אלטשולר שחם אג"ח תל בונד
מחיר פדיון
202.97
מחיר קנייה
202.97
- % החודש:1.51%
- % השנה:2.93%
- % 3 חודשים:2.36%
- % 12 חודשים:7.6%
- סטיית תקן (שנה):1.96
- שארפ (שנה):1.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55 | 76.81 | 214,592,983 | 225.06 |
| קרן סל | 11 | 10.88 | 5,238,000 | 31.89 |
| מק"מ | 4 | 10.84 | 32,000,000 | 31.75 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.03 | 3,017,169 | 3.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.25 | 1,000,000 | 0.73 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 2,363,729 | 0 |
| סה"כ | 73 | 99.81 | 258,211,881 | 292.44 |
אחזקות הקרן
מקמ 715
דיסק מנ אגח יז
אמות אגח ו
מקמ 515
ביג אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 4.05 | 12,000,000 | 11.87 |
| דיסק מנ אגח יז | 3.96 | 11,650,821 | 11.62 |
| אמות אגח ו | 3.94 | 10,550,000 | 11.54 |
| מקמ 515 | 3.4 | 10,000,000 | 9.96 |
| ביג אגח טו | 3.3 | 9,000,001 | 9.66 |
| עזריאלי אגח ט | 3.18 | 8,800,000 | 9.32 |
| מליסרון אגח יד | 3.18 | 7,900,001 | 9.33 |
| חשמל אגח 34 | 3.09 | 8,511,551 | 9.05 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.86 | 8,000,000 | 8.38 |
| ריט 1 אגח ה | 2.85 | 7,016,011 | 8.35 |
| לאומי אגח 185 | 2.84 | 8,100,000 | 8.31 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.71 | 7,500,000 | 7.93 |
| שלמה החז אגח יח | 2.43 | 6,171,995 | 7.14 |
| או פי סי אגח ב | 2.38 | 6,104,600 | 6.96 |
| שלמה החז אגח יט | 2.08 | 6,184,153 | 6.09 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.08 | 6,526,661 | 6.08 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.97 | 5,533,136 | 5.77 |
| אמות אגח ד | 1.93 | 4,747,476 | 5.65 |
| מגה אור אגח ט | 1.87 | 5,187,767 | 5.49 |
| גב ים אגח ט | 1.76 | 4,884,229 | 5.15 |
| מקמ 415 | 1.71 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 915 | 1.68 | 5,000,000 | 4.91 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.61 | 4,679,510 | 4.73 |
| חשמל אגח 27 | 1.61 | 3,898,625 | 4.71 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.47 | 4,400,001 | 4.3 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.44 | 4,416,990 | 4.23 |
| אזורים אגח 14 | 1.4 | 4,320,001 | 4.09 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.38 | 1,000,000 | 4.06 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.25 | 770,000 | 3.66 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.22 | 3,599,000 | 3.59 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.21 | 88,000 | 3.55 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.18 | 85,000 | 3.47 |
| ריט 1 אגח ז | 1.16 | 3,050,000 | 3.39 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.16 | 3,500,000 | 3.39 |
| פורמולה אגח ד | 1.08 | 3,000,846 | 3.17 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.07 | 3,050,000 | 3.13 |
| בזק אגח 14 | 1.06 | 3,300,000 | 3.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.03 | 3,017,169 | 3.02 |
| וילאר אגח י | 1.03 | 3,000,000 | 3.03 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.03 | 3,000,000 | 3.02 |
| דמרי אגח ט | 0.98 | 3,000,001 | 2.88 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.97 | 700,000 | 2.83 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.97 | 700,000 | 2.85 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.96 | 2,670,000 | 2.83 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.93 | 2,749,000 | 2.74 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.9 | 2,873,770 | 2.65 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.89 | 70,000 | 2.6 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.86 | 770,000 | 2.52 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.8 | 500,000 | 2.35 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.8 | 2,121,110 | 2.35 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.76 | 2,264,936 | 2.22 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 0.73 | 55,000 | 2.13 |
| טמפו משק אגח ג | 0.68 | 2,177,277 | 2 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.68 | 1,990,000 | 2 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.64 | 500,000 | 1.87 |
| מגה אור אגח יב | 0.6 | 1,700,000 | 1.76 |
| אזורים אגח 15 | 0.6 | 1,694,853 | 1.75 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.59 | 1,809,000 | 1.74 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.56 | 1,601,263 | 1.64 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.51 | 1,471,000 | 1.49 |
| לאומי אגח 183 | 0.48 | 1,400,000 | 1.41 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.42 | 1,297,721 | 1.25 |
| מלרן אגח ה | 0.42 | 1,138,032 | 1.22 |
| מגה אור אגח ז | 0.26 | 654,733 | 0.76 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.25 | 1,000,000 | 0.73 |
| גב ים אגח ו | 0.21 | 423,877 | 0.61 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.2 | 500,001 | 0.58 |
| יוניברסל אגח ג | 0.18 | 458,663 | 0.52 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.13 | 400,000 | 0.37 |
| אמות אגח ט | 0.11 | 314,312 | 0.32 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.1 | 300,000 | 0.3 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 2,363,729 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 59 | 0 |