איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.71	-0.1
תחילת השנה	-7.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	26.39	9,513,305	9.48
ממשלתי שקלי 0927	7.06	2,450,000	2.53
פיקדון בבנק מסוים	5.37	0	1.93
ישראכרט אגח ב	4.8	1,687,502	1.72
הראל פיקדון אגח ב	4.79	1,613,201	1.72
קרסו מוט אגח ג	4.44	1,599,288	1.6
סלקום אגח יב	4.4	1,581,412	1.58
מבנה אגח טז	4.26	1,493,339	1.53
ארפורט אגח י	4.15	1,447,324	1.49
עמידר אגח א	3.98	1,448,559	1.43
ממשלתי שקלי 0229	3.88	1,360,000	1.39
סאמיט אגח ח	3.72	1,345,014	1.34
דלתא גליל אגח א	3.66	1,276,186	1.31
קרסו מוט אגח ד	3.58	1,311,056	1.29
פרטנר אגח ז	3.11	1,112,579	1.12
ממשלתי שקלי 0928	2.79	1,006,451	1
יוניברסל אגח ד	2.44	895,471	0.88
הפניקס אגח 4	2.31	814,849	0.83
שטראוס אגח ה	2.08	753,432	0.75
אלוני חץ אגח ט	1.93	686,387	0.69
ישרס אגח יד	1.66	582,257	0.6
פורמולה אגח ג	1.59	574,946	0.57
אלוני חץ אגח י	1.16	410,406	0.42
מנורה מב אגח ג	0.74	259,706	0.26