איביאי 20/80

מחיר פדיון

172.2

מחיר קנייה

172.2

0.27%

% החודש:0.19%
% השנה:5.02%
% 3 חודשים:0.84%
% 12 חודשים:10.05%
סטיית תקן (שנה):4.17
שארפ (שנה):1.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	199	63.94	170,529,019	176.16
מניות	54	16.23	1,591,497	44.71
אג"ח מדינה	6	8.85	25,165,759	24.4
קרן סל	4	8.42	2,037,714	23.17
פיקדונות בבנק	2	1.03	0	2.83
יחידת השתתפות	2	0.64	61,522	1.74
כתב אופציה	3	0.41	291,270	0.38
אג"ח להמרה	1	0.33	721,445	0.91
מניות ETF	1	0.26	1,500	0.72
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.05	6,774,058	0.14
סה"כ	276	100.16	207,173,784	275.16

אחזקות הקרן

קסם ETF תל בונד מאגר

MTF סל תל בונד-מאגר

תכלית סל תל בונד מאגר

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	2.73	174,456	7.51
MTF סל תל בונד-מאגר	2.68	1,673,191	7.38
תכלית סל תל בונד מאגר	2.56	163,067	7.04
ממשלתי שקלי 1035	2.36	6,106,370	6.5
ממשלתי צמוד 0529	1.91	4,557,364	5.27
ממשלתי שקלי 0537	1.8	6,215,065	4.96
ממשלתי צמוד 1028	1.44	3,696,752	3.97
נאייקס אגח א	1.39	3,615,338	3.82
ג'י סיטי אגח יד	1.31	3,513,160	3.62
ממשלתי שקלי 1152	1.17	4,125,595	3.22
אקסטל אגח ד	1.1	3,076,248	3.03
ישפרו אגח א	0.98	2,477,868	2.71
אלון רבוע אגח ט	0.93	2,343,945	2.56
פועלים הת נד טו (COCO)	0.89	2,300,000	2.46
פיקהיל אגח א	0.89	2,465,556	2.45
דוראל אגח ג	0.82	2,067,466	2.26
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	2.22
ג'י סיטי אגח טז	0.79	1,939,186	2.17
ישראל קנדה אגח ח	0.76	1,957,849	2.08
אמ.די.ג'י אגח ט	0.76	2,237,475	2.1
טאואר	0.73	2,623	2.01
אשטרום קב אגח ה	0.71	1,714,877	1.95
נכסים ובנ אגח יג	0.67	1,821,966	1.84
אנלייט אנרגיה	0.67	7,020	1.85
קיסטון אינ אגח ב	0.66	1,715,446	1.83
אפי נכסים אגח יז	0.66	1,689,830	1.81
עזריאלי אגח יא	0.65	1,800,000	1.8
פאוורג'ן אגח ג	0.64	1,710,029	1.76
פריים אנרג אגח ד	0.62	1,689,000	1.71
רבוע נדלן אגח ט	0.6	1,471,396	1.64
נמקו אגח ה	0.6	1,565,579	1.65
מהדרין אגח ב	0.6	1,638,453	1.65
בית בכפר אגח א	0.58	1,578,644	1.61
עזריאלי אגח ט	0.57	1,369,944	1.58
בסר הנדסה אגח א	0.57	1,503,295	1.58
נכסים ובנ אגח יב	0.57	1,532,000	1.57
מגוריט אגח יב	0.57	1,800,000	1.58
פועלים הת נד יג (COCO)	0.56	1,315,146	1.54
אפקון החז אגח ה	0.56	1,519,547	1.53
נכסים ובנ אגח י	0.55	1,323,273	1.5
ישראל קנדה אגח ט	0.55	1,500,000	1.51
דור אלון אגח ט	0.53	1,424,742	1.45
נובה	0.52	911	1.43
קופרליין אגח ד	0.52	1,523,467	1.42
דלק קב אגח מ	0.52	1,344,388	1.43
שפיר הנדסה	0.51	30,958	1.39
דוניץ אגח ג	0.51	1,365,730	1.4
אנלייט אנ אגח ז	0.5	1,309,939	1.38
אמטראסט אגח א	0.5	1,424,548	1.38
אמ.די.ג'י אגח יא	0.5	1,388,005	1.38
מניבים ריט אגח ה	0.5	1,410,494	1.39
ספנסר אגח ז	0.49	1,471,953	1.36
אנקור פרופ אגח ה	0.49	1,416,004	1.35
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.49	1,322,818	1.35
