איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
55.25
מחיר קנייה
55.47
- % החודש:2.39%
- % השנה:-15.42%
- % 3 חודשים:4.82%
- % 12 חודשים:-26.41%
- סטיית תקן (שנה):26.3
- שארפ (שנה):-1.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.26 | 1.17 |
| תחילת השנה | 2.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0290.0M607-רכישה | 233.02 | 2,392 | 0.96 |
| דלר0290.0M607-מכירה | 67.46 | -2,392 | -0.12 |
| מקמ 517 | 27.22 | 3,303,781 | 3.22 |
| מקמ 1216 | 14.35 | 1,718,618 | 1.7 |
| מקמ 317 | 14.09 | 1,701,275 | 1.67 |
| מקמ 117 | 11.24 | 1,350,000 | 1.33 |
| מקמ 916 | 8.41 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 617 | 8.22 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.74 | 0 | 0.92 |
| מקמ 417 | 3.3 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |