איביאי 20/80

מחיר פדיון

170.61

מחיר קנייה

170.61

0.26%

% החודש:-1.31%
% השנה:4.05%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:11.96%
סטיית תקן (שנה):4.3
שארפ (שנה):1.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	190	60.23	149,712,768	153.95
מניות	52	16.51	1,572,128	42.18
אג"ח מדינה	7	11.79	31,672,086	30.16
קרן סל	4	8.78	2,037,714	22.53
אופציות Call	2	1.34	300	0.08
פיקדונות בבנק	2	1.3	0	3.31
כתב אופציה	3	0.78	269,809	0.67
יחידת השתתפות	2	0.76	61,522	1.94
אג"ח להמרה	1	0.3	721,445	0.77
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.07	6,807,805	0.17
סה"כ	267	101.86	192,855,577	255.76

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד מאגר

MTF סל תל בונד-מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	2.85	174,456	7.3
MTF סל תל בונד-מאגר	2.81	1,673,191	7.18
תכלית סל תל בונד מאגר	2.65	163,067	6.85
ממשלתי שקלי 0229	2.54	6,506,327	6.5
ממשלתי שקלי 1035	2.44	6,106,370	6.23
ממשלתי צמוד 0529	2.03	4,557,364	5.18
ממשלתי שקלי 0537	1.89	6,215,065	4.84
ממשלתי צמוד 1028	1.52	3,696,752	3.89
נאייקס אגח א	1.45	3,615,338	3.7
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	3.37
ממשלתי שקלי 1152	1.19	4,125,595	3.05
אלון רבוע אגח ט	0.99	2,343,945	2.54
ישפרו אגח א	0.97	2,260,921	2.49
פיקהיל אגח א	0.95	2,458,838	2.42
אקסטל אגח ד	0.9	2,304,021	2.29
ג'י סיטי אגח יד	0.83	2,195,586	2.12
ג'י סיטי אגח טז	0.81	1,939,186	2.07
דוראל אגח ג	0.79	1,886,451	2.03
אפריקה מג אגח ו	0.78	1,999,997	1.99
TLT US 05/15/26 C87	0.77	150	0.08
אשטרום קב אגח ה	0.75	1,714,877	1.92
ישראל קנדה אגח ח	0.73	1,786,431	1.87
פועלים הת נד טו (COCO)	0.67	1,664,050	1.71
פאוורג'ן אגח ג	0.67	1,710,029	1.72
רבוע נדלן אגח ט	0.66	1,565,410	1.69
פריים אנרג אגח ד	0.65	1,689,000	1.67
בלדי אגח 1	0.63	1,493,635	1.61
בסר הנדסה אגח א	0.62	1,488,233	1.58
בית בכפר אגח א	0.61	1,578,644	1.55
נכסים ובנ אגח י	0.6	1,358,007	1.52
גרייסטון אגח א	0.6	1,542,634	1.55
נכסים ובנ אגח יב	0.6	1,532,000	1.53
טאואר	0.59	2,797	1.51
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.59	1,552,663	1.51
קופרליין אגח ד	0.58	1,523,467	1.49
אמ.די.ג'י אגח ט	0.58	1,487,475	1.48
מהדרין אגח ב	0.58	1,495,000	1.49
אנלייט אנרגיה	0.57	7,020	1.47
TLT US 03/31/26 C87	0.57	150	0.01
או פי סי אנרגיה	0.56	13,246	1.44
אנקור פרופ אגח ה	0.56	1,416,004	1.43
אמ.די.ג'י אגח יא	0.56	1,388,005	1.43
עזריאלי אגח ט	0.55	1,250,000	1.4
דוניץ אגח ג	0.55	1,365,730	1.4
דלק קב אגח מ	0.55	1,344,388	1.4
נמקו אגח ה	0.54	1,305,589	1.39
לנטרה קנדה אגח א	0.54	1,331,218	1.37
סלע נדלן אגח ה	0.53	1,250,000	1.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.53	1,222,442	1.36
