אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
137.8
מחיר קנייה
137.8
- % החודש:-0.28%
- % השנה:2.23%
- % 3 חודשים:-0.48%
- % 12 חודשים:4.24%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 77.78 | 215,000,000 | 202.13 |
| קרן סל | 5 | 12.05 | 5,679,000 | 31.31 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 7.44 | 18,231,411 | 19.31 |
| מק"מ | 1 | 1.92 | 5,000,000 | 4.98 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.69 | 1,784,496 | 1.78 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 1,120,185 | 0 |
| סה"כ | 24 | 99.88 | 246,815,092 | 259.52 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 46.31 | 130,700,000 | 120.34 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 9.32 | 31,000,000 | 24.23 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 7.53 | 17,800,000 | 19.57 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.4 | 16,000,000 | 16.64 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.99 | 14,500,000 | 15.57 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 5.22 | 2,950,000 | 13.56 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 2.8 | 1,723,000 | 7.29 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.23 | 5,000,000 | 5.78 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 2.14 | 132,000 | 5.55 |
| דלק קב אגח מב | 2 | 5,000,000 | 5.21 |
| מקמ 816 | 1.92 | 5,000,000 | 4.98 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.32 | 840,000 | 3.43 |
| מקס איט אגח ה | 1.19 | 3,000,000 | 3.08 |
| עזריאלי אגח יא | 1 | 2,600,000 | 2.59 |
| מקורות אגח 11 | 0.94 | 2,232,000 | 2.43 |
| חשמל אגח 34 | 0.88 | 2,000,000 | 2.27 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.78 | 1,900,000 | 2.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.69 | 1,784,496 | 1.78 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 0.57 | 34,000 | 1.49 |
| מליסרון אגח יט | 0.45 | 999,411 | 1.17 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.2 | 500,000 | 0.53 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 1,032,195 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 43,995 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 43,995 | 0 |