איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	0.69
תחילת השנה	-5.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	26.99	10,171,842	10
פרטנר אגח ז	4.81	1,734,929	1.78
הראל פיקדון אגח ב	4.81	1,691,212	1.78
ארפורט אגח י	4.8	1,727,017	1.78
מבנה אגח טז	4.78	1,725,693	1.77
כלל ביטוח אגח א	4.67	1,718,323	1.73
קרסו מוט אגח ג	4.23	1,599,288	1.57
שטראוס אגח ה	4.04	1,506,864	1.5
עמידר אגח א	3.79	1,448,559	1.4
סאמיט אגח ח	3.77	1,400,037	1.4
קרסו מוט אגח ד	3.77	1,441,769	1.4
ישראכרט אגח ב	3.76	1,390,735	1.39
סלקום אגח יב	3.72	1,403,642	1.38
ממשלתי שקלי 0229	3.67	1,360,000	1.36
דלתא גליל אגח א	3.49	1,276,186	1.29
פיקדון בבנק מסוים	3.31	0	1.23
ממשלתי שקלי 0928	2.64	1,006,451	0.98
יוניברסל אגח ד	2.55	976,877	0.94
הפניקס אגח 4	2.23	814,849	0.83
אלוני חץ אגח ט	1.84	686,387	0.68
ישרס אגח יד	1.59	582,257	0.59
פורמולה אגח ג	1.54	574,946	0.57
אלוני חץ אגח י	1.13	410,406	0.42
מנורה מב אגח ג	0.71	259,706	0.26
שלמה החז אגח יז	0.04	15,861	0.02