אשטרום נכ אגח 14	0.51	1,183,291	1.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	1,250,000	1.3
ספנסר אגח ו	0.5	1,261,630	1.27
דור אלון אגח ט	0.5	1,300,000	1.28
אלוני חץ אגח טז	0.49	1,208,154	1.25
אלעד יואס אגח א	0.49	1,250,000	1.26
לאומי התח נד407 (COCO)	0.49	1,250,000	1.24
דלק קב אגח מב	0.49	1,250,000	1.25
נובה	0.48	911	1.24
ספנסר אגח ה	0.48	1,192,914	1.22
אפי נכסים אגח יז	0.48	1,192,914	1.23
ביג אגח כד	0.48	1,200,000	1.22
מגידו אגח ב	0.48	1,235,051	1.24
וילאר אגח יב	0.48	1,250,000	1.24
מניבים ריט אגח ה	0.48	1,287,000	1.23
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.47	27,000	1.2
מ.ו השקע אגח ד	0.47	1,183,364	1.21
הראל השקעות	0.47	6,871	1.2
אגלן אגח א	0.46	1,168,860	1.19
מגוריט אגח יא	0.46	1,342,000	1.18
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.46	1,207,000	1.19
שפיר הנדסה	0.45	30,958	1.16
קיסטון אינ אגח ב	0.44	1,065,252	1.13
תדיראן גרופ אגח 5	0.44	1,250,000	1.12
בזן	0.44	831,900	1.13
שטראוס	0.44	8,132	1.12
אלביט מערכות	0.43	414	1.09
עזריאלי קבוצה	0.43	2,609	1.09
הפניקס	0.43	6,601	1.1
נאייקס אפ 1	0.41	7,579	0.35
מגוריט אגח י	0.41	1,131,322	1.04
מגוריט אגח ז	0.4	1,062,234	1.01
מגוריט אגח ט	0.4	1,090,666	1.03
בזק	0.4	134,882	1.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	811,174	0.99
מגה אור אגח ט	0.39	895,744	1
מלרן אגח ה	0.39	943,275	0.99
אפקון החז אגח ה	0.39	1,010,178	1
אמטראסט אגח א	0.39	1,006,000	0.99
ביג אגח כה	0.39	1,000,000	0.99
טבע	0.39	10,818	1
נאוויטס פטר יהש	0.38	7,507	0.97
ישראכרט	0.38	70,019	0.97
נקסט ויז'ן	0.38	3,162	0.96
לוזון קב אגח יא	0.38	884,798	0.96
נץ יו.אס.איי אגח א	0.38	944,468	0.97
סטרוברי אנ אגח ב	0.38	976,195	0.98
ניו-מד אנרג יהש	0.38	54,015	0.97
דמרי	0.37	2,232	0.94
פז אנרגיה	0.37	1,222	0.95
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	922,443	0.95
אמ.די.ג'י אגח י	0.37	952,673	0.95
לסיכו אגח ב	0.37	909,605	0.94
אמפא אגח א	0.37	931,022	0.95
פרשקובסקי אגח יז	0.37	965,000	0.96
אנלייט אנ אגח ד	0.37	1,017,457	0.94
שופרסל	0.37	20,396	0.94
תורפז	0.36	14,605	0.91
אלון רבוע אגח ח	0.36	900,964	0.93
אקסטל אגח ה	0.36	922,922	0.91
פועלים	0.36	12,517	0.92
נטו מלינדה	0.35	5,785	0.89
ג'י סיטי אגח יט	0.35	836,174	0.88
ספנסר אגח ז	0.35	932,477	0.9
נאוויטס פטרו אגח ח	0.35	860,000	0.89
לאומי	0.35	12,989	0.91
פתאל אירו אגח ה	0.34	835,360	0.87
ישראל קנדה מלו אגח א	0.34	864,524	0.87
מליסרון	0.34	2,146	0.87
מיטב השקעות	0.33	7,691	0.85
פרטנר	0.33	23,719	0.83
אורמת טכנו	0.33	2,407	0.85
פתאל החזקות	0.33	1,495	0.86
הבורסה לניע בתא	0.33	6,118	0.85
ספנסר אגח ד	0.33	845,912	0.86
חברה לישראל	0.33	973	0.85
מגוריט	0.32	103,190	0.82
