איביאי 20/80

מחיר פדיון

171.76

מחיר קנייה

171.76

0.03%

% החודש:0.02%
% השנה:4.75%
% 3 חודשים:-0.56%
% 12 חודשים:10.56%
סטיית תקן (שנה):4.24
שארפ (שנה):1.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	195	61.11	163,498,170	170.08
מניות	54	17.55	1,561,497	48.87
אג"ח מדינה	7	11.11	31,672,086	30.92
קרן סל	4	8.24	2,037,714	23.01
אופציות Call	1	1.7	300	0.08
יחידת השתתפות	2	0.69	61,522	1.91
פיקדונות בבנק	2	0.56	0	1.55
כתב אופציה	3	0.42	291,270	0.39
אג"ח להמרה	1	0.35	721,445	0.98
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.05	6,774,058	0.14
סה"כ	273	101.78	206,618,062	277.94

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד מאגר

MTF סל תל בונד-מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	2.68	174,456	7.45
MTF סל תל בונד-מאגר	2.63	1,673,191	7.32
תכלית סל תל בונד מאגר	2.49	163,067	6.99
ממשלתי שקלי 0229	2.38	6,506,327	6.62
ממשלתי שקלי 1035	2.32	6,106,370	6.45
ממשלתי צמוד 0529	1.89	4,557,364	5.25
ממשלתי שקלי 0537	1.77	6,215,065	4.93
TLT US 06/12/26 C85	1.7	300	0.08
ממשלתי צמוד 1028	1.42	3,696,752	3.96
נאייקס אגח א	1.36	3,615,338	3.79
ג'י סיטי אגח יד	1.28	3,513,160	3.55
ממשלתי שקלי 1152	1.16	4,125,595	3.23
ישפרו אגח א	0.99	2,477,868	2.77
אלון רבוע אגח ט	0.93	2,343,945	2.59
אקסטל אגח ד	0.91	2,525,104	2.54
פועלים הת נד טו (COCO)	0.88	2,300,000	2.44
פיקהיל אגח א	0.88	2,458,838	2.44
דוראל אגח ג	0.82	2,067,466	2.27
ישראל קנדה אגח ח	0.77	1,957,849	2.13
ג'י סיטי אגח טז	0.77	1,939,186	2.14
אנלייט אנרגיה	0.77	7,020	2.13
טאואר	0.76	2,623	2.11
בלדי אגח 1	0.73	1,849,251	2.04
אשטרום קב אגח ה	0.72	1,714,877	1.99
קיסטון אינ אגח ב	0.67	1,715,446	1.87
נכסים ובנ אגח יג	0.66	1,821,966	1.85
אלוני חץ אגח יז	0.65	1,647,527	1.8
אפי נכסים אגח יז	0.64	1,689,830	1.78
פאוורג'ן אגח ג	0.64	1,710,029	1.77
פריים אנרג אגח ד	0.62	1,689,000	1.74
מהדרין אגח ב	0.6	1,638,453	1.66
רבוע נדלן אגח ט	0.59	1,471,396	1.64
נמקו אגח ה	0.59	1,565,579	1.63
תדיראן גרופ אגח 5	0.59	1,780,977	1.64
בית בכפר אגח א	0.58	1,578,644	1.6
בסר הנדסה אגח א	0.58	1,503,295	1.61
עזריאלי אגח ט	0.57	1,369,944	1.6
נכסים ובנ אגח יב	0.57	1,532,000	1.57
מגוריט אגח יב	0.57	1,800,000	1.58
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	1.55
נכסים ובנ אגח י	0.56	1,358,007	1.57
אפקון החז אגח ה	0.56	1,519,547	1.55
או פי סי אנרגיה	0.55	12,418	1.54
פועלים הת נד יג (COCO)	0.55	1,315,146	1.54
קופרליין אגח ד	0.53	1,523,467	1.49
אמ.די.ג'י אגח ט	0.53	1,487,475	1.47
דלק קב אגח מ	0.53	1,344,388	1.46
אמ.די.ג'י אגח יא	0.52	1,388,005	1.44
דור אלון אגח ט	0.52	1,424,742	1.44
שפיר הנדסה	0.51	30,958	1.42
דוניץ אגח ג	0.51	1,365,730	1.42
אנקור פרופ אגח ה	0.5	1,416,004	1.4
מניבים ריט אגח ה	0.5	1,410,494	1.39
נובה	0.48	911	1.34
