איילון אקסטרים דולר פי 3
מחיר פדיון
85.33
מחיר קנייה
85.67
- % החודש:-2.13%
- % השנה:-12.18%
- % 3 חודשים:-9.7%
- % 12 חודשים:-18.45%
- סטיית תקן (שנה):27.98
- שארפ (שנה):-0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אופציית CALL
מק"מ
אופציית PUT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אופציית CALL | 1 | 237.98 | 1,014 | 0.46 |
| מק"מ | 4 | 86.15 | 5,551,006 | 5.44 |
| אופציית PUT | 1 | 62.05 | -1,014 | -0.07 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.82 | 0 | 0.43 |
| סה"כ | 8 | 393 | 5,551,006 | 6.26 |
אחזקות הקרן
דלר0365.0M504-רכישה
דלר0365.0M504-מכירה
מקמ 116
מקמ 515
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר0365.0M504-רכישה | 237.98 | 1,014 | 0.46 |
| דלר0365.0M504-מכירה | 62.05 | -1,014 | -0.07 |
| מקמ 116 | 24.6 | 1,604,024 | 1.55 |
| מקמ 515 | 23.61 | 1,496,982 | 1.49 |
| מקמ 915 | 20.23 | 1,300,000 | 1.28 |
| מקמ 1215 | 17.71 | 1,150,000 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.82 | 0 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |