איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
53.9
מחיר קנייה
54.12
- % החודש:20.55%
- % השנה:-17.48%
- % 3 חודשים:-10.81%
- % 12 חודשים:-35.66%
- סטיית תקן (שנה):27.5
- שארפ (שנה):-1.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.73 | 0.55 |
| תחילת השנה | 2.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0312.5M604-רכישה | 193.01 | 1,970 | 0.58 |
| דלר0312.5M604-מכירה | 106.6 | -1,970 | -0.25 |
| מקמ 616 | 34.18 | 3,577,423 | 3.55 |
| מקמ 516 | 16.29 | 1,700,000 | 1.69 |
| מקמ 1216 | 16.11 | 1,718,618 | 1.68 |
| מקמ 117 | 12.61 | 1,350,000 | 1.31 |
| מקמ 416 | 6.97 | 724,340 | 0.72 |
| מקמ 916 | 5.68 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 317 | 3.72 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |