איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
74.29
מחיר קנייה
74.59
- % החודש:-2.98%
- % השנה:-23.55%
- % 3 חודשים:-23.16%
- % 12 חודשים:-21.6%
- סטיית תקן (שנה):30.04
- שארפ (שנה):-0.86
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.98 | -0.86 |
| תחילת השנה | 3.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0362.5M505-רכישה | 151.38 | 898 | 0.17 |
| דלר0362.5M505-מכירה | 146.96 | -898 | -0.18 |
| מקמ 116 | 28.57 | 1,604,024 | 1.56 |
| מקמ 915 | 23.48 | 1,300,000 | 1.28 |
| מקמ 1215 | 20.56 | 1,150,000 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.56 | 0 | 0.63 |
| מקמ 515 | 10.8 | 590,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |