אלטשולר שחם אג"ח תל בונד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.97	-3.46
תחילת השנה	-4.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.65	17,353,617	16.77
עזריאלי אגח ט	4.57	12,000,000	13.57
פקדון בבנק מסוים	4.06	12,060,146	12.06
ממשלתי שקלי 0537	4	15,000,000	11.87
ביג אגח טו	3.31	8,768,351	9.83
מקמ 726	3.24	9,750,240	9.63
דיסקונט מנ אגח יז	3.01	8,480,165	8.94
מגדלי תיכון אגח ז	2.86	8,000,000	8.5
נופר אנרג אגח ד	2.72	7,500,000	8.08
אשטרום קב אגח ד	2.7	7,351,352	8.02
ריט 1 אגח ה	2.39	5,787,108	7.1
אנלייט אנ אגח ז	1.91	5,505,512	5.67
אמות אגח ו	1.9	4,995,000	5.64
חברה לישראל אגח 15	1.9	5,873,995	5.64
מגה אור אגח ט	1.87	4,988,001	5.56
נכסים ובנ אגח י	1.82	4,840,426	5.4
מימון ישיר אגח ז	1.79	5,000,000	5.3
שלמה החז אגח יט	1.74	5,076,926	5.18
מקמ 316	1.68	5,000,000	5
או פי סי אגח ב	1.5	3,758,161	4.46
גב ים אגח ט	1.48	4,000,001	4.38
אמות אגח ד	1.47	3,600,000	4.35
קסם ETF תל בונד שקלי	1.45	100,000	4.3
שלמה נדלן אגח ד	1.4	4,166,668	4.16
אפקון החז אגח ה	1.39	4,145,274	4.14
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.33	90,000	3.95
פועלים הת נד יג (COCO)	1.33	3,494,115	3.95
קרסו נדלן אגח א	1.29	3,743,608	3.84
פועלים הת נד טו (COCO)	1.26	3,600,000	3.73
לאומי אגח 185	1.24	3,500,000	3.68
ריט 1 אגח ז	1.22	3,050,000	3.62
מגדלי תיכון אגח ה	1.17	3,563,050	3.48
אזורים אגח 14	1.17	3,557,648	3.46
וילאר אגח י	1.05	3,000,000	3.11
אדגר אגח יג	1.04	2,746,308	3.1
לייטסטון אגח ה	1.04	3,000,000	3.09
אמפא אגח א	1.04	3,000,000	3.08
בזק אגח 14	1.02	3,000,000	3.03
לוינשטין הנד אגח ו	1.01	2,900,000	3
צרפתי אגח יד	1.01	2,999,000	3
פועלים הת נד יב (COCO)	0.97	2,676,000	2.88
אנלייט אנ אגח ו	0.96	2,860,001	2.84
MTF סל תל בונד שקלי	0.93	550,000	2.76
מז טפ הנ אגח 67	0.93	2,575,689	2.77
ממשלתי שקלי 1152	0.89	3,500,000	2.66
אפריקה מג אגח ה	0.84	2,518,007	2.51
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.83	700,000	2.46
דמרי אגח ט	0.81	2,468,086	2.42
אשטרום נכ אגח 12	0.77	1,997,790	2.29
הראל סל תל בונד שקלי	0.73	500,000	2.15
קרסו נדלן אגח ב	0.72	2,025,623	2.14
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.71	480,000	2.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.71	2,240,001	2.12
נופר אנרג אגח ג	0.71	2,000,000	2.11
אמטראסט אגח א	0.67	2,000,000	2
תכלית סל תל בונד שקלי	0.66	450,000	1.95
מלרן אגח ה	0.65	1,800,000	1.94
אזורים אגח 15	0.59	1,595,156	1.74
שוהם ביזנס אגח ה	0.56	1,643,259	1.67
מגה אור אגח יב	0.54	1,500,000	1.6
לייטסטון אגח ו	0.51	1,500,000	1.51
טמפו משק אגח ג	0.47	1,434,271	1.39
או פי סי אגח ג	0.45	1,392,858	1.33
פרשקובסקי אגח יד	0.45	1,372,813	1.35
מגדלי תיכון אגח ו	0.36	1,000,000	1.06
פורמולה אגח ד	0.36	986,869	1.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	1,000,000	1.05
מגה אור אגח ז	0.33	831,012	0.98
מקמ 516	0.33	1,000,000	0.99
עזריאלי אגח ה	0.28	700,000	0.82
אנרג'יקס אגח א	0.26	818,183	0.77
אלבר אגח כב	0.26	748,963	0.77
עזריאלי אגח ד	0.25	630,000	0.73
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.24	180,000	0.71
אמות אגח ט	0.23	637,123	0.69
יוניברסל אגח ג	0.11	275,198	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.11	300,000	0.32
צרפתי אגח יב	0.11	330,022	0.33
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	3,000	0.12
קסם ETF תל בונד צמודות	0.04	3,000	0.12
סונול נד אגח א	0.04	100,000	0.1
לאומי אגח 183	0.04	100,000	0.11
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	10,000	0.05
דיידלנד אגח א	0	2,363,729	0
פועלים אגח 203	0	49	0