איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
114.08
מחיר קנייה
114.08
- % החודש:0.2%
- % השנה:1.26%
- % 3 חודשים:0.64%
- % 12 חודשים:4.01%
- סטיית תקן (שנה):0.54
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 57.17 | 14,496,100 | 14.64 |
| מק"מ | 7 | 30.52 | 7,941,588 | 7.81 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 12.09 | 3,101,500 | 3.1 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.13 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 22 | 99.91 | 25,539,188 | 25.58 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
מקמ 1216
מקמ 726
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 33.42 | 8,527,401 | 8.56 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 23.25 | 5,838,699 | 5.95 |
| מקמ 1216 | 8.68 | 2,280,000 | 2.22 |
| מקמ 726 | 6.51 | 1,686,588 | 1.67 |
| מקמ 816 | 4.29 | 1,115,000 | 1.1 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.42 | 899,409 | 0.88 |
| מקמ 1116 | 3.28 | 860,000 | 0.84 |
| מקמ 416 | 3.11 | 800,000 | 0.8 |
| פועלים אגח 102 | 2.63 | 630,000 | 0.67 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.41 | 620,474 | 0.62 |
| מקמ 516 | 2.33 | 600,000 | 0.6 |
| מקמ 616 | 2.32 | 600,000 | 0.59 |
| לאומי אגח 184 | 1.5 | 390,134 | 0.38 |
| פועלים אגח 100 | 1.45 | 385,201 | 0.37 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0.5 | 130,000 | 0.13 |
| גב ים אגח ח | 0.29 | 80,001 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.16 | 38,540 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.13 | 32,667 | 0.03 |
| ישרס אגח יד | 0.1 | 25,000 | 0.03 |
| סלקום אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| שטראוס אגח ה | 0 | 73 | 0 |