איילון מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.37	1.57
תחילת השנה	-0.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	13.32	2,870,000	3.46
ממשלתי צמוד 0529	12.25	2,795,000	3.18
ממשלתי שקלי 0330	10.96	3,150,000	2.84
ממשלתי שקלי 0335	10.59	2,650,000	2.75
ממשלתי צמוד 0527	10.09	2,220,000	2.62
ממשלתי שקלי 0432	6.78	2,020,000	1.76
ממשלתי שקלי 0229	4.26	1,070,000	1.1
ממשלתי צמוד 1028	3.16	780,000	0.82
ממשלתי צמוד 1131	2.82	680,000	0.73
ממשלתי שקלי 0928	1.72	460,000	0.45
ממשלתי צמוד 1033	1.15	285,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.27
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.53	70	0.14
פועלים הת נד טו (COCO)	0.52	130,000	0.13
דלק קב אגח מא	0.52	128,000	0.14
כלל הון אגח טו (COCO)	0.52	130,425	0.14
עזריאלי אגח ח	0.51	125,000	0.13
שפיר הנדסה אגח ד	0.45	110,000	0.12
מבנה אגח כו	0.42	100,000	0.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.42	50	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.36	801	0.09
לאומי	0.36	1,327	0.09
פועלים	0.36	1,309	0.09
אדגר אגח יא	0.35	76,365	0.09
בינלאומי	0.34	347	0.09
דיסקונט	0.32	2,481	0.08
הראל הנפקות אגח כג	0.31	80,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 27	0.31	80,000	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.3	71,100	0.08
וילאר אגח י	0.3	75,000	0.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.3	75,000	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.3	75,000	0.08
מזרחי טפחות	0.3	352	0.08
אלביט מערכות	0.29	41	0.08
הבורסה לניע בתא	0.29	799	0.08
ריט 1 אגח ח	0.29	67,818	0.08
או פי סי אגח ד	0.28	65,000	0.07
אנלייט אנרגיה	0.28	493	0.07
נקסט ויז'ן	0.27	332	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.27	65,000	0.07
בית שמש	0.26	90	0.07
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.26	620	0.07
אמות אגח ט	0.26	61,586	0.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	61,000	0.07
או פי סי אנרגיה	0.25	869	0.06
דלק קב אגח לט	0.25	59,292	0.06
דלק נכסים אגח א	0.24	55,140	0.06
עזריאלי קבוצה	0.23	163	0.06
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	919	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.23	55,514	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.23	63,273	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.23	3,266	0.06
נובה	0.22	54	0.06
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	965	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.22	55,000	0.06
אדגר אגח יב	0.22	53,225	0.06
הראל השקעות	0.22	450	0.06
הפניקס	0.22	433	0.06
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.21	55,000	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.21	51,945	0.06
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	810	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	48,889	0.05
נאוויטס פטרו אגח ה	0.2	50,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.2	50,903	0.05
צרפתי אגח יג	0.2	50,414	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.2	50,000	0.05
דמרי	0.19	134	0.05
אדמה אגח ב	0.19	32,084	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	46,061	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.19	46,946	0.05
אאורה	0.19	2,429	0.05
רציו יהש	0.19	10,555	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.18	44,000	0.05
אינרום אגח א	0.18	47,000	0.05
מליסרון	0.18	116	0.05
גב ים אגח ח	0.18	50,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.17	43,637	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	45,000	0.05
ריט 1	0.16	1,510	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.16	37,500	0.04
אדגר אגח יג	0.16	36,330	0.04
אלוני חץ	0.16	1,044	0.04
קמטק	0.15	114	0.04
מבנה	0.15	2,498	0.04
ארפורט אגח ה	0.14	30,910	0.04
שפיר הנדסה	0.14	1,130	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	36,245	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.13	30,000	0.03
מנרב אגח ד	0.13	31,436	0.03
מטריקס	0.13	238	0.03
אמות	0.12	1,288	0.03
רבוע נדלן	0.12	81	0.03
סלע נדלן	0.12	2,658	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.12	23,365	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	30,000	0.03
אלקו אגח יד	0.12	29,450	0.03
פוקס	0.11	93	0.03
מגדלי תיכון	0.11	2,120	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	27,000	0.03
וואן טכנולוגיות	0.11	328	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.1	24,000	0.03
ישראל קנדה	0.1	1,649	0.03
טבע	0.1	260	0.03
חילן	0.08	79	0.02
אפקון החז אגח ה	0.07	19,000	0.02
אלקטרה	0.07	160	0.02
דוראל אנרגיה	0.06	430	0.02
אפקון החז אפ 1	0.06	38	0.01
אר פי אופטיקל	0.05	447	0.01
שירותי בנק אוטו	0.04	520	0.01
דוניץ אגח ב	0.04	11,305	0.01
בזק	0.04	1,551	0.01
נתנאל גרופ	0.04	903	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	6,000	0.01
אפי נכסים	0.01	8	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	2,177	0
שיכון ובינוי	0	59	0
דיידלנד אגח א	0	3,049,669	0
ליטו נדלן אגח א חש8/09	0	23,745	0
ליטו נדלן אגח א חש2/10	0	23,516	0
פועלים אגח 203	0	295	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0