אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30
מחיר פדיון
7,214.36
מחיר קנייה
7,214.36
- % החודש:1.56%
- % השנה:6.89%
- % 3 חודשים:12.38%
- % 12 חודשים:14.8%
- סטיית תקן (שנה):22.18
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.61 | 1,366 | 0.48 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 92.9 | 2,975,000 | -0.27 |
| מק"מ | 8 | 49.17 | 5,669,171 | 5.6 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 27.92 | 0 | 3.18 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.17 | 1,545,601 | 1.5 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 4.07 | 457,000 | 0.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.33 | 26,000 | 0.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.1 | 0 | 0.13 |
| סה"כ | 46 | 291.27 | 10,674,138 | 11.34 |
אחזקות הקרן
S_100225_182_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.57 | 1,345 | 0.47 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 41.97 | 1,344,000 | -0.06 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 25.61 | 820,000 | -0.07 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 20.61 | 660,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.65 | 0 | 2.12 |
| מקמ 415 | 16.15 | 1,846,000 | 1.84 |
| מקמ 315 | 10.86 | 1,237,000 | 1.24 |
| מקמ 116 | 10.07 | 1,188,000 | 1.15 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.76 | 669,888 | 0.66 |
| מקמ 715 | 5.19 | 600,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.93 | 0 | 0.56 |
| מקמ 515 | 4.7 | 539,000 | 0.53 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 4.37 | 140,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.75 | 440,713 | 0.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.66 | 435,000 | 0.42 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 101,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.11 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 0.29 |
| F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 0 | 0.18 |
| מקמ 216 | 1.2 | 142,608 | 0.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.9 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.9 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.9 | 10,000 | 0.1 |
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 25,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.71 | 80,000 | 0.08 |
| מקמ 915 | 0.66 | 76,563 | 0.07 |
| הראל ריב אגח א | 0.62 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 70,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.54 | 60,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 6,000 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 44,000 | 0.04 |
| מקמ 1215 | 0.34 | 40,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 33,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| S_100225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 21 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -1,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.92 | 0 | -0.22 |
| F_260225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -6.18 | -198,000 | 0 |