איביאי 20/80

מחיר פדיון

149.26

מחיר קנייה

149.26

-0.46%

% החודש:-0.33%
% השנה:3.54%
% 3 חודשים:1.17%
% 12 חודשים:13.18%
סטיית תקן (שנה):3.59
שארפ (שנה):2.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	118	52.74	69,718,879	71.42
מניות	56	17.13	942,176	23.2
קרן סל	6	15.06	1,927,199	20.39
אג"ח מדינה	4	10.63	15,191,907	14.39
פיקדונות בבנק	2	1.99	0	2.7
אג"ח להמרה	3	1.2	1,865,010	1.64
מניות ETF	2	0.46	4,000	0.62
יחידת השתתפות	1	0.35	37,937	0.47
כתב אופציה	5	0.31	65,983	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.27	6,875,651	0.36
סה"כ	201	100.14	96,628,742	135.33

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

MTF סל תל בונד-מאגר

קסם ETF תל בונד מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.55	7,373,637	7.52
MTF סל תל בונד-מאגר	4.73	1,579,107	6.41
קסם ETF תל בונד מאגר	4.51	154,256	6.11
תכלית סל תל בונד מאגר	4.5	153,067	6.09
ממשלתי שקלי 1152	2.22	4,361,623	3.01
פיקדון בבנק מסוים	1.99	0	2.7
נאייקס אגח א	1.65	2,227,000	2.24
ממשלתי שקלי 0142	1.59	1,957,868	2.15
ממשלתי צמוד 0527	1.27	1,498,779	1.72
אקסטל אגח ד	1	1,350,000	1.35
נמקו אגח ה	0.97	1,250,000	1.31
נופר אנרג אגח ג	0.96	1,222,000	1.29
ישפרו אגח א	0.94	1,169,164	1.27
ג'י סיטי אגח יד	0.88	1,220,629	1.2
קופרליין אגח ד	0.87	1,165,139	1.17
נופר אנרג אגח ד	0.84	1,077,530	1.14
הכשרת ישוב אג26	0.79	996,608	1.07
אדגר אגח יג	0.79	993,008	1.07
אקסטל אגח ה	0.77	1,050,000	1.04
ספנסר אגח ד	0.75	989,096	1.01
אאורה אגח יז	0.74	919,435	1
דלק קב אגח מ	0.73	997,000	0.99
ג'י סיטי אגח טז	0.72	940,615	0.97
נורסטאר אגח יג	0.71	900,000	0.96
פורמולה מערכות	0.71	2,996	0.96
חלל תקש אגח טז	0.68	1,053,680	0.92
דוראל אגח ב	0.68	865,184	0.93
אלקטרה נדלן אגח ז	0.67	881,112	0.91
חלל תקש אגח יח	0.64	823,500	0.86
או פי סי אגח ד	0.64	844,834	0.87
לייטסטון אגח ה	0.59	750,000	0.8
קרדן נדלן אגח ו	0.59	800,000	0.79
לייטסטון אגח ג	0.58	774,844	0.79
מהדרין אגח א	0.58	751,528	0.79
פועלים הת נד יג (COCO)	0.58	750,000	0.79
אקונרג'י אג א	0.57	787,575	0.78
פתאל אירו אגח ה	0.57	748,000	0.78
ג'י סיטי אגח יג	0.57	676,617	0.78
נאוויטס אגח ז	0.56	750,000	0.75
צרפתי אגח יג	0.55	732,000	0.74
מלרן אגח ה	0.55	700,000	0.75
מיכמן אגח ד	0.55	750,000	0.74
לייטסטון אגח ו	0.55	750,000	0.75
מנורה הון התח ט	0.55	750,000	0.74
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.54	17,500	0.73
ישראל קנדה אגח ח	0.54	700,000	0.73
אפי נכסים אגח טז	0.54	697,000	0.73
אנלייט אנ אגח ז	0.54	750,000	0.73
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.53	17,000	0.72
נכסים ובנ אגח י	0.53	663,887	0.72
