אי בי אי מחקה (!) תל בונד תשואות שקל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
117.2
מחיר קנייה
117.2
- % החודש:0.94%
- % השנה:1.91%
- % 3 חודשים:2.41%
- % 12 חודשים:7.44%
- סטיית תקן (שנה):2.33
- שארפ (שנה):1.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.68 | 0.52 |
תחילת השנה | 9.27 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
דלק קב אגח לז | 4.32 | 3,251,372 | 3.39 |
נכסים ובנ אגח ט | 3.12 | 2,543,237 | 2.45 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 3 | 2,535,614 | 2.35 |
דלק קב אגח לט | 2.78 | 2,064,363 | 2.17 |
בי קומיונק אגח ז | 2.78 | 2,083,308 | 2.18 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.72 | 2,429,726 | 2.13 |
בי קומיונק אגח ו | 2.68 | 2,086,207 | 2.1 |
נאוויטס פט אגח ו | 2.49 | 1,878,570 | 1.95 |
נופר אנרג אגח ג | 2.36 | 1,745,049 | 1.85 |
דלק קב אגח לח | 2.22 | 1,646,552 | 1.74 |
ישראל קנדה אגח ז | 2.17 | 1,730,799 | 1.7 |
נופר אנרג אגח ד | 2.11 | 1,561,255 | 1.65 |
אשטרום קב אגח ג | 2.1 | 1,666,707 | 1.65 |
שוב אנרגיה אגח א | 2.1 | 1,548,272 | 1.65 |
בית זיקוק אגח 2 | 2.04 | 1,486,341 | 1.6 |
קרסו נדלן אגח א | 1.85 | 1,438,097 | 1.45 |
דור אלון אגח ז | 1.83 | 1,476,927 | 1.43 |
אפי נכסים אגח יב | 1.78 | 1,489,096 | 1.4 |
ספנסר אגח ד | 1.75 | 1,341,836 | 1.37 |
או פי סי אגח ג | 1.72 | 1,475,285 | 1.35 |
דה לסר אגח ט | 1.72 | 1,238,617 | 1.34 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.66 | 1,326,817 | 1.3 |
אקרו אגח א | 1.64 | 1,300,549 | 1.28 |
אזורים אגח 14 | 1.63 | 1,349,027 | 1.28 |
אקסטל אגח ד | 1.58 | 1,238,617 | 1.24 |
פתאל החז אגח ג | 1.49 | 1,304,366 | 1.17 |
דיסק השק אגח י | 1.48 | 1,168,529 | 1.16 |
ישראל קנדה אגח ח | 1.46 | 1,091,969 | 1.14 |
נאוויטס פט אגחה | 1.37 | 1,032,181 | 1.07 |
פסיפיק אגח ד | 1.33 | 1,211,911 | 1.04 |
פתאל אירו אגח ג | 1.29 | 1,057,213 | 1.01 |
פתאל החז אגח ה | 1.24 | 943,300 | 0.97 |
שלמה נדלן אגח ד | 1.18 | 942,234 | 0.92 |
דה לסר אגח ז | 1.17 | 886,770 | 0.92 |
פתאל אירו אגח ה | 1.14 | 860,533 | 0.9 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 1.13 | 861,025 | 0.88 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 1.07 | 894,430 | 0.84 |
אנרג'יקס אגח א | 0.99 | 845,795 | 0.78 |
אשטרום נכ אגח 9 | 0.99 | 780,769 | 0.78 |
אלטיטיוד אגח ב | 0.96 | 722,527 | 0.76 |
מניף אגח ב | 0.95 | 718,584 | 0.74 |
דה לסר אגח ח | 0.94 | 718,245 | 0.74 |
דה זראסאי אגח ג | 0.92 | 1,861,471 | 0.72 |
קופרליין אגח ד | 0.91 | 709,224 | 0.71 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.88 | 681,239 | 0.69 |
אנקור הזד אגח ב | 0.88 | 629,630 | 0.69 |
מגדלי תיכון אגח ה | 0.86 | 706,019 | 0.68 |
מגדלי תיכון אגח ו | 0.81 | 619,308 | 0.63 |
אאורה אגח יח | 0.81 | 619,308 | 0.64 |
שוהם ביזנס אגח ה | 0.7 | 541,709 | 0.55 |
עמרם אברהם אגח א | 0.68 | 515,855 | 0.53 |
פתאל אירו אגח ד | 0.65 | 510,930 | 0.51 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.64 | 575,958 | 0.5 |
מכלול אגח ב | 0.63 | 481,508 | 0.5 |
פרשקובסקי אגח יד | 0.6 | 484,093 | 0.47 |
אפי נכסים אגח י | 0.59 | 496,025 | 0.46 |
אורון קב אגח ג | 0.58 | 426,733 | 0.45 |
אזורים אגח 13 | 0.58 | 462,671 | 0.45 |
ספנסר אגח ב | 0.56 | 446,268 | 0.44 |
פתאל החז אגח ב | 0.55 | 436,158 | 0.43 |
קרדן נדלן אגח ה | 0.55 | 462,987 | 0.43 |
או פי סי אגח ד | 0.54 | 412,872 | 0.42 |
פרשקובסקי אגח טו | 0.54 | 414,742 | 0.43 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 0.5 | 350,941 | 0.4 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.5 | 367,456 | 0.39 |
מלרן אגח ה | 0.49 | 358,726 | 0.38 |
רימון אגח א | 0.48 | 361,263 | 0.38 |
אביב בניה אגח 7 | 0.45 | 348,361 | 0.35 |
אלקטרה פא אגח א | 0.44 | 386,885 | 0.35 |
רוטשטיין אגח יב | 0.41 | 309,654 | 0.32 |
מיכמן אגח ג | 0.41 | 320,997 | 0.32 |
צרפתי אגח יב | 0.41 | 321,525 | 0.32 |
צרפתי אגח יג | 0.4 | 309,654 | 0.31 |
דיסק השק אגח יא | 0.4 | 337,598 | 0.32 |
איידיאיי הנ הת ו | 0.39 | 339,381 | 0.31 |
איילון אגח ה | 0.39 | 309,654 | 0.3 |
צמח המרמן אגח ז | 0.38 | 297,268 | 0.3 |
מנרב אגח ה | 0.36 | 278,689 | 0.28 |
אאורה אגח טז | 0.36 | 286,947 | 0.28 |
אמ.די.ג'י אגח ד | 0.35 | 270,229 | 0.27 |
דורסל אגח ד | 0.3 | 247,724 | 0.23 |
אמ.די.גי אגח ט | 0.3 | 221,919 | 0.23 |
אקסטל אגח ג | 0.27 | 206,477 | 0.21 |
בית זיקוק אגח 3 | 0.26 | 196,114 | 0.2 |
נאוויטס אגח ז | 0.26 | 206,436 | 0.21 |
קרסו נדלן אגח ב | 0.26 | 206,436 | 0.21 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.16 | 129,022 | 0.13 |
מניף אגח ג | 0.13 | 103,218 | 0.1 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.09 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.09 |
דוניץ אגח ג | 0.1 | 77,413 | 0.08 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | 0 | -0.21 |