איילון מדינה + 10%

מחיר פדיון

173.32

מחיר קנייה

173.32

-0.02%

% החודש:1.62%
% השנה:1.62%
% 3 חודשים:2.56%
% 12 חודשים:9.32%
סטיית תקן (שנה):2.56
שארפ (שנה):1.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	80.11	20,355,000	21.36
אג"ח קונצרני	49	9.78	2,482,025	2.62
מניות	39	6.5	56,482	1.74
קרן סל	5	1.5	7,469	0.4
מניות ETF	2	0.96	120	0.26
יחידת השתתפות	3	0.8	14,793	0.21
פיקדונות בבנק	2	0.22	0	0.06
כתב אופציה	1	0.04	38	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	3,096,930	0
סה"כ	116	99.91	26,012,857	26.65

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	11.2	3,330,000	2.99
ממשלתי צמוד 0529	10.88	2,560,000	2.9
ממשלתי שקלי 0142	10.78	2,400,000	2.87
ממשלתי צמוד 0527	10.45	2,370,000	2.79
ממשלתי שקלי 0335	10.24	2,650,000	2.73
ממשלתי שקלי 0432	6.55	2,020,000	1.75
ממשלתי צמוד 0726	5.71	1,310,000	1.52
ממשלתי שקלי 0229	4.65	1,210,000	1.24
ממשלתי צמוד 1028	2.91	740,000	0.78
ממשלתי שקלי 0928	2.89	800,000	0.77
ממשלתי צמוד 1131	2.73	680,000	0.73
ממשלתי צמוד 1033	1.12	285,000	0.3
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.54	70	0.14
פועלים הת נד טו (COCO)	0.5	130,000	0.13
דלק קב אגח מא	0.5	128,000	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.42	972	0.11
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.42	1,734	0.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.42	50	0.11
שפיר הנדסה אגח ד	0.41	105,000	0.11
כלל הון אגח טו (COCO)	0.4	106,425	0.11
דיסקונט	0.4	3,261	0.11
לאומי	0.39	1,563	0.1
פועלים	0.39	1,549	0.1
מזרחי טפחות	0.38	481	0.1
בינלאומי	0.34	388	0.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	821	0.09
אדגר אגח יא	0.33	76,365	0.09
הראל השקעות	0.33	781	0.09
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	1,376	0.08
ישראמקו אגח ד	0.3	78,448	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.29	71,100	0.08
וילאר אגח י	0.29	75,000	0.08
ארפורט אגח י	0.27	70,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	61,000	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.26	65,000	0.07
נובה	0.25	60	0.07
ריט 1 אגח ח	0.25	60,000	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.24	60,718	0.07
דלק נכסים אגח א	0.24	55,140	0.06
דלק קב אגח לח	0.24	59,886	0.06
דלק קב אגח לט	0.24	59,292	0.07
בית שמש	0.23	90	0.06
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	919	0.06
הבורסה לניע בתא	0.23	799	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.22	63,273	0.06
ישראמקו אגח ג	0.22	63,196	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.22	55,000	0.06
הפניקס	0.22	475	0.06
עזריאלי קבוצה	0.21	163	0.06
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.21	2,619	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.21	55,000	0.06
אדגר אגח יב	0.21	53,225	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.05
נאוויטס פטרו אגח ה	0.2	50,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	49,001	0.05
צרפתי אגח יג	0.2	50,414	0.05
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.2	55,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.2	3,266	0.05
אלביט מערכות	0.19	33	0.05
או פי סי אנרגיה	0.19	869	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.19	48,889	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.19	46,946	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.19	50,000	0.05
אינרום אגח א	0.18	47,000	0.05
רציו יהש	0.18	10,555	0.05
קמטק	0.17	114	0.05
שלמה החז אגח יט	0.17	45,455	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.17	44,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	45,000	0.05
אלוני חץ	0.16	1,044	0.04
דמרי	0.15	105	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.15	37,500	0.04
אדגר אגח יג	0.15	36,330	0.04
אאורה	0.15	1,688	0.04
ארפורט אגח ה	0.14	30,910	0.04
מבנה	0.14	2,498	0.04
מליסרון	0.14	87	0.04
פוקס	0.13	93	0.03
ריט 1	0.13	1,276	0.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	36,245	0.03
אלקו אגח יד	0.13	31,000	0.03
מנרב אגח ד	0.13	31,436	0.03
אמות	0.12	1,288	0.03
רבוע נדלן	0.12	81	0.03
סלע נדלן	0.12	2,658	0.03
שפיר הנדסה	0.12	1,130	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.12	30,000	0.03
וילאר אגח ט	0.12	27,625	0.03
ארפורט סיטי	0.11	473	0.03
מגדלי תיכון	0.11	2,120	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.11	23,365	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	30,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	27,000	0.03
וואן טכנולוגיות	0.11	328	0.03
מטריקס	0.11	238	0.03
בזק	0.09	3,769	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.09	19,150	0.02
שופרסל	0.09	616	0.03
חילן	0.08	79	0.02
שירותי בנק אוטו	0.08	967	0.02
דוניץ אגח ב	0.08	22,615	0.02
אפקון החז אגח ה	0.07	19,000	0.02
אלקטרה	0.06	160	0.02
שיכון ובינוי	0.05	798	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.05	10,910	0.01
נתנאל גרופ	0.05	903	0.01
אפקון החז אפ 1	0.04	38	0
אלקטרה צריכה	0.04	84	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	7,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אפי נכסים	0.01	8	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	2,177	0
דיידלנד אגח א	0	3,049,669	0
ליטו נדלן אגח א חש8/09	0	23,745	0
ליטו נדלן אגח א חש2/10	0	23,516	0
פועלים אגח 203	0	354	0