איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028
מחיר פדיון
113.28
מחיר קנייה
113.28
- % החודש:0.46%
- % השנה:4.63%
- % 3 חודשים:1.39%
- % 12 חודשים:4.75%
- סטיית תקן (שנה):0.87
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 74.46 | 26,003,329 | 25.92 |
| אג"ח מדינה | 3 | 24.11 | 8,526,211 | 8.39 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.68 | 0 | 0.93 |
| סה"כ | 29 | 101.25 | 34,529,540 | 35.25 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
פרטנר אגח ז
קרסו מוטורס אגח ג
מבנה אגח טז
כלל ביטוח אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 17.3 | 6,133,165 | 6.02 |
| פרטנר אגח ז | 4.72 | 1,639,841 | 1.64 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 4.7 | 1,687,122 | 1.64 |
| מבנה אגח טז | 4.68 | 1,586,487 | 1.63 |
| כלל ביטוח אגח א | 4.65 | 1,575,660 | 1.62 |
| ישראכרט אגח ב | 4.62 | 1,610,641 | 1.61 |
| ארפורט אגח י | 4.55 | 1,535,720 | 1.58 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 4.33 | 1,582,808 | 1.51 |
| הראל פיקדון אגח ב | 4.32 | 1,469,768 | 1.5 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 4.1 | 1,483,196 | 1.43 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.05 | 1,386,595 | 1.41 |
| אלוני חץ אגח ט | 3.99 | 1,372,774 | 1.39 |
| סאמיט אגח ח | 3.95 | 1,397,052 | 1.38 |
| עמידר אגח א | 3.69 | 1,340,911 | 1.29 |
| שטראוס אגח ה | 3.66 | 1,291,664 | 1.27 |
| ישרס אגח יד | 3.37 | 1,164,513 | 1.17 |
| פורמולה מער אגח ג | 3.28 | 1,149,892 | 1.14 |
| דלתא גליל אגח א | 3.19 | 1,099,828 | 1.11 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.76 | 1,006,451 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 0 | 0.93 |
| יוניברסל אגח ד | 2.54 | 922,439 | 0.89 |
| הפניקס אגח 4 | 2.09 | 708,866 | 0.73 |
| אלוני חץ אגח י | 2.08 | 711,251 | 0.72 |
| מנורה מב אגח ג | 0.74 | 259,706 | 0.26 |
| אמות אגח ה | 0.31 | 105,415 | 0.11 |
| גמא אגח ב | 0.28 | 96,695 | 0.1 |
| בזק אגח 9 | 0.27 | 92,336 | 0.09 |
| גמא אגח ג | 0.21 | 71,070 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יז | 0.14 | 47,674 | 0.05 |