אלטשולר שחם אג"ח תל בונד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.61	8.2
תחילת השנה	-25.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.16	22,829,974	17.72
ממשלתי שקלי 0347	5.99	18,200,000	17.24
עזריאלי אגח ט	4.77	12,000,000	13.74
ביג אגח טו	3.4	8,768,351	9.8
מקמ 726	3.38	10,000,000	9.73
דיסקונט מנ אגח יז	3.08	8,480,165	8.87
אשטרום קב אגח ד	3.05	8,000,000	8.77
מגדלי תיכון אגח ז	2.92	8,000,000	8.41
נופר אנרג אגח ד	2.86	7,500,000	8.23
ריט 1 אגח ה	2.44	5,787,108	7.04
חברה לישראל אגח 15	1.95	5,873,995	5.62
אמות אגח ו	1.94	4,995,000	5.59
אנלייט אנ אגח ז	1.94	5,505,512	5.58
נכסים ובנ אגח י	1.93	4,920,213	5.55
מגה אור אגח ט	1.92	4,988,001	5.52
שלמה החז אגח יט	1.85	5,288,464	5.34
מימון ישיר אגח ז	1.82	5,000,000	5.24
שלמה נדלן אגח ד	1.7	5,000,001	4.91
קרסו נדלן אגח א	1.67	4,679,510	4.82
או פי סי אגח ב	1.54	3,758,161	4.42
גב ים אגח ט	1.51	4,000,001	4.35
אמות אגח ד	1.5	3,600,000	4.31
קסם ETF תל בונד שקלי	1.47	100,000	4.24
אזורים אגח 14	1.46	4,320,001	4.2
אפקון החז אגח ה	1.43	4,145,274	4.12
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.34	90,000	3.87
לאומי אגח 185	1.34	3,675,904	3.86
פועלים הת נד יג (COCO)	1.33	3,300,000	3.84
פקדון בבנק מסוים	1.31	3,766,049	3.77
פועלים הת נד טו (COCO)	1.28	3,600,000	3.69
ריט 1 אגח ז	1.24	3,050,000	3.58
מגדלי תיכון אגח ה	1.21	3,563,050	3.48
פורמולה אגח ד	1.14	3,000,846	3.29
וילאר אגח י	1.08	3,000,000	3.11
לוינשטין הנד אגח ו	1.08	3,000,000	3.1
אמפא אגח א	1.07	3,000,000	3.07
אדגר אגח יג	1.06	2,746,308	3.06
בזק אגח 14	1.04	3,000,000	3
דמרי אגח ט	1.02	3,000,001	2.94
פועלים הת נד יב (COCO)	1.02	2,676,000	2.94
מקמ 516	1.02	3,000,000	2.94
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.99	2,860,001	2.84
לייטסטון אגח ה	0.97	2,700,000	2.81
מז טפ הנ אגח 67	0.95	2,575,689	2.75
לוינשטין נכ אגח ג	0.93	2,800,001	2.66
פרשקובסקי אגח יד	0.93	2,705,248	2.67
אשטרום נכ אגח 12	0.82	2,059,450	2.37
נופר אנרג אגח ג	0.75	2,000,000	2.16
אלבר אגח כב	0.75	2,124,139	2.16
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.74	620,000	2.13
הראל סל תל בונד שקלי	0.74	500,000	2.12
קרסו נדלן אגח ב	0.73	1,990,000	2.11
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.71	480,000	2.05
MTF סל תל בונד שקלי	0.69	400,000	1.97
מלרן אגח ה	0.69	1,800,000	1.97
אזורים אגח 15	0.6	1,595,156	1.73
מגה אור אגח יב	0.55	1,500,000	1.59
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	1,471,000	1.5
טמפו משק אגח ג	0.47	1,434,271	1.36
או פי סי אגח ג	0.46	1,392,858	1.32
תכלית סל תל בונד שקלי	0.44	300,000	1.28
אפריקה מג אגח ה	0.44	1,297,721	1.27
מגדלי תיכון אגח ו	0.37	1,000,000	1.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.37	1,000,000	1.07
מגה אור אגח ז	0.34	831,012	0.98
אנרג'יקס אגח א	0.3	909,092	0.86
עזריאלי אגח ד	0.28	700,000	0.81
עזריאלי אגח ה	0.28	700,000	0.82
אמות אגח ט	0.25	637,123	0.71
יוניברסל אגח ג	0.15	366,930	0.42
צרפתי אגח יב	0.13	360,825	0.37
אלוני חץ אגח טו	0.11	300,000	0.33
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	3,000	0.12
קסם ETF תל בונד צמודות	0.04	3,000	0.12
סונול נד אגח א	0.04	100,000	0.1
לאומי אגח 183	0.04	100,000	0.11
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	10,000	0.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.01	10,000	0.04
דיידלנד אגח א	0	2,363,729	0
פועלים אגח 203	0	59	0