אלטשולר שחם כספית
מחיר פדיון
109.08
מחיר קנייה
109.08
- % החודש:0.23%
- % השנה:2.17%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:4.07%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 33.17 | 786,742,111 | 959.9 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 25.23 | 729,567,717 | 729.57 |
| מק"מ | 3 | 19.97 | 580,000,000 | 577.72 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 10.52 | 29,817,973 | 303.96 |
| תעודות חוב | 10 | 9.3 | 262,602,101 | 269.23 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.74 | 50,000,000 | 50.29 |
| סה"כ | 50 | 99.93 | 2,438,729,902 | 2,890.67 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
מקמ 726
מקמ 516
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 13.09 | 378,565,636 | 378.57 |
| מקמ 726 | 8.24 | 240,000,000 | 238.34 |
| מקמ 516 | 6.56 | 190,000,000 | 189.89 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 5.27 | 152,362,192 | 152.36 |
| מקמ 616 | 5.17 | 150,000,000 | 149.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.41 | 127,433,108 | 127.43 |
| אלה פקדון אגח י | 2.83 | 75,650,000 | 81.91 |
| לאומי מסחרי 11 | 2.78 | 8,000,000 | 80.3 |
| פועלים מסחרי 3 | 2.6 | 7,500,000 | 75.1 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 2.46 | 71,206,781 | 71.21 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.38 | 61,079,836 | 68.93 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.27 | 58,221,697 | 65.76 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.25 | 60,000,000 | 65.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 2.1 | 60,000,000 | 60.68 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 2.08 | 6,000,000 | 60.06 |
| לאומי מסחרי 12 | 2.08 | 6,000,000 | 60.08 |
| נאוי נעמ -8ל | 1.93 | 54,251,795 | 55.74 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.88 | 53,000,000 | 54.34 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.74 | 50,000,000 | 50.29 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.73 | 44,798,375 | 50.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.5 | 39,950,000 | 43.46 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.42 | 40,000,000 | 41.05 |
| פועלים אגח 104 | 1.4 | 40,000,000 | 40.37 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.36 | 3,773,779 | 39.29 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.26 | 31,971,231 | 36.58 |
| הראל ריב אגח ד | 1.25 | 35,000,000 | 36.26 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.24 | 35,000,000 | 35.83 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.12 | 29,976,000 | 32.53 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.11 | 30,950,102 | 32.17 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.11 | 30,950,102 | 32.17 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.11 | 30,950,102 | 32.17 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.07 | 2,985,000 | 30.84 |
| פנינסולה נעמ 2-ל | 1.07 | 31,000,000 | 31.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.06 | 2,995,000 | 30.78 |
| מקס איט נעמ-2ל | 1.05 | 30,000,000 | 30.4 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.05 | 29,900,000 | 30.51 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.04 | 29,955,000 | 30.01 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.66 | 19,000,000 | 19.2 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.64 | 16,999,972 | 18.45 |
| ביג מסחרי 5 | 0.61 | 1,693,750 | 17.61 |
| סלקום נעמ-1ל | 0.53 | 15,000,000 | 15.19 |
| מימון ישיר נעמ4-ל | 0.53 | 15,000,000 | 15.47 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.52 | 14,895,000 | 15.02 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.51 | 1,415,269 | 14.67 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.47 | 1,298,514 | 13.49 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.41 | 11,845,000 | 11.95 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.33 | 933,461 | 9.67 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.25 | 723,200 | 7.25 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.2 | 5,000,000 | 5.84 |
| קרסו 1 נעמ | 0.2 | 5,500,000 | 5.69 |