איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028
מחיר פדיון
115.31
מחיר קנייה
115.31
- % החודש:0.23%
- % השנה:1.74%
- % 3 חודשים:0.91%
- % 12 חודשים:4.85%
- סטיית תקן (שנה):0.92
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 66.07 | 24,385,543 | 24.48 |
| אג"ח מדינה | 3 | 33.3 | 12,538,293 | 12.34 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.31 | 0 | 1.23 |
| סה"כ | 25 | 102.68 | 36,923,836 | 38.04 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
פרטנר אגח ז
הראל פיקדון אגח ב
ארפורט אגח י
מבנה אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 26.99 | 10,171,842 | 10 |
| פרטנר אגח ז | 4.81 | 1,734,929 | 1.78 |
| הראל פיקדון אגח ב | 4.81 | 1,691,212 | 1.78 |
| ארפורט אגח י | 4.8 | 1,727,017 | 1.78 |
| מבנה אגח טז | 4.78 | 1,725,693 | 1.77 |
| כלל ביטוח אגח א | 4.67 | 1,718,323 | 1.73 |
| קרסו מוט אגח ג | 4.23 | 1,599,288 | 1.57 |
| שטראוס אגח ה | 4.04 | 1,506,864 | 1.5 |
| עמידר אגח א | 3.79 | 1,448,559 | 1.4 |
| סאמיט אגח ח | 3.77 | 1,400,037 | 1.4 |
| קרסו מוט אגח ד | 3.77 | 1,441,769 | 1.4 |
| ישראכרט אגח ב | 3.76 | 1,390,735 | 1.39 |
| סלקום אגח יב | 3.72 | 1,403,642 | 1.38 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.67 | 1,360,000 | 1.36 |
| דלתא גליל אגח א | 3.49 | 1,276,186 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 0 | 1.23 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.64 | 1,006,451 | 0.98 |
| יוניברסל אגח ד | 2.55 | 976,877 | 0.94 |
| הפניקס אגח 4 | 2.23 | 814,849 | 0.83 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.84 | 686,387 | 0.68 |
| ישרס אגח יד | 1.59 | 582,257 | 0.59 |
| פורמולה אגח ג | 1.54 | 574,946 | 0.57 |
| אלוני חץ אגח י | 1.13 | 410,406 | 0.42 |
| מנורה מב אגח ג | 0.71 | 259,706 | 0.26 |
| שלמה החז אגח יז | 0.04 | 15,861 | 0.02 |