אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector
מחיר פדיון
218.11
מחיר קנייה
218.11
- % החודש:-6.25%
- % השנה:-3.71%
- % 3 חודשים:-4.83%
- % 12 חודשים:5.92%
- סטיית תקן (שנה):17
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 30 | 99.91 | 156,395 | 14.04 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 96.01 | 288,453,950 | -20.67 |
| מק"מ | 11 | 48.72 | 529,781,113 | 523.96 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 35.07 | 0 | 377.29 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.27 | 112,680,032 | 110.4 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.41 | 36,311,000 | 36.72 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2.04 | 2,155,700 | 21.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.26 | 0 | 13.51 |
| SPOT | 1 | 0.55 | 1,639,000 | 0 |
| סה"כ | 93 | 297.24 | 971,177,190 | 1,077.14 |
אחזקות הקרן
S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.99 | 142,223 | 15.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.73 | 0 | 212.24 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 19.72 | 59,260,000 | -1.56 |
| F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00 | 16.57 | 49,786,000 | -1.79 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 16.57 | 49,786,000 | -7.99 |
| מקמ 415 | 14.47 | 156,714,000 | 155.62 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 13.22 | 39,720,000 | -6.4 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 11.8 | 35,469,950 | 0.25 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 9.5 | 28,557,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.32 | 0 | 100.27 |
| מקמ 215 | 9.29 | 100,000,092 | 99.95 |
| מקמ 315 | 9.23 | 99,614,700 | 99.24 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 7.82 | 23,500,000 | -0.59 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 16,995,000 | -2.8 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 16,995,000 | -0.55 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 16,848,000 | -1.02 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.21 | 57,448,918 | 56.07 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 14,591,000 | -0.91 |
| מקמ 116 | 4.71 | 52,659,207 | 50.67 |
| מקמ 715 | 3 | 32,791,092 | 32.23 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.94 | 31,678,000 | 31.58 |
| מקמ 815 | 2.36 | 25,919,548 | 25.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 0 | 25.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 23.35 |
| מקמ 515 | 2.07 | 22,500,000 | 22.25 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 6,002,000 | 0.03 |
| מקמ 915 | 1.78 | 19,600,641 | 19.13 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.54 | 17,130,000 | 16.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.23 | 0 | 13.19 |
| מקמ 1115 | 0.85 | 9,390,000 | 9.1 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 2,200,000 | -0.06 |
| מקמ 615 | 0.73 | 8,000,000 | 7.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 6.47 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.58 | 6,423,114 | 6.21 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.57 | 6,020,000 | 6.08 |
| הראל ריב אגח א | 0.56 | 5,920,000 | 5.97 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.55 | 5,920,000 | 5.97 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.55 | 5,910,000 | 5.96 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 1,639,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.54 | 569,700 | 5.79 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.54 | 570,000 | 5.8 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 5,400,000 | 5.54 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.51 | 546,000 | 5.47 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.45 | 470,000 | 4.82 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 1,244,000 | -0.1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 4,326,000 | 4.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 4.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 3.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 2.85 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 2,815,000 | 2.85 |
| מקמ 1015 | 0.23 | 2,591,833 | 2.52 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 529,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 1.68 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 34 | 0 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 2,824 | 0.14 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 1,487 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 94 | 0 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 194 | 0.01 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 233 | 0.01 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 184 | 0.01 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 202 | 0.02 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 396 | 0.02 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 413 | -0.04 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 305 | -0.03 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 72 | -0.02 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 177 | -0.03 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 1,153 | -0.04 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 285 | -0.02 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 262 | -0.01 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 260 | 0.01 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 303 | 0.02 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 51 | 0.01 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 522 | -0.09 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 717 | -0.11 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 396 | -0.09 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 333 | -0.08 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 593 | -0.15 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 308 | -0.07 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 421 | -0.11 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 434 | -0.07 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 803 | -0.17 |
| S_251124_91_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 716 | -0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.79 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -1.45 |
| F_280125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -586,000 | 0.02 |
| F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -1,006,000 | 0.02 |
| F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -1,702,000 | 0 |
| F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -2,954,000 | 0.09 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -5.66 | -16,995,000 | 0.6 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -16.57 | -49,786,000 | 1.9 |