אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	-0.11
תחילת השנה	0.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.26	2,154,572	2.17
ממשלתי שקלי 0432	4.38	1,795,454	1.52
ממשלתי צמוד 1131	3.94	1,295,343	1.37
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.68	22,000	0.93
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.66	220,000	0.92
נמקו אגח ה	2.57	832,690	0.89
MTF סל S&P 500	2.43	9,071	0.84
לייטסטון אגח ה	2.27	738,458	0.79
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.08	12,700	0.72
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.97	644,687	0.68
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.79	160,000	0.62
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.7	180,000	0.59
אמות אגח ט	1.58	501,841	0.55
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.55	5,895	0.54
הפניקס אגח 5	1.5	478,262	0.52
MTF סל Nasdaq 100	1.48	9,400	0.51
ממשלתי שקלי 0142	1.4	418,000	0.48
סילברסטין אגח ב	1.27	447,685	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	1.27	413,730	0.44
הפניקס אגח 6	1.23	470,000	0.43
ממשלתי שקלי 0330	1.13	443,000	0.39
תכלית סל NASDAQ 100	1.08	920	0.38
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.02	165	0.36
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.99	4,200	0.34
ממשלתי צמוד 0529	0.99	307,580	0.34
אלון רבוע אגח ט	0.99	321,575	0.34
פועלים התח נד ה (COCO)	0.99	290,000	0.34
מליסרון אגח יז	0.94	276,628	0.33
מז טפ הנ אגח 70	0.93	309,200	0.32
אדמה אגח ב	0.89	203,042	0.31
מז טפ הנפק 63	0.89	321,000	0.31
תמר פטרו אגח ב	0.86	321,680	0.3
קסם S&P 500 ETF	0.86	1,250	0.3
ריט 1 אגח ז	0.84	249,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.82	273,000	0.29
ספנסר אגח ה	0.82	268,931	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.79	265,458	0.27
אפי נכסים אגח ח	0.75	217,294	0.26
ממשלתי צמוד 0431	0.73	250,000	0.25
עזריאלי אגח ח	0.71	237,420	0.24
ממשלתי צמוד 1028	0.7	230,814	0.24
עזריאלי אגח ט	0.69	215,898	0.24
נכסים בנ אגח יא	0.68	225,000	0.24
ביג אגח יח	0.66	205,201	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.64	205,840	0.22
שטראוס אגח ו	0.62	250,000	0.21
נמקו אגח ב	0.61	212,435	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.6	222,858	0.21
אלבר אגח כ	0.59	200,001	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.57	195,527	0.2
ספנסר אגח ו	0.55	181,178	0.19
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.55	100	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.54	172,773	0.19
מז טפ הנ אגח 67	0.54	177,778	0.19
מז טפ הנ אגח 68	0.54	180,000	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.54	174,263	0.19
מליסרון אגח יט	0.53	164,517	0.19
מגדל הון אגח ז	0.52	176,766	0.18
פז אנרגיה אגח ח	0.51	189,959	0.18
נמקו אגח ד	0.51	167,573	0.18
ריט 1 אגח ח	0.51	162,000	0.18
בזק אגח 13	0.51	200,000	0.18
שופרסל אגח ו	0.5	137,894	0.17
מליסרון אגח כא	0.48	148,016	0.17
שלמה החז אגח יט	0.47	162,501	0.16
פניקס הון אגח טו	0.46	157,535	0.16
ישרס אגח יט	0.46	152,119	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.44	150,000	0.15
אמות אגח י	0.44	138,000	0.15
מבנה אגח כה	0.44	150,000	0.15
פקדון בבנק מסויים	0.43	0	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.43	135,000	0.15
אפי נכסים אגח י	0.42	150,500	0.15
מגדל הון אגח יב	0.4	131,453	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.39	116,000	0.14
סאמיט אגח י	0.39	138,744	0.13
אמות אגח ח	0.39	125,000	0.14
מגדל הון אגח יד	0.39	124,768	0.14
עזריאלי אגח ה	0.37	110,295	0.13
