איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
115.35
מחיר קנייה
115.35
- % החודש:0.11%
- % השנה:2.39%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:4.18%
- סטיית תקן (שנה):0.55
- שארפ (שנה):0.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.07 | -1.14 |
| תחילת השנה | -0.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 42.61 | 8,527,401 | 8.45 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 30.27 | 5,838,699 | 6.01 |
| מקמ 1216 | 11.29 | 2,280,000 | 2.24 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.16 | 840,001 | 0.83 |
| פועלים אגח 102 | 3.37 | 620,000 | 0.67 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.25 | 460,001 | 0.45 |
| פועלים אגח 100 | 1.89 | 385,201 | 0.37 |
| מקמ 1116 | 1.84 | 370,000 | 0.36 |
| לאומי אגח 184 | 1.53 | 311,112 | 0.3 |
| גב ים אגח ח | 0.38 | 80,001 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.07 |
| אלון רבוע אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| שטראוס אגח ה | 0 | 73 | 0 |