אלטשולר שחם כספית
מחיר פדיון
109.55
מחיר קנייה
109.55
- % החודש:0.13%
- % השנה:2.61%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:3.86%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 30.62 | 791,157,251 | 849.55 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 22.27 | 618,287,448 | 618.29 |
| מק"מ | 3 | 20.38 | 567,000,000 | 565.57 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 17.12 | 46,951,930 | 475.32 |
| תעודות חוב | 10 | 9.62 | 262,602,101 | 266.82 |
| סה"כ | 51 | 100.01 | 2,285,998,730 | 2,775.55 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
מקמ 726
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 13.72 | 380,796,395 | 380.8 |
| מקמ 726 | 10.44 | 290,000,000 | 289.8 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 5.52 | 153,284,631 | 153.28 |
| מקמ 816 | 5.03 | 140,000,000 | 139.55 |
| מקמ 916 | 4.91 | 137,000,000 | 136.22 |
| אלה פקדון אגח י | 2.98 | 75,650,000 | 82.66 |
| לאומי מסחרי 11 | 2.91 | 8,000,000 | 80.81 |
| פועלים מסחרי 3 | 2.72 | 7,500,000 | 75.61 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 2.58 | 71,654,916 | 71.65 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.51 | 61,079,836 | 69.56 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.38 | 58,221,697 | 66.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.37 | 60,000,000 | 65.68 |
| הראל פיקדון אגח ה | 2.21 | 60,000,000 | 61.25 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 2.18 | 6,000,000 | 60.52 |
| לאומי מסחרי 12 | 2.18 | 6,000,000 | 60.43 |
| נאוי נעמ -8ל | 2.02 | 54,251,795 | 56.13 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.97 | 53,000,000 | 54.76 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.82 | 44,798,375 | 50.42 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.58 | 39,950,000 | 43.81 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.49 | 40,000,000 | 41.37 |
| פועלים אגח 104 | 1.39 | 37,994,294 | 38.7 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.33 | 31,971,231 | 36.83 |
| הראל ריב אגח ד | 1.32 | 35,000,000 | 36.61 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.3 | 35,000,000 | 36.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.18 | 29,976,000 | 32.75 |
| פנינסולה נעמ 2-ל | 1.13 | 31,000,000 | 31.26 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.12 | 30,950,102 | 31.03 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.12 | 30,950,102 | 31.03 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.12 | 30,950,102 | 31.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.12 | 2,985,000 | 31.03 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.12 | 2,995,000 | 30.96 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.11 | 29,900,000 | 30.84 |
| מקס איט נעמ-2ל | 1.1 | 30,000,000 | 30.61 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.09 | 29,955,000 | 30.35 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.09 | 3,000,000 | 30.13 |
| מליסרון מסחרי 6 | 1.08 | 3,000,000 | 30.06 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.08 | 3,000,000 | 30 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.73 | 19,920,846 | 20.13 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.69 | 19,000,000 | 19.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.67 | 16,999,972 | 18.58 |
| מימון ישיר נעמ4-ל | 0.56 | 15,000,000 | 15.58 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.55 | 15,000,000 | 15.29 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.55 | 14,895,000 | 15.2 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.53 | 1,415,269 | 14.73 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.5 | 1,400,000 | 14.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.45 | 12,551,506 | 12.55 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.43 | 11,845,000 | 12.05 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.35 | 933,461 | 9.73 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.26 | 723,200 | 7.3 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.21 | 5,000,000 | 5.88 |
| קרסו 1 נעמ | 0.21 | 5,500,000 | 5.73 |