אלטשולר שחם 30-70
מחיר פדיון
161.97
מחיר קנייה
161.97
- % החודש:-1.35%
- % השנה:2.84%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:14.39%
- סטיית תקן (שנה):5
- שארפ (שנה):2.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 35.96 | 34,121,861 | 35.92 |
| אג"ח מדינה | 3 | 31.43 | 34,585,809 | 31.42 |
| מניות | 34 | 20.1 | 539,941 | 20.09 |
| קרן סל | 4 | 9.02 | 986,185 | 9.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 4.17 | 34 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 1.06 | 1,775 | 1.06 |
| מק"מ | 1 | 1 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.95 | 959,324 | 0.94 |
| כתב אופציה | 3 | 0.4 | 16,582 | 0.13 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.09 | 90,136 | 0.09 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.51 | -1,740,000 | -0.13 |
| סה"כ | 115 | 98.67 | 70,561,647 | 99.54 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0431
תכלית סל תל בונד שקלי
קסם ETF ת"א 125
NASD100 MICRO EMINJun26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 23.84 | 26,655,609 | 23.83 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.11 | 5,930,200 | 6.11 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 3.91 | 910,005 | 3.91 |
| קסם ETF ת"א 125 | 2.16 | 5,500 | 2.16 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 2.1 | 14 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 2.07 | 20 | 0 |
| בזק | 1.52 | 202,500 | 1.52 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 1.49 | 35,000 | 1.49 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.48 | 2,000,000 | 1.48 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 1.46 | 35,680 | 1.46 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.35 | 1,350,000 | 1.34 |
| ריט 1 אגח ז | 1.32 | 1,130,000 | 1.31 |
| נייס | 1.21 | 3,500 | 1.21 |
| דלק קב אגח לט | 1.2 | 1,100,000 | 1.2 |
| ויתניה אגח ז | 1.17 | 1,114,029 | 1.17 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.08 | 1,030,000 | 1.08 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.03 | 975,000 | 1.03 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.02 | 1,000,000 | 1.02 |
| נאייקס אגח א | 1.02 | 1,000,000 | 1.02 |
| אמפא אגח א | 1.02 | 1,000,000 | 1.02 |
| לאומי | 1.01 | 14,400 | 1 |
| מקמ 516 | 1 | 1,000,000 | 1 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.99 | 895,946 | 0.99 |
| ביג אגח כה | 0.99 | 1,000,000 | 0.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.97 | 966,375 | 0.97 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.96 | 900,000 | 0.96 |
| מבנה אגח כו | 0.94 | 900,000 | 0.94 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.92 | 816,542 | 0.92 |
| דלק קב אגח מא | 0.9 | 870,000 | 0.9 |
| גב ים אגח ט | 0.86 | 780,001 | 0.86 |
| טבע | 0.85 | 9,220 | 0.85 |
| טאואר | 0.84 | 1,550 | 0.83 |
| עזריאלי קבוצה | 0.84 | 2,000 | 0.84 |
| אלביט מערכות | 0.82 | 310 | 0.82 |
| מליסרון אגח יט | 0.82 | 721,890 | 0.82 |
| מור השקעות אגח ב | 0.8 | 862,000 | 0.8 |
| ORACLE CORP | 0.79 | 1,689 | 0.79 |
| שלמה החז אגח יט | 0.77 | 769,616 | 0.77 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.77 | 700,000 | 0.77 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.73 | 649,904 | 0.73 |
| אנלייט אנרגיה | 0.73 | 3,500 | 0.73 |
| לייטסטון אגח ה | 0.72 | 700,000 | 0.72 |
| נאייקס | 0.69 | 3,905 | 0.69 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.68 | 672,001 | 0.68 |
| פועלים | 0.68 | 9,220 | 0.68 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.66 | 640,000 | 0.66 |
| אפקון החזקות | 0.62 | 1,527 | 0.62 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.61 | 600,000 | 0.61 |
