אלטשולר שחם 30-70

מחיר פדיון

148.27

מחיר קנייה

148.27

0.3%

% החודש:1.92%
% השנה:9.7%
% 3 חודשים:9.34%
% 12 חודשים:17.61%
סטיית תקן (שנה):5.03
שארפ (שנה):2.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	44.35	37,428,067	39.03
אג"ח מדינה	3	25.74	22,600,000	22.65
מניות	35	22.76	1,317,111	20.04
קרן סל	5	6.29	414,000	5.52
חוזים עתידיים מניות	2	4.15	31	0
פיקדונות בבנק	2	1.78	1,543,408	1.57
כתב אופציה	2	0.52	60,312	0.15
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.35	0	0.31
FORWARD מט"ח	9	-7.36	-1,790,000	-0.14
סה"כ	116	98.58	61,572,929	89.13

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0829

F_270325_89_89_DL_0_N_1_00_00

תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	10.97	9,700,000	9.65
ממשלתי שקלי 0335	7.79	7,000,000	6.85
ממשלתי שקלי 0829	6.98	5,900,000	6.14
F_270325_89_89_DL_0_N_1_00_00	3.92	950,000	-0.07
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.56	55,000	2.25
עזריאלי אגח ה	2.16	1,654,948	1.9
NASD100 MICRO EMINJun25	2.09	13	0
SP500 MIC EMIN FUTJun25	2.06	18	0
ויתניה אגח ז	2.03	1,748,638	1.79
בזק	1.88	299,500	1.65
הכשרת ישוב אג26	1.76	1,429,000	1.55
מגה אור אגח יב	1.75	1,500,000	1.54
פקדון בבנק מסוים	1.74	1,532,567	1.53
אנלייט אנ אגח ז	1.67	1,500,000	1.47
ריט 1 אגח ז	1.47	1,152,238	1.29
תכלית סל תל בונד שקלי	1.4	300,000	1.23
עזריאלי קבוצה	1.35	4,470	1.18
דלק קב אגח לט	1.35	1,116,262	1.19
מליסרון אגח יט	1.23	978,495	1.08
אשטרום קב אגח ד	1.2	1,000,000	1.06
לאומי אגח 186	1.17	1,000,000	1.03
קרסו נדלן אגח א	1.16	1,000,000	1.02
חשמל אגח 29	1.16	850,150	1.02
גב ים אגח ט	1.16	954,405	1.02
קרסו נדלן אגח ב	1.15	1,000,000	1.01
מגדלי תיכון אגח ז	1.14	1,000,000	1
דיסק מנ אגח יז	1.13	985,778	0.99
F_280425_57_57_DL_0_N_1_00_00	1.11	270,000	0
תכלית סל ת"א 125	1.09	38,000	0.95
שלמה החז אגח יט	1.05	931,035	0.92
סלקום	1.01	38,900	0.89
F_200225_124_124_DL_0_N_1_00_00	0.99	240,000	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.97	851,292	0.85
טבע	0.97	15,480	0.85
אקונרגי אגח ב	0.93	800,000	0.82
או פי סי אגח ב	0.92	702,777	0.81
אורבניקה	0.88	77,000	0.77
נכסים ובנ אגח י	0.87	700,000	0.77
ORACLE CORP	0.87	1,500	0.77
מז טפ הנ אגח 66	0.84	700,001	0.74
אפי נכסים אגח טז	0.84	700,000	0.74
ישראכרט	0.81	41,600	0.71
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.78	340	0.68
שופרסל	0.77	20,000	0.68
אלבר אגח יט	0.76	611,765	0.67
אי בי אי סל ת"א-90	0.75	10,000	0.66
ZSCALER INC	0.75	810	0.66
AMAZON.COM INC	0.73	945	0.64
ביג אגח טו	0.72	582,529	0.63
AIRBNB INC-CLASS A	0.72	1,400	0.64
MICROSOFT CORP	0.71	440	0.63
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.71	1,050	0.63
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.71	2,230	0.63
קיסטון אינפרא	0.7	84,702	0.62
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.7	596,134	0.62
מבנה אגח כו	0.68	600,000	0.6
לאומי	0.68	11,500	0.59
MONGODB INC	0.68	950	0.6
פועלים	0.67	11,100	0.59
UBER TECHNOLOGIES INC	0.67	2,060	0.59
NIKE INC -CL B	0.66	2,800	0.58
קנדה גלוב אגח א	0.65	600,000	0.57
לוינשטין נכ אגח ג	0.64	606,803	0.56
F_240225_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.62	150,000	0.01
אמות אגח ח	0.6	500,000	0.53
טרמינל איקס	0.6	112,157	0.52
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.6	500,000	0.53
מגדלי תיכון אגח ה	0.59	542,282	0.52
שובל אגח א	0.59	497,000	0.52
פועלים הת נד יב (COCO)	0.59	500,000	0.52
אלמוגים אגח יב	0.59	519,000	0.52
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	500,000	0.51
מגה אור אגח ט	0.57	471,375	0.5
צור אגח יב	0.56	450,698	0.49
אלבר אגח כא	0.56	483,871	0.49
אלבר אגח כב	0.55	483,871	0.49
מימון ישיר אגח ז	0.52	460,000	0.46
קסם ETF תל בונד צמודות	0.49	11,000	0.43
נאייקס	0.49	2,800	0.43
הפניקס	0.48	5,900	0.42
אלבר אגח כ	0.47	406,250	0.41
כלל עסקי ביטוח	0.46	4,100	0.41
אזורים אגח 14	0.46	425,000	0.41
חשמל אגח 34	0.44	364,802	0.39
גב ים אגח יא	0.44	373,999	0.39
פרטנר אגח ח	0.42	390,267	0.37
אנלייט אנרגיה	0.42	6,220	0.37
APPLOVIN CORP-CLASS A	0.42	350	0.37
רב בריח	0.41	458,886	0.36
צמח המרמן אגח ח	0.41	346,000	0.36
מיטרוניקס	0.39	83,500	0.34
דניה סיבוס	0.39	3,321	0.35
מגה אור אגח יא	0.38	330,000	0.33
דלתא גליל	0.38	1,940	0.33
פרשקובסקי אגח יד	0.37	335,000	0.32
אזורים	0.36	19,101	0.32
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.35	0	0.31
ביג אגח כא	0.35	300,000	0.31
קיסטון אינ אפ 2	0.34	57,500	0.1
אלביט מערכות	0.32	200	0.28
יובלים אגח ה	0.28	249,000	0.25
אפי נכס אופ 3	0.18	2,812	0.05
חשמל אגח 35	0.12	100,000	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.04	10,841	0.04
נקסט ויז'ן	0.04	400	0.04
ריט 1 אגח ה	0.01	8,751	0.01
אמות אגח ו	0.01	10,000	0.01
דמרי אגח ט	0.01	8,651	0.01
עזריאלי אגח ט	0.01	10,000	0.01
נופר אנרג אגח ד	0.01	10,000	0.01
טלסיס	-0.11	-541	-0.09
F_120325_104_104_DL_0_N_1_00_00	-0.82	-200,000	0
F_120325_104_104_DL_0_N_1_00_00	-0.82	-200,000	0
F_120325_104_104_DL_0_N_1_00_00	-0.82	-200,000	0
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00	-1.44	-350,000	0.01
F_130225_131_131_DL_0_N_1_00_00	-10.1	-2,450,000	-0.12