אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30
מחיר פדיון
8,782.39
מחיר קנייה
8,782.39
- % החודש:-1.8%
- % השנה:9.6%
- % 3 חודשים:0.78%
- % 12 חודשים:7.52%
- סטיית תקן (שנה):17.91
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.29 | 1,628 | -0.5 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 89.61 | 5,582,374 | -1.29 |
| מק"מ | 11 | 45.5 | 8,098,300 | 8 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 15.17 | 2,550,000 | 2.67 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.9 | 0 | 2.44 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.1 | 2,014,000 | 1.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 10.94 | 0 | 1.92 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 8.64 | 150,000 | 1.52 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.24 | 140,000 | 0.39 |
| סה"כ | 99 | 297.39 | 18,536,302 | 17.11 |
אחזקות הקרן
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 616
ממשלתי משתנה 1134
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.29 | 1,628 | -0.5 |
| מקמ 616 | 16.19 | 2,845,900 | 2.84 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.88 | 1,974,000 | 1.91 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.2 | 635,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.99 | 0 | 1.58 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.15 | 445,500 | -0.01 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 380,000 | -0.05 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 380,000 | -0.05 |
| מקמ 317 | 5.26 | 949,800 | 0.92 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 323,406 | -0.11 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 323,406 | -0.11 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 323,406 | -0.11 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 323,406 | -0.11 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 5.14 | 320,000 | -0.1 |
| מקמ 117 | 5.12 | 920,000 | 0.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.11 | 0 | 0.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.81 | 0 | 0.84 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 286,250 | -0.09 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 280,000 | -0.1 |
| מקמ 816 | 4.11 | 727,300 | 0.72 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 250,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.85 | 0 | 0.68 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 210,000 | -0.05 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 210,000 | -0.05 |
| מקמ 417 | 3.31 | 600,000 | 0.58 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 205,000 | -0.06 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 205,000 | -0.06 |
| F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 205,000 | -0.05 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 205,000 | -0.06 |
| מקמ 916 | 3.28 | 582,500 | 0.58 |
| מקמ 217 | 2.8 | 503,500 | 0.49 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.24 | 140,000 | 0.39 |
| מקמ 726 | 2.16 | 381,300 | 0.38 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 130,000 | -0.03 |
| מקמ 1216 | 1.73 | 310,000 | 0.3 |
| מקמ 517 | 1.26 | 228,000 | 0.22 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.15 | 20,000 | 0.2 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.15 | 20,000 | 0.2 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.03 | 160,000 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.02 | 0 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.92 | 16,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.15 |
| הראל ריב אגח ו | 0.8 | 140,000 | 0.14 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.78 | 136,000 | 0.14 |
| פועלים אגח 104 | 0.69 | 120,000 | 0.12 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.69 | 120,000 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.68 | 110,000 | 0.12 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.64 | 110,000 | 0.11 |
| פועלים אגח 103 | 0.64 | 110,000 | 0.11 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.63 | 110,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.57 | 10,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.57 | 10,000 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.57 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.57 | 10,000 | 0.1 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.54 | 92,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.52 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.51 | 9,000 | 0.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.49 | 80,000 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.47 | 8,000 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.45 | 73,000 | 0.08 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.43 | 70,000 | 0.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.43 | 70,000 | 0.08 |
| הראל ריב אגח א | 0.43 | 70,000 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.43 | 70,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.42 | 70,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.41 | 7,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.41 | 7,000 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 70,000 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.39 | 68,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.36 | 60,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 60,000 | 0.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 60,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.35 | 58,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.35 | 6,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ה | 0.35 | 60,000 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.34 | 56,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 53,000 | 0.05 |
| מקמ 1016 | 0.28 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 44,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.27 | 45,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 45,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.22 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.18 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 7,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280526_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -1,000 | 0 |
| F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -2,000 | 0 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -5,000 | 0 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -61,000 | 0 |