אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
מחיר פדיון
87.74
מחיר קנייה
87.74
- % החודש:-0.77%
- % השנה:-8.5%
- % 3 חודשים:-6.68%
- % 12 חודשים:-12.44%
- סטיית תקן (שנה):9.09
- שארפ (שנה):-1.82
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.04 | -0.56 |
| תחילת השנה | 1 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 40.67 | 9,226,000 | 30.91 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 33.89 | 7,810,000 | 25.76 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 25.16 | 6,149,000 | 19.12 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 319,000 | 0.01 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.36 | 87,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.2 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 32,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 19,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.36 | -328,000 | -0.01 |