איביאי 20/80

מחיר פדיון
156.83
מחיר קנייה
156.83
-0.21%
  • % החודש:1.32%
  • % השנה:8.79%
  • % 3 חודשים:6.5%
  • % 12 חודשים:16.05%
  • סטיית תקן (שנה):3.68
  • שארפ (שנה):3.21
מספר נייר
5122494
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
146.09
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.79%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
23/12/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
157.16
133.73

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.240.46
תחילת השנה0.89--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 10285.527,373,6377.57
MTF סל תל בונד-מאגר4.71,579,1076.46
קסם ETF תל בונד מאגר4.49154,2566.16
תכלית סל תל בונד מאגר4.47153,0676.13
ממשלתי שקלי 11522.274,361,6233.12
ממשלתי שקלי 043223,313,2602.74
נאייקס אגח א1.662,227,0002.27
ממשלתי שקלי 01421.611,957,8682.21
אקסטל אגח ד0.991,350,0001.36
ישפרו אגח א0.931,169,1641.28
נמקו אגח ה0.911,209,6251.26
נופר אנרג אגח ג0.91,157,9001.23
ג'י סיטי אגח יד0.881,220,6291.21
קופרליין אגח ד0.871,165,1391.19
נופר אנרג אגח ד0.841,077,5301.16
הכשרת ישוב אג260.79996,6081.08
אדגר אגח יג0.79993,0081.08
אקסטל אגח ה0.771,050,0001.05
חלל תקש אגח טז0.751,053,6801.02
ספנסר אגח ד0.75989,0961.03
אאורה אגח יז0.74919,4351.01
דלק קב אגח מ0.73997,0001
ג'י סיטי אגח טז0.72940,6150.98
חלל תקש אגח יח0.7823,5000.96
נורסטאר אגח יג0.7900,0000.96
פורמולה מערכות0.72,9960.96
דוראל אגח ב0.69865,1840.95
או פי סי אגח ד0.68900,8730.93
אלקטרה נדלן אגח ז0.6800,1830.82
קרדן נדלן אגח ו0.58800,0000.8
פתאל אירו אגח ה0.57748,0000.78
לייטסטון אגח ה0.57750,0000.78
פועלים הת נד יג (COCO)0.57750,0000.79
ג'י סיטי אגח יג0.57676,6170.79
אקונרג'י אג א0.56787,5750.77
מלרן אגח ה0.55700,0000.75
מיכמן אגח ד0.55750,0000.76
נאוויטס אגח ז0.55750,0000.76
לייטסטון אגח ו0.55750,0000.76
מנורה הון התח ט0.55750,0000.75
דוראל אגח ג0.55750,0000.76
כלל הון אגח יד0.55748,0000.75
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.5417,5000.74
צרפתי אגח יג0.54732,0000.75
ישראל קנדה אגח ח0.54700,0000.74
אפי נכסים אגח טז0.54697,0000.74
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.5317,0000.72
נכסים ובנ אגח י0.53663,8870.73
אלון רבוע אגח ט0.53693,0000.73
אשטרום נכ אגח 140.53678,1450.72
אאורה אגח יח0.53700,0000.73
ספנסר אגח ה0.53702,0000.72
אנלייט אנ אגח ז0.53750,0000.73
סטרוברי אנ אגח א0.52705,0000.72
אקונרגי אגח ב0.52700,0000.72
אורמת טכנו אגח 4-רמ0.51770,0010.7
מישורים אגח י0.51649,0000.69
לוינשטין הנד אגח ו0.51700,0000.69
בוני תכון אגח כב0.51700,0000.7
לוזון קב אגח יא0.5648,0000.69
ספנסר אגח ו0.5673,7690.69
אלבר אגח כב0.5677,4200.68
מגוריט אגח ז0.5750,0000.68
אפי נכסים אגח יז0.5684,2390.69
תמר פטרו אגח ב0.49672,0750.68
אמ.די.גי אגח י0.49677,0000.68
אמ.די.גי אגח ט0.48618,0000.66
אנרג'יקס אגח א0.47700,0000.65
רותם שני אגח ג0.47651,0000.65
מגה אור אגח ח0.46555,7810.64
נאוויטס פטרו אגח ג0.46618,2240.63
אשטרום קב אגח ה0.46568,2450.62
נאוויטס פט אגח ו0.46600,0000.63
מהדרין אגח א0.46600,0000.64
ג'י סיטי אגח יט0.45595,4660.62
אנלייט אנרגיה אג ג0.45721,4450.62
ריט אזורים אגח ג0.44595,0000.61
אדגר אגח יב0.44600,0100.61
תנופורט אגח ב0.42523,6870.57
לוזון רונ אגח א0.41525,8290.56
לייטסטון אגח ג0.4550,6320.55
פועלים0.410,3330.55
אנרג'יאן0.3912,7150.54