מימון ישיר	0.32	1,487	0.81
אפי נכסים אגח טז	0.32	743,070	0.82
סימד הולדינגס אגח א	0.32	800,000	0.81
תדיראן גרופ אפ 1	0.32	4,830	0.28
אינפליי אגח א	0.32	802,000	0.81
דלתא גליל	0.32	4,974	0.81
שיכון ובינוי	0.31	47,513	0.78
אל על	0.31	58,029	0.8
נאייקס	0.31	4,506	0.8
צרפתי אגח יג	0.31	760,184	0.78
שמואל בר אגח א	0.31	766,574	0.8
בית וגג אגח א	0.31	777,839	0.79
אלקטרה	0.31	8,723	0.78
סנו	0.31	2,043	0.78
מותג עירוני אגח א	0.3	750,000	0.77
דלק קב אגח מא	0.3	750,000	0.78
לוי אגח ט	0.3	740,000	0.76
אנלייט אנ אג ג	0.3	721,445	0.77
קרסו מוטורס	0.29	24,560	0.74
דור אלון אגח ח	0.29	685,193	0.73
אאורה אגח יז	0.29	671,129	0.75
הכשרת ישוב אגח 26	0.29	671,954	0.75
סטרוברי אנ אגח א	0.28	728,134	0.73
מהדרין אגח א	0.28	670,912	0.72
אלמוג אגח א	0.28	712,487	0.72
קופרליין אגח ה	0.28	724,012	0.72
קסטלן אגח ב	0.28	724,173	0.72
ישפרו אגח ד	0.28	713,792	0.72
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.28	641,253	0.72
פוקס	0.27	2,584	0.7
פרשקובסקי	0.27	4,800	0.7
יעז יזמות אגח א	0.27	687,000	0.7
חילן	0.26	3,459	0.67
ווסטדייל אגח ב	0.26	677,310	0.67
אלוני חץ אגח טו	0.26	609,514	0.65
לייטסטון אגח ה	0.26	646,347	0.67
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	640,443	0.68
וויי בוקס אגח ו	0.26	646,206	0.67
מ.ו השקע אגח ג	0.25	611,907	0.65
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.24	660,001	0.61
קיסטון אינ אגח א	0.24	558,152	0.6
מכלול אגח ב	0.24	600,846	0.61
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.24	600,000	0.62
אדגר אגח יב	0.24	572,846	0.61
אפי נכסים אגח יג	0.23	535,360	0.6
להב אגח ג	0.23	513,439	0.58
בוני תיכון אגח כב	0.23	581,627	0.59
אופל בלאנס אגח ד	0.23	583,086	0.59
נתנאל מניב אגח א	0.23	587,926	0.6
חלל תקש אגח כ	0.23	598,100	0.59
אמריקן אק אגח ב	0.23	574,343	0.58
מליסרון אגח יז	0.23	501,792	0.6
אלון רבוע אגח ז	0.22	504,597	0.55
לייטסטון אגח ג	0.22	550,632	0.56
אבו מגורים אגח א	0.22	521,565	0.55
מטריקס	0.22	6,533	0.57
בלאקאדג' אגח ג	0.21	535,863	0.54
מגידו אגח א	0.21	516,332	0.53
קסטלן אגח א	0.19	468,104	0.47
אקונרגי אגח ג	0.19	497,000	0.5
NICE LTD - SPON ADR	0.19	1,400	0.48
רני צים אגח ב	0.18	406,131	0.46
ממשלתי שקלי 0335	0.18	464,613	0.46
חג'ג' אגח יד	0.18	459,551	0.47
אשטרום נכ אגח 13	0.18	428,264	0.47
עזריאלי אגח ה	0.17	357,772	0.42
אפי קפיטל אגח ג	0.17	426,709	0.45
ארי נדלן אגח ב	0.17	433,742	0.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	250	0.42
רייק אספן אגח א	0.16	404,403	0.41
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	367,977	0.38
אמ.די.ג'י אגח ח	0.15	365,824	0.38
ORACLE CORP	0.15	850	0.37
סלע נדלן אגח ג	0.14	300,000	0.36
