אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector
מחיר פדיון
213.79
מחיר קנייה
213.79
- % החודש:-1.94%
- % השנה:-2.46%
- % 3 חודשים:4.3%
- % 12 חודשים:-6.44%
- סטיית תקן (שנה):13.08
- שארפ (שנה):-0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 99.92 | 70,481 | -5.86 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 95.37 | 147,570,500 | -11.81 |
| מק"מ | 11 | 33.09 | 154,150,100 | 151.98 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 23.11 | 99,960,000 | 106.24 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 19.94 | 0 | 91.63 |
| אג"ח מדינה | 2 | 14.39 | 68,082,000 | 66.13 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 8.62 | 3,873,200 | 39.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 5.19 | 0 | 23.8 |
| SPOT | 1 | 0.21 | 320,000 | -0.01 |
| סה"כ | 113 | 299.84 | 474,026,281 | 461.65 |
אחזקות הקרן
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.82 | 66,008 | -5.56 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.08 | 66,642,000 | 64.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.08 | 0 | 60.09 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 11.08 | 17,150,000 | 1.06 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 8.53 | 13,200,000 | -2.63 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 8.53 | 13,200,000 | -2.63 |
| מקמ 916 | 7.57 | 34,962,500 | 34.76 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 7.37 | 11,400,000 | 0.04 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 10,450,000 | -0.11 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 10,450,000 | -0.11 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.46 | 9,995,000 | -1.21 |
| F_180226_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.46 | 10,000,000 | -1.1 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 6.46 | 10,000,000 | -1.94 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 9,866,500 | -1.94 |
| מקמ 317 | 6.12 | 28,738,900 | 28.13 |
| F_040226_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 8,825,000 | -1.05 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 5.7 | 8,825,000 | 0.9 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 6,866,500 | -1.35 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 6,837,500 | 0.37 |
| מקמ 816 | 4.42 | 20,362,400 | 20.3 |
| מקמ 117 | 4.26 | 19,890,000 | 19.56 |
| מקמ 417 | 3.45 | 16,220,000 | 15.84 |
| מקמ 217 | 3.31 | 15,482,100 | 15.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.05 | 0 | 13.99 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.91 | 4,500,000 | -0.08 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 4,120,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 0 | 8.64 |
| מקמ 1216 | 1.78 | 8,280,000 | 8.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 0 | 8.01 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 2,298,000 | 0.17 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.45 | 6,090,000 | 6.68 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.42 | 6,020,000 | 6.54 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.41 | 638,000 | 6.49 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.4 | 5,920,000 | 6.41 |
| הראל ריב אגח א | 1.39 | 5,920,000 | 6.41 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.38 | 5,910,000 | 6.36 |
| מקמ 517 | 1.31 | 6,162,000 | 6 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.22 | 5,240,000 | 5.62 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.22 | 5,240,000 | 5.6 |
| הראל ריב אגח ב | 1.2 | 5,150,000 | 5.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 0 | 5.21 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.08 | 4,690,000 | 4.96 |
| פאי פלוס אגח א | 1.07 | 4,575,000 | 4.93 |
| פועלים אגח 103 | 1.02 | 4,570,000 | 4.7 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.01 | 4,326,000 | 4.62 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1 | 4,289,000 | 4.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 4.55 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.98 | 434,000 | 4.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.97 | 0 | 4.45 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.97 | 4,310,000 | 4.44 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.93 | 412,000 | 4.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 4.16 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.87 | 3,858,000 | 3.99 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.82 | 3,572,000 | 3.76 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.8 | 3,610,000 | 3.67 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.78 | 350,000 | 3.58 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.78 | 349,000 | 3.57 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.72 | 326,000 | 3.32 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.68 | 300,200 | 3.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.66 | 0 | 3.01 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.6 | 272,000 | 2.74 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.6 | 272,000 | 2.74 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.6 | 272,000 | 2.74 |
| הראל ריב אגח ה | 0.56 | 2,460,000 | 2.55 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.55 | 2,330,000 | 2.55 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.55 | 2,399,000 | 2.51 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.54 | 2,440,000 | 2.49 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.54 | 248,000 | 2.49 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.53 | 2,408,000 | 2.45 |
| מקמ 726 | 0.49 | 2,249,800 | 2.25 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.42 | 1,873,000 | 1.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 1.68 |
| מקמ 1016 | 0.34 | 1,590,000 | 1.58 |
| הראל ריב אגח ג | 0.32 | 1,400,000 | 1.48 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.31 | 1,440,000 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.95 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 320,000 | -0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 112 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.16 | 670,000 | 0.75 |
| אלה פקדון אגח י | 0.16 | 690,000 | 0.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.66 |
| מקמ 617 | 0.04 | 212,400 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 182 | 0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 135 | 0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 172 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 152 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 93 | -0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 163 | -0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 199 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 239 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 399 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 290 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 101 | -0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 128 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 389 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 444 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 301 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 112 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 154 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 303 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 405 | -0.08 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -162,000 | 0 |
| F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -254,000 | 0.01 |
| F_250626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -265,000 | 0 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -271,000 | 0.01 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -710,000 | 0 |
| F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -863,000 | 0.02 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -888,000 | -0.01 |
| F_190526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.52 | -7,000,000 | -0.26 |