אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-36	10.7
תחילת השנה	-82.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	100.04	90,593	6.61
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	31.89	65,200,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	19.69	0	128.28
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	14.68	30,000,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	13.91	0	90.61
מקמ 316	13.9	91,143,311	90.53
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	8.69	17,770,000	-0.92
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.66	17,700,000	-1.49
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	8.31	16,995,000	-1.74
מקמ 216	8.03	52,494,885	52.3
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	5.04	10,293,000	-0.32
ממשלתי משתנה 1134	4.64	31,158,000	30.25
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	4.62	9,440,000	-0.3
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.71	7,591,000	-0.53
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	3.47	7,090,000	-0.37
ממשל קצרה 0226	3.33	21,809,000	21.67
TREASURY BILL B 03/26/26	2.67	5,500,000	17.39
מקמ 916	2.52	16,866,000	16.44
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	16.05
ממשל קצרה 0526	2.34	15,520,706	15.28
מקמ 816	2.33	15,544,400	15.2
מקמ 416	2.2	14,478,400	14.34
F_051125_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.01	4,110,000	-0.33
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.92	3,935,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	11.34
לאומי מסחרי 8	1.27	803,946	8.3
פועלים מסחרי 1	1.14	719,000	7.45
F_311225_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.13	2,300,000	0.02
אלה פקדון אגח יא	0.98	6,020,000	6.41
הראל ריב אגח א	0.96	5,920,000	6.28
פאי פלוס אגח ב	0.96	5,920,000	6.28
גלעד פקדון אגח ג	0.95	5,910,000	6.21
הראל פיקדון אגח ד	0.89	5,400,000	5.8
דיסק מנ מסחרי 5	0.87	546,000	5.7
איביאי פקדון אגח א	0.84	5,240,000	5.48
פאי פלוס אגח ד	0.84	5,240,000	5.49
הראל ריב אגח ב	0.83	5,150,000	5.39
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.78	1,600,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	5.02
פועלים מסחרי 2	0.75	475,000	4.86
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.75	1,540,000	0.01
איביאי פקדון אגח ג	0.74	4,690,000	4.84
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.73	1,500,000	0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.7	4,326,000	4.53
גלעד פקדון אגח ה	0.69	4,289,000	4.48
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.68	434,000	4.43
לאומי מסחרי 9	0.64	412,000	4.17
מקמ 116	0.57	3,741,507	3.74
איביאי פקדון אגח ב	0.56	3,572,000	3.68
דיסק מנ מסחרי 7	0.54	350,000	3.52
בינל הנפ מסחרי 2	0.54	349,000	3.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	3.45
ישראכרט מסחרי 4	0.52	328,500	3.4
בינל הנפ מסחרי1	0.47	300,200	3.04
פאי פלוס אגח א	0.46	2,815,000	2.97
מקמ 616	0.46	3,077,500	3.03
איביאי פקדון אגח ד	0.38	2,399,000	2.44
SPOT_USDILS	0.38	768,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	2.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	1.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.83
מקמ 726	0.06	429,800	0.42
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	1,339	0.13
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	807	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	280	0.04
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	388	0.05
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	349	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	403	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	142	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	735	0.01
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	224	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	201	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	280	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	427	-0.02
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	278	-0.02
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	393	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	292	0.01
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	234	0.02
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	273	0.01
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	147	0.01
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	136	0.02
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	338	0.02
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-628,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.76	-1,547,000	0
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.88	-1,795,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.98	0	-6.36