אלטשולר שחם כספית
מחיר פדיון
110.02
מחיר קנייה
110.02
- % החודש:0.04%
- % השנה:3.05%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:3.68%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):-1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 29.57 | 734,486,686 | 793.14 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 23.81 | 638,700,101 | 638.7 |
| מק"מ | 3 | 19.6 | 527,000,000 | 525.71 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 17.24 | 45,618,200 | 462.34 |
| תעודות חוב | 10 | 9.96 | 262,602,101 | 267.39 |
| סה"כ | 50 | 100.18 | 2,208,407,088 | 2,687.27 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
מקמ 916
מקמ 1016
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 14.27 | 382,856,592 | 382.86 |
| מקמ 916 | 8.09 | 217,000,000 | 217 |
| מקמ 1016 | 7.43 | 200,000,000 | 199.34 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 5.75 | 154,146,042 | 154.15 |
| מקמ 1116 | 4.08 | 110,000,000 | 109.37 |
| אלה פקדון אגח י | 3.1 | 75,650,000 | 83.1 |
| לאומי מסחרי 11 | 3.04 | 8,000,000 | 81.42 |
| פועלים מסחרי 3 | 2.83 | 7,500,000 | 76.04 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 2.69 | 72,087,362 | 72.09 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.6 | 61,079,836 | 69.81 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.48 | 58,221,697 | 66.42 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.46 | 60,000,000 | 65.98 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 2.27 | 6,000,000 | 60.77 |
| לאומי מסחרי 12 | 2.27 | 6,000,000 | 60.84 |
| הראל פיקדון אגח ה | 2.25 | 58,799,346 | 60.36 |
| נאוי נעמ -8ל | 2.11 | 54,251,795 | 56.48 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.64 | 39,950,000 | 44.04 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.54 | 39,831,208 | 41.42 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.49 | 4,000,000 | 40.02 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.38 | 31,971,231 | 37.04 |
| הראל ריב אגח ד | 1.37 | 35,000,000 | 36.87 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.34 | 34,600,143 | 35.89 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.28 | 32,964,276 | 34.22 |
| פועלים אגח 104 | 1.25 | 32,794,976 | 33.62 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.23 | 29,976,000 | 32.94 |
| פנינסולה נעמ 2-ל | 1.17 | 31,000,000 | 31.46 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.16 | 30,950,102 | 31.22 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.16 | 30,950,102 | 31.22 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.16 | 30,950,102 | 31.22 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.16 | 2,995,000 | 31.15 |
| מקס איט נעמ-2ל | 1.15 | 30,000,000 | 30.8 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.14 | 29,955,000 | 30.51 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 1.13 | 3,000,000 | 30.26 |
| מליסרון מסחרי 6 | 1.13 | 3,000,000 | 30.24 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.12 | 3,000,000 | 30.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.1 | 29,610,095 | 29.61 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.04 | 27,000,000 | 28.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.84 | 19,798,375 | 22.42 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.72 | 19,000,001 | 19.33 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.71 | 19,000,000 | 19.06 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.7 | 16,999,972 | 18.7 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.57 | 15,000,000 | 15.39 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.57 | 14,894,625 | 15.27 |
| מימון ישיר נעמ4-ל | 0.56 | 15,000,000 | 15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.53 | 1,400,000 | 14.1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.42 | 11,000,000 | 11.25 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.27 | 723,200 | 7.35 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.22 | 5,000,000 | 5.92 |
| קרסו 1 נעמ | 0.21 | 5,500,000 | 5.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 10 | 0 |