איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
115.35
מחיר קנייה
115.35
- % החודש:0.11%
- % השנה:2.39%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:4.18%
- סטיית תקן (שנה):0.55
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 72.88 | 14,366,100 | 14.46 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 13.58 | 2,696,390 | 2.7 |
| מק"מ | 2 | 13.13 | 2,650,000 | 2.6 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.35 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 13 | 99.94 | 19,712,490 | 19.83 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0927
מקמ 1216
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 102
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 42.61 | 8,527,401 | 8.45 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 30.27 | 5,838,699 | 6.01 |
| מקמ 1216 | 11.29 | 2,280,000 | 2.24 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.16 | 840,001 | 0.83 |
| פועלים אגח 102 | 3.37 | 620,000 | 0.67 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.25 | 460,001 | 0.45 |
| פועלים אגח 100 | 1.89 | 385,201 | 0.37 |
| מקמ 1116 | 1.84 | 370,000 | 0.36 |
| לאומי אגח 184 | 1.53 | 311,112 | 0.3 |
| גב ים אגח ח | 0.38 | 80,001 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.07 |
| אלון רבוע אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| שטראוס אגח ה | 0 | 73 | 0 |