איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
61.01
מחיר קנייה
61.25
- % החודש:-2.49%
- % השנה:-6.6%
- % 3 חודשים:-6.97%
- % 12 חודשים:-38.16%
- סטיית תקן (שנה):28.38
- שארפ (שנה):-1.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.71 | -3.15 |
| תחילת השנה | 1.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0320.0M601-מכירה | 167.41 | -1,998 | -0.39 |
| דלר0320.0M601-רכישה | 132.71 | 1,998 | 0.25 |
| מקמ 616 | 33.17 | 3,577,423 | 3.52 |
| מקמ 516 | 21.09 | 2,267,678 | 2.24 |
| מקמ 1216 | 15.65 | 1,718,618 | 1.66 |
| מקמ 416 | 11.43 | 1,224,340 | 1.21 |
| מקמ 316 | 8.93 | 954,247 | 0.95 |
| מקמ 216 | 6.13 | 652,874 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |