אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
107.1
מחיר קנייה
107.1
- % החודש:0.34%
- % השנה:2.53%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:4.47%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 38.6 | 3,003,901,942 | 2,983.39 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 23.31 | 0 | 1,801.38 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 22.01 | 1,636,002,868 | 1,701.13 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 7.75 | 58,981,600 | 598.94 |
| תעודות חוב | 13 | 4.66 | 351,250,000 | 359.55 |
| אג"ח מדינה | 6 | 3.77 | 293,451,100 | 290.64 |
| סה"כ | 73 | 100.1 | 5,343,587,510 | 7,735.04 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 615
מקמ 715
הראל פיקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.25 | 0 | 1,487.45 |
| מקמ 515 | 11.21 | 866,940,562 | 866.25 |
| מקמ 615 | 10.16 | 788,857,642 | 785.62 |
| מקמ 715 | 9.76 | 760,000,000 | 754.53 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.8 | 283,164,039 | 293.67 |
| מקמ 815 | 2.3 | 179,862,939 | 177.87 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.21 | 158,636,395 | 170.68 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.04 | 147,573,316 | 157.74 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.95 | 140,271,820 | 150.4 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.75 | 137,051,257 | 135.16 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 1.69 | 0 | 130.29 |
| אלה פקדון אגח י | 1.6 | 119,987,264 | 124.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.59 | 0 | 122.97 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.56 | 120,873,673 | 120.46 |
| מקמ 915 | 1.49 | 116,530,950 | 114.88 |
| מקמ 216 | 1.34 | 106,874,100 | 103.54 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.18 | 9,000,000 | 91.05 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.14 | 85,003,372 | 87.77 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.13 | 8,661,800 | 87.54 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.04 | 8,000,000 | 80.08 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 1.01 | 75,000,000 | 77.73 |
| מקמ 1015 | 0.93 | 73,266,150 | 71.97 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.91 | 69,811,000 | 70.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.85 | 65,000,000 | 65.46 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.8 | 6,000,000 | 61.67 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.78 | 0 | 60.64 |
| הראל ריב אגח א | 0.76 | 57,500,000 | 58.66 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.75 | 57,298,000 | 57.77 |
| פאי פלוס אגח א | 0.74 | 55,809,851 | 57.33 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.72 | 55,000,000 | 55.81 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.72 | 55,000,000 | 55.68 |
| אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל | 0.65 | 50,000,000 | 50.09 |
| גמא מסחרי 4 | 0.65 | 4,999,900 | 50 |
| מקמ 116 | 0.6 | 48,000,000 | 46.65 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 44,469,921 | 44.81 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.54 | 4,000,000 | 41.63 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.53 | 3,997,600 | 41.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.53 | 40,000,000 | 40.79 |
| מרב פקדון אגח א | 0.52 | 40,000,000 | 40.14 |
| מקמ 1115 | 0.51 | 40,000,000 | 39.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.46 | 35,000,000 | 35.77 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.41 | 28,470,269 | 31.8 |
| גמא מסחרי 3 | 0.4 | 2,991,500 | 31.17 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.4 | 30,000,000 | 31.11 |
| וילאר נעמ-1 לא סחיר | 0.39 | 30,000,000 | 30.21 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.39 | 30,000,000 | 30.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 30,000,000 | 30.51 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 2,783,600 | 27.95 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.35 | 25,000,000 | 27.26 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.34 | 25,000,000 | 26.03 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.34 | 25,000,000 | 25.91 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.33 | 2,500,000 | 25.45 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.32 | 2,474,400 | 24.92 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.27 | 20,000,000 | 20.86 |
| מימון ישיר נעמ-4ל | 0.27 | 20,000,000 | 20.69 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.26 | 20,000,000 | 19.72 |
| פועלים אגח 101 | 0.26 | 20,055,431 | 20.36 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 0.26 | 20,000,000 | 20.11 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.25 | 1,885,500 | 19.54 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.22 | 1,687,300 | 16.87 |
| מקמ 1215 | 0.22 | 17,084,307 | 16.67 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.21 | 16,000,000 | 16.24 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.16 | 11,000,000 | 12.33 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.16 | 11,952,190 | 12.25 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.14 | 10,759,850 | 10.51 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.13 | 10,000,000 | 10.2 |
| מקמ 316 | 0.08 | 6,485,292 | 6.26 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.06 | 4,590,099 | 4.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 0 | 176,221 | 0.18 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0 | 250,000 | 0.25 |