איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028
מחיר פדיון
114.85
מחיר קנייה
114.85
- % החודש:0.28%
- % השנה:1.33%
- % 3 חודשים:0.4%
- % 12 חודשים:4.64%
- סטיית תקן (שנה):0.91
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 71.75 | 26,668,658 | 26.81 |
| אג"ח מדינה | 3 | 27.37 | 10,206,451 | 10.22 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.23 | 0 | 0.09 |
| סה"כ | 25 | 99.35 | 36,875,109 | 37.11 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
עמידר אגח א
פרטנר אגח ז
הראל פיקדון אגח ב
ישראכרט אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 21.06 | 7,840,000 | 7.87 |
| עמידר אגח א | 4.76 | 1,810,698 | 1.78 |
| פרטנר אגח ז | 4.76 | 1,734,929 | 1.78 |
| הראל פיקדון אגח ב | 4.76 | 1,691,212 | 1.78 |
| ישראכרט אגח ב | 4.76 | 1,738,149 | 1.78 |
| מבנה אגח טז | 4.75 | 1,725,693 | 1.77 |
| כלל ביטוח אגח א | 4.57 | 1,690,565 | 1.71 |
| ארפורט אגח י | 4.52 | 1,633,612 | 1.69 |
| קרסו מוט אגח ג | 4.2 | 1,599,288 | 1.57 |
| שטראוס אגח ה | 4 | 1,506,634 | 1.5 |
| קרסו מוט אגח ד | 3.76 | 1,441,769 | 1.41 |
| סאמיט אגח ח | 3.73 | 1,400,037 | 1.39 |
| סלקום אגח יב | 3.68 | 1,403,642 | 1.38 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.67 | 1,360,000 | 1.37 |
| אלוני חץ אגח ט | 3.66 | 1,372,774 | 1.37 |
| דלתא גליל אגח א | 3.45 | 1,276,186 | 1.29 |
| ישרס אגח יד | 3.13 | 1,164,513 | 1.17 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.64 | 1,006,451 | 0.99 |
| יוניברסל אגח ד | 2.53 | 976,877 | 0.95 |
| אלוני חץ אגח י | 2.21 | 820,812 | 0.83 |
| הפניקס אגח 4 | 2.21 | 814,849 | 0.83 |
| פורמולה אגח ג | 1.52 | 574,946 | 0.57 |
| מנורה מב אגח ג | 0.7 | 259,706 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.09 |
| שלמה החז אגח יז | 0.09 | 31,767 | 0.03 |