אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector
מחיר פדיון
220.88
מחיר קנייה
220.88
- % החודש:1.4%
- % השנה:-2.49%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:4.14%
- סטיית תקן (שנה):17.19
- שארפ (שנה):-0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -40.66 | -40.31 |
| תחילת השנה | -167.48 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.61 | 131,736 | -64.64 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 22.4 | 59,260,000 | 1.38 |
| F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00 | 18.82 | 49,786,000 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.89 | 0 | 142.84 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 13.41 | 35,469,950 | 2.12 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 10.8 | 28,557,000 | -1.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.77 | 0 | 84.12 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 8.47 | 22,410,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.38 | 0 | 80.4 |
| מקמ 515 | 7.69 | 73,768,870 | 73.71 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 16,995,000 | 0.3 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.37 | 16,848,000 | -0.18 |
| מקמ 316 | 6.2 | 61,561,311 | 59.46 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.91 | 57,448,918 | 56.66 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.52 | 14,591,000 | -0.17 |
| מקמ 116 | 5.34 | 52,659,207 | 51.18 |
| מקמ 216 | 5.3 | 52,494,885 | 50.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.86 | 0 | 46.61 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.43 | 43,528,424 | 42.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.76 | 0 | 36.05 |
| מקמ 715 | 3.15 | 30,436,292 | 30.22 |
| מקמ 815 | 3.08 | 29,919,548 | 29.59 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.99 | 29,708,000 | 28.68 |
| מקמ 915 | 2.98 | 28,948,596 | 28.54 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.45 | 0 | 23.53 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 6,002,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.11 | 0 | 20.2 |
| מקמ 416 | 1.96 | 19,478,400 | 18.76 |
| SPOT_USDILS | 1.49 | 3,937,000 | 0.02 |
| מקמ 615 | 1.09 | 10,481,821 | 10.44 |
| מקמ 1115 | 0.96 | 9,390,000 | 9.19 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.84 | 804,000 | 8.05 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 2,200,000 | 0.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.75 | 719,000 | 7.23 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.64 | 6,020,000 | 6.15 |
| הראל ריב אגח א | 0.63 | 5,920,000 | 6.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.63 | 5,920,000 | 6.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.63 | 5,910,000 | 6.02 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 1,671,000 | 0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.61 | 569,700 | 5.85 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.61 | 570,000 | 5.86 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 5,400,000 | 5.6 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.58 | 546,000 | 5.52 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 5,240,000 | 5.28 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 5,240,000 | 5.28 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 5,150,000 | 5.19 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.51 | 470,000 | 4.87 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 4,729,000 | 4.75 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 1,302,000 | -0.1 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 1,244,000 | -0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.46 | 4,326,000 | 4.4 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 328,500 | 3.3 |
| פאי פלוס אגח א | 0.3 | 2,815,000 | 2.89 |
| מקמ 1015 | 0.27 | 2,591,833 | 2.55 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 201 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.61 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 156,000 | 0 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 60 | -0.01 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 65 | 0.02 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 63 | 0.02 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 66 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 130,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 182 | 0 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 315 | -0.01 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 322 | -0.03 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 305 | -0.03 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 145 | -0.03 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 254 | -0.02 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 80 | -0.03 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 105 | -0.05 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 142 | -0.04 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 153 | -0.05 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 88 | -0.05 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 3,000 | 0 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 264 | -0.05 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 300 | -0.12 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 124 | -0.07 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 235 | -0.09 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 199 | -0.09 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 169 | -0.07 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 162 | -0.07 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 189 | -0.06 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 71 | -0.05 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 207 | -0.11 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 423 | -0.16 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 251 | -0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.32 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 269 | -0.28 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 457 | -0.27 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 463 | -0.41 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 612 | -0.58 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.78 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -298,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.37 | 0 | -3.58 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.54 | -1,435,000 | 0.1 |
| F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.44 | -3,804,000 | 0.37 |
| F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -3,937,000 | -0.02 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.7 | -4,492,000 | -0.05 |