אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.69	0.34
תחילת השנה	0.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090525_94_90_ND_2_Y_1_12_01	97.85	1,302	1.53
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	34.6	1,344,000	-0.27
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	21.11	820,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	16.18	0	2.13
מקמ 116	11.05	1,488,000	1.46
מקמ 316	10.71	1,452,000	1.41
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.32	401,000	-0.06
F_250625_14_14_DL_0_N_1_00_00	5.83	226,500	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.83	226,500	0
מקמ 715	5.71	752,100	0.75
מקמ 915	5.66	751,563	0.75
ממשל קצרה 1125	5.08	680,713	0.67
ממשל קצרה 0825	5.05	669,888	0.66
פיקדון בבנק מסוים	4.02	0	0.53
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	4.02	156,000	-0.02
מקמ 416	3.86	524,800	0.51
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	3.6	140,000	-0.03
מקמ 1215	3.28	440,000	0.43
ממשלתי משתנה 1134	3.19	435,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	3	0	0.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.94	0	0.39
ממשל קצרה 0226	2.8	380,000	0.37
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00	2.06	80,000	-0.01
מקמ 815	2.04	270,000	0.27
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.91	0	0.25
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.91	74,000	-0.01
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.52	59,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.44	0	0.19
S_090525_94_90_ND_2_Y_1_12_01	1.35	18	0
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.29	50,000	0
מקמ 616	1.18	161,500	0.16
מקמ 216	1.06	142,608	0.14
הראל פיקדון אגח ד	0.8	100,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 4	0.79	10,000	0.1
לאומי מסחרי 6	0.79	10,000	0.1
לאומי מסחרי 8	0.77	10,000	0.1
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	0.64	25,000	0
אלה פקדון אגח יא	0.63	80,000	0.08
פועלים מסחרי 1	0.62	8,000	0.08
הראל ריב אגח א	0.55	70,000	0.07
פאי פלוס אגח ב	0.55	70,000	0.07
פועלים מסחרי 2	0.53	7,000	0.07
איביאי פקדון אגח ג	0.53	70,000	0.07
גלעד פקדון אגח ג	0.47	60,000	0.06
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	6,000	0.06
איביאי פקדון אגח א	0.46	60,000	0.06
פאי פלוס אגח ד	0.46	60,000	0.06
הראל ריב אגח ב	0.45	58,000	0.06
SPOT_USDILS	0.44	17,000	0
גלעד פקדון אגח ה	0.43	56,000	0.06
F_250625_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.36	14,000	0
ישראכרט מסחרי 4	0.35	4,600	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.34	44,000	0.05
איביאי פקדון אגח ב	0.34	45,000	0.05
פאי פלוס אגח א	0.26	33,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.01
F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.1	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.36	-53,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.87	0	-1.3