אלטשולר שחם 30-70
מחיר פדיון
152.93
מחיר קנייה
152.93
- % החודש:0.9%
- % השנה:13.15%
- % 3 חודשים:3.45%
- % 12 חודשים:16.72%
- סטיית תקן (שנה):4.87
- שארפ (שנה):2.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 63 | 44.06 | 36,448,093 | 38.49 |
| אג"ח מדינה | 4 | 21.54 | 18,700,000 | 18.8 |
| מניות | 36 | 19.19 | 651,690 | 16.75 |
| קרן סל | 5 | 8.23 | 263,240 | 7.2 |
| מק"מ | 1 | 5.84 | 5,264,250 | 5.1 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 5.17 | 36 | 0 |
| כתב אופציה | 2 | 0.64 | 58,220 | 0.19 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.4 | 331,123 | 0.35 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -2.05 | -527,000 | 0.23 |
| סה"כ | 119 | 103.02 | 61,189,652 | 87.1 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0829
מקמ 516
קסם ETF ת"א 125
F_280725_50_50_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 12.65 | 11,000,000 | 11.04 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 7.47 | 6,200,000 | 6.52 |
| מקמ 516 | 5.84 | 5,264,250 | 5.1 |
| קסם ETF ת"א 125 | 4.23 | 12,240 | 3.69 |
| F_280725_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 1,000,000 | 0.04 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | 2.83 | 23 | 0 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 2.62 | 55,000 | 2.29 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | 2.34 | 13 | 0 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.57 | 1,249,904 | 1.37 |
| F_170625_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 400,000 | -0.04 |
| ריט 1 אגח ז | 1.5 | 1,130,000 | 1.31 |
| ויתניה אגח ז | 1.5 | 1,275,000 | 1.31 |
| דלק קב אגח לט | 1.33 | 1,100,000 | 1.16 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.24 | 1,030,000 | 1.08 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.2 | 975,000 | 1.05 |
| עזריאלי אגח ה | 1.19 | 900,001 | 1.04 |
| חשמל אגח 29 | 1.19 | 850,150 | 1.04 |
| מגה אור אגח יב | 1.18 | 982,984 | 1.03 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.15 | 1,000,000 | 1 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 1.13 | 975,000 | 0.99 |
| שובל | 1.12 | 91,447 | 0.97 |
| בזק | 1.12 | 155,000 | 0.98 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.11 | 870,000 | 0.97 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.08 | 1,450 | 0.94 |
| רייסדור אגח א | 1.01 | 870,000 | 0.88 |
| שלמה החז אגח יט | 0.99 | 870,001 | 0.87 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.98 | 840,001 | 0.86 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.97 | 850,000 | 0.85 |
| אקונרגי אגח ב | 0.96 | 800,000 | 0.84 |
| גב ים אגח ט | 0.95 | 780,001 | 0.83 |
| או פי סי אגח ב | 0.94 | 702,777 | 0.82 |
| מליסרון אגח יט | 0.94 | 730,001 | 0.82 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.93 | 800,000 | 0.81 |
| ישראכרט | 0.88 | 55,400 | 0.77 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.87 | 688,830 | 0.76 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.87 | 700,000 | 0.76 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.86 | 735,000 | 0.75 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.85 | 1,000,000 | 0.74 |
| עזריאלי אגח ט | 0.84 | 670,000 | 0.73 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.81 | 270 | 0.71 |
| NVIDIA CORP | 0.81 | 1,170 | 0.71 |
| פז אנרגיה | 0.8 | 1,116 | 0.7 |
| AMAZON.COM INC | 0.78 | 855 | 0.68 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.71 | 150,000 | 0.62 |
| לאומי אגח 186 | 0.71 | 600,000 | 0.62 |
| מבנה אגח כו | 0.71 | 600,000 | 0.62 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.7 | 600,000 | 0.61 |
