אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.43	3.58
תחילת השנה	1.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	94.92	1,486	-0.48
מקמ 316	27.28	4,420,600	4.39
פיקדון בבנק מסוים	19.27	0	3.1
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	15.45	778,625	-0.08
מקמ 116	12.74	2,052,600	2.05
פיקדון בבנק מסוים	11.61	0	1.87
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.86	497,000	-0.04
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	8.14	410,000	0
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.14	410,000	-0.03
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	7.14	360,000	0
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.39	322,000	-0.03
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	5.56	280,000	-0.01
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.5	277,250	-0.04
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.46	275,000	-0.03
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.06	255,000	-0.01
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.27	215,000	-0.01
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.07	205,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.96	0	0.64
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.65	184,000	-0.01
מקמ 416	3.23	524,800	0.52
ממשלתי משתנה 1134	2.93	485,000	0.47
TREASURY BILL B 03/26/26	2.75	140,000	0.44
ממשל קצרה 0526	2.74	447,501	0.44
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.58	130,000	-0.02
ממשל קצרה 0226	2.35	380,000	0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.19	0	0.35
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.92	30	0
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.85	93,000	-0.01
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.21	19	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.18
מקמ 616	0.99	161,500	0.16
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.96	15	0
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.96	15	0
מקמ 216	0.88	142,608	0.14
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.87	44,000	0
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.83	13	0
F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.79	40,000	0
מקמ 916	0.74	122,500	0.12
הראל פיקדון אגח ד	0.67	100,000	0.11
לאומי מסחרי 8	0.64	10,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 7	0.56	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 2	0.56	9,000	0.09
אלה פקדון אגח יא	0.53	80,000	0.09
פועלים מסחרי 1	0.51	8,000	0.08
לאומי מסחרי 9	0.5	8,000	0.08
הראל ריב אגח א	0.46	70,000	0.07
פאי פלוס אגח ב	0.46	70,000	0.07
איביאי פקדון אגח ג	0.45	70,000	0.07
פועלים מסחרי 2	0.44	7,000	0.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.44	7,000	0.07
מקמ 816	0.4	65,300	0.06
גלעד פקדון אגח ג	0.39	60,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 5	0.39	6,000	0.06
איביאי פקדון אגח א	0.39	60,000	0.06
פאי פלוס אגח ד	0.39	60,000	0.06
הראל ריב אגח ב	0.38	58,000	0.06
בינל הנפ מסחרי1	0.38	6,000	0.06
גלעד פקדון אגח ה	0.36	56,000	0.06
ישראכרט מסחרי 4	0.3	4,600	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.29	44,000	0.05
איביאי פקדון אגח ב	0.29	45,000	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.29	45,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.04
פאי פלוס אגח א	0.22	33,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.03
מקמ 726	0.13	21,300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.09	-55,000	0