איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים
מחיר פדיון
115.69
מחיר קנייה
115.69
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.69%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:3.94%
- סטיית תקן (שנה):0.59
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 78.46 | 13,800,000 | 14.01 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 13.92 | 2,491,153 | 2.49 |
| מק"מ | 1 | 7.18 | 1,300,000 | 1.28 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.34 | 0 | 0.06 |
| סה"כ | 12 | 99.9 | 17,591,153 | 17.84 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0327
מקמ 1216
דיסקונט מנ אגח יד
פועלים אגח 102
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 40.19 | 6,940,000 | 7.18 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 38.21 | 6,850,000 | 6.82 |
| מקמ 1216 | 7.18 | 1,300,000 | 1.28 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.89 | 700,001 | 0.7 |
| פועלים אגח 102 | 3.26 | 558,000 | 0.58 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.53 | 460,001 | 0.45 |
| פועלים אגח 100 | 2.12 | 385,201 | 0.38 |
| לאומי אגח 184 | 1.72 | 311,112 | 0.31 |
| גב ים אגח ח | 0.4 | 76,801 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| שטראוס אגח ה | 0 | 37 | 0 |