אלטשולר שחם אג"ח תל בונד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.39	-1.44
תחילת השנה	-9.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.73	22,500,000	16.64
ממשלתי שקלי 0347	5.49	17,500,000	15.94
עזריאלי אגח ט	4.62	12,000,000	13.41
ממשלתי שקלי 0537	4.02	15,000,000	11.68
ביג אגח טו	3.39	8,768,351	9.86
מקמ 726	3.32	9,750,240	9.65
אשטרום קב אגח ד	2.79	7,351,352	8.11
נופר אנרג אגח ד	2.74	7,500,000	7.97
דיסקונט מנ אגח יז	2.67	7,632,149	7.75
מגדלי תיכון אגח ז	2.67	7,372,355	7.76
ריט 1 אגח ה	2.03	4,822,590	5.89
אמות אגח ו	1.96	4,995,000	5.68
אנלייט אנ אגח ז	1.93	5,505,512	5.62
חברה לישראל אגח 15	1.93	5,873,995	5.61
מגה אור אגח ט	1.92	4,988,001	5.58
נכסים ובנ אגח י	1.87	4,840,426	5.43
מימון ישיר אגח ז	1.79	5,000,000	5.21
אמות אגח ד	1.51	3,600,000	4.39
גב ים אגח ט	1.51	4,000,001	4.39
קסם ETF תל בונד שקלי	1.47	100,000	4.27
שלמה נדלן אגח ד	1.43	4,166,668	4.15
או פי סי אגח ב	1.43	3,500,753	4.14
אפקון החז אגח ה	1.41	4,145,274	4.1
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.35	90,000	3.91
פועלים הת נד יג (COCO)	1.34	3,494,115	3.89
קרסו נדלן אגח א	1.32	3,743,608	3.83
שלמה החז אגח יט	1.28	3,722,473	3.73
פועלים הת נד טו (COCO)	1.27	3,600,000	3.7
ריט 1 אגח ז	1.22	3,050,000	3.55
מגדלי תיכון אגח ה	1.19	3,563,050	3.47
אזורים אגח 14	1.19	3,557,648	3.46
לייטסטון אגח ה	1.07	3,000,000	3.1
וילאר אגח י	1.06	3,000,000	3.08
אמפא אגח א	1.06	3,000,000	3.07
אדגר אגח יג	1.05	2,746,308	3.05
בזק אגח 14	1.04	3,000,000	3.02
לוינשטין הנד אגח ו	1.03	2,900,000	2.99
צרפתי אגח יד	1.03	2,999,000	2.99
פקדון בבנק מסוים	1.01	2,944,041	2.94
פועלים הת נד יב (COCO)	0.99	2,676,000	2.86
לאומי אגח 185	0.98	2,700,000	2.85
אנלייט אנ אגח ו	0.98	2,860,001	2.85
MTF סל תל בונד שקלי	0.94	550,000	2.73
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.84	700,000	2.44
דמרי אגח ט	0.83	2,468,086	2.42
מז טפ הנ אגח 67	0.8	2,156,231	2.31
אשטרום נכ אגח 12	0.79	1,997,790	2.3
הראל סל תל בונד שקלי	0.74	500,000	2.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.73	2,240,001	2.11
נופר אנרג אגח ג	0.73	2,000,000	2.11
קרסו נדלן אגח ב	0.73	2,025,623	2.12
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.72	480,000	2.08
מלרן אגח ה	0.72	2,000,000	2.1
תכלית סל תל בונד שקלי	0.67	450,000	1.93
אמטראסט אגח א	0.67	2,000,000	1.96
אזורים אגח 15	0.6	1,595,156	1.75
שוהם ביזנס אגח ה	0.57	1,643,259	1.66
לייטסטון אגח ו	0.52	1,500,000	1.5
פרשקובסקי אגח יד	0.46	1,372,813	1.35
תדיראן גרופ אגח 5	0.46	1,500,000	1.34
אפריקה מג אגח ה	0.42	1,259,004	1.23
או פי סי אגח ג	0.41	1,250,000	1.19
מגה אור אגח יב	0.37	1,000,000	1.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.36	1,000,000	1.05
פורמולה אגח ד	0.36	986,869	1.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	1,000,000	1.04
טמפו משק אגח ג	0.35	1,075,784	1.01
מגה אור אגח ז	0.34	831,012	1
מקמ 516	0.34	1,000,000	1
עזריאלי אגח ה	0.28	700,000	0.83
אנרג'יקס אגח א	0.27	818,183	0.77
אלבר אגח כב	0.27	748,963	0.77
עזריאלי אגח ד	0.25	630,000	0.74
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.24	180,000	0.71
אמות אגח ט	0.24	637,123	0.69
יוניברסל אגח ג	0.11	275,198	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.11	300,000	0.32
צרפתי אגח יב	0.11	330,022	0.33
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	3,000	0.12
קסם ETF תל בונד צמודות	0.04	3,000	0.12
סונול נד אגח א	0.04	100,000	0.1
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	10,000	0.05
דיידלנד אגח א	0	2,363,729	0
פועלים אגח 203	0	49	0