אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
מחיר פדיון
92.9
מחיר קנייה
92.9
- % החודש:-2.85%
- % השנה:-3.12%
- % 3 חודשים:-2.95%
- % 12 חודשים:-9.09%
- סטיית תקן (שנה):9.78
- שארפ (שנה):-1.35
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.6 | 0.26 |
| תחילת השנה | 0.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 40.28 | 9,026,000 | 30.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 34.31 | 7,610,000 | 25.82 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 26.06 | 6,149,000 | 19.61 |
| SPOT_USDILS | 1 | 237,000 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 106,840 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.35 | 0 | -0.26 |
| F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -118,000 | 0 |