אלון רבוע אגח ט	0.53	693,000	0.72
אשטרום נכ אגח 14	0.53	678,145	0.72
אאורה אגח יח	0.53	700,000	0.72
ספנסר אגח ה	0.53	702,000	0.71
אקונרגי אגח ב	0.53	700,000	0.72
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.52	770,001	0.7
סטרוברי אנ אגח א	0.52	705,000	0.71
אלבר אגח כב	0.52	700,000	0.71
לוינשטין הנד אגח ו	0.52	700,000	0.7
תמר פטרו אגח ב	0.51	672,075	0.69
לוזון קב אגח יא	0.51	648,000	0.69
מישורים אגח י	0.51	649,000	0.69
בוני תכון אגח כב	0.51	700,000	0.7
ספנסר אגח ו	0.5	673,769	0.68
מגוריט אגח ז	0.5	750,000	0.68
אמ.די.גי אגח י	0.5	677,000	0.68
רותם שני אגח ג	0.48	651,000	0.64
אמ.די.גי אגח ט	0.48	618,000	0.65
מגה אור אגח ח	0.47	555,781	0.63
אנרג'יקס אגח א	0.47	700,000	0.64
נאוויטס פטרו אגח ג	0.46	618,224	0.62
אשטרום קב אגח ה	0.46	568,245	0.62
נאוויטס פט אגח ו	0.46	600,000	0.62
ג'י סיטי אגח יט	0.46	595,466	0.62
אדגר אגח יב	0.45	600,010	0.6
אנלייט אנרגיה אג ג	0.45	721,445	0.62
ריט אזורים אגח ג	0.44	595,000	0.6
כלל תעש אג טז-רמ	0.44	606,748	0.6
מיטב השקעות	0.42	13,085	0.57
תנופורט אגח ב	0.42	523,687	0.57
לוזון רונ אגח א	0.41	525,829	0.56
אורמת טכנו	0.4	2,088	0.54
רבוע נדלן אגח ט	0.39	516,718	0.53
מ.ו השקע אגח ג	0.39	507,000	0.53
בלדי אגח 1	0.39	500,000	0.53
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.39	600,000	0.53
הפניקס	0.39	7,762	0.53
אלביט מערכות	0.38	360	0.51
חילן	0.38	2,234	0.51
דור אלון אגח ח	0.38	500,000	0.52
אלוני חץ אגח טו	0.38	509,010	0.52
לנדמרק יזמ אגח א	0.38	505,503	0.51
ג'י סיטי אגח יב	0.38	444,990	0.51
לאומי	0.38	10,426	0.52
פועלים	0.38	10,333	0.52
פוקס	0.37	1,658	0.5
דה לסר אגח ז	0.37	488,388	0.5
קרסו נדלן אגח ב	0.37	500,000	0.5
מגידו אגח א	0.37	503,000	0.5
בזק	0.37	91,247	0.5
פרטנר	0.36	19,477	0.49
ישראכרט	0.36	29,408	0.49
הראל השקעות	0.36	8,315	0.49
פתאל החזקות	0.35	973	0.47
ווסטדייל אגח ב	0.35	484,501	0.47
דה לסר אגח ט	0.35	439,892	0.48
ניו-מד אנרג יהש	0.35	37,937	0.47
שטראוס	0.35	6,077	0.47
גילת	0.34	19,494	0.46
אפי נכסים	0.34	2,666	0.47
אטראו שוקי הון	0.34	6,168	0.46
פז אנרגיה	0.34	940	0.46
תמר פטרו אגח א	0.34	451,203	0.46
או פי סי אנרגיה	0.34	14,255	0.46
אנרג'יאן	0.34	11,082	0.47
מ.ו השקע אגח ד	0.34	462,000	0.46
אנלייט אנרגיה	0.34	7,744	0.46
ישרוטל	0.33	5,656	0.44
סאמיט	0.33	8,318	0.45
נאייקס	0.33	3,512	0.44
תורפז	0.33	18,755	0.44
נקסט ויז'ן	0.33	5,223	0.44
רציו מימון אגח ד	0.33	391,727	0.45
חג'ג' אגח יד	0.33	450,000	0.45
פלרם	0.33	5,211	0.45
שופרסל	0.33	12,795	0.45
אודיוקודס	0.32	12,435	0.43
עזריאלי קבוצה	0.32	1,753	0.44
ארי נדלן אגח ב	0.32	441,000	0.44
