אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

173.41

מחיר קנייה

173.41

0.17%

% החודש:0.29%
% השנה:3.34%
% 3 חודשים:1.63%
% 12 חודשים:10.05%
סטיית תקן (שנה):2.44
שארפ (שנה):2.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	108	45.06	17,791,442	18.92
אג"ח מדינה	11	23.1	10,034,763	9.71
קרן סל	13	16.45	505,701	6.91
מניות	38	4.72	77,335	1.98
פיקדונות בבנק	3	3.72	0	1.56
מק"מ	2	3.51	1,516,500	1.48
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.73	235,000	0.73
מניות ETF	2	1.2	265	0.51
יחידת השתתפות	3	0.24	8,954	0.1
סה"כ	182	99.73	30,169,960	41.89

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1131

פקדון בבנק מסויים

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.1	2,154,572	2.14
ממשלתי שקלי 0432	3.72	1,795,454	1.56
ממשלתי צמוד 1131	3.28	1,295,343	1.38
פקדון בבנק מסויים	3.23	0	1.36
ממשלתי שקלי 1035	2.92	1,200,000	1.23
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.9	28,000	1.22
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.78	270,000	1.17
מקמ 217	2.57	1,116,500	1.08
ממשלתי צמוד 0431	2.43	990,000	1.02
MTF סל S&P 500	2.14	10,215	0.9
נמקו אגח ה	2.03	804,896	0.85
לייטסטון אגח ה	1.82	738,458	0.76
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.74	12,700	0.73
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.51	160,000	0.63
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.4	6,485	0.59
שטראוס אגח ו	1.33	639,782	0.56
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.32	180,000	0.56
אמות אגח ט	1.29	501,841	0.54
הפניקס אגח 5	1.26	478,262	0.53
ממשלתי שקלי 0142	1.14	418,000	0.48
ממשלתי שקלי 1152	1.14	650,000	0.48
MTF סל Nasdaq 100	1.12	9,100	0.47
אלרוב נדלן אגח ז	1.06	413,730	0.44
ממשלתי שקלי 0537	1.02	550,000	0.43
קסם S&P 500 ETF	0.96	1,800	0.4
ממשלתי שקלי 0330	0.94	443,000	0.4
מקמ 916	0.94	400,000	0.39
תכלית סל NASDAQ 100	0.91	1,000	0.38
פועלים אגח 102	0.88	350,000	0.37
אלרוב נדלן אגח ו	0.88	329,369	0.37
פועלים אגח 202	0.84	300,000	0.35
פועלים התח נד ה (COCO)	0.84	290,000	0.35
ממשלתי צמוד 0529	0.83	307,580	0.35
אלון רבוע אגח ט	0.82	318,327	0.34
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.78	165	0.33
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.76	3,900	0.32
מז טפ הנפק 63	0.76	321,000	0.32
מליסרון אגח יז	0.72	255,349	0.3
עזריאלי אגח ה	0.7	250,295	0.3
סילברסטין אגח ב	0.7	298,606	0.29
מז טפ הנ אגח 70	0.7	283,444	0.29
אדמה אגח ב	0.69	186,122	0.29
ריט 1 אגח ז	0.69	249,000	0.29
וילאר אגח יב	0.67	284,000	0.28
ספנסר אגח ה	0.65	268,931	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.64	262,777	0.27
דיסקונט מנ אגח טז	0.61	246,000	0.25
עזריאלי אגח ח	0.59	237,420	0.25
ירושלים הנ אגח כ	0.59	250,000	0.25
ממשלתי צמוד 1028	0.58	230,814	0.24
עזריאלי אגח ט	0.57	215,898	0.24
נכסים ובנ אגח יא	0.56	225,000	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.53	205,840	0.22
אנלייט אנרגיה	0.5	1,000	0.21
פקדון בבנק מסויים	0.49	0	0.2
אפי נכסים אגח ח	0.49	170,731	0.21
נמקו אגח ב	0.47	198,248	0.2
ביג אגח יח	0.47	176,701	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.47	195,527	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.46	172,773	0.19
מז טפ הנ אגח 67	0.45	177,778	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.45	174,263	0.19
מליסרון אגח יט	0.44	162,689	0.19
מגה אור	0.43	364	0.18
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	170,513	0.18
בזק	0.43	24,000	0.18
בזק אגח 13	0.43	200,000	0.18
מגדל הון אגח ז	0.42	176,766	0.18
נמקו אגח ד	0.42	167,573	0.18
ריט 1 אגח ח	0.42	162,000	0.18
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	185,715	0.18
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.42	100	0.18
US TREASURY N/B T 3 3/4 01/31/31	0.41	55,000	0.17
תמר פטרו אגח א	0.4	190,494	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.4	160,000	0.17
