אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector

מחיר פדיון

223.5

מחיר קנייה

223.5

-0.17%

% החודש:1.79%
% השנה:1.97%
% 3 חודשים:4.71%
% 12 חודשים:-3.17%
סטיית תקן (שנה):16.25
שארפ (שנה):-0.46

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	46	100.48	213,027	5.69
FORWARD מט"ח	18	92.71	202,177,750	-16.55
פיקדונות בבנק	11	34.76	0	248.15
מק"מ	8	27.52	198,863,803	196.41
אג"ח קונצרני	14	9.83	66,891,000	70.07
אג"ח מדינה	3	9.38	68,487,706	66.93
ני"ע מסחרי סחיר	10	6.76	4,717,646	48.18
עסקאות בנגזרי OTC	6	4.81	0	34.32
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.49	5,500,000	17.78
סה"כ	117	288.74	546,850,932	670.98

אחזקות הקרן

S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01

F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	100.04	97,714	2.6
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	18.34	40,000,000	-3.04
פיקדון בבנק מסוים	17.25	0	123.1
פיקדון בבנק מסוים	16.42	0	117.19
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	14.43	31,460,000	-2.39
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	13.76	30,000,000	-2.22
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	13.76	30,000,000	-2.22
מקמ 316	10.02	72,231,311	71.47
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.15	17,770,000	-4.31
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.12	17,700,000	-0.05
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	7.79	16,995,000	-0.35
מקמ 216	7.3	52,494,885	52.1
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	6.55	14,278,500	-0.89
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	4.72	10,293,000	-0.67
ממשלתי משתנה 1134	4.22	31,158,000	30.13
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.48	7,591,000	0.08
מקמ 116	3.31	23,741,507	23.63
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.27	7,139,250	-1.19
ממשל קצרה 0226	3.03	21,809,000	21.59
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.52	5,500,000	-1.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.51	0	17.9
TREASURY BILL B 03/26/26	2.49	5,500,000	17.78
מקמ 916	2.29	16,866,000	16.37
ממשל קצרה 0526	2.13	15,520,706	15.21
מקמ 816	2.12	15,544,400	15.13
מקמ 416	2	14,478,400	14.28
F_051125_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.88	4,110,000	-0.01
לאומי מסחרי 8	1.16	803,946	8.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.07	0	7.65
פועלים מסחרי 1	1.04	719,000	7.42
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	6.55
אלה פקדון אגח יא	0.9	6,020,000	6.4
הראל ריב אגח א	0.88	5,920,000	6.27
פאי פלוס אגח ב	0.88	5,920,000	6.26
גלעד פקדון אגח ג	0.87	5,910,000	6.18
הראל פיקדון אגח ד	0.81	5,400,000	5.79
דיסק מנ מסחרי 5	0.8	546,000	5.67
איביאי פקדון אגח א	0.77	5,240,000	5.48
פאי פלוס אגח ד	0.77	5,240,000	5.47
הראל ריב אגח ב	0.75	5,150,000	5.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.73	0	5.18
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.71	1,540,000	-0.01
פועלים מסחרי 2	0.68	475,000	4.84
איביאי פקדון אגח ג	0.68	4,690,000	4.82
גלעד פקדון אגח ד	0.63	4,326,000	4.51
גלעד פקדון אגח ה	0.63	4,289,000	4.47
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.62	434,000	4.41
לאומי מסחרי 9	0.58	412,000	4.16
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.57	98,071	4.04
איביאי פקדון אגח ב	0.51	3,572,000	3.65
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	350,000	3.5
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	349,000	3.49
ישראכרט מסחרי 4	0.47	328,500	3.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	3.14
בינל הנפ מסחרי1	0.43	300,200	3.03
מקמ 616	0.42	3,077,500	3.02
פאי פלוס אגח א	0.41	2,815,000	2.95
איביאי פקדון אגח ד	0.34	2,399,000	2.43
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.63
מקמ 726	0.06	429,800	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	727	0.08
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	355	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	431	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	129	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	149	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	559	-0.02
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	221	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	250	0.01
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	429	0.03
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	458	0.02
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	297	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	258	0.03
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	188	-0.01
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	214	0.02
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	374	-0.01
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	482	0.03
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	267	0.02
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	267	-0.01
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	79	-0.01
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	565	-0.02
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	335	-0.03
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	553	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	230	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	295	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	391	0.01
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	445	0.01
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	278	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	346	-0.03
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	361	-0.01
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	322	-0.02
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	116	-0.03
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	403	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	0	142	0
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	551	-0.08
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	323	-0.07
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	369	-0.08
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	565	-0.06
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	556	-0.05
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	501	-0.08
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	297	-0.04
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	382	-0.07
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	580	-0.05
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	760	-0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.18
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	1,442	-0.28
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-165,000	0
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-850,000	0.01
F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.54	-1,184,000	0.01
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	-13.76	-30,000,000	2.02