אי בי אי מחקה (!) תל בונד תשואות שקל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.44	-0.61
תחילת השנה	8.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.26	4,027,235	4.35
דלק קב אגח מ	3.86	3,617,406	3.93
נופר אנרג אגח ד	2.76	2,558,478	2.81
שיכון ובינוי אגח 10	2.72	2,883,846	2.78
אנלייט אנ אגח ד	2.52	2,722,753	2.57
נאוויטס פטרו אגח ז	2.39	2,313,326	2.43
ישראל קנדה אגח ח	2.16	2,026,881	2.2
נופר אנרג אגח ג	1.96	1,857,729	2
פיקהיל אגח א	1.94	1,997,444	1.98
שיכון ובינוי אגח 11	1.93	1,869,787	1.96
קרסו נדלן אגח ב	1.78	1,683,814	1.81
אקסטל אגח ה	1.78	1,811,201	1.81
אנרג'יקס אגח א	1.71	1,814,694	1.74
שוב אנרגיה אגח א	1.7	1,561,496	1.73
פתאל אירו אגח ו	1.69	1,617,230	1.72
פתאל החז אגח ה	1.6	1,519,728	1.63
אקונרגי אגח ב	1.43	1,317,330	1.46
אשטרום קב אגח ג	1.39	1,400,785	1.42
אקסטל אגח ד	1.37	1,387,995	1.4
בית זיקוק אגח 2	1.35	1,295,463	1.38
מגדלי תיכון אגח ז	1.35	1,271,228	1.38
אגלן אגח א	1.32	1,318,596	1.35
אקרו אגח א	1.29	1,295,463	1.32
קרסו נדלן אגח א	1.28	1,289,226	1.31
ספנסר אגח ד	1.24	1,238,310	1.26
אמריקן אק אגח א	1.23	1,214,496	1.25
שלמה נדלן אגח ד	1.22	1,249,057	1.24
אנקור הזד אגח ג	1.18	1,190,656	1.2
אקונרגי אגח ג	1.18	1,156,663	1.2
פתאל החז אגח ג	1.15	1,240,580	1.18
נאוויטס פטרו אגח ו	1.14	1,087,264	1.16
ספנסר אגח ז	1.12	1,186,035	1.14
אנלייט אנ אגח ז	1.11	1,084,450	1.13
דור אלון אגח ז	1.08	1,103,363	1.1
אמריקן אק אגח ב	1.04	1,040,996	1.06
ישראל קנדה אגח ז	1.01	1,018,256	1.03
פתאל אירו אגח ה	1	964,314	1.02
אאורה אגח יט	0.96	925,330	0.98
פתאל אירו אגח ג	0.92	947,772	0.94
קרדן נדלן אגח ו	0.89	870,990	0.91
אורון קב אגח ג	0.87	821,944	0.88
אלקטרה נדלן אגח ז	0.87	849,082	0.89
אנקור פרופ אגח ה	0.86	890,630	0.88
אלטיטיוד אגח ב	0.84	833,847	0.86
שוהם ביזנס אגח ה	0.84	833,114	0.85
מניף אגח ב	0.83	805,245	0.84
דוניץ אגח ג	0.83	809,664	0.84
איידיאיי הנ הת ז	0.82	787,930	0.84
מניף אגח ג	0.81	801,105	0.82
נץ יו.אס.איי אגח א	0.81	832,797	0.83
מכלול אגח ב	0.79	777,143	0.81
סימד הולדינגס אגח א	0.79	1,431,103	0.8
אמ.די.ג'י אגח יא	0.78	763,397	0.79
אמ.די.ג'י אגח ט	0.75	768,554	0.76
מגדלי תיכון אגח ו	0.74	693,997	0.75
פרשקובסקי אגח טז	0.74	693,997	0.75
עמרם אברהם אגח ג	0.73	717,131	0.75
מנרב אגח ו	0.73	697,486	0.74
אנקור הזד אגח ב	0.7	670,286	0.71
אשטרום נכ אגח 9	0.7	699,944	0.72
מגדלי תיכון אגח ה	0.69	712,049	0.7
אלקטרה נדלן אגח ו	0.68	728,945	0.7
קופרליין אגח ד	0.68	715,282	0.7
מדיפאואר אגח ג	0.66	647,731	0.68
אאורה אגח יח	0.65	624,598	0.66
אינפליי אגח א	0.64	636,164	0.66
אמ.די.ג'י אגח י	0.62	633,851	0.64
שוב אנרגיה אגח ב	0.62	595,242	0.63
דה לסר אגח ז	0.61	930,352	0.62
דה לסר אגח ט	0.61	1,387,995	0.62
דלק קב אגח מב	0.6	590,504	0.61
אקרו אגח ב	0.58	578,331	0.6
סופרגז פא אגח ב	0.52	573,705	0.54
מלרן אגח ו	0.52	515,827	0.53
צרפתי אגח יג	0.51	497,365	0.52
פרשקובסקי אגח טו	0.48	464,761	0.49
קוהאן אגח א	0.48	476,545	0.49
בית זיקוק אגח 3	0.46	439,532	0.47
פנינסולה אגח ד	0.46	462,665	0.47
צרפתי אגח יד	0.46	462,665	0.47
נכסים ובנ אגח יג	0.46	459,625	0.47
אורשי אגח ה	0.43	420,483	0.44
מניף אגח ד	0.43	437,921	0.44
מלרן אגח ה	0.42	401,989	0.43
בלאקאדג' אגח ד	0.42	425,615	0.43
רוטשטיין אגד יד	0.42	415,512	0.43
אמ.די.ג'י אגח ז	0.41	399,419	0.42
זפירוס אגח א	0.41	393,265	0.41
קרדן נדלן אגח ה	0.4	415,059	0.4
קסטלן אגח א	0.4	404,832	0.41
דור אלון אגח ט	0.39	389,558	0.39
רימון אגח א	0.38	364,349	0.38
אפקון החז אגח ה	0.37	370,132	0.38
איידיאיי הנ הת ו	0.36	380,310	0.37
בלאקאדג' אגח ג	0.35	353,622	0.36
דיסק השק אגח יא	0.33	331,023	0.33
ספנסר אגח ב	0.32	332,780	0.33
סופרגז פא אגח א	0.31	333,495	0.31
אביב בניה אגח 7	0.26	260,250	0.27
רוטשטיין אגח יב	0.24	231,344	0.24
נופר אנרג אגח ה	0.09	86,749	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	0	-0.43