אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-91.45	5.76
תחילת השנה	-2,130.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	23.61	0	1,840.46
מקמ 515	15.02	1,175,832,588	1,171.01
מקמ 415	10.96	854,629,252	854.63
מקמ 615	6.91	542,886,520	538.87
הראל פיקדון אגח ד	3.76	283,164,039	293.13
גי.אס.אי אגח א	2.18	158,636,395	170.2
גלעד פקדון אגח א	2.02	147,573,316	157.15
פאי פיקדון אגח ב	1.93	140,271,820	150.09
ממשל קצרה 0825	1.73	137,051,257	134.64
מקמ 715	1.59	125,452,370	124.14
אלה פקדון אגח י	1.58	119,988,538	123.42
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	122.56
ממשל קצרה 0525	1.54	120,873,673	120.05
מקמ 815	1.33	105,161,014	103.64
מקמ 216	1.2	96,874,100	93.51
דיסק מנ מסחרי 5	1.16	9,000,000	90.81
גלעד פקדון אגח ב	1.12	85,003,372	87.35
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.12	8,661,800	87.24
אגד נעמ -1לא סחיר	0.99	75,000,000	77.45
מקמ 1015	0.92	73,266,150	71.73
גלעד פקדון אגח ה	0.9	69,811,000	69.89
פאי פלוס אגח ד	0.84	65,000,000	65.28
לאומי מסחרי 6	0.79	6,000,000	61.52
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	60.43
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	60.01
איביאי פקדון אגח א	0.74	57,298,000	57.6
פאי פלוס אגח א	0.73	55,809,851	57.13
אלה פקדון אגח יב	0.71	55,000,000	55.43
מקמ 915	0.71	56,325,719	55.33
הראל ריב אגח א	0.65	50,000,000	50.84
פאי פלוס אגח ג	0.58	45,000,000	45.46
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.53	4,000,000	41.51
דיסק מנ מסחרי 4	0.53	3,997,600	40.96
פאי פלוס אגח ב	0.52	40,000,000	40.77
מקמ 1115	0.5	40,000,000	39.02
אלה פקדון אגח יא	0.46	35,000,000	35.65
הראל פיקדון אגח ג	0.41	28,470,269	31.68
גמא מסחרי 3	0.4	2,991,500	31.04
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.4	30,000,000	30.99
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.39	30,000,000	30.1
גלעד פקדון אגח ד	0.39	30,000,000	30.42
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.38	30,000,000	30.01
הראל ריב אגח ב	0.37	28,650,000	28.76
מקמ 116	0.37	30,000,000	29.05
ישראכרט מסחרי 4	0.36	2,783,600	27.96
פאי פיקדון אגח א	0.35	25,000,000	27.15
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.33	25,000,000	25.93
אלקטרה נעמ 1 ל	0.33	25,000,000	25.81
ישראכרט מסחרי 3	0.33	2,500,000	25.46
לאומי מסחרי 7	0.32	2,474,400	24.93
מגה אור נעמ - 4 ל	0.27	20,000,000	20.78
פועלים אגח 101	0.26	20,055,431	20.29
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.26	20,000,000	20.02
מימון ישיר נעמ-4ל	0.26	20,000,000	20.61
ממשלתי משתנה 1130	0.25	20,000,000	19.64
סאמיט מסחרי 2	0.25	1,885,500	19.48
מקס איט נעמ-2ל	0.21	16,000,000	16.18
אלה פקדון אגח ו	0.16	11,000,000	12.28
מז טפ הנפק 40	0.16	11,952,190	12.21
מקמ 316	0.14	11,485,292	11.05
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.13	10,000,000	10.16
ממשל קצרה 1125	0.13	10,759,850	10.47
ממשלתי משתנה 0526	0.06	4,590,099	4.6
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי שקלי 0425	0	176,221	0.18
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0	250,000	0.25