| בריינסוויי | 0.59 | 13,720 | 0.59 |
| עזריאלי אגח ה | 0.59 | 500,001 | 0.59 |
| פרודלים השקעות | 0.59 | 86,210 | 0.59 |
| בית שמש | 0.56 | 793 | 0.56 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.56 | 2,510 | 0.56 |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | 0.56 | 1,385 | 0.56 |
| אמות אגח ח | 0.55 | 500,000 | 0.55 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.54 | 500,000 | 0.54 |
| אקונרגי אגח ב | 0.54 | 500,000 | 0.54 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.53 | 500,000 | 0.53 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.53 | 550,000 | 0.53 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.53 | 1,050 | 0.53 |
| אלמוגים אגח יב | 0.52 | 519,000 | 0.52 |
| ישראכרט | 0.51 | 37,000 | 0.51 |
| צור אגח יב | 0.5 | 450,698 | 0.5 |
| שובל | 0.5 | 58,841 | 0.5 |
| צרפתי אגח יד | 0.5 | 500,000 | 0.5 |
| MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF | 0.5 | 390 | 0.5 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.5 | 5,245 | 0.5 |
| AMAZON.COM INC | 0.48 | 730 | 0.48 |
| NVIDIA CORP | 0.48 | 870 | 0.48 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0.48 | 2,180 | 0.48 |
| נקסט ויז'ן | 0.47 | 1,532 | 0.47 |
| או פי סי אגח ב | 0.46 | 387,947 | 0.46 |
| יעקב פיננסים | 0.46 | 15,400 | 0.46 |
| טופ גאם | 0.45 | 29,400 | 0.45 |
| אלמוג אגח א | 0.44 | 437,000 | 0.44 |
| דמרי אגח יא | 0.43 | 400,000 | 0.43 |
| אלבר אגח יט | 0.42 | 375,001 | 0.42 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.42 | 400,000 | 0.42 |
| מור השקעות | 0.41 | 11,750 | 0.41 |
| גב ים אגח יא | 0.4 | 373,999 | 0.4 |
| ביג אגח טו | 0.39 | 350,001 | 0.39 |
| NIKE INC -CL B | 0.39 | 2,350 | 0.39 |
| LYFT INC-A | 0.38 | 8,950 | 0.38 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.38 | 1,690 | 0.38 |
| אפקון החז אגח ה | 0.36 | 360,000 | 0.36 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.36 | 400 | 0.36 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.35 | 350,000 | 0.35 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.35 | 1,380 | 0.35 |
| מגה אור אגח יא | 0.33 | 310,000 | 0.33 |
| ביג אגח כא | 0.32 | 300,000 | 0.32 |
| שובל אגח א | 0.31 | 300,000 | 0.31 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.31 | 300,000 | 0.31 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.31 | 300,000 | 0.31 |
| רייסדור אגח א | 0.3 | 289,052 | 0.3 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.3 | 300,000 | 0.3 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.3 | 13,792 | 0.1 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.28 | 250,000 | 0.28 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.26 | 250,000 | 0.26 |
| אזורים אגח 14 | 0.24 | 247,059 | 0.24 |
| מגה אור אגח ט | 0.22 | 200,001 | 0.22 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.2 | 190,000 | 0.2 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.2 | 184,007 | 0.2 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.17 | 170,000 | 0.17 |
| בזק אגח 14 | 0.17 | 170,049 | 0.17 |
| אוריין אגח ג | 0.12 | 124,000 | 0.12 |
| חשמל אגח 35 | 0.11 | 100,000 | 0.11 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.09 | 90,136 | 0.09 |
| F_250226_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 30,000 | 0 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.08 | 1,054 | 0.03 |
| אורבניקה | 0.04 | 4,498 | 0.04 |
| פוקס | 0.03 | 121 | 0.03 |
| אוריין אפ 1 | 0.02 | 1,736 | 0.01 |
| דמרי אגח ט | 0.01 | 7,117 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -7,051 | -0.02 |
| F_250226_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -5.6 | -1,770,000 | -0.13 |