אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

166.18

מחיר קנייה

166.18

-0.05%

% החודש:-0.4%
% השנה:6.91%
% 3 חודשים:1.81%
% 12 חודשים:7.22%
סטיית תקן (שנה):2.76
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	103	53.31	17,412,254	18.52
אג"ח מדינה	9	19.96	7,044,763	6.93
קרן סל	13	17.94	447,981	6.23
מניות	39	4.2	62,793	1.45
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.7	180,000	0.59
מניות ETF	2	1.61	265	0.56
פיקדונות בבנק	3	0.83	0	0.28
יחידת השתתפות	3	0.34	9,154	0.12
סה"כ	173	99.89	25,157,210	34.69

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

קסם ETF תל בונד שקלי 50

הראל סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.28	2,154,572	2.18
ממשלתי שקלי 0432	4.4	1,795,454	1.53
ממשלתי צמוד 1131	3.97	1,295,343	1.38
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.69	22,000	0.93
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.67	220,000	0.93
נמקו אגח ה	2.56	832,690	0.89
MTF סל S&P 500	2.27	8,315	0.79
לייטסטון אגח ה	2.27	738,458	0.79
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.09	12,700	0.73
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.99	644,687	0.69
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.81	160,000	0.63
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.7	180,000	0.59
אמות אגח ט	1.59	501,841	0.55
MTF סל Nasdaq 100	1.54	9,400	0.53
הפניקס אגח 5	1.51	478,262	0.52
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.49	5,395	0.52
ממשלתי שקלי 0142	1.41	418,000	0.49
סילברסטין אגח ב	1.27	447,685	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	1.27	413,730	0.44
הפניקס אגח 6	1.24	470,000	0.43
ממשלתי שקלי 0330	1.13	443,000	0.39
תכלית סל NASDAQ 100	1.12	920	0.39
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.04	165	0.36
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.02	4,200	0.35
ממשלתי צמוד 0529	1	307,580	0.35
אלון רבוע אגח ט	1	321,575	0.35
פועלים התח נד ה (COCO)	0.99	290,000	0.34
מז טפ הנ אגח 70	0.94	309,200	0.33
מליסרון אגח יז	0.94	276,628	0.33
אדמה אגח ב	0.89	203,042	0.31
מז טפ הנפק 63	0.89	321,000	0.31
קסם S&P 500 ETF	0.87	1,250	0.3
תמר פטרו אגח ב	0.86	321,680	0.3
ריט 1 אגח ז	0.83	249,000	0.29
דיסקונט מנ אגח טז	0.83	273,000	0.29
ספנסר אגח ה	0.8	268,931	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.79	265,458	0.27
אפי נכסים אגח ח	0.75	217,294	0.26
ממשלתי צמוד 0431	0.74	250,000	0.26
עזריאלי אגח ח	0.71	237,420	0.25
ממשלתי צמוד 1028	0.7	230,814	0.24
עזריאלי אגח ט	0.7	215,898	0.24
נכסים בנ אגח יא	0.68	225,000	0.24
פקדון בבנק מסויים	0.66	0	0.23
ביג אגח יח	0.66	205,201	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.64	205,840	0.22
שטראוס אגח ו	0.62	250,000	0.22
נמקו אגח ב	0.61	212,435	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.6	222,858	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.57	195,527	0.2
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.57	100	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.55	172,773	0.19
מז טפ הנ אגח 68	0.55	180,000	0.19
מז טפ הנ אגח 67	0.54	177,778	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.54	174,263	0.19
מליסרון אגח יט	0.54	164,517	0.19
אלבר אגח כ	0.53	183,334	0.18
מגדל הון אגח ז	0.52	176,766	0.18
פז אנרגיה אגח ח	0.52	189,959	0.18
נמקו אגח ד	0.51	167,573	0.18
ספנסר אגח ו	0.51	173,043	0.18
ריט 1 אגח ח	0.51	162,000	0.18
בזק אגח 13	0.51	200,000	0.18
מליסרון אגח כא	0.49	148,016	0.17
שופרסל אגח ו	0.48	137,894	0.17
פניקס הון אגח טו	0.46	157,535	0.16
ישרס אגח יט	0.46	152,119	0.16
שלמה החז אגח יט	0.45	156,251	0.16
אמות אגח י	0.44	138,000	0.15
אפי נכסים אגח י	0.41	150,500	0.14
