אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.63	-1.05
תחילת השנה	1.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	46.31	130,700,000	120.34
ממשלתי שקלי 1152	9.32	31,000,000	24.23
ממשלתי צמוד 1131	7.53	17,800,000	19.57
ממשלתי צמוד 0431	6.4	16,000,000	16.64
ממשלתי צמוד 1028	5.99	14,500,000	15.57
MTF סל תל בונד צמודות	5.22	2,950,000	13.56
הראל סל תל בונד צמודות	2.8	1,723,000	7.29
ממשלתי צמוד 0529	2.23	5,000,000	5.78
קסם ETF תל בונד צמודות	2.14	132,000	5.55
דלק קב אגח מב	2	5,000,000	5.21
מקמ 816	1.92	5,000,000	4.98
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.32	840,000	3.43
מקס איט אגח ה	1.19	3,000,000	3.08
עזריאלי אגח יא	1	2,600,000	2.59
מקורות אגח 11	0.94	2,232,000	2.43
חשמל אגח 34	0.88	2,000,000	2.27
פועלים הת נד טו (COCO)	0.78	1,900,000	2.03
פקדון בבנק מסוים	0.69	1,784,496	1.78
קסם ETF תל בונד שקלי	0.57	34,000	1.49
מליסרון אגח יט	0.45	999,411	1.17
קרסו נדלן אגח ב	0.2	500,000	0.53
דיידלנד אגח א	0	1,032,195	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,995	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,995	0