אלטשולר שחם אג"ח תל בונד
מחיר פדיון
214.52
מחיר קנייה
214.52
- % החודש:1.09%
- % השנה:2.04%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:7.56%
- סטיית תקן (שנה):2.16
- שארפ (שנה):1.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 66 | 73.02 | 203,047,642 | 216.84 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.54 | 35,853,617 | 31.29 |
| קרן סל | 11 | 6.98 | 3,066,000 | 20.66 |
| מק"מ | 3 | 5.25 | 15,750,240 | 15.62 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.06 | 12,060,146 | 12.06 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 2,363,729 | 0 |
| סה"כ | 85 | 99.85 | 272,141,374 | 296.47 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
עזריאלי אגח ט
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0537
ביג אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.65 | 17,353,617 | 16.77 |
| עזריאלי אגח ט | 4.57 | 12,000,000 | 13.57 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.06 | 12,060,146 | 12.06 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4 | 15,000,000 | 11.87 |
| ביג אגח טו | 3.31 | 8,768,351 | 9.83 |
| מקמ 726 | 3.24 | 9,750,240 | 9.63 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 3.01 | 8,480,165 | 8.94 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 2.86 | 8,000,000 | 8.5 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.72 | 7,500,000 | 8.08 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.7 | 7,351,352 | 8.02 |
| ריט 1 אגח ה | 2.39 | 5,787,108 | 7.1 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.91 | 5,505,512 | 5.67 |
| אמות אגח ו | 1.9 | 4,995,000 | 5.64 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.9 | 5,873,995 | 5.64 |
| מגה אור אגח ט | 1.87 | 4,988,001 | 5.56 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.82 | 4,840,426 | 5.4 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.79 | 5,000,000 | 5.3 |
| שלמה החז אגח יט | 1.74 | 5,076,926 | 5.18 |
| מקמ 316 | 1.68 | 5,000,000 | 5 |
| או פי סי אגח ב | 1.5 | 3,758,161 | 4.46 |
| גב ים אגח ט | 1.48 | 4,000,001 | 4.38 |
| אמות אגח ד | 1.47 | 3,600,000 | 4.35 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.45 | 100,000 | 4.3 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.4 | 4,166,668 | 4.16 |
| אפקון החז אגח ה | 1.39 | 4,145,274 | 4.14 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.33 | 90,000 | 3.95 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.33 | 3,494,115 | 3.95 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.29 | 3,743,608 | 3.84 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.26 | 3,600,000 | 3.73 |
| לאומי אגח 185 | 1.24 | 3,500,000 | 3.68 |
| ריט 1 אגח ז | 1.22 | 3,050,000 | 3.62 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.17 | 3,563,050 | 3.48 |
| אזורים אגח 14 | 1.17 | 3,557,648 | 3.46 |
| וילאר אגח י | 1.05 | 3,000,000 | 3.11 |
| אדגר אגח יג | 1.04 | 2,746,308 | 3.1 |
| לייטסטון אגח ה | 1.04 | 3,000,000 | 3.09 |
| אמפא אגח א | 1.04 | 3,000,000 | 3.08 |
| בזק אגח 14 | 1.02 | 3,000,000 | 3.03 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.01 | 2,900,000 | 3 |
| צרפתי אגח יד | 1.01 | 2,999,000 | 3 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.97 | 2,676,000 | 2.88 |
| אנלייט אנ אגח ו | 0.96 | 2,860,001 | 2.84 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.93 | 550,000 | 2.76 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.93 | 2,575,689 | 2.77 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.89 | 3,500,000 | 2.66 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.84 | 2,518,007 | 2.51 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.83 | 700,000 | 2.46 |
| דמרי אגח ט | 0.81 | 2,468,086 | 2.42 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.77 | 1,997,790 | 2.29 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.73 | 500,000 | 2.15 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.72 | 2,025,623 | 2.14 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.71 | 480,000 | 2.09 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.71 | 2,240,001 | 2.12 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.71 | 2,000,000 | 2.11 |
| אמטראסט אגח א | 0.67 | 2,000,000 | 2 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.66 | 450,000 | 1.95 |
| מלרן אגח ה | 0.65 | 1,800,000 | 1.94 |
| אזורים אגח 15 | 0.59 | 1,595,156 | 1.74 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.56 | 1,643,259 | 1.67 |
| מגה אור אגח יב | 0.54 | 1,500,000 | 1.6 |
| לייטסטון אגח ו | 0.51 | 1,500,000 | 1.51 |
| טמפו משק אגח ג | 0.47 | 1,434,271 | 1.39 |
| או פי סי אגח ג | 0.45 | 1,392,858 | 1.33 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.45 | 1,372,813 | 1.35 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.36 | 1,000,000 | 1.06 |
| פורמולה אגח ד | 0.36 | 986,869 | 1.06 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.35 | 1,000,000 | 1.05 |
| מגה אור אגח ז | 0.33 | 831,012 | 0.98 |
| מקמ 516 | 0.33 | 1,000,000 | 0.99 |
| עזריאלי אגח ה | 0.28 | 700,000 | 0.82 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.26 | 818,183 | 0.77 |
| אלבר אגח כב | 0.26 | 748,963 | 0.77 |
| עזריאלי אגח ד | 0.25 | 630,000 | 0.73 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.24 | 180,000 | 0.71 |
| אמות אגח ט | 0.23 | 637,123 | 0.69 |
| יוניברסל אגח ג | 0.11 | 275,198 | 0.32 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.11 | 300,000 | 0.32 |
| צרפתי אגח יב | 0.11 | 330,022 | 0.33 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.04 | 3,000 | 0.12 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 0.04 | 3,000 | 0.12 |
| סונול נד אגח א | 0.04 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי אגח 183 | 0.04 | 100,000 | 0.11 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.02 | 10,000 | 0.05 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 2,363,729 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 49 | 0 |