איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.79	0.12
תחילת השנה	-5.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	13.36	4,184,882	4.04
ממשלתי שקלי 0229	5.38	1,640,000	1.63
סאמיט אגח ח	4.83	1,489,163	1.46
קרסו מוטורס אגח ג	4.8	1,495,675	1.45
הראל פיקדון אגח ב	4.8	1,443,139	1.45
כלל ביטוח אגח א	4.8	1,447,171	1.45
ישראכרט אגח ב	4.8	1,446,882	1.45
שטראוס אגח ה	4.79	1,463,291	1.45
מבנה אגח טז	4.78	1,405,267	1.44
עמידר אגח א	4.51	1,427,397	1.36
ארפורט אגח י	4.22	1,269,114	1.27
תדיראן גרופ אגח 3	3.99	1,238,651	1.2
ישרס אגח יד	3.82	1,140,376	1.15
פורמולה מער אגח ג	3.49	1,082,801	1.05
אלוני חץ אגח ט	3.49	1,060,914	1.05
פרטנר אגח ז	2.84	839,061	0.86
הפניקס אגח 4	2.72	811,511	0.82
פניקס הון אגח ח	2.64	790,749	0.8
דלתא גליל אגח א	2.63	784,961	0.79
ממשלתי שקלי 0928	2.52	800,000	0.76
יוניברסל אגח ד	2.1	669,527	0.64
קרסו מוטורס אגח ד	1.9	599,330	0.57
אלוני חץ אגח י	1.69	500,600	0.51
מז טפ הנפק 40	1.67	489,659	0.5
מנורה מב אגח ג	1.58	476,115	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.24
אמות אגח ה	0.35	105,415	0.11
גמא אגח ב	0.32	96,695	0.1
בזק אגח 9	0.3	92,336	0.09
שלמה החז אגח יז	0.26	79,486	0.08
גמא אגח ג	0.24	71,070	0.07
וילאר אגח ח	0.04	10,858	0.01