אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector
מחיר פדיון
234.49
מחיר קנייה
234.49
- % החודש:5.6%
- % השנה:6.99%
- % 3 חודשים:7.81%
- % 12 חודשים:10.01%
- סטיית תקן (שנה):13.38
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 54 | 103.05 | 131,870 | 5.07 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 98.93 | 145,448,500 | -4.19 |
| מק"מ | 9 | 32.83 | 146,023,000 | 144.42 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 24.29 | 99,960,000 | 106.84 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.03 | 68,082,000 | 66.12 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 11.94 | 0 | 52.53 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 8.54 | 3,666,200 | 37.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.35 | 0 | -1.56 |
| סה"כ | 148 | 294.26 | 463,311,570 | 406.73 |
אחזקות הקרן
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.98 | 60,841 | -8.56 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.71 | 66,642,000 | 64.7 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 11.66 | 17,150,000 | 1.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.24 | 0 | 45.06 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 8.98 | 13,200,000 | -2.28 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.75 | 11,400,000 | 0.36 |
| מקמ 1016 | 7.41 | 32,704,600 | 32.6 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.11 | 10,450,000 | 0.18 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.8 | 9,995,000 | -0.94 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 6.8 | 10,000,000 | -1.67 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 9,866,500 | -1.68 |
| מקמ 317 | 6.43 | 28,738,900 | 28.29 |
| F_040226_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 6 | 8,825,000 | -0.81 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 6 | 8,825,000 | 1.15 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 7,661,000 | 0.12 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 7,661,000 | 0.13 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 6,866,500 | -1.17 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 4.65 | 6,837,500 | 0.56 |
| מקמ 117 | 4.47 | 19,890,000 | 19.67 |
| מקמ 1116 | 4.14 | 18,333,000 | 18.23 |
| מקמ 417 | 3.62 | 16,220,000 | 15.92 |
| מקמ 217 | 3.47 | 15,482,100 | 15.27 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.17 | 61,277 | 13.93 |
| F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 4,186,000 | 0.02 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 4,120,000 | 0.13 |
| F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 3,142,000 | 0.06 |
| מקמ 1216 | 1.87 | 8,280,000 | 8.21 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 2,298,000 | 0.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.53 | 6,090,000 | 6.71 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.49 | 6,020,000 | 6.58 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.48 | 638,000 | 6.52 |
| הראל ריב אגח א | 1.47 | 5,920,000 | 6.45 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.47 | 5,920,000 | 6.46 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 2,168,000 | -0.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.45 | 5,910,000 | 6.38 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 2,070,000 | -0.01 |
| מקמ 517 | 1.37 | 6,162,000 | 6.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.28 | 5,240,000 | 5.65 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.28 | 5,240,000 | 5.64 |
| הראל ריב אגח ב | 1.26 | 5,150,000 | 5.55 |
| פאי פלוס אגח א | 1.13 | 4,575,000 | 4.95 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.13 | 4,690,000 | 4.99 |
| פועלים אגח 103 | 1.07 | 4,570,000 | 4.73 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.06 | 4,326,000 | 4.64 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.05 | 4,289,000 | 4.61 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.02 | 4,310,000 | 4.47 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.97 | 412,000 | 4.28 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.91 | 3,858,000 | 4.01 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.86 | 3,572,000 | 3.78 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.84 | 3,610,000 | 3.69 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.82 | 350,000 | 3.61 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.82 | 349,000 | 3.59 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.76 | 326,000 | 3.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.73 | 0 | 3.23 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.71 | 300,200 | 3.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 3 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.63 | 272,000 | 2.76 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.63 | 272,000 | 2.75 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.63 | 272,000 | 2.76 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.58 | 2,330,000 | 2.56 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.58 | 2,399,000 | 2.53 |
| הראל ריב אגח ה | 0.58 | 2,460,000 | 2.57 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.57 | 2,440,000 | 2.5 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.57 | 248,000 | 2.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 2.46 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.56 | 2,408,000 | 2.46 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.52 | 227,000 | 2.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.45 | 0 | 1.96 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.44 | 1,873,000 | 1.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 1.83 |
| הראל ריב אגח ג | 0.34 | 1,400,000 | 1.48 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.32 | 1,440,000 | 1.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.3 | 0 | 1.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.26 | 0 | 1.15 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 349,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.17 | 670,000 | 0.76 |
| אלה פקדון אגח י | 0.17 | 690,000 | 0.76 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 253,000 | 0.01 |
| מקמ 617 | 0.05 | 212,400 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 112 | 0.04 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 165 | 0.03 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 182 | 0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 135 | 0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 172 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 152 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 93 | -0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 163 | -0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 199 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 239 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 399 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 290 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 101 | -0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 128 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 229 | -0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 296 | 0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 174 | 0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 51 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 133 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 323 | -0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 201 | -0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 206 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 89 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 141 | -0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 182 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 219 | -0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 146 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 119 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 248 | 0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 166 | 0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 99 | 0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 137 | 0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 137 | 0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 168 | 0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 59 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 52 | 0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 137 | 0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 83 | 0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 57 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 189 | -0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 75 | -0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 444 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 301 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 112 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 154 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 389 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 303 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 238 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 198 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 335 | -0.04 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 227 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 405 | -0.08 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -81,000 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -139,000 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -161,000 | 0 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -180,000 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -227,000 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -220,000 | -0.01 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -374,000 | -0.01 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -501,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.06 | 0 | -9.07 |