אלטשולר שחם אג"ח תל בונד
מחיר פדיון
217.31
מחיר קנייה
217.31
- % החודש:0.11%
- % השנה:3.37%
- % 3 חודשים:0.38%
- % 12 חודשים:6.36%
- סטיית תקן (שנה):2.13
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 72.29 | 195,370,404 | 210.85 |
| קרן סל | 11 | 11.3 | 4,766,000 | 32.98 |
| מק"מ | 2 | 9.22 | 27,000,000 | 26.89 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.36 | 20,000,000 | 15.63 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.88 | 5,476,496 | 5.48 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 2,363,729 | 0 |
| סה"כ | 76 | 100.05 | 254,976,629 | 291.82 |
אחזקות הקרן
מקמ 816
ממשלתי שקלי 1152
עזריאלי אגח ט
ביג אגח טו
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 816 | 5.81 | 17,000,000 | 16.95 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.36 | 20,000,000 | 15.63 |
| עזריאלי אגח ט | 3.96 | 10,000,000 | 11.53 |
| ביג אגח טו | 3.48 | 8,768,351 | 10.14 |
| מקמ 916 | 3.41 | 10,000,000 | 9.94 |
| חשמל אגח 39 | 2.72 | 7,500,000 | 7.94 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 2.71 | 180,000 | 7.9 |
| אנלייט אנ אגח ז | 2.66 | 7,356,679 | 7.76 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.6 | 6,737,223 | 7.57 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.6 | 7,000,000 | 7.59 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.55 | 7,102,216 | 7.43 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 2.53 | 6,869,188 | 7.36 |
| עזריאלי אגח יא | 2.05 | 6,000,000 | 5.99 |
| אמות אגח ו | 1.99 | 4,995,000 | 5.79 |
| ריט 1 אגח ה | 1.95 | 4,589,336 | 5.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.88 | 5,476,496 | 5.48 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.85 | 120,000 | 5.4 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.84 | 5,000,000 | 5.38 |
| מגה אור אגח ט | 1.78 | 4,517,565 | 5.19 |
| אמות אגח ט | 1.76 | 4,568,943 | 5.14 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 1.74 | 1,150,000 | 5.08 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.72 | 4,425,825 | 5.03 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.68 | 5,000,001 | 4.91 |
| אמות אגח ד | 1.48 | 3,600,000 | 4.33 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.43 | 4,166,668 | 4.18 |
| אפקון החז אגח ה | 1.43 | 4,145,274 | 4.18 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 1.4 | 800,000 | 4.09 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.4 | 3,494,115 | 4.09 |
| סלע נדלן אגח ה | 1.32 | 3,500,000 | 3.85 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.32 | 3,600,000 | 3.84 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.31 | 3,743,608 | 3.83 |
| ריט 1 אגח ז | 1.27 | 3,074,454 | 3.71 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 1.24 | 1,000,000 | 3.61 |
| שלמה החז אגח יט | 1.2 | 3,443,480 | 3.51 |
| גב ים אגח ט | 1.2 | 3,181,819 | 3.51 |
| אזורים אגח 14 | 1.18 | 3,500,001 | 3.43 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 1.16 | 770,000 | 3.39 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.12 | 3,333,334 | 3.26 |
| אמפא אגח א | 1.07 | 3,000,000 | 3.13 |
| לייטסטון אגח ה | 1.02 | 3,000,000 | 2.98 |
| לאומי אגח 185 | 0.99 | 2,700,000 | 2.89 |
| צרפתי אגח יד | 0.99 | 2,857,380 | 2.89 |
| בזק אגח 14 | 0.99 | 2,792,396 | 2.89 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.96 | 2,500,000 | 2.79 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 0.91 | 2,543,980 | 2.65 |
| או פי סי אגח ב | 0.86 | 2,082,347 | 2.51 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.85 | 550,000 | 2.47 |
| דמרי אגח ט | 0.84 | 2,468,086 | 2.44 |
| אמטראסט אגח א | 0.83 | 2,500,000 | 2.41 |
| אדגר אגח יג | 0.8 | 2,015,892 | 2.33 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.8 | 1,997,790 | 2.33 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.74 | 2,245,201 | 2.16 |
| מלרן אגח ה | 0.74 | 2,000,000 | 2.16 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.73 | 2,025,623 | 2.13 |
| וילאר אגח י | 0.66 | 1,872,678 | 1.93 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.65 | 1,789,474 | 1.89 |
| לייטסטון אגח ו | 0.64 | 1,800,803 | 1.86 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.55 | 1,610,000 | 1.6 |
| אזורים אגח 15 | 0.54 | 1,406,251 | 1.56 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.51 | 1,388,369 | 1.5 |
| תדיראן גרופ אגח 5 | 0.48 | 1,500,000 | 1.39 |
| או פי סי אגח ג | 0.33 | 1,000,000 | 0.97 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.27 | 818,183 | 0.79 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.25 | 180,000 | 0.73 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.19 | 507,499 | 0.55 |
| עזריאלי אגח ד | 0.18 | 440,326 | 0.52 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.18 | 500,000 | 0.53 |
| עזריאלי אגח ה | 0.13 | 319,041 | 0.38 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.11 | 300,000 | 0.33 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.04 | 3,000 | 0.12 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 0.04 | 3,000 | 0.13 |
| סונול נד אגח א | 0.04 | 100,000 | 0.1 |
| יוניברסל אגח ג | 0.03 | 75,956 | 0.09 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.02 | 10,000 | 0.05 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 2,363,729 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 49 | 0 |