אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.72	-0.66
תחילת השנה	1.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	87	1,473	-0.44
פיקדון בבנק מסוים	16.73	0	3.28
מקמ 616	15.7	3,095,900	3.08
פיקדון בבנק מסוים	8.03	0	1.57
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	6.94	430,000	0.02
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	6.17	382,500	0.02
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	6.17	382,500	0.02
ממשלתי משתנה 1134	6.12	1,234,000	1.2
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.22	323,406	0
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.22	323,406	0
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.22	323,406	0
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.22	323,406	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.15	0	1.01
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.14	87	-0.06
מקמ 317	4.68	949,800	0.92
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.65	288,000	0.02
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.65	288,000	0.02
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.62	286,250	0
מקמ 117	4.56	920,000	0.89
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.52	280,000	0
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.32	267,500	0.02
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	3.91	242,000	0.02
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	3.91	242,000	0.02
F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.43	212,500	0.01
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.39	210,000	0.02
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.39	210,000	0.01
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.31	205,000	0
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.31	205,000	0
F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.31	205,000	0.01
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.31	205,000	0.01
מקמ 516	2.96	582,000	0.58
מקמ 417	2.95	600,000	0.58
מקמ 916	2.93	582,500	0.57
מקמ 816	2.9	575,300	0.57
מקמ 217	2.49	503,500	0.49
ממשל קצרה 0526	2.27	447,501	0.44
TREASURY BILL B 06/18/26	2.24	140,000	0.44
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	2.1	130,000	0.01
מקמ 726	1.93	381,300	0.38
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.71	29	-0.02
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.54	26	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	0.27
מקמ 1216	1.29	260,000	0.25
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.12	19	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.21
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.06	18	-0.01
לאומי מסחרי 11	1.02	20,000	0.2
בינל הנפ מסחרי 3	1.02	20,000	0.2
פאי פיקדון אגח ב	0.92	160,000	0.18
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	14	0
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	14	0
לאומי מסחרי 10	0.82	16,000	0.16
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.77	13	-0.01
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.65	40,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.61	110,000	0.12
פועלים אגח 104	0.61	120,000	0.12
ספיר פקדון אגח ה	0.57	110,000	0.11
פועלים אגח 103	0.57	110,000	0.11
דניאל פקדון אגח ד	0.56	110,000	0.11
לאומי מסחרי 8	0.53	10,000	0.1
פאי ריבית אגח ב	0.48	92,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 7	0.47	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 2	0.47	9,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 8	0.46	9,000	0.09
אלה פקדון אגח יא	0.44	80,000	0.09
לאומי מסחרי 9	0.42	8,000	0.08
פאי פלוס אגח א	0.4	73,000	0.08
אביעד פקדון אגח א	0.39	70,000	0.08
גי.אס.אי אגח ב	0.39	70,000	0.08
הראל ריב אגח א	0.38	70,000	0.07
פאי פלוס אגח ב	0.38	70,000	0.07
פועלים מסחרי 2	0.37	7,000	0.07
איביאי פקדון אגח ג	0.37	70,000	0.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.37	7,000	0.07
הראל פיקדון אגח ה	0.36	70,000	0.07
אביעד פקדון אגח ו	0.35	68,000	0.07
גלעד פקדון אגח ג	0.33	60,000	0.06
איביאי פקדון אגח א	0.32	60,000	0.06
פאי פלוס אגח ד	0.32	60,000	0.06
הראל ריב אגח ב	0.31	58,000	0.06
בינל הנפ מסחרי1	0.31	6,000	0.06
הראל ריב אגח ה	0.31	60,000	0.06
גלעד פקדון אגח ה	0.3	56,000	0.06
איביאי פקדון אגח ו	0.27	53,000	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.24	44,000	0.05
איביאי פקדון אגח ב	0.24	45,000	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.24	45,000	0.05
ממשלתי משתנה 1130	0.2	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.03
הראל ריב אגח ג	0.16	30,000	0.03
גלעד פקדון אגח א	0.06	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.06	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.06	10,000	0.01
SPOT_USDILS	0.05	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_250326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-1,000	0
F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-2,000	0
F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-3,000	0
F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-7,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.22	0	-0.24
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.61	-100,000	0