אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.29	0.07
תחילת השנה	17.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.63	2,154,572	2.22
פיקדון בבנק מסוים	3.43	0	1.64
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.33	360,000	1.6
ממשלתי צמוד 1131	3.31	1,445,343	1.59
ממשלתי שקלי 0432	3.31	1,795,454	1.59
ממשלתי שקלי 1035	2.76	1,250,000	1.32
ממשלתי צמוד 0431	2.69	1,240,000	1.29
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.61	28,000	1.25
מקמ 217	2.28	1,116,500	1.09
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.12	250,000	1.02
MTF סל S&P 500	1.95	10,215	0.94
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.88	7,685	0.9
נמקו אגח ה	1.69	777,102	0.81
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.57	12,700	0.75
לייטסטון אגח ה	1.52	738,458	0.73
לאומי אגח 187	1.4	650,000	0.67
ממשלתי שקלי 1152	1.36	830,000	0.65
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.35	6,809	0.65
ממשלתי צמוד 0527	1.34	536,188	0.64
ממשלתי צמוד 0529	1.34	557,580	0.64
שטראוס אגח ו	1.2	639,782	0.58
אמות אגח ט	1.17	501,841	0.56
MTF סל Nasdaq 100	1.13	9,100	0.54
הפניקס אגח 5	1.13	478,262	0.54
ממשלתי שקלי 0142	1.04	418,000	0.5
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.03	180,000	0.49
ממשלתי שקלי 0537	0.99	600,000	0.48
בזק אגח 12	0.96	396,648	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	0.95	413,730	0.45
תכלית סל NASDAQ 100	0.92	1,000	0.44
קסם S&P 500 ETF	0.88	1,800	0.42
ממשלתי שקלי 0330	0.85	443,000	0.4
מקמ 916	0.83	400,000	0.4
פועלים אגח 102	0.79	350,000	0.38
הפניקס אגח 6	0.79	406,221	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.78	329,369	0.37
פועלים אגח 201	0.75	331,000	0.36
אלון רבוע אגח ט	0.74	318,327	0.35
פועלים התח נד ה (COCO)	0.74	290,000	0.35
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.73	165	0.35
מליסרון אגח יז	0.65	255,349	0.31
ריט 1 אגח ז	0.63	249,000	0.3
מז טפ הנ אגח 70	0.63	283,444	0.3
אדמה אגח ב	0.62	186,122	0.3
עזריאלי אגח ה	0.62	250,295	0.3
סילברסטין אגח ב	0.62	298,606	0.3
וילאר אגח יב	0.6	284,000	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.58	262,777	0.28
לאומי אגח 185	0.57	255,146	0.27
ספנסר אגח ה	0.57	268,931	0.27
דיסקונט מנ אגח טז	0.55	246,000	0.26
עזריאלי אגח ח	0.54	237,420	0.26
ירושלים הנ אגח כ	0.53	250,000	0.25
מגה אור	0.52	364	0.25
ממשלתי צמוד 1028	0.52	230,814	0.25
עזריאלי אגח ט	0.52	215,898	0.25
נכסים ובנ אגח יא	0.5	225,000	0.24
פועלים אגח 202	0.49	200,000	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.48	205,840	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.43	170,731	0.21
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.43	100	0.21
אי בי אי סל ת"א 125	0.42	4,652	0.2
ביג אגח יח	0.42	176,701	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.42	195,527	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.41	172,773	0.2
מז טפ הנ אגח 67	0.41	177,778	0.2
בזק	0.4	24,000	0.19
מליסרון אגח יט	0.4	162,689	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	170,513	0.19
נמקו אגח ב	0.38	184,061	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.38	167,002	0.18
ריט 1 אגח ח	0.38	162,000	0.18
בזק אגח 13	0.38	200,000	0.18
מגדל הון אגח ז	0.37	176,766	0.18
אלקטרה צריכה אגח א	0.37	185,715	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.36	160,000	0.17
נמקו אגח ד	0.36	167,573	0.17
מליסרון אגח כא	0.35	144,979	0.17
ארפורט אגח ה	0.34	134,504	0.16
פניקס הון אגח טו	0.34	157,535	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.33	162,795	0.16
תמר פטרו אגח א	0.32	190,494	0.15
