אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
מחיר פדיון
94.14
מחיר קנייה
94.14
- % החודש:1.81%
- % השנה:-1.83%
- % 3 חודשים:4%
- % 12 חודשים:-4.02%
- סטיית תקן (שנה):8.78
- שארפ (שנה):-0.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.39 | 3.53 |
| תחילת השנה | 11.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 40.71 | 10,226,000 | 31.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 33.46 | 8,560,000 | 25.91 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 26.08 | 7,029,000 | 20.2 |
| SPOT_USDILS | 0.87 | 225,115 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 197,000 | 0 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 87,000 | -0.01 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 43,000 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 21,000 | 0 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 12,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -39,000 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1 | -258,000 | 0 |