אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-416.1	-215.82
תחילת השנה	-2,749.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	19.25	0	1,487.45
מקמ 515	11.21	866,940,562	866.25
מקמ 615	10.16	788,857,642	785.62
מקמ 715	9.76	760,000,000	754.53
הראל פיקדון אגח ד	3.8	283,164,039	293.67
מקמ 815	2.3	179,862,939	177.87
גי.אס.אי אגח א	2.21	158,636,395	170.68
גלעד פקדון אגח א	2.04	147,573,316	157.74
פאי פיקדון אגח ב	1.95	140,271,820	150.4
ממשל קצרה 0825	1.75	137,051,257	135.16
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	1.69	0	130.29
אלה פקדון אגח י	1.6	119,987,264	124.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.59	0	122.97
ממשל קצרה 0525	1.56	120,873,673	120.46
מקמ 915	1.49	116,530,950	114.88
מקמ 216	1.34	106,874,100	103.54
דיסק מנ מסחרי 5	1.18	9,000,000	91.05
גלעד פקדון אגח ב	1.14	85,003,372	87.77
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.13	8,661,800	87.54
לאומי מסחרי 8	1.04	8,000,000	80.08
אגד נעמ -1לא סחיר	1.01	75,000,000	77.73
מקמ 1015	0.93	73,266,150	71.97
גלעד פקדון אגח ה	0.91	69,811,000	70.16
פאי פלוס אגח ד	0.85	65,000,000	65.46
לאומי מסחרי 6	0.8	6,000,000	61.67
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.78	0	60.64
הראל ריב אגח א	0.76	57,500,000	58.66
איביאי פקדון אגח א	0.75	57,298,000	57.77
פאי פלוס אגח א	0.74	55,809,851	57.33
פאי פלוס אגח ג	0.72	55,000,000	55.81
אלה פקדון אגח יב	0.72	55,000,000	55.68
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	0.65	50,000,000	50.09
גמא מסחרי 4	0.65	4,999,900	50
מקמ 116	0.6	48,000,000	46.65
הראל ריב אגח ב	0.58	44,469,921	44.81
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.54	4,000,000	41.63
דיסק מנ מסחרי 4	0.53	3,997,600	41.08
פאי פלוס אגח ב	0.53	40,000,000	40.79
מרב פקדון אגח א	0.52	40,000,000	40.14
מקמ 1115	0.51	40,000,000	39.16
אלה פקדון אגח יא	0.46	35,000,000	35.77
הראל פיקדון אגח ג	0.41	28,470,269	31.8
גמא מסחרי 3	0.4	2,991,500	31.17
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.4	30,000,000	31.11
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.39	30,000,000	30.21
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.39	30,000,000	30.13
גלעד פקדון אגח ד	0.39	30,000,000	30.51
ישראכרט מסחרי 4	0.36	2,783,600	27.95
פאי פיקדון אגח א	0.35	25,000,000	27.26
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.34	25,000,000	26.03
אלקטרה נעמ 1 ל	0.34	25,000,000	25.91
ישראכרט מסחרי 3	0.33	2,500,000	25.45
לאומי מסחרי 7	0.32	2,474,400	24.92
מגה אור נעמ - 4 ל	0.27	20,000,000	20.86
מימון ישיר נעמ-4ל	0.27	20,000,000	20.69
ממשלתי משתנה 1130	0.26	20,000,000	19.72
פועלים אגח 101	0.26	20,055,431	20.36
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.26	20,000,000	20.11
סאמיט מסחרי 2	0.25	1,885,500	19.54
מבנה מסחרי 2	0.22	1,687,300	16.87
מקמ 1215	0.22	17,084,307	16.67
מקס איט נעמ-2ל	0.21	16,000,000	16.24
אלה פקדון אגח ו	0.16	11,000,000	12.33
מז טפ הנפק 40	0.16	11,952,190	12.25
ממשל קצרה 1125	0.14	10,759,850	10.51
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.13	10,000,000	10.2
מקמ 316	0.08	6,485,292	6.26
ממשלתי משתנה 0526	0.06	4,590,099	4.61
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
ממשלתי שקלי 0425	0	176,221	0.18
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0	250,000	0.25