סלע מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
109.74
מחיר קנייה
109.74
- % החודש:0.07%
- % השנה:1.62%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):0.6
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 45.57 | 10,513,895 | 11.13 |
| מק"מ | 1 | 41.37 | 10,500,000 | 10.1 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 12.37 | 3,156,299 | 3.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.5 | 0 | 0.37 |
| סה"כ | 8 | 100.81 | 24,170,194 | 24.62 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1026
מקמ 316
מז טפ הנפק 63
לאומי אגח 184
פועלים אגח 100
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1026 | 43.74 | 10,106,055 | 10.68 |
| מקמ 316 | 41.37 | 10,500,000 | 10.1 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.83 | 960,210 | 0.94 |
| לאומי אגח 184 | 3.26 | 826,774 | 0.8 |
| פועלים אגח 100 | 3.08 | 804,197 | 0.75 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.2 | 565,118 | 0.54 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.83 | 407,840 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.37 |