אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-72.62	-11.38
תחילת השנה	-338.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	24.14	0	1,428.67
מקמ 1116	4.64	275,914,757	274.34
פיקדון בבנק מסוים	3.24	0	191.49
הראל פיקדון אגח ד	2.89	155,000,000	170.87
מקמ 916	2.62	155,248,821	155.25
מקמ 1016	2.02	120,000,000	119.6
גי.אס.אי אגח א	1.93	100,000,000	114.3
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.7	100,000,000	100.88
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.7	100,000,000	100.88
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.7	100,000,000	100.88
מקמ 317	1.57	94,287,889	92.81
פאי פיקדון אגח ב	1.54	79,644,332	90.86
גלעד פקדון אגח ב	1.39	75,000,000	82.49
אגד נעמ -1לא סחיר	1.27	75,000,000	75.3
גלעד פקדון אגח א	1.15	60,000,000	67.94
מיכל פקדונות אגח א	1.1	64,430,000	65.24
גלעד פקדון אגח ה	1.09	59,999,985	64.54
פאי פלוס אגח ד	1.07	59,025,009	63.58
הראל ריב אגח א	1.06	57,500,000	62.68
לאומי מסחרי 9	1.05	5,995,626	62.32
איביאי פקדון אגח א	1.04	57,265,837	61.75
אלה פקדון אגח יב	1	54,972,786	59.38
דיסק מנ מסחרי 7	0.87	5,000,000	51.5
בינל הנפ מסחרי 2	0.87	5,000,000	51.46
דיסק מנ מסחרי 8	0.87	5,000,000	51.24
לאומי מסחרי 14	0.85	5,000,000	50.02
פאי פיקדון אגח ד	0.83	45,875,000	48.96
לאומי מסחרי 13	0.76	4,500,000	45.16
הראל ריב אגח ג	0.75	42,000,000	44.4
אלה פקדון אגח י	0.74	40,000,000	43.94
פאי פלוס אגח ב	0.74	39,999,289	43.63
פאי פלוס אגח ג	0.73	39,990,400	43.33
אמפא נעמ-2ל סחיר	0.71	42,000,000	42.26
לאומי מסחרי 10	0.69	4,000,000	40.9
לאומי מסחרי 11	0.69	4,000,000	40.71
פועלים מסחרי 3	0.69	4,000,000	40.55
דיסק מנ מסחרי 9	0.68	4,000,000	40.51
איביאי פקדון אגח ג	0.62	34,554,000	36.75
איביאי פקדון אגח ד	0.62	34,999,000	36.93
פאי ריבית אגח א	0.62	35,000,000	36.84
מקמ 1216	0.62	36,795,000	36.5
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.61	35,000,000	36.18
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.59	35,000,000	35.17
בינל הנפ מסחרי1	0.59	3,369,400	35.05
בינל הנפ מסחרי 5	0.59	3,500,000	35.18
אלה פקדון אגח יא	0.55	30,000,000	32.77
פאי פלוס אגח א	0.55	30,000,000	32.46
הראל ריב אגח ב	0.55	29,981,710	32.3
איביאי פקדון אגח ב	0.54	30,083,000	31.83
ספיר פקדון אגח ג	0.54	29,808,000	31.78
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.52	30,000,000	30.51
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.52	30,000,000	31.06
בינל הנפ מסחרי 3	0.52	2,998,500	30.48
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.51	30,000,000	30.01
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.51	30,000,000	30.13
גב ים מסחרי 4	0.51	3,000,000	30.28
פאי פיקדון אגח א	0.49	25,000,000	28.97
מרב פקדון אגח א	0.45	25,000,000	26.58
הראל פיקדון אגח ג	0.43	21,584,639	25.55
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.43	25,000,000	25.19
גלעד פקדון אגח ד	0.43	23,741,110	25.48
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.43	25,000,000	25.4
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.43	25,000,000	25.24
לאומי מסחרי 12	0.43	2,500,000	25.35
דניאל פקדון אגח ו	0.43	24,935,000	25.34
ספיר פקדון אגח ז	0.43	25,000,000	25.32
בינל הנפ מסחרי 4	0.43	2,500,000	25.22
פאי ריבית אגח ה	0.43	25,000,000	25.24
אלקטרה נעמ 1 ל	0.42	25,000,000	25.1
מגה אור מסחרי 8	0.42	2,500,000	25
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.41	24,000,000	24.16
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.41	2,388,600	24.06
אביעד פקדון אגח ו	0.39	22,619,000	23.12
פאוורגן נעמ-1ל	0.37	22,000,000	22.14
איביאי רב אגח א	0.37	21,997,000	22.16
דניאל פקדון אגח ב	0.36	20,000,000	21.13
ישראכרט מסחרי 5	0.35	1,999,900	20.6
פועלים אגח 104	0.35	20,000,000	20.5
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.34	0	20.37
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.34	20,000,000	20.17
מגה אור נעמ - 4 ל	0.34	20,000,000	20.17
מימון ישיר נעמ-4ל	0.34	20,000,000	20
הראל ריב אגח ו	0.34	20,000,000	20.32
פאי פיקדון אגח ה	0.34	20,000,000	20.3
פועלים אגח 105	0.34	20,000,000	20.2
הראל ריב אגח ד	0.32	18,229,000	19.2
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.29	17,000,000	17.05
אביעד פקדון אגח ד	0.29	16,440,000	17.33
מקס איט נעמ-2ל	0.28	16,000,000	16.43
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.26	15,000,000	15.51
דניאל פקדון אגח ג	0.26	15,000,000	15.56
פאי ריבית אגח ג	0.26	14,978,000	15.26
איביאי פקדון אגח ז	0.26	15,000,000	15.24
אביעד פקדון אגח ז	0.26	15,000,000	15.26
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.26	15,000,000	15.13
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.25	15,000,000	15.09
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	0.25	15,000,000	15.05
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.25	15,000,000	15.01
ספיר פקדון אגח ח	0.25	15,000,000	15.09
מיכל פקדונות אגח ד	0.25	15,000,000	15.04
מקמ 117	0.25	15,000,000	14.83
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.22	13,000,000	13.13
אלה פקדון אגח ו	0.22	10,972,780	13.05
מליסרון מסחרי 6	0.21	1,214,600	12.24
ספיר פקדון אגח ד	0.18	10,000,000	10.59
גי.אס.אי אגח ב	0.16	8,406,927	9.24
דניאל פקדון אגח ה	0.12	7,037,000	7.08
אביעד פקדון אגח ב	0.07	4,000,000	4.36
סאמיט מסחרי 4	0.07	401,300	4.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0	250,000	0.26
דניאל פקדון אגח א	0	142,396	0.15
מקמ 717	0	0	0
מקמ 717	0	10,300,000	10.03