אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-97.05	-568.47
תחילת השנה	-14.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	25.94	0	1,478.66
מקמ 516	7.3	417,784,882	416.28
מקמ 726	3.87	223,045,477	220.77
הראל פיקדון אגח ד	2.94	155,000,000	167.8
מקמ 616	2.18	124,819,362	124.01
גי.אס.אי אגח א	1.97	100,000,000	112.43
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.82	100,000,000	103.6
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.82	100,000,000	103.6
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.82	100,000,000	103.6
מקמ 317	1.6	94,287,889	91.09
פאי פיקדון אגח ב	1.57	80,000,000	89.76
גלעד פקדון אגח א	1.56	80,000,000	89.08
לאומי מסחרי 8	1.46	7,952,684	82.94
גלעד פקדון אגח ב	1.42	75,000,000	80.99
אגד נעמ -1לא סחיר	1.36	75,000,000	77.34
דיסק מנ מסחרי 6	1.27	7,000,000	72.55
פאי פלוס אגח ד	1.2	64,534,589	68.21
גלעד פקדון אגח ה	1.11	59,999,985	63.26
פועלים מסחרי 2	1.09	5,993,732	62.04
הראל ריב אגח א	1.08	57,500,000	61.58
לאומי מסחרי 9	1.08	5,995,626	61.35
איביאי פקדון אגח א	1.06	57,265,837	60.6
פאי פלוס אגח ג	1.03	54,990,400	58.46
אלה פקדון אגח יב	1.02	54,972,786	58.32
מקמ 416	0.97	55,000,000	55
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.93	5,169,800	53.24
גמא מסחרי 4	0.91	4,999,900	51.88
דיסק מנ מסחרי 7	0.89	5,000,000	50.7
בינל הנפ מסחרי 2	0.89	5,000,000	50.7
דיסק מנ מסחרי 8	0.89	5,000,000	50.46
פאי פיקדון אגח ד	0.84	45,875,000	48.04
הראל ריב אגח ג	0.77	42,000,000	43.75
אלה פקדון אגח י	0.76	40,000,000	43.11
פאי פלוס אגח ב	0.75	39,999,289	42.81
אמפא נעמ-2ל סחיר	0.74	42,000,000	42
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	40.5
לאומי מסחרי 10	0.71	4,000,000	40.36
לאומי מסחרי 11	0.7	4,000,000	40.08
איביאי פקדון אגח ג	0.63	34,554,000	36.07
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.63	35,000,000	36.15
איביאי פקדון אגח ד	0.63	34,999,000	36.08
פאי ריבית אגח א	0.63	35,000,000	36
בינל הנפ מסחרי1	0.61	3,369,400	34.5
דניאל פקדון אגח ב	0.57	31,693,000	32.68
אלה פקדון אגח יא	0.56	30,000,000	32.16
פאי פלוס אגח א	0.56	30,000,000	31.97
הראל ריב אגח ב	0.56	29,981,710	31.7
איביאי פקדון אגח ב	0.55	30,083,000	31.33
ספיר פקדון אגח ג	0.55	29,808,000	31.24
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.54	30,000,000	30.96
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.54	30,000,000	30.56
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.53	30,000,000	30.11
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.53	30,000,000	30.01
בינל הנפ מסחרי 3	0.53	2,998,500	30.01
פאי פיקדון אגח א	0.5	25,000,000	28.47
מקמ 916	0.47	27,339,299	26.9
מרב פקדון אגח א	0.46	25,000,000	26.18
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.46	25,000,000	26.12
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.46	25,000,000	25.96
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.45	25,000,000	25.9
אלקטרה נעמ 1 ל	0.45	25,000,000	25.78
ממשלתי משתנה 0526	0.44	25,000,000	25.06
הראל פיקדון אגח ג	0.44	21,584,639	25.15
גלעד פקדון אגח ד	0.44	23,741,110	25.08
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.44	24,000,000	24.84
אביעד פקדון אגח ו	0.4	22,619,000	22.68
פאוורגן נעמ-1ל	0.39	22,000,000	22
מגה אור נעמ - 4 ל	0.36	20,000,000	20.74
מימון ישיר נעמ-4ל	0.36	20,000,000	20.55
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.36	20,000,000	20.35
ישראכרט מסחרי 5	0.36	1,999,900	20.3
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.35	0	20.05
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.35	20,000,000	20.03
פועלים אגח 104	0.35	20,000,000	20.06
מקמ 816	0.35	20,384,528	20.12
גב ים מסחרי 3	0.34	1,894,300	19.62
הראל ריב אגח ד	0.33	18,229,000	18.76
מבנה מסחרי 2	0.31	1,687,300	17.57
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.3	17,000,000	17.11
אביעד פקדון אגח ד	0.3	16,440,000	16.95
מקס איט נעמ-2ל	0.28	16,000,000	16.16
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.27	15,000,000	15.26
ביג מסחרי 5	0.27	1,472,900	15.34
סאמיט מסחרי 3	0.27	1,500,000	15.48
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.27	15,000,000	15.41
דניאל פקדון אגח ג	0.27	15,000,000	15.29
מקמ 117	0.26	15,000,000	14.57
מיטב השק מסחרי 1	0.24	1,323,500	13.63
אלה פקדון אגח ו	0.23	10,998,138	12.86
מקמ 1016	0.22	12,754,958	12.51
ספיר פקדון אגח ד	0.18	10,000,000	10.34
גי.אס.אי אגח ב	0.16	8,406,927	9.09
אביעד פקדון אגח ב	0.08	4,000,000	4.28
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0	250,000	0.25
דניאל פקדון אגח א	0	142,396	0.15