אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
מחיר פדיון
97.84
מחיר קנייה
97.84
- % החודש:0.05%
- % השנה:-0.7%
- % 3 חודשים:-3.41%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 99.63 | 10,530,000 | 39.06 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.36 | 0 | 0.14 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -1.23 | -130,000 | 0 |
| סה"כ | 9 | 98.76 | 10,400,000 | 39.19 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 46.74 | 4,930,000 | 18.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 28.33 | 3,150,000 | 11.11 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 15.02 | 1,450,000 | 5.89 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 9.54 | 1,000,000 | 3.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 0.59 |
| F_240325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -36,000 | 0 |
| F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.35 | -37,000 | 0 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.54 | -57,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.16 | 0 | -0.45 |