אלטשולר שחם כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-44.56	20.02
תחילת השנה	-562.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	14.27	382,856,592	382.86
מקמ 916	8.09	217,000,000	217
מקמ 1016	7.43	200,000,000	199.34
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	5.75	154,146,042	154.15
מקמ 1116	4.08	110,000,000	109.37
אלה פקדון אגח י	3.1	75,650,000	83.1
לאומי מסחרי 11	3.04	8,000,000	81.42
פועלים מסחרי 3	2.83	7,500,000	76.04
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	2.69	72,087,362	72.09
גי.אס.אי אגח א	2.6	61,079,836	69.81
פאי פיקדון אגח ב	2.48	58,221,697	66.42
ספיר פקדון אגח א	2.46	60,000,000	65.98
דיסק מנ מסחרי 9	2.27	6,000,000	60.77
לאומי מסחרי 12	2.27	6,000,000	60.84
הראל פיקדון אגח ה	2.25	58,799,346	60.36
נאוי נעמ -8ל	2.11	54,251,795	56.48
הראל פיקדון אגח ד	1.64	39,950,000	44.04
פאי ריבית אגח ב	1.54	39,831,208	41.42
לאומי מסחרי 14	1.49	4,000,000	40.02
פאי פיקדון אגח א	1.38	31,971,231	37.04
הראל ריב אגח ד	1.37	35,000,000	36.87
דניאל פקדון אגח ג	1.34	34,600,143	35.89
ספיר פקדון אגח ה	1.28	32,964,276	34.22
פועלים אגח 104	1.25	32,794,976	33.62
גי.אס.אי אגח ב	1.23	29,976,000	32.94
פנינסולה נעמ 2-ל	1.17	31,000,000	31.46
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.16	30,950,102	31.22
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.16	30,950,102	31.22
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.16	30,950,102	31.22
בינל הנפ מסחרי1	1.16	2,995,000	31.15
מקס איט נעמ-2ל	1.15	30,000,000	30.8
פאי ריבית אגח ג	1.14	29,955,000	30.51
בינל הנפ מסחרי 4	1.13	3,000,000	30.26
מליסרון מסחרי 6	1.13	3,000,000	30.24
בינל הנפ מסחרי 5	1.12	3,000,000	30.15
פקדון בבנק מסוים	1.1	29,610,095	29.61
מרב פקדון אגח ד	1.04	27,000,000	28.02
גלעד פקדון אגח א	0.84	19,798,375	22.42
אביעד פקדון אגח ז	0.72	19,000,001	19.33
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.71	19,000,000	19.06
גלעד פקדון אגח ב	0.7	16,999,972	18.7
סלקום נעמ-1ל	0.57	15,000,000	15.39
ספיר פקדון אגח ו	0.57	14,894,625	15.27
מימון ישיר נעמ4-ל	0.56	15,000,000	15
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.53	1,400,000	14.1
דניאל פקדון אגח ד	0.42	11,000,000	11.25
מקס איט מסחרי 6	0.27	723,200	7.35
הראל פיקדון אגח ג	0.22	5,000,000	5.92
קרסו 1 נעמ	0.21	5,500,000	5.52
פקדון בבנק מסוים	0	10	0