אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-215.56	-6
תחילת השנה	-4,032.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	26.89	0	1,675.86
מקמ 116	6.2	387,795,230	386.21
מקמ 216	4.17	261,537,599	259.65
הראל פיקדון אגח ד	4.04	234,933,609	251.78
מקמ 1215	3.42	213,275,134	213.21
גי.אס.אי אגח א	2.5	139,964,729	155.56
פאי פיקדון אגח ב	2.05	114,977,000	127.65
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.89	115,000,000	117.56
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.89	115,000,000	117.56
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.89	115,000,000	117.56
גלעד פקדון אגח א	1.86	105,000,000	115.62
דיסק מנ מסחרי 5	1.5	9,000,000	93.56
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.44	8,661,800	89.9
לאומי מסחרי 8	1.32	7,954,549	82.05
גלעד פקדון אגח ב	1.29	75,000,000	80.09
אגד נעמ -1לא סחיר	1.22	75,000,000	76.27
דיסק מנ מסחרי 6	1.15	7,000,000	71.58
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	1.13	70,000,000	70.55
פאי פלוס אגח ד	1.08	64,534,589	67.41
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1	0	62.25
גלעד פקדון אגח ה	1	60,000,000	62.49
הראל ריב אגח א	0.98	57,500,000	60.95
פועלים מסחרי 2	0.98	5,993,732	61.29
לאומי מסחרי 9	0.97	5,995,626	60.56
איביאי פקדון אגח א	0.96	57,265,837	59.93
פאי פלוס אגח ג	0.93	54,990,400	57.87
אלה פקדון אגח יב	0.93	54,972,786	57.72
אלה פקדון אגח י	0.86	50,000,000	53.41
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.84	5,169,800	52.55
גמא מסחרי 4	0.83	4,999,900	51.44
דיסק מנ מסחרי 7	0.8	5,000,000	50.02
בינל הנפ מסחרי 2	0.8	5,000,000	50
פאי פיקדון אגח ד	0.76	45,875,000	47.41
הראל ריב אגח ג	0.69	42,000,000	43.07
פאי פלוס אגח ב	0.68	40,000,272	42.33
פאי פלוס אגח א	0.59	35,000,000	36.76
איביאי פקדון אגח ג	0.57	34,554,000	35.53
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.57	35,000,000	35.63
איביאי פקדון אגח ד	0.57	34,999,000	35.5
פאי ריבית אגח א	0.57	35,000,000	35.43
בינל הנפ מסחרי1	0.55	3,369,400	34.04
דניאל פקדון אגח ב	0.52	31,693,000	32.16
אלה פקדון אגח יא	0.51	30,000,000	31.9
מקמ 316	0.51	32,176,304	31.84
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.5	30,000,000	30.99
הראל ריב אגח ב	0.5	29,981,710	31.35
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.49	30,000,000	30.52
איביאי פקדון אגח ב	0.49	30,083,000	30.79
ספיר פקדון אגח ג	0.49	29,808,000	30.76
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.48	30,000,000	30
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.48	30,000,000	30.13
ישראכרט מסחרי 4	0.46	2,783,600	28.7
פאי פיקדון אגח א	0.45	25,000,000	28.16
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.41	25,000,000	25.53
אלקטרה נעמ 1 ל	0.41	25,000,000	25.42
לאומי מסחרי 7	0.41	2,474,400	25.68
מרב פקדון אגח א	0.41	25,000,000	25.81
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.41	25,000,000	25.77
הראל פיקדון אגח ג	0.4	21,584,639	24.82
גלעד פקדון אגח ד	0.4	23,741,110	24.81
מגה אור נעמ - 4 ל	0.33	20,000,000	20.45
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.33	20,000,000	20.48
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.32	20,000,000	20.2
מימון ישיר נעמ-4ל	0.32	20,000,000	20.25
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.32	20,000,000	20.07
ישראכרט מסחרי 5	0.32	1,999,900	20.01
גב ים מסחרי 3	0.31	1,894,300	19.37
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.31	19,000,000	19.38
הראל ריב אגח ד	0.3	18,229,000	18.47
מבנה מסחרי 2	0.28	1,687,300	17.31
מקס איט נעמ-2ל	0.27	16,000,000	16.7
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.27	17,000,000	17.06
אביעד פקדון אגח ד	0.27	16,440,000	16.67
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.24	15,000,000	15.05
ביג מסחרי 5	0.24	1,472,900	14.98
פאוורגן נעמ-1ל	0.24	15,000,000	15.12
סאמיט מסחרי 3	0.24	1,500,000	15.26
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.24	15,000,000	15.19
דניאל פקדון אגח ג	0.24	15,000,000	15.11
מקמ 416	0.23	14,404,183	14.21
מיטב השק מסחרי 1	0.22	1,323,500	13.52
מקמ 916	0.22	14,262,000	13.85
אלה פקדון אגח ו	0.2	10,998,138	12.71
ספיר פקדון אגח ד	0.16	10,000,000	10.18
גי.אס.אי אגח ב	0.14	8,406,927	8.98
אביעד פקדון אגח ב	0.07	4,000,000	4.23
מקמ 516	0.02	1,090,949	1.07
מקמ 816	0.01	384,528	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0	250,000	0.26
דניאל פקדון אגח א	0	142,396	0.15