הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

120.37

מחיר קנייה

120.37

-0.02%

% החודש:0.81%
% השנה:4.67%
% 3 חודשים:1.62%
% 12 חודשים:4.87%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	99.99	83,968,553	85.06
פיקדונות בבנק	5	-0.22	0	-0.18
סה"כ	98	99.77	83,968,553	84.88

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח ט

דלק קב אגח לט

אנלייט אנרגיה אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	4.15	3,427,752	3.53
שיכון ובינוי אגח 10	3.84	3,415,814	3.27
נכסים ובנ אגח ט	3.02	2,607,413	2.57
דלק קב אגח לט	2.78	2,192,043	2.37
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.76	2,580,004	2.35
נאוויטס אגח ז	2.67	2,192,043	2.27
אקסטל אגח ה	2.54	2,161,764	2.16
נאוויטס פט אגח ו	2.46	1,994,759	2.09
דלק קב אגח לח	2.22	1,748,391	1.89
נופר אנרג אגח ג	2.21	1,760,332	1.88
אנרג'יקס אגח א	2.1	1,910,614	1.79
נופר אנרג אגח ד	2.1	1,657,819	1.79
ישראל קנדה אגח ח	1.99	1,597,916	1.7
שוב אנרגיה אגח א	1.88	1,479,630	1.6
קרסו נדלן אגח א	1.83	1,527,043	1.56
אשטרום קב אגח ג	1.82	1,548,568	1.54
בית זיקוק אגח 2	1.78	1,402,909	1.51
דה לסר אגח ט	1.65	1,315,226	1.41
אקרו אגח א	1.63	1,380,988	1.38
אקסטל אגח ד	1.55	1,315,226	1.32
ישראל קנדה אגח ז	1.51	1,286,495	1.28
דיסק השק אגח י	1.47	1,240,803	1.25
מגדלי תיכון אגח ז	1.46	1,204,580	1.24
ספנסר אגח ד	1.42	1,173,388	1.21
שלמה נדלן אגח ד	1.4	1,201,083	1.19
פתאל החז אגח ג	1.39	1,280,290	1.18
נאוויטס פט אגחה	1.35	1,096,022	1.15
פתאל החז אגח ה	1.23	1,001,643	1.05
אנלייט אנ אגח ז	1.21	1,027,595	1.03
דור אלון אגח ז	1.2	1,045,517	1.02
פתאל אירו אגח ה	1.13	913,758	0.96
אלקטרה נדלן אגח ז	1.12	914,279	0.96
דה לסר אגח ז	1.08	881,576	0.91
קרסו נדלן אגח ב	1.07	876,817	0.91
פתאל אירו אגח ג	1.03	898,083	0.87
פסיפיק אגח ד	1.02	1,286,867	0.87
אלקטרה נדלן אגח ו	0.97	863,410	0.83
מכלול אגח ב	0.97	800,434	0.83
שוהם ביזנס אגח ה	0.94	789,436	0.8
מניף אגח ב	0.93	763,029	0.79
מניף אגח ג	0.93	759,105	0.79
דה לסר אגח ח	0.91	750,689	0.77
קופרליין אגח ד	0.9	753,090	0.77
אלטיטיוד אגח ב	0.9	751,872	0.77
אמ.די.גי אגח ט	0.9	728,261	0.76
נץ יו.אס.איי אגח א	0.87	701,454	0.74
נאוויטס פטרו אגח ג	0.86	723,374	0.73
אנקור הזד אגח ב	0.83	635,145	0.71
עמרם אברהם אגח ג	0.82	679,534	0.69
אורון קב אגח ג	0.81	647,329	0.69
מגדלי תיכון אגח ו	0.81	657,613	0.69
אאורה אגח יח	0.8	657,613	0.68
מנרב אגח ו	0.79	660,919	0.67
אשטרום נכ אגח 9	0.79	663,248	0.67
מגדלי תיכון אגח ה	0.77	674,718	0.65
אגלן אגח א	0.76	624,733	0.64
אמ.די.גי אגח י	0.71	600,620	0.61
דוניץ אגח ג	0.66	548,011	0.56
פרשקובסקי אגח יד	0.6	514,035	0.51
פתאל אירו אגח ו	0.58	490,303	0.5
סופרגז פא אגח ב	0.57	543,628	0.48
צרפתי אגח יג	0.57	471,290	0.48
ספנסר אגח ב	0.56	473,871	0.47
קרדן נדלן אגח ה	0.55	491,623	0.47
פרשקובסקי אגח טו	0.54	440,395	0.46
ג'י.אף.אי אגח ה	0.52	372,648	0.44
בית זיקוק אגח 3	0.5	416,489	0.43
אמ.די.גי אגח ז	0.49	390,184	0.42
רימון אגח א	0.48	383,608	0.4
מלרן אגח ה	0.48	380,914	0.41
בלאקאדג' אגח ד	0.48	405,889	0.41
קרדן נדלן אגח ו	0.46	386,918	0.39
זפירוס אגח א	0.46	372,648	0.39
עמרם אברהם אגח א	0.45	370,545	0.38
סופרגז פא אגח א	0.41	379,213	0.35
בלאקאדג' אגח ג	0.41	339,733	0.35
פרשקובסקי אגח טז	0.41	328,807	0.35
דיסק השק אגח יא	0.41	358,479	0.35
איידיאיי הנ הת ו	0.4	360,372	0.34
רוטשטיין אגח יב	0.4	328,807	0.34
ספנסר אגח ז	0.39	328,807	0.33
צרפתי אגח יב	0.38	314,559	0.32
אמריקן אק אגח א	0.35	287,706	0.3
אמ.די.ג'י אגח ד	0.34	286,944	0.29
אביב בניה אגח 7	0.3	246,606	0.25
פתאל אירו אגח ד	0.28	234,276	0.23
אאורה אגח טז	0.28	243,865	0.24
פנינסולה אגח ד	0.26	219,205	0.22
דורסל אגח ד	0.23	197,285	0.19
קסטלן אגח א	0.23	191,804	0.19
אאורה אגח יט	0.2	164,404	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.16
אקרו אגח ב	0.16	137,003	0.14
אנקור פרופ אגח ה	0.16	137,003	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.48	0	-0.41