איילון מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	0.11
תחילת השנה	-3.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	11.67	2,650,000	3.12
ממשלתי שקלי 0330	11.05	3,330,000	2.95
ממשלתי צמוד 0529	10.83	2,560,000	2.89
ממשלתי שקלי 0142	9.2	2,100,000	2.46
ממשלתי שקלי 0335	7.96	2,100,000	2.13
ממשלתי צמוד 0726	7.23	1,660,000	1.93
ממשלתי שקלי 0432	6.43	2,020,000	1.72
ממשלתי שקלי 0928	4.64	1,300,000	1.24
ממשלתי שקלי 0229	4.61	1,210,000	1.23
פיקדון בבנק מסוים	3.41	0	0.91
ממשלתי צמוד 1028	2.93	740,000	0.78
ממשלתי צמוד 1131	2.71	680,000	0.72
ממשלתי צמוד 1033	1.12	285,000	0.3
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.52	70	0.14
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	1,920	0.11
לאומי	0.42	1,713	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.41	972	0.11
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.41	1,734	0.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.41	50	0.11
דיסקונט	0.4	3,261	0.11
פועלים	0.39	1,549	0.1
מזרחי טפחות	0.39	481	0.1
בינלאומי	0.34	388	0.09
אדגר אגח יא	0.33	76,365	0.09
הראל השקעות	0.33	781	0.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	821	0.08
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.29	1,213	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.29	71,100	0.08
וילאר אגח י	0.29	75,000	0.08
ארפורט אגח י	0.27	70,000	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.26	65,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	61,000	0.07
נובה	0.24	60	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.24	60,718	0.07
דלק קב אגח לח	0.24	59,886	0.06
דלק קב אגח לט	0.24	59,292	0.06
ישראמקו אגח ג	0.24	66,598	0.06
בית שמש	0.23	90	0.06
הבורסה לניע בתא	0.23	799	0.06
דלק נכסים אגח א	0.23	55,140	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.22	63,273	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.22	55,000	0.06
הפניקס	0.22	475	0.06
אלביט מערכות	0.21	33	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.21	55,000	0.06
אדגר אגח יב	0.21	53,225	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.21	3,266	0.06
עזריאלי קבוצה	0.2	163	0.05
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.2	2,619	0.05
נאוויטס פט אגחה	0.2	50,000	0.05
דלק קב אגח מא	0.2	54,000	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.19	48,889	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	49,001	0.05
צרפתי אגח יג	0.19	50,414	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.19	46,946	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.19	50,000	0.05
ישראמקו אגח ד	0.19	50,000	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.18	44,000	0.05
רציו יהש	0.18	10,555	0.05
או פי סי אנרגיה	0.17	869	0.05
שלמה החז אגח יט	0.17	45,455	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	45,000	0.05
דמרי	0.15	105	0.04
קמטק	0.15	114	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.15	37,500	0.04
אדגר אגח יג	0.15	36,330	0.04
אלוני חץ	0.15	1,044	0.04
ארפורט אגח ה	0.14	30,910	0.04
אאורה	0.14	1,688	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	36,245	0.03
מנרב אגח ד	0.13	31,436	0.03
מליסרון	0.13	87	0.03
פוקס	0.12	93	0.03
אמות	0.12	1,288	0.03
ריט 1	0.12	1,276	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.12	30,000	0.03
אלקו אגח יד	0.12	31,000	0.03
מבנה	0.12	2,498	0.03
וילאר אגח ט	0.12	27,625	0.03
ארפורט סיטי	0.11	473	0.03
רבוע נדלן	0.11	81	0.03
סלע נדלן	0.11	2,658	0.03
מגדלי תיכון	0.11	2,120	0.03
שפיר הנדסה	0.11	1,130	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	30,000	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.11	27,000	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.1	23,365	0.03
וואן טכנולוגיות	0.1	328	0.03
מטריקס	0.1	238	0.03
בזק	0.09	3,769	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.09	19,150	0.02
שופרסל	0.09	616	0.02
חילן	0.08	79	0.02
שירותי בנק אוטו	0.08	967	0.02
דוניץ אגח ב	0.08	22,615	0.02
אפקון החז אגח ה	0.07	19,000	0.02
אלקטרה	0.06	8	0.02
שיכון ובינוי	0.05	798	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.05	10,910	0.01
דנאל	0.05	28	0.01
נתנאל גרופ	0.04	903	0.01
אלקטרה צריכה	0.04	84	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	7,000	0.01
אפקון החז אפ 1	0.03	38	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אפי נכסים	0.01	8	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	2,177	0
דיידלנד אגח א	0	3,049,669	0
ליטו נדלן אגח א חש8/09	0	23,745	0
ליטו נדלן אגח א חש2/10	0	23,516	0
פועלים אגח 203	0	354	0