איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
113.35
מחיר קנייה
113.35
- % החודש:-0.18%
- % השנה:0.61%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:4.03%
- סטיית תקן (שנה):0.54
- שארפ (שנה):-0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 8.09 | 8.27 |
| תחילת השנה | 7.9 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 55.21 | 9,741,064 | 9.68 |
| מקמ 316 | 32.23 | 5,691,906 | 5.65 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.76 | 866,747 | 0.84 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.48 | 620,474 | 0.61 |
| לאומי אגח 184 | 2.05 | 368,064 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 0.23 |
| פועלים אגח 100 | 0.96 | 177,372 | 0.17 |