אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30
מחיר פדיון
8,225.52
מחיר קנייה
8,225.52
- % החודש:5.54%
- % השנה:21.87%
- % 3 חודשים:15.93%
- % 12 חודשים:37.1%
- סטיית תקן (שנה):21.29
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.22 | 1,302 | 0.78 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 91.5 | 2,953,000 | 0.04 |
| מק"מ | 9 | 48.07 | 5,758,071 | 5.62 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 22.04 | 0 | 2.58 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.92 | 1,785,601 | 1.75 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 6.02 | 691,000 | 0.7 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 4.22 | 48,600 | 0.49 |
| SPOT | 1 | -0.99 | -32,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.29 | 0 | -0.27 |
| סה"כ | 60 | 283.71 | 11,205,574 | 11.7 |
אחזקות הקרן
S_100225_182_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.22 | 1,302 | 0.78 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 41.65 | 1,344,000 | 0.03 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 25.41 | 820,000 | -0.01 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 22.1 | 713,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.47 | 0 | 1.58 |
| מקמ 116 | 12.36 | 1,488,000 | 1.45 |
| מקמ 316 | 11.99 | 1,452,000 | 1.4 |
| מקמ 715 | 6.38 | 752,100 | 0.75 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.68 | 680,713 | 0.66 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.65 | 669,888 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.88 | 0 | 0.57 |
| מקמ 515 | 4.6 | 539,000 | 0.54 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 140,000 | 0 |
| מקמ 416 | 4.32 | 524,800 | 0.51 |
| מקמ 1215 | 3.67 | 440,000 | 0.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.59 | 435,000 | 0.42 |
| מקמ 615 | 2.92 | 343,000 | 0.34 |
| F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 80,000 | 0.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.14 | 0 | 0.25 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 59,000 | 0 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 58,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 0.15 |
| מקמ 216 | 1.18 | 142,608 | 0.14 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 32,000 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 32,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.89 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.88 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.88 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.86 | 10,000 | 0.1 |
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 25,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.7 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.69 | 8,000 | 0.08 |
| מקמ 915 | 0.65 | 76,563 | 0.08 |
| הראל ריב אגח א | 0.61 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.61 | 70,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.52 | 60,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 60,000 | 0.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 60,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 58,000 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 56,000 | 0.06 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.39 | 4,600 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 44,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 33,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 4,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 3,000 | 0 |
| F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.28 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.99 | -32,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.92 | 0 | -0.23 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.17 | -70,000 | 0 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -8.99 | -290,000 | 0 |