איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
62.52
מחיר קנייה
62.77
- % החודש:-4.29%
- % השנה:-4.29%
- % 3 חודשים:-13.73%
- % 12 חודשים:-29.54%
- סטיית תקן (שנה):27.93
- שארפ (שנה):-1.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.64 | -0.46 |
| תחילת השנה | 6.71 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0330.0M511-מכירה | 212.45 | -1,742 | -0.51 |
| דלר0330.0M511-רכישה | 85.1 | 1,742 | 0.13 |
| מקמ 616 | 36.7 | 3,577,423 | 3.5 |
| מקמ 516 | 23.33 | 2,267,678 | 2.22 |
| מקמ 316 | 13.46 | 1,300,000 | 1.28 |
| מקמ 416 | 12.64 | 1,224,340 | 1.2 |
| מקמ 216 | 8.34 | 802,874 | 0.79 |
| מקמ 116 | 5.58 | 535,679 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |