אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-59.8	-19.42
תחילת השנה	-226.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	99.97	126,430	12.34
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	22.24	59,260,000	-13.15
F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00	18.68	49,786,000	-11.54
פיקדון בבנק מסוים	15.27	0	137.03
F_070525_63_63_DL_0_N_1_00_00	10.72	28,557,000	-6.01
פיקדון בבנק מסוים	10.5	0	94.21
מקמ 815	7.13	64,304,548	64.04
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.67	17,770,000	-2.7
מקמ 316	6.67	61,561,311	59.87
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.64	17,700,000	-2.58
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	6.38	16,995,000	-3.81
ממשל קצרה 0825	6.35	57,448,918	57.04
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	6.32	16,848,000	-4.36
מקמ 116	5.74	52,659,207	51.52
מקמ 216	5.7	52,494,885	51.2
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.48	14,591,000	-0.58
ממשל קצרה 1125	4.76	43,528,424	42.76
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.69	12,510,000	-1.76
F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00	3.64	9,700,000	-0.94
מקמ 915	3.5	31,688,596	31.45
ממשלתי משתנה 1134	3.19	29,708,000	28.67
פיקדון בבנק מסוים	2.83	0	25.37
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.64	0	23.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.4	0	21.57
ממשל קצרה 0226	2.36	21,809,000	21.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.29	0	20.59
מקמ 416	2.1	19,478,400	18.89
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.06	5,500,000	-0.82
מקמ 1115	1.57	14,319,977	14.11
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	11.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.26	0	11.33
מקמ 1015	1.06	9,591,833	9.49
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.05	2,786,000	-0.47
לאומי מסחרי 8	0.9	803,946	8.11
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.83	2,200,000	-0.49
פועלים מסחרי 1	0.81	719,000	7.28
אלה פקדון אגח יא	0.69	6,020,000	6.23
הראל ריב אגח א	0.68	5,920,000	6.1
פאי פלוס אגח ב	0.68	5,920,000	6.1
גלעד פקדון אגח ג	0.68	5,910,000	6.08
דיסק מנ מסחרי 4	0.66	569,700	5.9
לאומי מסחרי 6	0.66	570,000	5.91
הראל פיקדון אגח ד	0.63	5,400,000	5.67
דיסק מנ מסחרי 5	0.62	546,000	5.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.59	0	5.29
איביאי פקדון אגח א	0.59	5,240,000	5.33
פאי פלוס אגח ד	0.59	5,240,000	5.32
הראל ריב אגח ב	0.58	5,150,000	5.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	4.91
עזריאלי מסחרי 1	0.55	470,000	4.91
מקמ 1215	0.55	5,000,000	4.91
גלעד פקדון אגח ה	0.53	4,729,000	4.79
פועלים מסחרי 2	0.53	475,000	4.76
איביאי פקדון אגח ג	0.52	4,690,000	4.7
גלעד פקדון אגח ד	0.49	4,326,000	4.43
איביאי פקדון אגח ב	0.4	3,572,000	3.59
ישראכרט מסחרי 4	0.37	328,500	3.33
מקמ 616	0.33	3,077,500	2.97
פאי פלוס אגח א	0.32	2,815,000	2.91
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.06	156,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	1,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	185	0
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	100	-0.01
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	898	0
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	354	0.02
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	155	0
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	342	0
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	259	0
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	277	-0.03
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	688	0
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	342	0.01
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	293	-0.01
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	817	0.02
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-430,000	0.02
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.27	-718,000	0.02
F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.5	-1,325,000	0.13
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.63	-1,666,000	0.04
F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.75	-1,996,000	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.97	-2,576,000	0.12