אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-209.55	-22.97
תחילת השנה	-3,815.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	27.7	0	1,822.96
מקמ 1115	6.33	418,151,834	416.56
הראל פיקדון אגח ד	4.31	266,838,135	283.97
מקמ 1015	4.12	271,405,456	271.41
מקמ 1215	2.95	195,208,371	193.86
מקמ 116	2.68	178,515,380	176.57
גי.אס.אי אגח א	2.47	147,000,000	162.46
פאי פיקדון אגח ב	2.35	140,271,820	154.59
גלעד פקדון אגח א	2.33	140,000,000	153.2
אלה פקדון אגח י	1.84	114,408,029	121.32
מקמ 216	1.81	121,080,140	119.39
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.77	115,000,000	116.69
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.77	115,000,000	116.69
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.77	115,000,000	116.69
דיסק מנ מסחרי 5	1.41	9,000,000	92.9
גלעד פקדון אגח ב	1.37	85,003,372	90.09
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.36	8,661,800	89.22
לאומי מסחרי 8	1.23	7,954,549	81.26
אגד נעמ -1לא סחיר	1.15	75,000,000	75.67
דיסק מנ מסחרי 6	1.08	7,000,000	71.09
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	1.06	70,000,000	70
גלעד פקדון אגח ה	1.02	65,000,000	66.99
פאי פלוס אגח ד	1.01	64,553,795	66.76
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.94	0	61.8
הראל ריב אגח א	0.92	57,500,000	60.47
פועלים מסחרי 2	0.92	5,993,732	60.6
לאומי מסחרי 9	0.91	5,995,626	59.99
איביאי פקדון אגח א	0.9	57,298,000	59.5
פאי פלוס אגח א	0.88	55,232,894	57.67
פאי פלוס אגח ג	0.87	55,000,000	57.4
אלה פקדון אגח יב	0.87	55,000,000	57.19
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.79	5,169,800	52.15
גמא מסחרי 4	0.77	4,999,900	50.77
הראל ריב אגח ג	0.77	50,000,000	50.96
פאי פיקדון אגח ד	0.71	45,875,000	46.94
פאי פלוס אגח ב	0.64	40,000,366	42.05
הראל ריב אגח ב	0.58	36,508,962	37.86
אלה פקדון אגח יא	0.56	34,965,357	36.87
מרב פקדון אגח א	0.56	35,914,291	36.73
איביאי פקדון אגח ג	0.54	34,554,000	35.28
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.54	35,000,000	35.35
איביאי פקדון אגח ד	0.53	34,999,000	35.19
פאי ריבית אגח א	0.53	35,000,000	35.13
בינל הנפ מסחרי1	0.51	3,369,400	33.83
דניאל פקדון אגח ב	0.49	31,693,000	31.97
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.47	0	31.21
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.47	30,000,000	30.75
איביאי פקדון אגח ב	0.47	30,083,000	30.77
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.46	30,000,000	30.11
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.46	30,000,000	30.28
גלעד פקדון אגח ד	0.46	29,549,595	30.55
ספיר פקדון אגח ג	0.46	29,808,000	30.51
ישראכרט מסחרי 4	0.43	2,783,600	28.49
פאי פיקדון אגח א	0.42	25,000,000	27.92
ישראכרט מסחרי 3	0.39	2,500,000	25.94
לאומי מסחרי 7	0.39	2,474,400	25.48
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.39	25,000,000	25.57
הראל פיקדון אגח ג	0.38	21,641,081	24.7
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.38	25,000,000	25.33
אלקטרה נעמ 1 ל	0.38	25,000,000	25.22
מגה אור נעמ - 4 ל	0.31	20,000,000	20.29
מימון ישיר נעמ-4ל	0.31	20,000,000	20.09
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.31	20,000,000	20.32
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.3	20,000,000	20.03
גב ים מסחרי 3	0.29	1,894,300	19.09
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.29	19,000,000	19.23
הראל ריב אגח ד	0.28	18,229,000	18.31
מבנה מסחרי 2	0.26	1,687,300	17.29
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.26	17,000,000	17.12
מקס איט נעמ-2ל	0.25	16,000,000	16.57
אביעד פקדון אגח ד	0.25	16,440,000	16.53
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.24	15,000,000	15.66
אביעד פקדון אגח ב	0.24	14,855,322	15.6
פאוורגן נעמ-1ל	0.23	15,000,000	15
סאמיט מסחרי 3	0.23	1,500,000	15.1
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.23	15,000,000	15.07
ביג מסחרי 5	0.22	1,472,900	14.73
מקמ 916	0.21	14,262,000	13.75
מיטב השק מסחרי 1	0.2	1,323,500	13.36
אלה פקדון אגח ו	0.19	11,005,000	12.62
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.16	10,000,000	10.41
ממשל קצרה 1125	0.16	10,759,850	10.69
ספיר פקדון אגח ד	0.15	10,000,000	10.12
גי.אס.אי אגח ב	0.14	8,406,927	8.92
מקמ 316	0.11	7,232,569	7.11
מקמ 416	0.07	5,000,000	4.9
מקמ 816	0.01	384,528	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0	250,000	0.26
דניאל פקדון אגח א	0	142,396	0.15