אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
מחיר פדיון
96.81
מחיר קנייה
96.81
- % החודש:-1.72%
- % השנה:-1.75%
- % 3 חודשים:-1.34%
- % 12 חודשים:-1.13%
- סטיית תקן (שנה):9.61
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 99.58 | 21,105,000 | 71.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.04 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 6 | 99.62 | 21,105,000 | 71.98 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 35.63 | 7,556,000 | 25.74 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 29.71 | 6,230,000 | 21.47 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 23.74 | 5,269,000 | 17.15 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 10.5 | 2,050,000 | 7.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.47 | 0 | -0.34 |