אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.3	-2.36
תחילת השנה	1.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	88.05	1,473	0.51
פיקדון בבנק מסוים	15.95	0	3.22
מקמ 316	15.87	3,210,600	3.21
פיקדון בבנק מסוים	14.56	0	2.94
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.2	87	-0.01
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	5.05	325,000	0.02
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.02	323,406	-0.01
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.02	323,406	-0.01
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.02	323,406	-0.01
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.02	323,406	-0.01
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5	322,000	-0.05
F_170226_15_15_DL_0_N_1_00_00	4.83	311,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.78	0	0.97
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.47	288,000	0.02
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.47	288,000	0.02
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.45	286,250	0
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.35	280,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	4.28	895,000	0.87
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	4.16	267,500	0.02
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.16	267,500	0.02
מקמ 416	4.07	824,800	0.82
מקמ 516	4.04	822,000	0.82
F_250226_14_14_DL_0_N_1_00_00	3.3	212,500	0.01
F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.3	212,500	0.01
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.26	210,000	0.01
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.26	210,000	0.01
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.18	205,000	0
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.18	205,000	0
F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.18	205,000	0.01
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.18	205,000	0.01
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.86	184,000	-0.02
מקמ 616	2.7	551,500	0.55
מקמ 916	2.59	532,500	0.52
מקמ 217	2.41	503,500	0.49
ממשל קצרה 0526	2.19	447,501	0.44
TREASURY BILL B 03/26/26	2.17	140,000	0.44
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.02	130,000	0.01
מקמ 816	1.97	405,300	0.4
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.73	29	0
SPOT_USDILS	1.63	105,000	0
מקמ 726	1.57	321,300	0.32
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.55	100,000	0
מקמ 117	1.34	280,000	0.27
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.08	18	0
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.84	14	0
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.84	14	0
לאומי מסחרי 10	0.8	16,000	0.16
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.78	13	0
מקמ 1216	0.77	160,000	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	0.13
הראל פיקדון אגח ד	0.59	110,000	0.12
ספיר פקדון אגח ה	0.55	110,000	0.11
פועלים אגח 103	0.55	110,000	0.11
דניאל פקדון אגח ד	0.54	110,000	0.11
לאומי מסחרי 8	0.51	10,000	0.1
פאי ריבית אגח ב	0.46	92,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 7	0.45	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 2	0.45	9,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 8	0.45	9,000	0.09
אלה פקדון אגח יא	0.42	80,000	0.09
פועלים מסחרי 1	0.41	8,000	0.08
לאומי מסחרי 9	0.4	8,000	0.08
פאי פלוס אגח א	0.38	73,000	0.08
אביעד פקדון אגח א	0.37	70,000	0.08
גי.אס.אי אגח ב	0.37	70,000	0.08
הראל ריב אגח א	0.37	70,000	0.07
פאי פלוס אגח ב	0.37	70,000	0.07
פועלים מסחרי 2	0.36	7,000	0.07
איביאי פקדון אגח ג	0.36	70,000	0.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.36	7,000	0.07
הראל פיקדון אגח ה	0.35	70,000	0.07
אביעד פקדון אגח ו	0.34	68,000	0.07
גלעד פקדון אגח ג	0.31	60,000	0.06
איביאי פקדון אגח א	0.31	60,000	0.06
פאי פלוס אגח ד	0.31	60,000	0.06
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.31	20,000	0
הראל ריב אגח ב	0.3	58,000	0.06
בינל הנפ מסחרי1	0.3	6,000	0.06
הראל ריב אגח ה	0.3	60,000	0.06
גלעד פקדון אגח ה	0.29	56,000	0.06
איביאי פקדון אגח ו	0.26	53,000	0.05
ישראכרט מסחרי 4	0.24	4,600	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.23	44,000	0.05
איביאי פקדון אגח ב	0.23	45,000	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.23	45,000	0.05
ממשלתי משתנה 1130	0.2	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.03
הראל ריב אגח ג	0.15	30,000	0.03
גי.אס.אי אגח א	0.06	10,000	0.01
גלעד פקדון אגח א	0.05	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.05	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.95	0	-0.19