אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.24	-2.78
תחילת השנה	0.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	39.07	110,000,000	99.29
ממשלתי צמוד 1028	12.4	30,000,000	31.51
MTF סל תל בונד צמודות	8.03	4,557,892	20.4
ממשלתי שקלי 1152	7.49	25,441,800	19.02
מקמ 516	6.99	18,000,000	17.76
ממשלתי צמוד 1131	6.77	16,001,000	17.2
מקמ 216	4.71	12,000,000	11.96
מקמ 116	3.15	8,000,000	7.99
הראל סל תל בונד צמודות	2.11	1,303,000	5.36
קסם ETF תל בונד צמודות	1.6	99,250	4.06
חשמל אגח 29	1.31	2,750,000	3.33
דלק קב אגח לט	1.26	2,953,957	3.2
חשמל אגח 34	0.88	2,000,000	2.23
מגה אור אגח יב	0.84	2,000,000	2.14
פועלים הת נד טו (COCO)	0.77	1,900,000	1.96
מליסרון אגח יט	0.46	1,010,641	1.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.44	1,000,580	1.12
נכסים ובנ אגח י	0.43	968,086	1.09
ג'י סיטי אגח יד	0.42	1,145,100	1.08
גב ים אגח ו	0.37	648,745	0.94
פקדון בבנק מסוים	0.34	869,224	0.87
קרסו נדלן אגח ב	0.21	500,000	0.52
פקדון בבנק מסוים	0	545	0
דיידלנד אגח א	0	1,032,195	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,995	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,995	0