אלון רבוע אגח ח	0.48	1,265,284	1.31
אשטרום נכ אגח 14	0.48	1,183,291	1.33
אלוני חץ אגח טז	0.48	1,208,154	1.31
כלל הון אגח טו (COCO)	0.48	1,250,000	1.32
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.48	1,300,000	1.33
אביב קב אגח א	0.48	1,310,000	1.31
בזן	0.48	831,900	1.31
ספנסר אגח ו	0.47	1,261,630	1.29
מקס איט אגח ה	0.47	1,250,000	1.28
לאומי התח נד407 (COCO)	0.47	1,250,000	1.3
דלק קב אגח מב	0.47	1,250,000	1.3
אלעד יואס אגח א	0.46	1,250,000	1.26
גמא אגח ה	0.46	1,250,000	1.26
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.45	27,000	1.24
ארפורט אגח יג	0.45	1,212,556	1.24
מגה אור אגח ט	0.44	1,066,265	1.22
מ.ו השקע אגח ד	0.44	1,183,364	1.21
לנטרה קנדה אגח א	0.44	1,219,218	1.21
מגוריט אגח יא	0.44	1,342,000	1.22
ספנסר אגח ה	0.43	1,148,331	1.17
אגלן אגח א	0.43	1,168,860	1.18
אלוני חץ אגח יז	0.43	1,079,515	1.19
מגידו אגח ב	0.43	1,206,345	1.19
או פי סי אנרגיה	0.42	12,418	1.15
אזורים מיר אגח א	0.42	1,143,502	1.17
שיכון ובינוי אגח 11	0.4	1,044,513	1.11
מגוריט אגח י	0.39	1,131,322	1.07
טבע	0.39	10,818	1.06
הפניקס	0.39	6,601	1.09
עזריאלי קבוצה	0.38	2,609	1.05
פתאל החזקות	0.38	1,495	1.05
מגוריט אגח ז	0.38	1,062,234	1.04
מגוריט אגח ט	0.38	1,090,666	1.05
ביג אגח כה	0.37	1,000,000	1.01
חשמל אגח 39	0.37	950,000	1.01
מיטב השקעות	0.36	7,691	0.99
ספנסר אגח ב	0.36	1,002,133	1
בלדי אגח 1	0.36	900,000	0.98
אלקטרה	0.36	8,723	0.98
פז אנרגיה	0.35	1,222	0.97
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	929,220	0.97
אמפא אגח א	0.35	931,022	0.97
פרשקובסקי אגח יז	0.35	965,000	0.97
אפי נכסים אגח יח	0.35	955,643	0.97
הראל השקעות	0.35	6,208	0.97
גב ים אגח ח	0.35	1,028,589	0.96
אלביט מערכות	0.34	414	0.94
תורפז	0.34	14,605	0.94
ג'י סיטי אגח יט	0.34	836,174	0.94
אקסטל אגח ה	0.34	922,922	0.93
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	944,468	0.94
שפיר הנדסה אגח ד	0.34	881,000	0.95
תדיראן גרופ אגח 5	0.34	1,000,000	0.92
בזק	0.34	134,882	0.95
שטראוס	0.34	8,132	0.94
שיכון ובינוי	0.33	47,513	0.9
נאוויטס פטר יהש	0.33	7,507	0.9
מימון ישיר	0.33	1,487	0.9
סטרוברי אנ אגח ב	0.33	937,148	0.92
איילון התח נד ו (COCO)	0.33	900,000	0.9
מליסרון	0.33	2,146	0.9
אנלייט אנ אג ג	0.33	721,445	0.91
פרשקובסקי	0.32	5,809	0.88
נאייקס	0.32	4,506	0.87
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.32	880,504	0.89
ישראל קנדה מלו אגח א	0.32	864,524	0.88
תדיראן גרופ אפ 1	0.32	4,830	0.29
שופרסל	0.32	20,396	0.87
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.32	11,500	0.88
פרטנר	0.31	23,719	0.86
אל על	0.31	58,029	0.86
ספנסר אגח ד	0.31	845,912	0.86
אאורה אגח יח	0.31	818,364	0.85
אפי נכסים אגח טז	0.31	743,070	0.85
ניו-מד אנרג יהש	0.31	54,015	0.84
לאומי	0.31	12,989	0.86
פועלים	0.31	12,517	0.86
מגוריט	0.3	103,190	0.83
