איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
71.77
מחיר קנייה
72.06
- % החודש:-1.06%
- % השנה:-26.14%
- % 3 חודשים:-3.39%
- % 12 חודשים:-33.71%
- סטיית תקן (שנה):28.94
- שארפ (שנה):-1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציית CALL
אופציית PUT
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית CALL | 1 | 209.38 | 1,658 | 0.45 |
| אופציית PUT | 1 | 92.88 | -1,658 | -0.12 |
| מק"מ | 6 | 90.87 | 8,688,415 | 8.45 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.22 | 0 | 0.39 |
| סה"כ | 10 | 397.35 | 8,688,415 | 9.17 |
אחזקות הקרן
דלר0335.0M508-רכישה
דלר0335.0M508-מכירה
מקמ 516
מקמ 616
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0335.0M508-רכישה | 209.38 | 1,658 | 0.45 |
| דלר0335.0M508-מכירה | 92.88 | -1,658 | -0.12 |
| מקמ 516 | 23.62 | 2,267,678 | 2.2 |
| מקמ 616 | 18.12 | 1,744,340 | 1.69 |
| מקמ 116 | 14.24 | 1,349,183 | 1.32 |
| מקמ 316 | 13.64 | 1,300,000 | 1.27 |
| מקמ 416 | 12.8 | 1,224,340 | 1.19 |
| מקמ 216 | 8.45 | 802,874 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.22 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |