אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector
מחיר פדיון
211.52
מחיר קנייה
211.52
- % החודש:-0.39%
- % השנה:-3.49%
- % 3 חודשים:-5.36%
- % 12 חודשים:-4.37%
- סטיית תקן (שנה):11.88
- שארפ (שנה):-0.72
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -25.93 | 10.07 |
| תחילת השנה | -108.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.01 | 78,866 | -0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.81 | 0 | 106.46 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.32 | 45,258,000 | 43.78 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 13,200,000 | -0.44 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 13,200,000 | -0.44 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.85 | 79,014 | 40.94 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 12,850,000 | 0.74 |
| F_180226_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 12,850,000 | 0.74 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 12,850,000 | 0.74 |
| F_180226_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 12,850,000 | 0.74 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 12,850,000 | 0.74 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 9,995,000 | 0.43 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 10,000,000 | 0.56 |
| F_180226_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 10,000,000 | 0.55 |
| F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 10,000,000 | 0.56 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 9,866,500 | -0.3 |
| מקמ 316 | 5.05 | 30,233,311 | 30.22 |
| מקמ 516 | 5.05 | 30,408,000 | 30.21 |
| F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 8,825,000 | 0.44 |
| F_040226_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 4.64 | 8,825,000 | 0.42 |
| מקמ 416 | 4.58 | 27,478,400 | 27.38 |
| F_250226_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 7,597,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 21.96 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 6,866,500 | -0.21 |
| מקמ 916 | 3.61 | 21,976,000 | 21.59 |
| מקמ 816 | 2.88 | 17,454,400 | 17.19 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.88 | 5,500,000 | 17.23 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.57 | 15,520,706 | 15.37 |
| מקמ 217 | 2.51 | 15,482,100 | 14.99 |
| F_051125_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 4,110,000 | -0.53 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 3,750,000 | 0.24 |
| מקמ 117 | 1.89 | 11,640,000 | 11.3 |
| מקמ 616 | 1.64 | 9,867,500 | 9.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | 0 | 8.53 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.4 | 803,946 | 8.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 7.75 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.26 | 719,000 | 7.5 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.1 | 6,090,000 | 6.57 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.08 | 6,020,000 | 6.43 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.07 | 638,000 | 6.41 |
| הראל ריב אגח א | 1.06 | 5,920,000 | 6.31 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.06 | 5,920,000 | 6.31 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.05 | 5,910,000 | 6.25 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.92 | 5,240,000 | 5.52 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.92 | 5,240,000 | 5.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.91 | 5,150,000 | 5.42 |
| מקמ 1216 | 0.9 | 5,520,000 | 5.38 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.82 | 475,000 | 4.89 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.82 | 4,690,000 | 4.88 |
| פאי פלוס אגח א | 0.81 | 4,575,000 | 4.86 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 1,500,000 | 0.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.78 | 4,570,000 | 4.64 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.76 | 4,326,000 | 4.56 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.75 | 4,289,000 | 4.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.75 | 434,000 | 4.46 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.73 | 4,310,000 | 4.38 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.7 | 412,000 | 4.2 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.66 | 3,858,000 | 3.93 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.62 | 3,572,000 | 3.72 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.6 | 3,610,000 | 3.61 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.59 | 350,000 | 3.54 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.59 | 349,000 | 3.53 |
| F_250226_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 1,100,000 | 0.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.57 | 328,500 | 3.42 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.55 | 326,000 | 3.28 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.51 | 300,200 | 3.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 2,330,000 | 2.51 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 2,460,000 | 2.51 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.41 | 2,399,000 | 2.46 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 2,440,000 | 2.45 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 2,408,000 | 2.41 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 1,873,000 | 1.88 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 1.72 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 1,440,000 | 1.42 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 1,400,000 | 1.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.83 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 670,000 | 0.74 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 690,000 | 0.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 0.63 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 1,775 | 0.59 |
| מקמ 726 | 0.07 | 429,800 | 0.42 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 957 | 0.21 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 761 | 0.24 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 555 | 0.2 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 389 | 0.17 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 375 | 0.17 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 464 | 0.21 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 148 | 0.16 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 1,339 | 0.13 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 807 | 0.1 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 732 | 0.1 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 540 | 0.11 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 507 | 0.1 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 380 | 0.11 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 832 | 0.09 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 217 | 0.1 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 187 | 0.1 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 215 | 0.1 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 256 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 280 | 0.04 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 388 | 0.05 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 349 | 0.04 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 155 | 0.04 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 257 | 0.07 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 238 | 0.06 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 236 | 0.06 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 329 | 0.09 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 230 | 0.06 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 285 | 0.07 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 177 | 0.05 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 127 | 0.04 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 121 | 0.06 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 142 | 0.07 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 140 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 403 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 142 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 735 | 0.01 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 224 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 201 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 280 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 427 | -0.02 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 278 | -0.02 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 393 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 292 | 0.01 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 234 | 0.02 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 273 | 0.01 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 147 | 0.01 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 136 | 0.02 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 338 | 0.02 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -65,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.25 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -221,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -331,000 | -0.01 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -363,000 | -0.01 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.29 | -554,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.82 | 0 | -34.78 |