אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	0.32
תחילת השנה	1.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	91.77	1,385	0.03
מקמ 316	21.89	3,452,000	3.39
פיקדון בבנק מסוים	16.61	0	2.57
F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00	10.63	496,625	0
מקמ 116	9.49	1,488,000	1.47
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.77	410,000	-0.02
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.77	410,000	-0.02
F_250925_62_62_DL_0_N_1_00_00	8.19	382,500	-0.01
F_250925_5_5_DL_0_N_1_00_00	8.19	382,500	-0.01
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	8.19	382,500	-0.01
F_250925_20_20_DL_0_N_1_00_00	8.19	382,500	-0.01
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.93	277,250	-0.01
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	5.27	246,500	0
מקמ 1015	5.14	796,100	0.8
פיקדון בבנק מסוים	4.89	0	0.76
F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00	4.81	224,625	-0.02
ממשל קצרה 1125	4.36	680,713	0.68
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.3	201,000	-0.01
מקמ 1215	4.01	626,000	0.62
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.34	156,000	-0.03
מקמ 416	3.32	524,800	0.51
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	0.5
ממשל קצרה 0526	2.81	447,501	0.44
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.78	130,000	0
ממשלתי משתנה 1134	2.72	435,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	0.38
ממשל קצרה 0226	2.41	380,000	0.37
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.12	32	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	2.03	95,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.69	79,000	0
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.65	0	0.26
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.58	74,000	-0.01
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.33	20	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.26	0	0.2
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.26	59,000	-0.01
F_250925_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.18	55,000	0
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.06	16	0
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.06	16	0
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.06	16	0
מקמ 616	1.01	161,500	0.16
מקמ 216	0.91	142,608	0.14
מקמ 916	0.76	122,500	0.12
הראל פיקדון אגח ד	0.69	100,000	0.11
לאומי מסחרי 8	0.66	10,000	0.1
אלה פקדון אגח יא	0.54	80,000	0.08
פועלים מסחרי 1	0.53	8,000	0.08
לאומי מסחרי 9	0.52	8,000	0.08
הראל ריב אגח א	0.47	70,000	0.07
פאי פלוס אגח ב	0.47	70,000	0.07
פועלים מסחרי 2	0.46	7,000	0.07
איביאי פקדון אגח ג	0.46	70,000	0.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	7,000	0.07
מקמ 816	0.41	65,300	0.06
גלעד פקדון אגח ג	0.4	60,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 5	0.4	6,000	0.06
איביאי פקדון אגח א	0.4	60,000	0.06
פאי פלוס אגח ד	0.4	60,000	0.06
הראל ריב אגח ב	0.39	58,000	0.06
בינל הנפ מסחרי1	0.39	6,000	0.06
גלעד פקדון אגח ה	0.37	56,000	0.06
מקמ 1115	0.34	53,000	0.05
ישראכרט מסחרי 4	0.3	4,600	0.05
איביאי פקדון אגח ב	0.3	45,000	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.29	44,000	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.29	45,000	0.05
פאי פלוס אגח א	0.22	33,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.03
מקמ 726	0.13	21,300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.09	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.12	0	-0.02