הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

128.81

מחיר קנייה

128.81

0.05%

% החודש:-0.16%
% השנה:1.06%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:4.17%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):-0.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

מק"מ

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	80.83	201,000,000	203.2
אג"ח קונצרני	16	13.71	32,006,769	34.49
חוזים עתידיים אג"ח	1	7.06	40	0
מק"מ	1	3.18	8,000,000	8
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.62	450,000	1.57
פיקדונות בבנק	2	0.42	721,984	1.06
קרן סל	1	0.34	200,522	0.85
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	1,120,185	0
סה"כ	29	106.16	243,499,500	249.17

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0335

US ULTRA BOND CBT Jun25

ממשלתי שקלי 0829

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	39.53	97,000,000	99.37
ממשלתי שקלי 0229	22.33	57,000,000	56.13
ממשלתי שקלי 0335	15.28	38,000,000	38.41
US ULTRA BOND CBT Jun25	7.06	40	0
ממשלתי שקלי 0829	3.69	9,000,000	9.29
מקמ 315	3.18	8,000,000	8
לאומי אגח 186	2.6	6,385,600	6.54
חשמל אגח 29	2.59	5,500,000	6.51
מז טפ הנ אגח 70	1.83	4,516,215	4.6
דלק קב אגח לט	1.65	3,930,103	4.16
חשמל אגח 34	0.86	2,000,000	2.15
הכשרת ישוב אג26	0.85	1,973,578	2.13
מז טפ הנ אגח 67	0.75	1,800,000	1.89
גב ים אגח ו	0.75	1,297,489	1.88
TREASURY BILL B 10/02/25	0.62	450,000	1.57
בזק אגח 11	0.56	1,467,659	1.41
מליסרון אגח יט	0.45	1,021,870	1.13
דיסק מנ אגח יז	0.4	1,000,000	1
MTF סל תל בונד צמודות	0.34	200,522	0.85
פקדון בבנק מסוים	0.23	589,796	0.59
אזורים אגח 14	0.22	584,599	0.55
קרסו נדלן אגח ב	0.2	500,000	0.51
פקדון בבנק מסוים	0.19	132,188	0.47
דיידלנד אגח א	0	1,032,195	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	10,000	0.01
שלמה החז אגח יט	0	9,656	0.01
עזריאלי אגח ט	0	10,000	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,995	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,995	0