איביאי 20/80

מחיר פדיון

168.04

מחיר קנייה

168.04

-0.59%

% החודש:-1.39%
% השנה:2.48%
% 3 חודשים:-2.14%
% 12 חודשים:3.98%
סטיית תקן (שנה):4.18
שארפ (שנה):0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	179	59.54	163,660,195	168.69
מניות	56	16.82	1,781,478	47.72
אג"ח מדינה	7	11.4	32,828,304	32.32
קרן סל	4	8.5	2,147,714	24.1
פיקדונות בבנק	2	2.01	0	5.68
יחידת השתתפות	2	0.77	73,576	2.17
אג"ח להמרה	2	0.67	1,720,874	1.9
מניות ETF	2	0.44	2,350	1.23
כתב אופציה	3	0.3	291,244	0.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.05	6,774,058	0.14
אופציות Put	1	-0.39	15	0.05
סה"כ	262	100.11	209,279,808	284.3

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד-מאגר

קסם ETF תל בונד מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

ממשלתי שקלי 1035

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד-מאגר	2.77	1,773,191	7.84
קסם ETF תל בונד מאגר	2.65	174,456	7.52
תכלית סל תל בונד מאגר	2.64	173,067	7.49
ממשלתי שקלי 1035	2.28	6,106,370	6.45
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	5.49
ממשלתי צמוד 0529	1.87	4,557,364	5.31
ממשלתי שקלי 0537	1.73	6,215,065	4.92
ממשלתי צמוד 1131	1.47	3,775,822	4.16
ממשלתי צמוד 0837	1.47	4,183,777	4.17
ממשלתי צמוד 1028	1.41	3,696,752	4
נאייקס אגח א	1.34	3,615,338	3.79
ג'י סיטי אגח יד	1.31	3,513,160	3.7
ממשלתי שקלי 1152	1.17	4,293,154	3.32
אקסטל אגח ד	1.09	3,076,248	3.08
ישפרו אגח א	0.96	2,477,868	2.72
פיקהיל אגח א	0.86	2,465,556	2.45
פועלים הת נד טו (COCO)	0.84	2,300,000	2.39
דוראל אגח ג	0.79	2,067,466	2.23
נמקו אגח ה	0.76	2,065,579	2.16
ישראל קנדה אגח ח	0.74	1,957,849	2.09
אמ.די.ג'י אגח ט	0.74	2,237,475	2.08
מגוריט אגח יב	0.74	2,350,000	2.08
אשטרום קב אגח ה	0.7	1,714,877	1.97
נכסים ובנ אגח יג	0.68	1,913,384	1.93
קיסטון אינ אגח ב	0.65	1,715,446	1.83
פאוורג'ן אגח ג	0.62	1,710,029	1.75
פריים אנרג אגח ד	0.6	1,689,000	1.7
רבוע נדלן אגח ט	0.58	1,471,396	1.65
מהדרין אגח ב	0.58	1,638,453	1.65
איילון התח נד ו (COCO)	0.58	1,650,000	1.65
בית בכפר אגח א	0.57	1,578,644	1.62
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.57	1,600,504	1.62
אלעד יואס אגח א	0.57	1,638,210	1.62
עזריאלי אגח ט	0.56	1,369,944	1.57
בסר הנדסה אגח א	0.56	1,503,295	1.59
נכסים ובנ אגח יב	0.56	1,532,000	1.58
פועלים הת נד יג (COCO)	0.54	1,315,146	1.54
אפקון החז אגח ה	0.54	1,519,547	1.53
נכסים ובנ אגח י	0.53	1,323,273	1.51
ישראל קנדה אגח ט	0.53	1,500,000	1.51
פועלים אגח 106	0.53	1,500,000	1.49
נאוי אגח ח	0.53	1,500,000	1.5
אפי נכסים אגח יח	0.52	1,455,643	1.47
קופרליין אגח ד	0.51	1,523,467	1.45
דלק קב אגח מ	0.5	1,344,388	1.43
נץ יו.אס.איי אגח א	0.5	1,433,268	1.43
אלוני חץ אגח טו	0.49	1,234,514	1.39
