אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	-0.11
תחילת השנה	-13.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	32.69	80,000,000	81.54
ממשלתי שקלי 0229	23.69	60,000,000	59.09
ממשלתי שקלי 0335	14.65	38,000,000	36.54
ממשלתי שקלי 0829	7.44	18,000,000	18.57
מקמ 316	5.01	13,000,000	12.51
US ULTRA BOND CBT Jun25	3.65	20	0
לאומי אגח 186	2.61	6,385,600	6.5
מז טפ הנ אגח 70	1.83	4,516,215	4.57
דלק קב אגח לט	1.66	3,930,103	4.14
מגה אור אגח יב	1.55	3,750,000	3.88
חשמל אגח 29	1.32	2,750,000	3.3
חשמל אגח 34	0.85	2,000,000	2.13
הכשרת ישוב אג26	0.85	1,973,578	2.12
מז טפ הנ אגח 67	0.75	1,800,000	1.88
TREASURY BILL B 10/02/25	0.66	450,000	1.65
מליסרון אגח יט	0.45	1,021,870	1.12
דיסק מנ אגח יז	0.4	1,000,000	1
גב ים אגח ו	0.37	648,745	0.93
MTF סל תל בונד צמודות	0.34	200,522	0.85
בזק אגח 11	0.33	842,425	0.81
קרסו נדלן אגח ב	0.2	500,000	0.5
פקדון בבנק מסוים	0.06	158,061	0.16
אזורים אגח 14	0.05	130,922	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.02	15,000	0.06
דיידלנד אגח א	0	1,032,195	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	6,310	0.01
שלמה החז אגח יט	0	9,311	0.01
עזריאלי אגח ט	0	10,000	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,995	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,995	0