הירשמו אזור אישי

איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028

מחיר פדיון

109.91

מחיר קנייה

109.91

-0.02%

% החודש:0.14%
% השנה:1.51%
% 3 חודשים:0.94%
% 12 חודשים:4.48%
סטיית תקן (שנה):1.15
שארפ (שנה):0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	75.3	23,655,606	23.39
אג"ח מדינה	3	23.4	7,460,204	7.27
פיקדונות בבנק	1	0.16	0	0.05
סה"כ	34	98.86	31,115,810	30.71

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0229

סאמיט אגח ח

עמידר אגח א

הראל פיקדון אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	15.7	5,000,000	4.88
ממשלתי שקלי 0229	5.26	1,660,204	1.63
סאמיט אגח ח	4.81	1,538,986	1.49
עמידר אגח א	4.8	1,554,400	1.49
הראל פיקדון אגח ב	4.8	1,504,106	1.49
ארפורט אגח י	4.8	1,460,788	1.49
ישראכרט אגח ב	4.8	1,470,580	1.49
מבנה אגח טז	4.8	1,463,523	1.49
קרסו מוטורס אגח ג	4.77	1,548,950	1.48
שטראוס אגח ה	4.75	1,503,768	1.47
כלל ביטוח אגח א	4.6	1,436,081	1.43
תדיראן גרופ אגח 3	3.83	1,238,651	1.19
אלוני חץ אגח ט	3.77	1,184,932	1.17
פורמולה מער אגח ג	3.28	1,047,936	1.02
ישרס אגח יד	2.82	874,372	0.88
הפניקס אגח 4	2.65	811,511	0.82
ממשלתי שקלי 0928	2.44	800,000	0.76
דלתא גליל אגח א	2.37	733,823	0.74
פניקס הון אגח ח	2.27	705,935	0.7
יוניברסל אגח ד	1.73	569,514	0.54
מז טפ הנפק 40	1.6	489,659	0.5
קרסו מוטורס אגח ד	1.57	511,175	0.49
מנורה מב אגח ג	1.49	467,728	0.46
אלוני חץ אגח י	1.23	375,600	0.38
סאמיט אגח ז	1.09	337,568	0.34
פועלים אגח 101	0.7	216,430	0.22
גמא אגח ב	0.55	169,216	0.17
גמא אגח ג	0.41	124,372	0.13
אמות אגח ה	0.34	105,415	0.1
שלמה החז אגח יז	0.3	95,393	0.09
בזק אגח 9	0.3	92,336	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.05
לאומי אגח 180	0.04	12,000	0.01
וילאר אגח ח	0.03	10,858	0.01