אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-61.51	27.74
תחילת השנה	-265.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	25.57	0	1,543.38
מקמ 816	8.11	490,999,873	489.43
מקמ 726	3.66	221,098,686	220.94
הראל פיקדון אגח ד	2.82	155,000,000	169.96
גי.אס.אי אגח א	1.89	100,000,000	113.88
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.66	100,000,000	100.27
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.66	100,000,000	100.27
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.66	100,000,000	100.27
מקמ 317	1.53	94,287,889	92.3
פאי פיקדון אגח ב	1.5	80,000,000	90.73
גלעד פקדון אגח א	1.49	80,000,000	90.04
מקמ 916	1.49	90,236,196	89.72
גלעד פקדון אגח ב	1.36	75,000,000	81.95
אגד נעמ -1לא סחיר	1.29	75,000,000	78.12
מיכל פקדונות אגח א	1.07	64,430,000	64.77
גלעד פקדון אגח ה	1.06	59,999,985	64.18
פאי פלוס אגח ד	1.05	59,025,009	63.13
הראל ריב אגח א	1.03	57,500,000	62.25
לאומי מסחרי 9	1.03	5,995,626	61.95
איביאי פקדון אגח א	1.02	57,265,837	61.37
פאי פלוס אגח ג	0.98	54,990,400	59.25
אלה פקדון אגח יב	0.98	54,972,786	58.95
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.89	5,169,800	53.74
דיסק מנ מסחרי 7	0.85	5,000,000	51.18
בינל הנפ מסחרי 2	0.85	5,000,000	51.17
דיסק מנ מסחרי 8	0.84	5,000,000	50.93
פאי פיקדון אגח ד	0.81	45,875,000	48.66
הראל ריב אגח ג	0.73	42,000,000	44.27
אלה פקדון אגח י	0.72	40,000,000	43.7
פאי פלוס אגח ב	0.72	39,999,289	43.33
אמפא נעמ-2ל סחיר	0.7	42,000,000	42
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	40.89
לאומי מסחרי 10	0.67	4,000,000	40.66
לאומי מסחרי 11	0.67	4,000,000	40.4
פועלים מסחרי 3	0.67	4,000,000	40.32
דיסק מנ מסחרי 9	0.67	4,000,000	40.35
איביאי פקדון אגח ג	0.61	34,554,000	36.53
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.61	35,000,000	36.52
איביאי פקדון אגח ד	0.61	34,999,000	36.68
פאי ריבית אגח א	0.61	35,000,000	36.6
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.6	35,000,000	35.96
בינל הנפ מסחרי1	0.58	3,369,400	34.83
בינל הנפ מסחרי 5	0.58	3,500,000	35
דניאל פקדון אגח ב	0.55	31,693,000	33.24
אלה פקדון אגח יא	0.54	30,000,000	32.59
פאי פלוס אגח א	0.54	30,000,000	32.34
הראל ריב אגח ב	0.53	29,981,710	32.07
איביאי פקדון אגח ב	0.53	30,083,000	31.7
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.52	30,000,000	31.27
ספיר פקדון אגח ג	0.52	29,808,000	31.58
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.51	30,000,000	30.86
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.5	30,000,000	30.1
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.5	30,000,000	30.32
בינל הנפ מסחרי 3	0.5	2,998,500	30.3
גב ים מסחרי 4	0.5	3,000,000	30.16
מקמ 1016	0.5	30,707,369	30.44
פאי פיקדון אגח א	0.48	25,000,000	28.8
מרב פקדון אגח א	0.44	25,000,000	26.46
אלקטרה נעמ 1 ל	0.43	25,000,000	26.04
הראל פיקדון אגח ג	0.42	21,584,639	25.4
גלעד פקדון אגח ד	0.42	23,741,110	25.37
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.42	25,000,000	25.24
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.42	25,000,000	25.09
לאומי מסחרי 12	0.42	2,500,000	25.18
דניאל פקדון אגח ו	0.42	24,935,000	25.15
ספיר פקדון אגח ז	0.42	25,000,000	25.25
בינל הנפ מסחרי 4	0.42	2,500,000	25.11
פאי ריבית אגח ה	0.42	25,000,000	25.09
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.41	25,000,000	25.03
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.4	24,000,000	24
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.4	2,388,600	23.9
אביעד פקדון אגח ו	0.38	22,619,000	22.98
פאוורגן נעמ-1ל	0.36	22,000,000	22
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.34	0	20.25
מימון ישיר נעמ-4ל	0.34	20,000,000	20.77
ישראכרט מסחרי 5	0.34	1,999,900	20.48
פועלים אגח 104	0.34	20,000,000	20.37
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.33	20,000,000	20.03
מגה אור נעמ - 4 ל	0.33	20,000,000	20.04
הראל ריב אגח ו	0.33	20,000,000	20.16
פאי פיקדון אגח ה	0.33	20,000,000	20.19
הראל ריב אגח ד	0.32	18,229,000	19.07
אביעד פקדון אגח ד	0.29	16,440,000	17.21
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.28	17,000,000	17.11
מקס איט נעמ-2ל	0.27	16,000,000	16.32
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	0.26	15,000,000	15.61
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.26	15,000,000	15.42
סאמיט מסחרי 3	0.26	1,500,000	15.63
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.26	15,000,000	15.57
דניאל פקדון אגח ג	0.26	15,000,000	15.51
פאי ריבית אגח ג	0.25	14,978,000	15.17
איביאי פקדון אגח ז	0.25	15,000,000	15.19
אביעד פקדון אגח ז	0.25	15,000,000	15.16
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.25	15,000,000	15.03
מקמ 117	0.24	15,000,000	14.75
מיטב השק מסחרי 1	0.23	1,323,500	13.77
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.22	13,000,000	13.05
אלה פקדון אגח ו	0.22	10,998,138	12.99
מליסרון מסחרי 6	0.2	1,214,600	12.17
ספיר פקדון אגח ד	0.17	10,000,000	10.51
גי.אס.אי אגח ב	0.15	8,406,927	9.19
אביעד פקדון אגח ב	0.07	4,000,000	4.33
סאמיט מסחרי 4	0.07	401,300	4.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0	250,000	0.26
דניאל פקדון אגח א	0	142,396	0.15