אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30
מחיר פדיון
8,362.48
מחיר קנייה
8,362.48
- % החודש:4.36%
- % השנה:4.36%
- % 3 חודשים:1.81%
- % 12 חודשים:31.05%
- סטיית תקן (שנה):17.41
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.55 | 1,517 | 0.42 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 95.5 | 4,604,912 | -0.34 |
| מק"מ | 10 | 45.49 | 7,221,608 | 7.14 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 31.43 | 0 | 4.93 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.2 | 1,943,214 | 1.91 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.67 | 851,000 | 0.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.67 | 56,600 | 0.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.7 | 0 | -0.11 |
| סה"כ | 78 | 293.81 | 14,678,851 | 15.42 |
אחזקות הקרן
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.28 | 1,347 | 0.39 |
| מקמ 316 | 21.7 | 3,452,000 | 3.41 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 16.15 | 778,625 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.08 | 0 | 2.52 |
| מקמ 116 | 12.98 | 2,052,600 | 2.04 |
| F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 10.3 | 496,625 | -0.03 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 410,000 | -0.05 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 410,000 | -0.05 |
| F_250925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 7.93 | 382,500 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.51 | 0 | 1.18 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 322,000 | -0.02 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 277,250 | -0.03 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 275,000 | -0.01 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 275,000 | -0.01 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 246,500 | -0.02 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.32 | 680,713 | 0.68 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 201,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 3.98 | 626,000 | 0.62 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 184,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.56 | 0 | 0.56 |
| מקמ 416 | 3.29 | 524,800 | 0.52 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.05 | 46 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.79 | 447,501 | 0.44 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.7 | 435,000 | 0.42 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 130,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.39 | 380,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 0 | 0.37 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 108,000 | 0 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.12 | 32 | 0.01 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 93,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 0 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.6 | 0 | 0.25 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.59 | 24 | 0.01 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 74,000 | -0.02 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.33 | 20 | 0 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 59,000 | -0.02 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.06 | 16 | 0.01 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.06 | 16 | 0 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.06 | 16 | 0 |
| מקמ 616 | 1.01 | 161,500 | 0.16 |
| מקמ 216 | 0.9 | 142,608 | 0.14 |
| מקמ 916 | 0.76 | 122,500 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.68 | 100,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.65 | 10,000 | 0.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.54 | 80,000 | 0.08 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.52 | 8,000 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 8,000 | 0.08 |
| הראל ריב אגח א | 0.47 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 70,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.46 | 70,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.45 | 7,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.45 | 7,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.4 | 60,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.4 | 6,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 60,000 | 0.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 60,000 | 0.06 |
| מקמ 816 | 0.4 | 65,300 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 58,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 6,000 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.37 | 56,000 | 0.06 |
| מקמ 1115 | 0.34 | 53,000 | 0.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.3 | 4,600 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.29 | 44,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.29 | 45,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 45,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 33,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.13 | 21,300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| F_250225_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -3,000 | 0 |
| F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -20,000 | 0 |
| F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -27,000 | 0 |
| F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -1.48 | -71,588 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.3 | 0 | -0.36 |