אלטשולר שחם אג"ח תל בונד
מחיר פדיון
209.89
מחיר קנייה
209.89
- % החודש:0.28%
- % השנה:6.44%
- % 3 חודשים:2%
- % 12 חודשים:6.72%
- סטיית תקן (שנה):1.91
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 74.51 | 200,827,196 | 212.62 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.92 | 41,029,974 | 34.05 |
| קרן סל | 11 | 6.23 | 2,516,000 | 17.78 |
| מק"מ | 2 | 4.43 | 13,000,000 | 12.62 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.9 | 8,271,275 | 8.27 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 2,363,729 | 0 |
| סה"כ | 79 | 99.99 | 268,008,174 | 285.34 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
ממשלתי שקלי 0347
עזריאלי אגח ט
ביג אגח טו
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.07 | 22,829,974 | 17.34 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.85 | 18,200,000 | 16.72 |
| עזריאלי אגח ט | 4.75 | 12,000,000 | 13.55 |
| ביג אגח טו | 3.43 | 8,768,351 | 9.78 |
| מקמ 726 | 3.4 | 10,000,000 | 9.7 |
| דיסק מנ אגח יז | 3.09 | 8,480,165 | 8.82 |
| אשטרום קב אגח ד | 3.07 | 8,000,000 | 8.77 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.9 | 8,271,275 | 8.27 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 2.88 | 8,000,000 | 8.23 |
| נופר אנרג אגח ד | 2.84 | 7,500,000 | 8.1 |
| ריט 1 אגח ה | 2.47 | 5,787,108 | 7.05 |
| אמות אגח ו | 2.18 | 5,550,000 | 6.23 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.95 | 5,873,995 | 5.57 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.94 | 4,920,213 | 5.55 |
| מגה אור אגח ט | 1.93 | 4,988,001 | 5.51 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.93 | 5,505,512 | 5.51 |
| שלמה החז אגח יט | 1.85 | 5,288,464 | 5.29 |
| מימון ישיר אגח ז | 1.8 | 5,000,000 | 5.14 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.74 | 5,000,001 | 4.96 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.67 | 4,679,510 | 4.78 |
| גב ים אגח ט | 1.52 | 4,000,001 | 4.33 |
| אמות אגח ד | 1.51 | 3,600,000 | 4.32 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 1.47 | 100,000 | 4.19 |
| או פי סי אגח ב | 1.47 | 3,563,861 | 4.18 |
| אזורים אגח 14 | 1.46 | 4,320,001 | 4.17 |
| אפקון החז אגח ה | 1.42 | 4,145,274 | 4.04 |
| לאומי אגח 185 | 1.35 | 3,675,904 | 3.86 |
| קסם ETF תל בונד שקלי 50 | 1.34 | 90,000 | 3.82 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.32 | 3,300,000 | 3.77 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.27 | 3,600,000 | 3.61 |
| ריט 1 אגח ז | 1.24 | 3,050,000 | 3.54 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.21 | 3,563,050 | 3.45 |
| פורמולה אגח ד | 1.13 | 3,000,846 | 3.22 |
| וילאר אגח י | 1.08 | 3,000,000 | 3.07 |
| לוינשטין הנד אגח ו | 1.07 | 3,000,000 | 3.06 |
| אמפא אגח א | 1.06 | 3,000,000 | 3.03 |
| אדגר אגח יג | 1.05 | 2,704,500 | 2.99 |
| בזק אגח 14 | 1.04 | 3,000,000 | 2.97 |
| דמרי אגח ט | 1.03 | 3,000,001 | 2.93 |
| מקמ 516 | 1.03 | 3,000,000 | 2.93 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.02 | 2,676,000 | 2.91 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.99 | 2,860,001 | 2.83 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.96 | 2,575,689 | 2.74 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.93 | 2,800,001 | 2.65 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.93 | 2,705,248 | 2.67 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.83 | 2,059,450 | 2.36 |
| אלבר אגח כב | 0.78 | 2,200,000 | 2.24 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.75 | 2,000,000 | 2.14 |
| MTF סל תל בונד שקלי 50 | 0.74 | 620,000 | 2.11 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.74 | 500,000 | 2.1 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.72 | 1,990,000 | 2.07 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.71 | 480,000 | 2.03 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 0.68 | 400,000 | 1.95 |
| מלרן אגח ה | 0.68 | 1,800,000 | 1.93 |
| אזורים אגח 15 | 0.6 | 1,595,156 | 1.72 |
| מגה אור אגח יב | 0.56 | 1,500,000 | 1.6 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.52 | 1,471,000 | 1.49 |
| טמפו משק אגח ג | 0.47 | 1,434,271 | 1.35 |
| או פי סי אגח ג | 0.46 | 1,392,858 | 1.31 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.45 | 1,297,721 | 1.27 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.44 | 300,000 | 1.26 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.37 | 1,000,000 | 1.05 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.37 | 1,000,000 | 1.06 |
| מגה אור אגח ז | 0.35 | 831,012 | 0.99 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.3 | 909,092 | 0.85 |
| אמות אגח ט | 0.25 | 637,123 | 0.7 |
| יוניברסל אגח ג | 0.15 | 366,930 | 0.42 |
| צרפתי אגח יב | 0.13 | 360,825 | 0.37 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.11 | 300,000 | 0.32 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 0.04 | 3,000 | 0.12 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 0.04 | 3,000 | 0.12 |
| סונול נד אגח א | 0.04 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי אגח 183 | 0.04 | 100,000 | 0.1 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.02 | 10,000 | 0.05 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.01 | 10,000 | 0.04 |
| דיידלנד אגח א | 0 | 2,363,729 | 0 |
| פועלים אגח 203 | 0 | 59 | 0 |
| שלמה החז אגח יח | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח יד | 0 | 1 | 0 |