אלטשולר שחם כספית
מחיר פדיון
107.02
מחיר קנייה
107.02
- % החודש:0.24%
- % השנה:0.24%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:4.37%
- סטיית תקן (שנה):0.19
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
מק"מ
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 28.77 | 991,850,684 | 991.85 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 19 | 25.79 | 86,650,294 | 889.41 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 19.36 | 627,024,063 | 667.53 |
| מק"מ | 2 | 17.19 | 596,120,000 | 592.95 |
| תעודות חוב | 11 | 8.01 | 271,902,101 | 276.98 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.1 | 38,100,000 | 37.97 |
| סה"כ | 55 | 100.22 | 2,611,647,142 | 3,456.69 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
פקדון בבנק מסוים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
מקמ 1115
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 11.31 | 393,120,000 | 390.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.54 | 363,449,864 | 363.45 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 6.35 | 218,989,254 | 218.99 |
| מקמ 1115 | 5.88 | 203,000,000 | 202.86 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 5.35 | 184,572,247 | 184.57 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.53 | 156,051,128 | 156.05 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.83 | 9,434,813 | 97.74 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.83 | 9,433,315 | 97.62 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.82 | 9,434,490 | 97.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.72 | 9,080,295 | 93.89 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.5 | 8,491,350 | 86.35 |
| אלה פקדון אגח י | 2.34 | 75,650,000 | 80.56 |
| לאומי מסחרי 8 | 2.25 | 7,564,765 | 77.59 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.96 | 61,079,836 | 67.69 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.87 | 58,221,697 | 64.46 |
| נאוי נעמ -8ל | 1.58 | 54,251,795 | 54.53 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.54 | 53,000,000 | 53.13 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.45 | 47,000,000 | 50.09 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.45 | 50,000,000 | 50.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.43 | 44,798,375 | 49.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.4 | 48,206,021 | 48.21 |
| גמא מסחרי 4 | 1.4 | 4,717,062 | 48.26 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.24 | 39,950,000 | 42.63 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 1.23 | 4,145,510 | 42.41 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.16 | 40,000,000 | 40.16 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.12 | 3,773,779 | 38.5 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.1 | 38,100,000 | 37.97 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.04 | 31,971,231 | 35.89 |
| הראל ריב אגח ד | 1.02 | 35,000,000 | 35.33 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.93 | 29,976,000 | 31.9 |
| פנינסולה נעמ 2-ל | 0.92 | 31,000,000 | 31.81 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.91 | 30,950,102 | 31.52 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.91 | 30,950,102 | 31.52 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.91 | 30,950,102 | 31.52 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.9 | 30,000,000 | 31.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.88 | 2,985,000 | 30.22 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.88 | 2,995,000 | 30.2 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.85 | 2,853,023 | 29.3 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.8 | 2,641,688 | 27.54 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.65 | 19,450,965 | 22.3 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 0.6 | 20,582,170 | 20.58 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.56 | 1,887,802 | 19.33 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.56 | 19,000,000 | 19.22 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.55 | 1,871,408 | 19.07 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.52 | 16,999,972 | 18.08 |
| ביג מסחרי 5 | 0.5 | 1,693,750 | 17.22 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.45 | 15,000,000 | 15.57 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.44 | 13,134,261 | 15.13 |
| מימון ישיר נעמ4-ל | 0.44 | 15,000,000 | 15.12 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.42 | 1,415,269 | 14.36 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.38 | 1,298,514 | 13.21 |
| בזק אגח 9 | 0.32 | 10,791,726 | 10.95 |
| שלמה רכב נעמ 5 | 0.27 | 9,300,000 | 9.41 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.27 | 933,461 | 9.47 |
| קרסו 1 נעמ | 0.16 | 5,500,000 | 5.57 |