אלטשולר שחם כספית
מחיר פדיון
108.39
מחיר קנייה
108.39
- % החודש:0.24%
- % השנה:1.53%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:4.26%
- סטיית תקן (שנה):0.18
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 29.19 | 871,583,234 | 871.58 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 24.4 | 685,287,111 | 728.78 |
| מק"מ | 3 | 21.58 | 647,123,779 | 644.54 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 15.86 | 45,697,425 | 473.59 |
| תעודות חוב | 10 | 8.99 | 262,602,101 | 268.81 |
| סה"כ | 49 | 100.02 | 2,512,293,650 | 2,987.3 |
אחזקות הקרן
מקמ 416
פקדון בבנק מסוים
מקמ 516
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 416 | 14.66 | 439,200,363 | 437.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.59 | 375,907,344 | 375.91 |
| מקמ 516 | 6.32 | 190,000,000 | 188.82 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 6.27 | 187,177,809 | 187.18 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 5.07 | 151,393,973 | 151.39 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.3 | 9,434,490 | 98.46 |
| אלה פקדון אגח י | 2.72 | 75,650,000 | 81.28 |
| לאומי מסחרי 8 | 2.63 | 7,564,765 | 78.6 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 2.37 | 70,740,696 | 70.74 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.29 | 61,079,836 | 68.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.19 | 65,484,584 | 65.48 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.18 | 58,221,697 | 65.09 |
| הראל פיקדון אגח ה | 2.02 | 60,000,000 | 60.24 |
| נאוי נעמ -8ל | 1.85 | 54,251,795 | 55.34 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.81 | 53,000,000 | 54.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.7 | 47,000,000 | 50.64 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.67 | 44,798,375 | 49.75 |
| גמא מסחרי 4 | 1.64 | 4,717,062 | 48.94 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.44 | 39,950,000 | 43.1 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 1.44 | 4,145,510 | 43.04 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.36 | 40,000,000 | 40.69 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.31 | 3,773,779 | 39.01 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.21 | 31,971,231 | 36.26 |
| הראל ריב אגח ד | 1.2 | 35,000,000 | 35.91 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.19 | 35,000,000 | 35.58 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.08 | 29,976,000 | 32.27 |
| פנינסולה נעמ 2-ל | 1.08 | 31,000,000 | 32.28 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.07 | 30,950,102 | 31.95 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.07 | 30,950,102 | 31.95 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.07 | 30,950,102 | 31.95 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.03 | 2,985,000 | 30.66 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.02 | 2,995,000 | 30.57 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.02 | 29,900,000 | 30.44 |
| מקס איט נעמ-2ל | 1.01 | 30,000,000 | 30.19 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.99 | 2,853,023 | 29.69 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 0.7 | 20,878,828 | 20.88 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.66 | 1,887,802 | 19.61 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.64 | 19,000,000 | 19.06 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.61 | 16,999,972 | 18.28 |
| מקמ 316 | 0.6 | 17,923,416 | 17.92 |
| ביג מסחרי 5 | 0.58 | 1,693,750 | 17.46 |
| מימון ישיר נעמ4-ל | 0.51 | 15,000,000 | 15.35 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.5 | 15,000,000 | 15.08 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.5 | 14,895,000 | 14.91 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.49 | 1,415,269 | 14.53 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.45 | 1,298,514 | 13.42 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.4 | 11,845,000 | 11.85 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.32 | 933,461 | 9.58 |
| קרסו 1 נעמ | 0.19 | 5,500,000 | 5.65 |