אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30
מחיר פדיון
7,555.56
מחיר קנייה
7,555.56
- % החודש:1.56%
- % השנה:11.94%
- % 3 חודשים:8.62%
- % 12 חודשים:15.4%
- סטיית תקן (שנה):21.84
- שארפ (שנה):0.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.03 | 0.22 |
| תחילת השנה | -0.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.85 | 1,302 | 0.66 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 42.19 | 1,344,000 | 0.17 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 25.74 | 820,000 | 0.08 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 22.38 | 713,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.06 | 0 | 2.15 |
| מקמ 116 | 12.11 | 1,488,000 | 1.44 |
| מקמ 316 | 11.74 | 1,452,000 | 1.4 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.56 | 680,713 | 0.66 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.53 | 669,888 | 0.66 |
| מקמ 715 | 4.99 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 515 | 4.51 | 539,000 | 0.54 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 140,000 | 0.02 |
| מקמ 1215 | 3.59 | 440,000 | 0.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.51 | 435,000 | 0.42 |
| מקמ 615 | 2.86 | 343,000 | 0.34 |
| F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 80,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 0 | 0.25 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 59,000 | 0.01 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 58,000 | 0.01 |
| מקמ 216 | 1.16 | 142,608 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.87 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.86 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.86 | 10,000 | 0.1 |
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 25,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.68 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.67 | 8,000 | 0.08 |
| מקמ 915 | 0.63 | 76,563 | 0.08 |
| הראל ריב אגח א | 0.6 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.6 | 70,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 60,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.51 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 60,000 | 0.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 60,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 58,000 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 56,000 | 0.06 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.39 | 4,600 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 44,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 33,000 | 0.03 |
| F_180325_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 5,000 | 0 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 4,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.35 | 0 | -0.16 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.63 | -52,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.77 | 0 | -0.57 |