איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028
מחיר פדיון
111.4
מחיר קנייה
111.4
- % החודש:0.49%
- % השנה:2.89%
- % 3 חודשים:1.43%
- % 12 חודשים:4.75%
- סטיית תקן (שנה):0.93
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 78.4 | 23,827,214 | 23.69 |
| אג"ח מדינה | 3 | 21.26 | 6,624,882 | 6.42 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.81 | 0 | 0.24 |
| סה"כ | 32 | 100.47 | 30,452,096 | 30.35 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0229
סאמיט אגח ח
קרסו מוטורס אגח ג
הראל פיקדון אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 13.36 | 4,184,882 | 4.04 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.38 | 1,640,000 | 1.63 |
| סאמיט אגח ח | 4.83 | 1,489,163 | 1.46 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 4.8 | 1,495,675 | 1.45 |
| הראל פיקדון אגח ב | 4.8 | 1,443,139 | 1.45 |
| כלל ביטוח אגח א | 4.8 | 1,447,171 | 1.45 |
| ישראכרט אגח ב | 4.8 | 1,446,882 | 1.45 |
| שטראוס אגח ה | 4.79 | 1,463,291 | 1.45 |
| מבנה אגח טז | 4.78 | 1,405,267 | 1.44 |
| עמידר אגח א | 4.51 | 1,427,397 | 1.36 |
| ארפורט אגח י | 4.22 | 1,269,114 | 1.27 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 3.99 | 1,238,651 | 1.2 |
| ישרס אגח יד | 3.82 | 1,140,376 | 1.15 |
| פורמולה מער אגח ג | 3.49 | 1,082,801 | 1.05 |
| אלוני חץ אגח ט | 3.49 | 1,060,914 | 1.05 |
| פרטנר אגח ז | 2.84 | 839,061 | 0.86 |
| הפניקס אגח 4 | 2.72 | 811,511 | 0.82 |
| פניקס הון אגח ח | 2.64 | 790,749 | 0.8 |
| דלתא גליל אגח א | 2.63 | 784,961 | 0.79 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.52 | 800,000 | 0.76 |
| יוניברסל אגח ד | 2.1 | 669,527 | 0.64 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.9 | 599,330 | 0.57 |
| אלוני חץ אגח י | 1.69 | 500,600 | 0.51 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.67 | 489,659 | 0.5 |
| מנורה מב אגח ג | 1.58 | 476,115 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.24 |
| אמות אגח ה | 0.35 | 105,415 | 0.11 |
| גמא אגח ב | 0.32 | 96,695 | 0.1 |
| בזק אגח 9 | 0.3 | 92,336 | 0.09 |
| שלמה החז אגח יז | 0.26 | 79,486 | 0.08 |
| גמא אגח ג | 0.24 | 71,070 | 0.07 |
| וילאר אגח ח | 0.04 | 10,858 | 0.01 |