אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
112.14
מחיר קנייה
112.14
- % החודש:0.21%
- % השנה:2.77%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:3.93%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 30.9 | 1,733,251,226 | 1,863.47 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.59 | 0 | 1,604.53 |
| מק"מ | 6 | 15.53 | 942,330,013 | 937.59 |
| תעודות חוב | 28 | 15.45 | 919,250,000 | 932.57 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 21 | 11.64 | 68,861,226 | 701.27 |
| סה"כ | 107 | 100.11 | 3,663,692,465 | 6,039.43 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 726
הראל פיקדון אגח ד
גי.אס.אי אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 25.57 | 0 | 1,543.38 |
| מקמ 816 | 8.11 | 490,999,873 | 489.43 |
| מקמ 726 | 3.66 | 221,098,686 | 220.94 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.82 | 155,000,000 | 169.96 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.89 | 100,000,000 | 113.88 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.66 | 100,000,000 | 100.27 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.66 | 100,000,000 | 100.27 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.66 | 100,000,000 | 100.27 |
| מקמ 317 | 1.53 | 94,287,889 | 92.3 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.5 | 80,000,000 | 90.73 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.49 | 80,000,000 | 90.04 |
| מקמ 916 | 1.49 | 90,236,196 | 89.72 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.36 | 75,000,000 | 81.95 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 1.29 | 75,000,000 | 78.12 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.07 | 64,430,000 | 64.77 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.06 | 59,999,985 | 64.18 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.05 | 59,025,009 | 63.13 |
| הראל ריב אגח א | 1.03 | 57,500,000 | 62.25 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.03 | 5,995,626 | 61.95 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.02 | 57,265,837 | 61.37 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.98 | 54,990,400 | 59.25 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.98 | 54,972,786 | 58.95 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.89 | 5,169,800 | 53.74 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.85 | 5,000,000 | 51.18 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.85 | 5,000,000 | 51.17 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.84 | 5,000,000 | 50.93 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.81 | 45,875,000 | 48.66 |
| הראל ריב אגח ג | 0.73 | 42,000,000 | 44.27 |
| אלה פקדון אגח י | 0.72 | 40,000,000 | 43.7 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.72 | 39,999,289 | 43.33 |
| אמפא נעמ-2ל סחיר | 0.7 | 42,000,000 | 42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 40.89 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.67 | 4,000,000 | 40.66 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.67 | 4,000,000 | 40.4 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.67 | 4,000,000 | 40.32 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.67 | 4,000,000 | 40.35 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.61 | 34,554,000 | 36.53 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.61 | 35,000,000 | 36.52 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.61 | 34,999,000 | 36.68 |
| פאי ריבית אגח א | 0.61 | 35,000,000 | 36.6 |
| הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל | 0.6 | 35,000,000 | 35.96 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.58 | 3,369,400 | 34.83 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.58 | 3,500,000 | 35 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.55 | 31,693,000 | 33.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.54 | 30,000,000 | 32.59 |
| פאי פלוס אגח א | 0.54 | 30,000,000 | 32.34 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 29,981,710 | 32.07 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.53 | 30,083,000 | 31.7 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.52 | 30,000,000 | 31.27 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.52 | 29,808,000 | 31.58 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.51 | 30,000,000 | 30.86 |
| וילאר נעמ-1 לא סחיר | 0.5 | 30,000,000 | 30.1 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.5 | 30,000,000 | 30.32 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.5 | 2,998,500 | 30.3 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.5 | 3,000,000 | 30.16 |
| מקמ 1016 | 0.5 | 30,707,369 | 30.44 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.48 | 25,000,000 | 28.8 |
| מרב פקדון אגח א | 0.44 | 25,000,000 | 26.46 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.43 | 25,000,000 | 26.04 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.42 | 21,584,639 | 25.4 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.42 | 23,741,110 | 25.37 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.42 | 25,000,000 | 25.24 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.42 | 25,000,000 | 25.09 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.42 | 2,500,000 | 25.18 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.42 | 24,935,000 | 25.15 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.42 | 25,000,000 | 25.25 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.42 | 2,500,000 | 25.11 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.42 | 25,000,000 | 25.09 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.41 | 25,000,000 | 25.03 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.4 | 24,000,000 | 24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.4 | 2,388,600 | 23.9 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 22,619,000 | 22.98 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.36 | 22,000,000 | 22 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.34 | 0 | 20.25 |
| מימון ישיר נעמ-4ל | 0.34 | 20,000,000 | 20.77 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.34 | 1,999,900 | 20.48 |
| פועלים אגח 104 | 0.34 | 20,000,000 | 20.37 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 0.33 | 20,000,000 | 20.03 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.33 | 20,000,000 | 20.04 |
| הראל ריב אגח ו | 0.33 | 20,000,000 | 20.16 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.33 | 20,000,000 | 20.19 |
| הראל ריב אגח ד | 0.32 | 18,229,000 | 19.07 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.29 | 16,440,000 | 17.21 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.28 | 17,000,000 | 17.11 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.27 | 16,000,000 | 16.32 |
| ש.שלמה רכב נעמ-5ל | 0.26 | 15,000,000 | 15.61 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.26 | 15,000,000 | 15.42 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.26 | 1,500,000 | 15.63 |
| אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר | 0.26 | 15,000,000 | 15.57 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.26 | 15,000,000 | 15.51 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.25 | 14,978,000 | 15.17 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.25 | 15,000,000 | 15.19 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.25 | 15,000,000 | 15.16 |
| רמי לוי נדלן נעמ-1ל | 0.25 | 15,000,000 | 15.03 |
| מקמ 117 | 0.24 | 15,000,000 | 14.75 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.23 | 1,323,500 | 13.77 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 0.22 | 13,000,000 | 13.05 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.22 | 10,998,138 | 12.99 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.2 | 1,214,600 | 12.17 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.17 | 10,000,000 | 10.51 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.15 | 8,406,927 | 9.19 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.07 | 4,000,000 | 4.33 |
| סאמיט מסחרי 4 | 0.07 | 401,300 | 4.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0 | 250,000 | 0.26 |
| דניאל פקדון אגח א | 0 | 142,396 | 0.15 |