אלטשולר שחם אג"ח תל בונד
מחיר פדיון
215.49
מחיר קנייה
215.49
- % החודש:-0.28%
- % השנה:2.5%
- % 3 חודשים:-0.69%
- % 12 חודשים:3.18%
- סטיית תקן (שנה):2.11
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55 | 65.33 | 174,375,294 | 188.13 |
| קרן סל | 11 | 16.2 | 7,617,000 | 46.66 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.65 | 22,000,000 | 22.03 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.55 | 15,978,102 | 15.98 |
| מק"מ | 1 | 5.18 | 15,000,000 | 14.91 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 2,363,729 | 0 |
| סה"כ | 70 | 99.91 | 237,334,125 | 287.72 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
ביג אגח טו
קסם ETF תל בונד שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.65 | 22,000,000 | 22.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.55 | 15,978,102 | 15.98 |
| מקמ 1116 | 5.18 | 15,000,000 | 14.91 |
| ביג אגח טו | 3.51 | 8,768,351 | 10.1 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 3.05 | 200,000 | 8.77 |
| עזריאלי אגח ט | 2.79 | 7,000,000 | 8.04 |
| חשמל אגח 39 | 2.72 | 7,500,000 | 7.83 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.65 | 6,737,223 | 7.63 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.64 | 7,356,679 | 7.6 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.6 | 7,102,216 | 7.48 |
| לאומי אגח 187 | 2.59 | 7,200,000 | 7.45 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 2.54 | 6,869,188 | 7.32 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.22 | 1,450,000 | 6.4 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 2.18 | 1,430,000 | 6.28 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 2.13 | 1,200,000 | 6.13 |
| אמות אגח ו | 2.03 | 4,995,000 | 5.84 |
| ריט 1 אגח ה | 1.99 | 4,589,336 | 5.72 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.87 | 120,000 | 5.38 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.87 | 5,000,000 | 5.4 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 1.81 | 1,450,000 | 5.22 |
| אמות אגח ט | 1.79 | 4,568,943 | 5.16 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.76 | 4,425,825 | 5.05 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 1.55 | 1,000,000 | 4.47 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.55 | 4,525,001 | 4.45 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.5 | 4,444,446 | 4.31 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.46 | 4,166,668 | 4.2 |
| אפקון החז אגח ה | 1.45 | 4,145,274 | 4.19 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.42 | 3,494,115 | 4.09 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.35 | 3,500,000 | 3.87 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.33 | 3,743,608 | 3.84 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.3 | 3,600,000 | 3.74 |
| ריט 1 אגח ז | 1.29 | 3,074,454 | 3.73 |
| אזורים אגח 16 | 1.29 | 3,500,000 | 3.7 |
| גב ים אגח ט | 1.23 | 3,181,819 | 3.53 |
| שלמה החז אגח יט | 1.22 | 3,443,480 | 3.52 |
| אזורים אגח 14 | 1.2 | 3,500,001 | 3.45 |
| אמפא אגח א | 1.09 | 3,000,000 | 3.15 |
| אמות אגח ד | 1.01 | 2,400,000 | 2.92 |
| בזק אגח 14 | 1.01 | 2,792,396 | 2.92 |
| צרפתי אגח יד | 1 | 2,857,380 | 2.88 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.97 | 2,500,000 | 2.8 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.93 | 2,543,980 | 2.68 |
| או פי סי אגח ב | 0.88 | 2,082,347 | 2.53 |
| לאומי אגח 185 | 0.86 | 2,314,286 | 2.48 |
| דמרי אגח ט | 0.85 | 2,468,086 | 2.45 |
| אדגר אגח יג | 0.81 | 2,015,892 | 2.34 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.79 | 1,936,130 | 2.27 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.78 | 550,000 | 2.25 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.75 | 2,245,201 | 2.16 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.73 | 2,025,623 | 2.12 |
| וילאר אגח י | 0.67 | 1,872,678 | 1.93 |
| לייטסטון אגח ו | 0.63 | 1,800,803 | 1.81 |
| אזורים אגח 15 | 0.55 | 1,406,251 | 1.57 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.52 | 1,388,369 | 1.5 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.48 | 1,500,000 | 1.38 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.37 | 1,050,000 | 1.06 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.36 | 200,000 | 1.04 |
| או פי סי אגח ג | 0.29 | 885,715 | 0.85 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.24 | 727,274 | 0.7 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 0.21 | 14,000 | 0.59 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.19 | 500,000 | 0.53 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.17 | 460,000 | 0.5 |
| עזריאלי אגח ד | 0.16 | 391,401 | 0.47 |
| עזריאלי אגח ה | 0.13 | 319,041 | 0.38 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.12 | 300,000 | 0.34 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.04 | 3,000 | 0.12 |
| סונול נד אגח א | 0.04 | 100,000 | 0.1 |
| יוניברסל אגח ג | 0.02 | 60,765 | 0.07 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 2,363,729 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 49 | 0 |