אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.2	-0.49
תחילת השנה	2.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.88	2,154,572	2.23
פקדון בבנק מסויים	4.19	0	1.59
ממשלתי שקלי 0432	4.11	1,795,454	1.56
ממשלתי צמוד 1131	3.66	1,295,343	1.39
מקמ 216	3.14	1,200,000	1.2
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.51	22,000	0.96
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.5	220,000	0.95
נמקו אגח ה	2.26	804,896	0.86
MTF סל S&P 500	2.07	8,315	0.79
לייטסטון אגח ה	2.03	738,458	0.77
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.93	12,700	0.73
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.8	644,687	0.68
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.67	160,000	0.64
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.51	180,000	0.58
אמות אגח ט	1.45	501,841	0.55
הפניקס אגח 5	1.39	478,262	0.53
MTF סל Nasdaq 100	1.36	9,100	0.52
ממשלתי שקלי 0142	1.32	418,000	0.5
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.27	4,895	0.48
אלרוב נדלן אגח ז	1.16	413,730	0.44
ממשלתי שקלי 0537	1.13	550,000	0.43
ממשלתי שקלי 0330	1.05	443,000	0.4
תכלית סל NASDAQ 100	1.02	920	0.39
קסם S&P 500 ETF	0.99	1,559	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.96	329,369	0.36
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.95	165	0.36
ממשלתי צמוד 0529	0.92	307,580	0.35
פועלים התח נד ה (COCO)	0.91	290,000	0.35
אלון רבוע אגח ט	0.9	318,327	0.34
מליסרון אגח יז	0.86	276,628	0.33
מז טפ הנפק 63	0.83	321,000	0.32
ריט 1 אגח ז	0.78	249,000	0.3
מז טפ הנ אגח 70	0.78	283,444	0.3
תמר פטרו אגח ב	0.77	321,680	0.29
סילברסטין אגח ב	0.77	298,606	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.77	273,000	0.29
אדמה אגח ב	0.76	186,122	0.29
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.76	3,332	0.29
ספנסר אגח ה	0.74	268,931	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.71	262,777	0.27
ממשלתי צמוד 0431	0.68	250,000	0.26
עזריאלי אגח ח	0.66	237,420	0.25
ממשלתי צמוד 1028	0.64	230,814	0.24
עזריאלי אגח ט	0.64	215,898	0.24
נכסים ובנ אגח יא	0.62	225,000	0.23
ביג אגח יח	0.61	205,201	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.6	205,840	0.23
ממשלתי שקלי 1152	0.59	300,000	0.22
בזק	0.56	30,000	0.21
אפי נכסים אגח ח	0.54	170,731	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.54	195,527	0.21
נמקו אגח ב	0.52	198,248	0.2
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.52	100	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.5	172,773	0.19
מז טפ הנ אגח 67	0.5	177,778	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.5	174,263	0.19
מליסרון אגח יט	0.49	164,517	0.19
ריט 1 אגח ח	0.48	162,000	0.18
בזק אגח 13	0.47	200,000	0.18
מגדל הון אגח ז	0.46	176,766	0.18
נמקו אגח ד	0.46	167,573	0.18
אלקטרה צריכה אגח א	0.46	185,715	0.18
אלבר אגח כ	0.44	166,668	0.17
מליסרון אגח כא	0.44	148,016	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.44	160,000	0.17
ישרס אגח יט	0.43	152,119	0.16
פניקס הון אגח טו	0.42	157,535	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.41	162,795	0.15
ספנסר אגח ו	0.41	149,450	0.15
שלמה החז אגח יט	0.4	150,001	0.15
אפי נכסים אגח י	0.39	150,500	0.15
אמות אגח י	0.39	138,000	0.15
מבנה אגח כה	0.39	142,106	0.15
אנלייט אנרגיה	0.38	1,000	0.14
מגדל הון אגח יב	0.37	131,453	0.14
מגה אור	0.36	504	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.36	116,000	0.14
