אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector
מחיר פדיון
226
מחיר קנייה
226
- % החודש:1.61%
- % השנה:-0.23%
- % 3 חודשים:1.9%
- % 12 חודשים:2.75%
- סטיית תקן (שנה):15.91
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 99.98 | 132,140 | 12.44 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 92.18 | 245,648,000 | -48.94 |
| מק"מ | 10 | 34.35 | 314,176,257 | 308.46 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 32.52 | 0 | 291.76 |
| אג"ח מדינה | 4 | 16.66 | 152,494,342 | 149.68 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 7.38 | 64,932,000 | 66.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 7.09 | 0 | 63.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.1 | 4,482,146 | 45.77 |
| סה"כ | 86 | 295.26 | 781,864,885 | 889.32 |
אחזקות הקרן
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_070525_63_63_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.97 | 126,430 | 12.34 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 22.24 | 59,260,000 | -13.15 |
| F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00 | 18.68 | 49,786,000 | -11.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.27 | 0 | 137.03 |
| F_070525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 10.72 | 28,557,000 | -6.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.5 | 0 | 94.21 |
| מקמ 815 | 7.13 | 64,304,548 | 64.04 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.67 | 17,770,000 | -2.7 |
| מקמ 316 | 6.67 | 61,561,311 | 59.87 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.64 | 17,700,000 | -2.58 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 16,995,000 | -3.81 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.35 | 57,448,918 | 57.04 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.32 | 16,848,000 | -4.36 |
| מקמ 116 | 5.74 | 52,659,207 | 51.52 |
| מקמ 216 | 5.7 | 52,494,885 | 51.2 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 14,591,000 | -0.58 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.76 | 43,528,424 | 42.76 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 12,510,000 | -1.76 |
| F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 9,700,000 | -0.94 |
| מקמ 915 | 3.5 | 31,688,596 | 31.45 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.19 | 29,708,000 | 28.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.83 | 0 | 25.37 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.64 | 0 | 23.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.4 | 0 | 21.57 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.36 | 21,809,000 | 21.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.29 | 0 | 20.59 |
| מקמ 416 | 2.1 | 19,478,400 | 18.89 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 5,500,000 | -0.82 |
| מקמ 1115 | 1.57 | 14,319,977 | 14.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 0 | 11.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.26 | 0 | 11.33 |
| מקמ 1015 | 1.06 | 9,591,833 | 9.49 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 2,786,000 | -0.47 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.9 | 803,946 | 8.11 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 2,200,000 | -0.49 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.81 | 719,000 | 7.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.69 | 6,020,000 | 6.23 |
| הראל ריב אגח א | 0.68 | 5,920,000 | 6.1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.68 | 5,920,000 | 6.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.68 | 5,910,000 | 6.08 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.66 | 569,700 | 5.9 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.66 | 570,000 | 5.91 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.63 | 5,400,000 | 5.67 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.62 | 546,000 | 5.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.59 | 0 | 5.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.59 | 5,240,000 | 5.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.59 | 5,240,000 | 5.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 5,150,000 | 5.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 4.91 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.55 | 470,000 | 4.91 |
| מקמ 1215 | 0.55 | 5,000,000 | 4.91 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 4,729,000 | 4.79 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.53 | 475,000 | 4.76 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 4,690,000 | 4.7 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.49 | 4,326,000 | 4.43 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.4 | 3,572,000 | 3.59 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.37 | 328,500 | 3.33 |
| מקמ 616 | 0.33 | 3,077,500 | 2.97 |
| פאי פלוס אגח א | 0.32 | 2,815,000 | 2.91 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 156,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
| S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 1,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 185 | 0 |
| S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 100 | -0.01 |
| S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 898 | 0 |
| S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 354 | 0.02 |
| S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 155 | 0 |
| S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 342 | 0 |
| S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 259 | 0 |
| S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 277 | -0.03 |
| S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 688 | 0 |
| S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 342 | 0.01 |
| S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 293 | -0.01 |
| S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 817 | 0.02 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -430,000 | 0.02 |
| F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -718,000 | 0.02 |
| F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -1,325,000 | 0.13 |
| F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.63 | -1,666,000 | 0.04 |
| F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.75 | -1,996,000 | 0 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -2,576,000 | 0.12 |