אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	-0.15
תחילת השנה	0.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.17	2,154,572	2.14
ממשלתי שקלי 0432	4.34	1,795,454	1.5
ממשלתי צמוד 1131	3.92	1,295,343	1.36
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.66	22,000	0.92
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.65	220,000	0.92
נמקו אגח ה	2.55	832,690	0.88
MTF סל S&P 500	2.44	9,071	0.85
לייטסטון אגח ה	2.26	738,458	0.78
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.06	12,700	0.71
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.96	644,687	0.68
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.78	160,000	0.62
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.74	180,000	0.6
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.57	5,895	0.54
אמות אגח ט	1.57	501,841	0.54
MTF סל Nasdaq 100	1.52	9,400	0.53
הפניקס אגח 5	1.49	478,262	0.52
ממשלתי שקלי 0142	1.38	418,000	0.48
סילברסטין אגח ב	1.26	447,685	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	1.26	413,730	0.44
הפניקס אגח 6	1.22	470,000	0.42
ממשלתי שקלי 0330	1.12	443,000	0.39
תכלית סל NASDAQ 100	1.11	920	0.38
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.03	165	0.36
פועלים התח נד ה (COCO)	1.01	290,000	0.35
ממשלתי צמוד 0529	0.99	307,580	0.34
אלון רבוע אגח ט	0.99	321,575	0.34
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.98	4,200	0.34
תמר פטרו אגח ב	0.93	336,006	0.32
מז טפ הנ אגח 70	0.93	309,200	0.32
מליסרון אגח יז	0.93	276,628	0.32
אדמה אגח ב	0.88	203,042	0.31
מז טפ הנפק 63	0.88	321,000	0.31
קסם S&P 500 ETF	0.86	1,250	0.3
ריט 1 אגח ז	0.83	249,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.82	273,000	0.28
ספנסר אגח ה	0.81	268,931	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.78	265,458	0.27
פקדון בבנק מסויים	0.77	0	0.27
אפי נכסים אגח ח	0.75	217,294	0.26
ממשלתי צמוד 0431	0.73	250,000	0.25
עזריאלי אגח ח	0.7	237,420	0.24
ממשלתי צמוד 1028	0.69	230,814	0.24
נכסים בנ אגח יא	0.68	225,000	0.23
עזריאלי אגח ט	0.68	215,898	0.24
ביג אגח יח	0.66	205,201	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.63	205,840	0.22
שטראוס אגח ו	0.61	250,000	0.21
נמקו אגח ב	0.6	212,435	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.6	222,858	0.21
אלבר אגח כ	0.59	200,001	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.57	195,527	0.2
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.56	100	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.54	172,773	0.19
מז טפ הנ אגח 67	0.54	177,778	0.19
מז טפ הנ אגח 68	0.54	180,000	0.19
ספנסר אגח ו	0.54	181,178	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.53	174,263	0.18
מליסרון אגח יט	0.53	164,517	0.18
מגדל הון אגח ז	0.52	176,766	0.18
מגה אור אגח ז	0.51	150,001	0.18
נמקו אגח ד	0.51	167,573	0.18
ריט 1 אגח ח	0.51	162,000	0.18
בזק אגח 13	0.5	200,000	0.17
שופרסל אגח ו	0.5	137,894	0.17
מליסרון אגח כא	0.48	148,016	0.17
שלמה החז אגח יט	0.47	162,501	0.16
פניקס הון אגח טו	0.46	157,535	0.16
ישרס אגח יט	0.46	152,119	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.44	150,000	0.15
מבנה אגח כה	0.44	150,000	0.15
מליסרון אגח יד	0.44	127,324	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.43	135,000	0.15
אמות אגח י	0.43	138,000	0.15
אפי נכסים אגח י	0.42	150,500	0.14
יוניברסל אגח ג	0.4	120,812	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.39	116,000	0.14
אמות אגח ח	0.39	125,000	0.13
מגדל הון אגח יב	0.39	131,453	0.14