יוזמות אגח א	0.3	828,049	0.81
דלק קב אגח מא	0.3	750,000	0.81
נאוויטס פטרו אגח ח	0.3	860,000	0.83
אינפליי אגח א	0.3	802,000	0.82
דמרי	0.29	2,232	0.8
נטו מלינדה	0.29	5,785	0.79
ישראכרט	0.29	70,019	0.79
לוזון קב אגח יא	0.29	743,962	0.8
בית וגג אגח א	0.29	777,839	0.8
ישפרו אגח ד	0.29	782,284	0.8
טיאסגי אגח א	0.29	850,000	0.8
דלתא גליל	0.29	4,974	0.81
אורמת טכנו	0.28	2,407	0.78
אשטרום קב אגח ג	0.28	750,000	0.77
נקסט ויז'ן	0.28	3,162	0.76
אאורה אגח יז	0.28	671,129	0.76
צרפתי אגח יג	0.28	760,184	0.78
ריט אזורים אגח ד	0.28	750,000	0.76
אשטרום נכ אגח 9	0.28	739,353	0.76
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	608,381	0.75
הבורסה לניע בתא	0.27	6,118	0.76
דור אלון אגח ח	0.27	685,193	0.75
סטרוברי אנ אגח א	0.27	728,134	0.74
מותג עירוני אגח א	0.27	750,000	0.74
לוי אגח ט	0.27	740,000	0.75
יעז יזמות אגח א	0.27	752,921	0.74
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.27	750,000	0.75
חברה לישראל	0.27	973	0.74
סנו	0.27	2,043	0.76
פוקס	0.26	2,584	0.73
מהדרין אגח א	0.26	670,912	0.72
אלמוג אגח א	0.26	712,487	0.71
קופרליין אגח ה	0.26	724,012	0.71
קסטלן אגח ב	0.26	724,173	0.72
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.26	641,253	0.73
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.26	1,500	0.72
ווסטדייל אגח ב	0.25	677,310	0.68
אלוני חץ אגח טו	0.25	609,514	0.68
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	640,443	0.7
פרוספקט אגח א	0.25	760,000	0.69
APPLE INC	0.25	810	0.68
חילן	0.24	3,459	0.66
מ.ו השקע אגח ג	0.24	622,694	0.67
מכלול אגח ב	0.24	658,500	0.67
וויי בוקס אגח ו	0.24	646,206	0.66
כלל תעש אג יז-רמ	0.24	668,000	0.67
להב אגח ג	0.23	562,706	0.64
אדגר אגח יב	0.23	572,846	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.61
אפי נכסים אגח יג	0.22	535,360	0.61
קיסטון אינ אגח א	0.22	558,152	0.62
מלרן אגח ה	0.22	558,892	0.6
תורגמן אגח א	0.22	578,907	0.59
מליסרון אגח יז	0.22	501,792	0.6
SERVICENOW INC	0.22	2,000	0.59
שמואל בר אגח א	0.21	574,931	0.59
בוני תיכון אגח כב	0.21	581,627	0.58
אופל בלאנס אגח ד	0.21	568,032	0.58
נתנאל מניב אגח א	0.21	570,289	0.58
חלל תקש אגח כ	0.21	625,994	0.59
אבו מגורים אגח א	0.2	521,565	0.56
דיסק השק אגח יא	0.2	550,129	0.54
לייטסטון אגח ה	0.19	516,925	0.51
מגידו אגח א	0.19	516,332	0.52
אקונרגי אגח ג	0.19	521,777	0.54
אשטרום נכ אגח 13	0.19	469,358	0.53
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.18	550,001	0.51
קנדה גלוב אגח א	0.18	500,000	0.48
רם מוג אר אגח א	0.18	482,000	0.49
מטריקס	0.18	6,533	0.49
רני צים אגח ב	0.17	400,279	0.47
ממשלתי שקלי 0335	0.17	464,613	0.48
חג'ג' אגח יד	0.17	459,551	0.46
ארי נדלן אגח ב	0.17	433,742	0.46
קטה גרופ אגח א	0.17	450,000	0.46
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.17	1,225	0.47