אלון רבוע אגח ח	0.48	1,265,284	1.33
אשטרום נכ אגח 14	0.48	1,183,291	1.35
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.48	1,322,818	1.35
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.48	1,300,000	1.33
בזן	0.48	831,900	1.35
מיטב השקעות	0.47	7,691	1.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	1,225,253	1.31
סלע נדלן אגח ה	0.47	1,197,917	1.31
אלוני חץ אגח טז	0.47	1,208,154	1.31
פתאל החזקות	0.46	1,495	1.28
ספנסר אגח ו	0.46	1,261,630	1.27
אלעד יואס אגח א	0.46	1,250,000	1.29
לאומי התח נד407 (COCO)	0.46	1,250,000	1.28
דלק קב אגח מב	0.46	1,250,000	1.29
ביג אגח כד	0.45	1,200,000	1.27
לנטרה קנדה אגח א	0.45	1,219,218	1.26
עזריאלי קבוצה	0.44	2,609	1.22
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.44	27,000	1.24
מגה אור אגח ט	0.44	1,066,265	1.21
ספנסר אגח ה	0.44	1,192,914	1.21
גרייסטון אגח א	0.44	1,216,417	1.23
מ.ו השקע אגח ד	0.44	1,183,364	1.21
מגוריט אגח יא	0.44	1,342,000	1.22
מגידו אגח ב	0.44	1,206,345	1.21
הפניקס	0.44	6,601	1.24
אגלן אגח א	0.43	1,168,860	1.2
הראל השקעות	0.4	6,208	1.11
תורפז	0.39	14,605	1.1
שיכון ובינוי אגח 11	0.39	1,044,513	1.1
בזק	0.39	134,882	1.08
אלביט מערכות	0.38	414	1.05
מגוריט אגח ז	0.38	1,062,234	1.04
מגוריט אגח ט	0.38	1,090,666	1.05
מגוריט אגח י	0.38	1,131,322	1.07
טבע	0.38	10,818	1.06
שיכון ובינוי	0.37	47,513	1.03
פז אנרגיה	0.37	1,222	1.02
הבורסה לניע בתא	0.37	6,118	1.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.37	951,757	1.02
פרטנר	0.36	23,719	1
סטרוברי אנ אגח ב	0.36	976,195	0.99
ביג אגח כה	0.36	1,000,000	1.01
חשמל אגח 39	0.36	950,000	1
ישראל קנדה אגח ט	0.36	1,000,000	1
שופרסל	0.36	20,396	0.99
פרשקובסקי	0.35	5,809	0.97
נאוויטס פטר יהש	0.35	7,507	0.97
נאייקס	0.35	4,506	0.98
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	929,220	0.99
לסיכו אגח ב	0.35	916,951	0.97
ספנסר אגח ז	0.35	1,021,953	0.98
אמטראסט אגח א	0.35	1,006,000	0.98
אמפא אגח א	0.35	931,022	0.98
פרשקובסקי אגח יז	0.35	965,000	0.98
אנלייט אנ אג ג	0.35	721,445	0.98
אנלייט אנ אגח ד	0.35	1,017,457	0.96
שטראוס	0.35	8,132	0.99
נטו מלינדה	0.34	5,785	0.95
אורמת טכנו	0.34	2,407	0.94
מימון ישיר	0.34	1,487	0.94
נקסט ויז'ן	0.34	3,162	0.95
לוזון קב אגח יא	0.34	885,376	0.95
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	944,468	0.94
מליסרון	0.34	2,146	0.95
ניו-מד אנרג יהש	0.34	54,015	0.94
אלקטרה	0.34	8,723	0.93
ג'י סיטי אגח יט	0.33	836,174	0.91
אקסטל אגח ה	0.33	922,922	0.92
חברה לישראל	0.33	973	0.91
לאומי	0.33	12,989	0.93
פועלים	0.33	12,517	0.91
ישראכרט	0.32	70,019	0.9
פתאל אירו אגח ה	0.32	835,360	0.89
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.32	880,504	0.89
ישראל קנדה מלו אגח א	0.32	864,524	0.88
דמרי	0.31	2,232	0.86
ספנסר אגח ד	0.31	845,912	0.86
