סלע מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
112.34
מחיר קנייה
112.34
- % החודש:0.04%
- % השנה:4.03%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:4.22%
- סטיית תקן (שנה):0.5
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 1 | 48.53 | 9,741,064 | 9.57 |
| מק"מ | 1 | 40.16 | 8,053,906 | 7.92 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 11.23 | 2,276,298 | 2.22 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.07 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 7 | 99.99 | 20,071,268 | 19.72 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
מקמ 316
דיסקונט מנ אגח יד
מז טפ הנפק 63
לאומי אגח 184
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 48.53 | 9,741,064 | 9.57 |
| מקמ 316 | 40.16 | 8,053,906 | 7.92 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.16 | 1,039,930 | 1.02 |
| מז טפ הנפק 63 | 3.04 | 620,474 | 0.6 |
| לאומי אגח 184 | 2.02 | 408,960 | 0.4 |
| פועלים אגח 100 | 1.01 | 206,934 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |