אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector
מחיר פדיון
222.16
מחיר קנייה
222.16
- % החודש:1.36%
- % השנה:1.36%
- % 3 חודשים:0.45%
- % 12 חודשים:-2.27%
- סטיית תקן (שנה):16.43
- שארפ (שנה):-0.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -51.02 | -2.16 |
| תחילת השנה | -420.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.85 | 104,645 | -15.53 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 17.69 | 40,000,000 | -3.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.47 | 0 | 128.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.61 | 0 | 114.85 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 13.91 | 31,460,000 | -2.96 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 13.27 | 30,000,000 | -2.76 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 13.27 | 30,000,000 | -2.77 |
| מקמ 316 | 10.36 | 77,231,311 | 76.18 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.86 | 17,770,000 | -4.63 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.83 | 17,700,000 | -4.54 |
| מקמ 116 | 7.65 | 56,741,507 | 56.3 |
| F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 7.52 | 16,995,000 | -0.65 |
| מקמ 216 | 7.06 | 52,494,885 | 51.94 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.45 | 14,591,000 | -1.64 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 6.31 | 14,278,500 | -1.15 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.9 | 43,528,424 | 43.38 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.53 | 12,510,000 | -3.14 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 10,293,000 | -0.86 |
| F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 9,700,000 | -2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.93 | 29,708,000 | 28.94 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 7,139,250 | -1.31 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.93 | 21,809,000 | 21.52 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 5,500,000 | -1.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.26 | 0 | 16.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 16.66 |
| מקמ 916 | 2.22 | 16,866,000 | 16.33 |
| מקמ 1215 | 2.11 | 15,614,000 | 15.56 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.06 | 15,520,706 | 15.17 |
| מקמ 816 | 2.05 | 15,544,400 | 15.09 |
| מקמ 416 | 1.94 | 14,478,400 | 14.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.31 | 0 | 9.67 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.12 | 803,946 | 8.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.11 | 0 | 8.17 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.01 | 719,000 | 7.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 6.53 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.87 | 6,020,000 | 6.37 |
| הראל ריב אגח א | 0.85 | 5,920,000 | 6.25 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.85 | 5,920,000 | 6.24 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.84 | 5,910,000 | 6.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 5,400,000 | 5.76 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.77 | 546,000 | 5.66 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.74 | 5,240,000 | 5.47 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.74 | 5,240,000 | 5.46 |
| הראל ריב אגח ב | 0.73 | 5,150,000 | 5.37 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.66 | 475,000 | 4.83 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.65 | 4,690,000 | 4.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.63 | 0 | 4.63 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.61 | 4,326,000 | 4.5 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 4,289,000 | 4.44 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.6 | 434,000 | 4.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.57 | 0 | 4.2 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.56 | 412,000 | 4.15 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.5 | 3,572,000 | 3.65 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.46 | 328,500 | 3.37 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 300,200 | 3.03 |
| מקמ 616 | 0.41 | 3,077,500 | 3.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.4 | 2,815,000 | 2.94 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 2,399,000 | 2.43 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.18 | 188 | -0.05 |
| מקמ 1115 | 0.12 | 882,483 | 0.88 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 0.84 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 156,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.46 |
| מקמ 726 | 0.06 | 429,800 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.09 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 727 | 0.08 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 355 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 431 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 129 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 149 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 559 | -0.02 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 221 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 250 | 0.01 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 429 | 0.03 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 458 | 0.02 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 297 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 258 | 0.03 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 214 | 0.02 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 374 | -0.01 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 482 | 0.03 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 267 | 0.02 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 267 | -0.01 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 79 | -0.01 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 565 | -0.02 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 335 | -0.03 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 553 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 230 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 295 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 391 | 0.01 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 445 | 0.01 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 278 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 346 | -0.03 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 551 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.32 |
| F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -610,000 | 0 |
| F_291025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -624,000 | 0 |
| F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -923,000 | 0 |
| F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -1,170,000 | 0 |
| F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.01 | -2,286,000 | -0.01 |
| F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -1.56 | -3,521,326 | 0.18 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | -13.27 | -30,000,000 | 2.56 |