אלטשולר שחם אג"ח תל בונד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.59	-1.06
תחילת השנה	-31.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.07	22,829,974	17.34
ממשלתי שקלי 0347	5.85	18,200,000	16.72
עזריאלי אגח ט	4.75	12,000,000	13.55
ביג אגח טו	3.43	8,768,351	9.78
מקמ 726	3.4	10,000,000	9.7
דיסק מנ אגח יז	3.09	8,480,165	8.82
אשטרום קב אגח ד	3.07	8,000,000	8.77
פקדון בבנק מסוים	2.9	8,271,275	8.27
מגדלי תיכון אגח ז	2.88	8,000,000	8.23
נופר אנרג אגח ד	2.84	7,500,000	8.1
ריט 1 אגח ה	2.47	5,787,108	7.05
אמות אגח ו	2.18	5,550,000	6.23
חברה לישראל אגח 15	1.95	5,873,995	5.57
נכסים ובנ אגח י	1.94	4,920,213	5.55
מגה אור אגח ט	1.93	4,988,001	5.51
אנלייט אנ אגח ז	1.93	5,505,512	5.51
שלמה החז אגח יט	1.85	5,288,464	5.29
מימון ישיר אגח ז	1.8	5,000,000	5.14
שלמה נדלן אגח ד	1.74	5,000,001	4.96
קרסו נדלן אגח א	1.67	4,679,510	4.78
גב ים אגח ט	1.52	4,000,001	4.33
אמות אגח ד	1.51	3,600,000	4.32
קסם ETF תל בונד שקלי	1.47	100,000	4.19
או פי סי אגח ב	1.47	3,563,861	4.18
אזורים אגח 14	1.46	4,320,001	4.17
אפקון החז אגח ה	1.42	4,145,274	4.04
לאומי אגח 185	1.35	3,675,904	3.86
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.34	90,000	3.82
פועלים הת נד יג (COCO)	1.32	3,300,000	3.77
פועלים הת נד טו (COCO)	1.27	3,600,000	3.61
ריט 1 אגח ז	1.24	3,050,000	3.54
מגדלי תיכון אגח ה	1.21	3,563,050	3.45
פורמולה אגח ד	1.13	3,000,846	3.22
וילאר אגח י	1.08	3,000,000	3.07
לוינשטין הנד אגח ו	1.07	3,000,000	3.06
אמפא אגח א	1.06	3,000,000	3.03
אדגר אגח יג	1.05	2,704,500	2.99
בזק אגח 14	1.04	3,000,000	2.97
דמרי אגח ט	1.03	3,000,001	2.93
מקמ 516	1.03	3,000,000	2.93
פועלים הת נד יב (COCO)	1.02	2,676,000	2.91
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.99	2,860,001	2.83
מז טפ הנ אגח 67	0.96	2,575,689	2.74
לוינשטין נכ אגח ג	0.93	2,800,001	2.65
פרשקובסקי אגח יד	0.93	2,705,248	2.67
אשטרום נכ אגח 12	0.83	2,059,450	2.36
אלבר אגח כב	0.78	2,200,000	2.24
נופר אנרג אגח ג	0.75	2,000,000	2.14
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.74	620,000	2.11
הראל סל תל בונד שקלי	0.74	500,000	2.1
קרסו נדלן אגח ב	0.72	1,990,000	2.07
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.71	480,000	2.03
MTF סל תל בונד שקלי	0.68	400,000	1.95
מלרן אגח ה	0.68	1,800,000	1.93
אזורים אגח 15	0.6	1,595,156	1.72
מגה אור אגח יב	0.56	1,500,000	1.6
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	1,471,000	1.49
טמפו משק אגח ג	0.47	1,434,271	1.35
או פי סי אגח ג	0.46	1,392,858	1.31
אפריקה מג אגח ה	0.45	1,297,721	1.27
תכלית סל תל בונד שקלי	0.44	300,000	1.26
מגדלי תיכון אגח ו	0.37	1,000,000	1.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.37	1,000,000	1.06
מגה אור אגח ז	0.35	831,012	0.99
אנרג'יקס אגח א	0.3	909,092	0.85
אמות אגח ט	0.25	637,123	0.7
יוניברסל אגח ג	0.15	366,930	0.42
צרפתי אגח יב	0.13	360,825	0.37
אלוני חץ אגח טו	0.11	300,000	0.32
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	3,000	0.12
קסם ETF תל בונד צמודות	0.04	3,000	0.12
סונול נד אגח א	0.04	100,000	0.1
לאומי אגח 183	0.04	100,000	0.1
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	10,000	0.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.01	10,000	0.04
דיידלנד אגח א	0	2,363,729	0
פועלים אגח 203	0	59	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0