אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

173.83

מחיר קנייה

173.83

0.13%

% החודש:0.22%
% השנה:3.59%
% 3 חודשים:0.22%
% 12 חודשים:4.77%
סטיית תקן (שנה):2.34
שארפ (שנה):0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	38.56	20,194,703	21.78
אג"ח מדינה	13	28.91	16,584,189	16.33
קרן סל	13	19.65	858,096	11.09
מק"מ	2	3.82	2,182,838	2.16
מניות	41	3.5	78,733	1.96
פיקדונות בבנק	3	3.14	0	1.77
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.23	235,000	0.7
מניות ETF	2	1.03	265	0.58
יחידת השתתפות	3	0.16	8,954	0.1
סה"כ	190	100	40,142,778	56.48

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.92	2,154,572	2.21
ממשלתי שקלי 0432	3.37	2,156,452	1.91
ממשלתי צמוד 1131	3.16	1,622,078	1.78
ממשלתי שקלי 0330	3.08	1,895,784	1.74
ממשלתי צמוד 0431	2.92	1,584,613	1.65
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.9	36,511	1.64
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.88	365,000	1.63
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.78	383,749	1.57
פיקדון בבנק מסוים	2.7	0	1.53
ממשלתי שקלי 1035	2.33	1,250,000	1.32
ממשלתי שקלי 1152	2.29	1,698,954	1.3
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.2	11,338	1.24
MTF סל S&P 500	1.97	11,254	1.11
מקמ 217	1.94	1,116,500	1.1
מקמ 916	1.88	1,066,338	1.06
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.85	17,567	1.05
ממשלתי שקלי 0530	1.78	1,000,000	1.01
נמקו אגח ה	1.53	810,892	0.86
לייטסטון אגח ה	1.52	862,386	0.86
ממשלתי צמוד 0527	1.5	702,218	0.84
ממשלתי צמוד 0529	1.33	648,060	0.75
ממשלתי צמוד 1028	1.21	634,383	0.68
לאומי אגח 187	1.19	650,000	0.67
MTF סל Nasdaq 100	1.16	10,747	0.66
מימון ישיר אגח ח	1.16	648,439	0.66
ממשלתי שקלי 0537	1.14	819,075	0.65
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.13	6,809	0.64
קסם S&P 500 ETF	1.07	2,405	0.61
אמות אגח ט	1	501,841	0.57
הפניקס אגח 5	0.96	478,262	0.54
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.94	180,000	0.53
ממשלתי שקלי 0142	0.88	418,000	0.5
ביג אגח יב	0.88	408,858	0.5
אלרוב נדלן אגח ו	0.88	436,119	0.5
שטראוס אגח ו	0.82	524,239	0.47
תכלית סל NASDAQ 100	0.8	1,000	0.45
אלרוב נדלן אגח ז	0.72	372,357	0.41
הפניקס אגח 6	0.67	406,221	0.38
קרסו מוט אגח ד	0.66	378,577	0.37
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.66	165	0.37
פועלים אגח 201	0.64	331,000	0.36
פועלים התח נד ה (COCO)	0.63	290,000	0.36
אלון רבוע אגח ט	0.62	318,327	0.35
חשמל אגח 32	0.62	301,398	0.35
פועלים אגח 102	0.58	315,000	0.33
אדמה אגח ב	0.52	186,122	0.3
סילברסטין אגח ב	0.52	298,606	0.3
ירושלים הנ אגח כ	0.52	287,235	0.3
וילאר אגח יב	0.51	284,000	0.29
מליסרון אגח יז	0.5	234,070	0.28
לאומי אגח 185	0.49	255,146	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.48	262,777	0.27
בזק אגח 12	0.48	230,065	0.27
אי בי אי סל ת"א 125	0.47	6,634	0.26
ספנסר אגח ה	0.47	258,881	0.27
אלבר אגח כב	0.47	260,191	0.27
לאומי אגח 186	0.46	244,068	0.26
פועלים אגח 106	0.46	259,000	0.26
עזריאלי אגח ח	0.45	237,420	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.25
בזן אגח יז	0.44	250,000	0.25
אלבר אגח כ	0.43	238,103	0.24
מז טפ הנ אגח 70	0.43	228,754	0.25
פועלים אגח 202	0.42	200,000	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.41	205,840	0.23
נכסים ובנ אגח יא	0.41	225,000	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.37	170,731	0.21
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.37	100	0.21
ביג אגח יח	0.36	176,701	0.2
ירושלים הנ אגח יח	0.36	180,681	0.2
עזריאלי אגח ה	0.35	166,863	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.35	172,773	0.2
נמקו אגח ב	0.33	184,061	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.33	167,002	0.18
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	170,513	0.19
ריט 1 אגח ח	0.33	162,000	0.18
מליסרון אגח יט	0.33	160,861	0.19
מגה אור	0.32	364	0.18
מגדל הון אגח ז	0.32	176,766	0.18
