הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

134.27

מחיר קנייה

134.27

0.18%

% החודש:0.06%
% השנה:5.34%
% 3 חודשים:2.25%
% 12 חודשים:6.79%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	75.61	190,075,101	189.46
אג"ח קונצרני	18	14.85	34,737,808	37.21
מק"מ	1	8.19	21,100,000	20.52
חוזים עתידיים אג"ח	1	7.92	51	0
פיקדונות בבנק	2	0.84	1,958,222	2.12
קרן סל	1	0.35	200,522	0.88
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	1,120,185	0
סה"כ	31	107.76	249,191,889	250.19

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0829

מקמ 516

US ULTRA BOND CBT Dec25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	27.48	68,000,000	68.84
ממשלתי צמוד 1028	22.99	55,000,000	57.61
ממשלתי שקלי 0829	13.07	32,000,000	32.76
מקמ 516	8.19	21,100,000	20.52
US ULTRA BOND CBT Dec25	7.92	51	0
ממשלתי שקלי 0335	6.06	15,075,101	15.19
ממשלתי שקלי 0537	6.01	20,000,000	15.06
לאומי אגח 186	2.65	6,385,600	6.64
מז טפ הנ אגח 70	1.88	4,516,215	4.71
דלק קב אגח לט	1.5	3,518,636	3.76
חשמל אגח 29	1.32	2,750,000	3.3
מגה אור אגח יב	1.01	2,390,794	2.53
חשמל אגח 34	0.88	2,000,000	2.21
הכשרת ישוב אג26	0.87	1,973,578	2.19
פועלים הת נד טו (COCO)	0.76	1,900,000	1.89
פקדון בבנק מסוים	0.75	1,889,099	1.89
ג'י סיטי אגח יד	0.72	1,800,000	1.81
מז טפ הנ אגח 67	0.67	1,600,000	1.68
מליסרון אגח יט	0.45	1,010,641	1.14
נכסים ובנ אגח י	0.44	984,043	1.1
דיסק מנ אגח יז	0.41	1,000,000	1.03
גב ים אגח ו	0.38	648,745	0.95
MTF סל תל בונד צמודות	0.35	200,522	0.88
בזק אגח 11	0.33	842,425	0.82
מימון ישיר אגח ז	0.32	786,209	0.81
קרסו נדלן אגח ב	0.21	500,000	0.52
פקדון בבנק מסוים	0.09	69,123	0.23
אזורים אגח 14	0.05	130,922	0.13
דיידלנד אגח א	0	1,032,195	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,995	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,995	0