אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-363.6	52.5
תחילת השנה	-3,112.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	18.02	0	1,291.59
מקמ 915	11.18	807,668,676	801.69
מקמ 715	8.79	629,883,000	629.88
מקמ 815	6.83	491,683,797	489.67
הראל פיקדון אגח ד	3.94	269,007,372	282.32
גי.אס.אי אגח א	2.38	156,792,120	170.51
גלעד פקדון אגח א	2.22	147,572,085	159.47
פאי פיקדון אגח ב	2.13	140,271,820	152.5
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.73	0	123.92
אלה פקדון אגח י	1.67	114,408,029	119.53
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.61	115,000,000	115.37
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.61	115,000,000	115.37
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.61	115,000,000	115.37
מקמ 1015	1.58	114,664,596	113.43
ממשל קצרה 0825	1.38	100,000,000	99.28
מקמ 116	1.38	100,867,542	98.68
דיסק מנ מסחרי 5	1.28	9,000,000	91.88
גלעד פקדון אגח ב	1.24	85,003,372	88.78
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.23	8,661,800	88.12
מקמ 216	1.22	89,362,536	87.16
לאומי מסחרי 8	1.13	8,000,000	80.66
אגד נעמ -1לא סחיר	1.09	75,000,000	78.34
דיסק מנ מסחרי 6	0.98	7,000,000	70.25
גלעד פקדון אגח ה	0.95	67,395,575	68.24
פאי פלוס אגח ד	0.91	64,553,795	65.52
לאומי מסחרי 6	0.87	6,000,000	62.19
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.85	0	61.11
פועלים מסחרי 2	0.84	5,993,732	60.08
הראל ריב אגח א	0.83	57,500,000	59.22
איביאי פקדון אגח א	0.81	57,298,000	58.32
פאי פלוס אגח א	0.8	55,659,894	57.52
פאי פלוס אגח ג	0.78	55,000,000	56.23
אלה פקדון אגח יב	0.78	55,000,000	56.01
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	0.7	50,000,000	50
גמא מסחרי 4	0.7	4,999,900	50
הראל ריב אגח ב	0.63	44,508,962	45.24
דיסק מנ מסחרי 4	0.58	3,997,600	41.4
פאי פלוס אגח ב	0.57	40,000,000	41.19
הראל ריב אגח ג	0.56	40,000,000	40.29
פאי פיקדון אגח ד	0.56	40,000,000	40.23
מקמ 1115	0.55	39,894,434	39.32
מרב פקדון אגח א	0.51	35,914,291	36.38
אלה פקדון אגח יא	0.5	35,000,000	36.2
איביאי פקדון אגח ג	0.48	34,554,000	34.62
הראל פיקדון אגח ג	0.45	28,470,269	32.1
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.44	30,000,000	31.35
גלעד פקדון אגח ד	0.43	29,950,957	30.68
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.42	30,000,000	30.1
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.42	30,000,000	30.38
איביאי פקדון אגח ב	0.42	30,083,000	30.25
ספיר פקדון אגח ג	0.42	29,808,000	30
ישראכרט מסחרי 4	0.39	2,783,600	28.18
פאי פיקדון אגח א	0.38	25,000,000	27.57
אלקטרה נעמ 1 ל	0.36	25,000,000	26.11
ישראכרט מסחרי 3	0.36	2,500,000	25.66
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.35	25,000,000	25.03
לאומי מסחרי 7	0.35	2,474,400	25.21
מימון ישיר נעמ-4ל	0.29	20,000,000	20.86
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.28	20,000,000	20.02
מגה אור נעמ - 4 ל	0.28	20,000,000	20.05
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.28	20,000,000	20.08
סאמיט מסחרי 2	0.27	1,884,441	19.71
גב ים מסחרי 3	0.26	1,894,300	18.97
מבנה מסחרי 2	0.24	1,687,300	16.87
מקס איט נעמ-2ל	0.23	16,000,000	16.37
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.22	15,000,000	15.47
ביג מסחרי 5	0.21	1,472,900	14.73
פאוורגן נעמ-1ל	0.21	15,000,000	15.03
אלה פקדון אגח ו	0.17	11,000,000	12.45
ממשל קצרה 1125	0.15	10,759,850	10.57
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.14	10,000,000	10.28
מקמ 316	0.09	6,485,292	6.31
מקמ 1215	0.03	2,084,307	2.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0	250,000	0.26