אלטשולר שחם אג"ח תל בונד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.63	0.49
תחילת השנה	-16.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	5.81	17,000,000	16.95
ממשלתי שקלי 1152	5.36	20,000,000	15.63
עזריאלי אגח ט	3.96	10,000,000	11.53
ביג אגח טו	3.48	8,768,351	10.14
מקמ 916	3.41	10,000,000	9.94
חשמל אגח 39	2.72	7,500,000	7.94
קסם ETF תל בונד שקלי	2.71	180,000	7.9
אנלייט אנ אגח ז	2.66	7,356,679	7.76
אשטרום קב אגח ד	2.6	6,737,223	7.57
נופר אנרג אגח ד	2.6	7,000,000	7.59
דיסקונט מנ אגח יז	2.55	7,102,216	7.43
מגדלי תיכון אגח ז	2.53	6,869,188	7.36
עזריאלי אגח יא	2.05	6,000,000	5.99
אמות אגח ו	1.99	4,995,000	5.79
ריט 1 אגח ה	1.95	4,589,336	5.68
פקדון בבנק מסוים	1.88	5,476,496	5.48
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.85	120,000	5.4
מימון ישיר אגח ז	1.84	5,000,000	5.38
מגה אור אגח ט	1.78	4,517,565	5.19
אמות אגח ט	1.76	4,568,943	5.14
תכלית סל תל בונד שקלי	1.74	1,150,000	5.08
נכסים ובנ אגח י	1.72	4,425,825	5.03
חברה לישראל אגח 15	1.68	5,000,001	4.91
אמות אגח ד	1.48	3,600,000	4.33
שלמה נדלן אגח ד	1.43	4,166,668	4.18
אפקון החז אגח ה	1.43	4,145,274	4.18
MTF סל תל בונד שקלי	1.4	800,000	4.09
פועלים הת נד יג (COCO)	1.4	3,494,115	4.09
סלע נדלן אגח ה	1.32	3,500,000	3.85
פועלים הת נד טו (COCO)	1.32	3,600,000	3.84
קרסו נדלן אגח א	1.31	3,743,608	3.83
ריט 1 אגח ז	1.27	3,074,454	3.71
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.24	1,000,000	3.61
שלמה החז אגח יט	1.2	3,443,480	3.51
גב ים אגח ט	1.2	3,181,819	3.51
אזורים אגח 14	1.18	3,500,001	3.43
הראל סל תל בונד שקלי	1.16	770,000	3.39
מגדלי תיכון אגח ה	1.12	3,333,334	3.26
אמפא אגח א	1.07	3,000,000	3.13
לייטסטון אגח ה	1.02	3,000,000	2.98
לאומי אגח 185	0.99	2,700,000	2.89
צרפתי אגח יד	0.99	2,857,380	2.89
בזק אגח 14	0.99	2,792,396	2.89
פועלים הת נד יב (COCO)	0.96	2,500,000	2.79
לוינשטין הנד אגח ו	0.91	2,543,980	2.65
או פי סי אגח ב	0.86	2,082,347	2.51
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.85	550,000	2.47
דמרי אגח ט	0.84	2,468,086	2.44
אמטראסט אגח א	0.83	2,500,000	2.41
אדגר אגח יג	0.8	2,015,892	2.33
אשטרום נכ אגח 12	0.8	1,997,790	2.33
לוינשטין נכ אגח ג	0.74	2,245,201	2.16
מלרן אגח ה	0.74	2,000,000	2.16
קרסו נדלן אגח ב	0.73	2,025,623	2.13
וילאר אגח י	0.66	1,872,678	1.93
נופר אנרג אגח ג	0.65	1,789,474	1.89
לייטסטון אגח ו	0.64	1,800,803	1.86
שוהם ביזנס אגח ה	0.55	1,610,000	1.6
אזורים אגח 15	0.54	1,406,251	1.56
מז טפ הנ אגח 67	0.51	1,388,369	1.5
תדיראן גרופ אגח 5	0.48	1,500,000	1.39
או פי סי אגח ג	0.33	1,000,000	0.97
אנרג'יקס אגח א	0.27	818,183	0.79
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.25	180,000	0.73
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	507,499	0.55
עזריאלי אגח ד	0.18	440,326	0.52
מגדלי תיכון אגח ו	0.18	500,000	0.53
עזריאלי אגח ה	0.13	319,041	0.38
אלוני חץ אגח טו	0.11	300,000	0.33
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	3,000	0.12
קסם ETF תל בונד צמודות	0.04	3,000	0.13
סונול נד אגח א	0.04	100,000	0.1
יוניברסל אגח ג	0.03	75,956	0.09
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	10,000	0.05
דיידלנד אגח א	0	2,363,729	0
פועלים אגח 203	0	49	0