אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.92	-0.28
תחילת השנה	2.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.24	2,154,572	2.22
ממשלתי שקלי 0432	4.36	1,795,454	1.55
ממשלתי צמוד 1131	3.9	1,295,343	1.39
פקדון בבנק מסויים	3.61	0	1.28
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.66	22,000	0.95
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.65	220,000	0.94
נמקו אגח ה	2.38	804,896	0.85
MTF סל S&P 500	2.25	8,315	0.8
לייטסטון אגח ה	2.16	738,458	0.77
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.05	12,700	0.73
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.95	644,687	0.7
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.78	160,000	0.63
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.64	180,000	0.58
אמות אגח ט	1.58	501,841	0.56
MTF סל Nasdaq 100	1.51	9,100	0.54
הפניקס אגח 5	1.47	478,262	0.52
ממשלתי שקלי 0142	1.41	418,000	0.5
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.39	4,895	0.5
סילברסטין אגח ב	1.25	447,685	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	1.25	413,730	0.45
הפניקס אגח 6	1.23	470,000	0.44
תכלית סל NASDAQ 100	1.14	920	0.4
ממשלתי שקלי 0330	1.12	443,000	0.4
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.04	165	0.37
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.03	4,200	0.37
ממשלתי צמוד 0529	0.98	307,580	0.35
אלון רבוע אגח ט	0.98	321,575	0.35
פועלים התח נד ה (COCO)	0.97	290,000	0.34
מז טפ הנ אגח 70	0.92	309,200	0.33
מליסרון אגח יז	0.92	276,628	0.33
אדמה אגח ב	0.89	203,042	0.32
מז טפ הנפק 63	0.88	321,000	0.31
קסם S&P 500 ETF	0.86	1,250	0.31
תמר פטרו אגח ב	0.83	321,680	0.3
ריט 1 אגח ז	0.82	249,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.81	273,000	0.29
אלון רבוע אגח ח	0.78	265,458	0.28
ספנסר אגח ה	0.78	268,931	0.28
ממשלתי צמוד 0431	0.73	250,000	0.26
עזריאלי אגח ח	0.71	237,420	0.25
עזריאלי אגח ט	0.69	215,898	0.25
ממשלתי צמוד 1028	0.68	230,814	0.24
נכסים בנ אגח יא	0.67	225,000	0.24
ביג אגח יח	0.65	205,201	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.63	205,840	0.23
שטראוס אגח ו	0.62	250,000	0.22
אלקטרה צריכה אגח א	0.6	222,858	0.21
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.58	100	0.21
אפי נכסים אגח ח	0.57	170,731	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.57	195,527	0.2
נמקו אגח ב	0.55	198,248	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.54	172,773	0.19
מז טפ הנ אגח 68	0.54	180,000	0.19
מז טפ הנ אגח 67	0.53	177,778	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.53	174,263	0.19
מליסרון אגח יט	0.53	164,517	0.19
אלבר אגח כ	0.52	183,334	0.19
מגדל הון אגח ז	0.51	176,766	0.18
פז אנרגיה אגח ח	0.51	189,959	0.18
ריט 1 אגח ח	0.51	162,000	0.18
בזק אגח 13	0.51	200,000	0.18
ספנסר אגח ו	0.5	173,043	0.18
נמקו אגח ד	0.49	167,573	0.18
מליסרון אגח כא	0.48	148,016	0.17
ישרס אגח יט	0.46	152,119	0.16
פניקס הון אגח טו	0.45	157,535	0.16
שלמה החז אגח יט	0.44	156,251	0.16
אמות אגח י	0.44	138,000	0.16
אפי נכסים אגח י	0.41	150,500	0.15
מבנה אגח כה	0.41	142,106	0.15
אמות אגח ח	0.39	125,000	0.14
מגדל הון אגח יב	0.39	131,453	0.14
מגדל הון אגח יד	0.39	124,768	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.38	116,000	0.14
סאמיט אגח י	0.38	138,744	0.14
עזריאלי אגח ה	0.36	110,295	0.13
שופרסל אגח ו	0.36	103,421	0.13
