אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector
מחיר פדיון
219.87
מחיר קנייה
219.87
- % החודש:-1.34%
- % השנה:-2.93%
- % 3 חודשים:-1.04%
- % 12 חודשים:-5.01%
- סטיית תקן (שנה):16.7
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 99.99 | 114,768 | 6.81 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 93.16 | 224,979,750 | -24.75 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 38.42 | 0 | 306.91 |
| מק"מ | 10 | 33.67 | 273,360,286 | 268.97 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.59 | 110,566,130 | 108.57 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 8.71 | 66,891,000 | 69.58 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.13 | 4,018,646 | 40.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 2.5 | 0 | 19.95 |
| סה"כ | 94 | 295.17 | 679,930,580 | 796.94 |
אחזקות הקרן
S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.8 | 108,980 | 6.59 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 16.56 | 40,000,000 | -1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.07 | 0 | 120.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.25 | 0 | 113.81 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 13.03 | 31,460,000 | -1.26 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 12.42 | 30,000,000 | -1.14 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 12.42 | 30,000,000 | -1.15 |
| מקמ 316 | 9.5 | 77,231,311 | 75.93 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.36 | 17,770,000 | -3.66 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 7.33 | 17,700,000 | -3.56 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 7.04 | 16,995,000 | -4.78 |
| מקמ 116 | 7.03 | 56,741,507 | 56.12 |
| מקמ 216 | 6.48 | 52,494,885 | 51.76 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.04 | 14,591,000 | -0.84 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 14,278,500 | -0.38 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.41 | 43,528,424 | 43.25 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 12,510,000 | -2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.93 | 0 | 39.42 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 10,293,000 | -0.31 |
| F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 4.02 | 9,700,000 | -1.47 |
| מקמ 1215 | 3.81 | 30,614,000 | 30.4 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.6 | 29,708,000 | 28.75 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3 | 0 | 24 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.96 | 7,139,250 | -0.93 |
| F_250925_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 7,000,000 | -0.32 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.69 | 21,809,000 | 21.45 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 5,500,000 | -1.12 |
| מקמ 916 | 2.04 | 16,866,000 | 16.26 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.89 | 15,520,706 | 15.12 |
| מקמ 816 | 1.88 | 15,544,400 | 15.03 |
| מקמ 416 | 1.78 | 14,478,400 | 14.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.3 | 0 | 10.36 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 2,786,000 | -0.63 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.03 | 803,946 | 8.21 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.92 | 719,000 | 7.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 6.52 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.79 | 6,020,000 | 6.35 |
| הראל ריב אגח א | 0.78 | 5,920,000 | 6.23 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.78 | 5,920,000 | 6.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.77 | 5,910,000 | 6.15 |
| מקמ 1115 | 0.73 | 5,882,483 | 5.86 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.72 | 5,400,000 | 5.75 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.71 | 546,000 | 5.64 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.68 | 5,240,000 | 5.44 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.68 | 5,240,000 | 5.42 |
| הראל ריב אגח ב | 0.67 | 5,150,000 | 5.34 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.6 | 475,000 | 4.8 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.6 | 4,690,000 | 4.79 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.56 | 4,326,000 | 4.47 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.55 | 4,289,000 | 4.42 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.55 | 434,000 | 4.38 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.52 | 412,000 | 4.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.48 | 0 | 3.85 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.46 | 3,572,000 | 3.65 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.42 | 328,500 | 3.36 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 300,200 | 3.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.37 | 2,815,000 | 2.94 |
| מקמ 616 | 0.37 | 3,077,500 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 2.69 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 2,399,000 | 2.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 2.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 1.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 1.55 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 188 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 385,000 | 0 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 156,000 | -0.04 |
| מקמ 726 | 0.05 | 429,800 | 0.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 727 | 0.08 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 355 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 431 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 129 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 149 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 559 | -0.03 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 221 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 250 | 0.01 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 429 | 0.03 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 458 | 0.02 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 297 | 0 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 258 | 0.03 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 214 | 0.02 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 374 | -0.01 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 482 | 0.03 |
| S_250825_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 267 | 0.02 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -797,000 | 0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -966,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.77 | -11,521,000 | -0.06 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | -12.42 | -30,000,000 | 0.94 |