איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
115
מחיר קנייה
115
- % החודש:0.47%
- % השנה:2.08%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:4.36%
- סטיית תקן (שנה):0.57
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 61.67 | 14,366,100 | 14.32 |
| מק"מ | 4 | 24.07 | 5,695,000 | 5.59 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 13.23 | 3,101,499 | 3.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.04 | 0 | 0.24 |
| סה"כ | 17 | 100.01 | 23,162,599 | 23.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
מקמ 1216
מקמ 726
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 36.09 | 8,527,401 | 8.38 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 25.58 | 5,838,699 | 5.94 |
| מקמ 1216 | 9.57 | 2,280,000 | 2.22 |
| מקמ 726 | 6.14 | 1,440,000 | 1.43 |
| מקמ 816 | 4.74 | 1,115,000 | 1.1 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.74 | 899,409 | 0.87 |
| מקמ 1116 | 3.62 | 860,000 | 0.84 |
| פועלים אגח 102 | 2.87 | 630,000 | 0.67 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.64 | 620,474 | 0.61 |
| לאומי אגח 184 | 1.65 | 390,134 | 0.38 |
| פועלים אגח 100 | 1.58 | 385,201 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 0.24 |
| גב ים אגח ח | 0.32 | 80,001 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.17 | 38,540 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.15 | 32,667 | 0.03 |
| ישרס אגח יד | 0.11 | 25,000 | 0.03 |
| שטראוס אגח ה | 0 | 73 | 0 |