איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
75.05
מחיר קנייה
75.35
- % החודש:0.66%
- % השנה:-22.76%
- % 3 חודשים:-13.36%
- % 12 חודשים:-25.28%
- סטיית תקן (שנה):29.38
- שארפ (שנה):-1.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.73 | -1.25 |
| תחילת השנה | 4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0350.0M507-מכירה | 272.71 | -1,500 | -1.03 |
| דלר0350.0M507-רכישה | 27.93 | 1,500 | 0.05 |
| מקמ 516 | 26.08 | 2,267,678 | 2.19 |
| מקמ 116 | 18.67 | 1,604,024 | 1.57 |
| מקמ 316 | 15.05 | 1,300,000 | 1.26 |
| מקמ 416 | 14.13 | 1,224,340 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.96 | 0 | 1.17 |
| מקמ 1215 | 13.44 | 1,150,000 | 1.13 |
| מקמ 216 | 5.75 | 495,718 | 0.48 |
| מקמ 616 | 3.58 | 311,785 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |