אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון
162.68
מחיר קנייה
162.68
-0.09%
  • % החודש:-0.09%
  • % השנה:4.66%
  • % 3 חודשים:3.39%
  • % 12 חודשים:8.53%
  • סטיית תקן (שנה):2.71
  • שארפ (שנה):1.6
מספר נייר
5113709
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
34.63
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 15% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.69%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
אנליסט
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
26/11/2009
שינוי מדיניות אחרון
31/12/2015 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
163.26
149.64

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.01-0.2
תחילת השנה0.82--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 03356.262,154,5722.16
ממשלתי שקלי 04324.391,795,4541.51
ממשלתי צמוד 11313.921,295,3431.35
קסם ETF תל בונד שקלי 503.5429,0001.22
נמקו אגח ה2.69871,9140.93
הראל סל תל בונד שקלי 502.67220,0000.92
מור סל תל בונד 60 צמודות2.4715,2000.85
לייטסטון אגח ה2.27738,4580.78
MTF סל S&P 5001.847,0710.63
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות1.79160,0000.62
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח1.776,8950.61
אמות אגח ט1.77561,8410.61
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/341.74180,0000.6
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1.526,7000.52
פקדון בבנק מסויים1.500.52
MTF סל Nasdaq 1001.469,4000.5
ממשלתי שקלי 01421.4418,0000.48
ממשלתי שקלי 03301.13443,0000.39
תכלית סל NASDAQ 1001.069200.37
אלון רבוע אגח ח1.06359,4580.37
ממשלתי צמוד 05290.99307,5800.34
SPDR S&P 500 ETF TRUST0.991650.34
מליסרון אגח יז0.95280,8840.33
מז טפ הנ אגח 700.94314,0000.32
תמר פטרו אגח ב0.93336,0060.32
אדמה אגח ב0.88203,0420.3
קסם S&P 500 ETF0.831,2500.29
ריט 1 אגח ז0.83249,0000.29
דיסקונט מנ אגח טז0.82273,0000.28
ספנסר אגח ה0.82268,9310.28
מליסרון אגח כא0.8246,8440.28
אפי נכסים אגח ח0.74217,2940.26
סילברסטין אגח ב0.73258,0910.25
עזריאלי אגח ח0.7237,4200.24
ממשלתי צמוד 10280.69230,8140.24
עזריאלי אגח ט0.69215,8980.24
נכסים בנ אגח יא0.68225,0000.23
ביג אגח יח0.66205,2010.23
אלוני חץ אגח טו0.63205,8400.22
שטראוס אגח ו0.62250,0000.21
נמקו אגח ב0.6212,4350.21
חשמל אגח 340.6189,0760.21
אלקטרה צריכה אגח א0.6222,8580.21
אלבר אגח כ0.59200,0010.2
אלון רבוע אגח ט0.59191,5750.2
אלוני חץ אגח יג0.57195,5270.2
אפי נכסים אגח יג0.54172,7730.19
מז טפ הנ אגח 670.54177,7780.18
מז טפ הנ אגח 680.54180,0000.19
מליסרון אגח יט0.54166,3450.19
אלוני חץ אגח יב0.54203,0200.19
INVESCO QQQ TRUST SERIES10.541000.18
סלע נדלן אגח ה0.53174,2630.18
מגדל הון אגח ז0.52176,7660.18
מגה אור אגח ז0.51150,0010.18
נמקו אגח ד0.51167,5730.18
אלרוב נדלן אגח ז0.51168,1270.18
לאומי התח נד406 (COCO)0.51169,0000.18
בזק אגח 130.51200,0000.17
שלמה החז אגח יט0.47162,5010.16
פניקס הון אגח טו0.46157,5350.16
מגדל הון אגח יד0.46148,8030.16
ישרס אגח יט0.46152,1190.16
אלון רבוע אגח ו0.44150,0000.15
אמות אגח י0.44138,0000.15
מבנה אגח כה0.44150,0000.15
מליסרון אגח יד0.44127,3240.15
מימון ישיר אגח ו0.43135,0000.15
רבוע נדלן אגח ו0.42121,4290.14
אפי נכסים אגח י0.42150,5000.14
יוניברסל אגח ג0.4120,8120.14
סלע נדלן אגח ג0.39116,0000.13
סאמיט אגח י0.39138,7440.14
תכלית סל ת"א 900.394,5000.14
