אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
מחיר פדיון
94.83
מחיר קנייה
94.83
- % החודש:-1.11%
- % השנה:-1.11%
- % 3 חודשים:-4.03%
- % 12 חודשים:-2.13%
- סטיית תקן (שנה):9.5
- שארפ (שנה):-0.68
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.95 | -1.62 |
| תחילת השנה | 55.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 36.01 | 7,706,000 | 26.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 29.49 | 6,230,000 | 21.56 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 23.34 | 5,269,000 | 17.07 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 11.57 | 2,300,000 | 8.46 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 107,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | 0 | -0.35 |
| F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -134,250 | 0 |