הירשמו

אי בי אי מחקה (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

121.94

מחיר קנייה

121.94

0.4%

% החודש:0.32%
% השנה:1.2%
% 3 חודשים:1.17%
% 12 חודשים:3.96%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):-0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	100.04	96,684,437	97.32
פיקדונות בבנק	5	-0.03	0	-0.02
סה"כ	103	100.01	96,684,437	97.29

אחזקות הקרן

דלק קב אגח מא

דלק קב אגח מ

שיכון ובינוי אגח 10

נופר אנרג אגח ד

דלק קב אגח לט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מא	4.25	3,994,962	4.13
דלק קב אגח מ	3.85	3,588,418	3.74
שיכון ובינוי אגח 10	3.56	3,575,920	3.47
נופר אנרג אגח ד	2.77	2,537,975	2.7
דלק קב אגח לט	2.58	2,294,788	2.51
אנלייט אנ אגח ד	2.57	2,700,934	2.5
נאוויטס פטרו אגח ז	2.42	2,294,788	2.35
ישראל קנדה אגח ח	2.17	2,010,639	2.11
פיקהיל אגח א	2.01	1,981,437	1.95
נופר אנרג אגח ג	2	1,842,842	1.94
אקסטל אגח ה	1.83	1,796,688	1.78
קרסו נדלן אגח ב	1.79	1,670,322	1.75
אנרג'יקס אגח א	1.75	1,800,152	1.7
שוב אנרגיה אגח א	1.72	1,548,983	1.68
פתאל אירו אגח ו	1.71	1,604,271	1.66
פתאל החז אגח ה	1.63	1,507,550	1.58
בית זיקוק אגח 2	1.61	1,468,666	1.56
סימד הולדינגס אגח א	1.48	1,422,769	1.44
אשטרום קב אגח ג	1.43	1,389,561	1.39
אקסטל אגח ד	1.41	1,376,873	1.37
ישראל קנדה אגח ז	1.38	1,346,795	1.35
מגדלי תיכון אגח ז	1.36	1,261,042	1.33
אגלן אגח א	1.36	1,308,030	1.33
קרסו נדלן אגח א	1.35	1,278,895	1.31
אקרו אגח א	1.33	1,285,082	1.29
ספנסר אגח ד	1.28	1,228,387	1.24
שלמה נדלן אגח ד	1.27	1,239,049	1.23
אמריקן אק אגח א	1.26	1,204,764	1.23
אנקור הזד אגח ג	1.23	1,181,115	1.19
פתאל החז אגח ג	1.17	1,230,639	1.14
ספנסר אגח ז	1.17	1,176,531	1.14
נאוויטס פטרו אגח ו	1.16	1,078,551	1.13
אנלייט אנ אגח ז	1.13	1,075,760	1.1
דור אלון אגח ז	1.11	1,094,522	1.08
פתאל אירו אגח ה	1.03	956,587	1
אאורה אגח יט	0.98	917,916	0.95
אלקטרה נדלן אגח ז	0.97	899,706	0.94
פתאל אירו אגח ג	0.95	940,178	0.92
אנקור פרופ אגח ה	0.92	883,494	0.89
קרדן נדלן אגח ו	0.9	864,011	0.88
אורון קב אגח ג	0.89	815,358	0.86
נץ יו.אס.איי אגח א	0.87	826,124	0.84
אלטיטיוד אגח ב	0.86	827,165	0.84
שוהם ביזנס אגח ה	0.86	826,439	0.84
מניף אגח ב	0.84	798,793	0.82
דוניץ אגח ג	0.84	803,176	0.82
מניף אגח ג	0.84	794,686	0.82
איידיאיי הנ הת ז	0.83	781,617	0.8
מכלול אגח ב	0.81	770,916	0.79
אלקטרה נדלן אגח ו	0.8	813,492	0.78
אמ.די.ג'י אגח ט	0.78	762,396	0.76
עמרם אברהם אגח ג	0.75	711,385	0.73
מגדלי תיכון אגח ו	0.74	688,437	0.72
פרשקובסקי אגח טז	0.74	688,437	0.72
שיכון ובינוי אגח 11	0.74	707,410	0.72
אנקור הזד אגח ב	0.73	664,916	0.71
מנרב אגח ו	0.73	691,897	0.71
דה לסר אגח ט	0.72	1,376,873	0.7
אקונרגי אגח ב	0.72	653,387	0.7
אשטרום נכ אגח 9	0.72	694,336	0.7
מגדלי תיכון אגח ה	0.71	706,343	0.69
קופרליין אגח ד	0.71	709,551	0.69
דה לסר אגח ז	0.68	922,897	0.66
מדיפאואר אגח ג	0.67	642,541	0.65
אאורה אגח יח	0.66	619,594	0.65
אמ.די.ג'י אגח י	0.64	628,772	0.62
שוב אנרגיה אגח ב	0.62	590,472	0.6
אקרו אגח ב	0.59	573,697	0.57
מלרן אגח ו	0.55	511,695	0.54
סופרגז פא אגח ב	0.53	569,109	0.52
צרפתי אגח יג	0.52	493,380	0.51
פרשקובסקי אגח טו	0.49	461,037	0.48
פנינסולה אגח ד	0.47	458,958	0.46
בית זיקוק אגח 3	0.46	436,010	0.45
אורשי אגח ה	0.44	417,114	0.43
בלאקאדג' אגח ד	0.44	422,205	0.43
אמ.די.ג'י אגח ז	0.43	396,219	0.42
מלרן אגח ה	0.43	398,768	0.42
זפירוס אגח א	0.42	390,114	0.41
קסטלן אגח א	0.42	401,588	0.41
רוטשטיין אגד יד	0.42	412,183	0.41
קרדן נדלן אגח ה	0.41	411,733	0.4
רימון אגח א	0.41	381,509	0.4
אמ.די.ג'י אגח יא	0.4	378,641	0.39
איידיאיי הנ הת ו	0.37	377,264	0.36
בלאקאדג' אגח ג	0.37	350,789	0.36
אפקון החז אגח ה	0.37	367,167	0.36
סופרגז פא אגח א	0.35	363,906	0.34
ספנסר אגח ב	0.33	330,114	0.32
דיסק השק אגח יא	0.33	328,371	0.32
אקונרגי אגח ג	0.29	286,849	0.29
אביב בניה אגח 7	0.27	258,165	0.26
אמריקן אק אגח ב	0.27	258,164	0.26
רוטשטיין אגח יב	0.25	229,491	0.24
צרפתי אגח יב	0.23	225,894	0.23
עמרם אברהם אגח א	0.2	193,957	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.12
צרפתי אגח יד	0.12	114,740	0.11
מניף אגח ד	0.11	108,604	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.4