אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30
מחיר פדיון
8,067.68
מחיר קנייה
8,067.68
- % החודש:1.81%
- % השנה:19.53%
- % 3 חודשים:6.78%
- % 12 חודשים:33.06%
- סטיית תקן (שנה):21.21
- שארפ (שנה):1.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.2 | 1,320 | 1.53 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 91.83 | 3,567,000 | -0.44 |
| מק"מ | 9 | 44.55 | 5,982,571 | 5.87 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 25.26 | 0 | 3.33 |
| אג"ח מדינה | 4 | 16.12 | 2,165,601 | 2.12 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.27 | 806,000 | 0.83 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 4.32 | 55,600 | 0.57 |
| SPOT | 1 | 0.44 | 17,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.49 | 0 | -0.72 |
| סה"כ | 65 | 282.5 | 12,595,092 | 13.08 |
אחזקות הקרן
S_090525_94_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_94_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.85 | 1,302 | 1.53 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 34.6 | 1,344,000 | -0.27 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 21.11 | 820,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.18 | 0 | 2.13 |
| מקמ 116 | 11.05 | 1,488,000 | 1.46 |
| מקמ 316 | 10.71 | 1,452,000 | 1.41 |
| F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.32 | 401,000 | -0.06 |
| F_250625_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 226,500 | 0 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.83 | 226,500 | 0 |
| מקמ 715 | 5.71 | 752,100 | 0.75 |
| מקמ 915 | 5.66 | 751,563 | 0.75 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.08 | 680,713 | 0.67 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.05 | 669,888 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.02 | 0 | 0.53 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 156,000 | -0.02 |
| מקמ 416 | 3.86 | 524,800 | 0.51 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 140,000 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 3.28 | 440,000 | 0.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.19 | 435,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.94 | 0 | 0.39 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.8 | 380,000 | 0.37 |
| F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 80,000 | -0.01 |
| מקמ 815 | 2.04 | 270,000 | 0.27 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.91 | 0 | 0.25 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 74,000 | -0.01 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 59,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.44 | 0 | 0.19 |
| S_090525_94_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.35 | 18 | 0 |
| F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 50,000 | 0 |
| מקמ 616 | 1.18 | 161,500 | 0.16 |
| מקמ 216 | 1.06 | 142,608 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.8 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.79 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.79 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.77 | 10,000 | 0.1 |
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 25,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.63 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.62 | 8,000 | 0.08 |
| הראל ריב אגח א | 0.55 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.55 | 70,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.53 | 7,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 70,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.47 | 60,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.46 | 60,000 | 0.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 60,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 58,000 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 17,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.43 | 56,000 | 0.06 |
| F_250625_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 14,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 4,600 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 44,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.34 | 45,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 33,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.36 | -53,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.87 | 0 | -1.3 |