אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30
מחיר פדיון
8,310.56
מחיר קנייה
8,310.56
- % החודש:4.71%
- % השנה:23.13%
- % 3 חודשים:13.69%
- % 12 חודשים:36.03%
- סטיית תקן (שנה):21.28
- שארפ (שנה):1.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.69 | 0.36 |
| תחילת השנה | 0 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_94_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.35 | 1,302 | 0.58 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 38.55 | 1,344,000 | -0.12 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 23.52 | 820,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.96 | 0 | 1.83 |
| מקמ 116 | 11.84 | 1,488,000 | 1.45 |
| F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 11.5 | 401,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 11.48 | 1,452,000 | 1.41 |
| מקמ 715 | 6.12 | 752,100 | 0.75 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.44 | 680,713 | 0.67 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.42 | 669,888 | 0.66 |
| F_280525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 185,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.92 | 0 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.14 | 0 | 0.51 |
| מקמ 416 | 4.14 | 524,800 | 0.51 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 140,000 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 3.52 | 440,000 | 0.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.41 | 435,000 | 0.42 |
| F_080525_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 117,000 | -0.01 |
| F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 80,000 | 0 |
| מקמ 815 | 2.19 | 270,000 | 0.27 |
| F_270525_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 76,000 | 0 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.05 | 0 | 0.25 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 59,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.21 | 153,000 | 0.15 |
| מקמ 216 | 1.13 | 142,608 | 0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.91 | 0 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.85 | 107,000 | 0.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.85 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.84 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.84 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.82 | 10,000 | 0.1 |
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 25,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.67 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.66 | 8,000 | 0.08 |
| מקמ 915 | 0.62 | 76,563 | 0.08 |
| הראל ריב אגח א | 0.59 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.59 | 70,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.5 | 60,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 60,000 | 0.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 60,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 58,000 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 56,000 | 0.06 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.38 | 4,600 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 44,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 45,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 33,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260525_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -1,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.79 | 0 | -0.22 |
| F_290525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.24 | -78,000 | 0 |