דוניץ אגח ג	0.49	1,365,730	1.4
אמטראסט אגח א	0.49	1,424,548	1.4
אמ.די.ג'י אגח יא	0.49	1,388,005	1.4
מניבים ריט אגח ה	0.49	1,410,494	1.4
עזריאלי אגח יא	0.49	1,395,641	1.39
אנלייט אנ אגח ז	0.48	1,309,939	1.35
ספנסר אגח ז	0.48	1,471,953	1.36
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.48	1,322,818	1.36
אשטרום נכ אגח 14	0.47	1,183,291	1.33
אזורים אגח 16	0.47	1,250,000	1.32
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.47	1,300,000	1.33
אביב קב אגח א	0.47	1,310,000	1.32
מטריקס	0.47	12,128	1.34
ספנסר אגח ו	0.46	1,261,630	1.29
אפי נכסים אגח יז	0.46	1,211,872	1.29
מקס איט אגח ה	0.46	1,250,000	1.3
אלוני חץ אגח טז	0.46	1,208,154	1.31
כלל הון אגח טו (COCO)	0.46	1,250,000	1.32
לאומי התח נד407 (COCO)	0.46	1,250,000	1.29
דלק קב אגח מב	0.46	1,250,000	1.3
אנקור פרופ אגח ה	0.45	1,484,968	1.28
בזן	0.45	599,803	1.27
חילן	0.44	5,139	1.24
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	27,000	1.25
אביגם אגח א	0.44	1,247,000	1.25
הראל השקעות	0.44	6,377	1.23
הפניקס	0.44	6,601	1.24
מגה אור אגח ט	0.43	1,066,265	1.23
מ.ו השקע אגח ד	0.43	1,183,364	1.22
פוקס	0.42	3,618	1.18
אל על	0.42	70,148	1.2
ספנסר אגח ה	0.42	1,148,331	1.18
אלוני חץ אגח יז	0.42	1,079,515	1.19
מגידו אגח ב	0.42	1,206,345	1.19
פאלו אלטו	0.42	1,047	1.18
בזק	0.42	149,549	1.18
אגלן אגח א	0.41	1,168,860	1.17
אזורים מיר אגח א	0.41	1,128,526	1.16
חברה לישראל	0.41	13,750	1.16
טבע	0.41	10,818	1.16
ג'י סיטי אגח טז	0.4	1,000,000	1.13
לאומי	0.4	14,874	1.14
פועלים	0.4	14,520	1.12
פז אנרגיה	0.39	1,280	1.11
נאוויטס פטר יהש	0.39	8,298	1.1
אלון רבוע אגח ט	0.39	1,007,266	1.11
לנטרה קנדה אגח א	0.39	1,147,254	1.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.39	1,044,513	1.11
דלתא גליל	0.39	6,075	1.1
סנו	0.39	3,106	1.12
או פי סי אנרגיה	0.38	10,857	1.08
פתאל החזקות	0.38	1,495	1.07
הבורסה לניע בתא	0.38	8,512	1.08
מגוריט אגח י	0.38	1,131,322	1.07
ניו-מד אנרג יהש	0.38	65,278	1.08
פרטנר	0.37	28,515	1.05
קיסטון אינפרא	0.37	50,945	1.06
ג'י סיטי אג יז	0.37	999,429	1.05
מגוריט אגח ז	0.37	1,062,234	1.05
מגוריט אגח ט	0.37	1,090,666	1.06
שטראוס	0.37	9,224	1.04
דמרי	0.36	2,795	1.03
עזריאלי קבוצה	0.36	2,609	1.03
ספנסר אגח ב	0.36	1,002,133	1.01
קופרליין אגח ה	0.36	1,050,000	1.03
ברן אגח ד	0.36	989,000	1.02
אנלייט אנרגיה	0.36	4,321	1.01
אלקטרה	0.36	8,723	1.03
שיכון ובינוי	0.35	55,820	0.99
שפיר הנדסה	0.35	23,288	0.99
בלדי אגח 1	0.35	900,000	0.99
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	929,220	0.98
טאואר	0.34	1,553	0.95
קנדה גלוב אגח א	0.34	1,000,000	0.98
פרשקובסקי אגח יז	0.34	965,000	0.97
דור אלון אגח ט	0.34	945,783	0.95
אלביט מערכות	0.33	447	0.94
