איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
55.25
מחיר קנייה
55.47
- % החודש:2.39%
- % השנה:-15.42%
- % 3 חודשים:4.82%
- % 12 חודשים:-26.41%
- סטיית תקן (שנה):26.3
- שארפ (שנה):-1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Call
מק"מ
אופציות Put
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Call | 1 | 233.02 | 2,392 | 0.96 |
| מק"מ | 7 | 86.83 | 10,473,674 | 10.26 |
| אופציות Put | 1 | 67.46 | -2,392 | -0.12 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.74 | 0 | 0.92 |
| סה"כ | 12 | 395.05 | 10,473,674 | 12.01 |
אחזקות הקרן
דלר0290.0M607-רכישה
דלר0290.0M607-מכירה
מקמ 517
מקמ 1216
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0290.0M607-רכישה | 233.02 | 2,392 | 0.96 |
| דלר0290.0M607-מכירה | 67.46 | -2,392 | -0.12 |
| מקמ 517 | 27.22 | 3,303,781 | 3.22 |
| מקמ 1216 | 14.35 | 1,718,618 | 1.7 |
| מקמ 317 | 14.09 | 1,701,275 | 1.67 |
| מקמ 117 | 11.24 | 1,350,000 | 1.33 |
| מקמ 916 | 8.41 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 617 | 8.22 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.74 | 0 | 0.92 |
| מקמ 417 | 3.3 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |