אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

173.49

מחיר קנייה

173.49

0.02%

% החודש:-0.01%
% השנה:3.38%
% 3 חודשים:1.69%
% 12 חודשים:7.21%
סטיית תקן (שנה):2.4
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	110	44.77	18,772,303	19.97
אג"ח מדינה	11	23.49	10,684,763	10.48
קרן סל	13	16.67	508,101	7.44
מניות	37	4.6	76,780	2.04
פיקדונות בבנק	3	4.19	0	1.87
מק"מ	2	3.32	1,516,500	1.48
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.52	235,000	0.68
מניות ETF	2	1.21	265	0.54
יחידת השתתפות	3	0.25	8,954	0.11
סה"כ	183	100.02	31,802,666	44.61

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פקדון בבנק מסויים

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.85	2,154,572	2.17
פקדון בבנק מסויים	3.67	0	1.64
ממשלתי צמוד 1131	3.5	1,445,343	1.56
ממשלתי שקלי 0432	3.48	1,795,454	1.55
ממשלתי צמוד 0431	2.85	1,240,000	1.27
ממשלתי שקלי 1035	2.78	1,200,000	1.24
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.76	28,000	1.23
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.65	270,000	1.18
מקמ 217	2.43	1,116,500	1.09
MTF סל S&P 500	2.08	10,215	0.93
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.81	7,685	0.81
נמקו אגח ה	1.81	777,102	0.81
לייטסטון אגח ה	1.67	738,458	0.75
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.66	12,700	0.74
לאומי אגח 187	1.47	650,000	0.66
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.44	160,000	0.64
ממשלתי צמוד 0529	1.44	557,580	0.64
שטראוס אגח ו	1.27	639,782	0.57
אמות אגח ט	1.23	501,841	0.55
הפניקס אגח 5	1.2	478,262	0.54
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.16	180,000	0.52
MTF סל Nasdaq 100	1.14	9,100	0.51
ממשלתי שקלי 0142	1.09	418,000	0.49
ממשלתי שקלי 1152	1.09	650,000	0.49
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.03	5,100	0.46
אלרוב נדלן אגח ז	1.01	413,730	0.45
ממשלתי שקלי 0537	0.97	550,000	0.43
תכלית סל NASDAQ 100	0.93	1,000	0.42
קסם S&P 500 ETF	0.93	1,800	0.42
ממשלתי שקלי 0330	0.89	443,000	0.4
מקמ 916	0.89	400,000	0.4
פועלים אגח 102	0.84	350,000	0.37
הפניקס אגח 6	0.84	406,221	0.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.83	329,369	0.37
פועלים התח נד ה (COCO)	0.79	290,000	0.35
אלון רבוע אגח ט	0.78	318,327	0.35
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.77	165	0.35
מליסרון אגח יז	0.69	255,349	0.31
אדמה אגח ב	0.67	186,122	0.3
עזריאלי אגח ה	0.67	250,295	0.3
מז טפ הנ אגח 70	0.67	283,444	0.3
סילברסטין אגח ב	0.66	298,606	0.3
ריט 1 אגח ז	0.66	249,000	0.3
וילאר אגח יב	0.64	284,000	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.61	262,777	0.27
ספנסר אגח ה	0.61	268,931	0.27
דיסקונט מנ אגח טז	0.58	246,000	0.26
מז טפ הנפק 63	0.58	267,509	0.26
עזריאלי אגח ח	0.56	237,420	0.25
פועלים אגח 201	0.56	233,000	0.25
ירושלים הנ אגח כ	0.56	250,000	0.25
ממשלתי צמוד 1028	0.55	230,814	0.25
עזריאלי אגח ט	0.55	215,898	0.24
פועלים אגח 202	0.53	200,000	0.23
נכסים ובנ אגח יא	0.53	225,000	0.24
פקדון בבנק מסויים	0.52	0	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.51	205,840	0.23
מגה אור	0.49	364	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.46	170,731	0.21
ביג אגח יח	0.45	176,701	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.45	195,527	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.44	172,773	0.2
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.44	100	0.19
מז טפ הנ אגח 67	0.43	177,778	0.19
בזק	0.43	24,000	0.19
מליסרון אגח יט	0.42	162,689	0.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.41	170,513	0.18
בזק אגח 13	0.41	200,000	0.18
מגדל הון אגח ז	0.4	176,766	0.18
נמקו אגח ב	0.4	184,061	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.4	167,002	0.18
ריט 1 אגח ח	0.4	162,000	0.18
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	185,715	0.18
נמקו אגח ד	0.39	167,573	0.17
