איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028
מחיר פדיון
116.39
מחיר קנייה
116.39
- % החודש:0.19%
- % השנה:2.69%
- % 3 חודשים:0.74%
- % 12 חודשים:4.44%
- סטיית תקן (שנה):0.86
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 58.8 | 20,892,914 | 21.12 |
| אג"ח מדינה | 4 | 40.12 | 14,329,756 | 14.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.37 | 0 | 1.93 |
| סה"כ | 24 | 104.29 | 35,222,670 | 37.45 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
פיקדון בבנק מסוים
ישראכרט אגח ב
הראל פיקדון אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 26.39 | 9,513,305 | 9.48 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.06 | 2,450,000 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.37 | 0 | 1.93 |
| ישראכרט אגח ב | 4.8 | 1,687,502 | 1.72 |
| הראל פיקדון אגח ב | 4.79 | 1,613,201 | 1.72 |
| קרסו מוט אגח ג | 4.44 | 1,599,288 | 1.6 |
| סלקום אגח יב | 4.4 | 1,581,412 | 1.58 |
| מבנה אגח טז | 4.26 | 1,493,339 | 1.53 |
| ארפורט אגח י | 4.15 | 1,447,324 | 1.49 |
| עמידר אגח א | 3.98 | 1,448,559 | 1.43 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.88 | 1,360,000 | 1.39 |
| סאמיט אגח ח | 3.72 | 1,345,014 | 1.34 |
| דלתא גליל אגח א | 3.66 | 1,276,186 | 1.31 |
| קרסו מוט אגח ד | 3.58 | 1,311,056 | 1.29 |
| פרטנר אגח ז | 3.11 | 1,112,579 | 1.12 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.79 | 1,006,451 | 1 |
| יוניברסל אגח ד | 2.44 | 895,471 | 0.88 |
| הפניקס אגח 4 | 2.31 | 814,849 | 0.83 |
| שטראוס אגח ה | 2.08 | 753,432 | 0.75 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.93 | 686,387 | 0.69 |
| ישרס אגח יד | 1.66 | 582,257 | 0.6 |
| פורמולה אגח ג | 1.59 | 574,946 | 0.57 |
| אלוני חץ אגח י | 1.16 | 410,406 | 0.42 |
| מנורה מב אגח ג | 0.74 | 259,706 | 0.26 |