אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
מחיר פדיון
89.82
מחיר קנייה
89.82
- % החודש:-0.4%
- % השנה:-6.33%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:-9.49%
- סטיית תקן (שנה):8.66
- שארפ (שנה):-1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.53 | 24,485,000 | 74.52 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 0.37 | 95,000 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.33 | 0 | 0.25 |
| SPOT | 1 | 0.14 | 35,000 | 0 |
| סה"כ | 10 | 100.37 | 24,615,000 | 74.75 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 40.08 | 9,776,000 | 30.01 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 33.83 | 8,160,000 | 25.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 25.62 | 6,549,000 | 19.19 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 122,000 | 0 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 87,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.25 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 72,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 35,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.74 | -186,000 | 0 |