אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector
מחיר פדיון
217.93
מחיר קנייה
217.93
- % החודש:1.02%
- % השנה:-0.57%
- % 3 חודשים:3.18%
- % 12 חודשים:-2.16%
- סטיית תקן (שנה):12.61
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 44 | 96.07 | 149,383 | -12.03 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 88.38 | 148,033,500 | -32.13 |
| מק"מ | 11 | 35.18 | 169,074,100 | 166.29 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 22.37 | 99,960,000 | 105.78 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.96 | 68,082,000 | 65.98 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 11.15 | 0 | 52.75 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 10.92 | 0 | 51.6 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 9.39 | 4,348,200 | 44.36 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.28 | 5,500,000 | 15.49 |
| סה"כ | 138 | 290.7 | 495,147,183 | 458.09 |
אחזקות הקרן
S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.02 | 70,052 | 6.53 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 13.66 | 66,642,000 | 64.56 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.24 | 17,150,000 | -1.33 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 7.88 | 13,200,000 | -4.51 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.88 | 13,200,000 | -4.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.43 | 0 | 35.14 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.8 | 11,400,000 | -1.56 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 10,165,000 | -0.13 |
| F_280126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 9,995,000 | -2.65 |
| F_180226_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 10,000,000 | -2.58 |
| F_180226_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 10,000,000 | -2.55 |
| F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 10,000,000 | -2.57 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 10,000,000 | -3.32 |
| מקמ 317 | 5.92 | 28,738,900 | 27.97 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 9,866,500 | -3.33 |
| מקמ 616 | 5.57 | 26,332,900 | 26.32 |
| F_040226_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 8,825,000 | -2.28 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.27 | 8,825,000 | -0.12 |
| מקמ 916 | 4.98 | 23,766,000 | 23.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.56 | 0 | 21.58 |
| מקמ 816 | 4.28 | 20,362,400 | 20.23 |
| F_190526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 7,000,000 | -0.77 |
| מקמ 117 | 4.12 | 19,890,000 | 19.47 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 6,866,500 | -2.33 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 6,837,500 | -0.58 |
| מקמ 417 | 3.33 | 16,220,000 | 15.75 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.28 | 5,500,000 | 15.49 |
| מקמ 217 | 3.2 | 15,482,100 | 15.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.62 | 0 | 12.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.53 | 0 | 11.94 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 4,120,000 | -0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 8.61 |
| מקמ 1216 | 1.72 | 8,280,000 | 8.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.41 | 6,090,000 | 6.65 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.38 | 6,020,000 | 6.51 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.37 | 638,000 | 6.47 |
| הראל ריב אגח א | 1.35 | 5,920,000 | 6.39 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.35 | 5,920,000 | 6.39 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.34 | 5,910,000 | 6.32 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 2,200,000 | -0.67 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 2,200,000 | -0.01 |
| מקמ 517 | 1.26 | 6,162,000 | 5.97 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.18 | 5,240,000 | 5.59 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.18 | 5,240,000 | 5.59 |
| הראל ריב אגח ב | 1.16 | 5,150,000 | 5.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.12 | 0 | 5.28 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.05 | 475,000 | 4.95 |
| פאי פלוס אגח א | 1.04 | 4,575,000 | 4.91 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.04 | 4,690,000 | 4.94 |
| פועלים אגח 103 | 0.99 | 4,570,000 | 4.67 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.97 | 4,326,000 | 4.61 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.97 | 4,289,000 | 4.56 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.95 | 434,000 | 4.5 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.94 | 4,310,000 | 4.43 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.9 | 412,000 | 4.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 4.02 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.84 | 3,858,000 | 3.97 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.79 | 3,572,000 | 3.74 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.77 | 3,610,000 | 3.66 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.76 | 350,000 | 3.57 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.75 | 349,000 | 3.56 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.7 | 326,000 | 3.31 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.65 | 300,200 | 3.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 2.97 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.58 | 272,000 | 2.73 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.58 | 272,000 | 2.73 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.58 | 272,000 | 2.73 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.54 | 2,330,000 | 2.54 |
| הראל ריב אגח ה | 0.54 | 2,460,000 | 2.54 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.53 | 2,399,000 | 2.51 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.52 | 2,440,000 | 2.48 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.52 | 248,000 | 2.48 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.51 | 2,408,000 | 2.43 |
| מקמ 726 | 0.47 | 2,249,800 | 2.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 2 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.4 | 1,873,000 | 1.9 |
| מקמ 1016 | 0.33 | 1,590,000 | 1.57 |
| הראל ריב אגח ג | 0.31 | 1,400,000 | 1.47 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.3 | 1,440,000 | 1.42 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.16 | 670,000 | 0.75 |
| אלה פקדון אגח י | 0.16 | 690,000 | 0.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 128 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 124 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 103 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 148 | 0 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 60 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 46 | -0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 86 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 82 | -0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 59 | -0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 207 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 254 | -0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 79 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 145 | -0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 182 | 0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 135 | 0.01 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 273 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 307 | -0.04 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 181 | -0.05 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 126 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 152 | -0.06 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 69 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 98 | -0.04 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 93 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 110 | -0.04 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 204 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 213 | -0.04 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 189 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 179 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 332 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 204 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 238 | -0.04 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 185 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 298 | -0.04 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 118 | -0.03 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 297 | -0.08 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 186 | -0.08 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 165 | -0.08 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 382 | -0.07 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 405 | -0.09 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 494 | -0.12 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 297 | -0.16 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 977 | -0.18 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -323,000 | 0 |
| F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.47 | -781,000 | 0.02 |
| F_280526_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.61 | -1,028,000 | 0.01 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.3 | -2,186,000 | 0.03 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.49 | -2,499,000 | 0.02 |
| S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.57 | 70,721 | -16.9 |
| F_190526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.18 | -7,000,000 | 0.76 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -5.97 | -10,000,000 | 3.41 |