מגדל הון אגח יד	0.39	124,768	0.13
סאמיט אגח י	0.38	138,744	0.13
עזריאלי אגח ה	0.37	110,295	0.13
ירושלים הנ אגח יח	0.35	110,628	0.12
גב ים אגח יא	0.35	115,000	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.34	124,600	0.12
דיסקונט מנ אגח טו	0.33	108,334	0.11
ארפורט אגח ה	0.32	93,300	0.11
ביג אגח ט	0.32	93,347	0.11
ממשלתי שקלי 0537	0.32	150,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	95,645	0.11
אלוני חץ אגח י	0.3	100,000	0.1
אלבר אגח יט	0.29	90,536	0.1
תמר פטרו אגח א	0.28	101,291	0.1
יוניברסל אגח ד	0.28	102,795	0.1
מבנה אגח כ	0.28	80,001	0.1
בזק אגח 14	0.28	100,000	0.1
ביג אגח יב	0.27	76,906	0.09
אפי נכסים אגח יד	0.27	87,940	0.09
ביג אגח כא	0.27	90,000	0.09
הראל הנפקות אגח ט	0.26	78,183	0.09
תכלית סל ת"א 90	0.26	3,000	0.09
אמות אגח ו	0.26	80,000	0.09
מגדל הון אגח יא	0.26	88,556	0.09
ישרס אגח טז	0.26	76,316	0.09
מגה אור אגח ט	0.25	78,171	0.09
כלל הון אגח יב	0.25	100,000	0.09
לאומי אגח 184	0.25	91,037	0.09
אנלייט אנרגיה	0.24	1,000	0.08
מגה אור	0.23	504	0.08
ריט 1 אגח ו	0.23	63,961	0.08
גמא אגח ג	0.23	78,300	0.08
גב ים אגח י	0.22	75,000	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.21	654	0.07
פז אנרגיה אגח ח	0.21	77,959	0.07
מגדל הון אגח י	0.21	70,000	0.07
בזן אגח י	0.21	77,152	0.07
גירון אגח ו	0.19	55,386	0.07
אלדן תחבורה אגח ו	0.18	64,154	0.06
עזריאלי אגח ז	0.18	62,400	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.18	56,350	0.06
ביג	0.17	91	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.17	50,000	0.06
פועלים	0.17	900	0.06
אלקו	0.17	300	0.06
עזריאלי קבוצה	0.16	170	0.06
מיטב השק אגח ד	0.16	60,938	0.06
נקסט ויז'ן	0.16	400	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	50,000	0.06
דיסקונט	0.16	1,700	0.06
לאומי	0.15	800	0.05
פרשקובסקי	0.14	373	0.05
אלבר אגח יז	0.14	41,924	0.05
סאמיט	0.13	700	0.05
פיסיבי טכנ	0.13	3,980	0.05
אמות	0.13	1,900	0.04
אלמוגים	0.13	3,833	0.05
פורמולה אגח ד	0.13	42,000	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.13	50,020	0.05
גב ים אגח ו	0.13	31,667	0.05
פקדון בבנק מסויים	0.12	0	0.04
מליסרון	0.11	100	0.04
ריט 1	0.1	1,550	0.03
מנדלסון תשת	0.1	2,000	0.04
הראל השקעות	0.1	339	0.03
סלע נדלן	0.09	3,000	0.03
ויקטורי	0.09	650	0.03
אינרום	0.09	1,600	0.03
טלסיס	0.09	139	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	29,700	0.03
עמרם	0.08	700	0.03
יוניטרוניקס	0.07	1,101	0.03
אברא	0.07	5,348	0.02
אנרג'יקס	0.07	1,934	0.03
משק אנרגיה	0.07	5,300	0.02
מימון ישיר	0.07	44	0.02
ארגו פרופרטיז	0.07	230	0.03
ארי נדלן	0.07	8,166	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.07	1,500	0.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	20,000	0.02
דלק קבוצה	0.06	29	0.02
מניבים ריט	0.06	8,886	0.02
נופר אנרג'י	0.06	217	0.02
בזק	0.06	3,500	0.02
ארפורט סיטי	0.05	300	0.02
פז אנרגיה	0.05	25	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	301	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.05	15,385	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.05	100	0.02
ישראמקו יהש	0.05	7,000	0.02
טבע	0.05	300	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.04	500	0.02
חמת	0.03	623	0.01
רוטשטיין	0.02	106	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0
תורפז	0.01	50	0
אבגול אגח ד	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
סלע נדלן אגח ד	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	527	0
יוחננוף אגח א	0	1	0
פועלים אגח 203	0	1	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
חשמל אגח 27	0	1	0
דלתא גליל אגח ו	0	1	0