אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
134.63
מחיר קנייה
134.63
- % החודש:-0.83%
- % השנה:-0.12%
- % 3 חודשים:-0.12%
- % 12 חודשים:5.14%
- סטיית תקן (שנה):1.78
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 68.6 | 193,800,000 | 176.42 |
| קרן סל | 5 | 12.95 | 6,444,142 | 33.31 |
| מק"מ | 2 | 11.59 | 30,000,000 | 29.82 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 6.49 | 14,749,403 | 16.66 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.36 | 3,505,586 | 3.51 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 1,120,185 | 0 |
| סה"כ | 26 | 100.99 | 249,619,316 | 259.72 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 1152
MTF סל תל בונד צמודות
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 45.39 | 128,000,000 | 116.74 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.26 | 25,000,000 | 26.38 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 9.68 | 33,000,000 | 24.9 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 7.95 | 4,557,892 | 20.44 |
| מקמ 516 | 6.93 | 18,000,000 | 17.83 |
| מקמ 216 | 4.66 | 12,000,000 | 12 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.27 | 7,800,000 | 8.4 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 2.09 | 1,303,000 | 5.38 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 1.58 | 99,250 | 4.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.36 | 3,505,039 | 3.51 |
| חשמל אגח 29 | 1.3 | 2,750,000 | 3.34 |
| דלק קב אגח לט | 1.26 | 2,953,957 | 3.23 |
| חשמל אגח 34 | 0.87 | 2,000,000 | 2.24 |
| מגה אור אגח יב | 0.84 | 2,000,000 | 2.15 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.77 | 1,900,000 | 1.97 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.76 | 450,000 | 1.95 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 0.57 | 34,000 | 1.47 |
| מליסרון אגח יט | 0.44 | 999,411 | 1.14 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.42 | 968,086 | 1.09 |
| גב ים אגח ו | 0.37 | 648,745 | 0.94 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.21 | 500,000 | 0.53 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.01 | 29,204 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 547 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 1,032,195 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 43,995 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 43,995 | 0 |