אנליסט מניות ממונפת

מחיר פדיון
151.65
מחיר קנייה
151.65
-0.78%
  • % החודש:0.58%
  • % השנה:14.16%
  • % 3 חודשים:-9.57%
  • % 12 חודשים:42.8%
  • סטיית תקן (שנה):20.98
  • שארפ (שנה):1.84
מספר נייר
5140686
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
6F
היקף נכסים (מ' ₪)
1.12
סיווג על
ממונפות ואסטרטגיות
סיווג ראשי
ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני
ממונפות בסיכון גבוה
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
3.75%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
אנליסט
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/06/2025
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
מעל 200%
חשיפה למט"ח
מעל 200%
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.04-0.32
תחילת השנה0.04--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
F-06/26 MICRO E MINI S&P17.1620.03
MICRO EMINI NASDAQ 100 FU13.7210.03
פקדון בבנק מסויים9.4600.12
אי בי אי סל ת"א 1256.882,0010.09
פקדון בבנק מסויים6.5600.08
נופר אנרג'י5.142410.06
אנרג'יקס4.522,0800.06
מגה אור4.19790.05
עזריאלי קבוצה3.761000.05
טלסיס3.581300.04
דורסל3.491,9000.04
נורסטאר3.384,3060.04
אנלייט אנרגיה3.11310.04
ביג3.07500.04
ארי נדלן3.056,6090.04
בזק2.74,1470.03
רבוע נדלן2.53800.03
ג'י סיטי2.492,3940.03
דלק קבוצה2.48350.03
פיסיבי טכנ2.442,5850.03
דלתא גליל2.31860.03
לאומי2.23800.03
פז אנרגיה2.16320.03
סאמיט2.085100.03
נאוויטס פטר יהש2.061970.03
פרשקובסקי21600.02
נקסט ויז'ן1.86760.02
סלע נדלן1.792,2000.02
מניבים ריט1.669,7870.02
רציו יהש1.644,6000.02
מליסרון1.38380.02
רמי לוי נדל"ן0.712220.01
אלמוגים0.55500.01
אלקו0.36310
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.0110
תכלית סל ת"א 90010