אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.72	2.52
תחילת השנה	-23.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	27.48	68,000,000	68.84
ממשלתי צמוד 1028	22.99	55,000,000	57.61
ממשלתי שקלי 0829	13.07	32,000,000	32.76
מקמ 516	8.19	21,100,000	20.52
US ULTRA BOND CBT Dec25	7.92	51	0
ממשלתי שקלי 0335	6.06	15,075,101	15.19
ממשלתי שקלי 0537	6.01	20,000,000	15.06
לאומי אגח 186	2.65	6,385,600	6.64
מז טפ הנ אגח 70	1.88	4,516,215	4.71
דלק קב אגח לט	1.5	3,518,636	3.76
חשמל אגח 29	1.32	2,750,000	3.3
מגה אור אגח יב	1.01	2,390,794	2.53
חשמל אגח 34	0.88	2,000,000	2.21
הכשרת ישוב אג26	0.87	1,973,578	2.19
פועלים הת נד טו (COCO)	0.76	1,900,000	1.89
פקדון בבנק מסוים	0.75	1,889,099	1.89
ג'י סיטי אגח יד	0.72	1,800,000	1.81
מז טפ הנ אגח 67	0.67	1,600,000	1.68
מליסרון אגח יט	0.45	1,010,641	1.14
נכסים ובנ אגח י	0.44	984,043	1.1
דיסק מנ אגח יז	0.41	1,000,000	1.03
גב ים אגח ו	0.38	648,745	0.95
MTF סל תל בונד צמודות	0.35	200,522	0.88
בזק אגח 11	0.33	842,425	0.82
מימון ישיר אגח ז	0.32	786,209	0.81
קרסו נדלן אגח ב	0.21	500,000	0.52
פקדון בבנק מסוים	0.09	69,123	0.23
אזורים אגח 14	0.05	130,922	0.13
דיידלנד אגח א	0	1,032,195	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,995	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,995	0