איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
49.44
מחיר קנייה
49.64
- % החודש:-4.37%
- % השנה:-24.31%
- % 3 חודשים:-20.18%
- % 12 חודשים:-46.66%
- סטיית תקן (שנה):27.52
- שארפ (שנה):-1.85
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.55 | -0.84 |
| תחילת השנה | 0.18 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0312.5M603-רכישה | 170.58 | 2,256 | 0.58 |
| דלר0312.5M603-מכירה | 130.96 | -2,256 | -0.43 |
| מקמ 616 | 30.16 | 3,577,423 | 3.55 |
| מקמ 516 | 19.17 | 2,267,678 | 2.25 |
| מקמ 1216 | 14.25 | 1,718,618 | 1.67 |
| מקמ 117 | 11.15 | 1,350,000 | 1.31 |
| מקמ 416 | 10.38 | 1,224,340 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.87 | 0 | 0.81 |
| מקמ 916 | 5.01 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 316 | 4.25 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |