איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.09	-1.28
תחילת השנה	5.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	17.3	6,133,165	6.02
פרטנר אגח ז	4.72	1,639,841	1.64
קרסו מוטורס אגח ג	4.7	1,687,122	1.64
מבנה אגח טז	4.68	1,586,487	1.63
כלל ביטוח אגח א	4.65	1,575,660	1.62
ישראכרט אגח ב	4.62	1,610,641	1.61
ארפורט אגח י	4.55	1,535,720	1.58
תדיראן גרופ אגח 3	4.33	1,582,808	1.51
הראל פיקדון אגח ב	4.32	1,469,768	1.5
קרסו מוטורס אגח ד	4.1	1,483,196	1.43
ממשלתי שקלי 0229	4.05	1,386,595	1.41
אלוני חץ אגח ט	3.99	1,372,774	1.39
סאמיט אגח ח	3.95	1,397,052	1.38
עמידר אגח א	3.69	1,340,911	1.29
שטראוס אגח ה	3.66	1,291,664	1.27
ישרס אגח יד	3.37	1,164,513	1.17
פורמולה מער אגח ג	3.28	1,149,892	1.14
דלתא גליל אגח א	3.19	1,099,828	1.11
ממשלתי שקלי 0928	2.76	1,006,451	0.96
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	0.93
יוניברסל אגח ד	2.54	922,439	0.89
הפניקס אגח 4	2.09	708,866	0.73
אלוני חץ אגח י	2.08	711,251	0.72
מנורה מב אגח ג	0.74	259,706	0.26
אמות אגח ה	0.31	105,415	0.11
גמא אגח ב	0.28	96,695	0.1
בזק אגח 9	0.27	92,336	0.09
גמא אגח ג	0.21	71,070	0.07
שלמה החז אגח יז	0.14	47,674	0.05