הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

117.93

מחיר קנייה

117.93

0.14%

% החודש:0.22%
% השנה:2.55%
% 3 חודשים:2.25%
% 12 חודשים:8.08%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):1.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	100	78,622,138	79.18
פיקדונות בבנק	5	-0.48	0	-0.38
סה"כ	94	99.52	78,622,138	78.8

אחזקות הקרן

דלק קב אגח לז

נכסים ובנ אגח ט

שיכון ובינוי אגח 10

דלק קב אגח לט

בי קומיונק אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח לז	4.39	3,316,180	3.48
נכסים ובנ אגח ט	3.19	2,593,931	2.52
שיכון ובינוי אגח 10	3.01	2,586,155	2.38
דלק קב אגח לט	2.83	2,105,511	2.24
בי קומיונק אגח ז	2.83	2,124,834	2.24
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.78	2,478,157	2.2
בי קומיונק אגח ו	2.72	2,127,790	2.16
נאוויטס פט אגח ו	2.53	1,916,015	2
נופר אנרג אגח ג	2.4	1,779,833	1.9
אנרג'יקס אגח א	2.36	2,018,711	1.87
ישראל קנדה אגח ז	2.21	1,765,299	1.75
דלק קב אגח לח	2.19	1,679,373	1.73
נופר אנרג אגח ד	2.16	1,592,376	1.71
שוב אנרגיה אגח א	2.14	1,579,134	1.69
אשטרום קב אגח ג	2.13	1,699,929	1.69
קרסו נדלן אגח א	1.89	1,466,762	1.5
דור אלון אגח ז	1.86	1,506,366	1.47
ספנסר אגח ד	1.8	1,368,583	1.43
בית זיקוק אגח 2	1.79	1,347,528	1.42
או פי סי אגח ג	1.75	1,504,692	1.39
דה לסר אגח ט	1.75	1,263,307	1.39
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.68	1,353,264	1.33
אקרו אגח א	1.67	1,326,473	1.32
אקסטל אגח ד	1.61	1,263,307	1.28
פתאל החז אגח ג	1.52	1,330,366	1.2
דיסק השק אגח י	1.51	1,191,822	1.2
ישראל קנדה אגח ח	1.48	1,113,736	1.17
פסיפיק אגח ד	1.4	1,236,068	1.11
נאוויטס פט אגחה	1.38	1,052,756	1.1
פתאל אירו אגח ג	1.32	1,078,287	1.04
פתאל החז אגח ה	1.26	962,103	1
דה לסר אגח ז	1.19	904,446	0.95
שלמה נדלן אגח ד	1.17	961,015	0.93
פתאל אירו אגח ה	1.16	877,687	0.92
אלקטרה נדלן אגח ז	1.14	878,188	0.9
אלקטרה נדלן אגח ו	1.09	912,259	0.86
אשטרום נכ אגח 9	1.01	796,333	0.8
אלטיטיוד אגח ב	0.99	736,929	0.79
מניף אגח ב	0.97	732,908	0.77
דה לסר אגח ח	0.96	732,562	0.76
קופרליין אגח ד	0.93	723,362	0.74
אנקור הזד אגח ב	0.9	642,181	0.71
נאוויטס פטרו אגח ג	0.89	694,819	0.7
מגדלי תיכון אגח ה	0.87	720,092	0.69
מגדלי תיכון אגח ו	0.83	631,654	0.65
אאורה אגח יח	0.83	631,654	0.66
שוהם ביזנס אגח ה	0.72	552,508	0.57
דלק קב אגח מ	0.71	559,056	0.56
עמרם אברהם אגח א	0.69	526,138	0.54
פתאל אירו אגח ד	0.66	521,115	0.52
אלקטרה פא אגח ב	0.65	587,439	0.52
מכלול אגח ב	0.64	491,107	0.51
אמ.די.גי אגח ט	0.61	452,685	0.49
פרשקובסקי אגח יד	0.6	493,743	0.48
אורון קב אגח ג	0.59	435,240	0.46
ספנסר אגח ב	0.58	455,164	0.46
פתאל החז אגח ב	0.56	444,853	0.44
קרדן נדלן אגח ה	0.56	472,216	0.44
או פי סי אגח ד	0.55	421,103	0.44
פרשקובסקי אגח טו	0.55	423,010	0.44
נאוויטס אגח ז	0.54	421,103	0.42
קרסו נדלן אגח ב	0.54	421,103	0.43
ג'י.אף.אי אגח ה	0.53	357,937	0.42
בית זיקוק אגח 3	0.52	400,048	0.41
אמ.די.גי אגח ז	0.51	374,781	0.4
מלרן אגח ה	0.5	365,877	0.39
רימון אגח א	0.48	368,465	0.38
אביב בניה אגח 7	0.46	355,306	0.36
אלקטרה פא אגח א	0.45	394,598	0.36
רוטשטיין אגח יב	0.42	315,827	0.33
מיכמן אגח ג	0.42	327,375	0.33
צרפתי אגח יב	0.42	327,934	0.33
דיסק השק אגח יא	0.42	344,328	0.33
צרפתי אגח יג	0.41	315,827	0.32
איידיאיי הנ הת ו	0.4	346,146	0.32
צמח המרמן אגח ז	0.39	303,194	0.31
איילון אגח ה	0.39	315,827	0.31
מנרב אגח ה	0.37	284,245	0.29
אמ.די.ג'י אגח ד	0.36	275,616	0.29
אאורה אגח טז	0.36	292,667	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.34	263,189	0.27
דורסל אגח ד	0.3	252,662	0.24
אנלייט אנ אגח ז	0.3	246,758	0.24
מניף אגח ג	0.27	210,552	0.22
דוניץ אגח ג	0.2	157,914	0.16
אמ.די.גי אגח י	0.18	144,228	0.14
מנרב אגח ו	0.13	100,330	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.13	105,276	0.11
קרדן נדלן אגח ו	0.12	92,911	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.5	0	-0.39