אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.17	4.88
תחילת השנה	-19.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	40.55	114,000,000	101.07
ממשלתי צמוד 1028	23.31	55,000,000	58.11
מקמ 516	7.05	18,000,000	17.57
ממשלתי שקלי 0335	6.91	17,000,000	17.21
ממשלתי שקלי 0537	6.09	20,000,000	15.19
לאומי אגח 186	2.69	6,385,600	6.71
מז טפ הנ אגח 70	1.9	4,503,330	4.74
ממשלתי שקלי 0347	1.84	5,000,000	4.59
חשמל אגח 29	1.33	2,750,000	3.31
דלק קב אגח לט	1.3	3,000,000	3.24
פקדון בבנק מסוים	1.03	2,560,204	2.56
חשמל אגח 34	0.89	2,000,000	2.23
מגה אור אגח יב	0.86	2,000,000	2.14
פועלים הת נד טו (COCO)	0.77	1,900,000	1.91
מז טפ הנ אגח 67	0.68	1,600,000	1.7
מליסרון אגח יט	0.46	1,010,641	1.15
נכסים ובנ אגח י	0.45	984,043	1.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.45	1,000,580	1.12
דיסק מנ אגח יז	0.42	1,000,000	1.04
ג'י סיטי אגח יד	0.4	1,000,000	1
גב ים אגח ו	0.37	648,745	0.93
MTF סל תל בונד צמודות	0.36	200,522	0.89
בזק אגח 11	0.33	842,425	0.82
קרסו נדלן אגח ב	0.21	500,000	0.52
דיידלנד אגח א	0	1,032,195	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,995	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,995	0
אזורים אגח 14	0	1	0
מימון ישיר אגח ז	-0.01	-19,158	-0.02