אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
מחיר פדיון
94.02
מחיר קנייה
94.02
- % החודש:0.84%
- % השנה:-1.95%
- % 3 חודשים:-3.74%
- % 12 חודשים:-3.5%
- סטיית תקן (שנה):9.38
- שארפ (שנה):-0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 100.69 | 22,405,000 | 76.89 |
| SPOT | 1 | 0.12 | 29,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.55 | -128,820 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.7 | 0 | -0.53 |
| סה"כ | 8 | 99.56 | 22,305,180 | 76.35 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 37.49 | 8,306,000 | 28.62 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 28.46 | 6,230,000 | 21.73 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 23.87 | 5,569,000 | 18.23 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 10.87 | 2,300,000 | 8.3 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 29,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.55 | -128,820 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.7 | 0 | -0.53 |