אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
134.57
מחיר קנייה
134.57
- % החודש:0.13%
- % השנה:5.58%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:5.74%
- סטיית תקן (שנה):1.66
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 78.7 | 211,000,000 | 196.17 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 13.5 | 31,106,207 | 33.65 |
| מק"מ | 1 | 7.05 | 18,000,000 | 17.57 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.03 | 2,560,204 | 2.56 |
| קרן סל | 1 | 0.36 | 200,522 | 0.89 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 1,120,185 | 0 |
| סה"כ | 29 | 100.64 | 263,987,118 | 250.84 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1028
מקמ 516
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0537
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 40.55 | 114,000,000 | 101.07 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 23.31 | 55,000,000 | 58.11 |
| מקמ 516 | 7.05 | 18,000,000 | 17.57 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.91 | 17,000,000 | 17.21 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.09 | 20,000,000 | 15.19 |
| לאומי אגח 186 | 2.69 | 6,385,600 | 6.71 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.9 | 4,503,330 | 4.74 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.84 | 5,000,000 | 4.59 |
| חשמל אגח 29 | 1.33 | 2,750,000 | 3.31 |
| דלק קב אגח לט | 1.3 | 3,000,000 | 3.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.03 | 2,560,204 | 2.56 |
| חשמל אגח 34 | 0.89 | 2,000,000 | 2.23 |
| מגה אור אגח יב | 0.86 | 2,000,000 | 2.14 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.77 | 1,900,000 | 1.91 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.68 | 1,600,000 | 1.7 |
| מליסרון אגח יט | 0.46 | 1,010,641 | 1.15 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.45 | 984,043 | 1.11 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.45 | 1,000,580 | 1.12 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.42 | 1,000,000 | 1.04 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.4 | 1,000,000 | 1 |
| גב ים אגח ו | 0.37 | 648,745 | 0.93 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 0.36 | 200,522 | 0.89 |
| בזק אגח 11 | 0.33 | 842,425 | 0.82 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.21 | 500,000 | 0.52 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 1,032,195 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 43,995 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 43,995 | 0 |
| אזורים אגח 14 | 0 | 1 | 0 |
| מימון ישיר אגח ז | -0.01 | -19,158 | -0.02 |