אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-30.94	2.25
תחילת השנה	-319.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	100.05	113,871	-0.21
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	16.1	40,000,000	-0.98
פיקדון בבנק מסוים	12.85	0	106.21
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	12.66	31,460,000	-0.77
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	12.07	30,000,000	-0.68
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	12.07	30,000,000	-0.68
פיקדון בבנק מסוים	11.12	0	91.9
מקמ 316	9.15	77,231,311	75.62
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.15	17,770,000	-3.36
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.12	17,700,000	-3.24
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	6.84	16,995,000	-4.46
מקמ 216	6.24	52,494,885	51.56
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.87	14,591,000	-0.59
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	5.75	14,278,500	-0.16
מקמ 116	5.68	47,659,207	46.96
ממשל קצרה 1125	5.21	43,528,424	43.06
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.03	12,510,000	-2.23
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	4.14	10,293,000	-0.14
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	4.01	114,580	33.12
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.94	9,786,000	-0.24
F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00	3.9	9,700,000	-1.3
ממשלתי משתנה 1134	3.46	29,708,000	28.63
מקמ 915	3.35	27,688,596	27.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.09	0	25.55
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.89	0	23.89
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.87	7,139,250	-0.81
ממשל קצרה 0226	2.59	21,809,000	21.37
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.21	5,500,000	-1.03
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	16.78
ממשל קצרה 0526	1.82	15,520,706	15.06
מקמ 816	1.81	15,544,400	14.96
מקמ 416	1.71	14,478,400	14.13
מקמ 1015	1.67	13,862,972	13.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.6	0	13.2
מקמ 1115	1.19	9,882,483	9.81
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.12	2,786,000	-0.58
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	9.05
לאומי מסחרי 8	0.99	803,946	8.17
F_260825_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.91	2,265,000	-0.07
פועלים מסחרי 1	0.89	719,000	7.34
אלה פקדון אגח יא	0.76	6,020,000	6.32
הראל ריב אגח א	0.75	5,920,000	6.2
פאי פלוס אגח ב	0.75	5,920,000	6.2
גלעד פקדון אגח ג	0.74	5,910,000	6.12
דיסק מנ מסחרי 4	0.72	569,700	5.95
לאומי מסחרי 6	0.72	570,000	5.95
הראל פיקדון אגח ד	0.69	5,400,000	5.72
דיסק מנ מסחרי 5	0.68	546,000	5.61
איביאי פקדון אגח א	0.65	5,240,000	5.4
פאי פלוס אגח ד	0.65	5,240,000	5.38
הראל ריב אגח ב	0.64	5,150,000	5.28
מקמ 1215	0.6	5,000,000	4.95
פועלים מסחרי 2	0.58	475,000	4.81
איביאי פקדון אגח ג	0.57	4,690,000	4.75
גלעד פקדון אגח ד	0.54	4,326,000	4.45
גלעד פקדון אגח ה	0.53	4,289,000	4.39
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	434,000	4.37
איביאי פקדון אגח ב	0.44	3,572,000	3.63
ישראכרט מסחרי 4	0.4	328,500	3.35
מקמ 616	0.36	3,077,500	2.98
פאי פלוס אגח א	0.35	2,815,000	2.93
איביאי פקדון אגח ד	0.29	2,399,000	2.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	1.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	0.8
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.06	156,000	-0.04
מקמ 726	0.05	429,800	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.16
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	1,247	0.2
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	767	0.13
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	682	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.07
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	1,000	0.1
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	378	0.06
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	262	0.05
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	340	0.07
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	694	0.1
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	321	0.04
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	385	0.07
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	619	0.07
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	649	0.1
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	307	0.07
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	404	0.1
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	275	0.05
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	400	0.06
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	417	0.06
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	244	0.05
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	312	0.07
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	301	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	185	0
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	100	-0.01
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	898	0
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	354	0.02
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	155	0
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	342	0
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	259	0
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	277	-0.03
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	688	0
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	342	0.01
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	293	-0.01
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	817	0.02
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	246	0.04
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	278	0.02
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	448	0.03
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	295	0.03
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	206	0.01
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	187	0.01
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	355	0.02
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	316	0.03
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	212	0.02
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	141	0.04
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	162	0.04
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	431	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	129	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	149	0
F_270825_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-284,000	0
F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-289,000	0
F_250825_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-548,000	0.02
F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.6	-1,500,000	0.01
F_260825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.97	-2,409,000	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.3	0	-19
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	-12.07	-30,000,000	0.48