סלע מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
111.93
מחיר קנייה
111.93
- % החודש:0.44%
- % השנה:3.65%
- % 3 חודשים:1.22%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):0.55
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 1 | 45.44 | 11,680,523 | 11.37 |
| מק"מ | 1 | 35.46 | 9,090,394 | 8.87 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 12.7 | 3,307,023 | 3.17 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.41 | 0 | 1.6 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 24,077,940 | 25.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
פועלים אגח 100
מז טפ הנפק 63
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 45.44 | 11,680,523 | 11.37 |
| מקמ 316 | 35.46 | 9,090,394 | 8.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.41 | 0 | 1.6 |
| פועלים אגח 100 | 3.51 | 918,620 | 0.88 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.5 | 916,671 | 0.87 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.13 | 809,640 | 0.78 |
| לאומי אגח 184 | 2.56 | 662,092 | 0.64 |