אורמת טכנו	0.33	3,086	0.95
מגוריט	0.33	129,877	0.95
ג'י סיטי אגח יט	0.33	836,174	0.95
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	881,000	0.94
או פי סי אגח ה	0.33	935,480	0.93
מיטב השקעות	0.32	7,691	0.92
ג'נריישן קפיטל	0.32	367,841	0.92
תורפז	0.32	15,820	0.9
סטרוברי אנ אגח ב	0.32	937,148	0.92
נקסט ויז'ן	0.31	4,226	0.89
ישראל קנדה מלו אגח א	0.31	864,524	0.87
חשמל אגח 39	0.31	834,078	0.87
שופרסל	0.31	23,287	0.88
מגה אור	0.3	1,901	0.85
נטו מלינדה	0.3	7,222	0.84
אפי נכסים אגח טז	0.3	743,070	0.86
נאוויטס פטרו אגח ח	0.3	860,000	0.84
לייטסטון אגח ז	0.3	903,451	0.86
אנלייט אנ אג ג	0.3	721,445	0.86
יוזמות אגח א	0.29	828,049	0.82
דלק קב אגח מא	0.29	750,000	0.81
אינפליי אגח א	0.29	802,000	0.81
לוזון קב אגח יא	0.28	743,962	0.81
ישפרו אגח ד	0.28	782,284	0.79
טיאסגי אגח א	0.28	850,000	0.81
נובה	0.27	743	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	608,381	0.76
דור אלון אגח ח	0.27	685,193	0.76
אאורה אגח יז	0.27	671,129	0.76
מותג עירוני אגח א	0.27	750,000	0.77
הכשרת ישוב אגח 27	0.27	750,000	0.78
יעז יזמות אגח א	0.27	752,921	0.75
ריט אזורים אגח ד	0.27	750,000	0.77
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.27	750,000	0.75
סטרוברי אנ אגח א	0.26	728,134	0.75
לוי אגח ט	0.26	740,000	0.73
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.26	641,253	0.73
מהדרין אגח א	0.25	670,912	0.72
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	640,443	0.7
אלמוג אגח א	0.25	712,487	0.72
קסטלן אגח ב	0.25	706,069	0.7
פרוספקט אגח א	0.25	760,000	0.7
מ.ו השקע אגח ג	0.24	622,694	0.67
מכלול אגח ב	0.24	658,500	0.67
כלל תעש אג יז-רמ	0.24	668,000	0.68
דיסק השק אגח יא	0.24	673,479	0.67
ספנסר אגח ד	0.23	664,645	0.66
וויי בוקס אגח ו	0.23	646,206	0.66
תדיראן גרופ אפ 1	0.23	4,804	0.21
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.23	1,250	0.64
אפי נכסים אגח יג	0.22	535,360	0.61
קיסטון אינ אגח א	0.22	558,152	0.62
אדגר אגח יב	0.22	572,846	0.63
להב אגח ג	0.21	537,129	0.61
שמואל בר אגח א	0.21	574,931	0.6
בוני תיכון אגח כב	0.21	581,627	0.59
נתנאל מניב אגח א	0.21	570,289	0.59
חלל תקש אגח כ	0.21	625,994	0.58
תורגמן אגח א	0.21	578,907	0.59
נייס	0.21	1,820	0.59
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.21	1,100	0.59
אופל בלאנס אגח ד	0.2	568,032	0.58
אבו מגורים אגח א	0.2	521,565	0.55
מגידו אגח א	0.19	516,332	0.53
אקונרגי אגח ג	0.19	521,777	0.53
אשטרום נכ אגח 13	0.19	469,358	0.53
NEBIUS GROUP NV	0.19	850	0.53
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.18	550,001	0.51
לייטסטון אגח ה	0.18	516,925	0.52
רם מוג אר אגח א	0.17	482,000	0.49
SERVICENOW INC	0.17	1,100	0.48
ווסטדייל אגח ב	0.16	451,540	0.45
