הירשמו

אי בי אי מחקה (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

119.67

מחיר קנייה

119.67

-0.36%

% החודש:-0.81%
% השנה:-0.69%
% 3 חודשים:-2.01%
% 12 חודשים:0.04%
סטיית תקן (שנה):2.68
שארפ (שנה):-1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	99.99	100,657,390	101.87
פיקדונות בבנק	5	-0.09	0	-0.1
סה"כ	104	99.9	100,657,390	101.77

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מ

אנלייט אנ אגח ז

שיכון ובינוי אגח 10

נופר אנרג אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.54	4,276,853	4.62
דלק קב אגח מ	4.22	4,040,038	4.3
אנלייט אנ אגח ז	3.27	3,225,500	3.33
שיכון ובינוי אגח 10	2.66	2,782,765	2.71
נופר אנרג אגח ד	2.54	2,468,801	2.59
נכסים ובנ אגח יג	2.52	2,554,104	2.57
אנלייט אנ אגח ד	2.45	2,627,318	2.5
דלק קב אגח מב	2.33	2,279,228	2.38
נאוויטס פטרו אגח ז	2.3	2,232,242	2.34
ישראל קנדה אגח ח	2.05	1,955,837	2.08
פיקהיל אגח א	1.88	1,927,432	1.91
שיכון ובינוי אגח 11	1.88	1,804,250	1.91
אקסטל אגח ה	1.76	1,747,717	1.79
קרסו נדלן אגח ב	1.67	1,624,796	1.7
נופר אנרג אגח ג	1.65	1,603,918	1.68
פתאל אירו אגח ו	1.65	1,560,545	1.68
פתאל החז אגח ה	1.52	1,466,460	1.55
אנרג'יקס אגח א	1.46	1,556,523	1.49
שוב אנרגיה אגח א	1.44	1,339,346	1.47
אקונרגי אגח ב	1.35	1,271,157	1.38
בית זיקוק אגח 2	1.33	1,250,056	1.35
אקסטל אגח ד	1.31	1,333,434	1.34
מגדלי תיכון אגח ז	1.28	1,226,671	1.31
קרסו נדלן אגח א	1.25	1,244,038	1.28
אגלן אגח א	1.25	1,272,378	1.28
אקרו אגח א	1.24	1,250,056	1.26
אינפליי אגח א	1.22	1,227,733	1.25
שלמה נדלן אגח ד	1.19	1,205,277	1.21
אמריקן אק אגח א	1.17	1,171,927	1.19
אאורה אגח יט	1.14	1,116,121	1.16
אקונרגי אגח ג	1.12	1,116,121	1.14
אשטרום קב אגח ג	1.11	1,126,406	1.13
נאוויטס פטרו אגח ו	1.11	1,049,155	1.13
אנקור הזד אגח ג	1.05	1,148,923	1.07
ספנסר אגח ז	1.04	1,144,464	1.06
פתאל החז אגח ג	1.01	1,090,425	1.03
אמריקן אק אגח ב	0.97	1,004,509	0.99
פתאל אירו אגח ה	0.96	930,515	0.97
ספנסר אגח ד	0.91	938,856	0.93
קוהאן אגח א	0.86	919,684	0.88
קרדן נדלן אגח ו	0.85	840,462	0.86
אלקטרה נדלן אגח ז	0.83	819,321	0.85
איידיאיי הנ הת ז	0.8	760,313	0.82
דור אלון אגח ז	0.79	798,518	0.8
אלטיטיוד אגח ב	0.79	796,239	0.81
דוניץ אגח ג	0.79	781,285	0.8
מניף אגח ג	0.79	773,026	0.8
נץ יו.אס.איי אגח א	0.79	803,607	0.8
דיסק השק אגח יא	0.77	783,826	0.78
מכלול אגח ב	0.75	749,904	0.77
דור אלון אגח ט	0.74	751,808	0.76
אמ.די.ג'י אגח יא	0.73	736,640	0.74
אנקור פרופ אגח ה	0.72	857,969	0.74
מגדלי תיכון אגח ו	0.7	669,673	0.71
פרשקובסקי אגח טז	0.7	669,673	0.71
עמרם אברהם אגח ג	0.69	691,995	0.71
מנרב אגח ו	0.69	673,039	0.7
אשטרום נכ אגח 9	0.69	675,411	0.7
אמ.די.ג'י אגח ט	0.68	741,616	0.69
אלקטרה נדלן אגח ו	0.67	703,395	0.68
קופרליין אגח ד	0.65	690,211	0.66
אורון קב אגח ג	0.64	616,883	0.66
שוהם ביזנס אגח ה	0.64	643,131	0.65
מדיפאואר אגח ג	0.63	625,028	0.64
אאורה אגח יח	0.62	602,706	0.63
אנקור הזד אגח ב	0.61	612,751	0.62
שוב אנרגיה אגח ב	0.61	574,379	0.62
דה לסר אגח ט	0.59	1,339,345	0.61
אמ.די.ג'י אגח י	0.59	611,635	0.6
מגדלי תיכון אגח ה	0.55	572,576	0.56
אקרו אגח ב	0.55	558,061	0.56
עמרם אברהם אגח ד	0.55	552,683	0.56
מניף אגח ב	0.53	520,605	0.54
מלרן אגח ו	0.51	497,748	0.52
צרפתי אגח יג	0.48	479,932	0.49
פרשקובסקי אגח טו	0.46	448,471	0.47
פנינסולה אגח ד	0.45	446,449	0.46
סופרגז פא אגח ב	0.44	484,397	0.45
צרפתי אגח יד	0.44	446,449	0.45
מניף אגח ד	0.42	422,573	0.43
מלרן אגח ה	0.41	387,899	0.42
בלאקאדג' אגח ד	0.4	410,604	0.41
זפירוס אגח א	0.4	379,482	0.4
רוטשטיין אגד יד	0.4	400,949	0.4
אמ.די.ג'י אגח ז	0.39	385,419	0.4
בית זיקוק אגח 3	0.39	377,006	0.4
קרדן נדלן אגח ה	0.38	400,511	0.39
רימון אגח א	0.37	351,579	0.38
איידיאיי הנ הת ו	0.35	366,981	0.35
אפקון החז אגח ה	0.35	357,159	0.36
ישראל קנדה אגח ט	0.34	340,767	0.34
קסטלן אגח א	0.33	351,579	0.34
ספנסר אגח ב	0.32	321,116	0.32
אזורים מיר אגח א	0.32	312,514	0.32
דה לסר אגח ז	0.31	598,669	0.32
אורשי אגח ה	0.31	304,309	0.31
סופרגז פא אגח א	0.3	321,807	0.31
פתאל אירו אגח ג	0.22	228,639	0.23
טיאסגי אגח א	0.12	125,089	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.19