אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.82	0.06
תחילת השנה	-0.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	42.87	121,700,000	111.25
ממשלתי צמוד 0431	12.08	30,200,000	31.34
ממשלתי צמוד 1028	10.48	25,409,585	27.2
US ULTRA BOND CBT Sep26	8.05	65	0
ממשלתי צמוד 1131	7.53	17,800,000	19.53
ממשלתי שקלי 1152	6.34	21,000,000	16.46
ממשלתי צמוד 0529	4.44	10,000,000	11.53
MTF סל תל בונד צמודות	4.16	2,357,892	10.78
הראל סל תל בונד צמודות	2.11	1,303,000	5.48
מקמ 816	1.91	5,000,000	4.97
קסם ETF תל בונד צמודות	1.6	99,250	4.15
דלק קב אגח מב	1.19	3,000,000	3.1
חשמל אגח 34	0.88	2,000,000	2.3
מגה אור אגח יב	0.83	2,000,000	2.16
פועלים הת נד טו (COCO)	0.78	1,900,000	2.02
קסם ETF תל בונד שקלי	0.57	34,000	1.48
מליסרון אגח יט	0.45	999,411	1.17
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.4	0	1.03
קרסו נדלן אגח ב	0.21	500,000	0.54
פקדון בבנק מסוים	0.17	430,241	0.43
פקדון בבנק מסוים	0.17	157,882	0.44
דיידלנד אגח א	0	1,032,195	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,995	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,995	0