איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
95.62
מחיר קנייה
96
- % החודש:-8.26%
- % השנה:-1.6%
- % 3 חודשים:3.86%
- % 12 חודשים:-9.48%
- סטיית תקן (שנה):28.78
- שארפ (שנה):-0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציית PUT
אופציית CALL
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית PUT | 1 | 176.57 | -1,013 | -0.22 |
| אופציית CALL | 1 | 122.5 | 1,013 | 0.13 |
| מק"מ | 4 | 98.16 | 6,104,024 | 5.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.44 | 0 | 0.21 |
| סה"כ | 8 | 400.67 | 6,104,024 | 6.06 |
אחזקות הקרן
דלר0360.0M502-מכירה
דלר0360.0M502-רכישה
מקמ 515
מקמ 116
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0360.0M502-מכירה | 176.57 | -1,013 | -0.22 |
| דלר0360.0M502-רכישה | 122.5 | 1,013 | 0.13 |
| מקמ 515 | 33.44 | 2,050,000 | 2.03 |
| מקמ 116 | 25.46 | 1,604,024 | 1.54 |
| מקמ 915 | 20.93 | 1,300,000 | 1.27 |
| מקמ 1215 | 18.33 | 1,150,000 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |