אי בי אי מחקה (!) תל בונד תשואות שקל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
117.91
מחיר קנייה
117.91
- % החודש:0.39%
- % השנה:2.53%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:6.79%
- סטיית תקן (שנה):2.27
- שארפ (שנה):1.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 2.92 | 2.69 |
תחילת השנה | 12.43 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
דלק קב אגח לז | 4.23 | 3,224,686 | 3.39 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 3.71 | 3,190,451 | 2.98 |
נכסים ובנ אגח ט | 3.07 | 2,522,363 | 2.47 |
דלק קב אגח לט | 2.73 | 2,047,419 | 2.19 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 2.67 | 2,409,784 | 2.14 |
בי קומיונק אגח ז | 2.62 | 2,066,209 | 2.1 |
נאוויטס פט אגח ו | 2.44 | 1,863,152 | 1.96 |
נופר אנרג אגח ג | 2.32 | 1,730,727 | 1.86 |
אנרג'יקס אגח א | 2.27 | 1,963,014 | 1.82 |
ישראל קנדה אגח ז | 2.13 | 1,716,593 | 1.71 |
דלק קב אגח לח | 2.12 | 1,633,038 | 1.7 |
נופר אנרג אגח ד | 2.08 | 1,548,441 | 1.67 |
נאוויטס אגח ז | 2.08 | 1,644,078 | 1.67 |
שוב אנרגיה אגח א | 2.06 | 1,535,564 | 1.65 |
אשטרום קב אגח ג | 2.05 | 1,653,027 | 1.65 |
דור אלון אגח ז | 1.8 | 1,464,805 | 1.44 |
קרסו נדלן אגח א | 1.77 | 1,426,294 | 1.42 |
ספנסר אגח ד | 1.73 | 1,330,823 | 1.39 |
בית זיקוק אגח 2 | 1.72 | 1,310,349 | 1.38 |
או פי סי אגח ג | 1.69 | 1,463,177 | 1.35 |
דה לסר אגח ט | 1.69 | 1,228,451 | 1.36 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.62 | 1,315,927 | 1.3 |
אקרו אגח א | 1.61 | 1,289,874 | 1.29 |
אקסטל אגח ד | 1.55 | 1,228,451 | 1.25 |
פתאל החז אגח ג | 1.46 | 1,293,660 | 1.17 |
דיסק השק אגח י | 1.46 | 1,158,938 | 1.17 |
ישראל קנדה אגח ח | 1.42 | 1,083,007 | 1.14 |
פסיפיק אגח ד | 1.41 | 1,201,964 | 1.13 |
דלק קב אגח מ | 1.37 | 1,087,261 | 1.1 |
נאוויטס פט אגחה | 1.34 | 1,023,709 | 1.08 |
פתאל אירו אגח ג | 1.27 | 1,048,536 | 1.02 |
פתאל החז אגח ה | 1.22 | 935,558 | 0.98 |
דה לסר אגח ז | 1.15 | 879,491 | 0.92 |
שלמה נדלן אגח ד | 1.13 | 934,500 | 0.9 |
פתאל אירו אגח ה | 1.12 | 853,471 | 0.9 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 1.07 | 853,958 | 0.86 |
קרסו נדלן אגח ב | 1.04 | 818,967 | 0.84 |
אשטרום נכ אגח 9 | 0.97 | 774,361 | 0.78 |
אלטיטיוד אגח ב | 0.95 | 716,596 | 0.76 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.93 | 806,445 | 0.75 |
מניף אגח ב | 0.93 | 712,686 | 0.75 |
דה לסר אגח ח | 0.92 | 712,350 | 0.74 |
קופרליין אגח ד | 0.9 | 703,403 | 0.72 |
מניף אגח ג | 0.9 | 709,021 | 0.72 |
אנקור הזד אגח ב | 0.88 | 624,463 | 0.7 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.86 | 675,648 | 0.69 |
אורון קב אגח ג | 0.86 | 638,210 | 0.69 |
מגדלי תיכון אגח ה | 0.84 | 700,224 | 0.67 |
אאורה אגח יח | 0.8 | 614,225 | 0.64 |
מגדלי תיכון אגח ו | 0.79 | 614,225 | 0.64 |
שוהם ביזנס אגח ה | 0.69 | 537,263 | 0.56 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.65 | 511,854 | 0.52 |
אקסטל אגח ה | 0.64 | 504,784 | 0.51 |
פתאל אירו אגח ד | 0.63 | 506,736 | 0.51 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.63 | 571,230 | 0.5 |
מכלול אגח ב | 0.62 | 477,556 | 0.5 |
פרשקובסקי אגח יד | 0.58 | 480,120 | 0.47 |
אנלייט אנ אגח ז | 0.58 | 479,898 | 0.47 |
צרפתי אגח יג | 0.57 | 440,195 | 0.46 |
אמ.די.גי אגח ט | 0.57 | 440,195 | 0.46 |
ספנסר אגח ב | 0.56 | 442,606 | 0.45 |
פתאל החז אגח ב | 0.54 | 432,579 | 0.43 |
קרדן נדלן אגח ה | 0.54 | 459,187 | 0.43 |
או פי סי אגח ד | 0.53 | 409,483 | 0.43 |
פרשקובסקי אגח טו | 0.53 | 411,338 | 0.43 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 0.5 | 348,061 | 0.4 |
בית זיקוק אגח 3 | 0.5 | 389,009 | 0.4 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.49 | 364,440 | 0.39 |
מלרן אגח ה | 0.48 | 355,782 | 0.38 |
רימון אגח א | 0.46 | 358,298 | 0.37 |
עמרם אברהם אגח א | 0.44 | 346,097 | 0.35 |
אביב בניה אגח 7 | 0.44 | 345,502 | 0.36 |
מיכמן אגח ג | 0.41 | 318,342 | 0.33 |
רוטשטיין אגח יב | 0.4 | 307,112 | 0.32 |
צרפתי אגח יב | 0.4 | 318,886 | 0.32 |
דיסק השק אגח יא | 0.4 | 334,827 | 0.32 |
אלקטרה פא אגח א | 0.39 | 354,194 | 0.32 |
דוניץ אגח ג | 0.39 | 307,112 | 0.31 |
איידיאיי הנ הת ו | 0.38 | 336,595 | 0.31 |
צמח המרמן אגח ז | 0.38 | 294,828 | 0.3 |
איילון אגח ה | 0.38 | 307,112 | 0.3 |
מנרב אגח ה | 0.36 | 276,401 | 0.28 |
אמ.די.ג'י אגח ד | 0.35 | 268,011 | 0.28 |
אמ.די.גי אגח י | 0.35 | 280,496 | 0.28 |
אאורה אגח טז | 0.35 | 284,591 | 0.28 |
דורסל אגח ד | 0.29 | 245,690 | 0.23 |
מגדלי תיכון אגח ז | 0.26 | 204,741 | 0.21 |
מנרב אגח ו | 0.24 | 195,123 | 0.19 |
קרדן נדלן אגח ו | 0.23 | 180,695 | 0.18 |
פתאל אירו אגח ו | 0.14 | 114,488 | 0.12 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.65 | 0 | -0.52 |