אלון רבוע אגח ז	0.16	403,678	0.45
ארי נדלן אגח ב	0.16	433,742	0.46
אנקור הזד אגח ג	0.16	500,000	0.47
קטה גרופ אגח א	0.16	450,000	0.46
אוריין אגח ג	0.16	452,789	0.45
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.16	1,100	0.46
NICE LTD - SPON ADR	0.16	1,400	0.46
AMAZON.COM INC	0.15	520	0.41
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	250	0.43
אמ.די.ג'י אגח ח	0.14	365,824	0.38
קרדן נדלן אגח ו	0.14	394,040	0.41
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.14	7,000	0.4
רציו מימון אגח ד	0.13	391,017	0.36
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.13	4,600	0.38
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.12	8,000	0.35
אשטרום קב אגח ד	0.11	275,676	0.31
אפי קפיטל אגח ג	0.11	298,697	0.31
ווסטדייל אגח ד	0.11	331,058	0.32
מגוריט אגח יא	0.11	339,212	0.31
סלע נדלן אגח ג	0.1	225,000	0.27
רבוע נדלן אגח ח	0.1	231,245	0.27
וויי בוקס אגח ה	0.1	272,306	0.28
מ.ו השקע אגח ה	0.1	283,000	0.28
אדגר אגח יא	0.1	240,000	0.29
אפקון החז אגח ד	0.1	240,614	0.29
IREN LTD	0.1	2,750	0.29
ARISTA NETWORKS INC	0.1	500	0.29
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.1	450	0.29
ארפורט אגח ה	0.09	206,110	0.25
רייק אספן אגח א	0.09	252,752	0.26
בוני תיכון אגח כא	0.09	260,672	0.27
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.09	242,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.19
חג'ג' אגח יד	0.07	201,075	0.2
רוטשטיין אגד יד	0.07	200,000	0.2
צרפתי אגח יד	0.07	200,000	0.2
לוי אגח ח	0.07	194,281	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	145,623	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	165,190	0.18
בית וגג אגח א	0.06	166,898	0.17
מניבים ריט אפ 5	0.04	257,400	0.04
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.04	1,500	0.11
אמ.וו.אל אגח א	0.03	2,980,733	0.08
אנשי העיר אגח א	0.03	90,591	0.09
תדיראן גרופ אגח 5	0.03	100,546	0.09
מגוריט אפ 1	0.03	29,040	0.03
אול-יר אגח ד	0.02	3,377,276	0.05
רם אדרת אגח ב	0.02	44,000	0.04
מגוריט אגח ח	0.02	57,222	0.05
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.02	60,000	0.06
ריט 1 אגח ו	0.01	26,807	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.01	26,451	0.03
דליה אגח ב	0.01	16,232	0.02
אורון קב אגח ג	0.01	26,586	0.03
פנינסולה אגח ד	0.01	19,577	0.02
מבנה אגח כד	0.01	29,015	0.04
אול-יר אגח ב	0	361,880	0
תמר פטרו אגח א	0	5,957	0
אול-יר אגח ה	0	54,169	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	875	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	491	0
גב ים אגח יא	0	11,536	0.01
אלמוגים אגח יא	0	12,795	0.01
נמקו אגח ז	0	1,977	0
BRENX LTD	0	7	0
QQQ US 10/16/26 P700	-0.39	15	0.05