אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
137.65
מחיר קנייה
137.65
- % החודש:0%
- % השנה:2.12%
- % 3 חודשים:-0.33%
- % 12 חודשים:2.69%
- סטיית תקן (שנה):1.89
- שארפ (שנה):-0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
קרן סל
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 83.43 | 226,000,000 | 218.46 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 8.73 | 69 | 0 |
| קרן סל | 4 | 7.64 | 4,408,600 | 20 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 5.44 | 13,700,833 | 14.25 |
| מק"מ | 1 | 1.9 | 5,000,000 | 4.97 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.18 | 3,103,123 | 3.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.45 | 0 | 1.17 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 1,120,185 | 0 |
| סה"כ | 24 | 108.77 | 253,332,810 | 261.96 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0431
US ULTRA BOND CBT Dec26
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 42.42 | 120,700,000 | 111.08 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 12.36 | 31,000,000 | 32.37 |
| US ULTRA BOND CBT Dec26 | 8.73 | 69 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 7.5 | 17,800,000 | 19.63 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 6 | 14,500,000 | 15.7 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.9 | 20,000,000 | 15.45 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.78 | 13,000,000 | 15.13 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 4.24 | 2,400,000 | 11.09 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 3.47 | 9,000,000 | 9.09 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 2.66 | 1,640,000 | 6.97 |
| דלק קב אגח מב | 1.99 | 5,000,000 | 5.21 |
| מקמ 1116 | 1.9 | 5,000,000 | 4.97 |
| מקס איט אגח ה | 1.19 | 3,000,000 | 3.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.18 | 3,101,113 | 3.1 |
| עזריאלי אגח יא | 0.99 | 2,600,000 | 2.6 |
| מקורות אגח 11 | 0.93 | 2,232,000 | 2.43 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.56 | 358,000 | 1.46 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.45 | 0 | 1.17 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.34 | 868,833 | 0.9 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 0.18 | 10,600 | 0.47 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,010 | 0.01 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 1,032,195 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 43,995 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 43,995 | 0 |