אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
מחיר פדיון
90.41
מחיר קנייה
90.41
- % החודש:-1.25%
- % השנה:-5.71%
- % 3 חודשים:2.42%
- % 12 חודשים:-9.3%
- סטיית תקן (שנה):8.96
- שארפ (שנה):-1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
SPOT
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100.61 | 23,485,000 | 67.53 |
| SPOT | 1 | 0.2 | 48,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.44 | 0 | -0.29 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -0.84 | -200,000 | -0.01 |
| סה"כ | 11 | 99.53 | 23,333,000 | 67.23 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 40.53 | 9,376,000 | 27.2 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 34.73 | 7,960,000 | 23.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 25.35 | 6,149,000 | 17.02 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 101,000 | 0 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 87,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 48,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | 0 | -0.29 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -107,000 | 0.01 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -123,000 | 0.01 |
| F_280526_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.66 | -158,000 | 0 |