אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.95	0.74
תחילת השנה	1.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110826_92_90_ND_2_Y_1_12_01	99.17	1,539	0.91
פיקדון בבנק מסוים	13.14	0	2.48
ממשלתי משתנה 1134	10.14	1,974,000	1.92
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.05	635,000	0.06
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.06	446,248	0.01
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.06	446,248	0.01
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	6.25	395,000	0.04
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.02	380,000	0.01
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.02	380,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.79	0	1.09
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	5.62	355,000	0.03
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.54	350,000	0.04
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.12	323,406	-0.06
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.12	323,406	-0.06
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.12	323,406	-0.06
מקמ 317	4.95	949,800	0.93
מקמ 117	4.81	920,000	0.91
מקמ 1016	4.58	869,500	0.87
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	4.53	286,250	-0.04
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.96	250,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.6	0	0.68
מקמ 1116	3.46	657,000	0.65
F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00	3.32	210,000	-0.02
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.25	205,000	-0.03
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.25	205,000	-0.03
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	3.25	205,000	0.02
F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.25	205,000	0
מקמ 417	3.11	600,000	0.59
מקמ 217	2.63	503,500	0.5
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	2.04	129,000	0
מקמ 1216	1.63	310,000	0.31
מיכל פקדונות אגח א	1.24	232,000	0.23
מקמ 517	1.18	228,000	0.22
לאומי מסחרי 11	1.08	20,000	0.2
בינל הנפ מסחרי 3	1.08	20,000	0.2
מיכל פקדונות אגח ב	1.07	200,000	0.2
פאי פיקדון אגח ב	0.97	160,000	0.18
SPOT_USDILS	0.88	55,540	0
לאומי מסחרי 10	0.87	16,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.16
הראל ריב אגח ו	0.75	140,000	0.14
אביעד פקדון אגח ז	0.73	136,000	0.14
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.66	42,000	0
פועלים אגח 104	0.65	120,000	0.12
הראל פיקדון אגח ד	0.64	110,000	0.12
פאי פיקדון אגח ה	0.64	120,000	0.12
ספיר פקדון אגח ה	0.6	110,000	0.11
פועלים אגח 103	0.6	110,000	0.11
דניאל פקדון אגח ד	0.59	110,000	0.11
פועלים מסחרי 3	0.54	10,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 9	0.54	10,000	0.1
איביאי פקדון אגח ז	0.54	100,000	0.1
לאומי מסחרי 12	0.54	10,000	0.1
פאי ריבית אגח ה	0.53	100,000	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	0.1
פאי ריבית אגח ב	0.51	92,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	9,000	0.09
דיסק מנ מסחרי 8	0.49	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 4	0.48	9,000	0.09
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.48	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 5	0.48	9,000	0.09
לאומי מסחרי 13	0.48	9,000	0.09
לאומי מסחרי 14	0.48	9,000	0.09
אלה פקדון אגח יא	0.46	80,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.08
לאומי מסחרי 9	0.44	8,000	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.08
פאי פלוס אגח א	0.42	73,000	0.08
איביאי פקדון אגח ח	0.42	80,000	0.08
אביעד פקדון אגח א	0.41	70,000	0.08
גי.אס.אי אגח ב	0.41	70,000	0.08
הראל ריב אגח א	0.4	70,000	0.08
פאי פלוס אגח ב	0.4	70,000	0.08
איביאי פקדון אגח ג	0.39	70,000	0.07
הראל פיקדון אגח ה	0.38	70,000	0.07
אביעד פקדון אגח ו	0.37	68,000	0.07
גלעד פקדון אגח ג	0.34	60,000	0.06
איביאי פקדון אגח א	0.34	60,000	0.06
פאי פלוס אגח ד	0.34	60,000	0.06
הראל ריב אגח ב	0.33	58,000	0.06
בינל הנפ מסחרי1	0.33	6,000	0.06
הראל ריב אגח ה	0.33	60,000	0.06
גלעד פקדון אגח ה	0.32	56,000	0.06
איביאי פקדון אגח ו	0.29	53,000	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.25	44,000	0.05
איביאי פקדון אגח ב	0.25	45,000	0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.25	45,000	0.05
ממשלתי משתנה 1130	0.21	40,000	0.04
הראל ריב אגח ג	0.17	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.03
מקמ 617	0.1	18,700	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.06	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.06	10,000	0.01
אלה פקדון אגח י	0.06	10,000	0.01
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.02	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-1,000	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.29	-18,345	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.46	0	-0.65