אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-22.5	-8
תחילת השנה	-145.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	100.02	75,230	-32.71
פיקדון בבנק מסוים	14.33	0	78
ממשלתי משתנה 1134	9.64	53,982,000	52.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.86	0	48.19
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	7.67	13,200,000	-0.19
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	7.67	13,200,000	-0.19
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	7.47	12,850,000	1
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	7.47	12,850,000	1
F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00	7.47	12,850,000	1.01
F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.81	9,995,000	0.63
F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.81	10,000,000	0.76
F_180226_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.81	10,000,000	0.75
F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.81	10,000,000	0.75
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	5.81	10,000,000	-0.07
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.73	9,866,500	-0.11
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	5.29	9,100,000	0.58
F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00	5.13	8,825,000	0.62
F_040226_294_294_DL_0_N_1_00_00	5.13	8,825,000	0.59
מקמ 317	5.1	28,738,900	27.76
מקמ 516	4.84	26,418,000	26.32
מקמ 616	4.81	26,332,900	26.16
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	4.59	7,890,000	0.6
מקמ 916	4.3	23,766,000	23.39
מקמ 816	4.14	22,824,400	22.53
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	3.99	6,866,500	-0.08
מקמ 117	3.55	19,890,000	19.32
TREASURY BILL B 06/18/26	3.17	5,500,000	17.26
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	16.13
מקמ 417	2.87	16,220,000	15.61
ממשל קצרה 0526	2.83	15,520,706	15.42
מקמ 217	2.76	15,482,100	15
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	2.39	4,110,000	0.26
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.91	3,285,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	8.56
לאומי מסחרי 8	1.54	803,946	8.38
מקמ 1216	1.48	8,280,000	8.07
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	7.09
הראל פיקדון אגח ד	1.21	6,090,000	6.59
אלה פקדון אגח יא	1.19	6,020,000	6.45
לאומי מסחרי 10	1.18	638,000	6.44
הראל ריב אגח א	1.16	5,920,000	6.34
פאי פלוס אגח ב	1.16	5,920,000	6.34
גלעד פקדון אגח ג	1.15	5,910,000	6.28
F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.09	1,870,000	0
SPOT_USDILS	1.08	1,850,000	0.02
איביאי פקדון אגח א	1.02	5,240,000	5.54
פאי פלוס אגח ד	1.02	5,240,000	5.54
הראל ריב אגח ב	1	5,150,000	5.44
פאי פלוס אגח א	0.9	4,575,000	4.87
פועלים מסחרי 2	0.9	475,000	4.92
איביאי פקדון אגח ג	0.9	4,690,000	4.9
פועלים אגח 103	0.85	4,570,000	4.65
גלעד פקדון אגח ד	0.84	4,326,000	4.57
גלעד פקדון אגח ה	0.83	4,289,000	4.52
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.82	434,000	4.47
ספיר פקדון אגח ה	0.81	4,310,000	4.39
לאומי מסחרי 9	0.77	412,000	4.22
פאי ריבית אגח ב	0.72	3,858,000	3.94
איביאי פקדון אגח ב	0.68	3,572,000	3.72
דניאל פקדון אגח ד	0.67	3,610,000	3.62
דיסק מנ מסחרי 7	0.65	350,000	3.55
בינל הנפ מסחרי 2	0.65	349,000	3.54
SPOT_USDILS	0.64	1,094,000	0
דיסק מנ מסחרי 8	0.6	326,000	3.29
בינל הנפ מסחרי1	0.56	300,200	3.07
גי.אס.אי אגח ב	0.46	2,330,000	2.52
הראל ריב אגח ה	0.46	2,460,000	2.52
איביאי פקדון אגח ד	0.45	2,399,000	2.47
הראל פיקדון אגח ה	0.45	2,440,000	2.46
אביעד פקדון אגח ו	0.44	2,408,000	2.41
מקמ 726	0.41	2,249,800	2.23
איביאי פקדון אגח ו	0.35	1,873,000	1.89
הראל ריב אגח ג	0.27	1,400,000	1.46
ממשלתי משתנה 1130	0.26	1,440,000	1.42
גלעד פקדון אגח א	0.14	670,000	0.75
אלה פקדון אגח י	0.14	690,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	128	0
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	124	0
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	103	-0.02
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	148	0
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	60	-0.03
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	273	-0.03
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	307	-0.04
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	181	-0.06
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	126	-0.04
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	152	-0.07
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	69	-0.03
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	98	-0.05
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	93	-0.04
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	297	-0.08
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	186	-0.09
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	165	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.14
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	297	-0.18
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	977	-0.2
F_250326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-118,000	-0.01
F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-214,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.27	0	-1.46
F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00	-0.36	-616,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.44	0	-2.37
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.64	-1,094,000	0
F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.68	-1,168,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.8	0	-4.33
F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.84	-1,444,000	-0.05
F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.16	-2,000,000	0
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-5.81	-10,000,000	0.07