איילון מדינה + 10%

מחיר פדיון

176.88

מחיר קנייה

176.88

-0.15%

% החודש:-0.01%
% השנה:3.71%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:6.71%
סטיית תקן (שנה):2.84
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	79.02	19,297,923	20.34
אג"ח קונצרני	43	10.9	2,639,130	2.81
מניות	37	6.03	39,643	1.56
קרן סל	5	2.09	8,304	0.54
מניות ETF	2	0.91	107	0.23
פיקדונות בבנק	2	0.83	0	0.21
יחידת השתתפות	3	0.55	13,679	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	3,096,930	0
סה"כ	107	100.33	25,095,716	25.82

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	15.3	3,800,000	3.94
ממשלתי צמוד 0529	12.29	2,735,000	3.16
ממשלתי שקלי 0330	10.56	2,950,000	2.72
ממשלתי צמוד 0527	8.18	1,760,000	2.11
ממשלתי שקלי 0142	7	1,500,000	1.8
ממשלתי צמוד 1028	6.96	1,668,923	1.79
ממשלתי שקלי 0432	6.58	1,905,000	1.69
ממשלתי שקלי 0229	4	1,005,000	1.03
ממשלתי שקלי 1035	2.89	700,000	0.74
ממשלתי צמוד 1131	2.71	635,000	0.7
ממשלתי שקלי 0928	1.43	370,000	0.37
ממשלתי צמוד 1033	1.12	269,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.18
תכלית סל ת"א 35	0.69	4,451	0.18
פועלים הת נד טו (COCO)	0.54	130,000	0.14
דלק קב אגח מא	0.54	128,000	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.48	57	0.12
לאומי אגח 186	0.47	114,375	0.12
שפיר הנדסה אגח ד	0.46	110,000	0.12
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.43	1,583	0.11
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.43	50	0.11
עזריאלי אגח ח	0.42	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.42	100,000	0.11
אנלייט אנרגיה	0.42	410	0.11
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	895	0.1
לאומי אגח 187	0.4	100,000	0.1
בינל הנפק אגח יד	0.4	100,000	0.1
לאומי	0.4	1,558	0.1
פועלים	0.4	1,513	0.1
פועלים אגח 201	0.36	85,000	0.09
אלביט מערכות	0.35	40	0.09
הכשרת ישוב אגח 27	0.32	80,000	0.08
פוקס אגח ב	0.32	80,000	0.08
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	1,113	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.31	75,000	0.08
וילאר אגח י	0.3	75,000	0.08
ריט 1 אגח ח	0.3	67,818	0.08
עזריאלי קבוצה	0.29	183	0.07
בינלאומי	0.29	349	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.28	64,800	0.07
או פי סי אגח ד	0.28	63,375	0.07
אדגר אגח יא	0.28	61,092	0.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	61,000	0.07
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.26	262	0.07
מזרחי טפחות	0.26	342	0.07
דלק נכסים אגח א	0.25	55,140	0.06
ישראל קנדה אגח ט	0.25	65,000	0.07
הבורסה לניע בתא	0.24	507	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.24	55,514	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.24	63,273	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.21	460	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	48,889	0.05
וילאר אגח יא	0.21	50,000	0.05
הפניקס	0.21	323	0.05
צרפתי אגח יג	0.2	50,414	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.2	46,946	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.2	50,000	0.05
דמרי	0.19	134	0.05
אינרום אגח א	0.19	47,000	0.05
מימון ישיר אגח ח	0.19	50,000	0.05
אדגר אגח יב	0.19	45,242	0.05
מליסרון	0.19	116	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	43,121	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.18	46,670	0.05
רציו יהש	0.18	10,555	0.05
הראל השקעות	0.18	293	0.05
נקסט ויז'ן	0.17	187	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	45,000	0.04
אאורה	0.17	2,429	0.04
גב ים אגח ח	0.17	48,000	0.05
נובה	0.16	26	0.04
שפיר הנדסה	0.16	939	0.04
או פי סי אנרגיה	0.16	451	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.16	15,109	0.04
דוראל אנרגיה	0.16	550	0.04
שלמה החז אגח יט	0.16	40,001	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.16	2,664	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	36,245	0.04
דיסקונט	0.14	1,204	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.03
מבנה	0.13	2,498	0.03
קמטק	0.12	66	0.03
ריט 1	0.12	1,429	0.03
אלקו אגח יד	0.12	29,450	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.11	25,000	0.03
ישראל קנדה	0.11	1,649	0.03
פוקס	0.1	93	0.03
רבוע נדלן	0.1	81	0.03
מגה אור	0.1	41	0.02
ארפורט אגח ה	0.1	21,819	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.1	24,000	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.1	24,000	0.03
אמות	0.09	1,288	0.02
סלע נדלן	0.09	2,658	0.02
אפקון החז אגח ה	0.07	19,000	0.02
טבע	0.07	191	0.02
בית שמש	0.06	17	0.01
מגדלי תיכון	0.06	912	0.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	13,946	0.02
טאואר	0.05	16	0.01
אלוני חץ	0.05	372	0.01
בזק	0.04	1,551	0.01
מטריקס	0.02	74	0.01
אלקטרה	0.02	44	0
דיידלנד אגח א	0	3,049,669	0
ליטו נדלן אגח א חש8/09	0	23,745	0
ליטו נדלן אגח א חש2/10	0	23,516	0