איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.69	-0.56
תחילת השנה	-5.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	26.97	9,900,000	9.82
הראל פיקדון אגח ב	4.8	1,646,521	1.75
מבנה אגח טז	4.79	1,685,531	1.75
פרטנר אגח ז	4.78	1,682,440	1.74
ישראכרט אגח ב	4.71	1,692,644	1.72
קרסו מוט אגח ג	4.34	1,599,288	1.58
סלקום אגח יב	4.3	1,581,412	1.57
שטראוס אגח ה	4.15	1,506,864	1.51
ארפורט אגח י	4.06	1,447,324	1.48
עמידר אגח א	3.89	1,448,559	1.42
סאמיט אגח ח	3.86	1,400,037	1.41
ממשלתי שקלי 0927	3.82	1,350,000	1.39
ממשלתי שקלי 0229	3.8	1,360,000	1.38
דלתא גליל אגח א	3.58	1,276,186	1.3
קרסו מוט אגח ד	3.52	1,311,056	1.28
ממשלתי שקלי 0928	2.73	1,006,451	1
יוניברסל אגח ד	2.39	895,471	0.87
הפניקס אגח 4	2.26	814,849	0.82
אלוני חץ אגח ט	1.89	686,387	0.69
ישרס אגח יד	1.63	582,257	0.6
פורמולה אגח ג	1.56	574,946	0.57
אלוני חץ אגח י	1.14	410,406	0.42
מנורה מב אגח ג	0.73	259,706	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.08
שלמה החז אגח יז	0.04	15,861	0.02