אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-406.48	-432.01
תחילת השנה	-380.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	20.72	0	1,249.78
מקמ 216	8	484,424,177	482.63
מקמ 116	5.63	340,000,000	339.76
מקמ 316	4.22	256,000,203	254.29
הראל פיקדון אגח ד	4.18	234,909,032	252.22
גי.אס.אי אגח א	2.58	139,622,463	155.36
פאי פיקדון אגח ב	2.12	114,977,000	127.66
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.96	115,000,000	117.98
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.96	115,000,000	117.98
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.96	115,000,000	117.98
גלעד פקדון אגח א	1.92	104,924,644	115.73
דיסק מנ מסחרי 5	1.56	9,000,000	93.9
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.5	8,661,800	90.2
לאומי מסחרי 8	1.36	7,954,549	82.14
גלעד פקדון אגח ב	1.33	75,000,000	80.27
אגד נעמ -1לא סחיר	1.27	75,000,000	76.55
דיסק מנ מסחרי 6	1.19	7,000,000	71.85
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	1.16	70,000,000	70
פאי פלוס אגח ד	1.12	64,534,589	67.63
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.04	0	62.47
גלעד פקדון אגח ה	1.04	59,999,985	62.73
פועלים מסחרי 2	1.02	5,993,732	61.36
הראל ריב אגח א	1.01	57,500,000	60.97
לאומי מסחרי 9	1.01	5,995,626	60.68
איביאי פקדון אגח א	0.99	57,265,837	59.92
פאי פלוס אגח ג	0.96	54,990,400	57.97
אלה פקדון אגח יב	0.96	54,972,786	57.87
אלה פקדון אגח י	0.89	50,000,000	53.54
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.87	5,169,800	52.72
גמא מסחרי 4	0.85	4,999,900	51.52
דיסק מנ מסחרי 7	0.83	5,000,000	50.23
בינל הנפ מסחרי 2	0.83	5,000,000	50.18
פאי פיקדון אגח ד	0.79	45,875,000	47.51
הראל ריב אגח ג	0.72	42,000,000	43.17
פאי פלוס אגח ב	0.7	39,999,289	42.41
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	40.1
פאי פלוס אגח א	0.61	35,000,000	36.9
איביאי פקדון אגח ג	0.59	34,554,000	35.68
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.59	35,000,000	35.77
איביאי פקדון אגח ד	0.59	34,999,000	35.67
פאי ריבית אגח א	0.59	35,000,000	35.49
בינל הנפ מסחרי1	0.57	3,369,400	34.15
דניאל פקדון אגח ב	0.54	31,693,000	32.33
אלה פקדון אגח יא	0.53	30,000,000	31.96
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.52	30,000,000	31.1
הראל ריב אגח ב	0.52	29,981,710	31.4
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.51	30,000,000	30.64
איביאי פקדון אגח ב	0.51	30,083,000	30.96
ספיר פקדון אגח ג	0.51	29,808,000	30.88
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.5	30,000,000	30.11
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.5	30,000,000	30.24
ישראכרט מסחרי 4	0.48	2,783,600	28.8
פאי פיקדון אגח א	0.47	25,000,000	28.13
לאומי מסחרי 7	0.43	2,474,400	25.78
מרב פקדון אגח א	0.43	25,000,000	25.88
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.43	25,000,000	25.86
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.42	25,000,000	25.63
אלקטרה נעמ 1 ל	0.42	25,000,000	25.52
הראל פיקדון אגח ג	0.41	21,584,639	24.88
גלעד פקדון אגח ד	0.41	23,741,110	24.86
מגה אור נעמ - 4 ל	0.34	20,000,000	20.52
מימון ישיר נעמ-4ל	0.34	20,000,000	20.33
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.34	20,000,000	20.56
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.33	20,000,000	20.03
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.33	20,000,000	20.14
ישראכרט מסחרי 5	0.33	1,999,900	20.08
גב ים מסחרי 3	0.32	1,894,300	19.37
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.32	19,000,000	19.46
הראל ריב אגח ד	0.31	18,229,000	18.54
מבנה מסחרי 2	0.29	1,687,300	17.31
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.28	17,000,000	17.12
אביעד פקדון אגח ד	0.28	16,440,000	16.74
מקס איט נעמ-2ל	0.27	16,000,000	15.99
מקמ 416	0.26	15,619,649	15.47
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.25	15,000,000	15.1
ביג מסחרי 5	0.25	1,472,900	14.98
פאוורגן נעמ-1ל	0.25	15,000,000	15
סאמיט מסחרי 3	0.25	1,500,000	15.31
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.25	15,000,000	15.25
דניאל פקדון אגח ג	0.25	15,000,000	15.15
מקמ 916	0.23	14,262,000	13.9
מיטב השק מסחרי 1	0.22	1,323,500	13.54
אלה פקדון אגח ו	0.21	10,998,138	12.73
מקמ 516	0.18	11,172,126	11.02
ספיר פקדון אגח ד	0.17	10,000,000	10.21
גי.אס.אי אגח ב	0.15	8,406,927	8.99
מקמ 616	0.13	7,859,834	7.73
אביעד פקדון אגח ב	0.07	4,000,000	4.24
מקמ 816	0.01	384,528	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0	250,000	0.25
דניאל פקדון אגח א	0	142,396	0.15