איילון מדינה + 10%

מחיר פדיון

169.13

מחיר קנייה

169.13

-0.06%

% החודש:1.03%
% השנה:7.13%
% 3 חודשים:2.67%
% 12 חודשים:9.18%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	78.79	20,235,000	20.97
אג"ח קונצרני	42	7.48	1,883,980	1.99
מניות	41	6.44	58,486	1.72
פיקדונות בבנק	2	4.71	0	1.25
קרן סל	4	1.67	6,597	0.44
מניות ETF	2	0.9	120	0.24
יחידת השתתפות	3	0.77	14,793	0.2
כתב אופציה	1	0.02	38	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	3,096,930	0
סה"כ	111	100.78	25,295,944	26.82

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	11.61	2,650,000	3.09
ממשלתי שקלי 0330	11.04	3,330,000	2.94
ממשלתי צמוד 0529	10.76	2,560,000	2.86
ממשלתי שקלי 0142	9.59	2,200,000	2.55
ממשלתי צמוד 0726	6.78	1,560,000	1.8
ממשלתי שקלי 0432	6.43	2,020,000	1.71
ממשלתי שקלי 0335	6.06	1,600,000	1.61
ממשלתי שקלי 0928	4.75	1,300,000	1.26
פיקדון בבנק מסוים	4.7	0	1.25
ממשלתי שקלי 0229	4.6	1,210,000	1.23
ממשלתי צמוד 1028	2.91	740,000	0.78
ממשלתי צמוד 1131	2.69	680,000	0.72
ממשלתי צמוד 1033	1.12	285,000	0.3
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.5	70	0.13
ממשלתי צמוד 1025	0.45	100,000	0.12
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	1,198	0.12
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	1,920	0.11
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	1,745	0.11
לאומי	0.41	1,713	0.11
פועלים	0.41	1,692	0.11
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.4	1,734	0.11
דיסקונט	0.4	3,261	0.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.4	50	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.39	972	0.1
מזרחי טפחות	0.39	481	0.1
בינלאומי	0.34	388	0.09
אדגר אגח יא	0.33	76,365	0.09
הראל השקעות	0.33	781	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.29	71,100	0.08
וילאר אגח י	0.29	75,000	0.08
ארפורט אגח י	0.27	70,000	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.26	65,000	0.07
דלק קב אגח לז	0.25	63,940	0.07
הכשרת ישוב אג26	0.25	61,000	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.24	60,718	0.06
דלק נכסים אגח א	0.24	56,572	0.06
דלק קב אגח לח	0.24	59,886	0.06
דלק קב אגח לט	0.24	59,292	0.06
ישראמקו אגח ג	0.24	66,598	0.06
וילאר אגח ט	0.24	55,250	0.06
הבורסה לניע בתא	0.23	799	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.22	63,273	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	55,000	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.22	55,000	0.06
בית שמש	0.21	90	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.21	55,000	0.06
אדגר אגח יב	0.21	53,225	0.06
הפניקס	0.21	475	0.06
אלביט מערכות	0.2	33	0.05
נובה	0.2	60	0.05
עזריאלי קבוצה	0.2	163	0.05
נאוויטס פט אגחה	0.2	50,000	0.05
אלוני חץ	0.2	1,432	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.2	3,266	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.19	45,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	49,001	0.05
צרפתי אגח יג	0.19	50,414	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.19	46,946	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.19	50,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.18	47,273	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.18	44,000	0.05
רציו יהש	0.18	10,555	0.05
או פי סי אנרגיה	0.17	869	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	45,000	0.05
אאורה	0.17	2,232	0.05
אדגר אגח יג	0.15	36,330	0.04
דמרי	0.14	105	0.04
ארפורט אגח ה	0.14	30,910	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	36,245	0.03
מנרב אגח ד	0.13	31,436	0.03
מליסרון	0.13	87	0.03
קמטק	0.12	114	0.03
ריט 1	0.12	1,276	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.12	30,000	0.03
אלקו אגח יד	0.12	31,000	0.03
מבנה	0.12	2,498	0.03
פוקס	0.11	93	0.03
ארפורט סיטי	0.11	473	0.03
אמות	0.11	1,288	0.03
רבוע נדלן	0.11	81	0.03
שפיר הנדסה	0.11	1,130	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	30,000	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.11	27,000	0.03
סלע נדלן	0.1	2,658	0.03
מגדלי תיכון	0.1	2,120	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.1	23,365	0.03
וואן טכנולוגיות	0.1	328	0.03
מטריקס	0.1	238	0.03
שיכון ובינוי	0.09	1,606	0.02
בזק	0.09	3,769	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.09	19,150	0.02
שופרסל	0.09	616	0.03
חילן	0.08	79	0.02
שירותי בנק אוטו	0.08	967	0.02
דוניץ אגח ב	0.08	22,615	0.02
אפקון החז אגח ה	0.07	19,000	0.02
מגה אור	0.06	95	0.02
אלקטרה	0.06	8	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.05	10,910	0.01
דנאל	0.05	28	0.01
נתנאל גרופ	0.04	903	0.01
אלקטרה צריכה	0.04	84	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	7,000	0.01
אפקון החז אפ 1	0.02	38	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אפי נכסים	0.01	8	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	2,177	0
דיידלנד אגח א	0	3,049,669	0
ליטו נדלן אגח א חש8/09	0	23,745	0
ליטו נדלן אגח א חש2/10	0	23,516	0
פועלים אגח 203	0	354	0