אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון
161.25
מחיר קנייה
161.25
-0.12%
  • % החודש:0.25%
  • % השנה:3.74%
  • % 3 חודשים:4.79%
  • % 12 חודשים:8.75%
  • סטיית תקן (שנה):2.77
  • שארפ (שנה):1.62
מספר נייר
5113709
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
33.5
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.69%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
אנליסט
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
26/11/2009
שינוי מדיניות אחרון
31/12/2015 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
161.57
148.28

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.23-0.05
תחילת השנה0.63--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 03356.32,154,5722.11
ממשלתי שקלי 04324.441,795,4541.48
קסם ETF תל בונד שקלי 503.5729,0001.19
ממשלתי צמוד 11313.06995,3431.03
נמקו אגח ה2.7871,9140.91
הראל סל תל בונד שקלי 502.69220,0000.9
מור סל תל בונד 60 צמודות2.4915,2000.83
לייטסטון אגח ה2.29738,4580.77
MTF סל S&P 5002.058,0000.69
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/341.92180,0000.64
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות1.8160,0000.6
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1.788,5000.6
אמות אגח ט1.75561,8410.59
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח1.576,8950.53
ממשלתי שקלי 01421.41418,0000.47
פקדון בבנק מסויים1.3800.46
MTF סל Nasdaq 1001.389,4000.46
ממשלתי שקלי 03301.14443,0000.38
אלון רבוע אגח ח1.1359,4580.37
תמר פטרו אגח ב1.01336,0060.34
ממשלתי צמוד 05291.01307,5800.34
תכלית סל NASDAQ 1000.988990.33
SPDR S&P 500 ETF TRUST0.981650.33
מליסרון אגח יז0.97280,8840.33
עזריאלי אגח ח0.96327,4200.32
מז טפ הנ אגח 700.96314,0000.32
ריט 1 אגח ז0.84249,0000.28
דיסקונט מנ אגח טז0.83273,0000.28
ספנסר אגח ה0.83268,9310.28
מליסרון אגח כא0.82246,8440.27
אדמה אגח ב0.81185,9540.27
קסם S&P 500 ETF0.791,2080.27
אפי נכסים אגח ח0.76217,2940.25
סילברסטין אגח ב0.72244,7240.24
ממשלתי צמוד 10280.71230,8140.24
נכסים בנ אגח יא0.71225,0000.24
עזריאלי אגח ט0.69215,8980.23
ביג אגח יח0.67205,2010.22
אלבר אגח כ0.66216,6680.22
אלוני חץ אגח טו0.63205,8400.21
מז טפ הנ אגח 670.63200,0000.21
אלקטרה צריכה אגח א0.62222,8580.21
נמקו אגח ב0.61212,4350.21
חשמל אגח 340.6189,0760.2
אלון רבוע אגח ט0.6191,5750.2
תכלית סל ת"א 900.577,5720.19
אלוני חץ אגח יג0.57195,5270.19
אפי נכסים אגח יג0.55172,7730.18
מז טפ הנ אגח 680.55180,0000.18
מליסרון אגח יט0.55166,3450.18
אלוני חץ אגח יב0.55203,0200.18
מגדל הון אגח ז0.53176,7660.18
סלע נדלן אגח ה0.53174,2630.18
אלרוב נדלן אגח ז0.53168,1270.18
מגה אור אגח ז0.52150,0010.18
לאומי התח נד406 (COCO)0.52169,0000.17
בזק אגח 130.52200,0000.17
נמקו אגח ד0.51167,5730.17
INVESCO QQQ TRUST SERIES10.511000.17
שלמה החז אגח יט0.5168,7510.17
מגדל הון אגח יד0.48148,8030.16
ירושלים הנ אגח טז0.47140,0000.16
פניקס הון אגח טו0.47157,5350.16
ישרס אגח יט0.47152,1190.16
יוניברסל אגח ג0.45134,2360.15
מליסרון אגח יד0.45127,3240.15
אלון רבוע אגח ו0.44150,0000.15
מימון ישיר אגח ו0.44135,0000.15
אמות אגח י0.44138,0000.15
מבנה אגח כה0.44150,0000.15
רבוע נדלן אגח ו0.43121,4290.14
אפי נכסים אגח י0.42150,5000.14
מגדל הון אגח יב0.41131,4530.14
סלע נדלן אגח ג0.4116,0000.13
סאמיט אגח י0.4138,7440.13
