אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
מחיר פדיון
98.46
מחיר קנייה
98.46
- % החודש:1.54%
- % השנה:-0.07%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:-1.87%
- סטיית תקן (שנה):9.84
- שארפ (שנה):-0.62
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 19.45 | 17.68 |
| תחילת השנה | 39.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 35.17 | 4,030,000 | 13.97 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 33.52 | 3,800,000 | 13.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 21.87 | 2,650,000 | 8.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 9.65 | 1,050,000 | 3.83 |
| SPOT_USDILS | 2.19 | 258,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.3 |
| F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.29 | -34,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.39 | 0 | -0.16 |