אלטשולר שחם כספית
מחיר פדיון
107.2
מחיר קנייה
107.2
- % החודש:0.08%
- % השנה:0.41%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:4.33%
- סטיית תקן (שנה):0.18
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
מק"מ
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 7 | 27.09 | 906,522,408 | 906.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 18 | 25.86 | 84,008,606 | 865.35 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 19.61 | 618,647,111 | 656.41 |
| מק"מ | 3 | 19.28 | 648,123,839 | 644.84 |
| תעודות חוב | 11 | 8.32 | 271,902,101 | 277.85 |
| סה"כ | 53 | 100.16 | 2,529,204,065 | 3,350.97 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
פקדון בבנק מסוים
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים
מקמ 216
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 13.79 | 463,120,000 | 461.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.21 | 308,088,917 | 308.09 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 5.54 | 185,270,400 | 185.27 |
| מקמ 216 | 4.96 | 167,080,423 | 165.88 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 4.68 | 156,684,621 | 156.68 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.93 | 9,434,813 | 98.08 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.93 | 9,433,315 | 97.91 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.91 | 9,434,490 | 97.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.86 | 95,736,129 | 95.74 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.82 | 9,080,295 | 94.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.6 | 8,491,350 | 86.83 |
| אלה פקדון אגח י | 2.42 | 75,650,000 | 80.8 |
| לאומי מסחרי 8 | 2.33 | 7,564,765 | 78.03 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 2.09 | 70,032,296 | 70.03 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 2.09 | 70,049,480 | 70.05 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.03 | 61,079,836 | 67.88 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.93 | 58,221,697 | 64.64 |
| נאוי נעמ -8ל | 1.64 | 54,251,795 | 54.75 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.59 | 53,000,000 | 53.32 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.5 | 47,000,000 | 50.24 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.5 | 50,000,000 | 50.32 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.47 | 44,798,375 | 49.33 |
| גמא מסחרי 4 | 1.45 | 4,717,062 | 48.53 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.28 | 39,950,000 | 42.81 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 1.27 | 4,145,510 | 42.62 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.2 | 40,000,000 | 40.28 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.15 | 3,773,779 | 38.59 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.08 | 31,971,231 | 36.02 |
| הראל ריב אגח ד | 1.06 | 35,000,000 | 35.47 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.05 | 35,000,000 | 35.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.96 | 29,976,000 | 32.04 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.95 | 30,950,102 | 31.64 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.95 | 30,950,102 | 31.64 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.95 | 30,950,102 | 31.64 |
| פנינסולה נעמ 2-ל | 0.95 | 31,000,000 | 31.94 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.94 | 30,000,000 | 31.32 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.91 | 2,985,000 | 30.34 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.9 | 2,995,000 | 30.26 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.88 | 2,853,023 | 29.42 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 0.62 | 20,660,565 | 20.66 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.58 | 1,887,802 | 19.4 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.57 | 1,871,408 | 19.15 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.57 | 19,000,000 | 19.07 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.54 | 16,999,972 | 18.15 |
| מקמ 316 | 0.53 | 17,923,416 | 17.74 |
| ביג מסחרי 5 | 0.52 | 1,693,750 | 17.32 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.47 | 15,000,000 | 15.63 |
| מימון ישיר נעמ4-ל | 0.45 | 15,000,000 | 15.19 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.43 | 1,415,269 | 14.45 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.4 | 1,298,514 | 13.27 |
| שלמה רכב נעמ 5 | 0.28 | 9,300,000 | 9.45 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.28 | 933,461 | 9.49 |
| קרסו 1 נעמ | 0.17 | 5,500,000 | 5.6 |