אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.89	-0.15
תחילת השנה	-0.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	47.22	134,863,738	120.57
ממשלתי צמוד 0431	12.19	30,200,000	31.12
ממשלתי צמוד 1028	10.32	25,000,000	26.34
מקמ 516	7.02	18,000,000	17.94
US ULTRA BOND CBT Jun26	4.47	31	0
MTF סל תל בונד צמודות	4.12	2,357,892	10.53
ממשלתי צמוד 1131	3.25	7,800,000	8.31
ממשלתי שקלי 1152	3.19	11,000,000	8.13
הראל סל תל בונד צמודות	2.1	1,303,000	5.36
קסם ETF תל בונד צמודות	1.59	99,250	4.06
מקמ 816	1.55	4,000,000	3.95
דלק קב אגח לט	1.27	2,953,957	3.23
פקדון בבנק מסוים	1.18	3,022,716	3.02
חשמל אגח 34	0.87	2,000,000	2.22
מגה אור אגח יב	0.84	2,000,000	2.13
תכלית סל תל בונד שקלי	0.76	450,000	1.93
פועלים הת נד טו (COCO)	0.76	1,900,000	1.95
קסם ETF תל בונד שקלי	0.57	34,000	1.45
מליסרון אגח יט	0.45	999,411	1.14
נכסים ובנ אגח י	0.43	968,086	1.09
קרסו נדלן אגח ב	0.2	500,000	0.52
פקדון בבנק מסוים	0	44	0
דיידלנד אגח א	0	1,032,195	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,995	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,995	0