איילון מדינה + 10%
מחיר פדיון
160.58
מחיר קנייה
160.58
- % החודש:-0.12%
- % השנה:1.71%
- % 3 חודשים:0.49%
- % 12 חודשים:6.99%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 13 | 78.47 | 19,828,000 | 19.94 |
| אג"ח קונצרני | 43 | 9.05 | 2,202,313 | 2.3 |
| מניות | 43 | 5.95 | 101,885 | 1.51 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.59 | 0 | 0.66 |
| קרן סל | 6 | 1.74 | 9,504 | 0.44 |
| מניות ETF | 2 | 0.89 | 120 | 0.23 |
| יחידת השתתפות | 3 | 0.71 | 16,343 | 0.18 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.37 | 90,000 | 0.1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 3,096,930 | 0 |
| סה"כ | 116 | 99.77 | 25,345,095 | 25.35 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 14.07 | 3,120,000 | 3.58 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.04 | 3,578,000 | 3.06 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.24 | 2,610,000 | 2.86 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 7.38 | 1,660,000 | 1.87 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.17 | 2,200,000 | 1.82 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.78 | 1,820,000 | 1.72 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.69 | 1,550,000 | 1.7 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.69 | 1,210,000 | 1.19 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.05 | 760,000 | 0.77 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.73 | 680,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 0.42 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.13 | 285,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 0 | 0.23 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0.91 | 200,000 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.59 | 155,000 | 0.15 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.48 | 70 | 0.12 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.41 | 50 | 0.1 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.4 | 1,163 | 0.1 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.39 | 1,869 | 0.1 |
| דלק נכסים אגח א | 0.39 | 89,381 | 0.1 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.38 | 1,115 | 0.1 |
| דלק קב אגח לז | 0.38 | 93,680 | 0.1 |
| לאומי | 0.38 | 1,932 | 0.1 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.37 | 90,000 | 0.1 |
| דלק קב אגח לט | 0.35 | 85,000 | 0.09 |
| פועלים | 0.35 | 1,769 | 0.09 |
| אדגר אגח יא | 0.34 | 76,365 | 0.09 |
| דיסקונט | 0.33 | 3,261 | 0.08 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.32 | 1,676 | 0.08 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.32 | 1,531 | 0.08 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.32 | 77,400 | 0.08 |
| ארפורט אגח י | 0.32 | 80,000 | 0.08 |
| מזרחי טפחות | 0.31 | 481 | 0.08 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.3 | 74,375 | 0.08 |
| וילאר אגח י | 0.3 | 75,000 | 0.08 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.3 | 72,000 | 0.08 |
| בזן אגח יב | 0.3 | 77,895 | 0.08 |
| בינלאומי | 0.29 | 388 | 0.07 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.28 | 70,000 | 0.07 |
| צרפתי אגח יג | 0.28 | 70,000 | 0.07 |
| בית שמש | 0.27 | 146 | 0.07 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.27 | 65,000 | 0.07 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.26 | 61,000 | 0.07 |
| ישראמקו אגח ג | 0.26 | 70,001 | 0.07 |
| דלק קב אגח לח | 0.25 | 59,886 | 0.06 |
| וילאר אגח ט | 0.25 | 55,250 | 0.06 |
| אדמה אגח ב | 0.22 | 38,014 | 0.06 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.22 | 63,273 | 0.06 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 0.22 | 55,000 | 0.06 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.22 | 55,000 | 0.05 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.22 | 55,000 | 0.06 |
| אלביט מערכות | 0.21 | 37 | 0.05 |
| תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.21 | 3,159 | 0.05 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.21 | 49,500 | 0.05 |
| אדגר אגח יב | 0.21 | 53,225 | 0.05 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.2 | 50,000 | 0.05 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.2 | 50,000 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.19 | 45,000 | 0.05 |
| שלמה החז אגח יט | 0.19 | 49,091 | 0.05 |
| אאורה | 0.19 | 2,937 | 0.05 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.18 | 45,000 | 0.05 |
| הראל השקעות | 0.18 | 781 | 0.05 |
| נובה | 0.17 | 65 | 0.04 |
| רציו יהש | 0.17 | 11,962 | 0.04 |
| דמרי | 0.16 | 138 | 0.04 |
| עזריאלי קבוצה | 0.16 | 163 | 0.04 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.16 | 43,424 | 0.04 |
| אלוני חץ | 0.16 | 1,432 | 0.04 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.16 | 3,266 | 0.04 |
| שירותי בנק אוטו | 0.15 | 1,545 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.15 | 36,000 | 0.04 |
| אדגר אגח יג | 0.15 | 36,330 | 0.04 |
| מנרב אגח ד | 0.15 | 35,926 | 0.04 |
| ארפורט אגח ה | 0.14 | 30,910 | 0.04 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.14 | 43,000 | 0.03 |
| הבורסה לניע בתא | 0.14 | 799 | 0.03 |
| אלקו אגח יד | 0.13 | 31,000 | 0.03 |
| הפניקס | 0.13 | 475 | 0.03 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.12 | 30,000 | 0.03 |
| שופרסל | 0.12 | 854 | 0.03 |
| פוקס | 0.11 | 93 | 0.03 |
| אמות | 0.11 | 1,592 | 0.03 |
| או פי סי אנרגיה | 0.11 | 869 | 0.03 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.11 | 27,000 | 0.03 |
| נתנאל גרופ | 0.11 | 2,301 | 0.03 |
| קמטק | 0.1 | 114 | 0.02 |
| ארפורט סיטי | 0.1 | 473 | 0.02 |
| ריט 1 | 0.1 | 1,475 | 0.03 |
| מגדלי תיכון | 0.1 | 2,120 | 0.02 |
| שפיר הנדסה | 0.1 | 1,130 | 0.03 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.1 | 106 | 0.03 |
| מבנה | 0.1 | 2,498 | 0.02 |
| מליסרון | 0.1 | 87 | 0.03 |
| רבוע נדלן | 0.09 | 81 | 0.02 |
| סלע נדלן | 0.09 | 2,658 | 0.02 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.09 | 19,091 | 0.02 |
| דוניץ אגח ב | 0.09 | 22,615 | 0.02 |
| וואן טכנולוגיות | 0.09 | 328 | 0.02 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.09 | 19,150 | 0.02 |
| דנאל | 0.09 | 61 | 0.02 |
| שיכון ובינוי | 0.08 | 2,102 | 0.02 |
| בזק | 0.08 | 3,769 | 0.02 |
| מטריקס | 0.08 | 238 | 0.02 |
| אלקטרה | 0.08 | 12 | 0.02 |
| חילן | 0.07 | 79 | 0.02 |
| מגה אור | 0.07 | 175 | 0.02 |
| בזן | 0.07 | 19,315 | 0.02 |
| מימון ישיר | 0.04 | 20 | 0.01 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.03 | 8,000 | 0.01 |
| אלקטרה צריכה | 0.03 | 84 | 0.01 |
| אפי נכסים | 0.01 | 8 | 0 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.01 | 2,177 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 3,049,669 | 0 |
| ליטו נדלן אגח א חש8/09 | 0 | 23,745 | 0 |
| ליטו נדלן אגח א חש2/10 | 0 | 23,516 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 354 | 0 |