אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.29	-0.06
תחילת השנה	1.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	89.28	1,347	0.39
מקמ 316	21.7	3,452,000	3.41
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	16.15	778,625	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	16.08	0	2.52
מקמ 116	12.98	2,052,600	2.04
F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00	10.3	496,625	-0.03
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.5	410,000	-0.05
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.5	410,000	-0.05
F_250925_62_62_DL_0_N_1_00_00	7.93	382,500	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	7.51	0	1.18
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.68	322,000	-0.02
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.75	277,250	-0.03
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.7	275,000	-0.01
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.7	275,000	-0.01
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	5.11	246,500	-0.02
ממשל קצרה 1125	4.32	680,713	0.68
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.17	201,000	-0.02
מקמ 1215	3.98	626,000	0.62
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.82	184,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.56	0	0.56
מקמ 416	3.29	524,800	0.52
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.05	46	0
ממשל קצרה 0526	2.79	447,501	0.44
ממשלתי משתנה 1134	2.7	435,000	0.42
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.7	130,000	-0.01
ממשל קצרה 0226	2.39	380,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	0.37
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	2.24	108,000	0
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	2.12	32	0.01
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.93	93,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.6	0	0.25
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.59	24	0.01
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.53	74,000	-0.02
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.33	20	0
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.22	59,000	-0.02
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.06	16	0.01
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.06	16	0
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.06	16	0
מקמ 616	1.01	161,500	0.16
מקמ 216	0.9	142,608	0.14
מקמ 916	0.76	122,500	0.12
הראל פיקדון אגח ד	0.68	100,000	0.11
לאומי מסחרי 8	0.65	10,000	0.1
אלה פקדון אגח יא	0.54	80,000	0.08
פועלים מסחרי 1	0.52	8,000	0.08
לאומי מסחרי 9	0.51	8,000	0.08
הראל ריב אגח א	0.47	70,000	0.07
פאי פלוס אגח ב	0.47	70,000	0.07
איביאי פקדון אגח ג	0.46	70,000	0.07
פועלים מסחרי 2	0.45	7,000	0.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.45	7,000	0.07
גלעד פקדון אגח ג	0.4	60,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 5	0.4	6,000	0.06
איביאי פקדון אגח א	0.4	60,000	0.06
פאי פלוס אגח ד	0.4	60,000	0.06
מקמ 816	0.4	65,300	0.06
הראל ריב אגח ב	0.39	58,000	0.06
בינל הנפ מסחרי1	0.39	6,000	0.06
גלעד פקדון אגח ה	0.37	56,000	0.06
מקמ 1115	0.34	53,000	0.05
ישראכרט מסחרי 4	0.3	4,600	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.29	44,000	0.05
איביאי פקדון אגח ב	0.29	45,000	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.29	45,000	0.05
פאי פלוס אגח א	0.22	33,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.03
מקמ 726	0.13	21,300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.08	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-3,000	0
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-20,000	0
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.56	-27,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.48	-71,588	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.3	0	-0.36