עזריאלי אגח ה0.4117,6480.13
פועלים אגח 2030.4117,2840.13
אמות אגח ח0.39125,0000.13
קרסו מוטורס אגח ד0.38134,1630.13
מגדל הון אגח יא0.37118,3560.12
מליסרון אגח יא0.37105,4250.13
גב ים אגח יא0.36115,0000.12
מז טפ הנפק 520.36116,0000.12
ירושלים הנ אגח יח0.35110,6280.12
לאומי אגח 1860.35112,8330.12
דיסקונט מנ אגח טו0.34108,3340.11
ביג אגח ט0.3393,3470.11
ממשלתי שקלי 05370.33150,0000.11
ארפורט אגח ה0.3293,3000.11
פז אנרגיה אגח ח0.32115,9590.11
אלבר אגח יט0.3298,0810.11
אלרוב נדלן אגח ה0.3295,6450.11
יוניברסל אגח ד0.31109,6480.1
אלוני חץ אגח י0.31100,0000.1
ישרס אגח טז0.3188,1580.1
תמר פטרו אגח א0.3101,2910.1
אלביט מערכות אגח ב0.28100,0000.09
ביג אגח כא0.2890,0000.09
מבנה אגח כ0.2880,0010.09
בזק אגח 140.28100,0000.09
הראל הנפקות אגח ט0.2778,1830.09
ביג אגח יב0.2776,9060.09
אפי נכסים אגח יד0.2787,9400.09
חשמל אגח 290.2775,0000.09
אמות אגח ו0.2680,0000.09
מימון ישיר אגח ד0.2676,9240.09
מגה אור אגח ט0.2578,1710.08
כלל הון אגח יב0.25100,0000.09
גמא אגח ג0.2478,3000.08
חשמל אגח 350.2475,0000.08
ריט 1 אגח ו0.2363,9610.08
איי.סי.אל אגח ז0.2393,0220.08
גב ים אגח י0.2375,0000.08
בזן אגח י0.2277,1520.07
מגדל הון אגח י0.2170,0000.07
גירון אגח ו0.255,3860.07
מגה אור0.195040.06
אלדן תחבורה אגח ו0.1964,1540.06
נקסט ויז'ן0.196700.06
עזריאלי אגח ז0.1963,7000.06
בינל הנפק התח כה (COCO)0.1850,0000.06
כלל ביטוח אגח ג0.1860,0000.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.1856,3500.06
בזק אגח 120.1854,0000.06
אנלייט אנרגיה0.181,0000.06
נאוויטס פטר יהש0.176540.06
אלבר אגח יז0.1748,8800.06
מיטב השק אגח ד0.1760,9380.06
ביג0.161010.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.1650,0000.06
פועלים0.161,0000.05
אלקו0.163240.05
עזריאלי קבוצה0.151840.05
אקויטל אגח 40.1549,0000.05
חשמל אגח 270.1542,6720.05
לאומי0.159500.05
דיסקונט0.151,9000.05
אמות0.142,5000.05
פרטנר אגח ח0.1450,0000.05
גב ים אגח ו0.1431,6670.05
פקדון בבנק מסויים0.1300.04
נמלי ישראל אגח ב0.1339,8210.05
פורמולה אגח ד0.1342,0000.04
מקורות אגח 110.1238,6820.04
עמרם0.121,1060.04
ספנסר אגח ו0.1239,5780.04
הפניקס אגח 50.1238,2620.04
סאמיט0.117000.04
ריט 10.111,9000.04
ויקטורי0.118440.04
נמלי ישראל אגח ד0.1140,0000.04
ישראמקו אגח א0.1137,5000.04
דלתא גליל אגח ו0.1136,6730.04
פיסיבי טכנ0.13,9800.03
פרשקובסקי0.13730.03
אלמוגים0.13,8330.03
אבגול אגח ד0.133,1470.03
אלרוב נדלן אגח ו0.129,7000.03
יוניטרוניקס0.091,1010.03
סלע נדלן0.093,3060.03
מנדלסון תשת0.092,0000.03
אינרום0.092,0000.03
ארגו פרופרטיז0.092580.03
מליסרון0.091000.03
סלע נדלן אגח ד0.0824,0830.03
מימון ישיר0.07440.02
טלסיס0.071390.02
ארי נדלן0.078,1660.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.0720,0000.02
ארפורט סיטי0.063920.02
אנרג'יקס0.061,9340.02
נופר אנרג'י0.062170.02
בזק0.063,5000.02
ניו-מד אנרג יהש0.061,5000.02
הראל השקעות0.063390.02
דלק קבוצה0.05290.02
אברא0.055,3480.02
מניבים ריט0.058,8860.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח0.053010.02
אי בי אי סל ת"א 1250.056710.02
משק אנרגיה0.055,6320.02
ישראמקו יהש0.057,0000.02
טבע0.053000.02
פז אנרגיה0.04250.01
יוחננוף אגח א0.0311,4480.01
כלל עסקי ביטוח0.031000.01
חמת0.026230.01
רוטשטיין0.021060.01
פקדון בבנק מסויים0.0100
דמרי אגח ח010
תורפז0500
אלדן תחבורה אגח ז06840
הראל השקעות אגח א010