סלע מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
110.58
מחיר קנייה
110.58
- % החודש:0.14%
- % השנה:2.4%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:4.41%
- סטיית תקן (שנה):0.61
- שארפ (שנה):0.31
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.43 | -1.51 |
| תחילת השנה | -3.75 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 44.91 | 11,680,523 | 11.27 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 24.74 | 5,837,891 | 6.21 |
| מקמ 316 | 13.61 | 3,536,115 | 3.42 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.45 | 916,671 | 0.86 |
| פועלים אגח 100 | 3.45 | 918,620 | 0.87 |
| לאומי אגח 184 | 3.44 | 904,632 | 0.86 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.94 | 769,927 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 0 | 0.61 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1 | 222,066 | 0.25 |