יוניברסל אגח ג	0.35	107,389	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.35	124,600	0.12
ירושלים הנ אגח יח	0.35	110,628	0.12
גב ים אגח יא	0.35	115,000	0.12
מגה אור אגח ז	0.34	100,001	0.12
ממשלתי שקלי 0537	0.33	150,000	0.11
ארפורט אגח ה	0.32	93,300	0.11
ביג אגח ט	0.32	93,347	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	95,645	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.31	101,112	0.11
אלוני חץ אגח י	0.29	100,000	0.1
מבנה אגח כ	0.28	80,001	0.1
בזק אגח 14	0.28	100,000	0.1
הראל הנפקות אגח ט	0.27	78,183	0.09
אפי נכסים אגח יד	0.27	87,940	0.09
מגדל הון אגח יא	0.27	88,556	0.09
ביג אגח כא	0.27	90,000	0.09
אנלייט אנרגיה	0.27	1,000	0.09
תכלית סל ת"א 90	0.26	3,000	0.09
ביג אגח יב	0.26	76,906	0.09
אמות אגח ו	0.26	80,000	0.09
יוניברסל אגח ד	0.26	95,942	0.09
כלל הון אגח יב	0.26	100,000	0.09
אלבר אגח יט	0.26	82,992	0.09
ישרס אגח טז	0.26	76,316	0.09
תמר פטרו אגח א	0.25	96,317	0.09
מגה אור אגח ט	0.25	78,171	0.09
לאומי אגח 184	0.25	91,037	0.09
מגה אור	0.24	504	0.08
ריט 1 אגח ו	0.23	63,961	0.08
גמא אגח ג	0.23	78,300	0.08
בזן אגח י	0.22	77,152	0.07
מליסרון אגח יד	0.22	63,361	0.08
גב ים אגח י	0.22	75,000	0.08
מגדל הון אגח י	0.21	70,000	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.2	654	0.07
גירון אגח ו	0.19	55,386	0.07
עזריאלי אגח ז	0.19	62,400	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.18	64,154	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.18	56,350	0.06
ביג	0.17	91	0.06
מיטב השק אגח ד	0.17	60,938	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.17	50,000	0.06
פועלים	0.17	900	0.06
פקדון בבנק מסויים	0.16	0	0.06
עזריאלי קבוצה	0.16	170	0.06
נקסט ויז'ן	0.16	400	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	50,000	0.06
דיסקונט	0.16	1,700	0.05
אלקו	0.16	300	0.05
לאומי	0.15	800	0.05
סאמיט	0.14	700	0.05
פרשקובסקי	0.14	373	0.05
אלבר אגח יז	0.14	41,924	0.05
פיסיבי טכנ	0.13	3,980	0.05
אמות	0.13	1,900	0.05
אלמוגים	0.13	3,833	0.04
פורמולה אגח ד	0.13	42,000	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.13	50,020	0.05
גב ים אגח ו	0.13	31,667	0.05
ריט 1	0.11	1,550	0.04
מליסרון	0.11	100	0.04
הראל השקעות	0.11	339	0.04
סלע נדלן	0.09	3,000	0.03
ויקטורי	0.09	650	0.03
אינרום	0.09	1,600	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	29,700	0.03
מנדלסון תשת	0.08	2,000	0.03
טלסיס	0.08	139	0.03
יוניטרוניקס	0.07	1,101	0.03
אברא	0.07	5,348	0.02
אנרג'יקס	0.07	1,934	0.02
משק אנרגיה	0.07	5,300	0.02
נופר אנרג'י	0.07	217	0.02
ארגו פרופרטיז	0.07	230	0.02
עמרם	0.07	700	0.03
ארי נדלן	0.07	8,166	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.07	1,500	0.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	20,000	0.02
דלק קבוצה	0.06	29	0.02
מניבים ריט	0.06	8,886	0.02
מימון ישיר	0.06	44	0.02
בזק	0.06	3,500	0.02
ארפורט סיטי	0.05	300	0.02
פז אנרגיה	0.05	25	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	301	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.05	15,385	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.05	100	0.02
ישראמקו יהש	0.05	7,000	0.02
טבע	0.05	300	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.04	500	0.02
חמת	0.03	623	0.01
רוטשטיין	0.03	106	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0
תורפז	0.01	50	0
אבגול אגח ד	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
סלע נדלן אגח ד	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	527	0
יוחננוף אגח א	0	1	0
פועלים אגח 203	0	1	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
חשמל אגח 27	0	1	0
דלתא גליל אגח ו	0	1	0