סלע מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
109.69
מחיר קנייה
109.69
- % החודש:0.03%
- % השנה:1.57%
- % 3 חודשים:0.73%
- % 12 חודשים:4.42%
- סטיית תקן (שנה):0.61
- שארפ (שנה):0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.52 | 0.63 |
| תחילת השנה | -2.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1026 | 43.74 | 10,106,055 | 10.68 |
| מקמ 316 | 41.37 | 10,500,000 | 10.1 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.83 | 960,210 | 0.94 |
| לאומי אגח 184 | 3.26 | 826,774 | 0.8 |
| פועלים אגח 100 | 3.08 | 804,197 | 0.75 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.2 | 565,118 | 0.54 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.83 | 407,840 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.37 |