אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.03	-0.27
תחילת השנה	-17.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	25.89	63,108,190	64.86
ממשלתי שקלי 0229	25.72	65,000,000	64.42
מקמ 516	16.5	43,000,000	41.34
ממשלתי שקלי 0829	11.19	27,000,000	28.03
US ULTRA BOND CBT Sep25	7.27	45	0
ממשלתי שקלי 0335	5.81	15,000,000	14.56
לאומי אגח 186	2.58	6,385,600	6.47
מז טפ הנ אגח 70	1.83	4,516,215	4.59
מגה אור אגח יב	1.54	3,750,000	3.85
דלק קב אגח לט	1.5	3,518,636	3.77
חשמל אגח 29	1.33	2,750,000	3.34
חשמל אגח 34	0.86	2,000,000	2.15
הכשרת ישוב אג26	0.86	1,973,578	2.16
מז טפ הנ אגח 67	0.76	1,800,000	1.89
מימון ישיר אגח ז	0.53	1,303,155	1.32
מליסרון אגח יט	0.45	1,021,870	1.13
נכסים ובנ אגח י	0.44	1,000,000	1.11
דיסק מנ אגח יז	0.4	1,000,000	1
גב ים אגח ו	0.38	648,745	0.94
פקדון בבנק מסוים	0.35	866,643	0.87
MTF סל תל בונד צמודות	0.34	200,522	0.86
בזק אגח 11	0.32	842,425	0.8
קרסו נדלן אגח ב	0.2	500,000	0.51
פקדון בבנק מסוים	0.13	95,000	0.33
אזורים אגח 14	0.05	130,922	0.13
דיידלנד אגח א	0	1,032,195	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	6,310	0.01
שלמה החז אגח יט	0	9,311	0.01
עזריאלי אגח ט	0	10,000	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,995	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,995	0