איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
51.22
מחיר קנייה
51.42
- % החודש:14.56%
- % השנה:-21.59%
- % 3 חודשים:-14.9%
- % 12 חודשים:-39.08%
- סטיית תקן (שנה):27.64
- שארפ (שנה):-1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Call
אופציות Put
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Call | 1 | 193.01 | 1,970 | 0.58 |
| אופציות Put | 1 | 106.6 | -1,970 | -0.25 |
| מק"מ | 7 | 95.56 | 10,070,381 | 9.94 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.14 | 0 | 0.12 |
| סה"כ | 11 | 396.31 | 10,070,381 | 10.39 |
אחזקות הקרן
דלר0312.5M604-רכישה
דלר0312.5M604-מכירה
מקמ 616
מקמ 516
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0312.5M604-רכישה | 193.01 | 1,970 | 0.58 |
| דלר0312.5M604-מכירה | 106.6 | -1,970 | -0.25 |
| מקמ 616 | 34.18 | 3,577,423 | 3.55 |
| מקמ 516 | 16.29 | 1,700,000 | 1.69 |
| מקמ 1216 | 16.11 | 1,718,618 | 1.68 |
| מקמ 117 | 12.61 | 1,350,000 | 1.31 |
| מקמ 416 | 6.97 | 724,340 | 0.72 |
| מקמ 916 | 5.68 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 317 | 3.72 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |