איילון מדינה + 10%

מחיר פדיון

175.2

מחיר קנייה

175.2

-0.26%

% החודש:-0.43%
% השנה:2.72%
% 3 חודשים:-0.87%
% 12 חודשים:3.65%
סטיית תקן (שנה):2.84
שארפ (שנה):-0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	78.13	19,041,492	20.08
אג"ח קונצרני	43	10.72	2,590,402	2.75
מניות	37	6.05	39,573	1.55
קרן סל	5	2.12	7,881	0.55
פיקדונות בבנק	2	1.48	0	0.38
מניות ETF	2	0.93	107	0.24
יחידת השתתפות	3	0.6	13,679	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	3,096,930	0
סה"כ	107	100.03	24,790,064	25.71

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	13	2,870,000	3.34
ממשלתי שקלי 0335	11.45	2,860,000	2.94
ממשלתי שקלי 0330	10.56	2,950,000	2.71
ממשלתי צמוד 1028	9.95	2,362,492	2.56
ממשלתי צמוד 0527	8.26	1,760,000	2.12
ממשלתי שקלי 0432	6.41	1,860,000	1.65
ממשלתי שקלי 0142	5.1	1,100,000	1.31
ממשלתי שקלי 1035	4.11	1,000,000	1.06
ממשלתי שקלי 0229	4.01	1,005,000	1.03
ממשלתי צמוד 1131	2.72	635,000	0.7
ממשלתי שקלי 0928	1.44	370,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	0.35
ממשלתי צמוד 1033	1.12	269,000	0.29
תכלית סל ת"א 35	0.58	3,700	0.15
דלק קב אגח מא	0.54	128,000	0.14
פועלים הת נד טו (COCO)	0.52	130,000	0.13
לאומי אגח 186	0.48	114,375	0.12
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.48	57	0.12
שפיר הנדסה אגח ד	0.46	110,000	0.12
לאומי	0.46	1,558	0.12
פועלים	0.45	1,513	0.12
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.45	50	0.12
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.44	1,583	0.11
עזריאלי אגח ח	0.42	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.42	100,000	0.11
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	895	0.11
לאומי אגח 187	0.4	100,000	0.1
בינל הנפק אגח יד	0.4	100,000	0.1
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	1,390	0.1
פועלים אגח 106	0.39	100,000	0.1
אנלייט אנרגיה	0.37	410	0.1
פועלים אגח 201	0.36	85,000	0.09
אלביט מערכות	0.33	40	0.08
הכשרת ישוב אגח 27	0.32	80,000	0.08
פוקס אגח ב	0.32	80,000	0.08
בינלאומי	0.32	349	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.31	75,000	0.08
מזרחי טפחות	0.31	342	0.08
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	313	0.08
וילאר אגח י	0.3	75,000	0.08
ריט 1 אגח ח	0.3	67,818	0.08
אדגר אגח יא	0.29	61,092	0.07
עזריאלי קבוצה	0.28	183	0.07
או פי סי אגח ד	0.28	63,375	0.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	61,000	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.26	58,500	0.07
דלק נכסים אגח א	0.25	55,140	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.24	460	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.24	55,514	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.24	63,273	0.06
הפניקס	0.24	323	0.06
מספנות ישראל אגח א	0.23	60,000	0.06
הבורסה לניע בתא	0.22	445	0.06
הראל השקעות	0.22	293	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	48,889	0.05
וילאר אגח יא	0.21	50,000	0.05
צרפתי אגח יג	0.2	50,414	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.2	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ח	0.2	50,000	0.05
דמרי	0.19	134	0.05
אינרום אגח א	0.19	47,000	0.05
אדגר אגח יב	0.19	45,242	0.05
רציו יהש	0.19	10,555	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.18	46,670	0.05
מליסרון	0.18	116	0.05
גב ים אגח ח	0.18	48,000	0.05
או פי סי אנרגיה	0.17	451	0.04
אאורה	0.17	2,429	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.17	2,664	0.04
שפיר הנדסה	0.16	939	0.04
שלמה החז אגח יט	0.16	40,001	0.04
דיסקונט	0.16	1,204	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.15	15,109	0.04
נקסט ויז'ן	0.15	187	0.04
דוראל אנרגיה	0.14	550	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.03
מבנה	0.13	2,498	0.03
פוקס	0.12	93	0.03
ריט 1	0.12	1,429	0.03
אלקו אגח יד	0.12	29,450	0.03
נובה	0.11	26	0.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.11	29,065	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.11	25,000	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.11	24,000	0.03
אמות	0.1	1,288	0.03
ארפורט אגח ה	0.1	21,819	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.1	24,000	0.03
קמטק	0.09	58	0.02
רבוע נדלן	0.09	81	0.02
סלע נדלן	0.09	2,658	0.02
ישראל קנדה	0.09	1,649	0.02
טבע	0.08	191	0.02
מגה אור	0.07	41	0.02
אפקון החז אגח ה	0.07	19,000	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	13,946	0.02
בית שמש	0.05	17	0.01
מגדלי תיכון	0.05	912	0.01
בזק	0.05	1,551	0.01
אלוני חץ	0.05	372	0.01
טאואר	0.04	16	0.01
מטריקס	0.03	74	0.01
ישראל קנדה אגח ט	0.02	4,818	0
אלקטרה	0.02	44	0.01
דיידלנד אגח א	0	3,049,669	0
ליטו נדלן אגח א חש8/09	0	23,745	0
ליטו נדלן אגח א חש2/10	0	23,516	0
אלקטרה נדלן אגח ז	0	1	0