אלטשולר שחם אג"ח תל בונד
מחיר פדיון
200.07
מחיר קנייה
200.07
- % החודש:0.18%
- % השנה:1.46%
- % 3 חודשים:0.53%
- % 12 חודשים:5.35%
- סטיית תקן (שנה):1.91
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 76.37 | 214,893,886 | 227.38 |
| מק"מ | 4 | 11.95 | 36,000,000 | 35.61 |
| קרן סל | 11 | 10.11 | 4,880,092 | 30.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.83 | 5,441,643 | 5.44 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.25 | 1,000,000 | 0.74 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 2,363,729 | 0 |
| סה"כ | 71 | 100.51 | 264,579,350 | 299.24 |
אחזקות הקרן
מקמ 715
דיסק מנ אגח יז
אמות אגח ו
מקמ 515
ריט 1 אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 3.97 | 12,000,000 | 11.83 |
| דיסק מנ אגח יז | 3.93 | 11,650,821 | 11.69 |
| אמות אגח ו | 3.89 | 10,550,000 | 11.57 |
| מקמ 515 | 3.33 | 10,000,000 | 9.92 |
| ריט 1 אגח ה | 3.26 | 8,018,298 | 9.71 |
| ביג אגח טו | 3.26 | 9,000,001 | 9.71 |
| עזריאלי אגח ט | 3.19 | 8,800,000 | 9.5 |
| לאומי אגח 185 | 3.1 | 9,000,000 | 9.24 |
| חשמל אגח 34 | 3.08 | 8,511,551 | 9.16 |
| מליסרון אגח יד | 3.05 | 7,700,001 | 9.08 |
| מקמ 415 | 3.01 | 9,000,000 | 8.97 |
| שלמה החז אגח יח | 2.88 | 7,407,105 | 8.58 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.82 | 8,000,000 | 8.4 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.67 | 7,500,000 | 7.96 |
| או פי סי אגח ב | 2.52 | 6,495,921 | 7.51 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 2.29 | 7,000,000 | 6.8 |
| שלמה החז אגח יט | 2.14 | 6,413,195 | 6.38 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.05 | 6,526,661 | 6.09 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.95 | 5,533,136 | 5.79 |
| אמות אגח ד | 1.9 | 4,747,476 | 5.65 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.83 | 5,441,643 | 5.44 |
| מגה אור אגח ט | 1.79 | 5,000,001 | 5.32 |
| גב ים אגח ט | 1.74 | 4,884,229 | 5.19 |
| מקמ 915 | 1.64 | 5,000,000 | 4.89 |
| חשמל אגח 27 | 1.61 | 3,898,625 | 4.8 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.59 | 4,679,510 | 4.73 |
| אזורים אגח 14 | 1.37 | 4,320,001 | 4.09 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.31 | 4,000,001 | 3.9 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.24 | 900,000 | 3.68 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.21 | 88,000 | 3.6 |
| ריט 1 אגח ז | 1.17 | 3,050,000 | 3.48 |
| טמפו משק אגח ג | 1.14 | 3,600,001 | 3.39 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.13 | 700,000 | 3.37 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.11 | 700,000 | 3.31 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.09 | 79,520 | 3.23 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.07 | 3,050,000 | 3.18 |
| פורמולה אגח ד | 1.06 | 2,994,000 | 3.17 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.02 | 3,000,000 | 3.04 |
| וילאר אגח י | 1.01 | 3,000,000 | 3.02 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1 | 2,999,000 | 2.98 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.98 | 3,000,000 | 2.91 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.96 | 700,000 | 2.85 |
| דמרי אגח ט | 0.96 | 3,000,001 | 2.87 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.94 | 2,670,000 | 2.81 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.92 | 2,749,000 | 2.73 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.8 | 2,121,110 | 2.37 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.78 | 2,505,670 | 2.31 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.77 | 703,058 | 2.3 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.74 | 2,264,936 | 2.21 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 0.72 | 55,000 | 2.14 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.69 | 54,514 | 2.05 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.68 | 500,000 | 2.04 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.68 | 2,000,000 | 2.02 |
| אזורים אגח 15 | 0.59 | 1,694,853 | 1.76 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.58 | 1,809,000 | 1.74 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.58 | 1,682,732 | 1.72 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.51 | 400,000 | 1.51 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.51 | 1,543,235 | 1.5 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.5 | 1,455,000 | 1.47 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.48 | 1,240,001 | 1.44 |
| מלרן אגח ה | 0.37 | 1,000,000 | 1.11 |
| גב ים אגח ו | 0.34 | 700,000 | 1.01 |
| לאומי אגח 183 | 0.31 | 901,986 | 0.91 |
| מגה אור אגח ז | 0.25 | 654,733 | 0.76 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.25 | 1,000,000 | 0.74 |
| אפריקה מג אגח ד | 0.15 | 448,631 | 0.45 |
| יוניברסל אגח ג | 0.04 | 109,092 | 0.12 |
| אמות אגח ט | 0.01 | 14,312 | 0.01 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 2,363,729 | 0 |
| עזריאלי אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 59 | 0 |