אלבר אגח כ	0.32	150,001	0.15
אמות אגח י	0.32	138,000	0.15
ישרס אגח יט	0.32	140,988	0.15
US TREASURY N/B T 3 3/4 01/31/31	0.32	55,000	0.15
אפי נכסים אגח י	0.31	150,500	0.15
שלמה החז אגח יט	0.31	143,751	0.15
ספנסר אגח ו	0.31	149,450	0.15
מבנה אגח כה	0.31	142,106	0.15
מגדל הון אגח יב	0.3	131,453	0.14
מגדל הון אגח יד	0.3	124,768	0.14
אנלייט אנרגיה	0.3	470	0.14
אמות אגח ח	0.29	125,000	0.14
סאמיט אגח י	0.27	131,036	0.13
שופרסל אגח ו	0.27	103,421	0.13
גב ים אגח יא	0.26	115,000	0.12
מגה אור אגח ז	0.25	100,001	0.12
פועלים אגח 203	0.25	100,000	0.12
מליסרון אגח טז	0.23	90,495	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.22	87,000	0.1
בזק אגח 14	0.22	100,000	0.1
ירושלים הנ אגח יח	0.21	88,503	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.21	87,940	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	93,889	0.1
קרסו מוט אגח ד	0.2	95,913	0.09
מגדל הון אגח יא	0.2	88,556	0.1
ביג אגח כא	0.2	90,000	0.1
מגה אור אגח ט	0.19	78,171	0.09
כלל הון אגח יב	0.19	100,000	0.09
טלסיס	0.19	262	0.09
ישרס אגח טז	0.19	76,316	0.09
ביג אגח יב	0.18	72,858	0.09
אלביט מערכות אגח ד	0.18	107,994	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.18	78,600	0.09
מבנה אגח כ	0.18	69,334	0.09
ישראמקו אגח ב	0.18	104,077	0.08
חשמל אגח 32	0.18	72,897	0.08
אנרג'יקס	0.17	2,834	0.08
אמות אגח ו	0.17	72,000	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.17	71,398	0.08
גב ים אגח י	0.17	75,000	0.08
מניבים ריט אגח ב	0.16	63,826	0.08
יוניברסל אגח ג	0.16	67,118	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.16	75,000	0.08
נקסט ויז'ן	0.16	250	0.08
מז טפ הנפק 64	0.16	72,323	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	63,763	0.07
עזריאלי קבוצה	0.15	150	0.07
יוניברסל אגח ד	0.15	75,383	0.07
מגדל הון אגח י	0.15	70,000	0.07
לאומי אגח 184	0.15	72,830	0.07
ביג	0.14	91	0.07
ריט 1 אגח ו	0.14	54,121	0.07
תכלית סל ת"א 90	0.14	1,700	0.07
עזריאלי אגח ז	0.14	62,400	0.07
אלבר אגח יט	0.14	60,358	0.07
פרשקובסקי	0.13	373	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.13	50,000	0.06
נופר אנרג'י	0.13	217	0.06
דורסל	0.13	2,819	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.13	56,350	0.06
הראל השקעות	0.13	339	0.06
פועלים	0.13	850	0.06
ביג אגח ט	0.12	46,674	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.12	454	0.06
מיטב השק אגח ד	0.12	56,876	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.12	50,000	0.06
לאומי	0.12	800	0.06
אלוני חץ אגח י	0.11	50,000	0.05
דיסקונט	0.11	1,700	0.05
פיסיבי טכנ	0.1	3,980	0.05
בזן אגח י	0.1	47,478	0.05
ארי נדלן	0.1	8,166	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.1	50,020	0.05
אינרום	0.09	1,600	0.05
אלמוגים	0.09	3,833	0.04
פורמולה אגח ד	0.09	42,000	0.04
מליסרון	0.09	100	0.04
אלקו	0.09	300	0.04
אמות	0.08	1,900	0.04
אברא	0.08	9,331	0.04
ויקטורי	0.08	650	0.04
מבנה אגח טז	0.08	39,170	0.04
סאמיט	0.07	700	0.04
ריט 1	0.07	1,550	0.03
מנדלסון תשת	0.07	2,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	31,965	0.03
אלדן תחבורה אגח ז	0.07	30,729	0.04
פז אנרגיה	0.06	36	0.03
סלע נדלן	0.06	3,000	0.03
ארגו פרופרטיז	0.06	230	0.03
כלל עסקי ביטוח	0.06	100	0.03
טבע	0.06	300	0.03
יוניטרוניקס	0.05	1,101	0.02
דלק קבוצה	0.05	29	0.03
אלבר אגח יז	0.05	21,056	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.05	1,500	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.05	20,000	0.02
מניבים ריט	0.04	8,886	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	301	0.02
ישראמקו יהש	0.03	7,000	0.01
רוטשטיין	0.02	106	0.01
תורפז	0.01	50	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0