איילון מדינה + 10%

מחיר פדיון

165.1

מחיר קנייה

165.1

-0.11%

% החודש:0.34%
% השנה:4.57%
% 3 חודשים:3.43%
% 12 חודשים:8.25%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):1.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	80.18	19,983,000	20.29
אג"ח קונצרני	43	8.22	2,003,930	2.08
מניות	43	6.15	94,529	1.56
קרן סל	6	1.73	9,504	0.44
פיקדונות בבנק	2	1.01	0	0.26
מניות ETF	2	0.86	120	0.22
יחידת השתתפות	3	0.7	16,200	0.18
אג"ח להמרה	1	0.33	80,000	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	3,096,930	0
סה"כ	116	99.18	25,284,213	25.11

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	14.25	3,120,000	3.61
ממשלתי שקלי 0330	12.23	3,578,000	3.09
ממשלתי צמוד 0529	11.37	2,610,000	2.88
ממשלתי צמוד 0726	7.47	1,660,000	1.89
ממשלתי שקלי 0432	7.19	2,200,000	1.82
ממשלתי שקלי 0142	6.9	1,550,000	1.75
ממשלתי שקלי 0928	6.12	1,620,000	1.55
ממשלתי שקלי 0229	4.76	1,210,000	1.2
ממשלתי צמוד 1028	3.08	760,000	0.78
ממשלתי צמוד 1131	2.77	680,000	0.7
ממשלתי שקלי 0335	1.97	510,000	0.5
ממשלתי צמוד 1033	1.15	285,000	0.29
ממשלתי צמוד 1025	0.92	200,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.23
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.47	70	0.12
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	1,869	0.1
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	1,163	0.1
דלק קב אגח לז	0.39	93,680	0.1
לאומי	0.39	1,932	0.1
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.39	50	0.1
פועלים	0.37	1,769	0.09
דיסקונט	0.35	3,261	0.09
מזרחי טפחות	0.35	481	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.34	972	0.09
אדגר אגח יא	0.34	76,365	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.33	77,400	0.08
ג'י סיטי אג יז	0.33	80,000	0.08
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	1,676	0.08
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.32	1,531	0.08
ארפורט אגח י	0.32	80,000	0.08
בינלאומי	0.31	388	0.08
וילאר אגח י	0.3	75,000	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.27	65,000	0.07
הכשרת ישוב אג26	0.26	61,000	0.07
בית שמש	0.25	129	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.25	60,718	0.06
דלק נכסים אגח א	0.25	56,572	0.06
דלק קב אגח לט	0.25	59,292	0.06
בזן אגח יב	0.25	63,231	0.06
וילאר אגח ט	0.25	55,250	0.06
דלק קב אגח לח	0.24	59,886	0.06
ישראמקו אגח ג	0.24	66,598	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.23	63,273	0.06
ג'נריישן קפ אגח ג	0.22	55,000	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.22	55,000	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.22	55,000	0.06
אאורה	0.22	2,937	0.06
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.21	3,159	0.05
נאוויטס פט אגחה	0.21	50,000	0.05
אדגר אגח יב	0.21	53,225	0.05
אלביט מערכות	0.2	37	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.2	49,500	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	49,001	0.05
צרפתי אגח יג	0.2	50,414	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.2	46,946	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.2	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.19	45,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.19	49,091	0.05
רציו יהש	0.19	11,962	0.05
הראל השקעות	0.19	781	0.05
נובה	0.18	65	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	45,000	0.05
דמרי	0.17	138	0.04
עזריאלי קבוצה	0.17	163	0.04
אלוני חץ	0.17	1,432	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.17	3,266	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.16	43,424	0.04
אדגר אגח יג	0.16	36,330	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.15	36,000	0.04
ארפורט אגח ה	0.14	30,910	0.04
שירותי בנק אוטו	0.14	1,545	0.03
הבורסה לניע בתא	0.14	799	0.04
אלקו אגח יד	0.13	31,000	0.03
מנרב אגח ד	0.13	31,436	0.03
הפניקס	0.13	475	0.03
אמות	0.12	1,592	0.03
או פי סי אנרגיה	0.12	869	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.12	36,284	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
פוקס	0.11	93	0.03
קמטק	0.11	114	0.03
ריט 1	0.11	1,475	0.03
שפיר הנדסה	0.11	1,130	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.11	27,000	0.03
מליסרון	0.11	87	0.03
שופרסל	0.11	854	0.03
שיכון ובינוי	0.1	2,102	0.03
ארפורט סיטי	0.1	473	0.03
רבוע נדלן	0.1	81	0.03
תכלית סל S&P 500	0.1	106	0.02
מבנה	0.1	2,498	0.03
מגה אור	0.09	175	0.02
סלע נדלן	0.09	2,658	0.02
מגדלי תיכון	0.09	2,120	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.09	19,091	0.02
דוניץ אגח ב	0.09	22,615	0.02
וואן טכנולוגיות	0.09	328	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.09	19,150	0.02
דנאל	0.09	61	0.02
אלקטרה	0.09	12	0.02
בזק	0.08	3,769	0.02
נתנאל גרופ	0.08	1,678	0.02
מטריקס	0.08	238	0.02
חילן	0.07	79	0.02
בזן	0.07	19,315	0.02
מימון ישיר	0.04	20	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	8,000	0.01
אלקטרה צריכה	0.03	84	0.01
אפי נכסים	0.01	8	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	2,177	0
דיידלנד אגח א	0	3,049,669	0
אדמה אגח ב	0	1	0
ליטו נדלן אגח א חש8/09	0	23,745	0
ליטו נדלן אגח א חש2/10	0	23,516	0
פועלים אגח 203	0	354	0