אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	0.42
תחילת השנה	0.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.3	2,154,572	2.11
ממשלתי שקלי 0432	4.44	1,795,454	1.48
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.57	29,000	1.19
ממשלתי צמוד 1131	3.06	995,343	1.03
נמקו אגח ה	2.7	871,914	0.91
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.69	220,000	0.9
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.49	15,200	0.83
לייטסטון אגח ה	2.29	738,458	0.77
MTF סל S&P 500	2.05	8,000	0.69
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.92	180,000	0.64
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.8	160,000	0.6
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.78	8,500	0.6
אמות אגח ט	1.75	561,841	0.59
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.57	6,895	0.53
ממשלתי שקלי 0142	1.41	418,000	0.47
פקדון בבנק מסויים	1.38	0	0.46
MTF סל Nasdaq 100	1.38	9,400	0.46
ממשלתי שקלי 0330	1.14	443,000	0.38
אלון רבוע אגח ח	1.1	359,458	0.37
תמר פטרו אגח ב	1.01	336,006	0.34
ממשלתי צמוד 0529	1.01	307,580	0.34
תכלית סל NASDAQ 100	0.98	899	0.33
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.98	165	0.33
מליסרון אגח יז	0.97	280,884	0.33
עזריאלי אגח ח	0.96	327,420	0.32
מז טפ הנ אגח 70	0.96	314,000	0.32
ריט 1 אגח ז	0.84	249,000	0.28
דיסקונט מנ אגח טז	0.83	273,000	0.28
ספנסר אגח ה	0.83	268,931	0.28
מליסרון אגח כא	0.82	246,844	0.27
אדמה אגח ב	0.81	185,954	0.27
קסם S&P 500 ETF	0.79	1,208	0.27
אפי נכסים אגח ח	0.76	217,294	0.25
סילברסטין אגח ב	0.72	244,724	0.24
ממשלתי צמוד 1028	0.71	230,814	0.24
נכסים בנ אגח יא	0.71	225,000	0.24
עזריאלי אגח ט	0.69	215,898	0.23
ביג אגח יח	0.67	205,201	0.22
אלבר אגח כ	0.66	216,668	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.63	205,840	0.21
מז טפ הנ אגח 67	0.63	200,000	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.62	222,858	0.21
נמקו אגח ב	0.61	212,435	0.21
חשמל אגח 34	0.6	189,076	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.6	191,575	0.2
תכלית סל ת"א 90	0.57	7,572	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.57	195,527	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.55	172,773	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.55	180,000	0.18
מליסרון אגח יט	0.55	166,345	0.18
אלוני חץ אגח יב	0.55	203,020	0.18
מגדל הון אגח ז	0.53	176,766	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.53	174,263	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	168,127	0.18
מגה אור אגח ז	0.52	150,001	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	169,000	0.17
בזק אגח 13	0.52	200,000	0.17
נמקו אגח ד	0.51	167,573	0.17
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.51	100	0.17
שלמה החז אגח יט	0.5	168,751	0.17
מגדל הון אגח יד	0.48	148,803	0.16
ירושלים הנ אגח טז	0.47	140,000	0.16
פניקס הון אגח טו	0.47	157,535	0.16
ישרס אגח יט	0.47	152,119	0.16
יוניברסל אגח ג	0.45	134,236	0.15
מליסרון אגח יד	0.45	127,324	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.44	150,000	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.44	135,000	0.15
אמות אגח י	0.44	138,000	0.15
מבנה אגח כה	0.44	150,000	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.43	121,429	0.14
אפי נכסים אגח י	0.42	150,500	0.14
מגדל הון אגח יב	0.41	131,453	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.4	116,000	0.13
סאמיט אגח י	0.4	138,744	0.13
עזריאלי אגח ה	0.4	117,648	0.13
פועלים אגח 203	0.4	117,284	0.13
אמות אגח ח	0.39	125,000	0.13
קרסו מוטורס אגח ד	0.38	134,163	0.13
מגדל הון אגח יא	0.37	118,356	0.12
מליסרון אגח יא	0.37	105,425	0.13
גב ים אגח יא	0.36	115,000	0.12
מז טפ הנפק 52	0.36	116,000	0.12
ירושלים הנ אגח יח	0.35	110,628	0.12
לאומי אגח 186	0.35	112,833	0.12
