איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
66.33
מחיר קנייה
66.6
- % החודש:7.17%
- % השנה:1.55%
- % 3 חודשים:21.59%
- % 12 חודשים:-4.49%
- סטיית תקן (שנה):26.74
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Put
אופציות Call
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Put | 1 | 162.51 | -2,282 | -0.43 |
| אופציות Call | 1 | 137.54 | 2,282 | 0.31 |
| מק"מ | 5 | 97.62 | 11,325,056 | 11.11 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.52 | 0 | 0.4 |
| סה"כ | 10 | 401.19 | 11,325,056 | 11.38 |
אחזקות הקרן
דלר0300.0M609-מכירה
דלר0300.0M609-רכישה
מקמ 517
מקמ 417
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0300.0M609-מכירה | 162.51 | -2,282 | -0.43 |
| דלר0300.0M609-רכישה | 137.54 | 2,282 | 0.31 |
| מקמ 517 | 25.83 | 3,003,781 | 2.94 |
| מקמ 417 | 25.01 | 2,900,000 | 2.85 |
| מקמ 317 | 23.8 | 2,751,275 | 2.71 |
| מקמ 617 | 17.16 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 117 | 5.82 | 670,000 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.52 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |