אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
138.21
מחיר קנייה
138.21
- % החודש:0.38%
- % השנה:2.54%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:5.3%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח קונצרני
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 83.74 | 226,109,585 | 217.29 |
| קרן סל | 4 | 8.44 | 3,794,142 | 21.9 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 8.05 | 65 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 4.34 | 10,399,411 | 11.28 |
| מק"מ | 1 | 1.91 | 5,000,000 | 4.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.4 | 0 | 1.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.34 | 588,123 | 0.87 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0 | 1,120,185 | 0 |
| סה"כ | 24 | 107.22 | 247,011,511 | 257.34 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 1028
US ULTRA BOND CBT Sep26
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 42.87 | 121,700,000 | 111.25 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 12.08 | 30,200,000 | 31.34 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 10.48 | 25,409,585 | 27.2 |
| US ULTRA BOND CBT Sep26 | 8.05 | 65 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 7.53 | 17,800,000 | 19.53 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 6.34 | 21,000,000 | 16.46 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.44 | 10,000,000 | 11.53 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 4.16 | 2,357,892 | 10.78 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 2.11 | 1,303,000 | 5.48 |
| מקמ 816 | 1.91 | 5,000,000 | 4.97 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 1.6 | 99,250 | 4.15 |
| דלק קב אגח מב | 1.19 | 3,000,000 | 3.1 |
| חשמל אגח 34 | 0.88 | 2,000,000 | 2.3 |
| מגה אור אגח יב | 0.83 | 2,000,000 | 2.16 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.78 | 1,900,000 | 2.02 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 0.57 | 34,000 | 1.48 |
| מליסרון אגח יט | 0.45 | 999,411 | 1.17 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.4 | 0 | 1.03 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.21 | 500,000 | 0.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 430,241 | 0.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 157,882 | 0.44 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 1,032,195 | 0 |
| מפעלי פלדה אגח.ה 1 | 0 | 43,995 | 0 |
| פלדה אג1 מפ 1/00 | 0 | 43,995 | 0 |