אלטשולר שחם כספית
מחיר פדיון
106.55
מחיר קנייה
106.55
- % החודש:0.11%
- % השנה:4.19%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:4.45%
- סטיית תקן (שנה):0.18
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 35.16 | 1,284,733,730 | 1,277.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 19 | 24.35 | 86,686,880 | 886.15 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 15.84 | 534,024,063 | 575.26 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 15.23 | 553,930,785 | 553.93 |
| תעודות חוב | 11 | 8.27 | 296,902,101 | 300.95 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.04 | 38,100,000 | 37.86 |
| סה"כ | 54 | 99.89 | 2,794,377,559 | 3,631.82 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
מקמ 1015
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
מקמ 1115
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 13.67 | 502,000,000 | 496.53 |
| מקמ 1015 | 12.65 | 459,733,730 | 459.73 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 6 | 218,143,912 | 218.14 |
| מקמ 1115 | 5.7 | 208,000,000 | 207.21 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 5.06 | 183,903,781 | 183.9 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.28 | 155,496,950 | 155.5 |
| מקמ 1215 | 3.14 | 115,000,000 | 114.21 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.83 | 97,000,000 | 102.98 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.68 | 9,434,813 | 97.39 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.67 | 9,433,315 | 97.13 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.66 | 9,434,490 | 96.71 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.57 | 9,080,295 | 93.53 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.36 | 8,491,350 | 85.85 |
| אלה פקדון אגח י | 2.21 | 75,650,000 | 80.22 |
| נאוי נעמ -8ל | 2.18 | 79,251,795 | 79.34 |
| לאומי מסחרי 8 | 2.13 | 7,566,351 | 77.3 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.86 | 61,079,836 | 67.51 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.77 | 58,221,697 | 64.17 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.35 | 44,798,375 | 49.02 |
| גמא מסחרי 4 | 1.32 | 4,717,062 | 48.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.17 | 39,950,000 | 42.51 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 1.16 | 4,145,510 | 42.29 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.05 | 3,773,779 | 38.32 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.04 | 38,100,000 | 37.86 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.98 | 31,971,231 | 35.71 |
| הראל ריב אגח ד | 0.97 | 35,000,000 | 35.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.88 | 29,976,000 | 31.8 |
| פנינסולה נעמ 2-ל | 0.87 | 31,000,000 | 31.69 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.86 | 30,000,000 | 31.07 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.86 | 30,950,102 | 31.41 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.86 | 30,950,102 | 31.41 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.86 | 30,950,102 | 31.41 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.83 | 2,995,000 | 30.21 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.83 | 2,995,000 | 30.07 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.8 | 2,853,023 | 29.2 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.75 | 2,641,688 | 27.41 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.61 | 19,450,965 | 22.2 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 0.56 | 20,507,102 | 20.51 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.53 | 1,887,802 | 19.26 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.53 | 1,881,408 | 19.09 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.53 | 19,000,000 | 19.14 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.5 | 16,999,972 | 18.02 |
| ביג מסחרי 5 | 0.47 | 1,698,750 | 17.24 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.43 | 15,000,000 | 15.51 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.41 | 13,134,261 | 15.06 |
| מימון ישיר נעמ4-ל | 0.41 | 15,000,000 | 15.06 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.39 | 1,415,269 | 14.31 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.36 | 1,298,514 | 13.18 |
| בזק אגח 9 | 0.3 | 10,791,726 | 10.91 |
| שלמה רכב נעמ 5 | 0.26 | 9,300,000 | 9.37 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.26 | 943,461 | 9.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.25 | 9,223,190 | 9.22 |
| קרסו 1 נעמ | 0.15 | 5,500,000 | 5.55 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.92 | -33,344,150 | -33.34 |