אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
136.36
מחיר קנייה
136.36
- % החודש:0.38%
- % השנה:1.16%
- % 3 חודשים:0.03%
- % 12 חודשים:5.99%
- סטיית תקן (שנה):1.74
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 72.17 | 203,500,000 | 184.93 |
| קרן סל | 5 | 12.94 | 6,444,142 | 33.15 |
| מק"מ | 2 | 8.52 | 22,000,000 | 21.83 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.5 | 14,720,199 | 16.55 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 1,120,185 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.13 | -337,497 | -0.34 |
| סה"כ | 25 | 100 | 247,447,029 | 256.13 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי צמוד 1028
MTF סל תל בונד צמודות
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 47.28 | 132,400,000 | 121.15 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.34 | 38,300,000 | 29.06 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.28 | 25,000,000 | 26.34 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 7.94 | 4,557,892 | 20.34 |
| מקמ 516 | 6.98 | 18,000,000 | 17.89 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.27 | 7,800,000 | 8.39 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 2.09 | 1,303,000 | 5.35 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 1.58 | 99,250 | 4.06 |
| מקמ 816 | 1.54 | 4,000,000 | 3.94 |
| חשמל אגח 29 | 1.31 | 2,750,000 | 3.28 |
| דלק קב אגח לט | 1.26 | 2,953,957 | 3.24 |
| חשמל אגח 34 | 0.87 | 2,000,000 | 2.23 |
| מגה אור אגח יב | 0.84 | 2,000,000 | 2.14 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.77 | 1,900,000 | 1.97 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.76 | 450,000 | 1.95 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 0.57 | 34,000 | 1.46 |
| מליסרון אגח יט | 0.45 | 999,411 | 1.14 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.42 | 968,086 | 1.08 |
| גב ים אגח ו | 0.37 | 648,745 | 0.94 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.21 | 500,000 | 0.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 547 | 0 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 1,032,195 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 43,995 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 43,995 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.13 | -338,044 | -0.34 |