אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	0.56
תחילת השנה	-13.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	39.53	97,000,000	99.37
ממשלתי שקלי 0229	22.33	57,000,000	56.13
ממשלתי שקלי 0335	15.28	38,000,000	38.41
US ULTRA BOND CBT Jun25	7.06	40	0
ממשלתי שקלי 0829	3.69	9,000,000	9.29
מקמ 315	3.18	8,000,000	8
לאומי אגח 186	2.6	6,385,600	6.54
חשמל אגח 29	2.59	5,500,000	6.51
מז טפ הנ אגח 70	1.83	4,516,215	4.6
דלק קב אגח לט	1.65	3,930,103	4.16
חשמל אגח 34	0.86	2,000,000	2.15
הכשרת ישוב אג26	0.85	1,973,578	2.13
מז טפ הנ אגח 67	0.75	1,800,000	1.89
גב ים אגח ו	0.75	1,297,489	1.88
TREASURY BILL B 10/02/25	0.62	450,000	1.57
בזק אגח 11	0.56	1,467,659	1.41
מליסרון אגח יט	0.45	1,021,870	1.13
דיסק מנ אגח יז	0.4	1,000,000	1
MTF סל תל בונד צמודות	0.34	200,522	0.85
פקדון בבנק מסוים	0.23	589,796	0.59
אזורים אגח 14	0.22	584,599	0.55
קרסו נדלן אגח ב	0.2	500,000	0.51
פקדון בבנק מסוים	0.19	132,188	0.47
דיידלנד אגח א	0	1,032,195	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	10,000	0.01
שלמה החז אגח יט	0	9,656	0.01
עזריאלי אגח ט	0	10,000	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,995	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,995	0