אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

162.65

מחיר קנייה

162.65

0.15%

% החודש:-0.1%
% השנה:4.64%
% 3 חודשים:3.35%
% 12 חודשים:8.69%
סטיית תקן (שנה):2.72
שארפ (שנה):1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	51.82	16,880,138	17.83
קרן סל	13	19.43	461,737	6.69
אג"ח מדינה	8	19.11	6,794,763	6.58
מניות	41	4.08	63,238	1.41
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.74	180,000	0.6
פיקדונות בבנק	3	1.63	0	0.56
מניות ETF	2	1.53	265	0.53
יחידת השתתפות	3	0.31	9,154	0.11
סה"כ	193	99.65	24,389,295	34.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

קסם ETF תל בונד שקלי 50

נמקו אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.26	2,154,572	2.16
ממשלתי שקלי 0432	4.39	1,795,454	1.51
ממשלתי צמוד 1131	3.92	1,295,343	1.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.54	29,000	1.22
נמקו אגח ה	2.69	871,914	0.93
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.67	220,000	0.92
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.47	15,200	0.85
לייטסטון אגח ה	2.27	738,458	0.78
MTF סל S&P 500	1.84	7,071	0.63
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.79	160,000	0.62
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.77	6,895	0.61
אמות אגח ט	1.77	561,841	0.61
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.74	180,000	0.6
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.52	6,700	0.52
פקדון בבנק מסויים	1.5	0	0.52
MTF סל Nasdaq 100	1.46	9,400	0.5
ממשלתי שקלי 0142	1.4	418,000	0.48
ממשלתי שקלי 0330	1.13	443,000	0.39
תכלית סל NASDAQ 100	1.06	920	0.37
אלון רבוע אגח ח	1.06	359,458	0.37
ממשלתי צמוד 0529	0.99	307,580	0.34
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.99	165	0.34
מליסרון אגח יז	0.95	280,884	0.33
מז טפ הנ אגח 70	0.94	314,000	0.32
תמר פטרו אגח ב	0.93	336,006	0.32
אדמה אגח ב	0.88	203,042	0.3
קסם S&P 500 ETF	0.83	1,250	0.29
ריט 1 אגח ז	0.83	249,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.82	273,000	0.28
ספנסר אגח ה	0.82	268,931	0.28
מליסרון אגח כא	0.8	246,844	0.28
אפי נכסים אגח ח	0.74	217,294	0.26
סילברסטין אגח ב	0.73	258,091	0.25
עזריאלי אגח ח	0.7	237,420	0.24
ממשלתי צמוד 1028	0.69	230,814	0.24
עזריאלי אגח ט	0.69	215,898	0.24
נכסים בנ אגח יא	0.68	225,000	0.23
ביג אגח יח	0.66	205,201	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.63	205,840	0.22
שטראוס אגח ו	0.62	250,000	0.21
נמקו אגח ב	0.6	212,435	0.21
חשמל אגח 34	0.6	189,076	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.6	222,858	0.21
אלבר אגח כ	0.59	200,001	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.59	191,575	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.57	195,527	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.54	172,773	0.19
מז טפ הנ אגח 67	0.54	177,778	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.54	180,000	0.19
מליסרון אגח יט	0.54	166,345	0.19
אלוני חץ אגח יב	0.54	203,020	0.19
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.54	100	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.53	174,263	0.18
מגדל הון אגח ז	0.52	176,766	0.18
מגה אור אגח ז	0.51	150,001	0.18
נמקו אגח ד	0.51	167,573	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.51	168,127	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	169,000	0.18
בזק אגח 13	0.51	200,000	0.17
שלמה החז אגח יט	0.47	162,501	0.16
פניקס הון אגח טו	0.46	157,535	0.16
מגדל הון אגח יד	0.46	148,803	0.16
ישרס אגח יט	0.46	152,119	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.44	150,000	0.15
אמות אגח י	0.44	138,000	0.15
מבנה אגח כה	0.44	150,000	0.15
מליסרון אגח יד	0.44	127,324	0.15
מימון ישיר אגח ו	0.43	135,000	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.42	121,429	0.14
אפי נכסים אגח י	0.42	150,500	0.14
יוניברסל אגח ג	0.4	120,812	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.39	116,000	0.13
סאמיט אגח י	0.39	138,744	0.14
תכלית סל ת"א 90	0.39	4,500	0.14
אמות אגח ח	0.39	125,000	0.13
מגדל הון אגח יב	0.39	131,453	0.14
פועלים אגח 203	0.39	117,284	0.14