| אלביט מערכות | 0.67 | 374 | 0.59 |
| ORACLE CORP | 0.67 | 680 | 0.59 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.66 | 543,675 | 0.57 |
| טבע | 0.66 | 10,240 | 0.57 |
| MONGODB INC | 0.66 | 710 | 0.57 |
| אלבר אגח יט | 0.63 | 500,001 | 0.55 |
| אמות אגח ח | 0.62 | 500,000 | 0.54 |
| יעקב פיננסים | 0.62 | 15,086 | 0.55 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.62 | 500,000 | 0.54 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.61 | 500,000 | 0.54 |
| שובל אגח א | 0.6 | 497,000 | 0.53 |
| אלמוגים אגח יב | 0.6 | 519,000 | 0.52 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.59 | 500,000 | 0.51 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.58 | 500,000 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.57 | 500,000 | 0.5 |
| צור אגח יב | 0.57 | 450,698 | 0.5 |
| נאייקס | 0.56 | 3,235 | 0.49 |
| קיסטון אינ אפ 2 | 0.55 | 57,500 | 0.16 |
| אלבר אגח כב | 0.54 | 467,742 | 0.47 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.54 | 460,000 | 0.48 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.53 | 495,184 | 0.46 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.53 | 350 | 0.46 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.52 | 2,230 | 0.45 |
| אלבר אגח כא | 0.51 | 435,001 | 0.44 |
| אלמוג אגח א | 0.51 | 437,000 | 0.44 |
| לאומי | 0.51 | 7,000 | 0.44 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 0.5 | 11,000 | 0.44 |
| פועלים | 0.5 | 6,800 | 0.44 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.5 | 1,460 | 0.43 |
| דמרי אגח יא | 0.48 | 400,000 | 0.42 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.48 | 2,550 | 0.42 |
| טיב טעם | 0.47 | 50,000 | 0.41 |
| מיטרוניקס | 0.46 | 91,824 | 0.4 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.46 | 421,936 | 0.4 |
| חשמל אגח 34 | 0.46 | 364,802 | 0.4 |
| אזורים אגח 14 | 0.46 | 425,000 | 0.41 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.46 | 1,610 | 0.4 |
| גב ים אגח יא | 0.45 | 373,999 | 0.4 |
| ביג אגח טו | 0.44 | 350,001 | 0.38 |
| אלבר אגח כ | 0.44 | 375,000 | 0.38 |
| סלקום | 0.42 | 11,950 | 0.37 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.42 | 346,000 | 0.37 |
| ישראל קנדה | 0.42 | 21,500 | 0.36 |
| אפקון החז אגח ה | 0.4 | 360,000 | 0.35 |
| מגה אור אגח יא | 0.39 | 330,000 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.37 | 323,054 | 0.32 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.37 | 335,000 | 0.33 |
| בית שמש | 0.36 | 485 | 0.31 |
| ביג אגח כא | 0.36 | 300,000 | 0.31 |
| קיסטון אינפרא | 0.34 | 36,000 | 0.3 |
| נקסט ויז'ן | 0.34 | 2,130 | 0.3 |
| דלתא גליל | 0.32 | 1,560 | 0.28 |
| NIKE INC -CL B | 0.31 | 1,070 | 0.27 |
| יובלים אגח ה | 0.28 | 249,000 | 0.25 |
| מגה אור אגח ט | 0.25 | 200,001 | 0.22 |
| טרמינל איקס | 0.24 | 40,000 | 0.21 |
| אפקון החזקות | 0.24 | 1,006 | 0.21 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 0.17 | 35,000 | 0.15 |
| הפניקס | 0.17 | 1,250 | 0.15 |
| אזורים | 0.15 | 5,995 | 0.13 |
| חשמל אגח 35 | 0.13 | 100,000 | 0.11 |
| אפולו פאוור | 0.12 | 27,657 | 0.11 |
| עזריאלי קבוצה | 0.09 | 230 | 0.08 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.09 | 720 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 8,069 | 0.03 |
| ריט 1 אגח ה | 0.01 | 8,751 | 0.01 |
| אמות אגח ו | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| דמרי אגח ט | 0.01 | 8,651 | 0.01 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0 | 1 | 0 |
| F_160625_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -3.21 | -827,000 | 0.1 |
| F_160625_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -4.27 | -1,100,000 | 0.14 |