אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
106.47
מחיר קנייה
106.47
- % החודש:0.13%
- % השנה:1.92%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:4.4%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 39.65 | 3,111,913,005 | 3,091.98 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.73 | 0 | 2,083.46 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 20.82 | 1,562,684,221 | 1,622.18 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.79 | 44,294,400 | 450.91 |
| תעודות חוב | 12 | 3.95 | 301,250,000 | 308.31 |
| אג"ח מדינה | 6 | 3.71 | 293,451,100 | 289.57 |
| סה"כ | 66 | 100.65 | 5,313,592,726 | 7,846.41 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 415
מקמ 615
הראל פיקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 23.61 | 0 | 1,840.46 |
| מקמ 515 | 15.02 | 1,175,832,588 | 1,171.01 |
| מקמ 415 | 10.96 | 854,629,252 | 854.63 |
| מקמ 615 | 6.91 | 542,886,520 | 538.87 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.76 | 283,164,039 | 293.13 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.18 | 158,636,395 | 170.2 |
| גלעד פקדון אגח א | 2.02 | 147,573,316 | 157.15 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.93 | 140,271,820 | 150.09 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.73 | 137,051,257 | 134.64 |
| מקמ 715 | 1.59 | 125,452,370 | 124.14 |
| אלה פקדון אגח י | 1.58 | 119,988,538 | 123.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 122.56 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.54 | 120,873,673 | 120.05 |
| מקמ 815 | 1.33 | 105,161,014 | 103.64 |
| מקמ 216 | 1.2 | 96,874,100 | 93.51 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.16 | 9,000,000 | 90.81 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.12 | 85,003,372 | 87.35 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.12 | 8,661,800 | 87.24 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.99 | 75,000,000 | 77.45 |
| מקמ 1015 | 0.92 | 73,266,150 | 71.73 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.9 | 69,811,000 | 69.89 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.84 | 65,000,000 | 65.28 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.79 | 6,000,000 | 61.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 60.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 60.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.74 | 57,298,000 | 57.6 |
| פאי פלוס אגח א | 0.73 | 55,809,851 | 57.13 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.71 | 55,000,000 | 55.43 |
| מקמ 915 | 0.71 | 56,325,719 | 55.33 |
| הראל ריב אגח א | 0.65 | 50,000,000 | 50.84 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.58 | 45,000,000 | 45.46 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.53 | 4,000,000 | 41.51 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.53 | 3,997,600 | 40.96 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.52 | 40,000,000 | 40.77 |
| מקמ 1115 | 0.5 | 40,000,000 | 39.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.46 | 35,000,000 | 35.65 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.41 | 28,470,269 | 31.68 |
| גמא מסחרי 3 | 0.4 | 2,991,500 | 31.04 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.4 | 30,000,000 | 30.99 |
| וילאר נעמ-1 לא סחיר | 0.39 | 30,000,000 | 30.1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 30,000,000 | 30.42 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.38 | 30,000,000 | 30.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 28,650,000 | 28.76 |
| מקמ 116 | 0.37 | 30,000,000 | 29.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 2,783,600 | 27.96 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.35 | 25,000,000 | 27.15 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.33 | 25,000,000 | 25.93 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.33 | 25,000,000 | 25.81 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.33 | 2,500,000 | 25.46 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.32 | 2,474,400 | 24.93 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.27 | 20,000,000 | 20.78 |
| פועלים אגח 101 | 0.26 | 20,055,431 | 20.29 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 0.26 | 20,000,000 | 20.02 |
| מימון ישיר נעמ-4ל | 0.26 | 20,000,000 | 20.61 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.25 | 20,000,000 | 19.64 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.25 | 1,885,500 | 19.48 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.21 | 16,000,000 | 16.18 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.16 | 11,000,000 | 12.28 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.16 | 11,952,190 | 12.21 |
| מקמ 316 | 0.14 | 11,485,292 | 11.05 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.13 | 10,000,000 | 10.16 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.13 | 10,759,850 | 10.47 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.06 | 4,590,099 | 4.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 0 | 176,221 | 0.18 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0 | 250,000 | 0.25 |