אלטשולר שחם כספית
מחיר פדיון
107.76
מחיר קנייה
107.76
- % החודש:0.31%
- % השנה:0.94%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:4.26%
- סטיית תקן (שנה):0.18
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
מק"מ
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.36 | 824,996,379 | 825 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 17 | 24.95 | 75,517,256 | 780.88 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 21.01 | 618,441,121 | 657.45 |
| מק"מ | 3 | 19.09 | 598,123,839 | 597.25 |
| תעודות חוב | 10 | 8.59 | 262,602,101 | 269.41 |
| סה"כ | 50 | 100 | 2,379,680,696 | 3,129.98 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
פקדון בבנק מסוים
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 14.79 | 463,120,000 | 462.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.93 | 373,420,555 | 373.42 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 5.94 | 185,939,458 | 185.94 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 4.81 | 150,460,274 | 150.46 |
| מקמ 216 | 3.73 | 117,080,423 | 116.65 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.15 | 9,434,813 | 98.44 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.14 | 9,433,315 | 98.29 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.12 | 9,434,490 | 97.71 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.02 | 9,080,295 | 94.56 |
| אלה פקדון אגח י | 2.59 | 75,650,000 | 81 |
| לאומי מסחרי 8 | 2.5 | 7,564,765 | 78.11 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 2.25 | 70,302,036 | 70.3 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.17 | 61,079,836 | 67.96 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.07 | 58,221,697 | 64.64 |
| נאוי נעמ -8ל | 1.76 | 54,251,795 | 54.96 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.71 | 53,000,000 | 53.53 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.61 | 47,000,000 | 50.3 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.6 | 49,794,010 | 50.2 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.58 | 44,798,375 | 49.41 |
| גמא מסחרי 4 | 1.55 | 4,717,062 | 48.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.37 | 39,950,000 | 42.89 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 1.37 | 4,145,510 | 42.73 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.29 | 40,000,000 | 40.4 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.24 | 3,773,779 | 38.73 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.15 | 31,971,231 | 35.97 |
| הראל ריב אגח ד | 1.14 | 35,000,000 | 35.6 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.13 | 35,000,000 | 35.28 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.02 | 29,976,000 | 32.06 |
| פנינסולה נעמ 2-ל | 1.02 | 31,000,000 | 32.06 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.01 | 30,950,102 | 31.75 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.01 | 30,950,102 | 31.75 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.01 | 30,950,102 | 31.75 |
| מקס איט נעמ-2ל | 1 | 30,000,000 | 31.44 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.97 | 2,985,000 | 30.44 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.97 | 2,995,000 | 30.36 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.94 | 2,853,023 | 29.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.77 | 24,138,192 | 24.14 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 0.66 | 20,735,864 | 20.74 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.62 | 1,887,802 | 19.47 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.61 | 1,871,408 | 19.2 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.61 | 19,000,000 | 19.14 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.58 | 16,999,972 | 18.19 |
| מקמ 316 | 0.57 | 17,923,416 | 17.8 |
| ביג מסחרי 5 | 0.56 | 1,693,750 | 17.38 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.5 | 15,000,000 | 15.69 |
| מימון ישיר נעמ4-ל | 0.49 | 15,000,000 | 15.25 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.46 | 1,415,269 | 14.48 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.43 | 1,298,514 | 13.33 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.3 | 933,461 | 9.53 |
| קרסו 1 נעמ | 0.18 | 5,500,000 | 5.62 |