אלון רבוע אגח ז	0.16	403,678	0.45
אוריין אגח ג	0.16	452,789	0.44
נייס	0.16	1,600	0.43
קרדן נדלן אגח ו	0.15	394,040	0.41
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	250	0.42
אמ.די.ג'י אגח ח	0.14	365,824	0.38
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.14	7,000	0.38
ALPHA TAU MEDICAL LTD	0.14	11,830	0.39
NICE LTD - SPON ADR	0.14	1,400	0.38
רציו מימון אגח ד	0.13	391,017	0.36
לייטסטון אגח ג	0.13	363,418	0.37
מניבים ריט אגח ד	0.13	315,000	0.36
AMAZON.COM INC	0.13	520	0.37
עזריאלי אגח ד	0.12	270,000	0.32
פתאל אירו אגח ה	0.12	326,882	0.34
ווסטדייל אגח ד	0.12	331,058	0.33
אשטרום קב אגח ד	0.11	275,676	0.31
אפי קפיטל אגח ג	0.11	298,697	0.3
אפקון החז אגח ד	0.11	240,614	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.1	225,000	0.27
עזריאלי אגח ה	0.1	238,515	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.1	231,245	0.27
בוני תיכון אגח כא	0.1	260,672	0.27
וויי בוקס אגח ה	0.1	272,306	0.28
מ.ו השקע אגח ה	0.1	283,000	0.29
אדגר אגח יא	0.1	240,000	0.29
ארפורט אגח ה	0.09	206,110	0.25
רייק אספן אגח א	0.09	252,752	0.26
ג'י סיטי אגח יח	0.09	228,577	0.25
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0.09	242,000	0.24
רוטשטיין אגד יד	0.08	200,000	0.21
מבנה אגח יז	0.08	179,167	0.22
שלמה נדלן אגח ד	0.07	200,000	0.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	165,190	0.18
צרפתי אגח יד	0.07	200,000	0.2
לוי אגח ח	0.07	194,281	0.2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	145,623	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.06	151,419	0.15
מניבים ריט אפ 5	0.06	257,400	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.05	135,758	0.13
פועלים הת נד יא (COCO)	0.04	86,908	0.1
בזן אגח י	0.04	115,367	0.11
דיסק השק אגח י	0.04	120,107	0.12
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.04	60,000	0.12
אמ.וו.אל אגח א	0.03	2,980,733	0.08
אקרו אגח א	0.03	84,038	0.08
אנשי העיר אגח א	0.03	90,591	0.09
מגוריט אפ 1	0.03	29,040	0.03
אול-יר אגח ד	0.02	3,377,276	0.05
קרסו מוט אגח ה	0.02	58,348	0.06
רם אדרת אגח ב	0.02	44,000	0.04
מגוריט אגח ח	0.02	57,222	0.05
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.02	1,500	0.06
ריט 1 אגח ו	0.01	26,807	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.01	26,451	0.03
דליה אגח ב	0.01	16,232	0.02
אורון קב אגח ג	0.01	26,586	0.03
פנינסולה אגח ד	0.01	19,577	0.02
מבנה אגח כד	0.01	29,015	0.04
אול-יר אגח ב	0	361,880	0
תמר פטרו אגח א	0	6,321	0.01
אול-יר אגח ה	0	54,169	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	875	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	491	0
גב ים אגח יא	0	11,536	0.01
אלמוגים אגח יא	0	12,795	0.01
נמקו אגח ז	0	1,977	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	42	0