איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028
מחיר פדיון
115.99
מחיר קנייה
115.99
- % החודש:0.1%
- % השנה:2.34%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:4.53%
- סטיית תקן (שנה):0.88
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 62.42 | 22,517,745 | 22.73 |
| אג"ח מדינה | 4 | 37.32 | 13,616,451 | 13.58 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.21 | 0 | 0.08 |
| סה"כ | 25 | 99.95 | 36,134,196 | 36.39 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
הראל פיקדון אגח ב
מבנה אגח טז
פרטנר אגח ז
ישראכרט אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 26.97 | 9,900,000 | 9.82 |
| הראל פיקדון אגח ב | 4.8 | 1,646,521 | 1.75 |
| מבנה אגח טז | 4.79 | 1,685,531 | 1.75 |
| פרטנר אגח ז | 4.78 | 1,682,440 | 1.74 |
| ישראכרט אגח ב | 4.71 | 1,692,644 | 1.72 |
| קרסו מוט אגח ג | 4.34 | 1,599,288 | 1.58 |
| סלקום אגח יב | 4.3 | 1,581,412 | 1.57 |
| שטראוס אגח ה | 4.15 | 1,506,864 | 1.51 |
| ארפורט אגח י | 4.06 | 1,447,324 | 1.48 |
| עמידר אגח א | 3.89 | 1,448,559 | 1.42 |
| סאמיט אגח ח | 3.86 | 1,400,037 | 1.41 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.82 | 1,350,000 | 1.39 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.8 | 1,360,000 | 1.38 |
| דלתא גליל אגח א | 3.58 | 1,276,186 | 1.3 |
| קרסו מוט אגח ד | 3.52 | 1,311,056 | 1.28 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.73 | 1,006,451 | 1 |
| יוניברסל אגח ד | 2.39 | 895,471 | 0.87 |
| הפניקס אגח 4 | 2.26 | 814,849 | 0.82 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.89 | 686,387 | 0.69 |
| ישרס אגח יד | 1.63 | 582,257 | 0.6 |
| פורמולה אגח ג | 1.56 | 574,946 | 0.57 |
| אלוני חץ אגח י | 1.14 | 410,406 | 0.42 |
| מנורה מב אגח ג | 0.73 | 259,706 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.08 |
| שלמה החז אגח יז | 0.04 | 15,861 | 0.02 |