אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-177.17	-49.94
תחילת השנה	-3,418.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	22.86	0	1,539.63
מקמ 915	11.76	792,487,772	792.25
הראל פיקדון אגח ד	4.24	269,007,372	285.31
מקמ 1015	3.95	266,705,456	265.72
גי.אס.אי אגח א	2.56	156,792,120	172.52
גלעד פקדון אגח א	2.39	147,572,085	160.78
פאי פיקדון אגח ב	2.29	140,271,820	153.99
מקמ 1115	2.25	152,722,985	151.56
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.85	0	124.89
אלה פקדון אגח י	1.8	114,408,029	120.91
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.73	115,000,000	116.26
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.73	115,000,000	116.26
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.73	115,000,000	116.26
מקמ 216	1.55	105,959,399	104.08
מקמ 116	1.48	100,867,542	99.4
דיסק מנ מסחרי 5	1.37	9,000,000	92.53
גלעד פקדון אגח ב	1.33	85,003,372	89.83
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.32	8,661,800	88.82
לאומי מסחרי 8	1.2	7,954,549	80.83
אגד נעמ -1לא סחיר	1.12	75,000,000	75.38
דיסק מנ מסחרי 6	1.05	7,000,000	70.79
גלעד פקדון אגח ה	0.99	65,000,000	66.55
פאי פלוס אגח ד	0.98	64,553,795	66.3
לאומי מסחרי 6	0.93	6,000,000	62.63
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.91	0	61.57
פועלים מסחרי 2	0.9	5,993,732	60.69
הראל ריב אגח א	0.89	57,500,000	60.26
איביאי פקדון אגח א	0.88	57,298,000	59.05
פאי פלוס אגח א	0.85	55,232,894	57.57
פאי פלוס אגח ג	0.85	55,000,000	57.07
אלה פקדון אגח יב	0.84	55,000,000	56.88
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.77	5,169,800	52.01
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	0.75	50,000,000	50.4
גמא מסחרי 4	0.75	4,999,900	50.7
הראל ריב אגח ג	0.75	50,000,000	50.8
פאי פיקדון אגח ד	0.69	45,875,000	46.64
דיסק מנ מסחרי 4	0.62	3,997,600	41.72
פאי פלוס אגח ב	0.62	40,000,366	41.88
הראל ריב אגח ב	0.56	36,508,962	37.49
אלה פקדון אגח יא	0.55	35,000,000	36.75
מרב פקדון אגח א	0.54	35,914,291	36.64
הראל פיקדון אגח ג	0.53	31,470,269	35.83
איביאי פקדון אגח ג	0.52	34,554,000	35.03
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.52	35,000,000	35.21
איביאי פקדון אגח ד	0.52	34,999,000	35.05
מקמ 1215	0.48	32,362,827	32.02
דניאל פקדון אגח ב	0.47	31,693,000	31.82
גלעד פקדון אגח ד	0.46	29,950,957	30.88
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.45	30,000,000	30
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.45	30,000,000	30.63
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.45	30,000,000	30.16
איביאי פקדון אגח ב	0.45	30,083,000	30.64
ספיר פקדון אגח ג	0.45	29,808,000	30.35
ישראכרט מסחרי 4	0.42	2,783,600	28.42
פאי פיקדון אגח א	0.41	25,000,000	27.87
ישראכרט מסחרי 3	0.38	2,500,000	25.86
לאומי מסחרי 7	0.38	2,474,400	25.39
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.37	25,000,000	25.23
אלקטרה נעמ 1 ל	0.37	25,000,000	25.13
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.3	20,000,000	20.2
מגה אור נעמ - 4 ל	0.3	20,000,000	20.21
מימון ישיר נעמ-4ל	0.3	20,000,000	20.01
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.3	20,000,000	20.24
גב ים מסחרי 3	0.28	1,894,300	19.05
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.28	19,000,000	19.15
מקס איט נעמ-2ל	0.25	16,000,000	16.51
מבנה מסחרי 2	0.25	1,687,300	16.87
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.25	17,000,000	17.06
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.23	15,000,000	15.6
אביעד פקדון אגח ב	0.23	14,855,322	15.53
סאמיט מסחרי 3	0.23	1,500,000	15.17
ביג מסחרי 5	0.22	1,472,900	14.73
פאוורגן נעמ-1ל	0.22	15,000,000	15.15
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.22	15,000,000	15.01
מיטב השק מסחרי 1	0.2	1,323,500	13.29
אלה פקדון אגח ו	0.19	11,005,000	12.59
ממשל קצרה 1125	0.16	10,759,850	10.65
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.15	10,000,000	10.37
ספיר פקדון אגח ד	0.15	10,000,000	10.06
גי.אס.אי אגח ב	0.13	8,406,927	8.89
מקמ 316	0.11	7,232,569	7.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0	250,000	0.26
דניאל פקדון אגח א	0	142,396	0.14