חברה לישראל	0.32	443	0.44
מימון ישיר	0.31	772	0.42
אפי קפיטל אגח ג	0.31	397,743	0.42
אורשי אגח ה	0.31	393,674	0.42
מגדלי תיכון אגח ז	0.31	424,415	0.42
מליסרון	0.31	1,431	0.41
אלקטרה צריכה	0.31	4,238	0.41
דלתא גליל	0.31	2,367	0.42
טבע	0.31	7,531	0.42
שפיר הנדסה	0.3	18,049	0.41
אנשי העיר אגח א	0.3	386,202	0.4
בזן	0.3	456,856	0.4
לוי אגח ח	0.3	388,561	0.4
דמרי	0.29	1,294	0.39
אלקטרה	0.29	228	0.39
דלק רכב	0.29	15,630	0.39
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.29	800	0.4
קרסו מוטו אגח ה	0.28	377,674	0.38
אמ.די.גי אגח ח	0.28	365,824	0.39
שיכון ובינוי	0.27	37,277	0.36
ספנסר אגח ב	0.27	364,847	0.36
אסאר אקורד אגח ג	0.27	359,000	0.37
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.27	2,750	0.36
טאואר	0.26	2,752	0.36
וויי בוקס אגח ה	0.26	342,445	0.35
נובה	0.25	490	0.33
קסם ETFי Indxx China Internet	0.25	6,269	0.33
וויי בוקס אגח ו	0.22	285,000	0.29
נייס	0.21	513	0.29
אקסטל אגח ג	0.2	268,916	0.27
מגדל הון אגח יג	0.2	257,648	0.27
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.2	4,400	0.27
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	125	0.27
נקסטקום אגח ג	0.19	273,598	0.26
בוני תכון אגח כא	0.19	241,014	0.25
LULULEMON ATHLETICA INC	0.19	235	0.26
MICROSOFT CORP	0.19	180	0.25
NICE LTD - SPON ADR	0.19	441	0.26
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.19	1,250	0.26
חלל תקש אג יז	0.18	355,990	0.24
אמ.וו.אל אגח א	0.18	3,082,326	0.24
דיסק השק אגח י	0.18	239,927	0.24
נמקו אגח ד	0.17	224,316	0.24
אמ.די.גי אגח ז	0.16	200,000	0.21
דיסק השק אגח יא	0.16	234,825	0.22
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.16	1,200	0.22
מניף אגח א	0.15	200,001	0.2
ישפרו אגח ב	0.12	158,117	0.16
נאייקס אפ 1	0.1	4,431	0.05
אול-יר אגח ד	0.08	3,377,276	0.11
קרדן נדלן אגח ה	0.07	100,415	0.09
שוב אנרגיה אגח א	0.06	80,242	0.09
טופ גאם אפ א	0.06	20,677	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.06	3,959	0.03
רותם שני אפ 2	0.06	1,678	0.03
דוניץ אגח ג	0.06	76,976	0.08
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.06	35,000	0.09
ארי נדלן אפ 1	0.03	35,238	0.02
BRENMILLER ENERGY LTD	0.03	7,422	0.04
רותם שני אגח א	0.02	23,634	0.02
אול-יר אגח ב	0.01	361,880	0.01
נמקו אגח ב	0.01	7,886	0.01
אלמוגים אגח ח	0.01	9,379	0.01
דליה אגח ב	0.01	17,187	0.02
נכסים ובנ אגח ט	0.01	8,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ה	0	54,169	0
סילברסטין אגח ב	0	1,990	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	736	0
בית זיקוק אגח 2	0	2,554	0
פניקס הון אגח טו	0	5,111	0.01
שיח מדיקל	0	56	0