אלטשולר שחם אג"ח תל בונד
מחיר פדיון
217.33
מחיר קנייה
217.33
- % החודש:0.28%
- % השנה:3.38%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:6.78%
- סטיית תקן (שנה):2.15
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 66 | 69.52 | 187,587,655 | 203.73 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.58 | 57,000,000 | 45.63 |
| קרן סל | 11 | 7.14 | 3,066,000 | 20.94 |
| מק"מ | 2 | 4.75 | 14,000,000 | 13.93 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.89 | 8,462,470 | 8.46 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 2,363,729 | 0 |
| סה"כ | 84 | 99.88 | 272,479,854 | 292.69 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
עזריאלי אגח ט
ביג אגח טו
פקדון בבנק מסוים
דיסקונט מנ אגח יז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.24 | 42,000,000 | 32.92 |
| עזריאלי אגח ט | 4.77 | 12,000,000 | 13.97 |
| ביג אגח טו | 3.44 | 8,768,351 | 10.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.89 | 8,462,470 | 8.46 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.72 | 7,632,149 | 7.97 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 2.71 | 10,000,000 | 7.94 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.63 | 7,000,000 | 7.69 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.62 | 7,356,679 | 7.68 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.58 | 6,737,223 | 7.57 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 2.56 | 6,893,688 | 7.49 |
| מקמ 726 | 2.38 | 7,000,000 | 6.97 |
| מקמ 816 | 2.37 | 7,000,000 | 6.96 |
| אמות אגח ו | 1.97 | 4,995,000 | 5.77 |
| ריט 1 אגח ה | 1.93 | 4,589,336 | 5.66 |
| מגה אור אגח ט | 1.93 | 4,966,728 | 5.66 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.83 | 5,000,000 | 5.35 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.77 | 4,500,001 | 5.19 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.66 | 5,000,001 | 4.87 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.63 | 5,000,000 | 4.78 |
| גב ים אגח ט | 1.53 | 4,000,001 | 4.48 |
| אמות אגח ד | 1.52 | 3,600,000 | 4.44 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.48 | 100,000 | 4.35 |
| או פי סי אגח ב | 1.44 | 3,500,753 | 4.21 |
| אפקון החז אגח ה | 1.44 | 4,145,274 | 4.22 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.41 | 4,166,668 | 4.14 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.4 | 3,494,115 | 4.1 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.37 | 90,000 | 4.01 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.31 | 3,500,000 | 3.84 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.31 | 3,600,000 | 3.82 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.3 | 3,743,608 | 3.8 |
| ריט 1 אגח ז | 1.25 | 3,050,000 | 3.67 |
| שלמה החז אגח יט | 1.25 | 3,600,001 | 3.67 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.2 | 3,563,050 | 3.52 |
| אזורים אגח 14 | 1.18 | 3,500,001 | 3.45 |
| אמפא אגח א | 1.08 | 3,000,000 | 3.17 |
| חשמל אגח 39 | 1.05 | 2,914,000 | 3.07 |
| לייטסטון אגח ה | 1.01 | 3,000,000 | 2.95 |
| צרפתי אגח יד | 1 | 2,857,380 | 2.92 |
| לאומי אגח 185 | 0.98 | 2,700,000 | 2.88 |
| בזק אגח 14 | 0.98 | 2,792,396 | 2.88 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.95 | 550,000 | 2.78 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.95 | 2,500,000 | 2.78 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.92 | 2,543,980 | 2.7 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.85 | 700,000 | 2.5 |
| דמרי אגח ט | 0.83 | 2,468,086 | 2.45 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.8 | 1,997,790 | 2.34 |
| אדגר אגח יג | 0.79 | 2,015,892 | 2.33 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.75 | 2,000,001 | 2.2 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.74 | 500,000 | 2.18 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.74 | 2,025,623 | 2.18 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.73 | 480,000 | 2.13 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.73 | 2,240,001 | 2.15 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.73 | 2,000,000 | 2.15 |
| מלרן אגח ה | 0.73 | 2,000,000 | 2.15 |
| וילאר אגח י | 0.71 | 2,000,000 | 2.09 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.67 | 450,000 | 1.97 |
| אמטראסט אגח א | 0.66 | 2,000,000 | 1.94 |
| אזורים אגח 15 | 0.57 | 1,500,001 | 1.67 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.56 | 1,610,000 | 1.65 |
| לייטסטון אגח ו | 0.52 | 1,500,000 | 1.51 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.47 | 1,500,000 | 1.38 |
| או פי סי אגח ג | 0.33 | 1,000,000 | 0.97 |
| עזריאלי אגח ה | 0.28 | 700,000 | 0.83 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.27 | 818,183 | 0.79 |
| עזריאלי אגח ד | 0.25 | 617,280 | 0.73 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.25 | 180,000 | 0.73 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.19 | 507,499 | 0.54 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.18 | 500,000 | 0.54 |
| פורמולה אגח ד | 0.18 | 500,000 | 0.53 |
| צרפתי אגח יב | 0.12 | 330,022 | 0.34 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.11 | 300,000 | 0.33 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.04 | 3,000 | 0.12 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 0.04 | 3,000 | 0.13 |
| סונול נד אגח א | 0.04 | 100,000 | 0.11 |
| יוניברסל אגח ג | 0.03 | 77,897 | 0.09 |
| אמות אגח ט | 0.03 | 68,943 | 0.08 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.02 | 10,000 | 0.05 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 2,363,729 | 0 |
| מגה אור אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| טמפו משק אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| אפריקה מג אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0 | 1 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 49 | 0 |
| אלבר אגח כב | 0 | 1 | 0 |