אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
מחיר פדיון
94.14
מחיר קנייה
94.14
- % החודש:1.81%
- % השנה:-1.83%
- % 3 חודשים:4%
- % 12 חודשים:-4.02%
- סטיית תקן (שנה):8.78
- שארפ (שנה):-0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100.25 | 25,815,000 | 77.64 |
| SPOT | 1 | 0.87 | 225,115 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 0.25 | 63,000 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 13 | 101.41 | 26,103,115 | 77.66 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33
SPOT_USDILS
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 40.71 | 10,226,000 | 31.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 33.46 | 8,560,000 | 25.91 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 26.08 | 7,029,000 | 20.2 |
| SPOT_USDILS | 0.87 | 225,115 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 197,000 | 0 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 87,000 | -0.01 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 43,000 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 21,000 | 0 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 12,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -39,000 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1 | -258,000 | 0 |