איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.29	-0.53
תחילת השנה	-2.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	16.57	5,362,912	5.22
ישראכרט אגח ב	4.69	1,459,046	1.48
פרטנר אגח ז	4.68	1,486,293	1.47
מבנה אגח טז	4.68	1,448,499	1.47
קרסו מוטורס אגח ג	4.66	1,498,887	1.47
עמידר אגח א	4.59	1,500,098	1.45
הראל פיקדון אגח ב	4.52	1,402,968	1.42
ממשלתי שקלי 0229	4.42	1,386,595	1.39
ארפורט אגח י	4.35	1,350,241	1.37
סאמיט אגח ח	4.32	1,397,052	1.36
כלל ביטוח אגח א	4.22	1,305,608	1.33
שטראוס אגח ה	3.87	1,244,457	1.22
ישרס אגח יד	3.78	1,164,513	1.19
פיקדון בבנק מסוים	3.75	0	1.18
אלוני חץ אגח ט	3.59	1,127,069	1.13
פורמולה מער אגח ג	3.58	1,149,892	1.13
תדיראן גרופ אגח 3	3.09	1,031,419	0.97
דלתא גליל אגח א	2.97	917,288	0.94
קרסו מוטורס אגח ד	2.28	750,593	0.72
ממשלתי שקלי 0928	2.24	733,184	0.71
יוניברסל אגח ד	2.2	721,827	0.69
אלוני חץ אגח י	1.97	603,288	0.62
הפניקס אגח 4	1.96	608,634	0.62
מנורה מב אגח ג	1.65	514,934	0.52
אמות אגח ה	0.34	105,415	0.11
גמא אגח ב	0.31	96,695	0.1
בזק אגח 9	0.29	92,336	0.09
גמא אגח ג	0.23	71,070	0.07
שלמה החז אגח יז	0.2	63,580	0.06