אלטשולר שחם אג"ח תל בונד
מחיר פדיון
205.77
מחיר קנייה
205.77
- % החודש:0.3%
- % השנה:4.35%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:6.88%
- סטיית תקן (שנה):1.83
- שארפ (שנה):1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 74.8 | 202,682,259 | 213.7 |
| אג"ח מדינה | 2 | 14.24 | 51,200,000 | 40.69 |
| קרן סל | 11 | 5.93 | 2,366,000 | 16.93 |
| מק"מ | 2 | 4.39 | 13,000,000 | 12.53 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.33 | 941,905 | 0.94 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 2,363,729 | 0 |
| סה"כ | 76 | 99.69 | 272,553,893 | 284.79 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
עזריאלי אגח ט
מקמ 726
ביג אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 8.54 | 33,000,000 | 24.4 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.7 | 18,200,000 | 16.29 |
| עזריאלי אגח ט | 4.61 | 12,000,000 | 13.16 |
| מקמ 726 | 3.37 | 10,000,000 | 9.62 |
| ביג אגח טו | 3.36 | 8,768,351 | 9.6 |
| דיסק מנ אגח יז | 3.04 | 8,480,165 | 8.68 |
| אשטרום קב אגח ד | 3.01 | 8,000,000 | 8.61 |
| ריט 1 אגח ה | 2.88 | 6,751,626 | 8.23 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 2.83 | 8,000,000 | 8.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.8 | 7,500,000 | 8 |
| או פי סי אגח ב | 2.47 | 6,013,845 | 7.05 |
| אמות אגח ו | 2.17 | 5,550,000 | 6.21 |
| שלמה החז אגח יח | 2.03 | 4,936,885 | 5.79 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.93 | 5,505,512 | 5.52 |
| שלמה החז אגח יט | 1.92 | 5,500,001 | 5.47 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.92 | 5,873,995 | 5.48 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.91 | 4,920,213 | 5.45 |
| מגה אור אגח ט | 1.9 | 4,988,001 | 5.43 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.81 | 5,000,000 | 5.17 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.72 | 5,000,001 | 4.91 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.66 | 4,679,510 | 4.73 |
| לאומי אגח 185 | 1.52 | 4,135,392 | 4.34 |
| אמות אגח ד | 1.48 | 3,560,607 | 4.22 |
| גב ים אגח ט | 1.48 | 3,952,456 | 4.21 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.45 | 100,000 | 4.13 |
| אזורים אגח 14 | 1.44 | 4,320,001 | 4.13 |
| אפקון החז אגח ה | 1.35 | 4,012,777 | 3.85 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.32 | 90,000 | 3.77 |
| ריט 1 אגח ז | 1.23 | 3,050,000 | 3.53 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.19 | 3,563,050 | 3.41 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.15 | 3,300,001 | 3.29 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.13 | 2,900,000 | 3.22 |
| פורמולה אגח ד | 1.1 | 3,000,846 | 3.16 |
| וילאר אגח י | 1.06 | 3,000,000 | 3.03 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.06 | 3,000,000 | 3.02 |
| אדגר אגח יג | 1.05 | 2,704,500 | 3.01 |
| בזק אגח 14 | 1.02 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 516 | 1.02 | 3,000,000 | 2.91 |
| דמרי אגח ט | 1.01 | 3,000,001 | 2.9 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.01 | 2,700,000 | 2.9 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.94 | 2,575,689 | 2.69 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.92 | 2,800,001 | 2.62 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.92 | 2,705,248 | 2.63 |
| מליסרון אגח יד | 0.84 | 2,000,001 | 2.39 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.81 | 2,059,450 | 2.32 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.73 | 620,000 | 2.08 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.73 | 500,000 | 2.07 |
| טמפו משק אגח ג | 0.72 | 2,177,277 | 2.04 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.71 | 1,990,000 | 2.04 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.7 | 480,000 | 2 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.7 | 1,900,000 | 2.01 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.67 | 400,000 | 1.92 |
| אזורים אגח 15 | 0.59 | 1,595,156 | 1.69 |
| מגה אור אגח יב | 0.55 | 1,500,000 | 1.57 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.52 | 1,471,000 | 1.49 |
| או פי סי אגח ג | 0.5 | 1,500,000 | 1.42 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.45 | 1,297,721 | 1.27 |
| מלרן אגח ה | 0.44 | 1,138,032 | 1.26 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.37 | 1,000,000 | 1.04 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.36 | 1,000,000 | 1.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.33 | 941,905 | 0.94 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.32 | 1,000,000 | 0.93 |
| אמות אגח ט | 0.24 | 637,123 | 0.69 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.22 | 150,000 | 0.62 |
| מגה אור אגח ז | 0.21 | 500,001 | 0.59 |
| יוניברסל אגח ג | 0.17 | 412,797 | 0.47 |
| צרפתי אגח יב | 0.12 | 354,967 | 0.36 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.11 | 300,000 | 0.32 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.04 | 3,000 | 0.12 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 0.04 | 3,000 | 0.12 |
| לאומי אגח 183 | 0.04 | 100,000 | 0.1 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.02 | 10,000 | 0.05 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.01 | 10,000 | 0.04 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 2,363,729 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 59 | 0 |
| גב ים אגח ו | 0 | 1 | 0 |