מליסרון אגח כא	0.39	144,979	0.16
ארפורט אגח ה	0.38	134,504	0.16
פניקס הון אגח טו	0.38	157,535	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.37	162,795	0.15
אלבר אגח כ	0.36	150,001	0.15
אמות אגח י	0.36	138,000	0.15
ספנסר אגח ו	0.36	149,450	0.15
ישרס אגח יט	0.36	140,988	0.15
אפי נכסים אגח י	0.35	150,500	0.15
מבנה אגח כה	0.35	142,106	0.15
שלמה החז אגח יט	0.34	143,751	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.33	116,000	0.14
אמות אגח ח	0.33	125,000	0.14
מגדל הון אגח יב	0.33	131,453	0.14
מגדל הון אגח יד	0.33	124,768	0.14
שופרסל אגח ו	0.31	103,421	0.13
סאמיט אגח י	0.3	131,036	0.13
מגה אור אגח ז	0.29	100,001	0.12
נקסט ויז'ן	0.29	400	0.12
גב ים אגח יא	0.29	115,000	0.12
מליסרון אגח טז	0.26	91,612	0.11
ישראמקו אגח ב	0.25	110,000	0.1
קרסו מוט אגח ד	0.24	105,475	0.1
אלביט מערכות אגח ד	0.24	107,994	0.1
בזק אגח 14	0.24	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	93,889	0.1
ירושלים הנ אגח יח	0.23	88,503	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.23	87,940	0.1
ביג אגח כא	0.23	90,000	0.1
הפניקס אגח 6	0.23	106,221	0.1
יוניברסל אגח ג	0.22	80,542	0.09
מגדל הון אגח יא	0.22	88,556	0.09
מז טפ הנפק 64	0.22	86,785	0.09
ישרס אגח טז	0.22	76,316	0.09
ביג אגח יב	0.21	72,858	0.09
מגה אור אגח ט	0.21	78,171	0.09
כלל הון אגח יב	0.21	100,000	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.21	78,600	0.09
מבנה אגח כ	0.2	69,334	0.08
אמות אגח ו	0.19	72,000	0.08
יוניברסל אגח ד	0.19	82,236	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.19	71,398	0.08
לאומי אגח 184	0.19	81,934	0.08
גב ים אגח י	0.19	75,000	0.08
מניבים ריט אגח ב	0.18	63,826	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.18	75,000	0.07
אלבר אגח יט	0.18	67,902	0.08
מליסרון אגח יד	0.18	62,588	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	63,763	0.07
מגדל הון אגח י	0.17	70,000	0.07
פיסיבי טכנ	0.16	3,980	0.07
ריט 1 אגח ו	0.16	54,121	0.07
עזריאלי אגח ז	0.16	62,400	0.07
ביג	0.15	91	0.06
עזריאלי קבוצה	0.15	150	0.06
פועלים	0.15	850	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.14	454	0.06
תכלית סל ת"א 90	0.14	1,700	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.14	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.14	56,350	0.06
הראל השקעות	0.14	339	0.06
פרשקובסקי	0.13	373	0.05
ביג אגח ט	0.13	46,674	0.06
מיטב השק אגח ד	0.13	56,876	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.13	50,000	0.06
לאומי	0.13	800	0.06
דיסקונט	0.13	1,700	0.05
אלוני חץ אגח י	0.12	50,000	0.05
WIX.COM	0.12	175	0.05
פורמולה אגח ד	0.11	42,000	0.04
בזן אגח י	0.11	47,478	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.11	50,020	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.1	849	0.04
מבנה אגח טז	0.1	39,170	0.04
מליסרון	0.1	100	0.04
ארי נדלן	0.1	8,166	0.04
סאמיט	0.09	700	0.04
אמות	0.09	1,900	0.04
אנרג'יקס	0.09	1,934	0.04
אינרום	0.09	1,600	0.04
אלמוגים	0.09	3,833	0.04
טלסיס	0.09	139	0.04
אלקו	0.09	300	0.04
ריט 1	0.08	1,550	0.03
ויקטורי	0.08	650	0.03
מנדלסון תשת	0.08	2,000	0.03
אלבר אגח יז	0.08	28,012	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	31,965	0.03
נופר אנרג'י	0.08	217	0.03
דלק קבוצה	0.07	29	0.03
סלע נדלן	0.07	3,000	0.03
ארגו פרופרטיז	0.07	230	0.03
טבע	0.07	300	0.03
יוניטרוניקס	0.06	1,101	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.06	1,500	0.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	20,000	0.02
פז אנרגיה	0.05	25	0.02
אברא	0.05	5,348	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.05	500	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.05	100	0.02
מניבים ריט	0.04	8,886	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	301	0.02
ישראמקו יהש	0.04	7,000	0.01
רוטשטיין	0.02	106	0.01
תורפז	0.01	50	0
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	527	0