איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
54.59
מחיר קנייה
54.81
- % החודש:-4.6%
- % השנה:-16.43%
- % 3 חודשים:10.06%
- % 12 חודשים:-32.65%
- סטיית תקן (שנה):26.35
- שארפ (שנה):-1.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.38 | -1.35 |
| תחילת השנה | 3.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0292.5M606-מכירה | 275.57 | -2,054 | -1.27 |
| מקמ 616 | 36.38 | 3,500,000 | 3.5 |
| דלר0292.5M606-רכישה | 24.03 | 2,054 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 17.55 | 1,718,618 | 1.69 |
| מקמ 317 | 17.23 | 1,701,275 | 1.66 |
| מקמ 117 | 13.75 | 1,350,000 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.5 | 0 | 1.2 |
| מקמ 916 | 6.18 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 517 | 4.43 | 440,120 | 0.43 |
| מקמ 417 | 4.04 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |