אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	471.42	478.54
תחילת השנה	82.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	26.77	0	1,522.54
מקמ 516	6.54	374,376,043	372.05
מקמ 316	6.33	360,000,000	360
הראל פיקדון אגח ד	3.22	170,000,000	183.41
מקמ 416	2.38	135,831,000	135.4
גי.אס.אי אגח א	1.97	100,000,000	112.07
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.81	100,000,000	103.24
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.81	100,000,000	103.24
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.81	100,000,000	103.24
פאי פיקדון אגח ב	1.57	80,000,000	89.44
גלעד פקדון אגח א	1.56	80,000,000	88.84
לאומי מסחרי 8	1.45	7,952,684	82.64
גלעד פקדון אגח ב	1.42	75,000,000	80.64
אגד נעמ -1לא סחיר	1.35	75,000,000	77.06
דיסק מנ מסחרי 6	1.27	7,000,000	72.37
פאי פלוס אגח ד	1.19	64,534,589	67.93
גלעד פקדון אגח ה	1.11	59,999,985	63.03
הראל ריב אגח א	1.08	57,500,000	61.27
פועלים מסחרי 2	1.08	5,993,732	61.72
לאומי מסחרי 9	1.08	5,995,626	61.16
איביאי פקדון אגח א	1.06	57,265,837	60.34
פאי פלוס אגח ג	1.02	54,990,400	58.25
אלה פקדון אגח יב	1.02	54,972,786	58.17
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.93	5,169,800	53.1
גמא מסחרי 4	0.91	4,999,900	51.88
דיסק מנ מסחרי 7	0.89	5,000,000	50.6
בינל הנפ מסחרי 2	0.89	5,000,000	50.56
דיסק מנ מסחרי 8	0.88	5,000,000	50.34
פאי פיקדון אגח ד	0.84	45,875,000	47.81
הראל ריב אגח ג	0.77	42,000,000	43.55
אלה פקדון אגח י	0.76	40,000,000	42.98
פאי פלוס אגח ב	0.75	39,999,289	42.61
אמפא נעמ-2ל סחיר	0.74	42,000,000	42.08
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	40.36
לאומי מסחרי 10	0.71	4,000,000	40.57
איביאי פקדון אגח ג	0.63	34,554,000	35.91
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.63	35,000,000	36.01
איביאי פקדון אגח ד	0.63	34,999,000	35.95
פאי ריבית אגח א	0.63	35,000,000	35.86
בינל הנפ מסחרי1	0.6	3,369,400	34.4
דניאל פקדון אגח ב	0.57	31,693,000	32.58
אלה פקדון אגח יא	0.56	30,000,000	32.03
פאי פלוס אגח א	0.56	30,000,000	31.85
הראל ריב אגח ב	0.56	29,981,710	31.57
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.55	30,000,000	31.3
איביאי פקדון אגח ב	0.55	30,083,000	31.32
ספיר פקדון אגח ג	0.55	29,808,000	31.03
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.54	30,000,000	30.84
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.54	30,000,000	30.44
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.53	30,000,000	30
ישראכרט מסחרי 4	0.51	2,783,600	28.97
פאי פיקדון אגח א	0.5	25,000,000	28.36
מרב פקדון אגח א	0.46	25,000,000	26.12
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.46	25,000,000	26.03
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.45	25,000,000	25.8
אלקטרה נעמ 1 ל	0.45	25,000,000	25.69
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.45	25,000,000	25.87
הראל פיקדון אגח ג	0.44	21,584,639	25.05
גלעד פקדון אגח ד	0.44	23,741,110	25.02
אביעד פקדון אגח ו	0.4	22,619,000	22.67
פאוורגן נעמ-1ל	0.39	22,000,000	22.15
מגה אור נעמ - 4 ל	0.36	20,000,000	20.66
מימון ישיר נעמ-4ל	0.36	20,000,000	20.47
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.36	20,000,000	20.28
ישראכרט מסחרי 5	0.36	1,999,900	20.24
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.35	20,000,000	20.17
גב ים מסחרי 3	0.34	1,894,300	19.56
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.34	19,000,000	19.59
הראל ריב אגח ד	0.33	18,229,000	18.7
מקמ 916	0.33	19,339,299	19
מבנה מסחרי 2	0.31	1,687,300	17.5
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.3	17,000,000	17.05
אביעד פקדון אגח ד	0.3	16,440,000	16.88
מקס איט נעמ-2ל	0.28	16,000,000	16.1
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.27	15,000,000	15.21
ביג מסחרי 5	0.27	1,472,900	15.19
סאמיט מסחרי 3	0.27	1,500,000	15.4
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.27	15,000,000	15.35
דניאל פקדון אגח ג	0.27	15,000,000	15.26
מיטב השק מסחרי 1	0.24	1,323,500	13.59
אלה פקדון אגח ו	0.23	10,998,138	12.81
ספיר פקדון אגח ד	0.18	10,000,000	10.31
גי.אס.אי אגח ב	0.16	8,406,927	9.05
מקמ 616	0.15	8,633,444	8.56
אביעד פקדון אגח ב	0.07	4,000,000	4.26
מקמ 816	0.01	384,528	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0	250,000	0.25
דניאל פקדון אגח א	0	142,396	0.15