אי בי אי מחקה (!) תל בונד תשואות שקל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.52	0.98
תחילת השנה	8.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.54	4,267,780	4.63
דלק קב אגח מ	4.21	4,031,468	4.29
אנלייט אנ אגח ז	3.33	3,218,658	3.4
שיכון ובינוי אגח 10	2.65	2,776,862	2.7
נופר אנרג אגח ד	2.62	2,463,564	2.67
אנלייט אנ אגח ד	2.45	2,621,744	2.5
נאוויטס פטרו אגח ז	2.25	2,227,507	2.3
ישראל קנדה אגח ח	2.04	1,951,688	2.08
שיכון ובינוי אגח 11	1.88	1,800,423	1.92
פיקהיל אגח א	1.87	1,923,343	1.91
אקסטל אגח ה	1.73	1,744,010	1.76
קרסו נדלן אגח ב	1.67	1,621,349	1.71
אנרג'יקס אגח א	1.66	1,747,373	1.69
נופר אנרג אגח ג	1.66	1,600,515	1.69
פתאל אירו אגח ו	1.65	1,557,235	1.69
נכסים ובנ אגח יג	1.64	1,657,684	1.68
פתאל החז אגח ה	1.56	1,463,350	1.59
שוב אנרגיה אגח א	1.43	1,336,505	1.46
אשטרום קב אגח ג	1.35	1,348,820	1.38
אקונרגי אגח ב	1.35	1,268,460	1.38
בית זיקוק אגח 2	1.31	1,247,404	1.33
אקסטל אגח ד	1.29	1,336,504	1.32
מגדלי תיכון אגח ז	1.29	1,224,069	1.31
קרסו נדלן אגח א	1.25	1,241,399	1.27
אגלן אגח א	1.25	1,269,679	1.28
אקרו אגח א	1.22	1,247,404	1.25
אינפליי אגח א	1.22	1,225,129	1.25
ספנסר אגח ד	1.19	1,192,372	1.22
שלמה נדלן אגח ד	1.18	1,202,721	1.21
אאורה אגח יט	1.17	1,113,754	1.2
דלק קב אגח מב	1.16	1,137,197	1.18
אנקור הזד אגח ג	1.14	1,146,486	1.16
אמריקן אק אגח א	1.14	1,169,441	1.17
פתאל החז אגח ג	1.12	1,194,558	1.14
אקונרגי אגח ג	1.12	1,113,754	1.14
נאוויטס פטרו אגח ו	1.1	1,046,929	1.13
דור אלון אגח ז	1.04	1,062,432	1.07
ספנסר אגח ז	1.04	1,142,036	1.06
אמריקן אק אגח ב	0.98	1,002,378	1
פתאל אירו אגח ה	0.95	928,541	0.97
קוהאן אגח א	0.92	917,733	0.94
פתאל אירו אגח ג	0.89	912,612	0.91
אלקטרה נדלן אגח ז	0.85	817,583	0.86
קרדן נדלן אגח ו	0.85	838,679	0.86
מניף אגח ב	0.8	775,373	0.82
אנקור פרופ אגח ה	0.8	857,590	0.82
איידיאיי הנ הת ז	0.8	758,700	0.81
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	801,903	0.8
אלטיטיוד אגח ב	0.78	794,550	0.79
דוניץ אגח ג	0.78	779,628	0.8
מניף אגח ג	0.78	771,386	0.8
מכלול אגח ב	0.75	748,314	0.76
דור אלון אגח ט	0.75	750,213	0.76
אמ.די.ג'י אגח יא	0.72	735,078	0.73
מגדלי תיכון אגח ו	0.7	668,252	0.71
פרשקובסקי אגח טז	0.7	668,252	0.71
עמרם אברהם אגח ג	0.69	690,527	0.71
אמ.די.ג'י אגח ט	0.68	740,043	0.69
מנרב אגח ו	0.68	671,611	0.7
אשטרום נכ אגח 9	0.68	673,978	0.7
אלקטרה נדלן אגח ו	0.67	701,903	0.68
דה לסר אגח ט	0.67	1,336,504	0.68
אורון קב אגח ג	0.64	615,575	0.65
קופרליין אגח ד	0.63	688,805	0.64
שוהם ביזנס אגח ה	0.63	641,766	0.64
אנקור הזד אגח ב	0.62	611,451	0.63
מדיפאואר אגח ג	0.62	623,702	0.64
אאורה אגח יח	0.61	601,428	0.63
אמ.די.ג'י אגח י	0.6	610,337	0.61
שוב אנרגיה אגח ב	0.6	573,160	0.62
מגדלי תיכון אגח ה	0.55	571,361	0.56
אקרו אגח ב	0.55	556,877	0.56
מלרן אגח ו	0.5	496,692	0.51
צרפתי אגח יג	0.48	478,914	0.49
פרשקובסקי אגח טו	0.46	447,520	0.47
פנינסולה אגח ד	0.45	445,502	0.45
סופרגז פא אגח ב	0.44	483,369	0.45
צרפתי אגח יד	0.44	445,502	0.45
מניף אגח ד	0.42	421,676	0.43
מלרן אגח ה	0.41	387,077	0.42
רוטשטיין אגד יד	0.41	400,099	0.42
בלאקאדג' אגח ד	0.4	409,826	0.41
זפירוס אגח א	0.4	378,677	0.4
אמ.די.ג'י אגח ז	0.39	384,602	0.4
קרדן נדלן אגח ה	0.38	399,662	0.39
בית זיקוק אגח 3	0.38	376,207	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.37
רימון אגח א	0.37	350,833	0.37
דה לסר אגח ז	0.36	597,226	0.37
איידיאיי הנ הת ו	0.35	366,203	0.35
אפקון החז אגח ה	0.35	356,402	0.36
קסטלן אגח א	0.34	350,833	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.32	326,828	0.33
ספנסר אגח ב	0.31	320,435	0.32
אורשי אגח ה	0.31	303,663	0.31
דיסק השק אגח יא	0.31	318,743	0.31
סופרגז פא אגח א	0.3	321,124	0.31
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.3	295,713	0.3
רוטשטיין אגח יב	0.23	222,763	0.24
בלאקאדג' אגח ג	0.21	221,328	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.19
אביב בניה אגח 7	0.19	187,947	0.19
נופר אנרג אגח ה	0.17	167,063	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.15
עמרם אברהם אגח ד	0.14	137,878	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.03	0	-1.05