אלטשולר שחם אג"ח תל בונד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.02	-0.2
תחילת השנה	-25.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.99	20,000,000	14.41
ממשלתי שקלי 0347	4.19	13,972,173	12.1
אמות אגח ו	4.05	10,550,000	11.69
מקמ 715	3.45	10,000,000	9.96
פקדון בבנק מסוים	3.41	9,852,800	9.85
מקמ 516	3.33	10,000,000	9.62
ביג אגח טו	3.29	8,768,351	9.51
דיסק מנ אגח יז	3.28	9,439,854	9.46
אשטרום קב אגח ד	2.96	8,000,000	8.54
ריט 1 אגח ה	2.82	6,751,626	8.15
נופר אנרג אגח ד	2.8	7,500,000	8.08
עזריאלי אגח ט	2.58	7,000,000	7.45
שלמה החז אגח יח	2.5	6,171,995	7.23
או פי סי אגח ב	2.41	6,013,845	6.96
חברה לישראל אגח 15	2.13	6,526,661	6.14
מליסרון אגח יד	2.05	5,000,001	5.93
אמות אגח ד	1.98	4,747,476	5.72
לאומי אגח 185	1.94	5,379,998	5.59
נכסים ובנ אגח י	1.92	5,000,000	5.53
אנלייט אנ אגח ז	1.86	5,505,512	5.38
מגה אור אגח ט	1.85	4,988,001	5.34
גב ים אגח ט	1.76	4,760,913	5.08
מימון ישיר אגח ז	1.75	5,000,000	5.06
מקמ 915	1.71	5,000,000	4.95
קרסו נדלן אגח א	1.61	4,679,510	4.65
שלמה החז אגח יט	1.52	4,412,548	4.4
שלמה נדלן אגח ד	1.48	4,400,001	4.26
מגדלי תיכון אגח ה	1.47	4,416,990	4.25
אזורים אגח 14	1.43	4,320,001	4.13
קסם ETF תל בונד שקלי	1.41	100,000	4.08
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.29	90,000	3.71
מז טפ הנ אגח 67	1.22	3,337,105	3.51
ריט 1 אגח ז	1.19	3,050,000	3.43
בזק אגח 14	1.17	3,600,000	3.39
פורמולה אגח ד	1.07	3,000,846	3.09
וילאר אגח י	1.06	3,000,000	3.06
פועלים הת נד יג (COCO)	1.04	2,900,000	3
לוינשטין הנד אגח ו	1.04	3,000,000	3.01
דמרי אגח ט	1	3,000,001	2.9
פועלים הת נד יב (COCO)	0.97	2,700,000	2.79
מגדלי תיכון אגח ז	0.96	2,753,000	2.76
פרשקובסקי אגח יד	0.91	2,705,248	2.63
לוינשטין נכ אגח ג	0.9	2,800,001	2.61
אשטרום נכ אגח 12	0.83	2,121,110	2.38
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.78	550,000	2.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.78	2,264,936	2.24
נופר אנרג אגח ג	0.74	2,000,000	2.15
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.71	620,000	2.05
הראל סל תל בונד שקלי	0.71	500,000	2.04
טמפו משק אגח ג	0.7	2,177,277	2.02
קרסו נדלן אגח ב	0.7	1,990,000	2.03
MTF סל תל בונד שקלי	0.66	400,000	1.9
אזורים אגח 15	0.61	1,694,853	1.77
מגדלי תיכון אגח ו	0.57	1,601,263	1.66
מגה אור אגח יב	0.53	1,500,000	1.54
שוהם ביזנס אגח ה	0.53	1,471,000	1.53
אפריקה מג אגח ה	0.44	1,297,721	1.26
מלרן אגח ה	0.43	1,138,032	1.23
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	1,000,000	1.02
אנרג'יקס אגח א	0.32	1,000,000	0.93
מגה אור אגח ז	0.27	654,733	0.77
אמות אגח ט	0.23	637,123	0.66
גב ים אגח ו	0.22	429,699	0.62
תכלית סל תל בונד שקלי	0.21	150,000	0.62
לוינשטין נכ אגח ב	0.2	500,001	0.59
יוניברסל אגח ג	0.16	412,797	0.47
צרפתי אגח יב	0.14	385,268	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.11	300,000	0.31
או פי סי אגח ג	0.1	314,360	0.29
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	3,000	0.11
קסם ETF תל בונד צמודות	0.04	3,000	0.12
לאומי אגח 183	0.04	100,000	0.1
מקמ 316	0.04	130,083	0.13
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	10,000	0.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.01	10,000	0.04
דיידלנד אגח א	0	2,363,729	0
פועלים אגח 203	0	59	0