אלטשולר שחם כספית
מחיר פדיון
104.81
מחיר קנייה
104.81
- % החודש:0.32%
- % השנה:2.48%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:4.4%
- סטיית תקן (שנה):0.18
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 33.62 | 1,335,969,210 | 1,331.04 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.32 | 1,003,213,131 | 1,003.21 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 19 | 20.96 | 82,087,883 | 830.55 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 13.84 | 519,792,372 | 547.66 |
| תעודות חוב | 9 | 5.61 | 217,800,000 | 222.48 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.99 | 40,000,000 | 39.07 |
| סה"כ | 59 | 100.34 | 3,198,862,596 | 3,974.02 |
אחזקות הקרן
מקמ 515
מקמ 715
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
פקדון בבנק מסוים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 515 | 18.27 | 724,051,072 | 723.47 |
| מקמ 715 | 10.58 | 422,139,552 | 419.1 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 5.4 | 214,043,942 | 214.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.24 | 207,664,882 | 207.66 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 5.15 | 204,066,129 | 204.07 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 4.56 | 180,586,850 | 180.59 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.85 | 152,619,498 | 152.62 |
| מקמ 615 | 3.55 | 141,103,423 | 140.52 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.55 | 10,000,000 | 101.17 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.54 | 10,000,000 | 100.71 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.53 | 10,000,000 | 100.36 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.46 | 9,624,300 | 97.26 |
| נאוי נעמ -8ל | 2.21 | 85,000,000 | 87.51 |
| לאומי מסחרי 8 | 2.03 | 8,020,000 | 80.28 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.01 | 77,000,000 | 79.64 |
| אלה פקדון אגח י | 1.98 | 75,700,000 | 78.24 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.66 | 61,079,836 | 65.72 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.58 | 58,221,697 | 62.43 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.33 | 5,099,048 | 52.86 |
| גמא מסחרי 4 | 1.26 | 4,999,900 | 49.95 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.21 | 44,848,375 | 47.94 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 1.11 | 4,400,000 | 43.96 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.05 | 40,000,000 | 41.48 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.99 | 40,000,000 | 39.07 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.96 | 3,700,000 | 38.03 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.88 | 31,971,231 | 34.86 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.78 | 30,000,000 | 31.02 |
| פנינסולה נעמ 2-ל | 0.78 | 31,000,000 | 31.05 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.77 | 30,000,000 | 30.46 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.77 | 3,024,000 | 30.36 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.72 | 2,800,000 | 28.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.61 | 24,096,317 | 24.1 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.59 | 22,609,135 | 23.17 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.55 | 19,467,247 | 21.74 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.55 | 2,127,000 | 21.86 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.52 | 2,003,800 | 20.79 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 0.51 | 20,135,513 | 20.14 |
| אמות השקעות נעמ-4ל סחר | 0.51 | 20,000,000 | 20.06 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.51 | 2,000,000 | 20.03 |
| מקמ 815 | 0.51 | 20,381,267 | 20.16 |
| פועלים אגח 101 | 0.46 | 17,918,864 | 18.19 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.44 | 17,000,000 | 17.55 |
| ביג מסחרי 4 | 0.39 | 1,486,600 | 15.43 |
| מימון ישיר נעמ4-ל | 0.39 | 15,000,000 | 15.51 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.39 | 1,513,235 | 15.6 |
| מקמ 915 | 0.39 | 15,557,308 | 15.34 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.38 | 15,000,000 | 15.21 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.37 | 13,184,261 | 14.78 |
| בזק אגח 9 | 0.28 | 10,791,726 | 10.9 |
| שלמה רכב נעמ 5 | 0.24 | 9,300,000 | 9.64 |
| נאוי נעמ 7-ל | 0.19 | 7,000,000 | 7.34 |
| קרסו 1 נעמ | 0.14 | 5,500,000 | 5.7 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.13 | 490,000 | 5.1 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.13 | 500,000 | 5.19 |
| מקמ 1015 | 0.12 | 4,733,730 | 4.65 |
| מקמ 1215 | 0.11 | 4,316,999 | 4.21 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.08 | 300,000 | 3.12 |
| מקמ 116 | 0.05 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 1115 | 0.04 | 1,685,859 | 1.65 |