | 0.51 |
| צור אגח יב | 0.56 | 450,698 | 0.5 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.56 | 500,000 | 0.51 |
| או פי סי אגח ב | 0.54 | 416,473 | 0.49 |
| אלבר אגח כב | 0.53 | 467,742 | 0.48 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.53 | 2,810 | 0.48 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.53 | 3,515 | 0.48 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.52 | 495,184 | 0.47 |
| AMAZON.COM INC | 0.52 | 645 | 0.47 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.52 | 1,450 | 0.47 |
| לאומי | 0.51 | 7,050 | 0.46 |
| אלבר אגח כא | 0.5 | 435,001 | 0.45 |
| אלמוג אגח א | 0.5 | 437,000 | 0.45 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 0.49 | 11,000 | 0.44 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.49 | 440,000 | 0.44 |
| F_150925_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 131,800 | -0.01 |
| טיב טעם | 0.48 | 50,395 | 0.43 |
| דמרי אגח יא | 0.48 | 400,000 | 0.43 |
| ORACLE CORP | 0.48 | 459 | 0.43 |
| אזורים אגח 14 | 0.46 | 425,000 | 0.41 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.45 | 421,936 | 0.41 |
| יעקב פיננסים | 0.45 | 11,280 | 0.4 |
| חשמל אגח 34 | 0.45 | 364,802 | 0.41 |
| בית שמש | 0.44 | 575 | 0.39 |
| ביג אגח טו | 0.44 | 350,001 | 0.39 |
| גב ים אגח יא | 0.44 | 373,999 | 0.4 |
| ישראל קנדה | 0.44 | 26,690 | 0.39 |
| אפקון החזקות | 0.44 | 1,699 | 0.39 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.41 | 3,320 | 0.37 |
| דניה סיבוס | 0.41 | 3,000 | 0.37 |
| נאייקס | 0.4 | 2,245 | 0.36 |
| קיסטון אינ אפ 2 | 0.4 | 30,000 | 0.12 |
| איי.סי.אל | 0.4 | 17,300 | 0.36 |
| אלבר אגח כ | 0.39 | 343,750 | 0.35 |
| אפקון החז אגח ה | 0.39 | 360,000 | 0.35 |
| מגה אור אגח יא | 0.37 | 320,000 | 0.34 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.37 | 335,000 | 0.33 |
| ביג אגח כא | 0.36 | 300,000 | 0.32 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.34 | 300,000 | 0.31 |
| NVIDIA CORP | 0.34 | 490 | 0.3 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.32 | 360 | 0.29 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.32 | 425 | 0.29 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.31 | 115 | 0.28 |
| LYFT INC-A | 0.31 | 3,880 | 0.28 |
| MONGODB INC | 0.31 | 270 | 0.28 |
| NIKE INC -CL B | 0.31 | 1,200 | 0.28 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.31 | 1,030 | 0.28 |
| MONDAY.COM LTD | 0.29 | 400 | 0.26 |
| יובלים אגח ה | 0.28 | 249,000 | 0.25 |
| מיטרוניקס | 0.25 | 48,774 | 0.23 |
| מגה אור אגח ט | 0.25 | 200,001 | 0.22 |
| קיסטון אינפרא | 0.25 | 24,000 | 0.23 |
| אפולו פאוור | 0.24 | 49,000 | 0.21 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 0.17 | 35,000 | 0.15 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.16 | 720 | 0.05 |
| חשמל אגח 35 | 0.13 | 100,000 | 0.11 |
| יעז יזמות | 0.09 | 7,300 | 0.08 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.06 | 1,054 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,540 | 0.02 |
| דמרי אגח ט | 0.01 | 8,651 | 0.01 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| יעז יזמות אפ 1 | 0.01 | 10,950 | 0 |
| ריט 1 אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| אמות אגח ו | 0 | 1,000 | 0 |
| F_150925_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -1.7 | -462,491 | 0.02 |
| תP003150M510-35 | -5.2 | 84 | 0.16 |