אלטשולר שחם כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-78.61	-21.87
תחילת השנה	-410.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	13.09	378,565,636	378.57
מקמ 726	8.24	240,000,000	238.34
מקמ 516	6.56	190,000,000	189.89
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	5.27	152,362,192	152.36
מקמ 616	5.17	150,000,000	149.49
פקדון בבנק מסוים	4.41	127,433,108	127.43
אלה פקדון אגח י	2.83	75,650,000	81.91
לאומי מסחרי 11	2.78	8,000,000	80.3
פועלים מסחרי 3	2.6	7,500,000	75.1
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	2.46	71,206,781	71.21
גי.אס.אי אגח א	2.38	61,079,836	68.93
פאי פיקדון אגח ב	2.27	58,221,697	65.76
ספיר פקדון אגח א	2.25	60,000,000	65.17
הראל פיקדון אגח ה	2.1	60,000,000	60.68
דיסק מנ מסחרי 9	2.08	6,000,000	60.06
לאומי מסחרי 12	2.08	6,000,000	60.08
נאוי נעמ -8ל	1.93	54,251,795	55.74
פאי ריבית אגח ב	1.88	53,000,000	54.34
ממשלתי משתנה 0526	1.74	50,000,000	50.29
גלעד פקדון אגח א	1.73	44,798,375	50.09
הראל פיקדון אגח ד	1.5	39,950,000	43.46
דניאל פקדון אגח ג	1.42	40,000,000	41.05
פועלים אגח 104	1.4	40,000,000	40.37
דיסק מנ מסחרי 6	1.36	3,773,779	39.29
פאי פיקדון אגח א	1.26	31,971,231	36.58
הראל ריב אגח ד	1.25	35,000,000	36.26
ספיר פקדון אגח ה	1.24	35,000,000	35.83
גי.אס.אי אגח ב	1.12	29,976,000	32.53
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.11	30,950,102	32.17
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.11	30,950,102	32.17
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.11	30,950,102	32.17
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.07	2,985,000	30.84
פנינסולה נעמ 2-ל	1.07	31,000,000	31.04
בינל הנפ מסחרי1	1.06	2,995,000	30.78
מקס איט נעמ-2ל	1.05	30,000,000	30.4
מרב פקדון אגח ד	1.05	29,900,000	30.51
פאי ריבית אגח ג	1.04	29,955,000	30.01
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.66	19,000,000	19.2
גלעד פקדון אגח ב	0.64	16,999,972	18.45
ביג מסחרי 5	0.61	1,693,750	17.61
סלקום נעמ-1ל	0.53	15,000,000	15.19
מימון ישיר נעמ4-ל	0.53	15,000,000	15.47
ספיר פקדון אגח ו	0.52	14,895,000	15.02
מיטב השק מסחרי 1	0.51	1,415,269	14.67
פתאל החז מסחרי 2	0.47	1,298,514	13.49
דניאל פקדון אגח ד	0.41	11,845,000	11.95
סאמיט מסחרי 3	0.33	933,461	9.67
מקס איט מסחרי 6	0.25	723,200	7.25
הראל פיקדון אגח ג	0.2	5,000,000	5.84
קרסו 1 נעמ	0.2	5,500,000	5.69