אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30
מחיר פדיון
9,269.81
מחיר קנייה
9,269.81
- % החודש:-0.92%
- % השנה:15.68%
- % 3 חודשים:10.79%
- % 12 חודשים:12.17%
- סטיית תקן (שנה):17.65
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.78 | 1,628 | -2.2 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 96.74 | 5,443,874 | -0.22 |
| מק"מ | 11 | 38.03 | 6,487,300 | 6.4 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.68 | 0 | 3.31 |
| אג"ח קונצרני | 38 | 19.58 | 3,162,000 | 3.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 16.24 | 0 | 2.73 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.62 | 2,014,000 | 1.96 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 9.17 | 152,000 | 1.54 |
| SPOT | 1 | 0.14 | 8,000 | 0 |
| סה"כ | 103 | 310.98 | 17,268,802 | 16.82 |
אחזקות הקרן
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
ממשלתי משתנה 1134
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.99 | 1,603 | -2.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 14.03 | 0 | 2.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.38 | 1,974,000 | 1.92 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 11.28 | 635,000 | 0.05 |
| מקמ 916 | 10.62 | 1,798,700 | 1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.89 | 0 | 1.33 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 7.02 | 395,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.78 | 0 | 1.14 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 380,000 | 0.01 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 380,000 | 0.01 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 6.31 | 355,000 | 0.03 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 6.22 | 350,000 | 0.04 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 323,406 | -0.06 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 323,406 | -0.06 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 323,406 | -0.06 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 323,406 | -0.06 |
| מקמ 317 | 5.52 | 949,800 | 0.93 |
| מקמ 117 | 5.37 | 920,000 | 0.9 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 5.09 | 286,250 | -0.04 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 280,000 | -0.05 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 250,000 | 0.02 |
| מקמ 816 | 4.31 | 727,300 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.01 | 0 | 0.68 |
| F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 210,000 | -0.02 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 205,000 | -0.03 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 205,000 | -0.03 |
| F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 205,000 | -0.02 |
| F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 205,000 | 0.01 |
| מקמ 417 | 3.48 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 217 | 2.93 | 503,500 | 0.49 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 130,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 2.26 | 381,300 | 0.38 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 118,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.82 | 310,000 | 0.31 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.38 | 232,000 | 0.23 |
| מקמ 517 | 1.32 | 228,000 | 0.22 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.2 | 20,000 | 0.2 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.2 | 20,000 | 0.2 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.19 | 200,000 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.14 | 0 | 0.19 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.08 | 160,000 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.07 | 0 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.97 | 16,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ו | 0.84 | 140,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.14 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.82 | 136,000 | 0.14 |
| פועלים אגח 104 | 0.73 | 120,000 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.72 | 110,000 | 0.12 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.72 | 120,000 | 0.12 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.67 | 110,000 | 0.11 |
| פועלים אגח 103 | 0.67 | 110,000 | 0.11 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 110,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.6 | 10,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.6 | 10,000 | 0.1 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.6 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.6 | 10,000 | 0.1 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.6 | 100,000 | 0.1 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.56 | 92,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.55 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.55 | 9,000 | 0.09 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.54 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.54 | 9,000 | 0.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.53 | 9,000 | 0.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 80,000 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 8,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.48 | 80,000 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.47 | 73,000 | 0.08 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.46 | 70,000 | 0.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.45 | 70,000 | 0.08 |
| הראל ריב אגח א | 0.45 | 70,000 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 70,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.44 | 70,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.43 | 7,000 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.42 | 70,000 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 68,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.38 | 60,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 60,000 | 0.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 60,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 58,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 6,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 60,000 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.36 | 56,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 53,000 | 0.05 |
| מקמ 1016 | 0.29 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.28 | 44,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.28 | 45,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 45,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.19 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 8,000 | 0 |
| מקמ 617 | 0.11 | 18,700 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -1,000 | 0 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.21 | 25 | -0.04 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.55 | -31,000 | 0 |
| F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.3 | -73,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.93 | -334,000 | 0 |