סאמיט אגח י	0.36	138,744	0.14
אמות אגח ח	0.36	125,000	0.14
מגדל הון אגח יד	0.36	124,768	0.14
עזריאלי אגח ה	0.34	110,295	0.13
מימון ישיר אגח ו	0.33	112,500	0.12
שופרסל אגח ו	0.33	103,421	0.13
גב ים אגח יא	0.32	115,000	0.12
מגה אור אגח ז	0.31	100,001	0.12
ארפורט אגח ה	0.29	93,300	0.11
יוניברסל אגח ג	0.29	93,965	0.11
קרסו מוט אגח ד	0.29	115,038	0.11
מליסרון אגח טז	0.29	91,612	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	101,112	0.11
תכלית סל ת"א 90	0.28	3,000	0.11
בזק אגח 14	0.27	100,000	0.1
אלוני חץ אגח י	0.27	100,000	0.1
ירושלים הנ אגח יח	0.26	88,503	0.1
הפניקס אגח 6	0.26	106,221	0.1
אלביט מערכות אגח ד	0.25	107,994	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.25	87,940	0.1
מגדל הון אגח יא	0.25	88,556	0.09
ביג אגח כא	0.25	90,000	0.1
ביג אגח יב	0.24	76,906	0.09
כלל הון אגח יב	0.24	100,000	0.09
ישרס אגח טז	0.24	76,316	0.09
תמר פטרו אגח א	0.23	96,317	0.09
מגה אור אגח ט	0.23	78,171	0.09
יוניברסל אגח ד	0.23	89,089	0.09
נקסט ויז'ן	0.22	400	0.08
אלבר אגח יט	0.22	75,447	0.08
מבנה אגח כ	0.22	69,334	0.08
אמות אגח ו	0.21	72,000	0.08
ישראמקו אגח ב	0.21	90,000	0.08
לאומי אגח 184	0.21	81,934	0.08
גב ים אגח י	0.21	75,000	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.2	654	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.2	75,000	0.08
מליסרון אגח יד	0.2	62,588	0.07
ריט 1 אגח ו	0.19	59,041	0.07
מגדל הון אגח י	0.19	70,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	63,763	0.07
ביג	0.18	91	0.07
עזריאלי אגח ז	0.17	62,400	0.07
פועלים	0.17	900	0.06
עזריאלי קבוצה	0.16	170	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.16	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.16	56,350	0.06
בזן אגח י	0.16	62,315	0.06
פרשקובסקי	0.15	373	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.15	50,000	0.06
מכפל טכנולוגיות	0.15	849	0.06
לאומי	0.15	800	0.06
דיסקונט	0.15	1,700	0.06
פקדון בבנק מסויים	0.14	0	0.05
פיסיבי טכנ	0.14	3,980	0.05
ביג אגח ט	0.14	46,674	0.06
מיטב השק אגח ד	0.14	56,876	0.05
אלקו	0.14	300	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.13	50,020	0.05
אמות	0.12	1,900	0.05
משק אנרגיה	0.12	5,300	0.04
פורמולה אגח ד	0.12	42,000	0.05
גב ים אגח ו	0.12	31,667	0.05
סאמיט	0.11	700	0.04
ריט 1	0.11	1,550	0.04
אלבר אגח יז	0.11	34,968	0.04
מליסרון	0.11	100	0.04
הראל השקעות	0.11	339	0.04
ויקטורי	0.1	650	0.04
אלמוגים	0.1	3,833	0.04
סלע נדלן	0.09	3,000	0.04
אינרום	0.09	1,600	0.04
ארי נדלן	0.09	8,166	0.03
אנרג'יקס	0.08	1,934	0.03
מנדלסון תשת	0.08	2,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	31,965	0.03
ארגו פרופרטיז	0.08	230	0.03
טלסיס	0.08	139	0.03
טבע	0.08	300	0.03
יוניטרוניקס	0.07	1,101	0.03
אברא	0.07	5,348	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.07	1,500	0.03
דלק קבוצה	0.06	29	0.02
מניבים ריט	0.06	8,886	0.02
נופר אנרג'י	0.06	217	0.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	20,000	0.02
פז אנרגיה	0.05	25	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	301	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.05	500	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.05	15,385	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.05	100	0.02
ישראמקו יהש	0.05	7,000	0.02
חמת	0.03	623	0.01
רוטשטיין	0.02	106	0.01
תורפז	0.01	50	0
שטראוס אגח ו	0.01	3,847	0
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	527	0