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	185,715	0.18
ריט 1 אגח ז	0.31	143,444	0.17
נמקו אגח ד	0.31	167,573	0.18
מז טפ הנ אגח 67	0.3	155,556	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.3	160,000	0.17
ארפורט אגח ה	0.29	134,504	0.16
תמר פטרו אגח א	0.29	190,494	0.17
מליסרון אגח כא	0.29	141,943	0.16
US TREASURY N/B T 3 3/4 01/31/31	0.29	55,000	0.16
אמות אגח י	0.28	138,000	0.16
ישרס אגח יט	0.28	140,988	0.16
שופרסל אגח ו	0.28	123,687	0.16
ספנסר אגח ו	0.27	149,450	0.15
מבנה אגח כה	0.27	142,106	0.15
אפי נכסים אגח י	0.26	150,500	0.15
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	1,987	0.14
אמות אגח ח	0.25	125,000	0.14
מגדל הון אגח יב	0.25	131,453	0.14
מגדל הון אגח יד	0.25	124,768	0.14
בזק	0.24	18,569	0.14
סאמיט אגח י	0.23	131,036	0.13
מגה אור אגח ז	0.22	100,001	0.12
גב ים אגח יא	0.22	115,000	0.12
אנלייט אנרגיה	0.22	470	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.21	102,268	0.12
פועלים אגח 203	0.21	100,000	0.12
עזריאלי אגח ט	0.21	102,998	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.19	87,000	0.1
תכלית סל ת"א 90	0.19	3,095	0.11
מליסרון אגח טז	0.19	90,495	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.18	87,940	0.1
בזק אגח 14	0.18	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.18	93,889	0.1
ביג אגח כא	0.17	90,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	80,009	0.09
חילן	0.16	405	0.09
כלל הון אגח יב	0.16	100,000	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.16	78,600	0.09
ישראמקו אגח ב	0.16	104,077	0.09
טלסיס	0.16	262	0.09
אמות אגח ו	0.15	72,000	0.08
אלביט מערכות אגח ד	0.15	97,201	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.15	79,013	0.08
מבנה אגח כ	0.15	69,334	0.08
מניבים ריט אגח ב	0.14	63,826	0.08
יוניברסל אגח ג	0.14	67,118	0.08
מז טפ הנפק 64	0.14	72,323	0.08
ישרס אגח טז	0.14	64,474	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.13	75,000	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.13	64,457	0.07
מגדל הון אגח י	0.13	70,000	0.07
ריט 1 אגח ו	0.12	54,121	0.07
עזריאלי אגח ז	0.12	61,100	0.07
אלבר אגח יט	0.12	60,358	0.07
גב ים אגח י	0.12	63,750	0.07
ביג	0.11	91	0.06
עזריאלי קבוצה	0.11	150	0.06
אנרג'יקס	0.11	2,834	0.06
נקסט ויז'ן	0.11	250	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.11	56,350	0.06
הראל השקעות	0.11	339	0.06
פועלים	0.11	850	0.06
ריט 1	0.1	2,517	0.05
ביג אגח ט	0.1	46,674	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.1	454	0.06
מיטב השק אגח ד	0.1	56,876	0.06
דורסל	0.1	3,173	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.1	50,000	0.06
חברה לישראל אגח 14	0.1	58,252	0.06
לאומי	0.1	800	0.06
דיסקונט	0.1	1,700	0.05
פרשקובסקי	0.09	373	0.05
אלוני חץ אגח י	0.09	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.09	50,020	0.05
פורמולה אגח ד	0.08	42,000	0.05
אלקו	0.08	300	0.04
אברא	0.07	9,331	0.04
אינרום	0.07	1,600	0.04
אלמוגים	0.07	3,833	0.04
נופר אנרג'י	0.07	217	0.04
שלמה החז אגח יט	0.07	41,633	0.04
מליסרון	0.07	100	0.04
ארי נדלן	0.07	8,166	0.04
אמות	0.06	1,900	0.04
פז אנרגיה	0.06	36	0.03
מנדלסון תשת	0.06	2,118	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	31,965	0.03
טבע	0.06	300	0.03
סאמיט	0.05	510	0.03
פיסיבי טכנ	0.05	2,206	0.03
סלע נדלן	0.05	3,000	0.03
ארגו פרופרטיז	0.05	230	0.03
תדהר	0.05	210	0.03
מבנה אגח טז	0.05	26,114	0.03
יוניטרוניקס	0.04	1,101	0.02
דלק קבוצה	0.04	290	0.02
ויקטורי	0.04	528	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.04	100	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.04	1,500	0.03
מניבים ריט	0.03	8,886	0.02
אלבר אגח יז	0.03	14,100	0.02
דלק ייזום	0.03	289	0.02
ישראמקו יהש	0.02	7,000	0.01
פייטון	0.02	179	0.01
תורפז	0.01	50	0
רוטשטיין	0.01	106	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פז אנרגיה אגח ח	0	1	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
לאומי אגח 184	0	1	0