הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

131.54

מחיר קנייה

131.54

0.17%

% החודש:0.55%
% השנה:3.2%
% 3 חודשים:2.17%
% 12 חודשים:5.31%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):0.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	68.61	170,108,190	171.86
מק"מ	1	16.5	43,000,000	41.34
אג"ח קונצרני	19	14.03	33,166,767	35.19
חוזים עתידיים אג"ח	1	7.27	45	0
פיקדונות בבנק	2	0.48	961,643	1.2
קרן סל	1	0.34	200,522	0.86
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	1,120,185	0
סה"כ	31	107.23	248,557,352	250.45

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0229

מקמ 516

ממשלתי שקלי 0829

US ULTRA BOND CBT Sep25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	25.89	63,108,190	64.86
ממשלתי שקלי 0229	25.72	65,000,000	64.42
מקמ 516	16.5	43,000,000	41.34
ממשלתי שקלי 0829	11.19	27,000,000	28.03
US ULTRA BOND CBT Sep25	7.27	45	0
ממשלתי שקלי 0335	5.81	15,000,000	14.56
לאומי אגח 186	2.58	6,385,600	6.47
מז טפ הנ אגח 70	1.83	4,516,215	4.59
מגה אור אגח יב	1.54	3,750,000	3.85
דלק קב אגח לט	1.5	3,518,636	3.77
חשמל אגח 29	1.33	2,750,000	3.34
חשמל אגח 34	0.86	2,000,000	2.15
הכשרת ישוב אג26	0.86	1,973,578	2.16
מז טפ הנ אגח 67	0.76	1,800,000	1.89
מימון ישיר אגח ז	0.53	1,303,155	1.32
מליסרון אגח יט	0.45	1,021,870	1.13
נכסים ובנ אגח י	0.44	1,000,000	1.11
דיסק מנ אגח יז	0.4	1,000,000	1
גב ים אגח ו	0.38	648,745	0.94
פקדון בבנק מסוים	0.35	866,643	0.87
MTF סל תל בונד צמודות	0.34	200,522	0.86
בזק אגח 11	0.32	842,425	0.8
קרסו נדלן אגח ב	0.2	500,000	0.51
פקדון בבנק מסוים	0.13	95,000	0.33
אזורים אגח 14	0.05	130,922	0.13
דיידלנד אגח א	0	1,032,195	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	6,310	0.01
שלמה החז אגח יט	0	9,311	0.01
עזריאלי אגח ט	0	10,000	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,995	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,995	0