אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
מחיר פדיון
95.35
מחיר קנייה
95.35
- % החודש:-1.37%
- % השנה:-3.23%
- % 3 חודשים:-5.31%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 99.85 | 10,630,000 | 38.36 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 2.01 | 213,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.1 | 0 | 0.04 |
| סה"כ | 8 | 101.96 | 10,843,000 | 38.39 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 42.66 | 4,530,000 | 16.39 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 28.21 | 3,150,000 | 10.83 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 16.12 | 1,700,000 | 6.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 12.86 | 1,250,000 | 4.94 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 297,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.66 | 0 | -0.25 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -84,000 | 0 |