אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector
מחיר פדיון
219.56
מחיר קנייה
219.56
- % החודש:-0.83%
- % השנה:-3.07%
- % 3 חודשים:-5.99%
- % 12 חודשים:4.49%
- סטיית תקן (שנה):17.03
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 20 | 99.95 | 138,282 | -52.22 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 98.9 | 268,999,950 | 36.76 |
| מק"מ | 10 | 39.39 | 408,703,461 | 400.32 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 32.27 | 0 | 327.91 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.53 | 130,685,342 | 127.32 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.65 | 56,670,000 | 57.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | 4.78 | 0 | 48.58 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.2 | 3,203,200 | 32.56 |
| SPOT | 1 | 0.4 | 1,090,000 | 0.01 |
| סה"כ | 87 | 297.07 | 869,490,235 | 978.72 |
אחזקות הקרן
S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.99 | 134,343 | -51.2 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 21.79 | 59,260,000 | 7.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.82 | 0 | 191.32 |
| F_270125_212_212_DL_0_N_1_00_00 | 18.3 | 49,786,000 | 6.06 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 13.04 | 35,469,950 | 5.9 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 10.5 | 28,557,000 | 4.77 |
| מקמ 515 | 10.03 | 102,405,000 | 101.99 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 8.64 | 23,500,000 | 3.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.44 | 0 | 85.78 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 8.24 | 22,410,000 | 2.81 |
| מקמ 316 | 6.81 | 71,952,000 | 69.23 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 6.25 | 16,995,000 | 2.15 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 16,848,000 | 1.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.09 | 0 | 61.93 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.55 | 57,448,918 | 56.44 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 14,591,000 | 1.39 |
| מקמ 116 | 5.02 | 52,659,207 | 51 |
| מקמ 216 | 4.99 | 52,494,885 | 50.67 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.17 | 43,528,424 | 42.34 |
| מקמ 715 | 3.19 | 32,791,092 | 32.45 |
| מקמ 815 | 2.9 | 29,919,548 | 29.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.81 | 29,708,000 | 28.54 |
| מקמ 915 | 2.8 | 28,948,596 | 28.44 |
| מקמ 615 | 2.5 | 25,551,300 | 25.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.35 | 0 | 23.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 0 | 23.65 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 6,002,000 | 0.99 |
| מקמ 1115 | 0.9 | 9,390,000 | 9.16 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 2,200,000 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.71 | 719,000 | 7.22 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 1,671,000 | 0.21 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.6 | 6,020,000 | 6.13 |
| הראל ריב אגח א | 0.59 | 5,920,000 | 6.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.59 | 5,920,000 | 6.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.59 | 5,910,000 | 6.01 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.58 | 570,000 | 5.84 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.57 | 569,700 | 5.84 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 5,400,000 | 5.59 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 546,000 | 5.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 5,240,000 | 5.27 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 5,240,000 | 5.26 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 5,150,000 | 5.17 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.48 | 470,000 | 4.86 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 4,729,000 | 4.73 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 1,244,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.43 | 4,326,000 | 4.39 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 1,090,000 | 0.01 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.32 | 328,500 | 3.3 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 2,815,000 | 2.88 |
| מקמ 1015 | 0.25 | 2,591,833 | 2.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 1.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 1.49 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 156,000 | 0.02 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 60 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 182 | 0 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 315 | -0.02 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 322 | -0.04 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 305 | -0.03 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 145 | -0.03 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 254 | -0.02 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 264 | -0.05 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 80 | -0.03 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 105 | -0.05 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 142 | -0.04 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 153 | -0.05 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 3,000 | 0 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 300 | -0.13 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 124 | -0.07 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 235 | -0.09 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 199 | -0.09 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 169 | -0.07 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 162 | -0.07 |
| S_240225_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 423 | -0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.74 |
| F_240325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -207,000 | -0.01 |
| F_250325_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -324,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.25 | 0 | -2.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.3 | 0 | -3.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.33 | 0 | -3.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.36 | 0 | -3.68 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.67 | -1,836,000 | 0 |
| F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.69 | -7,326,000 | -0.49 |