הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

130.72

מחיר קנייה

130.72

0.1%

% החודש:1.44%
% השנה:2.56%
% 3 חודשים:2.2%
% 12 חודשים:6.1%
סטיית תקן (שנה):2.12
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	4	78.47	196,000,000	195.75
אג"ח קונצרני	17	13.22	31,275,079	33.03
מק"מ	1	5.01	13,000,000	12.51
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.65	20	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.66	450,000	1.65
קרן סל	1	0.34	200,522	0.85
פיקדונות בבנק	2	0.08	173,061	0.21
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	1,120,185	0
סה"כ	30	101.43	242,218,867	244

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0829

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	32.69	80,000,000	81.54
ממשלתי שקלי 0229	23.69	60,000,000	59.09
ממשלתי שקלי 0335	14.65	38,000,000	36.54
ממשלתי שקלי 0829	7.44	18,000,000	18.57
מקמ 316	5.01	13,000,000	12.51
US ULTRA BOND CBT Jun25	3.65	20	0
לאומי אגח 186	2.61	6,385,600	6.5
מז טפ הנ אגח 70	1.83	4,516,215	4.57
דלק קב אגח לט	1.66	3,930,103	4.14
מגה אור אגח יב	1.55	3,750,000	3.88
חשמל אגח 29	1.32	2,750,000	3.3
חשמל אגח 34	0.85	2,000,000	2.13
הכשרת ישוב אג26	0.85	1,973,578	2.12
מז טפ הנ אגח 67	0.75	1,800,000	1.88
TREASURY BILL B 10/02/25	0.66	450,000	1.65
מליסרון אגח יט	0.45	1,021,870	1.12
דיסק מנ אגח יז	0.4	1,000,000	1
גב ים אגח ו	0.37	648,745	0.93
MTF סל תל בונד צמודות	0.34	200,522	0.85
בזק אגח 11	0.33	842,425	0.81
קרסו נדלן אגח ב	0.2	500,000	0.5
פקדון בבנק מסוים	0.06	158,061	0.16
אזורים אגח 14	0.05	130,922	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.02	15,000	0.06
דיידלנד אגח א	0	1,032,195	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	6,310	0.01
שלמה החז אגח יט	0	9,311	0.01
עזריאלי אגח ט	0	10,000	0.01
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	43,995	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	43,995	0