אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector
מחיר פדיון
204.97
מחיר קנייה
204.97
- % החודש:0.19%
- % השנה:-6.48%
- % 3 חודשים:-6.42%
- % 12 חודשים:-7.09%
- סטיית תקן (שנה):12.08
- שארפ (שנה):-0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 99.81 | 79,014 | -33.75 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 92.37 | 158,929,000 | 8.02 |
| מק"מ | 10 | 34.26 | 190,202,100 | 186.39 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 20.23 | 0 | 110.13 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 19.27 | 99,960,000 | 104.93 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.73 | 70,942,706 | 69.32 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 7.67 | 4,088,146 | 41.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 7.32 | 0 | 39.89 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.17 | 5,500,000 | 17.26 |
| SPOT | 2 | 1.72 | 2,944,000 | 0.02 |
| סה"כ | 113 | 298.55 | 532,644,966 | 544.08 |
אחזקות הקרן
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.02 | 75,230 | -32.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.33 | 0 | 78 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.64 | 53,982,000 | 52.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.86 | 0 | 48.19 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 13,200,000 | -0.19 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 13,200,000 | -0.19 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 12,850,000 | 1 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 12,850,000 | 1 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 7.47 | 12,850,000 | 1.01 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 9,995,000 | 0.63 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 10,000,000 | 0.76 |
| F_180226_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 10,000,000 | 0.75 |
| F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 10,000,000 | 0.75 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 10,000,000 | -0.07 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.73 | 9,866,500 | -0.11 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 5.29 | 9,100,000 | 0.58 |
| F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 5.13 | 8,825,000 | 0.62 |
| F_040226_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 5.13 | 8,825,000 | 0.59 |
| מקמ 317 | 5.1 | 28,738,900 | 27.76 |
| מקמ 516 | 4.84 | 26,418,000 | 26.32 |
| מקמ 616 | 4.81 | 26,332,900 | 26.16 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 7,890,000 | 0.6 |
| מקמ 916 | 4.3 | 23,766,000 | 23.39 |
| מקמ 816 | 4.14 | 22,824,400 | 22.53 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 6,866,500 | -0.08 |
| מקמ 117 | 3.55 | 19,890,000 | 19.32 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.17 | 5,500,000 | 17.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 16.13 |
| מקמ 417 | 2.87 | 16,220,000 | 15.61 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.83 | 15,520,706 | 15.42 |
| מקמ 217 | 2.76 | 15,482,100 | 15 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 4,110,000 | 0.26 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 3,285,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 8.56 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.54 | 803,946 | 8.38 |
| מקמ 1216 | 1.48 | 8,280,000 | 8.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 7.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.21 | 6,090,000 | 6.59 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.19 | 6,020,000 | 6.45 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.18 | 638,000 | 6.44 |
| הראל ריב אגח א | 1.16 | 5,920,000 | 6.34 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.16 | 5,920,000 | 6.34 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.15 | 5,910,000 | 6.28 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 1,870,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.08 | 1,850,000 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.02 | 5,240,000 | 5.54 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.02 | 5,240,000 | 5.54 |
| הראל ריב אגח ב | 1 | 5,150,000 | 5.44 |
| פאי פלוס אגח א | 0.9 | 4,575,000 | 4.87 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.9 | 475,000 | 4.92 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.9 | 4,690,000 | 4.9 |
| פועלים אגח 103 | 0.85 | 4,570,000 | 4.65 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.84 | 4,326,000 | 4.57 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.83 | 4,289,000 | 4.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.82 | 434,000 | 4.47 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.81 | 4,310,000 | 4.39 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.77 | 412,000 | 4.22 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.72 | 3,858,000 | 3.94 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.68 | 3,572,000 | 3.72 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.67 | 3,610,000 | 3.62 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.65 | 350,000 | 3.55 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.65 | 349,000 | 3.54 |
| SPOT_USDILS | 0.64 | 1,094,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.6 | 326,000 | 3.29 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.56 | 300,200 | 3.07 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.46 | 2,330,000 | 2.52 |
| הראל ריב אגח ה | 0.46 | 2,460,000 | 2.52 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.45 | 2,399,000 | 2.47 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.45 | 2,440,000 | 2.46 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 2,408,000 | 2.41 |
| מקמ 726 | 0.41 | 2,249,800 | 2.23 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.35 | 1,873,000 | 1.89 |
| הראל ריב אגח ג | 0.27 | 1,400,000 | 1.46 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.26 | 1,440,000 | 1.42 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.14 | 670,000 | 0.75 |
| אלה פקדון אגח י | 0.14 | 690,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 128 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 124 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 103 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 148 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 60 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 273 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 307 | -0.04 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 181 | -0.06 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 126 | -0.04 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 152 | -0.07 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 69 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 98 | -0.05 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 93 | -0.04 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 297 | -0.08 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 186 | -0.09 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 165 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.14 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 297 | -0.18 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 977 | -0.2 |
| F_250326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -118,000 | -0.01 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -214,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.27 | 0 | -1.46 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -616,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.44 | 0 | -2.37 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.64 | -1,094,000 | 0 |
| F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.68 | -1,168,000 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.8 | 0 | -4.33 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.84 | -1,444,000 | -0.05 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.16 | -2,000,000 | 0 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -5.81 | -10,000,000 | 0.07 |