איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
54.59
מחיר קנייה
54.81
- % החודש:-4.6%
- % השנה:-16.43%
- % 3 חודשים:10.06%
- % 12 חודשים:-32.65%
- סטיית תקן (שנה):26.35
- שארפ (שנה):-1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציות Put
מק"מ
אופציות Call
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציות Put | 1 | 275.57 | -2,054 | -1.27 |
| מק"מ | 7 | 99.56 | 9,710,013 | 9.58 |
| אופציות Call | 1 | 24.03 | 2,054 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 12.5 | 0 | 1.2 |
| סה"כ | 11 | 411.66 | 9,710,013 | 9.57 |
אחזקות הקרן
דלר0292.5M606-מכירה
מקמ 616
דלר0292.5M606-רכישה
מקמ 1216
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0292.5M606-מכירה | 275.57 | -2,054 | -1.27 |
| מקמ 616 | 36.38 | 3,500,000 | 3.5 |
| דלר0292.5M606-רכישה | 24.03 | 2,054 | 0.07 |
| מקמ 1216 | 17.55 | 1,718,618 | 1.69 |
| מקמ 317 | 17.23 | 1,701,275 | 1.66 |
| מקמ 117 | 13.75 | 1,350,000 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.5 | 0 | 1.2 |
| מקמ 916 | 6.18 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 517 | 4.43 | 440,120 | 0.43 |
| מקמ 417 | 4.04 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |