אלטשולר שחם אג"ח תל בונד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.12	0.27
תחילת השנה	-12.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	11.24	42,000,000	32.92
עזריאלי אגח ט	4.77	12,000,000	13.97
ביג אגח טו	3.44	8,768,351	10.08
פקדון בבנק מסוים	2.89	8,462,470	8.46
דיסקונט מנ אגח יז	2.72	7,632,149	7.97
ממשלתי שקלי 0537	2.71	10,000,000	7.94
נופר אנרג אגח ד	2.63	7,000,000	7.69
אנלייט אנ אגח ז	2.62	7,356,679	7.68
אשטרום קב אגח ד	2.58	6,737,223	7.57
מגדלי תיכון אגח ז	2.56	6,893,688	7.49
מקמ 726	2.38	7,000,000	6.97
מקמ 816	2.37	7,000,000	6.96
אמות אגח ו	1.97	4,995,000	5.77
ריט 1 אגח ה	1.93	4,589,336	5.66
מגה אור אגח ט	1.93	4,966,728	5.66
מימון ישיר אגח ז	1.83	5,000,000	5.35
נכסים ובנ אגח י	1.77	4,500,001	5.19
חברה לישראל אגח 15	1.66	5,000,001	4.87
ממשלתי שקלי 0347	1.63	5,000,000	4.78
גב ים אגח ט	1.53	4,000,001	4.48
אמות אגח ד	1.52	3,600,000	4.44
קסם ETF תל בונד שקלי	1.48	100,000	4.35
או פי סי אגח ב	1.44	3,500,753	4.21
אפקון החז אגח ה	1.44	4,145,274	4.22
שלמה נדלן אגח ד	1.41	4,166,668	4.14
פועלים הת נד יג (COCO)	1.4	3,494,115	4.1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.37	90,000	4.01
סלע נדלן אגח ה	1.31	3,500,000	3.84
פועלים הת נד טו (COCO)	1.31	3,600,000	3.82
קרסו נדלן אגח א	1.3	3,743,608	3.8
ריט 1 אגח ז	1.25	3,050,000	3.67
שלמה החז אגח יט	1.25	3,600,001	3.67
מגדלי תיכון אגח ה	1.2	3,563,050	3.52
אזורים אגח 14	1.18	3,500,001	3.45
אמפא אגח א	1.08	3,000,000	3.17
חשמל אגח 39	1.05	2,914,000	3.07
לייטסטון אגח ה	1.01	3,000,000	2.95
צרפתי אגח יד	1	2,857,380	2.92
לאומי אגח 185	0.98	2,700,000	2.88
בזק אגח 14	0.98	2,792,396	2.88
MTF סל תל בונד שקלי	0.95	550,000	2.78
פועלים הת נד יב (COCO)	0.95	2,500,000	2.78
לוינשטין הנד אגח ו	0.92	2,543,980	2.7
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.85	700,000	2.5
דמרי אגח ט	0.83	2,468,086	2.45
אשטרום נכ אגח 12	0.8	1,997,790	2.34
אדגר אגח יג	0.79	2,015,892	2.33
מז טפ הנ אגח 67	0.75	2,000,001	2.2
הראל סל תל בונד שקלי	0.74	500,000	2.18
קרסו נדלן אגח ב	0.74	2,025,623	2.18
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.73	480,000	2.13
לוינשטין נכ אגח ג	0.73	2,240,001	2.15
נופר אנרג אגח ג	0.73	2,000,000	2.15
מלרן אגח ה	0.73	2,000,000	2.15
וילאר אגח י	0.71	2,000,000	2.09
תכלית סל תל בונד שקלי	0.67	450,000	1.97
אמטראסט אגח א	0.66	2,000,000	1.94
אזורים אגח 15	0.57	1,500,001	1.67
שוהם ביזנס אגח ה	0.56	1,610,000	1.65
לייטסטון אגח ו	0.52	1,500,000	1.51
תדיראן גרופ אגח 5	0.47	1,500,000	1.38
או פי סי אגח ג	0.33	1,000,000	0.97
עזריאלי אגח ה	0.28	700,000	0.83
אנרג'יקס אגח א	0.27	818,183	0.79
עזריאלי אגח ד	0.25	617,280	0.73
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.25	180,000	0.73
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	507,499	0.54
מגדלי תיכון אגח ו	0.18	500,000	0.54
פורמולה אגח ד	0.18	500,000	0.53
צרפתי אגח יב	0.12	330,022	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.11	300,000	0.33
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	3,000	0.12
קסם ETF תל בונד צמודות	0.04	3,000	0.13
סונול נד אגח א	0.04	100,000	0.11
יוניברסל אגח ג	0.03	77,897	0.09
אמות אגח ט	0.03	68,943	0.08
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	10,000	0.05
דיידלנד אגח א	0	2,363,729	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
טמפו משק אגח ג	0	1	0
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1	0
פועלים אגח 203	0	49	0
אלבר אגח כב	0	1	0