איילון מדינה + 10%

מחיר פדיון

176.81

מחיר קנייה

176.81

0.07%

% החודש:1.07%
% השנה:3.66%
% 3 חודשים:1.59%
% 12 חודשים:10.17%
סטיית תקן (שנה):2.81
שארפ (שנה):2.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	76.61	18,639,000	19.63
אג"ח קונצרני	46	10.02	2,422,843	2.57
מניות	36	6.47	43,691	1.67
פיקדונות בבנק	2	3.97	0	1.02
קרן סל	4	1.32	7,266	0.34
מניות ETF	2	0.85	107	0.22
יחידת השתתפות	3	0.61	13,729	0.16
כתב אופציה	1	0.08	38	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	3,096,930	0
סה"כ	108	99.93	24,223,604	25.61

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	13.96	3,400,000	3.58
ממשלתי צמוד 0529	12.17	2,735,000	3.12
ממשלתי שקלי 0142	11.39	2,500,000	2.92
ממשלתי שקלי 0330	10.54	2,950,000	2.7
ממשלתי צמוד 0527	9.6	2,075,000	2.46
ממשלתי שקלי 0432	6.58	1,905,000	1.68
ממשלתי שקלי 0229	3.95	1,005,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	3.85	0	0.99
ממשלתי צמוד 1028	3.02	735,000	0.77
ממשלתי צמוד 1131	2.66	635,000	0.68
ממשלתי שקלי 0928	1.64	430,000	0.42
ממשלתי צמוד 1033	1.1	269,000	0.28
תכלית סל ת"א 35	0.91	5,798	0.23
דלק קב אגח מא	0.54	128,000	0.14
פועלים הת נד טו (COCO)	0.53	130,000	0.13
שפיר הנדסה אגח ד	0.46	110,000	0.12
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.43	57	0.11
מבנה אגח כו	0.42	100,000	0.11
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.42	50	0.11
אלביט מערכות	0.41	44	0.11
עזריאלי אגח ח	0.41	100,000	0.1
כלל הון אגח טו (COCO)	0.39	93,431	0.1
אדגר אגח יא	0.35	76,365	0.09
בינלאומי	0.34	323	0.09
לאומי	0.34	1,161	0.09
דיסקונט	0.34	2,308	0.09
אנלייט אנרגיה	0.34	410	0.09
הכשרת ישוב אגח 27	0.32	80,000	0.08
פועלים	0.32	1,031	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.31	75,000	0.08
מזרחי טפחות	0.31	342	0.08
הבורסה לניע בתא	0.3	507	0.08
וילאר אגח י	0.3	75,000	0.08
ריט 1 אגח ח	0.3	67,818	0.08
עזריאלי קבוצה	0.29	163	0.07
נקסט ויז'ן	0.29	209	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.28	64,800	0.07
או פי סי אגח ד	0.28	65,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	61,000	0.07
דלק נכסים אגח א	0.25	55,140	0.06
דלק קב אגח לט	0.25	59,292	0.07
דמרי	0.23	134	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.23	510	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.23	55,514	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.23	63,273	0.06
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.22	55,000	0.06
אדגר אגח יב	0.22	53,225	0.06
או פי סי אנרגיה	0.21	558	0.06
וילאר אגח יא	0.21	50,000	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	48,889	0.05
צרפתי אגח יג	0.2	50,414	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.2	46,946	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.2	50,000	0.05
אאורה	0.2	2,429	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.2	2,664	0.05
הפניקס	0.2	323	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	46,061	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.19	45,000	0.05
אינרום אגח א	0.19	47,000	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.19	50,000	0.05
מליסרון	0.19	116	0.05
הראל השקעות	0.19	293	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	45,000	0.05
רציו יהש	0.18	10,555	0.05
גב ים אגח ח	0.18	50,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.17	43,637	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.16	37,500	0.04
אדגר אגח יג	0.16	36,330	0.04
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.15	598	0.04
אלוני חץ	0.15	1,044	0.04
נובה	0.14	26	0.04
ארפורט אגח ה	0.14	30,910	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	36,245	0.04
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	571	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.14	17,365	0.04
קמטק	0.13	66	0.03
רבוע נדלן	0.13	81	0.03
ריט 1	0.13	1,429	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.13	30,000	0.03
מבנה	0.13	2,498	0.03
ישראל קנדה	0.13	1,649	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.03
שפיר הנדסה	0.12	939	0.03
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.12	299	0.03
אלקו אגח יד	0.12	29,450	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	27,000	0.03
טבע	0.11	260	0.03
פוקס	0.1	93	0.03
אמות	0.1	1,288	0.03
דוראל אנרגיה	0.1	430	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.1	24,000	0.03
בית שמש	0.09	30	0.02
סלע נדלן	0.09	2,658	0.02
אפקון החז אפ 1	0.08	38	0.01
אפקון החז אגח ה	0.07	19,000	0.02
מגדלי תיכון	0.05	912	0.01
בזק	0.05	1,551	0.01
דוניץ אגח ב	0.04	11,305	0.01
נתנאל גרופ	0.03	903	0.01
מטריקס	0.03	74	0.01
אלקטרה	0.02	44	0
דיידלנד אגח א	0	3,049,669	0
אדמה אגח ב	0	1	0
ליטו נדלן אגח א חש8/09	0	23,745	0
ליטו נדלן אגח א חש2/10	0	23,516	0
פועלים אגח 203	0	295	0
מנרב אגח ד	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0