רציו מימון אגח ד	0.14	356,782	0.35
מניבים ריט אגח ד	0.14	315,000	0.35
או פי סי אגח ד	0.14	344,021	0.37
נייס	0.14	1,041	0.36
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.14	7,000	0.36
גב ים אגח יב	0.13	316,761	0.33
ווסטדייל אגח ד	0.13	331,058	0.33
מבנה אגח יז	0.13	268,750	0.33
עזריאלי אגח ד	0.12	270,000	0.32
אנרג'יקס אגח א	0.12	326,001	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	252,369	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.12	275,676	0.3
פועלים הת נד יד (COCO)	0.12	300,000	0.31
לאומי אגח 188	0.12	300,000	0.31
אוריין אגח ג	0.12	326,256	0.31
רבוע נדלן אגח ח	0.11	231,245	0.27
בוני תיכון אגח כא	0.11	260,672	0.27
וויי בוקס אגח ה	0.11	272,306	0.28
פועלים אגח 204	0.11	274,126	0.28
אדגר אגח יא	0.11	240,000	0.28
אפקון החז אגח ד	0.11	240,614	0.28
דיסק השק אגח יא	0.11	293,452	0.29
ארפורט אגח ה	0.1	206,110	0.24
ספנסר אגח ב	0.1	252,133	0.25
ג'י סיטי אגח יח	0.1	228,577	0.24
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.1	11,830	0.25
שלמה נדלן אגח ד	0.08	200,000	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	174,306	0.19
אנשי העיר אגח א	0.08	205,021	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	183,544	0.2
אמ.די.ג'י אגח ז	0.08	189,080	0.2
רוטשטיין אגד יד	0.08	200,000	0.2
צרפתי אגח יד	0.08	200,000	0.2
לוי אגח ח	0.08	194,281	0.19
פרשקובסקי	0.06	1,009	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.06	151,419	0.16
אמ.וו.אל אגח א	0.05	3,014,480	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.05	135,758	0.13
מניבים ריט אפ 5	0.05	257,400	0.05
דיסק השק אגח י	0.05	120,107	0.12
פועלים הת נד יא (COCO)	0.04	86,908	0.1
בזן אגח י	0.04	115,367	0.11
אקרו אגח א	0.03	84,038	0.08
קרסו מוט אגח ה	0.03	64,174	0.07
רימון אגח א	0.03	63,950	0.07
יוזמות אגח א	0.03	78,049	0.08
כלל תעש אג טז-רמ	0.03	64,702	0.07
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.03	1,500	0.09
אול-יר אגח ד	0.02	3,377,276	0.05
רם אדרת אגח ב	0.02	44,000	0.04
מגוריט אגח ח	0.02	63,579	0.06
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.02	30,000	0.06
ריט 1 אגח ו	0.01	26,807	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.01	26,451	0.03
דליה אגח ב	0.01	16,232	0.02
רותם שני אגח ג	0.01	36,675	0.04
אלמוגים אגח יא	0.01	19,191	0.02
אלוני חץ אגח יז	0.01	32,512	0.03
מבנה אגח כד	0.01	31,735	0.04
אול-יר אגח ב	0	361,880	0
תמר פטרו אגח א	0	6,321	0.01
אול-יר אגח ה	0	54,169	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	491	0
גב ים אגח יא	0	11,536	0.01
נמקו אגח ז	0	1,977	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	212	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.06