סלע מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
113.03
מחיר קנייה
113.03
- % החודש:0.33%
- % השנה:0.33%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:4.37%
- סטיית תקן (שנה):0.5
- שארפ (שנה):0.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.28 | -0.09 |
| תחילת השנה | -10.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 48.35 | 9,741,064 | 9.62 |
| מקמ 316 | 39.92 | 8,053,906 | 7.94 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.16 | 1,039,930 | 1.03 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.04 | 620,474 | 0.61 |
| לאומי אגח 184 | 1.99 | 408,960 | 0.4 |
| פועלים אגח 100 | 1.01 | 206,934 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.1 |