אלטשולר שחם אג"ח תל בונד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.53	1.89
תחילת השנה	-30.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.01	22,829,974	17.19
ממשלתי שקלי 0347	5.78	18,200,000	16.53
עזריאלי אגח ט	4.66	12,000,000	13.33
ביג אגח טו	3.38	8,768,351	9.68
מקמ 726	3.38	10,000,000	9.66
דיסק מנ אגח יז	3.05	8,480,165	8.73
אשטרום קב אגח ד	3.03	8,000,000	8.67
ריט 1 אגח ה	2.89	6,751,626	8.27
מגדלי תיכון אגח ז	2.87	8,000,000	8.21
נופר אנרג אגח ד	2.85	7,500,000	8.14
או פי סי אגח ב	2.48	6,013,845	7.1
אמות אגח ו	2.19	5,550,000	6.26
פקדון בבנק מסוים	2.14	6,130,534	6.13
שלמה החז אגח יח	1.94	4,700,001	5.55
חברה לישראל אגח 15	1.94	5,873,995	5.54
שלמה החז אגח יט	1.93	5,500,001	5.52
נכסים ובנ אגח י	1.92	4,920,213	5.49
אנלייט אנ אגח ז	1.92	5,505,512	5.48
מגה אור אגח ט	1.9	4,988,001	5.44
מימון ישיר אגח ז	1.81	5,000,000	5.18
שלמה נדלן אגח ד	1.73	5,000,001	4.95
קרסו נדלן אגח א	1.66	4,679,510	4.76
אמות אגח ד	1.5	3,600,000	4.29
גב ים אגח ט	1.49	3,952,456	4.25
קסם ETF תל בונד שקלי	1.46	100,000	4.17
אזורים אגח 14	1.45	4,320,001	4.15
אפקון החז אגח ה	1.37	4,012,777	3.91
לאומי אגח 185	1.34	3,675,904	3.83
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.33	90,000	3.81
ריט 1 אגח ז	1.24	3,050,000	3.56
מגדלי תיכון אגח ה	1.2	3,563,050	3.43
פועלים הת נד יג (COCO)	1.13	2,900,000	3.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.13	3,300,001	3.26
פורמולה אגח ד	1.12	3,000,846	3.2
וילאר אגח י	1.07	3,000,000	3.06
אדגר אגח יג	1.06	2,704,500	3.03
לוינשטין הנד אגח ו	1.06	3,000,000	3.04
בזק אגח 14	1.03	3,000,000	2.95
דמרי אגח ט	1.02	3,000,001	2.91
מקמ 516	1.02	3,000,000	2.92
פועלים הת נד יב (COCO)	1.01	2,676,000	2.88
פועלים הת נד טו (COCO)	1.01	2,900,000	2.89
מז טפ הנ אגח 67	0.95	2,575,689	2.71
לוינשטין נכ אגח ג	0.92	2,800,001	2.63
פרשקובסקי אגח יד	0.92	2,705,248	2.64
אשטרום נכ אגח 12	0.82	2,059,450	2.34
נופר אנרג אגח ג	0.75	2,000,000	2.13
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.73	620,000	2.1
הראל סל תל בונד שקלי	0.73	500,000	2.09
קרסו נדלן אגח ב	0.72	1,990,000	2.06
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.7	480,000	2.01
MTF סל תל בונד שקלי	0.68	400,000	1.94
אזורים אגח 15	0.6	1,595,156	1.7
מלרן אגח ה	0.59	1,513,000	1.7
מגה אור אגח יב	0.55	1,500,000	1.59
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	1,471,000	1.5
טמפו משק אגח ג	0.48	1,434,271	1.36
או פי סי אגח ג	0.46	1,392,858	1.3
אפריקה מג אגח ה	0.45	1,297,721	1.27
מליסרון אגח יד	0.42	995,268	1.19
מגדלי תיכון אגח ו	0.37	1,000,000	1.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.37	1,000,000	1.05
מגה אור אגח ז	0.34	831,012	0.98
אנרג'יקס אגח א	0.3	909,092	0.85
אמות אגח ט	0.24	637,123	0.7
תכלית סל תל בונד שקלי	0.22	150,000	0.63
יוניברסל אגח ג	0.15	366,930	0.42
צרפתי אגח יב	0.13	354,967	0.36
אלוני חץ אגח טו	0.11	300,000	0.32
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	3,000	0.12
קסם ETF תל בונד צמודות	0.04	3,000	0.12
סונול נד אגח א	0.04	100,000	0.1
לאומי אגח 183	0.04	100,000	0.1
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	10,000	0.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.01	10,000	0.04
דיידלנד אגח א	0	2,363,729	0
פועלים אגח 203	0	59	0