אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector
מחיר פדיון
216.57
מחיר קנייה
216.57
- % החודש:-5.96%
- % השנה:-1.19%
- % 3 חודשים:-2.24%
- % 12 חודשים:-5.97%
- סטיית תקן (שנה):16.35
- שארפ (שנה):-0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 100.11 | 98,259 | 7.05 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 94.44 | 193,094,000 | -5.57 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 38.91 | 0 | 253.53 |
| מק"מ | 8 | 30.07 | 197,775,803 | 196 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 10.78 | 66,891,000 | 70.29 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.31 | 68,487,706 | 67.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 7.42 | 4,717,646 | 48.36 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.67 | 5,500,000 | 17.39 |
| SPOT | 1 | 0.38 | 768,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.02 | 0 | 0.14 |
| סה"כ | 91 | 295.11 | 537,332,414 | 654.39 |
אחזקות הקרן
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.04 | 90,593 | 6.61 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 31.89 | 65,200,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.69 | 0 | 128.28 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 14.68 | 30,000,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.91 | 0 | 90.61 |
| מקמ 316 | 13.9 | 91,143,311 | 90.53 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 8.69 | 17,770,000 | -0.92 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.66 | 17,700,000 | -1.49 |
| F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 8.31 | 16,995,000 | -1.74 |
| מקמ 216 | 8.03 | 52,494,885 | 52.3 |
| F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 5.04 | 10,293,000 | -0.32 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.64 | 31,158,000 | 30.25 |
| F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 4.62 | 9,440,000 | -0.3 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 7,591,000 | -0.53 |
| F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 7,090,000 | -0.37 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.33 | 21,809,000 | 21.67 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.67 | 5,500,000 | 17.39 |
| מקמ 916 | 2.52 | 16,866,000 | 16.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 16.05 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.34 | 15,520,706 | 15.28 |
| מקמ 816 | 2.33 | 15,544,400 | 15.2 |
| מקמ 416 | 2.2 | 14,478,400 | 14.34 |
| F_051125_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 4,110,000 | -0.33 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 3,935,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 0 | 11.34 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.27 | 803,946 | 8.3 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.14 | 719,000 | 7.45 |
| F_311225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 2,300,000 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.98 | 6,020,000 | 6.41 |
| הראל ריב אגח א | 0.96 | 5,920,000 | 6.28 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.96 | 5,920,000 | 6.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.95 | 5,910,000 | 6.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.89 | 5,400,000 | 5.8 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.87 | 546,000 | 5.7 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.84 | 5,240,000 | 5.48 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.84 | 5,240,000 | 5.49 |
| הראל ריב אגח ב | 0.83 | 5,150,000 | 5.39 |
| F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 1,600,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 5.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.75 | 475,000 | 4.86 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 1,540,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.74 | 4,690,000 | 4.84 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 1,500,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.7 | 4,326,000 | 4.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.69 | 4,289,000 | 4.48 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.68 | 434,000 | 4.43 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.64 | 412,000 | 4.17 |
| מקמ 116 | 0.57 | 3,741,507 | 3.74 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.56 | 3,572,000 | 3.68 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.54 | 350,000 | 3.52 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.54 | 349,000 | 3.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 3.45 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.52 | 328,500 | 3.4 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.47 | 300,200 | 3.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.46 | 2,815,000 | 2.97 |
| מקמ 616 | 0.46 | 3,077,500 | 3.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.38 | 2,399,000 | 2.44 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 768,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 2.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 1.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 0.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.83 |
| מקמ 726 | 0.06 | 429,800 | 0.42 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 1,339 | 0.13 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 807 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 280 | 0.04 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 388 | 0.05 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 349 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 403 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 142 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 735 | 0.01 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 224 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 201 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 280 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 427 | -0.02 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 278 | -0.02 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 393 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 292 | 0.01 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 234 | 0.02 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 273 | 0.01 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 147 | 0.01 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 136 | 0.02 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 338 | 0.02 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -628,000 | 0 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.76 | -1,547,000 | 0 |
| F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.88 | -1,795,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.98 | 0 | -6.36 |