איילון מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.35	0.25
תחילת השנה	-0.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	13.04	2,870,000	3.33
ממשלתי שקלי 0335	11.85	2,950,000	3.03
ממשלתי שקלי 0330	10.59	2,950,000	2.7
ממשלתי צמוד 1028	10.11	2,392,444	2.58
ממשלתי צמוד 0527	8.29	1,760,000	2.12
ממשלתי שקלי 0432	6.59	1,905,000	1.68
ממשלתי שקלי 0142	5.57	1,200,000	1.42
ממשלתי שקלי 0229	4.02	1,005,000	1.03
ממשלתי שקלי 1035	2.89	700,000	0.74
ממשלתי צמוד 1131	2.73	635,000	0.7
ממשלתי שקלי 0928	1.44	370,000	0.37
ממשלתי צמוד 1033	1.13	269,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	0.28
תכלית סל ת"א 35	0.59	3,700	0.15
פועלים הת נד טו (COCO)	0.54	130,000	0.14
דלק קב אגח מא	0.54	128,000	0.14
לאומי אגח 186	0.48	114,375	0.12
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.47	57	0.12
שפיר הנדסה אגח ד	0.46	110,000	0.12
לאומי	0.44	1,558	0.11
פועלים	0.44	1,513	0.11
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.44	50	0.11
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.43	1,583	0.11
מבנה אגח כו	0.43	100,000	0.11
עזריאלי אגח ח	0.42	100,000	0.11
אנלייט אנרגיה	0.42	410	0.11
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	895	0.1
לאומי אגח 187	0.4	100,000	0.1
בינל הנפק אגח יד	0.4	100,000	0.1
אלביט מערכות	0.39	40	0.1
פועלים אגח 106	0.39	100,000	0.1
פועלים אגח 201	0.36	85,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 27	0.32	80,000	0.08
פוקס אגח ב	0.32	80,000	0.08
בינלאומי	0.32	349	0.08
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	1,113	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.31	75,000	0.08
וילאר אגח י	0.3	75,000	0.08
ריט 1 אגח ח	0.3	67,818	0.08
מזרחי טפחות	0.3	342	0.08
עזריאלי קבוצה	0.29	183	0.07
אדגר אגח יא	0.29	61,092	0.07
או פי סי אגח ד	0.28	63,375	0.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	61,000	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.26	58,500	0.07
ישראל קנדה אגח ט	0.26	65,000	0.07
דלק נכסים אגח א	0.25	55,140	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.24	55,514	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.24	63,273	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.23	460	0.06
מספנות ישראל אגח א	0.23	60,000	0.06
הפניקס	0.22	323	0.06
הבורסה לניע בתא	0.21	445	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	48,889	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.21	50,000	0.05
וילאר אגח יא	0.21	50,000	0.05
צרפתי אגח יג	0.2	50,414	0.05
מימון ישיר אגח ח	0.2	50,000	0.05
הראל השקעות	0.2	293	0.05
דמרי	0.19	134	0.05
אינרום אגח א	0.19	47,000	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.19	46,670	0.05
אדגר אגח יב	0.19	45,242	0.05
מליסרון	0.18	116	0.05
רציו יהש	0.18	10,555	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.18	2,664	0.04
גב ים אגח ח	0.18	48,000	0.04
שפיר הנדסה	0.17	939	0.04
או פי סי אנרגיה	0.17	451	0.04
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.17	186	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.17	15,109	0.04
נקסט ויז'ן	0.17	187	0.04
שלמה החז אגח יט	0.16	40,001	0.04
דוראל אנרגיה	0.15	550	0.04
אאורה	0.15	2,429	0.04
דיסקונט	0.15	1,204	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.03
מבנה	0.13	2,498	0.03
נובה	0.12	26	0.03
ריט 1	0.12	1,429	0.03
אלקו אגח יד	0.12	29,450	0.03
פוקס	0.11	93	0.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.11	29,065	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.11	25,000	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.11	24,000	0.03
קמטק	0.1	58	0.02
רבוע נדלן	0.1	81	0.03
ארפורט אגח ה	0.1	21,819	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.1	24,000	0.03
ישראל קנדה	0.1	1,649	0.03
אמות	0.09	1,288	0.02
סלע נדלן	0.09	2,658	0.02
מגה אור	0.08	41	0.02
טבע	0.08	191	0.02
אפקון החז אגח ה	0.07	19,000	0.02
בית שמש	0.06	17	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	13,946	0.02
מגדלי תיכון	0.05	912	0.01
אלוני חץ	0.05	372	0.01
טאואר	0.04	16	0.01
בזק	0.04	1,551	0.01
מטריקס	0.03	74	0.01
אלקטרה	0.02	44	0.01
דיידלנד אגח א	0	3,049,669	0
ליטו נדלן אגח א חש8/09	0	23,745	0
ליטו נדלן אגח א חש2/10	0	23,516	0
אלקטרה נדלן אגח ז	0	1	0