אלטשולר שחם אג"ח תל בונד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.52	-3.69
תחילת השנה	0.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.04	22,829,974	17.81
ממשלתי שקלי 0347	5.87	18,200,000	17.32
פקדון בבנק מסוים	4.98	14,686,720	14.69
עזריאלי אגח ט	4.61	12,000,000	13.59
ביג אגח טו	3.35	8,768,351	9.9
דיסקונט מנ אגח יז	3.03	8,480,165	8.93
מקמ 726	2.99	9,000,000	8.82
מגדלי תיכון אגח ז	2.85	8,000,000	8.4
אשטרום קב אגח ד	2.73	7,351,352	8.06
נופר אנרג אגח ד	2.69	7,500,000	7.93
ריט 1 אגח ה	2.4	5,787,108	7.08
אנלייט אנ אגח ז	1.93	5,505,512	5.7
חברה לישראל אגח 15	1.92	5,873,995	5.67
אמות אגח ו	1.91	4,995,000	5.64
מגה אור אגח ט	1.89	4,988,001	5.58
נכסים ובנ אגח י	1.84	4,840,426	5.44
מימון ישיר אגח ז	1.8	5,000,000	5.31
שלמה החז אגח יט	1.74	5,076,926	5.12
או פי סי אגח ב	1.51	3,758,161	4.47
גב ים אגח ט	1.49	4,000,001	4.39
אמות אגח ד	1.47	3,600,000	4.34
קסם ETF תל בונד שקלי	1.45	100,000	4.27
שלמה נדלן אגח ד	1.4	4,166,668	4.12
אפקון החז אגח ה	1.4	4,145,274	4.12
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.32	90,000	3.91
קרסו נדלן אגח א	1.29	3,743,608	3.82
ממשלתי שקלי 1152	1.27	5,000,000	3.74
פועלים הת נד יג (COCO)	1.26	3,300,000	3.73
פועלים הת נד טו (COCO)	1.26	3,600,000	3.71
לאומי אגח 185	1.25	3,500,000	3.7
ריט 1 אגח ז	1.23	3,050,000	3.62
מגדלי תיכון אגח ה	1.17	3,563,050	3.46
אזורים אגח 14	1.16	3,557,648	3.43
פורמולה אגח ד	1.09	3,000,846	3.22
אדגר אגח יג	1.06	2,746,308	3.11
אמפא אגח א	1.05	3,000,000	3.1
וילאר אגח י	1.04	3,000,000	3.07
בזק אגח 14	1.03	3,000,000	3.03
לוינשטין הנד אגח ו	1.01	2,900,000	2.99
פועלים הת נד יב (COCO)	0.97	2,676,000	2.87
אנלייט אנ אגח ו	0.97	2,860,001	2.87
לייטסטון אגח ה	0.95	2,700,000	2.82
מז טפ הנ אגח 67	0.94	2,575,689	2.77
דמרי אגח ט	0.81	2,468,086	2.4
אשטרום נכ אגח 12	0.8	2,059,450	2.36
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.73	620,000	2.16
הראל סל תל בונד שקלי	0.73	500,000	2.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.71	2,240,001	2.1
נופר אנרג אגח ג	0.71	2,000,000	2.08
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.7	480,000	2.07
קרסו נדלן אגח ב	0.7	1,990,000	2.08
אמטראסט אגח א	0.69	2,000,000	2.04
MTF סל תל בונד שקלי	0.68	400,000	1.99
מלרן אגח ה	0.67	1,800,000	1.98
תכלית סל תל בונד שקלי	0.66	450,000	1.94
אזורים אגח 15	0.59	1,595,156	1.74
שוהם ביזנס אגח ה	0.55	1,643,259	1.61
מגה אור אגח יב	0.54	1,500,000	1.61
טמפו משק אגח ג	0.47	1,434,271	1.37
או פי סי אגח ג	0.45	1,392,858	1.34
פרשקובסקי אגח יד	0.45	1,372,813	1.34
אפריקה מג אגח ה	0.44	1,297,721	1.29
מגדלי תיכון אגח ו	0.36	1,000,000	1.06
מגה אור אגח ז	0.34	831,012	0.99
מקמ 516	0.33	1,000,000	0.99
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	878,000	0.94
אנרג'יקס אגח א	0.29	909,092	0.87
עזריאלי אגח ד	0.28	700,000	0.81
עזריאלי אגח ה	0.28	700,000	0.82
אלבר אגח כב	0.27	776,703	0.8
אמות אגח ט	0.24	637,123	0.7
יוניברסל אגח ג	0.13	321,064	0.37
אלוני חץ אגח טו	0.11	300,000	0.33
צרפתי אגח יב	0.11	330,022	0.33
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	3,000	0.12
קסם ETF תל בונד צמודות	0.04	3,000	0.12
סונול נד אגח א	0.04	100,000	0.1
לאומי אגח 183	0.04	100,000	0.11
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	10,000	0.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.01	10,000	0.04
דיידלנד אגח א	0	2,363,729	0
פועלים אגח 203	0	49	0