איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
67.5
מחיר קנייה
67.77
- % החודש:-2.57%
- % השנה:-30.53%
- % 3 חודשים:-8.7%
- % 12 חודשים:-26.92%
- סטיית תקן (שנה):28.67
- שארפ (שנה):-1.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.09 | 0.46 |
| תחילת השנה | 6.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0340.0M510-מכירה | 249.51 | -1,693 | -0.9 |
| דלר0340.0M510-רכישה | 50.45 | 1,693 | 0.1 |
| מקמ 616 | 33.01 | 3,167,377 | 3.08 |
| מקמ 516 | 23.72 | 2,267,678 | 2.21 |
| מקמ 316 | 13.69 | 1,300,000 | 1.28 |
| מקמ 416 | 12.85 | 1,224,340 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.65 | 0 | 0.81 |
| מקמ 216 | 8.48 | 802,874 | 0.79 |
| מקמ 116 | 5.68 | 535,679 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |