אלטשולר שחם כספית

מחיר פדיון

105.39

מחיר קנייה

105.39

0.02%

% החודש:0.09%
% השנה:3.05%
% 3 חודשים:1.13%
% 12 חודשים:4.43%
סטיית תקן (שנה):0.18
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

מק"מ

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	6	26.89	1,002,034,886	1,002.04
ני"ע מסחרי סחיר	21	24.78	90,639,295	922.44
מק"מ	3	24.74	925,726,777	921.48
אג"ח קונצרני	12	14.4	499,264,373	536.19
תעודות חוב	10	7.81	283,650,306	290.71
אג"ח מדינה	1	1.01	38,100,000	37.56
סה"כ	53	99.63	2,839,415,637	3,710.42

אחזקות הקרן

מקמ 1015

פקדון בבנק מסוים

מקמ 815

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו

פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	12.65	474,733,730	471.27
פקדון בבנק מסוים	11.05	411,764,335	411.76
מקמ 815	8.06	300,381,267	300.17
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	5.81	216,479,624	216.48
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	4.9	182,567,244	182.57
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	4.14	154,336,731	154.34
מקמ 915	4.03	150,611,780	150.04
ספיר פקדון אגח א	2.75	97,000,000	102.58
דיסק מנ מסחרי 5	2.6	9,434,813	96.7
לאומי מסחרי 7	2.59	9,433,315	96.56
פועלים מסחרי 1	2.58	9,434,490	95.96
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.49	9,080,295	92.85
נאוי נעמ -8ל	2.38	85,000,000	88.59
פועלים מסחרי 2	2.3	8,491,350	85.55
אלה פקדון אגח י	2.14	75,700,000	79.66
לאומי מסחרי 8	2.06	7,566,351	76.66
גי.אס.אי אגח א	1.8	61,079,836	66.88
פאי פיקדון אגח ב	1.71	58,221,697	63.6
גלעד פקדון אגח א	1.31	44,848,375	48.64
גמא מסחרי 4	1.28	4,717,062	47.76
הראל פיקדון אגח ד	1.13	40,000,000	42.17
רבוע נדלן מסחרי 2	1.13	4,145,510	41.97
דיסק מנ מסחרי 6	1.02	3,773,779	38.06
ממשל קצרה 1125	1.01	38,100,000	37.56
לאומי מסחרי 6	0.98	3,490,891	36.32
פאי פיקדון אגח א	0.95	31,971,231	35.4
גי.אס.אי אגח ב	0.85	30,000,000	31.54
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.84	30,950,102	31.17
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.84	30,950,102	31.17
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.84	30,950,102	31.17
פנינסולה נעמ 2-ל	0.84	31,000,000	31.43
מקס איט נעמ-2ל	0.83	30,000,000	30.83
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.81	3,000,000	30.04
ישראכרט מסחרי 4	0.78	2,853,023	28.96
ישראכרט מסחרי 3	0.73	2,641,688	27.24
הראל פיקדון אגח ג	0.59	19,467,247	22.05
דיסק מנ מסחרי 4	0.56	2,006,802	20.87
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	0.55	20,357,036	20.36
מקס איט מסחרי 5	0.51	1,887,802	19.11
מגה אור מסחרי 6	0.51	1,881,408	18.94
גלעד פקדון אגח ב	0.48	17,000,000	17.87
ביג מסחרי 5	0.46	1,698,750	17.11
פקדון בבנק מסוים	0.44	16,529,916	16.53
מימון ישיר נעמ4-ל	0.42	15,000,000	15.71
סלקום נעמ-1ל	0.41	15,000,000	15.39
אלה פקדון אגח ו	0.4	13,184,261	14.98
פז ארנג מסחרי 1	0.4	1,427,722	14.89
מיטב השק מסחרי 1	0.38	1,415,269	14.19
פתאל החז מסחרי 2	0.36	1,315,514	13.22
בזק אגח 9	0.29	10,791,726	10.83
שלמה רכב נעמ 5	0.26	9,300,000	9.75
סאמיט מסחרי 3	0.25	943,461	9.46
קרסו 1 נעמ	0.15	5,500,000	5.51