אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-97.21	1,052.37
תחילת השנה	-2,038.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	23.52	0	2,113.94
מקמ 315	16.48	1,486,960,000	1,481.31
מקמ 215	10.1	908,000,000	907.55
מקמ 415	9.99	904,629,252	898.3
מקמ 515	3.55	322,406,994	318.83
הראל פיקדון אגח ד	3.23	283,164,039	290.53
ממשל קצרה 0225	3.22	289,969,800	289.04
גלעד פקדון אגח א	1.74	147,573,316	156
גי.אס.אי אגח א	1.66	140,062,874	148.94
פאי פיקדון אגח ב	1.66	140,271,820	148.86
ממשל קצרה 0825	1.49	137,051,257	133.76
אלה פקדון אגח י	1.36	120,000,000	122.52
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	121.68
ממשל קצרה 0525	1.16	105,873,673	104.42
מקמ 715	1.03	93,774,121	92.16
דיסק מנ מסחרי 5	1	9,000,000	90.22
מקמ 815	0.99	91,348,727	89.42
גלעד פקדון אגח ב	0.97	85,000,000	86.8
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.96	8,661,800	86.62
מקמ 1015	0.9	82,754,500	80.5
אגד נעמ -1לא סחיר	0.86	75,000,000	76.86
מקמ 915	0.77	70,506,517	68.8
לאומי מסחרי 6	0.68	6,000,000	61.05
הראל ריב אגח א	0.56	50,000,000	50.45
מקמ 116	0.54	50,000,000	48.11
פאי פלוס אגח ג	0.5	45,000,000	45.1
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.46	4,000,000	41.18
דיסק מנ מסחרי 4	0.45	3,997,600	40.65
פאי פלוס אגח ב	0.45	40,000,000	40.33
מקמ 1115	0.43	40,000,000	38.76
אלה פקדון אגח יא	0.39	35,000,000	35.37
הראל פיקדון אגח ג	0.35	28,470,269	31.46
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.35	30,000,000	31.24
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.34	30,000,000	30.22
גמא מסחרי 3	0.34	2,991,500	30.82
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.34	30,000,000	30.76
גלעד פקדון אגח ד	0.34	30,000,000	30.15
מקמ 615	0.34	31,282,969	30.84
ממשלתי משתנה 1130	0.33	30,000,000	29.53
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.29	25,000,000	25.73
אלקטרה נעמ 1 ל	0.29	25,000,000	25.62
פאי פלוס אגח א	0.29	25,826,000	26.11
ישראכרט מסחרי 3	0.28	2,500,000	25.2
לאומי מסחרי 7	0.28	2,474,400	24.72
לאומי אגח 180	0.27	24,305,474	24.71
מגה אור נעמ - 4 ל	0.23	20,000,000	20.62
מימון ישיר נעמ-4ל	0.23	20,000,000	20.43
פועלים אגח 101	0.22	20,055,431	20.15
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.22	20,000,000	20.11
אלה פקדון אגח ו	0.21	16,704,336	18.5
סאמיט מסחרי 2	0.21	1,885,500	19.32
מקס איט נעמ-2ל	0.18	16,000,000	16.06
מז טפ הנפק 40	0.13	11,952,190	12.12
ממשל קצרה 1125	0.12	10,759,850	10.4
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.11	10,000,000	10.08
ממשלתי משתנה 0526	0.06	5,567,039	5.59
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0	250,000	0.25