אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות

מחיר פדיון

110.67

מחיר קנייה

110.67

0.03%

% החודש:0.12%
% השנה:1.42%
% 3 חודשים:0.98%
% 12 חודשים:4.34%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	37	28.36	1,509,417,806	1,613.07
פיקדונות בבנק	4	27.48	0	1,562.91
מק"מ	6	15.74	898,564,314	895.39
תעודות חוב	25	15.4	856,250,000	878.15
ני"ע מסחרי סחיר	18	12.99	72,142,642	739.76
סה"כ	90	99.97	3,336,374,762	5,689.28

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 516

מקמ 316

הראל פיקדון אגח ד

מקמ 416

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	26.77	0	1,522.54
מקמ 516	6.54	374,376,043	372.05
מקמ 316	6.33	360,000,000	360
הראל פיקדון אגח ד	3.22	170,000,000	183.41
מקמ 416	2.38	135,831,000	135.4
גי.אס.אי אגח א	1.97	100,000,000	112.07
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.81	100,000,000	103.24
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.81	100,000,000	103.24
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.81	100,000,000	103.24
פאי פיקדון אגח ב	1.57	80,000,000	89.44
גלעד פקדון אגח א	1.56	80,000,000	88.84
לאומי מסחרי 8	1.45	7,952,684	82.64
גלעד פקדון אגח ב	1.42	75,000,000	80.64
אגד נעמ -1לא סחיר	1.35	75,000,000	77.06
דיסק מנ מסחרי 6	1.27	7,000,000	72.37
פאי פלוס אגח ד	1.19	64,534,589	67.93
גלעד פקדון אגח ה	1.11	59,999,985	63.03
הראל ריב אגח א	1.08	57,500,000	61.27
פועלים מסחרי 2	1.08	5,993,732	61.72
לאומי מסחרי 9	1.08	5,995,626	61.16
איביאי פקדון אגח א	1.06	57,265,837	60.34
פאי פלוס אגח ג	1.02	54,990,400	58.25
אלה פקדון אגח יב	1.02	54,972,786	58.17
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.93	5,169,800	53.1
גמא מסחרי 4	0.91	4,999,900	51.88
דיסק מנ מסחרי 7	0.89	5,000,000	50.6
בינל הנפ מסחרי 2	0.89	5,000,000	50.56
דיסק מנ מסחרי 8	0.88	5,000,000	50.34
פאי פיקדון אגח ד	0.84	45,875,000	47.81
הראל ריב אגח ג	0.77	42,000,000	43.55
אלה פקדון אגח י	0.76	40,000,000	42.98
פאי פלוס אגח ב	0.75	39,999,289	42.61
אמפא נעמ-2ל סחיר	0.74	42,000,000	42.08
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	40.36
לאומי מסחרי 10	0.71	4,000,000	40.57
איביאי פקדון אגח ג	0.63	34,554,000	35.91
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.63	35,000,000	36.01
איביאי פקדון אגח ד	0.63	34,999,000	35.95
פאי ריבית אגח א	0.63	35,000,000	35.86
בינל הנפ מסחרי1	0.6	3,369,400	34.4
דניאל פקדון אגח ב	0.57	31,693,000	32.58
אלה פקדון אגח יא	0.56	30,000,000	32.03
פאי פלוס אגח א	0.56	30,000,000	31.85
הראל ריב אגח ב	0.56	29,981,710	31.57
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.55	30,000,000	31.3
איביאי פקדון אגח ב	0.55	30,083,000	31.32
ספיר פקדון אגח ג	0.55	29,808,000	31.03
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.54	30,000,000	30.84
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.54	30,000,000	30.44
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.53	30,000,000	30
ישראכרט מסחרי 4	0.51	2,783,600	28.97
פאי פיקדון אגח א	0.5	25,000,000	28.36
מרב פקדון אגח א	0.46	25,000,000	26.12
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.46	25,000,000	26.03
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.45	25,000,000	25.8
אלקטרה נעמ 1 ל	0.45	25,000,000	25.69
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.45	25,000,000	25.87
הראל פיקדון אגח ג	0.44	21,584,639	25.05
גלעד פקדון אגח ד	0.44	23,741,110	25.02
אביעד פקדון אגח ו	0.4	22,619,000	22.67
פאוורגן נעמ-1ל	0.39	22,000,000	22.15
מגה אור נעמ - 4 ל	0.36	20,000,000	20.66
מימון ישיר נעמ-4ל	0.36	20,000,000	20.47
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.36	20,000,000	20.28
ישראכרט מסחרי 5	0.36	1,999,900	20.24
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.35	20,000,000	20.17
גב ים מסחרי 3	0.34	1,894,300	19.56
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.34	19,000,000	19.59
הראל ריב אגח ד	0.33	18,229,000	18.7
מקמ 916	0.33	19,339,299	19
מבנה מסחרי 2	0.31	1,687,300	17.5
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.3	17,000,000	17.05
אביעד פקדון אגח ד	0.3	16,440,000	16.88
מקס איט נעמ-2ל	0.28	16,000,000	16.1
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.27	15,000,000	15.21
ביג מסחרי 5	0.27	1,472,900	15.19
סאמיט מסחרי 3	0.27	1,500,000	15.4
אלקטרה פאוור נמ-1לא סחיר	0.27	15,000,000	15.35
דניאל פקדון אגח ג	0.27	15,000,000	15.26
מיטב השק מסחרי 1	0.24	1,323,500	13.59
אלה פקדון אגח ו	0.23	10,998,138	12.81
ספיר פקדון אגח ד	0.18	10,000,000	10.31
גי.אס.אי אגח ב	0.16	8,406,927	9.05
מקמ 616	0.15	8,633,444	8.56
אביעד פקדון אגח ב	0.07	4,000,000	4.26
מקמ 816	0.01	384,528	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0	250,000	0.25
דניאל פקדון אגח א	0	142,396	0.15