הירשמו אזור אישי

איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028

מחיר פדיון

110.62

מחיר קנייה

110.62

0.08%

% החודש:0.7%
% השנה:2.17%
% 3 חודשים:1.36%
% 12 חודשים:5.12%
סטיית תקן (שנה):1.08
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	29	76.13	23,832,899	23.68
אג"ח מדינה	3	22.81	7,310,672	7.09
פיקדונות בבנק	1	1.2	0	0.37
סה"כ	33	100.14	31,143,571	31.15

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0229

קרסו מוטורס אגח ג

מבנה אגח טז

סאמיט אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	15.04	4,850,468	4.68
ממשלתי שקלי 0229	5.31	1,660,204	1.65
קרסו מוטורס אגח ג	4.81	1,548,740	1.49
מבנה אגח טז	4.8	1,446,658	1.49
סאמיט אגח ח	4.79	1,523,569	1.49
הראל פיקדון אגח ב	4.79	1,488,445	1.49
שטראוס אגח ה	4.78	1,503,768	1.49
כלל ביטוח אגח א	4.74	1,474,279	1.48
ישראכרט אגח ב	4.74	1,470,580	1.47
ארפורט אגח י	4.69	1,450,416	1.46
עמידר אגח א	4.21	1,372,730	1.31
תדיראן גרופ אגח 3	3.86	1,238,651	1.2
ישרס אגח יד	3.53	1,087,034	1.1
פורמולה מער אגח ג	3.42	1,082,801	1.06
אלוני חץ אגח ט	3.38	1,060,914	1.05
הפניקס אגח 4	2.63	811,511	0.82
פרטנר אגח ז	2.49	759,848	0.78
ממשלתי שקלי 0928	2.46	800,000	0.76
דלתא גליל אגח א	2.38	733,823	0.74
פניקס הון אגח ח	2.28	705,935	0.71
יוניברסל אגח ד	1.75	569,514	0.54
מז טפ הנפק 40	1.61	489,659	0.5
מנורה מב אגח ג	1.5	467,728	0.47
קרסו מוטורס אגח ד	1.46	477,164	0.45
אלוני חץ אגח י	1.31	396,842	0.41
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	0.37
פועלים אגח 101	0.71	216,430	0.22
אמות אגח ה	0.34	105,415	0.11
גמא אגח ב	0.31	96,695	0.1
בזק אגח 9	0.3	92,336	0.09
שלמה החז אגח יז	0.25	79,486	0.08
גמא אגח ג	0.23	71,070	0.07
וילאר אגח ח	0.04	10,858	0.01