יוניברסל אגח ג	0.35	107,389	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.35	112,500	0.12
גב ים אגח יא	0.34	115,000	0.12
מגה אור אגח ז	0.33	100,001	0.12
ממשלתי שקלי 0537	0.33	150,000	0.12
אנלייט אנרגיה	0.32	1,000	0.11
ארפורט אגח ה	0.31	93,300	0.11
ביג אגח ט	0.31	93,347	0.11
קרסו מוטורס אגח ד	0.31	115,038	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	95,645	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.3	101,112	0.11
אלוני חץ אגח י	0.29	100,000	0.1
מגה אור	0.28	504	0.1
תכלית סל ת"א 90	0.28	3,000	0.1
בזק אגח 14	0.28	100,000	0.1
ירושלים הנ אגח יח	0.27	88,503	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.27	87,940	0.1
מגדל הון אגח יא	0.27	88,556	0.09
ביג אגח כא	0.27	90,000	0.1
מבנה אגח כ	0.27	80,001	0.1
הראל הנפקות אגח ט	0.26	78,183	0.09
ביג אגח יב	0.26	76,906	0.09
יוניברסל אגח ד	0.26	95,942	0.09
אלבר אגח יט	0.26	82,992	0.09
תמר פטרו אגח א	0.25	96,317	0.09
כלל הון אגח יב	0.25	100,000	0.09
לאומי אגח 184	0.25	91,037	0.09
ישרס אגח טז	0.25	76,316	0.09
מגה אור אגח ט	0.24	78,171	0.09
אמות אגח ו	0.23	72,000	0.08
גב ים אגח י	0.22	75,000	0.08
ריט 1 אגח ו	0.21	59,041	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.21	654	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.21	75,000	0.07
מגדל הון אגח י	0.21	70,000	0.07
מליסרון אגח יד	0.21	62,588	0.07
גירון אגח ו	0.19	55,386	0.07
עזריאלי אגח ז	0.19	62,400	0.07
ביג	0.18	91	0.07
אלדן תחבורה אגח ו	0.18	64,154	0.06
פרשקובסקי	0.17	373	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.17	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.17	56,350	0.06
בזן אגח י	0.17	62,315	0.06
פועלים	0.17	900	0.06
עזריאלי קבוצה	0.16	170	0.06
מיטב השק אגח ד	0.16	60,938	0.06
נקסט ויז'ן	0.16	400	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	50,000	0.06
דיסקונט	0.16	1,700	0.06
פקדון בבנק מסויים	0.15	0	0.05
לאומי	0.15	800	0.05
אלקו	0.15	300	0.05
אמות	0.14	1,900	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.14	849	0.05
סאמיט	0.13	700	0.05
אלמוגים	0.13	3,833	0.04
פורמולה אגח ד	0.13	42,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.13	50,020	0.05
גב ים אגח ו	0.13	31,667	0.05
פיסיבי טכנ	0.12	3,980	0.04
ריט 1	0.12	1,550	0.04
מליסרון	0.12	100	0.04
אינרום	0.11	1,600	0.04
אלבר אגח יז	0.11	34,968	0.04
הראל השקעות	0.11	339	0.04
סלע נדלן	0.1	3,000	0.03
משק אנרגיה	0.1	5,300	0.03
מנדלסון תשת	0.09	2,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	29,400	0.03
אנרג'יקס	0.08	1,934	0.03
ויקטורי	0.08	650	0.03
ארגו פרופרטיז	0.08	230	0.03
טלסיס	0.08	139	0.03
יוניטרוניקס	0.07	1,101	0.03
דלק קבוצה	0.07	29	0.02
אברא	0.07	5,348	0.02
בזק	0.07	3,500	0.02
ארי נדלן	0.07	8,166	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.07	1,500	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	20,000	0.02
מניבים ריט	0.06	8,886	0.02
נופר אנרג'י	0.06	217	0.02
טבע	0.06	300	0.02
פז אנרגיה	0.05	25	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	301	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.05	500	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.05	15,385	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.05	100	0.02
ישראמקו יהש	0.05	7,000	0.02
חמת	0.03	623	0.01
רוטשטיין	0.03	106	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0
תורפז	0.01	50	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	527	0