איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.84	-0.13
תחילת השנה	-7.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	26.42	9,160,000	9.17
ממשלתי שקלי 0927	7.34	2,450,000	2.55
הראל פיקדון אגח ב	4.8	1,552,393	1.67
ישראכרט אגח ב	4.79	1,621,060	1.66
קרסו מוט אגח ג	4.57	1,599,288	1.59
סלקום אגח יב	4.57	1,581,412	1.59
מבנה אגח טז	4.43	1,493,339	1.54
ארפורט אגח י	4.31	1,447,324	1.5
עמידר אגח א	4.12	1,448,559	1.43
ממשלתי שקלי 0229	4.02	1,360,000	1.39
סאמיט אגח ח	3.88	1,345,014	1.35
קרסו מוט אגח ד	3.34	1,180,343	1.16
פרטנר אגח ז	3.23	1,112,579	1.12
ממשלתי שקלי 0928	2.89	1,006,451	1
דלתא גליל אגח א	2.49	850,792	0.86
יוניברסל אגח ד	2.29	814,065	0.8
שטראוס אגח ה	2.16	753,432	0.75
אלוני חץ אגח ט	2.01	686,387	0.7
ישרס אגח יד	1.69	582,257	0.59
פורמולה אגח ג	1.66	574,946	0.58
הפניקס אגח 4	1.59	543,233	0.55
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	0.48
אלוני חץ אגח י	1.19	410,406	0.41
מנורה מב אגח ג	0.77	259,706	0.27