איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
63.78
מחיר קנייה
64.04
- % החודש:1.93%
- % השנה:-2.36%
- % 3 חודשים:-2.36%
- % 12 חודשים:-38.81%
- סטיית תקן (שנה):28.32
- שארפ (שנה):-1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Put
מק"מ
אופציות Call
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Put | 1 | 223.56 | -2,330 | -0.92 |
| מק"מ | 8 | 95.25 | 11,495,180 | 11.34 |
| אופציות Call | 1 | 78.3 | 2,330 | 0.19 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.83 | 0 | 1.29 |
| סה"כ | 12 | 407.94 | 11,495,180 | 11.9 |
אחזקות הקרן
דלר0315.0M602-מכירה
דלר0315.0M602-רכישה
מקמ 616
מקמ 516
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0315.0M602-מכירה | 223.56 | -2,330 | -0.92 |
| דלר0315.0M602-רכישה | 78.3 | 2,330 | 0.19 |
| מקמ 616 | 29.69 | 3,577,423 | 3.53 |
| מקמ 516 | 18.87 | 2,267,678 | 2.25 |
| מקמ 1216 | 14.02 | 1,718,618 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.83 | 0 | 1.29 |
| מקמ 416 | 10.22 | 1,224,340 | 1.22 |
| מקמ 316 | 7.99 | 954,247 | 0.95 |
| מקמ 117 | 5.69 | 700,000 | 0.68 |
| מקמ 216 | 5.48 | 652,874 | 0.65 |
| מקמ 916 | 3.29 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |