אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
מחיר פדיון
98.96
מחיר קנייה
98.96
- % החודש:1.36%
- % השנה:0.44%
- % 3 חודשים:3.21%
- % 12 חודשים:-1.57%
- סטיית תקן (שנה):9.74
- שארפ (שנה):-0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 100.01 | 17,146,000 | 59.64 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 1.88 | 331,000 | 0 |
| SPOT | 1 | 1.32 | 233,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.29 | 0 | 0.17 |
| סה"כ | 8 | 103.5 | 17,710,000 | 59.82 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 36.38 | 6,216,000 | 21.7 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 34.4 | 5,830,000 | 20.52 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 17.74 | 3,250,000 | 10.58 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 11.49 | 1,850,000 | 6.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 1.23 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 331,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.32 | 233,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.77 | 0 | -1.06 |