אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
מחיר פדיון
93.41
מחיר קנייה
93.41
- % החודש:-2.32%
- % השנה:-2.59%
- % 3 חודשים:-2.41%
- % 12 חודשים:-8.11%
- סטיית תקן (שנה):9.78
- שארפ (שנה):-1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100.65 | 22,785,000 | 75.75 |
| SPOT | 1 | 1 | 237,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.05 | -11,160 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.58 | 0 | -0.44 |
| סה"כ | 8 | 101.02 | 23,010,840 | 75.31 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33
SPOT_USDILS
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 40.28 | 9,026,000 | 30.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 34.31 | 7,610,000 | 25.82 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 26.06 | 6,149,000 | 19.61 |
| SPOT_USDILS | 1 | 237,000 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 106,840 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.35 | 0 | -0.26 |
| F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -118,000 | 0 |