איילון מדינה + 10%

מחיר פדיון

176.75

מחיר קנייה

176.75

0.19%

% החודש:-0.38%
% השנה:3.63%
% 3 חודשים:1.97%
% 12 חודשים:8.36%
סטיית תקן (שנה):2.92
שארפ (שנה):1.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	11	79.16	19,437,923	20.13
אג"ח קונצרני	41	10.13	2,463,465	2.58
מניות	36	6.38	43,711	1.61
קרן סל	4	2.05	10,234	0.52
פיקדונות בבנק	2	1.32	0	0.34
מניות ETF	2	0.79	107	0.2
יחידת השתתפות	3	0.63	13,729	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	3,096,930	0
סה"כ	102	100.46	25,066,099	25.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	14.32	3,660,000	3.64
ממשלתי צמוד 0529	12.23	2,735,000	3.11
ממשלתי שקלי 0142	10.86	2,400,000	2.76
ממשלתי שקלי 0330	10.37	2,950,000	2.64
ממשלתי צמוד 0527	10.22	2,175,000	2.6
ממשלתי שקלי 0432	6.52	1,905,000	1.66
ממשלתי צמוד 1028	5.53	1,333,923	1.41
ממשלתי שקלי 0229	3.95	1,005,000	1
ממשלתי צמוד 1131	2.66	635,000	0.68
ממשלתי שקלי 0928	1.41	370,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.3
ממשלתי צמוד 1033	1.09	269,000	0.28
תכלית סל ת"א 35	1.02	6,493	0.26
פועלים הת נד טו (COCO)	0.53	130,000	0.13
דלק קב אגח מא	0.52	128,000	0.13
לאומי אגח 186	0.5	122,000	0.13
אלביט מערכות	0.46	44	0.12
שפיר הנדסה אגח ד	0.45	110,000	0.11
עזריאלי אגח ח	0.41	100,000	0.1
מבנה אגח כו	0.41	100,000	0.1
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	1,655	0.1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.4	57	0.1
בינל הנפק אגח יד	0.39	100,000	0.1
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.39	50	0.1
פועלים אגח 201	0.35	85,000	0.09
אנלייט אנרגיה	0.34	410	0.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	845	0.08
הכשרת ישוב אגח 27	0.32	80,000	0.08
לאומי	0.32	1,161	0.08
בינלאומי	0.31	323	0.08
מזרחי טפחות	0.31	342	0.08
עזריאלי קבוצה	0.3	183	0.08
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.3	1,241	0.08
וילאר אגח י	0.3	75,000	0.08
אפי נכסים אגח יז	0.3	75,000	0.08
פועלים	0.3	1,031	0.08
ריט 1 אגח ח	0.29	67,818	0.07
דיסקונט	0.29	2,308	0.07
הבורסה לניע בתא	0.28	507	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.28	64,800	0.07
אדגר אגח יא	0.28	61,092	0.07
או פי סי אגח ד	0.27	63,375	0.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.27	61,000	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.26	510	0.07
דלק קב אגח לט	0.26	59,292	0.06
נקסט ויז'ן	0.25	209	0.06
או פי סי אנרגיה	0.24	558	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.24	55,514	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.24	63,273	0.06
דלק נכסים אגח א	0.24	55,140	0.06
דמרי	0.22	134	0.06
וילאר אגח יא	0.21	50,000	0.05
הפניקס	0.21	323	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	48,889	0.05
צרפתי אגח יג	0.2	50,414	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.2	46,946	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.2	50,000	0.05
הראל השקעות	0.2	293	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	46,061	0.05
אינרום אגח א	0.19	47,000	0.05
קרסו מוט אגח ז	0.19	50,000	0.05
אדגר אגח יב	0.19	45,242	0.05
מליסרון	0.19	116	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.19	2,664	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	45,000	0.04
אאורה	0.18	2,429	0.05
רציו יהש	0.18	10,555	0.05
גב ים אגח ח	0.18	50,000	0.05
ג'נריישן קפיטל	0.17	17,365	0.04
שלמה החז אגח יט	0.16	41,819	0.04
אדגר אגח יג	0.16	36,330	0.04
נובה	0.14	26	0.04
שפיר הנדסה	0.14	939	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	36,245	0.03
אלוני חץ	0.14	1,044	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.03
ריט 1	0.13	1,429	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.13	30,000	0.03
מבנה	0.13	2,498	0.03
קמטק	0.12	66	0.03
רבוע נדלן	0.12	81	0.03
אלקו אגח יד	0.12	29,450	0.03
סלע נדלן	0.11	2,658	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.11	25,000	0.03
ישראל קנדה	0.11	1,649	0.03
פוקס	0.1	93	0.03
אמות	0.1	1,288	0.02
ארפורט אגח ה	0.1	21,819	0.03
דוראל אנרגיה	0.1	430	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.1	24,000	0.03
טבע	0.09	260	0.02
בית שמש	0.08	30	0.02
אפקון החז אגח ה	0.07	19,000	0.02
מגדלי תיכון	0.06	912	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	13,946	0.01
בזק	0.05	1,551	0.01
נתנאל גרופ	0.04	903	0.01
מטריקס	0.03	74	0.01
אלקטרה	0.02	44	0
דיידלנד אגח א	0	3,049,669	0
ליטו נדלן אגח א חש8/09	0	23,745	0
ליטו נדלן אגח א חש2/10	0	23,516	0