עזריאלי אגח ה	0.37	110,295	0.13
קרסו מוטורס אגח ד	0.37	134,163	0.13
מליסרון אגח יא	0.37	105,425	0.13
מגדל הון אגח יא	0.36	118,356	0.12
ירושלים הנ אגח יח	0.35	110,628	0.12
גב ים אגח יא	0.35	115,000	0.12
מז טפ הנפק 52	0.35	116,000	0.12
ירושלים הנ אגח טז	0.34	105,000	0.12
לאומי אגח 186	0.34	112,833	0.12
ממשלתי שקלי 0537	0.33	150,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.33	108,334	0.11
ארפורט אגח ה	0.32	93,300	0.11
ביג אגח ט	0.32	93,347	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.32	115,959	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	95,645	0.11
אלוני חץ אגח י	0.3	100,000	0.1
ישרס אגח טז	0.3	88,158	0.1
יוניברסל אגח ד	0.29	102,795	0.1
אלבר אגח יט	0.29	90,536	0.1
תמר פטרו אגח א	0.28	101,291	0.1
מבנה אגח כ	0.28	80,001	0.1
בזק אגח 14	0.28	100,000	0.1
הראל הנפקות אגח ט	0.27	78,183	0.09
ביג אגח יב	0.27	76,906	0.09
אפי נכסים אגח יד	0.27	87,940	0.09
ביג אגח כא	0.27	90,000	0.09
חשמל אגח 29	0.27	75,000	0.09
אמות אגח ו	0.26	80,000	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.26	76,924	0.09
מגה אור אגח ט	0.25	78,171	0.08
כלל הון אגח יב	0.25	100,000	0.09
חשמל אגח 35	0.24	75,000	0.08
מגה אור	0.23	504	0.08
ריט 1 אגח ו	0.23	63,961	0.08
גמא אגח ג	0.23	78,300	0.08
איי.סי.אל אגח ז	0.23	93,022	0.08
בזן אגח י	0.22	77,152	0.07
אנלייט אנרגיה	0.22	1,000	0.08
גב ים אגח י	0.22	75,000	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.21	80,000	0.07
מגדל הון אגח י	0.21	70,000	0.07
גירון אגח ו	0.19	55,386	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.19	654	0.06
עזריאלי אגח ז	0.19	63,700	0.07
אלדן תחבורה אגח ו	0.18	64,154	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.18	60,000	0.06
בזק אגח 12	0.18	54,000	0.06
ביג	0.17	91	0.06
מיטב השק אגח ד	0.17	60,938	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.17	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.17	56,350	0.06
לאומי	0.17	950	0.06
פועלים	0.17	900	0.06
דיסקונט	0.17	1,700	0.06
אלבר אגח יז	0.16	48,880	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	50,000	0.06
אלקו	0.16	300	0.06
פיסיבי טכנ	0.15	3,980	0.05
עזריאלי קבוצה	0.15	170	0.05
נקסט ויז'ן	0.15	400	0.05
אקויטל אגח 4	0.15	49,000	0.05
חשמל אגח 27	0.15	42,672	0.05
אמות	0.13	1,900	0.04
פרשקובסקי	0.13	373	0.04
נמלי ישראל אגח ב	0.13	39,821	0.05
פורמולה אגח ד	0.13	42,000	0.04
גב ים אגח ו	0.13	31,667	0.05
פקדון בבנק מסויים	0.12	0	0.04
סאמיט	0.12	700	0.04
אלמוגים	0.12	3,833	0.04
מקורות אגח 11	0.12	38,682	0.04
הפניקס אגח 5	0.12	38,262	0.04
נמלי ישראל אגח ד	0.11	40,000	0.04
פרטנר אגח ח	0.11	40,000	0.04
מליסרון	0.11	100	0.04
ריט 1	0.1	1,550	0.04
סלע נדלן	0.1	3,000	0.03
מנדלסון תשת	0.1	2,000	0.04
אינרום	0.1	1,600	0.03
ישראמקו אגח א	0.1	37,500	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.1	36,673	0.03
ויקטורי	0.09	650	0.03
אבגול אגח ד	0.09	33,147	0.03
עמרם	0.09	800	0.03
ספנסר אגח ו	0.09	31,178	0.03
טלסיס	0.09	139	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	29,700	0.03
הראל השקעות	0.09	339	0.03
יוניטרוניקס	0.08	1,101	0.03
סלע נדלן אגח ד	0.08	24,083	0.03
ארגו פרופרטיז	0.08	230	0.03
אנרג'יקס	0.07	1,934	0.02
מימון ישיר	0.07	44	0.03
ארי נדלן	0.07	8,166	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.07	1,500	0.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	20,000	0.02
דלק קבוצה	0.06	29	0.02
מניבים ריט	0.06	8,886	0.02
משק אנרגיה	0.06	5,300	0.02
נופר אנרג'י	0.06	217	0.02
בזק	0.06	3,500	0.02
ארפורט סיטי	0.05	300	0.02
אברא	0.05	5,348	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	301	0.02
ישראמקו יהש	0.05	7,000	0.02
טבע	0.05	300	0.02
פז אנרגיה	0.04	25	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.04	500	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.04	100	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	11,448	0.01
חמת	0.03	623	0.01
רוטשטיין	0.03	106	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0
תורפז	0.01	50	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	527	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0