איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
116.12
מחיר קנייה
116.12
- % החודש:0.04%
- % השנה:3.07%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:3.66%
- סטיית תקן (שנה):0.61
- שארפ (שנה):-0.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.55 | -0.66 |
| תחילת השנה | -2.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0728 | 45.39 | 7,370,000 | 7.49 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 39.38 | 6,250,000 | 6.5 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.62 | 600,001 | 0.6 |
| פועלים אגח 102 | 3.53 | 558,000 | 0.58 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.68 | 450,653 | 0.44 |
| פועלים אגח 100 | 2.08 | 350,001 | 0.34 |
| לאומי אגח 184 | 1.68 | 280,001 | 0.28 |
| עמידר אגח א | 1 | 168,000 | 0.17 |
| גב ים אגח ח | 0.44 | 76,801 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.03 | 5,300 | 0.01 |
| שטראוס אגח ה | 0 | 37 | 0 |