אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.56
תחילת השנה	0.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.29	1,628	-0.5
מקמ 616	16.19	2,845,900	2.84
ממשלתי משתנה 1134	10.88	1,974,000	1.91
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.2	635,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	8.99	0	1.58
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.15	445,500	-0.01
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.1	380,000	-0.05
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.1	380,000	-0.05
מקמ 317	5.26	949,800	0.92
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.19	323,406	-0.11
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.19	323,406	-0.11
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.19	323,406	-0.11
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.19	323,406	-0.11
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	5.14	320,000	-0.1
מקמ 117	5.12	920,000	0.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.11	0	0.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.81	0	0.84
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.6	286,250	-0.09
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.5	280,000	-0.1
מקמ 816	4.11	727,300	0.72
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	4.01	250,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.85	0	0.68
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.37	210,000	-0.05
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.37	210,000	-0.05
מקמ 417	3.31	600,000	0.58
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.29	205,000	-0.06
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.29	205,000	-0.06
F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.29	205,000	-0.05
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.29	205,000	-0.06
מקמ 916	3.28	582,500	0.58
מקמ 217	2.8	503,500	0.49
TREASURY BILL B 06/18/26	2.24	140,000	0.39
מקמ 726	2.16	381,300	0.38
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.09	130,000	-0.03
מקמ 1216	1.73	310,000	0.3
מקמ 517	1.26	228,000	0.22
לאומי מסחרי 11	1.15	20,000	0.2
בינל הנפ מסחרי 3	1.15	20,000	0.2
פאי פיקדון אגח ב	1.03	160,000	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.02	0	0.18
לאומי מסחרי 10	0.92	16,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.15
הראל ריב אגח ו	0.8	140,000	0.14
אביעד פקדון אגח ז	0.78	136,000	0.14
פועלים אגח 104	0.69	120,000	0.12
פאי פיקדון אגח ה	0.69	120,000	0.12
הראל פיקדון אגח ד	0.68	110,000	0.12
ספיר פקדון אגח ה	0.64	110,000	0.11
פועלים אגח 103	0.64	110,000	0.11
דניאל פקדון אגח ד	0.63	110,000	0.11
פועלים מסחרי 3	0.57	10,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 9	0.57	10,000	0.1
איביאי פקדון אגח ז	0.57	100,000	0.1
לאומי מסחרי 12	0.57	10,000	0.1
פאי ריבית אגח ב	0.54	92,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	9,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 8	0.52	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 4	0.51	9,000	0.09
אלה פקדון אגח יא	0.49	80,000	0.09
לאומי מסחרי 9	0.47	8,000	0.08
פאי פלוס אגח א	0.45	73,000	0.08
אביעד פקדון אגח א	0.43	70,000	0.08
גי.אס.אי אגח ב	0.43	70,000	0.08
הראל ריב אגח א	0.43	70,000	0.08
פאי פלוס אגח ב	0.43	70,000	0.08
איביאי פקדון אגח ג	0.42	70,000	0.07
פועלים מסחרי 2	0.41	7,000	0.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.41	7,000	0.07
הראל פיקדון אגח ה	0.41	70,000	0.07
אביעד פקדון אגח ו	0.39	68,000	0.07
גלעד פקדון אגח ג	0.36	60,000	0.06
איביאי פקדון אגח א	0.36	60,000	0.06
פאי פלוס אגח ד	0.36	60,000	0.06
הראל ריב אגח ב	0.35	58,000	0.06
בינל הנפ מסחרי1	0.35	6,000	0.06
הראל ריב אגח ה	0.35	60,000	0.06
גלעד פקדון אגח ה	0.34	56,000	0.06
איביאי פקדון אגח ו	0.31	53,000	0.05
מקמ 1016	0.28	50,000	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.27	44,000	0.05
איביאי פקדון אגח ב	0.27	45,000	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.27	45,000	0.05
ממשלתי משתנה 1130	0.22	40,000	0.04
הראל ריב אגח ג	0.18	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.03
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.11	7,000	0
גלעד פקדון אגח א	0.06	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.06	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.06	10,000	0.01
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.06	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280526_13_13_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-1,000	0
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-2,000	0
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-5,000	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.98	-61,000	0