אי בי אי מחקה אינדקס מניות דיבידנד ישראל מחלקת

מחיר פדיון
139.78
מחיר קנייה
139.78
-1.28%
  • % החודש:-3.77%
  • % השנה:23.91%
  • % 3 חודשים:9.31%
  • % 12 חודשים:54.06%
  • סטיית תקן (שנה):14.47
  • שארפ (שנה):3.45
מספר נייר
5137237
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
47.03
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי שווי שוק
סיווג משני
Large & Mid Cap
מדד השוואה
אינדקס מניות דיבידנד ישראל
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
04/07/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
149.35
90.73

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי5.08-0.32
תחילת השנה24.09--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
הפניקס5.6421,4401.82
הראל השקעות5.3824,2801.73
מזרחי טפחות5.378,5981.73
פועלים5.2528,7541.69
דיסקונט5.1955,9271.67
לאומי5.0428,7101.63
איי.סי.אל4.8467,4081.56
מנורה מב החז4.677,3351.51
בזק4.53266,1191.46
דלק קבוצה4.132,1511.33
בינלאומי3.85,5391.22
פיקדון בבנק מסוים3.7201.2
אמות3.3755,4811.09
אנרג'יאן2.8821,5870.93
מטריקס2.47,4840.77
אלוני חץ2.3425,3000.75
אנרג'יקס2.2464,6510.72
פז אנרגיה2.161,2570.7
וואן טכנולוגיות2.048,4220.66
מיטב השקעות1.719,2690.55
פוקס1.511,6310.49
רבוע נדלן1.511,4350.49
רמי לוי1.481,6200.48
ריט 11.4422,9220.46
יוחננוף1.431,7040.46
פיבי1.41,9570.45
ישרס1.24720.39
תמר פטרוליום1.1610,4290.38
ריטיילורס1.15,7130.35
דניה סיבוס1.063,1880.34
איידיאיי ביטוח1.051,7350.34
אפריקה מגורים1.041,4880.34
בזן1.03365,7780.33
מג'יק1.015,7760.33
קרסו מוטורס0.9910,6340.32
דלק רכב0.9611,4090.31
איביאי בית השק0.881,1860.28
דנאל0.876900.28
קבוצת אקרשטיין0.7833,8920.25
סלע נדלן0.7726,2520.25
פלרם0.763,0260.25
מקס סטוק0.7416,4130.24
טלסיס0.731,0640.23
מימון ישיר0.573470.18
פמס0.571,0730.18
מניבים ריט0.5389,4020.17
דלתא מותגים0.511,9660.17