אאורה אגח יח	0.31	818,364	0.87
אפי נכסים אגח טז	0.31	743,070	0.85
פתאל אירו אגח ו	0.31	821,966	0.87
תדיראן גרופ אפ 1	0.31	4,830	0.29
נאוויטס פטרו אגח ח	0.3	860,000	0.83
אינפליי אגח א	0.3	802,000	0.83
סנו	0.3	2,043	0.84
פוקס	0.29	2,584	0.81
מגוריט	0.29	103,190	0.82
צרפתי אגח יג	0.29	760,184	0.79
שמואל בר אגח א	0.29	766,574	0.81
דלק קב אגח מא	0.29	750,000	0.81
ישפרו אגח ד	0.29	782,284	0.8
אל על	0.28	58,029	0.78
מותג עירוני אגח א	0.28	750,000	0.77
בית וגג אגח א	0.28	777,839	0.79
לוי אגח ט	0.28	740,000	0.78
דלתא גליל	0.28	4,974	0.78
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.28	11,500	0.78
חילן	0.27	3,459	0.76
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	608,381	0.75
אשטרום קב אגח ג	0.27	750,000	0.76
דור אלון אגח ח	0.27	685,193	0.76
אאורה אגח יז	0.27	671,129	0.76
יעז יזמות אגח א	0.27	752,921	0.75
אשטרום נכ אגח 9	0.27	739,353	0.76
סטרוברי אנ אגח א	0.26	728,134	0.74
מהדרין אגח א	0.26	670,912	0.74
אלמוג אגח א	0.26	712,487	0.74
קופרליין אגח ה	0.26	724,012	0.72
קסטלן אגח ב	0.26	724,173	0.73
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.26	641,253	0.73
APPLE INC	0.26	810	0.71
סאמיט אגח יב	0.25	750,000	0.7
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	640,443	0.69
מכלול אגח ב	0.25	658,500	0.69
פרוספקט אגח א	0.25	760,000	0.7
ווסטדייל אגח ב	0.24	677,310	0.68
אלוני חץ אגח טו	0.24	609,514	0.68
מ.ו השקע אגח ג	0.24	622,694	0.66
וויי בוקס אגח ו	0.24	646,206	0.68
אופל בלאנס אגח ד	0.24	639,036	0.66
להב אגח ג	0.23	562,706	0.64
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.23	600,000	0.63
סימד הולדינגס אגח א	0.23	1,156,022	0.65
אדגר אגח יב	0.23	572,846	0.63
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.22	660,001	0.61
אפי נכסים אגח יג	0.22	535,360	0.61
קיסטון אינ אגח א	0.22	558,152	0.62
מלרן אגח ה	0.22	558,892	0.6
נתנאל מניב אגח א	0.22	587,926	0.62
חלל תקש אגח כ	0.22	655,491	0.61
מליסרון אגח יז	0.22	501,792	0.61
SERVICENOW INC	0.22	2,000	0.61
בוני תיכון אגח כב	0.21	581,627	0.6
מטריקס	0.21	6,533	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.2	504,597	0.56
בלאקאדג' אגח ג	0.2	535,863	0.55
אבו מגורים אגח א	0.2	521,565	0.56
דיסק השק אגח יא	0.2	550,129	0.55
מגידו אגח א	0.19	516,332	0.53
אקונרגי אגח ג	0.19	521,777	0.54
אשטרום נכ אגח 13	0.19	469,358	0.53
רני צים אגח ב	0.17	406,131	0.47
ממשלתי שקלי 0335	0.17	464,613	0.48
חג'ג' אגח יד	0.17	459,551	0.47
אפי קפיטל אגח ג	0.16	426,709	0.45
ארי נדלן אגח ב	0.16	433,742	0.45
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.16	1,225	0.45
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	250	0.45
עזריאלי אגח ה	0.15	357,772	0.43
רייק אספן אגח א	0.15	404,403	0.41
נייס	0.14	1,600	0.4