דיסקונט מנ אגח טו	0.34	108,334	0.11
ביג אגח ט	0.33	93,347	0.11
ממשלתי שקלי 0537	0.33	150,000	0.11
ארפורט אגח ה	0.32	93,300	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.32	115,959	0.11
אלבר אגח יט	0.32	98,081	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	95,645	0.11
יוניברסל אגח ד	0.31	109,648	0.1
אלוני חץ אגח י	0.31	100,000	0.1
ישרס אגח טז	0.31	88,158	0.1
תמר פטרו אגח א	0.3	101,291	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.28	100,000	0.09
ביג אגח כא	0.28	90,000	0.09
מבנה אגח כ	0.28	80,001	0.09
בזק אגח 14	0.28	100,000	0.09
הראל הנפקות אגח ט	0.27	78,183	0.09
ביג אגח יב	0.27	76,906	0.09
אפי נכסים אגח יד	0.27	87,940	0.09
חשמל אגח 29	0.27	75,000	0.09
אמות אגח ו	0.26	80,000	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.26	76,924	0.09
מגה אור אגח ט	0.25	78,171	0.08
כלל הון אגח יב	0.25	100,000	0.09
גמא אגח ג	0.24	78,300	0.08
חשמל אגח 35	0.24	75,000	0.08
ריט 1 אגח ו	0.23	63,961	0.08
איי.סי.אל אגח ז	0.23	93,022	0.08
גב ים אגח י	0.23	75,000	0.08
בזן אגח י	0.22	77,152	0.07
מגדל הון אגח י	0.21	70,000	0.07
גירון אגח ו	0.2	55,386	0.07
מגה אור	0.19	504	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.19	64,154	0.06
נקסט ויז'ן	0.19	670	0.06
עזריאלי אגח ז	0.19	63,700	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.18	50,000	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.18	60,000	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.18	56,350	0.06
בזק אגח 12	0.18	54,000	0.06
אנלייט אנרגיה	0.18	1,000	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.17	654	0.06
אלבר אגח יז	0.17	48,880	0.06
מיטב השק אגח ד	0.17	60,938	0.06
ביג	0.16	101	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	50,000	0.06
פועלים	0.16	1,000	0.05
אלקו	0.16	324	0.05
עזריאלי קבוצה	0.15	184	0.05
אקויטל אגח 4	0.15	49,000	0.05
חשמל אגח 27	0.15	42,672	0.05
לאומי	0.15	950	0.05
דיסקונט	0.15	1,900	0.05
אמות	0.14	2,500	0.05
פרטנר אגח ח	0.14	50,000	0.05
גב ים אגח ו	0.14	31,667	0.05
פקדון בבנק מסויים	0.13	0	0.04
נמלי ישראל אגח ב	0.13	39,821	0.05
פורמולה אגח ד	0.13	42,000	0.04
מקורות אגח 11	0.12	38,682	0.04
עמרם	0.12	1,106	0.04
ספנסר אגח ו	0.12	39,578	0.04
הפניקס אגח 5	0.12	38,262	0.04
סאמיט	0.11	700	0.04
ריט 1	0.11	1,900	0.04
ויקטורי	0.11	844	0.04
נמלי ישראל אגח ד	0.11	40,000	0.04
ישראמקו אגח א	0.11	37,500	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.11	36,673	0.04
פיסיבי טכנ	0.1	3,980	0.03
פרשקובסקי	0.1	373	0.03
אלמוגים	0.1	3,833	0.03
אבגול אגח ד	0.1	33,147	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.1	29,700	0.03
יוניטרוניקס	0.09	1,101	0.03
סלע נדלן	0.09	3,306	0.03
מנדלסון תשת	0.09	2,000	0.03
אינרום	0.09	2,000	0.03
ארגו פרופרטיז	0.09	258	0.03
מליסרון	0.09	100	0.03
סלע נדלן אגח ד	0.08	24,083	0.03
מימון ישיר	0.07	44	0.02
טלסיס	0.07	139	0.02
ארי נדלן	0.07	8,166	0.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	20,000	0.02
ארפורט סיטי	0.06	392	0.02
אנרג'יקס	0.06	1,934	0.02
נופר אנרג'י	0.06	217	0.02
בזק	0.06	3,500	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.06	1,500	0.02
הראל השקעות	0.06	339	0.02
דלק קבוצה	0.05	29	0.02
אברא	0.05	5,348	0.02
מניבים ריט	0.05	8,886	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	301	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.05	671	0.02
משק אנרגיה	0.05	5,632	0.02
ישראמקו יהש	0.05	7,000	0.02
טבע	0.05	300	0.02
פז אנרגיה	0.04	25	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	11,448	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.03	100	0.01
חמת	0.02	623	0.01
רוטשטיין	0.02	106	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0
דמרי אגח ח	0	1	0
תורפז	0	50	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	684	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0