איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028
מחיר פדיון
116.81
מחיר קנייה
116.81
- % החודש:0.03%
- % השנה:3.06%
- % 3 חודשים:0.73%
- % 12 חודשים:3.78%
- סטיית תקן (שנה):0.76
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 57.89 | 19,856,535 | 20.09 |
| אג"ח מדינה | 4 | 40.67 | 13,976,451 | 14.12 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.39 | 0 | 0.48 |
| סה"כ | 24 | 99.95 | 33,832,986 | 34.7 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
הראל פיקדון אגח ב
ישראכרט אגח ב
קרסו מוט אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 26.42 | 9,160,000 | 9.17 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.34 | 2,450,000 | 2.55 |
| הראל פיקדון אגח ב | 4.8 | 1,552,393 | 1.67 |
| ישראכרט אגח ב | 4.79 | 1,621,060 | 1.66 |
| קרסו מוט אגח ג | 4.57 | 1,599,288 | 1.59 |
| סלקום אגח יב | 4.57 | 1,581,412 | 1.59 |
| מבנה אגח טז | 4.43 | 1,493,339 | 1.54 |
| ארפורט אגח י | 4.31 | 1,447,324 | 1.5 |
| עמידר אגח א | 4.12 | 1,448,559 | 1.43 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.02 | 1,360,000 | 1.39 |
| סאמיט אגח ח | 3.88 | 1,345,014 | 1.35 |
| קרסו מוט אגח ד | 3.34 | 1,180,343 | 1.16 |
| פרטנר אגח ז | 3.23 | 1,112,579 | 1.12 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.89 | 1,006,451 | 1 |
| דלתא גליל אגח א | 2.49 | 850,792 | 0.86 |
| יוניברסל אגח ד | 2.29 | 814,065 | 0.8 |
| שטראוס אגח ה | 2.16 | 753,432 | 0.75 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.01 | 686,387 | 0.7 |
| ישרס אגח יד | 1.69 | 582,257 | 0.59 |
| פורמולה אגח ג | 1.66 | 574,946 | 0.58 |
| הפניקס אגח 4 | 1.59 | 543,233 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 0 | 0.48 |
| אלוני חץ אגח י | 1.19 | 410,406 | 0.41 |
| מנורה מב אגח ג | 0.77 | 259,706 | 0.27 |