AMAZON.COM INC	0.14	520	0.4
אנרג'יקס אגח א	0.13	380,121	0.37
לייטסטון אגח ג	0.13	363,418	0.36
מניבים ריט אגח ד	0.13	315,000	0.36
אמ.די.ג'י אגח ח	0.13	365,824	0.37
אוריין אגח ג	0.13	357,562	0.35
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.13	7,000	0.35
NICE LTD - SPON ADR	0.13	1,400	0.36
עזריאלי אגח ד	0.12	270,000	0.32
רציו מימון אגח ד	0.12	391,017	0.34
ווסטדייל אגח ד	0.12	331,058	0.33
מבנה אגח יז	0.12	268,750	0.33
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.12	11,830	0.34
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	252,369	0.31
אשטרום קב אגח ד	0.11	275,676	0.31
פועלים הת נד יד (COCO)	0.11	300,000	0.32
לאומי אגח 188	0.11	300,000	0.32
סלע נדלן אגח ג	0.1	225,000	0.27
רבוע נדלן אגח ח	0.1	231,245	0.27
בוני תיכון אגח כא	0.1	260,672	0.28
וויי בוקס אגח ה	0.1	272,306	0.27
פועלים אגח 204	0.1	274,126	0.29
מ.ו השקע אגח ה	0.1	283,000	0.29
אדגר אגח יא	0.1	240,000	0.29
אפקון החז אגח ד	0.1	240,614	0.29
ארפורט אגח ה	0.09	206,110	0.25
ספנסר אגח ב	0.09	252,133	0.25
ג'י סיטי אגח יח	0.09	228,577	0.25
אנשי העיר אגח א	0.08	205,021	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.07	200,000	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	174,306	0.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	183,544	0.2
יוזמות אגח א	0.07	185,337	0.19
פריורטק אגח ב	0.07	173,592	0.18
רוטשטיין אגד יד	0.07	200,000	0.2
צרפתי אגח יד	0.07	200,000	0.2
מניבים ריט אפ 5	0.07	257,400	0.07
לוי אגח ח	0.07	194,281	0.2
קרסו נדלן אגח א	0.06	151,419	0.15
אפי נכסים אגח יב	0.05	135,758	0.13
פועלים הת נד יא (COCO)	0.04	86,908	0.1
מגוריט אפ 1	0.04	29,040	0.04
בזן אגח י	0.04	115,367	0.11
דיסק השק אגח י	0.04	120,107	0.12
אמ.וו.אל אגח א	0.03	2,980,733	0.08
אקרו אגח א	0.03	84,038	0.09
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.03	1,500	0.08
אול-יר אגח ד	0.02	3,377,276	0.05
קרסו מוט אגח ה	0.02	64,174	0.07
רם אדרת אגח ב	0.02	44,000	0.05
מגוריט אגח ח	0.02	63,579	0.06
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	64,702	0.07
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.02	30,000	0.06
ריט 1 אגח ו	0.01	26,807	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.01	26,451	0.03
דליה אגח ב	0.01	16,232	0.02
אורון קב אגח ג	0.01	34,182	0.04
אלמוגים אגח יא	0.01	19,191	0.02
פנינסולה אגח ד	0.01	19,577	0.02
מבנה אגח כד	0.01	31,735	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	361,880	0
תמר פטרו אגח א	0	6,321	0.01
אול-יר אגח ה	0	54,169	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	1,050	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	491	0
גב ים אגח יא	0	11,536	0.01
נמקו אגח ז	0	1,977	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	42	0