אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
111.71
מחיר קנייה
111.71
- % החודש:0.09%
- % השנה:2.37%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:4.09%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 28.87 | 1,643,821,226 | 1,766.7 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 23.62 | 0 | 1,444.32 |
| מק"מ | 7 | 20.57 | 1,266,124,094 | 1,258.12 |
| תעודות חוב | 26 | 14.95 | 889,250,000 | 915.81 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 20 | 11.66 | 70,037,958 | 713.95 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.41 | 25,000,000 | 25 |
| סה"כ | 104 | 100.08 | 3,894,233,278 | 6,123.9 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 616
מקמ 726
הראל פיקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 22.62 | 0 | 1,383.37 |
| מקמ 816 | 7.73 | 475,999,873 | 472.95 |
| מקמ 616 | 4.82 | 294,969,081 | 294.88 |
| מקמ 726 | 4.64 | 284,923,686 | 283.84 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.77 | 155,000,000 | 169.26 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.85 | 100,000,000 | 113.4 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.7 | 100,000,000 | 104.25 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.7 | 100,000,000 | 104.25 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.7 | 100,000,000 | 104.25 |
| מקמ 317 | 1.5 | 94,287,889 | 91.85 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.48 | 80,000,000 | 90.47 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.47 | 80,000,000 | 89.7 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.33 | 75,000,000 | 81.54 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 1.27 | 75,000,000 | 77.86 |
| מקמ 916 | 1.14 | 70,236,196 | 69.59 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.05 | 59,999,985 | 63.95 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.03 | 59,025,009 | 62.93 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.02 | 5,993,732 | 62.41 |
| הראל ריב אגח א | 1.01 | 57,500,000 | 62.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.01 | 5,995,626 | 61.72 |
| איביאי פקדון אגח א | 1 | 57,265,837 | 61.13 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.96 | 54,990,400 | 58.98 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.96 | 54,972,786 | 58.82 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.88 | 5,169,800 | 53.57 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.83 | 5,000,000 | 51.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.83 | 5,000,000 | 51 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.83 | 5,000,000 | 50.74 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.79 | 45,875,000 | 48.47 |
| הראל ריב אגח ג | 0.72 | 42,000,000 | 44.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.71 | 40,000,000 | 43.56 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.71 | 39,999,289 | 43.16 |
| אמפא נעמ-2ל סחיר | 0.69 | 42,000,000 | 42.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 40.76 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.66 | 4,000,000 | 40.56 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.66 | 4,000,000 | 40.27 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.66 | 4,000,000 | 40.17 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.66 | 4,000,000 | 40.21 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.6 | 35,000,000 | 36.39 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.6 | 34,999,000 | 36.57 |
| פאי ריבית אגח א | 0.6 | 35,000,000 | 36.49 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.59 | 34,554,000 | 36.38 |
| הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל | 0.59 | 35,000,000 | 35.85 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.57 | 3,369,400 | 34.7 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.54 | 31,693,000 | 33.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.53 | 30,000,000 | 32.46 |
| פאי פלוס אגח א | 0.53 | 30,000,000 | 32.21 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 29,981,710 | 31.96 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.52 | 30,083,000 | 31.53 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.51 | 30,000,000 | 31.16 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.51 | 29,808,000 | 31.48 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.5 | 30,000,000 | 30.76 |
| מקמ 1016 | 0.5 | 30,707,369 | 30.32 |
| וילאר נעמ-1 לא סחיר | 0.49 | 30,000,000 | 30 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.49 | 30,000,000 | 30.21 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.49 | 2,998,500 | 30.2 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.49 | 3,000,000 | 30.03 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.47 | 25,000,000 | 28.7 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.43 | 25,000,000 | 26.07 |
| מרב פקדון אגח א | 0.43 | 25,000,000 | 26.4 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.42 | 25,000,000 | 25.95 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.41 | 25,000,000 | 25 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.41 | 21,584,639 | 25.32 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 23,741,110 | 25.28 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.41 | 25,000,000 | 25.15 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.41 | 25,000,000 | 25 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.41 | 24,000,000 | 25.01 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.41 | 2,500,000 | 25.09 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.41 | 24,935,000 | 25.06 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.41 | 25,000,000 | 25.14 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.41 | 2,500,000 | 25 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.37 | 22,619,000 | 22.85 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.36 | 22,000,000 | 22.15 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.34 | 20,000,000 | 20.88 |
| מימון ישיר נעמ-4ל | 0.34 | 20,000,000 | 20.69 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.33 | 0 | 20.18 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 0.33 | 20,000,000 | 20.17 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.33 | 1,999,900 | 20.41 |
| פועלים אגח 104 | 0.33 | 20,000,000 | 20.25 |
| הראל ריב אגח ו | 0.33 | 20,000,000 | 20.1 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.33 | 20,000,000 | 20.07 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 18,229,000 | 18.99 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.28 | 17,000,000 | 17.05 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.28 | 16,440,000 | 17.16 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.27 | 16,000,000 | 16.27 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.25 | 15,000,000 | 15.37 |
| ביג מסחרי 5 | 0.25 | 1,472,900 | 15.34 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.25 | 1,500,000 | 15.59 |
| אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר | 0.25 | 15,000,000 | 15.51 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.25 | 15,000,000 | 15.42 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.25 | 14,978,000 | 15.08 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.25 | 15,000,000 | 15.12 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.25 | 15,000,000 | 15.06 |
| מקמ 117 | 0.24 | 15,000,000 | 14.69 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.22 | 1,323,500 | 13.75 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 0.21 | 13,000,000 | 13 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.21 | 10,998,138 | 12.95 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.2 | 1,214,600 | 12.15 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.17 | 10,000,000 | 10.47 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.15 | 8,406,927 | 9.15 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.07 | 4,000,000 | 4.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0 | 250,000 | 0.25 |
| דניאל פקדון אגח א | 0 | 142,396 | 0.15 |