מליסרון אגח כא	0.38	144,979	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.38	160,000	0.17
ארפורט אגח ה	0.36	134,504	0.16
תמר פטרו אגח א	0.36	190,494	0.16
פניקס הון אגח טו	0.36	157,535	0.16
US TREASURY N/B T 3 3/4 01/31/31	0.36	55,000	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.35	162,795	0.16
אנלייט אנרגיה	0.35	600	0.16
אלבר אגח כ	0.34	150,001	0.15
אמות אגח י	0.34	138,000	0.15
ספנסר אגח ו	0.34	149,450	0.15
ישרס אגח יט	0.34	140,988	0.15
אפי נכסים אגח י	0.33	150,500	0.15
שלמה החז אגח יט	0.33	143,751	0.15
מבנה אגח כה	0.33	142,106	0.15
אמות אגח ח	0.31	125,000	0.14
מגדל הון אגח יב	0.31	131,453	0.14
מגדל הון אגח יד	0.31	124,768	0.14
נקסט ויז'ן	0.3	400	0.14
סאמיט אגח י	0.29	131,036	0.13
שופרסל אגח ו	0.29	103,421	0.13
גב ים אגח יא	0.28	115,000	0.12
מגה אור אגח ז	0.27	100,001	0.12
פועלים אגח 203	0.26	100,000	0.12
מליסרון אגח טז	0.24	90,495	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.23	87,000	0.1
בזק אגח 14	0.23	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	93,889	0.1
ירושלים הנ אגח יח	0.22	88,503	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.22	87,940	0.1
ביג אגח כא	0.22	90,000	0.1
יוניברסל אגח ג	0.21	80,542	0.09
קרסו מוט אגח ד	0.21	95,913	0.09
מגדל הון אגח יא	0.21	88,556	0.09
ישרס אגח טז	0.21	76,316	0.09
ביג אגח יב	0.2	72,858	0.09
מגה אור אגח ט	0.2	78,171	0.09
אלביט מערכות אגח ד	0.2	107,994	0.09
כלל הון אגח יב	0.2	100,000	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.2	78,600	0.09
ישראמקו אגח ב	0.2	104,077	0.09
אמות אגח ו	0.19	72,000	0.08
מבנה אגח כ	0.19	69,334	0.08
יוניברסל אגח ד	0.18	82,236	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.18	71,398	0.08
לאומי אגח 184	0.18	81,934	0.08
גב ים אגח י	0.18	75,000	0.08
מניבים ריט אגח ב	0.17	63,826	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.17	75,000	0.07
אלבר אגח יט	0.17	67,902	0.08
מז טפ הנפק 64	0.17	72,323	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	63,763	0.07
ביג	0.16	91	0.07
עזריאלי קבוצה	0.16	150	0.07
מגדל הון אגח י	0.16	70,000	0.07
ריט 1 אגח ו	0.15	54,121	0.07
עזריאלי אגח ז	0.15	62,400	0.07
פועלים	0.15	850	0.07
פיסיבי טכנ	0.14	3,980	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.14	454	0.06
תכלית סל ת"א 90	0.14	1,700	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.14	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.14	56,350	0.06
הראל השקעות	0.14	339	0.06
פרשקובסקי	0.13	373	0.06
ביג אגח ט	0.13	46,674	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.13	50,000	0.06
לאומי	0.13	800	0.06
דיסקונט	0.13	1,700	0.06
מיטב השק אגח ד	0.12	56,876	0.05
טלסיס	0.11	159	0.05
ארי נדלן	0.11	8,166	0.05
אלוני חץ אגח י	0.11	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.11	50,020	0.05
אנרג'יקס	0.1	1,934	0.04
אינרום	0.1	1,600	0.04
פורמולה אגח ד	0.1	42,000	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.1	849	0.04
בזן אגח י	0.1	47,478	0.05
מליסרון	0.1	100	0.04
אלקו	0.1	300	0.04
סאמיט	0.09	700	0.04
אמות	0.09	1,900	0.04
ריט 1	0.09	1,550	0.04
אלמוגים	0.09	3,833	0.04
נופר אנרג'י	0.09	217	0.04
מבנה אגח טז	0.09	39,170	0.04
ויקטורי	0.08	650	0.04
אלדן תחבורה אגח ז	0.08	30,729	0.03
דלק קבוצה	0.07	29	0.03
סלע נדלן	0.07	3,000	0.03
מנדלסון תשת	0.07	2,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	31,965	0.03
ארגו פרופרטיז	0.07	230	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.07	1,500	0.03
טבע	0.07	300	0.03
יוניטרוניקס	0.06	1,101	0.02
אלבר אגח יז	0.06	21,056	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.06	100	0.03
פז אנרגיה	0.05	25	0.02
אברא	0.05	5,348	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	301	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.05	500	0.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.05	20,000	0.02
מניבים ריט	0.04	8,886	0.02
ישראמקו יהש	0.04	7,000	0.02
רוטשטיין	0.02	106	0.01
תורפז	0.01	50	0
פקדון בבנק מסויים	0	0	0