איילון מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.52	-0.73
תחילת השנה	-1.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	14.68	3,760,000	3.87
ממשלתי צמוד 0529	11.95	2,735,000	3.15
ממשלתי שקלי 0330	10.22	2,950,000	2.7
ממשלתי שקלי 0142	9.97	2,200,000	2.63
ממשלתי צמוד 0527	9.86	2,175,000	2.6
ממשלתי צמוד 1028	6.77	1,668,923	1.79
ממשלתי שקלי 0432	6.38	1,905,000	1.68
ממשלתי שקלי 0229	3.87	1,005,000	1.02
ממשלתי צמוד 1131	2.64	635,000	0.7
ממשלתי שקלי 0928	1.39	370,000	0.37
ממשלתי צמוד 1033	1.09	269,000	0.29
תכלית סל ת"א 35	0.75	4,529	0.2
פועלים הת נד טו (COCO)	0.52	130,000	0.14
דלק קב אגח מא	0.52	128,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.13
לאומי אגח 186	0.49	122,000	0.13
אנלייט אנרגיה	0.47	410	0.12
שפיר הנדסה אגח ד	0.45	110,000	0.12
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.45	57	0.12
עזריאלי אגח ח	0.41	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.41	100,000	0.11
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.4	50	0.11
לאומי אגח 187	0.39	100,000	0.1
אלביט מערכות	0.38	40	0.1
בינל הנפק אגח יד	0.38	100,000	0.1
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.37	845	0.1
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.35	1,276	0.09
פועלים אגח 201	0.35	85,000	0.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.33	1,241	0.09
הבורסה לניע בתא	0.33	507	0.09
עזריאלי קבוצה	0.32	183	0.09
הכשרת ישוב אגח 27	0.32	80,000	0.08
פוקס אגח ב	0.31	80,000	0.08
לאומי	0.31	1,161	0.08
וילאר אגח י	0.3	75,000	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.3	75,000	0.08
ריט 1 אגח ח	0.29	67,818	0.08
בינלאומי	0.29	323	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.28	64,800	0.07
אדגר אגח יא	0.28	61,092	0.07
פועלים	0.28	1,031	0.07
מזרחי טפחות	0.28	342	0.07
או פי סי אגח ד	0.27	63,375	0.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	61,000	0.07
ישראל קנדה אגח ט	0.25	65,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.24	55,140	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.23	460	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.23	55,514	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.23	63,273	0.06
הפניקס	0.23	323	0.06
דוראל אנרגיה	0.22	550	0.06
או פי סי אנרגיה	0.21	451	0.06
נקסט ויז'ן	0.21	187	0.06
וילאר אגח יא	0.21	50,000	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	48,889	0.05
צרפתי אגח יג	0.2	50,414	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.2	46,946	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.2	50,000	0.05
מליסרון	0.2	116	0.05
הראל השקעות	0.2	293	0.05
דמרי	0.19	134	0.05
אינרום אגח א	0.19	47,000	0.05
אדגר אגח יב	0.19	45,242	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	46,061	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.18	46,670	0.05
רציו יהש	0.18	10,555	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.18	2,664	0.05
גב ים אגח ח	0.18	50,000	0.05
ג'נריישן קפיטל	0.17	15,109	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	45,000	0.05
אאורה	0.17	2,429	0.05
שפיר הנדסה	0.16	939	0.04
שלמה החז אגח יט	0.16	41,819	0.04
אדגר אגח יג	0.16	36,330	0.04
נובה	0.15	26	0.04
מבנה	0.14	2,498	0.04
דיסקונט	0.14	1,204	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	36,245	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.13	30,000	0.03
ישראל קנדה	0.13	1,649	0.03
קמטק	0.12	66	0.03
רבוע נדלן	0.12	81	0.03
ריט 1	0.12	1,429	0.03
אלקו אגח יד	0.12	29,450	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
פוקס	0.11	93	0.03
מגה אור	0.11	41	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.11	25,000	0.03
סלע נדלן	0.1	2,658	0.03
ארפורט אגח ה	0.1	21,819	0.03
נופר אנרג'י	0.1	93	0.03
תכלית סל ת"א-בנייה	0.1	1,144	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.1	24,000	0.03
אמות	0.09	1,288	0.02
אפקון החז אגח ה	0.07	19,000	0.02
טבע	0.07	191	0.02
בית שמש	0.06	17	0.02
מגדלי תיכון	0.06	912	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	13,946	0.01
טאואר	0.05	16	0.01
בזק	0.05	1,551	0.01
אלוני חץ	0.05	372	0.01
מטריקס	0.02	74	0.01
אלקטרה	0.02	44	0
דיידלנד אגח א	0	3,049,669	0
ליטו נדלן אגח א חש8/09	0	23,745	0
ליטו נדלן אגח א חש2/10	0	23,516	0