איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	2.25
תחילת השנה	-4.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	21.06	7,840,000	7.87
עמידר אגח א	4.76	1,810,698	1.78
פרטנר אגח ז	4.76	1,734,929	1.78
הראל פיקדון אגח ב	4.76	1,691,212	1.78
ישראכרט אגח ב	4.76	1,738,149	1.78
מבנה אגח טז	4.75	1,725,693	1.77
כלל ביטוח אגח א	4.57	1,690,565	1.71
ארפורט אגח י	4.52	1,633,612	1.69
קרסו מוט אגח ג	4.2	1,599,288	1.57
שטראוס אגח ה	4	1,506,634	1.5
קרסו מוט אגח ד	3.76	1,441,769	1.41
סאמיט אגח ח	3.73	1,400,037	1.39
סלקום אגח יב	3.68	1,403,642	1.38
ממשלתי שקלי 0229	3.67	1,360,000	1.37
אלוני חץ אגח ט	3.66	1,372,774	1.37
דלתא גליל אגח א	3.45	1,276,186	1.29
ישרס אגח יד	3.13	1,164,513	1.17
ממשלתי שקלי 0928	2.64	1,006,451	0.99
יוניברסל אגח ד	2.53	976,877	0.95
אלוני חץ אגח י	2.21	820,812	0.83
הפניקס אגח 4	2.21	814,849	0.83
פורמולה אגח ג	1.52	574,946	0.57
מנורה מב אגח ג	0.7	259,706	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.09
שלמה החז אגח יז	0.09	31,767	0.03