איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
74.84
מחיר קנייה
75.14
- % החודש:-2.26%
- % השנה:-22.98%
- % 3 חודשים:-21.73%
- % 12 חודשים:-22.12%
- סטיית תקן (שנה):30.02
- שארפ (שנה):-0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציית CALL
אופציית PUT
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית CALL | 1 | 151.38 | 898 | 0.17 |
| אופציית PUT | 1 | 146.96 | -898 | -0.18 |
| מק"מ | 4 | 83.41 | 4,644,024 | 4.55 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 11.56 | 0 | 0.63 |
| סה"כ | 8 | 393.31 | 4,644,024 | 5.17 |
אחזקות הקרן
דלר0362.5M505-רכישה
דלר0362.5M505-מכירה
מקמ 116
מקמ 915
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0362.5M505-רכישה | 151.38 | 898 | 0.17 |
| דלר0362.5M505-מכירה | 146.96 | -898 | -0.18 |
| מקמ 116 | 28.57 | 1,604,024 | 1.56 |
| מקמ 915 | 23.48 | 1,300,000 | 1.28 |
| מקמ 1215 | 20.56 | 1,150,000 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.56 | 0 | 0.63 |
| מקמ 515 | 10.8 | 590,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |