אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
מחיר פדיון
97.61
מחיר קנייה
97.61
- % החודש:-0.9%
- % השנה:-0.93%
- % 3 חודשים:-0.86%
- % 12 חודשים:-0.6%
- סטיית תקן (שנה):9.58
- שארפ (שנה):-0.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.84 | -4.7 |
| תחילת השנה | 52.45 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 35.63 | 7,556,000 | 25.74 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 29.71 | 6,230,000 | 21.47 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 23.74 | 5,269,000 | 17.15 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 10.5 | 2,050,000 | 7.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.47 | 0 | -0.34 |