אלטשולר שחם אג"ח תל בונד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.49	3.12
תחילת השנה	-15.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	7.65	22,000,000	22.03
פקדון בבנק מסוים	5.55	15,978,102	15.98
מקמ 1116	5.18	15,000,000	14.91
ביג אגח טו	3.51	8,768,351	10.1
קסם ETF תל בונד שקלי	3.05	200,000	8.77
עזריאלי אגח ט	2.79	7,000,000	8.04
חשמל אגח 39	2.72	7,500,000	7.83
אשטרום קב אגח ד	2.65	6,737,223	7.63
אנלייט אנ אגח ז	2.64	7,356,679	7.6
דיסקונט מנ אגח יז	2.6	7,102,216	7.48
לאומי אגח 187	2.59	7,200,000	7.45
מגדלי תיכון אגח ז	2.54	6,869,188	7.32
תכלית סל תל בונד שקלי	2.22	1,450,000	6.4
הראל סל תל בונד שקלי	2.18	1,430,000	6.28
MTF סל תל בונד שקלי	2.13	1,200,000	6.13
אמות אגח ו	2.03	4,995,000	5.84
ריט 1 אגח ה	1.99	4,589,336	5.72
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.87	120,000	5.38
מימון ישיר אגח ז	1.87	5,000,000	5.4
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.81	1,450,000	5.22
אמות אגח ט	1.79	4,568,943	5.16
נכסים ובנ אגח י	1.76	4,425,825	5.05
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.55	1,000,000	4.47
מגדלי תיכון אגח ה	1.55	4,525,001	4.45
חברה לישראל אגח 15	1.5	4,444,446	4.31
שלמה נדלן אגח ד	1.46	4,166,668	4.2
אפקון החז אגח ה	1.45	4,145,274	4.19
פועלים הת נד יג (COCO)	1.42	3,494,115	4.09
סלע נדלן אגח ה	1.35	3,500,000	3.87
קרסו נדלן אגח א	1.33	3,743,608	3.84
פועלים הת נד טו (COCO)	1.3	3,600,000	3.74
ריט 1 אגח ז	1.29	3,074,454	3.73
אזורים אגח 16	1.29	3,500,000	3.7
גב ים אגח ט	1.23	3,181,819	3.53
שלמה החז אגח יט	1.22	3,443,480	3.52
אזורים אגח 14	1.2	3,500,001	3.45
אמפא אגח א	1.09	3,000,000	3.15
אמות אגח ד	1.01	2,400,000	2.92
בזק אגח 14	1.01	2,792,396	2.92
צרפתי אגח יד	1	2,857,380	2.88
פועלים הת נד יב (COCO)	0.97	2,500,000	2.8
לוינשטין הנד אגח ו	0.93	2,543,980	2.68
או פי סי אגח ב	0.88	2,082,347	2.53
לאומי אגח 185	0.86	2,314,286	2.48
דמרי אגח ט	0.85	2,468,086	2.45
אדגר אגח יג	0.81	2,015,892	2.34
אשטרום נכ אגח 12	0.79	1,936,130	2.27
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.78	550,000	2.25
לוינשטין נכ אגח ג	0.75	2,245,201	2.16
קרסו נדלן אגח ב	0.73	2,025,623	2.12
וילאר אגח י	0.67	1,872,678	1.93
לייטסטון אגח ו	0.63	1,800,803	1.81
אזורים אגח 15	0.55	1,406,251	1.57
מז טפ הנ אגח 67	0.52	1,388,369	1.5
תדיראן גרופ אגח 5	0.48	1,500,000	1.38
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	1,050,000	1.06
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.36	200,000	1.04
או פי סי אגח ג	0.29	885,715	0.85
אנרג'יקס אגח א	0.24	727,274	0.7
קסם ETF תל בונד צמודות	0.21	14,000	0.59
מגדלי תיכון אגח ו	0.19	500,000	0.53
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	460,000	0.5
עזריאלי אגח ד	0.16	391,401	0.47
עזריאלי אגח ה	0.13	319,041	0.38
אלוני חץ אגח טו	0.12	300,000	0.34
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	3,000	0.12
סונול נד אגח א	0.04	100,000	0.1
יוניברסל אגח ג	0.02	60,765	0.07
דיידלנד אגח א	0	2,363,729	0
פועלים אגח 203	0	49	0