איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028
מחיר פדיון
112.62
מחיר קנייה
112.62
- % החודש:0.12%
- % השנה:4.02%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:5.25%
- סטיית תקן (שנה):0.89
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 73.41 | 24,270,421 | 24.18 |
| אג"ח מדינה | 3 | 24.15 | 8,087,859 | 7.96 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.77 | 0 | 0.91 |
| סה"כ | 29 | 100.33 | 32,358,280 | 33.06 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
ישראכרט אגח ב
מבנה אגח טז
פרטנר אגח ז
ארפורט אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 16.92 | 5,694,813 | 5.58 |
| ישראכרט אגח ב | 4.7 | 1,522,015 | 1.55 |
| מבנה אגח טז | 4.7 | 1,512,505 | 1.55 |
| פרטנר אגח ז | 4.6 | 1,518,123 | 1.51 |
| ארפורט אגח י | 4.6 | 1,475,713 | 1.52 |
| כלל ביטוח אגח א | 4.55 | 1,463,693 | 1.5 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 4.54 | 1,540,662 | 1.5 |
| עמידר אגח א | 4.41 | 1,500,098 | 1.45 |
| הראל פיקדון אגח ב | 4.39 | 1,418,968 | 1.45 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.26 | 1,386,595 | 1.4 |
| סאמיט אגח ח | 4.15 | 1,397,052 | 1.37 |
| שטראוס אגח ה | 3.71 | 1,244,457 | 1.22 |
| אלוני חץ אגח ט | 3.62 | 1,183,430 | 1.19 |
| ישרס אגח יד | 3.55 | 1,164,513 | 1.17 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 3.46 | 1,184,913 | 1.14 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 3.45 | 1,199,607 | 1.14 |
| פורמולה מער אגח ג | 3.44 | 1,149,892 | 1.13 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.97 | 1,006,451 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.77 | 0 | 0.91 |
| דלתא גליל אגח א | 2.51 | 822,666 | 0.83 |
| יוניברסל אגח ד | 2.2 | 758,408 | 0.73 |
| אלוני חץ אגח י | 2.04 | 661,042 | 0.67 |
| הפניקס אגח 4 | 1.88 | 608,634 | 0.62 |
| מנורה מב אגח ג | 1.59 | 514,934 | 0.52 |
| אמות אגח ה | 0.33 | 105,415 | 0.11 |
| גמא אגח ב | 0.3 | 96,695 | 0.1 |
| בזק אגח 9 | 0.28 | 92,336 | 0.09 |
| גמא אגח ג | 0.22 | 71,070 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יז | 0.19 | 63,580 | 0.06 |