אמות אגח ח0.39125,0000.13
מגדל הון אגח יב0.39131,4530.14
פועלים אגח 2030.39117,2840.14
עזריאלי אגח ה0.37110,2950.13
קרסו מוטורס אגח ד0.37134,1630.13
מליסרון אגח יא0.37105,4250.13
מגדל הון אגח יא0.36118,3560.12
ירושלים הנ אגח יח0.35110,6280.12
גב ים אגח יא0.35115,0000.12
מז טפ הנפק 520.35116,0000.12
ירושלים הנ אגח טז0.34105,0000.12
לאומי אגח 1860.34112,8330.12
ממשלתי שקלי 05370.33150,0000.11
דיסקונט מנ אגח טו0.33108,3340.11
ארפורט אגח ה0.3293,3000.11
ביג אגח ט0.3293,3470.11
פז אנרגיה אגח ח0.32115,9590.11
אלרוב נדלן אגח ה0.3195,6450.11
אלוני חץ אגח י0.3100,0000.1
ישרס אגח טז0.388,1580.1
יוניברסל אגח ד0.29102,7950.1
אלבר אגח יט0.2990,5360.1
תמר פטרו אגח א0.28101,2910.1
מבנה אגח כ0.2880,0010.1
בזק אגח 140.28100,0000.1
הראל הנפקות אגח ט0.2778,1830.09
ביג אגח יב0.2776,9060.09
אפי נכסים אגח יד0.2787,9400.09
ביג אגח כא0.2790,0000.09
חשמל אגח 290.2775,0000.09
אמות אגח ו0.2680,0000.09
מימון ישיר אגח ד0.2676,9240.09
מגה אור אגח ט0.2578,1710.08
כלל הון אגח יב0.25100,0000.09
חשמל אגח 350.2475,0000.08
מגה אור0.235040.08
ריט 1 אגח ו0.2363,9610.08
גמא אגח ג0.2378,3000.08
איי.סי.אל אגח ז0.2393,0220.08
בזן אגח י0.2277,1520.07
אנלייט אנרגיה0.221,0000.08
גב ים אגח י0.2275,0000.08
אלביט מערכות אגח ב0.2180,0000.07
מגדל הון אגח י0.2170,0000.07
גירון אגח ו0.1955,3860.07
נאוויטס פטר יהש0.196540.06
עזריאלי אגח ז0.1963,7000.07
אלדן תחבורה אגח ו0.1864,1540.06
כלל ביטוח אגח ג0.1860,0000.06
בזק אגח 120.1854,0000.06
ביג0.17910.06
מיטב השק אגח ד0.1760,9380.06
בינל הנפק התח כה (COCO)0.1750,0000.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.1756,3500.06
לאומי0.179500.06
פועלים0.179000.06
דיסקונט0.171,7000.06
אלבר אגח יז0.1648,8800.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.1650,0000.06
אלקו0.163000.06
פיסיבי טכנ0.153,9800.05
עזריאלי קבוצה0.151700.05
נקסט ויז'ן0.154000.05
אקויטל אגח 40.1549,0000.05
חשמל אגח 270.1542,6720.05
אמות0.131,9000.04
פרשקובסקי0.133730.04
נמלי ישראל אגח ב0.1339,8210.05
פורמולה אגח ד0.1342,0000.04
גב ים אגח ו0.1331,6670.05
פקדון בבנק מסויים0.1200.04
סאמיט0.127000.04
אלמוגים0.123,8330.04
מקורות אגח 110.1238,6820.04
הפניקס אגח 50.1238,2620.04
נמלי ישראל אגח ד0.1140,0000.04
פרטנר אגח ח0.1140,0000.04
מליסרון0.111000.04
ריט 10.11,5500.04
סלע נדלן0.13,0000.03
מנדלסון תשת0.12,0000.04
אינרום0.11,6000.03
ישראמקו אגח א0.137,5000.04
דלתא גליל אגח ו0.136,6730.03
ויקטורי0.096500.03
אבגול אגח ד0.0933,1470.03
עמרם0.098000.03
ספנסר אגח ו0.0931,1780.03
טלסיס0.091390.03
אלרוב נדלן אגח ו0.0929,7000.03
הראל השקעות0.093390.03
יוניטרוניקס0.081,1010.03
סלע נדלן אגח ד0.0824,0830.03
ארגו פרופרטיז0.082300.03
אנרג'יקס0.071,9340.02
מימון ישיר0.07440.03
ארי נדלן0.078,1660.02
ניו-מד אנרג יהש0.071,5000.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.0720,0000.02
דלק קבוצה0.06290.02
מניבים ריט0.068,8860.02
משק אנרגיה0.065,3000.02
נופר אנרג'י0.062170.02
בזק0.063,5000.02
ארפורט סיטי0.053000.02
אברא0.055,3480.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח0.053010.02
ישראמקו יהש0.057,0000.02
טבע0.053000.02
פז אנרגיה0.04250.02
אי בי אי סל ת"א 1250.045000.01
כלל עסקי ביטוח0.041000.01
יוחננוף אגח א0.0311,4480.01
חמת0.036230.01
רוטשטיין0.031060.01
פקדון בבנק מסויים0.0100
תורפז0.01500
אלדן תחבורה אגח ז05270
הראל השקעות אגח א010