מבנה אגח כה	0.41	142,106	0.14
מגדל הון אגח יב	0.4	131,453	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.39	116,000	0.14
סאמיט אגח י	0.39	138,744	0.13
אמות אגח ח	0.39	125,000	0.14
מגדל הון אגח יד	0.39	124,768	0.14
עזריאלי אגח ה	0.37	110,295	0.13
יוניברסל אגח ג	0.36	107,389	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.36	112,501	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.35	124,600	0.12
גב ים אגח יא	0.35	115,000	0.12
מגה אור אגח ז	0.34	100,001	0.12
ממשלתי שקלי 0537	0.33	150,000	0.11
ארפורט אגח ה	0.32	93,300	0.11
ביג אגח ט	0.32	93,347	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	95,645	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.31	101,112	0.11
בזק אגח 14	0.29	100,000	0.1
אלוני חץ אגח י	0.29	100,000	0.1
אנלייט אנרגיה	0.29	1,000	0.1
ירושלים הנ אגח יח	0.28	88,503	0.1
ביג אגח כא	0.28	90,000	0.1
מבנה אגח כ	0.28	80,001	0.1
הראל הנפקות אגח ט	0.27	78,183	0.09
תכלית סל ת"א 90	0.27	3,000	0.09
ביג אגח יב	0.27	76,906	0.09
יוניברסל אגח ד	0.27	95,942	0.09
אפי נכסים אגח יד	0.27	87,940	0.1
מגדל הון אגח יא	0.27	88,556	0.09
מגה אור	0.26	504	0.09
אמות אגח ו	0.26	80,000	0.09
אלבר אגח יט	0.26	82,992	0.09
לאומי אגח 184	0.26	91,037	0.09
ישרס אגח טז	0.26	76,316	0.09
תמר פטרו אגח א	0.25	96,317	0.09
מגה אור אגח ט	0.25	78,171	0.09
כלל הון אגח יב	0.25	100,000	0.09
גמא אגח ג	0.23	78,300	0.08
גב ים אגח י	0.23	75,000	0.08
מליסרון אגח יד	0.22	63,361	0.08
ריט 1 אגח ו	0.21	59,041	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.21	654	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.21	75,000	0.07
מגדל הון אגח י	0.21	70,000	0.07
גירון אגח ו	0.19	55,386	0.07
עזריאלי אגח ז	0.19	62,400	0.07
ביג	0.18	91	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.18	64,154	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.18	56,350	0.06
מיטב השק אגח ד	0.17	60,938	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.17	50,000	0.06
נקסט ויז'ן	0.17	400	0.06
בזן אגח י	0.17	62,315	0.06
פועלים	0.17	900	0.06
פקדון בבנק מסויים	0.16	0	0.05
עזריאלי קבוצה	0.16	170	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	50,000	0.06
מכפל טכנולוגיות	0.16	849	0.06
דיסקונט	0.16	1,700	0.06
לאומי	0.15	800	0.05
אלקו	0.15	300	0.05
אמות	0.14	1,900	0.05
פרשקובסקי	0.14	373	0.05
אלבר אגח יז	0.14	41,924	0.05
סאמיט	0.13	700	0.04
פורמולה אגח ד	0.13	42,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.13	50,020	0.05
גב ים אגח ו	0.13	31,667	0.05
פיסיבי טכנ	0.12	3,980	0.04
אלמוגים	0.12	3,833	0.04
מליסרון	0.12	100	0.04
ריט 1	0.11	1,550	0.04
הראל השקעות	0.11	339	0.04
אינרום	0.1	1,600	0.03
סלע נדלן	0.09	3,000	0.03
ויקטורי	0.09	650	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	29,700	0.03
אנרג'יקס	0.08	1,934	0.03
מנדלסון תשת	0.08	2,000	0.03
משק אנרגיה	0.08	5,300	0.03
טלסיס	0.08	139	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.08	1,500	0.03
יוניטרוניקס	0.07	1,101	0.02
דלק קבוצה	0.07	29	0.02
נופר אנרג'י	0.07	217	0.02
ארגו פרופרטיז	0.07	230	0.03
ארי נדלן	0.07	8,166	0.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	20,000	0.02
אברא	0.06	5,348	0.02
מניבים ריט	0.06	8,886	0.02
בזק	0.06	3,500	0.02
טבע	0.06	300	0.02
פז אנרגיה	0.05	25	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	301	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.05	500	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.05	15,385	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.05	100	0.02
ישראמקו יהש	0.05	7,000	0.02
חמת	0.03	623	0.01
רוטשטיין	0.03	106	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0
תורפז	0.01	50	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	527	0