אלטשולר שחם כספית
מחיר פדיון
104.24
מחיר קנייה
104.24
- % החודש:0.16%
- % השנה:1.93%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 44.62 | 1,810,171,032 | 1,801.83 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.03 | 808,478,021 | 808.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 15.73 | 62,629,448 | 634.79 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 13.51 | 519,792,372 | 545.78 |
| תעודות חוב | 8 | 5.04 | 197,800,000 | 203.27 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.96 | 40,000,000 | 38.91 |
| סה"כ | 53 | 99.89 | 3,438,870,873 | 4,033.05 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
מקמ 515
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 21.85 | 882,385,317 | 882.39 |
| מקמ 515 | 17.76 | 720,028,000 | 717.08 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 5.28 | 213,300,583 | 213.3 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 5.04 | 203,349,265 | 203.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.02 | 202,767,683 | 202.77 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.77 | 152,093,060 | 152.09 |
| מקמ 116 | 3.16 | 131,943,000 | 127.77 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.5 | 10,000,000 | 100.9 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.49 | 10,000,000 | 100.74 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.49 | 10,000,000 | 100.35 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.4 | 9,624,300 | 96.93 |
| נאוי נעמ -8ל | 2.16 | 85,000,000 | 87.18 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.96 | 77,000,000 | 79.33 |
| אלה פקדון אגח י | 1.93 | 75,700,000 | 77.87 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.62 | 61,079,836 | 65.53 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.54 | 58,221,697 | 62.3 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.3 | 5,099,048 | 52.69 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.18 | 44,848,375 | 47.76 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.03 | 40,000,000 | 41.41 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.96 | 40,000,000 | 38.91 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.94 | 3,700,000 | 37.94 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.86 | 31,971,231 | 34.72 |
| פנינסולה נעמ 2-ל | 0.81 | 31,000,000 | 32.56 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.77 | 30,000,000 | 30.92 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.75 | 30,000,000 | 30.34 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.75 | 3,000,000 | 30.14 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.71 | 2,800,000 | 28.52 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.57 | 22,609,135 | 23.09 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.54 | 19,467,247 | 21.67 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.54 | 2,127,000 | 21.79 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.51 | 2,003,800 | 20.7 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 0.5 | 20,067,535 | 20.07 |
| מקמ 815 | 0.5 | 20,381,267 | 20.09 |
| מקמ 915 | 0.5 | 20,557,308 | 20.2 |
| מקמ 715 | 0.47 | 19,139,552 | 18.94 |
| פועלים אגח 101 | 0.45 | 17,918,864 | 18.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.43 | 17,000,000 | 17.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.42 | 16,899,895 | 16.9 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.38 | 15,000,000 | 15.15 |
| ביג מסחרי 4 | 0.38 | 1,486,600 | 15.37 |
| מימון ישיר נעמ4-ל | 0.38 | 15,000,000 | 15.45 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.38 | 1,498,700 | 15.39 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.36 | 13,184,261 | 14.71 |
| בזק אגח 9 | 0.27 | 10,791,726 | 10.87 |
| שלמה רכב נעמ 5 | 0.24 | 9,300,000 | 9.6 |
| מקמ 1015 | 0.24 | 9,733,730 | 9.53 |
| נאוי נעמ 7-ל | 0.18 | 7,000,000 | 7.31 |
| קרסו 1 נעמ | 0.14 | 5,500,000 | 5.68 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.13 | 490,000 | 5.07 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.13 | 500,000 | 5.17 |
| מקמ 1215 | 0.1 | 4,316,999 | 4.2 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.08 | 300,000 | 3.1 |
| מקמ 1115 | 0.04 | 1,685,859 | 1.64 |