רבוע נדלן אגח ט0.39516,7180.53
נאייקס0.393,5120.54
מ.ו השקע אגח ג0.39507,0000.54
לאומי0.3910,4260.54
שיכון ובינוי0.3843,9760.52
דור אלון אגח ח0.38500,0000.52
אלוני חץ אגח טו0.38509,0100.52
לנדמרק יזמ אגח א0.38505,5030.52
בלדי אגח 10.38500,0000.53
ג'י סיטי אגח יב0.38444,9900.52
אלביט מערכות0.373600.5
טאואר0.373,8670.51
אודיוקודס0.3714,6740.5
נובה0.377200.5
ישראכרט0.3729,4080.5
דה לסר אגח ז0.37488,3880.51
קרסו נדלן אגח ב0.37500,0000.51
מגידו אגח א0.37503,0000.51
בזק0.3791,2470.5
ניו-מד אנרג יהש0.3737,9370.51
חברה לישראל0.374430.51
הראל השקעות0.378,3150.5
אלקטרה0.372640.51
דלק רכב0.3719,3750.51
מיטב השקעות0.3610,5900.5
אפי נכסים0.362,6660.49
או פי סי אנרגיה0.3614,2550.49
תורפז0.3618,7550.5
נקסט ויז'ן0.365,2230.5
פלרם0.366,3410.49
שטראוס0.366,0770.5
הפניקס0.366,9260.5
חילן0.352,0440.47
פז אנרגיה0.359400.48
ווסטדייל אגח ב0.35484,5010.48
מימון ישיר0.358960.48
דה לסר אגח ט0.35439,8920.48
טבע0.358,7630.48
אנלייט אנרגיה אגח ד0.35541,0450.48
פרטנר0.3419,4770.47
פוקס0.341,5320.47
דמרי0.341,5030.46
עזריאלי קבוצה0.341,7530.46
אורמת טכנו0.341,7920.47
פתאל החזקות0.349730.46
מ.ו השקע אגח ד0.34462,0000.46
בזן0.34518,0450.47
דלתא גליל0.342,7180.47
גילת0.3319,4940.45
שפיר הנדסה0.3318,0490.46
תמר פטרו אגח א0.33451,2030.45
חג'ג' אגח יד0.33450,0000.46
אנלייט אנרגיה0.337,7440.46
סאמיט0.328,3180.45
אטראו שוקי הון0.326,1680.44
ארי נדלן אגח ב0.32441,0000.44
מליסרון0.321,4310.44
שופרסל0.3212,7950.44
רציו מימון אגח ד0.31391,7270.43
אפי קפיטל אגח ג0.31397,7430.43
אורשי אגח ה0.31393,6740.42
מגדלי תיכון אגח ז0.31424,4150.43
אלקטרה צריכה0.314,2380.42
ישרוטל0.35,6560.42
אנשי העיר אגח א0.3386,2020.41
אמ.די.גי אגח ח0.29365,8240.39
לוי אגח ח0.29388,5610.4
קרסו מוטו אגח ה0.28377,6740.38
ספנסר אגח ב0.27364,8470.37
אסאר אקורד אגח ג0.27359,0000.37
וויי בוקס אגח ה0.26342,4450.35
מגדל הון אגח יג0.26338,6110.36
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR0.258000.34
חלל תקש אג יז0.23355,9900.32
META PLATFORMS INC-CLASS A0.231600.32
קסם ETFי Indxx China Internet0.226,2690.3
וויי בוקס אגח ו0.21285,0000.29
נייס0.215130.29
MICROSOFT CORP0.212000.28
אקסטל אגח ג0.2268,9160.27
נקסטקום אגח ג0.19273,5980.27
בוני תכון אגח כא0.19241,0140.26
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS0.194,4000.27
אמ.וו.אל אגח א0.183,082,3260.24
לסיכו אגח ב0.18251,0000.25
דיסק השק אגח י0.18239,9270.24
NICE LTD - SPON ADR0.184410.25
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP0.181,6500.24
נמקו אגח ד0.17224,3160.23
אמ.די.גי אגח ז0.16200,0000.21
דיסק השק אגח יא0.16234,8250.23
מניף אגח א0.15200,0010.2
נאייקס אפ 10.154,4310.07
ישפרו אגח ב0.12158,1170.16
אול-יר אגח ד0.083,377,2760.11
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD0.0840,0000.11
קרדן נדלן אגח ה0.07100,4150.09
שוב אנרגיה אגח א0.0680,2420.09
דוניץ אגח ג0.0676,9760.08
כלל תעש אג טז-רמ0.0575,4850.07
טופ גאם אפ א0.0320,6770.02
BRENMILLER ENERGY LTD0.027,4220.03
אול-יר אגח ב0.01361,8800.01
אלמוגים אגח ח0.019,3790.01
דליה אגח ב0.0117,1870.02
אלוני חץ אפ 160.016360
רותם שני אפ 20.012060
נכסים ובנ אגח ט0.018,7000.01
פיקדון בבנק מסוים000
אול-יר אגח ה054,1690
נמקו אגח ב010
רותם שני אגח א010
אמ.די.ג'י אגח ד07360
בית זיקוק אגח 202,5540
שיח מדיקל0560
פיקדון בבנק מסוים-0.140-0.19