אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
מחיר פדיון
90.17
מחיר קנייה
90.17
- % החודש:6.18%
- % השנה:-5.97%
- % 3 חודשים:-2.41%
- % 12 חודשים:-7.86%
- סטיית תקן (שנה):9.12
- שארפ (שנה):-1.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.27 | -0.1 |
| תחילת השנה | 0.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 40.28 | 9,376,000 | 30.16 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 34.65 | 8,010,000 | 25.94 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 25.22 | 6,149,000 | 18.88 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 176,000 | 0 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 87,000 | 0 |
| F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 57,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 57,000 | 0 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 37,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -32,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -57,000 | 0 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -1.15 | -272,000 | -0.01 |