איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
71.77
מחיר קנייה
72.06
- % החודש:-1.06%
- % השנה:-26.14%
- % 3 חודשים:-3.39%
- % 12 חודשים:-33.71%
- סטיית תקן (שנה):28.94
- שארפ (שנה):-1.31
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.61 | 0.52 |
| תחילת השנה | 4.35 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0335.0M508-רכישה | 209.38 | 1,658 | 0.45 |
| דלר0335.0M508-מכירה | 92.88 | -1,658 | -0.12 |
| מקמ 516 | 23.62 | 2,267,678 | 2.2 |
| מקמ 616 | 18.12 | 1,744,340 | 1.69 |
| מקמ 116 | 14.24 | 1,349,183 | 1.32 |
| מקמ 316 | 13.64 | 1,300,000 | 1.27 |
| מקמ 416 | 12.8 | 1,224,340 | 1.19 |
| מקמ 216 | 8.45 | 802,874 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.22 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |