אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30
מחיר פדיון
9,627.75
מחיר קנייה
9,627.75
- % החודש:0.42%
- % השנה:20.14%
- % 3 חודשים:9.55%
- % 12 חודשים:17.25%
- סטיית תקן (שנה):17.09
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.17 | 1,539 | 0.91 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 96.2 | 6,076,619 | -0.04 |
| מק"מ | 9 | 26.45 | 5,056,500 | 5 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.97 | 0 | 4.53 |
| אג"ח קונצרני | 38 | 17.51 | 3,162,000 | 3.31 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.35 | 2,014,000 | 1.96 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 9.29 | 172,000 | 1.75 |
| SPOT | 1 | 0.88 | 55,540 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.53 | 0 | -0.48 |
| סה"כ | 101 | 281.29 | 16,538,198 | 16.94 |
אחזקות הקרן
S_110826_92_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110826_92_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.17 | 1,539 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.14 | 0 | 2.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.14 | 1,974,000 | 1.92 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.05 | 635,000 | 0.06 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.06 | 446,248 | 0.01 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 7.06 | 446,248 | 0.01 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 6.25 | 395,000 | 0.04 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 380,000 | 0.01 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 380,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.79 | 0 | 1.09 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 355,000 | 0.03 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 350,000 | 0.04 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 323,406 | -0.06 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 323,406 | -0.06 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 323,406 | -0.06 |
| מקמ 317 | 4.95 | 949,800 | 0.93 |
| מקמ 117 | 4.81 | 920,000 | 0.91 |
| מקמ 1016 | 4.58 | 869,500 | 0.87 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.53 | 286,250 | -0.04 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 250,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.6 | 0 | 0.68 |
| מקמ 1116 | 3.46 | 657,000 | 0.65 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 3.32 | 210,000 | -0.02 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 205,000 | -0.03 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 205,000 | -0.03 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 205,000 | 0.02 |
| F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 205,000 | 0 |
| מקמ 417 | 3.11 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 217 | 2.63 | 503,500 | 0.5 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 129,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.63 | 310,000 | 0.31 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.24 | 232,000 | 0.23 |
| מקמ 517 | 1.18 | 228,000 | 0.22 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.08 | 20,000 | 0.2 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.08 | 20,000 | 0.2 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.07 | 200,000 | 0.2 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.97 | 160,000 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.88 | 55,540 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.87 | 16,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ו | 0.75 | 140,000 | 0.14 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.73 | 136,000 | 0.14 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 42,000 | 0 |
| פועלים אגח 104 | 0.65 | 120,000 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.64 | 110,000 | 0.12 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.64 | 120,000 | 0.12 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.6 | 110,000 | 0.11 |
| פועלים אגח 103 | 0.6 | 110,000 | 0.11 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.59 | 110,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.54 | 10,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.54 | 10,000 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.54 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.54 | 10,000 | 0.1 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.53 | 100,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.51 | 0 | 0.1 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.51 | 92,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.49 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.49 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.48 | 9,000 | 0.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.48 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 9,000 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.48 | 9,000 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.48 | 9,000 | 0.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.46 | 80,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.44 | 8,000 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.42 | 73,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.42 | 80,000 | 0.08 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.41 | 70,000 | 0.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 70,000 | 0.08 |
| הראל ריב אגח א | 0.4 | 70,000 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.4 | 70,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.39 | 70,000 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.38 | 70,000 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.37 | 68,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.34 | 60,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 60,000 | 0.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 60,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 58,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.33 | 6,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ה | 0.33 | 60,000 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.32 | 56,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.29 | 53,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.25 | 44,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.25 | 45,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 45,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.21 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.17 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| מקמ 617 | 0.1 | 18,700 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -1,000 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.29 | -18,345 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.46 | 0 | -0.65 |