אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-89.25	11.36
תחילת השנה	-203.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	22.62	0	1,383.37
מקמ 816	7.73	475,999,873	472.95
מקמ 616	4.82	294,969,081	294.88
מקמ 726	4.64	284,923,686	283.84
הראל פיקדון אגח ד	2.77	155,000,000	169.26
גי.אס.אי אגח א	1.85	100,000,000	113.4
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.7	100,000,000	104.25
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.7	100,000,000	104.25
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.7	100,000,000	104.25
מקמ 317	1.5	94,287,889	91.85
פאי פיקדון אגח ב	1.48	80,000,000	90.47
גלעד פקדון אגח א	1.47	80,000,000	89.7
גלעד פקדון אגח ב	1.33	75,000,000	81.54
אגד נעמ -1לא סחיר	1.27	75,000,000	77.86
מקמ 916	1.14	70,236,196	69.59
גלעד פקדון אגח ה	1.05	59,999,985	63.95
פאי פלוס אגח ד	1.03	59,025,009	62.93
פועלים מסחרי 2	1.02	5,993,732	62.41
הראל ריב אגח א	1.01	57,500,000	62.05
לאומי מסחרי 9	1.01	5,995,626	61.72
איביאי פקדון אגח א	1	57,265,837	61.13
פאי פלוס אגח ג	0.96	54,990,400	58.98
אלה פקדון אגח יב	0.96	54,972,786	58.82
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.88	5,169,800	53.57
דיסק מנ מסחרי 7	0.83	5,000,000	51.04
בינל הנפ מסחרי 2	0.83	5,000,000	51
דיסק מנ מסחרי 8	0.83	5,000,000	50.74
פאי פיקדון אגח ד	0.79	45,875,000	48.47
הראל ריב אגח ג	0.72	42,000,000	44.01
אלה פקדון אגח י	0.71	40,000,000	43.56
פאי פלוס אגח ב	0.71	39,999,289	43.16
אמפא נעמ-2ל סחיר	0.69	42,000,000	42.28
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	40.76
לאומי מסחרי 10	0.66	4,000,000	40.56
לאומי מסחרי 11	0.66	4,000,000	40.27
פועלים מסחרי 3	0.66	4,000,000	40.17
דיסק מנ מסחרי 9	0.66	4,000,000	40.21
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.6	35,000,000	36.39
איביאי פקדון אגח ד	0.6	34,999,000	36.57
פאי ריבית אגח א	0.6	35,000,000	36.49
איביאי פקדון אגח ג	0.59	34,554,000	36.38
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.59	35,000,000	35.85
בינל הנפ מסחרי1	0.57	3,369,400	34.7
דניאל פקדון אגח ב	0.54	31,693,000	33.14
אלה פקדון אגח יא	0.53	30,000,000	32.46
פאי פלוס אגח א	0.53	30,000,000	32.21
הראל ריב אגח ב	0.52	29,981,710	31.96
איביאי פקדון אגח ב	0.52	30,083,000	31.53
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.51	30,000,000	31.16
ספיר פקדון אגח ג	0.51	29,808,000	31.48
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.5	30,000,000	30.76
מקמ 1016	0.5	30,707,369	30.32
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.49	30,000,000	30
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.49	30,000,000	30.21
בינל הנפ מסחרי 3	0.49	2,998,500	30.2
גב ים מסחרי 4	0.49	3,000,000	30.03
פאי פיקדון אגח א	0.47	25,000,000	28.7
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.43	25,000,000	26.07
מרב פקדון אגח א	0.43	25,000,000	26.4
אלקטרה נעמ 1 ל	0.42	25,000,000	25.95
ממשלתי משתנה 0526	0.41	25,000,000	25
הראל פיקדון אגח ג	0.41	21,584,639	25.32
גלעד פקדון אגח ד	0.41	23,741,110	25.28
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.41	25,000,000	25.15
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.41	25,000,000	25
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.41	24,000,000	25.01
לאומי מסחרי 12	0.41	2,500,000	25.09
דניאל פקדון אגח ו	0.41	24,935,000	25.06
ספיר פקדון אגח ז	0.41	25,000,000	25.14
בינל הנפ מסחרי 4	0.41	2,500,000	25
אביעד פקדון אגח ו	0.37	22,619,000	22.85
פאוורגן נעמ-1ל	0.36	22,000,000	22.15
מגה אור נעמ - 4 ל	0.34	20,000,000	20.88
מימון ישיר נעמ-4ל	0.34	20,000,000	20.69
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.33	0	20.18
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.33	20,000,000	20.17
ישראכרט מסחרי 5	0.33	1,999,900	20.41
פועלים אגח 104	0.33	20,000,000	20.25
הראל ריב אגח ו	0.33	20,000,000	20.1
פאי פיקדון אגח ה	0.33	20,000,000	20.07
הראל ריב אגח ד	0.31	18,229,000	18.99
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.28	17,000,000	17.05
אביעד פקדון אגח ד	0.28	16,440,000	17.16
מקס איט נעמ-2ל	0.27	16,000,000	16.27
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.25	15,000,000	15.37
ביג מסחרי 5	0.25	1,472,900	15.34
סאמיט מסחרי 3	0.25	1,500,000	15.59
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.25	15,000,000	15.51
דניאל פקדון אגח ג	0.25	15,000,000	15.42
פאי ריבית אגח ג	0.25	14,978,000	15.08
איביאי פקדון אגח ז	0.25	15,000,000	15.12
אביעד פקדון אגח ז	0.25	15,000,000	15.06
מקמ 117	0.24	15,000,000	14.69
מיטב השק מסחרי 1	0.22	1,323,500	13.75
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.21	13,000,000	13
אלה פקדון אגח ו	0.21	10,998,138	12.95
מליסרון מסחרי 6	0.2	1,214,600	12.15
ספיר פקדון אגח ד	0.17	10,000,000	10.47
גי.אס.אי אגח ב	0.15	8,406,927	9.15
אביעד פקדון אגח ב	0.07	4,000,000	4.31
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0	250,000	0.25
דניאל פקדון אגח א	0	142,396	0.15