אלטשולר שחם אג"ח תל בונד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.08	-1.48
תחילת השנה	-17.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	9.52	27,842,673	27.84
מקמ 715	4.07	12,000,000	11.91
דיסק מנ אגח יז	4.01	11,650,821	11.71
אמות אגח ו	3.97	10,550,000	11.61
ממשלתי שקלי 0347	3.63	12,000,000	10.61
מקמ 515	3.42	10,000,000	9.99
ביג אגח טו	3.33	9,000,001	9.73
עזריאלי אגח ט	3.21	8,800,000	9.38
מליסרון אגח יד	3.14	7,804,820	9.18
ממשלתי שקלי 0537	3.06	12,000,000	8.95
אשטרום קב אגח ד	2.89	8,000,000	8.45
ריט 1 אגח ה	2.88	7,016,011	8.43
לאומי אגח 185	2.86	8,100,000	8.36
נופר אנרג אגח ד	2.75	7,500,000	8.05
שלמה החז אגח יח	2.45	6,171,995	7.17
או פי סי אגח ב	2.41	6,104,600	7.03
שלמה החז אגח יט	2.1	6,184,153	6.14
חברה לישראל אגח 15	2.1	6,526,661	6.14
נכסים ובנ אגח י	2.06	5,500,000	6.01
מז טפ הנ אגח 67	1.99	5,533,136	5.82
אמות אגח ד	1.95	4,747,476	5.7
מגה אור אגח ט	1.89	5,187,767	5.53
אנלייט אנ אגח ז	1.84	5,505,512	5.38
גב ים אגח ט	1.78	4,884,229	5.2
מימון ישיר אגח ז	1.72	5,000,000	5.02
מקמ 915	1.69	5,000,000	4.93
קרסו נדלן אגח א	1.63	4,679,510	4.77
שלמה נדלן אגח ד	1.45	4,400,001	4.25
מגדלי תיכון אגח ה	1.45	4,416,990	4.24
אזורים אגח 14	1.41	4,320,001	4.12
לוינשטין הנד אגח ו	1.22	3,599,000	3.57
ריט 1 אגח ז	1.17	3,050,000	3.43
בזק אגח 14	1.17	3,600,000	3.41
פורמולה אגח ד	1.09	3,000,846	3.19
פועלים הת נד יב (COCO)	1.08	3,050,000	3.17
קסם ETF תל בונד שקלי	1.07	77,000	3.13
לאומי התח נד406 (COCO)	1.05	3,000,000	3.06
וילאר אגח י	1.04	3,000,000	3.04
דמרי אגח ט	0.99	3,000,001	2.89
נופר אנרג אגח ג	0.97	2,670,000	2.85
מגדלי תיכון אגח ז	0.95	2,753,000	2.76
לוינשטין נכ אגח ג	0.91	2,873,770	2.67
פרשקובסקי אגח יד	0.9	2,705,248	2.62
אשטרום נכ אגח 12	0.81	2,121,110	2.37
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.77	550,000	2.25
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.76	2,264,936	2.23
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.74	450,000	2.16
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.7	620,000	2.04
הראל סל תל בונד שקלי	0.7	500,000	2.04
טמפו משק אגח ג	0.69	2,177,277	2.02
קרסו נדלן אגח ב	0.69	1,990,000	2.02
MTF סל תל בונד שקלי	0.65	400,000	1.9
מגה אור אגח יב	0.6	1,700,000	1.74
אזורים אגח 15	0.6	1,694,853	1.76
מגדלי תיכון אגח ו	0.57	1,601,263	1.66
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	1,471,000	1.51
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.51	36,000	1.48
לאומי אגח 183	0.49	1,400,000	1.42
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.46	36,000	1.35
אפריקה מג אגח ה	0.43	1,297,721	1.25
מלרן אגח ה	0.42	1,138,032	1.22
אנרג'יקס אגח א	0.32	1,000,000	0.93
מגה אור אגח ז	0.26	654,733	0.77
אמות אגח ט	0.23	637,123	0.66
תכלית סל תל בונד שקלי	0.21	150,000	0.61
גב ים אגח ו	0.21	429,699	0.62
לוינשטין נכ אגח ב	0.2	500,001	0.59
יוניברסל אגח ג	0.18	458,663	0.52
צרפתי אגח יב	0.13	385,268	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.1	300,000	0.31
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.09	70,000	0.26
קסם ETF תל בונד צמודות	0.07	5,000	0.19
דיידלנד אגח א	0	2,363,729	0
פועלים אגח 203	0	59	0
ממשלתי צמוד 0726	-2.73	-7,000,000	-7.97