אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
110.36
מחיר קנייה
110.36
- % החודש:0.19%
- % השנה:1.14%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:4.35%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 5 | 27.25 | 0 | 1,656.83 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 27.22 | 1,546,700,136 | 1,652.92 |
| מק"מ | 7 | 18.94 | 1,154,481,797 | 1,150.83 |
| תעודות חוב | 25 | 14.76 | 879,250,000 | 898.61 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 18 | 12.13 | 72,144,507 | 737.27 |
| סה"כ | 91 | 100.3 | 3,652,576,440 | 6,096.46 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 216
הראל פיקדון אגח ד
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 25.56 | 0 | 1,553.91 |
| מקמ 316 | 8.63 | 526,425,054 | 524.69 |
| מקמ 216 | 6.71 | 408,108,032 | 407.94 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.01 | 170,000,000 | 183.11 |
| מקמ 416 | 2.82 | 172,175,497 | 171.13 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.11 | 114,976,686 | 128.33 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.91 | 104,924,644 | 116.05 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.84 | 100,000,000 | 111.74 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.69 | 100,000,000 | 102.93 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.69 | 100,000,000 | 102.93 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.69 | 100,000,000 | 102.93 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.36 | 7,954,549 | 82.39 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.32 | 75,000,000 | 80.48 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 1.26 | 75,000,000 | 76.82 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.19 | 7,000,000 | 72.1 |
| אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל | 1.15 | 70,000,000 | 70 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.12 | 64,534,589 | 67.81 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.04 | 59,999,985 | 62.92 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.03 | 0 | 62.67 |
| הראל ריב אגח א | 1.01 | 57,500,000 | 61.15 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.01 | 5,993,732 | 61.65 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.01 | 5,995,626 | 61.38 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.99 | 57,265,837 | 60.26 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.96 | 54,990,400 | 58.14 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.95 | 54,972,786 | 58.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.87 | 5,169,800 | 52.9 |
| גמא מסחרי 4 | 0.85 | 4,999,900 | 51.64 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.83 | 5,000,000 | 50.37 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.83 | 5,000,000 | 50.4 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.82 | 5,000,000 | 50.12 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.79 | 45,875,000 | 47.72 |
| אלה פקדון אגח י | 0.71 | 40,000,000 | 42.91 |
| הראל ריב אגח ג | 0.71 | 42,000,000 | 43.37 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.7 | 39,999,289 | 42.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 40.23 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.66 | 4,000,000 | 40.03 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.59 | 34,554,000 | 35.81 |
| נאוי גרופ נעמ-11ל | 0.59 | 35,000,000 | 35.9 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.59 | 34,999,000 | 35.79 |
| פאי ריבית אגח א | 0.59 | 35,000,000 | 35.73 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.56 | 3,369,400 | 34.27 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.53 | 30,000,000 | 31.97 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.53 | 31,693,000 | 32.5 |
| פאי פלוס אגח א | 0.52 | 30,000,000 | 31.74 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 29,981,710 | 31.49 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.51 | 30,000,000 | 31.21 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.51 | 30,000,000 | 30.74 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.51 | 30,083,000 | 31.09 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.51 | 29,808,000 | 31 |
| וילאר נעמ-1 לא סחיר | 0.5 | 30,000,000 | 30.22 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.5 | 30,000,000 | 30.35 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.48 | 2,783,600 | 28.92 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.47 | 25,000,000 | 28.27 |
| מרב פקדון אגח א | 0.43 | 25,000,000 | 25.97 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.43 | 25,000,000 | 25.95 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.42 | 25,000,000 | 25.72 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.42 | 25,000,000 | 25.61 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.41 | 21,584,639 | 24.96 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 23,741,110 | 24.95 |
| פאוורגן נעמ-1ל | 0.36 | 22,000,000 | 22.08 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.34 | 20,000,000 | 20.6 |
| מימון ישיר נעמ-4ל | 0.34 | 20,000,000 | 20.4 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.34 | 20,000,000 | 20.63 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 0.33 | 20,000,000 | 20.11 |
| הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל | 0.33 | 20,000,000 | 20.21 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.33 | 1,999,900 | 20.14 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.32 | 1,894,300 | 19.52 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.32 | 19,000,000 | 19.53 |
| מקמ 516 | 0.32 | 19,415,943 | 19.23 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 18,229,000 | 18.61 |
| מקמ 916 | 0.31 | 19,339,299 | 18.94 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.29 | 1,687,300 | 17.36 |
| סימנט אי.אס נעמ-1ל | 0.28 | 17,000,000 | 16.99 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.28 | 16,440,000 | 16.82 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.26 | 16,000,000 | 16.05 |
| בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי | 0.25 | 15,000,000 | 15.16 |
| ביג מסחרי 5 | 0.25 | 1,472,900 | 15.16 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.25 | 1,500,000 | 15.34 |
| אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר | 0.25 | 15,000,000 | 15.3 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.25 | 15,000,000 | 15.21 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.22 | 1,323,500 | 13.58 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.21 | 10,998,138 | 12.78 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.17 | 10,000,000 | 10.27 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.15 | 8,406,927 | 9.02 |
| מקמ 616 | 0.14 | 8,633,444 | 8.53 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.07 | 4,000,000 | 4.25 |
| מקמ 816 | 0.01 | 384,528 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0 | 250,000 | 0.25 |
| דניאל פקדון אגח א | 0 | 142,396 | 0.15 |