אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector

מחיר פדיון

221.79

מחיר קנייה

221.79

0.28%

% החודש:-0.96%
% השנה:-2.08%
% 3 חודשים:0.2%
% 12 חודשים:-4.82%
סטיית תקן (שנה):16.29
שארפ (שנה):-0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	33	100.2	132,140	7.59
FORWARD מט"ח	21	96.97	240,414,000	-32.07
מק"מ	11	36.72	313,554,757	308.87
פיקדונות בבנק	12	30.81	0	259.07
אג"ח מדינה	5	18.77	160,415,048	157.89
אג"ח קונצרני	13	7.92	64,492,000	66.46
ני"ע מסחרי סחיר	8	5.41	4,446,146	45.38
עסקאות בנגזרי OTC	6	3.48	0	29.25
סה"כ	109	300.28	783,454,091	842.43

אחזקות הקרן

S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01

F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00

F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	100.03	117,909	6.16
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	23.9	59,260,000	-11.77
F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00	20.08	49,786,000	-10.39
פיקדון בבנק מסוים	12.02	0	101.09
פיקדון בבנק מסוים	11.26	0	94.64
מקמ 815	7.64	64,304,548	64.26
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.17	17,770,000	-2.28
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	7.14	17,700,000	-2.16
מקמ 316	7.14	61,561,311	60.07
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	6.85	16,995,000	-3.41
ממשל קצרה 0825	6.81	57,448,918	57.25
מקמ 116	6.15	52,659,207	51.71
מקמ 216	6.11	52,494,885	51.38
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.88	14,591,000	0.29
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.76	14,278,500	0.39
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	5.76	14,278,500	0.7
ממשל קצרה 1125	5.1	43,528,424	42.91
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.05	12,510,000	-1.46
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	4.15	10,293,000	0.47
F_230625_142_142_DL_0_N_1_00_00	3.91	9,700,000	-0.71
ממשלתי משתנה 1134	3.42	29,708,000	28.78
מקמ 915	3.28	27,688,596	27.58
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.83	0	23.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.81	0	23.66
ממשל קצרה 0226	2.53	21,809,000	21.29
מקמ 416	2.25	19,478,400	18.95
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.22	5,500,000	-0.69
פיקדון בבנק מסוים	2.21	0	18.56
מקמ 1115	1.68	14,319,977	14.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.59	0	13.41
מקמ 1015	1.48	12,540,533	12.45
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.12	2,786,000	-0.4
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	9.02
לאומי מסחרי 8	0.97	803,946	8.15
ממשל קצרה 0526	0.91	7,920,706	7.65
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	0.89	2,200,000	-0.44
פועלים מסחרי 1	0.87	719,000	7.31
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	6.95
F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.81	2,000,000	0.07
אלה פקדון אגח יא	0.75	6,020,000	6.28
הראל ריב אגח א	0.73	5,920,000	6.15
פאי פלוס אגח ב	0.73	5,920,000	6.15
גלעד פקדון אגח ג	0.73	5,910,000	6.1
לאומי מסחרי 6	0.71	570,000	5.93
דיסק מנ מסחרי 4	0.7	569,700	5.92
הראל פיקדון אגח ד	0.68	5,400,000	5.69
דיסק מנ מסחרי 5	0.67	546,000	5.6
איביאי פקדון אגח א	0.64	5,240,000	5.37
פאי פלוס אגח ד	0.64	5,240,000	5.36
הראל ריב אגח ב	0.63	5,150,000	5.27
מקמ 1215	0.59	5,000,000	4.93
פועלים מסחרי 2	0.57	475,000	4.79
איביאי פקדון אגח ג	0.56	4,690,000	4.73
גלעד פקדון אגח ד	0.53	4,326,000	4.44
גלעד פקדון אגח ה	0.52	4,289,000	4.37
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	434,000	4.35
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	3.8
איביאי פקדון אגח ב	0.43	3,572,000	3.62
ישראכרט מסחרי 4	0.4	328,500	3.33
פאי פלוס אגח א	0.35	2,815,000	2.91
מקמ 616	0.35	3,077,500	2.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	1
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.53
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.06	156,000	-0.03
מקמ 726	0.05	429,800	0.41
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	1,247	0.2
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	767	0.14
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	1,000	0.1
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	378	0.06
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	262	0.05
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	340	0.07
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	694	0.11
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	321	0.04
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	385	0.07
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	619	0.07
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	649	0.11
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	307	0.07
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	404	0.1
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	275	0.05
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	400	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	185	0
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	100	-0.01
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	898	0
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	354	0.02
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	155	0
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	342	0
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	259	0
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	277	-0.03
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	688	0
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	342	0.01
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	293	-0.01
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	817	0.02
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	246	0.04
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	278	0.02
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	448	0.04
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	295	0.03
S_270525_90_90_ND_2_Y_1_12_01	0	206	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.29
F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-398,000	0
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-484,000	-0.01
F_290725_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-854,000	-0.02
F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.63	-1,570,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.01	0	-8.5
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.45	-6,084,000	-0.16