אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30
מחיר פדיון
8,290.24
מחיר קנייה
8,290.24
- % החודש:-1.01%
- % השנה:3.45%
- % 3 חודשים:-5.38%
- % 12 חודשים:5.87%
- סטיית תקן (שנה):17.88
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100 | 1,693 | -0.58 |
| FORWARD מט"ח | 28 | 95.12 | 5,891,874 | 0.24 |
| מק"מ | 10 | 42.39 | 8,450,300 | 8.3 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 27.41 | 0 | 5.37 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 11 | 2,054,000 | 2.15 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.59 | 1,721,501 | 1.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.26 | 121,000 | 1.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.93 | 0 | 0.77 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.24 | 140,000 | 0.44 |
| SPOT | 1 | 0.05 | 3,000 | 0 |
| סה"כ | 103 | 296.99 | 18,383,368 | 19.61 |
אחזקות הקרן
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 87 | 1,473 | -0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.73 | 0 | 3.28 |
| מקמ 616 | 15.7 | 3,095,900 | 3.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.03 | 0 | 1.57 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 430,000 | 0.02 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 382,500 | 0.02 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 382,500 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.12 | 1,234,000 | 1.2 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 323,406 | 0 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 323,406 | 0 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 323,406 | 0 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 323,406 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.15 | 0 | 1.01 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.14 | 87 | -0.06 |
| מקמ 317 | 4.68 | 949,800 | 0.92 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 288,000 | 0.02 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 288,000 | 0.02 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 286,250 | 0 |
| מקמ 117 | 4.56 | 920,000 | 0.89 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.52 | 280,000 | 0 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 267,500 | 0.02 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 242,000 | 0.02 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 3.91 | 242,000 | 0.02 |
| F_250226_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.43 | 212,500 | 0.01 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 210,000 | 0.02 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 210,000 | 0.01 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 205,000 | 0 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 205,000 | 0 |
| F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 205,000 | 0.01 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.31 | 205,000 | 0.01 |
| מקמ 516 | 2.96 | 582,000 | 0.58 |
| מקמ 417 | 2.95 | 600,000 | 0.58 |
| מקמ 916 | 2.93 | 582,500 | 0.57 |
| מקמ 816 | 2.9 | 575,300 | 0.57 |
| מקמ 217 | 2.49 | 503,500 | 0.49 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.27 | 447,501 | 0.44 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.24 | 140,000 | 0.44 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 130,000 | 0.01 |
| מקמ 726 | 1.93 | 381,300 | 0.38 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.71 | 29 | -0.02 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.54 | 26 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 0.27 |
| מקמ 1216 | 1.29 | 260,000 | 0.25 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.12 | 19 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.21 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.06 | 18 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.02 | 20,000 | 0.2 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.02 | 20,000 | 0.2 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.92 | 160,000 | 0.18 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 14 | 0 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.83 | 14 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.82 | 16,000 | 0.16 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.77 | 13 | -0.01 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 40,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.61 | 110,000 | 0.12 |
| פועלים אגח 104 | 0.61 | 120,000 | 0.12 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.57 | 110,000 | 0.11 |
| פועלים אגח 103 | 0.57 | 110,000 | 0.11 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.56 | 110,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.53 | 10,000 | 0.1 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.48 | 92,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.47 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.47 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.46 | 9,000 | 0.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.44 | 80,000 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.42 | 8,000 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.4 | 73,000 | 0.08 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.39 | 70,000 | 0.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.39 | 70,000 | 0.08 |
| הראל ריב אגח א | 0.38 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.38 | 70,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.37 | 7,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.37 | 70,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.37 | 7,000 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.36 | 70,000 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.35 | 68,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.33 | 60,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 60,000 | 0.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 60,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.31 | 58,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.31 | 6,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ה | 0.31 | 60,000 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.3 | 56,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.27 | 53,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.24 | 44,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.24 | 45,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.24 | 45,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.2 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.16 | 30,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -1,000 | 0 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -2,000 | 0 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -3,000 | 0 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -7,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.22 | 0 | -0.24 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -1.61 | -100,000 | 0 |