איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
67.52
מחיר קנייה
67.79
- % החודש:-2.54%
- % השנה:-30.51%
- % 3 חודשים:-9.97%
- % 12 חודשים:-25.8%
- סטיית תקן (שנה):28.64
- שארפ (שנה):-1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Put
מק"מ
אופציות Call
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Put | 1 | 249.51 | -1,693 | -0.9 |
| מק"מ | 6 | 97.43 | 9,297,948 | 9.1 |
| אופציות Call | 1 | 50.45 | 1,693 | 0.1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.65 | 0 | 0.81 |
| סה"כ | 10 | 406.04 | 9,297,948 | 9.11 |
אחזקות הקרן
דלר0340.0M510-מכירה
דלר0340.0M510-רכישה
מקמ 616
מקמ 516
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0340.0M510-מכירה | 249.51 | -1,693 | -0.9 |
| דלר0340.0M510-רכישה | 50.45 | 1,693 | 0.1 |
| מקמ 616 | 33.01 | 3,167,377 | 3.08 |
| מקמ 516 | 23.72 | 2,267,678 | 2.21 |
| מקמ 316 | 13.69 | 1,300,000 | 1.28 |
| מקמ 416 | 12.85 | 1,224,340 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.65 | 0 | 0.81 |
| מקמ 216 | 8.48 | 802,874 | 0.79 |
| מקמ 116 | 5.68 | 535,679 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |