סלע מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
111.25
מחיר קנייה
111.25
- % החודש:0.13%
- % השנה:3.02%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:4.59%
- סטיית תקן (שנה):0.57
- שארפ (שנה):0.61
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.24 | -2.31 |
| תחילת השנה | -3.93 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 47.46 | 11,680,523 | 11.35 |
| מקמ 316 | 36.96 | 9,090,394 | 8.84 |
| פועלים אגח 100 | 3.68 | 918,620 | 0.88 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.67 | 916,671 | 0.88 |
| לאומי אגח 184 | 3.66 | 904,632 | 0.87 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.29 | 809,640 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 0.3 |